flujos de efectivo · suministrar información sobre el manejo del efectivo, agrupando por...
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FLUJOS DE EFECTIVO
Viviana Restrepo QuinteroAsesor certificado ContaPymeInSoft.
Objetivo
FLUJOS DE EFECTIVO
Suministrar información sobre el manejo del efectivo, agrupando por conceptos las entradas y salidas de efectivo.
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
USOS
FUENTES
FLUJOS DE EFECTIVO
Características
1Se ve afectado directamente por las diferentes operaciones del sistema cuyas cuentas manejen flujos de efectivo.
3
Totalmente actualizado con las NIIF.NIC 7 y SECCION 7Estado de flujos de efectivo
2
3Incluido dentro del módulo de contabilidad.
Ingresos ActivosInventariosCarteraGastos
Módulo de Cobrabilidad
Flujos de efectivo
Ventajas
1
INFORME DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO
Informe espacializado
Gran herramienta para la gerencia
Permite crear estrategias
Ventajas
2CONSULTAR EL INFORME EN TODO MOMENTO
Cuenta con un informe especilizado quebrinda información de gran importanciapara la gerencia.
FLUJOS DE EFECTIVO
Ventajas
3
CONFIGURABLE POR EL USUARIO
El usuario configura una fecha a partir de lacual van a utilizar el manejo de los flujos deefectivo en el sistema.
FLUJOS DE EFECTIVO
Ventajas
4CATALOGO ESPECIALIZADO
En el que se puede crear y configurarlos conceptos de flujos de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO
Contenido
FLUJOS DE EFECTIVO
1 Definiciones de Flujo de Efectivo
2 Clasificaciones del Flujo de Efectivo
3
4
Configuraciones del sistema
Informes
Definiciones de Flujo de Efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO
Inversiones de corto plazo que se característica por su liquidez.
Equivalentes a efectivo
Fuentes
Las fuentes de efectivo estánrepresentadas por todos los INGRESOS DEEFECTIVO a la organización.
Usos
Los usos de efectivo, al contrario de las fuentes, se refiere a todas las SALIDAS DE EFECTIVO de la organización.
Efectivo
Dinero en forma de monedas obilletes que son propiedad de laentidad
Contenido
FLUJOS DE EFECTIVO
1 Definiciones de Flujo de Efectivo
2 Clasificaciones del Flujo de Efectivo
3
4
Configuraciones del sistema
Informes
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Hacen referencia a las inversiones que hace la empresa en
Activos fijos. Compra de inversiones en otras
empresas. Títulos valores. Adquisición de propiedad planta
y equipo.
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Adquisición de recursos para la empresa bien sea de terceros o de
sus socios.
Obligaciones financieras. Cobro de préstamos. Pagares. Bonos. Hipotecas.
Clasificaciones del Flujo de Efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa.
Venta de bienes. Prestación de servicios. Pago de servicios públicos. Cuentas por cobrar y pagar. Pago de nómina. Impuestos.
Contenido
FLUJOS DE EFECTIVO
1 Definiciones de Flujo de Efectivo
2 Clasificaciones del Flujo de Efectivo
3
4
Configuraciones del sistema
Informes
Configuraciones del sistema
FLUJOS DE EFECTIVO
Configuración de las cuentas de efectivo.
Ruta de activación¿Cómo habilitar el manejo de flujos de efectivo?
Catalogo de flujos de efectivo.
Contenido
FLUJOS DE EFECTIVO
Definiciones de Flujo de Efectivo
Clasificaciones del Flujo de Efectivo
Configuraciones del sistema
Informes
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