faride_proyecto planta purificador de agua

5/10/2018 FARIDE_Proyecto Planta Purificador de Agua - slidepdf.com

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Proyecto: Planta purificadora de agua

OBJETIVO DEL PROYECTO

Colocar una planta purificadora de agua que de un servicio de rellenado degarrafones de agua purificada mediante un proceso de alta tecnología,confiabilidad y seguridad que da como resultado un agua limpia, libre de

bacterias, impurezas, químicos desinfectantes, olores desagradables y saboresa cloro. Todo con la misma calidad que las empresas conocidas como Bonafonto Electropura pero a un precio mucho más competitivo.

ESTUDIO DE MERCADO

Antecedentes

México es el segundo mercado de agua purificada más grande del mundo1

después de E.E.U.U, en nuestro país al año 2002 se consumían 13 mil millonesde litros de agua al año, de los que 11 mil 500 millones corresponden agarrafón (88.4%) y mil 500 millones a botellas.

Es muy evidente que la calidad del agua entubada en la Ciudad de México esmuy pobre, y esto se debe principalmente a dos razones:

1. El agua contiene colitos fecales (bacterias originarias de hecesfecales) así como impurezas sólidas. Lo cual puede dar origen aenfermedades gastrointestinales principalmente2.

2. La cloración del agua va mas allá de los límites permitidos3

, lo quegenera problemas en los riñones y sistema urinario.

Ante esta situación la mayor parte de la población capitalina ha optado por noconsumir el agua directamente de la llave, satisfaciendo así su necesidad detomar agua mediante las siguientes formas, junto con sus respectivasdesventajas.

- Filtrado del agua de la llave mediante filtro casero.

1 Noticieros Televisa 27-agosto-2002, nota disponible en versión digital:http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/251428.html2 Periódico Excelsior 10-octubre-2009, nota disponible en versión digital:http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=7465403 Sistema de Aguas de la Ciudad de México (información publicada mas nointerpretada) http://www.sacm.df.gob.mx/sacm/recursos/MuestreoEspecial.pdf




o Desventaja: Si bien eliminan las partículas sólidas como arenao tierra, no eliminan las bacterias.

- Hervirla.

o Es incomodo, y se gasta mucho gas, además de que se hace

generalmente en cantidades menores a 10 litros, los cuales seagotan muy pronto.

- Comprarla embotellada.

o Causa cierta incomodidad ir a rellenar el garrafón.

Siendo esta última la que ofrece mayor calidad y es la que prefiere poco másdel 85% de la población capitalina.

Clasificación y magnitud del proyecto de inversión

Este proyecto es una Microempresa de producción de bienes, en el cual seproducirá agua purificada para consumo humano a partir de agua sucia,contaminada y sobre clorada de la red de agua. El capital será privado.

Detección de necesidades

El abastecimiento de agua para beber, es una necesidad presente en cualquierlugar donde haya habitantes, la necesidad específica a satisfacer es el ofreceragua embotellada de alta calidad para consumo humano a un costo menor delque ofrecen las grandes empresas. Teniendo lugar el proyecto en una coloniapopular.

La carencia de la cual obtendré ventaja es que en cualquier tienda deabarrotes o mini súper de cualquier colonia hay venta de agua embotellada,tanto en garrafón como en botellas, pero a un costo relativamente alto. Porcitar un ejemplo tenemos que la botella de 1.5 litros de agua Bonafont cuesta$9, y el garrafón $38, por lo que tenemos que si una familia compra muchasbotellas de agua para consumo diario, el equivalente de un garrafón enbotellas seria de $114, nada barato, además de que el agua de garrafón nosólo se usa para beber (directamente), sino que también para hacer la comida

Por lo que ofrecer agua a un costo de entre $10 y $15 por garrafón essumamente factible.

Análisis de entorno

A continuación se muestran los factores que resultaran en un resultadopositivo a la pre-factibilidad del proyecto.




- Hay suficientes clientes en una colonia de alta densidad poblacional,refiriéndome a la colonia Guerrero.

- El producto es fácilmente obtenible dado que la empresa AguaInmaculada me brinda toda una logística de asesoramiento y

mantenimiento.- Aproximadamente se requiere de $100,000.00 a $150,000.00.

- El riesgo es menor, dado que la demanda de agua purificada se haincrementado año con año.

Ventajas y desventajas

La planta purificadora de agua es un proyecto con las siguientesventajas.

- Tecnológicas: Actualmente la tecnología para purificar agua, estádisponible para locales comerciales de mínimo 20 metroscuadrados, de fácil mantenimiento, e instalación, y sobre todo no serequiere de una inversión inicial menor a los $120,000.00.

- Legales: Basta con dar tramitar un permiso de apertura ante ladelegación, así como tramitar el uso de suelo.

- Comerciales: Es un negocio con un gran nicho de mercado, y el cualsiempre tendrá ingresos, dado que sin importar la situacióneconómica del país, ni la temporada del año, el agua purificada es

una necesidad primaria.- Ecológicas: Los procesos de purificación de agua no producen

contaminantes, por lo que es un proyecto amigable con el medioambiente.

- Personal: No se requiere de personal especializadoacadémicamente. La misma empresa Agua Inmaculada capacita alpersonal que requiero.

- Mantenimiento: La misma empresa Agua Inmaculada ofreceasesoría especializada en cuando al mantenimiento de los equipos

para mantener siempre la calidad requerida.

- Sociales: Debido a que es el agua purificada es una necesidadprimaria el nicho de mercado es sumamente amplio, está dirigido acualquier persona, de cualquier sexo, profesión, edad, y capacidadmonetaria.




- Laborales: Los trabajadores no estarán en una actividad riesgosa,que implique riesgos a la salud física o mental.

En tanto a las desventajas tenemos:

- Se requiere de supervisión diaria, para verificar la calidad del agua.

- Una falla en la calidad puede ser muy grave. Clientela renuente avolver, y hasta clausura.

Análisis FODA

La tabla 1.1 muestra un análisis FODA en función de diferentes factores.




Organizando dicho análisis queda de la siguiente forma:

INTERNA EXTERNA

FUERZA:

• Asesoramiento completo porparte de la empresa AguaInmaculada en cuando ainstalación, mantenimiento,control de calidad y controlde salubridad.

• Capacitación sencilla delpersonal.

• No se requiere mano de obra

especializada.

• Recuperación de inversiónpronta.

OPORTUNIDAD:

• Dirigido a TODOS los hogarespor ser un producto deprimera necesidad.

• Demanda constante delproducto y en verano seincrementa, nunca haypausas en la demanda delproducto.




DEBILIDAD:

• Puede haber cambio contantede personal, dado que lapaga será una paga base.

AMENAZA:

• Podrá haber nuevacompetencia

• Adquisición de permisos ycumplimiento de normas.

Pre-Factibilidad

Basándome en el análisis de entorno, haciendo hincapié en que existen másventajas que desventajas, y el riesgo es poco, decido que el proyecto tiene luzverde y que es un proyecto factible.

Producto

Nombre del producto a vender: Rellenado de garrafón de agua purificadade 19 litros.

Unidad de medida:19 litros.

Descripción exacta del bien: Contenido neto 19 litros de agua purificada para consumo humano quecumple las normas oficiales mexicanas correspondientesSuministrados en un garrafón provisto por el cliente.Este garrafón será lavado, y al ser llenado se le pondrá una tapa rosca

sellada, y un sello de plástico.

Normas de calidad:• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental,

agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad ytratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización".

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, “Bienes y servicios.Agua purificada envasada. Especificaciones sanitarias”.

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-160-SSA1-1995, “Bienes y servicios.Buenas prácticas para la producción y venta de agua purificada.”

• NOM-201-SSA1-2002 “Agua y hielo para consumo humano, envasados ya granel. Especificaciones sanitarias”.




Criterios de calidad propios:Buen servicio al cliente, con aparadores de cristal para que el clientepueda ver en todo momento el proceso de lavado y llenado de sugarrafón.

Vida útil:Garantizados 60 días desde su embotellamiento.

Tipo de producto:Consumo inmediato, repetitivo, y básico.

Exposición de materiales:Únicamente 19 litros de agua proveniente de la toma de agua de laplanta.

Controles de calidad

El control de calidad por parte del cliente se efectuará mensualmente ensus siguientes modalidades:

- Análisis químico bacteriológico.

- Análisis de cloro y carbonatos.

- Análisis de partículas sólidas.

Por parte de mi empresa, mensualmente revisaré la satisfacción denuevos cliente, así como l satisfacción del cliente en la asesoría del

mantenimiento.

Nicho de mercado

A continuación mostraré el análisis de una colonia de alta densidad de laCiudad de México para tener un panorama certero sobre el nicho demercado.

Datos confirman que la delegación Cuauhtémoc contaba en el 2005 con521,348 habitantes, pertenecientes a 153,918 hogares4. Ahora bien sitomamos en cuenta que la delegación cuenta con 34 colonias podríainferir que cualquier colonia cuenta con un treintaicuatroavo de hogares de la

delegación lo que da 4,527 hogares. Ahora bien siendo lógicos, una personadifícilmente recorrerá toda la colonia para ir a rellenar el garrafón del agua,por lo que me parece adecuado tomar únicamente a la mitad de la

población de la colonia como clientes potenciales, es decir 2,510

4 Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática: Resultados del conteo depoblación y vivienda 2005.




hogares al alcance de mi proyecto, hogares que serán clientespotenciales. Esto se explica mejor mediante el diagrama numero 1.

Cuestionario de estudio de mercado

El cuestionario para identificar que tanta demanda tendré en miproyecto y para poder hacer un nicho de mercado reajustado se muestraabajo, cabe señalar que el cuestionario se aplico en la colonia Guerrero.Se efectuaron 20 cuestionarios a personas mayores de edad quetransitaban por la colonia.

Nota: Únicamente se efectuaron 5 preguntas, dado que la informaciónque me interesa obtener es poca y muy concreta, y los cuestionariosfueron efectuados en un muestreo casual.

1) ¿En tu hogar el agua que utilizan para preparar beber y para hacer lacomida es embotellada?

SI NO

2) En caso afirmativo a la pregunta anterior: ¿El precio que pagan por elcambio de garrafón se te hace justo?

SI NO




3) ¿Crees que en tu hogar estarían dispuestos a rellenar sus garrafonesen una planta purificadora de agua, a un costo menor y la mismacalidad que el de las marcas comerciales, Bonafont, Electropuraetc ?

SI NO

4) ¿Hasta cuánto dinero estarían dispuestos a pagar en tu familia por larecarga del garrafón de agua purificada, tomando en cuenta que noes de una marca comercial, pero sí de la misma calidad?

a) Hasta $15 b) Hasta $20 c) Hasta $25 d) hasta

$30

5) ¿Cada cuántos días se consume un garrafón en tu hogar?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) más de 5

Resultados

La tabla 1.2 muestra los resultados de las encuestas queposteriormente serán analizados.

Pregun

ta

Si No 2 3 4 5 Ma

s

$1

5

$2

0

$2

5

$3

01º 17 3

2º 5 12

3º 15 2

4º 13 3 2 2




5º 0 7 6 3 1

Tabla 1.2

Tenemos que:

- 85% de los hogares consume agua embotellada.

- 70.5% de los hogares que consumen agua embotellada opinan que elprecio no es justo.

- 88.2% de los hogares estarían dispuestos a proveerse de agua enuna planta purificadora.

- 65% pagaría máximo $15

- 70.5% de los hogares consumen un garrafón de agua cada 3 días.

Si tomamos en cuenta que el precio que se maneja generalmentepor las plantas purificadoras ya existentes es de 10$ se espera unamuy gran aceptación.

Nicho de mercado reajustado

Mis resultados fueron muy cercanos a los datos proporcionados en lareferencia al pie de página numero 1, tenemos que un 85% de lagente prefiere adquirir el agua purificada mediante botellones, y hayun 15% que no, por lo que:

Nicho de mercado reajustado: 2,510 – 15% = 2,133 hogares

Son 2,133 hogares potenciales que me consumirían en su mayoría ungarrafón cada 3 días, lo cual se muestra en el diagrama 2.




Demanda potencial

De acuerdo al cuestionario aplicado se tiene que 70.5% de loshogares consume un garrafón cada 3 días en la colonia donde seplanea instalar la planta.

Para obtener la demanda potencial semanal obtenemos primero elconsumo promedio semanal.

Ahora bien la demanda potencial semanal y anual estará dada de lasiguiente manera con los datos de la tabla 1.3.

Cuestionarios 20 100%




Hogares que NOconsumirían

3 15%

Personas que SIconsumirían

17 85%

Nicho Reajustado 2,133

Tabla 1.3

Demanda Potencial Anual = DPS * 52

Demanda Potencial Anual = 258,430 garrafones

Canal de distribución

El canal de distribución es directo, no cuento con intermediarios, conun control del producto total. Siendo yo el responsable de todo elproceso de purificación, mantenimiento de la planta, y venta al

público.

Determinación del Precio de Venta

De acuerdo a la empresa La gota inmaculada, el precio aproximado depurificar un garrafón de agua, así como lavarlo, y sellarlo es de $2.00, Porotra parte si se vende el producto al doble o al triple, aún así es un precio muy




módico y poco rentable, por lo que de acuerdo al precio que maneja lamayoría de las plantas purificadoras d agua, y tomando en cuenta que dadoque la planta estará ubicada en una colonia de alta densidad por ende, declase baja, o media baja, el precio de $10.00 es adecuado, tanto para obtener

ganancia, como para obtener preferencia del cliente.

ESTUDIO TÉCNICO

Localización óptima del proyecto

Para la localización del proyecto tomé dos opciones, la primera fue ubicarla enla colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc, y la segunda en la colonia

Tlatelolco, ambas son colonias con alta densidad poblacional, sin embargomediante el método cualitativo por puntos, lo cual se muestra en la tabla 2.1.Los aspectos que tome en cuenta para decidir fueron:

- Seguridad de la zona: que tenga índices de crimen en lo menorposible.

- Contacto con proveedores: que tenga contacto rápido y eficiente conla empresa que me proveerá de repuestos.

- Materiales: que tenga una servicio de suministro de aguapotable lo menor interrumpido posible.

- Mano de obra: que pueda conseguir fácilmente trabajador oayudantes para la planta

Método cualitativopor puntos

Colonia Guerrero Colonia Tlatelolco

Factorrelevante

Pesoasignado

Calificación Ponderado Calificación Ponderado

Materiales

Mano obra

Contacto

Seguridad

0.15

0.05

0.40

0.40

6.0

8.0

10.0

5.0

0.9

0.4

4.0

2.0

5.0

8.0

10.0

4.0

0.75

0.4

4.0

1.60




Suma 1.00 \ 7.3 \ 6.75

Tabla 2.1

Por lo tanto, tomando en cuenta que en la colonia Tlatelolco hay más crimen

que en la colonia Guerrero, y el servicio de suministro de agua es menosconfiable, la localización de la planta se hará en la colonia Guerrero.Cabe mencionar que se rentará un local comercial.

La planta estará ubicada en: calle Sol #75, Colonia Guerrero, delegaciónCuauhtémoc, México Distrito Federal.

Capacidad Instalada

Para obtener un cálculo confiable y satisfactorio para el proyecto tomé el 80%de la demanda potencial diaria que es de 710 * 0.80 = 568 garrafones diarios.

Ahora bien, los combos o paquetes de instalación que maneja la empresa queme asesorará abarcan una capacidad de 500, 800 y 1000 garrafones diarios,por lo que invertir en el paquete con una capacidad instalada de 500garrafones diarios, lo cual es parecido a la demanda potencial, de usar losotros paquetes sería una inversión que no valdría la pena, dado que lamaquinaria estaría mucho tiempo de ociosa sin producir. Cabe mencionar quela maquinaria soporta máximo 500 garrafones diario, no habrá desperdicio eninsumos ni suministros si se purifican menos garrafones.

Cabe mencionar que la cifra neta tendrá que reducirse considerablemente,dado que el proceso de lavado, rellenado y sellado es manual. Lo cual puedetomar máximo 4.5 minutos por trabajador. Tomando en cuenta que la plantainiciará con un trabajador, la capacidad instalada en un turno de 8 horasdiarias será de:

Capacidad instalada = (8*60) / 4.5 = 106 garrafones diarios

Descripción Técnica del Local Comercial

El local comercial será acondicionado con los siguientes requisitos de

operación, y salubridad:- Las paredes y techos tendrán con pintura lavable blanca, ya sea

vinílica, o de alberca.

- Piso cerámico o loseta vinílica.

- Coladera o tarja al ras del piso con salida al drenaje.




- Como mínimo 6 conexiones de electricidad distribuidas.

- Suministro habitacional/comercial de 110 volts.

En la figura 2.1 se muestra la distribución física prevista para la plantapurificadora.

Descripción del Procesos

El proceso de purificación de agua es completamente automatizado,únicamente se necesita que el operador lo active, o desactive. Mientras que elproceso de lavado, rellenado y sellado es manual.

En el diagrama de flujo 2.1 se describe el proceso de purificación de agua.




Lo anterior es referente únicamente al proceso de purificación, el procesocompleto del servicio se muestra en el diagrama de bloques 2.2.

En el esquema 2.1 se muestra de forma gráfica el proceso de purificación, así como parte del proceso de rellenado.




Equipo necesario

Toda la maquinaria y equipo necesario para la instalación de la planta seráproporcionada por la empresa asesora El agua inmaculada. En la tabla 2.1 se

hace una lista de la maquinaria y equipo necesaria, así como el costo dealgunas de ellas, las que no cuenten con costo es porque vienen incluidas en elpaquete adquirido.

Equipo Precio

Tanque polímero de 5000 litros incluido

Filtro lecho profundo LPFM-9 incluido

Filtro carbón activado CAFM-9 incluido

Hidroneumático ¼ hp incluido

Lavadero vertical a presión incluido

Germinicida Ultravioleta UV-16-SS incluido

Pulidor de plástico incluido

Válvulas manuales incluido

Tubería PVC alta densidad incluido

Medidor de PH y cloro $880.0

Estantería $600.0

Material de limpieza $400.0

Caja registradora Sam 4SJ $1900.0

Tabla 2.1 Equipo y preciosnecesarios

Insumos y suministros

Por tratarse de una purificadora de agua el único insumo necesario es aguapotable, misma que se obtiene de la tubería del local comercial, en cuanto alos suministros serán proporcionadas por la empresa de asesoramiento El aguainmaculada.

A continuación se muestra la lista de insumos y suministros así como losprecios.




Insumos:

Agua potable $3.50 metro cúbico = 1000 litros

Suministros

En la tabla 2.2 se muestran los suministros necesarios para el funcionamientode la planta, que son principalmente repuestas para los filtros y material parala limpieza de la planta.

Suministros Precio unitario Frecuencia de cambio

Repuesto de filtro de lechoprofundo

$540.0 Cada 500,000 litros

Repuesto de carbón

activado

$810.0 Cada 500,000 litros

Cloro desinfectante, galón $42.0 4 semanas

Alcohol desnaturalizado,litro

$28.0 4 semanas

Millar de tapas genéricas $315.0 Cada 1000 garrafones

Millar de sellos $85.0 Cada 1000 garrafones

Energía eléctrica $5.80 X

Tabla 2.2

Proveedores

El único insumo necesario será proporcionado por la Comisión Nacional delAgua en tanto que los suministros se muestran en la tabla 2.3

Nombre Proveedor

Preciounitario

Unidad demedida

Tiempo deentrega

Repuesto defiltro delechoprofundo

El aguainmaculada

$540.0 unidad 1 día




Repuesto decarbónactivado

El aguainmaculada

$810.0 unidad 1 día

Clorodesinfectante

El aguainmaculada

$42.0 galón 1 día

Alcoholdesnaturalizado, litro

El aguainmaculada

$28.0 litro 1 día

Tapasgenéricas

El aguainmaculada

$315.0 millar 1 día

Sellos El agua

inmaculada

$85.0 millar 1 día

Electricidad CFE $5.80 kilowatt inmediato

Tabla 2.3 Proveedores de suministros

A continuación se muestra el contacto de la empresa proveedora desuministros y soporte técnico en los procesos de purificación.

El Agua inmaculada S.A. de C.V.Calle 7 #46 despacho 301, San Pedro de los Pinos.CP 03800, Delegación Benito Juárez

Teléfonos: 01(55)29783096 , 01(55)29783096 , 01(55)59598428 Tiempo de atención en soporte técnico: de 1 a 3 días.

Marco Legal

El establecimiento o constitución de esta planta requiere el cumplimiento deciertos requisitos y trámites legales ante autoridades gubernamentales,privadas y sociales. A continuación se enumeran algunas de las dependenciasa las que deberá acudirse y los trámites que deben realizarse.

- Permiso de salubridad: Salubridad otorga 30 días para que seempiece a laborar, después de eseperiodo se presentará y pedirá una muestrade agua que ya debe contar con la certificación de

un laboratorio.




- Alta en hacienda: Darse de alta como pequeñocontribuyente, para no pagar mucho encuestión de impuestos sabiendo que el agua es

exenta de IVA.

- Licencia de Solicitarse en la delegación, deberácambiarse el giro defuncionamiento suelo.o uso de suelo

- Protección civil Señalamientos normales como son: cofia,cubre bocas,y ecología guantes, extintor, botiquín.

Solicitud de licencia de funcionamiento.

A continuación se muestra el formato para solicitar el funcionamiento de laplanta a la delegación Cuauhtémoc.

Datos generales del peticionarioNombre y razón social: Cerda Baños Omar IsraelNombre comercial: Agua CristalSuperficie del establecimiento: 20.8 m2Numero de cajones de establecimiento: ninguno

Teléfono: 53-20-40-79Página de internet o correo electrónico: [email protected]

Domicilio de establecimiento sujeto a trámiteCalle: Sol, Número: 75 Col. Guerrero Delegación: Cuauhtémoc C.P.: 53030Registro federal de contribuyentes:Uso general del suelo autorizado: Purificadora de aguaHorario de funcionamiento: 10:00 – 20:00Actividad que desea realizar conforme al catalogo de giros autorizados: Ventade bebidasInversión estimada: 130000 No. De empleados:1Clave catastral del predio: 35534No. De licencia de uso de suelo: 987340 No de Folio: 3984

Tamaño de la empresa y No. De empleados

De servicio: Microempresa De 0 a 30 trabajadores Tipo de establecimiento: únicoMaterias primas o insumos que utiliza: agua potableProductos y servicios que ofrece: Rellenado de garrafones de agua purificadaDatos de representante legal o apoderado o persona autorizadaNombre: Cerda Baños Omar Israel

Teléfono: 53-20-40-79Fax:




Email: [email protected] de la empresa: ApoderadoDocumento con el que se acredita su personalidad: Carta poder

Tramite solicitadoApertura: SICon fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 11-18, 41, 43-56 y demásrelativos aplicables al reglamento de establecimientos industriales,comerciales y de servicios del municipio proporciona de forma gratuita elpresente formato de solicitud y para su admisión el peticionario deberácompletar la información solicitada.

PeticionarioManifiesto bajo protesta de decir la verdad, que la información vertida enla que se sustenta la presente solicitud es correcta y fidedigna, por lo queen caso de detectarse falsedad, me hare acreedor a las sanciones

establecidas por el código de procedimientos administrativos del Estado deMéxico y demás ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio de laresponsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir.

_________________ __________________

NOMBREFIRMA




Declaración de Condiciones de Seguridad y Protección Civil

A continuación se muestra el formato para acreditar las condiciones deseguridad de la planta ante la delegación Cuauhtémoc.




Normas Oficiales Mexicanas

Para ser autorizados en el funcionamiento, y evitar multas ante inspeccionesde salubridad el establecimiento tiene que contar con los siguientes estándaresde calidad:

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental,agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad ytratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización".

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, “Bienes y servicios.Agua purificada envasada. Especificaciones sanitarias”.

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-160-SSA1-1995, “Bienes y servicios.Buenas prácticas para la producción y venta de agua purificada.”

• NOM-201-SSA1-2002 “Agua y hielo para consumo humano, envasados ya granel. Especificaciones sanitarias”.

NOTA: las NOM son únicamente mencionadas y descritas por fines prácticos,de lo contrario este trabajo contaría con aproximadamente 90 páginas más.

Personal de la Planta y Sueldos.

La planta estará completamente automatizada en su proceso de purificación,sin embargo el personal tendrá bajo su responsabilidad las siguientesactividades:

- Apertura del establecimiento.

- Limpieza del establecimiento.- Inspeccionar el equipo.- Limpieza del equipo.- Verificación de la calidad del PH y cloro del agua purificada.- Cobro de las recargas.- Lavado, rellenado, y sellado de los garrafones.- Documentar las ventas al final de cada día.- Mantener contacto con el dueño (Omar Cerda) cada que sea

necesario.- Cerrar el establecimiento.

El perfil de empleado que se requiere es el siguiente:

- Edad mínima de 20 años.- Escolaridad mínima de preparatoria.- Estatura mínima de 1.60 cm.- Sexo indistinto.- Carecer de lesiones o problemas en cualquier parte del sistema óseo.- Vivir cerca del establecimiento.




No se requiere de conocimientos especiales, dado que el empleado serácapacitado e instruido en 2 días, para que pueda realizar eficientemente todaslas sus responsabilidades.

No se requiere de una mano de obra especializada, por lo que el sueldo serábase, y además será fácilmente encontrar empleado.

El sueldo esta previsto de la siguiente manera:

- $2,800.00 pesos mensuales- Trabajando 10 horas diarias, de lunes a sábado.

Las prestaciones que se le otorgarán son:

- Aguinaldo (15 días).

- Utilidades.

- Vacaciones 6 días el primer año y después aumenta 2 días los 4 primerosaños.

- Prima vacacional al (25% del salario que corresponda al número de días devacaciones al año).

- Seguro medico (IMSS).

- Un día de descanso a la semana.

Organigrama

La planta laboral del proyecto abarca únicamente una persona, dado que en sumayoría la planta esta automatizada, y satisface aceptablemente la demandapotencial. En el diagrama organizacional 2.3 se muestra la organización.




Resumen del Estudio Técnico:

- La planta instalada y funcionando tendrá una capacidad instalada de

aproximadamente 110 garrafones diarios, con una jornada de 8 horasdiarias.

- A pesar de que la capacidad máxima del equipo es de 160 garrafonesen 8 horas (500 en 24), el proyecto resulta sustentable y redituable.

- Las instalaciones del local comercial tendrán ciertas modificacionespara cumplir los requisitos de salubridad, como lo son el pisocerámico, y la pintura vinílica, así como adecuación de contactoseléctricos extra.




ESTUDIO ECONÓMICO

En la tabla 3.1 se aprecia el cronograma de inversión de la planta purificadora.

Integración del Cronograma de Inversión Agua Cristal

Actividad Junio Julio AgostoSeptiem

bre Octubre Tramitar financiamientos conbanco

Trámites legales de la delegación Constitución del proyecto Compra del equipo Instalación del equipo Contratación de personal Pruebas de arranque Inicio de operaciones Certificación de salubridad

Tabla 3.1 Cronograma deinversión

Financiamiento

A continuación en la tabla 3.2 se justifica el total de dinero necesario para

arrancar el proyecto.Concepto Precio Monto

Total Equipo de purificación yrellenado:

$84.300,00

Tanque de almacenamiento. $9.500,00

Presurizador de acero inoxidable. $4.800,00

Filtro de carbón. $10.140,00

Filtro de arenas multicama. $9.100,0

0Filtro pulidor multiretención. $10.560,00

Lámpara de luz ultravioleta. $9.600,00

Tuberías PVC alta densidad. $4.300,00

Válvulas de control de flujo. $4.500,00




Tarjas para lavado de garrafón $8.400,00

Flete $5.300,00

Instalación $8.100,00

Adecuación del local: $14.300,00

Pintura de alberca $800,00

Mano de obra$3.800,0

0Piso cerámico $3.000,0

0Contactos eléctricos $700,00 Vitrinas y aislamiento $6.000,0

0Equipo de control de calidad: $1.120,00

Medidor de PH $310,00 Medidor de Cloro $320,00 Kit medidor de sólidos disueltos $490,00 Pistola de aire caliente $600,00Equipo de limpieza: $700,00Escobas $150,00 Cepillos de mano $60,00 Franelas de micro fibra $95,00 Guantes, cofias, cubre bocas $180,00 Cloro y alcohol desnaturalizado $215,00

Caja registradora Sam 4MJ $1.900,00Renta del local (3 mesesadelantado)

$12.000,00

Suministros de rellenado: $800,002000 tapas genéricas $630,00 2000 sellos $170,00 Monto de imprevistos $4.000,00TOTAL $119.720,

00

Tabla 3.2 Justificación de la inversióninicial

Financiamiento

La inversión inicial necesaria para $120,000.00 los cuales serán adquiridosmediante un préstamo por pagos iguales a 36 meses con un costo anual total




CAT = 43.64%, pago mensual fijo IVA incluido de $4,863.69, tasa anual fija IVAincluido de 26.45% y Tasa anual antes de IVA del 23%. Todo lo anterior se lepedirá a BBVA Bancomer.

El cálculo del pago mensual se muestra a continuación

Equivalentes a un pago mensual de $4,863.69. En la tabla 3.3 se muestra lasimulación de pagos del banco.

Cálculo por Monto SolicitadoMonto a Financiar $120,000.00Cobro de Seguro de Vida y Desempleo(No financiable) $3,022.75Comisión por Apertura $0.00Número de Pagos Fijos 36Fecha de Simulación 15/06/2010Tipo de Zona No Fronteriza

Tasa Anual antes de IVA 23.00 %Tasa Anual IVA incluido 26.45 %

Pago Fijo incluyendo IVA $4,863.69Tipo de Pago Mensual

No dePago

Saldo Capital Intereses con IVAIntereses sin

IVA

IVA de losIntereses(estim

ado)

Pago con IVAincluido

0 120,000.00 0.00 1,410.67 1,226.67 184.00 1,410.67

1 117,781.31 2,218.69 2,645.00 1,128.74 1,516.26 4,863.692 115,513.72 2,267.59 2,596.10 1,107.01 1,489.09 4,863.693 113,196.15 2,317.57 2,546.11 1,084.80 1,461.32 4,863.694 110,827.50 2,368.65 2,495.03 1,062.10 1,432.94 4,863.695 108,406.63 2,420.86 2,442.82 1,038.90 1,403.93 4,863.696 105,932.41 2,474.22 2,389.46 1,015.19 1,374.28 4,863.697 103,403.65 2,528.76 2,334.93 990.95 1,343.98 4,863.698 100,819.15 2,584.50 2,279.19 966.18 1,313.01 4,863.699 98,177.69 2,641.46 2,222.22 940.87 1,281.35 4,863.69

10 95,478.00 2,699.69 2,164.00 915.00 1,249.00 4,863.6911 92,718.81 2,759.19 2,104.49 888.56 1,215.94 4,863.6912 89,898.80 2,820.01 2,043.68 861.53 1,182.15 4,863.6913 87,016.64 2,882.17 1,981.52 833.91 1,147.61 4,863.69

14 84,070.94 2,945.69 1,917.99 805.68 1,112.31 4,863.6915 81,060.32 3,010.62 1,853.06 776.83 1,076.24 4,863.6916 77,983.34 3,076.98 1,786.70 747.34 1,039.36 4,863.6917 74,838.53 3,144.80 1,718.88 717.20 1,001.68 4,863.6918 71,624.41 3,214.12 1,649.57 686.40 963.17 4,863.6919 68,339.45 3,284.96 1,578.72 654.92 923.80 4,863.6920 64,982.08 3,357.37 1,506.32 622.74 883.57 4,863.6921 61,550.70 3,431.37 1,432.31 589.86 842.45 4,863.6922 58,043.70 3,507.01 1,356.68 556.25 800.43 4,863.69




23 54,459.39 3,584.31 1,279.38 521.90 757.48 4,863.6924 50,796.08 3,663.31 1,200.38 486.80 713.58 4,863.6925 47,052.02 3,744.06 1,119.63 450.92 668.72 4,863.6926 43,225.44 3,826.58 1,037.11 414.24 622.86 4,863.6927 39,314.52 3,910.93 952.76 376.76 576.00 4,863.6928 35,317.39 3,997.13 866.56 338.46 528.10 4,863.69

29 31,232.16 4,085.23 778.45 299.31 479.15 4,863.6930 27,056.88 4,175.28 688.41 259.30 429.11 4,863.6931 22,789.57 4,267.31 596.38 218.40 377.98 4,863.6932 18,428.21 4,361.37 502.32 176.60 325.72 4,863.6933 13,970.71 4,457.50 406.19 133.89 272.30 4,863.6934 9,414.96 4,555.75 307.94 90.23 217.71 4,863.6935 4,758.79 4,656.16 207.52 45.61 161.92 4,863.6936 0.00 4,758.79 104.89 0.00 104.89 4,863.69

Tabla 3.3 Simulación de pagos BBVABancomer

Costo Unitario de Producción

Para determinar el costo unitario de cada garrafón, se deberá de hacer unasumatoria de los suministros e insumos. Y en base a ellos determinar una cifratotal. La tabla 3.4 muestra el costo unitario de producción.

Cabe mencionar que al sueldo del trabajador incrementó un 35% por conceptode vacaciones, aguinaldo etc., y se tomo en cuenta que al mes produciría enpromedio 2860 garrafones mensualmente (110 diarios)

En el caso de los filtros se hizo el cálculo para hallar el costo de filtrar 20 litrosde agua equivalente a un garrafón, y en el caso de la energía eléctrica elequivalente de consumo de equipos es de 10 centavos por garrafón.

Insumo/Suministro Precio Modo de medición Precio unitarioAgua $3,50 1000 litros $0,07Filtro lechoprofundo $540,00 500 000 litros $0,0216Filtro carbónactivado $810,00 500 000 litros $0,0324

Tapas genéricas $315.00 1000 $0,315Sellos $85,00 1000 $0,085Electricidad $5,80 1000 watts/h $0,10

Mano de obra $3640,002860

garrafones/mes $1,27TOTAL $1,89

Tabla 3.4 Costo unitario deproducción




- El costo unitario de producción será de $1.89.- El precio al publico de garrafón será de $10.00- La ganancia por garrafón es de 529%

NOTA: Para este proyecto el costo unitario de producción no depende de lacantidad de garrafones rellenados, dado que los suministros deberáncambiarse cuando se cumpla cierto volumen de agua purificada, no ciertotiempo.

Costo Variable Unitario

Realmente los costos variables son difícilmente perceptibles en este proyecto,siendo estrictos, podría decirse que un costo variable seria, cuando el operadordeje encendida la pistola selladora segundos extra, o bien que llegue adesbordar el garrafón. En la tabla 3.5 se muestra una tabla de la obtención delcosto variable unitario.

Concepto Costo10 segundos extra de funcionamientoDe la pistola selladora

$0.002

Un tercio de litro derramado $0.031TOTAL $0.033

Tabla 3.5

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio lo estimaré en función de unidades, tomando comoreferencia una venta de 100 garrafones que es un estimado diario, como semuestra a continuación.

CF = $1.89 costo fijo en pesosCV= $0.033 costo variable en pesosP = $10.0 precio de venta de cada unidad

CF =100 * 1.89; P =10.0; CVu =0.033; PEu =CF

P - CVuPunto de Equilibrio en unidades =18.96

Esto quiere decir que con que venda el 19.0% de la producción de agua,será suficiente para quede sin perdidas, ni ganancias. Esto se puedeapreciar mejor en la gráfica 3.1.




Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR

Para los cálculos de la TMAR se tomo en cuenta una inflación del 5.25%5 y elriesgo es relativamente bajo como lo indica el estudio de mercado, dado queaño con año se ha incrementado el consumo de agua embotellada, por lo quese fijara del 15%. La partida de dinero será únicamente por mí.

TMAR= i + f + i*f = 0.0525 + 0.15 + (0.0525)(0.15) = 0.21

TMAR = 0.21Por el resultado anterior podemos concluir:- La TMAR de 0.21 es aceptable dado que es 400% mayor que el índice

de inflación.- Obtener un rendimiento del 21% muy seguramente asequible.

Depreciaciones de Activo Fijo

Para saber el porcentaje de depreciación según el bien declarado se consultó laLey del Impuesto sobre la Renta, con su última publicación el 27 de abril del

2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos que semuestran a continuación.

Artículo 40. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipode bien son los siguientes:I. Tratándose de construcciones:

5 Bank of America. Martes 19 de enero 2010




a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos,históricos

o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y ZonasArqueológicos,

Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedidopor el

Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de BellasArtes.b) 5% en los demás casos.VII. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores;impresoras, lectores

ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades dealmacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.

VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.IX. 100% para semovientes, vegetales, máquinas registradoras de comprobación fiscaly equipos

electrónicos de registro fiscal.

Artículo 41. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo

anterior, seaplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientossiguientes:I. 5% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en lamolienda

de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación deaceites

comestibles; en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.II. 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación deproductos de

tabaco y derivados del carbón natural.III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción yprocesamiento

de petróleo crudo y gas natural.IV. 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción deferrocarriles y

navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y deinstrumentos

profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y debebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

La tabla 3.6 muestra los porcentajes de depreciación de la planta purificadora.

Balance General

Reporte de Ingresos Totales

No Garrafones Precio Ingreso TotalAño 1 28.483,00 10,00 284.830,00Año 2 30.987,00 10,00 309.870,00Año 3 32.865,00 11,00 361.515,00




Año 4 37.247,00 12,00 446.964,00

Ganancias Netas

Totales Costo Total Ingreso TOTAL

Año 1 161.950,87 284.830,00 122.879,13Año 2 50.400,00 1.200,00 137.793,79Año 3 52.920,00 1.200,00 179.877,21

Año 4 55.572,00 1.200,00 250.675,81




Depreciación Valores desalvamento

InicialDepr.% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Equipo depurificacion

71.000,00 8

65.320,00

59.640,00 53.960,00

48.280,00

Equipo c calidad 1.120,00 15 952,00 784,00 616,00 448,00Caja registradora 1.900,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalaciones17.600,0

0 1015.840,0

014.080,0

0 12.320,0010.560,0

0

TOTAL91.620,

0082.112,

0074.504,

0066.896,0

059.288,

00

Amortización Valores desalvamento

Depr.% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Adecuacion

inmueble

13.300,0

0 10

11.970,0

0

10.640,0

0 9.310,00 7.980,00Instalacion equipo 8.100,00 10,00 7.290,00 6.480,00 5.670,00 4.860,00

TOTAL21.400,

0019.260,

0017.120,

0014.980,0

012.840,

00




Agua CristalBalance comparativo por los ejercicios terminados el 31 de octubre de cada añoAl 31 deOCTUBRE de 2.010,00 2.011,00 2.012,00 2.013,00Num cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Activo

Circulante

1 Banco61.439,5

768.896,9

089.938,6

0 125.337,91

2 Caja58.439,5

765.896,9

086.938,6

0 122.337,91

sumas119.879,

13134.793,

79176.877,

21 247.675,81Fijo

3Equipo depurificacion

65.320,00

59.640,00

53.960,00 48.280,00

4 Instalaciones15.840,0

014.080,0

012.320,0

0 10.560,005 Mobiliario 1.440,00 1.280,00 1.120,00 960,006 Suministros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,007 Equipo cont. calidad 952,00 784,00 616,00 448,008 Caja registradora 0,00 0,00 0,00 0,00

sumas86.552,0

078.784,0

071.016,0

0 63.248,00

Total Activo206.431,

13213.577,

79247.893,

21 310.923,81Pasivo

Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00

Fijo9 Acreedores

58.356,00

58.356,00

58.356,00 58.356,00

10 Rentas48.000,0

050.400,0

052.920,0

0 55.572,00

11 Sueldos33.600,0

033.600,0

033.600,0

0 33.600,00

Total Pasivo139.956,

00142.356,

00144.876,

00 147.528,00




Diferido

12Adecuacioninmueble

11.970,00

10.640,00 9.310,00 7.980,00

13 Instalacion equipo 7.290,00 6.480,00 5.670,00 4.860,00

Total Diferido

19.260,0

0

17.120,0

0

14.980,0

0 12.840,00 Capital contable

85.735,13

88.341,79

117.997,21

176.235,81

Se puede observar que aun con los incrementos en la renta del local, de lossuministros, el proyecto sigue siendo loable, recuperable y redituable.

Valor Presente Neto y Flujo Neto Efectivo VPN y FNE

Agua CristalFlujos Netos de Efectivo FNE

Año 1 Año 2 Año3 Año 4

Costos Totales 161.950,87172.076,

21 181.637,80 196.288,19

Ingresos Totales 284.830,00

309.870,

00 361.515,00 446.964,00

FNE 122.879,13137.793

,79179.877,2

1250.675,8

1

Agua CristalValor PresenteNeto

TMAR = 21% 0,21VPN 223.420,87Se acepta el proyecto VPN mayorque cero

El proyecto se acepta dado que el VPN es mayor que cero.




Tasa Interna de Rendimiento TIR

Para evaluar la TIR tome en cuenta que tendré un FNE fijo, dado que si tomamos encuenta que mi tercer FNE es superior sólo en un 46%, hare un promedio de las tres FNEy así obtener un pseudoFNE fijo.

FNE = 146,849P = A

1 +i n +1

i 1 +in +

VS

1 +is

Tasa Interna deRentimiento TIRAño 1 Año 2 Año 3

1314910 1214610 1131710

INSTITUO POLITECNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA ENINGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

PROFESOR : LIC. CHAVEZ ESPINOZA FARIDE

GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPROYECTOS

ALUMNO: CERDA BAÑOS OMAR ISRAEL




PLANTA PURIFICADORA DE AGUA

GRUPO:6TM1

faride_proyecto planta purificador de agua

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