factibilidad_modernizacion siaf.pdf

MODERNIZACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA PBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIN, EJECUCIN, RENDICIN DE CUENTAS

DE LOS RECURSOS PBLICOS

1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MODERNIZACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA PBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIN, EJECUCIN, RENDICIN DE

CUENTAS DE LOS RECURSOS PBLICOS

Unidad de Coordinacin de Prstamos Sectoriales UCPS

Oficina General de Informtica y Estadstica - OGIE

Lima, Setiembre de 2010



2

N D I C E

1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................. 18

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO .......................................................................... 18

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................ 18

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA .................................................................. 18

1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO ........................................................ 19

1.5 COSTOS DEL PROYECTO .......................................................................... 21

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO ...................................................................... 23

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ..................................................... 23

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP .......................................................................... 24

1.9 IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................. 24

1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN ....................................................................... 25

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN ...................................................................... 28

1.12 FINANCIAMIENTO ................................................................................... 30

1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 32

1.14 MARCO LGICO ..................................................................................... 33

2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 39

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO .......................................................................... 39

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO ................................... 40

2.2.1. Unidad Formuladora ......................................................................................................... 40

2.2.2. Unidad Ejecutora ............................................................................................................... 41

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. ...... 45

2.3.1 Matriz de Anlisis de Involucrados ............................................................................................ 51

2.4 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................... 55

2.4.1. Marco de Referencia Econmico .............................................................................................. 55

2.4.2. Marco de Referencia Normativo ........................................................................................ 62



3

2.4.3. Marco de Referencia Poltico ............................................................................................ 64

2.4.4. Marco de Referencia Social ............................................................................................... 68

2.4.5. Marco de Referencia Tecnolgico ..................................................................................... 75

2.4.6. Antecedentes del Proyecto ................................................................................................. 97

3. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO ............................................................. 104

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................... 104

3.1.1 Metodologa ..................................................................................................................... 104

3.1.2 rea de influencia ............................................................................................................ 106

3.1.3 Anlisis del beneficiario .................................................................................................. 108

3.1.4 Anlisis del usuario ......................................................................................................... 115

3.1.5 Anlisis del Servicio. ........................................................................................................ 181

3.1.6 Anlisis del prestador del servicio ................................................................................... 348

3.1.7 Principales indicadores del diagnostico .......................................................................... 445

3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................... 451

3.2.1 rbol de objetivos ..................................................................................................................... 451

3.2.2 rbol de Medios y Fines ........................................................................................................... 454

4. FORMULACIN Y EVALUACIN ................................................................ 458

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN ..................................................................... 458

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................... 460

4.2.1. Anlisis de los Demandantes (usuarios) y su Proyeccin ................................................ 465

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................ 537

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA ................................................................. 546

4.5 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO ...................................................... 547

4.6 COSTOS ............................................................................................. 613

4.6.1 Costos en la situacin Sin Proyecto ................................................................................. 614

4.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto ............................................................................... 615

4.6.3 Costos Incrementales a precios de mercado .................................................................... 617

4.6.4 Costos Totales .................................................................................................................. 657

4.7 BENEFICIOS ........................................................................................ 659



4

4.7.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto .......................................................................... 659

4.7.2 Beneficios Incrementales Cuantitativos ........................................................................... 659

4.7.3 Beneficios de la Cuenta nica del Tesoro ....................................................................... 672

4.7.4 Beneficios No Monetarios ................................................................................................ 678

4.8 EVALUACIN SOCIAL ............................................................................ 681

4.8.1 Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................ 683

4.9 EVALUACIN PRIVADA .......................................................................... 683

4.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD...................................................................... 685

4.11 ANLISIS DE RIESGO ............................................................................. 692

4.12 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................. 700

4.13 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................ 704

4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN ..................................................................... 709

4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN .................................................................... 713

4.16 FINANCIAMIENTO ................................................................................. 716

4.17 MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO ................................................ 722

4.18 LNEA DE BASE PARA LA EVALUACIN DE IMPACTO ...................................... 728

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 734

6. ANEXOS ............................................................................................. 736

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS SERVIDORES ................................... 736

ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO .................. 771

ANEXO 3: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LAS IMPRESORAS ................................... 774

ANEXO 4: ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE BPM-SOA .......................................... 776

ANEXO 5: MATRIZ DE PROCESOS Y SUBPROCESOS SIAF-SP ....................................... 808

ANEXO 6: FICHA TCNICA DE ENCUESTA A OPERADORES DEL SIAF ............................ 826

ANEXO 7: FORMATO DE ENCUESTA SOBRE CAPACITACIN ....................................... 833



5

ANEXO 8: FORMATO DE ENCUESTAS A OPERADORES DEL SIAF .................................. 839

ANEXO 9: FORMATO DE ENTREVISTA A JEFE DE REAS .......................................... 853

ANEXO 10: COTIZACIN DE FIRMA CONSULTORA .................................................. 862

ANEXO 11: COTIZACIONES DEL COMPONENTE II: ................................................... 881

ANEXO 12: COTIZACIONES DEL COMPONENTE III: .................................................. 899

ANEXO 13: DIAGRAMAS DE PROCESOS DEL DOCUMENTO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOUIS BERGER AJUSTADO APARTIR DE REUNIONES

CON LA DGPP, DNTP, DNCP Y DNEP ................................................................... 903

ANEXO 14: DIAGRAMAS DE PROCESOS DEL DOCUMENTO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOUIS BERGER AJUSTADO APARTIR DE REUNIONES

CON LA DGPP, DNTP, DNCP Y DNEP ................................................................... 904



6

GLOSARIO

- Business Process Management (BPM): Es la gestin de procesos de negocio, y corresponde a

una metodologa empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a travs de la gestin

sistemtica de los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, y optimizar de

forma continua, se enfoca en la administracin de los procesos del negocio.

Los beneficios del BPM son mayor visibilidad, control y conocimiento de las operaciones que

deriva en una incrementada capacidad de adaptacin de cara a nuevos retos que afronten las

organizaciones.

-Comunicacin asincrnico: Es la comunicacin que se establece entre dos o ms personas de

manera diferida en el tiempo, cuando no existe coincidencia temporal. Existiendo un lapso de

tiempo entre el envo y recepcin del mensaje, lo cual permite que el contenido se analice

detenidamente apoyndose en otras herramientas como videos, documentos.

- Conciliacin Bancaria: Es componer y ajustar las cuentas bancarias del estado, que las

cuentas que hay en el banco sean las mismas que las que estn registradas.

-Consolidacin de cuentas: Es convertir la informacin individual de cada una de las

entidades del grupo consolidable, en una informacin que atienda al conjunto formado por

todas ellas como si de una nica entidad-empresa se tratase.

- Cuenta General de la Repblica: Tiene varias maneras de definirlo; como instrumento de

fiscalizacin y control, describe en trminos monetarios y de metas la Gestin Gubernamental

y Empresarial del Estado; como mecanismo de evaluacin de los indicadores de la economa,

expone la evolucin y resultado de los ndices macroeconmicos utilizados en las polticas, la

situacin de la Hacienda Pblica y la ejecucin presupuestaria del Sector Pblico, en trminos



7

financieros, econmicos, presupuestarios, de inversin y de metas de gestin, de las

entidades del Sector Pblico Nacional; y como el documento pblico mediante el cual el

Poder Ejecutivo informa al Congreso de la Repblica, el cumplimiento de las metas y

objetivos logrados por las entidades del sector pblico durante un ejercicio presupuestario.

-Cuenta nica del Tesoro (CUT): Es la cuenta que maneja la Direccin Nacional de Tesoro

Pblico, con el objeto de centralizar las cuentas, custodiar y canalizar los fondos y valores de

la Hacienda Pblica, bajo el principio de Unidad de Caja, para asegurar una gestin integral

de los recursos financieros del estado, de acuerdo a la normativa vigente en materia de

Administracin Financiera del Sector Pblico

-Cuenta Principal del Tesoro Pblico (CPTP): Cuenta bancaria que la Direccin Nacional del

Tesoro Pblico mantiene en el Banco de la Nacin en la cual se centraliza los fondos pblicos

provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, contiene subcuentas

bancarias de ingresos que la Direccin Nacional del Tesoro Pblico autoriza para el registro y

acreditacin de la recaudacin; y subcuentas bancarias de gasto autorizadas a nombre de las

Unidades Ejecutoras para la atencin del pago de las obligaciones contradas.

-Datacenter: Se denomina centro de procesamiento de datos a aquella ubicacin donde se

concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de la informacin de una

organizacin. Tambin se conoce como centro de datos por su equivalente en ingls data

center.

-Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales (DGAES): rgano de lnea encargado

de dirigir y coordinar el proceso de formulacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin de la



8

poltica econmica y social de corto, mediano y largo plazo, as como del programa

econmico y del Marco Macroeconmico Multianual (MMM).

Adems se desarrolla los medios mediante los cuales se cumple con la transparencia fiscal,

necesaria para el cumplimiento de la poltica fiscal, considerando esta como una herramienta

importante con la que cuenta el Gobierno para financiar la adecuada provisin de bienes

pblicos e influir en la estabilidad econmica como condicin esencial para alcanzar el

crecimiento econmico sostenible y el bienestar social.

-Entidades de Tratamiento Empresarial (ETEs): Son unidades econmicas productoras,

comercializadoras o prestadoras de bienes y servicios sobre las que el Sector Pblico ostenta

la propiedad del capital social o fondo patrimonial, la capacidad de controlar la gestin o la

capacidad de nombrar mayoritariamente a sus rganos de direccin. Asimismo, se incluye

dentro del mencionado concepto, a aquellos organismos del Estado que financian

ntegramente su gestin con recursos distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios. Son Entidades de Tratamiento Empresarial los Organismos Reguladores,

Recaudadores y Supervisores, Fondos, Organismos Pblicos Descentralizados y Empresas de los

Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, as como Otras Entidades de Servicios.

- Enterprise Resources Planning (ERP): Los sistemas de planificacin de recursos de la

empresa son sistemas de gestin de informacin que integran y automatizan muchas de las

prcticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Sin

embargo tambin pueden intervenir en el control de muchas actividades de negocios como

ventas, entregas, pagos, produccin, administracin de inventarios, calidad de administracin

y la administracin de recursos humanos.



9

-Interfaz: Es la conexin entre dos ordenadores o mquinas de cualquier tipo dando una

comunicacin entre ambas, desde la perspectiva del interfaz como espacio es el lugar de la

interaccin, el espacio donde se desarrollan los intercambios y sus manualidades.

-Instrumentos de Gestin Presupuestaria: Son los instrumentos vinculados al presupuesto

por resultados; a la programacin presupuestaria; formulacin, ejecucin evaluacin,

seguimiento y monitoreo.

-NICSP: Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Pblico surgen debido a la

gran diversidad de prcticas contables de los gobiernos y otras entidades del sector pblico

para la presentacin de su informacin financiera, la IFAC (Consejo de la Federacin

Internacional de Contadores) por medio de su comit del Sector Publico ha considerado estas

necesidades en materia financiera, contable y auditoria, emitiendo esta normas para el sector

publico. De esta forma incrementarn tanto la calidad como la comparabilidad de la

informacin financiera presentada por las entidades del sector pblico de los diversos pases

del mundo.

-NIFF: Las Normas Internacionales de Informacin Financiera surgen con la finalidad de

conseguir que la informacin elaborada por las sociedades comunitarias se rija por un nico

cuerpo normativo, en materia contable para su armonizacin internacional, provee la

oportunidad de evaluar y realinear los sistemas y mejorar los controles internos.

-Programa Anual de Desembolsos (PAD): Documento que contiene las previsiones de

desembolso anual y mensual de todas las operaciones de endeudamiento concertadas y por

concertar, correspondiente al ejercicio fiscal en curso



10

-Public Expenditure & Financial Accountability (PEFA): Es un Informe de la Gestin de las

Finanzas Pblicas, presenta tambin un diagnstico detallado del presupuesto pblico, sobre

su credibilidad, transparencia, universalidad, alineacin con polticas y ejecucin (certeza y

control de la ejecucin, tesorera, contabilidad y registro de la informacin, auditora),

incluyendo indicadores, cada uno compuesto por varios sub-indicadores, todos muy detallados

y basados en evidencias empricas, cuantitativas y entrevistas.

-Sistema SAT: Es un servicio de correos el cual toma los datos a transmitir convenientemente

preparados, envindoselos al servidor que procesa las comunicaciones de dicho sistema que se

encuentra en el MEF, donde cada Organismo tiene su propia casilla de correos (o dos en algn

caso especfico).

- Service Oriented Architecture (SOA): La arquitectura orientada a servicios, es un

concepto de arquitectura de software que define la utilizacin de servicios para dar soporte a

los requisitos del negocio. Permite la creacin de sistemas altamente escalables que reflejan

el negocio de la organizacin, a su vez brinda una forma bien definida de exposicin e

invocacin de servicios, lo cual facilita la interaccin entre diferentes sistemas propios o de

terceros.

Los beneficios del SOA son el incremento de la agilidad y reduccin de esfuerzos y costos para

la creacin de nuevas aplicaciones y el mantenimiento de las existentes

-Reingeniera de procesos: Es la reconcepcin fundamental y el rediseo radical de los

procesos de negocios para lograr mejoras dramticas en medidas de desempeo tales como en

costos, calidad, servicio y rapidez, corresponde a una visin holstica de una organizacin.

Con la reingeniera de procesos se busca llegar a la raz de las cosas, no se trata solamente



11

de mejorar los procesos, sino principalmente reinventarlos, con el fin de crear ventajas

competitivas osadas, con base en los avances tecnolgicos.

-Testing: Las pruebas de software, en ingls testing son los procesos que permiten verificar y

revelar la calidad de un producto software. Son utilizadas para identificar posibles fallos de

implementacin, calidad, utilidad de un programa de ordenador, grado de cumplimiento

respecto de las especificaciones iniciales del sistema. Bsicamente es una fase en el

desarrollo de software consistente en probar la presencia de errores en las aplicaciones

construidas, pero no se puede probar la ausencia de errores.

-Tamaos de Informacin: Son los volmenes de informacin de transmisin y/o consulta que

fluyen a travs de un sistema y sirven para determinar la plataforma tecnolgica (Base de

datos del sistema).



12

DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRNIMOS

BCRP Banco Central de la Reserva de Per

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

BN Banco de la Nacin

BMP Business Process Management

BPMS Business Process Management Suite

CAF Corporacin Andina de Fomento

CCE Cmara de Compensaciones Electrnicas

CCI Clave de cuenta interbancaria

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratgico

CGR Contralora General de la Repblica

CPTP Cuenta Principal del Tesoro Pblico

CIIU Clasificacin Industrial Internacional Uniforme

CONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones del Estado

CPTP Cuenta Principal del Tesoro Pblico

DGAES Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales Viceministerio de Economa

DGPM Direccin General de Programacin Multianual

DNCP Direccin Nacional de Contabilidad Pblica



13

DNEP Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico

DNPP Direccin Nacional del Presupuesto Pblico

DNTP Direccin Nacional del Tesoro Pblico

EBR Educacin Bsica Regular

EFP Estadsticas de las Finanzas Pblicas

ESSALUD Seguro Social de Salud

ETE Entidad de Tratamiento Empresarial

FMI Fondo Monetario Internacional

FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

FONCODES Fondo Nacional de Cooperacin para el Desarrollo

FONCOR Fondo de Compensaciones Regionales

GFP Gestin Financiera Pblica

GL Gobierno Local

GR Gobierno Regional

MEF Ministerio de Economa y Finanzas

MMM Marco Macroeconmico Multianual

MOF Manual de Organizacin y Funciones

OGIE Oficina de Informtica y Estadsticas del MEF

OGA Oficina General de Administracin



14

OGIE Oficina General de Informtica y Estadstica

ONGEI Oficina Nacional del Gobierno Electrnico e Informtica

ONP Oficina de Normalizacin Previsional

OPI Oficinas de Programacin de Inversiones

OSCE Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

PBI Producto Bruto Interno

PEFA Public Expenditure Financial Assessment

PEE Plan de Estimulo Econmico

PEI Plan Estratgico Institucional

PIA Presupuesto Institucional de Apertura

PIM Presupuesto Institucional Modificado

PIP Proyectos de Inversin Pblica

POA Plan Operativo Anual

POI Plan Operativo Institucional

PpR Presupuesto por Resultados

PPTM Previsin Presupuestaria Trimestral Mensualizada

RDR Recurso Directamente Recaudado

RENIEC Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil

RO Recurso Ordinario



15

ROF Reglamento de Organizacin y Funciones

RUC Registro nico del Contribuyente

SAF Sistema de Administracin Financiera

SAFI Comit conformado por las Direcciones Generales del Viceministerio de Hacienda del

Ministerio de Economa y Finanzas

SAT Sistema Automtico de Transacciones

SBN Superintendencia de Bienes Nacionales

SCN Sistema de Cuentas Nacionales

SEACE Sistema Electrnico de Adquisicin y Compras del Estado

SGP Sistema de Gestin de Presupuesto

SIAD Sistema Integrado de Administracin de la Deuda

SIAF-SP Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico

SIAT Sistema Integrado de Administracin de Tesorera

SICON Sistema de Informacin Contable

SIGA Sistema Integrado de Gestin Administrativa

SISPER Sistema de Personal

SNIP Sistema Nacional de Inversin Pblica

SOA Solucin Informtica de Arquitectura (Siglas en Ingls)

SUNAT Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria

TICs Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones



16

TR Tipo de Recurso

TUPA Texto Unificado de Procedimientos Administrativos

UCPS Unidad de Coordinacin de Prstamos Sectoriales

UE Unidad Ejecutora

UOs Unidades Operativas



17

I. RESUMEN EJECUTIVO



18

1. Resumen Ejecutivo

1.1 Nombre del Proyecto

El nombre del proyecto es: Modernizacin del Sistema de Administracin Financiera Pblica

para mejorar la Programacin, Ejecucin, Rendicin de Cuentas de los Recursos Pblicos

1.2 Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es el siguiente: Suficiente disponibilidad de informacin para la

programacin, ejecucin y rendicin de cuentas de la gestin administrativa y financiera del

Estado a nivel nacional

Este objetivo, contribuye al fin ltimo Mejorar el nivel y cantidad de servicios pblicos que

prestan las entidades del Estado a la Sociedad a nivel nacional

1.3 Balance Oferta y Demanda

Dado que se ha estimado que la oferta de servicios de informacin en transacciones es igual a

cero tanto para los servicios de informacin que no se encuentran en el SIAF como para los

que si lo estn, de acuerdo al grado de automatizacin del servicio y a criterios de calidad de

la informacin respectivamente, la brecha entre la demanda y la oferta sera igual a la

demanda para el caso de los tipos de servicios.

A continuacin la siguiente tabla muestra la brecha de servicios de informacin por

macroprocesos para el caso de consultas de informacin y de envos y recepcin de

informacin.



19

Tabla 1: Balance Oferta Demanda de los servicios de informacin por macroproceso de consulta (en nmero de transacciones)

TRANSACCIONES X MACROPROCESOS DE TODOS LOS

USUARIOS A NIVEL NACIONAL

(FLUJO A TRAVS DEL SIAF II)

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

(1) PROGRAMACION PARA LA GESTION PUBLICA -2,712,926 -2,721,317 -2,729,831 -2,738,472 -2,747,241 -2,756,139 -2,765,169 -2,774,333

(2) EJECUCION DE LA GESTION PUBLICA PROGRAMADA -3,528,352 -3,534,209 -3,540,152 -3,546,184 -3,552,304 -3,558,516 -3,564,819 -3,571,215

(3) RENDICION DE CUENTAS -429,936 -431,413 -432,911 -434,432 -435,975 -437,541 -439,131 -440,743

TOTAL DE TRANSACCIONES DE CONSULTA -6,671,214 -6,686,938 -6,702,895 -6,719,088 -6,735,520 -6,752,196 -6,769,118 -6,786,291

Elaboracin: Consultor

Tabla 2: Balance Oferta Demanda de los servicios de informacin por macroproceso de envo registros (en nmero de transacciones)

TRANSACCIONES X SERVICIOS DE INFORMACIN DE

MACROPROCESOS DE TODOS LOS USUARIOS A NIVEL

NACIONAL

(FLUJO A TRAVS DEL SIAF II)

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

(1) PROGRAMACION PARA LA GESTION PUBLICA -91,680 -92,129 -92,585 -93,048 -93,517 -93,993 -94,477 -94,967

(2) EJECUCION DE LA GESTION PUBLICA PROGRAMADA -67,651,558 -73,948,782 -80,246,051 -86,543,365 -92,840,726 -99,138,134 -105,435,590 -111,733,094

(3) RENDICION DE CUENTAS -60,446 -60,753 -61,065 -61,382 -61,703 -62,029 -62,360 -62,695

TOTAL DE TRANSACCIONES DE ENVO Y RECEPCIN DE

INFORMACIN -67,803,684 -74,101,664 -80,399,701 -86,697,795 -92,995,946 -99,294,156 -105,592,426 -111,890,756 Elaboracin: Consultor

1.4 Descripcin tcnica del proyecto

La alternativa tcnica que se desarrollar a continuacin est compuesta por 3 componentes:

- Componente I: Modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera pblica.

Mediante este componente se prev disear, desarrollar, implantar y poner en

operacin todos los mdulos informticos del nuevo SIAF, para ello se tiene previsto

realizar las siguientes actividades:

Tabla 3: Detalle del Componente I.



20

Referente al Sub componente de Informatizacin del Macro proceso de Programacin

Presupuestaria, lo considerado en el estudio es un complemento de lo que

actualmente viene desarrollando el MEF con recursos de la Facilidad Sectorial para la

Mejora de la Calidad de la Gestin y del Gasto Pblico (Prstamo 1696/OC-PE), el cual

es un proceso de seleccin para la contratacin de una firma para el desarrollo

funcional detallado y el desarrollo informtico del mdulo para la programacin

presupuestaria para el nuevo SIAF. Entonces con la finalidad de no generar

duplicidades y complementar lo que actualmente se viene desarrollando, se han

realizado las coordinaciones a fin de compatibilizar la intervencin.

- Componente II: Fortalecer las capacidades institucionales para la gestin financiera

pblica. Mediante este componente se prev como dice su nombre fortalecer las

capacidades de la Direccin Nacional de Tesoro Pblico, Direccin Nacional de

Contabilidad Pblica, Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico, Oficina General

de Informtica y Estadstica; as como el apoyo en revisin de aspectos normativos que

debieran ser ajustados para la implementacin del nuevo SIAF.

Tabla 4: Detalle del Componente II.

- Componente III: Institucionalizar los instrumentos de Gestin Presupuestaria para

mejorar la Calidad del Gasto. Mediante este componente se prev institucionalizar la

medicin de productos e impactos para fortalecer el proceso decisorio de asignacin

de recursos en el diseo de programas presupuestales.



21

Tabla 5: Detalle del Componente III.

3.1 Desarrollo e institucionalizacin de instrumentos de gestin presupuestaria

3.2 Capacitacin en gestin presupuestaria y PpR3.3 Estudio para evaluar el uso de Sistemas de Gestin Administrativa en el proceso de PpR, con el objeto

de definir estndares mnimos para su interface con el SIAF:

3.4 Diseo de una base de datos de indicadores de PpR

1.5 Costos del proyecto

En las tablas siguientes se aprecia los costos incrementales a precios privados y a precios

sociales de los tres componentes:

MODERNIZACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA PBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIN, EJECUCIN, RENDICIN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PBLICOS

22

Tabla 6: Costos incrementales a precios privados (en dlares y nuevos soles)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7

TOTAL COSTO (INVERSIN + OPERACIN Y MANTENIMIENTO) $ 29,276,427 S/. 81,973,995 17,955,256 29,835,634 11,824,378 7,278,298 5,651,498 3,142,978 3,142,978 3,142,978

COSTO TOTAL DE INVERSIN $ 22,243,983 S/. 62,283,152 17,955,256 27,847,656 9,836,400 4,135,320 2,508,520 0 0 0

I. Componente I: Modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera

pblica

$ 15,138,983 S/. 42,389,152 14,575,096 25,268,856 1,436,400 554,400 554,400 0 0 0II. Componente II: Fortalecer las capacidades institucionales para la gestin

financiera pblica $ 2,910,000 S/. 8,148,000 140,000 140,000 5,961,200 1,906,800 0 0 0 0

III. Componente III: Institucionalizar los instrumentos de Gestion

presupuestaria para mejorar la calidad del gasto $ 2,795,000 S/. 7,826,000 2,848,160 1,766,800 1,766,800 722,120 722,120 0 0 0

IV. Ejecucin Administrativa y Financiera e Imprevistos $ 1,400,000 S/. 3,920,000 392,000 672,000 672,000 952,000 1,232,000 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO $ 7,032,444 S/. 19,690,843 0 1,987,978 1,987,978 3,142,978 3,142,978 3,142,978 3,142,978 3,142,978

Mantenimiento $ 3,556,860 S/. 9,959,208 0 597,744 597,744 1,752,744 1,752,744 1,752,744 1,752,744 1,752,744

Operacin $ 3,475,584 S/. 9,731,635 0 1,390,234 1,390,234 1,390,234 1,390,234 1,390,234 1,390,234 1,390,234

AosACTIVIDADES Costo Total S/.Costo Total $.

Tabla 7: Costos incrementales a precios sociales (en dlares y nuevos soles)

Costo Total S/. Costo Total S/. Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7

TOTAL COSTO (INVERSIN + OPERACIN Y MANTENIMIENTO) S/. 81,973,995 S/. 74,097,828 16,746,110 26,809,082 10,678,844 6,503,201 5,022,813 2,779,260 2,779,260 2,779,260

COSTO TOTAL DE INVERSIN S/. 62,283,152 S/. 56,583,411 16,746,110 25,000,022 8,869,784 3,723,941 2,243,553 0 0 0

I. Componente I: Modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera pblica S/. 42,389,152 0.91 S/. 38,577,871 13,670,164 22,653,314 1,245,384 504,504 504,504 0 0 0

II. Componente II: Fortalecer las capacidades institucionales para la gestin financiera pblicaS/. 8,148,000 0.91 S/. 7,414,680 127,400 127,400 5,424,692 1,735,188 0 0 0 0

III. Componente III: Institucionalizar los instrumentos de Gestion presupuestaria para mejorar la

calidad del gastoS/. 7,826,000 0.91 S/. 7,121,660 2,591,826 1,607,788 1,607,788 657,129 657,129 0 0 0

IV. Ejecucin Administrativa y Financiera e Imprevistos S/. 3,920,000 0.89 S/. 3,469,200 356,720 611,520 591,920 827,120 1,081,920 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/. 19,690,843 17,514,417 0 1,809,060 1,809,060 2,779,260 2,779,260 2,779,260 2,779,260 2,779,260

Mantenimiento S/. 9,959,208 0.87 S/. 8,658,629 0 543,947 543,947 1,514,147 1,514,147 1,514,147 1,514,147 1,514,147

Operacin S/. 9,731,635 0.91 S/. 8,855,788 0 1,265,113 1,265,113 1,265,113 1,265,113 1,265,113 1,265,113 1,265,113

ACTIVIDADES FC



23

1.6 Beneficios del proyecto

El valor actual de los beneficios a precios sociales es proveniente de:

- Ahorros de las UE y GLs que ascienden a 62765,527 nuevos soles, que corresponden a

disminucin de nmero de viajes de coordinacin, gastos en llamadas para realizar

consultas a mesa de ayuda, ente rectores y residentes, gastos en envos de

documentacin fsica a los entes rectores del MEF.

- Ahorros del MEF que asciende a 10948,892 nuevos soles, que corresponden a la

disminucin de cantidad de residentes y operadores de mesa de ayuda que

actualmente dedican tiempo a resolver problemas relacionados al sistema actual.

- Ahorros para el Estado Peruano, que ascienden a S/. 7552,610 nuevos soles, que

corresponde a los ahorros por costo de financiamiento generados por la

implementacin de la Cuenta nica del Tesoro, a partir del diferencial entre la tasa

pasiva de las cuentas bancarias y la tasa activa de la deuda que contrae el Estado.

1.7 Resultados de la evaluacin social

De acuerdo a la Tabla 8, podemos apreciar que el presente proyecto genera un valor actual

neto a precios sociales que asciende a S/. 19163,723 nuevos soles y una tasa interna de

retorno de 23%, lo cual resulta sumamente conveniente para el pas.

Tabla 8: Resultado de la evaluacin social

23% 19,163,723

TIRS VAN Social



24

1.8 Sostenibilidad del PIP

Para analizar la sostenibilidad del proyecto se han considerado lo siguiente:

- Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operacin que comprende la

suscripcin de convenios, coordinacin para integracin de otros sistemas

pertenecientes al MEF al nuevo SIAF y en la fase de operacin y mantenimiento, que

comprende la adecuacin de los Entes Rectores a los nuevos cambios que se

propondrn en el ROF y MOF, as como establecer acuerdos con las entidades del

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a fin de cumplir las normas

emitidas.

- Capacidad de gestin en la etapa de inversin donde participarn la OGIE tanto como

las DNTP, DNCP, DNEP y DGPP a fin de que se cumpla con lo sealado en cada

componente; para la etapa de operacin la OGIE cuenta con el personal especializado

que se requiere, actualmente viene administrando el SIGA, tambin ha desarrollado

otros sistemas (SISPER, SICON, etc), antecedentes que muestran la capacidad para ser

rgano de apoyo para la implementacin del nuevo SIAF.

- Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento, los aportes sern del

Ministerio de Economa y Finanzas.

- Participacin de los Beneficiarios, las Unidades Ejecutoras y los rganos Rectores

mejorarn su organizacin y facilitarn la informacin y todo el apoyo necesario para

el correcto funcionamiento del nuevo SIAF.

1.9 Impacto ambiental

Para el anlisis de impacto ambiental se ha identificado los impactos potenciales asociados a

las fases del proyecto.



25

Por lo que ante la presencia de impactos positivos y negativos del proyecto se prev el

planteamiento de medidas de mitigacin, considerndose dentro de los costos de la

alternativa las estimaciones de costos de mitigacin ambiental.

Se ha utilizado para este anlisis la matriz propuesta por la Presidencia del Consejo de

Ministros1 aplicada para identificar impactos y evaluar el impacto ambiental, que consiste en

anotar en la matriz las causas (acciones impactantes) y efectos (factores impactados o los

medios afectados) que estaran ocurriendo en el proyecto, dndole a los efectos valoracin

(positiva o negativa) y proponindose las medidas de mitigacin que deben implementarse

por cada efecto.

Se concluye que el proyecto en su etapa de ejecucin y operacin apoyar el desarrollo de

sistemas y fortalecimiento institucional (consultora, capacitacin y equipamiento) y no se

prevn riesgos socio-ambientales significativos.

1.10 Organizacin y Gestin

En esta parte se analizan las capacidades tcnicas, administrativas y financieras con que

cuenta el MEF para llevar a cabo el proyecto. Los costos de organizacin y gestin se han

considerado en el presupuesto de operacin del proyecto.

Aspectos Administrativos y financieros

Las Capacidades Administrativas y Financieras de los actores del Proyecto recaen en el

Ministerio de Economa y Finanzas, el ente formulador y ejecutor, que asume el 10% del

1 Documento de trabajo Captulo 3.12 Impacto Ambiental



26

presupuesto del proyecto, y el 90% se realizar con financiamiento del Banco Interamericano

de Desarrollo (BID).

El rol y funciones del Ministerio de Economa y Finanzas que intervendr en la ejecucin del

proyecto estn referidos a los mandatos legales, y las funciones que le corresponden

especficamente en la ejecucin del proyecto, a fin de garantizar una ejecucin eficaz y

eficiente.

Unidad Ejecutora Administrativa

La UCPS ser la unidad responsable de la administracin del proyecto y servir de ente interlocutor

con el Banco.

Para cumplir con sus funciones, la UCPS contar con un grupo de expertos calificados que cumplir

funciones fiduciarias y administrativas de apoyo al proyecto. La UCPS se encargar del control de

calidad de los documentos referidos a los procesos de seleccin y contratacin que preparen las

Direcciones del MEF involucradas, as como del trmite de contratacin y pagos. Para la ejecucin

de estas funciones, la UCPS asumir las responsabilidades de ejecucin contable y financiera, de

adquisiciones2, de monitoreo y de apoyo administrativo. La UCPS proveer por lo menos un

sectorista administrativo para el Proyecto con dedicacin integral, y otros apoyos necesarios para

cumplir con las responsabilidades a su cargo.

Aspectos Tcnicos

Se considera al Supervisor General de proyecto, los responsables de componente y al Comit

de Coordinacin Tcnica del Proyecto para el desarrollo de los aspectos tcnicos.

Supervisor General del Proyecto

2 Las adquisiciones sern realizadas mediante comits de seleccin conformados por la UCPS y los beneficiarios o

responsables de componente o producto.



27

El Comit SAFI designar o contratar un Supervisor General del Proyecto que tendr las siguientes

competencias: (i) Coordinar con el Comit de Coordinacin Tcnica del Proyecto y con los

Directores de la DGPP, DNTP, DNEP y DNCP y con la OGIE todos los resultados y aspectos tcnicos

relacionados con el Proyecto; (ii) Monitorear la ejecucin del POA y mantener informado el Comit

de Coordinacin Tcnica del Proyecto; (iii) Promover la integracin de las diversas actividades y

productos del Proyecto y solucionar eventuales necesidades de articulacin entre las Direcciones

del MEF; (iv) Monitorear las actividades de la UCPS relacionadas con la ejecucin del Proyecto; y

(v) Otras responsabilidades que le designe el Comit de Coordinacin Tcnica del Proyecto. Ser

condicin previa al primer desembolso de los recursos del prstamo, la designacin oficial del

Supervisor General del proyecto

Responsables de componente:

El Componente I ser coordinado por el Jefe del SIAF (OGIE) y apoyado por un equipo tcnico

conformado por un experto de cada Direccin del VMH (DGPP, DNTP, DNEP y DNCP). El

Componente II ser coordinado por cada Director de (la DGPP, DNTP, DNCP, DNEP y OGIE) y por el

VMH, conforme corresponda; y el Componente III por el Director de la DGPP. Los responsables de

componente (o quien ellos designe para productos especficos) estarn encargados de la

conformidad tcnica de recibimiento de los productos y reportarn al Supervisor General del

proyecto.

Comit de Coordinacin Tcnica del Proyecto:

El Comit de Coordinacin de la Administracin Financiera del Sector Pblico (SAFI) actuar como

Comit de Coordinacin Tcnica del Proyecto, de forma de integrar las acciones de los rganos

rectores del MEF. El Comit SAFI fue establecido en la Ley 28112 y es presidido por el Viceministro

de Hacienda e integrado por los titulares de los rganos rectores de cada uno de los sistemas que

lo conforman (DGPP, DNTP, DNEP y DNCP), con el propsito de establecer condiciones que

coadyuven a la permanente integracin de su funcionamiento y operatividad, tanto en el nivel

central como en el nivel descentralizado de la Administracin Financiera del Sector Pblico. El

Comit SAFI aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) del Proyecto y los lineamientos para que

la UCPS pueda proceder con la ejecucin y eventuales ajustes necesarios al POA durante el ao.



28

Para la ejecucin de este proyecto se recomienda, contratar consultoras externas para el

desarrollo especfico y contar con la experiencia y personal adecuado que se buscar a travs

de licitaciones pblicas previa elaboracin de bases, todo ello con la participacin de

administracin directa del Ministerio de economa y Finanzas a travs de sus reas respectivas

indicadas en los prrafos precedentes.

1.11 Plan de Implementacin

Teniendo en cuenta el desarrollo de las acciones que llevan a la implementacin del proyecto

en trminos generales se ha estimado la duracin de las principales acciones requeridas para

el logro de los componentes del proyecto, por lo que se considera un total de 60 meses. A

continuacin se muestra el plan de implementacin del proyecto, por componente, elaborado

tomando como fuente el Plan de Desembolso del Proyecto realizado por el Banco

Interamericano de Desarrollo:

Componente I

La Duracin de este componente: Modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera

pblica, es de 4 aos.

Se contratar una firma consultora que se encargar de disear, desarrollar e implantar el

nuevo SIAF en un periodo de 2 aos, paralelamente har el desarrollo informtico y apoyo a

la implantacin y capacitacin en los 2 aos.

La implantacin del nuevo SIAF propiamente abarca los 4 aos de este componente y est

conformado por la compra de hardware y software los 2 primeros aos, y compra menor de

hardware el ao 3.Tambin corresponde implantar un grupo de control de calidad a cargo de

un grupo de trabajo y un grupo contraparte PMI y testing SOA-BPM para realizar las pruebas al

sistema ambos por periodo de 4 aos, la capacitacin operativa sobre el sistema informtico

estar a cargo del MEF, a travs de coordinadores teniendo una duracin de 2 aos.

Componente II



29

La Duracin de este componente : Fortalecer las capacidades institucionales para la gestin

financiera pblica, es de 4 aos, en los dos primeros aos se realizar la modernizacin y

revisin operativa de la Direcciones Nacionales de Endeudamiento, Tesoro Pblico,

Contabilidad, y fortalecimiento de la Oficina General de Estadstica e Informtica como

rgano de apoyo importante para soporte del SIAF, a travs del desarrollo de estudios de

consultora, con los respectivos mdulos de capacitacin. Se incluye adems la conversin del

Sistema Integrado de Gestin Administrativa en plataforma web debe realizarse en dos aos y

los estudios para un sistema unificados de gestin de planillas y recursos humanos.

En los aos 3 y 4 se realizar la revisin de normas y otras estructuras en el Ministerio de

Economa y Finanzas para adecuar de acuerdo a los cambios generados por la implantacin

del nuevo sistema y modernizacin institucional.

Componente III

La Duracin de este componente: Institucionalizar los instrumentos de Gestin Presupuestaria

para mejorar la Calidad de Gasto, es de 5 aos, este componente est dirigido para la

Direccin General de Presupuesto Pblico y todo su sistema presupuestario, est conformado

por 4 subcomponentes.

Otras Acciones:

-Ejecucin administrativa y financiera e Imprevistos: Tendr una duracin de 5 aos, a cargo

de un grupo de trabajo como apoyo de la Unidad de Coordinacin de Prstamos Sectoriales,

se realizar dos evaluaciones de la ejecucin del proyecto en el ao 2 y ao 5. Los imprevistos

se esta considerando por tres aos, a partir del ao 3 al ao 5.



30

Grfico 1: Plan de implementacin

Fuente: Plan de Desembolsos del Proyecto- BID Elaboracin del consultor

1.12 Financiamiento

El financiamiento del presente proyecto se realizar con fuente de endeudamiento, donde

cerca de US$ 20 millones sern financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo con

cargo a los recursos de Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario (CO), los cuales estaran

sujetos al Marco Operativo de la Facilidad de Moneda Local (GN 2365 6 y GN 2365-12), y el

restante ser financiado con aporte de recursos ordinarios del Ministerio de Economa y

Finanzas.

Los trminos y condiciones financieras acordadas entre La Repblica del Per a travs del

Ministerio de Economa y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo son las siguientes



31

Tabla 9: Trminos y Condiciones Financieras

Trminos y Condiciones Financieras

Prestatario: Repblica del Per Organismo Ejecutor: Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)

Plazo de amortizacin: 25 aos

Perodo de gracia: 5 aos

Perodo de desembolso: 5 aos

Tasa de inters: Basada en Libor

Fuente Monto (US$ millones)

%

Comisin de inspeccin y vigilancia:

*

Comisin de crdito:

*

BID (CO) 20,00 90%

Local 2,24 10%

Total 22,24 100%

Moneda: Dlares de la Facilidad

Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco

Fuente: BID- Documento Propuesta de Desarrollo de la Operacin

A continuacin se muestra el flujo de costos y financiamiento por fuente, correspondiente al

horizonte de evaluacin del proyecto:

Tabla 10: Costos y fuentes de financiamiento Costos y fuentes de financiamiento

0 1 2 3 4 5 6 7

Total de Costos 17,815,256 29,695,634 12,216,378 6,886,298 5,651,498 3,142,978 3,142,978 3,142,978

Inversin Total 17,815,256 27,707,656 10,228,400 3,743,320 2,508,520 0 0 0

Costos de Operacin y Mantenimiento 0 1,987,978 1,987,978 3,142,978 3,142,978 3,142,978 3,142,978 3,142,978

Fuentes de Financiamiento

Total Financiamiento 17,815,256 27,906,454 10,427,198 4,057,618 2,822,818 314,298 314,298 314,298

Recursos Ordinarios (Inversin + Op y Mant.) 1,781,526 2,969,563 1,221,638 688,630 565,150 314,298 314,298 314,298

Endeudamiento (Inversin) 16,033,730 24,936,890 9,205,560 3,368,988 2,257,668 0 0 0

Aos

Los desembolsos se efectuarn de acuerdo con las necesidades reales de liquidez del

proyecto. El Plan de Desembolsos del Proyecto (PDP) contiene la estimacin de desembolsos

para los 60 meses del perodo de desembolsos del proyecto y el mismo podr actualizarse

anualmente. El Organismo Ejecutor presentar al Banco la solicitud de desembolso,

conjuntamente con un proyecto de gastos por actividades del POA para los prximos 90 das.

Los desembolsos se justificarn en la prxima solicitud al menos en un 80%. Aquellos gastos



32

que no sean elegibles por parte del Banco, sern reintegrados con aporte local o con otros

recursos, dependiendo de la naturaleza de la elegibilidad.

El flujo se concentra en los dos primeros aos de ejecucin en una estimacin ideal para

atender a las necesidades del MEF

1.13 Conclusiones y Recomendaciones

Del anlisis realizado, el presente proyecto de inversin es socialmente rentable,

tcnicamente viable y sostenible.

Por ello se recomienda otorgar la viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversin

Pblica


33

1.14 Marco Lgico

Tabla 11: Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejorar el nivel y calidad de Servicios Pblicos que prestan las entidades del Estado a la Sociedad a Nivel Nacional

El Indicador de Eficiencia del Gobierno sube por lo menos al tercer rango (entre el 50% y el 75% de los percentiles del ranking mundial de este indicador) en el promedio entre el 2013-2018

Foro Econmico Mundial Los compromisos asumidos por el MEF son cumplidos al 100%.

PROPSITO

Suficiente disponibilidad de informacin para la programacin, ejecucin y rendicin de cuentas de la gestin administrativa y financiera del Estado a

El VANS asciende a S/. 19163,723 nuevos soles y una TIR de 23%

ID-24 del PEFA sube a por lo

Monitoreo del proyecto

PEFA

Existen los recursos econmicos necesarios para garantizar el desarrollo de todo el proyecto.


34

nivel nacional menos B+ en el 2014

ID-23 del PEFA sube para por lo menos C en el 2014

ID-4 del PEFA sube para por lo menos B+ en el 2014

Reduccin de 2,7 millones de soles (alrededor de US$977 mil) anuales en los costos de soporte (calculado en base al sueldo promedio de los residentes y personal de mesa de servicio), a partir del 2014

Reduccin de 15.6 millones de soles (alrededor de US$5.6 millones) anuales en los costos de UE y GL (viajes a Lima, llamadas telefnicas, correspondencia, etc), a partir del 2014

90% de los pagos a empleados, pensionistas, proveedores, servicios pblicos y contratistas se efectan de manera electrnica con abono directo en sus cuentas bancarias ms tardar en el 2014.

100% de las UEs del Sector Pblico que actualmente operan en el nuevo SIAF, operando en tiempo real a partir del 2013.

95% de las cuentas bancarias

Estadsticas DNTP

Estadsticas DNCP

Evaluaciones mensuales y trimestrales

Existe una alta predisposicin de las Entidades del GR, GL y GN para contribuir en forma proactiva con el proyecto.


35

estarn transformadas en cuentas escriturales virtuales en el nuevo SIAF con la implantacin de la CUT, al final del 2014.

COMPONENTES

1. Alta articulacin entre los actores que participan en los procesos para la gestin administrativa y financiera

2. Adecuados procesos de la gestin administrativa y financiera

3. Suficientes funcionalidades del SIAF

4. Suficientes competencias para el manejo del nuevo SIAF

5. Suficientes competencias para la aplicacin del Presupuesto por Resultados

6. Adecuada estructura organizacional para la gestin administrativa y financiera

7. Suficientes recursos fsicos para

1.1. Se logran integrar completamente los subsistemas DGPP, DNTP, DNEP, DNCP con el SIAF-SP al tercer ao de inversin.

2.1. Los errores de transmisin de informacin tienden a cero al primer ao de funcionamiento.

3.1. Se elabora la Arquitectura Tecnolgica del nuevo SIAF.

4.1. Se redisea el ROF y MOF para los rganos Rectores y OGIE.

5.1. Capacitacin a todos los funcionarios pblicos de OGIE en Herramientas de Soporte.

5.2. Capacitacin a todos los usuarios en Usos Funcionales del nuevo SIAF.

5.3. Capacitacin a todos los funcionarios en el nuevo SIAF en el nuevo modelo

- Facturas de Equipamiento comprado.

- Inventario de Hardware y Software.

- Entrevistas a las entidades del estado.

- Boletas de Pago a los Capacitadores.

- Informes de Supervisin y Monitoreo.

Alto compromiso de las Entidades de los GN, GR y GLs

Normas y procesos bien establecidos

Mayor sensibilidad en el uso de nuevas herramientas informticas

Alto compromiso del personal para adquirir nuevas competencias


36

la gestin administrativa y financiera conceptual.

5.4. Capacitacin a todos los funcionarios pblicos en presupuesto por resultados

ACCIONES

- Informatizacin del Macro proceso de programacin presupuestaria

- Informatizacin del Macro-proceso de Ejecucin Financiera

- Informatizacin del Macro-proceso de Contabilidad y Rendicin de Cuentas

- Infraestructura informtica para la implantacin y operacin del nuevo SIAF

- Modernizar la DNTP

- Fortalecimiento de la OGIE - MEF

- Revisin Operativa de la DNCP

- Modernizacin de la gestin de la

TOTAL COSTO (INVERSIN + OPERACIN Y MANTENIMIENTO) $ 29,276,427 S/. 81,973,995

COSTO TOTAL DE INVERSIN $ 22,243,983 S/. 62,283,152

I. Componente I: Modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera

pblica$ 15,138,983 S/. 42,389,152

II. Componente II: Fortalecer las capacidades institucionales para la gestin

financiera pblica $ 2,910,000 S/. 8,148,000

III. Componente III: Institucionalizar los instrumentos de Gestion

presupuestaria para mejorar la calidad del gasto $ 2,795,000 S/. 7,826,000

IV. Ejecucin Administrativa y Financiera e Imprevistos $ 1,400,000 S/. 3,920,000

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO $ 7,032,444 S/. 19,690,843

Mantenimiento $ 3,556,860 S/. 9,959,208

Operacin $ 3,475,584 S/. 9,731,635

ACTIVIDADES Costo Total S/.Costo Total $.

Desembolsos oportunos para la consecucin del proyecto

No existen perturbaciones institucionales en el desarrollo del proyecto.


37

deuda pblica

- Revisin de normas y otras estructuras en el MEF

- Conversin del SIGA MEF al despliegue en plataforma Web

- Estudios para un sistema unificado de Gestin de Planillas de Nmina y Recursos Humanos

- Desarrollo e Institucionalizacin de instrumentos de Gestin Presupuestaria

- Capacitacin en Gestin Presupuestaria y PpR

- Estudio para evaluar el uso de Sistemas de Gestin Administrativa en el proceso de PpR, con el objeto de definir estndares mnimos para su interface con el SIAF

- Diseo de una base de datos de indicadores de PpR



38

II. ASPECTOS GENERALES



39

2. Aspectos Generales

2.1 Nombre del Proyecto

El nombre del proyecto ha sido formulado, respondiendo a las siguientes preguntas:

Qu se va a hacer? Modernizacin del Sistema de Administracin Financiera Pblica

Para que se va a hacer? para mejorar la Programacin, Ejecucin, Rendicin de Cuentas de

los Recursos Pblicos

Dnde se va a hacer? El proyecto es de alcance nacional

Entonces se tiene que el nombre del proyecto es: Modernizacin del Sistema de

Administracin Financiera Pblica para mejorar la Programacin, Ejecucin, Rendicin de

Cuentas de los Recursos Pblicos.

Con respecto al nombre sealado en el estudio a nivel de perfil, se ha realizado una mayor

precisin considerando que la programacin, ejecucin y rendicin de cuentas, se realiza

sobre los Recursos Pblicos; asimismo dado que se entiende que el Sistema de

Administracin Financiera es de alcance nacional, en el nombre se esta obviando lo

correspondiente a la pregunta Dnde se va a hacer?.



40

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

2.2.1. Unidad Formuladora

Nombre : Oficina General de Informtica y

Estadstica del Ministerio de

Economa y Finanzas

Sector : Economa y Finanzas

Pliego 009 - MEF

Persona Responsable : Amador Ernesto Meza Marotta

Telfono : 311-5930

E-mail : [email protected]

La Unidad Formuladora es la Oficina General de Informtica y Estadstica, que es el rgano de

apoyo del Ministerio de Economa y Finanzas encargado de desarrollar y mantener los sistemas

de informacin o aplicativos, as como elaborar y difundir informacin estadstica del sector

de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones del MEF tiene dentro de sus funciones:

Apoyar a la Alta Direccin en la formulacin de la poltica informtica del Ministerio.

Desarrollar e implementar los sistemas de informacin que sirvan de apoyo a las actividades

operativas y de gestin de las diferentes reas del Ministerio.

Supervisar los trabajos realizados por terceros referidos al desarrollo de sistemas de

informacin o aplicativos, infraestructura de cmputo, comunicaciones e instalaciones de

equipos y sistemas.

Las competencias de la unidad formuladora estn relacionadas principalmente a temas

informticos, en referencia al desarrollo de los componentes de fortalecimiento de

capacidades institucionales para la gestin financiera pblica, e institucionalizacin de

instrumentos de de gestin presupuestaria para mejorar la calidad del gasto, la unidad



41

formuladora ha coordinado con otras reas directamente involucradas al proyecto, quienes

han brindado las opiniones e informacin respectiva.

2.2.2. Unidad Ejecutora

Nombre : Unidad de Coordinacin de Prstamos Sectoriales

Economa y Finanzas

Sector : Economa y Finanzas

Ejecutor : UCPS

Pliego : 009 - MEF

Persona Responsable : Ada Mara Amzaga Menndez

Telfono : 311-5958

E-mail : [email protected]

La Unidad de Coordinacin de Prestamos Sectoriales- UCPS, creada en el Ministerio de

Economa y Finanzas mediante el Decreto Ley N 25535- Ley de creacin del Programa

Unidad de Coordinacin de Prstamos Sectoriales, cuenta con autonoma econmica y

administrativa y tiene como funciones la coordinacin y ejecucin administrativa que

contemplen los Convenios de Prstamos Sectoriales y/o de Cooperacin Tcnica asociados a

los mismos, que le sean asignados por Decreto Supremo.

La ejecucin con cargo a la UCPS se limita exclusivamente por las normas, procedimientos y

reglamentos establecidos en los convenios de Cooperacin Tcnica asociados a los prstamos

sectoriales o las modificaciones que se acuerden con los organismos internacionales. La

unidad orgnica de la UCPS como rgano de lnea que est directamente relacionada con la

ejecucin del proyecto es la Unidad de Coordinacin y Ejecucin de Proyectos de Cooperacin

y Asistencia Tcnica.



42

Es necesario mencionar que a partir de la vigencia de la Ley N 28112, Ley marco de la

Administracin Financiera del Sector Pblico, la UCPS depende del Vice Ministerio de

Economa, quedando facultado para dictar las normas que sean necesarias a fin de

compatibilizar su organizacin y funciones al Reglamento de Organizacin y Funciones del

Ministerio de Economa y Finanzas.

Tiene dentro de sus fines y objetivos:

a) Coordinar con los organismos internacionales y las instituciones participantes de los

diferentes sectores del Estado, todas las actividades de su competencia referidas a los

Convenios de Prstamos Sectoriales y/o de Cooperacin Tcnica asociados a los mismos,

que le hayan sido asignadas, desde las etapas de definicin del contenido, diseo de la

estructura, elaboracin de matrices de polticas, verificacin y resultados, as como la

preparacin de la documentacin asociada al Proyecto, de manera previa a la suscripcin

de los convenios correspondientes.

b) Coordinar, monitorear y verificar el avance del cumplimiento o metas por parte de las

instituciones participantes, de los compromisos asumidos por el Estado en los convenios

suscritos con los organismos internacionales, respecto de los Programas de Reformas

Sectoriales y Proyectos en sus diferentes etapas de ejecucin, a efecto de activar los

mecanismos de desembolso, hasta su culminacin.

c) Participar de la elaboracin y coordinar la presentacin a las entidades que corresponda

de la informacin financiera, presupuestal y contable por cada Proyecto, as como

consolidada, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

La UCPS para el cumplimiento de sus fines y objetivos est dividida en las siguientes unidades

orgnicas:

- rgano de Direccin

Jefatura

- rganos de Lnea



43

Unidad de Coordinacin y Administracin de Programas de Reformas Sectoriales

Unidad de Coordinacin y Ejecucin de Proyectos de Cooperacin y Asistencia Tcnica.

A continuacin se desarrollan las funciones de las unidades orgnicas antes sealadas:

rgano de Direccin

Jefatura.-

La Jefatura dirige las actividades de la UCPS vinculadas con los Programas de Reformas

Sectoriales, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado vinculados a los

Prstamos Sectoriales concertados con los organismos internacionales, y la ejecucin

administrativa de los Proyectos de Cooperacin o Asistencia Tcnica, Programas de Apoyo y

Donaciones asociadas a stos.

Son funciones y responsabilidades de la Jefatura relacionadas al proyecto:

c) Supervisar y evaluar la gestin de los rganos a su cargo, en la coordinacin, administracin

y ejecucin administrativa de los Programas y Proyectos que hayan sido asignados a la UCPS,

segn los lineamientos impartidos por el Viceministro de Economa.

d) Representar al Ministerio de Economa y Finanzas, ante los organismos pblicos y privados,

nacionales e internacionales, en asuntos relacionados al mbito de su competencia.

e) Supervisar la administracin de los recursos de la Unidad, con el objeto de asegurar el

cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, a partir de destinarlos eficazmente

a las instituciones participantes, en los trminos y bajo los procedimientos acordados con los

organismos internacionales y los establecidos en la normatividad vigente.



44

f) Transferir los bienes y servicios adquiridos por la UCPS hacia las instituciones participantes

como resultado de la ejecucin de los Programas y Proyectos acordados por el Estado.

rganos de Lnea asociado a la ejecucin del proyecto

Unidad de Coordinacin y Ejecucin de Proyectos de Cooperacin y Asistencia Tcnica.-

Son funciones y responsabilidades relacionadas al proyecto:

a) Llevar a cabo la coordinacin integral y enlace entre los diversos organismos

internacionales y las instituciones participantes para la ejecucin de los Proyectos de

Cooperacin y Asistencia Tcnica, Programas de Apoyo y Donaciones vinculados a Programas

de Reformas Sectoriales.

b) Evaluar y aprobar los planes de accin de las entidades participantes para la ejecucin

de los Proyectos, consolidndolos y preparando los planes operativos respectivos.

c) Participar conjuntamente con las instituciones participantes de los Proyectos a cargo de

la Unidad, en los procesos de seleccin, adquisicin de bienes y servicios y contratacin de

consultoras, asegurando que se apliquen las normas, procedimientos o las modificaciones que

se acuerden con los organismos internacionales y, donde aplique, la normativa local

correspondiente.

d) Administrar y coordinar con las instituciones participantes, la ejecucin de los contratos

suscritos por la Unidad como resultado de los procesos de seleccin, con arreglo a las

estipulaciones contractuales y a las especificaciones tcnicas o trminos de referencia.

e) Disponer la ejecucin de los pagos requeridos y debidamente sustentados por las

instituciones participantes, con cargo a los recursos de los Programas y Proyectos a cargo de

la Unidad.



45

f) Coordinar, monitorear y supervisar el avance de la ejecucin de los Proyectos de

Cooperacin Tcnica a cargo de la Unidad, y el correcto uso de sus recursos.

g) Preparar informes y reportes acerca de las actividades realizadas, incluyendo

indicadores de avance y evaluacin de la ejecucin de cada Proyecto, de acuerdo a los

requerimientos del organismo internacional y la entidad que lo solicite.

De acuerdo a informacin auditada por la Contralora de la Repblica, se tiene que desde el

ao 2003 a la fecha, la UCPS ha tenido a su cargo la ejecucin de 10 proyectos financiadas

parcial o totalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BIRF) y

Corporacin Andina de Fomento (CAF), por un monto de financiamiento que flucta entre US$

879 258 y US$ 10 978 000.

2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

La identificacin de las entidades involucradas se ha realizado en funcin a los siguientes

criterios:

-Si es prestadora de alguno de los servicios del SIAF-SP

-Si requiere algn tipo de informacin registrada en el SIAF-SP

-Si hace uso del aplicativo informtico del SIAF-SP

La identificacin de los beneficiarios directos e indirectos (usuarios) se ha realizado en

funcin al siguiente criterio:

-Su obligacin a utilizar el aplicativo informtico del SIAF-SP

-Si utiliza informacin registrada en el aplicativo informtico del SIAF-SP



46

De acuerdo a los criterios anteriormente mencionados, se ha identificado a las entidades

involucradas y beneficiarios:

Entidades involucradas:

Ministerio de Economa y Finanzas (Entes rectores):

-Direccin General de Presupuesto Pblico.

-Direccin Nacional de Tesoro Pblico.

-Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.

-Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico.

-Oficina General de Informtica y Estadstica.

-rganos rectores

-Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

-Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)

-Contralora General de la Repblica

-Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

-Banco de la Nacin (BN)

Beneficiarios:

- Beneficiario directo: Personas Naturales y Jurdicas

- Beneficiario indirecto: Pliegos y Unidades Ejecutoras Presupuestales; a este grupo lo

denominaremos usuarios.



47

A continuacin, para cada entidad involucrada y beneficiarios se realiza una breve descripcin

de las funciones de cada grupo involucrado:

Ministerio de Economa y Finanzas es un organismo integrante del Poder Ejecutivo que

regula y armoniza todas las actividades que le compete al sector Economa y Finanzas y

constituye un pliego presupuestal. Dentro de sus funciones se encuentra planear, dirigir y

controlar los asuntos relativos a la poltica fiscal, financiacin, endeudamiento, presupuesto y

tesorera.

Las reas de negocio del MEF, relacionadas con el SIAF-SP son:

Direccin General de Presupuesto Pblico; es el rgano de lnea del MEF, tiene

competencia de carcter nacional como rgano rector del Sistema Nacional de

Presupuesto, encargado de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestin

del proceso presupuestario del Sector Pblico.

Direccin Nacional de Tesoro Pblico; rgano de lnea del Ministerio de Economa y

Finanzas, encargado de centralizar la disponibilidad de los fondos pblicos, programar y

autorizar los pagos y el movimiento de fondos con cargo a sus cuentas bancarias en

funcin al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional, as como custodiar los valores del

Tesoro Pblico. Emite la Directiva de Tesorera.

Direccin Nacional de Contabilidad Pblica; es el rgano de lnea del MEF, rector del

Sistema Nacional de Contabilidad, encargado de dictar las normas y establecer los

procedimientos relacionados a su mbito, as como elaborar la Cuenta General de la

Republica.

Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico; rgano de lnea del Ministerio de

Economa y Finanzas, rector del Sistema Nacional de Endeudamiento, encargado de

programar, presupuestar, normar, negociar, registrar, controlar, contabilizar y



48

coordinar la aprobacin de las operaciones de endeudamiento pblico y de las

operaciones de administracin de deuda, atender el servicio de las operaciones de deuda

del Gobierno Nacional, realizar operaciones conexas para una administracin prudente

de la deuda, actuar como agente financiero nico del Gobierno Nacional y preparar y

publicar las estadsticas de la deuda pblica.

Oficina General de Informtica y Estadstica (OGIE); rgano de apoyo del Ministerio

de Economa y Finanzas encargado de desarrollar y mantener los sistemas de informacin

o aplicativos, as como elaborar y difundir Informacin Estadstica del Sector.

Los rganos Rectores son aquellos que norman y rigen los procedimientos y mecanismos que

tienen relacin con el negocio de la Ejecucin del Gasto Fiscal.

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); es la entidad

encargada de velar por el cumplimiento de las normas de adquisiciones pblicas del

Estado Peruano. Tiene competencia en el mbito nacional y supervisa los procesos de

contratacin de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales.

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT); encargada de

administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno Nacional, con

excepcin de los municipales, as como las aportaciones al Seguro Social de Salud

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalizacin Previsional (ONP). Existen dos momentos del

ciclo presupuestal que tienen relacin con SUNAT que son la verificacin de proveedores

y la informacin de deudores para la cobranza coactiva.

Contralora General de la Repblica; tiene dentro de sus competencias

constitucionales: Presentar anualmente el informe de auditoria practicado a la Cuenta

General de la Republica, supervisar la legalidad de la ejecucin del presupuesto del

Estado, de las operaciones de deuda pblica y de los actos de las instituciones sujetas a

control. Esta entidad supervisa la ejecucin del gasto de las entidades del estado,

utilizando la informacin del SIAF-SP.



49

El Congreso de la Repblica; es el rgano representativo de la Nacin y tiene como

funciones principales la representacin de la nacin, la dacin de leyes, la permanente

fiscalizacin y control poltico, orientados al desarrollo econmico, poltico y social del

pas, as como la eventual reforma de la constitucin y otras funciones especiales.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN); es un organismo pblico

descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene

personera jurdica de derecho pblico y goza de autonoma econmica, presupuestal,

financiera y tcnica y funcional necesaria para la ejecucin de los actos de adquisicin,

disposicin, administracin, registro y control de los bienes de propiedad estatal, cuya

administracin esta a su cargo de acuerdo con la normatividad vigente.

Banco de la Nacin (BN); es una empresa de derecho pblico, integrante del Sector

Economa y Finanzas, que opera con autonoma econmica, financiera y administrativa.

Es objeto del Banco administrar por delegacin las subcuentas del Tesoro Pblico y

proporcionar al Gobierno Nacional los servicios bancarios para la administracin de los

fondos pblicos.

Cuando el Ministerio de Economa y Finanzas lo requiera y autorice en el marco de las

operaciones del Sistema Nacional de Tesorera, el Banco actuar como agente financiero

del Estado, atender la deuda pblica externa y las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, recauda tributos y efecta pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del

Tesoro Pblico o cuando medien convenios con los rganos de la administracin

tributaria.

Los beneficiarios, se han identificado dos tipos de beneficiarios: beneficiarios directos y

beneficiarios indirectos, los cuales se detallan a continuacin:



50

Beneficiarios directos, Son las personas naturales y personas jurdicas.

- Personas naturales; son toda la poblacin del pas, quienes podrn contar con mejoras a

la calidad del gasto, as como mejora a la transparencia del gasto pblico de las

entidades pblicas.

- Personas jurdicas; son las organizaciones creadas para cumplir un papel determinado y

tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Quienes interactan con

el Estado, pagando sus impuestos y as mismo brindndole servicios, bienes y

construcciones por lo cual el Estado le paga.

Beneficiarios Indirectos

Entidades Pblicas

Las entidades pblicas3 son las encargadas de la ejecucin del gasto pblico y en materia

presupuestal se constituye en pliegos presupuestales, internamente en cada pliego se

encuentran a las Unidades Ejecutoras del Gasto (UE), responsables del uso de fondos

entregados por el MEF.

El Pliego, es la entidad del Estado, responsable del cumplimiento de las Metas

Presupuestarias y del logro de los Objetivos Institucionales trazados para cada Ao Fiscal.

A este nivel se aprueba la Asignacin Presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto.

3 Las instituciones y organismos del Gobierno Central, del Gobierno Regional y dems instancias descentralizadas,

creadas o por crearse, incluyendo los fondos, sea de derecho pblico o privado, las empresas en las que el Estado

ejerza el control accionario, as como los organismos constitucionalmente autnomos. Se excluye nicamente a los

Gobiernos Locales y a sus instituciones, organismos o empresas, salvo mencin expresa en la Ley, al Banco Central

de Reserva del Per y a la Superintendencia de Banca y Seguros.

(Ley N 27245, Ley de Prudencia y transparencia Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1999)



51

De la misma manera constituyen Pliegos Presupuestarios las Municipalidades Provinciales y

Distritales. Slo por ley se autoriza la creacin o supresin de los Pliegos Presupuestarios.

Unidad Ejecutora; es la unidad celular de la estructura organizacional del Estado en

trminos presupuestales (asignacin de fondos). Es la entidad que ejecuta las actividades

y proyectos en un mbito geogrfico, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el

pliego y Sector al que pertenece.

La rendicin de cuentas la efecta directamente al Tesoro Pblico y Crdito Pblico por

los fondos provenientes de Endeudamiento Externo e Interno.

Cada unidad ejecutora cuenta con sus respectivas unidades operativas

2.3.1 Matriz de Anlisis de Involucrados

Identificadas y referenciadas las entidades involucradas y beneficiarios del proyecto, a

continuacin se presenta la matriz de involucrados en la que se recoge los problemas que

perciben con el proyecto, sus intereses y compromisos asumidos.

Tabla 12: Matriz de Anlisis de Involucrados

Grupos de Involucrados

Problemas Percibidos Intereses Compromisos Asumidos

Ministerio de Economa y Finanzas

con sus Direcciones: DNPP, DNTP, DNCP, DNEP,

y como rgano Administrativo de Apoyo : OGIE

Limitada informacin financiera automatizada que facilite la gestin financiera y administracin de recursos del estado.

Demoras en la remisin de informacin de municipios muy alejados que no tienen acceso a Internet.

Duplicidad en el registro

Mejorar el servicio brindado al Sector Pblico y a la Poblacin, con el Desarrollo de un sistema que integre una mayor cantidad de funcionalidades de diferentes instituciones rectoras, a fin de evitar duplicidad innecesaria de esfuerzos, y trmites fsicos innecesarios.

Contar con las

Financiar el desarrollo de un proyecto para modernizar SIAF

De ser viable el proyecto, se asignarn recursos para implementar el nuevo sistema modernizado.

Garantizar la operacin y mantenimiento del



52

Grupos de Involucrados

Problemas Percibidos Intereses Compromisos Asumidos

de informacin. Los sistemas de presupuesto, contabilidad y endeudamiento manejan sus propias Bases de Datos, lo cual implica que se tenga que duplicar el registro de la informacin en cada sistema.

Menor funcionalidad (caractersticas que hacen que sea prctico y utilitario) en los sistemas de Presupuesto, Endeudamiento y Contabilidad, con respecto a los de Tesoro.

herramientas pertinentes para implementar una programacin del Presupuesto del Sector Pblico basado en Resultados.

Promover procedimientos automatizados, para reducir el tiempo en atencin de requerimientos, en todos los niveles del Estado.

Sincronizar con otros sistemas para facilitar el intercambio de informacin que corresponda, de una manera eficiente.

proyecto.

Brindar asesora a los usuarios del nuevo SIAF, para una gil incorporacin y adecuacin al nuevo sistema.

Entidades Pblicas( GN, GR y GL, otros)

Demora en los trmites requeridos para elevar los niveles de ejecucin del presupuesto asignado a su Regin.

Envi de una misma informacin a diversas instituciones.

Demoras en las coordinaciones y en la remisin de informacin solicitada por los entes rectores.

Ausencia de digitalizacin de procesos y autorizaciones, lo que genera demoras en la obtencin de stas, al ser remitidas fsicamente va courier.

Dificultad para la remisin de asignacin de recursos y su aprobacin

Menor funcionalidad en los sistemas de Presupuesto, Endeudamiento y

Contar las herramientas apropiadas para el intercambio de informacin digital con los entes rectores en el Departamento de Lima.

Ahorrar tiempo en realizar trmites, para ser utilizado en el planeamiento a largo plazo de cmo mejorar la ejecucin y busca de soluciones a los problemas de la poblacin de su mbito.

Los entes rectores elaboren un sistema digital que permita ingresar por una nica vez una informacin, de la cual se produzcan mltiples reportes de acuerdo a sus requerimientos.

Contar con las herramientas adecuadas para no caer en contratiempos en la presentacin de informacin solicitada por

Brindar

factibilidad_modernizacion siaf.pdf

Documents