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FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL
Estado de Situación Financieraal31 de Diciembre de 2016
(pesos)
2016 2015 2016 2015
ACTIVO PASIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE 21 PASIVO CIRCULANTE
111 Efectivo y Equivalentes 368666 256,909 2'1 Cuentas por pagar a corto plazo
1 1 2 Derechos a recibir efectivo o Equivalentes 98,591,393 93,811,346 21 5 PasIvos Diferidos a Corto Plazo
1 15 Almacenes 000 000 Total Pasivos Circulantes
Total de Activos CirculantQS 98,960,058 94,068,254 22 PASIVO NO CIRCULANTE
12 ACTIVO NO CIRCULANTE 226 PrOVIsiones a largo plazo
124 Brenes Muebles 20.698979 20,698.979 Total de Pasivos No Ci~ul8ntes
, 25 ActiVOS Intangibles 000 000 TOTAL DEL PASIVO
126 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 18.902596 17.922.635 PATRIMONIO
129 Otros Activos No Circulantes 000 000 31 Patrimonio Contribuído
Total de Activos No Circul/lntes 1,796,383 2,776,343 311 Aportaciones
312 Donaciones de Capital
32 Patnmonio Generado
321 Resultado del Ejercicio (Ahorro! Oesahorro)
322 Resultado de Ejercicios Antenores
33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DEL PATRIMONIO
333 Actualización del Patrimonio
Toul de Patrimonio
TOTAL DE ACTIVO 100,756,441 96,844,598 TOTAL DE PASIVD y PATRIMONIO
276,415 475.784
79,354 75087
355,769 550,871
8,606,168 8.606.168
8,606,168 8,606,168
8,961,936 9,157,038
2.939.810 2,939.810
247.268 247,268
4,202,040 9,660557
84.332.082 74,766,520
73.306 73,306
91,794,505 87,687,559
100,756,441 96,844,598
Revisó
Arturo Mendazi! Marban
Subdirector Adscrito al Área de Finanzas
Autorizó
De conformidad con el Oficio Circular 30S-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubemamental e Informes sobre la Gestión Publica, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para elSector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de HaCienda y Cn~dito PubliCO a través de la Unidad de Contabildiad Gubernamental, encontrandose renejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de Su fecha, y fueron registradas de maneraconsistente en las cuentas que corresponden conforme al catalogo de cuentas oficial en vigor
El presentE! Estado de Situación FinanCiera se formulo con apego a las sanas practicas y a las normas legales 'J administrativas aplicables, encontrandose correctamente reflejadas las operacíones efectuadas por el fideicomiSO en el periodo al que el propio estado se refiere Las cuales se realizaron 'Jfueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catalogo de cuentas oficial en vigor, y son responsabilidad del emisor
Fecha de Elaboracion: 17/01/2017
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIALABORAL
Estado de Actividades01 al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
CONCEPTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4 1 INGRESOS DE LA GESTiÓN
2016 2015
41 7 InQresas por Venta de Bienes VServicios 11,744,154 13.165.325
42 PARTICIPACIONES. APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS
422 Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 93,339,866 88.985,052
4 3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
431
439
Ingresos Financieros
otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
4,052,601
48,551
109,185,172
2.664.191
202.080
105,016,647
5 1 GASTOS DE FINANCIAMIENTO
5 1 1 Servicios Personales
5 1 2 Materiales y Suministros
5 1 3 Servicios Generales
5 2 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
5 5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
551 Estimaciones, Depreciaciones. Oeterioros. Obsolescencia y Amortizaciones
5 5 9 Otros Gastos
Total de Gastos, Otras Pérdidas
AHORRO(DESAHORRO) DEL EJERCICIO
51,737,515 48,189,320
3.036.179 2.014.615
49,168,826 43,082.744
60,651 65,000
979,960 1,952.743
021 51,569
104.983,132 95,355,991
4,202.040 9,660,657
Elaboró Revisó
Arturo Mendoza MarbanSubdirector Adscrito al Area de Finanzas
Autorizó
De conformidad con el Oficio Circular 309·A·II·003/20t4 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Publica, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de
acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Seclor Paraeslalal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico a través de la Unidad de Contabildiad Gubernamental> encontrandose reflejadas en él, en Su
conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden. conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor
El presente Estado de Situación Financiera se formuló con apego a las sanas practicas y a las normas legales y administrativas aplicables. encontrándose correctamente reflejadas las operaciones efectuadas por el fideicomiso en el periodo al
que el propio estado se refiere Las cuales se realizaron y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catalogo de cuenlas o"cial en vigor, y son responsabilidad del emisor
Fecha de Elaboración 17/01/2017
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIALABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL
Estado de Flujos de Efectivo01 al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
CONCEPTO
Flujos de Efeclivo por Actividades de Operción
Origen
2016 2015
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias y DonativosOtros Ingresos y Beneficios
Disminución de Resultados de Ejercicios Anteriores
AplicaciónServiclos PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesOlros gastosTransferencias para Organismos Internacionales
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión
2,627,035 1,495,56720,074,613 14,051,679
484,857 286,509
000 375,014
7,892,288 6,688,6421,036,218 6,596
17,191,182 8,589,397000 38,074000 000
'1'; 136,D31
Origen
Venta o DiSposición de Activos Fijos
Otros
Aplicación
ActIVos Fijos
Olros
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Disminución de Activos Financieros. excluido el Efectivo y Equivalente
Incremento de Otros Pasivos
AplicaciónIncremento de Activos Financieros, excluidos el Efectivo y Equivalentes
Disminución de Otros Pasivos
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Oismlnución Neta en el Ejercicio del Efectivo y equivalen1es al Efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al Final del Periodo
000
000
000
000
000
1,389,756000
0001402,071
101,119,570
98174,072
000
000
000
000
000
560,874
000
0002,189,440
1,628,565
1.492,534
94,345.406
92,852,872
Elaboró Revisó
Arturo Mendoza MarbanSubdirector Adscritoal Area de Finanzas
Autorizó
c.p, JesúsDirector General A
y
De conformidad con el OfICIO Circular 309-A-1I-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014. emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Publica. el presenteEstado de PosIción FinanCiera se fonnuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraeslatal Federal emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público através de la Unidad de Contabildlad Gubernamental. encontrándose reflejadas en él en su conjunto. las operaciones efectuadas por el Fideicomiso hasta el dia de su fecha, y fueron registradasde manera consistente en las cuentas que corresponden. conforme al catalogo de cuentas ofiCial en vigor
Fecha de Elaboración 17/01/2017
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL
Estado de Variación en el Patrimonio
01 al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
Concepto
Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2D1 S
AportacIonesDonaciones de Capital ReCIbidas
Variaciones del Patrimonio Neto del EjercicioResultado del EJercicIo: Ahorro(Desahorro)Resultado de Ejercicio AnterioresRevaluosReservas
Saldo Neto en el Patrimonio 2D15.Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
AportacionesDonaciones de Capital Recibidas
Variaciones del Patrimonio Neto del EjercicioResultado del EjercIcIo. Ahorro(Desahorro)Resultado de EjercIcio AnterioresRevalüosReservas
Saldo Neto en el Patrimonio 2016
PatrimonioContribuido
2.939810
2939810
2939810
PatrimonioGenerado de
EjerciciosAnteriores
55201 971
19564.548
74.766.520
9.565.562
84332.082
PatrimonioGenerado del
Ejercicio
21.394.627
9.660.65721.394.627
9660.657
4.202.0409.660.657
4202040
Ajustes porCambios de Valor
320.573
320573
320573
Tolal
79856 981
9.6606571.830078
87.687.559
4.202.04095.095
91.794505
Revisó
Arturo Mendoza MarbanSubdirector Adscrito al Área de Finanzas
Autorizó
e P JesúsDirector General A
De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-00312014 de fecha 17 de febrero de 2014 emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública. el presente Estado de POSICión Financiera se formuJó de
acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitIdo por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a través de la Unidad de Contabildiad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él en su
conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso. hasta el dia de su fecha. y fueron regIstradas de manera consistente en las cuentas que corresponden. conforme al catálogo de cuentas ofiCIal en vlgor
Fecha de Elaboración: 1710112017
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL YDE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL
Estado de Cambios en la Situación Financiera01 al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
11
Conc:~plo
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
2<l16 20t5 0.....
111
1 1 2
1 1 5
12
\ 24
126
21
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibu Ercctivo o EQuivalentes
Almacenes
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Muebles
Depreciación. Oetefloro " Amortización Acumulada de Bienes e IntanQibles
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
366.688 256.909 111,757
98591.393 93811346 000 4.780,047
000 000 000 000
20.698,979 20698.979 000 000
18.902.596 17.922.635 000 . 979960
21 1
21 5
22
226
31
311
312
32
321
322
333
Cuenlas por Pagar e Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
PASIVO NO CIRCULANTE
Provisiones .. l~rQO Oli'lLO
PATRIMONIO
Patrimonio ContnbUldu
AoortaClones
DonacIones de CaPital
Patllrnonio Generado
Resullado del EjerClclD (AhorrolDesahorro)
Resultado de EjerciciosAnteriores
Actualización del Patnmomo
Elaboró Revisó
276.415
79.354
8,606.168
2.939.810
247.268
4,202,040
84.332082
73.306
475,784
75.087
8,606.168
2.939.810
247.268
9,660.657
74,766 520
73306
000
4267
000
000
000
000
9.565.562
000
Autorizó
199,369
000
000
000
000
5.458,617
000
000
Subdirector de Contabilidad
Arturo Mendoza Marban
Subdirector Adscritoal Area de Finanzas
De conformidad con el Oficio Circular 309-A·II·00:ll201 4 de fecha 17 de febfero de 2014. emitido por la Unidad de Contabllidad Gubernamental e Informes sable la GeMión Publica. el presente Eslaclo di!Posición Finandera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubemamental péua el Sector Paraestalal Federal emitido por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a través de la Unidad de
Contabildlad Gubernamental, enconlrandose reflejadas en el. en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso. hasta el dla de su fecha. '1 fueron registradas de manera conSistente eu las
cuentas que corresponden conforme al catalogo de cuentas oficial en vigor
Fecha de Elaboración 17/01/2017
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DECOMPETENCIA LABORAL
Reporte Analitico del Activo01 al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
CAtgoli I~l Pln!tdo
Cuenta Contable
ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 Efectivo y Equivalentes 101,119,570 2,199,334,159 2,202.279.657 98.174,072
1111 Efectivo 000 000 000 000
1 112 BancosfTesoreria 940.633 25.569.564 26.141.532 368.666
1 121 Inversiones Financieras a Corto Plazo 100.178.937 2.173.764.595 2.176.138.126 97.805.406
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2.175.742 20.531.253 21.921,009 785.986
1 122 Cuentas Por Cobarar a Curto Plazo 1.675,948 3,047,361 4,672.725 50,584
1 123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 268.Q68 93.085 198.715 162.437
1 125 Deudores por Anticipos dEl la Tesoreria a e p 180132 000 000 180.132
1 127 Recursos Destinados a Gasto Directo 16.405.054 16.405.054
1 128 Impuesto al Valor Agregado Acredilable 51,594 985,754 644,514 392833
1 129 Deudores por Anticipos de la Tesorería a e p 000 000 000 000
1 1 5 Almacenes 000 000 000 000
1 151 Almacim de Materiales V Suministros de Consumo 000 000 000 000
12 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.836.747 000 40.364 1.796.383
124 Bienes Muebles
1241 Mobiliario V Equipo de Administración 19.284.968 000 000 19.284.968
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 182.233 000 000 182,233
1244 Equipo de Transporte 945.536 000 000 945,536
1 146 Otros Equipos 286242 000 000 286242
126Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de
16,862.232 000 40.364 18,902,596Bienes e Intangibles
TOTAL DEL ACTIVO 105.132,069 2,219,866,412 2,224.241.030 100.756,441
FIIIIO dll!1 Pt!II0d0
(SF-SII
14-11
2,945,499
000
571.968
2373.531
1.389.756
1,625.364
105.631
000
341.239
000
000
000
40,364
000
000
000
000
40.364
4.375.618
Elaboró Revisó
Arturo Mendoza MarbanSubdirector Adscrito al Area de Finanzas
Autorizó
De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003J2014 de fecha 17 de febrero de 2014. emitido por la Unidad de Conlabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Publica, el presente Estado de PosiCiónFinanciera se tonnuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamenlal para el Sector Paraestalal Federal emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de ConlabildiadGubernamental encontrándose reflejadas en él. en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso. hasta el dia de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuenlas quecorresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor
Fecha de Elaboración: 17/01/2017
FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL
Estado Analilico de la Deuda y Olros Pasivos01 al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)
Saldo Inici~1 Saldo Final Flujo del Periado
Cuenta Contable Moneda de Contataeión Institución o País Acrelildor (Sil ISFI (5F.SI)
1 411-2+31 (4-1)
Deuda Pública
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédilo 000 000
Titulos y Valores 000 000
Arrendamiento Fmanciero 000 000
Deuda. Elrterna
Organismos Financieros loter naciones 000 000
Deuda Bilateral 000 000
Tltulos y Valores 000 000
Arrendamiento Financiero 000 000
Sublotal8 eOlio Plazo 000 000
Lalgo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito 000 000
Titulos ~ Valores 000 000
Arterldamiento FinancielO 000 000
Deuda Externa
Organismos FI118nCU!'los Internacionl?S 000 000
Deuda Bilateral 000 000
Titulas y Valores 000 000
Arrendamiento Fm¡HlClerO 000 000
$ubtotal a Largo Plazo 000 000
otros PAsivos Moneda NacionalDiversos Proveedores. I M S S .
10.364.008 8,961,936 -1.402.071S.AT
Elaboró Revisó
Arturo Mendoza MarbanSubdirector Adscrito al Área de Finanzas
Autorizó
De conformidad con el Oficio Circular 309-A·II·Q03/2D14 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabihdad Gubemamental e Informes sobre la Gesllón Pública elpresente Estado de Posicrón FinanCIera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubemamental para el Seciar Paraestatal Federal emitido por la Secretaria de Hacienda yCrédIto Publico a traves de la Unidad de Contabildiad Gubernamental, encontrandose reflejadas en él, en su conjlmto las operaciones efectuadas por el FIdeicomiso, hasta el dia de sufecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catalogo de cuentas oficial en vigor
Fecha de Elaboración 17/01/2017
" ~'.:': 'FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL
Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2016
CUE~A NOMBRESAl.DOS INICIALES
DEUDOR ACREEDORMOVIMIENTOS
CARGOS ABONOSSALDOS FINAl.ES
OEUDOR ACREEDOR
11110000 Electivo
1 1 12 OOOO 8ancos!Teso'f!!.ia
1 1 14 o o OO Inve,siones TempOIales (Hasta 3 meses)
1 1 2 1 O OOO In....ersiones Finandel<ls a Corto Plazo
1 1 221 1 OO Clienles Divf!ISOS
1 1 22 1 2 OO Transferencias
1 1 23 1 OOO Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1 1 2 32 OOO Responsabilidades
1 1 25 OOOO Deudores ¡>al Anticipos de la Tesore,ia a e P
1 1 27 Oooo ReCUfSQs. Oestulados a Gasto Dilecto
1 1 28 OOOO Impuesto al V<tOl ACledilable
1 1 290 OO O Otros DClcrchos 11 Redbí, Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
1 1 5 1 OOOO Almacén de Materiales v Suminislros de Consumo
1 2 4 1 1 1 O O Muebles de oficina y estanlelia
1 24 1 22 OO ReexpreSlón de Muebles ElIcepto de oficina yestanl
1241 3 1 OO Equipo de cómputo y de tecnolOQias de la infOllllaci
1 24 1 3 2 OO Reexpres,ón de Equipo de cómputo y de tecnolonias
1 2 4 2 1 1 OO Mobiliauo VEQUIPO EducaCIOnal VRecreabvo
12421 2 OO Reel( de Mobilialio V Equipo Educacional y ReCleat
12441 1 O O Equipo de Transporte
1 2441 2 O O Reexpresión de Equipo de TIlUlsPOIle
1 2 4 6 9 1 O O Otros Equipos
1 26 3 1 1 OO Depreciación Acumulada Mobihario y EqUIpe de Administración
1 263 1 2 O O ReexpreslÓn DepreciaCión Acumulada Mobiliario y Equipo de
1 2632 1 OO Oep,eciaClón Acumulada Mobíliarlo v EQUIPO Educacional
1 26322 O O ReexpreSlóll de Oe~Jleciaclon Acumulada Mobiliario V Eqpo
1 263" 1 OO DePll!óación Acumulada Equipo de TlallspUlte
1 26342 O O Reexpresión de Dep¡eciación Acumulada Equipo de Transporte
1 26361 OO Depreciación Acumulada Maquinaria ütlOS Equipos
2 1 1 1 OOOO Servicios Pe'sonales PO' paQar a Corto Plazo
2 1 1 2 O OOO Proveedores PO' DClQ3' 3 Corto Plazo
2 1 1 7 O OOO Retenciones VContribuciones oor paQ.U a C P
2 1 1 9 O O O O Olras CuentllS pm Pa~al a Corto Plazo
2 1 5 1 1 OOO Antit:ipo de Clientes
12691 OO O Plovisión ~r OLJI~<tciones Laborales
3 1 12 1 OOO Patrimonio SOCial
3 1 2 1 O OO O SuperáviVDéfic't Dor DonaCión
32 1 1 O OO O Ahorro o Desahouo del EJercicio
3221 O OO O Resultado de EIl!lcicios Anteriores
3 3 1 O OOO O Rewllado POI POsiClO1l MOllelaua
33 3 3 OO OO Exceso o InsufIciencia del Palrimonio
41 75 OOOO l~ de Opc de Ent Paraestalales No Empresalrales y No
4221 1 OOO Transferenc,as Inte,nas y Asignaciom:s al Sector PubliCO
4 3 1 1 OOOO Intereses Ganadus de Valores
.. 39 1 OOOO Ohos-Inqresos de ejerCIcios antellores
4 395 OO OO Resultadu POI Posición Monetaria
4 3 9 9 OO OO Olros ln¡:aresos VBeneficios Vafios
S 1 1 OOOOO SerYIGÍos Personales
S 1 2 OOOOO Materiales v Summistros
5 1 3 OOOOO Se/vicios Genc'alcs
51 4 OOOOO Trarlsler.mcias n;]ra OrQanlsmos InternaCIOnales
000
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000
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-4 O-<
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55900000
Estimaciones, Depreciaciones DeterrOlesAmortizacIones
DepleClacióll de Bienes Inmuebles
DePleclaClóll ele Bienes Muebles
AmOftización de ActIVOS hllanqlbtes
0110S Gastos
Sumas:
Obsolescencia y000
000
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000
021
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000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
205.739.573.14
Arturo Mendolu MarbanSubdirector Aascrlto al Area de ~lOalllas
AUlorllO