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Manual de UsuarioFI- CUENTAS POR PAGAR

Mdulos: FI-AP

Autor: Fernando Stella Fecha de creacin:

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FINANZAS

CUENTAS POR PAGAR

-AP-

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Tabla de contenido

FINANZAS CUENTAS POR PAGAR -AP- .......................................................................................................1

Introduccin General ................................................................................................................................................4

Objetivo general ............................................................................................................ 4Conceptos Generales ................................................................................................... 41. Creacin de proveedores.............................................................................................................................6

1.1 Datos Generales...................................................................................................................... 81.2 Datos de la Sociedad............................................................................................................ 131.3 Datos de compras................................................................................................................. 17

2. Ingreso de comprobantes de proveedores ............................................................................................ 18

2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra................................................. 182.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual............................................................................. 252.3. Cargar Nota de Crdito sin Pedido..................................................................................... 312.4. Cargar Nota de Dbito sin Pedido/Orden de compra ...................................................... 333. Desbloquear Facturas para pagos..................................................................................... 36

4. Anticipos ...................................................................................................................................................... 39

4.1. Generacin de Solicitud de Anticipos.................................................................................. 394.2. Anticipo a acreedor............................................................................................................... 424.3. Carga de Anticipo sin Solicitud............................................................................................ 444.4. Carga de Anticipo con Solicitud.......................................................................................... 464.5. Compensacin de Anticipos................................................................................................ 47

5. Pagos .................................................................................................. ....545.1. Pagos Manuales....................................................................................................................... 545.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias......................................................................... 635.4. Pago con ms de 1 cheque.................................................................................................... 67

5.5. Asignacin de cheques........................................................................................................... 785.6. Visualizar la Asignacin de cheques..................................................................................... 815.8. Pagos Automticos.................................................................................................................. 835.8. Impresin de legajo de pago................................................................................................ 107

6. Visualizacin de la Cuenta Corriente .................................................................................................... 110

6.1. Partidas individuales de Acreedores................................................................................... 1116.2 Documentos Contables Generados.................................................................................................... 118

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6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados..................................................... 1197. Compensacin de Partidas .................................................................................................................... 123

7.1. Compensacin de Acreedores............................................................................................. 1237.2. Compensacin del Proveedor Eventual........................................................................... 1287.3. Compensacin Cliente-Proveedor.................................................................................... 133

8. Salida de pagos........................................................................................................................................ 136

9. Impresin de certificados de retencin de impuestos: ....................................................................... 142

10. Listados .................................................................................................................................................. 145

10.1. Directorio de acreedores................................................................................................... 14510.2.Visualizar modificaciones de acreedores ...................................................................................... 148

10.3. PA Anlisis de vencimiento............................................................................................ 15010.4. Registro de cheques ........................................................................................................................ 155

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Introduccin General

Objetivo general

En el presente documento, se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo deCuentas por Pagar dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin deobtener un manual de instruccin de Usuario Clave.

El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos decontabilidad de todos los acreedores. Adems, es parte integral de la gestin de compras.

Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registrandirectamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarndependiendo de la operacin efectuada (por ejemplo, crditos, anticipos, efectos, etc.). Elsistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisarpartidas abiertas, por ejemplo, anlisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos,etc.

Conceptos Generales

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos de AP y otros mdulos.

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un

documento

Centro de Costos:Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o distribuidos por otros

sectores.

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Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar

clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin,

etc.

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio

set de tablas.

Posicin: Escada una de las lneas del documento.

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1. Creacin de proveedores

Un acreedor est representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Crear

Modificar - Visualizar

Transacciones: XK01 / XK02 / XK03

A travs de dichas transacciones se accede a una actualizacin central de acreedores. Lamisma implica actualizar los datos generales, los datos de sociedad y los datos decompras.

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

1- Acreedor Clave a travs de la cual se identifica el Acreedor dentro del

1

2

3

4

5

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Nombre del Campo Significado ValoresPropuestos

sistema SAP en forma unvoca.

2- Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad AR10

3- Organizacin de

compras

Es una distincin entre acreedores nacionales y acreedores delexterior.

1000Compras

nacionales

2000Compras

importadas

4- Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentrode los registros maestros de Acreedor. A travs del grupo decuentas se determina:

en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de lacuenta del cliente,

s el nmero debe ser asignado por el usuario o por elsistema,

qu datos del registro maestro son obligatorios uopcionales.

AR-ANAC

AR-AEXT

5- Acreedor Modelo Introduzca aqu la cuenta de Acreedor que desea usar como

modelo para la creacin.

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Una vez completados los campos obligatorios presionar ENTER o el icono paracontinuar, donde aparecen todas las vistas a completar desde compras-finanzas, las cualesestn divididas en:

Datos Generales Datos de la Sociedad Datos de Compras

1.1 Datos Generales

Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de compras de la empresa. Elrea general incluye, por ejemplo, la denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y losdatos telefnicos, as como tambin los datos impositivos, CUIT, nmero de IIBB.

1

2

3

4 56 7

8

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Propuestos

1- Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor /Empleado / ETC.

2- Concepto de

Bsqueda

Clave mediante la cual se pueden realizar bsquedas delAcreedor.

3- Direccin Completa Incluye calle, numeracin, piso, departamento.

4- Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas

5- Poblacin Localidad

6- Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP.

7- Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.

8- Telfono + Fax, etc. Completar

En la vista de Controlse deben completar los siguientes campos:

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5- Nmero de Iden-

tificacin Fiscal 2

Nro de ingresos brutos

6- Cd.Seg.Social Indicador de actividad para SUSS

En la vista de Bancosse deben completar los siguientes campos:


1 2 3 4 5 6

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1- Pas Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco F4

2- Clave de banco En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenanlos datos bancarios en el pas correspondiente

F4

3- Cuenta Bancaria Nmero de cuenta igual al nmero de INTERBANKING.

4- Titular de la Cuenta Indicacin adicional de nombre necesaria para la gestinautomtica de pagos cuando el nombre del titular de lacuenta no coincide con el nombre del deudor o delacreedor

5- CC Tipo de cuenta: CC: Cuenta corriente

CA: Caja de ahorro

6- Referencia Indicar el nro. de CBU sin los primeros 3 nmeros, que secompletan en la clave de banco.

En la vista de Contactosse deben completar los siguientes campos:



Propuestos

1- Nombre de pila y

nombre

Nombre o descripcin del contacto

1 2 3

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2- Departamento Departamento al cual pertenece el contacto F4

3- Funcin Puesto del contacto F4

1.2 Datos de la Sociedad

En la vista de Gestin de Cuentase deben completar los siguientes campos:

El significado de cada campo es el siguiente:

1

2

3

4

56

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Propuestos

1- Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad deAcreedores y la contabilidad general

F4

2111010 (proveedores

nacionales)

2- Central Cdigo de casa central del acreedor

3- Grupo de Tesorera Agrupacin nica por Acreedor que permite extraer

informes de Tesorera

F4

4- Nro. de Cuenta

Anterior

Se almacena en este campo el nmero del registromaestro antiguo (del sistema anterior).

(OPCIONAL)

5- Cod. Actividad Indicador de actividad para el impuesto sobreingresos brutos.

6- Clase de distribucin Clase de distribucin para SUSS

En la vista de Pagosse deben completar los siguientes campos:

1

2

3 4

5

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Propuestos

1- Cond. pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago enforma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utilizaen rdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pagosuministran informacin para la gestin de tesorera,reclamaciones y gestin de pagos

F4

2- Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectael registro de facturas de entrada o abonos.

Siempre

marcar

3- Vas de pago Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los pagosautomticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicadoninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagarse indica explcitamente una va de pago, esta entrada tienepreferencia sobre los convenios en el registro maestro. En laspartidas tambin pueden prefijarse aquellas vas de pago que noestn relacionadas en el registro maestro.

F4

4- Bloqueo de Pago Clave de bloqueo con la que se bloquea una partida abierta o unacuenta para lospagos.

F4

5- Banco Propio La clave para el banco propio se utiliza cuando el proveedor deseael pago siempre a travs del mismo banco propio. Esta entradadesactiva la seleccin de bancos del programa de pagos.

F4

En la vista de Retencin de impuestosse deben completar los siguientes campos:

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Propuestos

1- Pas de retencin Cdigo fiscal del pas donde se practica la retencin. 528 - Argentina

2- Tipo de Retencin Sirve para la clasificacin de distintas retenciones. F4

3- Indicador de

Retencin

A un tipo de retencin de impuestos estn asignados uno ovarios "Indicadores de retencin" que, entre otros, establecendiferentes porcentajes para los tipos de retencin.

F4

4- Sujeto a retencin? Permite que el acreedor est sujeto al pago de impuestos paraeste tipo de retencin.

F4

5- Catg. Ret. Se completa con la categora del proveedor.

01 Resp. inscripto

02 Resp. No inscripto

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

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03 Exento

6- Nro. Exencin Nmero adjudicado por las autoridades para la exencin de laretencin de impuestos.

7- Exento % Porcentaje de exencin de la retencin de impuestos.

8- Motivo de exencin Motivo por el cual el proveedor es exento

01 Sujeto no gravado

02 Sujeto Exento

03 Agente de retencin

9- Exento de Fecha a partir de la cual la exencin de la retencin deimpuestos es efectiva.

10- Exento hasta Fecha en que finaliza la exencin de la retencin deimpuestos.

1.3 Datos de compras

Los datos de compras sern explicados en el manual de MM

Para Grabar presiono el icono de Grabacin o Ctrl. + S o Men AcreedorGrabar.

Al grabar SAP nos informar que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:

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2. Ingreso de comprobantes de proveedores

2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra

El sistema generar un documento, actualizar las cifras de movimientos de las cuentascorrespondientes y, cuando proceda, informar sobre el nmero de documento asignadointernamente.

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura

Transaccin: FB60

Vista de Datos Bsicos

2

3

4

5

6 7 8

9

10

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El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:


Propuestos

1- Acreedor Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad

2- Fecha de Factura Fecha que figurar como emisin de la factura.

3- Fecha de

Contabilizacin

Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. Es la

fecha para el IVA compras.

4- Referencia Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)

- Carcter de Impresin: (1 carcterLa letra de la FC)

- Nmero de Factura: (8 caracteres)

5- Clase de Documento Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve paradiferenciar distintas operaciones dentro de las registracionescontabilizadas.

6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)

7- Moneda Moneda de la factura

8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularn automticamente.

9- Texto Opcional

10- Nmero de Tienda Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir elpago (para numeracin de certificados)

0001

A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que estinvolucrado.

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Con el icono se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor, y

con el icono se pueden visualizar los datos maestros del mismo.

Tambin aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:

En este caso el saldo Acreedor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin delAcreedor). Faltara cargar la posicin del gasto, lo cual equiparara el saldo.

Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando quela factura an no puede ser contabilizada.

Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:


1 2 3 4 5

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1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o productoque se est facturando

F4

2- Importe en Moneda

del Documento

Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cadauna de las posiciones de la factura


Local

Es el importe bruto del punto anterior traducido a monedalocal

4- Indicador de

Impuestos

Corresponde al indicador de IVA y percepciones que se debeverificar en cada una de las posiciones

F4

5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado elgasto

F4

Vista de Pagos


1

2

3

4

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Propuestos

1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fechaen que el importe de la factura resulta exigible

2- Fecha de

Vencimiento

Fecha de vencimiento de la factura

3- Condicin de pago Condicin de pago de la factura

4- Bloqueo de pago Justificacin que impedir el pago.

Vista de Retencin de Impuestos

Esta vista guarda las retenciones a las cuales se ver afectada la factura ingresada.

Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:

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Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que segenerar:

El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha dedocumento, sociedad, perodo, etc. Son datos comunes para todas las posiciones deldocumento.

El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos porcada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador deimpuestos correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones sepuede visualizar el contenido completo de cada una de ellas.

La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes eindicador de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.

Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar . En este mismo momento elsistema solicita el nmero de CAI o CAE:

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Al grabar se genera el siguiente mensaje:

Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posicin, se debe presionar

y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.

Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarny volvern a ser calculadas posteriormente:

Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se

debern utilizar los siguientes conos:

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Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:

Detalle de Posicin Marcar Todo Marcar Bloque Desmarcar Todo Insertar Lnea Aadir Lneas Borrar Lnea Copiar Lneas Copiar Campos Clasificacin Ascendente Clasificacin Descendente

Nota: el asiento generado se podr visualizar o consultar en cualquier momento. Para msdetalle ver el apartado correspondiente a Modificacin / Visualizacin de Documentos.

2.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin /

Factura

Transaccin: FB60

Vista de Datos Bsicos

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Propuestos

1- Acreedor Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad

2- Fecha de Factura Fecha que figurar como emisin de la factura.

3- Fecha de

Contabilizacin

Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.

4- Referencia Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)

- Carcter de Impresin: (1 carcterLa letra de la FC)

- Nmero de Factura: (8 caracteres)

5- Clase de Documento Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve paradiferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones

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contabilizadas.

6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)

7- Moneda Moneda de la factura

8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularn automticamente.

9- Texto Opcional

10- Nmero de

Tienda

Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir elpago (para numeracin de certificados)

0001

Completar el campo . Presionar Enter y deber completarse losdatos del proveedor eventual.

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1- Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor /Empleado / ETC.

2- Calle Incluye calle, numeracin, piso, departamento.

3- Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas

4- Poblacin Localidad Obligatorio

5- Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP.

6- Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.

7- Nmero de

Identificacin Fiscal

CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte osimilar.

8- Tipo de NIF Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado enel campo Nmero de Identificacin Fiscal

80 (Cuit)

9- Clase de Impuesto Codificacin que indica la condicin impositiva(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor.

F4 (01 RI)

10- Persona Fsica Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor

sea una persona fsica

Luego de cargar los datos del proveedor se debern generar las posiciones correspondientesa la factura:


321 45 6

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1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o productoque se est facturando

2- Texto Breve Se detalla el nombre de la cuenta contable

3- D/H Se marca si es una posicin de Debe o de Haber Debe


del Documento

Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cadauna de las posiciones de la factura. Si se completa con *

automticamente copia el importe ingresado en la cabeceradel documento.

5- Indicador de

Impuestos

Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar encada una de las posiciones

6- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado elgasto

Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:

Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que segenerar:

El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha dedocumento, sociedad, perodo, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del

documento.El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos porcada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador deimpuestos correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones sepuede visualizar el contenido completo de cada una de ellas.

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La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes eindicador de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.

Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar .

Al grabar se genera el siguiente mensaje:

2.3. Cargar Nota de Crdito sin Pedido


Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Abono

Transaccin: FB65

Para cargar una nota de crdito deben completarse los mismos campos que para generaruna factura, con las siguientes salvedades:

En el campo operacin ingresar Abono (que significa Nota de Crdito).

Y elegir la clase de documento que corresponda, por ej.

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En la vista de Pagos se debe completar el campo: Ref.fact. con el nmero de documento

interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la factura que se realiza la acreditacin.

Completar el campo Ref.fact. implica que la Factura y la Nota de Crdito quedanrelacionadas y el monto de la Nota de Crdito descuenta el importe a pagar de la Factura.

Si se desea ingresar una Nota de Crdito que no estrelacionada a ninguna Factura nocompletar el campo Ref.fact..

Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc.) de la factura a la nota decrdito.

Para verificar el documento se debe presionar

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Todas las acciones que pueden realizarse en el documento factura, tambin puedenrealizarse en la nota de crdito:

Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:

Nota: este procedimiento es idntico si se trata de una Nota de Crdito Total o una Nota deCrdito Parcial.

2.4. Cargar Nota de Dbito sin Pedido/Orden de compra

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Factura

Transaccin: FB60

Para cargar una nota de dbito deben completarse los mismos campos que para generar unafactura, con las siguientes salvedades:

La clase de documento debe ser cambiada por la que corresponda, por ej.

Al igual que en las notas de crdito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref

Factura con el nmero de documento interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a lafactura que se est acreditando.

Completar el campo Ref.fact. implica que la Factura y la Nota de Dbito quedan

relacionadas para el pago y deben abonarse en conjunto (no pueden abonarse por separado)

Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc.) de la factura a la nota decrdito.

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Versin:1.0

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Para verificar el documento se debe presionar

Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:

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Versin:1.0

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3. Desbloquear Facturas para pagos

Cuando la factura es bloqueada para el pago, hay dos formas de habilitarla para pagar:

1) Transaccin MRBR: desbloquea facturas creadas en MM (por la transaccin MIRO)2) Transaccin FB02: se modifica el status de bloqueo de la factura ingresada por

Finanzas (por la transaccin FB60)Transaccin FB02:



Propuestos

1- N documento El nmero de documento interno que SAP le dio a la factura deacreedor ingresada por la transaccin FB60

2- Sociedad El cdigo de la sociedad legal. AR10

3- Ejercicio El ao del ejercicio econmico cuando se contabiliz la factura.

12

3

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Presionar Enter.

Se podr visualizar el asiento contable generado:

Se hace doble click sobre la lnea del proveedor (clave de contabilizacin 31) y se ingresa amodificar la posicin.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Se modifica el status del campo Bloqueo de Pago, dejndolo vaco. De esta manera se

habilita la factura para el pago.

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Versin:1.0

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Se presiona el icono de guardar .

El sistema nos devuelve el siguiente mensaje:

4. Anticipos

4.1. Generacin de Solicitud de Anticipos

Para la gestin de Anticipos a Acreedores se podrn utilizar las siguientes operaciones:


Anticipos / Solicitud de Anticipo

Transaccin: F-47

Una solicitud de anticipo es un apunte estadstico que se registra en el sistema y en la cuentacorriente del proveedor para marcar que ser generado un anticipo. Es un apunte estadstico,es decir, no se genera una contabilizacin. Esta operacin es opcional.

Se deben cargar los siguientes campos:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

2- Fecha de

Contabilizacin

Fecha en que se registra el documento

3- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el apunte estadstico

4- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10

5- Moneda Moneda en la que se registra el documento ARS

6- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta

7- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar eldocumento

8- Cuenta Cdigo del Acreedor

1

2

3

6

4

5

7

8

9

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Versin:1.0

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9- Indicador CME Indicador de la Operacin para el Anticipo. Se debe utilizar el

cdigo que aparece en forma automtica.

A

Presionar o bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla:

Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordarque slo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadstico) y no del anticipo en s.

Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER o el icono para continuar.

Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecer la siguiente pantalla:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Presionamos para continuar.

En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte.

Se genera el siguiente mensaje del sistema:

4.2. Anticipo a acreedor


Anticipos / Anticipo

Transaccin: F-48

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Con esta transaccin se puede contabilizar el anticipo entregado al Acreedor, asociado o noa una solicitud de anticipo. Si se gener un apunte estadstico (solicitud de anticipo) con estatransaccin quedara compensado.

Se deben cargar los siguientes campos:


1

2 3

4 5

6 7

8

910

11 12

13

14

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Simular el asiento con Documento/Simular.

Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecer la siguiente pantalla:

Presionamos para continuar.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Se debe marcar la lnea correspondiente y presionar .

Para ambos casos (con o sin solicitud de anticipo) en el men Documento / Contabilizar, o

bien presionando se puede grabar el documento.

Una vez finalizada la transaccin F-48 se debe ingresar el nmero de cheque a cada Ordende Pago generada. Para eso utilizamos la transaccin FCH5. Cuando terminamos con laFCH5 realizamos la compensacin de anticipos.

4.5. Compensacin de Anticipos

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Otros /Con Compensacin

Transaccin: F-51

A partir de esta operacin se compensar el anticipo con la factura generada por el anticipocorrespondiente.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Propuestos


2- Fecha de

Contabilizacin

Fecha en que se registra el documento

3- Perodo Perodo en que se genera la contabilizacin

4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento AB

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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5- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento

6- Moneda Moneda en la que se registra el documento

7- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar eltipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu unodiferente.

8- Fecha de Conversin Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en latabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistemabuscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.

9- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta



Presionar y aparecer una pantalla para seleccionar el proveedor.

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Versin:1.0

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Seleccionar el proveedor y colocar el indicador de CME A. Tambin quitar el tilde en PAs

Normales

.

Presionar Enter o

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Seleccionar el anticipo a compensar y luego presionar el icono para poder seleccionar lafactura a aplicar.

Presionar el icono nuevamente y volver a seleccionar el proveedor.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Presionar Enter.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Seleccionamos la factura a aplicar y si el saldo es igual a cero, entonces podemos simular elasiento contable.

Presionar Documento / Simular, para visualizar el apunte contable que se generara:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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5. Pagos

Existen diferentes mtodos para contabilizar salida de pago a Acreedores. La primerdiferenciacin radica en si se trata de un medio de pago que se hace lquido al momento dela registracin del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya

fecha de liquidez vara de la fecha de contabilizacin. Estos ltimos se expondrn en elapartado de Salida de Pago con Efectos.

Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores lquidos, tambin hay diferentes mtodossegn se trate de un pago total, parcial o residual

5.1. Pagos Manuales

Pago Total por Transferencias bancarias

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida

de Pagos / Contabilizar

Transaccin: F-53

Se deben completar los siguientes campos:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

12

11

13

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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2- Fecha de

Contabilizacin

Fecha en que se registra la contabilizacin del pago


4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ





9- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta 0001


11- Cuenta Cuenta contable que representa el medio de pago con las quese abonan las facturas

12- Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.El monto efectivamente abonado.

Al momento de generar el pago generalmente no se conoce elimporte debido al calculo de retenciones, por lo tanto serecomienda ingresar 1. Una vez obtenido el importe a pagar

este valor ser modificado por el correcto


Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestin.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para esteacreedor:

Antes de proceder a la operatoria se analizarn algunos datos importantes:

Las columnas tienen el siguiente significado:


Propuestos

1- Nmero de

Documento

Documento interno de SAP

2- Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema

3- Fecha de Documento Fecha de emisin del documento

4- Clave de

Contabilizacin

Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento

5- Das de Demora Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significaque an no est vencida la partida.

6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documentoa pagar.

7- Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento

1 2 3 4 5 6 7 8

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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particular.

8- % DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documentoparticular.

Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:

Tambin hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra elimporte ingresado para pagar en la cuenta de caja:


Propuestos

1- Importe Entrado Importe neto del pago

2- Asignados Total neto de las partidas activas

3- Sin Asignar El importe indicado aqu representa la diferencia entre el importeque debe compensarse y el total neto de las partidas abiertasactivas, seleccionadas hasta el momento para la compensacin

Los importes mencionados se vern modificados al comenzar a seleccionar las facturas quese desean abonar.

1

2

3

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.Para ello, se puede:

Marcar todas las partidas oprimiendo el icono Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.

Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no sedeseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionndose sobre la

factura y oprimiendo el iconoSi hay notas de crdito y/o notas de dbito y/o anticipos asociados a esa factura, semarcarn automticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas

quedarn en azul.

Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas serncalculadas automticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarsesobre la solapa Retencin

Para poder grabar el pago el campo SIN ASIGNAR del cuadro de status debe estar en cero.

Para ello copiar el importe del campo ASIGNADOS (que en definitiva es el importe a pagar

neto de retenciones, descuentos y anticipos) y oprimir

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Hacer doble click sobre la lnea de cuenta de pago y pegar el importe en el campoIMPORTE (verificar que el importe sea positivo)

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Oprimir nuevamente y verificar que el campo SIN ASIGNAR del cuadro destatus se encuentre en cero

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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En el men Documento / Simular se puede visualizar elapunte contable que se generar por la cobranza:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Si se quiere corregir datos, se debe presionar



5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida

de Pagos / Contabilizar

Transaccin: F-53

Los campos a completar y la operatoria en s, es exactamente la misma. La principal

diferencia radica en que se utilizar la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pagoparcial:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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En el men Documento / Simular se puede visualizar elapunte contable que se generar por la cobranza.

El asiento contable generado es idntico al de pago total, pero por el importe ingresado.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Presionando se puede grabar el apunte.


En la cuenta corriente del Acreedor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecernen las partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corrienteaparezca modificado.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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5.4. Pago con ms de 1 cheque


Efectos / Pago

Transaccin: F-40

A partir de ah se debe modificar el importe de la lnea generada en forma automtica por el

sistema. Es decir, se reparte el importe total del pago en tantas lneas como cheques deseeutilizar como medio de pago.

Se deben completar los siguientes campos:

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Propuestos


2- Fecha deContabilizacin Fecha en que se registra la contabilizacin del pago


4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ





9- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta 0001


Dejar seleccionado en salida de pagos

Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestin.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Seleccionar el proveedor que tiene los documentos pendientes de pago. Luego presionar el

cono . Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes depago para este acreedor:

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Las columnas tienen el siguiente significado:


Propuestos

1- N de Documento Nmero de Documento interno de SAP


3- Fecha de Documento Fecha de emisin del documento

4- Clave de

Contabilizacin

Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento

5- Das de Demora Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significaque an no est vencida la partida.

6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento

a pagar.

7- Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documentoparticular.

8- % DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documentoparticular.

1 2 3 4 5 6 7 8

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:

Tambin hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra elimporte ingresado para pagar en la cuenta de caja:


Propuestos

1- Importe Entrado Importe neto del pago

2- Asignados Total neto de las partidas activas

3- Sin Asignar El importe indicado aqu representa la diferencia entre el importeque debe compensarse y el total neto de las partidas abiertasactivas, seleccionadas hasta el momento para la compensacin

Los importes mencionados se vern modificados al comenzar a seleccionar las facturas quese desean abonar.

Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.Para ello, se puede:

Marcar todas las partidas oprimiendo el icono Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.

1

2

3

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no sedeseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionndose sobre la

factura y oprimiendo el icono

Si hay notas de crdito y/o notas de dbito y/o anticipos asociados a esa factura, semarcarn automticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadasquedarn en azul.

Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas serncalculadas automticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarsesobre la solapa Retencin.

Para poder grabar el pago, el campo SIN ASIGNAR del cuadro de status debe estar en

cero. Para ello oprimir e ingresar los datos del cheque.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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1- Clave

Contabilizacin

Se coloca la clave de contabilizacin que representalas Cuentas CME al Haber, de esta maneracontabilizar en la cuenta Cheques diferidos

21 3

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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2- Cuenta El cdigo del proveedor al que se le emite el cheque

3- In. CME Colocar el cdigo del CME que corresponda al bancodel cual se emitir el Cheque (Ver Match Code)


Propuestos1- Importe Importe del primer cheque

2- Vence el Fecha de vencimiento del primer cheque

3- Texto Alguna aclaracin necesaria

1

2

3

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Campos a completar:


Propuestos

1- Importe Importe del segundo cheque

2- Vence el Fecha de vencimiento del segundo cheque


1

2

3

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Propuestos

1- Importe Importe del tercer cheque

2- Vence el Fecha de vencimiento del tercer cheque


1

2

3

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Mdulos: FI-AP


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Luego se selecciona del men Documento/Simular

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Mdulos: FI-AP


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El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentargrabar.

La orden de pago ya est lista para grabarse ya que no existen diferencias.

El sistema nos devolver el siguiente mensaje:

5.5. Asignacin de cheques

En los casos que se realicen pagos manuales con cheques

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Entorno / Informacin de

Cheques / Crear / Cheques Manuales

Transaccin: FCH5

En esta transaccin se debe asignar a la orden de pago generada en el paso anterior elnmero de cheque de la chequera de la cuenta bancaria del banco que se ha elegido comomedio de pago.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Propuestos

1- Fecha de pago Se coloca la fecha de vencimiento del cheque.

2- Importe pagado Se coloca el importe del cheque. Si se realizan ms de uncheque para la misma orden de pago, ver explicacin msabajo.

Una vez que todo coincide con el cheque generado a mano, presiono el icono de grabar .

El sistema nos devolver el siguiente mensaje:

2

1

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Nombre del campo Significado Valores

Propuestos

1- Sociedad Pagadora Sociedad que gestiona los pagos AR10

2- Bco. Propio Se coloca el cdigo del banco propio

3- ID de cuenta En combinacin con la clave del banco propio, esta claveidentifica unvocamente una cuenta bancaria

4- Nro. de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se leasigna, por sociedad, banco y nmero de cuenta, un nmero decheque unvoco.

Presionar Enter para pasar a la prxima pantalla:

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Mdulos: FI-AP


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Para ver informacin adicional presionar

Se pueden ver los documentos de rdenes de pago y facturasasociados

Se puede ver el asiento generado de la OP.

Para ms informacin de cheques ejecutar las siguientes transacciones:

FCH2: Visualizar informacin de la Orden de Pago FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron FCHN: Listado de cheques emitidos FCH4: Renumerar FCH8: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo. FCH9: Invalidar cheques ya entregados al proveedor.

5.8. Pagos Automticos

El programa de pagos permite la gestin tanto de los pagos efectuados como de losrecibidos. Su flexibilidad permite definir las caractersticas de pago que varan de un pas aotro, por ejemplo, las especificaciones sobre la va de pago, la forma de pago o el soporte dedatos.

Para pagar con Cheques diferidos, se debe preparar los documentos a cancelar,colocndoles la va de pago que corresponda al banco emisor del cheque diferido. Si se

desea pagar los documentos por transferencias electrnicas, se debe colocar en losdocumentos a cancelar las vas de pago correspondiente a los bancos que generantransferencias por medio de interbanking.

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Operaciones Peridicas

/ Pagos

Transaccin: F110

Armado de la Propuesta de Pago

Vista de STATUS


Propuestos

1- Da de ejecucin La fecha de ejecucin sirve para la identificacin de los

parmetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado laejecucin del programa. Sin embargo, tambin es posible laejecucin adelantada o atrasada del programa.

2- Identificador La caracterstica de identificacin adicional puede emplearsepara diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave dereconciliacin. Esta caracterstica es libremente asignable por elusuario.

1

2

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Mdulos: FI-AP


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Presionar Enter y luego pasar a la prxima lengeta o solapa.

Vista de PARMETRO

2

1

3 4

5

5

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Mdulos: FI-AP


Versin:1.0

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Propuestos

1- Doc. creados hasta Indica la fecha hasta la que se considerarn las partidasabiertas en el tratamiento. El sistema se rige por la fecha deentrada, no por la fecha de contabilizacin.

F4

2- Sociedades Clave que identifica unvocamente la sociedad. AR10

3- Vas pago Lista de las vas de pago que quiere utilizar para la ejecucin delpago. RECORDATORIO: Para pagar con transferenciaselectrnicas, se debe elegir las vas de pago T. Si se deseapagar de con cheques diferidos, se debe elegir las vas de pagoF/ G/ H/ I/ N/ S, etc

F4

4- Sig.fe.cont Esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un

dbito. Si a la fecha de la prxima ejecucin de pago de unapartida ya hubiera vencido o perdiera descuento, el sistemaefectuara el pago en esta ejecucin de pago. Para los crditosrige, en general, que no es posible una regularizacin antes dealcanzar la fecha base del plazo de pago. La regularizacin serealiza si se ha alcanzado o superado la fecha base del plazo depago independientemente de cuando est prevista la nuevaejecucin de pago.

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Mdulos: FI-AP


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5- Acreedor/Deudor Nmero de cuenta del Acreedor/Deudor

6- Asignar sucursal Mediante esta clave de asignacin se especifica la sucursal quese debe utilizar en el caso de que se deban efectuarcontabilizaciones automticas en una sociedad. Esta clave sepuede indicar, por ejemplo, en los parmetros de una ejecucinde pago. Los documentos de pago se contabilizarn en lassucursales asignadas a las sociedades pagadoras mediante laclave de asignacin.

Vista de LOG ADICIONAL

3

1

2

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1- Verificar vencimiento Este indicador determina que se debe crear un log de laverificacin del vencimiento de las partidas abiertas.

2- Seleccionar va pago

siempre

Este indicador hace que el sistema incluya en el log el intento deseleccionar la va de pago y los bancos.

3- Posiciones de

documentos de

pago

Produce que en el log se imprimirn todos los documentoscontabilizados con sus posiciones correspondientes. En el casode las propuestas de pago, se imprimirn aquellos documentos

que se crearan en el pago subsiguiente.

Vista de IMPRESIN Y SOP. DATOS

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Propuestos

1- Programa

ZRFFOUS_C

Aqu se elige la para la impresin de cheques

Para grabar la Propuesta de Pago volver a la primera solapa o bien presionando el icono de

Grabacin .Para los cheques diferidos, aparecer la siguiente pantalla:

Donde se coloca la fecha de emisin y vencimiento del cheque a emitir.

Luego el sistema devolver el siguiente mensaje:

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Volver a la solapa de Status.

Ejecutar la Propuesta de Pago

Para ejecutar la Propuesta de Pago presionar el botn o (Shift+F1).

El programa emite la siguiente pantalla

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Propuestos

1- Fecha inicio Fecha de inicio prevista

2- Hora inicio Hora de inicio prevista

3- Ejecucin inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el

usuario posea la autorizacin, no slo para planificar jobs defondo, sino tambin para liberarlos, el job se iniciar tan prontocomo haya un proceso de fondo libre.

Marcar y presionar la tecla ENTER o el icono de Aceptacin .

Presionar para actualizar la pantalla.

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Visualizar/Modificar la Propuesta de Pago

Para Visualizar/Modificar la propuesta presionar:

MODIFICAR PROPUESTA

VISUALIZAR PROPUESTA

Para visualizar el log presionar

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Presiono tecla ENTER o el icono de Aceptacin aparecer la siguiente pantalla.

Se presiona doble click sobre la lnea o se presiona el icono

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Aparecern todos los documentos que estn listos para cancelarse.

Para modificar la propuesta se debe presionar

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Se presiona doble click sobre la lnea o se presiona el icono

Si no deseo pagar algunos documentos, entonces hago doble click sobre la lnea deldocumento e ingreso en la siguiente pantalla:

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Donde bloqueo para el pago (A) las facturas, ND o NC que no quiera pagar.

NOTA:

En los casos que estemos pagando mediante transferencias bancarias realizadas a travs deun banco en el que existan ms de una cuenta corriente o caja de ahorro abierta hay queseleccionar en esta misma pantalla con cual de las cuentas se quiere pagar sino el sistema,por default, contabiliza en la primera cuenta creada que encuentre.

Para poder seleccionar la cuenta corriente con la que se quiere pagar se deber ir a

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Una vez que cambiamos los datos bancarios, presionamos para guardar la modificacin.

Cuando presionemos el icono el sistema nos va a pedir grabar la modificacin

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Mdulos: FI-AP


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Volvemos con el ejemplo anterior donde visualizbamos la propuesta de pago

Se presiona el icono para ver el resumen de la propuesta a pagar y a no pagar.

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Pago a travs de interbanking

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Mdulos: FI-AP


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Luego, de nuevo en la transaccin F110 ir a

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Presionar el icono

Seleccionar el nombre del archivo y la ubicacin donde se guardar.

El sistema generar automticamente un archivo de tipo .txt que guardara en una carpetadesignada especialmente a estos efectos, que el banco se encargara de levantar y procesar.

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Mdulos: FI-AP


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Visualizacin de las rdenes de Pago generadas

Para visualizar el Las Ordenes de Pago ir a

Aparecer la siguiente pantalla

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A la cual presionaremos Enter y seguimos adelante hasta el listado.

5.8. Impresin de legajo de pago

Transaccin: ZFI_IMPLEG

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Mdulos: FI-AP


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Propuestos

1- Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad AR10

2- N de documento Rango de Documentos internos de SAP que se quierenimprimir

3- Fecha de

contabilizacin

Fechas entre las cuales se generaron las rdenes de pago

4- Ejercicio El ao del ejercicio econmico cuando se contabiliz lafactura.

5- Imprimir Legajo Se debe tildar para imprimir el legajo.

6- Seleccin impresora

legajo

Impresora que imprime el legajo de pago.

7- Imprimir cheques Se debe tildar para imprimir los cheques.

8- Seleccin Impresora

cheques

Impresora que imprime los cheques.

9- Envo de legajo por

e-mail

Al tildarse, los legajos sern enviados al mail delproveedor.

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Presionar el icono

Se pueden previsualizar los documentos por medio del cono o

imprimirlos directamente por medio del cono .

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6.1. Partidas individuales de Acreedores

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Cuenta /

Visualizar/Modificar Partidas

Transaccin: FBL1N

Seleccionar el Acreedor y la sociedad correspondiente:

Realizar la seleccin de partidas teniendo en cuenta si se desean ver slo las partidas

abiertas, las compensadas o ambas. Tener en cuenta las fechas previstas para cadaseleccin:

Elegir qu tipo de registraciones se desean visualizar. Para visualizar:

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Cualquier tipo de documento, marcar en partidasnormales. Cheques diferidos y/o Anticipos, marcar en OperacionesCME. Solicitudes de anticipos, marcar en Apuntesestadsticos.

Facturas retenidas para posterior aprobacin, marcarPart. Reg.forma preliminar. Los movimientos de un proveedor que tambin es un

cliente, marcar en partidas deudores.

Con el icono se podran utilizar delimitaciones opcionales:

Ejecutar el informe, presionando u oprimiendo F8.

Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistasestndar es la siguiente:

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El significado de algunas columnas se explica a continuacin:

Columna Significado

1- Status Indica si la partida est abierta (en rojo) o compensada (en verde)

2- Asignacin Normalmente se completa con el nmero de cheque.

3- Nmero Documento Nmero de Documento Interno de SAP


5- Indicador de

Vencimiento

Segn los smbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida estvencida o no.

6- Importe en ML Importe en Moneda Local

7- ML Moneda Local

8- Documento de Si el documento original est compensado, muestra cul es ese documento.

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Columna Significadocompensacin

9- Texto Texto libre y opcional para la partida individual

Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir ydescomprimir, etc.

Con las funciones de creacin / modificacin y grabacin de variantes, sepueden personalizar las vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando columnas, yluego grabando dichos cambios que pueden ser consultadas en cualquier momento.

Para agregar, modificar o sacar columnas.

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Si se desea agregar una columna, se marca en el recuadro de la derecha y luego se pasacon las flechas a la izquierda.

Columnas para agregar

Columnas que vemos actualmente

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Si se desea grabar una variante que solamente pueda verla el usuario creador de la misma,hacer lo siguiente:

Marcar el tilde de especfico usuario El cdigo del listado debe empezar con Z. Ejemplo: ZPROVEEDOR

Si del anlisis surge la necesidad de realizar una modificacin en masa se deben realizar lossiguientes pasos:

1. Se marcan con un tilde en el recuadro las Partidas Pendientes y cuyo vencimientoeste o .

2. Luego presionar el icono Modificacin en Masa y realizar una modificacin enmasa seleccionando el campo a modificar. Por ejemplo, la va de pago y el banco conel que queremos pagar por medio de la transaccin F110.

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3. Grabar las modificaciones presiono el botn .

6.2 Documentos Contables Generados

Todas las contabilizaciones se guardan en el sistema a modo de apuntes contablesasignndoles un nmero interno de documento. A travs de ese nmero de documento, o

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bien condiciones de seleccin en caso de no tener el nmero, se puede llegar al asientocontable generado en cada operacin del sistema.

6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Documento / Modificar o

Visualizar

Transaccin: FB02 / FB03

En la pantalla de seleccin se tienen dos posibilidades:

Si se tiene el nmero de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:

Si no se tiene el nmero de documento interno del sistema, presionary completar parmetros de seleccin que permitan listar un conjunto de documentos yseleccionar el deseado:

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Presionar F8 o y hacer doble clic sobre el documento deseado de la lista desplegada:

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Una vez seleccionado el documento, se debe presionar para poder visualizarlo

Presionando se podrn visualizar los Datos de Cabecera.

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Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos

de Posicin (especficos de cada posicin). Aquellos datos listos para la entrada (nogrisados) podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar para que eldocumento tome los cambios efectuados.

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7. Compensacin de Partidas

En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estn relacionadas y sus saldos seacero, el sistema no compensa automticamente dichas partidas y siguen visualizndoseentre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensacin departidas.

7.1. Compensacin de Acreedores

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar

Transaccin: F-44

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Completar los parmetros de seleccin teniendo en cuenta que si se requieren compensarpartidas con operaciones CME (anticipos o efectos) se debe completar el campocorrespondiente:

Aceptar o presionar y aparecer una pantalla indicando que no se consideranlas retenciones de impuestos desde esta transaccin

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Mdulos: FI-AP


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Presionar ENTER o el icono para continuar

Se desplegar una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.

En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas haciendo doble click sobre elimporte de la partida a compensar y verificar que el cuadro de status est en cero:

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Presionar para visualizar los documentos asociados a las facturas. En este caso sevisualiza la Nota de crdito relacionada con la Factura.

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Luego desde el men se visualiza el apunte contable agenerarse:

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Presionar el icono y el sistema nos el siguiente mensaje:

7.2. Compensacin del Proveedor EventualAunque las dos partidas abiertas estn relacionadas, pertenezcan al mismo proveedoreventual y su saldo sea cero, el sistema no compensa automticamente dichas partidas ysiguen visualizndose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar unacompensacin de partidas.

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar

Transaccin: F-44

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Completar los parmetros de seleccin, indicando como cuenta aquella del proveedoreventual.

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Aceptar o presionar

Se desplegar una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.

Marcamos en la pantalla de partidas individuales aquellas que queremos compensar,haciendo doble click sobre el importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro destatus est en cero:

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Presionar para visualizar l

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