estado de posiciÓn financiera€¦ · enero 2008 fecha de entrega: 11-febrero-2008 estado de...
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ENERO 2008
FECHA DE ENTREGA: 11-FEBRERO-2008
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
ELABORÓ:
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REVISÓ:
DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AUTORIZÓ:
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02
MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ÍNDICEPÁGINA
Estado de Posición Financiera 1
Variación del Estado de Posición Financiera 2
Relación de Fondos Fijos 3,3-A
Relación de Bancos e Inversiones en Valores 4
Resumen de Deudores Diversos 5
Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 6
Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 7
Fideicomisos ANEXO C 8
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 9
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 10-11
Depósitos en Garantía 12
Ingresos por Aplicar 13
Impuestos Acreditables 14
Bienes Municipales 15
Relación de Retenciones a Favor de Terceros 16
Deuda Pública 17
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CON CIFRAS EN PESOS AL FINAL DE CADA PERÍODO
DICIEMBRE 2005 DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2007 ENERO 2008
ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 303,162 618,000 45,000 836,000
Banco e Inversiones en Valores 123,438,920 85,274,079 60,371,771 105,278,469
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 123,742,082 85,892,079 60,416,771 106,114,469
CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:
Anticipo a Proveedores 0 175,000 0 0
Deudores Diversos 25,029,441 29,092,546 169,834,377 30,329,480
Documentos por Cobrar 355,803 416,274 296,263 265,444
Depósitos en Garantía 142,155 142,155 142,155 142,155
Ingresos por Aplicar 5,993,437 8,781,303 (537,889) 1,930,938 Ingresos por Aplicar 5,993,437 8,781,303 (537,889) 1,930,938
Impuestos Acreditables 939,142 604,834 543,048 2,418,496
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 32,459,978 39,212,112 170,277,954 35,086,514
FIJO:Bienes Municipales 703,032,213 756,326,375 802,611,057 802,701,921
TOTAL ACTIVO 859,234,273 881,430,566 1,033,305,782 943,902,904
PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 6,673,900 13,361,049 22,185,345 6,797,699
Acreedores Diversos 60,188,358 45,279,933 0 0
Ingresos por Realizar 0 0 142,713,302 0
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 66,862,258 58,640,982 164,898,647 6,797,699
A LARGO PLAZO:Deuda Pública 235,000,000 180,000,000 160,000,000 157,000,000
TOTAL PASIVO 301,862,258 238,640,982 324,898,647 163,797,699
Patrimonio MunicipalPatrimonio Municipal 323,608,677 431,069,239 493,571,660 498,472,936
Resultado de Ejercicios Anteriores 158,877,744 233,763,338 211,720,346 211,720,346
Resultado del Ejercicio 74,885,594 (22,042,993) 3,115,129 3,115,129
Resultado del Ejercicio 2008 0 0 0 66,796,793
TOTAL PATRIMONIO 557,372,015 642,789,584 708,407,135 780,105,204
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 859,234,273 881,430,566 1,033,305,782 943,902,904
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUALCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
Concepto 31-ene-08 31-dic-07 Variación + (-) Variación %
ACTIVO
DISPONIBLE:Fondo Fijo 836,000 45,000 791,000 94.62%
Banco e Inversiones en Valores 105,278,469 60,371,771 44,906,698 42.66%
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 106,114,469 60,416,771 45,697,698 43.06%
CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:Anticipo a Proveedores 0 0 0 0.00%
Deudores Diversos 30,329,480 169,834,377 -139,504,897 -459.96%
Documentos por Cobrar 265,444 296,263 -30,819 -11.61%
Depósitos en Garantía 142,155 142,155 0 0.00%
Ingresos por Aplicar 1,930,938 -537,889 2,468,827 127.86%
Impuestos Acreditables 2,418,496 543,048 1,875,448 77.55%
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 35,086,514 170,277,954 -135,191,440 -385.31%
FIJO:Bienes Municipales 802,701,921 802,611,057 90,864 0.01%
TOTAL ACTIVO 943,902,904 1,033,305,782 -89,402,878 -9.47%
PASIVO
A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 6,797,699 22,185,345 -15,387,646 -226.37%
Acreedores Diversos 0 0 0 0.00%
Ingresos por Realizar 0 142,713,302 -142,713,302 0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 6,797,699 164,898,647 -158,100,948 -2325.80%
A LARGO PLAZO:Deuda Pública 157,000,000 160,000,000 -3,000,000 -1.91%
TOTAL PASIVO 163,797,699 324,898,647 -161,100,948 -98.35%
PATRIMONIOPatrimonio Municipal 498,472,937 493,571,660 4,901,277 0.98%
Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 0 0.00%
Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 0 0.00%
Resultado del Ejercicio 2008 66,796,793 0 66,796,793 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 780,105,205 708,407,135 71,698,070 9.19%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 943,902,904 1,033,305,782 -89,402,878 -9.47%
Pág. 2
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
FONDO FIJO ASIGNADO A: IMPORTE
Presidencia Municipal: 146,000.00
Secretaria Particular 24,000.00
Comité Municipal DIF 80,000.00
Contraloría Municipal 4,000.00
Coordinación de Comunicación Social 3,000.00
Delegación Jesús Terán 5,000.00
Coordinación de Asesores 4,500.00
Delegaciones Rurales 6,000.00
Delegación Morelos 5,000.00
Delegación Insurgentes 6,500.00
Coordinación de Delegaciones 3,000.00
Delegación Pocitos 5,000.00
Secretaria de Seguridad Publica: 21,000.00
Dirección de Tránsito 11,000.00
Dirección Administrativa 10,000.00
Secretaría de Finanzas Públicas: 119,000.00
Secretaría de Finanzas Públicas 4,000.00
Dirección de Ingresos 59,000.00
Dirección de Egresos 53,000.00
Dirección de Información Financiera 3,000.00
Secretaria del H. Ayuntamiento: 27,000.00
Secretaria Particular 11,000.00
Dirección de Justicia Municipal 1,000.00
Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500.00
Dirección de Reglamentos 3,000.00
Dirección de Mercados 5,000.00
Dirección de Bomberos 3,000.00
Dirección de la Unidad de Protección Civil 1,500.00
Obras Públicas: 37,000.00
Dirección General de Obras Públicas 35,000.00
Parque de Maquinaria 2,000.00
Secretaria de Desarrollo Humano: 41,000.00
Coordinación Administrativa 41,000.00
Pág.3
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: 234,500.00
Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 17,000.00
Departamento de Rastro Municipal 7,000.00
Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000.00
Dirección de Parques y Jardines 20,000.00
Dirección de Ecología y Educación Ambiental 2,000.00
Dirección de Energía y Alumbrado Público 5,000.00
Dirección de Administración y Servicios 170,000.00
Panteones 3,500.00
Secretaría de Desarrollo Urbano: 5,000.00
Dirección General de Desarrollo Urbano 5,000.00
Secretaría de Administración: 30,500.00
Dirección General de Administración 5,500.00
Dirección de Recursos Materiales 8,000.00
Taller Grafico 2,000.00
Dirección de Servicios Generales 10,000.00
Recursos Humanos 2,500.00
Coordinación de Informatica 2,500.00
Regidores 175,000.04
Felix Eloy Reyna Rendon 10,294.12
Marco Díaz Díaz 10,294.12
Luis Armando Salazar Mora 10,294.12
María Esther Pérez Pardo 10,294.12
Patricia Valadez Bustamante 10,294.12
Antonio Bernal Cisneros 10,294.12
Bertha Mares Rios 10,294.12
J. Jesús López Martínez 10,294.12
Juan Carlos Zapata Montoya 10,294.12
Ma. Leticia Sigala García 10,294.12
José Luis Proa de Anda 10,294.12
José Refugio Muñoz de Luna 10,294.12
Enrique López Hernández 10,294.12
Abel Hernández Palos 10,294.12
Jesús Armando López Velarde 10,294.12
Jorge Etien Brand Romo 10,294.12
Imelda Catalina Azcona Reynoso 10,294.12
TOTAL FONDOS FIJOS 836,000.04
Pág. 3-A
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIASCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN IMPORTE OBSERVACIÓN
BANAMEX 1028094953 Cheques de Fondo IV 2007 448,311BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 443,874BANAMEX 800-5101 Nómina 321,266BANAMEX 8012191 Proveedores 1,758,194SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 111,346SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 109,646HSBC 4034916957 Proveedores 232,488 HSBC 4028813574 Proveedores 122,707HSBC 4025008293 Predial 192,672BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora (118,443) BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 792,739BANORTE 865-01519-4 Predial 366,631BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 1,609,251 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 653,370 BANCOMER 159057129 Fondo III 4,183,308 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 167,244 BBVA BANCOMER 153621413 Diferido 2006 808,713 BBVA BANCOMER 154185382 Directo Municipal 2007 134,588 BANCOMER 448498369 Nómina 1,104,676 BANCOMER 448498318 Recaudadora 33,200,304 BANCOMER 448498350 Nómina 884,393 BBVA BANCOMER 0131725 Nómina 41,719BBVA BANCOMER 131726005 Predial 1,462,644BBVA BANCOMER 131725769 Proveedores 2002 537,839BANCO DEL BAJÍO 170615902 Predial 2006 84,016BANCO DEL BAJÍO 17172890201 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 22494720201 Fideicomiso 71,088 INVERLAT 4191757 Predial 477,572HSBC 4028813574 Inversiones 13,045,682BANCOMER 448498318 Mesa de dinero 27,000,000BANORTE 865-00940-2 Mesa de dinero 10,000,000BANAMEX 7997372 Mesa de dinero 5,000,000
TOTAL NETO BANCOS 105,278,469
Pág.4
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
IMPORTECONCEPTO PARCIAL TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 50,708
Ejercicio 2006 50,708
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)
Cuentas Activas 1,207,726
FIDEICOMISOS (ANEXO C)
Fideicomisos 29,071,046
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)
Cuentas Activas -
TOTAL DEUDORES DIVERSOS 30,329,480
Pág. 5
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO A)
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
CUENTA No. CHEQUE DEVUELTO A: SALDO AL FECHA No. CHEQUE OBSERVACIONES31-ene-08
1 06 001 00217 Pedro René Longueira Rosales 50,708 24-oct-2006 Banorte Ch. 28 Pasará a pagar
50,708
NOTA:
El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación
de los créditos.
Pág 6
El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO B)
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBARCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
CUENTAS ACTIVAS: IMPORTE
María Teresa Avila Guel 250,337 Juicios de amparo del DAP
Claudio Huerta Guerra 3,550 Viaticos a la Ciudad de México los días 15,16 y 17 de enero 2008
Rodolfo Puentes López 5,000 Viáticos a la Ciudad de Monterrey N.L para asistir a la reunión a la Federación de Trab de los Edos y Mpios
Blanca Esthela Arteaga 56,294 Primer Seminario del Voluntariado
Gustavo Marin Torres 2,760 Instalacion de Estribos y Pericos en le Fraccionamiento los Pericos
Hugo Esparza López 739,218 Control Vehicular y Tenencias 2008
Juan Ramon Saldivar Martínez 11,796 Reunión de comité el 17 de enero 2008
Vicente Esparza Martínez 6,490 Viáticos a Acapulco, Guerrero a su presentación en la plaza de toros de Caletilla del 18 al 21 de enero 2008
Luis Enrique Maza Rodriguez 8,175 Viáticos a la Ciudad de los Angeles California para Planear una Expocomercial de productos Hidrocálidos
Marcia Lucia Rosales Gómez 23,930 Viáticos a la Ciudad de Comercio, California al 48 aniversario por parte del Comité de Ciudades Hermanas
Hipolito Gómez Llamas 17,200 Coronación de la Reyna del Maguey
Joel Castañeda Guerrero 23,600 Viáticos a la Ciudad del Paso, Texas
Elizabeth Medina Lara 2,289 Reunión con el Consejo Consultivo de la Cultura
Jose Luis Reynoso Chequi 3,700 Viáticos a la Ciudad de México el 29 de enero del 2008
Miguel del Rio Campos 10,000 Firma Convenio de Cooperación entre Municipios, Ags-Bahia de Banderas el 31 de enero 2008
CAPAMA 31,329 Remanente de DAP
Victor Arnulfo Rangel Salceda 7,040 Viáticos a la Ciudad de Comercio, California al 48 aniversario por parte del Comité de Ciudades Hermanas
Gerardo Saldivar Ovalle 3,700 Viáticos a la Ciudad de Chihuahua el 25 de enero 2008
IMPLAN 1,318 Pago de celulares Radio Movil Dipsa
TOTAL 1,207,726
Pág 7
CONCEPTO
MUNICIPIO AGUASCALIENTES (ANEXO C)
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
SALDO AL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO AL CONCEPTO 31/12/2007 DEBE HABER 31/01/2008
FIDEICOMISOS BURSÁTILES:Fondo de Capital MAGS 03 2,510,922 1,696,691 0 4,207,613
Fondo de Intereses MAGS 03 385,171 147,752 0 532,923
Fondo de Reserva MAGS 03 9,046,305 80,241 0 9,126,546
Fondo de Capital MAGS 05 1,867,146 1,679,014 1,666,667 1,879,493
Fondo de Reseva MAGS 05 8,486,348 62,774 0 8,549,122
Fondo de Intereses MAGS 05 556,908 423,451 430,925 549,434
Fondo de Interes CRSANTANDER 186,626 0 0 186,626
Fondo de Reserva BBV BANCOMER CR02 2,006,952 14,634 0 2,021,586
Fondo de Capital BBV BANCOMER CR02 1,336,553 1,341,924 1,333,333 1,345,144
Fondo de Interes BBV BANCOMER CR02 0 1,339,226 666,667 672,559
SUMAS 26,382,931 6,785,707 4,097,592 29,071,046
NOTA:
La Amortización Mensual MAGS 03 es de $ 1'666,666.67
Pág. 8
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTIACIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
SALDO AL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO AL CONCEPTO 31/12/2007 DEBE HABER 31/01/2008
Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155 0 0 142,155
SUMAS 142,155 0 0 142,155
Pág. 12
MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
N° DE CTA. NOMBRE IMPORTE
1-08-005-00294-00-00000 ARTURO GUERRERO PALOMO 1,222.25 Adeudo vivienda digna1-08-005-00301-00-00000 ESTHER C. MENDOZA GONZALEZ 1,599.91 Adeudo vivienda digna1-08-005-00311-00-00000 IRMA SAUCEDO ALFARO 3,333.34 Adeudo vivienda digna1-08-005-00711-00-00000 JUAN CARLOS DE LA TORRE ROMERO 1,076.96 Adeudo vivienda digna1-08-005-00751-00-00000 JIMENEZ TISCAREÑO JOSE DE JESUS 2,527.77 Adeudo vivienda digna1-08-005-00814-00-00000 JAIME DAVID APOLINAR PALACIOS 1,333.41 Adeudo vivienda digna1-08-005-00862-00-00000 REBECA CASTORENA RUIZ 5,638.92 Adeudo vivienda digna1-08-005-01032-00-00000 ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ 320.56 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-01060-00-00000 NORA HERNANDEZ MACIAS 4,833.38 Adeudo vivienda digna1-08-005-01127-00-00000 DONACIANO LOPEZ SANCHEZ 4,000.04 Adeudo vivienda digna1-08-005-01170-00-00000 HUGO ALEJANDRO MANCERA MARTINEZ 2,666.68 Adeudo vivienda digna1-08-005-01211-00-00000 JOSE ALFREDO MERCADO NEGRETE 684.48 Cargo por deducible de daños a vehículos1-08-005-01217-00-00000 SALVADOR MEDINA DE LA ROSA 833.53 Adeudo vivienda digna1-08-005-01240-00-00000 RODOLFO MUÑOZ ESQUEDA 2,000.46 Adeudo vivienda digna1-08-005-01378-00-00000 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MACIAS 923.12 Adeudo vivienda digna1-08-005-01435-00-00000 PERFECTO SALAS PEREZ 2,196.98 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-01622-00-00000 JAVIER DURON FAVELA 5,065.65 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-01750-00-00000 EDGAR ARMANDO MUÑOZ LOPEZ 2,444.46 Adeudo vivienda digna1-08-005-01815-00-00000 MIGUEL RODRIGUEZ ORENDAY 923.12 Adeudo vivienda digna1-08-005-01856-00-00000 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ LUNA 2,444.46 Adeudo vivienda digna1-08-005-01909-00-00000 JOSE REFUGIO BARBOSA RODRIGUEZ 500.02 Adeudo vivienda digna1-08-005-02055-00-00000 MANUELA PRIETO JARA 5,000.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-02088-00-00000 MARTIN GUERRERO MEZA 172.50 Adeudo vivienda digna1-08-005-02170-00-00000 JOSE MERCED ESQUIVEL GUARDADO 5,638.86 Adeudo vivienda digna1-08-005-02254-00-00000 MIGUEL ANGEL MACIAS ALBA 4,166.72 Adeudo vivienda digna1-08-005-02262-00-00000 JOSE JUAN TORRES HERRERA 605.93 Adeudo vivienda digna1-08-005-02480-00-00000 ROGELIO CHAVEZ MENDEZ 4,833.38 Adeudo vivienda digna1-08-005-02525-00-00000 MIGUEL EDUARDO SILVA CALVILLO 1,950.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-02597-00-00000 JUAN ANTONIO BECERRIL VICENCIO 2,666.73 Adeudo vivienda digna1-08-005-02653-00-00000 SANTIAGO BAEZ IBARRA 1,950.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-02662-00-00000 GERARDO BONILLA RANGEL 1,734.92 Adeudo vivienda digna1-08-005-02771-00-00000 MA. DEL CARMEN MANRIQUEZ GARCIA 2,444.46 Adeudo vivienda digna1-08-005-02789-00-00000 EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ 1,291.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-03224-00-00000 JUDITH MACIAS CARREON 1,833.50 Adeudo vivienda digna1-08-005-03512-00-00000 MA. DOLORES PEREZ VENEGAS 400.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-03738-00-00000 CARLOS PEREZ MARMOLEJO 459.09 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-04484-00-00000 EZEQUIEL GUEL CORDOVA 1,000.04 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-04489-00-00000 SERGIO CERVANTES DE LIRA 4,180.69 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-04817-00-00000 DANIEL MEDINA MEDINA 2,111.35 Adeudo vivienda digna1-08-005-05312-00-00000 LIDUVINA DURON MUÑOZ 2,250.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-05343-00-00000 JUAN ANTONIO GUERRERO DELFÍN 3,600.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-05368-00-00000 JUAN MANUEL VELASCO SUSTAITA 2,586.98 Adeudo vivienda digna1-08-005-06055-00-00000 JORGE ALBERTO REYES RODRIGUEZ 888.64 Adeudo vivienda digna1-08-005-06261-00-00000 MARGARITA HAYDE CAMPOS JIMENEZ 2,666.68 Adeudo vivienda digna1-08-005-06522-00-00000 SAUL AGUILERA GARCIA 1,674.22 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-06772-00-00000 ANA CRISTINA SANCHEZ CASTILLO 499.89 Adeudo vivienda digna1-08-005-06911-00-00000 LETICIA ORTIZ JAUREGUI 1,425.26 Adeudo vivienda digna1-08-005-07048-00-00000 YOLANDA MARGARITO GUTIERREZ 200.44 Adeudo vivienda digna1-08-005-07218-00-00000 J. JESUS BAEZ MACIAS 47,921.41 Descuento por llamadas telefónicas1-08-005-07542-00-00000 JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO 1,253.25 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-07711-00-00000 FEDERICO TRINIDAD TAPIA 923.12 Adeudo vivienda digna1-08-005-07806-00-00000 VICTOR MANUEL COVARRUBIAS LOPEZ 770.88 Adeudo vivienda digna1-08-005-07854-00-00000 MA. DE JESUS GERRERO GALVAN 5,638.92 Adeudo vivienda digna1-08-005-08250-00-00000 J. DOLORES MEDEL ROSALES 4,500.04 Adeudo vivienda digna1-08-005-08363-00-00000 YOLANDA TORRES BUSTOS 923.12 Adeudo vivienda digna1-08-005-08607-00-00000 ANTONIO GARCIA PALOMO 791.69 Adeudo vivienda digna1-08-005-08740-00-00000 JUAN SANCHEZ LARA 311.15 Adeudo vivienda digna1-08-005-08879-00-00000 DAVID DOMINGUEZ MARTINEZ 5,833.36 Adeudo vivienda digna1-08-005-09263-00-00000 ADALBERTO RUIZ GOMEZ 923.12 Adeudo vivienda digna1-08-005-09605-00-00000 PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA 201.12 Cargo por deducible de daños a vehículos1-08-005-09785-00-00000 DANIEL PEREZ MEDINA 4,472.25 Adeudo vivienda digna1-08-005-10010-00-00000 SERGIO ENRIQUE VALENZUELA CARMONA 1,364.90 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-10131-00-00000 JORGE MORENO PLACIDO 1,555.58 Adeudo vivienda digna1-08-005-10237-00-00000 VICTOR MANUEL RAMIREZ RIVAS 1,132.35 Adeudo vivienda digna1-08-005-10376-00-00000 MA. GUADALUPE CISNEROS CAMPOS 3,666.69 Adeudo vivienda digna1-08-005-10558-00-00000 J. JESUS RAMIREZ LECHUGA 3,914.03 Adeudo vivienda digna1-08-005-10652-00-00000 MIGUEL ANGEL GUZMAN MONTOYA 458.81 Adeudo vivienda digna1-08-005-11090-00-00000 VICENTE CASTILLO VEGA 840.00 Cargo por daños a bienes municipales
CONCEPTO
Pag. 10MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
N° DE CTA. NOMBRE IMPORTE
1-08-005-11375-00-00000 FERNANDO SANCHEZ LÓPEZ 1,333.24 Adeudo vivienda digna1-08-005-11505-00-00000 LAURA EUGENIA VENEGAS ESCOBAR 500.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-11548-00-00000 ERNESTO LARES MORENO 2,666.68 Adeudo vivienda digna
1-08-005-11627-00-00000 RITO DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON 172.50 Adeudo vivienda digna1-08-005-11666-00-00000 JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ 4,666.68 Adeudo vivienda digna1-08-005-11760-00-00000 SALVADOR TINTA TADEO 4,800.00 Prestamo extraordinario1-08-005-11857-00-00000 OMAR YAID ROMO YEO 2,415.00 Cargo por deducible de daños a vehículos1-08-005-11931-00-00000 IGNACIO CARMONA ORTIZ 316.68 Adeudo vivienda digna1-08-005-11936-00-00000 IRENE PEREZ RAMIREZ 775.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-12068-00-00000 JOSE PIÑA HUERTA 4,833.38 Adeudo vivienda digna1-08-005-12228-00-00000 CARLOS HUGO SANTILLAN FLORES 2,676.75 Adeudo vivienda digna1-08-005-12600-00-00000 SANTIAGO EDMUNDO CHAVARRIA TAVAREZ 1,580.50 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-12688-00-00000 ROGELIO JAVIER RANGEL LARIZ 1,166.57 Adeudo vivienda digna1-08-005-12754-00-00000 ROBERTO SANCHEZ FLORES 487.50 Adeudo vivienda digna1-08-005-12764-00-00000 SERGIO SANCHEZ CHAVEZ 5,444.30 Adeudo vivienda digna1-08-005-12791-00-00000 J.FELIPE PASCUAL PASTRANA MORALES 600.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-12850-00-00000 ANDRES REYES SANCHEZ 2,512.50 Adeudo vivienda digna1-08-005-12865-00-00000 GERARDO LARA CASILLAS 5,000.04 Adeudo vivienda digna1-08-005-13057-00-00000 BEATRIZ PEREZ PIÑA 4,500.05 Adeudo vivienda digna1-08-005-13079-00-00000 JOSE LUIS CORTEZ LOPEZ 666.70 Adeudo vivienda digna1-08-005-13299-00-00000 EDGAR HERNAN MORALES DOMINGUEZ 999.90 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-13451-00-00000 ABRAHAM DELGADO BARRERA 195.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-14591-00-00000 JOSE FRANCISCO MORENO MAGALLANES 833.38 Adeudo vivienda digna1-08-005-14644-00-00000 JULIO ARGUELLES HERNANDEZ 670.00 Adeudo vivienda digna1-08-005-14684-00-00000 JESUS MANUEL AGUIRRE VALLES 2,222.24 Adeudo vivienda digna1-08-005-14748-00-00000 BENJAMIN VAZQUEZ MARTINEZ 1,282.84 Adeudo vivienda digna1-08-005-14905-00-00000 FERNANDO RUIZ FLORES 4,679.84 Adeudo vivienda digna1-08-005-15233-00-00000 SERGIO ORTIZ CASILLAS 5,553.45 Cargo pr deducible de daños a vehículos1-08-005-15471-00-00000 JOSE DE JESUS SALAS GONZALEZ 2,888.90 Adeudo vivienda digna1-08-005-15704-00-00000 GABRIEL VIELMA 2,166.82 Adeudo vivienda digna1-08-005-15750-00-00000 GUSTAVO DURAN CRUZ 2,196.98 Cargo por daños a bienes municipales1-08-005-16585-00-00000 BELINDA PALACIOS MARQUEZ 2,444.46 Adeudo vivienda digna
TOTAL 265,444.45
CONCEPTO
Pág. 11
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLESCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
SALDO AL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO AL CONCEPTO 31/12/2007 DEBE HABER 31/01/2008
Crédito al Salario 543,048 2,427,518 552,070 2,418,496
SUMAS 543,048 2,427,518 552,070 2,418,496
Pág. 14
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALESCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
SALDO AL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ALCONCEPTO 31/12/2007 DEBE HABER 31/01/2008
Freasa 6,053,073 0 0 6,053,073
Estación de Bomberos 1,179,111 0 0 1,179,111
Estadio Municipal 2,409,238 0 0 2,409,238
Pensión las Violetas 356,125 0 0 356,125
Taller Municipal 467,920 0 0 467,920
Bibliotecas 700,883 0 0 700,883
Equipamiento Municipal 16,774,602 0 0 16,774,602
Parque México 39,577,840 0 0 39,577,840
Barredoras 2,738,000 0 0 2,738,000
Maquinaria y Equipo 65,379,689 0 0 65,379,689
Equipo de Transporte 186,222,018 0 0 186,222,018
Equipo de Oficina 38,939,860 65,187 0 39,005,047
Bienes Inmuebles 323,064,616 0 0 323,064,616
Infraestructura Hidráulica 27,160,677 0 0 27,160,677
Monumentos 150,000 0 0 150,000
Equipo de Comunicación 43,498,095 969 0 43,499,064
Equipo de Computo 42,138,198 24,709 0 42,162,907
Equipo Taller Gráfico 1,510,904 0 0 1,510,904
Torretas 3,294,668 0 0 3,294,668
Unidad Equina 355,000 0 0 355,000
Equipo de protección al personal 640,540 0 0 640,540
SUMAS 802,611,056 90,865 0 802,701,921
Pág. 15
MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROSCIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
SALDO AL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ALCONCEPTO 31/12/2007 DEBE HABER 31/01/2008
I.S.S.S.S.P.E.A 3,849,330 8,091,755 8,076,068 3,833,643
S.H.C.P. 14,888,794 14,897,137 1,356,968 1,348,625
S.U.T.E.M.A 0 6,139 12,323 6,184
FONACOT 1,514,717 1,556,303 1,425,497 1,383,911
Pensión Alimenticia 0 340,676 350,577 9,901
Retención 10% Arrendamiento 31,705 31,705 0 0
Retención 10% Honorarios 40,309 40,638 6,364 6,035
Aseguradora Deco 0 18,475 18,588 113
Seguros Comercial America 0 19,002 19,021 18
Aseguradora AIG 0 8,219 8,456 236
Miguel Angel Uribe de Luna (Especial Dental) 0 38,268 38,588 320
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes) 0 6,382 6,513 131
Super Estacionamiento 0 15,278 29,610 14,333
Otras Sanciones 0 192 0 -192
Teleton 0 915 1,948 1,033
Grupo Nacional Provincial 0 8,991 8,994 3
Editorial Edifmsa 0 6,729 6,730 2
Uniforme 0 2,506 2,741 235
Aportaciones CDM 0 106,934 249,877 142,943
Famsa 0 182,252 183,992 1,740
Impuesto Sobre Nómina 1,860,490 1,812,004 0 48,486
SUMAS 22,185,345 27,190,499 11,802,853 6,797,699
Pág. 16
MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICACIFRAS EN PESOS AL 31 DE ENERO 2008
No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE
MAGS 03 Bolsa Mexicana de Valores 20,000,000
MAGS 05 Bolsa Mexicana de Valores 58,333,333
CR BBV Bancomer 02 Banco BBV Bancomer, SA 78,666,667
TOTAL DEUDA PÚBLICA 157,000,000
Pág. 17
FEBRERO 2008
A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:
C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS
C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA
C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
C.P. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA PINEDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZDIRECTOR DE EGRESOS
C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS
LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
C.P. ESTHELA RUIZ ESPARZA PADILLACOORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA
