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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco: nombre del bancoNo. Cta C. 20 digitosFecha: Elaboración de la conc. Bancaria.

MovimientoRef. Concepto Parciales Totales

Saldo según estado del banco 0.00Más

1. Depósitos no acreditados por banco 0.002. Otras cantidades no acreditadas por banco 0.00

Menos3. Cheques pendientes 0.004. Otras cantidades no debitadas por banco 0.00

Mas o menos5. Cargos o abonos erróneos del banco 0.00

Saldo correcto 0.00

Saldo según libros 0.00Mas

6. Intereses abonados por banco y no contab. 0.007. Cheques anulados y omitidos en libros 0.008. Otros abonos del banco no contabilizados 0.00

Menos9. Cargos del banco no contabilizados 0.00

10. Cheques emitidos y no contabilizados 0.00Mas o menos

11. Cargos o abonos erróneos 0.00

Saldo correcto 0.00

Fecha Preparado por: Revisado por: Aprobado por:preparación

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Depósitos no acreditados por banco

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Otras cantidades no acreditadas por banco

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Cheques pendientes

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Otras cantidades no debitadas por banco

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Cargos o abonos erróneos del banco

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Intereses abonados por banco y no contab.

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Cheques anulados y omitidos en libros

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Otros abonos del banco no contabilizados

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Cargos del banco no contabilizados

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Cheques emitidos y no contabilizados

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.

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Conciliación de cuentas corrientesEn moneda nacional

Banco:No. Cta C.Fecha:

Cargos o abonos erróneos

Ref. Fecha Tipo Monto Registro.Documento Bs.