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Manual de usuario Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. Finamex Quotes 1

CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V.

Finamex Quotes Manual de Usuario

2015

El presente documento comprende un Manual de usuario para el software denominado Finamex Quotes

v2.0, propiedad de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V.


Exención de Responsabilidades

Este manual de usuario, así como el software descrito en él son propiedad de Casa de Bolsa Finamex S.A.B.

de C.V. (“FINAMEX”), y están protegidos por las leyes de los derechos de autor. Con base en dichas leyes, la

documentación y el software aquí referido no pueden ser copiados, fotocopiados, reproducidos, traducidos,

o transferidos por cualquier medio electrónico o a cualquier otro formato de lectura, de manera total o

parcial sin el previo consentimiento por escrito de FINAMEX.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. FINAMEX se reserva el

derecho sobre el software aquí descrito, así como para agregar, modificar o reemplazar la información

contenida en la documentación que le corresponde.

El software y la documentación se entregan “tal cual”, y no asumen ningún tipo de garantía incluyendo, sin

limitación alguna, garantías referentes a la precisión, implementación, funcionalidad, prontitud,

funcionamiento o comercialización del producto. FINAMEX no se hace responsable, ni garantiza la

exactitud, secuenciación, o disponibilidad del software y/o documentación o cualquier otra información, así

como tampoco la rentabilidad de la actividad conocida como “trading” mediante el uso del software y/o la

documentación proporcionados.

El usuario asume totalmente el riesgo que pueda conllevar el uso del software y/o la documentación y de

igual forma acepta la responsabilidad total por cualquier decisión de inversión o transacción que realice

utilizando dicho software y/o la documentación que le fueran previstos.

FINAMEX no se hace responsable de cualquier pérdida, costo o daño ya sea directo, por consecuencia,

incidental o indirecto que esté relacionado de algún modo con la exactitud de la información proporcionada

a través del software y/o documentación, del uso de la misma, o por omisión de la misma. El usuario se

compromete a no causar perjuicio alguno a FINAMEX a raíz de las pérdidas o costos derivados de la

adquisición o uso del software y/o la documentación, independientemente del tipo de acción emprendida.

Copyright Casa de Bolsa Finamex, 2012 Finamex Quotes ©


Índice

Capítulo 1: Introducción ............................................................................................... 5

1.1. Principales características y funcionalidad ........................................................................ 6

Capítulo 2: Instalación .................................................................................................. 7

2.1. Requisitos del sistema ........................................................................................................ 7 2.2. Procedimiento de Instalación ............................................................................................ 8

Capítulo 3: Iniciando Finamex Quotes ......................................................................... 10

3.1. Configuración de Quotes .................................................................................................. 11 3.1.1. Mostrar y Ocultar Ventanas .................................................................................................. 11 3.1.2. Mostrar y Ocultar Columnas ................................................................................................. 12 3.1.3. Organizar Ventanas ............................................................................................................... 13 3.1.4. Crear una Cartera .................................................................................................................. 17 3.1.5. Establecer Parámetros .......................................................................................................... 18 3.1.6. Ajustar Columnas .................................................................................................................. 19

Capítulo 4: Entorno de Finamex Quotes ...................................................................... 20

4.1. Comandos, herramientas y ventanas ............................................................................... 20 4.1.1. Barra de Menú ...................................................................................................................... 20

4.2. Servicios Electronic Trading ............................................................................................. 22 4.2.1. Blotter DMA .......................................................................................................................... 22 4.2.2. Posición ................................................................................................................................. 25 4.2.3. Nueva Orden ......................................................................................................................... 29 4.2.4. Administración Canastas ....................................................................................................... 47

4.3. Finamex Quotes para Asesores ........................................................................................ 52 4.3.1. Vista de Administración de Cuentas Globales ....................................................................... 53 4.3.2. Vista Light para Administración de Globales ......................................................................... 58 4.3.3. Consideraciones para Asesores ............................................................................................. 62

4.4. Administración ................................................................................................................. 63 4.4.1. Refrescar ............................................................................................................................... 63 4.4.2. Actualización Sistema ............................................................................................................ 64 4.4.3. Control Cuentas ..................................................................................................................... 65

4.5. Información de Mercado .................................................................................................. 66 4.5.1. Bolsa Mexicana ..................................................................................................................... 66 4.5.2. Gráficos Intradía .................................................................................................................... 68 4.5.3. Información Histórica ............................................................................................................ 70 4.5.4. Índices ................................................................................................................................... 70 4.5.5. Quant Report ......................................................................................................................... 71 4.5.6. Feeds de Noticias .................................................................................................................. 72 4.5.7. Profundidad Mercado ........................................................................................................... 78 4.5.8. Hechos Mercado ................................................................................................................... 80 4.5.9. Servicios Reporting ................................................................................................................ 81

Capítulo 5: Seguridad de Finamex Quotes ................................................................... 84

Capítulo 6: Soporte Técnico ........................................................................................ 85

Glosario de Términos .................................................................................................. 86


Acerca de este Manual de Usuario Este manual de usuario tiene como principal objetivo ayudarlo a conocer todas las características de

Finamex Quotes v2.0 describiendo a detalle la funcionalidad del mismo, así como las herramientas de

operación.

Estructura del Manual

Básicamente, se divide en los siguientes capítulos:

Capítulo Descripción

Capítulo 1. Introducción Este capítulo proporciona una descripción general de

Quotes, sus características y funcionalidad.

Capítulo 2. Instalación Este capítulo describe los requerimientos del sistema y el

procedimiento de instalación de Quotes.

Capítulo 3. Iniciando Finamex Quotes Este capítulo explica cómo configurar y personalizar

Quotes.

Capítulo 4. Entorno de Finamex Quotes Este capítulo describe todas las herramientas de Quotes y

cómo utilizarlas.

Capítulo 5. Seguridad Este capítulo describe las características de seguridad de

Quotes.

Capítulo 6. Soporte Técnico Este capítulo proporciona información de contacto para

soporte.

Glosario de Términos Este manual provee al usuario con un glosario de términos

utilizados en la aplicación.


Capítulo 1: Introducción

Tiempo, para muchos es sólo un concepto pero en Finamex sabemos que es el recurso más valioso de

nuestros clientes. Por ello ponemos a disposición las más novedosas herramientas y sistemas para hacer del

tiempo el recurso mejor aprovechado.

Hoy en día la mayor innovación es la negociación electrónica (Electronic Trading), que consideramos la

mejor inversión que nuestros clientes pueden hacer debido a que:

Reduce los costos de transacción

Conlleva a una mayor liquidez del mercado

Incrementa la competitividad

Reduce el riesgo del “error humano”

Da mayor transparencia a la operación y es fácilmente auditable

En la actualidad, todas las empresas se enfrentan al nuevo desafío de un nuevo y complejo entorno

financiero, el cual es extremadamente competitivo y está en constante evolución. De igual forma se

encuentran bajo la presión de minimizar costos de operación e incrementar la eficiencia operacional.

En otras palabras, “Hacer más con menos”.

Con la finalidad de que las empresas puedan hacer frente al escenario económico que se vive en el

presente, Finamex ofrece a sus clientes productos de tecnología avanzada a través de dos medios

electrónicos para el envío de órdenes a la Bolsa: comunicación vía protocolo FIX y la plataforma propietaria

de clase mundial Quotes. Ambos medios le permiten al cliente envío de órdenes con Acceso Directo al

Mercado (DMA), operar órdenes mediante Algoritmos y el envío de órdenes trabajadas.

Finamex Quotes es un software electrónico especializado, flexible, personalizable y fácil de operar.

Apropiado para operadores de fondos de inversión y traders profesionales. El sistema ofrece:

Información histórica y en tiempo real para una mejor toma de decisiones.

Amplia combinación de órdenes para diversificar estrategias (DMA, ALGO y Trabajadas).

Una plataforma integrada para el seguimiento y revisión de la operación histórica.

Personalización para diferentes niveles y necesidades del operador.

Acceso rápido a la información de mercado.

Fácil instalación y actualización del software.

Seguridad para el operador y la información a través de privilegios y perfiles de usuario.

Un ambiente amigable e intuitivo.

El presente manual le guiará a través de todas las características y funcionalidad de la plataforma Quotes.

Además de esto, recomendamos a los clientes contactar a nuestros representantes para mayor información

o para obtener una demostración de esta aplicación.


1.1. Principales características y funcionalidad

Finamex Quotes es un software electrónico diseñado para todos los niveles de operadores (traders) que les

permite desarrollar toda la capacidad operativa. La versión 2.0 de Quotes incluye las siguientes

características y funcionalidad:

DMA Ejecución directa en el mercado

sin intervención humana.

Finamex

QUOTES

Algoritmos Proporciona una gran variedad de estrategias de operación a través de algoritmos.

Órdenes trabajadas Permite el envío de órdenes a la

mesa de operación y trabajar

instrucciones complejas.

Tecnología en comunicaciones Brinda acceso al Mercado a través de Internet mediante protocolos de comunicación y puertos estándar que permite al usuario utilizar la aplicación casi de forma inmediata.

Ambiente amigable Proporciona acceso rápido al Mercado y a la información. Provee un modo sencillo y rápido para enviar órdenes, ya sea con un clic o a través de una ventana de captura de orden completa. Permite al usuario reemplazar, cancelar o repetir órdenes por medio de un Blotter o del panel principal para aprovechar todas las oportunidades del mercado.

Plataforma intuitiva La aplicación es explícita por sí

misma de tal forma que el

usuario puede desenvolverse

libremente en la plataforma.

Instalación rápida Solo requiere de un par de minutos para descargar la aplicación y comenzar a operar.

Fácil Actualización del Sistema Está diseñado para que corra las actualizaciones al momento de iniciar la aplicación sin necesidad de que el usuario esté al pendiente de ello.

Ventana completa de captura

Brinda una gran variedad en opciones de ejecución y estrategias.

Información Histórica y en Tiempo Real

Proporciona las herramientas

necesarias para la mejor toma de

decisiones al brindar información en

tiempo real y permitiéndole acceder

a la información histórica del

mercado.

Diversificación Permite operar alrededor de

300 emisoras incluyendo

capitales, deuda, ETF´s y

Warrants.

Organización Permite al usuario organizar documentos de acuerdo a sus necesidades. Brinda acceso rápido a la información, la historia de ejecución y al desglose de la cuenta. Permite exportar esta información en un formato CSV para su posterior manejo.

Personalizable Permite adecuar la plataforma al gusto y necesidad de cada usuario o perfil de operador.

Seguridad La aplicación cumple con todos los requisitos de cifrado y codificación necesarios en Internet. Protege al usuario y su información mediante el otorgamiento de privilegios.


Capítulo 2: Instalación

Aún cuando Finamex Quotes es una aplicación que trabaja sobre Internet, es muy importante tener una

buena plataforma que lo soporte para poder obtener el mayor provecho de sus características, ya que una

conexión lenta podría dificultar la ejecución de muchas de sus funciones. El siguiente apartado le mostrará

los requisitos del sistema que nosotros le sugerimos para lograr la mejor funcionalidad de la aplicación.

2.1. Requisitos del sistema

Tecnología Requerimiento Recomendación

Hardware

*Todo esto cuando el

Equipo es

proporcionado por el

Cliente

Procesador Intel Pentium IV o superior

RAM 1 GB mínimo

Disco duro 500 MB libres

Sistema operativo

Windows Vista Service Pack 2

Windows 7 Service Pack 1

Windows 8, Windows 8.1

Software Adicional

Cuando el equipo es

proporcionado por el

Cliente

.NET Framework 4.0 (Requiere espacio adicional)

Windows Installer 4.5

Acceso a Internet

Conexión A través de Firewall tipo Gateway o Proxy

Tipo de Línea DSL o conexión por cable

Velocidad Mínimo 128 kbps recomendado 512 kbps

Seguridad Puertos Requeridos

Nodos abiertos

Puerto: http (80)

Puerto: https (443)

IP: trader.finamex.com.mx [201.175.36.253]


2.2. Procedimiento de Instalación

Una de las características principales de Quotes es el fácil procedimiento de instalación. Sólo tiene que

seguir estos pasos:

1. Abra el navegador de internet.

2. En el campo de dirección escriba http://quotes.finamex.com.mx

Se visualizará la siguiente pantalla:

3. Elija la opción Install. Es importante en este punto que se asegure de tener instalado .NET

Framework 4.0 o superior.

4. Aparecerá una pantalla de Advertencia de seguridad. Presione el botón de Instalar.

http://quotes.finamex.com.mx/


5. Una vez que el siguiente mensaje aparezca en la pantalla, por favor contacte a nuestro equipo de

soporte para que le de la autorización correspondiente. Ellos ya estarán enterados del

requerimiento.

6. Ya obtenida la autorización, la pantalla anterior se cerrará creando un acceso directo en el

escritorio y en el menú de inicio.


Capítulo 3: Iniciando Finamex Quotes

Ya sea utilizando el acceso directo del escritorio o a través del Menú Inicio, al ejecutar la aplicación observará lo

siguiente:

Finamex Quotes no requiere obligatoriamente del ingreso de una identificación de usuario y contraseña ya que

es atribuido exclusivamente a cada equipo en el que se instala y al usuario de éste. Si usted requiere el uso de

usuario/contraseña, favor de hacérselo saber al equipo de Electronic Trading de Finamex.

Las herramientas y opciones que se observan habilitadas podrían variar dependiendo de los privilegios

atribuidos a cada usuario. Quotes en la presentación original mantendrá habilitado el botón Bolsa Mexicana y

la cartera número uno. En el Panel Principal se desplegarán todas las herramientas de la Barra de Menú que

active a manera de pestañas. Éstas son movibles como se explicará en el siguiente apartado.

Cabe mencionar que el usuario podrá personalizar esta presentación hasta cubrir necesidades particulares de

cada usuario.


3.1. Configuración de Quotes

Una vez iniciada la aplicación ya puede personalizarla y adaptarla a sus necesidades.

3.1.1. Mostrar y Ocultar Ventanas

Mostrar y Ocultar ventanas es muy sencillo en Quotes, solamente tiene que habilitar o deshabilitar las

opciones de la Barra de Menú.

Estos cambios se reflejarán en el panel principal a través de pestañas y / o nuevos paneles.


3.1.2. Mostrar y Ocultar Columnas

Para Ocultar una columna:

1. Posicione el mouse en la columna.

2. Presione el botón derecho para desplegar las opciones.

3. Seleccione Esconder Columna <NombreDeColumna>.

Para Mostrar nuevamente las columnas que se encuentren ocultas:

1. Posicione el mouse sobre el panel.

2. Presione el botón derecho del mouse.

3. Seleccione la opción Mostrar Todas las Columnas.

Nota: También puede seleccionar Selector de Columnas… y tildar las casillas de verificación de la(s)

columna(s) que desee agregar o quitar.

Resaltando lo personalizable de Quotes, todas las columnas se pueden mover como mejor convenga al

operador. Para ello:

1. Haga clic sobre la columna que desea mover y no lo libere.

2. Arrastre la columna hacia la nueva ubicación.

3. Libere el botón del mouse.


3.1.3. Organizar Ventanas

Finamex Quotes le permite al usuario organizar la información y adecuar la aplicación conforme a sus

preferencias. Todas las ventanas y pestañas de Quotes son movibles, para ello:

1. Seleccione con el mouse la ventana o pestaña que desea mover.

2. Presione el botón del mouse sobre ésta.

3. Cuando aparezcan las flechas, arrastre la ventana a la nueva ubicación como se muestra en la

siguiente imagen y suelte el botón.

Podrá observar que difiere mucho de la presentación original de la aplicación.

Note la parte sombreada. Ésta le indica el lugar donde será ubicada la pestaña o ventana.

El centro de las flechas es el punto de referencia para la ubicación de alguna ventana o pestaña.

Cuando haga algún cambio tome en cuenta la ventana que utilizará de referencia, para ello sin dejar de

presionar el botón, puede mover la cruz hacia cualquier otra ventana indicando que ésta será la nueva

referencia.


Para restablecer la presentación original de la aplicación:

1. Abra el menú que se encuentra casi en la esquina superior izquierda que se indica con el botón

2. De las opciones que despliega seleccione Reiniciar Plantilla y Salir. Hacer clic en OK

Esto cerrará la aplicación y cuando vuelva a ejecutarla observará nuevamente la presentación original. Cabe

mencionar que esto no afectará en absoluto la información de la cuenta o las cuentas.

Únicamente afectará los cambios que haya hecho en cuanto a formato y parámetros.


De igual forma puede utilizar las opciones de Cargar Plantilla… y Guardar Plantilla como… del Menú rápido

para guardar y cargar el formato personalizado de Quotes.

Este menú también le ofrece las opciones Exportar a Excel que se describe en el siguiente capítulo y la opción

Logout para salir de la aplicación.


3.1.4. Crear una Cartera

Para crear una Cartera:

1. Hacer clic derecho sobre cualquier ventana dentro de la opción Bolsa Mexicana. Le desplegará varias opciones.

2. Elija la opción Cartera.

3. O bien, presione la tecla F2 estando dentro de Bolsa Mexicana para ir directo a la siguiente pantalla:

Una vez en esta pantalla, tendrá la opción de crear hasta 4 carteras y de organizar las emisoras por orden

alfabético o como mejor convenga utilizando los botones .

4. Seleccione una emisora de la columna izquierda y presione el botón para agregarla a la columna del lado derecho, que será la que conformará la cartera. También puede utilizar el filtro, escribiendo el nombre de la emisora que busque en el espacio en blanco que está sobre la columna izquierda.

5. Repita este paso hasta que haya agregado todas sus emisoras.

6. Para quitar una emisora, selecciónela en la columna de la derecha y presione el botón para regresarla a la columna de la izquierda.


7. Para finalizar, presione el botón . Es importante mencionar que Quotes le permite crear hasta 4 carteras con un límite de 45 emisoras por

cada una.

3.1.5. Establecer Parámetros

Algunas otras variables que se pueden configurar en Quotes son las siguientes:

Para desplegar esta pantalla haga clic en la pestaña de Opciones que se encuentra en la parte superior

izquierda de la aplicación.

Enseguida explicamos la funcionalidad de cada campo:

3.1.5.1. Lista de Parámetros

Campo Funcionalidad Vistas que afecta Imagen

Fuente

Se refiere al tamaño de letra que queremos en la aplicación. Desde pequeña hasta Grande.

Todas excepto Gráficas.

Dígitos

Aumenta o disminuye decimales en precios. Permite hasta cuatro posiciones.

Todas excepto Gráficas.

Precio %

Establece una variación porcentual máxima en el precio al capturar una orden con respecto al precio del último hecho en el mercado.

Nueva Orden

Actualizaciones RSS

Permite establecer el intervalo de tiempo en que se actualicen las noticias. No tiene un límite y se expresa en minutos.

Feeds de Noticias

Tamaño Orden Defecto

Permite establecer un volumen mínimo para la captura de órdenes.

Nueva Orden

Proxy Config Permite configurar los parámetros si utiliza una conexión tipo Proxy

Finamex Quotes

Parámetros diversos

Globales Lite Habilita en la opción Control Cuentas la versión Lite

Control Cuentas

Ver Todas las Órdenes

Se utiliza para ver la operación en diversas terminales que tienen asignada un mismo contrato.

Blotter DMA


Barra de Herramientas

Permite habilitar / deshabilitar la barra de herramientas. Esta barra de herramientas contiene botones para lanzar de manera rápida una operación específica.

Nueva Orden

Sonidos Habilitar sonidos de Sistema para Eventos

Finamex Quotes

Opciones

Acerca de Quotes Información Quotes

Registro Cambios Muestra el registro de cambios

Manual de Usuario

Permite consultar el manual de usuario

3.1.6. Ajustar Columnas

Posicione el cursor en la línea derecha que delimita la columna, en la cual, desea realizar el ajuste. Mantenga

presionado el botón izquierdo del mouse mientras ajusta la columna para obtener el ancho deseado.

También puede hacer doble clic entre las columnas para ajustar el tamaño de las columnas al texto


Capítulo 4: Entorno de Finamex Quotes

El presente capítulo le guiará por el ambiente de Quotes mostrándole el manejo y funcionalidad de todas sus

herramientas y ventanas.

4.1. Comandos, herramientas y ventanas

Finamex Quotes tiene una variedad de comandos y ventanas que le permiten al usuario desarrollar toda la

capacidad y destreza en el mercado.

4.1.1. Barra de Menú

La barra de menú se encuentra sobre el panel principal, se conforma por 4 botones de carteras al final de ésta

y 16 botones que contienen las siguientes herramientas:

Al activar los botones aparecerán nuevas pestañas en el panel principal, las cuales podrá mover

posteriormente como se describió en el capítulo anterior (3.1.3).


La siguiente tabla describe de una manera general cada una de éstas herramientas.

Herramienta Función Icono

Serv

icio

s El

ectr

on

ic T

rad

ing

Blotter DMA Muestra el detalle de la actividad del usuario en un día de operación.

Posición Muestra el balance de la cuenta o cuentas.

Nueva Orden Abre un ticket para capturar órdenes con una amplia variedad de opciones.

Admin Canasta Permite al usuario enviar una o varias canastas de acciones con características específicas de ejecución.

Ad

min

istr

ació

n Refrescar Actualiza la información de la aplicación.

Actualización Sistema Descarga actualizaciones para la aplicación.

Control Cuentas Muestra la distribución por porcentaje a utilizar en el envío de órdenes del tipo Múltiple.

Info

rmac

ión

de

Mer

cad

o

Bolsa Mexicana Muestra la información del mercado mexicano en tiempo real.

Gráficos Intradía Muestra una gráfica intradía de cualquier emisora que se desee.

Información Histórica Muestra información histórica de la emisora tanto en la gráfica como en el libro de Hechos.

Índices Muestra la información del IPC.

Quant Report Muestra información relevante sobre las emisoras.

Feeds de Noticias Muestra las noticias más relevantes de diversas fuentes de información

Profundidad Mercado Muestra los corros de Compra y Venta con una profundidad de 5 niveles.

Hechos Mercado

Muestra las operaciones de hecho que han sido pactadas, así como el detalle de hora, cantidad, precio y contrapartes. El hecho más reciente se observa en la parte inferior.

Servicios Reporting Muestra reportes a cerca del Mercado de Capitales


Ahora, conoceremos cada una de estas herramientas a detalle.

4.2. Servicios Electronic Trading

4.2.1. Blotter DMA

Es una de las herramientas más completas de Quotes, principalmente muestra el detalle de la operación del

día en curso aunque también le da acceso a una variedad de comandos de operación, los que se describirán a

detalle más adelante.

Esta tabla muestra la siguiente información relativa a la operación:

Columna Descripción

Folio Muestra el folio de la orden.

Hora Muestra la hora del último cambio que se hizo en la orden.

Estado

Muestra el estado de la orden que puede ser:

Pending New: La orden no ha llegado al Mercado pero fue recibida por

Finamex.

New: Orden nueva en el corro.

Pending Replace: La orden será remplazada.

Replaced: La orden fue remplazada.

Pending Cancel: La orden no se ha cancelado.

Canceled: La orden ya está cancelada y fuera del corro.

Partially Filled: La orden está parcialmente ejecutada.

Filled: La orden está totalmente ejecutada.

Done for day: La orden no fue satisfecha y el día de operación ha concluido.

Rejected: La orden fue rechazada. Siempre muestra el motivo.

Expired: El intervalo de ejecución o la vigencia de la orden expiró.

Restated: La orden fue ejecutada o modificada sin ser solicitada por el cliente

como consecuencia de una situación extraordinaria.


Sent: La orden fue enviada desde Quotes más no recibida por Finamex.

Normalmente por un problema técnico.

Cuenta Número de cuenta que está operando la orden.

Emisora Nombre de pizarra de la emisora.

Sentido Muestra el tipo de postura. BUY or SELL.

Volumen Cantidad de títulos enviados al corro.

Precio Precio al que se envió la orden.

Operado Cantidad cerrada en el mercado.

Promedio Precio al que se cerró la operación en el mercado.

Instrucción Tipo de orden. DMA, ALGO o Trabajada. 1

Estrategia Tipo de estrategia de la orden. Aplicable para Algoritmos. 2

Saldo* Saldo remanente de la orden.

Importe* Importe de la operación en pesos.

Efectiva* Periodo de tiempo para la ejecución de una orden.

Visible* En órdenes con volumen oculto o Icebergs, se refiere a la cantidad de títulos a

mostrar en el corro.

Texto* Mensajes relacionados al estatus de la orden.

Tipo* Para uso interno

Mensaje* Muestra el mensaje FIX correspondiente

Origen* Muestra el sistema de Origen

Modo* Muestra el Modo de Envío

Usuario* Muestra quién envió la orden

StopPx Precio Stop

*Se requiere hacer visible desde el Selector de Columnas. Para esto habrá que hacer clic derecho en cualquier

área libre de Blotter DMA y seleccionar Selector de Columnas

1 Vea el glosario de términos.

2 Vea el glosario de términos.


En la ventana Selector de Columnas – Blotter Grid¸ en la columna Visible, seleccione las casillas de verificación

que desea que se muestren en Blotter DMA.

En el caso de querer buscar una columna en particular, se puede usar la búsqueda de Lookup basada en

expresiones regulares:


(1)

(2)

4.2.2. Posición

Es otra herramienta muy útil de Quotes que le permite al usuario administrar la(s) cuenta(s). Se divide en dos

ventanas; (1) que le muestra el detalle general de cada cuenta y (2) que le presenta el desglose de operación de

la cuenta seleccionada a través de dos pestañas: Intradía y Balance.

Intradía

Muestra el detalle de la posición del día en curso.

Balance

Muestra el detalle de la posición acumulada de la cuenta en Efectivo y Valores, así como la respectiva valuación

diaria.


La herramienta Posición presenta la siguiente información:

Pestaña Descripción de Columnas

Po

sici

ón

Posición

Cuenta: Número de la cuenta

Nombre: Nombre de la cuenta

Total Compras ($): Importe (pesos) operados de Compra

Total Compras: Número de títulos operados de Compra

Total Ventas ($): Importe (pesos) operados de Venta

Total Ventas: Número de títulos operados de Venta

Intradía

Cuenta: Número de la cuenta

Emisora: Nombre de la emisora

Importe: Importe acumulado (pesos) por emisora

Medio: Canal por el que se envió la orden a Finamex

Operaciones: Número de ejecuciones realizadas por emisora

Precio Promedio: Precio promedio de operación por emisora

Sentido: Sentido de la operación (Compra o Venta)

Volumen: Acumulado de títulos operados por emisora

Balance

%Portafolio: Porcentaje del portafolio para cada partida individual

Cierre/Costo: Precio de referencia para valuar la ganancia del día, que puede ser

cierre o costo promedio

Control Code: Código de control de referencia

Costo: Precio Promedio de los títulos operados

Cuenta: Código de control para uso interno

Emisora: Nombre de la emisora

Fecha Compra: Fecha Última de adquisición de las acciones

Ganancia Día ($): Ganancia del día con respecto al precio de cierre o costo promedio

Ganancia Día (%): Ganancia del día en porcentual

Industria: Tipo de industria a la que pertenece la emisora

P&L: Importe (pesos) de utilidad o pérdida con base al precio del último hecho.

Precio Mercado: Precio del último hecho en el Mercado

U&P ($): Utilidad o Pérdida (Acumulada)

Valuación: Importe (pesos) operado

Volumen: Número de títulos operados

También le da al usuario acceso a varias funciones (descritas en la sección 4.1) a través del menú contextual.


Haciendo clic derecho sobre la ventana (1):

Haciendo clic derecho sobre la ventana (2):

Deshacer Esta Posición

Retomando el tema de la funcionalidad de Quotes, esta opción dentro de la herramienta Posición, permite al

usuario deshacer una posición mediante el envío de una orden contraria. Para ello:

1. Haga clic derecho sobre la posición que quiera deshacer.

2. Seleccione la opción Deshacer Esta Posición o presione F4.


Observe cómo se abre una pantalla de captura en el sentido contrario de la posición que seleccionó.

3. Haga los cambios que necesite para la nueva orden en sentido contrario que será enviada. Cabe

mencionar que estando en esta pantalla, puede incluso capturar una orden totalmente nueva.

4. Presione o según corresponda al terminar.

Nota: Si no indica un precio en la pantalla de captura, la orden será enviada a Mercado.

Quotes lo dirigirá a la pestaña de Blotter DMA donde se observará la nueva orden enviada desde Posición.


4.2.3. Nueva Orden

Es la herramienta principal de Quotes para enviar órdenes al Mercado Mexicano.

Al presionar el botón de Nueva Orden en la Barra de Menú se abrirá la pantalla de captura siguiente.

La pantalla de captura le dará acceso a una variedad de opciones y estrategias para el envío de órdenes,

mismas que dependen del perfil de usuario que tenga asignado (Véase el Capítulo 5).

Campo Descripción / Opciones 3

Pro

pie

dad

es G

ene

rale

s d

e la

Ord

en

Emisora Le mostrará todas las emisoras listadas en el Mercado. Este campo utiliza la función de

texto predictivo para la rápida localización de una emisora.

Volumen Este campo es para ingresar la cantidad de títulos de la orden. Las flechas aumentan o

disminuyen la cantidad, en lotes de 10,000 títulos.

Sentido

Permite elegir entre los siguientes Sentidos para la orden:

Buy: Orden de Compra (la pantalla cambia a color amarillo)

Sell: Orden de Venta (la pantalla cambia a color azúl)

Tipo

Permite elegir entre los siguientes tipos de orden:

Market: Orden A Mercado

Limit: Orden Limitada

Stop: Envía la orden A Mercado cuando el mercado alcanza el nivel de precio establecido

para esa orden (Over/Stop)

Stop Limit: Envía la orden Limitada cuando el mercado alcanza el nivel de precio

establecido para esta orden (Over/Stop)

MOC: Orden Al Cierre

Pegged: Orden de Mejor Postura Limitada

Precio Este campo es para ingresar el precio de la orden. Las flechas aumentan o disminuyen 1

puja al precio de la orden.

Instrucción

Este campo define el modo en que se quiere trabajar la orden:

DMA: Enviar directamente al mercado

ALGO: Enviar y utilizar algoritmos

MESA (Trabajada): Enviar a la Mesa de Operación

Cuenta

Este campo es para elegir la cuenta a la que corresponderá la orden. Le desplegará la lista

de cuentas que tenga asignadas, además de las siguientes opciones:

Global: Para ingresar una orden Global

Multiple: Para ingresar una orden Múltiple

3 Consulte el glosario para mayor información.


Pro

pie

dad

es

Ava

nza

das

de

la O

rden

Sobre/Stop Se utiliza para fijar el precio objetivo que activará la orden de tipo Stop o Stop Limit.

Subtipo

Establece el esquema de tiempo que la orden permanecerá viva en el mercado hasta ser

completada.

0 – Day: Vigente durante el día

1 – GTC: Vigente hasta que se pida cancelación

3 – IOC: Inmediato y Cancela (Si no se ejecuta parcial o totalmente se cancela)

4 – FOK: Completa o Cancela (Si no se completa totalmente se cancela)

6 – GTD: Vigente por más de un día y hasta fecha indicada o hasta cancelación

Fecha Vigencia Se habilita cuando el subtipo de orden es GTD únicamente.

Nota: La vigencia máxima es de 30 días naturales.

Visible

Corresponde al atributo de Volumen Oculto. Este campo se utiliza para enviar una orden en

parcialidades al mercado. Fija la cantidad de títulos que corresponderán a cada parcialidad

que se envíe. Las flechas aumentan o disminuyen la cantidad, en lotes de 100 títulos. (Ej.

Una orden de 200,000 títulos se enviará en parcialidades de 2,000 títulos Iceberg Qty hasta

completarse toda)

Notas Este campo se utiliza para escribir comentarios con relación a la orden. (Ej. Por ins del cte)

Estos comentarios se muestran en la columna de Text de la herramienta Blotter DMA.

Ejecución

Este campo le muestra opciones de instrucciones de ejecución requeridas para órdenes de

tipo Worked.

Not Held No Cross Fixed Peg

Work Call First Opening Peg

Trade Along Percent of Volume Market Peg

Over the day All or None Primary Peg

Participate dont initiate Last Peg

Stay on Bid Side Mid Price Peg

Estrategia

Este campo le muestra opciones de estrategias de operación para órdenes cuya instrucción

sea ALGO (Algorithmic Trading):

0 – BEX 16 – GHOST

1 – TWAP 25 – IMOC

2 – VWAP

3 – POV

12 – CAZADORA

Estas estrategias pueden cambiar con el tiempo, y para mayor explicación o detalle, favor

de contactar a personal de Electronic de Finamex para clarificación.

% Participación Este campo define el porcentaje de participación (%) que tendrá la orden en el mercado y

está asociado a estrategias de operación (Algo Strategy) en órdenes del tipo ALGO.

Start Este campo se utiliza para fijar la hora de inicio en órdenes con un atributo de Tiempo

Específico. Es la hora a partir de la cual estará viva la orden en el mercado.

End

Este campo se utiliza para fijar la hora de fin en órdenes con un atributo de Tiempo

Específico. Es la hora límite hasta la cual estará viva la orden en el mercado para

posteriormente ser cancelada.

Multiple Distribution button

Este botón de la pantalla de captura, le abrirá una pantalla donde podrá administrar

catálogos de distribución para varias cuentas involucradas en una orden del tipo Global o

Múltiple.

Para enviar una orden:


1. Presione el botón de Nueva Orden en la Barra de Menu.

2. Ingrese los datos de la orden en la pantalla de captura.

3. Presione o según corresponda. También puede presionar ENTER al terminar.

O bien, de una forma más rápida,

1. Haga doble clic sobre las columnas (Vol Compra, Compra, Vol Venta, Venta, Vol Último, Último) en la

pestaña de Bolsa Mexicana, referentes a la emisora que quiera trabajar o,

2. Haga doble clic sobre el Corro de Compra o el Corro de Venta de la emisora que quiera trabajar.


3. Presione o según corresponda. O si prefiere puede presionar ENTER al terminar.

Para los últimos dos casos observará que se presenta información en los campos de acuerdo a las

características de la Emisora que seleccionó. Estos valores los podrá modificar o ajustar a conveniencia antes

de enviar la orden.

Al momento de enviar una orden indistintamente del medio que utilice, Quotes lo dirigirá a la pestaña de

Blotter DMA, donde podrá hacer el seguimiento de la misma.


Con relación a la variedad de funciones que esta herramienta permite, enseguida se muestra el menú

contextual.

1. Oprima el botón derecho del mouse sobre cualquier punto de esta ventana para ver las siguientes

opciones:

Modificación

Seleccione Modificación o bien, presione la tecla F2 para abrir la orden. Le abrirá la pantalla de captura donde

podrá hacer los cambios que requiera sólo reemplazando los valores.

Note que sólo le permitirá hacer modificaciones acordes al tipo de orden que capturó, por ello habrá campos

que se encontrarán inhabilitados. Cuando haya finalizado con los cambios, presione o

según corresponda. Si no quiere hacer cambios, oprima para salir de esta pantalla.


Cabe destacar que Quotes le permite también hacer modificaciones directamente en el panel principal,

solamente seleccione la orden y dé un solo clic posteriormente sobre la celda que desea modificar (precio o

cantidad). Observe como ésta le habilita el campo para que capture. Al concluir, presione ENTER.

Cancelar Orden

Seleccione esta opción o presione F3 sobre la orden que desea cancelar. Observe como el estatus de la orden

cambia a Canceled y le muestra la hora de cancelación.

Esto también puede hacerlo con solo hacer doble clic sobre la orden y observe cómo se cancela de inmediato.

Es importante comentar que la velocidad de respuesta de esta acción dependerá de la configuración que tenga

en la máquina que use y no tiene que ver con la aplicación.

Retiro Masivo

Seleccione esta opción o presione CTRL + F3 para cancelar todas las órdenes abiertas. Esta opción la ofrece

Quotes para situaciones de contingencia.


Observe como el estatus de las órdenes cambia a Canceled y le muestra la hora de cancelación.


Modificar Precio

Seleccione esta opción para incrementar o disminuir pujas al precio de la orden.

También puede seleccionar la orden y presionar [Ctrl (+)] o [Ctrl (-)] según sea el caso.

Repetir Orden

Seleccione esta opción o presione F4 sobre una orden para abrir la pantalla de captura que contendrá la

información de dicha orden ya sea para repetirla o modificarle algunos datos.

Cuando termine, presione o según corresponda. O bien puede presionar ENTER.

Foco en esta Cuenta

Seleccione esta opción para filtrar la actividad de una cuenta específica.

Esta opción es adecuada para usuarios que manejan varias cuentas porque les permite concentrar la operación

en una cuenta en particular sin dejar de seguir el resto de las operaciones


De igual forma en la pantalla de captura solamente le permitirá ingresar órdenes para la cuenta que se haya

filtrado.


Todas las Cuentas

Seleccione esta opción para restablecer la información de toda la operación.

Esta acción le permitirá ver nuevamente todas sus cuentas en la pantalla de captura de órdenes.


Refresh

Seleccione esta opción o presione F5 para actualizar la información que se muestra en esta pantalla.


Ver Historia de la Orden

Seleccione esta opción o presione F11 para ver el detalle de mensajes generados por la aplicación con respecto

a una orden particular.


Esconder Historia de la Orden

Seleccione esta opción para ocultar la ventana de mensajes de la emisora que previamente desplegó.


Ocultar Inactivas

Seleccione esta opción o presione F8 para ocultar todas las emisoras inactivas y de esa forma limpiar la pantalla

para concentrarse en aquellas órdenes que están activas.


Mostrar Todas

Seleccione esta opción o presione Shift + F8 para ver nuevamente todas las emisoras inactivas.

Cartera de Clientes

Véase la herramienta Control Cuentas


Exportar a Excel

Seleccione esta opción para generar un archivo .CSV y trabajar la información fuera de Quotes.

Abrirá una ventana referida a una carpeta llamada FinamexQuotes que se crea al momento de instalar la

aplicación. Introduzca el nombre que desee que tenga el archivo y haga clic en Guardar.


Posteriormente, se abrirá en la aplicación que tenga predeterminada en la máquina que utilice para este tipo

de archivos.


Ir a <Emisora>

Seleccione esta opción o presione F10 sobre una emisora para ver los corros y el libro de hechos referente a

esa emisora en particular.

Observe que el nombre de la emisora se indicará del lado derecho de la Barra de Estado. Esta característica de

Quotes le permite seguir enviando órdenes desde esta pantalla y estar al pendiente del mercado sin necesidad

de estar en la pestaña de Bolsa Mexicana.


4.2.4. Administración Canastas

Esta es una herramienta avanzada que Quotes le ofrece para un alto desempeño de operación. Le permite al

usuario enviar canastas de acciones con características específicas de ejecución e incluso crear canastas nuevas

que cubran sus requerimientos de operación.

Enviar una canasta

1. Seleccione en la Barra de Menú la opción Admin Canasta que abrirá la siguiente ventana:


2. Seleccione la canasta que desea enviar de la lista que se despliega en el campo Canasta. Posteriormente

aparecerá en la ventana la lista de emisoras que la componen, los títulos que se enviarán para cada

emisora, los precios de Venta, Último y Compra, así como la valuación total de la canasta.

Una vez que vea la lista de emisoras, puede modificar la cantidad de títulos que será enviada para cada

emisora. Es necesario, para poder enviar la canasta, que el conjunto de emisoras que conforman la canasta

esté incluido en la cartera que tenga activa en Quotes, para ello, notará en color gris aquellas emisoras que no

estén incluidas.


3. Presione cuando esté listo. Le abrirá la pantalla de captura para fijar las características de

ejecución.

Note que el campo de número de títulos Volumen ha cambiado por número de Unidades y el campo de

Emisora por el de Canasta. Los demás campos permanecen igual.

4. Presione o ENTER.

Posteriormente podrá dar seguimiento a las órdenes individuales a través de la herramienta Blotter DMA y a la

posición total a través de la herramienta Posición.


Crear una canasta:

1. Seleccione el botón de Admin Canasta en la Barra de Menú.

2. Seleccione cualquier canasta de la lista en el campo de Canasta.

3. En la columna Emisora, haga doble clic sobre el nombre de alguna emisora para que le permita escribir

sobre la celda.

4. Escriba el nombre de la emisora que desea agregar o borre el nombre de la emisora que desea quitar.

También puede fijar el número de títulos que se enviarán para cada emisora en la columna Volumen. Haga

esto hasta que obtenga la canasta que desee.


5. Presione y escriba el nuevo nombre para la canasta.

6. Presione .

Repita este proceso cuantas veces sea necesario para crear varias canastas.


4.3. Finamex Quotes para Asesores

Utilice esta herramienta para administrar sus cuentas globales y minimizar el tiempo dedicado a la distribución

de órdenes durante la sesión de operación. Control Cuentas (Control Multicuenta Globales) le permite crear

catálogos de distribuciones para facilitar y agilizar el envío de órdenes del tipo global y múltiple.

Para ingresar a la herramienta, puede hacerlo de dos formas:

1. Activando el botón Control Cuentas en la barra de Menú.

2. Dentro de la pestaña de Blotter DMA, seleccionando la opción Cartera de Clientes del menú contextual.


4.3.1. Vista de Administración de Cuentas Globales

Cualquiera de estas alternativas, abrirá la siguiente ventana:

Esta ventana se utiliza para llevar la administración de sus catálogos de distribución. Por default le mostrará un

catálogo con las cuentas que tenga asignadas para operar.

Descripción de la ventana:

La finalidad de esta ventana es exclusivamente ayudarle a crear catálogos de cuentas, las variables que se

describirán enseguida le mostrarán información de cada cuenta con fines informativos para que pueda tomar

la mejor decisión de cómo conformar sus catálogos, sin embargo, al salir de la ventana solamente se guardarán

los catálogos con sus cuentas correspondientes, más no las distribuciones que haya simulado para crearlos.

La columna Carteras le muestra el nombre del catálogo.

La columna Disponible le mostrará la posición (para vender) o el efectivo libre (para comprar) de cada cuenta

dependiendo del sentido de la operación que desee simular.

La columna Capacidad le presenta un campo de captura para ingresar el número de títulos que desea simular

para comprar o vender de una o para cada cuenta. De igual forma, en la fila de TOTALES puede ingresar la

cantidad de títulos que desea simular para operar y Quotes le sugerirá una distribución porcentual, misma que

puede modificar manualmente.

El campo Filtro localizado en la parte superior le desplegará una lista de emisoras para que pueda consultar la

posición en cada cuenta.


Ejemplo: Si pretende vender la emisora CEMEXCPO, mediante esta ventana podrá verificar cuáles de sus

cuentas tienen suficiente posición y de esa forma podrá crear un catálogo integrado por éstas cuentas. Al

momento de estar operando, solamente tendrá que seleccionar el catálogo que las incluye.

Utilice el botón de Actualizar durante el día de operación para que la ventana le muestre la información

más reciente sobre la posición de las cuentas.

Utilice el botón OK para guardar la información de los catálogos creados.

Utilice el botón de Cancelar para salir de la ventana.

Para crear una cartera de distribución:

1. Seleccione en la columna Carteras el campo en blanco para ingresar el nuevo nombre de la Cartera, haga

doble clic para que aparezca el cursor, posteriormente presione la tecla TAB.


2. En la columna de Contrato seleccione las cuentas que integrarán la nueva cartera; al hacer doble clic le

aparecerá un botón para desplegar la lista de sus cuentas.

3. En la columna Capacidad al nivel de la fila de TOTALES, ingrese el número de títulos que desea simular

para esta cartera.

4. Posteriormente ingrese la cantidad de títulos que dentro de la simulación distribuirá para cada una de las

cuentas con respecto al dato de TOTALES que ingresó.


5. Si la distribución de sus cuentas es correcta, presione el botón OK.

La distribución de sus catálogos podrá establecerla al momento de enviar una orden desde la pantalla de

captura (Nueva Orden), mediante el botón de Distribución Múltiple que le abrirá la ventana Control

Multicuentas Globales para que defina cómo será asignada la orden.


Note que el botón de Distribución Múltiple cambia a una vez que la distribución de la orden se ha

hecho. De igual forma puede hacer cambios en la distribución de la orden, aún cuando está siendo trabajada, a

través del Blotter DMA, eligiendo la opción de Distribuir Orden Global del menú contextual.


Esta opción volverá a abrir la pantalla con la lista de catálogos para que asigne una nueva distribución. Sin

embargo no podrá cambiar ningún otro dato de la orden.

4.3.2. Vista Light para Administración de Globales

Esta utilidad permite trabajar con una versión simplificada de Control Cuentas, ya que no guarda carteras.

Desde esta ventana es posible copiar y pegar directamente desde la hoja de cálculos la distribución de sus

cuentas.

Nota: Es necesario habilitar la opción Globales Lite en la pestaña Opciones en el grupo Parámetros Diversos

(Capítulo 3)

Observe que Globales Lite no cuenta con el panel izquierdo para elegir Carteras guardadas:

Control Cuentas Globales Lite

Ejemplo:

1. Se coloca una orden con la cuenta Global:


Las cuentas Globales que NO han sido distribuidas aparecerán remarcadas en color rojo en el Blotter DMA

2. Se distribuye la orden:


3. Seleccionar las cuentas que recibirán la distribución.

4. Distribuir los títulos entre las cuentas y hacer clic en


5. Note que una vez distribuida la orden cambiará a una D mayúscula en el formulario de la orden.

6. Hacer clic en o según corresponda. Observe que ya no aparece sombreada en rojo la

orden una vez que ha sido distribuida.


4.3.3. Consideraciones para Asesores

La funcionalidad específica para usuarios tipo Asesor o bien promotor con múltiples cuentas discrecionales ha

sido diseñada con el objeto de darle al usuario la capacidad de envío de órdenes consolidadoras cuya

asignación prorrateada busque darle a todas las cuentas el precio más homogéneo posible, al tiempo del

menor número de registros.

Esta funcionalidad utiliza métodos estándar de programación lineal entera (Como el método Simplex) para que

dicha asignación sea la más precisa dentro de lo matemáticamente posible en términos de distribución de

números enteros (acciones).

El prorrateo de órdenes globales asume que en la posición del acumulado de clientes del asesor (o promotor),

se cuenta con el efectivo valores suficientes para que dicha orden “quepa” en los clientes que el asesor tenga

precargados, pero Finamex Quotes no tiene forma de identificar la asignación definitiva con anticipación, por

lo que, si el asesor tiene lugar para la operación, se le permitirá operar.

Finamex Quotes ofrece un reporte consolidado de cuentas, de forma que un asesor, de un solo vistazo pueda

saber la posición global (agregada) de todas las subcuentas del asesor con anticipación al envió de las órdenes,

así como de forma posterior.

El desglose de la asignación de las órdenes globales podrá ser ejecutado a priori, durante y a posteriori de la

ejecución total de la orden. La operación se podrá incluso ejecutar en varias ocasiones a través de la vista

seleccionada, con el objeto de corregir errores o re-desglosar como sea deseado.

La funcionalidad de asesores es de alto riesgo, requiere un grado avanzado de especialización del uso de la

herramienta Finamex Quotes, en adición a una autorización especial por parte del Comité de Riesgos de

Finamex para permitir al usuario operarla. Sírvase consultar con su promotor por más detalles y procedimiento

de solicitud de la misma.


4.4. Administración

Quotes ofrece 3 herramientas administrativas muy fáciles de utilizar:

4.4.1. Refrescar

Utilice esta herramienta para actualizar la información de la pestaña que tenga activa en el panel principal.

Observe que la información se vuelve a cargar en la ventana.


4.4.2. Actualización Sistema

Utilice esta herramienta para actualizar Quotes.

1. Presione el botón Actualización Sistema en la Barra de Menú, la aplicación lo dirigirá al navegador y

mostrará una ventana para descargar la versión más reciente.

2. Antes de Ejecutar la descarga, cierre la aplicación.


3. Haga clic en Ejecutar nuevamente. Observe cómo se inicia Quotes de forma automática.

4.4.3. Control Cuentas

Véase el capítulo Finamex Quotes para Asesores


4.5. Información de Mercado

4.5.1. Bolsa Mexicana

Esta es otra de las principales herramientas de Quotes para la operación. Active este botón en la Barra de

Menú para ver en el panel principal todas las cotizaciones de los valores listados en el Mercado Mexicano de

Capitales.

La herramienta Bolsa Mexicana le presenta la siguiente información en columnas, las cuales puede mover para

ver la información como mejor le convenga (véase Capítulo 3):

Nombre Vol Último Abrió Emisora

Serie Último Vendedor Cambio

Hechos Vol Venta Comprador

Vol Compra Venta Hora

Compra Cierre Anterior Tendencia instantánea (T)

Haga clic derecho sobre el Panel Principal para tener acceso a las siguientes opciones (descritas en la sección

4.1)


Noticias para <Emisora>

Utilice esta opción para ver información financiera sobre la emisora que seleccione en la pestaña Bolsa

Mexicana.

Quotes lo dirigirá al navegador y le mostrará una página con información enfocada a dicha emisora.

Todas las Emisoras

Véase la herramienta Quant Report de este mismo apartado.


4.5.2. Gráficos Intradía

Active esta herramienta de Quotes en la Barra de Menú, para obtener una gráfica de la operación intradía de la

emisora que seleccione en la pestaña Bolsa Mexicana.

El Área de Gráficas le permitirá ver representada la información intradía y/o histórica de cualquier emisora en

el intervalo de tiempo que requiera.

Al hacer clic derecho sobre la gráfica, tendrá acceso a las siguientes opciones:


Opción Descripción

Refrescar Actualiza la información de la gráfica

Vende Utilice esta opción para ver el valor de venta de la emisora seleccionada en un

punto específico de la gráfica con el cursor.

Compra Le permite elegir a partir de la gráfica la creación de una nueva orden de compra

con las características de precio según se haya elegido en el tiempo

Cancela acción Le permite cancelar la acción de compra o venta según requiera en las 2

opciones anteriores

Zoom Default Restablece la gráfica al tamaño predeterminado en caso de que haya hecho

algún acercamiento en esta.

Vende

Compra


4.5.3. Información Histórica

Quotes le proporciona una herramienta importante para la toma de decisiones, Información Histórica le dará

acceso a información histórica de las emisoras que operan en el mercado mexicano, la cual puede ser

consultada en todo momento.

Al activar esta herramienta en la Barra de Menú, observe que se abrirá una pestaña en el Libro de Hechos y en

el área de gráficas con datos históricos sobre la emisora que seleccione en la pestaña de Bolsa Mexicana.

De igual forma, puede exportar la información en un formato .CSV para trabajarla fuera de Quotes a través de la herramienta Exportar a Excel del menú contextual con el clic derecho del mouse.

4.5.4. Índices

Active esta herramienta en la Barra de Menú para ver información sobre el índice del IPC, el principal indicador

de la Bolsa Mexicana de Valores.

Observe como se abre una nueva pestaña en el Área de gráficas y en el Panel principal mostrando los datos del

comportamiento del índice.


4.5.5. Quant Report

Al activar esta herramienta en la Barra de Menú abrirá la pestaña de Quant Report, la cual le presentará

estadísticas de la emisora que tenga seleccionada en la pestaña de Bolsa Mexicana o bien, de todas las

emisoras de la cartera. Es otra interesante herramienta para apoyar la operación en el Mercado mexicano.


Todas las Emisoras

Active esta opción del menú contextual al hacer clic derecho sobre la ventana de Quant Report, para ver

información estadística sobre todas las emisoras de la cartera. De igual forma, desactívela si quiere ver

nuevamente información de una sola emisora.

4.5.6. Feeds de Noticias

Quotes le ayuda a que esté bien informado mediante la herramienta Feeds de Noticias. Active este botón en la

Barra de Menú para ver los titulares de fuentes internacionales en formato RSS.

Dentro de esta herramienta haga clic derecho para tener acceso a las siguientes opciones:


Ver Artículo en el Navegador

Seleccione esta opción sobre un encabezado para ver la información completa en el navegador.


También puede hacer doble clic sobre el feed que desee para visualizar el contenido en una nueva ventana sin

necesidad de abrir el navegador.

Organizar Fuentes

Seleccione esta opción para configurar las fuentes de noticias de las que quiera recibir información a través de

la herramienta Feeds de Noticias de Quotes.


Esta ventana le da acceso a las siguientes opciones:

Para agregar una dirección URL de alguna fuente de noticias.

1. Seleccione un espacio en blanco y escriba o pegue la dirección de la página en la columna URL.

2. Asigne una referencia en la columna Source para identificar la página.

3. Cierre la ventana.


Verá que aparecerán en la pestaña de Feeds de Noticias de la nueva fuente que agregó.

Delete Selected Source

Utilice esta opción para eliminar una fuente de noticias.

1. Seleccione la fuente que desea eliminar.

2. Presione Delete Selected Source.

3. Cierre la ventana haciendo clic en Close.


Update Selected Source & Update All

Utilice esta opción para actualizar las direcciones de las Fuentes de noticias. Quotes cotejará que la dirección

URL corresponda a la fuente que se indicó en la columna Source, por si ocurriera que el proveedor de noticias

haya hecho cambios en la página.


4.5.7. Profundidad Mercado

Esta herramienta de Quotes permite ver la profundidad del mercado hasta 5 niveles.

Está asociada a los privilegios de usuario (Vea el Capítulo 5) y le permite ver las ventanas de Posturas de

Compra (en color amarillo) y Posturas de Venta (en color azul) debajo del panel principal.

El Corro de Compra le mostrará los precios de la demanda hasta 5 niveles de profundidad considerando el 1er

nivel como el mejor precio de compra del mercado.

El Corro de Venta le mostrará los precios de la oferta hasta 5 niveles de profundidad considerando el 1er nivel

como la mejor oferta del mercado.

Verá que las posturas se muestran acumuladas con relación al precio, presentando la mejor postura en el

primer nivel.

La columna Hora le muestra la hora actual.

La columna Volumen le muestra el Volumen (en títulos) acumulado a un nivel de precio específico.

La columna Precio le muestra el precio de las posturas.

La columna Entradas le muestra el número de participantes que se encuentran formados a un mismo precio.


Barra de estado

La Barra de Estado está ubicada en la parte inferior de Quotes.

Del lado izquierdo de la barra verá la siguiente información:

1. Filtro de búsqueda 2. Fecha 3. Hora

4. Ambiente 5. Medidor de carga 6. Tiempo de recepción de datos

El filtro de búsqueda utiliza la función de texto predictivo para ayudarle a obtener los precios de alguna

emisora de la cartera, ya sea para verlos en la pestaña de Bolsa Mexicana o en los corros de Compra y Venta

aunque usted esté posicionado en alguna otra herramienta.

El ambiente le indica al usuario si está trabajando sobre una plataforma de producción o desarrollo.

El medidor de carga solamente le indica que la aplicación ha abierto correctamente.

El tiempo de recepción de datos le indica la calidad de la información que le muestra la aplicación, si está en

tiempo real o si tiene algún retraso.

1 2 3 4 5 6


Del lado derecho de la barra, observará lo siguiente:

1. Emisora

2. Estado de conexión

El Estado de Conexión le ayuda a identificar si existe alguna desconexión de la aplicación para que la reporte

oportunamente al área de soporte.

4.5.8. Hechos Mercado

Al activar el botón Hechos Mercado mostrará en el panel principal el libro de las operaciones pactadas hasta

ese momento. Brinda detalles como la hora, cantidad, precio y contrapartes. El hecho más reciente se

posicionará en la parte inferior del libro.

1 2


4.5.9. Servicios Reporting

Servicios Reporting le ofrece una diversidad de reportes personalizados con información relacionada al

mercado de capitales o cualquier otro del que Finamex cuente con datos almacenados, o bien situación

tecnológica u operativa de cualquier proceso de negocio relacionado al área de Electronic Trading

Servicios Reporting mostrará una nueva ventana fuera de Finamex Quotes, es decir, no será alojado dentro de

la ventana principal de Quotes bajo una nueva pestaña o panel.

Usted podrá abrir tantas sesiones (ventanas) de Servicios Reporting como requiera.

La barra de menú de Servicios Reporting cuenta con los siguientes botones:

Nombre Función Imagen

Refresh Verifica si hay alguna actualización en la lista de los Reportes Disponibles.

Execute Ejecuta el reporte seleccionado en el panel de Reportes Disponibles

Export Excel Permite exportar a Excel el reporte previamente seleccionado en la lista Reportes Disponibles

Loop Al activar este botón se actualizaran los reportes automáticamente cada 8 segundos.


Haga doble clic en el panel izquierdo en la lista de Reportes Disponibles. Observe cómo se muestra el reporte

seleccionado en el panel izquierdo.

Agrupar columnas

Una vez visualizado el reporte en el panel derecho es posible arrastrar el nombre de las columnas con el fin de

agruparlas y organizar la información. Para ello haga clic en la columna y arrástrela al campo indicado.


Observe como se agrupan los campos restantes tomando como referencia la columna que se arrastró

al la parte superior.


Capítulo 5: Seguridad de Finamex Quotes

Dado que Finamex Quotes es un software que trabaja sobre Internet, los requerimientos de encriptación y

protección de la información se cumplen a través de un método propio desarrollado por Finamex para este fin.

Quotes también ofrece seguridad mediante el otorgamiento de perfiles y privilegios de operación para cada

usuario, mismos que son asignados por nuestro equipo con base en los requerimientos particulares de cada

uno.

La seguridad de Quotes se basa en dos principales características:

1. La aplicación está ligada a la máquina del usuario que la solicita.

2. Sólo permite abrir una sesión por usuario, es decir, no puede haber más de una sesión abierta

simultáneamente.

Perfil de usuario Privilegios de operación Características especiales

Quotes Solo puede ver la lista de precios y hechos del

día.

DMA Trading Solo puede enviar órdenes individuales. Requerimiento de password para

envío de órdenes. (opcional)

Full Trading Puede enviar canastas y órdenes individuales Requerimiento de password para

envío de órdenes. (opcional)

Algo Trading Full Trading + Algoritmos

Administrador Todos los privilegios

Las herramientas de operación de Quotes estarán habilitadas de acuerdo al perfil que tenga asignado el

usuario y conforme se haya solicitado el servicio.


Capítulo 6: Soporte Técnico

Para mayor información o requerimientos de soporte técnico, póngase en contacto con nuestro equipo:

Electronic Trading

Teléfono: +52(55) 5209 – 2100

E-mail: [email protected]

Mercado de Capitales

Teléfono: +52(55) 5209 – 2200

E-mail: [email protected]

Visite nuestras oficinas en:

Ciudad de México

Av. Paseo de la Reforma 342

Piso 27, Torre New York Life

Col. Juárez, México C.P. 06600

Guadalajara

Av. Américas 1545, Piso 18

Torre Sao Paulo

Col. Providencia

Guadalajara, C.P. 44638

Nueva York, E.U.A.

48 Wall Street, Piso 29

NY. 10005

Tel. (212) 572 - 3555

Visite nuestra página web en:

www.finamex.com

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.finamex.com/


Glosario de Términos

Término Definición

Posición Herramienta que muestra el balance de la cuenta o cuentas.

Admin Canasta Herramienta que permite el envío de canastas de acciones con características

específicas de ejecución.

ALGO (Algoritmo) Es una modalidad que permite diversificar estrategias de operación agregando

atributos en Volumen, Tiempo o Ejecución a las órdenes.

BEX Tipo de Algoritmo que busca la mejor ejecución posible respecto a precio de

referencia, o benchmark.

Servicios Reporting Herramienta exclusiva del perfil de Administrador de la aplicación.

Day Característica de vigencia de una orden desde que llega al mercado hasta el final de la

sesión del día.

DMA

Se refiere a la modalidad de órdenes que son enviadas directamente al mercado para

ejecutarse. Se caracteriza por la No-intervención humana y permite diversas

instrucciones de ejecución.

Blotter DMA Herramienta que muestra el detalle de la actividad del usuario en un día de operación.

Electronic Trading Es una estructura de negociación del mercado financiero que se caracteriza por

sistemas, software, conocimiento, reglas y mecanismos electrónicos de ejecución.

ETF Fondos de inversión que cotizan en Bolsa, que se compone por un grupo de valores

que reproducen un determinado índice o sector.

FOK Característica de vigencia de una orden que indica la inmediata ejecución total o

cancelación.

Ghost Tipo de Algoritmo que teniendo un precio límite, se esconde hasta ser activado por

posturas contrarias que satisfacen el precio límite.

Información

Histórica

Herramienta que muestra información histórica de la emisora tanto en la gráfica como

en el libro de Hechos.

Hunter

Tipo de Algoritmo que busca oportunidades de ejecución entre dos mercados distintos

siguiendo el comportamiento de las emisoras y formando posturas en el mercado

mexicano con un diferencial de precio. Apropiado para operaciones de arbitraje.

Índices Herramienta que muestra la información del IPC.

Gráficos Intradía Herramienta que muestra una gráfica intradía de cualquier emisora que se desee.

IOC Característica de vigencia de una orden que indica la inmediata ejecución total o

parcial y, de no ser así, la cancelación.

Profundidad

Mercado

Herramienta que muestra los corros de Compra y Venta con una profundidad de 5

niveles.

Bolsa Mexicana Herramienta que muestra la información del mercado mexicano en tiempo real.

Control Cuentas Herramienta que muestra la distribución por porcentaje a utilizar en el envío de

órdenes del tipo Múltiple.

Feeds de Noticias Herramienta que muestra las noticias más relevantes de diversas fuentes de

información

Orden Global Se refiere a una orden cuya asignación se prorratea entre dos o más cuentas.


Orden Múltiple

Se refiere a un comando que envía una orden con ciertas características específicas de

ejecución por cada cuenta que se mantenga. Evita al operador la tarea de capturar una

misma orden varias veces para cada una de sus cuentas.

Orden trabajada

Es un tipo de orden que se distingue porque es manejada y ejecutada por un

profesional de la mesa de operación y que tiene la ventaja de permitir instrucciones

complejas de ejecución.

Nueva Orden Herramienta que abre un ticket para capturar órdenes con una amplia variedad de

opciones.

POV Tipo de Algoritmo que busca ejecutar la orden de acuerdo a un cierto porcentaje de

participación conforme al volumen operado de la emisora durante el día.

Protocolo FIX

Es una modalidad de comunicación electrónica a través de una serie de mensajes

estándar que facilita el desarrollo de sistemas y software para la negociación

internacional.

Quant Report Herramienta que muestra información relevante sobre las emisoras.

Quotes

Es un software electrónico especializado, flexible, personalizable y fácil de operar

desarrollado en un ambiente amigable que facilita la operación electrónica en la Bolsa

Mexicana de Valores.

Refrescar Herramienta que actualiza la información de la aplicación.

Scaled

Tipo de Algoritmo que ingresa ordenes con grandes diferenciales de precio y se

mantiene en espera hasta que es activado cuando el mejor precio objetivo es

alcanzado.

Actualización

Sistema Herramienta que descarga actualizaciones para la aplicación.

TVOL

Tipo de Algoritmo que busca ejecutar la orden de acuerdo a un cierto porcentaje de

participación conforme al volumen típico estimado de la emisora en un periodo de

tiempo específico.

TWAP Tipo de Algoritmo que busca obtener el precio promedio ponderado en un periodo

específico de tiempo.

VWAP Tipo de Algoritmo que busca obtener el precio promedio ponderado por volumen

típico de operación.

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