estados financieros al 31 de marzo de 2015 (informes preliminares)
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Estados Financieros al 31 de Marzo de 2015
(Informes Preliminares)
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
GRUPO
ACTIVO CIRCULANTE 1´541,951.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 2´062,652.00
PASIVO CIRCULANTE 176,871.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,582,710.00
PATRIMONIO GENERADO 1´845,022.00
SUMAS IGUALES: 3´604,603.00 3´604,603.00
SITUACIÓN FINANCIERA
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
GRUPO IMPORTE COMENTARIOS
Caja 5,000.00 Fondo revolvente
BBVA Bancomer 0143906973 894,882.00 Cuenta principal
BBVA Bancomer 0192735059 615,569.00 Cuenta de reservas para contingencias
Valores en garantía 26,500.00 Depósito en garantía por arrendamiento
TOTAL: 1´541,951.00
ACTIVO CIRCULANTE
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
ACTIVO NO CIRCULANTE
Tipo de bien Valor en libros
Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de
depreciación
Muebles de oficina y estantería 370,341 43,043 327,298 10%
Equipo de cómputo y tecnologías 783,770 275,608 508,162 33.30%
Otros mobiliarios y equipos de administración 96,367 12,196 84,171 10%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 42,795 17,829 24,966 33.30%
Equipo de transporte 722,900 180,725 542,175 20%
Maquinaria, otros equipos y herramienta 23,461 2,932 20,529 10%
Software 555,351 0 555,351 0%
TOTAL: 2,594,985 532,333 2,062,652
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
Módulo colgante de melamina $ 1,798.06
Computadora HP 705G1 $ 13,212.40
No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00
Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
TOTAL: $ 38,996.00
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
PASIVO
Concepto Importe
Fondo de Ahorro por pagar 49,210
Proveedores por pagar 714
Retenciones por sueldos 105,456
Retenciones por Arrendamiento 2,500
Retenciones por honorarios a asimilables 18,740
TOTAL: 176,620
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Concepto Importe
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 1´582,710 1´582,710
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1´845,022
Resultados de ejercicio anteriores (2013) 241,302
Resultados de ejercicio anteriores (2014) 230,418
Reservas para Contingencias 612,474
Resultado del Ejercicio 760,828
TOTAL: 3´427,732 3´427,732
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Concepto Importe
Gastos Médicos Mayores 28,360
Cuotas ISSSTE 137,676
Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 446,438
TOTAL: 612,474
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS RECIBIDOS
CONCEPTO Importe
Ministración Mensual $ 2,945,881.00
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015
CONCEPTO Importe Porcentaje
Servicios Personales $ 1,773,263 60.19%
Materiales y Suministros $ 43,508 1.48%
Servicios Generales $ 367,779 12.48%
Depreciaciones 2015 $ 503 0.020%
Resultado del Ejercicio $ 760,828 25.83% $ 2,945,881 100.00%
60.19%
1.48%
12.48%
25.83%
Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales Depreciaciones 2015Resultado del Ejercicio
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD: “TÚ ERES EL DUEÑO DE TUS DATOS PERSONALES”
Estados Financieros Preliminares al 31 de Marzo de 2015
Información por prensa 14,222.00
Información por Radio 47,079.00
Servicios de creatividad (Diseño) 1,508.00
TOTAL: 62,809.00