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DESCRIPCIÓN EJERCICIO O DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO PERIODO ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo Sobregiros y Pagarés Bancarios Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Contingencias Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Interés minoritario Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato. FORMATO 3.1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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DESCRIPCINEJERCICIO O DESCRIPCINEJERCICIO O

PERIODOPERIODO

ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivoSobregiros y Pagars Bancarios

Inversiones FinancierasCuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar

Otras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

ExistenciasTOTAL PASIVO CORRIENTE

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)TOTAL PASIVO

Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Contingencias

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoInters minoritario

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO NETO

Capital

Capital Adicional

Acciones de Inversin

Excedentes de Revaluacin

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.1. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ESTADO DE SITUACION FINANCIERAEJERCICIO:RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

FORMATO 3.2. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA REFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE FINAL

CDIGODENOMINACINENTIDAD FINANCIERA (Tabla 3)NMERO DE LA CUENTATIPO DE MONEDA (Tabla 4)DEUDORACREEDOR

TOTALES

________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGALCONTADOR

FORMATO 3.3. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROSEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA INFORMACIN DEL CLIENTEMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFEC. DE EMISIN COMPROB. DE PAGO

CDIGODENOMINACINDOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPONMERODENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGALCONTADOR

FORMATO 3.10. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAREJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLEDESCRIPCION DEL TRIBUTOSALDO DE LA CUENTA

DEUDORACREEDOR

TOTALES

________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGALCONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 58 RESERVASEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CODIGO DE CUENTA CONTABLEDESCRIPCIONFECHA DE REGISTROIMPORTE DE LA RESERVA

________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGALCONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 59 RESULTADOS ACUMULADOSEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CODIGO DE CUENTA CONTABLEDESCRIPCIONPERIODOIMPORTE

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.20. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.12. EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DESCRIPCINEJERCICIO

PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos Operacionales

Gastos de Administracin

Gastos de Venta

Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

Otros Gastos

Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones

Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn

Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin

Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn

Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato

FORMATO 3.7. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

METODO DE VALUACION APLICADO:

CD. DE EXISTENCIASTIPO DE EXISTENCIAS (Tabla 5)DESCRIPCINCD. DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6)CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

COSTO TOTAL GENERAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIASEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACIN DEL EMISORTITULO

DOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALDENOMINACIONVALOR NOMINAL UNITARIOCANTIDADCOSTO TOTALPROVISION TOTALAJUSTE POR PARTICIPACION PATRIMONIALTOTAL NETO

TIPONMERO

SALDO FINAL TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 INVERSIONES INMOBILIARIASEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

COSDIGO DE LA CUENTA CONTABLETIPO DE INVERSIONBASE DE MEDICIONFECHA DE ADQUISICIONCOSTO DE ADQUISICIONVALOR RAZONABLE AL FINAL DEL EJERCICIOVARIACION EN LOS RESULTADOS

TOTALES

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y DE LA CUENTA 391 DEPRECIACION ACUMULADAEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

COD.DENOMINACIONDESCRIPCIONFECHA DE ADQUISICIONVALOR DE ADQUISICIONTASA DE DEP.DEP.PER. ANT.DEP. EJERCICIODEP. ACUMULADAVALOR NETO

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

FECHA DEL CONTRATOTIPO DE BIENFECHA DE ADQUISICIONVALOR DEL BIENVIDA UTILDEPRECIACION %DEPRECIACION ACUMULADADEPRECIACION DEL EJERCICIOTOTAL DEPRECIACIONVALOR NETO

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.9: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES Y DE LA CUENTA 392 AMORTIZACION ACUMULADAEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

FECHA DE INICIO DE LA OPERACINCUENTAS CONTABLES UTILIZADASDESCRIPCION DEL INTANGIBLETIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLEIDENTIFICACION DE LA VIDA UTILAMORTIZACION CONTABLE ACUMULADAVALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 38 OTROS ACTIVOSEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLETIPO DE ACTIVODESCRIPCION DEL ACTIVOFECHA DE ADQUISICION DEL ACTIVOVALOR EN LIBROSSALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

TOTALES

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.11: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAREJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTATRABAJADORSALDO FINAL

CDIGODENOMINACIONCDIGOAPELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPONMERO

TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.12: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLEINFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LA CUENTA POR PAGARFECHA DE EMISIN DEL COMP. DE PAGO

CODIGODENOMINACIONDOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPONMERODENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.12: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLEINFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LA CUENTA POR PAGARFECHA DE EMISIN DEL COMP. DE PAGO

CODIGODENOMINACIONDOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPONMERODENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLEINFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO, DIRECTOR O GERENTEMONTO DE LA CUENTA POR PAGARFECHA DE EMISIN DEL COMP. DE PAGO

CODIGODENOMINACIONDOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPONMERODENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLEINFORMACIN DE LA ENTIDAD FINANCIERAIMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIONSALDO DE LA OBLIGACIONFECHA DE EMISIN DE LA OPERACION

CODIGODENOMINACIONDOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPONMERODENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.13: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROSEJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLEINFORMACIN DEL TERCEROMONTO DE LA CUENTA POR PAGARFECHA DE EMISIN DEL COMP. DE PAGO

CODIGODENOMINACIONDOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES,

TIPONMERODENOMINACIN O RAZN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FORMATO 3.16: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 CAPITAL

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.20

VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL

NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOC. DE IDENT.APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL ACC. O SOCIOTIPO DE ACCIONESNRO DE ACC. O DE PART. SOC.PORCENT TOT DE PARTIC.

TIPONMERO

TOTALES

_____________________________ ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR