HOJA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

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FECHAAUT.

123. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO

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DIRECCION DE ADMINISTRACI N DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

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OBJETIVO ESPECIFICO

Efectuar el cobro a los pacientes hospitalizados y de la consulta externa del Instituto por los servicios médicos otorgados, a través de tarjeta de crédito o de debito de Instituciones Bancarias autorizadas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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- Es responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas instruir al Departamento de Tesorería para que a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa), realice la recaudación de los ingresos en efectivo o mediante Tarjeta de Crédito o de Debito.

- Es responsabilidad del Departamento de Tesorería instruir a las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa), para que lleven a cabo la recaudación de los ingresos por concepto de cuotas de recuperación, cuando el paciente y/o familiar requiera realizar el pago a través de tarjeta de crédito o de debito.

- Es responsabilidad del Departamento de Tesorería a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa) llevar un control adecuado del cobro de cuotas de recuperación a través de tarjeta de crédito o de debito, así como elaborar sus cortes y reportes diarios correspondientes y entregarlos a la Caja General conjuntamente con los documentos que avalen el pago (bouchers originales).

- El Departamento de Tesorería a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa) deberá informar a los pacientes que el pago se puede realizar a través de tarjeta de crédito o de debito y en caso de que el paciente desee realizar el pago de esta forma, las Cajas Auxiliares deberán obtener la autorización de crédito ante las Instituciones Bancarias correspondientes.

- El Departamento de Tesorería a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa) deberá emitir el boucher en original y copia por el monto de crédito autorizado y solicitar la firma del titular de la tarjeta de crédito o de debito.

- El Departamento de Tesorería a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa), deberá verificar que la firma del titular de la tarjeta de crédito o de debito, sea la misma tanto en el boucher como en la credencial oficial (credencial de elector) y en la misma tarjeta.

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POLITICAS Y/0 NORMAS DE OPERACION

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- Es responsabilidad del Departamento de Contabilidad effle� c��-erii!ñii�w=�liiJ contable de los ingresos recaudados por las Cajas Auxiliares, a través de tarje_ .,:/ de crédito o de debito y verificar que la Institución Bancaria realice el depósito correspondiente a la cuenta del Instituto al siguiente día hábil,

- Es responsabilidad del Departamento de Tesorería supervisar el archivo de la documentación fuente de los ingresos a través de tarjeta de crédito o de debito (bouchers).

- El incumplimiento de estas políticas, se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

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AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGI,

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO: 123. RECEPCION DE PAGOS DE � ENI. �1 003 1 11�

PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS � DE CREDITO O DE DEBITO l r, .. ,. .,.... � J. ,

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UNIDAD QUE INTERVIENE

Subdirección de Contabilidad y Finanzas

Departamento de Tesorería

Departamento de Tesorería (Cajas Auxiliares)

Paciente y/o Familiar (Titular de Tarjeta de Crédito o de Debito)

Departamento de Tesorería (Cajas Auxiliares)

ACT. No. DESCRIPCION

1 Instruye verbalmente al Departamento de Tesorería para que realice de manera eficiente la recaudación de los ingresos en efectivo o a través de Tarjeta de Crédito o de Debito, proporcionándole los medios necesarios para su cumplimiento.

2 Recibe instrucción, informa e instruye directamente a las Cajas Auxiliares para que realicen la recaudación de los ingresos por los servicios médicos, hospitalarios, materiales y medicamentos en efectivo o a través de Tarjeta de Crédito o de Debito.

3 Reciben instrucción, inician turno y proceden a recaudar los ingresos por los servicios médicos, hospitalarios, materiales y medicamentos otorgados en base al Tabulador de Cuotas de Recuperación vigente, informando a los pacientes que su pago lo pueden realizar a través de tarjeta de crédito o debito.

4 Toma conocimiento y en caso de contar con tarjeta de crédito o de debito, entrega está a la Caja Auxiliar para efectuar pago por los servicios médicos recibidos.

5 Recibe tarjeta de crédito o de debito y desliza la banda magnética de está, a través de la máquina que emite la autorización del crédito bancario. Recibe autorización:

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PROCEDIMIENTO: 123. RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO

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UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCION

No: Informa al paciente que no tiene autorización, le regresa tarjeta de crédito o de debito y le solicita pago en efectivo. Conecta con el procedimiento no. 31. para el Registro y Control de Ingresos Propios y otros Ingresos

Si: Imprime boucher por el importe autorizado y solicita firma al titular de la tarjeta de crédito o de deblto.

Paciente y/o Familiar (Titular de Tarjeta de Crédito o de Debito)

Departamento de Tesorería (Cajas Auxiliares)

6

7

Recibe boucher en original y copia, lo revisa, lo firma y lo devuelve a la Caja Auxiliar.

Recibe boucher en original y copia, verifica que la firma coincida con la credencial oficial (credencial de elector) y con la misma tarjeta de crédito o de debito del titular y le entrega copia del boucher conjuntamente con original y copia de la factura y estado de cuenta en caso de ser paciente hospitalizado.

8 Realiza corte de caja al término del turno, elabora en original y copia reporte de efectivo y documentos (bouchers originales) y los entrega a la Caja General para su envío al Departamento de Contabilidad.

Departamento de Tesorería (Caja General)

9 Recibe de las Cajas Auxiliares al finalizar el turno, original y copia de los reportes, efectivo y documentos (bouchers originales), firmando de recibido.

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PROCEDIMIENTO: 123. RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO

UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCION 1 O a ora reporte de e ectivo y documentos de

los ingresos recaudados incluyendo la misma Caja General y efectúa depósito en las cuentas de cheques correspondientes.

11 Turna para su visto bueno al Departamento de Tesorería, el reporte de efectivo y documentos de los ingresos recaudados (bouchers originales).

Departamento de Tesorería

Departamento de Tesorería (Caja General)

12

13

Recibe reporte de efectivo y documentos de los ingresos recaudados (bouchers originales), los revisa, firma de visto bueno y los envía a la Caja General.

Recibe reporte de efectivo y documentos de los ingresos recaudados {bouchers originales), con firma de visto bueno del Jefe del Departamento de Tesorería y entrega al Departamento de Contabilidad el reporte diario de los ingresos recibidos acompañado de las fichas de depósito para su registro contable en original y copia para su acuse.

Departamento de Contabilidad Recibe original del reporte diario de los ingresos recibidos y las fichas de depósito, los revisa, codifica, efectúa los registros contables correspondientes y archiva re portes para su control.

15 Verifica al día siguiente, que se haya realizado el depósito a la cuenta del Instituto, por parte de la Institución Bancaria, por los créditos realizados.

14

Termina rocedimiento.

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FECHA AUT.

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HOJA

DEPARTAMENTO os TESORERIA

(CAJA GENERAL)

PACIENTE VIO FAMILIAR (T1TULAR 0E TARJETA OE OIEOITO O DE DEB1TOJ

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE TESORERoA TESORERIA (CAJAS

AUXILIARES)

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PROCEDIMIENTO: 123. RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO.

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