falta de ejecución, recaudo insuficiente y aplazamientos indebidos: mis preocupaciones en debate de...
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Regalías2015-2016
Alfredo Ramos Maya
Senador de la RepúblicaComisión CuartaOctubre de 2016
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• El Presupuesto de ingresos para el bienio 2015-2016 se programó en $24,38 billones
• El recaudo del bienio de calculó en $17,47 billones
Generalidades Regalías 2015-2016
Concepto Valor*
Presupuesto de recaudo$
17.470.203 Disponibilidad Inicial 2015 – 2016 4.734.317 Mayor recaudo 2012 1.421.688 Rendimientos 400.000 Desahorro FAE 353.823 Total Presupuesto 2015-2016
$ 24.380.031
*Cifras en millones de pesos
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• Para el presupuesto de Regalías del bienio 2015-2016, se estimó el precio del barril del petróleo en un promedio de US$85/barril
• Se estimó una TRM promedio anual de $2.050 por dólar
• La caída de los precios del crudo a nivel internacional, redujo el recaudo de regalías. El Gobierno sacó en 2015 el Decreto 1450 que aplazó parcialmente el presupuesto de recaudo del bienio.– Precio de barril 2015: US$60. TRM 2015: $2400– Precio de barril 2016: US$65. TRM 2015: $2294
Generalidades Regalías 2015-2016
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ConceptoPresupuesto Inicial 2015-
2016
% Participaci
ón
Ppto. Ajustado
2015-2016
% Participac
iónVariaci
ón
Ahorro 6.147.320 25,2%
4.500.950 23,2% -26,8%
Inversión
16.801.822
68,9%
13.734.644
70,8% -18,3%
Administración
1.430.889 5,9%
1.168.836 6,0% -18,3%
Total
24.380.031
100%
19.404.430
100% -20,4%
Presupuesto Inicial vs. Presupuesto Ajustado
*Cifras en millones de pesos
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Concepto ValorPBC 2015 8.691.854 Recaudo 2015 7.030.046 % Recaudo 80,8%
Plan Bienal de Caja frente a recaudo
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EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL SGR2015
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• Los recursos disponibles para 2015 ascienden a $13,58 billones (ver cuadro).
• El MinHacienda giró, durante el 2015, a los órganos, beneficiarios y ejecutores del sistema la suma de $7,1 billones.
• Respecto a la disponibilidad inicial, el 47,7% de los recursos disponibles del SGR para 2015 quedaron en la Tesorería de la Nación.
Ejecución 2015
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Concepto Disponibilidad Inicial
Ppto. Ajustado de Gastos para
2015
Giros 2015 MinHaciend
a
% Ejecución
Gastos
Saldo Disponibl
e
Ahorro 2.790.707 2.580.186 2.294.264 88,9% 496.443
Inversión 9.887.481 9.336.925 4.499.533 48,2%
5.387.948
Administración 907.866 863.108 307.612 35,6% 600.254
Total
13.586.054
12.780.21
9 7.101.409 55,6% 6.484.64
5
Ejecución 2015
Giros realizados MinHacienda 2015
Se giró solo el 55,6% de los
recursos disponibles para
2015.El 47,7% de los recursos totales
disponibles quedó en manos de la
Nación.Cifras en millones de pesos.Con base en el informe de la CGR – Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado a 2015.Fuente: https://goo.gl/GGFHiF
9Cifras en millones de pesos
Concepto Disponibilidad Inicial
Giros 2015 MinHaciend
aSaldo
DisponibleAsignaciones Directas 1.880.692 1.177.104 703.588 Compensación para AD 1.139.012 734.172 404.840 FDR 1.668.684 671.022 997.662 FCR 40% 797.547 683.143 114.404 FCR 60% 2.336.292 948.939 1.387.353 FCTI 1.999.286 258.918 1.740.368 Cormagdalena 65.968 26.235 39.733 Excedentes Inversión 9.887.481 4.499.533 5.387.948
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La Contraloría General de la República1 estima que, de acuerdo con los ajustes realizados por el MinHacienda en cuanto a la producción nacional de crudo, el precio promedio del barril de petróleo observado y proyectado y la TRM, los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 se verían reducidos en $5,17 billones
Con base en el informe de la CGR – Informe sobre la situación de las Finanzas del Estado a 2015.Fuente: https://goo.gl/GGFHiF
