FORMULAS FINANCIERAS

Funcin Excel AMORTIZ.LIN

Qu hace?

Devuelve la amortizacin lineal de cada perodo contable.

Sintaxis

AMORTIZ.LIN(costo, fecha_compra, primer_perodo, costo_residual, perodo, tasa, [base])

costo (obligatorio): El costo del bien. fecha_compra (obligatorio): La fecha de compra del bien. primer_perodo (obligatorio): La fecha final del primer perodo. costo_residual (obligatorio): El valor del bien al final del perodo de

amortizacin. perodo (obligatorio): El perodo. tasa (obligatorio): La tasa de depreciacin. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 3 = 365 das.

Ejemplos

AMORTIZ.LIN(2500, 19/08/2010, 31/12/2010, 300, 1, 15%, 1) = 375

AMORTIZ.PROGRE

Qu hace?

Devuelve la amortizacin de cada perodo contable utilizando un coeficiente de amortizacin de 1.5 (para 3 y 4 aos), de 2 (para 5 y 6 aos), de 2.5 (para ms de 6 aos).

Sintaxis

AMORTIZ.PROGRE(costo, fecha_compra, primer_perodo, costo_residual, perodo, tasa, [base])

costo (obligatorio): El costo del bien. fecha_compra (obligatorio): La fecha de compra del bien. primer_perodo (obligatorio): La fecha final del primer perodo. costo_residual (obligatorio): El valor del bien al final del perodo de

amortizacin.

perodo (obligatorio): El perodo. tasa (obligatorio): La tasa de depreciacin. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 3 = 365 das.

Ejemplos

AMORTIZ.PROGRE(2500, 19/08/2010, 31/12/2010, 300, 1, 15%, 1) = 809

CANTIDAD.RECIBIDA

Qu hace?

Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor burstil completamente invertido.

Sintaxis

CANTIDAD.RECIBIDA(liquidacin, vencimiento, inversin, descuento, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. inversin (obligatorio): El monto de la inversin en el valor burstil. descuento (obligatorio): La tasa de descuento del valor burstil. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CANTIDAD.RECIBIDA(15/03/2010, 15/06/2010, 250000, 5.75%, 2) = 253728.3978

CUPON.DIAS

Qu hace?

Devuelve el nmero de das del perodo (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidacin.

Sintaxis

CUPON.DIAS(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao.

base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CUPON.DIAS(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 181

CUPON.DIAS.L1

Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPDAYBS

Qu hace?

Devuelve el nmero de das desde el inicio del perodo de un cupn hasta la fecha de liquidacin.

Sintaxis

CUPON.DIAS.L1(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CUPON.DIAS.L1(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 61

CUPON.DIAS.L1

Qu hace?

Devuelve el nmero de das desde el inicio del perodo de un cupn hasta la fecha de liquidacin.

Sintaxis

CUPON.DIAS.L1(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CUPON.DIAS.L1(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 61

CUPON.DIAS.L2

Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPDAYSNC

Qu hace?

Devuelve el nmero de das desde la fecha de liquidacin hasta la fecha del prximo cupn.

Sintaxis

CUPON.DIAS.L2(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CUPON.DIAS.L2(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 120

CUPON.FECHA.L1

Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPPC

Qu hace?

Devuelve un nmero que representa la fecha del cupn anterior antes de la fecha de liquidacin.

Sintaxis

CUPON.FECHA.L1(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao.

base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CUPON.FECHA.L1(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 40142

CUPON.NUM

Categora: Financieras Nombre en ingls: COUPNUM

Qu hace?

Devuelve el nmero de pagos de cupn entre la fecha de liquidacin y la fecha de vencimiento.

Sintaxis

CUPON.NUM(liquidacin, vencimiento, frecuencia, [base])

liquidacin (obligatorio): La fecha de liquidacin del valor burstil. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365

Ejemplos

CUPON.NUM(25/01/2010, 25/11/2010, 2, 1) = 2

INT.ACUM

Categora: Financieras Nombre en ingls: ACCRINT

Qu hace?

Devuelve el inters acumulado de un valor burstil que tenga pagos de inters peridico.

Sintaxis

INT.ACUM(emisin, primer_inters, liquidacin, tasa, v_nominal, frecuencia, [base], [mtodo_calc])

emisin (obligatorio): Fecha de emisin del valor burstil. primer_inters (obligatorio): Fecha del primer pago de inters. liquidacin (obligatorio): Fecha de liquidacin del valor burstil. tasa (obligatorio): Tasa de inters nominal anual. v_nominal (obligatorio): Valor nominal del valor burstil. frecuencia (obligatorio): Nmero de pagos de cupn al ao. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365. mtodo_calc (opcional): Indica si el inters acumulado se calcular desde la

emisin o desde el primer inters.

Ejemplos

INT.ACUM(01/01/2008, 31/03/2008, 15/02/2008, 5.25%, 5000, 4) = 32.08333333

INT.ACUM.V

Categora: Financieras Nombre en ingls: ACCRINTM

Qu hace?

Devuelve el inters acumulado de un valor burstil que tenga pagos de inters al vencimiento.

Sintaxis

INT.ACUM.V(emisin, liquidacin, tasa, v_nominal, [base])

emisin (obligatorio): Fecha de emisin del valor burstil. liquidacin (obligatorio): Fecha de liquidacin del valor burstil. tasa (obligatorio): Tasa de inters nominal anual. v_nominal (obligatorio): Valor nominal del valor burstil. base (opcional): 0 = 360 das, 1 = real, 2 = real/360, 3 = real/365.

Ejemplos

INT.ACUM.V(01/01/2008, 31/03/2008, 5.25%, 5000) = 65.625

INT.EFECTIVO

Categora: Financieras Nombre en ingls: EFFECT

Qu hace?

Devuelve la tasa de inters anual efectiva.

Sintaxis

INT.EFECTIVO(int_nominal, nm_per_ao)

int_nominal (obligatorio): Tasa de inters nominal. nm_per_ao (obligatorio): Nmero de perodos de inters compuesto por

ao.

Ejemplos

INT.EFECTIVO(5.25%, 4) = 0.053542667

INT.PAGO.DIR

Categora: Financieras Nombre en ingls: ISPMT

Qu hace?

Calcula el inters pagado durante un perodo especfico de una inversin.

Sintaxis

INT.PAGO.DIR(tasa, perodo, nm_per, va)

tasa (obligatorio): Tasa de inters de la inversin. perodo (obligatorio): Perodo del cual deseamos conocer el inters. nm_per (obligatorio): Nmero de perodos de pago de la inversin. va (obligatorio): Valor actual de la inversin.

Ejemplos

INT.PAGO.DIR(8.25%,1,3,550000) = -30250

TASA

Qu hace?

Devuelve la tasa de inters por perodo de un prstamo o una inversin.

Sintaxis

TASA(nm_per, pago, va, [vf], [tipo], [estimar])

nm_per (obligatorio): Nmero de perodos de pago de un prstamo. pago (obligatorio): Pago efectuado en cada perodo. va (obligatorio): Valor actual. vf (opcional): Valor futuro. tipo (opcional): Indica el momento del pago: 1 = inicio del perodo, 0 = final

del perodo. estimar (opcional): Estimacin de la tasa de inters.

Ejemplos

TASA(36, -2500, 120000) = -1.48%

TASA.NOMINAL

Qu hace?

Devuelve la tasa de inters nominal anual.

Sintaxis

TASA.NOMINAL(tasa_efectiva, nm_per_ao)

tasa_efectiva (obligatorio): Tasa de inters efectiva. nm_per_ao (obligatorio): Nmero de perodos compuestos por a.

Ejemplos

TASA.NOMINAL(5.25%, 4) = 0.051496961

TIR

Qu hace?

Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo.

Sintaxis

TIR(valores, [estimar])

valores (obligatorio): Rango que contiene los valores para los que se calcular la tasa interna de retorno.

estimar (opcional): Nmero estimado al cual se aproximar el resultado de la TIR.

Ejemplos

TIR({-55000,12500,15000,20500,25000}) = 11%

FUNCIONES LOGICAS

FALSO

Qu hace?

Devuelve el valor lgico FALSO.

Sintaxis

FALSO()

Ejemplos

FALSO() = FALSO

Funcin Excel NO

Categora: Lgicas Nombre en ingls: NOT

Qu hace?

Invierte el valor lgico del argumento especificado.

Sintaxis

NO(valor_lgico)

valor_lgico (obligatorio): Valor o expresin a evaluar como FALSO o VERDADERO.

Ejemplos

NO(VERDADERO) = FALSO NO(FALSO) = VERDADERO

O

Qu hace?

Regresa el valor VERDADERO si alguno de los parmetros es verdadero regresa FALSO si todos los parmetros son falsos.

Sintaxis

O(valor_lgico1, [valor_lgico2], )

valor_lgico1 (obligatorio): Primera condicin a probar. valor_lgico2 (opcional): Condiciones adicionales a probar.

Ejemplos

O(VERDADERO, FALSO) = VERDADERO O(FALSO, FALSO) = FALSO

SI

Qu hace?

Evala una condicin y devuelve un valor si la condicin es verdadera y otro valor si la condicin es falsa.

Sintaxis

SI(condicin, [si_verdadero], [si_falso])

condicin (obligatorio): Condicin que se evaluar para saber si es verdadera o falsa.

si_verdadero (opcional): Valor que se devolver si la condicin es verdadera.

si_falso (opcional): Valor que se devolver si la condicin es falsa.

Ejemplos

SI(12, Excel, Total) = Total

SI.ERROR

Categora: Lgicas Nombre en ingls: IFERROR

Qu hace?

Si el argumento especificado genera un error entonces devuelve cierto valor de lo contrario devuelve el resultado original.

Sintaxis

SI.ERROR(argumento; valor_si_error)

argumento (Obligatorio): Argumento en donde se buscar el error. valor_si_error (Obligatorio): El valor que se devuelve si el argumento se

evala como error.

Ejemplos

SI.ERROR(0/1, Error de clculo) = 0 SI.ERROR(1/0, Error de clculo) = Error de clculo

VERDADERO

Qu hace?

Devuelve el valor lgico VERDADERO.

Sintaxis

VERDADERO()

Ejemplos

VERDADERO() = VERDADERO

Y

Categora: Lgicas Nombre en ingls: AND

Qu hace?

Regresa el valor VERDADERO si todos los parmetros son verdaderos regresa FALSO si alguno de los parmetros es falso.

Sintaxis

Y(valor_lgico1, [valor_lgico2], )

valor_lgico1 (obligatorio): Primera condicin a probar. valor_lgico2 (opcional): Condiciones adicionales a probar.

Ejemplos

Y(VERDADERO, VERDADERO) = VERDADERO Y(VERDADERO, VERDADERO, FALSO) = FALSO