formato cierre 2015

8/16/2019 Formato Cierre 2015

1/27

ESTADO DE RESULTADOS INTENOMBRE COMERCIAL

PROPIEDAD DE:POPTUN, PETEN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRECantidade e!"#e ada en $%et&a'e

INGRESOS

4105 Ventas410520 (+) Servicios Prestados(=) Total Ingresos:(-) COSTO DE *ENTAS

140507 Inventario de ercader!as Inicial"105 (+) #o$%ras 0&00"110'0 (+) astos So re #o$%ras 0&00

*rt!c los ,is%oni les140507 (-) Inventario de ercader!as inal4110 #osto de Ventas

argen .r toGASTOS DE OPERACI+N

510524 /onorarios5105 0 #o$ sti les ricantes510542 Pa%eler!a 3tiles de cina5105'5 6nco$iendas5105'' e%araciones anteni$ientos511072 P licidad511081 e% estos *ccesorios5115 ,e%reciaciones5 0542 astos Varios

UTILIDAD NETA (ante de i "%e t-)220501 I&S& & Por Pagar

UTILIDAD DEL E ERCICIO (de "%/ de i "%e t-)

Po%t9n Pet;n 1 de ,icie$ re de 2

(


2/27

GRALA ECTO AL ISO

DI* 0TIENE $UE ESTAR ARRIBA DE 4

EL 2015 I?I I?V6?T* I ,6 6 #*,6 I*S($.)

0.00

0&00 6?6 * * C 20150&00 *. I * D3?I 20150&00 D3 I * S6PTI6 . 6 2015

#T3. 6 * ,I#I6 . 60&00 Total %agos tri$estrales 2015

S $an 6Ecesos + tri$estrales0&000&00 Ane!- 67'0&00 UTILIDAD NETA (ante de i "%e t-)

0&00 (8) E!6e - C- t- , Ga t- "a#a In9enta0&00 (8) C- t- Ga t- n- Ded%6i;'e

S3.-T T*0&00 ( sta a lass conta les&


3/27

0&00 0&00

ISR ISO

0&00 0&000&00 0&000&00 0&00 0&00

0&000&00 0&00

0&00 0&00 IN*ENTARIO RECTI ICARPRESENTADO IN*ENTARIO POR

%'- de ISR 0&00 0&000&00

#i- ina' Me#6ade#ia 0&000&000&000.000&000&00

@0&00@0&00

$0.00

@0&00

$0.00$0.00

Pago en 6Eceso IS2014

Pagos de IS no*creditados


4/27

*ALOR AA USTAR

0&00


5/27

ESTADO DE SITUACION INANCNOMBRE COMERCIAL


AL 31 DE DICIEMBRE 2015Cantidade e!"#e ada en $%et&a'e

ACTI*ONO CORRIENTE151504 o iliario 6B i%o 0&002"050' (-) ,e%& *c $ lada o iliario 6B i%o 0&001510 VeG!c los 0&002"050 (-) ,e%& *c $ lada VeG!c los 0&001520 6B i%o de #o$% to 0&002"0512 (-) ,e%& *c $ lada 6B i%o de #o$% to 0&00

CORRIENTE1105 #a>a140507 ercader!as

25 I&V&*& etenido1"0512 I$% esto So re la enta Tri$estral1"051 I$% esto de Solidaridad24 I&V&*&

SUMA EL ACTI*OPATRIMONIO NETO > PASI*O

PATRIMONIO NETO#a%ital

(+) 3TI I,*, ,6 6D6 #I#I (des% ;s de i$% esto)PASI*OCORRIENTE

2110 Proveedores220501 I&S& & Por Pagar

SUMA PATRIMONIO NETO > PASI*O

Po%t9n Pet;n 1 de ,icie$ re de 201

(


6/27

ERA

$.)

0&00

0&00

0&00 0&00

0&000&00

0&000&000&000&00 0&00

0.00

0&000&00 0&00

0&000&00 0&00

0.00 0&00

5

$inistraci n Tri taria S*T a>o eltenido en el %resente 6ST*,

a $i o%inion se a> sta a las tecnicas


7/27

ESTADO DE LU O DE E ECTI*ONOMBRE COMERCIAL


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015Cantidade e!"#e ada en $%et&a'e ($.)

ONDOS PRO*ISTOS3TI I,*, ,6 6D6 #I#I (des% ;s de i$% esto)

MENOS:Ca#?- @%e n- Inte#9ienen en e' E e6ti9-,e%reciaciones 0&00

MO*IMIENTO DE ACTI*O > PASI*O (A% ent- - Di in%6i n)o iliario 6B i%o 0&00

VeGic los 0&00ercader!as 0&00

I&V&*& 0&00I$% esto So re la enta 0&00I$% esto de Solidaridad 0&00#a%ital 0&00I&S& & Por Pagar 0&00Proveedores 0&00

etenciones 0&00 0&00astos en 6


8/27

0&00

0&000&000&000.00

i taria S*T a>o el6ST*, I?*?#I6

las tecnicas vigentes


9/27

PARA CONTROL INTERNO OFASCO SEG N REFORMA DE LA LEY DEL I.SDE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO No. 39 LITERAL J

PROPIEDAD DE:

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO Q -(-) exceso de Costos y Gastos del 97% de los ingresos: Q -

(=)tres (3%) Renta Imponi le: Q -

Gastos del !eriodo "nterior: Q -#otal Costo de $entas: Q -

#otal Gastos de peraci&n: Q -

# #"' C # G" # : Q -

#otal Costos y Gastos: Q -

(-) *xceso de Costos y Gastos del 97% de los ingresos: Q -(=) Gastos a traladar en este periodo: Q -

Gastos a tras a!ar a s"#$"%&t% P%r"o!o F"s'a Q -

CALCULO PARA EL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

SO(RE ACTI)OS#otal acti+os ,r tos ./..

0epreciaciones: ./..

#otal "cti+os 1etos: ./..

0i+idido 2 ./..!or el % *.**

SO(RE INGRESOS (RUTOS#otal de Ingresos: ./..#otal $entas: ./..#otal: ./..0i+idido 2 ./..!or el % *.**


10/27

.R.

Costo de $entas:./..


11/27

PROPIEDAD DE:

FECHA: 12/31/2014

RUBRO COSTO DE ADQUISICION FECHA CALCULO

SALDO Q - 1/1/2010 12/31/2013 1

MOBILIARIO Y EQUIPO Q - 1/1/2011 12/31/2013 10

TOTALES Q -

VEHICULOS: Sal !" Q - 2/2#/2010 12/31/2013 14

VEHICULO Q - 1/1/2011 12/31/2013 1

VEHICULO Q - 1/1/2011 12/31/2013 1

VEHICULO Q - 1/1/2011 12/31/2013 1

TOTALES Q -

MAQUI$ARIA %Sal !" Q - 2/3/2010 12/31/2013 1

MAQUI$ARIA Q - 1/1/2011 12/31/2013 1

TOTALES Q -

FECHAADQUISICION

DIA


12/27

OME CLATURA OFASCO

Co!"#oC$%&ta++

.4

.4.4

.4 .

.4 4...3..5..9

3

3.4

3.4.3

3.4.5

3.4.9

3.4673 .

3 ..33 ..5

3 ..9

3 . 6

3 . 4

3 4

3 4.3

3 4.5

3 4.9

3 4 6

36.

36..3

36..5

364

364.3

364.5

2

2.4

2.4.3

2.4.5

2.4.7

2.4 .Co!"#oC$%&ta+,

4.4

4.4 .

4.4 4

4.46.


13/27

OME CLATURA OFASCO

4.46

4 .

4 ..3

4 ..2

4 ..5

4 ..9

4 . .

4 . 6

4 . 3

4 4

4 4.3

4 4.2

4 4.4

4 4.5

46.

46..3

46..5

43.

43..4

43. .

42.

42..4

+5.4

5.4.3

5.4.5

5.4.95.4 6

5.4 4

5.4

5.466

5.462

+6 .4

6 .4.3

6 .4.56 .4.9

6 .4 6

6 .4 4

6 .4

6 .46

6 .462


14/27

OME CLATURA OFASCO

6 .465

6 .433

6 .435

6 .439

6 .426++*

6 ..3

6 ..5

66.4.

66.4.3

66.4.5

66.4.9

66.4 63

63.4.3

63.4.5

63.4.9

63.4 6

63.4 4

63.4

63.46

62

62.4

62 .

62 4

626.

,64.4.3

64.4.5,

*,65.4.3

65.4.5

65.4.9

65.4 6

65.4 4

65.4 765.4

65.4 9

65.46.

65.466

65.464

65.465


15/27

OME CLATURA OFASCO

65.43.

Co!"#oC$%&ta+*

65 ..3

65 ..5

65 ..9

65 . 6+,

*656..333

3 .4

3 .4 .

3 .46.

3 .43.

3 .42.3333.4

33.4

33.4 .3,34 ./2

2 .4

2 .4.42 .4.5

2 .4 .

2 .4 4

2 .46.

,,+,+*,4 .4.3

4 .4.54 .4.9

4 .4 6

4 .4 4

4 .4

4 .46

4 .462


16/27

OME CLATURA OFASCO

5.43.

62 4

4 .464

4 .467

4 .43.

Co!"#oC$%&ta

4 .433

4 .435

4 .43

4 .439

4 .42.

4 .426

4 .424

4 .42

4 .44

4 .442

4 .447

4 .45.

4 .453

4 .454

4 .455

4 .459

4 .476

4 .4744 .47

4 .4

4 .4 6

4 .4 3

4 .4 2

4 .4 4

4 .4 7

4 .4

4 .49.

4 .494 .496

4 .493

4 .492

4 .494

4 .495

4 .497


17/27

OME CLATURA OFASCO

4 .49

4 .499

,++*4 ..3

4 ..5

4 ..7

4 ..9

4 . 6

4 . 4

4 .

Co!"#oC$%&ta

4 .6

4 .62

4 .67

4 .3.

4 .3

4 .33

4 .35

4 .39

4 .26

4 .24

4 .25

4 .2

4 .4.

4 .44 .46

4 .42

4 .56

4 .76

4 .7

4 .79

4 . .

4 .

4 . 6

4 . 34 . 2

4 . 4

4 . 5

4 .9.

4 .9

4 .96


18/27

OME CLATURA OFASCO

4 .95

4 .97

4 .9

4 .99

4 ..,++,4 4 .

4 46.

4 43.

4 434

4 42.

4 424

4 425

4 44.,+ *4 6. .

4 6.64

4 6.3.

4 6.3

4 6.4.

4 6.43

4 6.44, *,+,

Co!"#oC$%&ta,3*,43.4.9

43.4 643.462

43.433

43.435

43.439

43.426

43.424

43.44

43.442

43.45.

43.45543.4 7

43.49.

43.493

43.494

43.495

43.49


19/27

OME CLATURA OFASCO

5 .4

5 .4 .

5 .43.

5 .5

5 . .

5 .6.

5 . .

5 . 55 . 75 .9.

5 .9465.4.65.4 52 .62 .

4 4.7656..6

66.4.46 . .6 ..2 .4.

5.46434.2 .464 .42

5.46566.4.6

5.4 34 .437

6 .463.4.24 .9363.4 .3 .44.2 .4672 .46

5.4 22 .4662 .4646 .46662..

3 4.63.46.5.4 .

63.4642 .43.


20/27

OME CLATURA OFASCO

D%s'r"0'"o&ACTI)O CIRCULANTE

Ca8aCa8a GeneralCa8a C ica

Ca8a #ienda,ancos,anr ral C#" 1o/ .2.63-2,anca e C#" 1o/ .6.73.,anca ; C#" 1o/ 2794.4C entas y 0oc mentos por Co rar

C entas por Co rar

Clientes

C entas por Co rar *mpleados

C entas por Co rar #ienda

tras C entas por Co rar *mpleados0e dores $arios

C entas por Co rar


21/27

OME CLATURA OFASCO

tros "cti+os

$e ?c los

$e ?c los 0epto/ $entas

*A ipo de Cocina

$e ?c los 0epto/ "dmon/

*A ipo para $e ?c lo

"ccesorios de Boteler?a

Berramientas y *A ipo de #aller

Berramientas

>o iliario y *A ipo de icina

*A ipo de icina

>o iliario y *A ipo

>aA inaria

*A ipo >edico

*A ipo de Comp to

*A ipo de Comp to $entas

*A ipo de Comp to "dm n/

Constr cciones y *di icio

Constr cciones en !roceso

*di icio

#it los de "g a

#it los de "g a

DIFERIDOGastos !agados por "nticipado

"rrendamiento

eg ros

tros Gastos !agados por "nticipadoImp esto o re la Renta #rimestral

!ago de I*>"

Gastos de Instalaci n

I*#""!

I*#""! por "creditar PASI)O

CIRCULANTEC entas por !agar

C entas por !agar 0iana /"/

C entas por !agar


22/27

OME CLATURA OFASCO

C ota !atronal por !agar

#el; ono

*A ipo de Comp to "dmon

*A ipo de Cocina

*nerg?a *lectricaPro1%%!or%s!rod ctos 0iana /"/

tros !ro+eedoresIMPUESTOS POR PAGAR

I/ /R/ !or !agar

Imp esto o re la Renta Retenido

Imp estos > nicipales

Imp esto de I*>"

I@ IDESCUENTOS TRA(AJADORES

I R *mpleados

C ota 'a oral !or !agar

,anco de los #ra a8adores

0esc entos D diciales

tras 0ed cciones

,"1C" '

Eondo de !re+isionI.).A.

I$" 0e ito Eiscal

I$" Credito Eiscal

I$" Retenido FEac/ *speciales

I$" o re $entas *xentas

I.).A. R%t%&"!oRetenciones a #erceros

Retenciones a 0omiciliadosDIFERIDO

D%0r%'"a'"o&%s A'$2$ a!as0ep/ "c m lada $e ?c los

0ep/ "c m lada de *A ipo de $e ?c los

0ep/ "c m lada >o iliario y *A ipo

0ep/ "c m lada *A ipo de Comp to

0ep/ "c m lada *di icio

0ep/ "c m lada >aA inaria0ep/ "c m lada *A ipo >edico

0ep/ "c m lada *A ipo de Cocina

0ep/ "c m lada Inm e les

0ep/ "c m lada "ccesorios de Boteler?a

0ep/ "c m lada Berramientas

0ep/ "c m lada *A ipo >edico


23/27

OME CLATURA OFASCO

0ep/ "c m lada @tiles y *nseres

D%s'r"0'"o&RESER)A LA(ORAL

!ara Indemni aciones

!ara "g inaldos

!ara $acaciones

!ara ,ono 2RESER)A PARA CUENTASAMORTI ACIONES"morti aciones "c m ladasCa0"taCapital ocial

Capital no scrito y !agado

Capital " tori ado

Capital por scri ir

scriptores de "cciones

"cciones por scri ir RESER)AS

Reser+as

!erdidas y Ganancias

Reser+a 'egalP%r!"!as 4 Ga&a&'"as!erdidas y Ganancias "c m ladas

INGRESOS$entas

$entas

$enta de !rod ctos ImportadosComisiones o re *species Eiscales

sidio *scolar

*xportaciones

er+icios !restados

GASTOSGASTOS DE OPERACI5N

GASTOS DE ADMINISTRACIONeldos rdinarios

eldos *xtraordinarios$acaciones

"g inaldos

Indemni aciones

,ono 2

,ono por 0ecreto

Bonorarios


24/27

OME CLATURA OFASCO

I/ /R/ 4% !ago 0irecto

I/$/"/ !or !agar

0erec o eHal de Ca le

C ota !atronal

Com sti les y ' ricantes

D%s'r"0'"o&GASTOS

GASTOS DE OPERACI5NGASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Representaci n

$i ticos

>antenimiento de *A ipo

#ransportes y Correo

,oni icacion Incenti+o

!apeler?a y @tiles de icina

eldos !ersonal 0ocente y "dmon/

@tiles de 'impie a

,otiA in

er+icio de '

er+icio de "g a

er+icio #ele onico

eg ros

!ago I1G@"#

"lA ileres

C otas y scriptores

"+isos y ! licaciones

Con+enio 'a oral"tencion al !ersonal

>antto/ 0e >o / *A ipo de icina

#ramites

>antenimiento de ,odega

>antenimiento de *di icio

Gastos ,ancarios

*xtracci n de ,as ra

0onaciones

,oni icaciones

!restamos ociales!restaciones 'a orales

eg ridad y $igilancia

!arA eos

*ncomiendas

,ono 37F.

Comisiones ,ancarias


25/27

OME CLATURA OFASCO

Gastos >edicos

Reparaciones y >antenimientos

GASTOS DE )ENTAeldos rdinarios

eldos *xtraordinarios

,ono 37F.

$acaciones

"g inaldos

Indemni aciones

,ono 2

D%s'r"0'"o&GASTOS DE )ENTA

,ono por 0ecreto

Bonorarios

C ota !atronal

Com sti les y ' ricantes

' ricantes

Gastos de Representaci n

$i ticos

#ransportes y Correo

!apeler?a y @tiles de icina

er+icio de Gr a

>aterial de *mpaA e

@tiles de 'impie a

Dornales

,otiA in"y das y 0onaciones

er+icio de '

I R Gasto

! licidad

Reparacion y >antenimiento de $e ?c los

Importaci n de *x i idores

Berramienta de $e ?c lo

Rep estos y "ccesorios

peraci n *sc ela

Gastos de *xportaci nGastos de Constr cci n

Berramientas

Correo *lectronico

!ea8e

>antenimiento de $e ?c los ('lantas)

>antenimiento de $e ?c los


26/27

OME CLATURA OFASCO

"tenci n al !ersonal

Comisiones o re $entas

Comisiones ,ancarias

@ni ormes

Grasas y "cietesD%0r%'"a'"o&%s0epreciacion $e ?c los

0epreciacion *A ipo para $e ?c los

0epreciacion >o iliario y *A ipo de icina

0epreciacion >o iliario y *A ipo

0epreciacion de *A ipo de Comp to

0epreciaci n de >aA inaria

0epreciaci n de Berramientas

0epreciaci n *A ipo de CocinaIMPUESTOS Y CONTRI(UCIONES

Ba ilitaci n y " tori aci n de 'i ros

I@ I

Imp esto de Com sti le

"r itrio > nicipal

Imp esto de "+iaci n

Imp estos y Contri ciones

Imp esto Eorestal ! "I&t%r%s%s

D%s'r"0'"o&GASTOS NO DEDUCI(LES

eg ros de $e ?c los

$i ticos!ermisos de Importaci n

Bonorarios

#ransporte

Reparaciones

Gastos $arios

,oni icaciones

er+icio de Gr a

Gastos 0i+ersos

,olsas de *st dio

! licidadCorreo

Gastos ,ancarios

'impie a

Impto/ so re la 0ist/ de !etroleo I0!

Gastos 1a+ideHos

*xcedente de #el; ono


27/27

OME CLATURA OFASCO

Co20rasCompras Importadas

Compras *xportaciones

Compras de Com sti les

Eletes

0escarga de >ercader?as

!ermisos de Importaci n

#ransmisi n de 0oc mentos0e+/ Re a8as so re ComprasGastos o re Compras

CUENTAS NUE)ASer+icios "dA iridos

0ep/ "c m lada *A ipo de icina0ep/ "c m lada BerramientasIngresos por 0onacionesCosto de $entasGastos de rgani aci n"morti aci n "c m/ Gastos de rgani aci n

I/ /R/ por "creditar tros !asi+os"creedores $arios0e+ol ciones y Re / so re $entasI/ /R/ por "creditar

tros !asi+osInscripciones y Colegiat ras,oni icaciones e Incenti+osGastos 0i eridosImp esto de olidaridad por !agar Imp esto de olidaridad> ltas y Recargos

C otas !atronal y 'a oral por !agar Retencionesministros y Gastos

!restamos ,ancariosI1", (Incenti+os Eorestales),olsa *scolar

sidio > nicipalI/ /R/ !ago 0irecto*species Eiscales!lan de Incenti+os Eorestales !I1E R I1G@"# !or !agar I/$/"/ !or !agar

"nticipos a !ro+eedores!restamos de "sociados$alores >o iliarios"creed r?as BipotecariasReintegros

formato cierre 2015

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