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ÁREA DE PROYECTOS, PREVENCIÓN, CALIDAD, INGENIERÍA
TÍTULO DEL PROYECTO FINAL Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos en una Empresa de
Distribución Eléctrica Estatal
Tesis para optar al grado de: Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Presentado por: Walter Raúl Dávila Carbajal
PEMDGDP747299
Director: Juan Bellani
Trujillo, Perú Febrero, 2012
II
COMPROMISO DE AUTOR Yo, Walter Raúl Dávila Carbajal con célula de identidad DNI N° 40760428 y
alumno del programa académico Master en Diseño, Gestión y Dirección de
Proyectos, declaro que:
El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y
manifiesto que ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente
original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al
Director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan
colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales
prácticas.
Firma: ________________________
Walter Raúl Dávila Carbajal
DNI N° 40760428
III
RESUMEN
El presente trabajo presenta las pautas a seguir para implementar o mejorar la
Oficina de Gestión de Proyectos de las Empresas Concesionarias Eléctricas
del Estado Peruano, las mismas que cumplen con la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), de acuerdo a la normativa vigente y el
fortalecimiento del desarrollo de los proyectos.
En la primera parte se describe la situación actual de muchas de las empresas
de Distribución Eléctrica del Estado, las mismas que obtienen baja rentabilidad
de sus inversiones. Para optimizar las inversiones de estas empresas y obtener
una mejor rentabilidad, se propone la implementación de la Oficina de Gestión
de Proyectos, estableciendo los beneficios y ventajas que se obtendrán.
En base a la normatividad vigente y los procesos que siguen los proyectos de
inversión pública bajo la normativa SNIP, en sus etapas de Pre-Inversión e
Inversión, se establece el flujograma de procesos mínimos para la
implementación de proyectos de inversión, así como también, los puestos de
trabajo requeridos, estableciéndose el organigrama de la oficina y el perfil
requerido para cada profesional.
La finalidad del presente trabajo es brindar a las Empresas de Distribución
Eléctrica una guía práctica para la implementación o mejora de la Oficina de
Gestión de Proyectos, que les permita contar con una cartera de proyectos de
inversión de calidad técnica-económica que mejoren su rentabilidad.
El presente trabajo está basado en la experiencia laboral del autor y la
información disponible de diferentes Empresas de Distribución Eléctrica del
Perú.
Palabras clave o Keywords: Proyecto de Inversión, Gestión de Estudios, Gestión de Obras, Supervisión.
IV
ÍNDICE RESUMEN……………………………………………………………………………III
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN………………………………………………….…1
1.1. Presentación……………………………………………………1
1.2. Preguntas de Investigación. …………………………………2
1.3. Planteamiento del Problema…………………………………2
1.4. Objetivos………………………………………………………...5
1.4.1. Objetivo General………………………………………5
1.4.2. Objetivos Específicos…………………………………5
1.5. Hipótesis………………………………………………………...5
1.6. Justificación..…………………………………………………...6
1.7. Alcances………………………………………………………...7
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………..8
2.1. Gestión del Negocio…………………………………………...8
2.2. Estructura del Sector Eléctrico en el Perú…………………..9
2.3. Política y Regulación del Sector Eléctrico en
el Perú ………………………………………………………...10
2.4. Análisis DAFO………………………………………………...11
2.4.1. Debilidades…………………………………………...12
2.4.2. Amenazas…………………………………………….13
2.4.3. Fortalezas……………………………………………..16
2.4.4. Oportunidades………………………………………..17
2.5. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)…………..18
2.6. Ciclo del Proyecto…………………………………………….20
2.7. Normativa Aplicable………………………………………….21
CAPÍTULO 3. LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS…………………22
V
3.1 Desventajas al no contar con la Oficina de
Gestión de Proyectos ………………………………………...23
3.2 Beneficios de la Oficina de Gestión de Proyectos………..24
3.3 Ventajas de la Oficina de Gestión de Proyectos...………..24
3.4 Costos relacionados con la Implementación de la
Oficina de Gestión de Proyectos…………………………....25
CAPÍTULO 4. FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS……………………………………………………...26
4.1. Funciones Generales……………………………………….26
4.2. Funciones Específicas……………………………………...26
4.3. Diseño del Proceso………………………………………….27
4.4. Flujograma del Proceso…………………………………….30
4.4.1. Etapa de Pre-Inversión……………………………..30
4.4.2. Etapa de Inversión………………………………….32
CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS……………………………………33
5.1. Puestos de Trabajo…………………………………………33
5.2. Organigrama del área………………………………………33
5.3. Perfil requerido por Puesto de Trabajo…………………...36
5.3.1. Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos……..36
5.3.2. Secretaria……………………………………………38
5.3.3. Especialista de Pre-Inversión……………………..40
5.3.4. Supervisor de Estudios en Subestaciones y
Líneas de Transmisión……………………………42
5.3.5. Supervisor de Estudios en Redes de
Distribución………………………………………….44
5.3.6. Supervisor de Estudios en Electrificación
Rural………………………………………………...46
5.3.7. Supervisor de Estudios Adjunto………………….48
VI
5.3.8. Supervisor de Obras Civiles………………………49
5.3.9. Supervisor de Obras en Subestaciones y
Líneas de Transmisión……………………………51
5.3.10. Supervisor de Obras en Redes de
Distribución………………………………………....52
5.3.11. Supervisor de Obras en Electrificación Rural…54
5.3.12. Supervisor de Obras Adjunto……………………55
5.3.13. Asistente de Presupuesto y Liquidaciones……56
5.3.14. Asistente de Concursos………………………….58
5.3.15. Analista de Control de Gestión………………….59
CAPÍTULO 6. INDICADORES DE GESTIÓN………………….………………62
6.1. Indicadores de Gestión de Estudios………………….…..62
6.2. Indicadores de Gestión de Obras………………………....62
6.2. Indicadores de Gestión de Inversiones………………......63
CAPÍTULO 7. RESULTADOS ESPERADOS………………………………….64
CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES GENERALES……………………………….66
CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES……………………………………….…67
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………68
ANEXOS……...……………………………………………………………………70
Anexo N° 01: Estadísticas referente a Denuncias atendidas
sobre aspectos comerciales en la sede central del Sector
Eléctrico……………………………………………………………………71
Anexo N° 02: Organigramas de doce (12) empresas de
Distribución de Electricidad en el Perú………………...……………...75
Anexo N° 03: Estimación de la Inversión anual en la Oficina
de Gestión de Proyectos………………...……………..........................89
VII
Anexo N° 04: Sustento de la Ejecución Presupuestal
2011 de 09 empresas de Distribución de Electricidad en el
Perú: Electro Puno, Electro Ucayali, Electro Oriente,
Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur, Electro
Sur Este, Enosa. ………………………...……………..........................91
VIII
ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico N° 01: Organización del SNIP…………………………………………20
Gráfico N° 02: Ciclo del Proyecto…………………………………………….…21
Gráfico N° 03: Actividades de la Oficina de Gestión de Proyectos…………29
Gráfico N° 04: Flujograma de la Epata de Pre-Inversión A………………….30
Gráfico N° 05: Flujograma de la Epata de Pre-Inversión B………………….31
Gráfico N° 06: Flujograma de la Epata de Inversión…………………………32
Gráfico N° 07: Organización de la Oficina de Gestión de Proyectos…….…34
Gráfico N° 08: Organigrama de la Oficina de Gestión de Proyectos….……35
Gráfico N° 09: Ejecución Presupuestal 2011 (%)..…………...………………64
1
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación El tema de la investigación consiste en establecer las pautas principales
para establecer la Oficina de Gestión de Proyectos en las empresas de
Distribución Eléctrica del Estado Peruano, principalmente las mismas
que se rigen bajo la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), lo que permitirá que las empresa de Distribución Eléctrica,
cuenten con una cartera de proyectos de inversión que le permita
generar beneficios económicos y sociales, así como mejorar la calidad
de servicio a sus actuales clientes, captar nuevos clientes y cumplir con
sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas –
Decreto Ley N° 25844.
Las Empresa de Distribución Eléctrica son las encargadas de brindar el
servicio público de electricidad, por lo que su actividad principal es la
distribución y comercialización de energía eléctrica.
La normatividad Peruana permite que la distribución de electricidad sea
desarrollada por personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, estatales o privadas, de acuerdo con el sistema de
concesiones y autorizaciones establecidos por el Ministerio de Energía y
Minas (MEM), estableciéndose que se requiere de una concesión
cuando la potencia instalada supera los 500 kW.
En el Perú, son 24 empresas las que desarrollan la actividad de
Distribución Eléctrica (cuatro (4) son empresas privadas), contando con
5’170,778 Clientesi.
i Anuario Estadístico de Electricidad 2010 – DGE/MEM
2
1.2. Preguntas de investigación El proyecto que se presenta se basa en preguntas básicas que dan pie a
la hipótesis de trabajo, por ello las siguientes interrogantes procuran el
logro de los objetivos generales y específicos de este trabajo:
- ¿Hacia dónde están enfocadas las inversiones que realizan las
Empresas de Distribución Eléctrica?
- ¿Por qué es necesario implementar una oficina de Gestión de
Proyectos dentro de las empresas de Distribución Eléctrica?
- ¿Qué beneficios traería consigo la implementación de una oficina de
Gestión de Proyectos?
- ¿El mercado actual, justifica la inversión en proyectos de expansión
de redes eléctricas?
- ¿Cómo estaría organizada esta oficina de Gestión de Proyectos?
1.3. Planteamiento del Problema La actividad de las Empresa de Distribución Eléctrica corresponde,
principalmente, a la Distribución y Comercialización de energía eléctrica,
por lo tanto realizan actividades de operación y mantenimiento de las
redes existentes con la finalidad de brindar un servicio dentro de los
estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente.
Entre las obligaciones que tienen las Empresas de Distribución Eléctrica,
está la de Suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona
de concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias
líneas, en un plazo no mayor de un (1) año y que tengan carácter de
Servicio Público de Electricidad, de acuerdo a lo establecido en inciso a)
del artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas, ley N° 25844.
De no cumplir con esta obligación, la empresa de Distribución Eléctrica
queda expuesta a la sanción establecida mediante Resolución Ministerial
N° 176-99-EM/SG, mediante la cual se aprueba la Escala de Multas y
Sanciones que aplicará Osinerg (hoy Osinergmin), por incumplimiento
3
de las Leyes de Concesiones Eléctricas y orgánica de Hidrocarburos y
demás normas complementarias, correspondiendo para este caso la
Multa A-12, la misma que corresponde al siguiente detalle:
N° de Multas: A-12
Infracción: Cuando los concesionarios de distribución no
otorguen servicio a quien lo solicite dentro de
su zona de concesión o aquellos que lleguen
a dicha zona con sus propias lineas, en un
plazo no mayor de un año y que tenga
carácter de servicio de electricidad.
Actividad Eléctrica: D (Distribución)
Base Legal Aplicada: Art. 34° Inc. a) de la Ley.
Art. 201° Inc. b) del Reglamento.
Multas en kWH: Empresa Tipo 1, hasta 170,000
Empresa Tipo 2, hasta 850,000
Empresa Tipo 3, hasta 1’190,000
Empresa Tipo 4, hasta 1’700,000
Donde el tipo de empresa, para la actividad eléctrica de distribución,
corresponde al siguiente detalle:
- Empresa Tipo 1, cuya venta del año anterior fue inferior o igual a
50 Millones de kWh.
- Empresa Tipo 2, cuya venta del año anterior fue superior a 50
Millones de kWh hasta 200 Millones de kWh
- Empresa Tipo 3, cuya venta del año anterior fue superior a 200
Millones de kWh hasta 1000 Millones de kWh
- Empresa Tipo 4, cuya venta del año anterior fue superior a 1000
Millones de kWh
El cálculo del importe en nuevos soles de las multas establecidas en
base a kWh, se hará de acuerdo al precio medio de la tarifa de baja
tensión a usuarios finales, vigente a la fecha de detección de la
4
infracción, tomando en base la tarifa BT5 para un consumo de 100
kWh (artículo 2° de la resolución N° 176-99-EM/SG).
En Anexo 1 se adjunta publicación de Osinergmin referente a datos
estadísticos sobre Denuncias atendidas, en la cual se puede apreciar
que las denuncias por nuevos suministros o su modificación
representa el 21% del total de denuncias atendidas sobre aspectos
comerciales del Sector Eléctrico.
El capital humano de las empresas de distribución eléctrica, por lo
general, está abocado a las actividades propias de Operación y
Mantenimiento de las redes existentes, así como a la ampliación de
redes para cumplir con las obligaciones de acuerdo a ley; esto de
acuerdo a lo observado en los organigramas de diferentes empresas de
Distribución Eléctrica del Perú (ver anexo n° 02).
Por lo señalado, se establece que el Problema radica en que las
inversiones realizadas por las Empresas de Distribución Eléctrica del
estado peruano, no son las más óptimas, lo cual se refleja en su bajo
crecimiento económico; se considera como causa principal de este
problema, que las inversiones son decididas y administradas por áreas
no especializadas en proyectos de inversión y que se limitan al
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Concesiones Eléctricas.
Por lo señalado, se plantea la implementación y/o re-estructuración de la
oficina de Gestión de Proyectos, que permita mejorar la calidad de las
inversiones y por ende, la rentabilidad de estas empresas. Se tiene en
consideración que mejorar la rentabilidad de las empresas, permitirá
incrementar las inversiones futuras, lo cual traerá como consecuencia, la
mejora de la calidad del servicio brindado.
5
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General Implementar y/o mejorar la Oficina de Gestión de Proyectos en las
empresas de Distribución Eléctrica de administración estatal,
contando con un modelo de alineamiento estratégico acorde a las
exigencias de la normativa SNIP, que permita optimizar las
inversiones, obteniendo mejor rentabilidad.
1.4.2. Objetivos Específicos
• Justificar la implementación de la oficina de Gestión de
Proyectos en las empresas de Distribución Eléctrica,
precisando los beneficios y ventajas para la empresa.
• Estandarizar el procedimiento para la elaboración /
implementación de proyectos de electrificación, por las
empresas de Distribución Eléctrica del Estado.
• Establecer el organigrama de la Oficina de Gestión de
Proyectos de las empresas de Distribución Eléctrica del
Estado.
• Establecer el perfil mínimo necesario a cumplir por los
profesionales que laboran en la Oficina de Gestión de
Proyectos de las empresas de Distribución Eléctrica del
Estado.
1.5. Hipótesis Las empresas de Distribución Eléctrica del estado peruano, pueden
optimizar sus inversiones, teniendo como resultado no solo el
cumplimiento de las obligaciones asumidas, sino también el crecimiento
económico de las mismas mediante la captación de nuevos clientes y
por ende, del incremento de la venta de energía.
La posibilidad de incrementar la venta de energía mediante la captación
de nuevos clientes, se basa en el crecimiento urbano que se viene
6
registrando en el Perú en los últimos años, el mismo que se observa en
la habilitación urbana de nuevas zonas como en el crecimiento vertical
de la ciudad; así mismo, por el establecimiento de nuevas empresas
comerciales e industriales.
La optimización de las inversiones que realizan las empresas de
Distribución Eléctrica, tendrán como consecuencia lo siguiente:
- Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 la
Ley de Concesiones Eléctricas, Ley 25844.
- Ampliar la capacidad de distribución de energía eléctrica dentro de
su área de concesión.
- Captación de nuevos clientes.
- Incremento de ventas de energía.
Como se puede apreciar, la optimización de las inversiones, permitirá no
solo el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a Ley, sino también
incrementar las ventas de energía eléctrica y por ende, la rentabilidad de
estas empresas.
Las Empresas de Distribución Eléctrica, gozan de una posición
envidiable referente a la oportunidad de negocio, toda vez que este rubro
se desarrolla en un monopolio natural debidamente regulado. Esto
permite enfocar a las empresas de Distribución Eléctrica, no solo como
empresas que brindan un servicio público a la comunidad, sino, como un
negocio productivo.
1.6. Justificación La utilidad del presente trabajo, es aportar a las Empresa de Distribución
Eléctrica estatales, una guía práctica para gestionar y ejecutar
proyectos de inversión dentro del régimen del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), contando con un flujograma del proceso
7
mínimo a seguir, así como los puestos de trabajo necesarios y el perfil
requerido para los profesionales que ocupen dichos puestos de trabajo.
Como resultado de contar con un proceso básico para el desarrollo de
los proyectos de inversión, las empresas de Distribución Eléctrica deben
minimizar los tiempos para la gestión y ejecución de proyectos de
electrificación, por ende, brindarán la atención oportuna a los
requerimientos de suministro eléctrico de la población.
1.7. Alcances Este proyecto tiene un alcance específico para las Empresas de
Distribución Eléctrica del Estado Peruano, toda vez que, de acuerdo a la
Ley de Concesiones Eléctricas, tienen la obligación de brindar
Suministro eléctrico a quien lo solicite dentro de su zona de concesión o
a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas. Así mismo,
deben garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión
y las normas aplicables, para lo cual deben desarrollar actividades de
mantenimiento y, cuando es necesario, proyectos de remodelación de
las redes eléctricas existentes.
8
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
Para una mejor comprensión del proyecto, a continuación se detallan
definiciones que permitirán comprender las ideas que llevarán al entendimiento
y compresión del proyecto planteado.
2.1 Gestión del Negocio
De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctrica – Decreto Ley N°25844:
Para la distribución de electricidad, la normativa peruana cataloga al
consumidor final como “cliente libre” o “cliente regulado”, dependiendo
de si su demanda de potencia supera o no los 1000 KW. Para los
clientes libres (aquellos con demanda de potencia mayor a 1000 KW), la
ley reconoce que es un cliente atractivo para las generadoras, por lo que
pueden elegir entre ser abastecidos por la empresa distribuidora de la
zona o directamente por alguna de las empresas generadoras. Para el
caso de los clientes regulados (aquellos con demanda de potencia
menor a 1000 KW) se ven obligados a adquirir la energía de las
distribuidoras.
La actividad de distribución de Servicio Público de Electricidad en una
zona determinada, puede ser desarrollada por un solo titular con
carácter exclusivo, tal como lo estipula la Ley de Concesiones Eléctricas
en su artículo 30°. Así mismo, este artículo estipula que el concesionario
de distribución podrá efectuar ampliaciones de su zona de concesión y
que la concesión de distribución no puede ser reducida sin autorización
del Ministerio de Energía y Minas.
Como se puede apreciar, la actividad de distribución de suministro
eléctrico se desarrolla en condiciones de monopolio natural, por lo que
se puede concluir que es una oportunidad de negocio muy atractiva.
9
Por otro lado, el artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas
establece la obligación de las Empresas de Distribución Eléctrica, de
Suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona de
concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas,
en un plazo no mayor de un (1) año y que tengan carácter de Servicio
Público de Electricidad, por lo tanto, la captación de nuevos clientes para
las empresas de Distribución Eléctrica no es solo una oportunidad de
mejorar sus ventas, sino también es una obligación.
2.2 Estructura del Sector Eléctrico en el Perú De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctrica – Decreto Ley N°25844:
La estructura del Sector Eléctrico, está conformada por cinco actores
principales:
a) Los clientes o usuarios, que están divididos en dos categorías:
clientes “libres” y clientes “regulados”.
b) Las empresas eléctricas, que pueden ser generadoras,
transmisoras o distribuidoras, y que operan en forma
independiente.
c) El Comité de Operación Económica del Sistema (COES),
organismo de carácter técnico que coordina la operación del
sistema al mínimo costo, garantizando la seguridad en el
abastecimiento de electricidad.
d) El Estado, representado por el MEM a través de la Dirección
General de Electricidad (DGE), que ejerce las funciones en
materia normativa dentro del sector y es responsable del
otorgamiento de concesiones y autorizaciones para participar en
el sector eléctrico.
e) El Sistema Supervisor de la Inversión en Energía, encargado de la
regulación del sector eléctrico e integrado por la Comisión de
Tarifas Eléctricas (CTE), el Organismo Supervisor de la Energía
10
(Osinerg) y el Instituto de Defensa de la Libre Competencia y la
Propiedad Intelectual (Indecopi).
2.3 Política y regulación del Sector Eléctrico en el Perú De acuerdo a lo Señalado en artículo “Sector Eléctrico en el Perú”,
publicado por Wikipedia:
El Sector Eléctrico en el Perú cuenta con las siguientes entidades
encargadas de la regulación:
a) La Dirección General de Electricidad (DGE), dependiente del
Ministerio de Energía y Minas (MEM), está a cargo del
establecimiento de políticas y regulaciones de electricidad y de
otorgar concesiones. También es la responsable de elaborar los
planes de expansión de la generación y la transmisión y tiene que
aprobar los procedimientos pertinentes para el funcionamiento del
sistema eléctrico.
b) El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), creado en 1996 como OSINERG (las competencias
sobre minería fueron agregadas en enero de 2007, posteriormente la
competencia específica sobre aspectos minero ambientales fueron
transmitidos al OEFA) desempeña sus funciones en el sector según
lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) de 1992 y
la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica
(Ley de Generación Eficiente) de 2006, entre otras. Además, el
OSINERGMIN es el organismo responsable de hacer cumplir las
obligaciones fiscales de los licenciatarios según lo establecido por la
ley y su regulación. Por último, es el responsable de controlar que se
cumplan las funciones del Comité de Operación Económica del
Sistema (COES) y de determinar semestralmente los porcentajes de
la participación de las compañías en el mercado.
En 2000, OSINERG se fusionó con la Comisión de Tarifas Eléctricas
(CTE), actualmente denominada Gerencia Adjunta de Regulación
11
Tarifaria (GART). Juntos, están a cargo de fijar las tarifas de
generación, transmisión y distribución y las condiciones de ajuste de
tarifa para los consumidores finales. También determinan las tarifas
del transporte y la distribución de gas mediante gasoductos.
c) En el caso de la electrificación rural, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), dependiente del Ministerio de Energía
y Minas (MEM), está a cargo del Plan Nacional de Electrificación
Rural (PNER), que se enmarca en las pautas de las políticas
establecidas por el Ministerio de Energía y Minas. La DGER está a
cargo de la ejecución y coordinación de los proyectos en áreas
rurales y regiones de pobreza extrema.
d) Finalmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) se
encarga de controlar el cumplimiento de la Ley Antimonopolio (para
que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no
existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que
pueda reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única
alternativa que tiene el consumidor para comprar) y Antioligopolio (es
un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o
prestadores de servicio, estas empresas mantienen dicho poder
colaborando entre ellas evitando así la competencia) de 1997.
2.4 Análisis DAFO
De acuerdo al Reporte Sectorial del Banco Wiese Sudameris
“Distribución Eléctrica bajo riesgo… a pesar del factor político”:
Con el fin de analizar la situación competitiva de las empresas que
forman parte del sector de distribución de energía eléctrica en el Perú,
se presenta a continuación el conocido análisis de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Cabe notar que las
conclusiones que se presentan en este análisis aplican al sector como
un todo y, por lo tanto, no son necesariamente aplicables a una
determinada empresa en particular.
12
2.4.1 Debilidades
− Alta dependencia en la regulación: Dadas las características
monopólicas del sector, las empresas distribuidoras tienen
una alta dependencia en la regulación. Así, los reguladores no
sólo fijan las tarifas, sino también determinan factores no
tarifarios que pueden afectar la evolución de las empresas del
sector. De esta forma, a pesar de que, por un lado, la
regulación brinda un elevado grado de certeza sobre los flujos
futuros, la alta injerencia de los reguladores sobre las tarifas
implica un riesgo potencial.
Otro problema que acrecienta el riesgo regulatorio es el hecho
de que el principal componente del cálculo de tarifas
corresponde a la valorización de los activos de las
distribuidoras, la que contiene ciertos elementos que se
prestan a subjetividad. En este sentido, la legislación
establece que el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)
representa el valor de reemplazo de los activos que puedan
replicar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes
y sin incluir inversiones consideradas como innecesarias. Este
último tema es el que ha dado origen a mayores controversias
entre las distribuidoras y los reguladores, ya que el VNR
utilizado actualmente considera una menor proporción de
redes subterráneas que las que en la práctica existen.
Por todo lo explicado anteriormente, para asegurar que las
tarifas sean alto grado de autonomía y que, a su vez, existan
medios judiciales y arbitrales idóneos en donde las empresas
puedan apelar los fallos del regulador. Sin embargo, siempre
existe el riesgo de que lo anterior no se cumpla,
especialmente si se toma en cuenta que las tarifas eléctricas
tienen un alto potencial de populismo dada su alta
participación en la canasta familiar de los hogares con
menores recursos. No obstante, al margen de ello, la
13
metodología de cálculo del VNR y demás costos sigue un
procedimiento relativamente estandarizado a nivel
internacional, por lo que cualquier divergencia importante
podría ser apelada e incluso llevada a tribunales
internacionales.
2.4.2 Amenazas
− Aumento en la competencia en el mercado libre: Durante los
últimos años se ha profundizado la competencia en el
segmento de clientes libres debido al aumento en la oferta de
generación eléctrica, a la unificación de los sistemas
interconectados y a las mejoras administrativas
implementadas en varias generadoras por la incursión de
empresas internacionales en el sector. En general, a pesar de
la mayor participación de las generadoras en el mercado de
clientes libres, ello no implica necesariamente que posean
ventajas competitivas significativas con respecto a las
distribuidoras en dicho mercado. En la práctica, hay una
segmentación implícita en el mercado de clientes libres que
se ha evidenciado en una clara división del mismo
dependiendo del tamaño de los clientes. Así, las generadoras
se han concentrado principalmente en clientes de gran
envergadura, mientras que las distribuidoras han mantenido
una muy alta participación en el mercado de clientes libres de
menor tamaño. Existen varios factores que explican esta
segmentación: (i) que muchos clientes libres están ubicados
fuera de las zonas abastecidas por las distribuidoras, lo que
hace que éstas últimas no tengan ventajas sobre las
generadoras en cuanto a los costos de inversión requeridos
para abastecerlas. Cabe mencionar que la mayoría de estos
clientes son empresas mineras. (ii) Las empresas
distribuidoras están plenamente preparadas para brindar
servicios de comercialización y atención al cliente. Por el
14
contrario, las generadoras están dispuestas a incurrir en los
gastos que este tipo de servicios representan sólo en los
casos en los que los clientes generen un monto significativo
de ingresos. (iii) También existen otros factores de orden
regulatorio que pueden limitar la competencia entre
generadoras y distribuidoras. Estos factores están
relacionados con el hecho de que ambos son proveedores y
competidores entre sí; las generadoras venden energía a las
distribuidoras y las distribuidoras a su vez, cobran por el
derecho de utilizar sus redes para atender a un cliente. Así,
eventuales deficiencias en el cálculo de las tarifas de
cualquiera de estas dos actividades pueden inclinar la balanza
para un lado o para el otro. De esta forma, las condiciones de
competencia en el sector se pueden alterar en función a
factores regulatorios.
− Falta de estabilidad jurídica: Dada la alta dependencia de la
empresa en la regulación, la falta de confiabilidad en la
administración de justicia constituye un riesgo muy
importante. En este sentido, tal riesgo podría hacer que
muchas empresas internacionales no estén dispuestas a
ingresar al mercado peruano o, en todo caso, requieran para
hacerlo mayores retornos sobre su inversión.
− Las tarifas eléctricas son una potencial fuente de populismo
político: La alta participación de los gastos en energía
eléctrica dentro de la canasta familiar básica hace que ellas
sean potenciales fuentes de populismo político. A la fecha, el
Gobierno ha intervenido directamente en las tarifas eléctricas
de los segmentos más pobres a través del FOSE (Fondo de
Compensación Social Eléctrica). Sin embargo, a pesar de que
la intervención directa en el mercado eléctrico constituye una
mala señal, el hecho de que la intervención se haya dado
15
mediante un sistema redistributivo es neutro o incluso positivo
para las distribuidoras. Esto último es posible en tanto el
FOSE aplica un sobreprecio a la energía de los segmentos
medios y altos y lo aplica a un subsidio a los segmentos
bajos. Es lógico suponer que el aumento en el consumo de
estos últimos será mayor que la reducción de los primeros.
Adicionalmente, dicha política podría incidir en una reducción
en los índices de morosidad que suelen presentar los
segmentos de bajos ingresos, lo que es especialmente
importante en empresas cuya estructura de clientes se centra
en tales estratos.
− Normas Técnicas de Calidad: Una amenaza importante para
las empresas del sector es la aplicación de las Normas
Técnicas de Calidad. Sobre este tema, es importante señalar
que en 1997 se aprobó un cronograma de aplicación de
mejoras en el servicio de suministro de energía eléctrica, el
que incluía estándares en cuanto a: calidad del producto
(tensión, frecuencia y perturbaciones), calidad del suministro
(interrupciones de suministro eléctrico y duración de las
interrupciones), calidad de servicio comercial (trato al cliente,
medios de atención y precisión en la medida) y calidad del
alumbrado público (deficiencias de alumbrado).
Cabe mencionar que la tercera y última etapa entró en
vigencia en imposición de multas por parte del regulador.
− Sustitución de electricidad por gas de Camisea: La llegada del
gas de Camisea a Lima puede hacer que algunos clientes
opten por sustituir energía eléctrica por gas natural. Sin
embargo, ello estaría limitado principalmente al cambio de
cocinas y termas eléctricas por otras a gas, lo que tendría un
impacto negativo muy bajo, ya que la mayoría de clientes de
16
pocos recursos ya cuentan con cocinas y termas a kerosene y
gas.
2.4.3 Fortalezas
− Baja elasticidad de la demanda por energía eléctrica: La
electricidad es un bien indispensable que no tiene sustitutos
perfectos. Ello hace que entre otras cosas su demanda sea
relativamente estable y que la morosidad de los clientes
tienda a ser muy baja.
− Alta certeza sobre ingresos y márgenes futuros: La
inelasticidad de la demanda del consumo vendido y la
regulación del sector hacen que los flujos y márgenes futuros
sean bastante estables y predecibles. En este sentido, la
regulación establece que las tarifas deben fijarse de forma tal
que las empresas distribuidoras obtengan una TIR de 12%
sobre el VNR. Al margen de las discrepancias con respecto al
cálculo del VNR, esta metodología de fijación de tarifas hace
que los márgenes sean bastante predecibles.
Adicionalmente, la empresa cuenta “a priori” con los
parámetros sobre los cuales se le va a evaluar. De esta
forma, la empresa puede buscar alcanzar niveles de eficiencia
superiores a los fijados por OSINERG, con lo que su
rentabilidad sobre la inversión puede llegar a ser mayor al
12% fijado.
− Regulación sobre la base de estándares internacionales: A
pesar de que el riesgo de cambios en la regulación es
importante, la regulación peruana y de la mayoría de países
sigue estándares comunes, por lo que eventuales cambios en
la misma a iniciativa propia del país serían difíciles de
sustentar.
17
− Efecto limitado de la reducción de las tarifas eléctricas sobre
los márgenes de utilidad: En general, se espera una reducción
en las tarifas eléctricas durante los próximos años,
principalmente por la puesta en marcha del proyecto de
Camisea en el 2004. Sin embargo, ello no tendría un efecto
significativo sobre los resultados de las distribuidoras, debido
a que la reducción en sus precios de venta se compensaría
con una caída similar en sus precios de compra de energía
eléctrica.
− Posición monopólica y mercado cautivo: Las empresas de
distribución cuentan con exclusividad para atender a todos los
clientes regulados en el ámbito geográfico de su concesión, lo
que excluye la posibilidad de que surjan competidores.
2.4.4 Oportunidades
− Incursión en el negocio de telecomunicaciones: En los últimos
años se han venido desarrollando tecnologías que permiten la
utilización de las redes eléctricas para brindar servicios de
telecomunicaciones. Así, de lograrse implementar
comercialmente estos nuevos servicios, las distribuidoras
podrían utilizar sus redes no sólo para vender energía, sino
también servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía
fija, internet, TV por cable, etc. Sobre este tema, cabe
mencionar que en algunos países desarrollados se han
venido ejecutando pruebas piloto y se espera que en el corto
plazo entren en plena operación comercial. Así, dado que las
principales distribuidoras del Perú se encuentran en manos de
empresas transnacionales importantes, es muy probable que
este tipo de tecnología se traslade también a nuestro país.
Cabe mencionar que dicho negocio sería muy interesante
para las empresas distribuidoras, ya que las inversiones en
infraestructura de redes ya han sido efectuadas y los costos
18
adicionales no serían tan grandes. De esta forma las
empresas podrían aprovechar plenamente sus economías de
escala y de ámbito.
− Bajo consumo per cápita: El sector cuenta con un interesante
potencial de crecimiento, básicamente mediante el aumento
de la facturación por cliente, ya que la eventual cobertura a
nuevos clientes rurales no implicaría un incremento
significativo en los ingresos debido a sus bajos niveles de
consumo. Sin embargo, la materialización de esta oportunidad
sólo se dará en tanto se mejoren las condiciones económicas
del país, especialmente en los segmentos de bajos ingresos.
En cualquier caso, el alto peso de clientes pertenecientes a
este último segmente en el caso peruano hace que se parta
de una base muy baja, lo que implica un alto potencial de
crecimiento.
− Aumento poblacional y construcción de nuevas viviendas: El
aumento de la población y la construcción de nuevas
viviendas en los próximos años relacionadas al programa Mi
vivienda constituyen una permanente fuente de crecimiento
para el sector.
2.5 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas:
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un
conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas
certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello
se busca:
− Eficiencia en la utilización de recursos de inversión.
− Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la
provisión de los servicios públicos intervenidos por los proyectos.
19
− Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor bienestar
para la población.
La inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad
prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se
brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la
calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol
invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con
proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad
ininterrumpidamente.
Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de
cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación
ex ante, priorización, ejecución y evaluación ex post de un proyecto.
Conforman el SNIP:
• El Órgano Resolutivo o más alta autoridad ejecutiva de la
entidad, (Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales,
Ministros, etc.).
• Las Unidades Formuladoras (UF) u órganos responsables de la
formulación de los estudios de preinversión.
• Las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) encargadas
de la evaluación y declaración de viabilidad de los PIP.
• Las Unidades Ejecutoras (UE) responsables de la ejecución,
operación y mantenimiento y evaluación ex post de los PIP en las
diferentes entidades públicas de todos los niveles de Gobierno.
20
Gráfico N° 01: Organización del SNIP
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
2.6 Ciclo del Proyecto De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas:
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas
en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una
Entidad.
El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Preinversión, Inversión y
Postinversión. Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se
identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan en
forma iterativa, alternativas de solución que permitan encontrar la de
mayor rentabilidad social. En la Fase de Inversión se pone en marcha
la ejecución proyecto conforme a los parámetros aprobados en la
declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada de mientras
que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a operación y
mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post.
21
Gráfico N° 02: Ciclo del Proyecto
(*) La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a
la fase de inversión.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
2.7 Normativa Aplicable Para el desarrollo del presente Trabajo, se considera la siguiente
normativa:
• Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto ley N° 25844)
• Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo
N° 009-93-EM)
• Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
(Ley N° 28832)
• Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N°
27293)
• Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Decreto
Supremo N° 102-2007-EF)
• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Directiva N° 001-2011-EF/68.01)
22
CAPÍTULO 3: LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
La oficina de gestión de proyectos tiene como responsabilidad principal la
dirección de proyectos de la empresa, abocándose a la planificación, la
priorización y la ejecución de proyectos acordes con los objetivos de negocio.
Hoy en día, estas oficinas se pueden ubicar como área de apoyo a la Dirección
de la organización, para dar seguimiento a las actividades relacionadas con la
Administración de los Proyectos. Este enfoque se propone a través del
presente trabajo, para las Empresas de Distribución de Electricidad,
señalándose entre sus responsabilidades:
• Gestión de Inicio de Proyectos
• Evaluación de Factibilidad del Proyecto
• Estimación del Proyecto
• Evaluación Técnico – Económica del Proyecto
• Asignación y Administración de Recursos Humanos
• Administración de Recursos Materiales
• Administración de Compras y de contratación de Proveedores
• Gestión de Seguimiento a Proyectos
• Administración de Cambio
• Gestión de Riesgos
• Administración de Comunicaciones, Documentos y Reportes
• Control de Calidad
• Gestión del Cierre de Proyectos
• Incorporación de Activos
Dentro de las responsabilidades asignadas a la Oficina de Gestión de
Proyectos, debe tener especial énfasis la Evaluación Técnica – Económica de
los proyectos, con la determinación de la factibilidad del mismo. De acuerdo a
estos resultados, la Oficina de Gestión de Proyectos orientará a la alta
dirección de la empresa, respecto a los proyectos a implementar, estableciendo
su prioridad.
23
Con la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, el objetivo de las
Empresas de Distribución Eléctrica es la obtención del rendimiento previsto (en
S/.) para la inversión dentro del tiempo programado, lo que permitirá fortalecer
y ganar posición a este tipo de empresas. Para ello se tiene en cuenta 2
procesos fundamentales en las inversiones:
• El Proceso de asignación de recursos.
• El proceso de autorización y control de cada inversión.
Para cumplir con este objetivo, es necesario mantener bajo control la Calidad
de equipos e instalaciones, el tiempo y el costo. Estos parámetros van de la
mano con una eficiente administración de los recursos, teniendo en
consideración que los recursos son limitados.
La oficina de Gestión de Proyectos, tendrá como principio la estandarización y
economización de recursos.
3.1 Desventajas al no contar con la Oficina de Gestión de Proyectos Entre las desventajas observadas al no contar con un área especializada
en la Gestión de Proyectos podemos citar:
• No existe una estructura organizativa que permita establecer
procesos y estándares para los proyectos de inversión.
• Inadecuada priorización de proyectos.
• Inadecuada administración de proyectos.
• Proyectos ejecutados fuera de los plazos programados y por encima
del presupuesto estimado.
• Proyectos ejecutadas con mala calidad técnica.
• Deficiente control de proyectos y de las inversiones.
• Implementación de proyectos no rentables.
• Baja captación de clientes.
• Poco crecimiento de la empresa.
24
3.2 Beneficios de la Oficina de Gestión de Proyectos Entre los beneficios de una Oficina de Gestión de Proyectos podemos
citar:
• Facilitan la toma de decisiones gerenciales y directivas sobre los
distintos proyectos al establecer la viabilidad, los recursos, la
relevancia y la necesidad (entre muchas otras) de cada proyecto.
• Brinda beneficios en la estructura organizacional, al definir
asignaciones de recursos, de roles y responsabilidades de forma
clara y balanceada.
• Proveyendo herramientas adecuadas para definir metas comunes y
evaluar de manera objetiva el desempeño y beneficios que cada
proyecto.
En Resumen, el beneficio de contar con la Oficina de Gestión de
Proyectos está en que permite saber y decidir, sobre una base
documentada, si un proyecto debe realizarse o no, una vez decidido,
permite tomar decisiones sobre el personal, los recursos, las
herramientas, etc. y además brinda herramientas para el seguimiento,
evaluación, retroalimentación del proceso mismo, es decir la
retroalimentación a la misma Oficina, documentando el proyecto para
tomarlo como experiencia posterior.
Lo que se busca con la Oficina de Gestión de Proyectos es la continua
mejora de la organización, mediante la estandarización, la priorización,
la racionalización y la economización de recursos.
3.3 Ventajas de la Oficina de Gestión de Proyectos
• Prioriza los proyectos.
• Mejora el presupuesto y el cumplimiento de la ejecución de los
costos asignados al proyecto.
• Mejora los niveles de calidad en el proyecto.
• Optimiza los tiempos en el proyecto.
• Racionaliza el uso de recursos compartidos.
25
• Minimiza los riesgos.
• Estandariza los procedimientos, herramientas y plantillas para la
gestión de proyectos.
3.4 Costos relacionados con la Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos Al tomar la decisión de implementar una nueva oficina dentro de una
empresa, surge la pregunta entre la alta dirección: ¿Cuánto me costará?
Si bien es cierto el contar con una nueva oficina, con profesionales
especialistas en Proyectos de Inversión, genera un gasto adicional para
la empresa, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
• En la estimación del presupuesto de cada proyecto, se considera,
entre otros, los gastos para la elaboración de los estudios de
preinversión e inversión, la ejecución de obra, supervisión, gastos
administrativos entre otros.
• La estimación de los beneficios económicos de cada proyecto,
incluye los costos de los profesionales involucrados durante su etapa
de formulación e implementación.
• La rentabilidad estimada para cada proyecto, incluye, entre otros, los
costos de los profesionales involucrados.
Por lo indicado, se concluye que los costos que demanda la
implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, son parte de la
inversión a realizar en cada proyecto; es decir, la rentabilidad estimada,
considera los costos operativos de la Oficina de Gestión de Proyectos.
Teniendo en cuenta la escala remunerativa promedio de las empresas de
Distribución Eléctrica, la inversión anual de la Oficina de Gestión de Proyectos,
es de S/. 1’267,110, considerando la totalidad de profesionales descritos en el
capítulo 4 del presente trabajo, lo cual dependerá de la necesidad de cada
empresa. Ver Anexo n° 03.
26
CAPÍTULO 4: FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS 4.1 Funciones Generales
Planificar, desarrollar, dirigir, coordinar, las estrategias para cumplir con
los lineamientos de las políticas de inversión a fin de atender las
necesidades de electrificación del ámbito de influencia de la Empresa de
Distribución Eléctrica, en coordinación las áreas técnicas y comerciales
de la empresa.
4.2 Funciones Específicas
• Elaborar los programas de Inversión a corto y mediano plazo de las
obras a ser ejecutadas, en coordinación con el área técnica,
comercial y con la Gerencia de la empresa.
• Establecer criterios de priorización para la ejecución de proyectos.
• Controlar el presupuesto anual de inversiones.
• Especificar los objetivos del proyecto y planes, incluidos la
delimitación del ámbito de aplicación, elaboración de presupuestos,
planificación, establecimiento de requisitos de desempeño, y la
selección de los participantes del proyecto.
• Formular y/o Supervisar Estudios de Pre-Inversión.
• Gestión ante la OPI correspondiente para la obtención de la
Viabilidad del Proyecto.
• Elaborar Términos de Referencia para la contratación de empresas
consultoras para la elaboración de los Estudios de Pre-Inversión
y/o Estudios Definitivos.
• Administrar los contratos de elaboración de Estudios.
• Supervisar los Estudios Definitivos.
• Aprobar los Estudios Definitivos.
• Elaborar expediente de concurso para Ejecución de Obras.
• Administrar los contratos de ejecución de obra.
• Supervisar la ejecución de obra.
• Coordinar la recepción de obra por parte del área técnica.
27
• Aprobar las valorizaciones y liquidaciones de obra.
• Elaborar la liquidación de proyectos para su capitalización e
incorporación de activos de la empresa.
• Evaluar el uso de nuevas tecnologías que optimicen el desarrollo
de las actividades.
• Otras actividades concernientes a la Gestión de Proyectos.
4.3 Diseño del Proceso De acuerdo a lo señalado en la Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública, el Ciclo del Proyecto comprende tres etapas:
I. Pre-Inversión, tiene como objeto evaluar la conveniencia de
realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP), considerando
para la evaluación ex ante del proyecto: la pertinencia,
rentabilidad (social y privada) y sostenibilidad del PIP, criterios
que sustentan la declaración de viabilidad.
II. Inversión, comprende la elaboración del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado, u otro documento equivalente, y
la ejecución del PIP.
III. Post Inversión, un PIP se encuentra en la Fase de
Postinversión una vez que ha culminado totalmente la ejecución.
Esta etapa comprende la operación y mantenimiento del PIP
ejecutado, así como la evaluación ex post.
Entre las actividades de las Empresas de Distribución Eléctrica, tenemos
la Operación y Mantenimiento de las redes eléctricas que conforman su
área de concesión, por lo tanto, estas empresas se ven involucradas en
las tres etapas del ciclo del proyecto.
De las tres etapas del ciclo del proyecto, la Oficina de Gestión de
Proyectos es responsable de las dos primeras, es decir, Pre-Inversión e
Inversión, concluyendo con la Puesta en operación y la entrega de obra
28
al área responsable de la Operación y Mantenimiento, con la respectiva
capitalización e incorporación de activos de la empresa.
En forma resumida y esquematizada, el proceso correspondiente a las
actividades de la Oficina de Gestión de Proyectos corresponde a:
29
Gráfico N° 03: Actividades de la Oficina de Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
Requerimiento
Elaboración del Plan de Trabajo o Términos de
Referencia
Gestión de Aprobación del Plan de Trabajo o Términos de Referencia por la OPI
Formulación o Supervisión del Estudio de Pre‐
Inversión
Gestión de Aprobación de Estudio de Pre‐Inversión
por la OPI
Viabilidad del Proyecto
Elaboración de Términos de Referencia para
Concurso de Elaboración de Estudio Definitivo
Concurso para Elaboración de Estudio Definitivo
(coordinación con el área de Logística)
Administración de Contrato de Elaboración de Estudio
Supervisión de Estudio Definitivo
Aprobación de Estudio Definitivo
Elaboración de Expediente de Concurso para Ejecución
de Obra
Concurso para Ejecución de Obra (coordinación con el
área de Logística)
Administración de Contrato de Ejecución de Obra
Supervisión de Obra
Aprobación de Valorizaciones y Gestión de
pago de facturas
Coordinar Recepción de Obra
Liquidación de Proyecto, capitalización e
incorporación de activos
Aprobación de Liquidación de Obra
Puesta en Operación y Servicio
Etapa de Pre‐Inversión
Etapa de Inversión
30
4.4 Flujograma del Proceso Para una mejor distribución de funciones y responsabilidades dentro de
la Oficina de Gestión de Proyectos, se establecen los flujogramas
teniendo en consideración las dos etapas del ciclo de proyectos de
acuerdo al SNIP:
4.4.1. Etapa de Pre-Inversión a) Expediente de Pre-Inversión formulado por personal propio:
Gráfica N° 04: Flujograma de la Etapa de Pre-Inversión A
Fuente: Elaboración Propia
Requerimiento
Elaboración del Plan de Trabajo
Revisión por OPI
Formulación del Estudio de Pre‐Inversión
Viabilidad del Proyecto
Aprueba
Si
No
Revisión por OPI
Aprueba
Si
No
31
b) Expediente de Pre-Inversión formulado por consultor externo:
Gráfica N° 05: Flujograma de la Etapa de Pre-Inversión B
Fuente: Elaboración Propia
Requerimiento
Elaboración Términos de Referencia
Revisión por OPI
Concurso Elaboración Expediente Pre‐Inversión
Viabilidad del Proyecto
Aprueba
Si
No
Revisión por OPI
Aprueba
Si
No
Buena Pro
Si
No
Formulación Estudio de Pre‐Inversión (Consultor)
Remisión Expediente a OPI
32
4.4.2. Etapa de Inversión
Gráfica N° 06: Flujograma de la Etapa de Inversión
|
Fuente: Elaboración Propia
Elaboración de Términos de Referencia para
Concurso de Elaboración de Estudio Definitivo
Concurso para Elaboración de Estudio Definitivo
Administración de Contrato y Supervisión de Estudio
Elaboración de Expediente de Concurso para Ejecución
de Obra
Administración de Contrato y Supervisión de Ejecución
de Obra
Aprobación de Valorizaciones y Gestión de
pago de facturas
Coordinar conformación de Comité de Recepción de
Obra
Liquidación de Proyecto
Aprobación de Liquidación de Obra
Puesta en Operación y Servicio
Viabilidad del Proyecto
Buena Pro
Si
No
Aprueba
Si
No
Concurso para Elaboración de Estudio Definitivo
Buena Pro
Si
No
Recepción
Si
No
Capitalización e incorporación de activos a
la empresa
33
CAPÍTULO 5: ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 5.1 Puestos de Trabajo
• Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos
• Secretaria
• Especialista de Pre-Inversión
• Supervisor de Estudios en Subestaciones y Líneas de Transmisión
• Supervisor de Estudios en Redes de Distribución
• Supervisor de Estudios en Electrificación Rural
• Supervisor de Estudios Adjunto
• Supervisor de Obras Civiles
• Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas de Transmisión
• Supervisor de Obras en Redes de Distribución
• Supervisor de Obras en Electrificación Rural
• Supervisor de Obras Adjunto
• Asistente de Presupuesto y Liquidaciones
• Asistente de Concursos
• Analista de Control de Gestión
5.2 Organigrama del área
De acuerdo a lo señalado en la normativa del SNIP referente a
Proyectos de Inversión Pública (PIP) y al Ciclo de Proyectos, los niveles
de jerarquía, relación de dependencia y ámbito de control de las distintas
unidades que conforman estructuralmente la organización de la Oficina
de Gestión de Proyectos, corresponde a la mostrada en el siguiente
gráfico:
34
Gráfico N° 07: Organización de la Oficina de Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a la estructura mostrada en el gráfico n° 07, la Oficina de
Gestión de Proyectos se divide en dos (02) Unidades de acuerdo a las
etapas del Ciclo de Proyectos, diferenciándose también los responsables
de la Elaboración – Supervisión de Estudios Definitivos de los
responsables de la Ejecución – Supervisión de Obras.
Para una adecuada asignación de funciones y responsabilidades que
permitan obtener la implementación de los Proyectos de Inversión de la
empresa, la Oficina de Gestión de Proyectos presenta cumple con el
siguiente organigrama:
Gráfico N° 08: Organigrama de la Oficina de Gestión de Proyectos
OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS
UNIDAD DE PRE‐INVERSION (Unidad Formuladora)
UNIDAD DE INVERSION (Unidad Ejecutora)
Unidad de Estudios Unidad de Obras
35
Fuente: Elaboración Propia 5.3 Perfil requerido por Puesto de Trabajo
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos
Unidad de Pre‐Inversión
Secretaria
Asistente de Presupuesto y Liquidaciones
Especialista de Pre‐Inversión
Unidad de Inversión
Unidad de Estudios
Unidad de Obras
Supervisor de Estudios en SS.EE. y Líneas de
Transmisión
Supervisor de Estudios de
Electrificación Rural
Supervisor de Estudios de Redes de Distribución
Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas
de Transmisión
Supervisor de Obras Civiles
Supervisor de Obras de Electrificación
Rural
Supervisor de Obras de Redes de
Distribución
Supervisor de Estudios Adjunto
Supervisor de Obras Adjunto
Analista de Control de Gestión
Asistente de Concursos
36
5.3.1 Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos
A) Funciones Generales Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, liderar los
proyectos de Inversión de la Empresa de Distribución
Eléctrica, garantizando la calidad y rentabilidad de los mismos.
Integrar los esfuerzos internos y de fuera de la organización,
para dirigirlos hacia la realización con éxito, de los proyectos.
B) Funciones Específicas
• Administrar el programa de inversiones anual de la
empresa.
• Recomendar la implementación de Proyectos de Inversión
que generen rentabilidad a la empresa.
• Definir y comunicar los objetivos, alcances y la visión
general del proyecto.
• Programar los trabajos en curso.
• Dividir y asignar las tareas a las distintas unidades
(Unidad de Pre-Inversión y de Inversión).
• Revisar y dar conformidad a los términos de referencia
para concursos de estudios.
• Revisar y dar conformidad a los expedientes técnicos para
concurso de obras.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de
elaboración de estudios y de ejecución de obra.
• Velar por la correcta supervisión y aprobación de los
estudios.
• Velar por la correcta supervisión y recepción de obras
concluidas.
• Reconocer los riesgos que puedan impactar en el éxito de
los proyectos, minimizando la incertidumbre.
• Revisar y aprobar las valorizaciones y liquidaciones de
estudios.
37
• Revisar y aprobar las valorizaciones y liquidaciones de
obras, para su incorporación en los activos de la
Empresa.
• Definir y aplicar las acciones correctoras en tiempo útil.
• Representar a la empresa ante las distintas
organizaciones y entidades que participan en los
proyectos, tales como Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio de Cultura, Gobiernos Locales y Regionales,
entre otros.
• Realizar toda función y encargo que le asigne su jefe
inmediato superior y otras que le corresponda según lo
establecido por la normativa vigente y las disposiciones
emitidas por la empresa.
C) Requerimiento del Puesto
C.1. Educación Ingeniero Eléctrico, Mecánico Electricista, o carreras
afines, colegiado.
Deseable con maestría en Gerencia y/o Dirección de
Proyectos, certificación PMP.
C.2. Experiencia Mínimo 05 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Gerencia y/o Dirección de Proyectos.
• Proyectos de inversión (pública y/o privados).
• Especialización en Evaluación de Proyectos.
• Planificación y Programación de Proyectos.
• Liderazgo y técnicas de negociación.
• Normatividad de Sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
38
• Líder y Negociador.
• Capacidad de gestión.
• Capacidad técnica.
• Capacidad para planificar.
• Capacidad para controlar.
• Capacidad para enjuiciar.
• Capacidad de adaptación.
• Capacidad para identificar problemas.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Con Iniciativa propia.
• Centrado en las personas y no en los recursos.
• Asumir la responsabilidad.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, Correo Electrónico, entre otros.
5.3.2 Secretaria
A) Funciones Generales
• Asistir al Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos en
tareas administrativas propias del área, así como brindar
asistencia en la ejecución de trámites internos al personal
del área.
• Facilitar el flujo de comunicación e información de la
Oficina de Gestión de Proyectos con las demás áreas de
la empresa.
B) Funciones Específicas
• Registrar, organizar y custodiar toda la documentación del
área.
• Tramitar la documentación emitida por el área, así como
de la información que se le requiera.
39
• Preparar la agenda del Jefe de la Oficina de Gestión de
Proyectos para el cumplimiento de sus compromisos
internos y externos.
• Atención y recepción de llamadas telefónicas, manejo de
fax y scanner.
• Atender al personal y público en general, coordinando
citas o absolviendo preguntas, según el caso.
• Trámite de Expedientes de Pago de Adelantos y
Valorizaciones de Estudios y Obras.
• Registro y control de Orden de Proceder, Informe de
Observaciones y de Aprobación de Estudios Definitivos.
• Registro y control de Actas de Entrega de Terreno, Actas
de Inspección y Prueba, Actas de Recepción, Expedientes
conforme a Obra.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Secretariado ejecutivo, carrera técnica en administración
o carreras afines.
C.2. Experiencia Mínimo 02 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Office a nivel de usuario (Word, Excel, power point,
entre otros).
• Técnicas y metodología de administración de
archivos.
• Redacción de documentos y ortografía.
40
C.4. Habilidades Personales
• Organizada, Responsable.
• Alto nivel de comunicación y buena redacción.
• Sociable, Atenta, Discreta.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Adaptable al cambio.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Correo
Electrónico, entre otros.
5.3.3 Especialista de Pre-Inversión
A) Funciones Generales
• Formulación y/o Evaluación de los estudios de Pre
inversión de los Proyectos de Inversión de la empresa.
• Gestión y Trámite ante la OPI correspondiente hasta la
obtención de la viabilidad del proyecto.
B) Funciones Específicas
• Evaluar y Formular Estudios a nivel de Perfil y
Factibilidad, según sea el caso, de los Proyectos de
Inversión de la Empresa, concordante con la Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
• Evaluar y Formular las evaluaciones económicas de los
Proyectos de Inversión de la Empresa.
• Registrar los proyectos en el Banco de Proyectos SNIP.
• Trámite y Gestión para la revisión de los Estudios de Pre-
Inversión por la Unidad Ejecutoras de la Oficina de
Programación e Inversiones (OPI) correspondiente.
• Levantar las observaciones efectuadas por la OPI.
• Hacer seguimiento a los proyectos hasta la obtener la
declaratoria de viabilidad.
41
• Inspección en campo de datos para la evaluación y/o
elaboración de los estudios de pre-inversión de proyectos.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado, o
economista.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Proyectos de Inversión (pública y/o privados).
• Especialización en Evaluación de Proyectos.
• Normatividad SNIP.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Capacidad para evaluación de problemas.
• Capacidad de gestión.
• Trabajo en equipo.
• Toma de dediciones.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, Correo Electrónico, entre otros.
42
5.3.4 Supervisor de Estudios en Subestaciones y Líneas de Transmisión A) Funciones Generales
Gestión y Supervisión de Estudios de Transmisión (alta
tensión).
B) Funciones Específicas
• Elaborar términos de referencia para concurso de
estudios de transmisión.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de estudios
de transmisión.
• Revisión de los estudios de transmisión.
• Elaborar informes sobre observaciones encontradas en la
revisión, así como el estado de la gestión de su proyecto.
• Coordinar con las Jefaturas de área y Gerencias
respectivas sobre los estudios de transmisión.
• Coordinaciones con el COES, Osinergmin, MEM, entre
otros entidades, referente a los estudios de Transmisión.
• Velar por la selección de la mejor alternativa de diseño,
teniendo en cuenta la calidad técnica del proyecto y
costos acorde al mercado.
• Verificar el levantamiento de observaciones.
• Emitir informe técnico de conformidad a los estudios
supervisados.
• Inspección en campo de datos presentados por el
consultor en la elaboración de los estudios de transmisión.
• Apoyo al Especialista de Pre-Inversión en la formulación
de los Estudios de Pre-Inversión.
• Elaboración del expediente técnico para concurso de obra
de los proyectos de transmisión.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
43
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de proyectos.
• Valorización y Liquidación de Proyectos.
• Software para flujo de potencia.
• Subestaciones de Potencia.
• Líneas de Transmisión eléctrica.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Capacidad para evaluación de problemas.
• Trabajo en equipo, Colaborador.
• Toma de dediciones.
• Capacidad de gestión.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Winflu, DigSilent, Correo
Electrónico, entre otros.
5.3.5 Supervisor de Estudios en Redes de Distribución A) Funciones Generales
44
Gestión y Supervisión de Estudios de Distribución (media y
baja tensión).
B) Funciones Específicas
• Elaborar términos de referencia para concurso de
estudios de distribución.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de estudios
de distribución.
• Revisión de los estudios de distribución.
• Elaborar informes sobre observaciones encontradas en la
revisión, así como el estado de la gestión de su proyecto.
• Coordinar con las Jefaturas de área y Gerencias
respectivas sobre los estudios de distribución.
• Coordinaciones con el Osinergmin, MEM, entre otros
entidades, referente a los estudios de distribución.
• Velar por la selección de la mejor alternativa de diseño,
teniendo en cuenta la calidad técnica del proyecto y
costos acorde al mercado.
• Verificar el levantamiento de observaciones.
• Emitir informe técnico de conformidad a los estudios
supervisados.
• Inspección en campo de datos presentados por el
consultor en la elaboración de los estudios de distribución.
• Apoyo al Especialista de Pre-Inversión en la formulación
de los Estudios de Pre-Inversión.
• Elaboración del expediente técnico para concurso de obra
de los proyectos de distribución.
• Supervisar los Estudios de Sistema de Utilización y/o
Distribución elaborados por terceros (otras entidades),
hasta su conformidad técnica.
• Determinar el VNR de los proyectos elaborados por
terceros (otras entidades), supervisados.
45
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de proyectos.
• Valorización y Liquidación de Proyectos.
• Sistemas de Distribución Eléctrica.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Capacidad para evaluación de problemas.
• Trabajo en equipo, Colaborador.
• Toma de dediciones.
• Capacidad de gestión.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Correo Electrónico, entre
otros.
5.3.6 Supervisor de Estudios en Electrificación Rural A) Funciones Generales
46
• Gestión y Supervisión de Estudios de Electrificación
Rural.
• Coordinar con el Ministerio de energía y Minas.
B) Funciones Específicas
• Elaborar términos de referencia para concurso de
estudios de Electrificación rural.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de estudios
de electrificación rural.
• Revisión de los estudios de electrificación rural.
• Elaborar informes sobre observaciones encontradas en la
revisión, así como el estado de la gestión de su proyecto.
• Coordinar con las Jefaturas de área y Gerencias
respectivas sobre los estudios de electrificación rural.
• Coordinaciones con el Osinergmin, MEM, entre otros
entidades, referente a los estudios de Electrificación rural.
• Velar por la selección de la mejor alternativa de diseño,
teniendo en cuenta la calidad técnica del proyecto y
costos acorde al mercado.
• Verificar el levantamiento de observaciones.
• Emitir informe técnico de conformidad a los estudios
supervisados.
• Inspección en campo de datos presentados por el
consultor en la elaboración de los estudios de
electrificación rural.
• Apoyo al Especialista de Pre-Inversión en la formulación
de los Estudios de Pre-Inversión.
• Elaborar el expediente de solicitud de Calificación SER
para los proyectos de electrificación rural.
• Gestión ante el MEM, hasta obtener la calificación SER.
• Elaboración del expediente técnico para concurso de obra
de los proyectos de electrificación rural.
47
• Supervisar los Estudios de Electrificación Rural
elaborados por terceros (otras entidades), hasta su
conformidad técnica.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de proyectos.
• Valorización y Liquidación de Proyectos.
• Sistemas de Distribución Eléctrica.
• Proyectos de Electrificación Rural.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Capacidad para evaluación de problemas.
• Trabajo en equipo, Colaborador.
• Toma de dediciones.
• Capacidad de gestión.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
C.5. Manejo de Software
48
A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Correo Electrónico, entre
otros.
5.3.7 Supervisor de Estudios Adjunto
A) Funciones Generales Apoyo en la supervisión de los Estudios de Proyectos de
Electrificación.
B) Funciones Específicas
• Apoyo en la revisión de los estudios de los proyectos de
electrificación.
• Verificar el levantamiento de observaciones.
• Inspección en campo de datos presentados por el
consultor en la elaboración de los estudios de los
proyectos de electrificación.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 02 años en puestos similares o afines.
C.3. Capacitación
• Supervisión de proyectos.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
49
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Correo Electrónico, entre
otros.
5.3.8 Supervisor de Obras Civiles
A) Funciones Generales Supervisión de Estudios y Obras Civiles.
B) Funciones Específicas
• Elaborar términos de referencia para concurso de
estudios de Obras Civiles.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de estudios
de Obras Civiles.
• Revisión de los estudios de Obras Civiles.
• Elaborar informes sobre observaciones encontradas en la
revisión, así como el estado de la gestión de su proyecto.
• Coordinar con las Jefaturas de área y Gerencias
respectivas sobre los estudios de obras civiles.
• Velar por la selección de la mejor alternativa de diseño,
teniendo en cuenta la calidad técnica del proyecto y
costos acorde al mercado.
• Verificar el levantamiento de observaciones.
• Emitir informe técnico de conformidad a los estudios
supervisados.
• Apoyo a los Supervisores de Estudios en la supervisión
de los Estudios que impliquen obras civiles.
50
• Elaboración del expediente técnico para concurso de
obras civiles.
• Supervisar las obras civiles.
• Revisión y participación en pruebas de los materiales y
equipos usados en las obras.
• Participar en la inspección, pruebas y recepción de las
obras supervisadas.
• Revisar y dar conformidad a las Valorizaciones mensuales
de obra mediante informe.
• Revisar y emitir conformidad a la liquidación de obra.
• Control del avance físico y de las actividades del proyecto.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Civil colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de proyectos y obras.
• Valorizaciones y Liquidaciones.
• Normatividad del sector Eléctrico y Edificaciones.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
51
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, Correo Electrónico, entre otros.
5.3.9 Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas de
Transmisión A) Funciones Generales
Supervisar la ejecución de obras en Transmisión Eléctrica
(Alta Tensión).
B) Funciones Específicas
• Supervisar las obras electromecánicas de Líneas de
Transmisión y Subestaciones de Potencia.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de obra.
• Coordinaciones con el COES, Osinergmin, MEM, entre
otros entidades, referente a las obras de Transmisión.
• Revisión y participación en pruebas de los materiales y
equipos usados en las obras.
• Participar en la inspección, pruebas y recepción de las
obras supervisadas.
• Revisar y dar conformidad a las Valorizaciones mensuales
de obra mediante informe.
• Revisar y emitir conformidad a la liquidación de obra.
• Control del avance físico y de las actividades de obra.
• Gestión y Supervisión de los Estudio de Pre-operatividad
hasta su aprobación por el COES.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico electricista colegiado.
52
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de obras.
• Valorizaciones y Liquidaciones.
• Software para flujo de potencia.
• Subestaciones de Potencia.
• Líneas de Transmisión eléctrica.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo, organización y planificación.
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Toma de decisiones.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Winflu, DigSilent, Correo
Electrónico, entre otros.
5.3.10 Supervisor de Obras en Redes de Distribución
A) Funciones Generales Supervisar la ejecución de obras en Distribución Eléctrica
(Media y Baja Tensión).
B) Funciones Específicas
• Supervisar las obras electromecánicas de Distribución
Electromecánica.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de obra.
53
• Coordinaciones con Osinergmin, MEM, entre otros
entidades, referente a las obras de Distribución.
• Revisión y participación en pruebas de los materiales y
equipos usados en las obras.
• Participar en la inspección, pruebas y recepción de las
obras supervisadas.
• Revisar y dar conformidad a las Valorizaciones mensuales
de obra mediante informe.
• Revisar y emitir conformidad a la liquidación de obra.
• Control del avance físico y de las actividades de obra.
• Supervisar las Obras de Sistema de Utilización y/o
Distribución ejecutadas por terceros (otras entidades),
hasta su recepción y transferencia de obra.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de obras.
• Valorizaciones y Liquidaciones.
• Sistemas de Distribución Eléctrica.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo, organización y planificación.
54
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Toma de decisiones.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, Correo Electrónico, entre otros.
5.3.11 Supervisor de Obras en Electrificación Rural
A) Funciones Generales Supervisar la ejecución de obras de Electrificación Rural.
B) Funciones Específicas
• Supervisar las obras electromecánicas de Electrificación
Rural.
• Administrar el cumplimiento de los contratos de obra.
• Coordinaciones con Osinergmin, MEM, entre otros
entidades, referente a las obras de Distribución.
• Revisión y participación en pruebas de los materiales y
equipos usados en las obras.
• Participar en la inspección, pruebas y recepción de las
obras supervisadas.
• Revisar y dar conformidad a las Valorizaciones mensuales
de obra mediante informe.
• Revisar y emitir conformidad a la liquidación de obra.
• Control del avance físico y de las actividades de obra.
• Supervisar las Obras de Electrificación Rural ejecutadas
por terceros (otras entidades), hasta su recepción y
transferencia de obra.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
55
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 04 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de obras.
• Valorizaciones y Liquidaciones.
• Sistemas de Distribución Eléctrica.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo, organización y planificación.
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Toma de decisiones.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Correo Electrónico, entre
otros.
5.3.12 Supervisor de Obras Adjunto
A) Funciones Generales Apoyo en la supervisión de la ejecución de obras eléctricas.
B) Funciones Específicas
• Apoyo en la supervisión de obras de electrificación.
• Verificación de los metrados de obra valorizados en
campo.
56
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ingeniero Eléctrico o Mecánico electricista colegiado.
C.2. Experiencia Mínimo 02 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Supervisión de obras.
• Valorizaciones y Liquidaciones.
• Normatividad del sector Eléctrico.
C.4. Habilidades Personales
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo, organización y planificación.
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, AutoCad, DLTCad, Correo Electrónico, entre
otros.
5.3.13 Asistente de Presupuesto y Liquidaciones
A) Funciones Generales
• Apoyar en la Formulación y reformulación del presupuesto
anual de la empresa, así como realizar el seguimiento
presupuestal de las inversiones efectuadas.
• Liquidación Técnico - Contable del Proyecto.
57
B) Funciones Específicas
• Coordinar la formulación del presupuesto anual de
inversiones de la empresa, así como las reformulaciones
durante el año.
• Procesamiento de las valorizaciones y liquidaciones de
Obras.
• Revisión y Control de Pagos.
• Balance mensual y anual de los gastos e inversiones por
proyecto.
• Coordinación y trámite de salida e ingreso de materiales y
equipos del almacén de la empresa.
• Liquidación Final del Proyecto, coordinación y trámite con
Contabilidad para su activación.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Bachiller o Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista,
Industrial, Ciencias económicas o afines.
C.2. Experiencia Mínimo 03 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Costos y Formulación Presupuestal.
• Planeamiento Estratégico.
• Software de sistemas contables.
C.4. Habilidades Personales
• Trabajo en equipo.
58
• Capacidad de análisis
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Adaptación permanente a los cambios
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, Correo Electrónico, SAP (dependerá del
sistema que utilice la empresa), entre otros.
5.3.14 Asistente de Concursos
A) Funciones Generales Consolidar los Expedientes de Concursos para elaboración de
Estudios y ejecución de Obras.
B) Funciones Específicas
• Adecuación de bases administrativas para los concursos.
• Consolidación del expediente de concurso de estudios y
obras.
• Coordinaciones para la conformación del comité
evaluador de concursos.
• Seguimiento y control de los procesos de concurso hasta
la suscripción de contratos.
• Consolidar el expediente del contrato de obra, distribuye a
los supervisores, control de los originales del expediente
de contrato.
• Coordinación sobre control de cartas fianzas con los
supervisores y el área de finanzas.
• Realizar coordinaciones de índoles administrativa y
logística.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
59
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Bachiller en Administración o en Ingeniería Industrial.
C.2. Experiencia Mínimo 03 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Capacitación Técnica en contrataciones Públicas.
• Ley de Contrataciones del estado.
C.4. Habilidades Personales
• Trabajo en equipo.
• Capacidad de análisis
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Adaptación permanente a los cambios
• Planeamiento.
• Orden y Disciplina.
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, Correo Electrónico, SAP (dependerá del
sistema que utilice la empresa), entre otros.
5.3.15 Analista de Control de Gestión
A) Funciones Generales
• Control de Gestión de los proyectos de Inversión.
• Aportar al proceso de planificación y programación de los
proyectos de inversión de la empresa.
60
B) Funciones Específicas
• Elaborar informes de gestión.
• Registro del avance físico y económico de obras y de
proyectos.
• Trámite de los expedientes que sustentan las adendas de
los estudios y obras en curso.
• Control y seguimiento de Contratos y Adendas de los
Proyectos de Inversión.
• Control y verificación de pólizas de seguros para los
contratos.
• Elaboración y verificación de resolución para la
aprobación de estudios.
• Elaboración y verificación de resolución para la liquidación
de contrato de obra.
• Reportar al Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos los
atrasos de obra y de proyectos, a fin de tomar acciones
correctivas.
• Realizar coordinaciones de índole administrativa.
• Otras funciones y encargos que le asigne su Jefatura o
que le corresponda según lo establecido por las
disposiciones de la empresa.
C) Requerimiento del Puesto C.1. Educación
Ing. Industrial, Eléctrico o Mecánico electricista o
Economista.
C.2. Experiencia Mínimo 03 años en puestos similares.
C.3. Capacitación
• Administración de Proyectos.
• Planeamiento Estratégico.
61
• Evaluación de Proyectos.
• Indicadores de Gestión.
C.4. Habilidades Personales
• Planificación, Organización
• Trabajo en equipo.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Colaborador.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Adaptación permanente a los cambios
C.5. Manejo de Software A nivel de usuario: Word, Excel, Power Point, Microsoft
Proyect, Correo Electrónico, SAP (dependerá del
sistema que utilice la empresa), entre otros.
62
CAPÍTULO 6: INDICADORES DE GESTION
En base al programa de inversiones anual de la Empresa de Distribución
Eléctrica, se establecen los siguientes indicadores de Gestión, que permitirán
controlar el avance y cumplimiento de los objetivos plasmados:
6.1 Indicadores de Gestión de Estudios NEE
IEC = ----------
NEP
Dónde:
IEC: Índice de Estudios Concluidos
NEE: Número de Estudios Elaborados en el Año
NEP: Número de Estudios Programados en el Año
6.2 Indicadores de Gestión de Obras
Indicador 1:
VOTM
AEOM = ----------
IAM
Dónde:
AEOM: Avance Económico de Obras Mensual
VOTM: Valorizaciones de Obra Tramitadas en el mes
IAOM: Inversión Aprobada para Obras en el mes
Indicador 2:
VOTA
AEOA = ----------
IAOA
63
Dónde:
AEOA: Avance Económico de Obras del Año
VOTA: Valorizaciones de Obra Tramitadas en el Año
IAOA: Inversión Aprobada para Obras en el año
6.3 Indicadores de Gestión de Inversiones
Indicador 1:
VTM
AEPM = ----------
ITAM
Dónde:
AEPM: Avance Económico de Proyectos Mensual
VTM: Valorizaciones Tramitadas en el mes
ITAM: Inversión Total Aprobada para el mes
Indicador 2:
VTA
AEOA = ----------
ITAA
Dónde:
AEOA: Avance Económico de Obras del Año
VTA: Valorizaciones Tramitadas en el Año
ITAA: Inversión Total Aprobada para el año
64
CAPÍTULO 7: RESULTADOS ESPERADOS
Las empresas concesionarias eléctricas, dependen para su estabilidad y
crecimiento económico, de las ventas de energía eléctrica, lo cual va acorde
con el mantenimiento adecuado de las redes eléctricas, la captación de nuevos
clientes y atención conforme a los estándares de calidad de los clientes
actuales.
Para asegurar el crecimiento de las ventas de energía eléctrica, se debe
enfocar esfuerzos en la captación de nuevos clientes y asegurar que las redes
eléctricas tengan la capacidad de transmisión y distribución de energía
requerida por los usuarios, especialmente los usuarios industriales. En este
contexto, como hemos mencionado en capítulos anteriores, las Empresas de
Distribución Eléctrica, realizan sus inversiones, principalmente en
remodelación y ampliación de redes eléctricas.
De la información obtenida de algunas empresas de distribución eléctrica del
Perú, se observa que no cumplen con las metas programadas en proyectos de
inversión, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico (ver anexo n° 04):
Gráfico N° 09: Ejecución Presupuestal 2011 (%)
Fuente: Información de las Empresas Concesionarias Eléctricas (portal de Transparencia)
65
Como se puede apreciar en el gráfico N° 09, las Empresas de Distribución
Eléctrica del Estado, no logran cumplir las metas programadas para Proyectos
de Inversión. Del organigrama de estas 09 empresas, se observa que 04 de
ellas cuentan con un área de Administración de Proyectos (Electrocentro,
Electronoroeste, Electronorte Medio, Electronorte), las otras 05 empresas
(Electro oriente, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electro Sur) no
cuentan con la Oficina de Gestión de Proyectos.
Lo propuesto en el presente proyecto es la Implementación de la Oficina de
Gestión de Proyectos y/o la reestructuración de la oficina de proyectos
existentes en las Empresas de Distribución Eléctrica, lo cual permitirá obtener
los siguientes resultados:
• Mejorar el índice de Ejecución Presupuestal de cada año.
• Incrementar la rentabilidad de la empresa, priorizando la ejecución de
proyectos que permitan mejorar la venta de energía.
• Cumplir con las metas propuestas en Inversiones.
66
CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES GENERALES
• Las Empresas de Distribución Eléctrica deben contar con la Oficina de
Gestión de Proyectos a fin de Optimizar sus inversiones y obtener una
rentabilidad que permita su desarrollo empresarial.
• El manejo de los proyectos de inversión convierte a la Oficina de Gestión
de Proyectos en la base fundamental para la rentabilidad y el
cumplimiento de sus obligaciones de las Empresas de Distribución
Eléctrica.
• La Gestión en los procesos de concurso, es determinante para el
cumplimiento de las metas trazadas dentro de los plazos establecidos en
la programación de los Proyectos de Inversión.
• Estableciendo y exigiendo el cumplimiento de procedimientos
estándares para la implementación de los Proyectos de Inversión,
permite obtener Obras con Calidad Técnica y que generen Rentabilidad
a la empresa, ejecutados dentro de los plazos establecidos.
• El éxito de la Oficina de Gestión de Proyectos descansa en tres pilares:
Procesos, que deben ser conocidos por el personal y estandarizados
para la mejora continua; Capital Humano, al cual hay que mantener
motivado e identificado con la empresa y; Tecnología, la cual debe
usarse como ventaja y herramienta para disminuir los tiempos dentro de
los procesos.
• La implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, permitirá,
entre otros, mejorar el índice de ejecución presupuestal.
67
CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES
• Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos, considerando la
cantidad y especialidad de profesionales acorde a la necesidad de la
empresa.
• Contar con profesionales dispuestos al cambio permanente y la
predisposición para incluir en su trabajo los nuevos modelos de gestión,
incluyendo la gestión sin distancias, toda vez que los proyectos no sólo
se ejecutan en la ciudad donde se encuentra establecida la Oficina de
Gestión de Proyectos.
• Con la obtención de resultados positivos en la gestión de proyectos, se
deben implementar nuevos Indicadores de Gestión permitan conocer la
productividad de su personal acompañándolo de un sistema de
retribución adecuado que mantenga motivado a su equipo de trabajo.
• Mantener un clima laboral cálido, ameno y de confraternidad entre el
personal.
• Brindar capacitación permanente al personal que permita su
especialización y mejora constante, de acuerdo al Puesto de Trabajo en
que se desempeñan.
• El uso adecuado la tecnología así como las TICs aumenta la
competitividad a nivel empresarial, generando nuevos modelos de
gestión, por lo que es necesario que su implementación y actualización
permanente de acuerdo a lo disponible en el mercado.
• Las empresas que cuentan con un área de Administración de Proyectos,
deberán considerar una restructuración de las mismas, con la finalidad
de mejorar el índice de ejecución presupuestal.
68
BIBLIOGRAFÍA
• Dirección General de Electricidad – Ministerio de Energía y Minas (2011).
“Anuario Estadístico de Electricidad 2010”. Lima, Perú.
<http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=3903>
• José Luis Bonifaz F. - Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES) / Universidad del Pacífico – Centro de Investigación (CIUP) (2001).
“Distribución Eléctrica en el Perú: Regulación y Eficiencia”. Lima, Perú.
<http://cies.org.pe/investigaciones/regulacion/distribucion-energia-electrica>
• Departamento de Estudios Económicos - Banco Wiese Sudameris (2002).
Reporte Sectorial: “Distribución Eléctrica bajo riesgo… a pesar del factor
político”. Lima, Perú.
• Eco. M. Héctor Ríos Zarzosa - Instituto de Investigación Horizonte
Empresarial (2010). “Manual de Proyectos de Inversión Pública y Privada”,
2da Edición. Lima, Perú.
• Ministerio de Energía y Minas (2009). “PERÚ, Sector Eléctrico 2009 –
Documento Promotor”. Lima, Perú.
<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/publicaciones/B
ROCHURE%20electricidad%202009.pdf>
• María del Carmen Ruiz Puente – Universidad de Cantabria (2009). “Curso:
Organización y Gestión del Proyecto”. España.
<http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/organizacion-y-gestion-del-
proyecto>
• Projetc Management Institute (PMI). “Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía PMBOK) - Cuarta Edición.
69
• Grupo Coomeva (2008). “Oficina de Gestión de Proyectos. Un enfoque de
Gestión por Proyectos”. Colombia
<http://pmo.comunidadcoomeva.com/blog/>
• Información de las Concesionarias Eléctricas del Perú:
− ENOSA, <http://www.distriluz.com.pe/enosa/>, (Enlace: Portal de
Transparencia).
− ENSA , <http://www.distriluz.com.pe/ensa/>, ( Enlace: Portal de
Transparencia).
− HIDRANDINA S.A., <http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/>,
(Enlace: Portal de Transparencia)
− ELECTROCENTRO , <http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/>,
(Enlace: Portal de Transparencia).
− LUZ DEL SUR, <http://www.luzdelsur.com.pe/>, (Enlace: Nuestra
Empresa Oportunidades de Inversión)
− ELECTRO UCAYALI,
<http://www.electroucayali.com.pe/ElectroUcayali/>, (Enlace:
Transparencia)
− SEAL, <http://www.seal.com.pe/default.aspx>, (Enlace:
Transparencia)
− ELECTROPUNO, <http://www.electropuno.com.pe/web/>, (Enlace:
Transparencia)
− EMSEMSA, <http://www.emsemsa.org/>, (Enlace: Transparencia)
− ELECTRO ORIENTE, <http://www.elor.com.pe/?intro=ok>, (Enlace:
Transparencia)
70
ANEXOS
• Anexo N° 01: Estadísticas referente a Denuncias atendidas sobre aspectos
comerciales en la sede central del Sector Eléctrico.
Fuente: Osinergmin
• Anexo N° 02: Organigramas de doce (12) empresas de Distribución de
Electricidad en el Perú: Edelnor, Electro Sur Este, Electro Sur, Electro
Ucayali, Electrocentro, Electro Puno, Emsemsa, Enosa, Electronorte,
Hidrandina, Sersa, Electro Oriente.
Fuente: Página web de las empresas de Distribución Eléctrica.
• Anexo N° 03: Estimación de la Inversión anual en la Oficina de Gestión de
Proyectos.
Fuente: Elaboración propia
• Anexo N° 04: Sustento de la Ejecución Presupuestal 2011 de 09 empresas
de Distribución de Electricidad en el Perú: Electro Puno, Electro Ucayali,
Electro Oriente, Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur, Electro
Sur Este, Enosa.
Fuente: Página web de las empresas de Distribución Eléctrica.
71
Anexo N° 01
Estadísticas referente a Denuncias atendidas sobre aspectos comerciales en la sede central
del Sector Eléctrico
Página 1 de 3
Septiembre 2011
Estadística 1. Denuncias atendidas sobre aspectos comerciales en la sede central. (Histórico)
Años ítem Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Total % 1 Excesos de facturación 36 25 20 50 21 11 13 20 10 206 22.7%2 Nuevos suministros o su modificación 22 29 43 16 21 13 12 18 17 191 21.1%3 Atención Comercial 19 15 9 13 11 2 5 3 8 85 9.4%4 Contribuciones Reembolsables 18 12 13 11 11 3 4 1 6 79 8.7%5 Cortes y Reconexiones 7 11 10 10 10 5 2 8 9 72 7.9%6 Alumbrado Público 1 17 19 6 4 2 ‐ ‐ ‐ 49 5.4%7 Contraste o Verificación del medidor 6 10 7 6 6 4 2 1 ‐ 42 4.6%8 Aplicación de Recuperos 3 14 2 8 1 3 5 2 5 43 4.7%9 Por Intervención indebida de la conexión ‐ ‐ 6 5 2 ‐ 2 1 ‐ 16 1.8%
10 Por Cobros diversos (Intereses, Comisiones, Electrodomésticos, Seguros)
3 1 3 ‐ 3 3 1 2 3 19 2.1%
11 Interrupciones del Servicio 1 2 ‐ 3 4 ‐ 1 4 2 17 1.9%
12 Reventa de energía (incluye hurto de energía)
3 1 5 ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ 11 1.2%
13 No Compensar al usuario por mala calidad del servicio
1 2 2 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 6 0.7%
14 Ejecución del cambio del equipo de medición
1 ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 1 1 3 9 1.0%
15 Incumplimiento de resolución 2 ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 5 0.6%16 Cobro de deudas originadas por terceros ‐ ‐ 2 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 0.4%17 Otros 6 1 7 8 8 4 3 8 8 53 5.8%
TOTAL DENUNCIAS 129 140 152 136 106 51 52 69 72 907 100.0%Nota: (*) Corresponde a los casos registrados hasta el mes de septiembre del año 2011.
Nota:(*) Co
En el gráf2007; sin usuarios, deficienci
: rresponde a los cas
fico se observa qembargo, a pardebido probabas en el servicio
129
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2003
sos registrados hast
que el número dtir del año 2008lemente a la mo que reciben.
140
2004
D
ta el mes de marzo
de denuncias rec8 existe una ligermayor informació
152
136
2005 200
Denuncias RecibPer
del año 2011.
cibidas se ha redra tendencia incón que los usua
6
106
06 2007
bidas sobre asperiodo 2003‐2011
ducido ostensiblcremental en el narios tienen sob
51
2008
ectos comerciale1 (*)
emente respectnúmero de denubre sus derecho
52
69
2009 201
es
to al periodo de uncias presentados a reclamar o
72
0 2011
Página 2 de
Septie20
los 2003 y das por los denunciar
e 3
embre 011
En excrep
Cort
Factura
Contra
el gráfico se ceso de factupresentan el 44
Cont
es y Reconexiones8%
ación Alumbrado Público5%
aste o Verificación demedidor
5%
Aspecto
observa que ración y de la4 % del total d
ribuciones Reembolsa9%
l Aplicación de R
5%
os Comercial
para el perioda atención dede denuncias
ables
Recuperos O1
les Contenid
do 2003 al 20e nuevos sumpresentadas s
Otros14%
dos en las De
011, la atencióministros o la sobre aspecto
Atención Comerciaoficinas, centra
telefónica, distribucirecibos, etc.)
9%
enuncias
ón de las denmodificación s comerciales
E
l (en l ón de
nuncias respecde los existe
s.
Excesos de factur23%
Nuevos suministrmodificació
21%
Página 3 de
Septie20
cto al entes,
ación
ros o su ón
e 3
embre 011
75
Anexo N° 02
Organigramas de doce (12) empresas de Distribución de Electricidad en el Perú: Edelnor,
Electro Sur Este, Electro Sur, Electro Ucayali, Electrocentro, Electro Puno, Emsemsa, Enosa,
Electronorte, Hidrandina, Sersa, Electro Oriente.
ESTRUCTURA ORGANICA
Con Acuerdo de Directorio 029-2007, del 14.09.2007, en la Sesión Nº 390-2007, se aprobó la nueva
estructura orgánica, la misma que entró en vigencia a partir del 01.10.2007.
�Directorio
Gerencia General
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo
Gerencia Comercial
GerenciaRegional
Of. AsesoríaLegal
Órgano de Control Interno
Gerencia de Administración
y Finanzas
ORGANIGRAMA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EMSEMSA S.A.
2011
WWW.EMSEMSA .ORG Página 6
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMSEMSA: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMSEMSA:
Dep. Personal
Dep. contab.y Presupuesto
Dep.Tesoreria
Dep. Informatic.
Dep. Logística
Superv. Área Recupero y Fiscalización
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Jefatura Comercial
Jefatura de Distribución
Electricistas
Secretaria General
Atención al Cliente
Seguridad
Seg.Indus.
Almacen
Caja
Organigrama
APROBADA EN SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 13 DEL 29 DE MAYO DEL 2002
ESTRUCTURA ORGANICA DE ELECTRONORTE S.A.
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA REGIONAL
Area deControl InternoComité Corporativo
de Gestión
Area de Administración de
Proyecto
Area de Calidad y
Fiscalización
Area Legal
Area de Tecnología de la Información
Sede de la Ciudad de Chiclayo (Asumido por las Gerencias
Funcionales)
Unidad Negocio Jaen -Chachapoyas
Unidad Negocio Cajamarca Centro -
Sucursales
GERENCIA DE
DISTRIBUCION
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
GESTION INTERNA
C L I E N T E S
Hidrandina S.A.
ORGANIGRAMA - HIDRANDINA S.A.
DIRECTORIO
AREALEGAL
AREA DEADMINISTRACION DE
PROYECTOS
AREA DECALIDAD Y
FISCALIZACION
AREA DETECNOLOGIA DE LA
INFORMACION
GERENCIA GENERAL
GERENCIA REGIONAL
CONTROL INTERNO
COMITE CORPORATIVO DE GESTION
SESION DIRECTORIO No 13 DEL 29.05.02
GERENCIA TECNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
UNIDAD DE NEGOCIOLA LIBERTAD
NORTE
UNIDAD DE NEGOCIO CHIMBOTE
UNIDAD DE NEGOCIO HUARAZ
UNIDAD DE NEGOCIO CAJAMARCA
GERENCIA COMERCIAL
TRUJILLO(Asumido por las
Gerencias Funcionales)
GESTION
INTERNA
C L I E N T E S
ORGANIGRAMA SERSA – SERVICIO ELECTRICO RIOJA
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
D 0
D/OCI 2
G 1
Oficina de Asesoría Legal
GGL 3
GS 2 GO 2
GGA 3
Oficina de Imagen Institucional
GGII 4
GA 2 GE 2
Directorio
Organo de Control Institucional
Gerencia General
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Gerencia Unidad Empresarial San Martín
Gerencia de Operaciones Loreto
Departamento Generación Amazonas - Cajamarca
89
Anexo N° 03
Estimación de la Inversión anual en la Oficina de Gestión de Proyectos
ítem Puesto de Trabajo Remuneración Básica Mensual (*)
Remuneración Básica Anual (*) Gratificaciones Compensación por
Tiempo de Servicio
Otros (Viáticos, Utiles de Oficina, Alquiler de Computadora,
Uniformes, etc)TOTAL
1 Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos 9,450 113,400 18,900 9,450 5,190 146,940
2 Secretaria 2,430 29,160 4,860 2,430 4,140 40,590
3 Especialista de Pre-Inversión 5,400 64,800 10,800 5,400 4,740 85,740
4 Supervisor de Estudios en Subestaciones y Líneas deTransmisión 6,075 72,900 12,150 6,075 4,815 95,940
5 Supervisor de Estudios en Redes de Distribución 5,400 64,800 10,800 5,400 4,740 85,740
6 Supervisor de Estudios en Electrificación Rural 5,400 64,800 10,800 5,400 4,740 85,740
7 Supervisor de Estudios Adjunto 3,780 45,360 7,560 3,780 4,700 61,400
8 Supervisor de Obras Civiles 6,750 81,000 13,500 6,750 5,390 106,640
9 Supervisor de Obras en Subestaciones y Líneas de Transmisión 7,425 89,100 14,850 7,425 5,515 116,890
10 Supervisor de Obras en Redes de Distribución 6,750 81,000 13,500 6,750 5,390 106,640
11 Supervisor de Obras en Electrificación Rural 6,750 81,000 13,500 6,750 5,390 106,640
12 Supervisor de Obras Adjunto 4,725 56,700 9,450 4,725 5,190 76,065
13 Asistente de Presupuesto y Liquidaciones 2,970 35,640 5,940 2,970 4,140 48,690
14 Asistente de Concursos 2,970 35,640 5,940 2,970 4,140 48,690
15 Analista de Control de Gestión 3,375 40,500 6,750 3,375 4,140 54,765
ESTIMACION DE LA INVERSION ANUAL EN LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS
INVERSION ANUAL ESTIMADA (S/.) 1,267,110
(*) Incluye costos por Seguro Social, AFP, Impuestos, Seguros complementario de trabajo
(**) Totos los Costos en S/.
91
Anexo N° 04
Sustento de la Ejecución Presupuestal 2011 de 09 empresas de Distribución de Electricidad en el Perú: Electro Puno, Electro Ucayali, Electro
Oriente, Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur, Electro Sur Este, Enosa.
N° Nombre de la empresaPresupuesto
Aprobado 2011(Miles S/.)
Ejecución Presupuestal 2011
(Miles S/.)
Porcentaje Ejecutado
(%)
1 Electro Oriente S.A. 27,733 50,240 55%
2 Electro Puno S.A.A. 7,522 15,874 47%
3 Electro Sur Este S.A.A. 17,837 30,868 58%
4 Electro Ucayali S.A. 18,684 22,880 82%
5 Electocentro S.A. 39,948 73,160 55%
6 Electronoroeste S.A. ‐ Enosa 18,419 35,950 51%
7 Electronorte Medio S.A. ‐ Hidrandina 40,467 93,277 43%
8 Electronorte S.A. 32,075 55,032 58%
9 Electrosur S.A. 11,572 13,000 89%
Ejecución Presupuestal 2011
EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCE ANUAL% EJECUCION DELPERIODO
RUBROS ANUAL
CODIGO SNIP
Gastos de Capital
MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
MONTO EJECUTADO AL31/12/ 2010
DEL IV TRIMDEL IV TRIM
1 de 3
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
FORMATO N.7E (C44201601-
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15,874,2930PROGRAMA DE INVERSIONES 3,126,964 10,032,634 15,874,293 1,417,823 1,893,728 7,521,751 47.38 47.38
12,265,1300PROYECTOS DE INVERSION 2,254,839 7,662,290 12,265,130 584,839 740,883 5,310,779 43.30 43.30
00Mejoramiento DMS en MT-Puno,Jca,Ayavir,Asill,SnAntn,Chupa,Arapa,Sta Lucia etc,mas Supervis.
0 0 0 0 0
00Remodelación de RPyRS y acometidas dealimentadores 101-102-103 mas Supervisión
0 0 0 0 0
00Mejoramiento soportes LP 22.9 Kv-III Etap.-Puno,Jca, El Collao, Chucuito,Yunguy,Azgro,Ayav-Massupe
0 0 0 0 0
00Mejoramiento de Transmisión de parámetrosEléctricos al COES seg.NTCSE- mas Superv
0 0 0 0 0
00Remodelación de RP y RS y acometidas delalimentador 5004 - Jca, mas Supervis.
0 0 0 0 0
129396 00Ampliación de AP. en vías públicas importantes deciudad Jca.mas Supervis.
0 0 129,844 129,844 129,844
93332 00Remodelación de RDSecund.de Ayaviri-Melgar, masSupervisión.
0 0 0 0 0
172936 00Mejoramiento RP 10 Kv y RS 380/220 V.av.Costanera-Puno, mas Supervis.
0 0 0 0 108,466
129462 00Mejoramiento Sistm.de protecc.e implementación deSist.Puestas a tierraen Puno y Jca-mas Supervis
0 0 0 52,007 265,983
00Transformador de Potencia 0 0 0 0 0
00LIQUIDACIÓN DE OBRAS 0 0 48,332 85,074 266,387
00Adecuación de alimentadores en nueva SET 60/22.9Kv. Ananea en Ananea
0 0 0 42,498 1,594,553
00lINEA DE TRANSMISION Y SUB ESTAciones en 60kv Azan put hcne ananea supervision
0 0 0 24,797 27,763
00Independizacion del Circuito 5010 en doble terna plas localidades de lampa sta. lucia y otros
0 0 0 0 0
00construccion y reconfiguracion de lineas tifasicas en22.9 kv desde el set hcne hasta las lineas existentes
0 0 0 0 0
00Ampliacion de redes de Distrib. Primaria ySecundaria dentro del area de Concesion de ELPUprimer paquete item 01, 02
0 0 0 0 41,188
00Ampliacion de Redes de Distrib. Primaria ySecundaria dentro del Area de Consecion de ELPUPrimer Paquete item 03
0 0 0 0 0
00Mejoramiento de Soportes en Lineas Primarias d lasProvincias de Puno, San Roman, El Collao, Hcne,azang, Chuc. Item 01 y 02
0 0 0 0 0
00Construccion del Almacen Central ELPU S.A.A. 0 0 0 0 0
00Adecuacion de las Salidas en 22.9 KV. STETAPARACHI JULIACA
0 0 0 0 349,483
00rECONFIGURACION DE rp, rs, iMPLEMENTACIIONDE ss.ee. Y rEMODELACION DE rs DE LA CIUDADDE JULIACA.
0 0 406,663 406,663 2,340,466
00CONSTRUCCION DE LA RP, RS, Y AP DE LAASOCIACION PRO VIVIENDA EL PORVENIR EXSAIS 27 C.P. AZIRUNI I Y II ETAPA-PUNO
0 0 0 0 179,789
00AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIF. ENLAS ZONAS URB. MARGINALES DE LA CIUDADDE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO
0 0 0 0 0
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
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EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCE ANUAL% EJECUCION DELPERIODO
RUBROS ANUAL
CODIGO SNIP
Gastos de Capital
MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
MONTO EJECUTADO AL31/12/ 2010
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2 de 3
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HORA CIERRE :
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
FORMATO N.7E (C44201601-
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIF. ENLAS ZONAS URB. MARGINALES DE LA CIUDADDE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO
00REUBICACION DE R. DE BAJA Y MEDIA TENSIONQ INTERF. CONTRUCC. VIAL INTEROCEANICOSUR TRAMO 4.
0 0 0 0 0
00MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES PRINC.EN 10 KV EN LA SS.EE. ELECTRIC. TRANSF. DETAPARACHI-JULIACA
0 0 0 0 0
00ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSECABANILLAS III ETAPA
0 0 0 0 6,857
00RENOVACION DE POSTES EN LAS LINEASPRIMARIAS EN 22.9 KV AYAVIRI I ETAPA(cHUQ.STA. ROSA NU¿OA)
0 0 0 0 0
00EJECUCION DE LA LINEA PRIMARIA 22.9 KV C.CUYO-UNTUCA PRIMERA ETAPA-PUNO
0 0 0 0 0
00IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADABELLAVISTA II ETAPA-PUNO
0 0 0 0 0
00REPARACION Y MTTO. DE INSTALACIONESELECTRICAS-ESEAC
0 0 0 0 0
00VERIFIC. Y ELAB. D CONVENIOS D ELECTRIF. DLA OBRA DE RP. Y RS. DENTRO DEL AREA DECONSECION ELPU PRIMER PAQ. 2008
0 0 0 0 0
00SERVICIO DE TASACION DE OBRASEJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE ENERGIA
0 0 0 0 0
00SUPERVISION DE OBRAS 0 0 0 0 0
00CONSTRUC.RE.MUNI GRANDE,SAJAMAGRANDE,QUEJ.MOCCO,AMPL.RS.SAMÁN-AZANGARO-PUNO
0 0 0 0 0
00AMPLIACION DE LA S.E. BELLAVISTA 60/10 KV 0 0 0 0 0
3,609,1630GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 872,125 2,370,344 3,609,163 832,984 1,152,845 2,210,972 61.26 61.26
150,0000Repuesto y Equipos de Generación - C.H. Sandia 0 150,000 150,000 0 0 0 .00 .00
729,3140Redes y Equipos de SS.EE. - Transformadores 566,964 566,964 729,314 174,597 354,419 524,933 71.98 71.98
152,6230Unidades de Transporte - Camionetas,grúas y otros 152,623 152,623 152,623 0 0 0 .00 .00
130,0000Muebles y Enseres para Oficina 0 130,000 0 0 70,623 54.33 54.33
337,7870Equipos de medición e Ingeniería - NTC 87,787 337,787 337,787 172,055 306,800 306,800 90.83 90.83
220,0000Equipos de Seguridad 0 220,000 0 0 47,839 21.74 21.74
250,0000Equipos de Comunicación 250,000 250,000 0 0 0 .00 .00
100,0010Equipos Diversos de Manipuleo 94,040 100,001 10,242 15,536 21,497 21.50 21.50
485,2590Equipos de Procesamiento de Datos 46,251 485,259 423,436 423,436 854,279 176.05 176.05
100,0000Equipos y Herramientas para talleres 100,000 100,000 0 0 0 .00 .00
677,0000ESTUDIOS 64,751 531,088 677,000 26,778 26,778 223,537 33.02 33.02
135,5880Software y Licencia de Software 0 135,588 25,876 25,876 161,464 119.08 119.08
0INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0
568,5110OTROS 216,127 502,218 568,511 0 0 42,053 7.40 7.40
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EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCE ANUAL% EJECUCION DELPERIODO
RUBROS ANUAL
CODIGO SNIP
Gastos de Capital
MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
MONTO EJECUTADO AL31/12/ 2010
DEL IV TRIMDEL IV TRIM
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HORA CIERRE :
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
FORMATO N.7E (C44201601-
16/01/2012
4:20:44 PM
176,6250SERVIDUMBRE - L.T.60 Kv.Puno-Pomata y otros 24,241 110,332 176,625 0 0 42,053 23.81 23.81
16,442,8040TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3,343,091 10,534,852 16,442,804 1,417,823 1,893,728 7,563,804 46.00 46.00
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RUBROS
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCEANUAL
% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL
EJEC. AL MESDE DICIEMBRE
DE 2010
VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON
2011AL MES DEDICIEMBRE
AL MES DEDICIEMBREDEL IV TRIM DEL IV TRIM
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
MES DEDICIEMBRE
MES DEDICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION 00 0 0 0 0 0 0
1 INGRESOS 107,738,236314,824,341 36,440,346 314,824,341 269,581,059 25,098,623 74,015,936 282,186,816 89.63 89.63 104.68
1.1 Venta de Bienes 00 0 0 0 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 96,120,323292,793,635 32,653,199 292,793,635 251,621,012 23,600,120 69,911,565 266,584,877 91.05 91.05 105.95
1.3 Ingresos Financieros 10,427602,656 2,659 602,656 37,391 71,556 212,740 834,969 138.55 138.55 2233.13
1.4 Ingresos por participacion odividendos
00 0 0 0 0 0 0
1.5 Ingresos Extraordinarios 00 0 371,565 0 0 0 0
1.5.1 Del ejercicio 00 0 0 0 0 0 0
1.5.2 De ejercicios anteriores 00 0 371,565 0 0 0 0
1.6 Otros 11,607,48621,428,050 3,784,488 21,428,050 17,551,091 1,426,947 3,891,631 14,766,970 68.91 68.91 84.14
2 EGRESOS 111,331,542273,481,103 43,696,697 273,481,103 252,312,403 37,603,079 80,556,180 244,265,695 89.32 89.32 96.81
2.1 Compra de Bienes 70,159,282191,540,603 25,461,013 191,540,603 191,080,326 23,818,699 56,566,662 179,258,592 93.59 93.59 93.81
2.1.1 Insumos y suministros 29,301,25062,371,343 10,632,006 62,371,343 18,896,095 9,080,016 16,123,701 50,502,259 80.97 80.97 267.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes 39,854,324127,325,129 14,274,302 127,325,129 170,304,579 14,553,413 40,074,783 127,545,588 100.17 100.17 74.89
2.1.3 Otros 1,003,7081,844,131 554,705 1,844,131 1,879,652 185,270 368,178 1,210,745 65.65 65.65 64.41
2.2. Gastos de personal (GIP) 6,920,03523,001,046 2,944,306 23,001,046 20,421,302 2,971,740 6,522,083 22,500,297 97.82 97.82 110.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 4,841,10216,690,370 2,346,848 16,690,370 15,440,937 2,315,827 4,545,030 16,381,569 98.15 98.15 106.09
2.2.1.1 Basica (GIP) 2,489,2069,817,220 855,476 9,817,220 9,535,913 861,438 2,498,540 9,826,554 100.1 100.1 103.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 778,5373,004,150 251,302 3,004,150 2,689,210 247,039 620,636 2,825,520 94.05 94.05 105.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,081,1172,080,000 1,081,117 2,080,000 1,834,935 1,080,596 1,081,291 2,080,174 100.01 100.01 113.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 107,068580,000 34,638 580,000 296,227 43,445 101,571 581,937 100.33 100.33 196.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 366,2591,150,000 115,982 1,150,000 1,048,652 83,309 238,738 1,023,045 88.96 88.96 97.56
2.2.1.6 Otros (GIP) 18,91559,000 8,333 59,000 36,000 0 4,254 44,339 75.15 75.15 123.17
2.2.2 Compensacion por tiempo deServicio (GIP)
619,0971,185,000 1,185,000 1,033,893 0 574,834 1,140,737 96.26 96.26 110.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social(GIP)
479,8291,426,012 191,035 1,426,012 1,264,473 112,897 335,986 1,278,220 89.64 89.64 101.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 28,665113,295 10,805 113,295 107,380 7,280 21,840 106,470 93.98 93.98 99.15
2.2.5 Capacitacion (GIP) 97,747200,000 46,569 200,000 183,508 36,203 57,216 159,469 79.73 79.73 86.9
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 292,1561,059,914 128,974 1,059,914 1,104,412 161,731 322,719 1,084,513 102.32 102.32 98.2
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 561,4392,326,455 220,075 2,326,455 1,286,699 337,802 664,458 2,349,319 100.98 100.98 182.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 00 0 277,878 0 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 119231,000 231,000 126,562 0 0 230,881 99.95 99.95 182.43
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 201,820801,000 67,652 801,000 619,992 67,652 201,820 801,000 100 100 129.2
2.2.7.4 Seguro complementario dealto riesgo (GIP)
71,497215,400 22,874 215,400 177,099 17,972 51,656 196,953 91.44 91.44 111.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese derelac. lab. (GIP)
0136,080 136,080 33,386 59,476 59,476 195,556 143.71 143.71 585.76
2.2.7.6 Incentivos por retirovoluntario (GIP)
00 0 0 0 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 24,69696,000 17,844 96,000 51,782 2,472 14,536 85,840 89.42 89.42 165.78
2.2.7.8 Bonos de Productividad(GIP)
00 0 0 0 0 0 0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 263,307846,975 111,705 846,975 0 190,230 336,970 839,089 99.07 99.07 -83908900
2.3 Servicios prestados por terceros 26,644,41244,506,977 12,579,521 44,506,977 30,403,809 9,744,578 14,933,157 32,934,826 74 74 108.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento 289,393963,274 194,814 963,274 4,312,972 85,132 212,341 886,222 92 92 20.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 173,649439,120 75,384 439,120 398,695 35,791 95,928 368,560 83.93 83.93 92.44
RUBROS
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCEANUAL
% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL
EJEC. AL MESDE DICIEMBRE
DE 2010
VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON
2011AL MES DEDICIEMBRE
AL MES DEDICIEMBREDEL IV TRIM DEL IV TRIM
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
MES DEDICIEMBRE
MES DEDICIEMBRE
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 444,6901,105,825 183,875 1,105,825 977,090 196,617 258,650 919,785 83.18 83.18 94.14
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 9,857170,000 9,857 170,000 142,800 0 0 160,143 94.2 94.2 112.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 135,217180,000 57,445 180,000 181,175 44,900 50,900 95,683 53.16 53.16 52.81
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 116,277392,000 48,234 392,000 346,238 74,150 115,966 391,689 99.92 99.92 113.13
2.3.3.4 Otros servicios nopersonales (GIP) 1/
183,339363,825 68,339 363,825 306,877 77,567 91,784 272,270 74.84 74.84 88.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 13,515,52917,779,867 6,515,529 17,779,867 6,761,498 3,913,193 5,389,369 9,651,707 54.28 54.28 142.75
2.3.5 Alquileres 1,159,0682,762,200 498,720 2,762,200 3,271,963 704,713 1,159,068 2,762,110 100 100 84.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianiay limp. (GIP)
822,8383,032,359 281,890 3,032,359 2,496,149 292,400 996,768 3,241,731 106.9 106.9 129.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 723,7742,706,692 242,056 2,706,692 2,205,267 264,770 918,309 2,901,227 107.19 107.19 131.56
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 00 0 0 0 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 99,064325,667 39,834 325,667 290,882 27,630 78,459 340,504 104.56 104.56 117.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 263,679642,900 115,849 642,900 451,910 78,417 171,519 550,740 85.66 85.66 121.87
2.3.8. Otros 9,975,56617,781,432 4,713,460 17,781,432 11,733,532 4,438,315 6,649,514 14,553,971 81.85 81.85 124.04
2.3.8.1 Servicio de mensajeria ycorrespondencia (GIP)
63,882125,020 37,681 125,020 124,190 6,874 18,401 79,539 63.62 63.62 64.05
2.3.8.2 Prov. de personal por coop.y services (GIP)
00 0 0 0 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/
567,9042,299,353 207,724 2,299,353 1,619,184 246,273 620,703 2,248,338 97.78 97.78 138.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 9,343,78015,357,059 4,468,055 15,357,059 9,990,158 4,185,168 6,010,410 12,226,094 79.61 79.61 122.38
2.4 Tributos 2,565,9595,307,984 871,054 5,307,984 4,128,399 328,601 1,093,022 3,837,246 72.29 72.29 92.95
2.4.1 Impuesto a las TransaccionesFinancieras - ITF
301,242393,444 161,557 393,444 363,734 3,100 8,562 100,775 25.61 25.61 27.71
2.4.2 Otros impuestos ycontribuciones
2,264,7174,914,540 709,497 4,914,540 3,764,665 325,501 1,084,460 3,736,471 76.03 76.03 99.25
2.5 Gastos diversos de Gestion 4,680,0068,345,120 1,673,592 8,345,120 4,303,701 339,845 923,881 4,590,571 55.01 55.01 106.67
2.5.1. Seguros 1,931,9153,867,619 528,132 3,867,619 2,765,151 190,499 577,390 2,517,109 65.08 65.08 91.03
2.5.2. Viaticos (GIP) 91,456477,356 31,456 477,356 509,729 48,513 116,675 502,575 105.28 105.28 98.6
2.5.3. Gastos de Representacion 9,88612,000 6,836 12,000 0 168 197 2,311 19.26 19.26 -231100
2.5.4. Otros 2,646,7493,988,145 1,107,168 3,988,145 1,028,821 100,665 229,619 1,568,576 39.33 39.33 152.46
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/
122,884188,100 65,162 188,100 880,268 4,880 15,010 77,776 41.35 41.35 8.84
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,523,8653,800,045 1,042,006 3,800,045 148,553 95,785 214,609 1,490,800 39.23 39.23 1003.55
2.6 Gastos Financieros 2/ 361,848779,373 167,211 779,373 252,202 399,616 517,375 1,144,163 146.81 146.81 453.67
2.7 Egresos Extraordinarios 00 0 0 1,722,664 0 0 0 0
2.7.1 Del ejercicio 00 0 195,156 0 0 0 0
2.7.2 De ejercicios anteriores 00 0 1,527,508 0 0 0 0
2.8 Otros 00 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION -3,593,30641,343,238 -7,256,351 41,343,238 17,268,656 -12,504,456 -6,540,244 37,921,121 91.72 91.72 219.6
3 GASTOS DE CAPITAL 31,086,95350,240,136 17,739,820 50,240,136 41,370,873 7,463,298 8,399,596 27,733,363 55.2 55.2 67.04
3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK
31,086,95350,240,136 17,739,820 50,240,136 41,370,873 7,463,298 8,399,596 27,733,363 55.2 55.2 67.04
3.1.1 Proyecto de Inversion 17,669,72624,815,830 10,922,231 24,815,830 28,917,313 4,515,702 4,989,962 12,410,010 50.01 50.01 42.92
3.1.2 Gastos de capital no ligados aproyectos
13,417,22725,424,306 6,817,589 25,424,306 12,453,560 2,947,596 3,409,634 15,323,353 60.27 60.27 123.04
3.2 Inversion Financiera 00 0 0 0 0 0 0
3.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 00 0 43,587,017 0 0 317,666 .73
4.1 Aportes de Capital 00 0 43,587,017 0 0 317,666 .73
RUBROS
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCEANUAL
% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL
EJEC. AL MESDE DICIEMBRE
DE 2010
VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON
2011AL MES DEDICIEMBRE
AL MES DEDICIEMBREDEL IV TRIM DEL IV TRIM
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Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 16/01/2012
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
MES DEDICIEMBRE
MES DEDICIEMBRE
4.2 Ventas de activo fijo 00 0 0 0 0 0 0
4.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -317,6660 -317,666 0 0 0 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0317,666 317,666 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 317,666317,666 317,666 317,666 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO -34,997,925-8,896,898 -25,313,837 -8,896,898 19,484,800 -19,967,754 -14,939,840 10,505,424 -118.08 -118.08 53.92
6 FINANCIAMIENTO NETO 11,397,7668,896,898 7,383,543 8,896,898 7,196,728 8,409,782 2,424,006 -76,862 -.86 -.86 -1.07
6.1 Financiamiento Externo Neto 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda
00 0 0 0 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 00 0 0 0 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones dela deuda
00 0 0 0 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 11,397,7668,896,898 7,383,543 8,896,898 7,196,728 8,409,782 2,424,006 -76,862 -.86 -.86 -1.07
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 14,086,10311,344,412 14,695,367 11,344,412 -3,655,588 -304,632 -913,896 -3,655,587 -32.22 -32.22 100
6.2.1.1 Desembolsos 15,000,00015,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 913,8973,655,588 304,633 3,655,588 3,655,588 304,632 913,896 3,655,587 100 100 100
6.2.1.2.1 Amortizacion 882,9803,437,575 296,113 3,437,575 3,196,438 296,113 882,980 3,437,575 100 100 107.54
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda
30,917218,013 8,520 218,013 459,150 8,519 30,916 218,012 100 100 47.48
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -2,688,337-2,447,514 -7,311,824 -2,447,514 10,852,316 8,714,414 3,337,902 3,578,725 -146.22 -146.22 32.98
6.2.2.1 Desembolsos 10,000,00030,000,000 30,000,000 22,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 100 100 136.36
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 12,688,33732,447,514 7,311,824 32,447,514 11,147,684 1,285,586 6,662,098 26,421,275 81.43 81.43 237.01
6.2.2.2.1 Amortizacion 11,929,70931,286,902 6,756,989 31,286,902 10,856,736 1,256,990 6,429,710 25,786,903 82.42 82.42 237.52
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones dela Deuda
758,6281,160,612 554,835 1,160,612 290,948 28,596 232,388 634,372 54.66 54.66 218.04
RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES
00 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL -23,600,1590 -17,930,294 0 26,681,528 -11,557,972 -12,515,834 10,428,562 39.09
GIP-TOTAL 9,033,68930,229,059 3,752,094 30,229,059 27,027,912 3,767,297 8,548,290 29,570,041 97.82 97.82 109.41
Impuesto a la Renta 476,3244,230,292 89,205 4,230,292 2,258,966 0 0 0 0 0 0
Participacion TrabajadoresD.Legislativo N. 892
353,5641,012,157 285,649 1,012,157 1,430,677 0 0 0 0 0 0
En Nuevos Soles
Del IV Trim.Acumulado al IV
Trim.Total Del IV Trim.
Acumulado al IV
Trim.Total
% Ejec. del
Periodo% Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSION 395,118,566 15,534,988 61,493,029 61,493,029 8,036,780 35,068,604 35,068,604 57.03% 57.03%
Remodelación de redes MT y BT 136,907,620 5,594,054 20,201,153 20,201,153 907,734 4,410,859 4,410,859 21.83% 21.83%
Ampliación de redes MT y BT 55,274,822 4,423,394 13,468,069 13,468,069 3,538,926 10,579,883 10,579,883 78.56% 78.56%
Rehabilitación de centrales eléctricas 5,325,000 449,000 1,100,000 1,100,000 56,691 197,330 197,330 17.94% 17.94%
Ampliación de centrales eléctricas 22,150,000 45,000 1,208,915 1,208,915 0 38,238 38,238 3.16% 3.16%
Rehabilitación de sistemas de transmisión 9,284,057 1,386,775 3,846,051 3,846,051 1,822,742 4,081,872 4,081,872 106.13% 106.13%
Ampliación de Sistemas de Transmisión 135,920,801 2,810,417 15,733,712 15,733,712 1,025,045 11,726,512 11,726,512 74.53% 74.53%
Electrificación Rural 30,256,267 826,347 5,935,128 5,935,128 685,643 4,033,911 4,033,911 67.97% 67.97%
Sistemas de Información y Comunicación
Monitoreo de calidad del producto y suministro
Seguridad y medio ambiente
Maquinaria, Equipos y Otros
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A
PROYECTOS23,342,345 3,320,491 11,666,601 11,666,601 855,091 4,879,283 4,879,283 41.82% 41.82%
Sistemas de Información y Comunicación 12,375,630 2,259,940 5,678,677 5,678,677 797,691 1,847,356 1,847,356 32.53% 32.53%
Monitoreo de calidad del producto y suministro 1,084,050 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0.00% 0.00%
Seguridad y medio ambiente 460,000 0 75,000 75,000 0 0 0 0.00% 0.00%
Maquinaria, Equipos y Otros 9,422,665 985,552 5,837,924 5,837,924 57,400 3,031,927 3,031,927 51.94% 51.94%
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS
TOTAL GASTO DE CAPITAL 418,460,911 18,855,479 73,159,631 73,159,631 8,891,871 39,947,887 39,947,887 54.60% 54.60%
CUADRO DE RESUMEN DE PROYECTOS
RubrosPresupuesto
Total del
Proyecto
Ejecución Año 2011Presupuesto Aprobado - Año 2011
Electronorte S.A.
Página 1
PROYECTOS DE INVERSION 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28
PROYECTOS NUEVOS 2011 52,484 2,513 34,014 34,014 3,963 12,065 12,065 13.72 35.47
Remodelación de redes MT y BT 7,380 190 3,570 3,570 2,085 2,913 2,913 0.00 81.60
Ampliación de redes de distribución 20,700 1,433 13,910 13,910 837 7,438 7,438 19.41 53.47
Rehabilitación de centrales eléctricas 2,500 215 1,250 1,250 245 248 248 0.82 19.81
Ampliación de centrales eléctricas 3,500 0 2,440 2,440 5 15 15 0.00 0.60
Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 7,623 675 4,873 4,873 522 886 886 0.00 18.17
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 3,620 0 2,380 2,380 22 107 107 10.99 4.48
Seguridad y medio ambiente 2,741 0 1,841 1,841 24 202 202 34.50 10.97
Maquinaria, equipos y otros 4,420 0 3,750 3,750 222 257 257 0.00 6.86
Electrificación Rural 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
PROYECTOS CARRY OVER 2010 39,769 0 16,256 16,256 1,894 15,177 15,177 31.35 93.36
Remodelación de redes MT y BT 2,500 0 620 620 7 628 628 48.11 101.35
Ampliación de redes de distribución 3,100 0 600 600 0 1,599 1,599 172.26 266.54
Rehabilitación de centrales eléctricas 250 0 154 154 19 141 141 79.24 91.82
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de sistemas de transmisión 27,050 0 11,635 11,635 1,672 11,261 11,261 13.05 96.79
Sistemas de información y comunicaciones 369 0 110 110 0 68 68 61.67 61.70
Seguridad y medio ambiente 500 0 200 200 0 198 198 67.01 99.12
Maquinaria, equipos y otros 6,000 0 2,937 2,937 196 1,281 1,281 30.78 43.60
Acumulado al IV Trim.
Presupuesto 2011 Aprobado
TotalPresupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Del IV Trim. Total
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyectoEjecución Presupuestal 2010
Del IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Electronorte S.A.
Página 2
Acumulado al IV Trim.
Presupuesto 2011 Aprobado
TotalPresupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Del IV Trim. Total
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyectoEjecución Presupuestal 2010
Del IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
PROYECTOS CARRY OVER 2009 8,223 65 2,143 2,143 70 1,675 1,675 47.18 78.19
Remodelación de redes MT y BT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de redes de distribución 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión 1,265 65 775 775 0 682 682 0.00 88.01
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Maquinaria, equipos y otros 2,172 0 368 368 0 505 505 88.20 137.45
Electrificación Rural 4,786 0 1,000 1,000 70 488 488 22.93 48.79
PROYECTOS CARRY OVER 2008 5,955 0 2,619 2,619 79 3,158 3,158 42.81 120.55
Remodelación de redes MT y BT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de redes de distribución 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión 4,605 0 2,164 2,164 79 2,330 2,330 52.31 107.67
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Maquinaria, equipos y otros 1,350 0 455 455 0 827 827 0.00 181.84
Electronorte S.A.
Página 3
Acumulado al IV Trim.
Presupuesto 2011 Aprobado
TotalPresupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Del IV Trim. Total
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyectoEjecución Presupuestal 2010
Del IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Electrificación Rural 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
PROYECTOS CARRY OVER 2007 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Remodelación de redes MT y BT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de redes de distribución 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Maquinaria, equipos y otros 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Electrificación Rural 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28
Detalle de Proyectos
Página 1
PROYECTOS DE INVERSION 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28
PROYECTOS NUEVOS 2011 52,484 2,513 34,014 34,014 3,963 12,065 12,065 13.72 35.47
Remodelación de redes MT y BT 7,380 190 3,570 3,570 2,085 2,913 2,913 0.00 81.60
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas 1,680 55 870 870 556 556 556 0.00 63.90
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz 2,500 135 1,520 1,520 36 128 128 0.00 8.43
Remodelación de Redes MT y BT 2011 3,200 0 1,180 1,180 1,493 2,229 2,229 0.00 188.90
Ampliación de redes de distribución 20,700 1,433 13,910 13,910 837 7,438 7,438 19.41 53.47
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A.
9,800 0 7,084 7,084 56 3,536 3,536 0.08 49.92
Ampliación de Redes de Distribución 2011 3,500 590 1,940 1,940 649 2,019 2,019 45.23 104.08
Electrificación de Pozos Tubulares Sector La Frontera 3,000 0 2,020 2,020 23 50 50 0.00 2.46
Usos productivos de la electricidad 1,500 200 500 500 17 137 137 0.00 27.36
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 2,500 643 1,966 1,966 94 1,696 1,696 254.28 86.27
Planeamiento Eléctrico 400 0 400 400 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de centrales eléctricas 2,500 215 1,250 1,250 245 248 248 0.82 19.81
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas
850 40 400 400 0 0 0 0.00 0.00
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará
1,200 175 500 500 0 0 0 0.00 0.00
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga
450 0 350 350 245 248 248 0.82 70.74
Ampliación de centrales eléctricas 3,500 0 2,440 2,440 5 15 15 0.00 0.60
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará 1,100 0 540 540 4 4 4 0.00 0.82
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad 1,200 0 950 950 1 1 1 0.00 0.05
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 750 KW 700 0 600 600 0 0 0 0.00 0.00
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí 500 0 350 350 0 10 10 0.00 2.80
Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Del IV Trim.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Del IV Trim.Denominación del proyecto
Ejecución Presupuestal 2010Presupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Presupuesto 2011 Aprobado
Total TotalAcumulado al
IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Detalle de Proyectos
Página 2
Del IV Trim.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Del IV Trim.Denominación del proyecto
Ejecución Presupuestal 2010Presupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Presupuesto 2011 Aprobado
Total TotalAcumulado al
IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 7,623 675 4,873 4,873 522 886 886 0.00 18.17
Mejora al sistema SCADA 148 0 148 148 0 0 0 0.00 0.00
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial 3,500 475 1,700 1,700 126 442 442 0.00 26.02
Innovación tecnológica Plataforma GIS 1,500 0 1,050 1,050 78 125 125 0.00 11.91
Actualización de Licencias SAP y Microsoft 600 200 500 500 318 318 318 0.00 63.60
Gestion Digital Documentaria 375 0 375 375 0 0 0 0.00 0.00
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia
1,500 0 1,100 1,100 0 0 0 0.00 0.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 3,620 0 2,380 2,380 22 107 107 10.99 4.48
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 2,000 0 1,080 1,080 22 107 107 10.99 9.88
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte
1,500 0 1,180 1,180 0 0 0 0.00 0.00
Estudio de evaluación, diagnóstico y acciones para reducir las pérdidas técnicas en los sistemas eléctricos
120 0 120 120 0 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 2,741 0 1,841 1,841 24 202 202 34.50 10.97
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 2,500 0 1,600 1,600 24 177 177 0.00 11.06
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos 241 0 241 241 0 25 25 0.00 10.43
Maquinaria, equipos y otros 4,420 0 3,750 3,750 222 257 257 0.00 6.86
Adquisición de Activos Fijos 2011 500 0 400 400 222 257 257 0.00 64.29
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. 2,500 0 2,100 2,100 0 0 0 0.00 0.00
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes
250 0 250 250 0 0 0 0.00 0.00
Telemedición de clientes importantes BT y MT - II Etapa 495 0 400 400 0 0 0 0.00 0.00
Implementación del Sistema Integrado de Gestión 675 0 600 600 0 0 0 0.00 0.00
Electrificación Rural 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
PROYECTOS CARRY OVER 2010 39,769 0 16,256 16,256 1,894 15,177 15,177 31.35 93.36
Detalle de Proyectos
Página 3
Del IV Trim.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Del IV Trim.Denominación del proyecto
Ejecución Presupuestal 2010Presupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Presupuesto 2011 Aprobado
Total TotalAcumulado al
IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Remodelación de redes MT y BT 2,500 0 620 620 7 628 628 48.11 101.35
Remodelación de Redes MT y BT 2010 500 0 100 100 0 262 262 98.43 261.82
Remodelación de Alimentadores C-211, C-215 y C-217 - Subestación Chiclayo Oeste
1,500 0 400 400 7 367 367 49.97 91.64
Adquisición de Bancos de Condensadores 22.9KV de 1 MVAR 500 0 120 120 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de redes de distribución 3,100 0 600 600 0 1,599 1,599 172.26 266.54
Ampliación de Redes de Distribución - 2010 3,100 0 600 600 0 1,599 1,599 172.26 266.54
Rehabilitación de centrales eléctricas 250 0 154 154 19 141 141 79.24 91.82
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga 180 0 105 105 19 124 124 99.71 118.17
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas
70 0 49 49 0 17 17 35.36 35.36
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de sistemas de transmisión 27,050 0 11,635 11,635 1,672 11,261 11,261 13.05 96.79
Estudio de la línea de transmisión 220 kV SE Laguna La Niña - SE Pampa Pañala, SE Laguna La Niña (Celda Salida), SE Pampa Pañala y línea de
1,000 0 600 600 0 0 0 0.00 0.00
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD)
3,800 0 1,820 1,820 529 2,360 2,360 22.73 129.65
Nueva Subestación Lambayeque Sur 6,600 0 3,695 3,695 43 3,605 3,605 4.84 97.55
Línea de Transmisión 60 KV SE Lambayeque - SE Illimo (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD)
6,200 0 0 0 0 7 7 0.00 0.00
Ampliación SE Olmos 1,250 0 545 545 132 714 714 45.10 130.95
Adquisición de transformador de Reserva de 30 MVA para SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD)
2,200 0 1,290 1,290 0 1,235 1,235 0.00 95.74
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña 6,000 0 3,685 3,685 968 3,341 3,341 10.89 90.66
Sistemas de información y comunicaciones 369 0 110 110 0 68 68 61.67 61.70
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP 369 0 110 110 0 68 68 61.67 61.70
Seguridad y medio ambiente 500 0 200 200 0 198 198 67.01 99.12
Subsanación de deficiencias en Media y Baja Tensión - Etapa 2009 500 0 200 200 0 198 198 67.01 99.12
Maquinaria, equipos y otros 6,000 0 2,937 2,937 196 1,281 1,281 30.78 43.60
Detalle de Proyectos
Página 4
Del IV Trim.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Del IV Trim.Denominación del proyecto
Ejecución Presupuestal 2010Presupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Presupuesto 2011 Aprobado
Total TotalAcumulado al
IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa
6,000 0 2,937 2,937 196 1,281 1,281 30.78 43.60
PROYECTOS CARRY OVER 2009 8,223 65 2,143 2,143 70 1,675 1,675 47.18 78.19
Remodelación de redes MT y BT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de redes de distribución 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de sistemas de transmisión 1,265 65 775 775 0 682 682 0.00 88.01
Overhaul a Transformador 14/17,5 MVA 60/10 KV en la SE Chiclayo Oeste - Electronorte y Montaje de 02 transformadores 14/17,5 MVA
1,265 65 775 775 0 682 682 0.00 88.01
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Maquinaria, equipos y otros 2,172 0 368 368 0 505 505 88.20 137.45
Adquisición de Activos Fijos 2009 519 0 83 83 0 105 105 100.00 127.36
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE, NTCSER y Procedimiento 011-2004-OS/CD
1,653 0 285 285 0 400 400 84.78 140.37
Electrificación Rural 4,786 0 1,000 1,000 70 488 488 22.93 48.79
Electrificación rural - Foner III Ronda (Contrapartida Electronorte S.A.) - PSE Tucume-Jayanca-Motupe-Olmos II Etapa
2,318 0 500 500 12 164 164 17.18 32.75
Electrificación rural - Foner III Ronda (Contrapartida Electronorte S.A.) - PSE Chiclayo-Ferreñafe-San Miguel
2,468 0 500 500 58 324 324 28.68 64.83
PROYECTOS CARRY OVER 2008 5,955 0 2,619 2,619 79 3,158 3,158 42.81 120.55
Remodelación de redes MT y BT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de redes de distribución 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rehabilitación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Detalle de Proyectos
Página 5
Del IV Trim.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Del IV Trim.Denominación del proyecto
Ejecución Presupuestal 2010Presupuesto Total
del Proyecto % Ejecución del Periodo
% Avance Anual
Presupuesto 2011 Aprobado
Total TotalAcumulado al
IV Trim.Acumulado al
IV Trim.
Rehabilitación de sistemas de transmisión 4,605 0 2,164 2,164 79 2,330 2,330 52.31 107.67
Remodelación de la L.S.T. 60KV SECHO - SECHNOR 4,605 0 2,164 2,164 79 2,330 2,330 52.31 107.67
Ampliación de sistemas de transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sistemas de información y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Maquinaria, equipos y otros 1,350 0 455 455 0 827 827 0.00 181.84
Adquisición: Camión Grúa de 7 TN, Grupo Electrogeno 300KW y Activos fijos 1,350 0 455 455 0 827 827 0.00 181.84
Electrificación Rural 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
PROYECTOS CARRY OVER 2007 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 106,431 2,578 55,032 55,032 6,005 32,075 32,075 28.12 58.28
RUBROS
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCEANUAL
% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL
EJEC. AL MESDE DICIEMBRE
DE 2010
VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON
2011AL MES DEDICIEMBRE
AL MES DEDICIEMBREANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFEPágina :
Fecha Impr :
Hora Impr :
17/01/2012
09.53.02
HIDRANDINA S.A.
FORMATO N.
Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 16/01/2012
11.09 PMHORA CIERRE : 4E (C24092301-201216)
1 de 3
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
MES DEDICIEMBRE
MES DEDICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION 00 0 0 0 0 0 0
1 INGRESOS 104,642,727459,794,147 36,813,238 459,794,147 433,031,641 46,194,774 131,104,140 500,971,821 108.96 108.96 115.69
1.1 Venta de Bienes 00 0 0 0 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 100,238,817433,930,707 35,456,773 433,930,707 411,915,165 43,754,229 122,169,781 467,667,183 107.77 107.77 113.53
1.3 Ingresos Financieros 486,9001,947,621 162,300 1,947,621 1,935,990 0 0 649,221 33.33 33.33 33.53
1.4 Ingresos por participacion odividendos
01,208,881 1,208,881 579,550 0 0 774,878 64.1 64.1 133.7
1.5 Ingresos Extraordinarios 00 0 0 0 0 0 0
1.5.1 Del ejercicio 00 0 0 0 0 0 0
1.5.2 De ejercicios anteriores 00 0 0 0 0 0 0
1.6 Otros 3,917,01022,706,938 1,194,165 22,706,938 18,600,936 2,440,545 8,934,359 31,880,539 140.4 140.4 171.39
2 EGRESOS 90,549,074359,393,315 30,863,896 359,393,315 347,906,333 43,209,481 103,924,159 384,610,624 107.02 107.02 110.55
2.1 Compra de Bienes 65,374,282256,574,036 22,492,334 256,574,036 242,182,453 24,535,566 65,775,571 265,087,950 103.32 103.32 109.46
2.1.1 Insumos y suministros 65,101,348255,448,829 22,401,356 255,448,829 241,018,573 24,374,341 65,357,258 263,622,992 103.2 103.2 109.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes 272,9341,125,207 90,978 1,125,207 1,163,880 161,225 418,313 1,464,958 130.19 130.19 125.87
2.1.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0
2.2. Gastos de personal (GIP) 7,129,43226,743,897 2,591,136 26,743,897 23,967,153 2,846,529 7,769,544 27,791,832 103.92 103.92 115.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,623,21821,191,136 2,028,022 21,191,136 19,086,464 1,989,978 5,974,520 21,894,229 103.32 103.32 114.71
2.2.1.1 Basica (GIP) 4,110,82315,137,344 1,498,885 15,137,344 13,241,409 1,402,984 4,046,096 14,820,870 97.91 97.91 111.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 374,2561,394,225 124,752 1,394,225 1,367,758 158,252 265,254 1,413,835 101.41 101.41 103.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 703,4122,679,532 233,170 2,679,532 2,542,442 210,282 903,664 3,144,324 117.35 117.35 123.67
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 56,333457,119 38,093 457,119 409,450 22,956 74,584 579,252 126.72 126.72 141.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 81,150304,746 27,050 304,746 298,064 21,482 75,320 282,063 92.56 92.56 94.63
2.2.1.6 Otros (GIP) 297,2441,218,170 106,072 1,218,170 1,227,341 174,022 609,602 1,653,885 135.77 135.77 134.75
2.2.2 Compensacion por tiempo deServicio (GIP)
462,3721,799,200 154,124 1,799,200 1,442,309 156,633 438,902 1,663,245 92.44 92.44 115.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social(GIP)
453,1471,754,587 151,049 1,754,587 1,398,455 211,685 532,184 1,740,114 99.18 99.18 124.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 42,930163,942 14,310 163,942 127,764 9,464 29,068 131,144 79.99 79.99 102.65
2.2.5 Capacitacion (GIP) 95,265397,111 31,755 397,111 349,762 42,667 82,237 312,017 78.57 78.57 89.21
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 00 0 0 0 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 452,5001,437,921 211,876 1,437,921 1,562,399 436,102 712,633 2,051,083 142.64 142.64 131.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 00 0 0 0 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 45,252144,805 15,084 144,805 243,494 1,610 19,891 140,426 96.98 96.98 57.67
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 100,653389,481 33,551 389,481 376,246 28,652 86,159 342,016 87.81 87.81 90.9
2.2.7.4 Seguro complementario dealto riesgo (GIP)
53,907217,162 17,969 217,162 215,730 19,143 71,590 233,964 107.74 107.74 108.45
2.2.7.5 Pago de indem. por cese derelac. lab. (GIP)
75,000150,000 50,000 150,000 71,667 231,975 333,054 424,099 282.73 282.73 591.77
2.2.7.6 Incentivos por retirovoluntario (GIP)
00 0 0 0 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 71,436222,679 23,812 222,679 407,548 121,490 124,472 532,174 238.99 238.99 130.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad(GIP)
00 0 0 0 0 0 0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 106,252313,794 71,460 313,794 247,714 33,232 77,467 378,404 120.59 120.59 152.76
2.3 Servicios prestados por terceros 14,070,56958,762,893 4,482,715 58,762,893 61,627,015 9,839,089 21,141,107 71,017,725 120.85 120.85 115.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento 813,9683,346,173 272,708 3,346,173 3,602,972 588,236 1,096,500 5,361,119 160.22 160.22 148.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 415,5211,653,703 138,507 1,653,703 1,687,381 194,263 507,967 1,796,122 108.61 108.61 106.44
RUBROS
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCEANUAL
% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL
EJEC. AL MESDE DICIEMBRE
DE 2010
VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON
2011AL MES DEDICIEMBRE
AL MES DEDICIEMBREANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFEPágina :
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17/01/2012
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FORMATO N.
Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 16/01/2012
11.09 PMHORA CIERRE : 4E (C24092301-201216)
2 de 3
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
MES DEDICIEMBRE
MES DEDICIEMBRE
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,302,2994,752,916 413,854 4,752,916 4,100,106 238,804 575,980 3,059,138 64.36 64.36 74.61
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 153,645616,620 51,215 616,620 518,678 0 3,001 221,172 35.87 35.87 42.64
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 846,9653,025,899 262,076 3,025,899 2,118,970 41,364 149,524 1,531,162 50.6 50.6 72.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 204,600770,283 68,200 770,283 746,354 197,440 423,455 1,149,468 149.23 149.23 154.01
2.3.3.4 Otros servicios nopersonales (GIP) 1/
97,089340,114 32,363 340,114 716,104 0 0 157,336 46.26 46.26 21.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 3,240,48114,200,031 845,867 14,200,031 19,131,746 5,619,460 10,180,504 23,995,400 168.98 168.98 125.42
2.3.5 Alquileres 684,1292,902,553 228,043 2,902,553 3,040,453 697,512 1,403,626 4,193,111 144.46 144.46 137.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianiay limp. (GIP)
1,046,5414,478,149 348,847 4,478,149 3,910,248 674,252 1,664,311 5,362,391 119.75 119.75 137.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 933,1983,967,203 311,066 3,967,203 3,247,090 496,369 1,323,163 4,430,775 111.69 111.69 136.45
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 00 0 0 0 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 113,343510,946 37,781 510,946 663,158 177,883 341,148 931,616 182.33 182.33 140.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 297,1651,224,663 99,055 1,224,663 1,493,320 92,465 225,981 1,127,307 92.05 92.05 75.49
2.3.8. Otros 6,270,46526,204,705 2,135,834 26,204,705 24,660,789 1,734,097 5,486,238 26,123,137 99.69 99.69 105.93
2.3.8.1 Servicio de mensajeria ycorrespondencia (GIP)
36,855166,203 12,288 166,203 145,636 36,674 80,008 262,151 157.73 157.73 180.01
2.3.8.2 Prov. de personal por coop.y services (GIP)
2,278,5009,512,988 805,176 9,512,988 8,231,003 995,120 2,236,991 9,336,006 98.14 98.14 113.42
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/
2,874,30311,788,516 958,101 11,788,516 11,160,716 308,277 2,416,212 11,801,779 100.11 100.11 105.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,080,8074,736,998 360,269 4,736,998 5,123,434 394,026 753,027 4,723,201 99.71 99.71 92.19
2.4 Tributos 1,916,2667,374,709 687,582 7,374,709 6,209,778 556,543 1,730,653 6,418,350 87.03 87.03 103.36
2.4.1 Impuesto a las TransaccionesFinancieras - ITF
196,582689,496 81,669 689,496 709,540 6,829 17,972 208,067 30.18 30.18 29.32
2.4.2 Otros impuestos ycontribuciones
1,719,6846,685,213 605,913 6,685,213 5,500,238 549,714 1,712,681 6,210,283 92.9 92.9 112.91
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,838,6798,634,758 536,847 8,634,758 4,700,017 546,634 1,504,235 5,899,943 68.33 68.33 125.53
2.5.1. Seguros 655,7252,524,236 218,575 2,524,236 2,281,993 344,033 1,035,325 3,232,936 128.08 128.08 141.67
2.5.2. Viaticos (GIP) 193,422765,616 64,474 765,616 839,366 78,230 209,039 707,207 92.37 92.37 84.26
2.5.3. Gastos de Representacion 0147 147 1,300 0 0 0 0 0 0
2.5.4. Otros 989,5325,344,759 253,798 5,344,759 1,577,358 124,371 259,871 1,959,800 36.67 36.67 124.25
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/
340,4941,319,519 113,498 1,319,519 1,424,512 124,371 259,871 1,182,237 89.6 89.6 82.99
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 649,0384,025,240 140,300 4,025,240 152,846 0 0 777,563 19.32 19.32 508.73
2.6 Gastos Financieros 2/ 219,8461,303,022 73,282 1,303,022 2,173,961 -1,926,618 -808,689 1,583,086 121.49 121.49 72.82
2.7 Egresos Extraordinarios 00 0 0 7,045,956 6,811,738 6,811,738 6,811,738 96.68
2.7.1 Del ejercicio 00 0 6,481,887 6,811,738 6,811,738 6,811,738 105.09
2.7.2 De ejercicios anteriores 00 0 564,069 0 0 0 0
2.8 Otros 00 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 14,093,653100,400,832 5,949,342 100,400,832 85,125,308 2,985,293 27,179,981 116,361,197 115.9 115.9 136.69
3 GASTOS DE CAPITAL 48,609,90093,277,326 17,148,473 93,277,326 77,629,016 5,019,737 8,908,517 40,467,134 43.38 43.38 52.13
3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK
48,609,90093,277,326 17,148,473 93,277,326 77,629,016 5,019,737 8,908,517 40,467,134 43.38 43.38 52.13
3.1.1 Proyecto de Inversion 41,304,09380,073,717 13,146,322 80,073,717 74,384,133 4,878,969 8,472,528 37,245,070 46.51 46.51 50.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados aproyectos
7,305,80713,203,609 4,002,151 13,203,609 3,244,883 140,768 435,989 3,222,064 24.4 24.4 99.3
3.2 Inversion Financiera 00 0 0 0 0 0 0
3.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 00 0 22,296,636 0 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 00 0 22,296,636 0 0 0 0
RUBROS
EJECUCION PRESUPUESTAL 2011PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011
% AVANCEANUAL
% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL
EJEC. AL MESDE DICIEMBRE
DE 2010
VAR. AL MES DEDICIEMBRE CON
2011AL MES DEDICIEMBRE
AL MES DEDICIEMBREANUAL/CIERRE ANUAL/CIERRE
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Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 16/01/2012
11.09 PMHORA CIERRE : 4E (C24092301-201216)
3 de 3
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
MES DEDICIEMBRE
MES DEDICIEMBRE
4.2 Ventas de activo fijo 00 0 0 0 0 0 0
4.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0-2,711,832 -2,711,832 -295,107 4,536,526 4,453,534 6,046,592 -222.97 -222.97 -2048.94
5.1 Ingresos por Transferencias 0715,510 715,510 30,250,487 4,633,000 5,133,000 11,031,035 1541.7 1541.7 36.47
5.2 Egresos por Transferencias 03,427,342 3,427,342 30,545,594 96,474 679,466 4,984,443 145.43 145.43 16.32
RESULTADO ECONOMICO -34,516,2474,411,674 -11,199,131 4,411,674 29,497,821 2,502,082 22,724,998 81,940,655 1857.36 1857.36 277.79
6 FINANCIAMIENTO NETO -7,132,793-4,311,674 -13,579,907 -4,311,674 48,335,628 -3,791 -8,393,109 -8,891,249 206.21 206.21 -18.39
6.1 Financiamiento Externo Neto 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda
00 0 0 0 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 00 0 0 0 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones dela deuda
00 0 0 0 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -7,132,793-4,311,674 -13,579,907 -4,311,674 48,335,628 -3,791 -8,393,109 -8,891,249 206.21 206.21 -18.39
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -1,851,763-7,630,643 -617,893 -7,630,643 22,926,028 -631,686 -1,894,347 -7,607,813 99.7 99.7 -33.18
6.2.1.1 Desembolsos 00 0 25,000,000 0 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 1,851,7637,630,643 617,893 7,630,643 2,073,972 631,686 1,894,347 7,607,813 99.7 99.7 366.82
6.2.1.2.1 Amortizacion 1,494,6016,049,869 502,189 6,049,869 1,934,560 503,420 1,498,379 5,828,630 96.34 96.34 301.29
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda
357,1621,580,774 115,704 1,580,774 139,412 128,266 395,968 1,779,183 112.55 112.55 1276.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -5,281,0303,318,969 -12,962,014 3,318,969 25,409,600 627,895 -6,498,762 -1,283,436 -38.67 -38.67 -5.05
6.2.2.1 Desembolsos 33,672,461120,672,461 2,500,000 120,672,461 110,000,000 9,000,000 24,000,000 107,200,000 88.84 88.84 97.45
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 38,953,491117,353,492 15,462,014 117,353,492 84,590,400 8,372,105 30,498,762 108,483,436 92.44 92.44 128.25
6.2.2.2.1 Amortizacion 36,470,758111,856,467 14,371,558 111,856,467 83,582,778 8,146,025 29,744,744 105,727,573 94.52 94.52 126.49
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones dela Deuda
2,482,7335,497,025 1,090,456 5,497,025 1,007,622 226,080 754,018 2,755,863 50.13 50.13 273.5
RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES
00 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL -41,649,040100,000 -24,779,038 100,000 77,833,449 2,498,291 14,331,889 73,049,406 73049.41 73049.41 93.85
GIP-TOTAL 15,201,84659,527,804 5,307,374 59,527,804 53,778,740 5,302,257 15,211,956 59,502,741 99.96 99.96 110.64
Impuesto a la Renta 6,078,12220,334,761 3,021,967 20,334,761 13,846,099 -1,037,335 2,542,755 17,666,913 86.88 86.88 127.59
Participacion TrabajadoresD.Legislativo N. 892
1,067,7733,568,938 531,606 3,568,938 2,871,946 -181,989 446,097 3,099,458 86.85 86.85 107.92
Empresa Electro Sur Este
Periodo IV Trimestre 2011
Anual A Diciembre 2011
3,856,391.85 3,455,516.14 3,455,516.14 3,509,010.87 3,509,010.87 144216
3,489,263.87 2,815,333.82 2,815,333.82 2,738,126.44 2,738,126.44 144244
3,162,867.67 2,770,735.69 2,770,735.69 2,216,874.75 2,216,874.75 144351
3,424,396.11 3,424,396.11 3,424,396.11 590,602.89 590,602.89 144288
1,562,833.00 1,562,833.00 1,562,833.00 0.00 0.00 144287
1,982,223.00 1,982,223.00 1,982,223.00 143,873.07 143,873.07 144292
5,742,008.14 5,972,477.23 5,972,477.23 5,228,656.25 5,228,656.25 77343
Código SNIP
Listado de Proyectos de Inversión Pública
(En nuevos soles)
Presupuesto Total
Presupuesto Aprobado
Ejecución a Diciembre 2011 Presupuesto Acumulado (*)
Electrificación Cusco Sector 04
Electrificación Cusco Sector 05
Electrificación Cusco Sector 06
Electrificacion Apurimac Sector
Anadahuaylas 05Electrificacion Cusco Sector Anta
Electrificacion Cusco Sector Valle
Sagrado
P.S.E. Challabamba
Denominación del Proyecto
Cambio de Nivel de Tension de 10 a
2,481,755.94 2,481,755.94 2,481,755.94 1,688,950.20 1,688,950.20 116794
3,351,337.27 3,351,337.27 3,351,337.27 1,258,862.43 1,258,862.43 159755
1,814,930.97 1,814,930.97 1,814,930.97 461,813.89 461,813.89 116794
30,868,007.82 29,631,539.17 29,631,539.17 17,836,770.79 17,836,770.79
Nota:
(1) desde el inicio del proyecto
(2) Indicar la dirección web-Banco de Proyectos SNIP :
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
Total
Cambio de Nivel de Tension de 10 a
22.9 kV Subestaciones de Distribucion
Yauri - Espinar
Cambio de Nivel de Tension de 10 a
22.9 kV Linea Primaria Calca Urubamba
Implementacion Linea Primaria
Subestacion Quencoro QU-02, QU-06