estado de mÉxico/ organismo pÚblico descentralizado … · saneamiento del municipio de...
TRANSCRIPT
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Total 1,222,686,445.00
Ingresos de gestión 926,578,336.46
Impuestos 0.00
Impuestos sobre los ingresos 0.00
Impuestos sobre el patrimonio 0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00
Impuestos al comercio exterior 0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00
Impuestos Ecológicos 0.00
Accesorios 0.00
Otros Impuestos 0.00
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00
Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00
Cuotas para el Seguro Social 0.00
Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00
Accesorios 0.00
Contribuciones de mejoras 40,202,131.00
Contribución de mejoras por obras públicas 40,202,131.00
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00
Derechos 885,360,670.17
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público0.00
Derechos a los hidrocarburos 0.00
Derechos por prestación de servicios 852,701,472.90
Otros Derechos 0.00
Accesorios 32,659,197.27
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00
Productos 0.00
Productos de tipo corriente 0.00
Productos de capital 0.00
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00
Aprovechamientos 1,015,535.29
Aprovechamientos de tipo corriente 1,015,535.29
Aprovechamientos de capital 0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 0.00
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central0.00
Participaciones y Aportaciones 31,250,000.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 31,250,000.00
Convenios 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 199,243,572.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 199,243,572.00
Ayudas sociales 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 0.00
Ingresos derivados de Financiamientos 59,536,068.54
Endeudamiento interno 0.00
Endeudamiento externo 0.00
Otros Ingresos y beneficios varios 6,078,468.00
Ingreso Estimado
Clasificador por Objeto del Gasto Importe
Total 1,222,686,445.00
Servicios Personales 356,819,474.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 155,800,443.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales 125,422,680.00
Seguridad Social 36,704,769.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 36,203,846.00
Previsiones 0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,687,736.00
Materiales y Suministros 36,080,990.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,408,827.00
Alimentos y Utensilios 0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,518,477.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,285,918.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,854,058.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,493,124.00
Materiales y Suministros para Seguridad 100,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 12,420,586.00
Servicios Generales 554,232,150.00
Servicios Básicos 467,975,446.00
Servicios de Arrendamiento 3,303,336.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 10,347,200.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6,564,326.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 19,728,440.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,250,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos 498,000.00
Servicios Oficiales 25,000.00
Otros Servicios Generales 43,540,402.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60,150,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 60,150,000.00
Ayudas Sociales 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,803,332.00
Mobiliario y Equipo de Administración 1,071,740.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 46,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 300,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte 435,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,950,092.00
Activos Biológicos 0.00
Bienes Inmuebles 0.00
Activos Intangibles 0.00
Inversión Pública 175,031,387.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 175,031,387.00
Obra Pública en Bienes Propios 0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00
Acciones y Participaciones de Capital 0.00
Compra de Títulos y Valores 0.00
Concesión de Préstamos 0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00
Otras Inversiones Financieras 0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00
Participaciones y Aportaciones 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Convenios 0.00
Deuda Pública 31,569,112.00
Amortización de la Deuda Pública 0.00
Intereses de la Deuda Pública 0.00
Comisiones de la Deuda Pública 0.00
Gastos de la Deuda Pública 0.00
Costo por Coberturas 0.00
Apoyos Financieros 0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 31,569,112.00
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación Administrativa Importe
Total
Organo Ejecutivo Municipal
Otras Entidades Paraestatales y organismos 1,222,686,445.00
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificador Funcional del Gasto Importe
Total
Gobierno
Desarrollo Social 1,222,686,445.00
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Tipo de Gasto Importe
Total 1,222,686,445.00
Gasto Corriente 1,007,282,614.00
Gasto de Capital 183,834,719.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos 31,569,112.00
Pensiones y jubilaciones 0.00
Participaciones 0.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Prioridades de Gasto
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Programas y Proyectos
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Preguntas / apartados Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?Dar una breve explicación
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Fuente de los ingresos para
financiar los gastos: impuestos,
derechos, préstamos, etc.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
importancia?Dar una breve explicación
¿En qué se gasta?
¿Para qué se gasta?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Origen de los Ingresos
Total 1,222,686,445.00
Impuestos 0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00
Contribuciones de mejoras 40,202,131.00
Derechos 885,360,670.17
Productos 1,015,535.29
Aprovechamientos 0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00
Participaciones y Aportaciones 31,250,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas199,243,572.00
Otros ingresos y beneficios 65,614,536.54
¿En qué se gasta?
Total 1,222,686,445.00
Servicios Personales 356,819,474.00
Materiales y Suministros 36,080,990.00
Servicios Generales 554,232,150.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas60,150,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,803,332.00
Inversión Pública 175,031,387.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00
Participaciones y Aportaciones 0.00
Deuda Pública 31,569,112.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Anual Enero Febrero
Total 1,222,686,445.00 104,833,665.09 54,275,098.66
Impuestos 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre los Ingresos 0.00 0.00 0.00
Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00
Impuestos sobre la
producción, el consumo y las
transacciones
0.000.00 0.00
Impuestos al Comercio
Exterior0.00 0.00 0.00
Impuestos sobre Nóminas y
Asimilables0.00 0.00 0.00
Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00
Accesorios 0.00 0.00 0.00
Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Impuestos no comprendidos en
las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
0.00
0.00 0.00
Cuotas y Aportaciones de
seguridad social0.00 0.00 0.00
Aportaciones para Fondos de
Vivienda0.00 0.00 0.00
Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00
Cuotas de Ahorro para el
Retiro0.00 0.00 0.00
Otras Cuotas y Aportaciones
para la seguridad social0.00
0.00 0.00
Accesorios 0.00 0.00 0.00
Contribuciones de mejoras 40,202,131.007,000.00 1,648,974.00
Contribución de mejoras por
obras públicas40,202,131.00 7,000.00 1,648,974.00
Contribuciones de Mejoras no
comprendidas en las fracciones
de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
0.00
0.00 0.00
Derechos 885,360,670.17 86,418,694.57 34,118,381.66
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público0.00
0.00 0.00
Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00
Derechos por prestación de
servicios852,701,472.90 85,686,184.66 31,666,640.46
Otros Derechos 0.00
Accesorios 32,659,197.27732,509.91 2,451,741.20
Derechos no comprendidos en
las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
0.00
0.00 0.00
Productos 0.00 0.00 0.00
Productos de tipo corriente 0.00 0.00 0.00
Productos de capital 0.00 0.00 0.00
Productos no comprendidos en
las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
0.00
0.00 0.00
Aprovechamientos 1,015,535.29 44,983.52 85,000.00
Aprovechamientos de tipo
corriente1,015,535.29 44,983.52 85,000.00
Aprovechamientos de capital 0.00 0.00 0.00
Aprovechamientos no
comprendidos en las fracciones
de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
0.00
0.00 0.00
Ingresos por ventas de bienes y
servicios0.00 0.00 0.00
Ingresos por ventas de bienes y
servicios de organismos
descentralizados0.00
0.00 0.00
Ingresos de operación de
entidades paraestatales
empresariales 0.00
0.00 0.00
Ingresos por ventas de bienes y
servicios producidos en
establecimientos del Gobierno
Central
0.00
0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones 230,493,572.00 16,603,631.00 16,603,631.00
Participaciones 0.00 0.00 0.00
Aportaciones 31,250,000.00 0.00 0.00
Convenios 0.00 0.00 0.00
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas199,243,572.00
16,603,631.00 16,603,631.00
Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público0.00
0.00 0.00
Transferencias al Resto del
Sector Público0.00 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00
Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00
Transferencias a Fideicomisos,
mandatos y análogos0.00
0.00 0.00
Otros ingresos y beneficios 65,614,536.54 1,759,356.00 1,819,112.00
Ingresos Financieros 2,750,000.00 0.00 250,000.00
Ingresos derivados de
Financiamientos59,536,068.54 0.00 0.00
Otros ingresos y beneficios
varios3,328,468.00 1,759,356.00 1,569,112.00
Endeudamiento interno 0.00 0.00 0.00
Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00
Marzo Abril Mayo Junio
137,289,756.42 45,960,917.21 147,205,688.20 57,565,414.39
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,046,228.00 1,134,298.00 6,220,122.00 1,040,074.00
1,046,228.00 1,134,298.00 6,220,122.00 1,040,074.00
0.00 0.00 0.00 0.00
119,301,411.74 27,825,665.57 124,039,051.36 29,584,336.51
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
117,076,042.14 24,524,463.33 121,573,470.88 26,103,343.23
2,225,369.60 3,301,202.24 2,465,580.48 3,480,993.28
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
88,485.68 147,322.64 92,883.84 87,372.88
88,485.68 147,322.64 92,883.84 87,372.88
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16,603,631.00 16,603,631.00 16,603,631.00 26,603,631.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16,603,631.00 16,603,631.00 16,603,631.00 16,603,631.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Julio Agosto Septiembre Octubre
140,094,829.77 59,272,421.00 149,329,347.49 45,485,388.99
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10,239,739.00 10,815,867.00 2,375,000.00 1,064,135.00
10,239,739.00 10,815,867.00 2,375,000.00 1,064,135.00
0.00 0.00 0.00 0.00
112,911,168.49 31,548,260.20 120,026,206.73 27,503,938.82
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
110,398,411.53 27,146,409.88 116,776,600.97 24,249,933.86
2,512,756.96 4,401,850.32 3,249,605.76 3,254,004.96
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
90,291.28 54,662.80 74,509.76 63,684.17
90,291.28 54,662.80 74,509.76 63,684.17
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16,603,631.00 16,603,631.00 26,603,631.00 16,603,631.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16,603,631.00 16,603,631.00 16,603,631.00 16,603,631.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Noviembre Diciembre
159,342,428.93 122,031,488.85
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,274,000.00 1,336,694.00
3,274,000.00 1,336,694.00
0.00 0.00
127,864,797.93 44,218,756.59
0.00 0.00
0.00 0.00
125,101,083.29 42,398,888.67
2,763,714.64 1,819,867.92
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100,000.00 86,338.72
100,000.00 86,338.72
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
27,853,631.00 16,603,631.00
0.00 0.00
11,250,000.00 0.00
0.00 0.00
16,603,631.00 16,603,631.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
250,000.00 59,786,068.54
250,000.00 250,000.00
0.00 59,536,068.54
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 1,222,686,445.00 84,939,691.00 102,281,602.00 102,262,247.00 115,164,238.00 93,663,982.00 97,286,408.00 96,414,402.00 93,393,539.00 98,389,172.00 91,006,918.00 87,579,566.00 160,304,680.00
Servicios Personales 356,819,474.00 25,273,695.00 24,967,078.00 29,664,214.00 27,845,150.00 26,415,702.00 24,880,966.00 27,200,725.00 25,207,238.00 25,150,796.00 29,377,600.00 25,957,045.00 64,879,265.00
Remuneraciones al
Personal de Carácter
Permanente
155,800,443.00
12,487,718.00 12,369,492.00 12,369,492.00 12,369,492.00 14,399,982.00 12,813,805.00 13,165,077.00 13,165,077.00 13,165,077.00 13,165,077.00 13,165,077.00 13,165,077.00
Remuneraciones al
Personal de Carácter
Transitorio
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remuneraciones
Adicionales y Especiales125,422,680.00
6,939,175.00 6,938,973.00 12,047,550.00 6,848,548.00 6,848,548.00 6,848,548.00 6,848,548.00 6,848,548.00 6,848,547.00 6,848,548.00 6,848,548.00 44,708,599.00
Seguridad Social 36,704,769.00 3,089,638.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00 3,055,921.00
Otras Prestaciones Sociales
y Económicas36,203,846.00 2,533,186.00 2,378,714.00 1,967,273.00 5,347,211.00 1,887,273.00 1,938,714.00 3,907,201.00 1,913,714.00 1,857,273.00 6,084,076.00 2,663,521.00 3,725,690.00
Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Estímulos a
Servidores Públicos2,687,736.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00 223,978.00
Materiales y Suministros 36,080,990.00 2,020,255.00 4,191,430.00 2,758,669.00 13,713,100.00 2,049,803.00 1,837,964.00 1,656,619.00 1,732,424.00 1,739,411.00 1,522,323.00 1,465,983.00 1,393,009.00
Materiales de
Administración, Emisión de
Documentos y Artículos
Oficiales
3,408,827.00
325,762.00 318,829.00 239,896.00 498,632.00 233,562.00 385,657.00 251,250.00 227,124.00 297,070.00 233,611.00 235,337.00 162,097.00
Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materias Primas y
Materiales de Producción y
Comercialización
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y Artículos de
Construcción y de
Reparación
1,518,477.00
68,600.00 339,189.00 2,000.00 681,188.00 50,500.00 96,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 51,000.00
Productos Químicos,
Farmacéuticos y de
Laboratorio
3,285,918.00
220,974.00 218,940.00 186,374.00 637,374.00 429,174.00 219,440.00 220,674.00 218,940.00 219,674.00 275,740.00 219,674.00 218,940.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos11,854,058.00 1,232,734.00 960,172.00 201,629.00 960,172.00 1,123,767.00 1,123,767.00 1,123,767.00 1,123,767.00 1,123,767.00 960,172.00 960,172.00 960,172.00
Vestuario, Blancos, Prendas
de Protección y Artículos
Deportivos
3,493,124.00
0.00 0.00 847,390.00 2,645,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y Suministros
para Seguridad100,000.00
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas, Refacciones
y Accesorios Menores12,420,586.00
172,185.00 2,354,300.00 1,181,380.00 8,290,000.00 212,800.00 13,100.00 14,928.00 116,593.00 52,900.00 6,800.00 4,800.00 800.00
Servicios Generales 554,232,150.00 44,611,323.00 46,297,962.00 48,852,901.00 44,948,783.00 43,621,552.00 49,127,549.00 44,590,203.00 43,230,761.00 49,326,508.00 42,297,537.00 42,097,099.00 55,229,972.00
Servicios Básicos 467,975,446.00 38,724,546.00 38,772,794.00 38,820,457.00 38,870,599.00 38,920,162.00 38,970,171.00 39,020,631.00 39,071,545.00 39,122,916.00 39,174,751.00 39,227,051.00 39,279,823.00
Servicios de Arrendamiento 3,303,336.00 837,778.00 87,778.00 87,778.00 837,778.00 87,778.00 87,778.00 837,778.00 87,778.00 87,778.00 87,778.00 87,778.00 87,778.00
Servicios Profesionales,
Científicos, Técnicos y
Otros Servicios
10,347,200.00
641,020.00 1,102,700.00 1,193,980.00 2,226,150.00 999,500.00 491,450.00 1,131,100.00 541,100.00 543,450.00 536,200.00 478,450.00 462,100.00
Servicios Financieros,
Bancarios y Comerciales6,564,326.00
416,000.00 2,831,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00 331,666.00
Servicios de Instalación,
Reparación, Mantenimiento
y Conservación
19,728,440.00
1,117,898.00 1,122,898.00 1,367,898.00 1,157,898.00 2,311,630.00 2,316,630.00 2,311,630.00 2,311,630.00 2,356,630.00 1,117,898.00 1,117,898.00 1,117,902.00
Servicios de Comunicación
Social y Publicidad2,250,000.00
105,000.00 1,435,000.00 105,000.00 125,000.00 115,000.00 110,000.00 80,000.00 60,000.00 65,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00
Servicios de Traslado y
Viáticos498,000.00 32,300.00 34,900.00 44,100.00 32,300.00 32,100.00 34,300.00 31,800.00 34,600.00 32,100.00 113,600.00 42,100.00 33,800.00
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLALNEPANTLA, MÉXICO
Servicios Oficiales 25,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Otros Servicios Generales 43,540,402.00 2,736,781.00 905,226.00 6,902,022.00 1,362,392.00 823,716.00 6,780,554.00 845,598.00 787,442.00 6,786,968.00 905,644.00 797,156.00 13,906,903.00
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
60,150,000.00
6,415,908.00 9,040,000.00 8,000,000.00 5,050,000.00 5,000,000.00 5,040,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 6,020,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,584,092.00
Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector
Público
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias al Resto del
Sector Público0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 60,150,000.00 6,415,908.00 9,040,000.00 8,000,000.00 5,050,000.00 5,000,000.00 5,040,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 6,020,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,584,092.00
Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias a
Fideicomisos, Mandatos y
Otros Análogos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias a la
Seguridad Social0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles8,803,332.00 49,538.00 1,976,214.00 1,487,606.00 1,649,712.00 523,412.00 499,150.00 310,000.00 995,700.00 200,000.00 475,000.00 637,000.00 0.00
Mobiliario y Equipo de
Administración1,071,740.00 4,000.00 4,000.00 448,000.00 115,740.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo46,500.00
0.00 0.00 31,400.00 15,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio300,000.00
0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vehículos y Equipo de
Transporte435,000.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Defensa y
Seguridad0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas6,950,092.00
45,538.00 1,972,214.00 708,206.00 1,083,872.00 523,412.00 499,150.00 310,000.00 495,700.00 200,000.00 475,000.00 637,000.00 0.00
Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Pública 175,031,387.00 6,568,972.00 8,808,918.00 5,998,857.00 16,457,493.00 14,357,374.00 14,204,640.00 15,960,716.00 15,531,277.00 14,256,318.00 13,638,319.00 13,726,300.00 35,522,203.00
Obra Pública en Bienes de
Dominio Publico175,031,387.00 6,568,972.00 8,808,918.00 5,998,857.00 16,457,493.00 14,357,374.00 14,204,640.00 15,960,716.00 15,531,277.00 14,256,318.00 13,638,319.00 13,726,300.00 35,522,203.00
Obra Pública en Bienes
Propios0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos Productivos y
Acciones de Fomento0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Financieras y
Otras Provisiones0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones para el Fomento
de Actividades Productivas0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones y Participaciones
de Capital0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones en
Fideicomisos, Mandatos y
Otros Análogos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Inversiones
Financieras0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones para
Contingencias y Otras
Erogaciones Especiales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones y
Aportaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda Pública 31,569,112.00 0.00 7,000,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00
Amortización de la Deuda
Pública0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses de la Deuda
Pública0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisiones de la Deuda
Pública0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores
(ADEFAS)
31,569,112.00
0.00 7,000,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00 1,696,139.00
Institución Bancaria Número de Cuenta
APAUR 2016 BBVA BANCOMER 0108534888
PRODDI 2016 BANORTE 0446515870
ESTADO DE MÉXICO/ ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo 2016
Fondo, Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria