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FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

(Valores expresados en pesos colombianos (COP))

REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

1. INFORMACION GENERAL 1.1. Constitución, Objeto y Organización. Constitución La Fundación Misión ONG por Colombia, fue constituida el día 10 de octubre de 2001, inscrita en la Cámara de Comercio el 11 de abril de 2001 bajo el No. 1973 del Libro I de las Entidades Sin ánimo de Lucro, La Gobernación del Valle reconoce la personería Jurídica mediante resolución 0195 del 24 de junio de 2002. La Fundación tiene como domicilio principal la calle 16 No. 13 – 40 en el municipio de La Unión Valle del Cauca, Republica de Colombia.

Objeto Social El objeto social es la prestación de servicios de salud primer nivel de complejidad, en el municipio de La Unión Valle.

Órganos de dirección y Control Son órganos de dirección y control los siguientes: Asamblea General de miembros Representante Legal Revisor Fiscal

2. Resumen de Políticas Contables

Las políticas contables utilizadas en la actualización de los estados financieros son las que se detallan en el manual

de políticas. Estas políticas han sido utilizadas uniformemente en la preparación de dichos reportes, salvo que se

indique lo contrario.

2.1. Base de Preparación

Los estados financieros de LA FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA., se actualizaron en el mes de octubre de 2019 bajos los lineamientos de los estándares internacionales de información financiera (NIIF - NIC) y sus interpretaciones (CINIIF - SIC) las cuales son emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB) y conforme a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, salvo ciertos rubros los cuales deben ser valuados con otras bases de medición.

Los estados financieros bajo estándares internacionales requieren del uso de un cierto grado de estimaciones contables. Igualmente, se contó con la participación de la Gerencia en la actualización y gestión de las políticas contables.

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2.2. Políticas contables y Norma aplicadas en el proceso de convergencia.

LA FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA., en el mes de octubre de 2019, actualizo las políticas contables.

Moneda funcional y moneda de presentación. Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se expresan en “Pesos Colombianos”, y en forma comparativa, respecto al periodo anterior.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Abarca los activos financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo. Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta La Fundación ONG Misión por Colombia., y que se utilizara para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran: Caja general y Cuentas bancarias en moneda nacional. La Fundación ONG Misión por Colombia., medirá su efectivo y equivalente al efectivo al costo de la transacción en la moneda funcional. (Sección 11; P.11.13).

Inversiones.

Las inversiones son valoradas al costo. Si se llegare a dar el caso que su valor de realización es inferior al costo de adquisición, se contabiliza una provisión para su protección y en el caso que su valor de realización sea superior, se registra un ingreso o una valorización según la inversión sea un título de renta fija o corresponda a una inversión en acciones o aportes sociales.

Cuentas por Cobrar Aplica para todas las cuentas por cobrar considerados como activos. Estos activos, se contabilizan inicialmente por su valor razonable, más los costos de transacción directamente atribuibles. Posteriormente, estas cuentas se medirán al costo amortizado empleando el método del interés efectivo; reconociendo también, el ingreso por intereses de la financiación, y las pérdidas por deterioro del valor. Para las cuentas que trascienden las condiciones normales del crédito, se medirán inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Cuentas por pagar.

Aplica para todas las cuentas por pagar surgidas por la adquisición de bienes o contratación de servicios y demás cuentas generadas en el desarrollo de la operación. Se incluye también, las retenciones y los impuestos por pagar al estado. Estas cuentas se reconocerán por el importe de la factura o transacción, registrando a su valor corriente las que se encuentren a corto plazo para las cuentas que trascienden las condiciones normales del crédito, se medirán inicialmente al valor presente de los pagos futuros, descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar; y posteriormente, al costo amortizado empleando el método del interés efectivo.

Inventarios. Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las operaciones.

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Propiedades, Planta y Equipo y Depreciación Acumulada.

En la cuenta de propiedades, planta y equipo se registran aquellos activos tangibles adquiridos o construidos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del objeto social, que no están destinados a la venta y, cuya vida útil excede de un (1) año. Se contabilizan al costo ajustado, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumentan significativamente la vida útil de los activos, se registran como valor de los mismos y los desembolsos o causaciones por mantenimientos y reparaciones que se realicen para la conservación de éstos activos, se cargan a gastos o costos a medida que se causan. La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los bienes muebles. Igualmente se tiene en cuenta la vida útil de los inmuebles para definir la depreciación conforme a las instrucciones de las NIIF. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de bienes muebles son:

Línea recta Tipo de activo % Equipo de oficina 10 Maquinaria y Equipo 10 Equipo de cómputo 5 Flota y equipo de transporte 5

Párrafo de énfasis. En cumplimiento de Articulo 356-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1607 del año 2012, Articulo 99, la remuneración de los cargos directivos de la FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA, contribuyente del régimen especial, destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidad no debe exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual de la FUNDACION ONG MISION POR COLOMBIA,

NOTAS RELATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Información en Pesos Colombianos

Las notas presentadas a continuación, constituyen la conciliación del patrimonio y el análisis realizado en cada cuenta para definir el importe a reconocer en el balance.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. Representado por el dinero disponible en caja y bancos, cuentas que fueron debidamente conciliadas mediante arqueos de caja y las cuentas de bancos fueron conciliadas con los saldos de contabilidad presentando saldos reales y confiables.

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Cuentas Descripción 2019/12 2018/12

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $32.080.297 $15.420.413

1105 CAJA $425.231 $788.699

110505 CAJA GENERAL $365.231 $728.699

110510 CAJA MENOR $60.000 $60.000

1110 BANCOS $0 $12.670

111005 MONEDA NACIONAL $0 $12.670

1120 CUENTAS DE AHORRO $31.655.066 $14.619.045

112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS Y FINANCIEROS $31.655.066 $14.619.045

4. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: En esta cuenta se encuentran registrados los aportes a la cooperativa Coomeva y acciones de la cooperativa

recibidas en contraprestación de los servicios prestados a la cooperativa Coomeva, según constancia número 0000972827.

Empresa Numero Acciones Valor Acción 2019/12 2018/12

Bancoomeva $1.398.318 $903.787

Coomeva 227.353.971 $0.2858 70.388.018 $70.194.496

Total $71.786.336 $71.098.283

5. CUENTAS POR COBRAR. Se considera importante mencionar que la IPS, a través de un proceso de conciliación con Coomeva EPS llego a un

acuerdo de pago por valor de $42.490.558 los cuales al cierre del mes de diciembre del 2019 no han sido cancelados.

Así mismo, al 30 de agosto del año 2019 se realiza conciliación recobros en donde Coomeva acepto levantar el valor

correspondiente a $3.415.701, de los cuales al 31 de diciembre no se ha reflejado pago alguno por parte de esta

entidad.

Igualmente, el día 6 de diciembre de 2019 se realiza Conciliacion de recobros por $4.766.269, de los cuales Coomeva

acepto levantar el valor de $4.371.262, saldo que al 31 de diciembre no se ha reflejado pago por parte de esta EPS.

En el mes de diciembre se realiza cierre de conciliación con EPS Sanitas en el cual esta entidad acepta levantar glosa

por valor de $134.372.

La conformación de las cuentas por cobrar es la siguiente:


13 CUENTAS POR COBRAR $747.352.724 $975.280.620

1305 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO $0 $949.294

130525 PARTICULARES-PERSONAS NATURALES $0 $949.294

13052501 PARTICULARES PERSONA NATURAL $0 $949.294

29614568 CARDENAS GIRALDO MARIA NIDIA $0 $67.000

14895150 HURTADO SANCHEZ JORGE ARIEL $0 $521.844

11007198575 MONSALVE MOSQUERA ANA MARIA $0 $42.800

94274954 MUNERA MAURICIO $0 $198.000

1116131466 QUINTERO GOES ERIKA JOHANA $0 $80.000

50226410 TORO RAMIREZ LAURA DANIELA $0 $39.650

1306 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA $682.351.107 $633.315.786

130605 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO $635.044.311 $499.471.124

13060501 EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO $635.044.311 $499.471.124

5

818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $20.705 $0

814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR $19.276 $9.638

800140949 CAFESALUD $8.000.134 $8.000.134

890303093 COMFENALCO EPS $0 $13.610

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $564.655.659 $422.069.332

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $163.846 $48.190

830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS $69.881 $598.863

830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR $9.638 $0

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $233.423 $677.711

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

$56.357.312 $60.039.743

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $0 $17.012

830003564 FAMISANAR S.A.S $9.638 $38.552

901097473 MEDIMAS EPS $375.000 $205.000

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $4.309.500 $6.138.283

805022186 POLICIA NACIONAL $28.914 $0

800130907 SALUD TOTAL $466.306 $1.289.977

830074184 SALUD VIDA EPS $129.323 $129.323

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $195.756 $195.756

130606 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO $1.248.585 $21.423.645

13060601 EPS SUBSIDIADAS $1.248.585 $21.423.645

818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $17.012 $18.783.576

814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR $662.514 $1.721.097

817000248 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS $343.368 $499.968

800140949 CAFESALUD $1 $337.228

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $48.190 $19.276

901097473 MEDIMAS EPS $177.500 $62.500

130615 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COM $1.418.044 $3.220.983

13061501 MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTAR $1.418.044 $3.220.983

860078828 COLSANITAS S A PLAN M10 TELECOM $45.713 $157.459

805009741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA $553.508 $1.894.811

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $0 $25.518

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $818.823 $1.143.195

130620 COMPAÑIAS ASEGURADORAS S.O.A.T $26.490.755 $52.763.386

13062001 S.O.A.T. $26.490.755 $52.763.386

860026182 ALLIANZ SEGUROS SA $0 $47.070

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA $454.587 $557.395

890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A $4.898.699 $6.709.551

860028415 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO $587.671 $587.671

860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS $3.594.417 $7.531.971

860039988 LIBERTY SEGUROS S A $0 $131.050

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A $8.853.744 $10.019.502

860002534 QBE SEGUROS SA $3.741.689 $5.945.629

860002184 SEGUROS COLPATRIA S A $212.207 $4.302.148

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $4.147.741 $16.931.399

130630 PARTICULARES -PERSONAS JURIDICAS $11.086.000 $27.262.268

13063001 PERSONAS JURIDICAS $11.086.000 $27.262.268

891902138 CASA GRAJALES S.A $0 $284.830

830079672 CONSORCIO FIDSALUD SOAT $0 $6.957.858

6

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $0 $9.638

805028511 CORPORACION MI IPS OCCIDENTE $3.747.090 $5.747.090

830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS $0 $8.506

890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $7.109.212 $13.176.643

830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR $9.638 $160.967

899999068 ECOPETROL SA $0 $308.250

800112217 JOSAFAT SA $220.060 $220.060

800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $0 $220.650

805022186 POLICIA NACIONAL $0 $133.275

830022535 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SAS $0 $3.500

900608733 ROJARMAES SAS $0 $31.001

130640 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO $1.849.521 $8.874.487

13064001 HOSPITALES DEL ESTADO $1.849.521 $8.874.487

890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $0 $5.958.881

891900441 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL $0 $103.680

891900367 HOSPITAL GONZALO CONTRERAS $0 $962.405

891901041 HOSPITAL LOCAL OBANDO $210.000 $210.000

891901061 HOSPITAL SAN NICOLAS ESE $1.639.521 $1.639.521

130650 ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROFESIONALES $5.213.892 $20.299.894

13065001 A.R.L. $5.213.892 $20.299.894

860002528 COMPAÑIA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA $0 $39.641

800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $1.225.791 $1.695.130

830008686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO $2.580.705 $4.619.747

860008645 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A $0 $1.156.073

830054904 MAPFRE COLOMBIA VIDA $230.851 $581.537

860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA $627.418 $6.891.333

860002503 SEGUROS BOLIVAR SA $0 $135.096

800256161 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA $0 $129.000

860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $549.127 $5.052.337

1330 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS $14.888.088 $10.310.227

133005 A PROVEEDORES $4.773.245 $1.054.420

13300501 A PROVEEDORES $4.773.245 $1.054.420

900786049 ASPROMEDICA DOSIMETRIA SAS $30.756 $30.756

800140949 CAFESALUD $307.800 $307.800

800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $15.080 $0

51871275 PEREZ CORREDOR NUBIA JANETH $300.000 $300.000

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $4.119.609 $0

800115358 TARSOS LTDA $0 $415.864

133010 A CONTRATISTAS $10.060.807 $9.255.807

13301001 A CONTRATISTAS $10.060.807 $9.255.807

16651477 BARRETO FERNANDEZ WILLIAN $377.560 $377.560

900378098 COOP. TRABAJO ASOCIADO AGROINDUSTRIAL CTA $7.252.847 $7.252.847

72133911 DE LEON FERNANDEZ VICTOR HUGO $1.017.300 $1.017.300

14895150 HURTADO SANCHEZ JORGE ARIEL $608.100 $608.100

16204677 MONTOYA ONPINA JOSE ARCANGEL $805.000 $0

133015 A TRABAJADORES $54.036 $0

13301501 A TRABAJADORES $54.036 $0

16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $54.036 $0

1380 DEUDORES VARIOS $59.296.809 $59.057.476

7

138095 OTROS $59.296.809 $59.057.476

13809505 OTROS DEUDORES $59.296.809 $59.057.476

29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $75.000 $0

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $513.971 $340.638


$1.528.926 $1.528.926

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $0 $3.000

29614779 RODRIGUEZ BUENO ADRIANA DEL SOCORRO $0 $6.000

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $153.496 $153.496

900265408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS FRISCO $57.025.416 $57.025.416

1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $2.394.238 $522.835.502

139005 CLIENTES $2.394.238 $522.835.502

13900501 CARTERA DIFICIL COBRO $2.394.238 $522.835.502

899999026 CAPRECOM $0 $198.909.510

800250119 SALUDCOOP EPS $2.394.238 $323.925.991

1399 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ($11.577.518) ($251.187.665)

139905 CLIENTES ($11.577.518) ($251.187.665)


899999026 CAPRECOM $0 ($185.720.167)

Generico GENERICO ($11.577.518) ($516.092)

800250119 SALUDCOOP EPS $0,00 ($64.951.406,00)

En las cuentas pendiente por cobrar se refleja el tercero SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS FRISCO con $57.025.416, el cual corresponde al saldo que existía, en el momento de la intervención, en la cuenta corriente de Banco Agrario 36974000025-1 y que por instrucción de la Fiscalía según oficio DEEDD-20220 Del 8 de agosto de 2018 fue trasladado a la cuenta de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS Numero 403-603-009-263. El Doctor Edison Valencia Trujillo, Depositario Provisional, solicito la devolución de estos recursos ante la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS, mediante oficio con Radicado No. 008387 del 26 de marzo de 2019, sin que a la fecha se haya obtenido un pronunciamiento. Se requiere de la devolución de estos recursos para cumplir con obligaciones laborales que tiene la Fundacion ONG y que a la fecha se encuentran atrasados, los honorarios del depositario provisional, así como la reparación de los inmuebles ubicados en la Unión y Toro para posteriormente darlos en arrendamiento, entre otras necesidades que tiene la institución. En mesa de trabajo realizada el 23 de octubre de 2019 con la presencia del Dr. Edison Valencia Trujillo, Depositario Provisional, Dr. William Fernandez Asesor Financiero, Dra. Cristina del Socorro Posso, Revisora fiscal y Francy Rangel Rojas, Contadora se dio de baja de los estados financieros, cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 5 años. estas cuentas se cruzaron con la cuenta 3503 Transición al nuevo marco técnico normativo.

Importante: En el periodo fiscal 2015, se reconoció una provisión a la cartera por valor de $ 251.187.665 como consecuencia de la entrada en liquidación de las EPS SaludCoop y Caprecom principales clientes de la Fundación, según concepto jurídico recibido.

En el mes de febrero del año 2019 del valor llevado a provisión de cartera de difícil cobro se reconoce un ingreso por

recuperación de cartera por valor de $131.275.831 correspondiente a Caprecom.

Con SaludCoop EPS, existe en la actualidad un proceso de acreencias número 5722, con el fin de recuperar parte de

la cartera que esta entidad tiene con la Fundación.

El deterioro de cartera correspondiente a Caprecom se cruza con el saldo de las cuentas por cobrar a esta Eps.

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139905 CLIENTES ($11.577.518) ($251.187.665)


899999026 CAPRECOM $0 ($185.720.167)


800250119 SALUDCOOP EPS $0,00 ($64.951.406,00)

6: INVENTARIOS. Está conformado por medicamentos e insumos para ser utilizados en el giro ordinario de las unidades funcionales como son consulta externa, odontología, apoyo diagnóstico (Laboratorio), apoyo terapéutico (fisioterapia), procedimientos ambulatorios. El método de costeo es el promedio ponderado, mediante el sistema permanente.


14 INVENTARIOS $5.492.351 $9.010.190

1415 INV PARA SER CONS. EN LA PREST DEL SERVICIO $0 $363.100

141501 MEDICAMENTOS $0 $363.100

1416 MEDICAMENTOS $0 $201.163

141602 MEDICAMENTOS URGENCIAS-HOSPITALIZACION $0 $44.588

141603 STOCK INSUMOS $0 $156.575

1420 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $215.929 $320.339

142001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $215.929 $320.339

1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO $2.319.645 $2.819.550

142101 MATERIAL LABORATORIO $2.319.645 $2.819.550

1422 MATERIALES ODONTOLOGICOS $1.962.705 $2.937.860

142201 MATERIAL ODONTOLOGICO $1.962.705 $2.937.860

1430 PRODUCTOS TERMINADOS $361.988 $395.009

143005 PRODUCTOS TERMINADOS $361.988 $395.009

1455 MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS $632.084 $1.973.169

145505 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $629.704 $1.973.169

145520 ELEMENTOS ASEO Y LAVANDERIA $2.380 $0

7: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. El rubro está conformado por los bienes de propiedad de la Fundación y que están destinados a servir tanto en las unidades funcionales de la Institución como a la administración o para arrendarlos a terceros. El total de la propiedad planta y equipo se relaciona a continuación.


15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $236.439.881 $523.007.246

1504 TERRENOS $67.200.000 $35.462.100

150405 TERRENOS $67.200.000 $35.462.100

1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $113.028.300 $382.033.137

151605 EDIFICIOS $113.028.300 $382.033.137

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $276.108.162 $357.348.672

9

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $276.108.162 $357.348.672

1524 EQUIPO DE OFICINA $81.166.957 $104.427.356

152405 MUEBLES Y ENSERES $81.166.957 $104.427.356

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $118.152.858 $118.532.858

152840 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION $118.152.858 $118.532.858

1536 EQUIPO HOTELERIA,RESTAURANTE Y CAFETERIA $2.044.787 $2.044.787

153620 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA $2.044.787 $2.044.787

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $106.831.200 $106.831.200

154005 AUTOS, CAMIONETA Y CAMPEROS $103.241.200 $103.241.200

154030 MOTOCICLETAS $3.590.000 $3.590.000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA ($528.092.384) ($583.672.864)

159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ($784.920) $0

159220 MAQUINARIA Y EQUIPO ($266.133.376) ($314.170.197)

159224 EQUIPO DE OFICINA ($79.643.431) ($101.187.567)

159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ($116.885.580) ($113.994.146)

159236 EQUIPO DE HOTELERIA,RESTAURANTE Y CAFETE ($944.787) ($944.787)

159240 EQUIPO DE TRANSPORTE ($63.700.289) ($53.376.167)

MATRÍCULA INMOBILIARIA

CEDULA CATASTRAL

DIRECCION MUNICIPIO DEPTO

TIPO DE PREDIO

RURAL O URBANO

CLASE

ESTA INSCRITA

LA MEDIDA CAUTELAR

BIEN PRODUTIVO O

IMPRODUCTIVO

380-19081 01-00-0034-0006-000

CALLE 16 No 13-40

LA UNION VALLE DEL CAUCA

URBANO CASA SI PRODUCTIVO

En el año 2019 se realizó avalúo de la propiedad ubicada en la Calle 16 N. 13-40 La Unión Valle.

VEHÍCULOS PLACA MODELO DEPARTAMENTO DE REGISTRO ADQUISICIÓN

PRECIO DE ADQUISICIÓN

MOTOCICLETA UQU-65A 2007 LA UNIÓN 2006 $3.590.000

AMBULANCIA MTM-619 2013 CALI 2012 $103.242.200

TOTAL $106.832.200

Se cuenta con una ambulancia de placas JAV971 modelo 2002 que se dio de baja por obsolescencia Y mal estado. Igualmente se cuenta con una ambulancia de placas MTM619, que está en adecuadas condiciones de funcionamiento, pero que está en desuso puesto que por los servicios que presta actualmente la institución no es utilizada. 8. PROPIEDAD DE INVERSION


1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VR RAZONABLE $1.005.876.710 $0

151801 TERRENOS $356.360.000 $0

151815 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $649.516.710 $0

10

Al cierre del año 2018 se contó con un nuevo avalúo de los bienes inmuebles según establece la política contable. El detalle de la Propiedad de Inversión es el siguiente:

MATRÍCULA INMOBILIARIA

CEDULA CATASTRAL DIRECCION MUNICIPIO DPTO

TIPO DE PREDIO

RURAL O URBANO

CLASE

ESTA INSCRITA

LA MEDIDA

CAUTELAR

ESTADO DEL BIEN

380-23373 76-400-01-0005-2010-000

CR 15 # 13-39

LA UNION VALLE DEL CAUCA URBANO

CASA SI MANTENIMIENTO Y REPARACION

380-5621 01-00-0039-0013-000 CL 9 3 - 35

TORO VALLE URBANO

CASA SI MANTENIMIENTO Y REPARACION

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 9. PASIVOS FINANCIEROS. Al cierre mes de diciembre de 2019, la Fundación presenta obligaciones financieras adquiridas con: -Bancoomeva, recursos que fueron invertidos exclusivamente en la compra de una ambulancia marca Renault 2013 y una casa de habitación en el municipio de Toro Valle, donde se desarrollaba el objeto social, edificio que ahora se encuentra en desuso por el cierre de la sede. El crédito para la compra de esta vivienda, está respaldado mediante hipoteca del mismo bien a esta entidad bancaria. El crédito que se tiene en Bancoomeva se ha venido pagando el valor correspondiente a los intereses según acuerdo

realizado entre el Depositario Provisional, Doctor Edison Valencia y la Gerente de Bancoomeva Dra. Angela Valencia.


2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTI ($39.157.321) ($54.373.693)

210510 BANCOS NACIONALES - PAGARES ($39.157.321) ($54.373.693)

900406150 BANCOOMEVA ($39.157.321) ($54.373.693)

10. PROVEEDORES. Los proveedores están representados en acreencias por concepto de suministro de medicamentos e insumos utilizados en las diferentes unidades funcionales. El día 18 de diciembre de 2018 mediante oficio 2083 el Juzgado Civil del Circuito Roldanillo ordena la medida cautelar de embargo a las cuentas que la Fundacion ONG tiene en Bancoomeva por demanda instaurada por Medical Help SAS, razón por la cual se realiza acercamiento entre las partes para llegar a un arreglo de pago provisional de levantamiento de la medida cautelar el día 22 de enero del año 2019 con un acuerdo de pago de $9.000.000 con compromiso de realizar nueva reunión para acordar nuevo valor a cancelar a partir del mes de marzo de 2019. En mayo del mismo año Medical Help embarga nuevamente las cuentas de la Fundacion En agosto 06 de 2019 Medical Help acepta propuesta de un único pago de $25.000.000 que fueron cancelados el día 8 de agosto de 2019, y cuotas mensuales de $5.000.000 según proceso 2018-00015-00, valor que se han venido cancelando oportunamente. En el mes de febrero de 2019 se realiza acuerdo de pago con Mónica Liliana Álvarez Castaño- Multimedicas Manizales del saldo pendiente sin tener en cuenta interese corrientes y moratorios cancelando un total de $18.138.368.

11


2205 PROVEEDORES ($136.460.319) ($216.455.012)

220501 NACIONALES ($136.460.319) ($216.455.012)

30312315 ALVAREZ CASTAÑO MONICA LILIANA ($0) ($18.138.368)

800202146 CIMEX LTDA ($4.126.439) ($4.126.439)

900322114 CLINILAB SAS ($97.000) ($97.000)

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA ($6.260.326) ($6.260.326)

16652015 CORTES HOOVER DE JESUS ($5.159.014) ($10.118.956)

900362966 DIAGNOSTICOS BIOMEDICOS S.A.S ($562.500) ($562.500)

860028580 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SA ($1.647.806) ($1.647.806)

890325601 ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA ($631.149) ($631.149)

891409291 EVE DISTRIBUCIONES SAS ($9.570.489) ($9.570.489)

890300417 GABRIEL VELASQUEZ Y CIA LTDA ($6.644.917) ($6.644.917)

31426027 GIRALDO ACEVEDO ELIZABETH ($6.478.091) ($6.478.091)

66910902 GUEVARA DAZA GABINA ($3.084.499) ($3.084.499)

900303949 KOLPRA SAS ($1.166.500) $0

900591167 LABTEST INGENIERIA SAS ($185.026) $0

75103462 LOPEZ TELLEZ OSCAR DARIO ($2.180.174) ($2.180.174)

900335064 MEDICAL HELP S.A.S ($39.506.814) ($97.506.814)

900211248 MORALES FALLA Y CIA S EN C ($2.649.317) ($2.649.317)

900185047 OXICENTER HOME CARE S.A.S ($4.216.000) ($4.216.000)

10251565 POSADA HENAO LUIS FERNANDO $0 ($598.488)

816008610 QUIRON GROUP SAS ($40.078.913) ($40.078.913)

900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS ($350.579) $0

1112619203 SANCHEZ GOMEZ FRANKIN ($1.864.766) ($1.864.766)

11. CUENTAS POR PAGAR. Las cuentas por pagar están representadas por prestación de servicios, honorarios administrativos y especialistas en salud. En el mes de febrero de 2019 se realiza acuerdo de pago con Sistemas de Información Empresarial, para cancelar el valor pendiente en dos contados el primer pago por $508.876 en febrero de 2019 y el saldo por $846.270 el día 15 de marzo de 2019. En el mes de abril de 2019 se realiza acuerdo de pago con el Doctor Alfonso Ancizar Guerrero Meneses para el pago del saldo pendiente por honorarios del año 2018 por valor de $515.000. El día 25 de noviembre de 2019 se realiza reunión con el Dr. Saulo Adolfo Oviedo Guerra en donde se llega al acuerdo de entregar la incubadora como parte de pago al valor adeudado, dicho activo fue tomado por valor de $16.000.000. A continuación, se detallan las cuentas por pagar:


2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORT ($438.473.351) ($359.693.420)

233525 HONORARIOS ($289.416.771) ($205.526.438)

901189049 ACUAINGENIERIA DE COLOMBIA SAS ($500) $0

901227688 AGORA LAWYER SAS ($8.340.000) ($4.020.000)

31405592 AGUDELO RIVAS SANDRA MERCEDES ($1.284.400) ($1.284.400)

16547501 BENITEZ RODRIGUEZ JORGE IVAN ($252.000) $0

12

16835149 BETANCOUR PALACIOS DIEGO PERNANDO ($2.894.200) ($2.894.200)

1121327099 CATAÑO GONZALEZ JOSE JUAN ($276.000) ($276.000)

16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($4.925.000) $0

1114826981 CUERO POSSO MARCELA $0 ($250.000)

1087489127 DURAN VELEZ NIDIA MILENA ($4.275.000) $0

1086359218 FAJARDO GUERRA MARY MILENA ($5.275.000) $0

79657303 FERNANDEZ MELENDEZ WILLIAM ($13.750.000) $0

1097392941 GOMEZ MARIN SANDRA MARCELA ($450.000) $0

12745727 GUERRERO MENESES ALFONSO ANCISAR $0 ($515.000)

800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $0 ($8.303.442)

900586163 IPS CENTRO DE ESPECIALISTAS ORTHOESTETIC SAS ($3.562.181) ($3.562.181)

18595697 ISAZA LONDOÑO FRANCISCO JAVIER ($4.200.000) ($4.200.000)

31497646 JARAMILLO POSSO CLAUDIA LUCELLY $0 ($369.181)

901205469 LABORAL CARE IPS SAS ($30.514.176) $0

891408586 LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA ($1.821.750) ($1.821.750)

87062631 MONTENEGRO CORAL DARIO ALFONSO $0 ($1.433.000)

17654082 ORTEGA GOMEZ JILSON JORLAN ($3.117.000) ($3.117.000)

12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO ($125.443.953) ($122.608.573)

94192198 PELAEZ PANESSO DIEGO FERNANDO $0 ($1.200.000)

29613393 POSSO CRISTINA DEL SOCORRO ($2.434.348) $0

891409390 RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS ($10.081.606) ($10.081.606)

6356928 RANGEL BORJA JESUS DALMIRO ($31.011.954) ($33.455.990)

31499562 RIVERA GARCIA NORMA CONSTANZA ($1.912.530) $0

31096232 RODRIGUEZ RANGEL CAROLINA ($3.600.000) $0

1116253201 RODRIGUEZ SANTAMARIA CARLOS ANDRES ($662.500) $0

1053826315 ROMERO MEJIA KEILA MELISSA ($2.596.000) $0

31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA ($1.276.000) $0

890319193 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL $0 ($1.355.146)

1112626398 TAMAYO MONTOYA NATALIA ANDREA ($2.000.000) ($1.000.000)

1113789509 TORO ARIAS JOHANNA ANDREA ($767.276) $0

1140825622 TOVAR MEDINA YINA MARCELA ($564.000) ($564.000)

16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON ($20.689.396) ($3.124.968)

6199012 VICTORIA CANO CARLOS HUMBERTO ($90.000) ($90.000)

1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER ($1.350.000) $0

233530 SERVICIOS ($15.600.760) ($16.841.240)

900671573 INBIMED SAS ($15.545.760) ($16.841.240)

9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER ($55.000) $0

233535 ARRENDAMIENTOS ($7.006.912) ($15.414.197)

16401551 GOMEZ PADILLA OSCAR MAURICIO ($684.914) ($684.914)

9924164 SALAZAR VALENCIA PABLO ANDRES ($6.321.998) ($6.321.998)

800115358 TARSOS LTDA $0 ($8.407.285)

233545 SERVICIOS PUBLICOS ($6.427.728) ($1.845.830)

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ($1.024.951) $0

800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ($3.951.737) ($1.312.580)

890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE ($1.451.040) ($533.250)

233550 SEGUROS ($4.516.462) ($6.367.578)

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A ($4.516.462) ($6.367.578)

233570 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ($115.504.718) ($113.698.137)

31490584 ABADIA RODRIGUEZ DANELLY ($261.000) ($261.000)

6559543 AMARILES CARDONA ALBERTO WILLIAM ($42.045.730) ($42.045.730)

900867590 AMBIENT COLOMBIA SAS ($106.000) ($106.000)

900449308 AMBULANCIAS DEL NORTE SAS ($4.100.000) ($4.100.000)

900795432 AMBULANCIAS DEVAL SAS ($1.777.500) ($2.370.000)

29614396 BERMUDEZ BORJA MARIA EUGENIA ($179.876) ($179.876)

13

890328281 CALI EXPRESS LTDA ($1.041.019) ($1.041.019)

94276953 CASTAÑO CAMPIÑO JAIME DUVAN ($8.000) ($8.000)


830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ($1.101.957) ($483.987)

29155029 COLORADO MARIN MARIA OFELIA ($931.409) ($931.409)

800153993 COMCEL S.A ($992.717) ($992.717)

891900288 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA UNION VALLE ($386.500) ($386.500)

800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $0 ($215.010)

830088058 ENLACE SERVICE SAS ($325.474) ($325.474)

811009788 ESTACION DE SERVICIO LA URIBE ($20.961) $0

1112619249 GARCIA PEÑA YOHANA ANDREA ($7.839.744) ($7.839.744)

31426027 GIRALDO ACEVEDO ELIZABETH ($5.153.795) ($5.153.795)

16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO ($490.960) ($490.960)

66750422 GOMEZ MONTES LUZ MERY ($3.044.991) ($3.044.991)

31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 ($570)

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($529.182) $0

891900367 HOSPITAL GONZALO CONTRERAS ($1.576.200) ($1.901.900)

891901041 HOSPITAL LOCAL OBANDO ($5.191.100) ($6.128.800)

891900481 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS ($1.413.600) ($1.413.600)

891900361 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA ($880.640) ($880.640)

891901061 HOSPITAL SAN NICOLAS ESE ($273.202) ($273.202)

891901296 HOSPITAL SANTA LUCIA ESE ($816.000) ($816.000)

10025549 JARAMILLO GIRALDO OSCAR $0 ($253.952)

18464914 LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN ($102.988) ($102.988)

800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A ($1.271.689) $0

66752332 MARIN OCAMPO LINA MARIA ($422.960) ($422.960)

6240231 MONTOYA HURTADO CESAR AUGUSTO ($558.400) ($558.400)

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE ($8.138.576) ($7.212.644)

800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE $0 ($617.168)

891900985 MUNICIPIO DE TORO VALLE ($1.248.584) ($958.529)

29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM ($1.908.567) ($1.908.567)

16553035 POSSO GARCIA ROBINSON ($14.437.480) ($14.895.320)

805007083 RH SA ESP ($5.102) ($164.851)

9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER ($250.000) ($104.000)

6357945 ROJAS SOTO RAUL ($85.000) ($85.000)

1112619203 SANCHEZ GOMEZ FRANKIN ($540.640) ($540.640)

66872850 SANCHEZ RAMIREZ NASLY JULISSA ($216.000) ($216.000)

891408256 SEGURIDAD NACIONAL LTDA ($1.121.339) ($1.121.339)

890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE ($374.150) $0

900895811 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLINICAS S.T.C SAS ($285.480) $0

42105421 VALDES AGUIRRE LUZ STELLA ($17.500) $0


16731459 VELASQUEZ TORRES WILSON ISIDRO ($186.400) ($186.400)

66751505 VELEZ MORALES MONICA ($1.078.304) ($1.078.304)

En mesa de trabajo realizada el 23 de octubre de 2019 con la presencia del Dr. Edison Valencia Trujillo, Depositario Provisional, Dr. William Fernandez Asesor Financiero, Dra. Cristina del Socorro Posso, Revisora fiscal y Francy Rangel Rojas, Contadora se dio de baja de los estados financieros, cuentas por pagar con vencimiento mayor a 5 años, estas cuentas se cruzaron con la cuenta 3503 Transición al nuevo marco técnico normativo.

14

12. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS El detalle es el siguiente:


2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO ($4.949.513) ($4.781.530)

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ($4.949.513) ($4.781.530)

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE ($4.699.091) ($4.531.108)

800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE ($124.957) ($124.957)

891900985 MUNICIPIO DE TORO VALLE ($125.465) ($125.465)

13. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2019 se encuentra pendiente el pago de los salarios del personal del mes de noviembre y

diciembre al igual que la prima legal del segundo semestre del año 2019.

Es importante resaltar que el 6 de enero de 2020 se realizó el pago de la nómina del personal del mes de noviembre

de 2019, por valor de $16.502.599.

Además, está pendiente el pago de saldo según acuerdo realizado con colaboradores que fueron liquidados sin justa

causa en el mes de noviembre de 2018 y el pago de saldo de la liquidación de la directora ejecutiva correspondiente

al mes de diciembre de 2018.


25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ($107.491.027) ($86.767.916)

2505 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)

250501 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS ($18.506.090) ($8.952.747)

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES ($18.506.090) ($8.952.747)

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS ($2.135.550) ($1.388.066)

251505 INTERES SOBRE CESANTIA ($2.135.550) ($1.388.066)

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS ($8.309.489) ($2.654.578)


A continuación, el detalle de los beneficios a empleados:


25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ($107.491.027) ($86.767.916)

2505 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)

250501 NOMINA POR PAGAR ($78.539.898) ($73.772.525)

1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($2.177.136) ($820.781)

1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH ($2.180.370) ($2.036.079)


29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA ($2.071.713) ($1.950.623)

31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA ($1.677.969) ($9.465.283)

1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA ($2.225.170) $0

66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($2.180.370) ($2.014.988)

Generico GENERICO $0 $10.424.551

94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO ($3.916.109) ($12.290.271)

15

1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($3.965.176) $0

31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 ($3.169.098)

1112618024 HERNANDEZ BURITICA JULIANA ANDREA $0 ($1.689.689)

1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA ($2.180.370) $0

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($8.469.600) ($6.266.467)

1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $0 ($1.339.060)

31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 ($2.392.360)

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P ($1.364.103) ($1.908.197)

31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA ($2.109.215) ($2.029.444)

31096696 MORALES GIRALDO MARCELA $0 ($819.933)

1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA ($2.020.375) $0

1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA ($2.708.235) ($2.002.811)

31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 ($798.686)

66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA ($6.808.500) ($14.785.367)

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($3.512.546) ($3.584.297)

66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($2.177.136) ($2.033.118)

31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 ($2.037.003)

1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($4.100.738)

9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN ($1.837.358) $0

1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 ($509.733)

2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 ($6.153.050)

1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA ($2.054.447) $0

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS ($18.506.090) ($8.952.747)

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES ($18.506.090) ($8.952.747)

1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($925.148) ($67.624)

1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH ($925.148) ($869.453)


29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA ($925.148) ($869.453)

1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA ($821.009) $0

66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA ($925.148) ($869.453)


1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($1.685.106) $0

1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA ($585.927) $0

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($2.600.000) ($2.600.000)

1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $0 ($869.453)

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P ($598.516) ($638.211)

31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA ($925.148) ($869.453)

1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA ($305.813) $0

1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA ($925.148) ($869.453)

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($1.497.032) ($1.488.211)

66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($925.148) ($869.453)

31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 ($869.453)

1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($1.694.520)

1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA ($336.651) $0

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS ($2.135.550) ($1.388.066)

251505 INTERES SOBRE CESANTIA ($2.135.550) ($1.388.066)

1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($111.018) ($631)


16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO ($432.000) $0



16


Generico GENERICO $0 $217.749

1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($201.089) $0


66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($312.000) ($312.000)





1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA ($111.018) ($104.334)

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($179.644) ($178.585)



1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($203.342)




1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA ($446.263) ($30.382)






1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO ($842.553) $0


66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($1.841.667) ($541.667)





1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $17.252 ($374.345)

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($1.400.000) ($700.000)



1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $0 ($423.630)


14.1. PROVISIONES. Las provisiones se realizan por concepto de servicios públicos y honorarios de los que al cierre de mes no se cuentan con factura o cuenta de cobro. Se realiza provisión teniendo en cuenta el promedio de consumo de los últimos tres meses. Concepto que se reversa al mes siguiente en caso de ser menor el valor consumido o se lleva al gasto en caso de ser lo contrario.


26 PROVISIONES ($25.297.798) ($26.180.447)

2605 PARA COSTOS Y GASTOS ($25.297.798) ($26.180.447)

260525 HONORARIOS ($22.404.341) ($23.403.642)

260530 SERVICIOS ($126.373) $0


17

A continuación, se detallan las provisiones por tercero:


26 PROVISIONES ($25.297.798) ($26.180.447)

2605 PARA COSTOS Y GASTOS ($25.297.798) ($26.180.447)

260525 HONORARIOS ($22.404.341) ($23.403.642)

1084846574 BELTRAN JURADO EDWIN GEOVANNY $0 ($2.750.000)

1087489127 DURAN VELEZ NIDIA MILENA ($4.225.000) $0

1086359218 FAJARDO GUERRA MARY MILENA $0 ($3.175.000)

1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO $0 ($1.045.000)

12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO $0 ($3.737.177)

29613393 POSSO CRISTINA DEL SOCORRO ($828.116) $0

3227811 RAMIREZ GONZALEZ RENE ARTURO ($6.670.506) ($6.670.506)

1116253201 RODRIGUEZ SANTAMARIA CARLOS ANDRES ($225.000) ($975.000)

1098603782 SARMIENTO PARRADO CARLOS ANDRES $0 ($675.000)

31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA $0 ($1.320.000)


260530 SERVICIOS ($126.373) $0

800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ($126.373) $0


830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 ($197.055)

800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ($2.767.085) ($2.097.460)

890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $0 ($482.290)

14.2 OTROS PASIVOS. El detalle es el siguiente:


28 OTROS PASIVOS ($18.219.005) ($17.484.437)

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS ($15.879.740) ($15.145.172)

281035 DEPOSITOS RECIBIDOS EN CONSIGNACION ($15.879.740) ($15.145.172)

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)

A continuación, se detallan los otros pasivos por tercero: Cuentas Descripción 2019/12 2018/12

28 OTROS PASIVOS ($18.219.005) ($17.484.437)

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS ($15.879.740) ($15.145.172)

281035 DEPOSITOS RECIBIDOS EN CONSIGNACION ($15.879.740) ($15.145.172)

800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ($11.686.562) ($11.686.562)

900406150 BANCOOMEVA ($4.193.178) ($3.458.610)

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS ($2.339.265) ($2.339.265)


66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA ($1.723.400) ($1.723.400)

18

PASIVO NO CORRIENTE 15. PASIVOS FINANCIEROS Banco Agrario de Colombia por valor de $50.000.000, en el mes de julio del año 2015, recursos que se destinaron a mejorar el capital de trabajo que maneja la Institución, la Obligación está respaldada con garantía real y prendaría sobre los ingresos por contratos de capitación y evento con COOMEVA E.P.S. A dicho crédito solo se realizó el pago de dos cuotas en los meses de agosto y octubre de 2015 por descuento automático, momento en el que La Fundación fue intervenida y la cuenta bloqueada por la Fiscalía, quedando pendiente por cancelar 10 cuotas.


2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTI ($41.666.666) ($41.666.666)

210510 BANCOS NACIONALES - PAGARES ($41.666.666) ($41.666.666)

800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ($41.666.666) ($41.666.666)

16. INGRESOS. Está representado por los ingresos generados en desarrollo del objeto social “prestación de servicios de salud de primer nivel de atención” los cuales presta a EPS, IPS, Empresas de Medicina Prepagada, ARL y particulares en los municipios de La Unión. Las devoluciones presentadas en la cuenta 4175 corresponden al normal desarrollo de la contratación por capitación con las diferentes EPS, llevando aquí la diferencia entre lo capitado y las tarifas aplicadas en facturación.


41 OPERACIONALES ($808.756.518) ($949.781.641)

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)

410501 URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)

4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA ($519.282.336) ($617.768.690)

411010 CONSULTA AMBULATORIA ($519.282.336) ($617.768.690)

4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)

412501 APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)

413001 APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)

4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $0 ($858.881)

413501 MEDICAMENTOS $0 ($858.881)

4165 ADMON DEL REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL $0 ($5.928.000)

416596 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $0 ($5.928.000)

4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS $15.065.908 $93.349.482

417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS $15.065.908 $93.349.482

A continuación, se detallan los ingresos por tercero:


41 OPERACIONALES ($808.756.518) ($949.781.641)

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)

410501 URGENCIAS ($81.400) ($4.576.335)

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 ($4.576.335)

19

Generico GENERICO ($81.400) $0

4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA ($519.282.336) ($617.768.690)

411010 CONSULTA AMBULATORIA ($519.282.336) ($617.768.690)

800099699 AGROPECUARIA EL NILO $0 ($20.888)

818000140 ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. ($12.199) $0

814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ($28.914) ($134.932)

1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 ($147.000)

890303093 COMFENALCO EPS $0 ($13.610)

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA ($390.416.377) ($441.482.350)

805009741 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA $0 ($23.133)

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ($212.036) ($57.828)

800249241 COOSALUD LTDA $0 ($38.552)

31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 ($15.000)

830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ($34.024) ($59.542)

830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR ($9.638) $0

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA ($28.914) ($125.294)

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD ($109.574.297) ($128.185.516)

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA ($42.530) ($34.024)

830003564 FAMISANAR S.A.S $0 ($77.104)

901064405 FRUGOL S.A.S $0 ($386.000)

Generico GENERICO ($18.050.831) ($45.614.543)

860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS $0 ($31.200)

79334415 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRO ($150.000) ($470.800)

901097473 MEDIMAS EPS ($200.000) ($217.500)

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A ($21.400) ($124.881)

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A ($472.262) ($366.244)

805022186 POLICIA NACIONAL ($28.914) ($57.828)

860002534 QBE SEGUROS SA $0 ($27.606)

800130907 SALUD TOTAL $0 ($9.638)

66981641 TOLEDO RAMOS LUZ EDITH $0 ($27.000)

1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 ($20.677)

4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)

412501 APOYO DIAGNOSTICO ($251.233.727) ($350.828.832)



900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ($48.190) $0


805028511 CORPORACION MI IPS OCCIDENTE $0 ($9.597.090)

830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ($25.518) $0

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA ($28.914) $0



31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 ($154.000)

891901061 HOSPITAL SAN NICOLAS ESE ($9.582.993) ($26.903.554)

29613440 MARIN BECERRA MIRYAM ELISA $0 ($120.000)

901097473 MEDIMAS EPS ($22.500) $0

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $0 ($93.000)

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A $0 ($11.080)

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A ($96.380) $0

94192198 PELAEZ PANESSO DIEGO FERNANDO $0 ($37.723)

20

1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA ($11.485) $0

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($22.857) ($75.000)

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)

413001 APOYO TERAPEUTICO ($53.224.963) ($63.170.385)



900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ($28.914) ($19.276)

830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR ($9.638) $0

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA ($19.276) $0


800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA ($17.012) $0

830003564 FAMISANAR S.A.S ($9.638) $0


860002400 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS ($80.200) ($360.900)

901097473 MEDIMAS EPS ($62.500) $0

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A ($203.500) ($340.850)

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A ($231.312) ($19.276)

1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $0 ($7.102)

805022186 POLICIA NACIONAL ($9.638) $0

860002534 QBE SEGUROS SA $0 ($179.116)

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $0 ($8.075)

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A ($20.050) ($461.150)

2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 ($15.351)

4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $0 ($858.881)

413501 MEDICAMENTOS $0 ($858.881)

890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $0 ($858.881)

4165 ADMON DEL REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL $0 ($5.928.000)

416596 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $0 ($5.928.000)

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 ($5.928.000)

4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN $15.065.908 $93.349.482

417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN $15.065.908 $93.349.482

890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $858.881 $0


800249241 COOSALUD LTDA $0 $135.292

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $11.907.555 $68.711.018

830003564 FAMISANAR S.A.S $0 $38.552

66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA $0 $12.000

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS S A $0 $1.487

800130907 SALUD TOTAL $0 $26.350

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $0 $123

17. COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Está representado por las erogaciones en que incurre la Fundación para cubrir las operaciones propias de los servicios de primer nivel en salud, que presta la institución como son costos de las unidades funcionales y gastos administrativos de funcionamiento.


61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD $609.167.441 $662.716.668

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS $236.323 $8.914

21

610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $0 $8.914

610570 DIVERSOS $236.323 $0

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $442.764.291 $471.127.885

611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $19.154.221 $33.393.144

611005 COSTOS DE PERSONAL $216.184.098 $230.832.523

611010 COSTOS POR HONORARIOS $147.282.693 $142.630.811

611035 SERVICIOS $23.689.186 $27.081.430

611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $4.693.550 $2.290.700

611060 DEPRECIACIONES $25.975.796 $27.223.755

611070 DIVERSOS $5.784.747 $7.675.522

6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION $193.227 $182.290

611505 COSTOS DE PERSONAL $193.227 $182.290

6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $134.687.442 $158.309.712

612501 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS $12.661.430 $20.117.124



612535 SERVICIOS $10.819.270 $12.126.832

612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $1.335.180 $359.550

612560 DEPRECIACIONES $3.786.714 $2.512.002

612570 DIVERSOS $1.278.171 $498.103

6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO $31.286.158 $33.087.868

613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $49.604 $480.412


613010 UF APOYO TERAPEUTICO $12.288.000 $12.000.000

613035 SERVICIOS $1.478.087 $1.495.150

613045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $60.000 $10.000

613060 DEPRECIACIONES $839.339 $3.103.989

613070 DIVERSOS $221.063 $808.033

Los detalles de los costos por tercero se relacionan a continuación:


61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD $609.167.441 $662.716.668

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS $236.323 $8.914

610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $0 $8.914


610570 DIVERSOS $236.323 $0

Generico GENERICO $236.323 $0

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $442.764.291 $471.127.885

611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $19.154.221 $33.393.144

890312452 ALLERS S A $1 $0

900786049 ASPROMEDICA DOSIMETRIA SAS $635.500 $292.800

16652015 CORTES HOOVER DE JESUS $9 $0

Generico GENERICO $17.447.711 $31.744.344

1112626163 IDARRAGA RODRIGUEZ CESAR EDUARDO $886.000 $701.000

10025549 JARAMILLO GIRALDO OSCAR $60.000 $625.000

900303949 KOLPRA SAS $6.500 $0

31096805 RODRIGUEZ RANGEL VERONICA $0 $30.000

22

10260414 RUIZ GIRALDO MARIO AUGUSTO $18.000 $0

901027897 SOLUCIONES ESTERILES DE OCCIDENTE S.A.S $37.000 $0

14575133 VICUÑA BARRERA HECTOR FABIO $50.000 $0

10098345 VILLA HERNANDEZ JOSE FERNANDO $13.500 $0



1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA $13.475.737 $977.750

1114210566 BERRIO GARCIA JOHANNA $148.526 $0

1113790543 BETANCUR TOBON JHON EDWIN $1.114.616 $0

890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $5.110.700 $5.917.700

38792320 CERQUERA GOMEZ LUZ PIEDAD $0 $286.455

29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $12.961.699 $11.907.889

900336004 COLPENSIONES $811.405 $0

800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $1.028.200 $3.311.400


900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $84.475 $0

1116440790 DIAZ CARDONA YESSICA DAHIANA $11.941.644 $0

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $1.059.500 $0

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE $1.173.570 $1.661.650

66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA $12.987.351 $12.231.571

Generico GENERICO $11.968.894 $0

1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO $24.829.481 $0

1112618024 HERNANDEZ BURITICA JULIANA ANDREA $0 $10.202.714

1112632553 HERRERA CASTA¥EDA MAIRA ALEJANDRA $8.503.277 $0

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $37.838.667 $36.712.000

899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $3.834.900 $4.440.600

800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES SAS $0 $46.000

1114209467 LORZA GRILLO DIANA MARIA $1.920.458 $12.212.066

901097473 MEDIMAS EPS $841.283 $62.034

31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 $9.961.393

1112626910 MONTOYA CARDENAS BLANCA JULIETH $817.235 $0

31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA $12.988.761 $12.168.054

31096696 MORALES GIRALDO MARCELA $0 $4.426.741

1007796209 MUÑOZ FORERO LUISA FERNANDA $4.427.146 $0

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $2.017.031 $797.500

31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 $4.543.345

800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $3.748.300 $7.518.560

800224808 PORVENIR S A $10.798.135 $8.454.914

800229739 PROTECCION S A $0 $1.687.700

31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $7.125.328 $12.109.053

860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $1.834.100 $0

899999034 SENA $2.556.900 $2.963.700

66751815 SOLANO MILLAN SORYAMIR $4.355.717 $0

1112470431 SOLARTE LOPEZ CARLOS FERNANDO $3.074.495 $23.888.966

1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 $5.269.223

2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 $26.659.254

1112632613 VELEZ VILLA LIZETH NATALIA $4.878.486 $0


10197418 ARCILA ALZATE DUVAN DE JESUS $0 $2.300.000

23

1084846574 BELTRAN JURADO EDWIN GEOVANNY $0 $24.475.000

1112102197 CORTES OCAMPO JORGE IVAN $0 $3.375.000

1114826981 CUERO POSSO MARCELA $0 $25.695.500

1087489127 DURAN VELEZ NIDIA MILENA $15.225.000 $0

1086359218 FAJARDO GUERRA MARY MILENA $49.875.000 $7.225.000

700184587 FAUBEL GOMEZ YOANDRI $175.000 $235.000

75107203 GIRALDO TAMAYO DIEGO FERNANDO $19.450.000 $0

1097392941 GOMEZ MARIN SANDRA MARCELA $12.400.000 $0

1113304597 GRANADA LOPEZ RICARDO HUGO $0 $1.045.000

12745727 GUERRERO MENESES ALFONSO ANCISAR $0 $1.610.500

31497646 JARAMILLO POSSO CLAUDIA LUCELLY $3.604.000 $1.729.000

1053838158 JIMENEZ ACOSTA LAURA DANIELA $2.400.000 $0

1116436683 LEON MAYA VANESSA $0 $5.907.000

79334415 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRO $342.000 $750.000

3743044 MONTENEGRO ALGARIN JULIO CESAR $0 $11.250.000

87062631 MONTENEGRO CORAL DARIO ALFONSO $500.000 $15.318.000

12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO $0 $3.737.177

1090425879 PEÑARANDA LOPEZ RENZO EMMANUEL $0 $120.000

16946576 RIASCOS VALLECILLA LUIS ENRIQUE $0 $2.043.500

31497584 RIVAS RIASCOS FABIOLA $372.000 $0

31499562 RIVERA GARCIA NORMA CONSTANZA $6.293.530 $0

31096232 RODRIGUEZ RANGEL CAROLINA $9.600.000 $0

1116253201 RODRIGUEZ SANTAMARIA CARLOS ANDRES $14.375.000 $16.187.000

10260414 RUIZ GIRALDO MARIO AUGUSTO $4.950.000 $8.164.800

1098603782 SARMIENTO PARRADO CARLOS ANDRES ($125.000) $6.465.000

1113789509 TORO ARIAS JOHANNA ANDREA $7.846.163 $0

1143852060 URIBE HERNANDEZ LUISA FERNANDA $0 $4.998.334

611035 SERVICIOS $23.689.186 $27.081.430

31490584 ABADIA RODRIGUEZ DANELLY $0 $193.000

900867590 AMBIENT COLOMBIA SAS $0 $106.000

6357466 BORJA JUAN MANUEL $60.000 $0

1112629260 BORJA RODAS JUAN CAMILO $15.000 $0

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $1.655.858 $4.382.174

830131993 EFECTIVO LTDA $40.000 $0

800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $17.769.738 $18.441.473

79439902 GOMEZ CAMPO JOSE ALQUIDIO $20.000 $0

94273598 GONZALES RAUL $150.000 $0

900303949 KOLPRA SAS $22.000 $0

66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $0

1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $10.000 $0

98571564 RAMIREZ GRANADA LUIS EVELIO $0 $120.000

31096741 REYES GRANADA MARLEN ANDREA $131.000 $0

805007083 RH SA ESP $125.077 $196.058

9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $30.000 $30.000

890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $3.660.512 $3.612.725

611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $4.693.550 $2.290.700

1006452458 AGUDELO VERGARA DIEGO FERNANDO $11.000 $0

6358250 ARIAS DUQUE JUAN CARLOS $10.000 $0

16488691 CASTILLO GIRALDO JAIME ALBERTO $4.850 $0

24

6358296 DUQUE ARIAS JESUS ANTONIO $0 $15.000

1112620760 ECHEVERRY ALVAREZ JHON FREDY $0 $414.600

1112628009 GALEANO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO $0 $30.000

16550433 GARCIA GARCIA PABLO JOSE $27.800 $0

16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO $41.100 $61.700

6357482 IMPATA BERMUDEZ PABLO EMILIO $0 $16.500

66750897 JIMENEZ CARVAJAL MARIA OFELIA $0 $13.900

10030106 LOPEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO $0 $50.000

79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $270.000 $545.000

94544743 MEDINA OSPITIA LIBARDO $96.200 $70.000

94367071 MONTOYA CAMPIÑO ANTONIO JOSE $20.000 $0

29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $0 $104.000

16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $25.000 $0

79374908 PRADO ZAPATA JOSE GUSTAVO $662.600 $0

9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $135.000 $0

94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $1.960.000 $0

91539482 SANCHEZ SOLANO HERIBERTO $420.000 $0

900895811 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLINICAS S.T.C SAS $585.000 $450.000

6524743 URIBE MUÑOZ FERNEY $15.000 $0

9975209 VARGAS QUIROZ RICARDO ALONSO $410.000 $520.000

611060 DEPRECIACIONES $25.975.796 $27.223.755


611070 DIVERSOS $5.784.747 $7.675.522

16553077 AGUDELO JARAMILLO CARLOS AUGUSTO $48.625 $0

890912872 ALDENTAL SA $146.172 $132.834

1112631585 ATEHORTUA OSORIO ANLLY CATALINA $9.000 $0

1069758885 BARBOSA MURILLO ANYELA $6.000 $0

66753285 BECERRA DEYLA BIBIANA $5.400 $0

16402842 BENITEZ GIRALDO JOSE DAVID $0 $4.500

16208415 BETANCOURTH RUIZ JOSE FAUNIER $20.000 $11.700

1112629260 BORJA RODAS JUAN CAMILO $20.000 $0

16755435 BUENAVENTURA DIAZ RODRIGO $170.000 $0

36110669 CAMACHO LUZ MARINA $9.000 $0

29844782 CARDONA M YOLANDA $45.000 $0

31163279 CARVAJAL CARDONA SATURIA $33.000 $0

1112623232 CASTRILLON ACEVEDO LEIDY JOHANA $130.000 $0

66750576 CEDEÑO CANO CARMEN TULIA $46.700 $8.000

29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $18.650 $12.000

800185306 COLVANES SAS $7.800 $0

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $140.400 $67.600

891900843 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA VICTORIA LTDA $0 $5.000

830011670 COPSERVIR LTDA . DROGAS LA REBAJA $1.500 $0

890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $106.564 $103.280

31435022 DURAN VILLAREJO DIANA MARIA $11.700 $7.800

1112620760 ECHEVERRY ALVAREZ JHON FREDY $0 $20.000

900368778 ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA $98.450 $0

811009788 ESTACION DE SERVICIO LA URIBE $275.469 $65.940

31096643 FERNANDEZ CEDEÑO LEIDY JOHANA $23.200 $14.700

1112626397 GALEANO MARTINEZ ORLANDO $0 $75.000

25

71875288 GARCIA ECHEVERRY LUIS FERNANDO $18.000 $0

6528679 GARCIA SALAZAR ARLEY DE JESUS $0 $70.000


29612444 GIRALDO CONSUELO $0 $25.200


66750422 GOMEZ MONTES LUZ MERY $0 $140.000

31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $42.100

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $30.000 $0

66678867 IBARGUEN MURILLO LUZ MARINA $2.000 $0

830054076 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES $24.000 $0

66750897 JIMENEZ CARVAJAL MARIA OFELIA $8.000 $0

16688027 LOPEZ GIRON HECTOR FABIO $0 $42.000

16214964 MARIN RAMIREZ HUGO JESUS $27.000 $63.000

16220002 MARIN RAMIREZ NICOLAS ARTURO $30.000 $62.000

79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $15.000 $0

75105512 MEJIA GUTIERREZ JAIME ANDRES $44.000 $28.000

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $10.050 $0

31498582 MORALES DIAZ MARIA ERNESTINA $14.000 $0

1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $4.640 $7.400

6528687 MURILLO B HENRY ANTONIO $0 $20.300

31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 $5.000

1113592989 PARRA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO $8.000 $0

1126239240 RAMIREZ OCAMPO DAVID RODRIGO $2.000 $0

66702375 RAMIREZ VELASQUEZ ANA BEATRIZ $72.840 $73.400

9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $0 $145.000

94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $25.000 $0

16803079 RUIZ GUTIERREZ YHAMITD HERNANDO $5.600 $0

31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $21.000 $21.000

860512330 SERVIENTREGA S.A $79.510 $134.542

66751815 SOLANO MILLAN SORYAMIR $6.000 $0

1113789509 TORO ARIAS JOHANNA ANDREA $1.000 $0

10494264 TORO MORENO JOSE FERNANDO $1.700.000 $0

890301067 TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE SAS $11.700 $0


31096179 VALENCIA MARIN LEIDY JOHANA $8.200 $13.000

94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $5.800 $0

2627565 VARELA VARELA ALVARO $0 $90.000

6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION $193.227 $182.290

611505 COSTOS DE PERSONAL $193.227 $182.290

1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $193.227 $182.290

6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $134.687.442 $158.309.712

612501 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS $12.661.430 $20.117.124


900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS $3 $0


1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $12.813.049 $12.045.774

890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $398.400 $375.800

800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $140.000 $293.800


26

899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $298.900 $282.000

800224808 PORVENIR S A $256.000 $512.000

800229739 PROTECCION S A $1.192.600 $1.128.259

860002183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA ARP $126.600 $0

899999034 SENA $199.300 $188.400


31405592 AGUDELO RIVAS SANDRA MERCEDES $0 $56.000

900259678 C.I.C LABORATORIOS SAS $438.900 $0

900220827 CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S $0 $302.500

891480000 COMFAMILIAR RISARALDA $0 $231.650

900622320 GASTROKIDS SAS $0 $230.000


800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $1.442.920 $44.286.786

901205469 LABORAL CARE IPS SAS $47.159.700 $0

900591167 LABTEST INGENIERIA SAS $4.000.000 $0

12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO $15.310.392 $40.283.374

16946576 RIASCOS VALLECILLA LUIS ENRIQUE $0 $1.040.000

31497584 RIVAS RIASCOS FABIOLA $2.012.000 $0

1053826315 ROMERO MEJIA KEILA MELISSA $5.236.000 $0

31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA $10.340.000 $20.240.000

612535 SERVICIOS $10.819.270 $12.126.832

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $2.061.430 $3.226.143

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $20.000 $0

16652015 CORTES HOOVER DE JESUS $168.467 $10.000


900591167 LABTEST INGENIERIA SAS $8.000 $0

900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS $10.000 $0

31096741 REYES GRANADA MARLEN ANDREA $25.000 $0

805007083 RH SA ESP $500.310 $709.527

890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $1.704.752 $1.712.407

900084777 SUPERGIROS S.A $44.400 $0

9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $6.000 $0

612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $1.335.180 $359.550

16652015 CORTES HOOVER DE JESUS $466.480 $359.550

900886644 LUMIRA SAS $868.700 $0

612560 DEPRECIACIONES $3.786.714 $2.512.002


612570 DIVERSOS $1.278.171 $498.103

1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $5.000 $0


891900312 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE $26.800 $0

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $550.000 $0

Generico GENERICO $580.971 $460.703


94273139 PEZCADOR OCAMPO JOSE ALDEMAR $0 $2.500

860512330 SERVIENTREGA S.A $45.500 $24.900

900561665 SUSENCARGOS LOGISTICA S.A.S. $14.000 $0


6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO $31.286.158 $33.087.868

27

613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES $49.604 $480.412







1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $13.183.253 $12.208.184

800224808 PORVENIR S A $1.193.156 $1.125.100


899999034 SENA $200.200 $188.500

613010 UF APOYO TERAPEUTICO $12.288.000 $12.000.000

31497646 JARAMILLO POSSO CLAUDIA LUCELLY $288.000 $0

1112626398 TAMAYO MONTOYA NATALIA ANDREA $12.000.000 $12.000.000

613035 SERVICIOS $1.478.087 $1.495.150

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 $31.735

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $0 $10.000


890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $283.879 $271.229

613045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS $60.000 $10.000

79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $0 $10.000

94367071 MONTOYA CAMPIÑO ANTONIO JOSE $30.000 $0

900895811 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLINICAS S.T.C SAS $30.000 $0

613060 DEPRECIACIONES $839.339 $3.103.989

Generico GENERICO $839.339 $3.103.989

613070 DIVERSOS $221.063 $808.033

18391784 DIAZ GONZALEZ JULIO CESAR $0 $6.700


79858377 MARIN VARGAS JOSE UILMAR $30.000 $0


900824186 ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS $0 $459.270

31096179 VALENCIA MARIN LEIDY JOHANA $0 $12.000

18. GASTOS DE ADMINISTRACION. Está representado por las erogaciones en que incurre la Fundación para cubrir las operaciones propias de los servicios de primer nivel en salud, que presta la institución como son gastos de las unidades funcionales y gastos administrativos de funcionamiento. Los egresos totales de la Fundación son exclusivamente los necesarios para cumplir con su objeto social.


51 DE ADMINISTRACION $372.202.256 $310.878.470

5105 GASTOS DE PERSONAL $161.875.899 $196.404.126

510506 SUELDOS Y SALARIOS $82.960.643 $106.063.303

510521 VIATICOS $24.000.000 $0

510524 INCAPACIDADES $838.019 $652.578

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $3.706.627 $6.013.053

28

510530 CESANTIAS $11.326.066 $9.327.176

510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $992.384 $1.081.059

510536 PRIMA DE SERVICIOS $6.610.696 $9.533.508

510539 VACACIONES $3.476.399 $7.067.591

510548 BONIFICACIONES $0 $1.592.865

510560 INDEMNIZACIONES LABORALES $0 $19.660.755

510563 CAPACITACION AL PERSONAL $0 $273.500

510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $1.615.215 $98.600

510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF. $648.600 $1.242.100

510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $8.219.575 $10.267.048

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $10.374.275 $13.628.290

510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $3.158.800 $4.429.300

510575 APORTES ICBF $2.369.100 $3.279.900

510578 SENA $1.579.500 $2.193.500

5110 GASTOS POR HONORARIOS $150.429.154 $39.855.653

511010 REVISORIA FISCAL $9.937.392 $14.400.000

511025 ASESORIA JURIDICA $4.760.000 $4.760.000

511035 ASESORIA TECNICA $4.021.449 $6.944.220

511090 CONTADOR PUBLICO $0 $800.000

511095 OTROS $131.710.313 $12.951.433

5115 GASTOS DE IMPUESTOS DIST DE GTO IMP GANANCIA $1.383.970 $8.327.772

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $167.983 $484.372

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ $1.215.987 $7.843.400

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $414.074 $390.621

512505 CONTRIBUCIONES $414.074 $390.621

5130 SEGUROS $723.923 $687.779

513095 OTROS $723.923 $687.779

5135 SERVICIOS $6.668.050 $2.533.998

513505 ASEO Y VIGILANCIA $350.000 $257.703

513515 ASISTENCIA TECNICA $800.000 $0

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $3.700 $34.260

513535 TELEFONO $20.000 $141.861

513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $1.304.800 $1.056.524

513560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0 $60.000

513595 OTROS $4.189.550 $983.650

5140 GASTOS LEGALES $498.501 $487.320

514015 TRAMITES Y LICENCIAS $0 $5.500

514095 OTROS $498.501 $481.820

5145 GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $5.612.400 $3.814.496

514510 GASTO MANTEN. CONST Y EDIFICACIONES $4.360.300 $1.122.600

514515 GASTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $110.000 $460.000

514520 GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $962.100 $721.000

514525 GASTO MANT .EQ. DE COMPUTACION Y COMUN. $50.000 $1.233.000

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $130.000 $277.896

5155 GASTOS DE VIAJE $1.652.360 $3.093.543

515505 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION $521.200 $968.700

515515 PASAJES AEREOS $498.760 $867.643

515520 PASAJES TERRESTRES $0 $956.100

515590 PEAJES $632.400 $301.100

29

5160 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $14.380.476 $24.175.799

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $784.920 $0

516015 EQUIPO DE OFICINA $0 $7.099.968



5165 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COST $10.420.398 $21.459.429

516510 INTANGIBLES $2.406.000 $12.006.000

516515 CARGOS DIFERIDOS $8.014.398 $9.453.429

5195 OTROS GASTOS $7.081.626 $9.647.935

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $146.919 $102.513

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1.636.600 $1.516.256

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $989.626 $952.679

519545 TAXIS Y BUSES $1.813.200 $2.490.100

519550 ESTAMPILLAS $0 $50.380

519560 CASINO Y RESTAURANTE $992.611 $2.233.729

519565 PARQUEADEROS $855.500 $1.022.076

519590 ACTIVOS MENORES $206.000 $16.000

519595 OTROS GASTOS $441.170 $1.264.202

5199 PROVISIONES $11.061.426 $0

519910 DEUDORES $11.061.426 $0

El detalle de los gastos de administración por tercero se relaciona a continuación:


51 DE ADMINISTRACION $372.202.256 $310.878.470

5105 GASTOS DE PERSONAL $161.875.899 $196.404.126

510506 SUELDOS Y SALARIOS $82.960.643 $106.063.303

29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $1.093.739

1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 $3.072.885

16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $43.200.000 $0

31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $9.818.989

94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $11.538.334

31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA $0 $8.828.035

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $6.215.000 $8.620.000

66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $39.600.000

1115420244 RAMIREZ GIRALDO DIANA MARCELA $4.941.092 $0

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $16.100.000 $10.080.000

66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $9.302.503 $8.723.869

9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN $3.202.048 $0

1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $0 $4.687.452

510521 VIATICOS $24.000.000 $0


510524 INCAPACIDADES $838.019 $652.578


1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 $52.083

800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $0 $33.061

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 $78.124

31096261 CORDOBA GRAJALES ALEXANDRA ENELIA $0 $33.061

30


$0 $93.333


31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $0 $66.667

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $404.444 $0

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $295.555 $140.000

66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $55.208 $104.166


510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $3.706.627 $6.013.053

29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $120.555

1112629873 BOHORQUEZ SERNA PAULA ANDREA $0 $346.963


94274373 GORDILLO MILLAN GUSTAVO ADOLFO $0 $882.110


31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $569.255 $738.031


66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $1.106.166 $611.598

66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO $1.083.526 $979.143


1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $0 $529.266

510530 CESANTIAS $11.326.066 $9.327.176











510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $992.384 $1.081.059


16780705 CHAVARRIAGA ARCE HECTOR EDUARDO $432.000 $0






66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 $396.000



510536 PRIMA DE SERVICIOS $6.610.696 $9.533.508







31




510539 VACACIONES $3.476.399 $7.067.591








66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $700.000 $1.260.000


510548 BONIFICACIONES $0 $1.592.865

29598913 BENITEZ TAMAYO MARIA DEL ROSARIO $0 $1.592.865

510560 INDEMNIZACIONES LABORALES $0 $19.660.755



510563 CAPACITACION AL PERSONAL $0 $273.500

891900539 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO $0 $273.500

510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION $1.615.215 $98.600

94276842 CASTILLO CARMONA JHON JAIRO $0 $30.000


800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $1.455.375 $0

1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $37.440 $0

6526329 OROZCO ZAPATA JHON ALEXANDER $0 $40.000


52810454 PEÑA LUZ ADRIANA $0 $3.600


16682951 TAMAYO LOPEZ CARLOS ALBERTO $94.300 $0

510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE $648.600 $1.242.100

800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $274.200 $1.242.100


510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $8.219.575 $10.267.048


805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $845.800 $5.926.440


$1.426.425 $4.273.758

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $3.672.000 $200

901097473 MEDIMAS EPS $0 $66.450

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $1.864.450 $200

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $10.374.275 $13.628.290

900336004 COLPENSIONES $3.798.825 $8.691.534

800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $6.376.700 $2.214.025

800224808 PORVENIR S A $198.750 $1.597.097

800229739 PROTECCION S A $0 $1.125.634

510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $3.158.800 $4.429.300

890303208 CCF DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDINA $3.158.800 $4.429.300

510575 APORTES ICBF $2.369.100 $3.279.900

32

899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $2.369.100 $3.279.900

510578 SENA $1.579.500 $2.193.500

899999034 SENA $1.579.500 $2.193.500

5110 GASTOS POR HONORARIOS $150.429.154 $39.855.653

511010 REVISORIA FISCAL $9.937.392 $14.400.000

94192198 PELAEZ PANESSO DIEGO FERNANDO $0 $14.400.000

29613393 POSSO CRISTINA DEL SOCORRO $9.937.392 $0

511025 ASESORIA JURIDICA $4.760.000 $4.760.000

901227688 AGORA LAWYER SAS $4.760.000 $4.760.000

511035 ASESORIA TECNICA $4.021.449 $6.944.220

18595697 ISAZA LONDOÑO FRANCISCO JAVIER $0 $4.400.000

16739458 ROJAS FAJARDO GUSTAVO ADOLFO $800.000 $0

1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $3.221.449 $0

900746832 WATER TECHNOLOGY ENG SAS $0 $2.544.220

511090 CONTADOR PUBLICO $0 $800.000

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL P $0 $800.000

511095 OTROS $131.710.313 $12.951.433

901189049 ACUAINGENIERIA DE COLOMBIA SAS $4.046.000 $0


79657303 FERNANDEZ MELENDEZ WILLIAM $16.250.000 $0

901073966 FRANCO Y GRISALES SAS $73.645.776 $0

3227811 RAMIREZ GONZALEZ RENE ARTURO $0 $6.670.506


16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $28.469.156 $6.180.927

6199012 VICTORIA CANO CARLOS HUMBERTO $0 $100.000

1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $4.078.551 $0

5115 GASTOS DE IMPUESTOS DIST DE GTO IMP GAN $1.383.970 $8.327.772

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $167.983 $484.372

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $167.983 $484.372

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ $1.215.987 $7.843.400

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $925.932 $6.884.871

891900985 MUNICIPIO DE TORO VALLE $290.055 $958.529

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $414.074 $390.621

512505 CONTRIBUCIONES $414.074 $390.621

860062187 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD $414.074 $390.621

5130 SEGUROS $723.923 $687.779

513095 OTROS $723.923 $687.779

900406150 BANCOOMEVA $723.923 $687.779

5135 SERVICIOS $6.668.050 $2.533.998

513505 ASEO Y VIGILANCIA $350.000 $257.703

29614265 CHICA HOLGUIN MARTHA LUCIA $30.000 $0

6559929 LIBREROS LASSO DIEGO $320.000 $0

805007083 RH SA ESP $0 $107.503


513515 ASISTENCIA TECNICA $800.000 $0

1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $800.000 $0

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $3.700 $34.260

860512330 SERVIENTREGA S.A $3.700 $0

890399032 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ACUAVALLE $0 $34.260

33

513535 TELEFONO $20.000 $141.861

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 $141.861

830131993 EFECTIVO LTDA $20.000 $0

513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $1.304.800 $1.056.524

800185306 COLVANES SAS $0 $14.600

891900312 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE $0 $4.400


830131993 EFECTIVO LTDA $17.700 $0

891900425 EMPRESA DE TRANSPORTES PATUMA LTDA $45.000 $50.000

800251569 INTERRAPIDISIMO $0 $84.000

28904255 MARIN OLGA $0 $77.824

16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $240.000 $105.000


900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA $21.500 $204.500

860512330 SERVIENTREGA S.A $670.200 $382.200

900084777 SUPERGIROS S.A $82.400 $12.000

513560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0 $60.000

6356989 MILLAN AGUIRRE HUMBERTO $0 $60.000

513595 OTROS $4.189.550 $983.650

16547501 BENITEZ RODRIGUEZ JORGE IVAN $280.000 $550.000

94276953 CASTAÑO CAMPIÑO JAIME DUVAN $0 $60.000

900165105 COLOMBIAHOSTING SAS $303.550 $281.650

800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES SAS $71.000 $92.000

16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $170.000 $0

16665807 RENGIFO PINTO RICARDO $3.000.000 $0


94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $25.000 $0


5140 GASTOS LEGALES $498.501 $487.320

514015 TRAMITES Y LICENCIAS $0 $5.500

891900539 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO $0 $5.500

514095 OTROS $498.501 $481.820

900210800 ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA $498.501 $282.000

890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $0 $154.920

890309152 IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA $0 $44.900

5145 GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $5.612.400 $3.814.496

514510 GASTO MANTEN. CONST Y EDIFICACIONES $4.360.300 $1.122.600

16234747 CARDONA MUÑOZ YESID ADRIAN $57.500 $0

29613912 CHICA HOLGIN MARIA CECILIA $16.000 $0

901232222 FERRETERIA LA UNION VDC SAS $12.300 $0

6528679 GARCIA SALAZAR ARLEY DE JESUS $5.000 $0

94276533 GARCIA SALAZAR NORBEY HERNANDO $0 $150.000



16688027 LOPEZ GIRON HECTOR FABIO $23.000 $51.000

16400975 LOPEZ VEGA DIEGO FERNANDO $503.300 $0


16204677 MONTOYA ONPINA JOSE ARCANGEL $805.000 $0

29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $8.500 $0

34

79374908 PRADO ZAPATA JOSE GUSTAVO $87.800 $0


94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO $1.757.900 $0

6357945 ROJAS SOTO RAUL $0 $50.000

800242106 SODIMAC COLOMBIA SA $385.500 $0

1112630367 URIBE COLORADO JUAN CAMILO $0 $52.000


29841693 VEGA DE LOPEZ MARIA ADELA $331.000 $0


514515 GASTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO $110.000 $460.000




6357945 ROJAS SOTO RAUL $0 $20.000

514520 GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $962.100 $721.000


891900288 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA UNION VALLE $156.500 $134.000





91539482 SANCHEZ SOLANO HERIBERTO $240.000 $0

514525 GASTO MANT .EQ. DE COMPUTACION Y COMUN. $50.000 $1.233.000

16208415 BETANCOURTH RUIZ JOSE FAUNIER $0 $154.000


29775949 MORALES OCAMPO DIANA CIRLEY $0 $269.000

94273991 PINO AGUIRRE LUIS FERNANDO $0 $540.000


1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $0 $20.000

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $130.000 $277.896

94448903 AGUIRRE GOMEZ MIGUEL ARCANGEL $30.000 $0

800235528 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA $0 $187.896

94276018 RIOS BEDOYA OSCAR NICOLAS $100.000 $0


5155 GASTOS DE VIAJE $1.652.360 $3.093.543

515505 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION $521.200 $968.700

800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $521.200 $566.200

16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $0 $402.500

515515 PASAJES AEREOS $498.760 $867.643

890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. $498.760 $453.753


515520 PASAJES TERRESTRES $0 $956.100

891900968 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA $0 $56.100


515590 PEAJES $632.400 $301.100


31435022 DURAN VILLAREJO DIANA MARIA $0 $2.600

830054076 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES $71.200 $69.600

800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS $286.200 $16.000

35

890327996 PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A $275.000 $129.700

830059605 UNION TEMPORAL DEL DESARROLLO VIAL DEL VALLE $0 $74.800

5160 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $14.380.476 $24.175.799

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $784.920 $0


516015 EQUIPO DE OFICINA $0 $7.099.968






5165 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO $10.420.398 $21.459.429

516510 INTANGIBLES $2.406.000 $12.006.000


516515 CARGOS DIFERIDOS $8.014.398 $9.453.429

890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A $0 $6.138.122

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $8.014.398 $3.315.307

5195 OTROS GASTOS $7.081.626 $9.647.935

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $146.919 $102.513



29765793 ORTIZ OROZCO MYRIAM $3.200 $0

66753287 TAMAYO VEGA PAOLA ANDREA $24.600 $0

94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $23.690 $0

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1.636.600 $1.516.256

66753285 BECERRA DEYLA BIBIANA $7.500 $22.550



31331491 GOMEZ GRAJALES AMERICA LORENA $0 $24.000

66750422 GOMEZ MONTES LUZ MERY $0 $2.000

16369124 GOMEZ OROZCO MARIO LEON $0 $20.000

65755733 LOPEZ ROSALBA $0 $2.600

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL PILAR $9.000 $7.100

1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $2.100 $0

890107487 OLIMPICA S.A. $4.480 $0


16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $0 $75.000


66702375 RAMIREZ VELASQUEZ ANA BEATRIZ $174.010 $123.501

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA $6.600 $0

31096741 REYES GRANADA MARLEN ANDREA $700 $11.600

66752662 SOTO SUNNY AMPARO $0 $2.000

1112631334 VALENCIA TIQUE MARIA DEL MAR $0 $13.100

16715343 VALENCIA TRUJILLO EDISON $43.900 $0

94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $0 $12.100

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $989.626 $952.679

16553077 AGUDELO JARAMILLO CARLOS AUGUSTO $0 $195.000

890331931 ARIAS PERES Y CIA LTDA $70.000 $0

6315279 BETANCOURT C ALBERTO $120.000 $0

36

900497677 COMERCIALIZADORA PETROCOL SAS $0 $40.000


90008154 EDS EL CAMBIO $249.005 $0

900072847 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL OVERO $0 $20.000

900368778 ESTACION DE SERVICIO LA CEIBA $30.010 $0

811009788 ESTACION DE SERVICIO LA URIBE $23.585 $189.679

4588754 GIRALDO BUSTAMANTE OTONIEL $0 $30.000

94355775 LORZA PEDRO ANTONIO $186.009 $0

900814945 MOBIL VALLE DE LILI $50.000 $0


31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 $6.000

900348657 SIGUR SAS $0 $20.000

800253106 TEXACO CAUCASECO S.A. $205.017 $0

14876516 VILLEGAS TRUJILLO JAIME DE JESUS $6.000 $200.000

519545 TAXIS Y BUSES $1.813.200 $2.490.100


1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $8.000 $0

6478684 CASTAÑO VILLA JESUS ANTONIO $0 $45.000


891900312 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE $109.500 $0

891900254 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA $0 $23.000


891900843 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA VICTORIA LTDA $0 $5.000


1114826981 CUERO POSSO MARCELA $0 $15.000

891900425 EMPRESA DE TRANSPORTES PATUMA LTDA $0 $5.000



66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $0 $22.000


31097120 ORONDA TAMAYO VIVIANA $0 $10.000


16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $0 $406.700



9695374 RIOS OSPINA MAURICIO ALEXANDER $420.000 $1.040.000

31499532 SALAZAR MARIN LUISA FERNANDA $0 $12.900

891400343 TAX CENTRAL S.A. $0 $3.900

800253106 TEXACO CAUCASECO S.A. $70.000 $0

821003438 TRANS ESPECIALES DE LA UNION E.U $32.000 $0

1143852060 URIBE HERNANDEZ LUISA FERNANDA $0 $67.800



1115420365 VINASCO FLOREZ OSCAR JAVIER $120.000 $8.000

519550 ESTAMPILLAS $0 $50.380

890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $0 $38.300


519560 CASINO Y RESTAURANTE $992.611 $2.233.729

14572151 ACOSTA TOBON LUIS HERNAN $0 $21.000

37

800021913 AUTOSERVICIOS LTDA. $0 $22.000

36165908 BEJARANO BEJARANO BERSABE $0 $24.000

29614396 BERMUDEZ BORJA MARIA EUGENIA $0 $99.000

36110669 CAMACHO LUZ MARINA $0 $24.000

94462942 CARDENAS MACIAS CRISTHIAN ANDRES $0 $10.000

66750576 CEDEÑO CANO CARMEN TULIA $0 $49.130



900441535 CORPORACION DE RESTAURANTES SAS $110.800 $0

16554337 CORREA MEDINA JOSE WISTON $0 $13.200

860076919 CREPES & WAFFLES SA $0 $114.200

10138932 ECHEVERRY OSORIO WILLIAM $0 $18.300

900956129 ENTRECARNES SAS $30.000 $0

800065567 FABRICA DE ALIMENTOS PORCESADOS VENTOLINI S.A $4.300 $0

6525169 FAJARDO SANCHEZ MARIO DE JESUS $0 $4.200

31096643 FERNANDEZ CEDEÑO LEIDY JOHANA $0 $41.100


70903674 GOMEZ GIRALDO ANIBAL DE JESUS $15.000 $20.100

66778215 GONZALEZ TORRES MARITZA $0 $35.500


860533413 IRCC SAS $85.600 $0

66873863 JARAMILLO MARTINEZ MIRIAM $9.600 $22.100

900480569 JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. $23.670 $20.792

805011826 JULIO IGNACION GUTIERREZ Y CIA S EN C $18.000 $0

900276962 KOBA COLOMBIA S.A.S $2.370 $24.350

800108902 LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S A $86.861 $0

16214964 MARIN RAMIREZ HUGO JESUS $0 $161.000

16220002 MARIN RAMIREZ NICOLAS ARTURO $9.000 $379.000

1101686476 MATEUS ARIZA JAVIER ARMANDO $0 $8.600


1112629465 MILLAN GRAJALES DANIELA $67.500 $126.500

94275231 MORENO FRANCO JHON FREDY $7.000 $6.000


890107487 OLIMPICA S.A. $4.280 $0


1112632160 OVIEDO BECERRA GUSTAVO ADOLFO $0 $280.500

805015554 PANPASTEL SA $19.600 $0

6356963 POSSO DIAZ CARLOS ALBERTO $0 $78.000

16455008 PRADO BELTRAN CARLOS ALBERTO $0 $55.000

6356111 QUINTERO PIEDRAHITA JESUS ALFREDO $0 $28.000



16209157 RUIZ GARCIA FERNANDO $10.000 $0

900167656 SANTA ELENA EL DORADO $21.200 $0

800142931 SERCAFE SA $18.150 $0

1114210017 SERNA GALLEGO JUAN DIEGO $0 $8.500

900691218 SOCIEDAD ENTRETIPICOS E.U $40.000 $0

66751344 SOTO CASTAÑO GLORIA AMPARO $13.750 $0

16682951 TAMAYO LOPEZ CARLOS ALBERTO $0 $30.000

38

29927864 URIBE GARCIA MARIA ISABEL $0 $40.800

94321317 VALLEJO RIVERA MAURICIO $29.700 $38.377

8727051 VASQUEZ ESCARRAGA VALENTIN DE JESUS $45.800 $0

66750630 VELENCIA LEDESMA DORA NANCY $6.000 $0

519565 PARQUEADEROS $855.500 $1.022.076

890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. $45.000 $0

31097001 ARANGO GOMEZ DIANA LORENA $300.000 $0


31435022 DURAN VILLAREJO DIANA MARIA $45.500 $11.700

24644904 GARCIA OSORIO MARIA MORELIA $0 $531.376

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA $0 $6.000

6528663 VALENZUELA GAMBOA LUIS FERNEY $400.000 $460.000

1112620695 VILLA GRISALES VICTOR ALFONSO $65.000 $0

519590 ACTIVOS MENORES $206.000 $16.000

94229991 CARMONA GONZALEZ JHON HENRRY $50.000 $0

29775949 MORALES OCAMPO DIANA CIRLEY $126.000 $0

16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $30.000 $16.000

519595 OTROS GASTOS $441.170 $1.264.202

94275599 AMORTEGUI ALVAREZ VLADIMIR $0 $80.000

890903938 BANCOLOMBIA S.A $0 $263

900406150 BANCOOMEVA $121.863 $136.302



29774657 COBO POSSO SANDRA MILENA $0 $24.900

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $0 $0

DIAN DIAN $2.991 $3.071

1112626397 GALEANO MARTINEZ ORLANDO $0 $80.000

71875288 GARCIA ECHEVERRY LUIS FERNANDO $0 $36.000

16751530 GOMEZ LOPEZ LUIS ALVARO $0 $20.500



14690251 JIMENEZ VEGA JOSE GABRIEL $0 $85.000

900276962 KOBA COLOMBIA S.A.S $0 $6.350

800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES SAS $0 $115.000

16688027 LOPEZ GIRON HECTOR FABIO $6.500 $2.500

31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 $50.000

31096416 MILLAN GONZALEZ LINA ALEJANDRA DEL PILAR $11.900 $0

1084896151 MOTTA RIVERA DIANA MARIA $0 $14.030

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $184 $2.963

890107487 OLIMPICA S.A. $0 $7.940


6356138 PATIÑO HERNANDEZ JOSE EDILBERTO $0 $51.000

800224808 PORVENIR S A $0 $31.250

6356963 POSSO DIAZ CARLOS ALBERTO $0 $22.500

16553035 POSSO GARCIA ROBINSON $0 $159.000

66702375 RAMIREZ VELASQUEZ ANA BEATRIZ $0 $7.800

1113036088 RAMOS TEJADA DIEGO FERNANDO $0 $20.000

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $8.333 $0

1112630367 URIBE COLORADO JUAN CAMILO $0 $38.000

39


31096179 VALENCIA MARIN LEIDY JOHANA $20.000 $0



900509495 WALLIS IMPRESORES SAS $215.900 $0

5199 PROVISIONES $11.061.426 $0

519910 DEUDORES $11.061.426 $0


19. INGRESOS NO OPERACIONALES. Representado por los ingresos que ha obtenido la Fundación por conceptos que no hacen parte de su objeto social, como rendimientos financieros, recuperaciones y pagos de incapacidades por parte de las EPS. En el mes de febrero de 2019 se contabiliza una recuperación por $7.991.421 por valores correspondientes a saldos por pagar por arrendamientos y que fueron cruzados con mantenimientos realizados en la sede que se encuentra bajo administración de Tarsos SAS. En los meses de febrero y julio de 2019 se contabiliza una recuperación de cartera de Caprecom EPS por valor de $135.227.612, por valores que se encontraban provisionados como deudas de difícil cobro y que por gestión con Abogados se logro recuperar.


42 NO OPERACIONALES ($172.127.792) ($4.768.784)

4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)

421005 RENDIMIENTO FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)

4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $0 ($2.683.337)

424532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $0 ($2.683.337)

4250 RECUPERACIONES ($159.209.603) ($686.203)

425005 DEUDAS MALAS ($135.227.612) $0

425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS ($23.981.991) ($686.203)

4295 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)

429505 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)

El detalle de los ingresos por tercero se detalla a continuación:


42 NO OPERACIONALES ($172.127.792) ($4.768.784)

4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)

421005 RENDIMIENTO FINANCIEROS ($415.704) ($1.118.274)

900406150 BANCOOMEVA ($34.723) ($134.671)

860003020 BBVA COLOMBIA ($364) $0

1006209407 BURITICA OSORIO ANGIE VANESSA ($149.440) $0

1112623232 CASTRILLON ACEVEDO LEIDY JOHANA ($30.000) $0

890300625 COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE ($193.522) ($167.031)

800249860 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA $0 ($335.960)

94391240 JARAMILLO JARAMILLO FERNANDO IVAN $0 ($196.361)

900649444 REACTIVOS DEL VALLE SAS ($4.155) $0

901151681 SERVIMEDIX S.A.S $0 ($284.251)

40

14575133 VICUÑA BARRERA HECTOR FABIO ($3.500) $0

4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $0 ($2.683.337)

424532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $0 ($2.683.337)

890301430 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS $0 ($2.683.337)

4250 RECUPERACIONES ($159.209.603) ($686.203)

425005 DEUDAS MALAS ($135.227.612) $0

899999026 CAPRECOM ($135.227.612) $0

425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS ($23.981.991) ($686.203)

1112631643 CAICEDO OSCAR $0 ($9.000)

800226175 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA $0 ($210.800)

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA $0 ($9)

31193753 CORREA RESTREPO MARTHA LILIANA $0 ($9.000)

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $0 ($77.600)

66751100 GALLEGO MARTHA $0 ($9.000)

66752533 GARCIA VINASCO CLAUDIA XIMENA $10.000 $0

31499361 GRANDA FRANCO PAOLA ANDREA ($570) $0

12959536 OVIEDO GUERRA SAULO ADOLFO ($16.000.000) $0

800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $0 ($125.000)

800229739 PROTECCION S A $0 ($87.300)

800130907 SALUD TOTAL $0 ($14.982)

860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $0 ($32.179)

31436215 SERNA ZAMORA MONICA LORENA $0 ($73.333)

800115358 TARSOS LTDA ($7.991.421) $0

1112630367 URIBE COLORADO JUAN CAMILO $0 ($38.000)

4295 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)

429505 DIVERSOS ($12.502.485) ($280.970)

900210800 ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA ($1) $0

890300279 BANCO DE OCCIDENTE $0 ($600)

890903938 BANCOLOMBIA S.A $0 ($586)

900406150 BANCOOMEVA ($686) $0

1114210566 BERRIO GARCIA JOHANNA ($2.500) $0

1116442104 CASTAÑO RAMIREZ KATHERIN LISETH $0 ($300)

29614265 CHICA HOLGUIN MARTHA LUCIA ($300.000) $0

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ($0) ($4.243)

890303093 COMFENALCO EPS $0 ($386)

805000427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA ($23.187) $0

800196511 COOTRAUNION $0 ($10)


16652015 CORTES HOOVER DE JESUS ($76) $0

DIAN DIAN ($1.556) ($536)

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $0 ($17.708)

24644904 GARCIA OSORIO MARIA MORELIA $0 ($5)



1112618024 HERNANDEZ BURITICA JULIANA ANDREA $0 ($34.111)

66715669 HOLGUIN MOSQUERA GLORIA PATRICIA ($8.000) $0

800065396 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO -IDIME SA $0 ($1.566)

1112620621 LOAIZA MIGUEL ANGEL $0 ($9.000)

31096784 MEDINA SANCHEZ YEIMY LORENA $0 ($18.141)

41

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE ($712) ($1.895)

1112629461 OCAMPO CHICA KAREN DANIELA $0 ($17.619)

66724441 ORTIZ CORRALES OLGA PATRICIA $0 ($30.536)

94273991 PINO AGUIRRE LUIS FERNANDO $0 ($3.280)

800224808 PORVENIR S A ($23.187) $0

10251565 POSADA HENAO LUIS FERNANDO $0 ($1)

1006323534 PULECIO ANGIE CATALINA $0 ($9.000)

66753720 RANGEL ROJAS FRANCY ELENA ($1.694) $0

66677926 RODRIGUEZ LUZ AMPARO ($20.000) $0

94276136 ROJAS BUITRAGO YHON JAIRO ($120.000) $0

1112622618 TAMAYO MARIN CRISTIAN CAMILO $0 ($9.000)

66753287 TAMAYO VEGA PAOLA ANDREA ($236) $0

9730742 VALENCIA CASTRO MICHEL FABIAN ($61.000) $0

20. GASTOS FINANCIEROS Representado por erogaciones en que incurre la Fundación y que no hacen parte de su objeto social, como lo son los intereses financieros por los préstamos que adquirió la ONG.


53 FINANCIEROS $19.921.083 $18.646.168

5305 GASTOS FINANCIEROS $13.949.720 $18.641.723

530505 GASTOS BANCARIOS $13.949.720 $18.641.723

5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0

531020 PERDIDA POR RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $0 $4.445

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $0 $4.445

A continuación, se detallan los gastos financieros por tercero:


53 FINANCIEROS $19.921.083 $18.646.168

5305 GASTOS FINANCIEROS $13.949.720 $18.641.723

530505 GASTOS BANCARIOS $13.949.720 $18.641.723


800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA $2.609.208 $3.148.517

900406150 BANCOOMEVA $9.107.272 $14.150.643

860003020 BBVA COLOMBIA $124.735 $0


830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES $80.170 $9.045

900336004 COLPENSIONES $85.300 $42.400


890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A $0 $633.419


900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $500 $0

805025964 CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A.S. $255.941 $0

DIAN DIAN $75.000 $0

42

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $21.000 $0

805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD $47.000 $23.200

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $51.000 $0


830006185 INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN SOCIEDAD ANOMINA $0 $301.899

28904255 MARIN OLGA $75.000 $0

901097473 MEDIMAS EPS $13.000 $0

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A $53.600 $4.000

800227940 PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS $168.600 $40.300

800224808 PORVENIR S A $231.400 $51.400

800229739 PROTECCION S A $26.400 $8.900


860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A $133.894 $0

899999034 SENA $63.300 $17.900


5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0

531020 PERDIDA POR RETIRO DE BIENES $5.971.363 $0

860026182 ALLIANZ SEGUROS SA $47.070 $0

29614568 CARDENAS GIRALDO MARIA NIDIA $67.000 $0

860002528 COMPAÑIA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA $39.641 $0

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $154.208 $0

830023202 COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS $25.518 $0

830039670 DIRECCION DE SANIDAD MILITAR $160.967 $0

800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA $25.518 $0

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA $17.012 $0


14895150 HURTADO SANCHEZ JORGE ARIEL $521.844 $0

11007198575 MONSALVE MOSQUERA ANA MARIA $42.800 $0

94274954 MUNERA MAURICIO $198.000 $0

805022186 POLICIA NACIONAL $58.435 $0

830022535 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SAS $3.500 $0

1116131466 QUINTERO GOES ERIKA JOHANA $80.000 $0

29614779 RODRIGUEZ BUENO ADRIANA DEL SOCORRO $6.000 $0

900608733 ROJARMAES SAS $31.001 $0

860002503 SEGUROS BOLIVAR SA $135.096 $0

50226410 TORO RAMIREZ LAURA DANIELA $39.650 $0

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $0 $4.445

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $0 $4.445

29614396 BERMUDEZ BORJA MARIA EUGENIA $0 $792


DIAN DIAN $0 $481

891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE $0 $306

66753287 TAMAYO VEGA PAOLA ANDREA $0 $1.634

43

21. RESULTADO INTEGRAL Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre del ejercicio.

En Pesos (COP)

RESULTADO INTEGRAL 2019/12 2018/12

RESULTADO DEL EJERCICIO -20.406.471 -37.690.882

TOTAL -20.406.471 -37.690.882

EDISON VALENCIA TRUJILLO FRANCY ELENA RANGEL ROJAS Depositario y Representante Legal Contadora TP 224195-T Resolución 03897 del 13 de agosto de 2018 CRISTINA DEL SOCORRO POSSO Revisor Fiscal TP 121488-T

fundacion ong mision por colombia estado de … · acuerdo de pago por valor de $42.490.558 los...

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