flujogramasf - veracruz€¦ · title: microsoft powerpoint - flujogramasf author: jgarcial created...
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UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
Contabilidad
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACION BANCARIA
ARQUEO DE FONDODE GASTO T
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE
RECURSOS T
BALANCE GENERALO
BALANZA DECOMPROBACION
O
CONCILIACION BANCARIA T
ARQUEO DE FONDODE GASTO T
NOTAS EXPLICATIVAST
WORD
BALANCE GENERALO
BALANZA DECOMPROBACION O
NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVASDE LOS ESTADOS
FINANCIEROS T
BALANZA DECOMPROBACION O
POLIZA DE AJUSTET
BALANCE GENERALO
BALANZA DECOMPROBACION O
BALANCE GENERALO
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANZA DECOMPROBACION
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA, PROCESA, EMITE Y VERIFICA
INICIO
O
¿ESTAN CORRECTAS LASCIFRAS? REVISA Y ANALIZA
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA Y ELABORA
ANALIZA
WORD
ACCESA Y ELABORA
1
1
INFORMA Y ENTREGA
T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROCEDEN LAS NOTASEXPLICATIVAS ACCESA Y MODIFICA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE
RECURSOS T
EXCEL
ACCESA Y ELABORA
OBTIENE
C
INTEGRA Y TURNA
T
FIN
ESTADOSFINANCIERAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NO
SI
2
2
NO
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
POLIZAS MANUALES
NOTAS EXPLICATIVAS2T
NOTAS EXPLICATIVAS2T
ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE
2T
RESUMEN DE MOV.DEL ALMACEN DE MAT.
Y SUMINISTROS 2T
BALANCE GENERALPOR SECTOR
2T
EP ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR SECTOR
EP-BALANZA DE COMPROBACION –
RESUMEN 1 2T
EP-BALANZA DE COMPROBACION –
RESUMEN 1
EP-BALANZA DE COMPROBACION –
RESUMEN 1
CONSULTAS Y REPORTES
DE PTTO. Y CONT.SIAFEV
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL GASTO CORRIENTE
ACCESA Y EMITE
INICIO
REVISA
T
T
¿CUADRA EL RESULTADO DE LA BALANZA
DE COMPROBACION?
EP-BALANZA DE COMPROBACION –
RESUMEN 1
REVISA ASIENTOS CONTABLES
T
¿EL MOVIMIENTOA REALIZAR ES POR
PARTE DE ESTADEPENDENCIA?
ACUDE Y MENCIONA MOVIMIENTO
SUBDIRECCION DE EGRESOS DE
SEFIPLAN
ASIENTOS DEL SIAFEV
ACCESA, ELABORA Y VERIFICA
AFECTACIONES PTALES.
1
1
CONSULTAS Y REPORTES DE PTO. YCONTABILIDAD DEL
SIAFEV
ACCESA Y EMITE
2T
WORD
ACCESA , CAPTURA YEMITE
2
2
ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE
2T
RESUMEN DE MOV.DEL ALMACEN DE MAT.
Y SUMINISTROS 2T
BALANCE GENERALPOR SECTOR
2T
EP ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR SECTOR
EP-BALANZA DE COMPROBACION –
RESUMEN 1 2T
INTEGRA
2T
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS2T
ENTREGA
ESTADOS FINANCIEROST
RECIBE
JEFE DEL DEPTO. DE RECUROS
FINANCIEROS
JEFE DEL DEPTO. DE RECUROS
FINANCIEROS
FIN
NO
SI
NO
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE CUENTA MENSUAL
O
AUXILIAR DE BANCOSMENSUAL
T
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS
ESTADO DE CUENTA MENSUAL
RECIBE
INICIO
O
INSTITUCION BANCARIA
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA Y EMITE
AUXILIAR DE BANCOS MENSULA
VERIFICA
T
¿EXISTEN PARTIDASEN CONCILIACION?
ESTADO DE CUENTA MENSUAL
O
AUXILIAR DE BANCOS MENSULA
DETERMINA
T
1
CONCILIACIONBANCARIA
T
PROGRAMA EXCEL
EMITE
CONCILIACIONBANCARIA
T
ESTADO DE CUENTA MENSUAL
O
AUXILIAR DE BANCOS MENSULA
T
INTEGRA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS
C
NO
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
¿PROCEDE CONCILIARPARTIDAS CON EL
BANCO?
OFICIO DE SOLICITUDDE ACLARACION
ELABORA Y RECABA
O-C
1
POLIZA DE AJUSTET
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA, REALIZAAJUSTE Y EMITE
POLIZA DE AJUSTE
T
FIRMA
FIN C
OFICIO DE SOLICITUDDE ACLARACION
ENVIA
O
C
INSTITUCION BANCARIA
C
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS
AVISO DE MOVIMIENTOYO ACLARACION DE
PARTIDAS
RECIBE Y REALIZA AJUSTE
O
C
POLIZA DE AJUSTE
T
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA, REALIZAAJUSTE Y EMITE
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
REINTEGRO DEEFECTIVO T
FICHA DE DEPOSITO F
POLIZA DE INGRESOST
C
POLIZAS DE INGRESOS
LISTADO DE DEUDORES T
EXCEL
REINTEGRO DE EFECTIVO T
POLIZA DE INGRESOS
REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS
REINTERGO DE EFECTIVO T
FICHA DE DEPOSITO
RECIBE
INICIO
F
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA, Y CAPTURA
CAJA
SISTEMA DE CONTABILIDAD
EMITE
T
FICHA DE DEPOSITO
ASIGNA
F
EXCEL
ACCESA Y ACTUALIZA
ACTUALIZA
FIN
LISTADO DE DEUDORES
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
2C
SEGUIMIENTO INTERNO DE
DOCUMENTOS O
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS C
POLIZA DE DIARIOT
OFICIO DE REQUERIMIENTO
O-C
EXCEL
ARCHIVO: LISTADO DE DEUDORES
POLIZA DE DIARIOT
SEGUIMIENTO INTERNO DE
DOCUMENTOS O
REGISTRO DE COMPROBACION DE RECURSOS
SEGUIMIENTO INTERNO DE
DOCUMENTOSO-2C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
RECIBE Y REVISA
INICIO
C
SELLA
OFICINA DE CONTROL
FINANCIERO
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA, CAPTURAASIGNA Y EMITE
EXCEL
ACCESA Y CAPTURA
ARCHIVO: LISTADO DE DEUDORES Y LISTADO DE
FOLIOS
¿COMPRUEBA ELADEUDO EN EL
PLAZO?VERIFICA
ELABORA Y RECABA FIRMA
OFICIO DE REQUERIMIENTO
O
ENTREGA
C
FIN
SERVIDOR PUBLICO DEUDOR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
ELABORA Y RECABA FIRMA
C
C
ARCHIVO: POLIZA DE DIARIO
SEGUIM. INTERNO
C
OFICINA DE CONTROL FINANCIERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
1
SEGUIMIENTOINTERNO DE
DOCUMENTOSO
SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS C
POLIZA DEEGRESOS
T
PROGRAMA EXCEL
SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS C
SEGUIMIENTOINTERNO DE
DOCUMENTOSO-1
CAJA
SISTEMA DE CONTABILIDAD
SEGUIMIENTO INTERNO DE
DOCUMENTOS 2C
SOLICITUD DE FONDOS
A COMPROBAR O
REGISTRO DE SOLICITUDES DE RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE
SEGUIMIENTO INTERNO DE
DOCUMENTOSO-2C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS C
SEGUIMIENTOINTERNO DE
DOCUMENTOS
RECIBE Y REVISA
INICIO
O-C
SELLA Y ENTREGA
OFICINA DE CONTROL
FINANCIERO
POLIZA DE EGRESOSEN TRAMITE
T
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ACCESA, CAPTURA
ENTREGA
EN CASO DE REEMBOLSO DE
GASTOS
EN CASO DE GASTOS A
COMPROBAR
OFICINA DE CONTROL FINANCIERO
EN CASO DE REEMBOLSO DE
GASTOS
EN CASO DE GASTOS A
COMPROBAR
SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS C
SEGUIMIENTOINTERNO DE
DOCUMENTOSO-1 EN CASO DE
REEMBOLSO DE GASTOS
EN CASO DE GASTOS A
COMPROBAR
POLIZA DEEGRESOS
T
RESIBE Y ASIGNA FOLIO
CAJA
RESIBE Y ASIGNA FOLIO
LISTADO DEDEUDORES Y DE
FOLIOS
C
CCONSECUTIVO DE POLIZAS DE
EGRESOS
CARPETA DE SEGUIMIENTO
INTERNO
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
Financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTACIONSOPORTE
O
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS O
C
LISTADO DE ORDENESDE PAGO EP-SEDARPA
TSOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
MODULO DE ORDENES DE PAGO
DOCUMENTACIONSOPORTE
RECEPCION Y REVISION DE SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS PARA SU AFECTACION PRESUPUESTAL
ENLACES DE ÁREA
DOCUMENTACIONSOPORTE
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
RECIBE
INICIO
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
REVISA
¿COINCIDEN LOS DATOSDE LOS DOC.
PRESENTADOS?
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
RECABA
DOCUMENTACIONSOPORTE
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
DEVUELVE
ENLACES DE ÁREA
1
1
ACCESA Y CAPTURADATOS Y REALIZA
AFECTACION
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
ASIGNA FOLIODE ORDEN DE COMPRA
SOLICITUDCOMPROBACION DE
RECURSOS
APRUEBA Y ASIGNA FOLIO DE RECEPCION
LISTADO DE ORDENESDE PAGO EP-SEDARPA
MODULO DE ORDENES DE PAGO DEL SIAFEV
ACCESA Y EMITE
RECABA FIRMA
LISTADO DE ORDENESDE PAGO EP-SEDARPA
ENVIA
PAGO A PROVEEDORES EP-SEDARPA
MODULO DE ORDENES DE PAGO DEL SIAFEV
ACCESA Y EMITE
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA
SEFIPLAN
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2T
C
T
FIN
OFICINA DE CONTABILIDAD
T
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS C
FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL
SIAFEV C
DOCUMENTACIONSOPORTE O
FORMATO DE SEGUIMIENTO
DEL SIAFEV
DOCUMENTACIONSOPORTE
O
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
C
FORMATO DE DEVOLUCION
DISMUNICION DEDOCUMENTOS O
DOCUMENTACION SOPORTE O
RECEPCION Y REVISION DE TRAMITES DE PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DOCUMENTACION SOPORTE O
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
RECIBE
INICIO
O-C
LAS AREAS Y EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
¿EN CASO DE SER RECURSOS
MATERIALES? REVISA
-FACTURA- OFICIO DE AUTORIZACION
DOCUMENTACION SOPORTE O
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS O-C
REVISA
-FACTURA- PEDIDO- CONTRARECIBO- CUADRO COMPARATIVO- COTIZACIONES- ACTA DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS- ACTA DE FALLO
DOCUMENTACION SOPORTE O
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS O-C
VERIFICA
FORMATO DE DEVOLUCIONDISMUNICION DEDOCUMENTOS O-C
¿CUMPLE CON LOSREQUISITOS? COMPLETA Y ASIGNA
ACCESA Y VERIFICA
FORMATO DE DEVOLUCIONDISMUNICION DEDOCUMENTOS O-C
INFORMA Y RECABAFIRMA
DOCUMENTACIONSOPORTE
O
ENTREGA
AREAS
C¿CUENTA CONDISPONIBILIDAD? INFORMA Y ENTREGA
AFECTA DISPONIBILIDAD
O-C
AREAS
FIN
ELABORA Y ASIGNA
O-2C
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O
FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL
SIAFEV O-C
ENTREGA
C
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL
FIN
3
3
1
1
2
2
NO
SI
NO
SI
NO
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRO-01O
RESUMENO
FORMATO OED-TECO
FORMATO DECUENTA POR LIQUIDAR (CL) T
FORMATO DECUENTA POR LIQUIDAR (CL) T
ORDENES DE PAGO IP SEDARPA
SIAFEV
C
OFICIO DEOBSERVACIONES DE
DOCUMENTACION O
PRO-01O
RESUMENO
FORMATO OED-TECO
DOCUMENTACION COMPROBATORIA O
OFICIO DEOBSERVACIONES DE
DOCUMENTACIONO-C
DOCUMENTACIONCOMPROBATORIA
O
OFICIO DEOBSERVACIONES
DE DOCUMENTACIÓNC
PRO-01 O
RESUMEN O
FORMATO OED-TECO
ODOCUMENTACIONCOMPROBATORIA
O
OFICIO DEOBSERVACIONES
DE DOCUMENTACIÓNO-C
PRO-01O
RESUMENO
FORMATO OED-TECO
REVISION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DE ESTATAL DIRECTA Y ALIANZA PARA EL CAMPO
DOCUMENTACION COMPROBATORIA O
OFICIO DE ENTREGADE DOCUMENTACIONCOMPROBATORIA
INICIO
O
¿SE SOBREGIROLO AUTORIZADO?
EXCEL
ACCESA Y CAPTURA
RECIBE Y REVISA
LAS AREAS OPERATIVAS
ELABORA
OFICIO DEOBSERVACIONES
DE DOCUMENTACIÓNO
RECABA Y TURNA
LAS AREAS OPERATIVAS
C
REVISA
¿ ESTA REQUISITADALA DOCUMENTACIONCOMPROBATORIA?
ELABORA
ACCESA, CAPTURA YEMITE
RECABA Y TURNA
LAS AREAS OPERATIVAS
C
RECABA
FORMATO DECUENTA POR LIQUIDAR (CL)T-2C
FOTOCOPIA Y ENVIA
C
DIRECCION DE INVERSION PUBLICA -
SEFIPLAN
C1
FIN
FIN
SI
NO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NO
SI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECRETARIO DE DESPACHO
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE PAGOA PROVEEDORES T
REVISION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DE ESTATAL DIRECTA Y ALIANZA PARA EL CAMPO
1
REPORTE PAGOA PROVEEDORES T
ORDENES DE PAGO IP SEDARPA
SIAFEV
ACCESA, YEMITE
¿IMPRIMIO DATOS?
TURNA
FIN
1
1
OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
DEVOLUCION-DISMINUCION DEDOCUMENTOSO-C
VALE DE CAJA
2C
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR 2C
OFICIO DECOMISION
C
VALE DE CAJA
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR
O-2C
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
VALE DE CAJA
O-2C
OFICIO DECOMISION
C
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR O-2C
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
VALE DE CAJA
O-2C
OFICIO DECOMISION
C
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR O-2C
VALE DE CAJA
O-2C
OFICIO DECOMISION
C
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR O-2C
RECEPCION Y REVISION DE LA SOLICITUD Y COMPROBACION DE VIATICOS
INICIO
RECIBE Y VERIFICA
LAS AREAS OPERATIVAS
¿CUMPLE CONLOS REQUISITOS? INDICA Y DEVUELVE
ACCESA Y VERIFICA
1
1
¿CUENTA CONDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL? INFORMA Y DEVUELVE
AFECTA
FIN
SELLA Y ASIGNA
O-2C
VALE DE CAJA
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR
O-2C
RECABA
O-2C
VALE DE CAJA
O
SOLICITUD DE FONDOS A
COMPROBAR O
DISTRIBUYE
C
OFICINA DE CONTABILIDAD
CAJA
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOSO-2C
DOCUMENTACIONSOPORTE
O
OFICIO DE COMISION
O
REGISTRO UNICODE COMISIONES AL
PERSONAL O
RECIBE Y VERIFICA
AREAS OPERATIVA
¿ES COMPLETA YCORRECTA LA
INFORMACION?COMPLETA, ASIGNA
Y FIRMA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
AREAS OPERATIVAS
1
DEVOLUCION-DISMINUCION DE
DOCUMENTOSO-C
INFORMA Y RECABA
DEVOLUCION-DISMINUCION DE
DOCUMENTOSO-C
RECABA
2
NO
SI
NO
SI
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
NO
SI
2
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
C
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS
DEL SIAFEV O-C
SEGUIMIENTO INTERNODE DOCUMENTOS
C
DOCUMENTACIONSOPORTE
REGISTRO UNICODE COMISIONES AL
PERSONAL O
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
O
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS
DEL SIAFEV O-C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
O-2C
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS
DEL SIAFEV O-2C
DEVOLUCION-DISMINUCION DEDOCUMENTOSO-C
1 2
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
O-2C
DOCUMENTACIONSOPORTE
O
OFICIO DE COMISION
O
REGISTRO UNICODE COMISIONES AL
PERSONAL O
INFORMA Y DEVUELVE
AREAS OPERATIVAS
C
RECEPCION Y REVISION DE LA SOLICITUD Y COMPROBACION DE VIATICOS
2
SEGUIMIENTO INTERNODE DOCUMENTOS
O-2C
ELABORA Y FIRMA
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS
DEL SIAFEV O-2C
SEGUIMIENTO INTERNODE DOCUMENTOS
O-2C
ASIGNA
SEGUIMIENTO INTERNODE DOCUMENTOS
O-C
ENTREGA
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL
O
C
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
FORMATO DEVOLUCIONDISMINUCION DE
DOCUMENTOS
FORMATO DEVOLUCIONDISMINUCION DE
DOCUMENTOS O-C
DOCUMENTACION SOPORTE
O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
DOCUMENTACION SOPORTE
O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
DOCUMENTACION SOPORTE
O
ASIGNACION Y REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
INICIO
RECIBE
CAJA
¿CUÁL ES EL TRAMITEQUE CORRESPONDE? REVISA
ASIGANCION DE FONDO
REVISA EL RECIBO DE FONDO REVOLVENTE
DENTRO DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
ACCESA Y REGISTRAVERIFICA
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS? COMPLETA Y ASIGNA
NO
FORMATO DEVOLUCIONDISMINUCION DE
DOCUMENTOSO-C
INFORMA Y RECABA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSCAJA
1
DOCUMENTACION SOPORTE
O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
INDICA Y DEVUELVE
O
CAJA
C
2
2
1
REPOSICION DE FONDO
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
SEGUIMIENTO DE INTERNO DE
DOCUMENTOS C
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS C
DOCUMENTACION SOPORTE
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL
SIAFEV O-C
SEGUIMIENTO DE INTERNO DE
DOCUMENTOSO-2C
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
FORMATO DEVOLUCIONDISMINUCION DE
DOCUMENTOSO-C
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
ACCESA Y VERIFICA
¿CUENTA CON LADISPONIBILIDADPRESUPUESTAL?
COMPLETA, ASIGNAY FIRMA
NO
AFECTA
1
SI
FORMATO DEVOLUCIONDISMINUCION DE
DOCUMENTOSO-C
INFORMA Y RECABA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSCAJA
C
FORMATO DEVOLUCIONDISMINUCION DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION SOPORTE
O
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
INDICA Y DEVUELVE
O
C
FIN
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL
SIAFEV O-2C
ELABORA Y FIRMA
SEGUIMIENTO DE INTERNO DE
DOCUMENTOS
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL
SIAFEV O-2C
ASIGNA
O-2C
SEGUIMIENTO DE INTERNO DE
DOCUMENTOS
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS C
ENTREGA
O-C
OFICINA DE CONTABILIDAD
O
OFICINA DE CONTABILIDAD
CAJA
C
FIN
ASIGNACION Y REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
1
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
ACTA DE INICIO DEAUDITORIA
O-3T
C
C
C
ATENCION A LAS AUDITORIAS DE LOS ORGANOS AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS
OFICIO DE NOTIFICACION DE
AUDITORIA O
INICIO
RECIBE
ORGANO AUDITOR
C
OFICIO DE INFORMACION DE
AUDITORIA O-3C
ELABORA Y RECABA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIO DE INFORMACION DE
AUDITORIA O
ENVIA
AREAS
ORGANO AUDITOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
¿EL ORGANO AUDITORES EXTERNO? ELABORA Y RECABA
NO
SI
ORGANO AUDITORTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREASDOS TESTIGOS
1
ACTA DE INICIO DEAUDITORIA
T
RECABA
C
OFICIO DE REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIONO
RECIBE
C
ORGANO AUDITOR
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIONO
¿EL AREA AUDITADA ES PARTE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA?ELABORA , RECABA
Y TURNANO
SI
2
AREA
C
C
TARJETA DE REQUERIMIENTO DEDOCUMENTACION
O
ELABORA , RECABAY TURNA
C
AREA
2
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
OFICIO DE ENTREGADE DOCUMENTACION
O
T
1
ATENCION A LAS AUDITORIAS DE LOS ORGANOS AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS
ACTA DE INICIO DEAUDITORIA
O
TURNA
T
ORGANO AUDITOR
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA
1
2
DOCUMENTACION
O
RECIBE
AREA
DOCUMENTACION
O
ELABORA, RECABA Y TURNA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ORGANO AUDITOR
C
OFICIO DE ENTREGADE DOCUMENTACION
O
DOCUMENTACION
O
RECIBR
C
ORGANO AUDITOR
1
3
2
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORME DEAUDITORIA
O
C
OFICIO DE ENTREGADE DOCUMENTACION
O
DOCUMENTACION
O
ELABORA, RECABA Y TURNA
C
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA
ACTA DE FIN DEAUDITORIA
O-3T
¿EL ORGANO AUDITORES EXTERNO? ELABORA Y RECABA
NO
SI
ORGANO AUDITORTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREASDOS TESTIGOS
3
T
ACTA DE FIN DEAUDITORIA
O
TURNA
T
ORGANO AUDITOR
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA
ATENCION A LAS AUDITORIAS DE LOS ORGANOS AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS
ASISTE A REUNION
RECIBE
SECRETARIO DE DESPACHOUNIDAD ADMINISTRATIVA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO Y SOLVENTACION DE
OBSERVACIONES DE AUDITORIA
3
3
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
OFICIO DE ENTREGADE SOLVENTACION DE
OBSERVACIONESO-C
INFORMACION Y/ODOCUMENTACION
OFICIO Y/O TARJETA DE SOLICITUD DE
INFORMACION Y/ODOCUMENTACION
C
INFORME DE AUDITORIA
SOLVENTACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LOS ORGANOS AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS
INFORME DE AUDITORIA
C
INICIO
RECIBE Y ANALIZA
SECRETARIO DE DESPACHOUNIDAD ADMINISTRATIVA
INFORME DE AUDITORIA
FOTOCOPIA
OFICIO Y/O TARJETA DE SOLICITUD DE
INFORMACION Y/ODOCUMENTACION
O-C
ELABORA
DE ACUERDO A LAS AREAS QUE PARTICIPEN EN LAS
OBSERVACIONES
DEPENDIENDO SI EL AREA ES ESTERNA A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
OFICIO Y/O TARJETA DE SOLICITUD DE
INFORMACION Y/ODOCUMENTACION
O-C
RECABA
TITULAR DE LAUNIDAD ADMINISTRATIVA
F
OFICIO Y/O TARJETA DE SOLICITUD DE
INFORMACION Y/ODOCUMENTACION
O
C
AREA
RECABA
OFICIO DE ENTREGADE INFORMACION Y/O
DOCUMENTACION O
RECIBE
AREA
C
C
INFORMACION Y/ODOCUMENTACION
INFORME DE SOLVENTACION DE
OBSERVACION O
ANALIZA Y ELABORA
C
EXPEDIENTE
O
INTEGRA
SE INTEGRA CON:INFORME DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONINFORMACION Y/O DOCUMENTACION
EXPEDIENTE
O
FOTOCOPIA Y ELABORA
OFICIO DE ENTREGADE SOLVENTACION DE
OBSERVACIONESO-C
RECABA
SECRETARIO DE DESPACHOTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1
3
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLVENTACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LOS ORGANOS AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS
OFICIO DE ENTREGADE SOLVENTACION DE
OBSERVACIONES C
EXPEDIENTE
C
OFICIO DE ENTREGADE SOLVENTACION DE
OBSERVACIONES O
EXPEDIENTE
O
ENVIA
C
ORGANO AUDITOR
DICTAMEN DE SOLVENTACION
C
RECIBE Y ANALIZA
SECRETARIO DE DESPACHOUNIDAD ADMINISTRATIVA
¿SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES
DE LA AUDITORIA?
NO
SI
1
DICTAMEN DE SOLVENTACION
O
ARCHIVA
C
FIN
1
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
AVANCE PRESUPUESTAL
INTERNO T
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
AVANCE PRESUPUESTAL
INTERNO T
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
CIERRE MENSUAL PRESUPUESTAL
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
INICIO
RECIBE
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL
¿EXISTENDIFERENCIAS?
AVANCE PRESUPUESTAL
INTERNO T
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
ACCESA, YEMITE
VERIFICA
REALIZA CIERRE
FIN
NO
AVANCE PRESUPUESTAL
INTERNO T
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
DETERMINA
AVANCE PRESUPUESTAL
INTERNO T
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
¿LAS DIFERENCIASCORRESPONDEN A LAS
AFECTACIONES ENEL SISTEMA INTERNO DE
PPTO?
REGISTRASI
AVANCE PRESUPUESTAL
INTERNO T
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
SOLICITA Y ENTREGA
NO
C
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
REALIZA CIERRE
FIN
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCE PRESUPUESTAL DEL
SIAFEV T
RECIBE
OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCE PRESUPUESTAL
DEL SIAFEV T
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
ACCESA, YREVISA
SISTEMA INTERNODE PRESUPUESTO
REALIZA CIERRE
FIN
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
FICHA DE DEPOSITO
F
FICHA DE DEPOSITO
EFECTIVO
RECIBO DEINGRESOS
FORMATO DE REINTEGRO
RECIBO DE INGRESOS
RECIBO DEINGRESOS
EFECTIVO
EFECTIVO
RECIBO DE INGRESOS
FICHA DE DEPOSITO
SISTEMA INTERNODE CAJA
RECEPCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
FORMATO DE REINTEGRO
RECIBE
INICIO
ACCESA Y CAPTURA
SERVIDOR PUBLICO
OBTIENE YCOMPLETA
FICHA DE DEPOSITO
OBTIENE YREALIZA DEPOSITO
LIBRETA DE CONTROL
FOTOCOPIA
REGISTRA
LIBRETA DE CONTROL
RECABA FIRMA Y ENTREGA
FICHA DE DEPOSITO
SISTEMA INTERNODE CAJA
ACCESA Y REGISTRA
OFICINA DE CONTABILIDAD
RESGUARDA
SISTEMA INTERNO DE CAJA
EMITE
ENTREGA
INFORMES DEBANCOS
SISTEMA INTERNODE CAJA
EMITE Y RECABAFIRMA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CAJA
C
SERVIDOR PUBLICO
C
CAJA
O
2T
1T
1T
O
O
O
O
2T
T
F
O
1
3T
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORMEDE BANCOS
T
RECIBO DE INGRESOST
FORMATO DEREINTEGRO O
T
INFORMES DEBANCOS
ENTREGAOFICINA DE
CONTABILIDAD
1
T JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
FICHA DE DEPOSITO
ARCHIVA
O
C
FIN
RECEPCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
POLIZA DE EGRESOS1T
POLIZA CHEQUEO
INFORME DEBANCOS
DOCUMENTACION SOPORTE O
IDENTIFICACION OFICIAL
O
POLIZAS DE EGRESOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DEDOCUMENTOS
DOCUMENTACION SOPORTE O
2T
O
POLIZA CHEQUEO
POLIZA CHEQUE
CHEQUE
RECIBE
INICIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
RECABA FIRMA
CHEQUE
ENTREGA
CAJA
O
O
O
POLIZAS DE EGRESOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DEDOCUMENTOS
DOCUMENTACION SOPORTE O
2T
O
POLIZA CHEQUEO
CHEQUE
RESGUARDA
O
IDENTIFICACION
RECIBE Y REVISA
O-C
POLIZA CHEQUEO
CHEQUE
OBTIENE
O
CAJA
BENEFICIARIO
POLIZA CHEQUE
SISTEMA INTERNODE CAJA
ACCESA YREGISTRA
O
CAJA
POLIZAS DE EGRESOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DEDOCUMENTOS
DOCUMENTACION SOPORTE O
2T
O
OBTIENE
POLIZA DE EGRESOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO
INTERNO DEDOCUMENTOS
1T
O
INFORME DEBANCOS
DISTRIBUYE
1T
OFICINA DE CONTABILIDAD
1T1T
1T
JEFATURA DE RECURSOS
FINANCIEROS
C
FIN
ENTREGA DE CHEQUES DE FONDO REVOLVENTE
BENEFICIARIO
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
POLIZA DE CHEQUEST
POLIZA DE EGRESOST
EFECTIVO
POLIZA CHEQUE
CHEQUEO
FORMATO DESEGUIMIENTO
INTERNO O-C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS O
REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA
COMPROBANTESO
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
OBTIENE
INICIO
O
DETERMINA
RECIBE
OFICINA DE CONTABILIDAD
POLIZA DE EGRESOS
SISTEMA DE CAJA
ACCESA YEMITE
2T
T
POLIZA CHEQUE
CHEQUEO
POLIZA DE EGRESOS
RECABA FIRMA
2T
T
POLIZA CHEQUE
CHEQUE
2T
T
SISTEMA DE CAJA
ACCESAFIRMA Y REGISTRA
CHEQUEO
REALIZA COBRO
RECIBE YRESGUARDA
CAJA
FORMATO DESEGUIMIENTO
INTERNO O-C
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS C
POLIZA DE EGRESOS
ENTREGA
T
OFICINA DE CONTABILIDAD
C CARPETA DE POLIZAS DE EGRESOS
FIN
C
BAJA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
COMPROBANTES
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
VALE DE CAJAO
EFECTIVO
COMPROBANTES
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
VALE DE CAJAO
COMPROBANTES
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
PAGO Y COMPROBACION DE VALES DE CAJA Y GASTOS MENORES
VALE DE CAJAO
INICIO
RECIBE
AREAS
¿CUMPLE CON LAREVISION DE LA
OFICINA DE CONTROLFINANCIERO?
INFORMA Y DEVUELVE
FIN
NO
OBTIENE
SIAREAS
1
1
AREA DE RESGUARDO
EFECTIVO
ENTREGA
AREAS
COMPROBANTES
SOLICITUD-COMPROBACION DE
RECURSOS O-2C
RECIBE Y REVISA
AREAS
VALE DE CAJAO
CANCELA Y ENTREGA
AREAS
C
REALIZA CORTE Y CONSIDERA
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
Inversión
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
OFICIO
O-C
SISTEMA DE ACTUALIZACION DE
POA DE LA SEFIPLAN
C
OFICIO DE DEVOLUCION DE ANTEPROYECTO
DEL POA O
CUADERNILLO
O
C
OFICIO DE SOLICITUDDE ANTEPROYECTO
DEL POA
OFICIO DE SOLICITUDDE ANTEPROYECTO
DEL POA
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES
AREASRECIBE
INICIO
ELABORA
¿ESTAN CORRECTOSLOS DATOS?
ACCESA
ELABORA, RECABAY ENVIAUNIDAD ADMINISTRATIVA
NO
SI
C
O-C
OFICIO DE SOLICITUDDE ANTEPROYECTO
DEL POA
RECABA Y TURNA
O
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
AREAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
CUADERNILLO DE PROPUESTA DEL
ANTEPROYECTO DELPOA
RECIBE Y REVISA
O
AREAS
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
C1
1
ELABORA
OFICIO
O
RECABA, ENVIAY ENVIA
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA
SEFIPLAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
FIN
SECRETARIO DE DESPACHO
C
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
OFICIO DE AUTORIZACION
PROYECTOPOA O-C
SISTEMA DE ACTUALIZACION DE
POA DE LA SEFIPLAN
C
OFICIO DE DEVOLUCION DEL PROYECTO
DEL POA O
PROYECTO DELPROGRAMA OPERATIVO
ANUALO
C
OFICIO DE INFORMACIONDE ASIGNACION DE
PRESUPUESTO
OFICIO DE ASIGNACIONDE PRESUPUESTO
AUTORIZADO
AREASRECIBE
INICIO
ELABORA
¿ESTAN CORRECTOSLOS DATOS Y ELPRESUPUESTOAUTORIZADO?
ACCESA
ELABORA, RECABAY ENVIAUNIDAD ADMINISTRATIVA
NO
SI
C
C
O-C
OFICIO DE INFORMACIONDE ASIGNACION DE
PRESUPUESTO
RECABA Y TURNA
O
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
AREAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROYECTO DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
RECIBE Y REVISA
O
AREAS
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
C1
1
ELABORA
OFICIO DE AUTORIZACION
PROYECTOPOA
O
SEFIPLAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
FIN
ELABORACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES
SECRETARIO DE DESPACHO
PROYECTOPOA
O
RECABA, TURNA Y ENVIA
OFICIO DIP-POA
RECIBE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO OED-PROG
C
OFICIO DE ENVIO DE EXPEDIENTETECNICO EJECUTIVO
DEL PROYECTOC
FORMATO OED-PROG
O
FORMATO OED-PROG
O-C
APROBACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL POA AUTORIZADO
OFICIO DE ENVIO DE EXPEDIENTETECNICO EJECUTIVO
DEL PROYECTOO-C
TARJETA DE OBSERVACIONES
O
C
OFICIO DE INFORMACIONDE ASIGNACION DE
PRESUPUESTO
OFICIO DIP-POA
AREAS
RECIBE
INICIO
ELABORA
¿ESTAN CORRECTOSLOS DATOS? ELABORA
UNIDAD ADMINISTRATIVANO
SI
C
C
O-C
OFICIO DE AUTORIZACION
DEL PROYECTO POA
RECABA Y TURNA
O
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
AREAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTO
RECIBE Y REVISA
O-4C
AREAS
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
1
ELABORA
OFICIO DE ENVIO DE EXPEDIENTETECNICO EJECUTIVO
DEL PROYECTOO
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA – SEFIPLAN
SECRETARIO DE DESPACHOTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
TITULAR DEL AREA OPERATIVA
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTOO-4C
RECABAY ENVIA
TARJETA DE OBSERVACIONES
O
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTOO
RECABAY ENVIA
1
1
C
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
OED-PROGF
OFICIO DE ENVIODE DOCUMENTACION
F
OED-PROGF
OFICIO DE ENVIODE DOCUMENTACION
F
OED-PROGF
OFICIO DE ENVIODE DOCUMENTACION
F
OED-PROGF
OFICIO DE ENVIODE DOCUMENTACION
F
OED-PROGC
OFICIO DE ENVIODE DOCUMENTACION
C
SISTEMA DE ACTUALIZACION DE
POA DE LA SEFIPLAN
APROBACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL POA AUTORIZADO
1
TARJETA DE NO APROBACIONY NOTIFICACION O
¿SE SELLO ELACUSE DEL OFICIO? ELABORANO
SI
ACCESA Y VERIFICATARJETA DE
NO APROBACIONY NOTIFICACION
RECABA Y TURNA
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ASISTE A REUNION A LA DIRECCION GENERAL DE
INVERSION PUBLICA
1
¿TIENE DISPONIBILIDADDE PRESUPUESTO
EL PROYECTO?
SI
RECABA Y FOTOCOPIA
NO 2
2
C
OED-PROGC
OFICIO DE ENVIODE DOCUMENTACION
C
RECABA Y FOTOCOPIA
SECRETARIO DE DESPACHO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ORGANO DE CONTROL INTERNO
AREA
C
FIN
O
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
MODULO DE OBRAPUBLICA DEL
SIAFEV
FORMATO OED-TRANSFER
FORMATO OED-PROGT
T
C
OFICIOO-C
FORMATO OED-TRANSFER
FORMATO OED-PROG4T
OFICIO
EXCEL
O-C
TARJETA DE NOTIFICACION
C
TARJETA DE NOTIFICACION
O
TARJETA DE NOTIFICACION
O-C
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTO O
SOLICITUD DEAUTORIZACION
MODIFICACION PPTALYO PROGRAMATICA
TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
RECIBE Y REVISA
INICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
¿PROCEDE LA SOLICITUD?
SI
NO ELABORA
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTOO
RECABA Y TURNA
AREA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
FIN
¿LA MODIFICACION ESPROGRAMATICA?
SI
NO ELABORA, ACCESA, CAPTURA Y EMITE
4T
FORMATO OED-TRANSFER
FORMATO OED-PROG4T
4T
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTO O
RECABA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECRETARIO DE DESPACHOTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVATITULAR DEL AREA
OFICIOO
FORMATO OED-TRANSFER
FORMATO OED-PROG3T
3T
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTO O
ENVIA
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA -
SEFIPLAN
CACCESA Y VERIFICA
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA
1
1
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
ACUSE DEL OED-TRANSFER
ACUSE DEL OED-PROGT
OFICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION
C
T
ACUSE DEL OED-TRANSFER
T
ACUSE DEL OED-PROG
T
OFICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION
C
FORMATO OED-PROGT
OFICIOO
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTO O
FORMATO OED-PROG4T
1
TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
FORMATO OED-PROG4T
OFICIOO-C
ELABORA, ACCESA, CAPTURA Y EMITE
OFICIOO-C
RECABA
UN JUEGO DE FOTOCOPIASPARA CADA INSTANCIA
SECRETARIO DE DESPACHOTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
TITULAR DEL AREA
EXPEDIENTE TECNICOEJECUTIVO DEL
PROYECTO O
FORMATO OED-PROG3T
OFICIOO
ENVIA
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE SEFIPLAN
C
MODULO DE OBRA PUBLICA
ACCESA Y VERIFICA
¿FUE MODIFICADOEL PROYECTO?
NO
SI
RECABA Y FOTOCOPIA
1
1
C
ACUSE DEL OED-TRANSFER
ACUSE DEL OED-PROG4F
OFICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION
4F
RECABA Y FOTOCOPIA
4F
C
SECRETARIO DE DESPACHOJEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROSORGANO DE CONTROL INTERNOAREA
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
C
C
OFICIO
REPORTE OED-AVANC
OFICIO
REVISION DE REPORTE DE AVANCES FISICOSY FINANCIEROS
REPORTE OED-AVAN
C
RECIBE Y REVISA
LA UNIDAD ADMINISTRATIVAINICIO
¿TIENE CORRECCIONES?
SI
NO ELABORA, ACCESA, CAPTURA Y EMITE
O-4T
OFICIO
RECABA
O-4T
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECRETARIO DE DESPACHOTITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
O
REPORTE OED-AVAN
ENVIA
C
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIPLAN
C
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SECRETARIO DE DESPACHO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
FIN
REPORTE OED-AVAN
PRESENTA
C
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO DE LA DIRECCION
GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIPLAN
RECIBE NOTIFICACION
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO DE LA DIRECCION
GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIPLAN
EN FORMA ECONOMICA
VIA TELEFONICA
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
F
FORMATO DECUENTA PORLIQUIDAR (CL)
T
FORMATO DECUENTA PORLIQUIDAR (CL)
T
ORDENES DE PAGOIP SEDARPA DEL
SIAFEV
TRAMITE DE LIBERACION DE ANTICIPO DE RECURSOS DE PROYECTOS DE ESTATAL DIRECTA Y ALIANZA PARA EL CAMPO
ACCESA Y EMITE
SECRETARIO DE DESPACHO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
INICIO
RECABA
FORMATO DECUENTA PORLIQUIDAR (CL)
T
FOTOCOPIA Y ENVIA
2F
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIPLAN
C
REPORTE PAGO APROVEEDORES
T
ORDENES DE PAGOIP SEDARPA DEL
SIAFEV
ACCESA Y EMITE
¿EL REPORTEIMPRIME SIN
DATOS?
NO
SI 2
REPORTE PAGO APROVEEDORES
T
TURNA
FIN
2
OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
PERFIL DE PROYECTO
C
CONTROL PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE ESTATAL DIRECTA Y ALIANZA PARA EL CAMPO
CEDULA PROGRAMATICA POR
PROYECTOC
RECIBE
INICIO
OED-PROG
C
RECABA
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
EXPEDIENTE DELPROYECTO
C
INTEGRA
C
EXPEDIENTE DE PROYECTO:
CEDULA PROGRAMATICA POR PROYECTOOED-PROGPREFIL DE PROYECTO
EXCEL
ACCESA Y CAPTURA
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestal
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
MODULO DE ELABORACION
DE PROYECTOS DEPRESUPUESTO
CRONOGRAMA
LINEAMIENTOS DEPROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION
MANUAL DE OPERACION
ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
INICIO
LINEAMIENTOS DEPROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION
ACUDE Y RECIBE
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
C
PARTICIPA EN REUNIONY ANALIZA
OFICIO CIRCULAR
RECIBE
CRONOGRAMA
ELABORA
MANUAL DE OPERACION
LINEAMIENTOS DEPROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION
INTEGRA
PAQUETE DEDOCUMENTOS
PAQUETE DE DOCUMENTOS
ACUDE A REUNION Y ENTREGA
UNIDADES PRESUPUESTALES
UNIDADESPRESUPUESTALES
C
MONITOREA Y CAPTURA
MODULO DE ELABORACION
DE PROYECTOS DEPRESUPUESTO
VERIFICA, CAPTURA Y DETERMINA
¿LA CAPTURA DE LASPARTIDAS EXCEDEN
LOS MONTOSAUTORIZADOS?
C
MODULO DE ELABORACION
DE PROYECTOS DEPRESUPUESTO
ACCESA Y REVISA PARTIDAS Y AJUSTA
MOVIMIENTOS
SOLICITA AJUSTES UNIDADES PRESUPUESTALES
VIATELEFONICA
1
1
MODULO DE ELABORACION
DE PROYECTOS DEPRESUPUESTO
EMITE
OFICIO CIRCULAR
RECIBE
OFICIO DE RELACION DE USUARIOS
RECIBE
OFICIO DECLAVES ASIGNADAS
ASIGNA CLAVE E INFORMA
1
TARJETA INFORMATIVA
RECIBE
C
O
O
C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SECRETARIA DEFINANZAS Y PLANEACION
UNIDADES PRESUPUESTALES
O
MANUAL DE OPERACION
LINEAMIENTOS DEPROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION
FOTOCOPIA
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SI
NO
O
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
T
C
T
PROYECTO DE PRESUPUESTO
MODULO DE ELABORACION
DE PROYECTOS DEPRESUPUESTO
PROYECTO DEPRESUPUESTO
REPORTE POR CAPITULO DE GASTO
REPORTE DE PPTO.CONCENTRADO
COMPARATIVO A NIVELSECTOR
REPORTE POR CAPITULO DE GASTO
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
ENTREGA
REPORTE DE PPTO.CONCENTRADO
COMPARATIVO A NIVELSECTOR
ELABORA
1
PROYECTO DEPRESUPUESTO
REPORTE POR CAPITULO DE GASTO
REPORTE DE PPTO.CONCENTRADO
COMPARATIVO A NIVELSECTOR
RECIBE
¿EXISTEN AJUSTESA LOS
REPORTES?
EMITE
MODULO DE ELABORACION
DE PROYECTOS DEPRESUPUESTO
ACCESA Y EFECTUA AJUSTES
OFICIO DE AUTORIZACION
RECIBE
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2O
O
O
O
O
O
O
O
2
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ORGANO DE CONTROL INTERNO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SI
NO
O
O
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
MODULO DE CONSULTAS Y REP.
SIAFEV
ANEXO DE SOLICITUD DE TRANS. Y RECALEN.
PPTS.
ANEXO DE SOLICITUD DE TRANS. Y RECALEN.
PPTS.
ANEXO DE SOLICITUD DE TRANS. Y RECALEN.
PPTS.
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTROL PRESUPUESTAL
ANALIZA Y VERIFICA
TARJETA DE SOLICITUD
RECIBE
AREAS
INICIO
¿PROCEDENLAS TRANSF. Y
RECALENDARIZA-CIONES?
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERNCIAS Y
RECALENDARIZACIONES
ELABORA, RECABA FIRMAFOTOCOPIA
TARJETA INFORMATIVA
ELABORA
TARJETA INFORMATIVA
RECABA FIRMA
ACCESA Y VERIFICA
1
2
O
O
O
O-C
O-C
O-C
O
ANEXO DE SOLICITUD DE TRANS. Y RECALEN.
PPTS.
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERNCIAS Y
RECALENDARIZACIONES
ENVIA
O
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
O
ARCHIVO DE TRANSFERENCIA YRECALENDARIZAC.
ENVIAAREA DE
PRESUPUESTO DE LA SEFIPLAN
CORREO ELECTRONICO
TARJETA INFORMATIVA
ELABORA YRECABA FIRMA
O-C
ANEXO DESOLICITUD DE TRANS.Y RECALEN. PPTS.
AREA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD
1
TARJETA INFORMATIVA
ENTREGA
C
O
O
O
NO
SIJEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
ANEXO DESOLICITUD DE TRANS.Y RECALEN. PPTS.
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE PRESUPUESTAL
REPORTE DEAVANCEPRESUPUESTAL
COMPRUEBA YDESECHA
1
AREA
TARJETA DE SOLICITUD
1
TARJETA INFORMATIVA
ENTREGA
C
2
MODULO DE CONSULTASY REPORTES DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD DELSIAFEV
ACCESA Y EMITE
FIN
FIN
DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL
O
O
O
1T
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
1T
1T
REPORTE MENSUALDE RENTAS
1T
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
O
REPORTE MENSUALDE RENTAS
3T
REGISTRO Y CONTROL DE ARRENDAMIENTO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
RECIBE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INICIO
O
MODULO DE RENTASSIAFEV
ACCESA, CAPTURAY COMPROMETE
MODULO RENTAS SIAFEV
EMITE
ENVIA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA -
SEFIPLAN
FIN
A
1T
JEFATURA DE ORDENES DE
PAGO - SEFIPLAN
A
CONSTANCIA DE RETENCION MENSUAL
2T
MODULO DE RENTASSIAFEV
ACCESA Y EMITE
CONSTANCIA DE RETENCION MENSUAL
1T
RECABA Y ENTREGA
ARRENDADORA
C
UNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMETO DE RECURSOS FINANCIEROS
3
3
3
2
2
2AVANCE
PRESUPUESTALT
3T
AVANCE FISICO FINANCIERO
T
AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES
T
AVANCE PRESUPUESTAL 3T
3T
AVANCE FISICO FINANCIERO
3T
AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES
3T
CAPTURA Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
TARJETA INFORMATIVA
RECIBE
UNIDAD PRESUPUESTAL
INICIO
O
MODULO DE POASIAFEV
ACCESA Y CAPTURA
MODULO POA-2003
REALIZA CIERREY EMITE
AVANCE PRESUPUESTAL1
3T
AVANCE FISICO FINANCIERO
1
AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES
1
ENTREGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
FIN
SEFIPLAN
ORGANO DE CONTROL INTERNO
C