fondos fortalecimiento 2008

DETALLADO DE MOVIMIENTOS

FONDO DE FORTALECIMIENTO

Presidencia Municipal de Sabinas

INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006 Del 2008-01-01 al 2008-12-31

Tipo de aplicación

1.-MINISTRACIONES

2.-APORTACION DE BENEFICIARIOS

El Saldo inicial es de $2,195.96

3.-INTERESES

Con D A Operacion Proveedor RFC Concepto Factura Obra Aplicacion Deposito Cargo Saldo trim Apertura Prog SubProg

4.-COMPENSACION

5.-OTROS INGRESOS

6.-OBRA

7.-PROGRAMAS Y ACCIONES

8.-COMISIONES BANCARIAS Y PAGO DE RETENCIONES

Enero

1 28 2008 DI-124 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 6449) -$1,342,360.48 $0.00 -$1,340,164.52 1

2 28 2008 SP-180 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo PARA PAGO DE AGUINALDO) $1,342,360.78 $0.00 $2,196.26 1

3 30 2008 DI-255 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 315) -$0.30 $0.00 $2,195.96 1

4 30 2008 SP-315 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo DIFERENCIA DE TRASPASO, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 255) $0.30 $0.00 $2,196.26 1

5 30 2008 EG-1 INVERLAT 1524257 (RESERVA 2007) (Traspaso directo DIFERENCIA DE TRASPASO) $0.00 $0.30 $2,195.96 1

6 31 2008 DI-2944 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA)31-ENERO $0.00 $345.00 $1,850.96 1

Total por mes $0.30 $345.30

$1,850.96

Febrero

7 11 2008 EG-581 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGA DEL IMSS DEL MES DE OCTUBRE DEL AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE581DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))350 $0.00 $198,212.34 -$196,361.38 1 SN SN SN2

8 11 2008 EG-582 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DEL 5 BIMESTRE DEL AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE582DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))351 $0.00 $202,636.09 -$398,997.47 1 SN SN SN2

9 11 2008 EG-583 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE583DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))352 $0.00 $188,837.73 -$587,835.20 1 SN SN SN2

10 11 2008 EG-584 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO IMSS 6ª BIEMESTRE AGUA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,355,356 (GENERACION DEL CHEQUE584DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $116,357.50 -$704,192.70 1 SN SN SN2

11 11 2008 IN-142933 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR233) $1,693,264.83 $0.00 $989,072.13 1

12 11 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE ENERO DEL 2008 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) $0.00 $437,109.91 $551,962.22 1

13 12 2008 EG-585 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(DICIEMBRE 2007 CUOTAS IMSS AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,370,371 (GENERACION DEL CHEQUE585DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $46,048.22 $505,914.00 1 SN SN SN2

14 13 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO CREDITO BANOBRAS ENERO Y FEBRERO 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))ENERO FEB $0.00 $309,903.34 $196,010.66 1 SN SN SN1

15 22 2008 EG-586 SEGUROS ING, S.A. DE C.V.SIN931169P8 (SEGURO A POLICIAS (GENERACION DEL CHEQUE586DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))694 $0.00 $48,977.90 $147,032.76 1 SN SN SN2

16 28 2008 EG-588 COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE IMPUESTOS POR DERECHO DE EXTRACCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE DEL 2007 (GENERACION DEL CHEQUE588DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))0 861 $0.00 $33,050.00 $113,982.76 1 SN SN SN5

17 28 2008 EG-589 COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE IMPUESTOS POR DERECHO DE EXTRACCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL 3° ER TRIMESTRE DEL 2007 (GENERACION DEL CHEQUE589DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))F 863 $0.00 $34,786.00 $79,196.76 1 SN SN SN5

18 28 2008 EG-590 COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE IMPUESTOS POR DERECHO DE EXTRACCION DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL 2007 (GENERACION DEL CHEQUE590DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))C 864 $0.00 $33,050.00 $46,146.76 1 SN SN SN5

19 29 2008 DI-2946 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISIONES) 12/02/08 $0.00 $109.25 $46,037.51 1

Total por mes $1,693,264.83 $1,649,078.28

$46,037.51

Marzo

20 4 2008 IN-144809 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR234) $1,693,264.83 $0.00 $1,739,302.34 1

21 4 2008 EG-591 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO IMSS ENERO 2008 PERSONAL SINDICALIZADO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y PERSONAL POLICIA PREVENTIVA (GENERACION DEL CHEQUE591DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))937 $0.00 $191,710.70 $1,547,591.64 1 SN SN SN2

22 4 2008 EG-592 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO IMSS DICIEMBRE 2007 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL R. AYUNTAMIENTO Y POLICIA PREVENTIVA (GENERACION DEL CHEQUE592DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))2055.0.0 $0.00 $194,956.85 $1,352,634.79 1 SN SN SN2

23 4 2008 EG-593 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO IMSS DEL 6ª BIMESTRE DEL 2007 PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAL DE POLICIA PREVENTIVA (GENERACION DEL CHEQUE593DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)).2.2.2 $0.00 $197,832.01 $1,154,802.78 1 SN SN SN2

24 4 2008 EG-594 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(ENERO 2008 IMSS AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,945,947 (GENERACION DEL CHEQUE594DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $41,594.55 $1,113,208.23 1 SN SN SN2

25 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2008) $0.00 $449,535.17 $663,673.06 1

26 5 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGOS) $0.00 $600,000.00 $63,673.06 1

27 5 2008 EG-595 ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIODES (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DEL CAMPO (GENERACION DEL CHEQUE595DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))X QQQ $0.00 $49,272.00 $14,401.06 1 SN SN SN5

Total por mes $1,693,264.83 $1,724,901.28

$14,401.06

Abril


29 2 2008 EG-596 SEGUROS ING, S.A. DE C.V.SIN931169P8 (COMPRA DE SEGUROS PARA LOS POLICIAS (GENERACION DEL CHEQUE596DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))1478 $0.00 $1,909.57 $1,705,756.32 2 SP SP SP13

30 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2008) $0.00 $473,376.57 $1,232,379.75 2

31 4 2008 EG-597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCFE-370814-QI0 (FEBRERO 2008 ENERGIA ELECTRICA (GENERACION DEL CHEQUE597DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))V 1402.0.0 $0.00 $325,115.00 $907,264.75 2 SN SN SN5

32 11 2008 EG-598 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO IMSS FEBRERO 2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SABINAS (GENERACION DEL CHEQUE598DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))1637 $0.00 $183,245.46 $724,019.29 2 SN SN SN2

33 11 2008 EG-599 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DEL 1 BIMESTRE 2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SABINAS (GENERACION DEL CHEQUE599DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))1638 $0.00 $192,725.41 $531,293.88 2 SN SN SN2

34 11 2008 EG-600 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(FEBRERO 2008 IMSS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1643,1644 (GENERACION DEL CHEQUE600DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $39,186.33 $492,107.55 2 SN SN SN2

35 11 2008 EG-601 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(1 BIMESTRE 2008 IMSS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1647,1649 (GENERACION DEL CHEQUE601DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $106,645.02 $385,462.53 2 SN SN SN2

36 16 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO PRESTAMO BANOBRAS MARZO ABRIL 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))MZO A $0.00 $257,520.38 $127,942.15 2 SN SN SN1

37 21 2008 EG-1 INVERLAT 19001519077 (Agua 2006) (Traspaso directo PAGO DEL IMSS) $0.00 $100,000.00 $27,942.15 2

38 24 2008 EG-602 LAURA ESTELAGARZABERAINGABL670421Q89 (PARA COMPRA DE DESPENSAS EN EL BANCO DE ALIMENTOS (GENERACION DEL CHEQUE602DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $7,165.00 $20,777.15 2 SP SP SP8

39 25 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DEL IMSS) $0.00 $20,000.00 $777.15 2

40 30 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS ABRIL) $0.00 $700,000.00 -$699,222.85 2

41 30 2008 EG-603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCFE-370814-QI0 (ANTICIPO A RECIBOS DEL MES DE MARZO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE603DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $400,000.00 -$1,099,222.85 2 SP SP SP16

42 30 2008 DI-3081 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE COBRO DE COMISIONES) 15/04 $0.00 $109.25 -$1,099,332.10 2

Total por mes $1,693,264.83 $2,806,997.99

-$1,099,332.10

Mayo

43 5 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (CANCELACION DEL TRASPASO CON LA SOLICITUD DE PAGO 2297 DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006) $0.00 -$700,000.00 -$399,332.10 2

44 5 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE ABRIL, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 619) $0.00 $700,000.00 -$1,099,332.10 2


46 7 2008 EG-604 SEGUROS ING, S.A. DE C.V.SIN931169P8 (PAGO DE PRIMA DE SEGURO A POLICIAS (GENERACION DEL CHEQUE604DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))2335. $0.00 $1,538.18 $592,394.55 2 SN SN SN2

47 8 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo RESERVA DE AGUINALDO MAYO DEL 2008) $0.00 $470,000.00 $122,394.55 2

48 8 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO PRESTAMO MES ABRIL (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))BANOB $0.00 $119,508.22 $2,886.33 2 SN SN SN1

49 30 2008 DI-3088 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES) 08//05 $0.00 $109.25 $2,777.08 2


Total por mes $3,386,529.66 $591,155.65

$1,696,041.91

Junio

51 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $469,667.00 $1,226,374.91 2

52 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo RESERVA DE AGUINALDO 2008) $0.00 $500,000.00 $726,374.91 2

53 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) $0.00 $523,000.00 $203,374.91 2

54 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) $0.00 $200,000.00 $3,374.91 2

55 20 2008 EG-605 JUAN PABLOGONZALEZCAMPOSHEMT791031 (APOYO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VOLIBOL EN CUERNAVACA MORELOS ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS (GENERACION DEL CHEQUE605DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))25111 $0.00 $500.00 $2,874.91 2 SN SN SN5

56 20 2008 EG-606 XOCHITLMARINMARTINEZXXX (APOYO PARA CITA MEDICA. (GENERACION DEL CHEQUE606DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))215452111 $0.00 $1,000.00 $1,874.91 2 SN SN SN5

57 26 2008 SP-3440 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo PAGO DE PRESTAMO) $380,000.00 $0.00 $381,874.91 2

58 26 2008 EG-609 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 2-8 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1498,1499 (GENERACION DEL CHEQUE609DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,027.54 $380,847.37 2 SN SN SN2

59 26 2008 EG-610 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 9-15 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1500,1501 (GENERACION DEL CHEQUE610DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,027.54 $379,819.83 2 SN SN SN2

60 26 2008 EG-611 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 16-22 ENERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1502,1503 (GENERACION DEL CHEQUE611DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,027.54 $378,792.29 2 SN SN SN2

61 26 2008 EG-612 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 23-29 ENERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1078,1079 (GENERACION DEL CHEQUE612DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $7,016.76 $371,775.53 2 SN SN SN2

62 26 2008 EG-613 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 30-05 FEBRERO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1083,1085 (GENERACION DEL CHEQUE613DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $428.62 $371,346.91 2 SN SN SN2

63 26 2008 EG-614 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 06-12 FEBRERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1089,1090 (GENERACION DEL CHEQUE614DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $428.62 $370,918.29 2 SN SN SN2

64 26 2008 EG-615 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 13-19 FEBRERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1507,1508 (GENERACION DEL CHEQUE615DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $428.62 $370,489.67 2 SN SN SN2

65 26 2008 EG-616 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 20-26 FEBRERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1512,1513 (GENERACION DEL CHEQUE616DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $428.62 $370,061.05 2 SN SN SN2

66 26 2008 EG-617 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 27-04 MARZO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1517,1518 (GENERACION DEL CHEQUE617DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $428.62 $369,632.43 2 SN SN SN2

67 26 2008 EG-618 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 05-11 MARZO 2008 AHORRO AGUA POTABLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1623,1624 (GENERACION DEL CHEQUE618DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $907.76 $368,724.67 2 SN SN SN2

68 26 2008 EG-619 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 12-18 MARZO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3316,3317 (GENERACION DEL CHEQUE619DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,027.54 $367,697.13 2 SN SN SN2

69 26 2008 EG-620 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 19-25 MARZO 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3318,3319 (GENERACION DEL CHEQUE620DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,027.54 $366,669.59 2 SN SN SN2

70 26 2008 EG-621 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 26-01 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1528,1529 (GENERACION DEL CHEQUE621DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,053.24 $365,616.35 2 SN SN SN2



73 26 2008 EG-624 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3322,3323 (GENERACION DEL CHEQUE624DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $1,053.24 $362,456.63 2 SN SN SN2


75 26 2008 EG-626 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 30-06 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3326,3327 (GENERACION DEL CHEQUE626DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $6,115.64 $355,287.75 2 SN SN SN2

76 26 2008 EG-627 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 07-13 MAYO AHORRO AGUA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3332,3333 (GENERACION DEL CHEQUE627DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $598.92 $354,688.83 2 SN SN SN2

77 26 2008 EG-628 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 14-20 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3334,3336 (GENERACION DEL CHEQUE628DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $598.92 $354,089.91 2 SN SN SN2

78 26 2008 EG-629 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 21-27 MAYO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3337,3338 (GENERACION DEL CHEQUE629DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $628.86 $353,461.05 2 SN SN SN2

79 26 2008 EG-630 JUANAAVALOSCORDOVAAACJ601120 (SEMANA DEL 28-03 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3339,3340 (GENERACION DEL CHEQUE630DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $628.86 $352,832.19 2 SN SN SN2



82 27 2008 EG-633 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 23-29 AHORRO PERSONAL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1074,1075 (GENERACION DEL CHEQUE633DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $9,207.62 $342,185.13 2 SN SN SN2

83 27 2008 EG-634 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 30-05 FEBRERO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1080,1081 (GENERACION DEL CHEQUE634DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $9,054.76 $333,130.37 2 SN SN SN2

84 27 2008 EG-635 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 06-12 FEBRERO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1086,1087 (GENERACION DEL CHEQUE635DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $6,608.50 $326,521.87 2 SN SN SN2



87 27 2008 EG-638 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 27-04 MARZO 2008 AHORRO DEL AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1514,1515 (GENERACION DEL CHEQUE638DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $6,593.06 $302,961.69 2 SN SN SN2

88 27 2008 EG-639 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 05-11 MARZO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1621,1622 (GENERACION DEL CHEQUE639DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $9,010.08 $293,951.61 2 SN SN SN2

89 27 2008 EG-640 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 12-18 MARZO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1519,1520 (GENERACION DEL CHEQUE640DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $6,815.04 $287,136.57 2 SN SN SN2

90 27 2008 EG-641 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 19-25 MARZO AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1522,1523 (GENERACION DEL CHEQUE641DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $9,256.92 $277,879.65 2 SN SN SN2

91 27 2008 EG-642 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 26-01 ABRIL 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,1525,1526 (GENERACION DEL CHEQUE642DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $9,985.32 $267,894.33 2 SN SN SN2





96 27 2008 EG-647 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 30-06 MAYO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3386,3387 (GENERACION DEL CHEQUE647DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $7,549.91 $229,201.27 2 SN SN SN2




100 27 2008 EG-651 INESAVILESRIOJASAIRI590304 (SEMANA DEL 28-03 JUNIO 2008 AHORRO AGUA POTABLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3394,3395 (GENERACION DEL CHEQUE651DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $7,218.46 $195,244.79 2 SN SN SN2



103 27 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO PARA PONER AL CORRIENDELA DEUDA CON BANOBRAS A LA FECHA (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))BANOBRAS $0.00 $379,504.72 -$201,192.15 2 SN SN SN1

104 30 2008 DI-3123 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES.) 26/06/08 $0.00 $109.25 -$201,301.40 2

105 2 2008 DI-1071 (COMPLEMENTO DE TRASPASO POR $469,667.) $0.00 $0.62 -$201,302.02 2

Total por mes $380,000.00 $2,277,343.93

-$201,302.02

Julio


107 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO IMSS SEGUN SOLICITUDES 3186 - 3217 - 3218 - 3695 -3697) $0.00 $680,235.40 $811,727.41 3

108 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo NOMINAS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $463,096.44 $348,630.97 3

109 4 2008 EG-654 CRUZ RAULOLIVORODRIGUEZOIRC600908MW2 (NUM OBRA . 116 AMPLIACION DE AGUA POTABLE (GENERACION DEL CHEQUE654DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))170 9314 $0.00 $47,676.70 $300,954.27 3 SN SN SN5

110 7 2008 EG-1 INVERLAT 19019001519174 INFRA 2006 (Traspaso directo TRASPASO) $0.00 $300,000.00 $954.27 3

111 21 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo AJUSTE AL TRASPASO 469,667.00, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1072) $0.00 $0.62 $953.65 3

112 21 2008 1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (CANCELACION DEL TRASPASO CON LA SOLICITUD DE PAGO 4250 DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006) $0.00 -$0.62 $954.27 3

113 31 2008 DI-3184 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION E IVA POR 32 CHEQUES GIRADOS.) 31-JUL $0.00 $220.80 $733.47 3

Total por mes $1,693,264.83 $1,491,229.34

$733.47

Agosto

114 4 2008 659 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(CANCELACION DEL CHEQUE 659, SOLICITUD DE PAGO 4493 DE LA CUENTA) $0.00 -$181,312.78 $182,046.25 3 SP SP SP13

115 4 2008 EG-660 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(RECIBO TELEFONICO DE MAYO Y JUNIO 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3256,3369 (GENERACION DEL CHEQUE660DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $120,654.77 $61,391.48 3 SN SN SN2

116 4 2008 659 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(RECIBOS DE TELEFONO MAYO,JUNIO,JULIO 2008 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3256,3369,4209 (GENERACION DEL CHEQUE659DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1169)$0.00 $181,312.78 -$119,921.30 3 SP SP SP13

117 4 2008 EG-658 AUTOMOTRIZ DE SABINAS, S.A. DE C.V.ASA-820101-VD3 (ANTICIPO MESES MAYO JUNIO JULIO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE658DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $117,700.41 -$237,621.71 3 SP SP SP9

118 4 2008 EG-655 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DE 3 BIMESTRE 2008 (GENERACION DEL CHEQUE655DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))4492 $0.00 $198,968.06 -$436,589.77 3 SP SP SP13

119 4 2008 656 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDO BIMESTRE 2008 (GENERACION DEL CHEQUE656DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1171)4889 $0.00 $203,616.03 -$640,205.80 3 SP SP SP13

120 4 2008 EG-657 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE657DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))4491 $0.00 $203,616.03 -$843,821.83 3 SP SP SP13

121 5 2008 EG-661 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS JUNIO 2008 AYUNTAMIENTO (GENERACION DEL CHEQUE661DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))445555522 $0.00 $194,398.02 -$1,038,219.85 3 SP SP SP13

122 5 2008 656 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(CANCELACION DEL CHEQUE 656, SOLICITUD DE PAGO 4490 DE LA CUENTA) 4889 $0.00 -$203,616.03 -$834,603.82 3 SP SP SP13


124 7 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo TRASPASO NOMINAS POLICIAS Y UNIFORMES) $0.00 $855,000.00 $3,661.01 3

125 22 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo ABONO A PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $3,500.00 $161.01 3

Total por mes $1,693,264.83 $1,693,837.29

$161.01

Septiembre

126 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE BANOBRAS) $0.00 $368,219.11 -$368,058.10 3

127 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE NOMINAS DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $468,645.98 -$836,704.08 3

128 2 2008 EG-663 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCFE-370814-QI0 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,4759,5056 (GENERACION DEL CHEQUE663DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))$0.00 $196,818.13 -$1,033,522.21 3 SN SN SN5


130 2 2008 EG-662 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(LIQUIDACION AL IMSS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,5049,5050 (GENERACION DEL CHEQUE662DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $123,564.63 $536,177.99 3 SN SN SN2

131 3 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE PROVEEDORES) $0.00 $500,000.00 $36,177.99 3

132 8 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO IMSS) $0.00 $35,000.00 $1,177.99 3

133 26 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO GASOLINA) $0.00 $1,600.00 -$422.01 3

Total por mes $1,693,264.83 $1,693,847.85

-$422.01

Noviembre


135 1 2008 EG-664 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE CUATAS DEL SEGURO SOCIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 6° 2003 (GENERACION DEL CHEQUE664DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))5664 $0.00 $358,150.90 $1,334,691.92 4 SN SN SN2

136 1 2008 EG-665 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE CUOTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 AL PERSONAL DEL MUNICIPIO (GENERACION DEL CHEQUE665DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))10 $0.00 $194,078.28 $1,140,613.64 4 SN SN SN2

137 2 2008 EG-666 SISTEMAS ECOLOGICOS DE SABINAS, S.A. DE C.V.SES-041015-JL5 (ANTICIPO AFAC. 3914 (GENERACION DEL CHEQUE666DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $40,000.00 $1,100,613.64 4 SN SN SN5

138 2 2008 EG-667 SISTEMAS ECOLOGICOS DE SABINAS, S.A. DE C.V.SES-041015-JL5 (SERVICIO Y RECOLECCION DE BASURA. (GENERACION DEL CHEQUE667DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))3909 45663333 $0.00 $359,967.00 $740,646.64 4 SN SN SN5

139 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008) $0.00 $484,359.68 $256,286.96 4

140 2 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO TEMINACION DEL SR. PEDRO ALCALA) $0.00 $50,000.00 $206,286.96 4

141 8 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO BANOBRAS MES DE SEPTIEMBRE 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))SEPT $0.00 $191,121.36 $15,165.60 4 SN SN SN1

142 10 2008 EG-1 INVERLAT 19001519077 (Agua 2006) (Traspaso directo PAGO DE GASOLINA) $0.00 $15,000.00 $165.60 4

143 31 2008 DI-3373 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION POR TRASPASO DE SPEI A NOMBRE DE BANCO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.)06-OCT $0.00 $109.25 $56.35 4

Total por mes $1,693,264.83 $1,692,786.47

$56.35

Diciembre


145 4 2008 DI-1652 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 155961) -$177.00 $0.00 $1,693,144.18 4

146 4 2008 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCFE-370814-QI0 (PAGO RESTO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE669DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1720)AGOSTO AG $0.00 $292,040.28 $1,401,103.90 4 SN SN SN5

147 4 2008 0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO PRESTAMO MES DE OCTUBRE 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1677)OCT $0.00 $184,666.12 $1,216,437.78 4 SN SN SN1

148 4 2008 668 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE668DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1717)22212 4749 $0.00 $63,946.63 $1,152,491.15 4 SN SN SN5

149 4 2008 IN-155961 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR243, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1652) $177.00 $0.00 $1,152,668.15 4

150 4 2008 IN-155962 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(RECIBO DE INGRESOS CFOR244, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1653) $325.00 $0.00 $1,152,993.15 4

151 4 2008 DI-1653 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 155962) -$325.00 $0.00 $1,152,668.15 4

152 4 2008 EG-1 INVERLAT 19001519077 (Agua 2006) (Traspaso directo TRASPASO NOMINAS OCTUBRE 2008) $0.00 $466,015.61 $686,652.54 4

153 6 2008 EG-1 INVERLAT 19019001519174 INFRA 2006 (Traspaso directo OBRAS MANO CON MANO) $0.00 $500,000.00 $186,652.54 4

154 6 2008 0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(CANCELACION DEL CHEQUE 0, SOLICITUD DE PAGO 6760 DE LA CUENTA) OCT $0.00 -$184,666.12 $371,318.66 4 SN SN SN1

155 6 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO PRESTAMO MES OCTUBRE 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))OCTUBRE $0.00 $184,767.33 $186,551.33 4 SN SN SN1

156 11 2008 668 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(CANCELACION DEL CHEQUE 668, SOLICITUD DE PAGO 4744 DE LA CUENTA)22212 4749 $0.00 -$63,946.63 $250,497.96 4 SN SN SN5

157 11 2008 EG-670 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.(SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2008 (GENERACION DEL CHEQUE670DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))22212 4749 $0.00 $63,946.63 $186,551.33 4 SN SN SN5

158 12 2008 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCFE-370814-QI0 (CANCELACION DEL CHEQUE 669, SOLICITUD DE PAGO 6751 DE LA CUENTA)AGOSTO AG $0.00 -$292,040.28 $478,591.61 4 SN SN SN5

159 12 2008 EG-0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCFE-370814-QI0 (PAGO RESTO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))AGOSTO AG $0.00 $292,040.28 $186,551.33 4 SN SN SN5

160 19 2008 EG-671 AUTOMOTRIZ DE SABINAS, S.A. DE C.V.ASA-820101-VD3 (PAGO MENSUALIDADES COMPRA VEHICULO PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA (GENERACION DEL CHEQUE671DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))1250 $0.00 $78,476.94 $108,074.39 4 SP SP SP9

161 21 2008 EG-672 SISTEMAS ECOLOGICOS DE SABINAS, S.A. DE C.V.SES-041015-JL5 (ANTICIPO A FAC. 4087 (GENERACION DEL CHEQUE672DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006)) $0.00 $100,000.00 $8,074.39 4 SN SN SN5

162 28 2008 DI-3379 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES.) 06/11/08 $0.00 $109.25 $7,965.14 4

163 28 2008 DI-3380 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMISIONES.) 11/11 $0.00 $109.25 $7,855.89 4

Total por mes $1,693,264.83 $1,685,465.29

$7,855.89

164 1 2008 EG-673 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DEL 4/2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. (GENERACION DEL CHEQUE673DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))73569. $0.00 $202,942.68 -$195,086.79 4 SN SN SN2

165 1 2008 EG-674 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL(PAGO DE IMSS DE OCTUBRE 2008 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. (GENERACION DEL CHEQUE674DE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))7386 $0.00 $192,167.09 -$387,253.88 4 SN SN SN2

166 3 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL SINDICALIZADO AGUA, MUNICIPIO Y SEGURIDAD PUBLICA) $0.00 $1,306,000.00 -$1,693,253.88 4

167 11 2008 SP-7649 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(Traspaso directo PAGO PRESTAMO) $188,550.00 $0.00 -$1,504,703.88 4

168 12 2008 EG-0 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.(PAGO BANOBRAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 (SOLO CARGODE LA CUENTA INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006))NOV $0.00 $188,549.32 -$1,693,253.20 4 SN SN SN1

169 17 2008 EG-1 INVERLAT 19001519050 (Particip.2006) (Traspaso directo PAGO AGUINALDO 2008 FUNCIONARIOS Y EMPLADOS) $0.00 $1,693,000.00 -$3,386,253.20 4

170 31 2008 DI-3463 INVERLAT 19019001519204 FORTA 2006(CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE A COMISION) 11-DCIIEMBRE $0.00 $109.25 -$3,386,362.45 4

171 17 2008 DI-1925 (INGRESO COERRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2008, ULTIMA ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO) $1,693,264.87 $0.00 -$1,693,097.58 4

Total por mes $1,881,814.87 $3,582,768.34

$19,194,463.47 $20,889,757.01 -$1,693,097.58

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Martes 3 de Marzo de 2009

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