estado de situaciÓn financiera del 01 de octubre de …1670 equipo comunic. y computacion...

Pagina: 1 de 5

Sucursal: PRINCIPAL

Area

Administrativa: TODAS

1 ACTIVOS 3,355,215,838.52

ACTIVOS CORRIENTES11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1105 CAJA 0.00 110501 Caja Principal 0.00 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 115,873,831.71 111005 Cuenta corriente 64,658,298.71 111006 Cuenta de ahorro 51,215,533.00 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 102,652,596.52 113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 102,652,596.52

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 218,526,428.23

13 CUENTAS POR COBRAR

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 548,681,255.00 131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar 2,557,400.00 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con 52,346,492.00 131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar 243,400.00 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con 375,581,266.00 131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN 1,381,800.00 131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON 8,634,650.00 131914 Servicios de Salud por entidades con régimen 529,600.00 131915 Servicios de Salud por entidades con régimen 5,200,948.00 131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías 1,895,000.00 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por 8,551,239.00 131920 Atención con cargo a recursos de acciones de 91,759,460.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 548,681,255.00 15 INVENTARIOS 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,477,034.83 151403 Medicamentos 25,513,640.24 151404 Materiales médico - quirúrgicos 11,279,221.14 151405 Materiales reactivos y de laboratorio 11,684,173.45

151406 Materiales odontológicos 0.00 TOTAL INVENTARIOS 48,477,034.83

19 OTROS ACTIVOS 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 24,953,925.00 197008 SOFTWARE 24,953,925.00

E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

807008843-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Pagina: 2 de 5

Sucursal: PRINCIPAL Area TODAS

1975 AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR) -150,000.00 197508 AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR) -150,000.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 24,803,925.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 840,488,643.06

ACTIVOS NO CORRIENTES13 CUENTAS POR COBRAR 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con 41,920,141 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con 145,984,734 131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON 13,471,951 131915 Servicios de Salud por entidades con régimen 2,212,570 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por 12,674,333

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 216,263,729.46

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS 377,117,600.00

160501 Urbanos 377,117,600.00

1640 EDIFICACIONES 1,269,240,000.00

164010 CLINICAS Y HOSPITALES

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 3,709,991.00

164501 PLANTAS DE GENERACIÓN 3,709,991.00

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 53,734,274.00

165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 8,082,800.00

165523 EQUIPO DE ASEO 2,100,000.00

165526 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 3,590,000.00

165590 Otra maquinaria y equipo 39,961,474.00

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 287,418,361.00

166002 Equipo de laboratorio 56,469,000.00

166003 EQUIPO DE URGENCIAS 50,110,360.00

166005 Equipo de hospitalización 53,228,242.00

166006 EQ.DE QUIROFANOS Y SALAS PARTO 1,000,000.00

166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 87,480,959.00

166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 4,507,400.00

166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 34,622,400.00

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFIC 111,170,380.00

166501 MUEBLES Y ENSERES 58,242,580.00

166502 EQUIPO Y MAQUINA OFICINA 19,317,800.00

166590 OTROS MUEBLES Y ENSERES 33,610,000.00

1670 EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION 66,804,588.00

167001 EQUIPO DE COMUNICACION 1,505,200.00

167002 EQUIPO DE COMPUTACION 65,299,388.00

1675 EQ.DE TRANSPORTE,TRACCION Y EL 200,300,000.00

807008843-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


Pagina: 3 de 5

Sucursal: PRINCIPAL

Area


167502 TERRESTRE 200,300,000.00

1680 EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOT. 22,527,200.00

168003 MAQ.Y EQ. DE CALDERAS 16,827,200.00

168004 MAQ.Y EQ.DE LAVANDERIA 5,700,000.00

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -85,909,044.00

168501 EDIFICACIONES -31,186,764.00

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO -4,124,100.00

168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -20,385,072.00

168506 MUEBLES,ENSERES,EQUIPO OFICINA -8,695,416.00

168507 EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPPUT. -20,011,452.00

168509 EQ.DE COMEDOR,DESPENS.Y HOTEL. -1,506,240.00

1695 PROV.PROT.PROP.PLANTA Y EQ(CR) -7,649,884.00

169501 TERRENOS -718,000.00

169505 EDIFICACIONES -1,935,000.00

169508 MAQUINARIA Y EQUIPO -412,000.00

169509 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -2,639,000.00

169510 MUEBLES,ENSERES Y EQ. OFICINA -870,000.00

169511 EQ. COMUNICACION Y COMPUTACION -1,000,572.00

169513 EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTEL -75,312.00

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,298,463,466.00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,514,727,195.46

TOTAL ACTIVOS 3,355,215,838.52

2 PASIVOS 371,689,484.59

PASIVOS CORRIENTES

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 122,157,952.68

240101 BIENES Y SERVICIOS 122,157,952.68

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1,042,000.00

240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 1,042,000.00

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T 0.00

243605 SERVICIOS 0.00

243608 COMPRAS 0.00

243625 IMP.VENTAS RETENIDO POR CONSIG 0.00

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0.00

244080 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE 0.00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,658,594.00

249027 Viáticos y gastos de viaje 6,908,036.00

249033 Gastos de representación 1,020,558.00

249051 SERVICIOS PUBLICOS 0.00

249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,730,000.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 136,858,546.68


807008843-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Pagina: 4 de 5

Sucursal: PRINCIPAL Area TODAS

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 130,782,654.91

251101 Nómina por pagar 58,351,023.00

251102 Cesantias 51,208,429.00

251104 VACACIONES 0.00

251105 Prima de vacaciones 2,432,806.00

251106 Prima de servicios 1,002,199.00 251109 Bonificaciones 1,847,842.00 251110 Otras primas 2,291,529.00 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 13,648,826.91 2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO 1,698,465.00 251301 Indemnizaciones 1,698,465.00

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 132,481,119.91 29 OTROS PASIVOS 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP ADOS 96,849,818.00 291013 Contribuciones 96,849,818.00

TOTAL OTROS PASIVOS 96,849,818.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 366,189,484.59

PASIVOS NO CORRIENTES24 CUENTAS POR PAGAR 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,500,000.00249054 Honorarios 5,500,000.00

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,500,000.00TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5,500,000.00TOTAL PASIVOS 371,689,484.59

3 PATRIMONIO 2,983,526,353.93 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 3208 CAPITAL FISCAL 2,751,112,502.00 320801 CAPITAL FISCAL 3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR 0.00 322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD 0.00

TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 2,751,112,502.00 SUBTOTAL PATRIMONIO 2,751,112,502.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 232,413,851.93

TOTAL PATRIMONIO 2,983,526,353.93 2,983,526,353.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,355,215,838.52


807008843-6



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

Pagina: 5 de 5

Sucursal: PRINCIPAL

Area


83 DEUDORAS DE CONTROL 8333 FACT GLOSADA EN VTAS SERV SALU D 115,481,384.00 833303 PLAN SUBSIDIADO SALUD POSS-EPS 114,920,084.00 833311 ATENCION ACCIDENTE TRANS SOAT 561,300.00 89 8915 DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR) 115,481,384.00 891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV SALUD 115,481,384.00

91

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT IVOS DE 136,460,000.00

912001 CIVILES 136,460,000.00 9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES 4,510,660.00 919090 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES 4,510,660.00 99 9905 RESPONS.CONTING.POR CONTRA(DB) 140,970,660.00 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT IVOS 136,460,000.00

990590 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES 4,510,660.00

IVAN DARIO SANTAELLA BEDOYA

GERENTE

NELLY YAMILE CARO PARRA

CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO TP 156501-T


807008843-6



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG: 1

Centro

Costo TODOS Area admin

1/10/2019 - 31/12/2019

ACTIVIDADES ORDINARIASINGRESOS OPERACIONALES 2,526,554,403.40

43 VENTA DE SERVICIOS 2,526,554,403.40 4312 SERVICIOS DE SALUD 2,526,554,403.40 431208 URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIM. 234,383,503.00 431217 SERV.AMB:CONSULTA EXTERNA Y P 769,948,058.00 431219 SERV.AMB. SALUD ORAL. 142,009,659.00 431220 SERV.AMB:PROMOCION-PREVENCION 869,671,258.40 431227 HOSPITALIZACION:ESTANCIA GRAL 30,649,950.00 431237 QUIROF Y SALAS PARTO:SALAS P. 762,000.00 431246 APOYO DIAGNOST:LABORATOTIO CLI 145,183,580.00 431262 APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA 121,971,700.00 431289 SERV.CON.A LA SALUD C Y P.DE S 109,410,895.00 431294 SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS 102,563,800.00

COSTOS 1,645,540,859.36 63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 1,645,540,859.36 6310 SERVICIOS DE SALUD 1,645,540,859.36 631001 URGENCIAS:CONSULTA Y PROCEDIM. 81,714,675.07 631015 SERVIC.AMBUL:CONSULTA EXT.Y P. 259,291,315.03 631017 SERV.AMBUL:ACTIV.DE SALUD ORAL 35,942,358.41 631018 SERV.AMUL:ACTIV.PROMOC.Y PREV. 345,846,294.55 631025 HOSPITALIZACION:ESTANCIA GRAL 64,053,415.32 631040 APOYO DIAGNOSTICO:LABORAT.CLIN 25,780,361.35 631056 APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA 41,558,431.27 631062 SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P 631,662,768.96 631066 SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS 159,691,239.40 73 SERVICIOS DE SALUD - 0.00 7301 URGENCIAS:CONSULTA Y PROCED. 0.00 730101 MATERIALES 4,749,872.30 730102 GENERALES 17,002,886.00 730103 SUELDOS Y SALARIOS 1,666,823.00 730105 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 24,515,300.00 730106 APORTES SOBRE LA NOMINA 36,457,900.00 730195 TRASLADO DE COSTOS(CR) -84,392,781.30 7310 SERV.AMBUL:CONSULTA EXTERNA 0.00 731001 MATERIALES 40,954,473.41 731003 SUELDOS Y SALARIOS 147,491,459.28 731005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 11,584,600.00 731095 TRASLADO DE COSTOS(CR) -200,030,532.69 7312 SERV.AMBULATORIOS:SALUD ORAL 0.00 731201 MATERIALES 6,584,698.74 731203 SUELDOS Y SALARIOS 6,997,540.00

E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE807008843-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL TOTALDEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG: 2

Centro TODOS Area admin1/10/2019 - 31/12/2019

731295 TRASLADO DE COSTOS -13,582,238.74 7313 SERV.AMBUL:PROMOCION Y PREVENC 0.00 731301 MATERIALES 2,987,400.00 731303 SUELDOS Y SALARIOS 7,262,128.00 731395 TRASLADO DE COSTOS(CR) -10,249,528.00 7320 HOSPITALIZACION-ESTANC.GENERAL 0.00 732001 MATERIALES 8,354,000.00 732002 GENERALES 500,000.00 732003 SUELDOS Y SALARIOS 55,199,415.32 732095 TRASLADO DE COSTOS -64,053,415.32 7340 APOYO DIAGNOSTICO:LABORATORIO 0.00

734001 MATERIALES 8,171,956.91

734003 SUELDOS Y SALARIOS 10,463,480.00 734095 TRASLADO DE COSTOS(CR) -18,635,436.91

7355 APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA 0.00 735501 MATERIALES 20,777,651.00 735503 SUELDOS Y SALARIOS 8,417,364.27 735595 TRASLADO DE COSTOS(CR) -29,195,015.27 7382 SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P 0.00 738201 MATERIALES 23,226,335.00 738202 GENERALES 360,083,209.01 738203 SUELDOS Y SALARIOS 441,348,659.93 738205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 276,631,555.00 738206 APORTES SOBRE LA NOMINA 8,692,600.00 738295 TRASLADO DE COSTOS(CR) -1,109,982,358.94 7386 SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS 0.00 738601 MATERIALES 70,978,217.00 738602 GENERALES 18,873,490.00 738603 SUELDOS Y SALARIOS 13,999,000.00 738695 TRASLADOS DE COSTOS(CR) -103,850,707.00

GASTOS OPERACIONALES 970,048,394.12 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 622,177,377.00 5101 SUELDOS Y SALARIOS 622,177,377.00 510101 Sueldos 527,780,770.00 510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 43,854,143.00 510105 GASTOS DE REPRESENTACION 11,165,097.00 510119 Bonificaciones 16,609,284.00 510123 AUXILIO DE TRANSPORTE 12,154,875.00 510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 10,613,208.00 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 9,249,293.00 510203 INDEMNIZACIONES 9,249,293.00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 52,898,741.00 510302 APORTES CAJAS COMPENS.FLIAR 7,750,900.00 510303 COTIZACIONES A SEG.SOCIAL SALU 13,235,235.00 510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFES. 4,400,431.00 510306 COTIZ.ENT.ADM.REG.PRIMA MEDIA 16,491,918.00



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG: 3


510307 COTIZ.ENT.ADM.REGIMEN AHORRO 11,020,257.00 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 9,692,900.00 510401 APORTES I.C.B.F. 5,815,400.00 510402 APORTES AL SENA 3,877,500.00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 139,132,444.26 510701 VACACIONES 5,313,095.14 510702 CESANTIAS 19,799,564.00 510704 PRIMA DE VACACIONES 21,045,078.12 510705 PRIMA DE NAVIDAD 67,299,149.00 510706 PRIMA DE SERVICIOS 23,384,029.00 510790 OTRAS PRIMAS 2,291,529.00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 28,964,190.91 510801 REMUNERACION SERVIC.TECNICOS 4,150,000.00 510804 Dotación y suministro a trabajadores 18,955,199.91 510890 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5,858,991.00

5111 GENERALES 72,303,341.65 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,797,165.00 511117 SERVICIOS PUBLICOS 15,606,704.24 511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 25,611,224.00 511121 IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSC. 4,000,000.00 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5,863,700.00 511125 SEGUROS GENERALES 9,832,444.22 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,192,000.00

511190 OTROS GASTOS GENERALES 400,104.19

5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y T 6,993,758.30 512017 INTERESES DE MORA 3,001.00

512024 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER 6,990,757.30 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 28,636,348.00 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 28,636,348.00 536001 EDIFICACIONES 10,395,588.00 536004 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,374,700.00 536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 6,795,024.00 536006 MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA 2,898,472.00 536007 EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION 6,670,484.00 536009 EQ.COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y H 502,080.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -89,034,850.08 OTROS INGRESOS 478,851,279.66

48 OTROS INGRESOS 478,851,279.66 4802 FINANCIEROS 1,519,174.68 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones 1,519,174.68 4808 INGRESOS DIVERSOS 477,332,104.98 480822 Margen Contratac Servic de Sal ud 360,554,662.00 480825 SOBRANTES 301.98 480826 RECUPERACIONES 8,770,605.00 480890 Otros ingresos diversos 108,006,536.00



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG: 4


OTROS GASTOS 157,402,577.65 58 OTROS GASTOS5804 FINANCIEROS 48,731.65 580417 Pérdida por baja en cuentas de inversiones de 48,731.65 580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 0.00

5890 GASTOS DIVERSOS 417,595.00

589014 Margen en la contratación de los servicios de salud 417,595.00

5895

DEVOLUCINES, REBJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS

DE SERVICOS 156,936,251.00

589509 SERVICIOS DE SALUD 156,936,251.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 232,413,851.93


GERENTE


CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO

TP 156501-T

807008843-6



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

P PAG. 1807008843-6

NOTAS 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 218,526,428.23 72,324,455.92

CUENTAS POR COBRAR 548,681,255.00 521,138,423.45

INVENTARIOS 48,477,037.83 3,946,845.26

OTROS ACTIVOS 24,803,925.00 24,803,925.00

Total activos corrientes 840,488,643.06 622,213,649.63

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR 216,263,729.46 110,015,872.30

PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO 2,298,463,466.00 2,327,099,814.00Total activos no corrientes 2,514,727,195.46 2,437,115,686.30

TOTAL ACTIVO 3,355,215,838.52 3,059,329,335.93

PASIVOS PASIVOS CORRIENTESCUENTAS POR PAGAR 136,858,546.68 93,122,865.55

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 132,481,119.91 154,531,965.00PROVISIONES 0.00 7,500,000.00OTROS PASIVOS 96,849,818.00 47,562,003.00Toral pasivos corrientes 366,189,484.59 302,716,833.55PASIVOS NO CORRIENTESCUENTAS POR PAGAR 5,500,000.00 5,500,000.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0.00PROVISIONES 0.00 Total pasivos no corrientes 5,500,000.00 5,500,000.00TOTAL PASIVO 371,689,484.59 308,216,833.55

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 2,751,112,502.00 2,657,766,860.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00PÉRDIDA O DEFIVIT ACUMULADOS

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO

MARCO NORMATIVO 0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 232,413,851.93 96,345,642.00

TOTAL PATRIMONIO 2,983,526,353.93 2,751,112,502.00

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 3,355,215,838.52 3,059,329,335.55


GERENTE




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUALPeriodos contables terminados al 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

TP 156501-T

LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG. 1

C

NOTAS01/01/2018 a

31/12/2019

01/01/2017 a

31/12/2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,526,554,403.40 2,472,092,032.00COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,645,540,859.36 2,063,020,630.00

Utilidad Bruta en Ventas 881,013,544.04 409,071,402.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN 970,048,394.12 588,172,553.00

Utilidad Operacional -89,034,850.08 -179,101,151.00

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 157,402,577.65 99,470,381.00

Resultado del periodo -246,437,427.73 -278,571,532.00

4OTROS INGRESOS 478,851,279.66 374,917,174.00 Resultado Integral del Periodo 232,413,851.93 96,345,642.00


GERENTE


CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO TP 156501-T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados al 31/12/2018 y 31/12/2017



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG:1

Saldo del patrinomio a Diciembre 31 de 2018 2,751,112,502.39

variaciones patrimoniales durante el 2019 0.39

saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019 2,751,112,502.00

DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES

Incrementos 1,451,441,580.00

3208 CAPITAL FISCAL 1,437,083,517.00

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14,358,063.00

1,451,441,580.39

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 110,703,705.39

3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION 1,340,737,875.00

0.00


GERENTE



TP 156501-T


Diminuciones

Paridas sin Movimiento

807008843-6

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIOA DICIEMBRE 31 DE 2019

LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

PAG. 1

NOTAS01/01/2018 a

31/12/2019

01/01/2017 a

31/12/2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por prestacion de servicios 2,344,617,416.00 2,255,532,311.00

Recibidos por rendimientos de equivalentes al

efectivo 1,519,175.00 1,521,029.00

Recuado otros ingresos 108,006,536.00 74,280,875.00

Recuado Cuentas por Cobrar 259,863,888.00 126,561,183.00

Pagados por beneficios a los empleados -1,344,863,866.00 -1,164,842,320.00

Pagado por aportes parafiscales -98,694,200.00 -94,169,300.00

Pagado por Aporte patronales -311,201,524.00 -355,171,138.00

Pagado por honorarios -263,381,216.00 -271,657,118.00

Pago a proveedores -528,698,824.00 -541,474,985.00

Pagado por seguros -15,827,853.00 -20,500,000.00

Pagado por servicios publicos -25,332,906.00 -29,808,497.00

Pago viaticos y gastos de viaje -32,917,464.00 -26,071,749.00

Pago comisiones bancarias -1,000,000.00 -1,000,000.00

Pago cuota de auditaje 0.00 0.00

Pagado en litigios y demandas 0.00 0.00

Pago transferencias de prevision 0.00 0.00

Reclasificación del efectivo por uso restringido 102,652,596.00 47,562,003.00

Flujo de efctivo neto en actividades de

operación 194,741,758.00 762,294.00

Flujo de efectivo del periodo 194,741,758.00 762,294.00

Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo 23,784,670.00 71,562,162.00

Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo 218,526,428.00 72,324,456.00


GERENTE



TP 156501-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUALPeriodos contables terminados al 31/12/2019 y 31/12/2018



LENOVO XEON

Texto tecleado

VIGILADO SUPERSALUD

estado de situaciÓn financiera del 01 de octubre de …1670 equipo comunic. y computacion...

Documents