Informe de

Gestión

FMC

2017

1. PRIMER PUNTO:

La Fundación Museos de la Ciudad en cumplimiento a la Declaración para la aplicación

de los derechos culturales, durante el 2017 realizó varias actividades encaminadas a:

“garantizar el libre acceso, la protección y celebración de la diversidad cultural, la

promoción de espacios de diálogo, protección y difusión del patrimonio tangible e intangible”.

Costo anual por espacio

995.032,53

Beneficiarios

2017 146.387

Salas permanentes

7

Trabajadores

MDC 26

Museo de la Ciudad:

Implementación de la sala de exposición permanente Siglo XX: Quito en la Modernidad

Logros Museo de la Ciudad 2017

Sistematización del Fondo Colección Durini

Trabajo sostenido con comunidades

Principales exposiciones MDC 2017

Conquista Recargada Detrás del Papel Desmarcados

• Una noche en el Museo.

• Talleres Vacacionales.

• Feria de dulces tradicionales de Quito.

• Recorridos Musicalizados Siglo XX

Actividades destacadas:

Costo anual por espacio

886.196,63

Beneficiarios

2017 59.427

Salas permanentes

21

Trabajadores

MCA 20

Museo del Carmen Alto:

Realización primera exposición internacional “VENTANAS AL CIELO – ICONOS RUSOS EN QUITO”

• Implementación de los espacios de Reserva del museo, almacenamiento técnico de las obras patrimoniales

• Participación en proyectos de turismo religioso promovidos por el Ministerio de Turismo

Proyecto inclusivo para personas en estado de vulnerabilidad, discapacidad y escasos recursos

Principales exposiciones MCA 2017

Sublime Dolor Ventanas al Cielo

San José: El Santo Silencioso El Belén Carmelita

Principales exposiciones MCA 2017

• Verano de Arte en el Carmen Alto Talleres de : marmoleado; témpera; empaste; esgrafiado; modelado; Xilografía y falso lino grabado. Exposición temporal de los trabajos realizados por los niños - 24 al 27 de agosto

• Recorridos con personajes y recorridos especializados. Durante todo el año

• Tardes de concierto y Música Sacra. Actividad musical en la Iglesia del Carmen Alto

• Actividades académicas. Conferencias que complementan la oferta expositiva

Actividades destacadas:

Yaku Museo del Agua:

Costo anual por espacio 1.243.852,57

Beneficiarios

2017 152.654

Salas permanentes

8

Trabajadores

YAKU 24

• Planificación estratégica de Yaku y enmarcación de objetivos del museo alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Ejecución presupuestaria de $414.957,55 (91,93%)

Logros Yaku 2017

• Participación en el Taller Internacional “Hacia una Red Mundial de Museos del Agua” propuesto por UNESCO a través del Programa Internacional de Hidrología.

Biota Máxima y talleres de biodiversidad (convenio PUCE)

Principales exposiciones 2017

Yaku Viajero

Yaku Viajero

Talleres Mediagua

• Proyecto “Noche de vecinos y de la identidad cultural barrial”

• Conceptualización y desarrollo de fase de guiones del proyecto “Cortos Animados sobre Agua y Territorio”

• Festival de verano “Agua viva, viva el agua”

Actividades destacadas:

Costo anual por espacio 1.108.728,57

Beneficiarios

2017 79.338

Salas permanentes

7

Trabajadores

MIC 24

Museo Interactivo de Ciencia:

El MIC representó al Ecuador en la Semana Internacional de Jóvenes Científicos en París-Francia: 29 de enero y el 03 de febrero.

Logros MIC 2017

Conformación de la Comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral del Ecuador KUNA: a partir de noviembre.

• El MIC representó al Ecuador en la Red POP. • Activaciones educativas en el Túnel de la Ciencia

Feria de Museos del SMQ por el Día Internacional de los Museos: llevado a cabo el 13 de mayo.

CC: La Compañía

• Semana de la Ciencia. • El MIC representó a Ecuador en la II Cumbre de Centros de Ciencia

del Mundo en Japón

Sala Guaguas

Principales exposiciones MIC 2017

Sala Quito

Museo de Sitio

Beneficiarios

2017 30.942

Salas permanentes

Solo muestras

itinerantes

Trabajadores

CAC 20

Centro de Arte Contemporáneo, CAC:

Costo anual por espacio 1.073.847,67

• Investigación, difusión y fomento de Prácticas Artísticas Contemporáneas. Educación como Práctica Crítica.

• Mediación Comunitaria

Logros CAC 2017

Soy Paisaje

Principales exposiciones CAC 2017

Absorber la Ficción

In Search of Global Poetry: videos de la colección Han Nefkens

Premiación e inauguración de la tercera edición Premio Brasil

Objeto Diferido del artista Ilich Castillo

La transmisión del gesto - ciclo de performance

En mis Quince, exposición antológica al zur-ich

• Programa educativo para Soy Paisaje: exposición en el marco del mes del orgullo LGBTIQ+ (recorridos, ciclos de charlas, actividades en sala)

• Programa educativo Absorber la ficción(recorridos, actividades en sala)

• Azares noches extendidas en el CAC

• Sala de espera, reflexiones en sala con los visitantes

• Programa educativo In Serch of Global Poetry (recorridos, actividades en sala)

• Talleres para la ideación del huerto CAC

• Vinculación con las comunidades, balcón quiteño, 60 y piquito

• Exposición San Juan en sala del barrio

• Presentación del “Informe de casos de vulneración de derechos de las mujeres trans en el Ecuador”

• Exposición Libres de bullying homofóbico

• Participación en novena del barrio San Juan

• Socialización de la convocatoria a nivel nacional e internacional del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, realización de talleres de formación, y premiación de los aplicantes.

Actividades destacadas:

Beneficiarios

2017 1.200

Trabajadores

PMA 2

Premio Mariano Aguilera:

Costo anual por espacio 500.900,35

Socialización de la convocatoria masiva a nivel nacional e internacional.

Logros PMA 2017

Se receptaron 300 proyectos en dos modalidades y cinco categorías (Premio a la Trayectoria Artística y Premio Nuevo Mariano Aguilera: Creación artística, Investigación, Curaduría, Nuevas pedagogías del arte, Edición y Publicación).

Primera vez que el Premio Mariano Aguilera recibe propuestas en todas las categorías.

• Premiación proyectos ganadores 2017

• Presentación de proyectos del Premio Nuevo Mariano Aguilera 2017

• Taller de formación curatorial

Actividades destacadas:

Beneficiarios

2017 8.000

Trabajadores

SMQ 2

Sistema de Museos Quito:

Costo anual por espacio 268.611,94

Convenio con la Universidad San Francisco de Quito – Ciclo de Capacitaciones 2017 - 2018.

Logros SMQ 2017

Pregoneros del patrimonio

Difuntos

El Museo visita tu Barrio

• Día Internacional de los Museos • Feria de Museos MIC 2017

Descubre la Amazonía en Quito

Encuentro Internacional de Museos en la Mitad del Mundo

Centro de

la Memoria

Social

Inversión por beneficiario TOTAL

6. 389.879,03 /

496.865

USD 12,86

Inversión por beneficiarios

pagados

6. 389.879,03 /

177.089

USD 36,08

Subsidio Municipio/FMC

USD 33,08

Presupuesto invertido por público 2017

Planificación:

• La FMC llevó a cabo su gestión en el período 2017 con el Proyecto denominado Sistema Metropolitano de Museos, dentro del Programa Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura.

• La Estructura Programática de la Fundación Museos de la Ciudad, contó con 19 Productos, mismos que integraron la Gestión Cultural, Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano respectivamente.

• La ejecución Programática de la Fundación Museos de la Ciudad para el período 2017 fue del 91.29%, desagregado de la siguiente manera:

Estructura Programática FMC :

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

PR

OC

ENTA

JE

PRODUCTO

CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO

92,86% 91,29%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50%

0,00%

91,67%

• Se refleja una ejecución programática del 91.29%, debido a que no se pudo ejecutar la actividad: “Generación de la Reserva del Premio Mariano Aguilera en el CAC por falta de presupuesto; la “Ejecución de actividades Exposición Genética y el Arte” termina su ejecución en el primer trimestre de 2018, así como la actividad “Ejecución de Actividades Exposición Sala Mente”, la “Ejecución de actividades Seguridad y Salud Ocupacional”, termina su ejecución a finales del mes de Febrero de 2018.

• El fuerte de la Ejecución programática de la FMC se concentra en el segundo semestre del año 2017, principalmente debido a la programación cultural del DMQ y la asignación de recursos municipales.

Ejecución Programática FMC :

• Incrementar la Asistencia de públicos a los museos en un 5% hasta alcanzar 500.000 asistentes.

• Al 31/12/2017 la meta tiene un avance del 99,37%, y ha sido reportada de la siguiente manera:

Meta 2017 Proyecto Sistema Metropolitano de Museos :

34.107 35.986 42.477 34.651 54.065 34.846 40.940 101.893

19.819 27.506 33.206 37.369

496.865 500.000

6,82% 7,20% 8,50% 6,93% 10,81% 6,97% 8,19%

20,38% 3,96% 5,50% 6,64% 7,47% 99,37% 100%

PÚBLICOS 2017 (META PROYECTO FMC)

CANTIDAD

La meta se cumplió en un 99,37%, lo que implica que faltaron por recibir a 3.135 públicos en el 2017 para cumplirla.

ESTADOS FINANCIEROS Y

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2. SEGUNDO PUNTO:

ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA

Refleja la propiedad de la FMC a través de los activos, las obligaciones o deudas en el pasivo y la diferencia que constituye su patrimonio, con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2017.

ACTIVOS

CORRIENTES 1,985,873.56

1.1.1. DISPONIBILIDADES 833,128.06

1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 772,151.73

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 253,148.49

1.2.4. DEUDORES FINANCIEROS 3,500.66

1.3.5. EXISTENCIAS PARA LA VENTA 123,944.62

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,240,216.63

TOTAL ACTIVOS 3,226,090.19

PASIVOS

CORRIENTES 158,109.23

2.1.2. DEPOSITOS DE TERCEROS 70,870.45

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 86,226.21

2.2.4. FINANCIEROS 1,012.57

TOTAL PASIVOS 158,109.23

PATRIMONIO

6.1.1. PATRIMONIO PUBLICO 3,752,097.96

6.1.8. RESULTADOS DE EJERCICIOS -684,117.00

TOTAL PATRIMONIO 3,067,980.96

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 3,226,090.19

AÑO 2016

ACTIVOS

CORRIENTE 1,264,797.32

1.1.1. DISPONIBILIDADES 527,532.46

1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 432,067.23

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 200,000.00

1.2.4. DEUDORES FINANCIEROS 2,623.33

1.3.5. EXISTENCIAS PARA LA VENTA 102,574.30

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,342,842.32

TOTAL ACTIVOS 2,607,639.64

PASIVOS

CORRIENTE 168,848.01

2.1.2. DEPOSITOS DE TERCEROS 72,177.38

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 95,042.92

2.2.4. FINANCIEROS 1,627.71

TOTAL PASIVO 168,848.01

PATRIMONIO 2,438,791.63

6.1.1. PATRIMONIO PUBLICO 3,074,743.09

6.1.8. RESULTADOS DE EJERCICIOS -635,951.46

TOTAL PATRIMONIO 2,438,791.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,607,639.64

AÑO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO

3.226.090,19

158.109,23

3.067.980,96

2.607.639,64

168.848,01

2.438.791,63

AÑO 2016 AÑO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2016 -2017

DETALLE

AÑO 2016 AÑO 2017

DIFERENCIAS VALOR % VALOR %

ACTIVOS 3.226.090,19 100,00% 2.607.639,64 100,00% -618.450,55

PASIVOS 158.109,23 4,90% 168.848,01 6,48% 10.738,78

PATRIMONIO 3.067.980,96 95,10% 2.438.791,63 93,52% -629.189,33

La variación en menos en el rubro de Activos y su correspondiente disminución en el Patrimonio, en el año 2017 respecto del año 2016, se origina, en lo principal, a la reducción del Aporte Municipal para el año 2017, que se refleja en las cuentas de Caja Bancos, Anticipo a Proveedores y Cuentas por Cobrar. Adicionalmente en el año 2017, los EEFF muestran un saldo mayor en la cuenta Inversiones en Proyectos y Programas. El rubro de Pasivos, entre esos dos mismos años, se refleja un pequeño incremento debido a que para el año 2017 el 90 % de los empleados de la FMC, acumula sus Beneficios Sociales (décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo), esto se muestra principalmente en la Cuenta por Pagar Gastos de Personal de Inversión.

ESTADO DE RESULTADOS

Revela los ingresos y gastos del período con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2017.

RESULTADO DE EXPLOTACION -28,186.69

VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS 9,787.70

COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -37,974.39

RESULTADO DE OPERACION -5,777,595.75

ACCESO A LUGARES PUBLICOS 330,521.70

OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS 75,936.54

INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL -6,184,053.99

TRANSFERENCIAS NETAS 5,165,101.28

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUBLICAS 298,506.77

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL 4,944,594.51

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO -78,000.00

RESULTADO FINANCIERO 45,943.75

INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 37,677.09

INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 5,995.14

INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 2,271.52

OTROS INGRESOS Y GASTOS -89,379.59

INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 4,469.13

OTROS NO ESPECIFICADOS 66,668.99

DEPRECIACION BIENES DE INVERSION -160,517.71

RESULTADO DEL EJERCICIO -684,117.00

RESULTADO DE EXPLOTACION -12,143.56

VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS 4,110.22

COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -16,253.78

RESULTADO DE OPERACION -4,778,814.72

ACCESO A LUGARES PUBLICOS 330,758.43

OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS 63,132.33

PRESTACION DE SERVICIOS 1,513.15

INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL -5,174,218.63

TRANSFERENCIAS NETAS 4,244,500.00

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUBLICAS 240,000.00

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL 4,126,500.00

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO -122,000.00

RESULTADO FINANCIERO 17,893.23

INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 12,529.03

INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 868.99

INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 4,495.21

OTROS INGRESOS Y GASTOS -107,386.41

INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 869.00

OTROS NO ESPECIFICADOS 56,179.74

DEPRECIACION BIENES DE INVERSION -164,435.15

RESULTADO DEL EJERCICIO -635,951.46

AÑO 2016 AÑO 2017

Detalle Año 2016 Año 2017 Diferencias %

RESULTADO DE EXPLOTACION (28.186,69) (12.143,56) 16.043,13 -56,92%

RESULTADO DE OPERACION (5.777.595,75) (4.778.814,72) 998.781,03 -17,29%

TRANSFERENCIAS NETAS 5.165.101,28 4.244.500,00 (920.601,28) -17,82%

RESULTADO FINANCIERO 45.943,75 17.893,23 (28.050,52) -61,05%

OTROS INGRESOS Y GASTOS (89.379,59) (107.386,41) (18.006,82) 20,15%

RESULTADO DEL EJERCICIO (684.117,00) (635.951,46) 48.165,54 -7,04%

De la comparación de los resultados de los ejercicios 2017 y 2016 muestran, en lo principal, que en el año 2017 se presentó un menor déficit que en el año anterior en USD 48.165,54 (7,04%), y reflejan además que en el año 2017 se redujo considerablemente el valor de las transferencias netas que se reciben para el financiamiento de sus operaciones (USD 920.601,28), con lo cual, el resultado de las operaciones también fue menor con una disminución de USD 998.781,03.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2016 -2017

Como resultado del ejercicio con corte al 31 de Diciembre de 2017 se refleja el déficit de USD 635,951.46, debido a que las transferencias netas recibidas por la FMC en el transcurso del año 2017 son menores a los gastos operacionales del mismo periodo, sin embargo se contó con recursos de años anteriores que permitieron el normal desenvolvimiento de la Entidad.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Refleja las fuentes u origen y el uso o aplicación del disponible de la FMC al 31 de diciembre de 2017

FUENTES OPERACIONALES 474,456.10

Tasas y Contribuciones 395,403.91

Venta de Bienes y Servicios 4,110.22

Rentas de Inversiones y Multas 17,893.23

Otros Ingresos 57,048.74

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 474,456.10

FUENTES DE CAPITAL 4,166,500.00

Transferencias de Capital 4,166,500.00

USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL 5,455,722.47

Gastos en Personal para Inversión 2,532,589.69

Bienes y Servicios de Inversión 2,430,327.17

CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 64,546.85

Inversiones en Bienes de Larga Duración 306,258.76

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122,000.00

DEFICIT DE CAPITAL -1,289,222.47

DEFICIT BRUTO -814,766.37

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 737,627.64

Cobros Pendientes de Años Anteriores 737,627.64

USOS DE FINANCIAMIENTO 84,737.95

Pagos Pendientes de Años Anteriores 84,737.95

SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO 652,889.69

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

(-) Cuentas por Cobrar IVA 8,672.85

(+) Cuentas por Pagar IVA -9,304.05

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 162,507.88

De Disponibilidades 305,595.60

Anticipo de Fondos -144,394.65

Depósitos y Fondos de Terceros 1,306.93

FLUJOS NETOS -631.2

VARIACIONES NETAS 161,876.68

SUPERAVIT TOTAL 814,766.37

La principal fuente de financiamiento de la FMC la constituyen las aportaciones que realiza el MDMQ de USD 3,926,500.00 y la EPMAPS de USD 240,000.00, que al 31 de Diciembre de 2017 fueron de USD 4,166,500.00, mientras que los ingresos por autogestión alcanzaron a USD 474,456.10. El uso de los recursos se orientó en lo principal a los bienes y servicios de inversión, gastos de personal y bienes de larga duración. También se utilizó en el período los recursos provenientes de años anteriores.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL

PATRIMONIO

Presenta los cambios en las distintas partidas que lo conforman a consecuencia de las operaciones del ejercicio presente y anteriores

PATRIMONIO ACUMULADO

Saldo Inicial 3,067,980.96

PATRIMONIO PUBLICO -677,354.87 RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS 48,165.54

DISMINUCION PATRIMONIAL Saldos al 31 de diciembre de 2017 2,438,791.63

El Patrimonio Público disminuyó en USD 677,354.87, que corresponde en lo principal al déficit registrado en los estados financieros del año 2017 y los USD 48,165.54 corresponden al déficit acumulado del año 2016 y años anteriores. El valor total del Patrimonio al 31 de diciembre es de USD 2,438,791.63. Se registró durante el año 2017 movimientos por baja de bienes, debidamente autorizados por la Dirección Ejecutiva, los mismos que constan en las notas explicativas a los Estados Financieros.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIFICADO LIQUIDADO 2017

UDS 6,359,623.41

Al cierre del año 2017, se obtuvo un Presupuesto Codificado de UDS 6,359,623.41, USD 30.255,62 menos que el presupuesto del primer semestre por cuanto los fondos de autogestión proyectados (USD 450.000,00) alcanzaron un valor de USD 419.744,38.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

APORTEMDMQ POA

2017

APORTEEPMAPS POA

2017

AUTOGESTIÓN2017

SALDO CAJABANCOS

CUENTAS PORCOBRAR AÑOSANTERIORES

TOTAL

CODIFICADO 4.126.500,00 240.000,00 419.744,38 833.128,06 740.250,97 6.359.623,41

% 64,89% 3,77% 6,60% 13,10% 11,64% 100,00%

INGRESOS Al 31 de diciembre de 2017 los ingresos del presupuesto de la FMC, alcanzaron un devengado de USD 6,339,427.66 que representa el 99.68% del total Codificado.

DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO %

TASAS GENERALES 395.403,91 395.403,91 100,00

VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 4.110,22 4.110,22 100,00

RENTAS DE INVERSIONES 13.398,02 13.398,02 100,00

MULTAS 4.495,21 4.495,21 100,00

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 869,00 869,00 100,00

OTROS NO OPERACIONALES 1.468,02 1.468,02 100,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 4.366.500,00 4.366.500,00 100,00

SALDOS EN CAJA Y BANCOS 833.128,06 815.555,64 97,89

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 740.250,97 737.627,64 99,65

TOTAL 6.359.623,41 6.339.427,66 99,68

En el rubro transferencias de capital e inversión del Sector Público, al 31 de diciembre de 2017, se registraron los aportes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (USD 4,126,500.00) y de la EPMAPS (USD 240,000.00) por concepto de los Convenios de Cooperación Interinstitucionales, esta última realizó la transferencia total del aporte, mientras que del MDMQ quedó pendiente transferir el valor de USD 200,000.00.

GASTOS Al 31 de diciembre de 2017 la Fundación alcanzó un Presupuesto Codificado de USD 6,359,623.41, siendo el Presupuesto Comprometido de USD 6,054,640.14 que corresponde al 95.20% y el Presupuesto Ejecutado de USD 5,635,261.42 equivalente al 88.61%, como se refleja en el siguiente gráfico:

CODIFICADO COMPROMETIDO EJECUTADO

6.359.623,41 6.054.640,14

5.635.261,42

100%

95,20%

88,61%

GASTO POR GRUPO El presupuesto de gastos está integrado de seis grupos como se observa en el siguiente cuadro:

GRUPO CODIFICADO COMPROMETIDO %

COMPROMETIDO DEVENGADO

% DEVENGADO

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 2.645.308,09 2.628.264,71 99,36% 2.621.664,71 99,11%

73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION

3.032.732,30 2.828.730,11 93,27% 2.436.053,15 80,33%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 65.229,24 64.546,85 98,95% 64.546,85 98,95%

84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 347.988,12 326.360,52 93,78% 306.258,76 88,01%

88 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 182.000,00 122.000,00 67,03% 122.000,00 67,03%

97 PASIVO CIRCULANTE 86.365,66 84.737,95 98,12% 84.737,95 98,12%

TOTAL 6.359.623,41 6.054.640,14 95,20% 5.635.261,42 88,61%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria por cada dependencia:

ESPACIOS CODIFICADO %

CODIFICADO COMPROMETIDO

% COMPROMETIDO

EJECUTADO %

EJECUTADO

GESTIÓN CULTURAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA 9.429,11 0,15 8.547,89 90,65 8.547,89 90,65

GESTIÓN CULTURAL - COMUNICACIÓN 105.130,56 1,65 89.102,58 84,75 78.827,68 74,98

GESTIÓN CULTURAL - ARTE PÚBLICO 207.154,15 3,26 207.154,15 100,00 207.154,15 100,00

GESTIÓN CULTURAL - MUSEO DE LA CIUDAD (MDC) 423.281,88 6,66 374.635,90 88,51 374.635,90 88,51

GESTIÓN CULTURAL - MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA (MIC) 210.484,75 3,31 146.101,17 69,41 100.560,10 47,78

GESTIÓN CULTURAL - PARQUE MUSEO DEL AGUA (YAKU) 451.402,77 7,10 434.643,14 96,29 414.957,55 91,93

GESTIÓN CULTURAL - MONASTERIO DEL CARMEN ALTO (MCA) 171.490,52 2,70 169.486,36 98,83 166.959,42 97,36

GESTIÓN CULTURAL - CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO (CAC)

369.435,62 5,81 250.018,27 67,68 198.996,92 53,87

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.629.976,08 25,63 1.610.156,09 98,78 1.413.959,21 86,75

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2.781.837,97 43,74 2.764.794,59 99,39 2.670.662,60 96,00

TOTAL 6.359.623,41 100,00 6.054.640,14 95,20 5.635.261,42 88,61

El comportamiento presupuestario de lo comprometido versus lo ejecutado, al 31 de diciembre de 2017, se grafica a continuación:

GESTIÓNCULTURAL -DIRECCIÓNEJECUTIVA

GESTIÓNCULTURAL -

COMUNICACIÓN

GESTIÓNCULTURAL - ARTE

PÚBLICO

GESTIÓNCULTURAL -

MUSEO DE LACIUDAD (MDC)

GESTIÓNCULTURAL -

MUSEOINTERACTIVO DE

CIENCIA (MIC)

GESTIÓNCULTURAL -

PARQUE MUSEODEL AGUA (YAKU)

GESTIÓNCULTURAL -

MONASTERIODEL CARMENALTO (MCA)

GESTIÓNCULTURAL -

CENTRO DE ARTECONTEMPORANE

O (CAC)

GESTIÓNADMINISTRATIVA

GESTIÓN DETALENTOHUMANO

CODIFICADO 9.429,11 105.130,56 207.154,15 423.281,88 210.484,75 451.402,77 171.490,52 369.435,62 1.629.976,08 2.781.837,97

COMPROMETIDO 8.547,89 89.102,58 207.154,15 374.635,90 146.101,17 434.643,14 169.486,36 250.018,27 1.610.156,09 2.764.794,59

EJECUTADO 8.547,89 78.827,68 207.154,15 374.635,90 100.560,10 414.957,55 166.959,42 198.996,92 1.413.959,21 2.670.662,60

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - LIQUIDACIÓN

GASTO MENSUAL Y ACUMULADO AL 31-12-2017 El valor mensual y acumulado de los gastos realizados (devengados) al 31 de diciembre fue por un valor total de USD 5,635,261.42 como se muestra a continuación:

MES VALOR GASTO MENSUAL VALOR ACUMULADO

Enero 54,777.20 54,777.20

Febrero 363,925.74 418,702.94

Marzo 137,306.43 556,009.37

Abril 1,270,099.12 1,826,108.49

Mayo 282,471.71 2,108,580.20

Junio 341,862.43 2,450,442.63

Julio 479,151.65 2,929,594.28

Agosto 404,082.37 3,333,676.65

Septiembre 359,578.96 3,693,255.61

Octubre 472,010.58 4,165,266.19

Noviembre 339,441.71 4,504,707.90

Diciembre 1,130,553.52 5,635,261.42

HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2012-2017

AÑOSPRESUPUESTO

CODIFICADO

EJECUCIÓN DE

INGRESOS %

EJECUCIÓN DE

GASTOS %

2012 8,319,593.36 8,202,443.80 98.59 6,950,699.43 83.55

2013 10,302,646.67 10,139,648.88 98.42 7,686,997.16 74.61

2014 10,862,302.15 8,623,350.15 79.39 8,263,183.03 76.07

2015 8,820,984.12 6,170,230.00 69.95 6,582,791.98 74.63

2016 8,109,750.47 7,649,825.11 94.33 6,642,384.18 81.91

2017 6,359,623.41 6,339,427.66 99.68 5,635,261.42 88.61

Como se observa en el cuadro anterior, el Presupuesto de la Fundación en los últimos seis años se ha reducido de manera considerable, principalmente por la disminución de las asignaciones del MDMQ.

Los ingresos han mantenido una ejecución promedio dentro de los seis años en un 90,06% y en comparación de los años anteriores, en el año 2017 se registró la ejecución más alta con el 99,68%.

En cuanto a los gastos se observa una ejecución promedio del 79,90%, siendo el del año 2013 la menor ejecución (74,61%) y la mayor ejecución se refleja en el año 2017 con un 88,61%.

Programa de Cooperación

Externa UCCI – España.

Intercambio de experiencias y

capacitación

3. TERCER PUNTO:

• Establecer un intercambio de conocimientos y un apoyo puntual desde de la red de museos del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación “Obra Social La Caixa”- Barcelona a la Fundación Museos de la Ciudad para potenciar la gestión, operación, comunicación y proyección de la red de museos municipales de Quito.

Objetivo:

Actividad Producto Aporte UCCI Aporte

MDMQ

Viajes de

funcionarios de

Quito a otras

ciudades

Intercambio conocimiento y

establecer alianzas

$19.440,00

$4.500,00

Viajes de

funcionarios de otras

ciudades a Quito.

Taller de Gestión de Museos–

Quito 2018

Comunicación Estrategia de comunicación

Cooperación Externa Plan de cooperación externa

Monitoreo y evaluación Herramienta monitoreo y

evaluación

Programa de Cooperación Externa

UCCI – España.