formación sap mm.ppt

*Introduccin a Compras y Logstica en SAP R/3

*Gestin de MaterialesEl mdulo de aplicacin MM gestiona la funcionalidad SAP de: Gestin de Compras Gestin de Stocks Planificacin Control de facturas Valoracin de stocks Evaluacin de proveedores Sistema de Informacin de Compras Sistema de Informacin StocksMM - MaterialesAAInmovilizado

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas

Valoracin de Materiales y Determinacin de Cuentas

Planificacin de Necesidades Sistemas Infondice

Gestin de stocksVerificacinde facturasRecepcin de facturasResumen de MM*

*

Niveles de Organizacin

Maestro de Proveedores

Maestro de Materiales

Fundamentos de MMFundamentos de MM

* ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE COMPRAS Y LOGSTICA

MANDANTECENTRO 1CENTRO 2SOCIEDAD 1ALMACN 1SOCIEDAD 2CENTROALMACNALMACN 2Organizacin de ComprasGrupo de ComprasEstructura OrganizativaFundamentos de MM

* EJEMPLO ONO

MANDANTEVALENCIAJATIVAVALENCIA DE CABLEALMACN 1JEREZ DE CABLEJEREZALMACNALMACN 2Organizacin de ComprasGrupo de ComprasEstructura OrganizativaFundamentos de MM

*Estructura OrganizativaFundamentos de MM

Maestro de ProveedoresBancoVerificacin facturasPedidocomprasFundamentos de MM*Funciones del proveedor

*Definicin

El maestro de proveedores contiene toda la informacin relevante sobre los proveedores que suministran a una empresa

Organizacin

Los registros de proveedores se estructuran en vistas que tienen relacin con la estructura organizativa de nuestra empresa y la funcin que desempea el proveedor.

Vistas del Registro Maestro de proveedores:

Datos GeneralesNombre, Direccin, Pas, etc. Datos de contabilidadControl de pago, facturacin, cuentas asociadas Datos de comprasMoneda del pedido, condiciones de pago, plazos de entrega, etc.

Maestro de ProveedoresFundamentos de MM

*DATOS GENERALESDireccinComunicacinMANDANTEDATOS DE COMPRASDATOS CONTABLESMoneda de pedidoFunciones de interlocutorBanco/CuentaOperacin de pagoGestin de cuentasORG. DE COMPRASSOCIEDADPara TODAS las Org. de Comprasy TODAS las sociedadesPara UNA SociedadPara UNA Organizacin de ComprasGRUPOS DE DATOSAREA DE VALIDEZMaestro de ProveedoresFundamentos de MM

*Maestro de MaterialDEFINICIN

El maestro de materiales contiene todos los datos esenciales de los artculos existentes

Contiene diferentes pantallas, llamadas vistas, donde se organiza la informacin relevante segn el departamento.

Se puede configurar el sistema para permitir acceso selectivo por departamento a las vistas del Maestro de Materiales

Cada vista contiene a su vez campos que pueden tener carcter descriptivo o de control, y determinan el comportamiento de los materiales en el sistema.

NIVELES DE ORGANIZACIN

Los datos del maestro de materiales estn estructurados jerrquicamente y reproducen los siguientes niveles de organizacin Mandante Centro Almacn Esto facilita la organizacin de la informacin y evita redundancia de datosFundamentos de MM

Vistas del maestro de materialesMaestro de MaterialesFundamentos de MM*

*Maestro de MaterialFundamentos de MM

Hoja1

UNIDADES DE ORGANIZACIN

VISTAMANDANTECENTROALMACN

Datos Bsicos (Diseo)X

ClasificacinX

Ventas 1X

Ventas 2X

Ventas/CentroX

ComprasX

Planif. de Necesidades 1XX



PronsticoX

Prep de trabajo 1X

Prep de trabajo 2X

AlmacenamientoXX

Gestin de almacenesX

Gestin de calidadX

ContabilidadX

Hoja2

Hoja3

Registro maestro de materialesDatos gestin almacenesFundamentos de MM*

*Maestro de MaterialRamo

Determina: Qu vistas aparecen y en qu secuencia Datos especficos del ramo que aparecen Los campos que aparecen y su status (obligatorio, opcional, solo visible)

Tipo de Material

Determina: Las vistas que pueden actualizar el registro maestro de materiales Si tendr lugar o no actualizaciones de cantidades de stock Aprovisionamiento externo o interno Las cuentas de mayor que se actualizanFundamentos de MM

*Maestro de Material

ACTUALIZACIN

La actualizacin del Maestro de materiales se facilita por medio de las siguientes funciones:

Valores Propuestos

Material modelo

Perfiles

Entrada colectiva

Fundamentos de MM

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas


Planificacin de Necesidades

Sistemas Infondice

* Ciclo de aprovisionamiento

Estructura de los documentos de compra

Solicitud de Compra

Determinacin de fuentes de suministro

Peticin de Ofertas/Ofertas

Orden de Pedido

Contrato Marco

ComprasCompras

*Ciclo de aprovisionamiento genrico1. Determinacin de Necesidades2. Det. De la fuente de suministro3. Seleccin de proveedor4. Gestin de pedidos5. Supervisin de los pedidos6. Entrada de mercancas y Gestin de Stocks7. Control de facturas8. Gestin de pagosCompras Solicitud de pedido Factura / Pedido

Aprovisionamiento para stockCompras*

Aprovisionamiento para consumoCompras*

Documentos de comprasCompras*

Estructura de un documento de comprasocument

Datos generalesEstadsticasMensajesCondicionesCompras*

Solicitud de pedidoDefinicin

La solicitud de pedido es una notificacin de necesidades interna de la empresa a Compras. Son documentos internos con los que se solicita para una fecha determinada una cantidad determinada de un material o un servicio

Creacin

Se pueden crear de dos formas:

Manualmente por cualquier usuario

Automticamente desde las siguientes funciones: Funciones de planificacin (MRP, MPS) rdenes de fabricacin Pedidos de cliente rdenes de mantenimientoCompras*

Proceso solicitud de pedidoLiberac.o.k.Determinar fuente de aprovisionamientoPedidocompras

Compras*

Registro info de comprasDefinicin

El registro info almacena datos que definen la relacin con un proveedor. Define el conjunto de condiciones en las cuales un determinado proveedor suministra un determinado producto.

Funciones

Los registros info tienen varias funciones:

Sirven como base para la determinacin del precio en los pedidos Contiene toda la estadstica de operaciones realizadas con el proveedor sobre un determinado material Historial de precios de pedido u ofertas

Compras*

Registro info de comprasCompras*

Datos en un registro info de comprasCompras*

Libro de pedidosDefinicin

El Libro de pedidos es una tabla donde se especifican las fuentes de suministro permitidas, preferentes y bloqueadas para un material de un centro, y que son vlidas para un periodo de tiempo determinado. Se puede definir para un material que ste se aprovisione exclusivamente a travs del Libro de Pedidos

Funciones

Asignacin de fuentes de suministro Gestin de las fuentes de suministro

Posibilidades de control

Periodo de validez Indicador fijo Indicador de bloqueo Indicador de planificacinCompras*

Libro de pedidos1.7.95 - 31.12.95 Proveedor 1 fijoCompras*

Regulacin por cuotasCompras*

Determinacin de fuentes de suministro

Prioridades

El sistema determina y propone las fuentes de suministro de acuerdo a las siguientes prioridades:

1. Regulacin por cuotas

2. Libro de pedidos

3. Contrato Marco

4. Registro infoCompras*

Peticin de Oferta/OfertaDefinicin

La Peticin de Oferta es una carta dirigida a un proveedor para que proporcione informacin en forma de oferta sobre condiciones de suministro de un material o servicio (precios, fechas, etc.).La oferta contiene los precios y condiciones del proveedor para los materiales o servicios especificados en la Peticin de Oferta.

Creacin de Peticiones de Oferta/Oferta

Manual Automtica a travs de la conversin de una Solicitud de Pedido Los datos de la Oferta se actualizan en el mismo documento de Peticin de Oferta


Enlace de Peticiones de Oferta a travs del Nmero de licitacin Comparacin de precios Grabacin de los datos de la oferta a un Registro info de compras Indicador de rechazoCompras*

PedidosDefinicin

Un Pedido es un documento contractual en el que se notifica a un proveedor una orden de compra de materiales y/o servicios y en el que se establecen las condiciones tcnicas y econmicas en que se realizar la adquisicin indicada.

Creacin de Pedidos

Manual Con referencia a otros documentos existentes (Solicitudes de Pedido, Ofertas, otros pedidos) Automtica a travs de conversin de Solicitudes de Pedido asignadas


Tipo de posicin ImputacinCompras*

PedidosTipo de Posicin

El tipo de posicin determina si una posicin del pedido exige nmero de material, imputacin, entrada de mercancas y/o facturas

Estndar Servicio Consignacin Subcontratacin Desconocido Terceros Texto Transfer de Stock Grupo de material

Imputacin

La imputacin puede realizarse de forma automtica o manual Sin imputacin (a existencias) Activos Centro de coste Proyecto Orden Pedido de ventasCompras*

Contrato MarcoDefinicin

Un Contrato marco es un acuerdo a largo plazo con un proveedor sobre la entrega de materiales o prestacin de servicios segn las condiciones especificadas. Estas son vlidas para una cantidad de compra total o por un valor de compra determinado, y un periodo de tiempo definido.

Tipo de contratos

Pedido AbiertoContrato contra el cual se llevan a cabo rdenes de Entrega, posteriores a su creacin y haciendo referencia al contrato. Puede tener dos modalidades: Pedido abierto en cantidad Pedido abierto en valor

Plan de entregasContrato que se lleva a cabo mediante repartos detallados de los envos que forman el contrato. Realiza un desglose en pedidos concretos detallados en el tiempo.

Compras*

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas



Sistemas Infondice*

*

Entrada de Mercancas

Reservas

Salida de Mercancas

Traslado/Traspaso

Stocks Especiales

InventarioGestin de StocksGestin de Stocks

Gestin de stocksAlmacn 1Almacn 2

ConsumoMermasTrasladoGestin de Stocks*

Documentos para movimientos de mercancasDocumento

materialDocumento

contableMovimiento mercancasPara un movimiento de mercancas se confecciona un documento de material y documento(s) de contabilidadDocumento de materialDescribe los efectos de los movimientos de mercancas sobre las cantidades en stockDocumento contable Describe los efectos de los movimientos de mercancas sobre la valoracin de stocks

Gestin de Stocks*

Clase de Movimiento

Las clases de Movimiento distinguen entre los siguientes movimientos de mercancas:

Entrada de Mercancas Salida de Mercancas Traspaso

La clase de movimiento ejerce funciones de control

Determina:

Los campos de cantidad que se actualizan Los tipos de stock que se actualizan Las cuentas de existencias o de consumo de la contabilidad financiera que se actualizan Los campos que se visualizan en la entrada de documentosGestin de Stocks*

Entradas de Mercancas

Con referencia

Se pueden crear entradas de mercancas con referencia a pedidos de compra, rdenes de fabricacin.

Importa los datos del pedido Posibilidad de control de entrega correcta en cantidad y valor Actualiza el historial de pedido Posibilita el control de facturas Valoracin del material a precio de pedido o registro en Maestro de Materiales

Sin referencia

Cargas iniciales de stock, entradas sin pedido, devoluciones de clientes, muestras y entregas gratuitas.

Valoracin segn entrada manual o registro en el Maestro de MaterialesGestin de Stocks*

Entradas de mercancasPedidocomprasEntregaordenGestin de Stocks*

Tipos de stock en entradas de mercancas Objeto colector de costes EM a stock bloqueadoAlmacnConsumoProveedorGestin de Stocks*

Entrada de mercancas: consecuencias

Actualizacin del Historial de pedido

Actualizacin cantidad y valor en Maestro de materiales

Creacin documento de material y documento de contabilidad

Actualizacin de las cuentas de existencias y consumo

Impresin de albaranes(opcional)

Notificacin al peticionario (opcional)

Gestin de Stocks*

Entrada de mercancas: opciones

Colocacin de indicadores de entrega final

Entregas parciales

Tolerancias de exceso, falta de suministro

Fecha de caducidad

Fecha tope de entrada de mercancas

Registros posteriores de costes: transportistas, aduanas, costes indirectos de adquisicinGestin de Stocks*

Contabilizaciones entrada mercancas (ejemplo) Facturas pend. recibir Gestin de Stocks*DebeHaber

Contabilizaciones entrada mercancas (ejemplo) Facturas pend. recibir *Gestin de Stocks

Reservas

Reservas

En general se realizan para asegurar la disponibilidad de materiales en el almacn para una salida en fecha posterior y con un fin determinado

Una reserva tambin puede ser la pre-planificacin de una entrada

Las reservas son tomadas en cuenta para la Planificacin de Necesidades de materialGestin de Stocks*

Planificacin de movimientos de mercancasReserva PedidocomprasPlanificacinMovimientos mercancasSalida mercancasMovimiento entrada de mercancassin pedido de comprasMovimiento entrada de mercancassin ordenTrasladoGestin de Stocks*

Salida de mercancasMuestrasMerma/DesguaceGestin de Stocks*

Contabilizacin para salida de mercancas

Cuenta de existencias Cuenta variacin existenciasGestin de Stocks*DebeHaber

Traslados/TraspasosTRASLADO: Movimiento fsicoTRASPASO: Movimiento lgicoGestin de Stocks*

Traslados

De almacn a almacnTiene lugar dentro del mismo centro. Es contabilizado sin valor ya que no se mueve del centro

De Centro a CentroSe producen cambios en la valoracin

Procedimiento en un pasoCon el mismo movimiento de salida se le da entrada. Un solo movimiento, pero no permite gestionar el stock en trnsito

Procedimiento en dos pasosMovimiento de salida, stock en trnsito, movimiento de entrada.Precisa ms movimientos y permite controlar y gestionar el stock en trasladoGestin de Stocks*

Consigna de material del proveedorDatos maestrosMaterial/Proveedor:

Precio = 11,-ComprasGestin de stocksControl de facturas- Disponible- No valorado

*

Visin general de la subcontratacinComprasGestin de stocksControl de facturas*

Procedimiento de inventario fsico4Contabilizar diferencias6Lista de diferencias5Impresin documentoinventariofsico35a5bGestin de Stocks*

Evaluaciones en gestin de stocksGestin de Stocks*

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas



Sistemas Infondice

----Entorno verificacin de facturasPedidocomprasControl de Facturas*

Contabilizacin de facturas Maestro materiales Precio promedio ValorFacturas pend. rec

Proveedor

Control de Facturas*

Contabilizacin verificacin de facturas

Cuenta de existencias( )( ) Facturas pend. recibir IVA soportado

Proveedores Diferencia de precios( )( )Control de Facturas*DebeHaber

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas



Sistemas Infondice

*Objetivo - Relevancia desde el punto de vista contable de muchas de las operaciones de MM (i.e. La salida de mercanca genera un documento de material y otro contable).- Actualizacin de de las cuentas de mayor a travs de un documento contable.

Niveles de valoracin en MM:Plan de cuentasCABLSociedad00010010rea de valoracin 0001 00020008Centro 0001 0002 0008Categora de valoracin xxxx

El nmero de cuenta, preferentemente, debe determinarse de forma automtica

Agrupamiento de materiales.Permite simplificar al agrupar tipos de materiales y, dentro de ste, asignar distintas cuentas de mayor a diferentes materiales.

Determinacin de cuentasValoracin de Materiales y Determinacin de Cuentas

Valoracin de Materiales y Determinacin de Cuentasmbito de determinacin automtica de cuentasLas operaciones de MM para las cuales se puede realizar contabilizacin automtica pertenecen a los siguientes mbitos:Gestin de StocksControl de FacturasValoracin de materiales

ControlLa cuenta que se actualiza en cada operacin se determina con la combinacin de las siguientes variables Operacin logsticaMovimiento de entrada, salida, verificacin de facturasPlan de cuentasCada sociedad tiene un nico plan de cuentasArea de valoracinPuede ser a nivel de sociedad o de centroCategora de valoracinMaterial ( en maestro de materiales), servicios, etc..

Determinacin de cuentas*

Valoracin de MaterialesValoracin de Materiales y Determinacin de CuentasValoracin de las operaciones contables para movimientos de material InventarioAl precio de valor actual A un precio ajeno indicado EM del pedidoAl precio del pedido (EM antes de EF)Al precio de factura (EF antes de EM) Salida del materialAl precio de material actualA un precio ajeno indicado Suministro gratuitoValor cero

Valoracin del material en un Area de Valoracin Indicador de control de precio (estndar vs variable) Cantidad en Stock Valor en almacn Precio valoracin del material*

Valoracin de MaterialesValoracin de Materiales y Determinacin de CuentasControl de Precios Estndar

Todas las contabilizaciones en una cuenta de existencias se realizan al precio estndarTodas las variaciones en relacin con el precio estndar se contabilizan en la cuenta Gastos/producto de diferencias de precio Existen valores exactos para el anlisis en la contabilidad de costes y controlling Las variaciones del precio estndar en relacin con el precio de coste aparecen como informacin en la vista contable En caso necesario pueden modificarse los precios de material

Control de Precios Variable

Las entradas del material se valoran mediante los valores de entrada (de los pedidos, Facturas, etc..) El precio del Maestro de materiales se adapta a los precios de coste La salidas suelen valorarse con el precio del material actual En caso necesario pueden modificarse los precios de material*

Valoracin de MaterialesValoracin de Materiales y Determinacin de CuentasDeterminacin del valor mnimo

Valor mnimo para la valoracin del balance:- Determinacin del precio de mercado mnimo por cada material.- Determinacin de los valores en almacn en funcin del precio de mercado mnimo.Devaluacin de stocks de material:- Devaluacin de materiales de gran cobertura.- Devaluacin de materiales por baja rotacin.- Determinacin de los valores en almacn despus de la devaluacin

La determinacin del valor mnimo permite valorar material con una gran cobertura o baja rotacin.Ayuda a establecer el precio mnimo de mercado y aprovisionamiento para la valoracin de balance de las existencias de material existente.

Valoracin al final del ejercicio contable (LIFO)

Objetivo: evitar beneficios ficticios que puedan generarse debido a valores excesivos en el balance- Se parte del supuesto de que el material que ha entrado ltimo sale el primero.- Como resultado tiene una valoracin inferior de los stocks de materiales frente a una tendencia alcista de precios.

Valoracin al final del ejercicio contable (FIFO) - Valora el stock mediante los costes de adquisicin reales.- Parte del supuesto de que el material que primero entra ser el primero en salir.- Se puede introducir el precio de valoracin FIFO en los campos del maestro de materiales. *

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas



Sistemas Infondice

*Planificacin de necesidadesFunciones

La tarea principal de la Planificacin de necesidades es determinar qu material se necesita, en qu cantidad y en qu fecha

Los elementos de Planificacin internos son la Solicitud de Pedido y la Orden Previsional, denominados propuestas de pedido

Los datos relevantes para la Planificacin se encuentran en el Maestro de Materiales y definidos a nivel de Centro

En el Maestro de Materiales existe tambin la posibilidad de planificar un determinado almacn por separado (nicamente por punto de pedido), o excluirlo de la planificacin


*Niveles de PlanificacinPlanificacin de NecesidadesCuenta de resultados analtica- Plan de negocio- Plan de ventas-PLanificacin global y de ventas- Plan de ventas- Plan de produccinPlanificacin maestra- Programa de demanda- Plan de produccin agregradoPlanificacin de necesidades- Necesidades dependientes- Plan de produccin- Plan de aprovisionamientoo.k.?o.k.?o.k.?o.k.?Correciones/realimentacin

*Proceso globalFunciones de compras

Pedidos decomprasPlanificacin de Necesidades

*Entorno de la PlanificacinPlanificacin de NecesidadesPlanificacin de necesidadesCantidad netaClculo del tamao de loteprogramacinDeterminar abastecimientoMaestro de MaterialesPronsticoCompraGestin de stocks

*Entorno de la PlanificacinPlanificacin de NecesidadesStocks evaluados en la Planificacin

El sistema puede tomar en consideracin los siguientes tipos de Stock a la hora de ejecutar la Planificacin

Stock de libre utilizacin Stock en control de calidad Stock en consignacin del proveedor Stock en curso Porcentaje del stock de seguridad Stock bloqueado

*Ejecucin de planificacinPlanificacin multinivelPlanificacin para una estructura multinivelTipos :Planificacin cambio netoPlanificacin cambio neto - horizonte planif.Planificacin un nivelPlanificacin para un materialTipos :Planificacin cambio netoPlanificacin cambio neto - horizonte planif


*Planificacin de NecesidadesBasado en consumosLos mtodos de Planificacin orientada al consumo estn basados nicamente en el consumo de un material

Punto de PedidoLa planificacin por punto de pedido verifica si el stock planificado disponible est por debajo del punto de pedido establecido para el material en el momento de la notificacin. En caso afirmativo, se debe dar comienzo al aprovisionamiento. El punto de pedido en el momento de la notificacin puede fijarse manualmente o bien calcularse con ayuda del pronstico.

EstocsticaLa planificacin estocstica calcula las necesidades futuras en base a un pronstico sobre la base de los valores histricos de consumo. Estas necesidades se conocen como necesidades pronosticadas y estn inmediatamente disponibles en la planificacin

PeridicaLa planificacin de necesidades peridica utiliza tambin el pronstico para estimar las necesidades futuras, pero se lleva a cabo nicamente hasta llegar a determinados eventos siguiendo un ritmo temporal concretoMtodos de Planificacin

*Planificacin de Necesidades

Los mtodos de Planificacin orientada al consumo estn basados nicamente en el consumo de un material

Las necesidades futuras se calculan a partir de los valores de consumo pasados

Se supone que las necesidades son constantes y lineales

Las fluctuaciones de consumo se palian mediante un Stock de Seguridad

La planificacin en base a consumo es til para: Materiales de aprovisionamiento externo Mercaderas Mercancas clase C (clasificacin ABC) Material auxiliares y combustiblesPlanificacin de necesidades en base al consumo

*Planificacin de NecesidadesPlanificacin de necesidades por punto de pedido

*Planificacin de Necesidades

La base de la planificacin por punto de pedido es la comparacin del stock y las entradas fijas con el punto de pedido/stock en el momento de la notificacin

El stock en el momento de la notificacin debe cubrir el consumo durante el plazo de reaprovisionamiento

El stock de seguridad sirve para responder a las necesidades adicionales no planificadas que se presenten durante el plazo de reaprovisionamiento

Se puede configurar el sistema para que tenga en cuenta los pedidos de cliente y las reservas manuales (necesidades externas)

El sistema puede proponer cambios de la programacin (anticipar, desplazar, anular). Para ello, debe definirse la longitud de un horizonte de reprogramacin (por centro o por grupo de planificadores)

Planificacin de necesidades por punto de pedido

*Planificacin de NecesidadesPlanificacin de necesidades por punto de pedidoPlazo de reaprovisionamiento

*Programacin de la Planificacin de las necesidadesFundamentos de MMAprovisionamiento externoAprovisionamiento internoHoyFecha de necesidadHorizonte de apertura(Das laborables)Tiempo de fabricacin propia(Das naturales)Tiempo para trat de ent mercancas(Das laborables)Horizonte de aperturaTiempo de trat de ent mercancas(Das laborables)Tiempo de trat. de compras(Das laborables)Plazo de entrega previsto(Das naturales)Fecha de inicio extremaFecha fin extremaFecha de necesidadPlazo de liberacinFecha de necesidadPlazo de entrega

*Procedimientos tamao de lotePlanificacin de Necesidades

Clculo del punto de pedido y del stock de seguridad mediante el pronstico.Los valores de pronsticoson adoptados como necesidades y sustituyenal punto de pedido.Clculo del stock deseguridad mediante elpronstico.Distribucin de los valoresde pronsticoLos valores de pronsticoson adoptados como necesidades de pronstico.La planificacin tiene lugarslo en determinadas fechas.Es posible combinar laplanif. De nec. Period. Con la planificacin de puntos de pedido.Pronstico en la planificacin de necesidades*

PronsticoModelos de PronsticoModelo constanteModelo de tendenciaModelo estacionalModelo de tendencia estacional

La seleccin de modelo puede ser manual o automtica

Para la evaluacin del pronstico se dispone de las siguientes medidas de error:pronstico ex-postsuma de erroresDMAlmite de alarma

El pronstico puede ser influido por:La correccin manual de los valores de consumo o de pronsticoMediante la fijacin de los valores de pronsticoMediante la limitacin de la secuencia histrica que deba ser empleada para el pronsticoMediante la correccin de los valores de alisamiento

Pronstico en la planificacin de necesidadesClculo del Stock de Seguridad Y Punto de Pedido

El Stock de seguridad (SS) depende de:

el plazo de reaprovisionamiento (PR)El nivel de servicio expresado en % del stock (NS)La desviacin media absoluta (DMA)

SS = NS x DMA x PR

El punto de Pedido (PP) se compone del stock de seguridad y la necesidad promedio en el plazo de reaprovisionamiento

PP = SS + necesidades diarias promedio x PR*

*

Fundamentos de MM

Compras

Gestin de Stocks

Control de Facturas



Sistemas Infondice

Sistemas de informacinMateriales (%)Ventas (%)ClasificacinSistemas informacin logsticos Ventas y DistribucinGestin destocksCompras ProduccinMantenimientoGestin de calidadValor pedidoVentasClientesEarly warning systemMr White 100,000Ms Jones 300,000Mr Davis 150,000Cliente VentasMr Smith 150,000Ms Baker 70,000Mr Brown 80,000Comprador Valor ped.DesgloseMateriales (%)Valor StockAnlisis ABCABCRatios Actualizacin automtica Integracin en Open Information Warehouse Herramientas de anlisis*

Sistemas de informacinCaractersticas Proveedor Material MesRatiosValor pedidoNum. lneas pedido

394Pick uptechnique Grupo compras Prov. Grupo compras ImportefacturadoValor netopedido Num. lneasde pedido...SemanaTime base11Total Schulz KG Printer 6512 Computer H217 Meyer KG Valor netopedido Num. lneasde pedidoMarzo 1995Abril 1995240,000 DM 75100,000 DM 26 40,000 DM 16 60,000 DM 10140,000 DM 49200,000 DM 66 90,000 DM 24 40,000 DM 18 50,000 DM 8110,000 DM 42 Num. lneasde pedidoValor netopedido*

Open Information WarehouseSoporte decisionesReportingControllingempresa

ControllingoperativoActividadesdiariasEISSistema Informacin a Alta Direccin

LISOrdersStocksCapacityCISFIS1988-----------------------------------........-----------------------------------1994-----------------------------------

R1::-:R4ROIOP'sResult / costsHISEmployee /qualificationtimeSistemas Informacin especializadosnon-SAPsystems

Sistemas operativosDatosexternosResultadosROIEmpleadosIncoming ordersMarket position*

*NDICE

- Fundamentos de MM

- Compras

- Gestin de Stocks

- Control de Facturas

- Valoracin de Materiales y Determinacin de Cuentas

- Planificacin de Necesidades- Sistemas Info***En la planificacin de necesidades tiene lugar la determinacin de necesidades de la empresa. De acuerdo a stas, la empresa puede decidir aprovisionamiento interno (produccin) externo (compras).El material comprado se recepciona pudiendo realizar gestin de stocks (entradas, salidas, traslados).La verificacin de facturas se realiza con referencia al pedido y/o la entrada de mercanca. Estos ciclos estn integrados con la contabilidad interna y externa.Los datos maestros proporcionan informacin puntual sobre proveedores, materiales, clientes, ..., permitiendo tener un control preciso sobre toda la informacin de Compras para la empresa **MANDANTEUn mandante es un rea de trabajo dentro del sistema, donde se pueden desarrollar todas las actividades de que se compone el paquete. Las bases de datos sern comunes para todas las aplicaciones definidas en el mismo mandante.

SOCIEDADEs la unidad legalmente independiente dentro del mandante y que prepara su propio balance. Es la unidad central de contabilidad financiera.

CENTROEs una unidad operacional que concierne a la produccin, planificacin, almacenamiento,distribucin o simplemente una sede de trabajo. Es la unidad central para la gestin de materiales.

ALMACNEntidad fsica y/o lgica, capaz de gestionar una serie de productos.

ORGANIZACIN DE COMPRASEs la unidad encargada de del aprovisionamiento de materiales y de la negociacin de las condiciones de compra con el proveedor.

GRUPO DE COMPRASCada organizacin de compras se divide en varios grupos de compradores, responsables de las operaciones de compras.**La Contabilidad se realiza a nivel de sociedad.La logstica externa se gestiona a nivel de organizacin de ventas y compras, y la interna (planificacin y produccin) a nivel de centro.La gestin de stocks se prepara a nivel de almacn. *Se crea un maestro de proveedores para las empresas colaboradoras acreedoras.Segn el papel del acreedor, existen funciones especficas para el registro de las informaciones sobre el acreedor:- Actualizacin datos de compras- Actualizacin datos de contabilidadAdems, existe posibilidad de actualizacin central (sociedad)EJEMPLO1. Visualizar proveedor.Visualizar el proveedor _ para la organizacin de compras _, y sociedad _.Indicar direccin del proveedor, qu vas de pago estn permitidos para transacciones de pago automticas, y quin es el vendedor. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros . Proveedor CentralVisualizarEn la pantalla inicial se introduce: - Proveedor - Sociedad - Organizacin de comprasse marca para: - Datos generales: direccin - Datos de sociedad: pagos - Datos de organizacin de compras: datos de comprasLos datos se buscan en sus respectivas pantallas. *EJEMPLO2. Crear proveedor.Conociendo los datos de Compras y Tesorera, crear el proveedor _ para la sociedad _ y organizacin de compras _. Asignar al grupo de cuentas _. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Proveedor CentralCrearEn la pantalla inicial se introduce: - Proveedor - Sociedad - Organizacin de compras - Grupo de cuentas.En la pantalla Direccin las seas de contacto e idioma de comunicacin.En Gestin de cuenta Contabilidad: - Cuenta asociada. - Grupo de tesorera.En la pantalla Pagos Contabilidad: - Vas de pagos.En Datos de Compras: - La Moneda del pedido. - Condicin de pago. - Incoterms. - Vendedor.*EJEMPLO3. Modificar proveedor.Las condiciones de pago acordadas por Compras son tambin vlidas para las transacciones contables. Introducir las condiciones de pago relevantes en la pantalla de Pagos Contabilidad.Se ha acordado con el proveedor que las peticiones de oferta pueden cambiarse automticamente por pedidos. Cambiar los datos de control en la pantalla de Compras. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Proveedor CentralModificarEn la pantalla inicial se introduce: - Proveedor - Sociedad - Organizacin de comprasy se marca: - Datos de Compras - PagosEn la pantalla Pagos Contabilidad: - Vas de pagos.En Datos de Compras: - Pedido automtico*EJEMPLO1. Visualizar material.Visualizar el material _ en su estado actua para el centro _. Ruta: LogsticaGestin de materialesMaestro de materialesMaterial VisualizarEstado actualVistas: - Datos bsicos - Planificacin de necesidades 1Niveles de organizacin: Centro _.

- Unidad medida base _.- Laboratorio/oficina _....

*Cada departamento tiene su propia vista sobre un registro maestro de materiales, es decir, reproduce en ese registro los datos que para l son relevantes.SAP permite la seleccin y actualizacin de los datos relevantes para cada departamento.Para crear una vista se marca en seleccin de vistas. A continuacin se registran los datos de los materiales.Los usuarios de los diferentes departamentos son responsables de la creacin y actualizacin de la vista o vistas de material que afecten a su departamento. Los datos generales son vlidos a nivel de mandante (para todas las sociedades y centros).Las vistas que se especifican a nivel de centro son vlidas para cada centro especificado (lo mismo para almacn).La descripcin puede ser introducida en distintos lenguajes.

*EJEMPLO2. Crear material.Crear un material usando el nmero de material _. Ruta: LogsticaGestin de materialesMaestro de materialesMaterial Crear(general)InmediatamenteEn la pantalla inicial se introduce: - Material - Ramo - Tipo de materialNiveles de organizacin: - Centro - AlmacnDatos bsicos: - Descripcin - Unidad de medida - Grupo de material, ...Compras: - Grupo de compras, ...Crear un texto pedido de compras en otro idioma TratarTexto explicativo Crear texto*Los datos generales son vlidos para todos los mandantes (para todos los grupos de empresas).Los datos especficos de compras pueden ser introducidos en funcin del centro.Para el sistema de gestin de datos pueden registrarse datos por cada nmero de almacn.

*EJEMPLO3. Modificar material.Modificar las vistas de compras y contabilidad para el material _ en el centro. Ruta: LogsticaGestin de materialesMaestro de materialesMaterial ModificarInmediatamenteEn la pantalla inicial se introduce: - MaterialNiveles de organizacin: - CentroSe seleccionan las vistas de:- Compras- ContabilidadModificar los datos*EJEMPLO4. Introducir un material para varios almacenes.Se almacena el material _ en el centro para varios almacenes. Crear este material usando la funcin de entrada colectiva para los datos de almacenamiento. Ruta: LogsticaGestin de materialesMaestro de materialesDiversos Entrada de almacenesEn la pantalla inicial se introduce: - Material - CentroMarcar La lista de todos los almacenes.Introducir datos.***La determinacin de necesidades tiene lugar en los departamentos o en el marco de la planificacin de necesidades.La determinacin de la fuente de aprovisionamiento puede ser realizada automticamente por el sistema, o bien por los usuarios.La gestin de peticiones de oferta posibilita recoger ofertas y seleccionar proveedores.Es posible elaborar pedidos con referencia a modelos (contratos, solicitudes de pedidos, peticiones de oferta).La entrada de mercancas puede referirse directamente al pedido. Es posible obtener en cualquier momento informaciones sobre el stock de material.En el control de facturas puede tomarse el pedido como referencia directa.*El aprovisionamiento para stock se caracteriza por el hecho de que el material se almacena despus de la entrada de mercancas, y de que el consumo del material se registra en un paso separado que requiere una imputacin del gasto de consumo.En caso de que el material sea aprovisionado para el almacn, se incrementa el stock de almacn del material mediante el registro de entrada de mercancas, y se reduce mediante el registro de la salida de mercancas. Adems, en cada movimiento de mercancas se procede a la actualizacin de las cuentas de stock y de consumo en la contabilidad financiera.En la salida de mercancas se actualiza la estadstica de consumo.*En el aprovisionamiento para el consumo, el material consta como consumido con la entrada de mercancas.En caso de aprovisionar material para un destino de consumo, la compra establece este destino de consumo (entrada de un tipo de imputacin y de otros datos, por ejemplo centro de coste o nmero de proyecto).Cuando se aprovisiona material directamente para el consumo, en el registro de la entrada de mercancas no se aade ningn stock en almacn (y no se incrementa el valor en almacn), sino que se actualiza directamente la estadstica de consumo (y, en la contabilidad, los costes de consumo).*Los documentos de compras son:- Solicitud de pedido- Peticin de oferta/oferta- Orden de pedido- Hoja de entrada- Pedido abierto

*Cabecera

General para todo el documento

Clase de documento Organizacin de Compras Mensajes Condiciones

Posiciones

Especfico para una posicin

Descripcin del artculo/servicio Tipo de Posicin/Tipo de Imputacin Cantidades Precios Condiciones

*EJEMPLO1. Crear una solicitud de pedido.Un departamento de la empresa necesita 100 unidades del material _ y 100 contenedores para los mismos, para los que no hay registro de material en el sistema material. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasSolicitud de pedido CrearEn la pantalla inicial se introduce: - Clase de documento - Tipo de imputacin - Centro - Grupo de compras - Nmero de necesidad - Fecha de entregaDatos para el primer artculo: Datos para el 2 artculo: - Material - Texto - Cantidad - CantidadImputacin de posicin: - Unidad de medida- Cta. de Mayor - Fecha de entrega- Centro coste - Grupo de material - Precio de valoracin*Etapas en el tratamiento de una solicitud de pedido:1. Crear la solicitud de pedido (manual o automtica).2. Determinar la fuente de aprovisionamiento (proveedor).3. Liberacin (opcional).4. Asignar un proveedor y tratar (convertir a peticin de oferta, pedido).*EJEMPLO1. Visualizar listado de registros info de compras para un proveedor.Obtener una visin general de los materiales que normalmente nos suministra el proveedor _. Para ello, visualizar todos los registros info de compras para este proveedor.LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Registro infoVisualizar listadosPor proveedorIntroducir el nmero de proveedor en la pantalla seleccionada y ejecutar el informe.2. Visualizar registro info de compras.Averiguar ms sobre la relacin del proveedor para el material _ y el proveedor _. Visualizar datos para la organizacin de compras _ en el registro info relevante.LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Registro infoVisualizarPantalla inicial: - Proveedor - Material - Organizacin de comprasCundo y por quin fue creado el registro info de compras?DetallesDatos Gestin Cul es el nmero y la fecha el ltimo documento de compras?Pasar aDatos organizacin de compras 2Visualizar el documento y anotar el precio neto del artculo del pedidoEntornoltimo documento

*En un registro info se almacenan datos que describen una relacin unvoca entre un proveedor y un material.Debe crearse un registro maestro para el proveedor.Cuando se ha creado un registro maestro para el material, hablamos de un registro info para material de almacn: de lo contrario, hablamos de un registro info para grupo de artculos (material no de almacn)Los datos del registro info se proponen durante el registro de procesos de compras.Mediante los registros info de compras es posible confeccionar valoraciones, i.e. - qu proveedores ofrecen un material determinado? - qu materiales ofrece un determinado proveedor?*EJEMPLO3. Crear Registro info. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Registro infoCrearPantalla inicial: - Material - Proveedor - Organizacin de compraRellenar pantalla Datos generales4. Modificar Registro info. El registro info de compras es vlido para todos los centros asignados a la organizacin de compras. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Registro infoModificar*EJEMPLO1. Visualizar Libro de pedidos. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Libro de pedidosVisualizarPantalla inicial: - Material - Centro2. Crear Libro de pedidos. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Libro de pedidosFunciones siguientesCrearPantalla inicial: - Material - Centro - Perodo de validez*Los registros de libros de pedidos permiten, por un lado, la determinacin de fuentes de aprovisionamiento y, por otro, la verificacin de fuentes de aprovisionamiento.En cada perodo de validez, siempre son preferibles las fuentes de aprovisionamiento fijas frente a otros tipos de fuentes de aprovisionamiento. En cada perodo de validez, slo puede existir una fuente de aprovisionamiento fija para cada material.Las fuentes de aprovisionamiento bloqueadas no pueden utilizarse. En la determinacin de fuentes de aprovisionamiento no se tienen en cuenta las fuentes bloqueadas.Si debe realizarse una gestin obligatoria de libro de pedidos, slo es posible abastecerse de un material a travs de la fuente de aprovisionamiento especificada en el libro de pedidos. La gestin obligatoria de libro de pedidos puede especificarse para un material individual del registro de materiales o para todos los materiales de un centro mediante un parmetro del customizing.*Definicin

Cuando existen varias fuentes de suministro que proveen un material determinado de forma alternativa, se pueden asignar cuotas a las distintas fuentes. Esta cuota indica de qu fuentes de aprovisionamiento debe abastecerse la necesidad existente.

La regulacin por cuotas se estipula para un periodo de tiempo especfico.

La regulacin por cuotas puede incluir aprovisionamiento interno y externo, as como distintas clases de aprovisionamiento especial.EJEMPLO1. Visualizar Regulacin por cuotas. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Regulacin por cuotasVisualizarPantalla inicial: - Material - Centro

**EJEMPLO1. Crear Peticin de Oferta.Crear una RFQ (peticin de oferta) para el material _ para una cantidad de _ del proveedor _. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasPeticin de oferta crearPantalla inicial: - Tipo de peticin de oferta - Fecha, ...2. Mostrar mensajes de RFQ para el suministrador principal. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasDatos maestros Peticin de ofertaMensajesSalidas mensajes3. Introducir Oferta.Una vez recibida la Oferta, actualizarla. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasPeticin de oferta Oferta Actualizar*EJEMPLO1. Visualizar Pedido. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasPedidoVisualizar2. Crear Pedido con referencia a una solicitud de pedido. Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasPedidoCrear Proveedor conocidoPantalla inicial: - Proveedor - Grupo de compras. Ruta: PedidoCrear con referenciaPor solicitud de pedidoNmero solicitud de pedidoPara el material introducir el nmero, precio neto, cantidad, fecha ... *La determinacin de si se procede al aprovisionamiento para el almacn o para el consumo debe tomarse para cada posicin de un documento de compras.En un documento de compras pueden aparecer tanto posiciones imputadas como no imputadas.Para el material de consumo debe haberse creado un registro maestro de materiales (con un tipo de material sin gestin de stocks).En caso de que se proceda al aprovisionamiento para un destino de consumo, Compras determina este destino de consumo mediante la introduccin de un tipo de imputacin.En caso de indicarse un tipo de imputacin, se enva una ventana adicional para la entrada de los datos de la imputacin.*EJEMPLO1. Crear Contrato Marco.Se ha acordado con el proveedor _ la compra de _ piezas de material _ durante un perodo de 2 aos. El acuerdo es vlido desde hoy. El acuerdo es vlido para todos los centros de la organizacin de compras _. Sin embargo, los precios son distintos en dos centros.Crear un un acuerdo centralizado en cantidad (tipo MK)(no especificar centro al inicio) Ruta: LogsticaGestin de materialesComprasContrato marco Pedido abiertoCrearIntroducir las condiciones:- General (precio)- Centro 1 (precio)- Centro 2 (precio+fletes) Ruta: TratarCondiciones centrosResumen***Los movimientos de mercancas se dividen en entradas de mercancas, salidas de mercancas y traslados.Al registrar un movimiento de mercancas, se actualiza tanto la situacin de stock cuantitativa como la cualitativa y adems, se confeccionan documentos para la operacin. Las mermas se pueden producir por:- caducidad- obsolescencia- robos- daos, ...*Todas las posiciones del documento de material se refieren al mismo perodo, al mismo plan de cuentas y a la misma moneda local, pero pueden referirse a distintas sociedades (i.e. en traspasos).Un documento de contabilidad se refiere siempre a una sociedad. Para un movimiento de mercancas pueden existir ninguno, uno o varios documentos de contabilidad. *La clase de movimiento es una clave para la diferenciacin de movimientos de materiales, y tiene como funcin el control del registro de movimiento y la actualizacin de un movimiento de material.

**El registro de una entrada de mercancas con relacin a un pedido proporciona las siguientes ventajas:- se proponen datos de un pedido (importa datos)- se de la posibilidad de control de si la entrega se produce correctamente- se actualiza la gestin de pedido- es posible el control de facturas- la valoracin de material tiene lugar para el precio del pedido *Un material puede ir desde la entrada de materiales hacia el consumo o hacia el almacn. Sin embargo, tambin puede ser registrado como stock bloqueado en la entrada de mercancas.En el denominado stock bloqueado en la entrada de mercancas se deja constancia de las entregas condicionales para el pedido.Tambin debe contabilizar en el stock bloqueado en caso de que someta una pequea cantidad a la inspeccin de calidad, antes de contabilizar la entrada de mercancas propiamente dicha.En caso de que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega, puede tomarse el material en el stock libremente utilizable. Slo entonces se procede a la valoracin de la entrada de mercancas.En caso de que se deba devolver la mercanca al proveedor, puede ser tomada directamente del stock bloqueado en la entrada de mercancas. Tambin es posible una devolucin despus de haber contabilizado el material en el stock libremente utilizable.***A la entrada de una mercanca en almacn (existencias) se verifican los siguientes apuntes contables:- se carga (Debe) la cuenta de comprasse carga en la cuenta de existencias y se abona (Haber) en variacin de existencias- se abona en la cuenta facturas pendientes de recibir**EJEMPLO1. Crear una reserva.Compras informa que necesita _ piezas del material _ en _ semanas en el centro _, almacn _. Crear una reserva para la misma. Ruta: LogsticaGestin de materiales Gestin de stocksReservas CrearDesde la barra de men:Clase de movimientoEntrada De prov. sin pedidoReservasa libre utilizacinClase de movimiento _**Se registra un desguace cuando un material ya no se puede utilizar. Si se destruye un material el sistema ha de ser informado. Es posible desguazar existencias del stock de libre utilizacin, del stock en control de calidad y del stock bloqueado. Esta contabilizacin da lugar a:- la disminucin del stock correspondiente- la contabilizacin del valor del material desguazado, de la cuenta de existencias a la de desguace- la carga del centro de coste introducidoLa toma de muestreo es un movimiento de mercancas que suele ir ligado al control de calidad. Si se desea garantizar que la cantidad verificada proviene del stock, es posible tomar una muestra con la ayuda de SAP. Se presupone que la muestra se destruye, es decir, tras el control, el material no puede volver a utilizarse. En este sentido, el muestreo se considera igual que el consumo o el desguace del material, pero el valor del material de muestra pasa a la cuenta de existencias a una cuenta de gastos del control de calidad. *A la salida de mercanca se verifican los siguientes apuntes contables:- se abona (Haber) en la cuenta de existencias y se carga (Debe) en variacin de existencias- las diferencias (para precio estndar) se contabilizan en diferencias de precios.*Los traslados de stock pueden tener lugar en tres niveles distintos:- traslado de sociedad a sociedad (es una compra-venta)- traslado de centro a centro (dentro de la misma sociedad)- traslado de almacn a almacnUn traslado se compone de una salida de mercancas desde el centro emisor y una entrada de mercancas en el centro receptor. Los traslados pueden ser contabilizados en uno o dos pasos.Un traspaso de material a material presupone que ambos materiales son gestionados en la misma unidad de medida base.Un traspaso de material a material puede ser necesario, i.e., cuando un material se modifica a lo largo del tiempo. En tal caso, ya no se corresponde con las propiedades definidas en el maestro de materiales, sino con las de un nmero distinto del maestro de materiales. Este caso es comn, por ejemplo, en las industrias qumica y farmacutica.*EJEMPLO1. Traslado.Realizar un traslado entre dos almacenes del mismo centro (en un paso). Ruta: LogsticaGestin de materialesGestin de stocksMovimiento de mercancas Traspaso Clase de movimiento Traspaso Almacn a almacnBloqueado a bloqueadoTipo de movimiento _

*DefinicinEl proveedor entrega mercanca en un almacn de stock en consignacin. El material es propiedad del proveedor hasta la toma de material.Las tomas de material se notifican regularmente al proveedor.La liquidacin hace referencia a la cantidad tomada en un momento determinado, pudiendo hacerse peridicamente (mensual, etc..).

PropiedadesEl stock de consigna no es valorado ya que es propiedad del proveedorEl precio de consigna es vlido a nivel de centroLas existencias de artculos en consigna se mantienen por almacnPara el stock en consignacin se puede realizar inventarioLa recepcin de factura de material de consigna no hace referencia a pedidoLa factura contabiliza en el debe de la cuenta Acreedores de almacn de artculos en consignacinLa Planificacin de necesidades puede incluir el aprovisionamiento por consigna

*Se realiza un pedido a un proveedor del producto que se debe elaborar o modificar. En el pedido se indica los componentes que la propia empresa enva al proveedor.Se registra la salida de los componentes enviados al proveedor. Para el producto elaborado por el proveedor se registra una entrada de mercancas y al mismo tiempo se contabiliza el consumo de componentes.La factura del acreedor se registra con referencia a pedido. Tambin puede realizarse la liquidacin posterior del consumo de componentes por encima o por debajo de lo previsto.

Propiedades

El producto final se solicita mediante un pedido de subcontratacin (Tipo de posicin L) Los componentes estn especificados en el pedido (manual o Lista de Materiales) Se registra la salida de componentes al stock en consigna de subcontratacin y forman parte del stock valorado La entrada de mercancas de producto final contabiliza el consumo de componentes. La recepcin de la factura se registra con referencia a pedido El valor del producto final incluye la realizacin del trabajo y los componentes La cantidad prevista de componentes consumidos puede corregirse*El inventario puede ser:- da fijado (muestreo)- continuo (inventario cclicoEl inventario continuo y en da fijado pueden realizarse para las siguientes clases de stock: - stock de libre utilizacin- stock en control de calidad- stock bloqueado- stock en consignacinEl inventario cclico slo crea documentos para inventario para la clase de stock de libre utilizacin.El inventario por muestreo puede realizarse slo con las clases de stock de libre utilizacin y stock en control de calidad.***La verificacin de facturas no es un componente del sistema SAP aislado, sino que requiere que se apliquen los componentes Compras y Gestin de stocks.El control de facturas recurre a datos pertenecientes a reas funcionales anteriores.El control de facturas crea un documento factura para cada factura recibida.El documento factura se utiliza para actualizar la gestin de materiales.EJEMPLOUn proveedor nos enva parte de un pedido. Se produce una entrada por 50 (el pedido son 100).LogsticaGestin de materialesGestin de stocksMovimiento de mercancas Entrada de mercanca Por pedidoSe introduce el tipo de movimiento 101 y el nmero del pedido.Un da ms tarde se reciben 40 del pedido (faltan 10). El sistema sugerir 50, e introduciremos 40.*La contabilizacin de una factura tiene las siguientes consecuencias:- se contabilizan las posiciones individuales en las cuentas correspondientes- se crea un documento contable- se actualiza el maestro de materiales- se actualiza el historial del pedidoLas diferencias de precios se contabilizan:- para materiales valorados a precio estndar en una cuenta de diferencias de precios- para materiales valorados a precio variable se contabiliza en la misma cuenta de stock del material.Para visualizar las diferencias de precio:LogsticaGestin de materialesGestin de stocksMovimiento de mercancas Entrada de mercanca DiversosEntrada de mercanca Visualizar

*En la contabilizacin de facturas se:- se carga (Debe) en facturas pendientes de recibir, IVA soportado y se abona (Haber) la cuenta de proveedores- las diferencias (para precio estndar) se contabilizan en diferencias de precios.Para introducir una factura:LogsticaGestin de materialesVerificacin de facturasCrear facturaSe introduce la fecha de hoy, centro, moneda,nmero de factura del proveedor y el nmero de pedido.Introducir en la pantalla de posicin-acreedor el importe y el tipo de impuesto.*********Las rdenes previsionales son convertidas en solicitud de pedido u rdenes de produccin en un paso separado.Es posible una conversin mltiple en ambos casos.Las solicitudes de pedido pueden tambin crearse directamente.Si existe plan de entregas para un material, se pueden crear repartos.****************El Sistema de informacin existe para todas las reas de la empresa (Ventas, Almacenes, Compras, Produccin, ...).Se utiliza a cualquier nivel para el proceso de toma de decisiones (a nivel de gestin, control, planificacin, ...).

Early Warning System: permite reconocer situaciones excepcionales con anticipacin, de forma que se puede prevenir y rectificar a tiempo.*Los informes vienen definidos por:- Caractersticas: son elementos de informacin susceptibles de ser agregados (centro, material, ...)- Ratios: son valores relevantes en el negocio (importe de factura, valor de pedido, n de entrega, ...).Permite personalizar la informacin que se obtiene, es decir, cada usuario puede grabar en el sistema la variante que recoja su seleccin particular de datos, y as no tener que repetirlo cada vez que acceda al sistema de informacin.*El Open Information System soporta el anlisis de datos y proporciona tcnicas de reporting (informes) fciles de usar, que son exportables a entornos grficos.El sistema de informacin de logstica es un componente del Open Information Warehouse de SAP, as como del sistema de informacin de Finanzas y Recursos Humanos. A un nivel superior y como un componente ms, est el EIS (Executive Information System).Este almacn de informacin recoge toda la informacin de la empresa y la va agregando por niveles de decisin. En la base de la pirmide se genera la informacin, en el siguiente escaln se recopila a nivel operativo (decisiones de funcionamiento especificados), y en el ltimo la informacin se agrega a un nivel superior, de cara a decisiones estratgicas y a emitir informes consolidados. *

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