Ficha Técnica Código:

Versión:

Fecha:

CONVENCIONES:

ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO LEG: LEGAL HIS: HISTORICO FIS: FISCAL CUL: CULTURAL CON: CONTABLE O: ORIGINAL TEC: TECNICO C: COPIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONES

DOCUMENTO QUE SE PRODUCEN

COPIAS

VALORACION DOCUMENTAL

VALORES PRIMARIOS VALORES

SECUNDARIOS

O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL

TESORERÍA

Revisar el informe de control diario de los dineros correspondientes a los ingresos de la compañía (consignaciones diarias de las agencias y de los diferentes puntos de ventas).

Informe de venta

1 0 X X

Revisar oportunamente la programación de los pagos programados para los proveedores y afiliados siguiendo los procedimientos establecidos en la empresa para este efecto, de manara tal que se aproveche y se beneficie a la empresa con descuentos por pronto pago.

Informe de Bancos

1 0 X X

Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual de los pagos de las obligaciones legales, tributarias, operacionales y comerciales, de acuerdo con las disposiciones legales, las políticas y los procedimientos establecidos.

Flujo de caja 1 1 X X

Ficha Técnica Código:

Versión:

Fecha:

CONVENCIONES:

ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO LEG: LEGAL HIS: HISTORICO FIS: FISCAL CUL: CULTURAL CON: CONTABLE O: ORIGINAL TEC: TECNICO C: COPIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONES

DOCUMENTO QUE SE PRODUCEN

COPIAS

VALORACION DOCUMENTAL

VALORES PRIMARIOS VALORES

SECUNDARIOS

O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL

TESORERÍA

Entregar las conciliaciones bancarias de cada una de las empresas de grupo corporativo en las fechas establecidas en el cronograma de cierre financiero.

Conciliaciones Bancarias

1 0 X X

Registrar los gastos bancarios en los aplicativos financieros contando con el aviso bueno del tesorero y el contador responsable de cada empresa.

Notas de ajustes y

reclasificación

1 0 X X

Dar respuesta oportuna a visa y redeban de las transacciones que solicitan a través de requerimiento.

Requerimientos Visa y Redeban

1 0 X X

Elaborar a diario comprobantes de ingresos y egresos de las transferencias bancarias y de los pagos en cheques.

Comprobantes de egreso

1 1 X X

Elaborar a diario comprobantes de ingresos y egresos de las transferencias bancarias y de los pagos en cheques.

Transferencias a bancos

1 0 X X

Ficha Técnica Código:

Versión:

Fecha:

CONVENCIONES:

ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO LEG: LEGAL HIS: HISTORICO FIS: FISCAL CUL: CULTURAL CON: CONTABLE O: ORIGINAL TEC: TECNICO C: COPIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONES

DOCUMENTO QUE SE PRODUCEN

COPIAS

VALORACION DOCUMENTAL

VALORES PRIMARIOS VALORES

SECUNDARIOS

O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL

TESORERÍA

Registrar las operaciones de traslados entre bancos en STONE e informar cualquier diferencia que surja.

Traslados a Bancos

1 1 X X

Ficha Técnica Código:

Versión:

Fecha:

CONVENCIONES:

ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO LEG: LEGAL HIS: HISTORICO FIS: FISCAL CUL: CULTURAL CON: CONTABLE O: ORIGINAL TEC: TECNICO C: COPIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUNCIONES DOCUMENTO QUE

SE PRODUCEN COPIAS

VALORACION DOCUMENTAL

VALORES PRIMARIOS VALORES

SECUNDARIOS O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL

CONTABILIDAD

Elaborar al cierre de cada periodo contable los anexos correspondientes a las cuentas por pagar de la empresa y que hacen parte integral del balance general a entregar a la gerencia.

Causaciones Proveedores

1 1 X X

Elaborar las conciliaciones intercompañias

Conciliaciones Intercompañias

1 0 X X

Elaborar y registrar los comprobantes de provisiones de costos y gastos correspondientes a aquellos que no fueron facturados dentro del mes y que se deben causar mensualmente.

Notas Contabilidad

1 0 X X

Cumplir estrictamente con las fechas del cierre contable, entregando oportunamente las cuentas por pagar a contabilidad

Relación de Radicaciones

1 0 X X

Ficha Técnica Código:

Versión:

Fecha:

CONVENCIONES:

ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO LEG: LEGAL HIS: HISTORICO FIS: FISCAL CUL: CULTURAL CON: CONTABLE O: ORIGINAL TEC: TECNICO C: COPIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUNCIONES DOCUMENTO QUE

SE PRODUCEN COPIAS

VALORACION DOCUMENTAL

VALORES PRIMARIOS VALORES

SECUNDARIOS O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL

CONTABILIDAD

Elaboración y seguimiento al cronograma de cierre contable en forma mensual.

Libro Diario

1 0 X

Libro Mayor y Balance

1 0 X

Elaboración de los estados de ganancias y pérdidas consolidadas para las empresas del grupo bolivariano.

Balance Definitivo

1 0 X X

Actualización permanente de las políticas contables para autorización de la gerencia general.

Balance de prueba

1 0 X X

Diligenciar los formularios correspondientes a la información estadística y enviar a las diferentes entidades del estado.

Correspondencia Enviada

1 1 X

Liquidar de todos los impuestos de las compañías a nivel nacional y municipal. Velando por que el pago se realice oportunamente.

Previales 1 X X

Reteica 1 X X

Rete fuente 1 X X

Iva 1 X X

Ica 1 X X

Renta 1 X X