CARATULAFLUJO DE CAJA

POR : CHRISTIAN AYCHO CARBAJAL

FLUJO DE CAJA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CLINICA SOL Y VIDA

AMORTIZACION

CUADRO DE AMORTIZACION CAJA AREQUIPAPERIODO FACTOR G PRESTAMOAMORTIZACIONINTERESESCUOTASDEUDA02900010.0128290003721305167728628E20.025628628744128820322788530.0385278851115125523702676940.0513267691487120526922528250.0641252821859113829972342360.0769234232231105432852119270.089721192260395435561859080.102618590297483738111561590.1154156153346703404912269100.128212269371855242708551110.14108551409038544754462120.15384462446220146620FACTOR G78FACTOR

P=29000p31000i=0.045i0.04n=12n12CUADRO DE AMORTIZACION DE LA CAJA ICAPERIODO FACTOR G PRESTAMOAMORTIZACIONINTERSCUOTASDEUDA03100010.012831000397124016373060320.025630603795122420192980830.0385298081192119223852861540.0513286151590114527342702650.0641270261987108130682503860.0769250382385100233862265470.089722654278290636881987280.102619872317979539741669290.1154166923577668424513115100.128213115397452544999141110.14109141437236647374769120.15384769476919149600

PROYECCION Y DEPRECIACION

proyeccion de ventaTRIMESTREPQINGRESO15026413,2008%25028514,25626435030815,39645033316,628leyenda 55035917,958CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE8%66038823,274LA CANTIDAD 26476041925,136aumenta de 50 a 60 apartir del 6 trimestre86045227,14796048929,319106052831,664116057034,197126061636,933

DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES TRIMESTRALVALOR LIBRO en el 8 trimestreRUBROSPRECIOS123456789101112vehiculo (1)3500.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.002800.00vehiculo (2)3500.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00E. rayos X36000.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.00Compresora3700.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00185.00U. dental3200.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00M. medicos150.007.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50u. Compresora2000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00total depreciacion52050.002602.502602.502602.502602.502602.502602.502602.502602.502427.502427.502427.502427.50son 5 aos 20entonces acumula un total de 20 trimestres durante los 5 aosDEPRECIACION DE ACTIVOS INTANGIBLESVALOR LITRIMESTRESRUBROSPRECIOS123456789101112I. sistema400.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00L. apertura150.007.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50total depreciacion550.0027.5027.5027.5027.5027.5027.5027.5027.5027.5027.5027.5027.50TOTAL DE ACTIVO TANGIBLE Y INTAGIBLE2630.002630.002630.002630.002630.002630.002630.002630.002455.002455.002455.002455.00

FLUJO DE CAJA

TRIMESTRES RUBROS0123456789101112INGRESOS AFECTOS A INGRESOS 13,20014,25615,39616,62817,95823,27425,13627,14729,31931,66434,19736,933Venta de activo EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS -18,495-18,462-18,397-18,299-18,169-18,006-17,810-20,381-17,145-16,852-16,525-16,167Costos de produccion-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420-9,420gastos adm. y ventas-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900-3,900interes y prestamo-2,545-2,512-2,447-2,349-2,219-2,056-1,860-1,631-1,370-1,077-750-392depreciacion TANG. INT.-2,630-2,630-2,630-2,630-2,630-2,630-2,630-2,630-2,455-2,455-2,455-2,455valor libro-2,800UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO-5,295-4,206-3,001-1,671-2105,2697,3266,76612,17314,81317,67220,767impuesto 18%-953-757-540-301-389481,3191,2182,1912,6663,1813,73818%UTILIDAD NETA -6,248-4,964-3,541-1,972-2486,2178,6457,98314,36517,47920,85324,505depreciacion2,6302,6302,6302,6302,6302,6302,6302,6302,4552,4552,4552,455valor libro2,800inversion inicial-56400prestamo60000amortizacion deuda-769-1,538-2,308-3,077-3,846-4,615-5,385-6,154-6,923-7,692-8,462-9,231valor de desecho3,551FLUJO DE CAJA -3600-10,635-8,835-6,759-4,391-1,71210,44814,53515,24324,26129,72035,69942,233

COSTO DE PRODUCCION TRIMESTRALCOSTO EN S/INVERSION INICIAL 01 medico3750descripcions/. 02 tecnologos2550alquiler de vehiculos 7000lubricantes y combustibles380instalacion de sistemas400agua destilada90un equipo de rayos x36000luz1500una compresora3700agua600licencia de apertura150telefono450asesoramiento legal100mantenimiento100una unidad dental3200COSTO TOTAL9420una unidad compresora2000PRESTAMOs/.un medico850capital propio5900GASTOS DE OPERACIN TRIMESTRALGASTOS EN S/un administrador350caja Arequipa2900001 administrador1050dos tecnologos400caja Ica3100001 tecnico administrativo450un tecnico administrativo150total prestamo60000alquiler2100material medico150publicidad300medicamentos850total de gastos3900alquiler700publicidad400inversion inicial total56400