estado de cuenta integral - jalisco...intereses comisiones * gat * gat producto mes anterior mes...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVPEDRO MORENO 281GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 43992 E03204857

*0218721436938716959001*0218721436938716959001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959R.F.C. SPC130227 L99MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0071908

HOJA 1 DE 26

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7 7,314,014.63 100.00% 12,911,919.68 100.00% 0.00 402.60INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.86%TOTAL 7,314,014.63 100.00% 12,911,919.68 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7 CLABE 014320655052422171SALDO PROMEDIO 3,427,670.32 SALDO INICIAL 7,314,014.63 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 22,114,030.54 - I.S.R. RETENIDO (.46%)DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 16,516,125.49 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 28/02/2018 = SALDO ACTUAL 12,911,919.68 COMISIONES COBRADAS 402.60

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.86%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)

CORTE AL 28/02/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7(Saldo Inicial de $7,314,014.63)

Comisiones402.60

Otros Cargos16,515,722.89

Saldo final12,911,919.68

Abonos22,114,030.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7 CLABE 014320655052422171

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-ENE-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,314,014.6301-FEB-2018 5373894 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,352.00 7,305,662.63

ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 058320000000756811AL CLIENTE EVENTOS SOCIALES LEPANTO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000453738940REF 0001519CONCEPTO EVENTOS SOCIALES LEPANTO P F 1519

01-FEB-2018 0002205 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 7,285,662.6301-FEB-2018 0002206 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,000.00 7,255,662.6301-FEB-2018 0002207 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,000.00 7,225,662.6301-FEB-2018 0002208 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 7,200,662.6301-FEB-2018 0002209 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 7,180,662.6301-FEB-2018 0002214 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 7,160,662.6301-FEB-2018 0002213 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 7,135,662.6301-FEB-2018 0002212 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,000.00 7,105,662.6301-FEB-2018 0002211 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,000.00 7,075,662.6301-FEB-2018 0002210 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 7,055,662.6301-FEB-2018 5544123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,566.00 7,051,096.63

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701060841710AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455441230REF 5544123CONCEPTO

01-FEB-2018 5553533 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 47,931.20 7,003,165.43ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006559757532AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535330REF 0003516CONCEPTO











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SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

0218721436938716959001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 2 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-FEB-2018 5553555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 44,056.80 6,786,125.95

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006559757532AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535550REF 0003515CONCEPTO

01-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 14,436.00 6,771,689.9501-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,341.00 6,766,348.9501-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,784.00 6,760,564.9501-FEB-2018 5554403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,820.80 6,753,744.15


01-FEB-2018 5554407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 24,451.64 6,729,292.51ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700071170332AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544070REF 0003385CONCEPTO



01-FEB-2018 5554422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,864.80 6,688,564.91ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040390190705AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544220REF 0002966CONCEPTO



01-FEB-2018 5554694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 24,864.58 6,606,419.53ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320091201246813AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546940REF 0003295CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295

01-FEB-2018 5554695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,521.20 6,595,898.33ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001619915156AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546950REF 0002887CONCEPTO

01-FEB-2018 5554696 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 22,523.33 6,573,375.00ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320091201246813AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546960REF 0003294CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3294









01-FEB-2018 5554725 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 19,949.46 6,459,250.52ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320091201246813AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547250




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0218721436938716959001


HOJA 3 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0003296CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3296




01-FEB-2018 5554744 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,298.32 6,379,553.78ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001500769291AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547440REF 0003064CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 3064

01-FEB-2018 5555812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 50,199.08 6,329,354.70ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072180002684749918AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGURCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558120REF 0003610CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3610




01-FEB-2018 5555827 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,798.67 6,262,632.43ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072180002684749918AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGURCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558270

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0003687CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3687






01-FEB-2018 5555857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,830.00 6,167,393.69ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004746815904AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558570REF 0003918CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL CR 39





01-FEB-2018 5555878 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 22,591.99 6,048,797.44ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004746815904AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558780REF 0003682




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0218721436938716959001


HOJA 4 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL CR 36






01-FEB-2018 0002168 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 5,901,901.3301-FEB-2018 0002169 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 5,876,901.3301-FEB-2018 0002170 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 5,851,901.3301-FEB-2018 0002171 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 5,826,901.3301-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,900.00 5,822,001.3301-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,522.00 5,820,479.3301-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 26,740.00 5,793,739.3301-FEB-2018 5636595 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,738.00 5,791,001.33

ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064360265167AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456365950REF 5636595CONCEPTO

01-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,000.00 5,781,001.3301-FEB-2018 5639751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,800.00 5,775,201.33

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004804044897AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456397510REF 0002940CONCEPTO

01-FEB-2018 5639755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,319.20 5,762,882.13ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002638995808AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456397550

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0002939CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 2939


01-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,154.00 5,750,492.1301-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 7,658.00 5,742,834.1301-FEB-2018 5661224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,137.00 5,729,697.13

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004094603130AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456612240REF 0000685CONCEPTO CURS COMERCIALZIADORA FAC 685

01-FEB-2018 5661225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 40,194.00 5,689,503.13ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004094603130AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456612250REF 0000676CONCEPTO CURS COMERCIALZIADORA FAC 676








01-FEB-2018 5661255 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 56,840.00 5,366,936.13ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004094603130AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV




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0218721436938716959001


HOJA 5 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456612550REF 0000687CONCEPTO CURS COMERCIALZIADORA FAC 687








01-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,196.00 5,145,213.1302-FEB-2018 4368465 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,538.22 5,158,751.3502-FEB-2018 0002200 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 5,138,751.3502-FEB-2018 0002201 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,000.00 5,108,751.3502-FEB-2018 0002202 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,000.00 5,078,751.3502-FEB-2018 0002203 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,000.00 5,053,751.3502-FEB-2018 0002204 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 5,033,751.3502-FEB-2018 5867627 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,032.00 5,027,719.35

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004804044897AL CLIENTE

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458676270REF 0003093CONCEPTO

02-FEB-2018 5867641 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 928.00 5,026,791.35ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002638995808AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458676410REF 0003072CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3072

02-FEB-2018 5867657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 46,425.52 4,980,365.83ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002638995808AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458676570REF 0003074CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3074









02-FEB-2018 5868217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 40,228.80 4,671,627.19ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040505618289AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682170




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0218721436938716959001


HOJA 6 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0003429CONCEPTO









02-FEB-2018 5868243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 41,110.40 4,357,005.03ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040505618289AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682430

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02-FEB-2018 5868959 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 47,138.24 4,251,798.35ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320011053956784AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458689590REF 0003193CONCEPTO SYC MOTORS C R 3193



02-FEB-2018 5868971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 23,357.76 4,183,938.28ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320034519433825AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458689710REF 0003194CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3194





02-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,139.00 4,114,400.2002-FEB-2018 0002194 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 210.00 4,114,190.2002-FEB-2018 7900799 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734 3,228.00 4,110,962.20

02-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,220.00 4,105,742.2002-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,713.00 4,104,029.20




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0218721436938716959001


HOJA 7 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-FEB-2018 5950792 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,885.20 4,090,144.00

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320577251202018AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459507920REF 0003065CONCEPTO

02-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 22,681.00 4,067,463.0002-FEB-2018 0002196 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,554.00 4,065,909.0002-FEB-2018 6050631 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 72,800.00 3,993,109.00


02-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,690.00 3,977,419.0002-FEB-2018 0002234 PAGO CHEQUE EFECTIVO 150,000.00 3,827,419.0002-FEB-2018 0002230 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 3,750.00 3,823,669.0006-FEB-2018 0002179 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 1,923.00 3,821,746.0006-FEB-2018 0002233 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 20.03 3,821,725.9706-FEB-2018 0002195 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 6,115.09 3,815,610.8806-FEB-2018 9955382 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 20,230.40 3,795,380.48

06-FEB-2018 9955411 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 928.00 3,794,452.48

06-FEB-2018 9955446 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 49,346.40 3,745,106.08



06-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,792.00 3,714,640.0806-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 20,617.00 3,694,023.0806-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 75,841.00 3,618,182.0806-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,786.00 3,615,396.0806-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,780.00 3,599,616.0806-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,650.00 3,592,966.0806-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 78,579.00 3,514,387.0806-FEB-2018 0002223 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,000.00 3,494,387.0806-FEB-2018 6716644 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,888.00 3,486,499.08

ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010041642535AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467166440REF 6716644CONCEPTO



06-FEB-2018 6718694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 716.00 3,479,287.08ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 012320028244176660AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467186940REF 6718694CONCEPTO


06-FEB-2018 6725113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 3,436,852.08ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010046132794AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467251130REF 6725113CONCEPTO

06-FEB-2018 6725125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 3,436,102.08ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064235968858AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467251250REF 6725125CONCEPTO


ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013762079466AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304110REF 6730411CONCEPTO


06-FEB-2018 6730434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,794.00 3,372,860.08ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010040423603AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304340REF 6730434CONCEPTO

06-FEB-2018 6730440 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,262.00 3,368,598.08ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013762621490AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304400REF 6730440CONCEPTO




06-FEB-2018 6730456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,794.00 3,350,790.08ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.




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0218721436938716959001


HOJA 8 DE 26








06-FEB-2018 6730479 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,110.00 3,320,272.08ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137343101722562313AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304790REF 6730479CONCEPTO


06-FEB-2018 6730483 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,414.00 3,311,064.08ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

7214369













06-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,690.00 3,264,555.0806-FEB-2018 0002197 PAGO CHEQUE EFECTIVO 38,633.00 3,225,922.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,750.00 3,219,172.08




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0218721436938716959001


HOJA 9 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,760.00 3,215,412.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 19,002.00 3,196,410.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 700.00 3,195,710.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,250.00 3,175,460.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 3,174,480.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,830.00 3,169,650.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,077,593.00 2,092,057.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 35,853.00 2,056,204.0806-FEB-2018 6854979 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,327.00 2,050,877.08



06-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,136.00 2,030,414.0806-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 19,281.15 2,011,132.9306-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 122,521.00 1,888,611.9306-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,142.00 1,881,469.9306-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,538.00 1,872,931.9306-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 350.00 1,872,581.9306-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 184.00 1,872,397.9306-FEB-2018 2268593 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 15,866.01 1,856,531.92

06-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,205.00 1,850,326.9206-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,750.00 1,834,576.9206-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 97,117.45 1,737,459.4706-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 624.00 1,736,835.4707-FEB-2018 7089598 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 70,672.01 1,666,163.46


07-FEB-2018 0002229 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 7,389.00 1,658,774.4607-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,420.00 1,654,354.4607-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,158.80 1,651,195.6607-FEB-2018 0002231 PAGO CHEQUE EFECTIVO 631.76 1,650,563.9007-FEB-2018 7220681 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,872.00 1,648,691.90

ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137320130025325869AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472206810REF 7220681CONCEPTO


07-FEB-2018 7220685 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,872.00 1,645,405.90ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701050601041

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472206850REF 7220685CONCEPTO

07-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 67,280.00 1,578,125.9007-FEB-2018 7221908 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 861.00 1,577,264.90



07-FEB-2018 7222388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,800.00 1,572,364.90ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900012042644AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472223880REF 7222388CONCEPTO



07-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 766.00 1,530,314.9007-FEB-2018 7226804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,320.00 1,527,994.90


07-FEB-2018 7227331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 624.00 1,527,370.90ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320015217802712AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472273310REF 7227331CONCEPTO




07-FEB-2018 0002241 PAGO CHEQUE EFECTIVO 100,000.00 1,418,389.4007-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 43,056.00 1,375,333.4007-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,444.00 1,371,889.4007-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,466.00 1,369,423.4007-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 80,736.00 1,288,687.4007-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,405.90 1,285,281.5007-FEB-2018 7266558 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,156.00 1,284,125.50

ENVIADO A BANCOPPEL




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0218721436938716959001


HOJA 10 DE 26



07-FEB-2018 7267639 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 700.00 1,280,221.50ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013324088141AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472676390REF 7267639CONCEPTO

07-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,186.00 1,265,035.5007-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 17,527.00 1,247,508.5007-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,408.00 1,241,100.5007-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,616.00 1,236,484.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 54,019.00 1,182,465.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,469.00 1,171,996.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,468.00 1,168,528.5008-FEB-2018 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA 578.00 1,169,106.5008-FEB-2018 7559526 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,987.00 1,165,119.50


08-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 12,660.00 1,152,459.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 1,102,459.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,353.00 1,100,106.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 65,159.00 1,034,947.5008-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,574.00 1,029,373.5009-FEB-2018 4361199 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,758.52 1,053,132.0209-FEB-2018 8004656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 32,922.66 1,020,209.36

ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044375032001769151AL CLIENTE FLOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046560REF 0025651CONCEPTO FLOGAS P F 25651

09-FEB-2018 8004667 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 25,600.04 994,609.32ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044375032001769151AL CLIENTE FLOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046670REF 0025650CONCEPTO FLOGAS P F 25650

09-FEB-2018 8004680 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 26,170.79 968,438.53ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044375032001769151AL CLIENTE FLOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046800REF 0025654CONCEPTO FLOGAS P F 25654

09-FEB-2018 8004688 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 21,279.97 947,158.56ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 044375032001769151AL CLIENTE FLOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046880REF 0025652CONCEPTO FLOGAS P F 25652

09-FEB-2018 8014403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 14,438.28 932,720.28ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053598485AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480144030REF 8014403CONCEPTO GAS LICUADO

09-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 21,440.00 911,280.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,624.00 909,656.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 72,432.00 837,224.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 21,000.00 816,224.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 578.00 815,646.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,938.00 805,708.2809-FEB-2018 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA 578.00 806,286.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,136.00 756,150.2809-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 43,270.02 712,880.2609-FEB-2018 8465852 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 102,480.00 610,400.26

09-FEB-2018 8149991 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,280.00 605,120.26ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701053834420AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481499910REF 8149991CONCEPTO

09-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,280.00 600,840.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,000.00 590,840.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 540,840.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 23,819.00 517,021.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 80,804.00 436,217.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,010.00 427,207.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,666.00 417,541.2609-FEB-2018 8280327 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,419.00 411,122.26


09-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,702.00 402,420.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 46,652.00 355,768.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 32,060.00 323,708.2609-FEB-2018 9481283 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS 74,925.00 248,783.26

09-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,469.00 247,314.2609-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 19,246.00 228,068.2612-FEB-2018 8551777 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,817.00 222,251.26


12-FEB-2018 8554107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 221,501.26ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010046132794AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485541070REF 8554107CONCEPTO

12-FEB-2018 8554113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 220,751.26ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064235968858AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485541130REF 8554113CONCEPTO

12-FEB-2018 0002236 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 6,957.40 213,793.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,527.00 211,266.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 10,150.00 201,116.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 578.00 200,538.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,830.00 195,708.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 194,728.86




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0218721436938716959001


HOJA 11 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,250.00 174,478.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 13,414.00 161,064.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,745.00 159,319.8612-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,184.00 142,135.8612-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,225.00 140,910.8612-FEB-2018 1995156 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 97,408.00 43,502.86

12-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 17,982.00 25,520.8613-FEB-2018 0002216 PAGO CHEQUE EFECTIVO 874.49 24,646.3714-FEB-2018 0000478 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 475.00 25,121.3714-FEB-2018 8579318 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,205.00 50,326.3714-FEB-2018 0002238 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,154.67 49,171.7014-FEB-2018 0002182 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 1,436.00 47,735.7014-FEB-2018 0002220 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 3,000.00 44,735.7014-FEB-2018 5139060 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 671,855.06 716,590.76

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802140000713608REF 1710089CONCEPTO SP 1710089 4426260RFC SPC130227L99

14-FEB-2018 5139072 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,500,000.00 2,216,590.76RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802140000713607REF 1710004CONCEPTO SP 1710004 4426195RFC SPC130227L99


14-FEB-2018 5150025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,344.00 2,195,796.76ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320165684201014AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451500250REF 5150025CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS



14-FEB-2018 5152297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,959.00 2,118,856.76ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701078710451AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451522970

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14-FEB-2018 5153400 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,495.40 2,107,361.36ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001083714158AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451534000REF 5153400CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS

14-FEB-2018 5154466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,747.70 2,101,613.66ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001083714158AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451544660REF 5154466CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS

14-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 164,880.00 1,936,733.6614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,134.00 1,931,599.6614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,068.00 1,926,531.6614-FEB-2018 6650405 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS 24,975.00 1,901,556.66

14-FEB-2018 6650554 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 13,050.00 1,888,506.66


14-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,535.00 1,866,059.8614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,592.00 1,862,467.8614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,137.00 1,859,330.8614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,583.00 1,857,747.8614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,120.00 1,854,627.8614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,959.00 1,851,668.8614-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,904.00 1,844,764.8615-FEB-2018 5503226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,262.00 1,840,502.86







15-FEB-2018 5503274 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,110.00 1,814,322.86ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012500028988471506AL CLIENTE




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HOJA 12 DE 26


15-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,094,139.00 720,183.8615-FEB-2018 5521443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,119.25 719,064.61


15-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 29,587.25 689,477.3615-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,364.00 687,113.3615-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 77,700.00 609,413.3615-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,800.00 604,613.3615-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 18,903.00 585,710.3615-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,462.00 583,248.3615-FEB-2018 5576037 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 700.00 582,548.36



15-FEB-2018 5577548 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,578.00 580,270.36ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137320100824234495AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455775480REF 5577548CONCEPTO

15-FEB-2018 5583043 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 29,561.00 550,709.36ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012342001430224392AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455830430REF 0031415CONCEPTO GAS VULCANO P F 31415

15-FEB-2018 5583054 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 30,972.10 519,737.26ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012342001430224392AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455830540REF 0031602CONCEPTO GAS VULCANO P F 31602

15-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 167,845.60 351,891.6615-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 20,107.22 331,784.4415-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,400.00 330,384.4415-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,652.00 324,732.4415-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 79,558.00 245,174.4415-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,411.00 239,763.4415-FEB-2018 0002228 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,464.72 237,298.7215-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 187,298.7215-FEB-2018 0002227 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,157.52 184,141.2015-FEB-2018 4364335 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,853.55 191,994.7515-FEB-2018 5835958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 586.00 191,408.75

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701023895716AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458359580REF 5835958CONCEPTO


15-FEB-2018 9582223 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 55,148.02 133,916.73

15-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,204.00 125,712.7315-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,400.00 124,312.7315-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 32,376.00 91,936.7315-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 262.00 91,674.7315-FEB-2018 5887433 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 50,400.00 142,074.73


15-FEB-2018 5887434 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18,246.00 160,320.73RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802150000854413REF 1708131CONCEPTO SP 1708131 4413605RFC SPC130227L99






15-FEB-2018 5887444 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 53,726.00 314,727.73RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540




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HOJA 13 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802150000854427REF 1708581CONCEPTO SP 1708581 4417116RFC SPC130227L99

15-FEB-2018 5887450 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 774.00 315,501.73RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802150000854405REF 1707313CONCEPTO SP 1707313 4408982RFC SPC130227L99







15-FEB-2018 5887466 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,220.00 859,318.73RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802150000854420REF 1708378CONCEPTO SP 1708378 4415715RFC SPC130227L99













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0218721436938716959001


HOJA 14 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 160,000.00 798,778.7316-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,265.00 797,513.7316-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,082.00 780,431.7316-FEB-2018 0814213 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734 5,649.00 774,782.73

16-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 19,344.00 755,438.7316-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,744.00 748,694.7316-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 30,194.00 718,500.7316-FEB-2018 0002258 PAGO CHEQUE EFECTIVO 150,000.00 568,500.7316-FEB-2018 6405393 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 119,378.06 687,878.79




16-FEB-2018 0002215 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,348.78 785,340.6116-FEB-2018 0002239 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,849.35 783,491.2616-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,743.00 781,748.2616-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,499.00 780,249.2616-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 16,800.00 763,449.2616-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,096.00 743,353.2616-FEB-2018 6521423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,457.00 736,896.26


19-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 23,326.00 713,570.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,070.00 712,500.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 10,528.00 701,972.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 37,439.00 664,533.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,650.00 657,883.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 295.00 657,588.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 9,672.00 647,916.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,154.00 643,762.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 35,567.00 608,195.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,244.00 590,951.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,114.00 587,837.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,056.00 579,781.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 23,624.00 556,157.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,250.00 535,907.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 531,007.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 530,027.2619-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 525,127.26

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-FEB-2018 6918662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 29,034.46 496,092.80

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320165684201014AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000469186620REF 6918662CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS

19-FEB-2018 6919285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 495,342.80ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010046132794AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000469192850REF 6919285CONCEPTO


19-FEB-2018 4627411 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 41,548.01 453,044.79

19-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 23,895.00 429,149.7919-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,290.00 422,859.7919-FEB-2018 7045186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 378.00 422,481.79


19-FEB-2018 7045191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 393.01 422,088.78ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013324088141AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000470451910REF 7045191CONCEPTO


20-FEB-2018 0002217 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 1,247.58 417,599.2020-FEB-2018 0002237 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 831.72 416,767.4820-FEB-2018 0002244 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 74,266.00 342,501.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 15,764.00 326,737.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 69,771.00 256,966.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 16,743.00 240,223.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 958.00 239,265.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 11,486.00 227,779.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,224.00 223,555.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 11,247.00 212,308.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,804.00 210,504.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 700.00 209,804.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 5,496.00 204,308.4820-FEB-2018 7321250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,100.00 202,208.48



20-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 30,000.00 170,108.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 48,300.00 121,808.4820-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 10,000.00 111,808.4821-FEB-2018 0002226 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3 150.00 111,658.4821-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,510.00 107,148.48




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0218721436938716959001


HOJA 15 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,085.00 99,063.4821-FEB-2018 0002264 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 16,422.00 82,641.4821-FEB-2018 8331083 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,373.73 106,015.2121-FEB-2018 8331087 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,102.00 107,117.2121-FEB-2018 9697094 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 4,933.17 102,184.04

21-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,590.00 94,594.0421-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,652.00 90,942.0421-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,500.00 73,442.0422-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,085.00 65,357.0422-FEB-2018 8140767 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 13,920.00 79,277.04

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004806953517DEL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.CLAVE DE RASTREO BNET01001802220002543889REF 0220218CONCEPTO REEMBOLSO FACTURA A1977RFC VNA921112JP2





22-FEB-2018 8188967 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,000,000.00 5,094,589.04RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802220000400091REF 1711635CONCEPTO SP 1711635 4435687RFC SPC130227L99

23-FEB-2018 0002068 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 3,030.00 5,091,559.0423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,080,557.00 4,011,002.0423-FEB-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 4,794.00 4,006,208.0423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 30,100.00 3,976,108.0423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,916.30 3,958,191.74

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 31,500.00 3,926,691.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,001.00 3,918,690.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,400.00 3,917,290.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 768.00 3,916,522.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,701.00 3,912,821.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 49,437.00 3,863,384.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 16,263.00 3,847,121.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,750.00 3,845,371.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 700.00 3,844,671.7423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 14,904.00 3,829,767.7423-FEB-2018 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018486431 4,794.00 3,834,561.7423-FEB-2018 8440994 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,414.00 3,830,147.74

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002370701036568323AL CLIENTE GAMAS GAMAS SEBASTIANCLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484409940REF 8440994CONCEPTO GAMAS GAMAS SEBASTIAN

23-FEB-2018 8440999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,262.00 3,825,885.74ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320029178473438AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484409990REF 8440999CONCEPTO GALVAN FACIO JUAN CARLOS

23-FEB-2018 8441002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,262.00 3,821,623.74ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064360250965AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410020REF 8441002CONCEPTO RUIZ OCEGUEDA MIGUEL







23-FEB-2018 8441033 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,262.00 3,789,666.74ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320902834926479AL CLIENTE




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0218721436938716959001


HOJA 16 DE 26










23-FEB-2018 8442102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,497.00 3,748,880.74ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320011193847581AL CLIENTE

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23-FEB-2018 8442110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 708.00 3,748,172.74ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701053834420AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484421100REF 8442110CONCEPTO

23-FEB-2018 8442686 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,100.00 3,746,072.74ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900012042644AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484426860REF 8442686CONCEPTO







23-FEB-2018 8446410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 220.00 3,736,981.74ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320015217802712AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484464100REF 8446410CONCEPTO


23-FEB-2018 8446865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 700.00 3,735,231.74ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137320102265272108AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484468650




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HOJA 17 DE 26







23-FEB-2018 0123345 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO CURSO PILOTOS 507,629.17 3,160,734.5623-FEB-2018 0123345 COM TRANSF INTAL ENVIADA 402.60 3,160,331.9623-FEB-2018 0123345 I V A POR COMISION 64.41 3,160,267.5523-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 75,485.07 3,084,782.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,488.00 3,082,294.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,727.00 3,064,567.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 94,356.00 2,970,211.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 16,800.00 2,953,411.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,344.00 2,945,067.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,448.00 2,942,619.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 47,935.00 2,894,684.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,096.00 2,893,588.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 475.00 2,893,113.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 22,906.00 2,870,207.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 974.00 2,869,233.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 21,000.00 2,848,233.4823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 21,767.40 2,826,466.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,450.00 2,824,016.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 965.00 2,823,051.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,151.00 2,819,900.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,598.00 2,816,302.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 5,064.00 2,811,238.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 12,210.00 2,799,028.0823-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 62,973.24 2,736,054.8423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 41,937.00 2,694,117.8423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 16,140.00 2,677,977.84

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-FEB-2018 0002271 PAGO CHEQUE EFECTIVO 150,000.00 2,527,977.8423-FEB-2018 4323230 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734 10,895.00 2,517,082.84


23-FEB-2018 0002245 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 3,083.01 2,512,913.8323-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,122.00 2,508,791.8323-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 15,954.00 2,492,837.8323-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,972.00 2,489,865.8323-FEB-2018 8677850 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,828,572.90 4,318,438.73

RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003001684917DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907CLAVE DE RASTREO 400371802233334681REF 3334681CONCEPTO REEMBOLSORFC ND

23-FEB-2018 8682834 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,860,413.62 8,178,852.35RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003001684917DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907CLAVE DE RASTREO 400371802233334708REF 3334708CONCEPTO REEMBOLSORFC ND

23-FEB-2018 0002272 PAGO CHEQUE EFECTIVO 18,500.00 8,160,352.3523-FEB-2018 0002255 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,863.21 8,153,489.1423-FEB-2018 8717490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,968.00 8,149,521.14



23-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 11,294.00 8,133,433.1423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,174.00 8,132,259.1423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 12,123.00 8,120,136.1423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,459.00 8,099,677.1423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,125.00 8,097,552.1423-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 15,669.00 8,081,883.1426-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,118.00 8,061,765.1426-FEB-2018 0002256 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14,979.80 8,046,785.3426-FEB-2018 9129794 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 8,046,035.34




26-FEB-2018 0002249 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,069.45 8,028,340.8926-FEB-2018 0002266 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,937.20 8,026,403.6926-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 22,500.00 8,003,903.6926-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 7,999,003.6926-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 7,998,023.6926-FEB-2018 0002248 PAGO CHEQUE EFECTIVO 993.00 7,997,030.6926-FEB-2018 0002265 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,000.00 7,996,030.6926-FEB-2018 7447731 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 83,710.31 7,912,320.38




7214369



0218721436938716959001


HOJA 18 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO


26-FEB-2018 0002247 PAGO CHEQUE EFECTIVO 33,358.99 7,877,125.3926-FEB-2018 9298183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 35,391.89 7,841,733.50


26-FEB-2018 9318173 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 155,000.00 7,996,733.50RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802260000604090REF 1707701CONCEPTO SP 1707701 4410589RFC SPC130227L99





26-FEB-2018 9318190 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 91,734.00 8,231,749.96RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802260000604093REF 1708586CONCEPTO SP 1708586 4417232

7214369


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC SPC130227L99














7214369



0218721436938716959001


HOJA 19 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-FEB-2018 9347297 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,335.93 8,891,358.38








26-FEB-2018 9347313 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 186,230.32 9,892,442.47RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802260000611088REF 1709138CONCEPTO SP 1709138 4420849

7214369


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC SPC130227L99










26-FEB-2018 9347347 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 117,564.45 11,266,278.82RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802260000611087




7214369



0218721436938716959001


HOJA 20 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 1709134CONCEPTO SP 1709134 4420837RFC SPC130227L99





26-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,016.00 11,835,579.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,740.00 11,832,839.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 25,000.00 11,807,839.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,344.00 11,800,495.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 9,056.00 11,791,439.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,086.00 11,790,353.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,903.00 11,785,450.0526-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,830.00 11,782,620.0527-FEB-2018 8576947 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,109.00 11,809,729.0527-FEB-2018 9850697 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,262.00 11,805,467.05



27-FEB-2018 9850705 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,110.00 11,797,019.05ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701057491966AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507050

7214369













27-FEB-2018 9850758 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,110.00 11,747,895.05ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701026444232AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507580REF 9850758




7214369



0218721436938716959001


HOJA 21 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO









27-FEB-2018 9850781 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,414.00 11,709,005.05ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320901878896414AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507810REF 9850781

7214369








27-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,037,055.00 10,649,785.0527-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 145,600.00 10,504,185.0527-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 44,107.00 10,460,078.0527-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 23,113.00 10,436,965.0527-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 10,487.99 10,426,477.0627-FEB-2018 5039370 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,362.60 10,420,114.46






27-FEB-2018 5039385 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,470.00 10,375,686.46ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT




7214369



0218721436938716959001


HOJA 22 DE 26









27-FEB-2018 5045060 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 51,600.00 10,258,541.82ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072375004216061314AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450450600REF 0000104CONCEPTO OPERADORA GUTAN P F 104

27-FEB-2018 5045623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 30,117.20 10,228,424.62ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.

7214369


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 012342001430224392AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450456230REF 0031242CONCEPTO GAS VULCANO FAC 31242

27-FEB-2018 5045632 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 145,111.99 10,083,312.63ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012342001430224392AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450456320REF 0031235CONCEPTO GAS VULCANO FAC 31235

27-FEB-2018 9283213 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P 8,352.00 10,074,960.63F 76






27-FEB-2018 0002251 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,195.00 10,029,944.2327-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 30,000.00 9,999,944.2327-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 12,388.00 9,987,556.2327-FEB-2018 5187618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 34,131.59 9,953,424.64

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053598485AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451876180REF 5187618CONCEPTO GAS LICUADO

27-FEB-2018 5187624 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,163.25 9,944,261.39ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053600991AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451876240REF 5187624CONCEPTO MULTIGAS

27-FEB-2018 5187634 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 621,462.12 9,322,799.27ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053699834AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451876340REF 5187634CONCEPTO THERMOGAS

27-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,312.00 9,321,487.2727-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 24,165.00 9,297,322.2727-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 9,605.00 9,287,717.2727-FEB-2018 5274039 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 53,360.00 9,341,077.27




27-FEB-2018 5274047 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 165,254.65 9,892,714.84RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540




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0218721436938716959001


HOJA 23 DE 26









27-FEB-2018 5274100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 139,484.35 10,978,855.84RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001802270000703141REF 1707655CONCEPTO SP 1707655 4409948RFC SPC130227L99







27-FEB-2018 5350567 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,723.36 11,380,732.20ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053600991AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453505670REF 5350567CONCEPTO MULTIGAS

27-FEB-2018 5350573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,318.08 11,373,414.12ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053598485AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453505730REF 5350573CONCEPTO GAS LICUADO

27-FEB-2018 5350577 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 31,212.56 11,342,201.56ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053699834AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453505770REF 5350577CONCEPTO THERMOGAS

27-FEB-2018 5351448 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 350.00 11,341,851.56ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064360265167AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453514480REF 5351448




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0218721436938716959001


HOJA 24 DE 26


27-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 22.00 11,341,829.5627-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,759.00 11,321,070.5627-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 13,780.00 11,307,290.5627-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,234.00 11,305,056.5627-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 350.00 11,304,706.5628-FEB-2018 0002224 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IFT970922 C1A 22,175.00 11,282,531.5628-FEB-2018 0002263 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IST080423 4Q4 11,677.72 11,270,853.8428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,481.80 11,264,372.0428-FEB-2018 5940201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 938.00 11,263,434.04


28-FEB-2018 5940869 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,370.85 11,260,063.19ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002316340451AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000459408690REF 0470553CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 470






28-FEB-2018 5940924 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,723.09 11,230,243.43ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180002316340451AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000459409240

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0477576CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 477



28-FEB-2018 3211485 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810391801 12,434.12 11,192,035.95








28-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 760.00 11,124,887.2428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 23,336.00 11,101,551.2428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 18,250.00 11,083,301.2428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,988.00 11,079,313.2428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 25,000.00 11,054,313.2428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,696.00 11,050,617.2428-FEB-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 15,946.00 11,034,671.2428-FEB-2018 6319406 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 6,185.12 11,040,856.36






28-FEB-2018 6319425 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 17,579.74 11,700,664.53RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA




7214369



0218721436938716959001


HOJA 25 DE 26

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 002601001802280000891435REF 1708784CONCEPTO SP 1708784 4418702RFC SPC130227L99








28-FEB-2018 6319458 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 131,093.92 12,683,417.86RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540

7214369






TOTAL 22,114,030.54 16,516,125.49 12,911,919.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-ENE-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO6B2842C4-8D02-4809-901D-226365AF3420

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655052422172018-03-02T07:04:122018-03-02T07:04:10601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES01219 - CIUDAD DE MEXICOE48 - SERVICE UNITPUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONINGRESO

jcbZBkfu6D7WtczV1IYLUOGxkdEeKbPjcbZZlXZzhQF9V03hRdIxl;4Y:wzvrdic:XZlXZzabSPZxxuXyPUvRxuSuuPVYVVUZvUTPzabPXIkIhEZ9SRIBQjncZtb3O60uHYQVFbTaYj8a77fbbJSpKSDb0mcUGCQRvtDvyjYjeHJZKPXyZLa8:lgZASt39TrZINwT8FHvCoLbGd63ZbBUWTxc;MvQzxi5fZA;KgrJFSC:re2MhWmPlJI9ec9N60qXVFBSjGHF0WPWUfdk;nVUl288XySexXnC2i64nh26v5vEObQZygqX4OjcH8AVjI;lVCH1BVlrVJ55vhkTrRpYEVcFlIBR8IIogWz0aRR5yNNBCWykoyi6IRcy30nGcjXXWcZ8xq2rynkqfcVtZ8n;SDGQQT;gZkZ8nc8wFgfydhq1;HWPT4UzkRcoEM;k:9nhddma70fvFpDCFbD44WEMTOqds6M:RbMYSSMokANTZ:kKg5eqndi9H9XqDQObESP:;IC;JHFseQXRgAyMujCCg9cOdOih0LbQGPO2GcEc;RFous8msUc8K1dRfFpJxNXGyFxTazwu:fMldle1:P6gKLbqzwbabwBay5pJ0Sj4CM;m0b;GWsojZIdVRcEqAzSk7fDtEXrevYU:NWOoCe6pzv:XZHLIGeUR9QJLtIfVQdOoebOjzmafcmludS8SCSRo2FhJV7jczB3jbkyqOsLfZymeDjbZL0Zs:ZOmsggdB3Y8VAysnS:XnIxd5JrxwsYV8ucSZ0xCh1gydVVfoay1KT6xrRMxOeCxkclX

SELLO DIGITAL DEL EMISORJDfEu4UVg6aNzL+Tg1Py66q2dNXY98Dfgg7x0gJ45h9HvFwc0moDZA1NN9VM8lwBQ+pDTFE7V/FmNo5ve/0KGpybYoUdVOg1WizhSVC8j13m0+pX5XAsj2p02uHtQSXlpxKQur7a4TWVXyZUuDrTSvYQWiU6UsHHi8qntlTnyAK8e9oPZbkRfDmcvjn9yz9Qich9RpRpveP16ZaLECA0efqD41EVEDV92lCFK4zheIuEp3BfUwdnuhKb7pkmFGV7uewnGEUDNKFKSgPAF+42CNR6JqDFkzqpHDSo2/262Bt2YbsVpBDF6Kr4/ymOnY9Q0hx8BSEZGzaIn98dPOQIqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT5aQAQ8W8QQbrp+Pr1DcgTCqihFgeflz3CaVk8ZXln1CQ/OsAcViKLS9qXwC9Asri0VcK/h+yYyK9pH8NnxaDpDf4Xgyr65h8t47CCo8zhG7D5TqSfYti4fFN6nvtcrNJFbhpDUYK1MvNtvKGhz4nU2HGe+bK0+6o93oxELebg5KJMjXAw+dM949f9algLDwG0vdYVO0fh1UsXsN7CxAVP6TBfshNcTr/rL98ya2473DX3XR77J5fEcjt0y5lP3vKwg9TTgHVZz5mDE9OUhZWp2Y2lIZnjK/cRECOnaYOzuAfuvS8oMOQwsKfuand3PUlbfvONask0ghqzOGb9MuY/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.1|6B2842C4-8D02-4809-901D-226365AF3420|2018-03-02T07:04:12|JDfEu4UVg6aNzL+Tg1Py66q2dNXY98Dfgg7x0gJ45h9HvFwc0moDZA1NN9VM8lwBQ+pDTFE7V/FmNo5ve/0KGpybYoUdVOg1WizhSVC8j13m0+pX5XAsj2p02uHtQSXlpxKQur7a4TWVXyZUuDrTSvYQWiU6UsHHi8qntlTnyAK8e9oPZbkRfDmcvjn9yz9Qich9RpRpveP16ZaLECA0efqD41EVEDV92lCFK4zheIuEp3BfUwdnuhKb7pkmFGV7uewnGEUDNKFKSgPAF+42CNR6JqDFkzqpHDSo2/262Bt2YbsVpBDF6Kr4/ymOnY9Q0hx8BSEZGzaIn98dPOQIqg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION




7214369



0218721436938716959001


HOJA 26 DE 26

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BME=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZNÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓNBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=NO=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERO

NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REF=REN=S=SBC=SDO=SEG=SER=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBOREFERENCIARENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SERVICIOSISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

7214369


MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROSBANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNACAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/ODOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

www.ipab.org.mx




7148498


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REVPEDRO MORENO 281GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0118714849838716959001*0118714849838716959001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959R.F.C. SPC130227 L99MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0071813

HOJA 1 DE 52

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7 7,186,265.83 100.00% 7,314,014.63 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.71%TOTAL 7,186,265.83 100.00% 7,314,014.63 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7 CLABE 014320655052422171SALDO PROMEDIO 7,135,618.65 SALDO INICIAL 7,186,265.83 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 23,824,809.54 - I.S.R. RETENIDO (.46%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 23,697,060.74 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/01/2018 = SALDO ACTUAL 7,314,014.63 COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.71%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)

CORTE AL 31/01/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7(Saldo Inicial de $7,186,265.83)

Otros Cargos23,697,060.74

Saldo final7,314,014.63

Abonos23,824,809.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7 CLABE 014320655052422171

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,186,265.8302-ENE-2018 4363226 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,829.43 7,198,095.26

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-ENE-2018 8391775 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 7,195,095.26


02-ENE-2018 8391784 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 7,192,095.26ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012361011724006938AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483917840REF 8391784CONCEPTO

02-ENE-2018 8391790 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 7,189,095.26ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701088761649AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483917900REF 8391790CONCEPTO




02-ENE-2018 8391819 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 7,177,095.26ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010040423603AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483918190REF 8391819CONCEPTO


02-ENE-2018 8393837 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 7,173,345.26ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010046132794AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483938370REF 8393837CONCEPTO

02-ENE-2018 8448425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,634.40 7,169,710.86ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180087005621163AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000484484250REF 0041209CONCEPTO GAMA SISTEMAS 41209


02-ENE-2018 8448437 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 974.40 7,165,102.06




7148498



0118714849838716959001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 2 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180087005621163AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000484484370REF 0041207CONCEPTO GAMA SISTEMAS 41207


02-ENE-2018 2526345 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10,022.40 7,153,130.86

























7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-ENE-2018 2531449 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12,480.00 6,885,381.22



02-ENE-2018 0002166 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 14,104.00 6,846,627.2202-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 705,000.00 6,141,627.2202-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 6,136,727.2202-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 18,000.00 6,118,727.2202-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 6,117,747.2202-ENE-2018 8513130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,457.84 6,105,289.38

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320003231865046AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131300REF 0000164CONCEPTO ATELIER BCM 164

02-ENE-2018 8513135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,302.00 6,092,987.38ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010042276706AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131350REF 0000321CONCEPTO GANAMEX AENP

02-ENE-2018 8513136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,948.00 6,081,039.38ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010098359923AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131360REF 0000517CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 517




02-ENE-2018 8513143 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,395.64 6,031,554.42ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010026131906AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131430REF 0000151CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY 151

02-ENE-2018 8513144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,244.00 6,019,310.42ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072760002980977710AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131440REF 0001795CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1795


02-ENE-2018 8513149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,435.23 5,994,461.29ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010017789273AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV




7148498



0118714849838716959001


HOJA 3 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131490REF 0000153CONCEPTO AR IN 153









02-ENE-2018 8513302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,590.00 5,892,342.27ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010042276706AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV

7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485133020REF 0000359CONCEPTO GANAMEX AENP


02-ENE-2018 8513781 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,122.00 5,867,870.27ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485137810REF 0002506CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS

02-ENE-2018 8513783 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,861.00 5,856,009.27ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485137830REF 0002821CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2821







02-ENE-2018 8513978 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,941.01 5,771,338.58ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010098359923AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139780REF 8513978CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 528

02-ENE-2018 8513979 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,779.00 5,759,559.58ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010098359923AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139790




7148498



0118714849838716959001


HOJA 4 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 8513979CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 523


02-ENE-2018 8513989 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,345.00 5,734,937.58ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010098359923AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139890REF 8513989CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 519


02-ENE-2018 8513992 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,897.01 5,710,638.27ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072760002980977710AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139920REF 8513992CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR F 1785





02-ENE-2018 8514000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,243.00 5,649,996.48ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010098359923AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485140000

7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 8514000CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 531

















02-ENE-2018 2892708 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA MENDEZ MOISES 267 11,136.00 5,457,160.97

02-ENE-2018 0002105 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,607.00 5,454,553.9702-ENE-2018 2892799 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12,180.00 5,442,373.97

02-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 11,327.00 5,431,046.9702-ENE-2018 8571220 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,861.00 5,419,185.97

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712200REF 0001649CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS

02-ENE-2018 8571223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,191.60 5,406,994.37ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712230REF 0001647




7148498



0118714849838716959001


HOJA 5 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS


02-ENE-2018 8571229 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,319.20 5,383,283.97ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010018621039AL CLIENTE ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS SACLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712290REF 0001129CONCEPTO ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO 1129







02-ENE-2018 8571908 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,156.75 5,299,535.50ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320008545942744AL CLIENTE LA PRESA Y ANEXA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719080REF 0000098

7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO LA PRESA Y ANEXA 98


02-ENE-2018 8571914 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,925.50 5,276,303.48ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006057704210AL CLIENTE MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCICLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719140REF 0000187CONCEPTO MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCI

02-ENE-2018 8571915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,354.00 5,263,949.48ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040471529059AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719150REF 0000031CONCEPTO





02-ENE-2018 8583336 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,143.63 5,207,767.61ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072100002805455854AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485833360REF 0002959CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2959







7148498



0118714849838716959001


HOJA 6 DE 52

F







02-ENE-2018 8583654 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,530.00 5,103,925.61ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001101963205AL CLIENTE CONSTRUCMERKA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836540REF 8583654CONCEPTO CONSTRUMERKA F 918


02-ENE-2018 3155423 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST 11,861.00 5,079,737.57RUCCION 1


02-ENE-2018 3155700 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12,180.00 5,055,493.57BAT 403

02-ENE-2018 3155859 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO 12,250.00 5,043,243.57GUCA 261

02-ENE-2018 8597441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,000.00 5,048,243.57RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.DE LA CUENTA 072320002193183508DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZASCLAVE DE RASTREO OPERACIONES-FINANZAS GDL03REF 0000004

7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO 1703995RFC SPC130227L99



03-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 46,808.00 4,998,235.5703-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 5,035.80 4,993,199.7703-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,914.00 4,989,285.7703-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,392.00 4,985,893.7703-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 25,608.00 4,960,285.7703-ENE-2018 0002190 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,368.60 4,950,917.1703-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,351.91 4,942,565.2604-ENE-2018 9130337 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,688.00 4,932,877.26


04-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 11,316.00 4,921,561.2604-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 572.00 4,920,989.2604-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 8,000.00 4,912,989.2604-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,575.00 4,909,414.2604-ENE-2018 9229794 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,005,318.01 9,914,732.27

RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003001684917DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907CLAVE DE RASTREO 400371801043274729REF 3274729CONCEPTO VIATICOSRFC ND

04-ENE-2018 9230293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,041.20 9,907,691.07ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701128514785AL CLIENTE JV SOLUTIONS TECNOLOGYCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492302930REF 0003010CONCEPTO JV SOLUTIONS TECNOLOGY 3010




04-ENE-2018 9230313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,846.00 9,830,403.07ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006068816236AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303130REF 0003355CONCEPTO

04-ENE-2018 9230317 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 37,317.20 9,793,085.87




7148498



0118714849838716959001


HOJA 7 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040567091161AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303170REF 0003370CONCEPTO

04-ENE-2018 9230321 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,628.00 9,783,457.87ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701128514785AL CLIENTE JV SOLUTIONS TECNOLOGYCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303210REF 0003009CONCEPTO JV SOLUTIONS TECNOLOGY 3009


04-ENE-2018 9230326 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,450.00 9,749,609.07ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040144092541AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303260REF 0003356CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE 3356







7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040504289868AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332310REF 0003324CONCEPTO




04-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,292.00 9,585,307.1404-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 10,097.00 9,575,210.1404-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 174,720.00 9,400,490.1404-ENE-2018 9315086 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,194.00 9,389,296.14

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493150860REF 9315086CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2288


04-ENE-2018 9315092 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,948.00 9,365,255.14ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493150920REF 9315092CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2294

04-ENE-2018 9315099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,150.00 9,355,105.14ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072760002956692524AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493150990REF 9315099CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN



04-ENE-2018 9315111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,354.00 9,320,382.86ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493151110REF 9315111




7148498



0118714849838716959001


HOJA 8 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS




04-ENE-2018 9316095 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,992.00 9,293,690.86ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137361102245140727AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493160950REF 9316095CONCEPTO





04-ENE-2018 9318970 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 36,366.00 9,240,285.50ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004390029890AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189700REF 0004005

7148498


F
















7148498



0118714849838716959001


HOJA 9 DE 52

F










04-ENE-2018 9320852 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 809.22 8,946,364.50ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004554240035AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208520REF 0003954CONCEPTO

7148498


F

















7148498



0118714849838716959001


HOJA 10 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701166359740AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211370REF 0003104CONCEPTO



04-ENE-2018 9321146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 928.00 8,890,157.37ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320034519433825AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211460REF 0003350CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 3350

04-ENE-2018 9321148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,076.00 8,883,081.37ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320034519433825AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211480REF 0003400CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 3400


04-ENE-2018 9321153 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,060.00 8,871,655.37ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320577251202018AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211530REF 0003306CONCEPTO




7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218140REF 9321814CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2541










04-ENE-2018 9322582 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,158.00 8,723,959.07ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225820REF 9322582CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST F 2122

04-ENE-2018 9322588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,006.00 8,711,953.07ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.




7148498



0118714849838716959001


HOJA 11 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225880REF 9322588CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS








04-ENE-2018 9323302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,401.79 8,619,850.58ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010017789273AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233020REF 9323302CONCEPTO AR IN F 73


7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233050REF 9323305CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST F 2129




04-ENE-2018 9323315 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,355.94 8,560,139.34ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233150REF 9323315CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST F 2209



04-ENE-2018 6765638 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST 12,354.00 8,523,634.14RUCCION F














04-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,110.00 8,286,870.7504-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 39,981.00 8,246,889.7505-ENE-2018 6806395 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,595.00 8,248,484.75




7148498



0118714849838716959001


HOJA 12 DE 52

F




05-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 8,195,776.7505-ENE-2018 8333025 DEPOSITO EN EFECTIVO 462.00 8,196,238.7505-ENE-2018 5065570 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,368.00 8,184,870.75





05-ENE-2018 5065601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 417.60 8,060,495.55ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040505618289AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656010REF 0000904CONCEPTO


05-ENE-2018 5065625 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 43,094.00 7,969,841.55ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040505618289AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656250

7148498


F












05-ENE-2018 5067937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,712.00 7,652,682.14ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701166359740AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679370REF 0004226




7148498



0118714849838716959001


HOJA 13 DE 52

F





05-ENE-2018 5067955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 928.00 7,595,769.06ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701166359740AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679550REF 0004149CONCEPTO





05-ENE-2018 5067973 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,287.60 7,532,450.46ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701166359740AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679730REF 0004248

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0118714849838716959001


HOJA 14 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-ENE-2018 8818004 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12,412.00 7,199,514.22

05-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,801.00 7,197,713.2205-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 30,045.00 7,167,668.2205-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,212.00 7,166,456.2205-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 48,727.00 7,117,729.2205-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,110.00 7,111,619.2205-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 23,100.00 7,088,519.2205-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 331.00 7,088,188.2205-ENE-2018 0000000 DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000018225694 11,943.00 7,100,131.2205-ENE-2018 5114798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 41,354.00 7,058,777.22








05-ENE-2018 5114835 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 48,447.40 6,873,684.14ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004390970156AL CLIENTE

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F












05-ENE-2018 5114885 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 41,249.60 6,449,886.26ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004390970156AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148850




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0118714849838716959001


HOJA 15 DE 52

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05-ENE-2018 5115700 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,152.40 6,238,003.10ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451157000

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0001775CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS











05-ENE-2018 5116941 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,016.00 6,099,630.64ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040562279946AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169410REF 0003985




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0118714849838716959001


HOJA 16 DE 52

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05-ENE-2018 5117900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,419.35 5,960,422.25ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004548338995AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451179000REF 0000080

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F



05-ENE-2018 5118124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,180.00 5,936,549.45ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451181240REF 0002282CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2282













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0118714849838716959001


HOJA 17 DE 52

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ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001101963205AL CLIENTE CONSTRUCMERKA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451610210REF 5161021CONCEPTO CONSTRUCMERKA 920





05-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,940.00 5,674,086.1905-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,706.00 5,669,380.1905-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 16,756.20 5,652,623.9905-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,011.00 5,649,612.9905-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 12,546.00 5,637,066.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADM 880.00 5,636,186.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADM 330.00 5,635,856.9908-ENE-2018 0000000 DEV PGO DE ANTICIPO VIATICOS 000018232656 330.00 5,636,186.9908-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 34,768.00 5,601,418.9908-ENE-2018 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA 3,971.00 5,605,389.9908-ENE-2018 5517889 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 5,602,389.99



08-ENE-2018 5517899 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 5,596,389.99ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013893392452AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455178990REF 5517899CONCEPTO





08-ENE-2018 5517907 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 5,581,389.99ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012500028988471506AL CLIENTE




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0118714849838716959001


HOJA 18 DE 52

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08-ENE-2018 8035702 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,090.00 5,566,479.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,246.00 5,565,233.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,660.00 5,563,573.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 30,610.00 5,532,963.99

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,084.00 5,529,879.9908-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 116.00 5,529,763.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,000.00 5,522,763.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,320.00 5,516,443.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 5,511,543.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 18,000.00 5,493,543.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 5,492,563.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,739.00 5,489,824.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,299.00 5,485,525.9908-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 657,000.00 4,828,525.9908-ENE-2018 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018234215 116.00 4,828,641.9908-ENE-2018 5648485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 4,825,641.99


08-ENE-2018 5649119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 232.63 4,825,409.36ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700287388442AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491190REF 0004296CONCEPTO FERRETERIA INKAR CR 4296


08-ENE-2018 5649123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,094.02 4,813,046.54ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001791419363AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491230REF 0004204CONCEPTO GECTECH DE MEXICO CR 4204




08-ENE-2018 5649132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,329.76 4,750,890.91ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180087005621163AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491320REF 0004245CONCEPTO GAMA SISTEMAS CR 4245






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0118714849838716959001


HOJA 19 DE 52

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08-ENE-2018 5649146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 606.68 4,718,938.36ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006032093564AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491460REF 0004146CONCEPTO



08-ENE-2018 5649157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,671.49 4,681,144.80ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002180087005621163AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491570REF 0004224CONCEPTO GAMA SISTEMAS CR 4224



08-ENE-2018 5651265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,156.80 4,655,279.58ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512650REF 0002665CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER FAC 266

08-ENE-2018 5651268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,736.50 4,644,543.08ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072760002956692524AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512680REF 0005831CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN

08-ENE-2018 5651273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,297.16 4,632,245.92ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072100002805455854AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512730REF 0003264CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAC 32










08-ENE-2018 5652480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,716.00 4,514,128.92ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456524800REF 0002504CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST FAC 2504








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0118714849838716959001


HOJA 20 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456524950REF 0002506CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST FAC 2506






08-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,729.00 4,392,789.1108-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,000.00 4,389,789.1108-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 15,329.00 4,374,460.1108-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,905.00 4,360,555.1108-ENE-2018 5655067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,296.00 4,348,259.11

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456550670REF 0002320CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2320


08-ENE-2018 5655074 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,962.00 4,325,001.11ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072760002956692524AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456550740

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0005376CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN





08-ENE-2018 5655425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,308.25 4,266,214.74ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320003231865046AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456554250REF 5655425CONCEPTO ATELIER BCM 115

08-ENE-2018 5655795 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 189,226.97 4,455,441.71RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001801080000032651REF 1701064CONCEPTO SP 1701064 4367889RFC SPC130227L99


09-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 4,404,691.7109-ENE-2018 5936721 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 173,726.64 4,578,418.35




09-ENE-2018 5936735 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,809.00 5,027,341.21




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0118714849838716959001


HOJA 21 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001801090000081868REF 1672599CONCEPTO SP 1672599 4248385RFC SPC130227L99

09-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 33,690.00 4,993,651.2109-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,129.00 4,986,522.2109-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 372.00 4,986,150.2109-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 66,524.00 4,919,626.2109-ENE-2018 5966417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,100.00 4,917,526.21



09-ENE-2018 5970450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 31,640.00 4,884,113.21ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012261001531881838AL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459704500REF 5970450CONCEPTO CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA



09-ENE-2018 5971810 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,136.00 4,849,632.21ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001065750567AL CLIENTE CONSTRUCTORES BOUDESY SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718100REF 0000203CONCEPTO CONSTRUCTORES BOUDESY 203


09-ENE-2018 5971817 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,832.00 4,825,649.21ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718170REF 0002588CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2588







09-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 637.00 4,754,230.3209-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,637.00 4,749,593.3209-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 4,699,593.3209-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 20,000.00 4,679,593.3209-ENE-2018 5986410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,025.49 4,667,567.83


09-ENE-2018 5986412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,498.48 4,655,069.35ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010017789273AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864120REF 0000127CONCEPTO AR IN 127

09-ENE-2018 5986414 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,478.26 4,642,591.09ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010017789273AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864140REF 0000130CONCEPTO AR IN 130







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HOJA 22 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864240REF 0000136CONCEPTO ATELIER BCM 136




09-ENE-2018 5987967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,359.61 4,555,805.76ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010026131906AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879670REF 0000123CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY FAC 123



09-ENE-2018 5987980 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,399.85 4,519,496.27ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320003231865046AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879800REF 0000130CONCEPTO ATELIER BCM FAC 130

09-ENE-2018 5987981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,386.62 4,507,109.65ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010017789273AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879810REF 0000125CONCEPTO AR IN FAC 125


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879820REF 0000134CONCEPTO ATELIER BCM FAC 134

09-ENE-2018 5987985 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,423.62 4,482,190.19ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010017789273AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879850REF 0000123CONCEPTO AR IN FAC 123

09-ENE-2018 5987986 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,472.77 4,469,717.42ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320003231865046AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879860REF 0000132CONCEPTO ATELIER BCM FAC 132


09-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 37,274.81 4,420,052.6209-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 116.00 4,419,936.6209-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 9,520.00 4,410,416.6209-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 650.00 4,409,766.6209-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,611.00 4,408,155.6209-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 13,407.00 4,394,748.6209-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 15,914.00 4,378,834.6210-ENE-2018 5379416 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 32,160.00 4,346,674.62
















10-ENE-2018 5382143 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 6,597.27 4,212,662.954194










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0118714849838716959001


HOJA 23 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-ENE-2018 5383326 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 8,643.16 4,143,356.43



10-ENE-2018 6316339 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 14,640.11 4,125,700.32ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443400201511AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163390REF 0003479CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO







10-ENE-2018 6317047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,521.28 4,030,294.07ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010026013626AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170470

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0004193CONCEPTO SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE CR 4193



10-ENE-2018 6317057 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,449.60 4,003,385.47ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010026013626AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170570REF 0004079CONCEPTO SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE CR 4079






10-ENE-2018 6317075 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,206.00 3,934,445.39ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010026013626AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170750REF 0004080CONCEPTO SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE CR 4080

10-ENE-2018 6317081 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,484.00 3,922,961.39ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443400322063AL CLIENTE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SPEED SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170810REF 0004197CONCEPTO TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SPEED CR 4197





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0118714849838716959001


HOJA 24 DE 52

F










10-ENE-2018 6317471 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,547.12 3,865,353.76ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004492980620AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174710REF 0004083

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F





10-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 7,200.00 3,831,663.1210-ENE-2018 6319120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,435.20 3,819,227.92


10-ENE-2018 6319123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,160.00 3,818,067.92ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002522323324AL CLIENTE NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191230REF 6319123CONCEPTO NEXONOVA COMERCIALIZACION 4201

10-ENE-2018 6319124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,800.00 3,810,267.92ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010033422637AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOSCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191240REF 0004261CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS





10-ENE-2018 6319134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,200.00 3,771,133.92ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010033422637AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOSCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191340REF 0004286




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0118714849838716959001


HOJA 25 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS







10-ENE-2018 6319583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,052.80 3,699,548.00ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040064832836AL CLIENTE CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463195830REF 0012588CONCEPTO CARD SYSTEMS DE MEXICO



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F








10-ENE-2018 6320831 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,441.00 3,571,868.54ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002586289462AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463208310REF 0004686CONCEPTO GRUPO BATTON FAC 4686

10-ENE-2018 6320839 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,441.00 3,559,427.54ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002586289462AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463208390REF 0001792CONCEPTO GRUPO BATTON FAC 1792



10-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 25,857.00 3,531,470.5410-ENE-2018 5586438 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 3,150.00 3,528,320.54

10-ENE-2018 6349974 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,623.00 3,523,697.54ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013324088141AL CLIENTE




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0118714849838716959001


HOJA 26 DE 52

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10-ENE-2018 6350574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,441.00 3,511,256.54ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002766341476AL CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463505740REF 0001792CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT FAC 1792

10-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,096.00 3,508,160.5410-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,628.64 3,501,531.9010-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 31,430.00 3,470,101.9010-ENE-2018 6355392 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,224.00 3,461,877.90


10-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 774.00 3,461,103.9010-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,200.00 3,456,903.9010-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,886.00 3,448,017.9011-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,116.00 3,445,901.9011-ENE-2018 6568346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,400.01 3,441,501.89

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004802840174AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000465683460REF 6568346CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ




11-ENE-2018 6615444 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,441.00 3,445,542.89RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.DE LA CUENTA 072320002586289462DEL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CVCLAVE DE RASTREO 7875CAP4201801110538282472REF 0110118CONCEPTO DEPOSITO ERRONEORFC GBA141209C24

11-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 9,600.00 3,435,942.8911-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,116.00 3,433,826.8911-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 42,000.00 3,391,826.89

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 27,000.00 3,364,826.8911-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 41,279.00 3,323,547.8911-ENE-2018 6702184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,340.40 3,315,207.49

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004538360614AL CLIENTE MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y RCLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467021840REF 0004231CONCEPTO MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y R

11-ENE-2018 6702187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,414.90 3,306,792.59ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001467950567AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467021870REF 0004152CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 4152

















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0118714849838716959001


HOJA 27 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467481700REF 0002508CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS









11-ENE-2018 6748798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,762.40 3,081,346.93ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010042276706

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOAL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487980REF 0000375CONCEPTO GANAMEX AENP



11-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,628.00 3,050,695.3311-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,800.00 3,045,895.3311-ENE-2018 6754646 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,492.00 3,038,403.33



11-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 12,256.00 3,025,981.3311-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 14,730.00 3,011,251.3311-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 166.00 3,011,085.3311-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,128.00 3,009,957.3311-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 13,000.00 2,996,957.3311-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 27,760.00 2,969,197.3311-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,400.00 2,964,797.3312-ENE-2018 0002193 PAGO CHEQUE EFECTIVO 150,000.00 2,814,797.3312-ENE-2018 7457366 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,600.00 2,813,197.33


12-ENE-2018 7458367 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,774.00 2,801,423.33ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673014AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474583670REF 0002868CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 2868








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0118714849838716959001


HOJA 28 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002207673564AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUSCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474583870REF 0002512CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS










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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002608846068AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635250REF 0002705CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2705





12-ENE-2018 7465958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 30,790.00 2,570,766.01ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001660492299AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659580REF 0004090CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO CR 4090


12-ENE-2018 7465969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 35,983.00 2,519,867.56ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001660492299AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659690REF 0004144CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO CR 4144








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0118714849838716959001


HOJA 29 DE 52

F




12-ENE-2018 7472523 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,901.00 2,419,571.17ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002345315360AL CLIENTE AR LOGISTICA MEDICA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725230REF 0004173CONCEPTO AR LOGISTICA MEDICA CR 4173

12-ENE-2018 7472533 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,583.98 2,411,987.19ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004502451355AL CLIENTE AGRICOLA DASAM SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725330REF 0004171CONCEPTO AGRICOLA DASAM CR 4171






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F


12-ENE-2018 7472593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 682.11 2,392,069.58ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900000923144AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725930REF 0004266CONCEPTO







12-ENE-2018 7504339 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,671,082.00 5,008,878.06RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003001684917DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907CLAVE DE RASTREO 400371801123282729REF 3282729CONCEPTO REEMBOLSORFC ND

12-ENE-2018 7612455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,869.00 5,000,009.06ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010001947047AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476124550REF 7612455CONCEPTO

12-ENE-2018 7613630 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 974.40 4,999,034.66ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004487677267AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136300REF 7613630CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4228

12-ENE-2018 7613635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,771.00 4,997,263.66ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.




7148498



0118714849838716959001


HOJA 30 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 002320056756147949AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136350REF 7613635CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 4275

12-ENE-2018 7613640 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,803.40 4,990,460.26ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700734222462AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136400REF 7613640CONCEPTO GRUPO IDEENT 4301

12-ENE-2018 7613645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,953.44 4,988,506.82ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004487677267AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136450REF 7613645CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4251




12-ENE-2018 7613674 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,399.01 4,935,086.37ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320056756147949AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136740REF 7613674CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 4249



12-ENE-2018 7613688 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 544.77 4,912,473.76ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

7148498


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 002320700734222462AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136880REF 7613688CONCEPTO GRUPO IDEENT 4184



12-ENE-2018 7613710 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,162.52 4,892,807.64ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320056756147949AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137100REF 7613710CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 4274





12-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 76,090.25 4,791,136.5512-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 166.00 4,790,970.5512-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 18,862.00 4,772,108.5512-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 27,480.00 4,744,628.5512-ENE-2018 7615839 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 748.20 4,743,880.35

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000973103518AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158390REF 0004267CONCEPTO


12-ENE-2018 7615853 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,045.68 4,724,786.67ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001319345039AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158530REF 0004139




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0118714849838716959001


HOJA 31 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D

12-ENE-2018 7615857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 630.23 4,724,156.44ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001319345039AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158570REF 0004141CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D

12-ENE-2018 7615860 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 50,950.25 4,673,206.19ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900001308580AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158600REF 0004293CONCEPTO DEL





12-ENE-2018 7615895 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,738.38 4,624,122.81ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001319345039AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158950REF 0004140CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D


12-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 830.00 4,604,524.5612-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,074.00 4,603,450.5612-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,132.00 4,602,318.5612-ENE-2018 7616746 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,693.60 4,600,624.96

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700402552121

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F


12-ENE-2018 7616750 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,923.20 4,597,701.76ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040144092541AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167500REF 0003660CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 3660

12-ENE-2018 7616755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,087.68 4,591,614.08ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001943490758AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167550REF 0004073CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4073





12-ENE-2018 7616775 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,378.08 4,552,121.88ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040196287265AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167750REF 0004210CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA CR 4210

12-ENE-2018 7616782 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,116.44 4,549,005.44ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320068355443016AL CLIENTE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MEXLABCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167820REF 0004230CONCEPTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MEXLAB



12-ENE-2018 7616807 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,104.00 4,530,292.90ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320700402552121AL CLIENTE




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0118714849838716959001


HOJA 32 DE 52

F





12-ENE-2018 7616822 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 603.20 4,512,963.43ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040144092541AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168220REF 0003730CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 3730





12-ENE-2018 7617604 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 21,910.03 4,465,881.57ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.A LA CUENTA 062320163110046153AL CLIENTE

7148498


F


12-ENE-2018 7618599 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,355.24 4,453,526.33ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320003231864924AL CLIENTE ERBAZA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476185990REF 0000212CONCEPTO ERBAZA FAC 212






12-ENE-2018 9926471 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST 12,156.80 4,384,473.39RUCCION P




12-ENE-2018 0638808 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS 14,689.49 4,333,731.10








7148498



0118714849838716959001


HOJA 33 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-ENE-2018 7793237 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 226.20 4,329,246.50










7148498


F









ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443400201511AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478094810REF 7809481CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO




12-ENE-2018 7809513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 30,207.20 3,932,692.58ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443400201511AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478095130




7148498



0118714849838716959001


HOJA 34 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 7809513CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO








12-ENE-2018 7809568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 779.52 3,718,503.40ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443400201511AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478095680REF 7809568CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO

12-ENE-2018 7809580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 24,948.00 3,693,555.40ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320443400201511AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOCLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478095800

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 7809580CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO


12-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,000.00 3,675,079.3012-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 21,000.00 3,654,079.3012-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 14,700.00 3,639,379.3012-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,418.00 3,628,961.3012-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 14,700.00 3,614,261.3012-ENE-2018 7818267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,044.07 3,602,217.23










12-ENE-2018 7818333 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 451.24 3,520,858.59




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0118714849838716959001


HOJA 35 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001087701235AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183330REF 0004253CONCEPTO


12-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,400.00 3,508,513.4712-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 16,024.00 3,492,489.4715-ENE-2018 8295992 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,296.00 3,480,193.47

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072760002956692524AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INCLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482959920REF 0005272CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN



15-ENE-2018 8296006 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,100.01 3,445,788.98ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010043596825AL CLIENTE MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960060REF 0000844CONCEPTO MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA 844



15-ENE-2018 8296018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,296.00 3,409,770.98ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072100002805455854AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960180REF 0002881

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2881




15-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 18,750.00 3,377,082.1815-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 3,376,102.1815-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 5,280.00 3,370,822.1815-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,965.00 3,365,857.1815-ENE-2018 8459915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 3,362,857.18








15-ENE-2018 8459964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 3,341,857.18ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012343011302037185




7148498



0118714849838716959001


HOJA 36 DE 52

F










15-ENE-2018 8460030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,000.00 3,314,857.18ENVIADO A BANCOPPELA LA CUENTA 137397102053616640

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F










15-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 3,287,964.1815-ENE-2018 8539359 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 22,175.00 3,310,139.18


15-ENE-2018 4039656 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 16,501.00 3,293,638.182960








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0118714849838716959001


HOJA 37 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO3338
























15-ENE-2018 4047591 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 18,556.06 2,651,590.86

15-ENE-2018 8609916 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,997.20 2,645,593.66ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001656002433AL CLIENTE TRACTOMOTORES DE MEXICO S DE RL DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000486099160REF 0003904CONCEPTO TRACTOMOTORES DE MEXICO C R 3904

15-ENE-2018 8609923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 9,730.77 2,635,862.89ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001656002433AL CLIENTE TRACTOMOTORES DE MEXICO S DE RL DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000486099230REF 0002900CONCEPTO TRACTOMOTORES DE MEXICO C R 2900

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F



15-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 18,461.00 2,612,229.8915-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,804.00 2,610,425.8915-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 7,990.00 2,602,435.8915-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,657.00 2,599,778.8915-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 96,576.00 2,503,202.8915-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 37,046.00 2,466,156.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 690,000.00 1,776,156.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 13,112.00 1,763,044.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 26,342.00 1,736,702.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,000.00 1,730,702.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,841.00 1,727,861.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 516.00 1,727,345.8915-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 15,000.00 1,712,345.8915-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 7,350.00 1,704,995.8916-ENE-2018 8873171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,024.68 1,701,971.21

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004521150695AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731710REF 0003531CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3531

16-ENE-2018 8873175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,054.71 1,696,916.50ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004521150695AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731750REF 0004059CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4059











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0118714849838716959001


HOJA 38 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004521150695AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732040REF 0004057CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4057










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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004521150695AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732340REF 0003498CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3498







16-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 14,843.00 1,528,813.0316-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,000.00 1,525,813.0316-ENE-2018 8338415 DEPOSITO EN EFECTIVO 462.00 1,526,275.0316-ENE-2018 9067812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 750.00 1,525,525.03





16-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 19,286.00 1,494,944.4316-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,000.00 1,491,944.4316-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 166.00 1,491,778.4316-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 1,441,778.43




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0118714849838716959001


HOJA 39 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO16-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 35,000.00 1,406,778.4316-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 16,383.00 1,390,395.4316-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 32,664.00 1,357,731.4316-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,500.00 1,356,231.4317-ENE-2018 0436426 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,907.00 1,453,138.4317-ENE-2018 0436437 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,550.00 1,462,688.4317-ENE-2018 0270181 DEPOSITO EN EFECTIVO 374.00 1,463,062.4317-ENE-2018 0001979 PAGO CHEQUE EFECTIVO 560.00 1,462,502.4317-ENE-2018 9248451 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,100.00 1,460,402.43



17-ENE-2018 7530219 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 807.00 1,457,239.43


17-ENE-2018 0002139 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,200.00 1,449,039.4317-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 85,388.00 1,363,651.4317-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,000.00 1,362,651.4317-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,000.00 1,358,651.4317-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,705.00 1,351,946.4317-ENE-2018 6569918 DEPOSITO CON CHEQUE 23,130.40 1,375,076.8317-ENE-2018 9419803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 31,640.00 1,343,436.83

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012261001531881838AL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000494198030REF 9419803CONCEPTO CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA



17-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 11,714.00 1,331,025.5817-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,174.00 1,326,851.5817-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,000.00 1,323,851.5817-ENE-2018 8725560 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 14,362.01 1,309,489.57

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,406.00 1,300,083.5717-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,867.35 1,293,216.2217-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,022.00 1,291,194.2217-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,120.00 1,288,074.2217-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 258.00 1,287,816.2217-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,694.00 1,279,122.2218-ENE-2018 0002177 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOGL7307032H4 2,070.60 1,277,051.6218-ENE-2018 9607400 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 258.00 1,276,793.62




18-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 774.00 1,271,619.6218-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 30,000.00 1,241,619.6218-ENE-2018 9806501 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,598.00 1,240,021.62







18-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,156.00 1,163,729.6218-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 46,588.00 1,117,141.6218-ENE-2018 9817945 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,250.32 1,122,391.94

RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003001556838DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIONCLAVE DE RASTREO 400371801183292381REF 3292381CONCEPTO SP 1706191 4400528RFC SPC130227L99




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0118714849838716959001


HOJA 40 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-ENE-2018 9818476 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,844.56 1,130,236.50

RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.DE LA CUENTA 037180003001900471DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIONCLAVE DE RASTREO 400371801183292383REF 3292383CONCEPTO SP 1705291 4395370RFC SPC130227L99



19-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,943.00 1,068,575.5019-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 33,375.00 1,035,200.5019-ENE-2018 5261367 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,833.16 1,039,033.66

RECIBIDO DE BANSI, S.A.DE LA CUENTA 060320000986937344DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADM Y FINANZAS FONDO DE APOCLAVE DE RASTREO BSI10120180119000393978REF 0393978CONCEPTO ABONO A CTARFC SPC130227L99

19-ENE-2018 0002198 PAGO CHEQUE EFECTIVO 150,000.00 889,033.6619-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 350.00 888,683.6619-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,455.00 887,228.6619-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 40,933.90 846,294.7619-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 16,210.07 830,084.6919-ENE-2018 5395309 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,092.08 837,176.77

RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.DE LA CUENTA 072320002624554842DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZASCLAVE DE RASTREO OPERACIONES-FINANZAS GDL02REF 0000048CONCEPTO 1706190RFC SPC130227L99

19-ENE-2018 5432159 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15,000,000.00 15,837,176.77RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001112497540DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001801190000878003REF 1705799CONCEPTO SP 1705799 4397962RFC SPC130227L99

19-ENE-2018 5439414 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,000.00 15,842,176.77RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.DE LA CUENTA 030320877742701016DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINCLAVE DE RASTREO BB278012623REF 2780126CONCEPTO PARA ABONO EN CUENTARFC SPC130227L99

19-ENE-2018 5439603 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,536.62 15,843,713.39RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.DE LA CUENTA 030320889655701010DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINCLAVE DE RASTREO BB279012623

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 2790126CONCEPTO PARA ABONO EN CUENTARFC SPC130227L99

19-ENE-2018 3698083 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 807.00 15,842,906.39




19-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,600.00 15,827,906.3919-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,638.00 15,819,268.3919-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 41,300.00 15,777,968.3919-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 18,881.00 15,759,087.3919-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 16,210.00 15,742,877.3922-ENE-2018 5006524 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 23,130.40 15,719,746.99








22-ENE-2018 5726417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 34,927.44 15,442,921.05ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040504289868




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0118714849838716959001


HOJA 41 DE 52

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22-ENE-2018 5731160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 71,050.00 14,999,352.83ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004094603130AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457311600REF 0000694CONCEPTO CURS COMERCIALZIADORA P F 694


22-ENE-2018 5731169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 71,050.00 14,857,252.83ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004094603130AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV




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0118714849838716959001


HOJA 42 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457311690REF 0000693CONCEPTO CURS COMERCIALZIADORA P F 693










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F









22-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 783,000.00 13,667,119.4122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 13,662,219.4122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 13,661,239.4122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,250.00 13,640,989.4122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,466.90 13,636,522.5122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,888.00 13,632,634.5122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,146.00 13,625,488.5122-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,000.00 13,622,488.5122-ENE-2018 0002106 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 999.00 13,621,489.5122-ENE-2018 6031359 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 22,612.34 13,598,877.17












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HOJA 43 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO





22-ENE-2018 5889583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,336.00 13,146,389.67ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006745179856AL CLIENTE MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CCLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458895830REF 0001435CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FAC A 1435

22-ENE-2018 5889587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,004.00 13,138,385.67ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006745179856AL CLIENTE MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CCLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458895870REF 0001432CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FAC A 1432






22-ENE-2018 5890090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 49,938.00 12,889,090.07ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320040567091161AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900900

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22-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 24,910.05 12,616,822.4522-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 13,440.98 12,603,381.4722-ENE-2018 0000000 ANUL CARGO P PAGO DE VIATICOS 1,040.00 12,604,421.4723-ENE-2018 6064617 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,063.00 12,600,358.47



23-ENE-2018 0002073 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,200.00 12,595,408.47




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0118714849838716959001


HOJA 44 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 5,791.00 12,589,617.4723-ENE-2018 6164010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 695.06 12,588,922.41


23-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,258.00 12,583,664.4123-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 12,533,664.4123-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 17,639.00 12,516,025.4123-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 6,549.00 12,509,476.4123-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 28,400.00 12,481,076.4123-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 38,586.78 12,442,489.6323-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,978.00 12,438,511.6323-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,070.00 12,437,441.6323-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 3,576.00 12,433,865.6323-ENE-2018 6211704 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 43,848.00 12,390,017.63








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23-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 11,612.00 12,172,467.6323-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 24,182.00 12,148,285.6323-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 11,116.00 12,137,169.6323-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,544.00 12,134,625.6323-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,617.00 12,133,008.6324-ENE-2018 0002087 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,320.00 12,130,688.6324-ENE-2018 9269300 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 49,724.03 12,080,964.60




24-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 45,750.00 12,010,882.7324-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,364.00 12,005,518.7324-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,904.85 11,999,613.8824-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,832.00 11,992,781.8824-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,918.00 11,990,863.8824-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,100.00 11,987,763.8824-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 17,867.00 11,969,896.8824-ENE-2018 6577927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 774.00 11,969,122.88







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HOJA 45 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 072320004683557422AL CLIENTE PIBAN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802620REF 0002045CONCEPTO PIBAN FAC 2045

24-ENE-2018 6580265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,252.00 11,943,861.50ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004683557422AL CLIENTE PIBAN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802650REF 0002042CONCEPTO PIBAN FAC 2042





ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002766341476AL CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000467915960REF 0001803CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT P F 1803

25-ENE-2018 6791601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,441.00 11,851,805.13ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002586289462AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000467916010REF 0004730CONCEPTO GRUPO BATTON P F 4730

25-ENE-2018 6791684 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI 11,310.00 11,863,115.13DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.CUENTA 072320002766341476CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CVCLAVE DE RASTREO 183597049CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA



25-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 12,515.00 11,800,581.1525-ENE-2018 0000000 BONI COM CHEQUES PAGADOS 27510 1,740.00 11,802,321.15

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-ENE-2018 0000000 ANUL O BONI IVA COM 27511 278.40 11,802,599.5525-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,784.00 11,798,815.5525-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,372.00 11,794,443.5525-ENE-2018 6855611 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 918.00 11,793,525.55


25-ENE-2018 6856243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,499.00 11,781,026.55ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004746815904AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DECLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000468562430REF 0000259CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R

25-ENE-2018 6856603 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 31,640.00 11,749,386.55ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012261001531881838AL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000468566030REF 6856603CONCEPTO HOTELERO LA NOGALERA

25-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 54,231.25 11,695,155.3025-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,214.00 11,692,941.3025-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,677.00 11,682,264.3025-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 16,132.00 11,666,132.3025-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,000.00 11,656,132.3025-ENE-2018 2515805 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11,733.40 11,644,398.90





ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004683557422AL CLIENTE PIBAN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469883790REF 0002058CONCEPTO PIBAN FAC 2058







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0118714849838716959001


HOJA 46 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004683557422AL CLIENTE PIBAN SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884000REF 0002050CONCEPTO PIBAN FAC 2050






25-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 11,200.00 11,427,532.8026-ENE-2018 4364562 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,940.49 11,469,473.2926-ENE-2018 4364564 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,809.33 11,484,282.6226-ENE-2018 0002074 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,000.00 11,477,282.6226-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 11,427,282.6226-ENE-2018 7427014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 16,936.00 11,410,346.62


26-ENE-2018 7427016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,309.92 11,398,036.70ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001500769291AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CCLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270160REF 0002816CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 2816


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0118714849838716959001


HOJA 47 DE 52

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F












26-ENE-2018 7436591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 21,214.08 10,934,724.12ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320004804044897AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474365910




7148498



0118714849838716959001


HOJA 48 DE 52

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26-ENE-2018 7436600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 48,473.27 10,886,250.85ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320011053956784AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474366000REF 0003002CONCEPTO SYC MOTORS C R 3002








26-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,800.00 10,748,850.9126-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,400.00 10,747,450.9126-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 21,000.00 10,726,450.9126-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 35,754.00 10,690,696.9126-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 39,016.00 10,651,680.91

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 9,840.00 10,641,840.9126-ENE-2018 8335503 DEPOSITO EN EFECTIVO 180.00 10,642,020.9126-ENE-2018 7484651 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 21,019.20 10,621,001.71











26-ENE-2018 7485846 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 28,090.56 10,319,470.15ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320034519433825AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474858460REF 0002974




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0118714849838716959001


HOJA 49 DE 52

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 2974




26-ENE-2018 7487055 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 2,969.60 10,280,161.23ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002638995808AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474870550REF 0002890CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2890





26-ENE-2018 7487076 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5,800.00 10,119,402.63ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320002638995808AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474870760REF 0002892

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2892










26-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,504.00 9,803,020.3126-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,568.00 9,789,452.3126-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,432.00 9,786,020.3126-ENE-2018 7548563 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 588.00 9,785,432.31


26-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,636.00 9,777,796.3126-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 1,691.86 9,776,104.4526-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 34,760.00 9,741,344.4526-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,264.00 9,740,080.4526-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,368.00 9,726,712.4526-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,288.00 9,721,424.4526-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,374.00 9,720,050.4529-ENE-2018 0002199 PAGO CHEQUE EFECTIVO 50,000.00 9,670,050.4529-ENE-2018 7986799 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,680.00 9,665,370.45


29-ENE-2018 7986803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,509.00 9,660,861.45ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320029798562509AL CLIENTE




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0118714849838716959001


HOJA 50 DE 52

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29-ENE-2018 7986841 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,338.00 9,621,591.45ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.A LA CUENTA 127320013859150900AL CLIENTE

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F







29-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,480.00 9,605,255.4529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 994,969.00 8,610,286.4529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 7,323.00 8,602,963.4529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 4,900.00 8,598,063.4529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 20,250.00 8,577,813.4529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 980.00 8,576,833.4529-ENE-2018 8111961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,338.00 8,572,495.45




29-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 7,408.00 8,554,367.7529-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 7,110.00 8,547,257.7529-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,629.00 8,537,628.7529-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,634.00 8,532,994.7529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 89,344.00 8,443,650.7529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 2,482.00 8,441,168.7529-ENE-2018 0000000 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS 14,385.00 8,426,783.7530-ENE-2018 0857737 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,964.27 8,447,748.0230-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 8,397,748.0230-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,470.00 8,394,278.0230-ENE-2018 9869133 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734 2,346.68 8,391,931.34

30-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 30,995.00 8,360,936.3430-ENE-2018 8826798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,338.00 8,356,598.34

ENVIADO A HSBCA LA CUENTA 021320064360250965AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488267980




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0118714849838716959001


HOJA 51 DE 52

F




30-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,000.00 8,284,478.8630-ENE-2018 0002181 PAGO CHEQUE EFECTIVO 19,430.18 8,265,048.6830-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,238.00 8,251,810.6830-ENE-2018 9020750 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 258.00 8,251,552.68






30-ENE-2018 9026852 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,582.24 8,238,118.44ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053600991AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490268520REF 9026852CONCEPTO MULTIGAS

30-ENE-2018 9026859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,012.45 8,235,105.99ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOA LA CUENTA 012320001053598485AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490268590REF 9026859CONCEPTO GAS LICUADO

30-ENE-2018 9026864 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 580,021.62 7,655,084.37ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.A LA CUENTA 012320001053699834AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490268640REF 9026864CONCEPTO THERMOGAS

30-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,208.00 7,652,876.3730-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 65,952.00 7,586,924.3730-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 27,104.75 7,559,819.6230-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,044.00 7,550,775.6231-ENE-2018 0002110 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAHV620527IE5 1,139.60 7,549,636.0231-ENE-2018 9465565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 23,756.80 7,525,879.22



31-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,856.00 7,514,886.6231-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 16,800.00 7,498,086.6231-ENE-2018 9530992 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,338.00 7,502,424.62

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001947185506DEL CLIENTECLAVE DE RASTREO BNET01001801310002974867REF 0310118CONCEPTO REEMBOLSO PAGO ERRONEORFC LOLE790417FM7


31-ENE-2018 9681229 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,103.99 7,485,982.63ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.A LA CUENTA 062320163110046153AL CLIENTECLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496812290REF 9681229CONCEPTO

31-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,279.00 7,472,703.6331-ENE-2018 9815415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 916.00 7,471,787.63


31-ENE-2018 9816637 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 11,310.00 7,460,477.63ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004712009540AL CLIENTE COPERGO SA DE CVCLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000498166370REF 0000906CONCEPTO COPERGO 906


31-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 774.00 7,455,697.6331-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 9,868.00 7,445,829.6331-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 54,175.00 7,391,654.6331-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 11,142.00 7,380,512.6331-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,832.00 7,377,680.6331-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,032.00 7,364,648.63




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0118714849838716959001


HOJA 52 DE 52

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-ENE-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 50,634.00 7,314,014.63

TOTAL 23,824,809.54 23,697,060.74 7,314,014.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-DIC-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO82230ECF-8183-4989-A930-5066D6FFC731

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655052422172018-02-07T20:51:202018-02-07T20:51:07601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES01219 - CIUDAD DE MEXICOE48 - SERVICE UNITPUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

jcbZn9SMd1uQUAycmtdzCFCLxHWPgbPjcbZZlXZ1NesxVie2BGiNLuhXDDGvcCi::XZlXZzcbRxwSRwvQVRRQuuSxRXSWTSvUuwvQbzcRXPNI1V0ztSZTKSIkCWhiJFAphD6VkOT9pjPTudSN0ssxZVQqvOr9an:hil6i3HlF7qVHr8XFhL8y:0Juyxzjk4g9dR:TaUhEdoeEGpQ32On7g0LVW5i58kEgS6SNW1CVTfohKHb8AmX8zSnHvD9cu5TsVyeSFHHyW5I0TsCkbIVLK2P74MfJLEBSGEd1z:GnNt0bZNCjS5H4f:F1qP3LMqu2VkO1u1mm1JlZv1LTg5ptVx:alPeRPhosSbKeItgYM;bdk;OxCMvySgOMFvp3O:i8WsZ8jr0e8n2Zf:EKZ8nb4Dx6QMvgCLZ8kW0hjebPUOYcNdEeqJHdigOq0aixVkZDVaaSBXfEapHfVuc4m0ET1;DCsojrkEMEVSTHkXiTROGYRY7LJ3vUZLDO1qwWiAQxipoIsdTJICm:bX8MBMFZ4Y:YFVNhikcIbTVUENJcb5F6pyPHoGVTYDHA;jkU2vmkL3idTLOdV48t6YIfM8w7hL;ZzDtO7zb884owRFG4Zj;4WcbzWfHj2pTNgJqHm3lnGShREpXHbNbVlgaq6IdILNO0ZHlIuzUKxezAtmcgz3KVFKTMz6Ff:KfBCSPSCSbMh22Zcx8bmXFjbkSxeYxS6MvIWjbj9XZs:ZrJJItdjQUk;DvpnJwvSFkqTbg9wrxVPucSZTLCJCR3B;f;aOEDg8gWFWAL:ITkG1Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORJQmMUvBftTU8eVwd3pqoBzCLJ3bPZ+2V671MssfkfduPTeFJU+yT99rHduny1ckHcLPjq77F6LUfZLbjREnshseyZ2TxJjHar/vIfDtD++2cr0zt/C+hG8q+bsZUhMzJV/EhoD3ueRBHwVtu+kiyFMyOZHpfiUgRFkDHZ9bSnoUFAUOa+PyBNxr8nBBUPc//u4ft1sxIgMGagO2X5iIx8eDNGUYU6qZF9hMSejBkfYDU5KkOZaPihT2Gtx/NF+hqA/MsCTye0HuARMqa+mevvafyEv3FcpfN2LeO9/3+fpQmbbZSJPZ3ZBtSb7lRnR9jkb5kmaxy+EChKvq3uoUOrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT56rc5sva+ChLa4zdRXdXbuUEIGgyUOCXELiDyJF1CMZFkKP52N6tFgNanNlzoG+7vzTr2M1SZrlhdPRGM6/53k8RyXVLX7+rRQAtxb7D5Bqt+BmIfoANtymGZs7PWl1sSiVZgAUxIIv9d7J1AGNoSEGjHPdtmHj5ReZa6LtSggBzKnMT6CdnCuEKouNnz17Hjg8roRH5COTXjI+mjOW7/xFlMpjpRNn9tTN5mr6iJHO0VmAMCFevFVYyQE7vu9nCA33ek7SfZO4vZBWQXhAhvv/nkvw/weFxwnNn5dSo0sSHp8DaXZHKmFto4DWhm+PUj78niNv3+DuCh6JQ2+/y2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.1|82230ECF-8183-4989-A930-5066D6FFC731|2018-02-07T20:51:20|JQmMUvBftTU8eVwd3pqoBzCLJ3bPZ+2V671MssfkfduPTeFJU+yT99rHduny1ckHcLPjq77F6LUfZLbjREnshseyZ2TxJjHar/vIfDtD++2cr0zt/C+hG8q+bsZUhMzJV/EhoD3ueRBHwVtu+kiyFMyOZHpfiUgRFkDHZ9bSnoUFAUOa+PyBNxr8nBBUPc//u4ft1sxIgMGagO2X5iIx8eDNGUYU6qZF9hMSejBkfYDU5KkOZaPihT2Gtx/NF+hqA/MsCTye0HuARMqa+mevvafyEv3FcpfN2LeO9/3+fpQmbbZSJPZ3ZBtSb7lRnR9jkb5kmaxy+EChKvq3uoUOrQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

7148498


F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BME=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZNÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓNBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=NO=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERO

NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REF=REN=S=SER=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBOREFERENCIARENDIMIENTOSOBRESERVICIOSALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

estado de cuenta integral - jalisco...intereses comisiones * gat * gat producto mes anterior mes...

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