estado de cuenta integral - guadalajara · 7365012 estado de cuenta integral f f e c h a folio...

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0917736501204137614001*0917736501204137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 10,958.66 100.00% 139,034.73 100.00% 0.00 90.00INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.68%TOTAL 10,958.66 100.00% 139,034.73 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727SALDO PROMEDIO 38,990.39 SALDO INICIAL 10,958.66 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 3,207,294.42 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 3,079,218.35 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 139,034.73 COMISIONES COBRADAS 90.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.68%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2(Saldo Inicial de $10,958.66)

Comisiones90.00

Otros Cargos3,079,128.35

Saldo final139,034.73

Abonos3,207,294.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 65-50074817-2 CLABE 014320655007481727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 10,958.6601-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 10,940.66

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 10,937.7801-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 99,914.00 110,851.7801-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 53,701.00 164,552.7801-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 31,613.00 196,165.7801-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 35,342.00 231,507.7801-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,289.00 237,796.7801-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 1,498.71 236,298.0701-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 239.79 236,058.2801-SEP-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 235,759.2801-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 235,711.4401-SEP-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007011331 150.00 235,561.4401-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 24.00 235,537.4401-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 668.02 234,869.4201-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 106.88 234,762.5401-SEP-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100140 299.00 234,463.5401-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.84 234,415.7001-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 353.97 234,061.7301-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 56.63 234,005.1001-SEP-2017 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-009100298 150.00 233,855.1001-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.00 233,831.1001-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 400.81 233,430.2901-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 64.13 233,366.1601-SEP-2017 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-009100587 299.00 233,067.1601-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.84 233,019.3201-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 94.34 232,924.9801-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 15.10 232,909.8801-SEP-2017 6244011 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 230,000.00 2,909.88

04-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 15,000.00 17,909.8804-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 56,967.64 74,877.5204-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 15,541.00 90,418.5204-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 55,625.00 146,043.5204-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 225.00 145,818.5204-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 36.00 145,782.5204-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 710.53 145,071.9904-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 113.68 144,958.3104-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 214.29 144,744.0204-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 34.28 144,709.7404-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 633.18 144,076.5604-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 101.31 143,975.2504-SEP-2017 9612825 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 140,000.00 3,975.25

05-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 40,997.00 44,972.2505-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 42,013.00 86,985.2505-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 23,966.00 110,951.2505-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 96,881.00 207,832.2505-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 614.96 207,217.2905-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 98.39 207,118.9005-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 491.83 206,627.0705-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 78.69 206,548.3805-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 319.08 206,229.3005-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 51.05 206,178.2505-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,097.41 205,080.8405-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 175.59 204,905.2505-SEP-2017 1116095 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 200,000.00 4,905.25

05-SEP-2017 0083391 DEPOSITO EN EFECTIVO 4450571176178753830117405294 1,269.23 6,174.4806-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 6,168.4806-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 6,167.5206-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 102,472.00 108,639.5206-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 26,278.00 134,917.5206-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 72,437.00 207,354.5206-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,582.00 208,936.5206-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,226.37 207,710.1506-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 196.21 207,513.9406-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 304.75 207,209.1906-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 48.76 207,160.4306-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,051.33 206,109.1006-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 168.21 205,940.8906-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 16.61 205,924.2806-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.66 205,921.6206-SEP-2017 5883176 DEPOSITO EN EFECTIVO 5144463176178754990117417207 2,643.20 208,564.8206-SEP-2017 6566012 DEPOSITO EN EFECTIVO 0319601176178755010117418290 6,234.14 214,798.9606-SEP-2017 2837681 DEPOSITO EN EFECTIVO 2596681176178755130117414265 1,248.70 216,047.6606-SEP-2017 3715793 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 200,000.00 16,047.66

06-SEP-2017 6582029 DEPOSITO EN EFECTIVO 5208341166178754850117419245 11,000.25 27,047.9107-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 24.00 27,023.91




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0917736501204137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137614PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004 3.84 27,020.0707-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 32,773.00 59,793.0707-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,362.00 63,155.0707-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 56,884.00 120,039.0707-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 378.39 119,660.6807-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 60.55 119,600.1307-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 35.30 119,564.8307-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 5.65 119,559.1807-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 816.95 118,742.2307-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 130.71 118,611.5207-SEP-2017 5867005 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 100,000.00 18,611.52

08-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 15,216.00 33,827.5208-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 107,111.60 140,939.1208-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 41,182.00 182,121.1208-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 97,739.00 279,860.1208-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 228.24 279,631.8808-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 36.52 279,595.3608-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,508.48 278,086.8808-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 241.35 277,845.5308-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 497.97 277,347.5608-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 79.67 277,267.8908-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,411.22 275,856.6708-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 225.78 275,630.8908-SEP-2017 8131291 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 270,000.00 5,630.89

08-SEP-2017 3927367 ABONO POR COBRANZA 0241921176178758950117430204 3,099.72 8,730.6111-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 8,724.6111-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 8,723.6511-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 8,692.00 17,415.6511-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 49,329.00 66,744.6511-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 36,436.00 103,180.6511-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 49,987.00 153,167.6511-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 130.38 153,037.2711-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 20.86 153,016.4111-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 684.23 152,332.1811-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 109.48 152,222.7011-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 408.01 151,814.6911-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 65.27 151,749.4211-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 657.67 151,091.7511-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 105.23 150,986.5211-SEP-2017 1033564 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 150,000.00 986.52

12-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 51,574.00 52,560.5212-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 11,588.00 64,148.5212-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 25,297.00 89,445.5212-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 27,011.00 116,456.5212-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 721.97 115,734.5512-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 115.53 115,619.0212-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 131.93 115,487.0912-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 21.11 115,465.9812-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 297.61 115,168.3712-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 47.61 115,120.7612-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 397.86 114,722.9012-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 63.66 114,659.2412-SEP-2017 2414952 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 110,000.00 4,659.24

13-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 17,801.00 22,460.2413-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 47,967.00 70,427.2413-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 60,541.00 130,968.2413-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 48,659.00 179,627.2413-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 375.00 180,002.2413-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 267.02 179,735.22

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365012


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 42.72 179,692.5013-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 661.49 179,031.0113-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 105.81 178,925.2013-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 694.90 178,230.3013-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 111.19 178,119.1113-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 685.13 177,433.9813-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 109.63 177,324.3513-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 5.06 177,319.2913-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.81 177,318.4813-SEP-2017 5140187 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 170,000.00 7,318.48

14-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 39,705.00 47,023.4814-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,811.00 64,834.4814-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 57,811.00 122,645.4814-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 482.73 122,162.7514-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 77.23 122,085.5214-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 245.75 121,839.7714-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 39.32 121,800.4514-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 746.03 121,054.4214-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 119.37 120,935.0514-SEP-2017 5812448 DEPOSITO CON CHEQUE 1043721176178765360117494289 7,796.89 128,731.9414-SEP-2017 7468338 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 120,000.00 8,731.94

15-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 8,725.9415-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 8,724.9815-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 103,832.00 112,556.9815-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 67,482.00 180,038.9815-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,230.00 194,268.9815-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 77,271.00 271,539.9815-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,884.00 275,423.9815-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 1,557.48 273,866.5015-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 249.20 273,617.3015-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 927.67 272,689.6315-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 148.43 272,541.2015-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 195.52 272,345.6815-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 31.30 272,314.3815-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,018.06 271,296.3215-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 162.91 271,133.4115-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 44.80 271,088.6115-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.17 271,081.4415-SEP-2017 0384124 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 270,000.00 1,081.44

18-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 33,229.00 34,310.4418-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,984.00 38,294.4418-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 46,345.50 84,639.9418-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 125.00 84,764.9418-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 399.82 84,365.1218-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 63.98 84,301.1418-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 48.18 84,252.9618-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 7.71 84,245.2518-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 596.03 83,649.2218-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 95.37 83,553.8518-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1.31 83,552.5418-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.21 83,552.3319-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 41,354.00 124,906.3319-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 23,977.00 148,883.3319-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,014.00 157,897.3319-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 9,102.00 166,999.3319-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 638.94 166,360.3919-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 102.22 166,258.1719-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 315.62 165,942.5519-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 50.50 165,892.0519-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 127.47 165,764.5819-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 20.39 165,744.1919-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 132.23 165,611.9619-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 21.16 165,590.8019-SEP-2017 8481391 DEPOSITO EN EFECTIVO 2042141176178770190117543214 1,591.54 167,182.3420-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 167,176.3420-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 167,175.3820-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 26,157.00 193,332.3820-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 44,630.00 237,962.3820-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 43,612.00 281,574.3820-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 298.24 281,276.1420-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 47.72 281,228.4220-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 501.56 280,726.8620-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 80.26 280,646.6020-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 631.91 280,014.6920-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 101.10 279,913.59




7365012



0917736501204137614001


HOJA 3 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-SEP-2017 7295643 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 270,000.00 9,913.59

21-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 96,615.65 106,529.2421-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,998.00 110,527.2421-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 92,110.00 202,637.2421-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 138.00 202,775.2421-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,236.39 201,538.8521-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 197.83 201,341.0221-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 54.54 201,286.4821-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 8.72 201,277.7621-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1,016.49 200,261.2721-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 162.64 200,098.6321-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 1.45 200,097.1821-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.23 200,096.9521-SEP-2017 9293331 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 200,000.00 96.95

22-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 36,672.00 36,768.9522-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 1,373.00 38,141.9522-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 24,140.00 62,281.9522-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 423.91 61,858.0422-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 67.84 61,790.2022-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 20.60 61,769.6022-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 3.30 61,766.3022-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 320.25 61,446.0522-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 51.24 61,394.8122-SEP-2017 7106986 DEPOSITO EN EFECTIVO 5180731166178773530117812269 1,510.96 62,905.7722-SEP-2017 8308623 ABONO POR COBRANZA 1340511176178776890117575270 1,715.92 64,621.6925-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 64,609.6925-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 64,607.7725-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 42,719.00 107,326.7725-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 75,873.36 183,200.1325-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 54,818.00 238,018.1325-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 43,471.00 281,489.1325-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 960.00 282,449.1325-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 640.79 281,808.3425-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 102.53 281,705.8125-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 972.46 280,733.3525-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 155.60 280,577.7525-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 717.65 279,860.1025-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 114.81 279,745.2925-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 591.96 279,153.3325-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 94.73 279,058.6025-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 10.08 279,048.5225-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 1.61 279,046.9125-SEP-2017 3226580 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5193601166178779180117607275 23,016.89 302,063.80

25-SEP-2017 4374144 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 300,000.00 2,063.80

26-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 2,057.8026-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 2,056.8426-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 35,571.52 37,628.3626-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 1,624.00 39,252.3626-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 54,005.00 93,257.3626-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 23.00 93,280.3626-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 468.12 92,812.2426-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 74.90 92,737.3426-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 24.37 92,712.9726-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 3.90 92,709.0726-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 599.69 92,109.3826-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 95.96 92,013.4226-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 0.24 92,013.1826-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 0.04 92,013.1427-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 35,561.00 127,574.14

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365012


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 25,438.00 153,012.1427-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,260.00 163,272.1427-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 51,262.00 214,534.1427-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 533.42 214,000.7227-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 85.35 213,915.3727-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 319.46 213,595.9127-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 51.09 213,544.8227-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 120.46 213,424.3627-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 19.27 213,405.0927-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 630.46 212,774.6327-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 100.88 212,673.7528-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 86,929.00 299,602.7528-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,132.00 302,734.7528-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,474.00 312,208.7528-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,170.34 311,038.4128-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 187.26 310,851.1528-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 41.97 310,809.1828-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 6.72 310,802.4628-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 124.25 310,678.2128-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 19.88 310,658.3328-SEP-2017 9570942 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 300,000.00 10,658.33

28-SEP-2017 2418313 DEPOSITO EN EFECTIVO 3792371176178792920117635279 3,951.74 14,610.0729-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 14,604.0729-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 14,603.1129-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 59,123.00 73,726.1129-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 22,046.00 95,772.1129-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 44,082.97 139,855.0829-SEP-2017 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,097.00 140,952.0829-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 845.93 140,106.1529-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 135.34 139,970.8129-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 253.44 139,717.3729-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 40.55 139,676.8229-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 541.99 139,134.8329-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 86.74 139,048.0929-SEP-2017 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 11.52 139,036.5729-SEP-2017 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 1.84 139,034.73

TOTAL 3,207,294.42 3,079,218.35 139,034.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOC0201089-2D0B-4FF5-81DC-3B1F963ED7CE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000404598147

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007481722017-09-30T22:01:242017-09-30T22:01:24REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESCIUDAD DE MEXICOSERVICIOTRANSFERENCIA ELECTRONICANO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZn997Tt3r6TuahXVJii4KT9TfObPjcbZZlXZ1s3LbLzKRq6CrvNns646u27I::XZlXZzcbRxXSvVwvuyvXSuSyuvQywRQvuwVQbzcRXPpLuSh1OCQ1JQIcFPytAHHq::bxuGTHky2TuXWfA5rOCSAGpJrIQBG:kYES39lG7Ib2K0XFZ90j21l5fdDbx6bgaGzpPaNEPoeM35S604n4cP8vWsYMXkOR92;rM1AfDVgiKqzqHEh8WSnMTE;f34r7gUPY6z8sfUI0Ts7ccIWHCBPZNMVh:E3YG1L5zrfvNt0S:;AyQ4JDFJB1L8nTMpaQpZe1u1Xo4lHRv184W5ptbVOIv8eS2pssWBCOIHgYM;CfhogxCqvZSgOMFXv3O:i0oqZ8jEwe8n2ZfyY0Z8nb4Ex6QMvfALZ8kcPgZefjey1cNdEeMB:jagOqAIixVknDVcaRL8;Uapppc3c4m4EP1SnCsojrkEM1VV49CXha2ChYRYqHJ36UoFteEwwWhKdvipkINLTjIFo:ce8MGGFX19:wDgfmAkkqBapTGrJSBAf6HyPWmGVz3DH4fjiW36YCINalPlKffp8t2YIfO8w3jLORdLtCMYz8Z1Eh91gE:yY5Ubzzwfqb2M;9gryLEFh02uX25xi4afn4vbaq6ITKL8m0JHvIkBdJjXmmDRCVtB8OZuTLUNFc2;f2O;PSCSbpj2f1Ft2zN2CjbuDf0SxlEEiIRjbxuXZs:ZJoKHizdwLmu5vqwYvuqvHA6sG9wsvVPucSZTpx4rGKSaOQpMIzQIMALRQH8IUn1H90

SELLO DIGITAL DEL EMISORRvPRhAjYgLaiXgHju94i6pqWNccojSWKw4aytRBKeNKKu7diMztoqnetHRDdZpa1glHjTd3heK45jTff/tv7m8U2D0gg8DHWBiU8yYYoF+4lOvUUOt/xiTFBnIZ9BkSHuNmG+R3vj7kBgwyGorp53fA1td91Ghv4b9ZHC0IBo+g4mt1AOGYs7mSaPyWlpNTIjfvwHGh9XsOvzTk+HdVSg37LeW5u3EpqJv2/gSvQGjsPaI/j8Yf9LGbPBSKiZShzIRL2Gpbjhp8EJY4m/gn3qeaH34XiyAu6FkUC2zVMGDoS

SELLO DIGITAL DEL SATXeddvfOc27oUvrwWZomlA55zLU+dNI+JpUvYntHJYuUrNR797k08REvvL2ddjBCuStKzHfuSoxzEMRmcCOWCXAtqCOe0QTXpGLjVvYYlXMqsI3cQfoS/ccLj6GRLFRAvkO1ecvYhRN0IN4iKIwUUg9RkOEkIfS8+bOvjzWUAlmZOyPzEsxKcOIvR+etVaSh0wlaRYSY7nQ5uOuOXLVo7Raa2bZn6jfLjoiTVnh3OKdLS53rLSB9lxjZFhBP3ZFYminx3j2ZPN59YAwPRpJd2nnApese92h3cvAOxU/giKrjQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|C0201089-2D0B-4FF5-81DC-3B1F963ED7CE|2017-09-30T22:01:24|RvPRhAjYgLaiXgHju94i6pqWNccojSWKw4aytRBKeNKKu7diMztoqnetHRDdZpa1glHjTd3heK45jTff/tv7m8U2D0gg8DHWBiU8yYYoF+4lOvUUOt/xiTFBnIZ9BkSHuNmG+R3vj7kBgwyGorp53fA1td91Ghv4b9ZHC0IBo+g4mt1AOGYs7mSaPyWlpNTIjfvwHGh9XsOvzTk+HdVSg37LeW5u3EpqJv2/gSvQGjsPa

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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Resaltado

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Resaltado




7365012



0917736501204137614001


HOJA 4 DE 4

F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BME=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CDMX=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZNÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓNBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCIUDAD DE MEXICOCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=NO=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)NUMERO

NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REF=REN=S=SBC=SDO=SEG=SER=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBOREFERENCIARENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SERVICIOSISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 5032855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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*0917736501304137614001*0917736501304137614001


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HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 5,504,113.47 100.00% 5,487,041.75 100.00% 0.00 14,717.00INVERSION CRECIENTE 66-50074944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.68%TOTAL 5,504,113.47 100.00% 5,487,041.75 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0 CLABE 014320655007494400SALDO PROMEDIO 5,502,769.65 SALDO INICIAL 5,504,113.47 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 45,909,243.52 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 45,926,315.24 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 5,487,041.75 COMISIONES COBRADAS 14,717.00






CUENTA TRADICIONAL 65-50074944-0(Saldo Inicial de $5,504,113.47)

Comisiones14,717.00


Saldo final5,487,041.75

Abonos45,909,243.52


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 5,504,113.4701-SEP-2017 0000000 COMISION POR ANUALIDAD AGO 2017 175.00 5,503,938.47

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2017 28.00 5,503,910.4701-SEP-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA AGO 2017 15.00 5,503,895.4701-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2017 2.40 5,503,893.0718-SEP-2017 3552279 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS JUN 358,488.00 5,862,381.07

1718-SEP-2017 3562934 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172DVB470017548482 358,488.00 5,503,893.0720-SEP-2017 6302780 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS AGO 36,584,362.00 42,088,255.07

STO 1720-SEP-2017 6310246 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172DTK180017553494 36,584,362.00 5,503,893.0726-SEP-2017 6686663 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR 2 12 CCP 100 SA 8,966,393.52 14,470,286.59

NTANDER26-SEP-2017 0000000 CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05008324471 8,333,333.33 6,136,953.2626-SEP-2017 0000000 CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05008324471 633,060.19 5,503,893.0729-SEP-2017 9002905 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00046 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 230.00 5,503,663.0729-SEP-2017 9002905 I.V.A. POR COMISION 00046 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 36.80 5,503,626.2729-SEP-2017 9002906 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 14,169.00 5,489,457.2729-SEP-2017 9002906 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,267.04 5,487,190.2329-SEP-2017 9002907 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00032 >100,000 T 4 C/U 128.00 5,487,062.2329-SEP-2017 9002907 I.V.A. POR COMISION 00032 >100,000 T 4 C/U 20.48 5,487,041.75

TOTAL 45,909,243.52 45,926,315.24 5,487,041.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOCBA9DF9A-0AB4-4005-8AED-4DBEA4DE6C0E





jcbZxiRAj1wapTuawZgcHk4KT9TfObPjcbZZlXZ1rmZgEMaSq6CNprJQv42k27I::XZlXZzcbRxXuyWwTuZTXSuSZYXuywRQvuwVQbzcRXP5I9gjUiOfQK1IcG2xh5hp5::bxuGTHykRTuRgfEq;FAcCF4Kp9S3OrKvGf19lG7LzB;0XF2p8n:A4UWD1HjpcEPgUrTINEPoeM2qSF04nBgRp4SyYpXngcY2u:EtiVdVelKqzMhEh0WSJqvD3f34;qRwaY6BLsc5I0z7BkcIWHCBPZoMVhsE3YGEl0JOFXft0S2;AyQ1hDfJB1L8n2MpaapZe1u1mo4NrRv1M6VqptgxKAl8egRXQsWBCOIHgYM:jQgKGxCqpo;gOqfXv3O:i0CQZ8jEwe8n2ZfxYbZ8nb4ExrQMvftLZ8kcPt0efkgy1cNdEepFlfagOqDaixVkjI4caRL8cwapprc3c4m1Ma:zLCsojJkEM0VbT8IXha2CWYRwsHJ36UxnAE4ywWmCUTipkIKDTjIFo:ob8MGMBP19:lDRLYaoaqbUpUErBcJ0L6HyP3eGVd11B4Vjm524mapLdLzN:lg48t6YIfO8g3jLNZTDtCEitMREolQAmD8xu5WbzaUfpb22;9g;5pOAp0C;l2tVY4UdkxlbQq6ITKLJm0JHvIkzak2eeXdccVtF1:XyvLUNFc2;fGG;PSCSb9h3wCja4zN2CjbxPd5YxnEEiIRjbuuXZs:ZNgAzkDnadmu5vqm6VuqvHA6sG9wsixPucSZT8ZiwfC9aOQpMM;mzMALWSH8IUn50Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORPW4onuoa1vM2xhPyn3/x5lI6cqrzs9Z4AprMil9Tm7FKk1mWnAGw20r77mg69ueH+orDFfT6qXxgeyCYeR/vX7Rh4QoIAFAdHLpFJ8xNLK+9nevKPacrjWibaRWrRzvHqkQOOTP3P0BypU9bH5DZvUdecn/2MDlVJPi7I/kWpFwFMlnXBX2bUwjhl0igHbjgRqNcO8S6cC0++eK/zxWRpMupflJZ2Mx3B3+g1Gci94LClcE+Y/f28Nqlnl7uJr3r5GTiZsH6BH1Q7GyiXJeTffdFlvIMypCNyZ443zX6zax7

SELLO DIGITAL DEL SATt2UmKOBdjDMr+QHVFsroa4N7kGQ188zmaCVkpQbvVwxMC2sd8WG+IcptiGUkgxJcenuhppvhETIa+RKV7lcEcueOuKMxYhlNouJHkwotX5ntdvdirLphU01UrXOXpVUgvo1DeN3JCSrRmr6v4nvIjCARI2r23bhCqosPZcXPHOLbGl7DoNwL+im+m/OPYsm8rNS+wH1sKq2gjZZodS824Nl3J3IlONPBYOWlxaEA7qM3L3hSAq0cg8LkEmHu2eArez+fQhXo4FnsMaQZRych1212Ds7XXkX6au2jByVaQuoi

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|CBA9DF9A-0AB4-4005-8AED-4DBEA4DE6C0E|2017-09-30T19:45:17|PW4onuoa1vM2xhPyn3/x5lI6cqrzs9Z4AprMil9Tm7FKk1mWnAGw20r77mg69ueH+orDFfT6qXxgeyCYeR/vX7Rh4QoIAFAdHLpFJ8xNLK+9nevKPacrjWibaRWrRzvHqkQOOTP3P0BypU9bH5DZvUdecn/2MDlVJPi7I/kWpFwFMlnXBX2bUwjhl0igHbjgRqNcO8S6cC0++eK/zxWRpMupflJZ2Mx3B3+g1Gci94LCl


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0917736501004137609001*0917736501004137609001


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HOJA 1 DE 5


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 190.00INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 7,013,199.03 100.00% 2,061,933.49 100.00% 125,320.46 0.00 2.73% -1.05%TOTAL 7,013,199.03 100.00% 2,061,933.49 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50075229-8 125,320.46 0.00TOTAL 125,320.46 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8 CLABE 014320655007522987SALDO PROMEDIO 4,400,559.08 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,454,181,807.41 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,454,181,807.41 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 190.00


SALDO PROMEDIO 55,532,945.67 SALDO INICIAL 7,013,199.03 * GAT NOMINAL 2.73%* GAT REAL -1.05%

+ DEPOSITOS 1,153,830,429.70 + INTERESES BRUTOS 125,320.46DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,158,781,695.24 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 2,061,933.49 = INTERESES NETOS 125,320.46CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50075229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones190.00

Otros Cargos1,454,181,617.41

Abonos1,454,181,807.41

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0001-SEP-2017 0000669 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 7,013,725.02 7,013,725.0201-SEP-2017 0000000 COMISION POR ANUALIDAD AGO 2017 175.00 7,013,550.0201-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2017 28.00 7,013,522.0201-SEP-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA AGO 2017 15.00 7,013,507.0201-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2017 2.40 7,013,504.6201-SEP-2017 6244011 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 230,000.00 7,243,504.62

01-SEP-2017 6251429 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,340,000.00 8,583,504.62


01-SEP-2017 5216022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 800,000.00 10,573,504.62ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000452160220REF 0010917CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 15 BAJIO

01-SEP-2017 5219758 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,500,000.00 73,504.62ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000452197580REF 0010917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 01 SEPT

01-SEP-2017 2341204 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 73,504.62 0.0004-SEP-2017 0000798 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 73,521.15 73,521.1504-SEP-2017 9612825 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 140,000.00 213,521.15


04-SEP-2017 9621432 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 100,000.00 2,913,521.15


04-SEP-2017 2341509 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 3,043,521.15 0.0005-SEP-2017 0000836 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 3,043,749.42 3,043,749.4205-SEP-2017 1116095 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 200,000.00 3,243,749.42


05-SEP-2017 2341707 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 7,023,749.42 0.0005-SEP-2017 6316955 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 102,662,931.00 102,662,931.00

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001709050000445381REF 1671779CONCEPTO SP 1671779 4244586RFC SPC130227L99

06-SEP-2017 0000829 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 7,024,276.20 109,687,207.2006-SEP-2017 6472270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,753,503.65 105,933,703.55

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000464722700REF 0060917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 1 4 5 SEPT

06-SEP-2017 6558166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3,400,000.00 102,533,703.55ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900007557733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000465581660REF 0060917CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 15 BAJIO




06-SEP-2017 2341053 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 104,533,703.55 0.0007-SEP-2017 0000827 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 104,541,543.58 104,541,543.5807-SEP-2017 6951108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,363,131.95 96,178,411.63

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

0917736501004137609001


HOJA 2 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000469511080REF 0070917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 07 SEPT






08-SEP-2017 7401925 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 10,176,100.09 92,739,785.17ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474019250REF 0080917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX 08 SEPT


ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477324840REF 0110917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI 02 JUNIO








13-SEP-2017 8913092 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 41,139,695.01 31,860,567.74ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000489130920REF 0130917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELEC BANORTE 01 SEPT

13-SEP-2017 8914983 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 30,959,703.42 900,864.32ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000489149830REF 0130917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 13 SEPT

13-SEP-2017 2341249 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 900,864.32 0.0014-SEP-2017 0000865 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 900,931.88 900,931.8814-SEP-2017 7468338 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 120,000.00 1,020,931.88


14-SEP-2017 9475076 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 128,736,309.23 131,657,241.11RECIBIDO DE BANCO MONEXDE LA CUENTA 112180000028267099DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTCLAVE DE RASTREO 51552434REF 170914CONCEPTO LAYMEJSP 1673118 4250322RFC BMI9704113PA


ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000451355040REF 0150917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 15 SEPT

15-SEP-2017 5223903 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 22,357.30 124,689,472.70RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001709150000244746REF 1674207CONCEPTO SP 1674207 4256194RFC SPC130227L99



15-SEP-2017 2341799 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 118,049,472.70 9,000,000.0018-SEP-2017 0000830 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 118,076,033.83 127,076,033.8318-SEP-2017 5715673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,858,454.72 114,217,579.11

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320004655179320AL CLIENTE MPIO GDL CREDITO C P 150 BANORTECLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000457156730REF 0180917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CCP 150 SEPT BANORTE

18-SEP-2017 2466003 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA SUBSIDIO EST 17 8,488,630.54 105,728,948.57

18-SEP-2017 5817444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 12,000,000.00 93,728,948.57ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458174440REF 0180917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENT BMX 18 SEP

18-SEP-2017 5831436 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,731,335.71 97,460,284.28RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320004475888958DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001709180000339739REF 1674346CONCEPTO SP 1674346 4256522RFC SPC130227L99


ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461842530REF 0190917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT 19 SEP

19-SEP-2017 6187851 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,606,671.17 92,166,015.82ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461878510

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HOJA 3 DE 5

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0190917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG 19 SEP

19-SEP-2017 2341576 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 92,166,015.82 0.0020-SEP-2017 0000518 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 92,172,928.27 92,172,928.2720-SEP-2017 6302780 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS AGO 36,584,362.00 55,588,566.27

STO 1720-SEP-2017 6443940 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 7,795,549.49 47,793,016.78

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000464439400REF 0200917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX 20 SEPT






21-SEP-2017 6773099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,218,942.08 50,257,972.68ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000467730990REF 0210917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 21 SEPT

21-SEP-2017 2341185 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 50,257,972.68 0.0021-SEP-2017 6837417 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,353,841.25 2,353,841.25


22-SEP-2017 0000718 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 50,261,742.03 52,615,583.2822-SEP-2017 6993225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,436,715.40 48,178,867.88

ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLATA LA CUENTA 044320010010987564AL CLIENTE MPIO GDL SCOTIA PAGADORACLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000469932250REF 0220917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC CADENAS SCOTIA


22-SEP-2017 7199614 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,000,000.00 45,278,867.88ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000471996140REF 0220917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 22 SEPT



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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

25-SEP-2017 7690649 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 852,773.09 46,936,282.55ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017092540014 TCT0000476906490REF 0250917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX 25 SEPT

25-SEP-2017 7693720 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,613,287.70 45,322,994.85ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017092540014 TCT0000476937200REF 0250917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG 21 22 25 SEPT

25-SEP-2017 2341176 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 45,322,994.85 0.0026-SEP-2017 0000845 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 45,326,394.06 45,326,394.0626-SEP-2017 6599730 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,200,000.00 48,526,394.06

26-SEP-2017 6686663 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR 2 12 CCP 100 SA 8,966,393.52 39,560,000.54NTANDER

26-SEP-2017 2341464 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 39,560,000.54 0.0027-SEP-2017 0000850 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 39,562,967.54 39,562,967.5427-SEP-2017 8299337 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 583,337.68 40,146,305.22




28-SEP-2017 9032568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 45,527,383.59 11,932.60ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000490325680REF 0280917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT BANORTE 02 SEP

28-SEP-2017 2341861 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 11,932.60 0.0029-SEP-2017 0000821 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 11,933.49 11,933.4929-SEP-2017 2775031 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,600,000.00 1,611,933.49


29-SEP-2017 2341550 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500752298 2,061,933.49 0.00TOTAL 1,454,181,807.41 1,454,181,807.41 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,013,199.0301-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2017 AL 31-08-2017 525.99 7,013,725.02

TASA 2.7000001-SEP-2017 0000669 LIQ INVERSION CRECIENTE 7,013,725.02 0.0001-SEP-2017 2341204 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 73,504.62 73,504.6204-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 01-09-2017 5.51 73,510.13

TASA 2.7000004-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 11.02 73,521.1504-SEP-2017 0000798 LIQ INVERSION CRECIENTE 73,521.15 0.0004-SEP-2017 2341509 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 3,043,521.15 3,043,521.1505-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-09-2017 AL 04-09-2017 228.27 3,043,749.42

TASA 2.7000005-SEP-2017 0000836 LIQ INVERSION CRECIENTE 3,043,749.42 0.0005-SEP-2017 2341707 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 7,023,749.42 7,023,749.4206-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-09-2017 AL 05-09-2017 526.78 7,024,276.20

TASA 2.7000006-SEP-2017 0000829 LIQ INVERSION CRECIENTE 7,024,276.20 0.0006-SEP-2017 2341053 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 104,533,703.55 104,533,703.5507-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-09-2017 AL 06-09-2017 7,840.03 104,541,543.58

TASA 2.7000007-SEP-2017 0000827 LIQ INVERSION CRECIENTE 104,541,543.58 0.0007-SEP-2017 2341045 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 99,648,411.63 99,648,411.63

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2017 AL 07-09-2017 7,473.63 99,655,885.26


TASA 2.7000011-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 13,910.96 92,760,651.6111-SEP-2017 0000716 LIQ INVERSION CRECIENTE 92,760,651.61 0.0011-SEP-2017 2341710 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 63,670,378.07 63,670,378.0712-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-09-2017 AL 11-09-2017 4,775.29 63,675,153.36


TASA 2.7000013-SEP-2017 0000825 LIQ INVERSION CRECIENTE 68,130,262.75 0.0013-SEP-2017 2341249 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 900,864.32 900,864.3214-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-09-2017 AL 13-09-2017 67.56 900,931.88

TASA 2.7000014-SEP-2017 0000865 LIQ INVERSION CRECIENTE 900,931.88 0.0014-SEP-2017 2341635 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 131,657,241.11 131,657,241.1115-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2017 AL 14-09-2017 9,874.29 131,667,115.40










TASA 2.7000028-SEP-2017 0000846 LIQ INVERSION CRECIENTE 40,149,316.19 0.0028-SEP-2017 2341861 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 11,932.60 11,932.60

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-09-2017 AL 28-09-2017 0.89 11,933.49

TASA 2.7000029-SEP-2017 0000821 LIQ INVERSION CRECIENTE 11,933.49 0.0029-SEP-2017 2341550 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500752298 2,061,933.49 2,061,933.49

TOTAL 1,153,830,429.70 1,158,781,695.24 2,061,933.49

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO6AE8F618-D2F2-4359-9FDD-E2B2CF83D2A7





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SELLO DIGITAL DEL EMISORXOpWhXp3yr0pdbcNLF95pMw50zQEOxmPNmXtdklstmoPXhLRqgQqPhVXaquwk/NTWug7Njn+8oU8NZEXLfu+t9IF7qkDH9BilZVpPW46QtQLeAK+XnBOZNdCQIz0XIBMQyslw70QCZ1hOctzwQ8u8W0RpoijKHUsNBpBt/VBst19DIf8yDar4lKN3GhYdvJD81ReR8TlGI2WBAp+AZCenzLp/un5qxogaigy3UC754oFD8NDzAHb5XLGwFH3K+A/0CP7XKI9UfLtjL3ospRVGtU02GrcknvQDaWLEzvoW+jo

SELLO DIGITAL DEL SATJDIG8jx7mFpSlzKp7I13ye7KBzSPAPdvMt7xsUgnv6UFBeexf/L0dJPKBaaTR/nkUqg15NaNdEHZqIn7sNhX8bAAtuXBXF5xg5FTXMYwfIkf8rTc5zfPjszZcLdeJEb2hKqnbF2FiXk7igcTt60vFq6ucUWGVgUVqBM/k9lyTg8qVb5SAXtcFHHc/wd+aL4aUYZCpXHoM8pw2ekoZhACKsbL0R6LCOeyEiRkjdDsRzja3pX0DGlePAJYage+wZmSv5LnMClHpEuIA2KGcJ88PPsLMVmH/zfjz3lrsNPlBATV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|6AE8F618-D2F2-4359-9FDD-E2B2CF83D2A7|2017-09-30T19:45:17|XOpWhXp3yr0pdbcNLF95pMw50zQEOxmPNmXtdklstmoPXhLRqgQqPhVXaquwk/NTWug7Njn+8oU8NZEXLfu+t9IF7qkDH9BilZVpPW46QtQLeAK+XnBOZNdCQIz0XIBMQyslw70QCZ1hOctzwQ8u8W0RpoijKHUsNBpBt/VBst19DIf8yDar4lKN3GhYdvJD81ReR8TlGI2WBAp+AZCenzLp/un5qxogaigy3UC754oFD

UUID DEL TIMBRADO4C24C2AD-AEF7-4DA8-973A-5E72013DA37F





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SELLO DIGITAL DEL EMISORSmsEoolS3W8r2R42Lu8BRuxDyJv5HP91imKI72t/QmoVaa4yBXyS6HVNCO3SCWoG2ISLqHX2EIpmljKdO3Kcszy91/P99r266H+/lXzEynuUTah52I9PD+23dNYREb7oZqch3qyuC7ETn91VtlQCraRYLw21GzpAatdumSRbAJJar20ncUkDK0YJBiktVcfWnq5Jm3f6cdhHu161vqQSxmi/fRUMZjLbG/0C9vpHuOrENwIxsr+l4+203eA6U6FiIB0LF+RlBEo12P53A/HMyQNjbKF01npwNE09xpp9j7xd

SELLO DIGITAL DEL SATj+i/qCXD/1jRO6KQVYYRPbdIH/9uZQy+GIwhhVHXZdb53i5RAaG5y2TkEHzvlFK+sba3q6RR1tDcMA15W1JPiPF78och2UH7EsRkekit/EOlneEzddUSM34g+QoohkWtqPGRcZNP/95I1+6TZpmOWMQ9hKR0HZ9kSJJj+SFpfNjDZwgeQk7MUfjeo7qGykSuXBup41ILIL9ECv+btRMhEgACXqqWkPyXxacliYLRVNJu16ve6lyrdQTbCGnHwi5SWiJtd3yJhFUk2sQ2uxRbxQJ/+2mZxJ4qdT5Cw1o0CJv5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|4C24C2AD-AEF7-4DA8-973A-5E72013DA37F|2017-09-30T23:57:08|SmsEoolS3W8r2R42Lu8BRuxDyJv5HP91imKI72t/QmoVaa4yBXyS6HVNCO3SCWoG2ISLqHX2EIpmljKdO3Kcszy91/P99r266H+/lXzEynuUTah52I9PD+23dNYREb7oZqch3qyuC7ETn91VtlQCraRYLw21GzpAatdumSRbAJJar20ncUkDK0YJBiktVcfWnq5Jm3f6cdhHu161vqQSxmi/fRUMZjLbG/0C9vpHuOrEN


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0917736501004137609001


HOJA 5 DE 5

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www.ipab.org.mx




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*0917736501404137614001*0917736501404137614001


0000331

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50075475-7 CLABE 014320655007547577SALDO PROMEDIO 146,635.22 SALDO INICIAL 146,652.62 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 146,652.6201-SEP-2017 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA AGO 2017 15.00 146,637.62

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2017 2.40 146,635.22

TOTAL 0.00 17.40 146,635.22



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO42AA8AF1-C9BE-4414-BF77-F5ED365571C0





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SELLO DIGITAL DEL EMISORgqAKhBOExJiWwq9FiWa2gtJXREOdkWwZUqnVgu7jQNTVAleL7E7+py0WIgcqKCc5Bp8jCk9rDiB1CEoe2WNROoY5z7STBt57wJaPtGVcW1Wra8Rd4wnGgWSugRgaS6DukDRDJUMs/fumd7CxYezpHZBYwQdNOE8Bwhr9pf7t03YP1PqmhZnsSuZlWHpGPa3WPzfTLA2RlWUoVUlemrpbV9dIQqweu0qhIgp2ZaGk6a3z72V9dOEGvpDXzuu+bIOFbVRVk9TK1Rd8+9GRoSBYz5h5VJpGnFGw/zRGwr2320pz

SELLO DIGITAL DEL SAT1vUPzzHB2CdETFaCEIlBziT6KYrTbBSUUQVUZpr5+ozTmc9QALhhhRw/ojqg1kGkwMYhQUlFeJxtzKL/cs2LSF86bkRjQEXWlWFfAUimumGBHM5d4HD9rqY5G2GUTri/kfqjaUwFt9m/iy3q9oWiySZD5EQM1CVyYE4S8vG8rH7b88BEEOiib3wovJuuRIIvEMnMt6hCNh4g7OtRSGOY1vAjSmqxzvvUoldzf9eXlXLyWmfuHiz8BRrlARtbx3X3Z6hjLMR8TBxM2RZbO3wVbBN12Ai37vNU9p0XckjT3QIf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|42AA8AF1-C9BE-4414-BF77-F5ED365571C0|2017-09-30T21:51:46|gqAKhBOExJiWwq9FiWa2gtJXREOdkWwZUqnVgu7jQNTVAleL7E7+py0WIgcqKCc5Bp8jCk9rDiB1CEoe2WNROoY5z7STBt57wJaPtGVcW1Wra8Rd4wnGgWSugRgaS6DukDRDJUMs/fumd7CxYezpHZBYwQdNOE8Bwhr9pf7t03YP1PqmhZnsSuZlWHpGPa3WPzfTLA2RlWUoVUlemrpbV9dIQqweu0qhIgp2ZaGk6a3z7








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0917736501404137614001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 R03204857

*0917736501104137609001*0917736501104137609001


0000522

HOJA 1 DE 19


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50076164-9 502,595.45 100.00% 6,779.12 99.99% 0.00 29,358.80INVERSION CRECIENTE 66-50076164-9 1.00 0.00% 1.00 0.01% 0.00 0.00 0.00% -3.68%TOTAL 502,596.45 100.00% 6,780.12 100.00%

CUENTA DE CHEQUES


CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 6,779.12 COMISIONES COBRADAS 29,358.80







Comisiones29,358.80

Otros Cargos59,235,796.49Saldo final

6,779.12

Abonos58,769,338.96


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 502,595.4501-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000101 1,313.00 501,282.45

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000101 210.08 501,072.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,277.00 507,349.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 9,218.00 516,567.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 101,800.00 618,367.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 15,032.00 633,399.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 82,897.00 716,296.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,240.00 725,536.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 38,500.00 764,036.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,545.00 775,581.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,423.00 783,004.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 42,702.00 825,706.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 2,013.00 827,719.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 10,120.00 837,839.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,901.00 840,740.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,591.00 843,331.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 743.00 844,074.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 221.00 844,295.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,434.00 850,729.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,249.00 854,978.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,209.00 864,187.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZG3 47,735.00 911,922.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 27,200.00 939,122.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 897.00 940,019.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,412.00 941,431.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 128,285.00 1,069,716.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,893.00 1,074,609.3701-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 31,602.02 1,106,211.3901-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 24,134.03 1,130,345.4201-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,983.00 1,134,328.4201-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 29,675.78 1,164,004.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 39,344.00 1,203,348.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 76,000.00 1,279,348.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,600.00 1,291,948.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 26,012.00 1,317,960.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 13,931.00 1,331,891.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 24,031.00 1,355,922.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 22,000.00 1,377,922.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 46,600.00 1,424,522.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 35,900.00 1,460,422.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 20,700.00 1,481,122.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 186.00 1,481,308.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CENTROK52 552.00 1,481,860.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CENTROK30 986.00 1,482,846.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CENTROK30 1,449.00 1,484,295.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3CENTROK24 4,470.00 1,488,765.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3CENTROK24 3,105.00 1,491,870.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3CENTROK24 2,208.00 1,494,078.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 34,800.00 1,528,878.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 71,000.00 1,599,878.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 65,000.00 1,664,878.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 75,800.00 1,740,678.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 7,164.50 1,747,842.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 7,145.00 1,754,987.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 3,576.00 1,758,563.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 4,270.00 1,762,833.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 26,000.00 1,788,833.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 32,600.00 1,821,433.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 33,600.00 1,855,033.7001-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1CENTROBD4 500.00 1,855,533.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,540.00 1,860,073.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,834.50 1,866,908.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,864.00 1,869,772.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,717.00 1,874,489.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 96,234.00 1,970,723.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 142,105.00 2,112,828.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 26,750.00 2,139,578.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,604.00 2,142,182.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 7,018.00 2,149,200.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,130.00 2,150,330.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,449.00 2,151,779.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 4,027.00 2,155,806.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 54,227.00 2,210,033.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 7,775.00 2,217,808.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 108.00 2,217,916.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,049.00 2,221,965.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 2,913.00 2,224,878.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,585.00 2,227,463.2001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 25,511.50 2,252,974.70




7365011



0917736501104137609001


HOJA 2 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,400.00 2,258,374.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,230.00 2,259,604.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 60,998.00 2,320,602.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,661.00 2,331,263.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,325.00 2,352,588.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,080.00 2,362,668.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,710.00 2,373,378.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,772.00 2,385,150.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 444.00 2,385,594.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 8,738.00 2,394,332.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 60.00 2,394,392.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 114,345.00 2,508,737.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 49,778.00 2,558,515.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,224.00 2,563,739.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 9,976.00 2,573,715.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,111.00 2,580,826.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 16,883.00 2,597,709.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 3,058.00 2,600,767.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 4,067.00 2,604,834.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,447.00 2,606,281.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 41,517.00 2,647,798.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 11,825.00 2,659,623.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2CENTROK18 2,691.00 2,662,314.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,373.00 2,663,687.7001-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 44,496.02 2,708,183.7201-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,964.00 2,710,147.7201-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,653.00 2,718,800.7201-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 428.00 2,719,228.7201-SEP-2017 5106447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 596,476.66 2,122,752.06

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000451064470REF 0010917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

01-SEP-2017 5113026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 302,837.45 1,819,914.61ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000451130260REF 0010917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VACACIONES RASTRO

01-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,989.00 1,824,903.6101-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 17,870.00 1,842,773.6101-SEP-2017 6251429 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,340,000.00 502,773.61

01-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 26,500.00 476,273.6101-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 476,201.8701-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 476,190.4001-SEP-2017 8036619 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 79,319.00 555,509.4004-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000107 1,391.00 554,118.4004-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000107 222.56 553,895.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,559.00 558,454.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,720.00 565,174.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 5,537.00 570,711.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 25,101.00 595,812.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 24,725.00 620,537.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 25,302.00 645,839.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 16,110.00 661,949.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 146,422.00 808,371.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 4,104.00 812,475.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 6,605.00 819,080.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 13,058.00 832,138.84

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

7365011


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 65,485.00 897,623.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,642.00 899,265.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 8,552.00 907,817.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 92,640.00 1,000,457.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 16,698.00 1,017,155.8404-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 177,913.02 1,195,068.8604-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 99,365.01 1,294,433.8704-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 96,000.00 1,390,433.8704-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 38,838.01 1,429,271.8804-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 31,797.07 1,461,068.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 20,298.00 1,481,366.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 115,000.00 1,596,366.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 9,887.00 1,606,253.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,360.00 1,607,613.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,782.00 1,612,395.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 173,046.00 1,785,441.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 22,207.00 1,807,648.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 4,383.00 1,812,031.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,281.00 1,813,312.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 44,452.50 1,857,765.4504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 14,395.00 1,872,160.4504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 207.00 1,872,367.4504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,427.50 1,876,794.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,562.00 1,879,356.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,640.00 1,880,996.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 11,394.00 1,892,390.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,913.00 1,899,303.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,409.00 1,900,712.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 37,854.00 1,938,566.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,968.00 1,943,534.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,160.00 1,948,694.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 15,235.00 1,963,929.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 27,888.00 1,991,817.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 23,319.00 2,015,136.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 15,810.00 2,030,946.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 284.00 2,031,230.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 6,842.00 2,038,072.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,740.00 2,047,812.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK52 621.00 2,048,433.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,071.00 2,051,504.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 17,815.00 2,069,319.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 5,718.00 2,075,037.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 164,000.00 2,239,037.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 54,191.00 2,293,228.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 19,229.00 2,312,457.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 4,641.00 2,317,098.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 50,900.00 2,367,998.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 49,500.00 2,417,498.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK69 897.00 2,418,395.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2CENTROK18 1,173.00 2,419,568.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 88,000.00 2,507,568.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 75,500.00 2,583,068.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 62,000.00 2,645,068.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 13,131.00 2,658,199.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 287.00 2,658,486.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,178.00 2,659,664.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 8,298.00 2,667,962.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,426.00 2,669,388.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 491.00 2,669,879.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 12,891.00 2,682,770.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 6,862.00 2,689,632.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,324.00 2,690,956.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 20,653.00 2,711,609.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 16,208.00 2,727,817.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 5,702.00 2,733,519.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 2,238.00 2,735,757.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 1,335.00 2,737,092.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,754.00 2,740,846.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,710.00 2,743,556.9504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 79,742.30 2,823,299.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 26,777.00 2,850,076.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 15,836.00 2,865,912.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 3,243.00 2,869,155.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 13,020.00 2,882,175.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 27,215.00 2,909,390.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 10,079.00 2,919,469.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 32,456.00 2,951,925.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 28,748.00 2,980,673.25




7365011



0917736501104137609001


HOJA 3 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 7,468.00 2,988,141.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 25,377.00 3,013,518.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 120.00 3,013,638.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,446.00 3,016,084.2504-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 32,722.50 3,048,806.7504-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,023,806.7504-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,023,735.0104-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,023,723.5404-SEP-2017 9767220 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 96,311.00 3,120,034.5404-SEP-2017 9616467 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,600,000.00 520,034.54

05-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 518,799.5405-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 518,601.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 470,469.00 989,070.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 4,832.00 993,902.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 10,718.00 1,004,620.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,760.00 1,016,380.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,077.00 1,025,457.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 26,337.00 1,051,794.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,656.00 1,053,450.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,432.00 1,063,882.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 83,362.00 1,147,244.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 450,000.00 1,597,244.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 52,874.00 1,650,118.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 147,486.50 1,797,605.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 7,890.00 1,805,495.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 18,331.00 1,823,826.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,490.00 1,829,316.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 13,072.00 1,842,388.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,134.00 1,844,522.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZG3 60,770.00 1,905,292.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 60,950.00 1,966,242.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 25,000.00 1,991,242.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 13,020.00 2,004,262.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 12,374.00 2,016,636.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 30,045.00 2,046,681.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 1,843.00 2,048,524.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,696.00 2,052,220.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 11,139.00 2,063,359.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 4,393.00 2,067,752.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 37,200.00 2,104,952.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 1,173.00 2,106,125.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 1,587.00 2,107,712.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 14,098.50 2,121,810.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 28,307.00 2,150,117.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 26,300.00 2,176,417.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 172,866.68 2,349,284.6205-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 49,900.00 2,399,184.6205-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 109,128.01 2,508,312.6305-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 50,130.02 2,558,442.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 33,625.00 2,592,067.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 71,000.00 2,663,067.6505-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20.00 2,663,047.6505-SEP-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R5REGCIVIL14RC1 100.00 2,662,947.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 3,430.00 2,666,377.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 294,879.00 2,961,256.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,551.00 2,962,807.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,771.00 2,965,578.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,835.00 2,974,413.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 6,552.00 2,980,965.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 5,189.00 2,986,154.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 16,439.00 3,002,593.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 885.00 3,003,478.65

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Resaltado

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 13,057.00 3,016,535.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 208,337.00 3,224,872.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 26,026.00 3,250,898.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,671.00 3,271,569.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 11,178.00 3,282,747.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,790.00 3,291,537.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 10,878.00 3,302,415.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 41,766.00 3,344,181.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 178,880.00 3,523,061.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 756.00 3,523,817.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 25,222.00 3,549,039.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,211.00 3,560,250.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 12,533.50 3,572,784.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 125.00 3,572,909.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,543.00 3,574,452.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,125.00 3,576,577.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,290.00 3,577,867.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 175.00 3,578,042.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 803.00 3,578,845.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 881.00 3,579,726.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,314.00 3,581,040.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,591.00 3,593,631.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 36,000.00 3,629,631.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 25,100.00 3,654,731.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 99,600.00 3,754,331.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 52,500.00 3,806,831.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 18,500.00 3,825,331.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 9,600.00 3,834,931.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,189.00 3,837,120.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 460.00 3,837,580.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 854.00 3,838,434.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 5,589.00 3,844,023.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 3,036.00 3,847,059.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 10,124.00 3,857,183.1505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 15,044.50 3,872,227.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,870.00 3,882,097.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,559.00 3,886,656.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 140,617.00 4,027,273.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 39,148.00 4,066,421.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 54,275.00 4,120,696.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 4,089.00 4,124,785.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 144,572.00 4,269,357.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 20,800.00 4,290,157.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 689.00 4,290,846.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 1,874.00 4,292,720.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 20,736.00 4,313,456.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 414.00 4,313,870.6505-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,826.00 4,315,696.6505-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 31,000.00 4,284,696.6505-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,284,624.9105-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,284,613.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 48,246.00 4,332,859.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSKOC52 552.00 4,333,411.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,587.00 4,334,998.4405-SEP-2017 1123374 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,780,000.00 554,998.44

05-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 5,677.00 560,675.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 9,791.00 570,466.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 34,114.00 604,580.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,438.00 608,018.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,687.00 611,705.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,290.00 621,995.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 7,770.00 629,765.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,497.00 631,262.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 11,413.00 642,675.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,968.00 647,643.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,580.00 649,223.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,024.00 650,247.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 14,600.00 664,847.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 53,950.00 718,797.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 73,100.00 791,897.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 25,000.00 816,897.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 6,076.00 822,973.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 4,198.00 827,171.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 47,537.00 874,708.4405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 6,716.50 881,424.9405-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,574.00 889,998.9405-SEP-2017 8037186 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 109,921.00 999,919.94




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0917736501104137609001


HOJA 4 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000121 1,573.00 998,346.9406-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000121 251.68 998,095.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 13,084.00 1,011,179.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 122,048.00 1,133,227.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 16,421.00 1,149,648.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,007.00 1,158,655.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 14,800.00 1,173,455.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 10,211.00 1,183,666.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 30,659.00 1,214,325.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 19,390.00 1,233,715.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 6,496.00 1,240,211.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,053.00 1,241,264.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 466.00 1,241,730.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 316.00 1,242,046.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,930.00 1,245,976.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 6,811.00 1,252,787.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 914.00 1,253,701.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 3,239.00 1,256,940.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 4,971.00 1,261,911.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,289.00 1,273,200.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 10,348.00 1,283,548.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,833.00 1,294,381.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,381.00 1,297,762.2606-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOS15 50.00 1,297,712.2606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 17,300.50 1,315,012.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 100,392.00 1,415,404.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,387.00 1,421,791.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 134,210.00 1,556,001.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,778.00 1,566,779.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,017.00 1,567,796.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,195.00 1,569,991.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,350.00 1,577,341.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,503.00 1,580,844.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,063.00 1,583,907.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 21,140.00 1,605,047.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 3,290.00 1,608,337.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 6,696.00 1,615,033.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 11,303.00 1,626,336.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 16,742.00 1,643,078.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,513.00 1,649,591.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 23,000.00 1,672,591.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 41,480.00 1,714,071.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,143.00 1,715,214.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 122,138.00 1,837,352.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 5,504.00 1,842,856.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,067.00 1,853,923.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 109,263.00 1,963,186.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 93,672.00 2,056,858.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 37,079.00 2,093,937.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 5,011.00 2,098,948.7606-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 31,910.00 2,130,858.7606-SEP-2017 6465814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,299,570.78 831,287.98

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000464658140REF 0060917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX 05 SEPT

06-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 9,655.00 840,942.9806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,090.00 844,032.9806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,400.00 845,432.9806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 21,215.00 866,647.9806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 68,319.00 934,966.98

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,461.00 939,427.9806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 40,458.00 979,885.9806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 27,141.40 1,007,027.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,840.00 1,013,867.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,078.00 1,021,945.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 157,614.00 1,179,559.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 4,868.00 1,184,427.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,961.00 1,189,388.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 875.00 1,190,263.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,627.00 1,192,890.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,895.00 1,196,785.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 7,203.00 1,203,988.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 6,131.00 1,210,119.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,045.00 1,211,164.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 54,391.00 1,265,555.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 92,632.00 1,358,187.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 202,710.00 1,560,897.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 38,870.00 1,599,767.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 11,307.00 1,611,074.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 12,120.00 1,623,194.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 35,000.00 1,658,194.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 90,000.00 1,748,194.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 29,100.00 1,777,294.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 47,550.00 1,824,844.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 35,000.00 1,859,844.3806-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 39,314.79 1,899,159.1706-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 79,692.40 1,978,851.5706-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,206.00 1,981,057.5706-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 1,100.00 1,982,157.5706-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 30,210.02 2,012,367.5906-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 43,487.06 2,055,854.6506-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 46,340.00 2,102,194.6506-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,496.00 2,108,690.6506-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 70,000.00 2,178,690.6506-SEP-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R2OLIMPICAAB2 100.00 2,178,590.6506-SEP-2017 8037511 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 27,188.00 2,205,778.6506-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 32,000.00 2,173,778.6506-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,173,706.9106-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,173,695.4406-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 2,148,695.4406-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,148,623.7006-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,148,612.2306-SEP-2017 3720394 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,600,000.00 548,612.23

07-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000088 1,144.00 547,468.2307-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000088 183.04 547,285.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 25,032.00 572,317.1907-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAG4 100.00 572,417.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 21,049.00 593,466.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 66,015.00 659,481.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,378.00 660,859.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,367.00 662,226.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,059.00 669,285.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 36,888.00 706,173.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 50,034.00 756,207.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,271.00 761,478.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 121,918.00 883,396.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 31,000.00 914,396.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 72,011.00 986,407.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 24,731.00 1,011,138.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 16,404.00 1,027,542.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,193.00 1,030,735.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 158,631.50 1,189,366.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 45,941.00 1,235,307.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 59,300.00 1,294,607.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 44,463.50 1,339,071.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 6,459.00 1,345,530.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 94,100.00 1,439,630.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 152,283.00 1,591,913.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 153,891.00 1,745,804.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,443.00 1,764,247.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 10,358.00 1,774,605.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 9,983.50 1,784,588.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,390.00 1,786,978.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 834.00 1,787,812.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,239.00 1,789,051.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 7,494.00 1,796,545.6907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,992.50 1,800,538.19




7365011



0917736501104137609001


HOJA 5 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 86,983.00 1,887,521.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 37,518.00 1,925,039.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 43,248.00 1,968,287.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 28,500.00 1,996,787.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 20,781.00 2,017,568.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 12,235.00 2,029,803.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 5,772.00 2,035,575.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 13,535.00 2,049,110.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 107,727.00 2,156,837.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 94,436.00 2,251,273.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,030.00 2,260,303.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,197.00 2,268,500.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,954.00 2,278,454.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,277.00 2,286,731.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,045.00 2,299,776.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 20,920.00 2,320,696.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,894.00 2,322,590.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,283.00 2,323,873.1907-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 46,732.16 2,370,605.3507-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 54,011.37 2,424,616.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 40,183.00 2,464,799.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 56,000.00 2,520,799.7207-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,000.00 2,515,799.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 39,323.00 2,555,122.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,318.00 2,558,440.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 16,748.00 2,575,188.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 9,200.00 2,584,388.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 39,282.00 2,623,670.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 9,901.00 2,633,571.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,400.00 2,634,971.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 176,651.00 2,811,622.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 5,382.00 2,817,004.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,682.00 2,821,686.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 32,609.00 2,854,295.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 30,159.00 2,884,454.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 4,957.00 2,889,411.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 9,694.00 2,899,105.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 12,896.00 2,912,001.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 8,358.00 2,920,359.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,798.00 2,925,157.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,920.00 2,936,077.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 780.00 2,936,857.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 17,541.00 2,954,398.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 14,547.00 2,968,945.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,098.00 2,977,043.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,030.00 2,981,073.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 12,756.00 2,993,829.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 95,705.00 3,089,534.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,086.00 3,093,620.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 15,411.00 3,109,031.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 26,916.00 3,135,947.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,803.00 3,145,750.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 43,431.00 3,189,181.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 2,244.00 3,191,425.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 6,174.00 3,197,599.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,002.00 3,198,601.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 32,266.00 3,230,867.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 53,124.00 3,283,991.7207-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,038.00 3,295,029.7207-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 25,000.00 3,270,029.7207-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,269,957.9807-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,269,946.5107-SEP-2017 8037910 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,851.00 3,278,797.51

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-SEP-2017 5872978 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,770,000.00 508,797.51

08-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000090 1,170.00 507,627.5108-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000090 187.20 507,440.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 91,500.00 598,940.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 24,650.00 623,590.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 77,200.00 700,790.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 65,000.00 765,790.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 828.00 766,618.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 1,035.00 767,653.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 7,381.00 775,034.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 3,888.00 778,922.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK52 621.00 779,543.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 52,700.00 832,243.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 41,500.00 873,743.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 144,200.00 1,017,943.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 19,000.00 1,036,943.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 17,520.00 1,054,463.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 23,712.00 1,078,175.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,970.00 1,080,145.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,888.00 1,086,033.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,337.00 1,091,370.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 23,450.00 1,114,820.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 79,381.00 1,194,201.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,813.00 1,205,014.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 4,055.00 1,209,069.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,254.00 1,214,323.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 444.00 1,214,767.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 88,569.00 1,303,336.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 62,072.00 1,365,408.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 11,306.00 1,376,714.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 36,547.00 1,413,261.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 44,114.00 1,457,375.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST10 16,497.00 1,473,872.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 6,869.00 1,480,741.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 6,733.00 1,487,474.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 8,584.00 1,496,058.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,407.00 1,498,465.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 580.00 1,499,045.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 1,524,045.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,970.00 1,536,015.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 345.00 1,536,360.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 7,382.00 1,543,742.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,150.00 1,548,892.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,832.00 1,551,724.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,810.00 1,553,534.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 12,980.00 1,566,514.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 32,900.00 1,599,414.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 3,606.00 1,603,020.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 52,000.00 1,655,020.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 8,190.00 1,663,210.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 13,294.00 1,676,504.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,945.00 1,684,449.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,670.00 1,689,119.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 78,104.00 1,767,223.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 100,013.00 1,867,236.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 66,716.00 1,933,952.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 18,083.00 1,952,035.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 7,110.00 1,959,145.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 425.00 1,959,570.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,259.00 1,961,829.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,473.00 1,963,302.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,489.00 1,966,791.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 102,900.00 2,069,691.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 152,040.60 2,221,731.9108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 133,000.00 2,354,731.9108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 45,718.40 2,400,450.3108-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 44,870.02 2,445,320.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 32,000.00 2,477,320.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 27,898.00 2,505,218.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 45,000.00 2,550,218.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 58,200.00 2,608,418.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 8,727.00 2,617,145.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 35,009.00 2,652,154.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 18,623.00 2,670,777.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 65,237.00 2,736,014.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,412.00 2,741,426.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,413.00 2,744,839.33




7365011



0917736501104137609001


HOJA 6 DE 19

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 37,580.00 2,782,419.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,667.00 2,790,086.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 78,050.00 2,868,136.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 44,897.00 2,913,033.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,288.00 2,915,321.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 9,106.00 2,924,427.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,794.00 2,926,221.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,722.00 2,928,943.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,870.00 2,938,813.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,109.00 2,940,922.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,995.00 2,953,917.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,416.00 2,959,333.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 409.00 2,959,742.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 6,773.00 2,966,515.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 14,771.00 2,981,286.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 464.00 2,981,750.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK52 207.00 2,981,957.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,035.00 2,982,992.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,898.00 2,985,890.3308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 60,371.10 3,046,261.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,705.00 3,063,966.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 2,691.00 3,066,657.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,120.00 3,067,777.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 61,136.00 3,128,913.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 3,720.00 3,132,633.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 414.00 3,133,047.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 1,242.00 3,134,289.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 3,243.00 3,137,532.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 308,500.00 3,446,032.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 1,449.00 3,447,481.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 138.00 3,447,619.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 1,722.00 3,449,341.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,208.00 3,451,549.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,863.00 3,453,412.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 345.00 3,453,757.4308-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 37,529.00 3,491,286.4308-SEP-2017 8141852 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,990,000.00 501,286.43

08-SEP-2017 8038327 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,057.00 516,343.4311-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000111 1,443.00 514,900.4311-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000111 230.88 514,669.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 12,310.00 526,979.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,906.00 528,885.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 94,026.00 622,911.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 8,554.00 631,465.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,361.00 633,826.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,071.00 634,897.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 29,025.50 663,923.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,851.00 665,774.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 17,843.00 683,617.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 1,004.00 684,621.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 603.00 685,224.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,625.00 688,849.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 2,874.00 691,723.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 938.00 692,661.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 8,435.00 701,096.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,860.00 702,956.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 11,755.00 714,711.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 672.00 715,383.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,914.00 720,297.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 17,936.00 738,233.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 132,608.00 870,841.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 895,841.05

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365011


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 13,730.00 909,571.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,669.00 921,240.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 13,091.00 934,331.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,587.00 935,918.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,598.00 943,516.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 14,037.00 957,553.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 69.00 957,622.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 17,500.00 975,122.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,385.00 984,507.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 23,700.00 1,008,207.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 3,357.00 1,011,564.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,824.00 1,022,388.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQZG6 4,457.00 1,026,845.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 185.00 1,027,030.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,190.00 1,035,220.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 25,225.00 1,060,445.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,681.00 1,068,126.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 4,761.00 1,072,887.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,095.00 1,082,982.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,330.00 1,084,312.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 6,964.00 1,091,276.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,568.50 1,095,844.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 69.00 1,095,913.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 2,497.00 1,098,410.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 1,104.00 1,099,514.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 1,104.00 1,100,618.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,716.00 1,107,334.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,845.00 1,109,179.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,454.40 1,115,633.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 8,395.00 1,124,028.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 52,161.00 1,176,189.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 65,500.00 1,241,689.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 47,060.00 1,288,749.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 23,400.00 1,312,149.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 201,200.00 1,513,349.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 46,896.00 1,560,245.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 4,467.00 1,564,712.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 797.00 1,565,509.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 483.00 1,565,992.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,947.00 1,576,939.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 7,523.00 1,584,462.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 9,656.00 1,594,118.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,463.00 1,599,581.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 244,800.00 1,844,381.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 195,400.00 2,039,781.9511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 90,268.09 2,130,050.0411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 27,600.00 2,157,650.0411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 9,484.00 2,167,134.0411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 14,594.01 2,181,728.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 53,029.00 2,234,757.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 414.00 2,235,171.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 1,587.00 2,236,758.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 414.00 2,237,172.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 25,379.00 2,262,551.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 44,078.00 2,306,629.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 42,653.00 2,349,282.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 57,176.00 2,406,458.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 24,368.00 2,430,826.0511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 143,838.50 2,574,664.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 31,822.00 2,606,486.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,380.00 2,627,866.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 8,875.00 2,636,741.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 35,015.00 2,671,756.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 104,555.00 2,776,311.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 82,385.00 2,858,696.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 44,070.00 2,902,766.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 27,346.00 2,930,112.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 25,111.00 2,955,223.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 7,690.00 2,962,913.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 26,779.00 2,989,692.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 4,081.00 2,993,773.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 506.00 2,994,279.5511-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 9,021.00 3,003,300.5511-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,000.00 2,978,300.5511-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,978,228.8111-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,978,217.3411-SEP-2017 8038848 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 32,648.00 3,010,865.3411-SEP-2017 1037434 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,500,000.00 510,865.34




7365011



0917736501104137609001


HOJA 7 DE 19

F


11-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 13,896.00 524,761.3411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 9,268.00 534,029.3411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,124.00 536,153.3411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 1,301.00 537,454.3411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,582.00 548,036.3411-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 7,738.00 555,774.3412-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 554,448.3412-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 554,236.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,910.00 560,146.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 33,410.00 593,556.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,229.00 607,785.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 38,878.00 646,663.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 50,340.00 697,003.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,551.00 702,554.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 37,200.00 739,754.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 44.00 739,798.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 19,734.00 759,532.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 43,500.00 803,032.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 218,000.00 1,021,032.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 63,700.00 1,084,732.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 36,500.00 1,121,232.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 75,000.00 1,196,232.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 41,500.00 1,237,732.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 33,000.00 1,270,732.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 56,801.00 1,327,533.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,478.00 1,330,011.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 726.00 1,330,737.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 6,184.00 1,336,921.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,821.00 1,338,742.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,459.00 1,340,201.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,128.00 1,344,329.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,079.00 1,346,408.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,775.00 1,351,183.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 13,689.00 1,364,872.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,856.00 1,367,728.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,083.00 1,369,811.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,049.00 1,387,860.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 12,014.00 1,399,874.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,714.00 1,401,588.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 24,156.00 1,425,744.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 9,543.00 1,435,287.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,542.00 1,437,829.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,261.00 1,440,090.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,912.00 1,445,002.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 85,000.00 1,530,002.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 108,500.00 1,638,502.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 64,400.00 1,702,902.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 79,000.00 1,781,902.1812-SEP-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R1CENTROG6 100.00 1,781,802.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 180,500.00 1,962,302.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 95,000.00 2,057,302.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 83,500.00 2,140,802.1812-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 57,897.75 2,198,699.9312-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 172,035.66 2,370,735.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 205,600.00 2,576,335.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,500.00 2,580,835.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 74,000.00 2,654,835.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,622.00 2,658,457.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 55,837.00 2,714,294.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 87,475.00 2,801,769.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 332.00 2,802,101.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,763.00 2,805,864.59

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365011


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,737.00 2,808,601.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,533.00 2,816,134.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 330,800.00 3,146,934.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 102,000.00 3,248,934.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 96,000.00 3,344,934.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 62,500.00 3,407,434.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 50,000.00 3,457,434.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 71,800.00 3,529,234.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,308.00 3,530,542.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 310.00 3,530,852.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 2,700.00 3,533,552.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 1,434.00 3,534,986.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,025.00 3,540,011.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 168,040.50 3,708,052.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 1,884.00 3,709,936.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,222.00 3,711,158.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 4,221.00 3,715,379.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,743.00 3,719,122.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 320.00 3,719,442.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 35,480.00 3,754,922.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 67,555.00 3,822,477.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 88,970.00 3,911,447.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,190.00 3,919,637.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 24,251.00 3,943,888.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 18,226.00 3,962,114.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 24,360.00 3,986,474.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,663.00 3,996,137.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 11,550.00 4,007,687.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 683.00 4,008,370.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,575.00 4,009,945.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 10,600.00 4,020,545.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 11,810.00 4,032,355.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,444.00 4,040,799.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,172.00 4,043,971.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 9,463.00 4,053,434.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 5,041.00 4,058,475.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 600.00 4,059,075.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,868.00 4,062,943.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,535.00 4,067,478.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,782.00 4,070,260.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,105.00 4,073,365.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 5,222.00 4,078,587.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 4,205.00 4,082,792.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 670.00 4,083,462.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 8,883.00 4,092,345.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 377.00 4,092,722.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROIU9 4,492.00 4,097,214.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 4,898.00 4,102,112.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 49,468.00 4,151,580.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 65,632.00 4,217,212.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 41,786.00 4,258,998.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 55,140.00 4,314,138.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 18,000.00 4,332,138.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 53,500.00 4,385,638.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 33,600.00 4,419,238.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 26,350.00 4,445,588.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 14,000.00 4,459,588.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,130.00 4,470,718.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,240.00 4,479,958.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,190.00 4,488,148.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,036.00 4,492,184.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,660.00 4,501,844.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 40,458.00 4,542,302.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 3,005.00 4,545,307.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,681.00 4,548,988.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,262.00 4,550,250.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 10,287.00 4,560,537.0912-SEP-2017 2421740 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,000,000.00 560,537.09

12-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 24,519.00 585,056.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 263,000.00 848,056.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 3,748.00 851,804.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 13,017.00 864,821.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 28,451.50 893,272.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 28,275.00 921,547.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 15,618.00 937,165.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 9,430.00 946,595.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,370.00 951,965.59




7365011



0917736501104137609001


HOJA 8 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,479.00 953,444.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,303.00 955,747.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,588.00 959,335.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,903.00 963,238.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 67,411.00 1,030,649.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,784.00 1,036,433.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 14,861.00 1,051,294.5912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 10,283.50 1,061,578.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 19,835.00 1,081,413.0912-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 60.00 1,081,473.0912-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 34,000.00 1,047,473.0912-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,047,401.3512-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,047,389.8812-SEP-2017 8039286 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 22,331.00 1,069,720.8813-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000140 1,820.00 1,067,900.8813-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000140 291.20 1,067,609.6813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,839.00 1,072,448.6813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 47,250.00 1,119,698.6813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 20,611.00 1,140,309.6813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,284.00 1,148,593.6813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 35,898.70 1,184,492.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLA TOSRM7 6,983.00 1,191,475.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 123,041.00 1,314,516.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,224.00 1,315,740.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,598.00 1,319,338.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,173.00 1,321,511.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 74,800.00 1,396,311.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 106,273.00 1,502,584.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 92,867.00 1,595,451.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 10,604.00 1,606,055.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 21,258.00 1,627,313.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 114,596.00 1,741,909.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,660.00 1,751,569.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 8,791.00 1,760,360.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,718.00 1,765,078.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,584.00 1,767,662.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,461.00 1,773,123.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,768.00 1,774,891.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 450.00 1,775,341.3813-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 55,130.22 1,830,471.6013-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 48,618.02 1,879,089.6213-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,247.02 1,894,336.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 16,195.00 1,910,531.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 219,400.00 2,129,931.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 94,100.00 2,224,031.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 253,200.00 2,477,231.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 82,500.00 2,559,731.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 92,940.00 2,652,671.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 3,069.00 2,655,740.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 897.00 2,656,637.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 1,449.00 2,658,086.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,441.00 2,659,527.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 345.00 2,659,872.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 69.00 2,659,941.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 759.00 2,660,700.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 69.00 2,660,769.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 5,271.00 2,666,040.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 39,001.00 2,705,041.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 142.00 2,705,183.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,513.00 2,712,696.6413-SEP-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R5REGCIVIL3EA6 100.00 2,712,596.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 8,426.00 2,721,022.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,636.00 2,723,658.64

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365011


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,906.00 2,730,564.6413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 59,220.50 2,789,785.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,000.00 2,814,785.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 17,348.00 2,832,133.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,680.00 2,837,813.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 13,504.00 2,851,317.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,513.00 2,865,830.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 11,976.00 2,877,806.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 9,118.00 2,886,924.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 77,100.00 2,964,024.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 59,784.00 3,023,808.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 551.00 3,024,359.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 6,834.00 3,031,193.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 3,003.00 3,034,196.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 64,858.00 3,099,054.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,688.00 3,100,742.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 28,198.00 3,128,940.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,359.00 3,132,299.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 9,220.00 3,141,519.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 4,617.00 3,146,136.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 7,261.00 3,153,397.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 12,922.00 3,166,319.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 25,500.00 3,191,819.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 46,550.00 3,238,369.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,810.00 3,251,179.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,134.00 3,257,313.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 49,572.00 3,306,885.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZG3 38,512.00 3,345,397.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURZG3 129,400.00 3,474,797.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,401.00 3,485,198.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 12,166.00 3,497,364.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 7,417.00 3,504,781.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 167.00 3,504,948.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 165,915.00 3,670,863.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,659.00 3,676,522.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,233.00 3,686,755.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 13,572.00 3,700,327.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,488.00 3,702,815.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 2,541.00 3,705,356.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,663.00 3,711,019.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,814.00 3,713,833.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 1,337.00 3,715,170.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,101.00 3,716,271.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 21,175.00 3,737,446.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 927.00 3,738,373.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 87,500.00 3,825,873.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 78,500.00 3,904,373.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 49,106.00 3,953,479.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 38,764.00 3,992,243.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 72,220.00 4,064,463.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,094.00 4,070,557.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 33,000.00 4,103,557.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,515.00 4,109,072.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,783.00 4,118,855.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 2,741.00 4,121,596.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,510.00 4,125,106.1413-SEP-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 400,000.00 4,525,106.1413-SEP-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 460,000.00 4,985,106.1413-SEP-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 270,150.00 5,255,256.1413-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 27,247.00 5,282,503.1413-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 25,000.00 5,257,503.1413-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 5,257,431.4013-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 5,257,419.9313-SEP-2017 8039629 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 2,521.00 5,259,940.9313-SEP-2017 5144653 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 4,700,000.00 559,940.93

14-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000104 1,352.00 558,588.9314-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000104 216.32 558,372.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 30,569.00 588,941.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 13,808.00 602,749.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,326.00 614,075.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 28,915.00 642,990.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 19,223.00 662,213.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,189.00 668,402.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,966.00 671,368.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,537.00 674,905.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,035.00 678,940.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 27,343.00 706,283.61




7365011



0917736501104137609001


HOJA 9 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,807.00 708,090.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,723.00 709,813.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,232.00 715,045.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 63,778.00 778,823.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 55,000.00 833,823.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,698.00 841,521.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 22,917.00 864,438.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 5,297.00 869,735.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 21,203.00 890,938.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 30,300.00 921,238.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 68,393.00 989,631.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 48,500.00 1,038,131.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 66,087.00 1,104,218.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,862.00 1,117,080.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,894.00 1,124,974.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 5,019.00 1,129,993.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 2,383.00 1,132,376.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,946.00 1,138,322.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 104,700.00 1,243,022.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 94,000.00 1,337,022.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 21,969.00 1,358,991.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 12,228.00 1,371,219.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 12,646.00 1,383,865.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 661.00 1,384,526.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 76,000.00 1,460,526.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 45,000.00 1,505,526.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 41,400.00 1,546,926.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,140.00 1,554,066.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,005.00 1,556,071.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 7,921.00 1,563,992.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,004.00 1,564,996.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 8,227.00 1,573,223.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,256.00 1,578,479.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,226.00 1,583,705.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,042.00 1,586,747.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 15,308.00 1,602,055.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 20,213.00 1,622,268.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 29,590.00 1,651,858.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,290.00 1,662,148.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 11,970.00 1,674,118.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 465.00 1,674,583.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 15,695.00 1,690,278.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,423.00 1,694,701.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 26,668.00 1,721,369.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,772.00 1,730,141.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,945.00 1,737,086.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,789.00 1,738,875.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,625.00 1,740,500.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,737.00 1,745,237.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,100.00 1,748,337.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,000.00 1,782,337.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 81,445.00 1,863,782.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 2,346.00 1,866,128.6114-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 49,141.65 1,915,270.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 25,241.00 1,940,511.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 2,553.00 1,943,064.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,489.00 1,945,553.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,264.00 1,950,817.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,787.00 1,954,604.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 860.00 1,955,464.2614-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 5,143.13 1,960,607.3914-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 59,677.38 2,020,284.7714-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 34,794.71 2,055,079.48

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365011


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 9,885.12 2,064,964.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 16,919.00 2,081,883.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,443.00 2,084,326.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 837.00 2,085,163.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 759.00 2,085,922.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 48,977.00 2,134,899.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 39,960.00 2,174,859.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 11,200.00 2,186,059.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 20,830.00 2,206,889.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 2,801.00 2,209,690.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,020.00 2,213,710.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,726.00 2,219,436.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 105,486.00 2,324,922.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,412.00 2,326,334.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 740.00 2,327,074.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 31,660.00 2,358,734.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 2,229.00 2,360,963.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 25,000.00 2,385,963.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAZ2 4,348.00 2,390,311.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSKOK8 4,081.00 2,394,392.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,395.00 2,400,787.6014-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,516.00 2,402,303.6014-SEP-2017 7496083 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,900,000.00 502,303.60

14-SEP-2017 0080382 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 5,632.00 507,935.6015-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 506,687.6015-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 506,487.9215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,071.40 512,559.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,322.00 517,881.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 68,396.00 586,277.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 82,503.00 668,780.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 18,846.00 687,626.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 9,091.00 696,717.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 6,116.00 702,833.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,584.00 704,417.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 12,759.00 717,176.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 22,523.00 739,699.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,678.00 743,377.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 756.00 744,133.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 27,234.00 771,367.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,451.00 772,818.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 7,571.00 780,389.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,085.00 785,474.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,828.00 787,302.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,041.00 791,343.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 45,585.00 836,928.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 10.00 836,938.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 19,183.00 856,121.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 15,551.00 871,672.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 19,543.00 891,215.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,397.00 892,612.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 8,610.00 901,222.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,861.00 906,083.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 16,700.00 922,783.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,817.00 927,600.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,024.00 932,624.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,192.00 934,816.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,085.00 938,901.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,137.00 940,038.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 22,929.00 962,967.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,135.00 966,102.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,732.00 971,834.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,313.00 973,147.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 77,328.00 1,050,475.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 95,887.00 1,146,362.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 134,313.00 1,280,675.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,900.00 1,285,575.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 32,138.00 1,317,713.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 59,458.00 1,377,171.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,930.00 1,390,101.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 6,274.00 1,396,375.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 49,400.00 1,445,775.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 92,600.00 1,538,375.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,841.00 1,541,216.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,187.00 1,543,403.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 498.00 1,543,901.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,726.00 1,546,627.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 162,000.00 1,708,627.32




7365011



0917736501104137609001


HOJA 10 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 84,300.00 1,792,927.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 107,700.00 1,900,627.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 67,700.00 1,968,327.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 64,300.00 2,032,627.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 55,300.00 2,087,927.3215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 41,854.05 2,129,781.3715-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 57,546.06 2,187,327.4315-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,889.00 2,194,216.4315-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 15,888.56 2,210,104.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,162.00 2,220,266.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 6,752.00 2,227,018.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 4,705.00 2,231,723.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 10,932.00 2,242,655.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 18,512.00 2,261,167.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 17,280.00 2,278,447.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 18,591.00 2,297,038.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,240.00 2,306,278.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,517.00 2,307,795.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 4,295.00 2,312,090.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 8,685.00 2,320,775.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 8,110.00 2,328,885.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 8,226.00 2,337,111.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 851.00 2,337,962.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,853.00 2,342,815.9915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,127.50 2,347,943.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 50,078.00 2,398,021.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 82,500.00 2,480,521.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 115,800.00 2,596,321.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 51,000.00 2,647,321.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 38,300.00 2,685,621.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 105,400.00 2,791,021.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,163.00 2,796,184.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 43,805.00 2,839,989.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,200.00 2,841,189.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 60,704.00 2,901,893.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 59,308.00 2,961,201.4915-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 31,089.50 2,992,290.9915-SEP-2017 5033138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 497,536.57 2,494,754.42

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000450331380REF 0150917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

15-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 37,000.00 2,531,754.4215-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 4,238.00 2,535,992.4215-SEP-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 79,586.50 2,615,578.9215-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,590,578.9215-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,590,507.1815-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,590,495.7115-SEP-2017 0404977 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,090,000.00 500,495.71

15-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 467,495.7115-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 467,423.9715-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 467,412.5015-SEP-2017 0803503 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 1,661.00 469,073.5018-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000091 1,183.00 467,890.5018-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000091 189.28 467,701.2218-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,992.00 472,693.2218-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 16,116.00 488,809.2218-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,526.00 492,335.2218-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 16,464.00 508,799.2218-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 8,807.00 517,606.22

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 147,086.00 664,692.2218-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 29,962.21 694,654.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 25,267.00 719,921.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,915.00 740,836.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,021.00 744,857.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,680.00 746,537.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 29,950.00 776,487.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 342.00 776,829.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 23,999.00 800,828.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 18,676.00 819,504.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 69,500.00 889,004.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 136,860.00 1,025,864.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 9,777.00 1,035,641.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 931.00 1,036,572.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,351.00 1,039,923.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 17,270.00 1,057,193.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 30,845.00 1,088,038.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 100,000.00 1,188,038.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 22,157.00 1,210,195.4318-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R4CRUZVB3 100.00 1,210,295.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 206.00 1,210,501.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,930.00 1,217,431.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 10,200.00 1,227,631.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 4,830.00 1,232,461.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,827.00 1,243,288.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 21,988.00 1,265,276.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,849.00 1,272,125.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,588.00 1,278,713.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 10,222.00 1,288,935.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 10,022.00 1,298,957.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,320.00 1,302,277.4318-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAG4 50.00 1,302,327.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,995.00 1,305,322.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,203.00 1,307,525.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 30,576.00 1,338,101.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 14,154.00 1,352,255.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 2,888.00 1,355,143.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 15,740.00 1,370,883.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 716.00 1,371,599.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 5,869.00 1,377,468.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,926.00 1,386,394.4318-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 97,496.78 1,483,891.2118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 87,900.00 1,571,791.2118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 141,000.00 1,712,791.2118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 58,000.00 1,770,791.2118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 6,385.00 1,777,176.2118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 220.60 1,777,396.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 17,266.00 1,794,662.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 91,000.00 1,885,662.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 2,530.00 1,888,192.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 55,670.00 1,943,862.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 57,952.00 2,001,814.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 33,000.00 2,034,814.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 39,900.00 2,074,714.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 9,450.00 2,084,164.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,148.00 2,092,312.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 3,273.00 2,095,585.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 42,295.00 2,137,880.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 91,381.00 2,229,261.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 45,281.00 2,274,542.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,190.00 2,282,732.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,186.00 2,283,918.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,065.50 2,290,984.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 2,315,984.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 25,950.00 2,341,934.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 33,000.00 2,374,934.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 38,000.00 2,412,934.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 10,103.00 2,423,037.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 8,237.00 2,431,274.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 17,270.00 2,448,544.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 19,964.00 2,468,508.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 13,463.00 2,481,971.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 1,175.00 2,483,146.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,944.00 2,488,090.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 2,461.00 2,490,551.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 4,896.00 2,495,447.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,139.00 2,496,586.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 4,350.00 2,500,936.31




7365011



0917736501104137609001


HOJA 11 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,270.00 2,502,206.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 7,492.00 2,509,698.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,676.00 2,513,374.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 2,026.00 2,515,400.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 7,023.00 2,522,423.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,003.00 2,526,426.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 934.00 2,527,360.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 15,450.00 2,542,810.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,259.00 2,546,069.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 14,229.00 2,560,298.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,028.00 2,563,326.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,633.00 2,566,959.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,424.00 2,569,383.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 6,376.00 2,575,759.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 3,860.00 2,579,619.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,192.00 2,581,811.3118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 28,958.50 2,610,769.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,713.00 2,612,482.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 10,513.00 2,622,995.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 161,204.00 2,784,199.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,924.00 2,793,123.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,994.00 2,795,117.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20,381.00 2,815,498.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK52 69.00 2,815,567.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,312.00 2,819,879.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 146,400.00 2,966,279.8118-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 77,377.88 3,043,657.6918-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK52 759.00 3,044,416.6918-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5KIOSCOK52 897.00 3,045,313.6918-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 45,000.00 3,090,313.6918-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 5,170.00 3,095,483.6918-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,292.00 3,097,775.6918-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 877.00 3,098,652.6918-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 20.00 3,098,672.6918-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 20.00 3,098,692.6918-SEP-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROIU9 4,492.00 3,094,200.6918-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROA9 4,492.00 3,098,692.6918-SEP-2017 0803973 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 11,278.00 3,109,970.6918-SEP-2017 5860660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,754,481.57 1,355,489.12

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 002320701061006732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458606600REF 0180917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 18 SEPT

18-SEP-2017 3552279 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUBRIR PAGO IMPTOS JUN 358,488.00 997,001.1217

19-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000115 1,495.00 995,506.1219-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000115 239.20 995,266.9219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,801.40 1,001,068.3219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 52,998.00 1,054,066.3219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,157.00 1,056,223.3219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,737.00 1,057,960.3219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 11,675.50 1,069,635.8219-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAAE8 1,974.00 1,071,609.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 3,392.00 1,075,001.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 15,016.00 1,090,017.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,999.00 1,092,016.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,831.00 1,094,847.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,261.00 1,096,108.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 529.00 1,096,637.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,213.00 1,097,850.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,415.00 1,099,265.82

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,361.00 1,101,626.8219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 116,227.30 1,217,854.1219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 137,700.00 1,355,554.1219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 72,600.00 1,428,154.1219-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 141,650.01 1,569,804.1319-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 19,083.01 1,588,887.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 43,103.00 1,631,990.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,107.00 1,635,097.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 2,916.00 1,638,013.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,300.00 1,644,313.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,821.00 1,647,134.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,937.00 1,653,071.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 16,931.00 1,670,002.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 8,200.00 1,678,202.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 26,286.00 1,704,488.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 129,375.00 1,833,863.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 203,114.50 2,036,977.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 2,069,977.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,576.00 2,080,553.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 8,778.00 2,089,331.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 845.00 2,090,176.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,377.00 2,099,553.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 68,589.00 2,168,142.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 192.00 2,168,334.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 200.00 2,168,534.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 370.00 2,168,904.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 930.00 2,169,834.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 2,827.00 2,172,661.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,719.00 2,174,380.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 152.00 2,174,532.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 145.00 2,174,677.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 3,366.00 2,178,043.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 306.00 2,178,349.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 35,107.00 2,213,456.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,200.00 2,217,656.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 621.00 2,218,277.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,658.00 2,224,935.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 19,795.00 2,244,730.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 6,490.00 2,251,220.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,303.00 2,253,523.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 35,700.00 2,289,223.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 13,500.00 2,302,723.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 78,000.00 2,380,723.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 18,634.00 2,399,357.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 39,980.00 2,439,337.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 66,500.00 2,505,837.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 27,250.00 2,533,087.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 46,500.00 2,579,587.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 71,850.00 2,651,437.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 63,100.00 2,714,537.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 84,400.00 2,798,937.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,532.00 2,802,469.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,316.00 2,804,785.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 945.00 2,805,730.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,350.00 2,809,080.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,147.00 2,813,227.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 1,982.00 2,815,209.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 12,615.00 2,827,824.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 63,852.00 2,891,676.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,639.00 2,904,315.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,575.00 2,913,890.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 9,803.50 2,923,694.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,442.00 2,926,136.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 21,676.50 2,947,812.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,834.00 2,949,646.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,234.00 2,950,880.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 10,217.00 2,961,097.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 647.00 2,961,744.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,976.00 2,971,720.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 18,375.00 2,990,095.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 2,071.00 2,992,166.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 23,367.00 3,015,533.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 27,661.00 3,043,194.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 26,118.00 3,069,312.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,232.00 3,070,544.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 10,105.00 3,080,649.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 758.00 3,081,407.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,491.00 3,091,898.64




7365011



0917736501104137609001


HOJA 12 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,735.00 3,101,633.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 31,346.00 3,132,979.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 8,761.50 3,141,741.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 37,606.00 3,179,347.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,022.00 3,181,369.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 12,069.00 3,193,438.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 44,435.00 3,237,873.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 42,273.00 3,280,146.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 73,266.00 3,353,412.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 104,900.00 3,458,312.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 16,297.00 3,474,609.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 20,030.50 3,494,639.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,013.00 3,497,652.6419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,837.50 3,502,490.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 3,113.00 3,505,603.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 420.00 3,506,023.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 5,863.00 3,511,886.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 47,907.00 3,559,793.1419-SEP-2017 0000000 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 3,856.00 3,563,649.1419-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 11,181.00 3,574,830.1419-SEP-2017 8031323 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 4,402.00 3,579,232.1420-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000111 1,443.00 3,577,789.1420-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000111 230.88 3,577,558.2620-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 9,086.00 3,586,644.2620-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,590.00 3,588,234.2620-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 36,435.00 3,624,669.2620-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 37,910.16 3,662,579.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,776.00 3,665,355.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,587.00 3,668,942.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 2,271.00 3,671,213.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,775.00 3,676,988.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,809.00 3,681,797.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,891.00 3,683,688.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 13,383.00 3,697,071.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 5,520.00 3,702,591.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,785.00 3,710,376.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 224,522.00 3,934,898.4220-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 106,870.53 4,041,768.9520-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 105,400.00 4,147,168.9520-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 122,400.00 4,269,568.9520-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 15,696.53 4,285,265.4820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 175,500.00 4,460,765.4820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 135,000.00 4,595,765.4820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 15,900.00 4,611,665.4820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 88,600.00 4,700,265.4820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 90,015.00 4,790,280.4820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,162.50 4,794,442.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 34,869.00 4,829,311.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 63,800.00 4,893,111.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 75,000.00 4,968,111.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 7,899.00 4,976,010.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 3,960.00 4,979,970.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,931.00 4,989,901.9820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 42,487.40 5,032,389.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 52,247.00 5,084,636.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 600.00 5,085,236.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 4,674.00 5,089,910.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,905.00 5,096,815.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 13,881.00 5,110,696.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,408.00 5,120,104.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,982.00 5,124,086.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,099.00 5,125,185.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,038.00 5,126,223.38

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Resaltado

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Resaltado

7365011


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 15,940.00 5,142,163.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 89,532.00 5,231,695.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 59,660.00 5,291,355.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 9,607.00 5,300,962.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,508.00 5,307,470.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 51,500.00 5,358,970.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 83,358.00 5,442,328.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 26,073.00 5,468,401.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 9,179.00 5,477,580.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,044.00 5,478,624.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 26,283.00 5,504,907.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,459.00 5,508,366.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,531.00 5,510,897.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,896.00 5,518,793.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 13,379.00 5,532,172.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 34,820.00 5,566,992.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 3,040.00 5,570,032.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2KIOSCOK18 138.00 5,570,170.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 1,035.00 5,571,205.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,104.00 5,572,309.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 759.00 5,573,068.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,986.00 5,576,054.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 740.00 5,576,794.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 828.00 5,577,622.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,518.00 5,579,140.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,195.00 5,585,335.3820-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 11,142.30 5,596,477.6820-SEP-2017 6302695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,565,803.74 4,030,673.94

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320006520419472AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA CHEQUESCLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000463026950REF 0200917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM DIV CH BANORTE

20-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,619.00 4,035,292.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 3,780.00 4,039,072.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDECS5 9,459.00 4,048,531.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,866.00 4,056,397.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 37,576.00 4,093,973.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,934.00 4,095,907.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,722.00 4,098,629.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 52,212.00 4,150,841.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 7,539.00 4,158,380.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 41,548.00 4,199,928.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 461.00 4,200,389.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,814.00 4,204,203.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 86,600.00 4,290,803.9420-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3KIOSCOK24 4,761.00 4,295,564.9420-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 5,000.00 4,290,564.9420-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 34,500.00 4,256,064.9420-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,255,993.2020-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,255,981.7320-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 40,500.00 4,215,481.7320-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 4,215,409.9920-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 4,215,398.5220-SEP-2017 8031650 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 34,710.00 4,250,108.5220-SEP-2017 7299136 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,750,000.00 500,108.52

21-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000082 1,066.00 499,042.5221-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000082 170.56 498,871.9621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,263.00 505,134.9621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,565.40 511,700.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,464.00 516,164.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 4,177.00 520,341.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,240.00 529,581.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,021.00 535,602.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 29,579.00 565,181.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,492.00 575,673.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 10,341.00 586,014.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 2,956.00 588,970.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 18,470.00 607,440.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 17,182.00 624,622.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,296.00 625,918.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 3,061.00 628,979.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,158.00 635,137.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 92,000.00 727,137.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 40,825.00 767,962.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 16,766.00 784,728.36

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Resaltado

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Resaltado




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0917736501104137609001


HOJA 13 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12,492.00 797,220.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 21,350.00 818,570.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,172.00 820,742.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,345.00 822,087.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,627.00 825,714.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 8,978.00 834,692.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,276.00 837,968.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 21,903.00 859,871.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,030.00 865,901.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,435.00 870,336.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,417.00 872,753.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 31,006.00 903,759.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,704.00 912,463.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 18,778.00 931,241.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,300.00 936,541.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,026.00 943,567.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,978.00 953,545.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 6,477.00 960,022.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 2,415.00 962,437.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 24,014.00 986,451.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 13,661.00 1,000,112.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 4,519.00 1,004,631.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,639.00 1,011,270.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 846.00 1,012,116.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 18,001.50 1,030,117.8621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 314,300.00 1,344,417.8621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 77,500.00 1,421,917.8621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 83,000.00 1,504,917.8621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 122,813.50 1,627,731.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 40,231.00 1,667,962.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 54,190.00 1,722,152.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 60,698.00 1,782,850.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,476.00 1,787,326.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 5,467.00 1,792,793.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 38,000.00 1,830,793.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 60,000.00 1,890,793.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 32,600.00 1,923,393.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 63,000.00 1,986,393.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 6,189.00 1,992,582.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,940.00 1,995,522.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 466.00 1,995,988.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,190.00 2,004,178.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 75,867.00 2,080,045.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 66,186.00 2,146,231.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,999.00 2,148,230.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,911.00 2,154,141.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,825.00 2,157,966.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 63,768.00 2,221,734.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 65,701.00 2,287,435.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 28,713.00 2,316,148.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 9,773.00 2,325,921.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 150,622.00 2,476,543.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 5,073.00 2,481,616.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,541.00 2,484,157.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 847.00 2,485,004.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,750.00 2,489,754.3621-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 50.00 2,489,704.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,883.00 2,493,587.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,498.00 2,495,085.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,701.00 2,497,786.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,080.00 2,507,866.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 3,264.00 2,511,130.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,311.00 2,513,441.36

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,999.00 2,518,440.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,820.00 2,521,260.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,188.00 2,523,448.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 47,091.00 2,570,539.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 17,604.00 2,588,143.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 38,609.00 2,626,752.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 32,622.00 2,659,374.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 36,360.00 2,695,734.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 45,016.00 2,740,750.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,656.00 2,742,406.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,036.00 2,745,442.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 6,611.00 2,752,053.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,957.00 2,754,010.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 6,263.00 2,760,273.3621-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 101,950.00 2,862,223.3621-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAB8 24,000.00 2,838,223.3621-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,838,151.6221-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,838,140.1521-SEP-2017 8031950 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 44,107.00 2,882,247.1521-SEP-2017 9298976 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,300,000.00 582,247.15

22-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 580,999.1522-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 580,799.4722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,904.40 587,703.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 21,760.00 609,463.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 29,970.00 639,433.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,437.00 640,870.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,141.00 647,011.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 6,534.00 653,545.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 21,140.00 674,685.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,984.00 679,669.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,424.00 681,093.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 60,674.00 741,767.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 18,212.00 759,979.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 13,900.00 773,879.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,630.00 779,509.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,202.00 781,711.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 8,583.00 790,294.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 19,472.00 809,766.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 18,544.00 828,310.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 2,699.00 831,009.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 6,396.00 837,405.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 2,916.00 840,321.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 87,069.00 927,390.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 92,349.00 1,019,739.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,311.00 1,021,050.8722-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R4KIOSCOK30 160.00 1,021,210.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,546.00 1,024,756.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,720.00 1,031,476.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 17,475.00 1,048,951.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 13,199.00 1,062,150.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 37,000.00 1,099,150.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 40,650.00 1,139,800.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 54,500.00 1,194,300.8722-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 507.01 1,194,807.8822-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 20,535.01 1,215,342.8922-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 25,812.01 1,241,154.9022-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 14,473.00 1,255,627.9022-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 32,656.02 1,288,283.9222-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 74,066.00 1,362,349.9222-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 28,982.88 1,391,332.8022-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 40,500.00 1,431,832.8022-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 4,859.00 1,436,691.8022-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 118,400.00 1,555,091.8022-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 143,153.01 1,698,244.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 266,500.00 1,964,744.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 40,746.00 2,005,490.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 77,196.00 2,082,686.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 155,500.00 2,238,186.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 24,000.00 2,262,186.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,863.00 2,264,049.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 690.00 2,264,739.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,587.00 2,266,326.8122-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 20.00 2,266,306.8122-SEP-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R2OLIMPICAG4 100.00 2,266,206.8122-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 20.00 2,266,186.8122-SEP-2017 0000000 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R5CRUZDELSURN1 500.00 2,265,686.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 34,500.00 2,300,186.81




7365011



0917736501104137609001


HOJA 14 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,569.00 2,309,755.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 31,669.00 2,341,424.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 13,792.00 2,355,216.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,137.00 2,356,353.8122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 1,967.50 2,358,321.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 28,600.00 2,386,921.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,800.00 2,411,721.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 4,250.00 2,415,971.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 28,198.00 2,444,169.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 52,500.00 2,496,669.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 31,000.00 2,527,669.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 37,750.00 2,565,419.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 22,300.00 2,587,719.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 518.00 2,588,237.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,596.00 2,589,833.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,737.00 2,592,570.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,939.00 2,594,509.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,591.00 2,596,100.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 8,581.00 2,604,681.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 28,502.00 2,633,183.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 6,270.00 2,639,453.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 40,377.00 2,679,830.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 36,350.00 2,716,180.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 80,000.00 2,796,180.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 138.00 2,796,318.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCOK69 138.00 2,796,456.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,372.00 2,801,828.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,265.00 2,807,093.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 42,712.00 2,849,805.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 143,656.00 2,993,461.3122-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 43,450.23 3,036,911.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 64,153.00 3,101,064.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 18,255.00 3,119,319.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 600.00 3,119,919.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 200.00 3,120,119.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 400.00 3,120,519.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,151.00 3,125,670.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 6,261.00 3,131,931.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 13,164.00 3,145,095.5422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,452.50 3,153,548.0422-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 25.00 3,153,523.0422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 9,396.00 3,162,919.0422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 32,500.00 3,195,419.0422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1KIOSCO68 345.00 3,195,764.0422-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 15,693.00 3,211,457.0422-SEP-2017 6988520 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,016,367.93 2,195,089.11

ENVIADO A BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000469885200REF 0220917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR VENC CADENAS BANSI

22-SEP-2017 6995061 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 546,328.55 1,648,760.56ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 072320001439882784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000469950610REF 0220917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO

22-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 1,623,760.5622-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 1,623,688.8222-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 1,623,677.3522-SEP-2017 8032265 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 22,678.00 1,646,355.35

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-SEP-2017 1658023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,100,000.00 546,355.35

25-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 545,120.3525-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 544,922.7525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,451.00 554,373.7525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 579,373.7525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,397.50 583,771.2525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,072.00 587,843.2525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,858.40 593,701.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,613.00 597,314.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 1,787.00 599,101.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,577.00 604,678.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,638.00 619,316.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 97,331.00 716,647.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 63,378.50 780,026.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 15,996.00 796,022.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 44,428.00 840,450.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,122.00 841,572.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,637.00 850,209.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,920.00 867,129.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 20,957.00 888,086.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,551.00 893,637.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,350.00 896,987.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 471.00 897,458.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,615.00 899,073.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 2,500.00 901,573.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 12,180.00 913,753.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 13,500.00 927,253.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 73,000.00 1,000,253.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 51,850.00 1,052,103.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 107,700.00 1,159,803.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 60,000.00 1,219,803.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 57,400.00 1,277,203.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 11,699.00 1,288,902.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 41,785.50 1,330,687.6525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 64,679.50 1,395,367.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,552.00 1,396,919.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,243.00 1,400,162.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 30,134.00 1,430,296.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,805.00 1,436,101.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,102.00 1,439,203.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,292.00 1,451,495.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,784.00 1,457,279.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 7,008.00 1,464,287.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 420.00 1,464,707.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,166.00 1,466,873.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 5,967.00 1,472,840.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 7,471.00 1,480,311.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,775.00 1,485,086.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 4,514.00 1,489,600.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,602.00 1,491,202.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,714.00 1,492,916.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 16,681.00 1,509,597.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 20,679.00 1,530,276.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 10,875.00 1,541,151.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,081.00 1,550,232.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 6,956.00 1,557,188.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 35,588.00 1,592,776.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 28,135.00 1,620,911.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 30,309.00 1,651,220.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 20,151.00 1,671,371.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 3,530.00 1,674,901.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,578.00 1,676,479.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 952.00 1,677,431.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 2,859.00 1,680,290.1525-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 103,873.03 1,784,163.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 126,823.00 1,910,986.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 27,949.00 1,938,935.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,462.00 1,940,397.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,975.00 1,942,372.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 4,380.00 1,946,752.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 42,109.00 1,988,861.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 72,024.00 2,060,885.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 99,888.00 2,160,773.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 11,374.00 2,172,147.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 64,101.00 2,236,248.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 55,940.00 2,292,188.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,812.00 2,298,000.18




7365011



0917736501104137609001


HOJA 15 DE 19

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 359.00 2,298,359.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,817.00 2,302,176.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 10,649.00 2,312,825.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 31,747.00 2,344,572.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 59,500.00 2,404,072.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,711.00 2,408,783.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 132,100.00 2,540,883.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 82,550.00 2,623,433.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,475.00 2,627,908.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 6,001.00 2,633,909.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,524.00 2,639,433.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,541.00 2,641,974.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,472.00 2,643,446.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,179.00 2,646,625.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,883.00 2,655,508.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,746.00 2,657,254.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 10,349.00 2,667,603.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 36,141.00 2,703,744.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 409.00 2,704,153.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 3,653.00 2,707,806.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,022.00 2,709,828.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROR2 6,930.00 2,716,758.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,482.00 2,718,240.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,515.00 2,719,755.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 469.00 2,720,224.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICA7 9,805.00 2,730,029.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 11,269.00 2,741,298.1825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 19,548.50 2,760,846.6825-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,281.00 2,763,127.6825-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 31,000.00 2,732,127.6825-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,732,055.9425-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,732,044.4725-SEP-2017 8032696 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 15,367.00 2,747,411.4725-SEP-2017 4406669 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,200,000.00 547,411.47

26-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000104 1,352.00 546,059.4726-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000104 216.32 545,843.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,357.00 550,200.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,274.00 555,474.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,269.00 560,743.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 25,266.00 586,009.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,450.00 595,459.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,407.00 599,866.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 37,716.00 637,582.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 18,451.00 656,033.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 16,952.00 672,985.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 72,707.00 745,692.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 63,920.00 809,612.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,736.00 820,348.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 9,121.00 829,469.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,414.00 831,883.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 3,956.00 835,839.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 33,565.00 869,404.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 333.00 869,737.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 1,460.00 871,197.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 9,689.00 880,886.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,692.00 885,578.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,189.00 889,767.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 528,800.00 1,418,567.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 79,620.00 1,498,187.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 67,500.00 1,565,687.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 794.00 1,566,481.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 4,534.00 1,571,015.15

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365011


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 3,863.00 1,574,878.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 695.00 1,575,573.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,318.00 1,577,891.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 5,064.00 1,582,955.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 2,672.00 1,585,627.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,209.00 1,589,836.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 13,131.00 1,602,967.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 11,438.00 1,614,405.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 4,555.00 1,618,960.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 1,432.00 1,620,392.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 19,048.00 1,639,440.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 5,102.00 1,644,542.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,398.00 1,646,940.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 28,315.50 1,675,255.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 13,290.00 1,688,545.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 547.00 1,689,092.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 9,257.00 1,698,349.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 13,043.00 1,711,392.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 44,540.50 1,755,933.1526-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R2OLIMPICAG4 250.00 1,756,183.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 5,651.00 1,761,834.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAJ7 15,417.00 1,777,251.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,956.00 1,780,207.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,665.00 1,782,872.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,065.00 1,783,937.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 1,425.00 1,785,362.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 3,209.00 1,788,571.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,604.00 1,791,175.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,769.00 1,792,944.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 5,355.00 1,798,299.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 104,206.00 1,902,505.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 42,487.00 1,944,992.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 73,038.00 2,018,030.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 37,109.00 2,055,139.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 3,390.00 2,058,529.1526-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R4OBLATOSP6 247.00 2,058,776.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,476.00 2,066,252.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,769.00 2,075,021.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 9,915.00 2,084,936.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 19,082.00 2,104,018.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 42,775.00 2,146,793.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 1,401.00 2,148,194.1526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 8,954.50 2,157,148.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 28,576.00 2,185,724.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 839.00 2,186,563.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 6,557.00 2,193,120.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 242,700.00 2,435,820.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 126,719.00 2,562,539.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 141,300.00 2,703,839.6526-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,115.67 2,731,955.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 9,099.00 2,741,054.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 69.00 2,741,123.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 130,500.00 2,871,623.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 135,500.00 3,007,123.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 9,240.00 3,016,363.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 49,395.00 3,065,758.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 82,932.00 3,148,690.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,276.00 3,149,966.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 26,451.00 3,176,417.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 85,000.00 3,261,417.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 21,304.00 3,282,721.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 71,682.00 3,354,403.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 13,336.00 3,367,739.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,935.00 3,373,674.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,122.00 3,377,796.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 23,050.00 3,400,846.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 29,838.00 3,430,684.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20,400.00 3,451,084.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAR4 15,833.00 3,466,917.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 58,000.00 3,524,917.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 17,966.00 3,542,883.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 7,863.00 3,550,746.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSP9 23,315.00 3,574,061.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 204,000.00 3,778,061.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 67.00 3,778,128.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 532.00 3,778,660.3226-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,595.00 3,780,255.3226-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 32,500.00 3,747,755.32




7365011



0917736501104137609001


HOJA 16 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,747,683.5826-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,747,672.1126-SEP-2017 8033102 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,114.00 3,753,786.1126-SEP-2017 6599730 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 3,200,000.00 553,786.11

27-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 552,460.1127-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 552,247.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 7,231.00 559,478.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 4,863.00 564,341.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,088.00 567,429.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 125,748.00 693,177.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,988.00 697,165.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 28,186.00 725,351.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 74,873.00 800,224.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 31,000.00 831,224.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,212.00 837,436.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 50,379.00 887,815.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,380.00 889,195.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,804.00 895,999.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 781.00 896,780.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 16,651.00 913,431.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 25,234.00 938,665.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,660.00 940,325.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,364.00 944,689.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,914.00 949,603.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,038.00 959,641.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 10,500.00 970,141.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 1,411.00 971,552.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,680.00 976,232.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 57,611.00 1,033,843.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 73,750.00 1,107,593.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 47,000.00 1,154,593.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 15,265.00 1,169,858.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 10,502.00 1,180,360.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,705.00 1,183,065.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 20,355.00 1,203,420.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 653.00 1,204,073.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 397.00 1,204,470.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,793.00 1,215,263.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 8,318.00 1,223,581.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 491.00 1,224,072.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 13,762.00 1,237,834.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 4,005.00 1,241,839.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,777.00 1,244,616.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 4,150.00 1,248,766.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 13,172.00 1,261,938.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 7,413.00 1,269,351.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,110.00 1,271,461.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,365.00 1,273,826.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,265.00 1,275,091.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 50,884.00 1,325,975.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 37,471.00 1,363,446.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 40,515.00 1,403,961.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 60,000.00 1,463,961.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 32,100.00 1,496,061.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 29,000.00 1,525,061.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 36,909.00 1,561,970.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 7,695.00 1,569,665.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 4,071.00 1,573,736.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,774.00 1,580,510.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,722.00 1,588,232.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 15,706.00 1,603,938.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 17,199.00 1,621,137.95

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

7365011


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 2,676.00 1,623,813.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,066.00 1,628,879.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 13,932.00 1,642,811.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 125.00 1,642,936.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 8,697.00 1,651,633.9527-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 54,416.02 1,706,049.9727-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 40,043.30 1,746,093.2727-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 15,015.07 1,761,108.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 206,000.00 1,967,108.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 71,500.00 2,038,608.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 145,300.00 2,183,908.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 173,100.00 2,357,008.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 6,510.00 2,363,518.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 861.00 2,364,379.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 2,763.00 2,367,142.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,869.00 2,369,011.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 296,148.00 2,665,159.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 72,800.00 2,737,959.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 49,917.00 2,787,876.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 56,440.00 2,844,316.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,734.00 2,862,050.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 56,926.00 2,918,976.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 291.00 2,919,267.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 194.00 2,919,461.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,125.00 2,921,586.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,700.00 2,923,286.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 1,670.00 2,924,956.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 334.00 2,925,290.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 338.00 2,925,628.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 133.00 2,925,761.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 467.00 2,926,228.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,788.00 2,928,016.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 50,729.00 2,978,745.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,000.00 3,038,745.3427-SEP-2017 0000000 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 100.00 3,038,845.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 48,000.00 3,086,845.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 5,029.00 3,091,874.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 30,302.00 3,122,176.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 52,400.00 3,174,576.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,748.00 3,181,324.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 10,310.00 3,191,634.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 401.00 3,192,035.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 35,633.00 3,227,668.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,989.00 3,237,657.3427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 5,732.50 3,243,389.8427-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,649.00 3,252,038.8427-SEP-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R5CRUZDELSURRQ0 756.00 3,251,282.8427-SEP-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCO68 345.00 3,250,937.8427-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROBA0 756.00 3,251,693.8427-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1KIOSCOK69 345.00 3,252,038.8427-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 25,000.00 3,227,038.8427-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 3,226,967.1027-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 3,226,955.6327-SEP-2017 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROR2 6,930.00 3,220,025.6327-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROE0 6,930.00 3,226,955.6327-SEP-2017 8033478 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 31,505.00 3,258,460.6328-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 1,326.00 3,257,134.6328-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 212.16 3,256,922.4728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 7,079.80 3,264,002.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,609.00 3,267,611.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 9,146.00 3,276,757.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 6,360.00 3,283,117.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 223,056.00 3,506,173.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 50,064.00 3,556,237.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 9,637.00 3,565,874.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 53,701.00 3,619,575.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 2,051.00 3,621,626.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,149.00 3,629,775.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 39,368.00 3,669,143.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 12,846.00 3,681,989.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,820.00 3,683,809.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 1,279.00 3,685,088.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 1,280.00 3,686,368.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 4,674.00 3,691,042.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 8,610.00 3,699,652.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 843.00 3,700,495.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 11,925.00 3,712,420.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 1,858.00 3,714,278.27




7365011



0917736501104137609001


HOJA 17 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 10,794.00 3,725,072.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 81,500.00 3,806,572.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 93,500.00 3,900,072.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 123,900.00 4,023,972.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 60,500.00 4,084,472.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 36,100.00 4,120,572.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 4,189.00 4,124,761.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,332.00 4,128,093.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,401.00 4,130,494.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 4,290.00 4,134,784.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,351.00 4,138,135.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 7,129.00 4,145,264.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 9,130.00 4,154,394.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,334.00 4,162,728.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 12,142.00 4,174,870.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 3,735.00 4,178,605.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 590.00 4,179,195.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 10,863.00 4,190,058.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 19,590.00 4,209,648.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 10,740.00 4,220,388.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 3,350.00 4,223,738.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,853.00 4,226,591.2728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCT7 8,882.50 4,235,473.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 17,827.00 4,253,300.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 69,100.00 4,322,400.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 38,000.00 4,360,400.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 29,084.00 4,389,484.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 6,938.00 4,396,422.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 12,792.00 4,409,214.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 13,809.00 4,423,023.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 6,555.00 4,429,578.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 21,986.00 4,451,564.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 25,108.00 4,476,672.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 10,205.00 4,486,877.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 7,235.00 4,494,112.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,089.00 4,497,201.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 869.00 4,498,070.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 7,575.00 4,505,645.7728-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 31,820.14 4,537,465.9128-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 50,304.01 4,587,769.9228-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 36,752.02 4,624,521.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 103,000.00 4,727,521.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 60,800.00 4,788,321.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 104,000.00 4,892,321.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 91,900.00 4,984,221.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,101.00 4,995,322.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,434.00 4,996,756.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 5,844.00 5,002,600.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 79,922.00 5,082,522.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 67,060.00 5,149,582.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 69,830.00 5,219,412.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 49,000.00 5,268,412.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 3,910.00 5,272,322.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,624.00 5,273,946.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 4,038.00 5,277,984.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,586.00 5,279,570.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,032.00 5,282,602.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 48,783.00 5,331,385.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 95,000.00 5,426,385.9428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 3,937.50 5,430,323.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 51,411.00 5,481,734.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 9,950.00 5,491,684.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 48,600.00 5,540,284.44

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 6,963.00 5,547,247.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 9,257.00 5,556,504.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,598.00 5,558,102.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,030.00 5,562,132.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 12,838.00 5,574,970.4428-SEP-2017 0000000 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 500.00 5,574,470.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 5,507.00 5,579,977.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSP9 19,896.00 5,599,873.4428-SEP-2017 9580295 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 5,090,000.00 509,873.44

28-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBH5 16,352.00 526,225.4428-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 33,594.22 559,819.6628-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 32,500.00 592,319.6628-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 25,000.00 617,319.6628-SEP-2017 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R4MORRALLAB9 30.00 617,349.6628-SEP-2017 8033857 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 18,981.00 636,330.6629-SEP-2017 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 635,095.6629-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 634,898.0629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 6,695.00 641,593.0629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 27,439.00 669,032.0629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 5,153.80 674,185.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,825.00 679,010.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBM4 40,684.00 719,694.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCP6 14,500.00 734,194.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 72,386.00 806,580.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 33,146.00 839,726.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 14,711.00 854,437.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 35,359.00 889,796.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,687.00 894,483.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 2,356.00 896,839.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 12,330.00 909,169.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 41,244.00 950,413.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 1,848.00 952,261.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,307.00 957,568.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBN1 774.00 958,342.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 5,586.00 963,928.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 4,609.00 968,537.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,929.00 971,466.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,485.00 974,951.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 3,981.00 978,932.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 10,538.00 989,470.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 20,048.00 1,009,518.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,991.00 1,016,509.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,304.00 1,018,813.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 2,224.00 1,021,037.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,325.00 1,022,362.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 17,196.00 1,039,558.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 11,481.00 1,051,039.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCH4 39,424.00 1,090,463.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 207,000.00 1,297,463.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 12,702.00 1,310,165.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 11,445.00 1,321,610.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 58,500.00 1,380,110.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBP7 59,000.00 1,439,110.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 21,132.00 1,460,242.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 33,600.00 1,493,842.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 64,400.00 1,558,242.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 22,284.00 1,580,526.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 5,137.00 1,585,663.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 8,853.00 1,594,516.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC137 2,139.00 1,596,655.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 8,994.00 1,605,649.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 8,670.00 1,614,319.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAI0 23,929.00 1,638,248.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 25,648.00 1,663,896.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSK0 3,256.00 1,667,152.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 8,337.00 1,675,489.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,489.00 1,676,978.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSRM7 7,719.00 1,684,697.8629-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 34,968.02 1,719,665.8829-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 82,962.13 1,802,628.0129-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 66,763.02 1,869,391.0329-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 4,895.01 1,874,286.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 192,500.00 2,066,786.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 159,700.00 2,226,486.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 66,600.00 2,293,086.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,770.00 2,300,856.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBN1 1,281.00 2,302,137.04




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0917736501104137609001


HOJA 18 DE 19

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 4,602.00 2,306,739.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 40,854.00 2,347,593.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,832.00 2,349,425.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 67,182.00 2,416,607.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 45,436.00 2,462,043.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 70,931.00 2,532,974.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAC3 17,437.00 2,550,411.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 5,263.00 2,555,674.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,634.00 2,559,308.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,815.00 2,562,123.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 2,433.00 2,564,556.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,168.00 2,565,724.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 14,381.00 2,580,105.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 60,000.00 2,640,105.0429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,978.50 2,647,083.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 80,857.00 2,727,940.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 45,900.00 2,773,840.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURAZ8 18,104.00 2,791,944.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAB8 15,000.00 2,806,944.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,984.00 2,814,928.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,393.00 2,821,321.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 5,789.00 2,827,110.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,878.00 2,834,988.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,340.00 2,840,328.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 3,245.00 2,843,573.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAO3 302.00 2,843,875.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 1,221.00 2,845,096.5429-SEP-2017 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,849.00 2,846,945.5429-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAB8 15,000.00 2,831,945.5429-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,831,873.8029-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,831,862.3329-SEP-2017 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,000.00 2,806,862.3329-SEP-2017 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 71.74 2,806,790.5929-SEP-2017 0000000 I.V.A. POR COMISION 11.47 2,806,779.1229-SEP-2017 5055386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1,200,000.00 1,606,779.12

ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 030320900008023978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 2017092940014 TCT0000450553860REF 0290917CONCEPTO TRASPASO CUBRIR ARREND BAJIO OCTUBRE

29-SEP-2017 2775031 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 1,600,000.00 6,779.12

TOTAL 58,769,338.96 59,265,155.29 6,779.12



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO14C2FD50-CC02-4F81-8D19-552545B52C33



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SELLO DIGITAL DEL EMISORTnu88sxsQRaNJ68OJ8fuf8hTdn7wLVstbdNghpfvHeh63iyZPdruwgoRfGhhKX+xLc9g36k2QQBT0m11xYhxKTgA2od/78B7Ri3/k8Go0hruLvOO1xyyAz2bAGpo6svia++ulNMqCADJdtbmHQtfXCBoDD6MM7K6cCJYpbGQ4niSA6eEcTEMLMrFmRJRrazKVvb78+RHh+2XWTndItUNmfVgQTw3lLd+PiXqWEL0xZQlMRstaYw5z9oPgMfKy6BaFMszJLSl5NVxP7Z3OTOXC/ID1j0ipQhwKPUkO+nACcv8

SELLO DIGITAL DEL SATA/RxYnuUkd3H/bJJO1rrh1L5uh/mVC7g33q9qR8xH69UEXxcuQP6NnIK79oe3gM4KPHx4mvK8Ey3rzKHX3cz7s/aaITEguz6Xs9nllSy5d4iB9GSO+9z5Xw0yd9EuLA3IXHzPuz6t59N9jIAKATO4LWH5FhP+Mei5Qrn5pdYH9/7cXU+S0ZIiGvdce+L3eRXTC8xhZytinO4NnjSJDeu1uaCiy6QfNekOh5x2W3BmkFmSY5iC8g0lUwyGR006qjXHTPM2TygIH3xWJpasoYFdpMYiW1w9lmoHsmhdIFhnoeu

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|14C2FD50-CC02-4F81-8D19-552545B52C33|2017-09-30T23:59:57|Tnu88sxsQRaNJ68OJ8fuf8hTdn7wLVstbdNghpfvHeh63iyZPdruwgoRfGhhKX+xLc9g36k2QQBT0m11xYhxKTgA2od/78B7Ri3/k8Go0hruLvOO1xyyAz2bAGpo6svia++ulNMqCADJdtbmHQtfXCBoDD6MM7K6cCJYpbGQ4niSA6eEcTEMLMrFmRJRrazKVvb78+RHh+2XWTndItUNmfVgQTw3lLd+PiXqWEL0xZQlM








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www.ipab.org.mx




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915796804137609003*0917915796804137609003


0025097

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50123132-0 CLABE 014320655012313204SALDO PROMEDIO 28,445.63 SALDO INICIAL 108,910.43 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 45,440.05 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 133,739.87 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 20,610.61 COMISIONES COBRADAS







Otros Cargos133,739.87


Abonos45,440.05


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 108,910.4301-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 4,496.13 104,414.30

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 719.38 103,694.9204-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 675.00 103,019.9204-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 108.00 102,911.9204-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 128.07 102,783.8504-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 20.49 102,763.3604-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 444.06 102,319.3004-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 71.04 102,248.2604-SEP-2017 0000024 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 22,441.19 124,689.4504-SEP-2017 9621432 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 100,000.00 24,689.45

05-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,733.45 22,956.0005-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 277.35 22,678.6505-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 330.52 22,348.1305-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 52.88 22,295.2505-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 376.79 21,918.4605-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 60.28 21,858.1805-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 314.06 21,544.1205-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 50.24 21,493.8807-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 107.42 21,386.4607-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 17.18 21,369.2808-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 684.72 20,684.5608-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 109.55 20,575.0108-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 3,389.05 17,185.9608-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 542.24 16,643.7208-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 259.74 16,383.9808-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 41.55 16,342.4311-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 391.14 15,951.2911-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 62.58 15,888.7111-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 305.37 15,583.3411-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 48.85 15,534.4912-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 586.85 14,947.6412-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 93.89 14,853.7513-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 801.05 14,052.7013-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 128.16 13,924.5413-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 573.43 13,351.1113-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 91.74 13,259.3714-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 267.24 12,992.1314-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 42.75 12,949.3814-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 576.36 12,373.0214-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 92.21 12,280.8115-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 4,672.44 7,608.3715-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 747.59 6,860.7815-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 732.87 6,127.9115-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 117.25 6,010.6618-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 410.89 5,599.7718-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 65.74 5,534.0318-SEP-2017 0000024 ABONO POR TRANSFERENCIA PREDIALES OXXO 000 22,998.86 28,532.8919-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 89.60 28,443.2919-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 14.33 28,428.9619-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 370.85 28,058.1119-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 59.33 27,998.7819-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 175.60 27,823.1819-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100645 28.09 27,795.0922-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 34.33 27,760.7622-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 5.49 27,755.2725-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,922.36 25,832.9125-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 307.57 25,525.3425-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 291.29 25,234.0525-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 46.60 25,187.4526-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 329.49 24,857.9626-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 52.71 24,805.2527-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,600.25 23,205.0027-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007011331 256.04 22,948.9627-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 181.58 22,767.3827-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 29.05 22,738.3327-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 127.22 22,611.1127-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100298 20.35 22,590.7627-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 468.86 22,121.9027-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100587 75.01 22,046.8928-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 208.35 21,838.5428-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 33.33 21,805.2129-SEP-2017 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,029.83 20,775.3829-SEP-2017 0000000 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-009100140 164.77 20,610.61

TOTAL 45,440.05 133,739.87 20,610.61


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HOJA 2 DE 2

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INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOA518EFD4-694D-4C30-B8C3-960C6AE89378





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SELLO DIGITAL DEL EMISORTNCS8A+EtGtZbZImX+/qL2+ErerE9j9rlQ1FUR1+h9859z3fQfwIsLWCT5x1xlgbT9PhXnHlnqzX0naqT4GLRdDexw6J+rPgKba4u4pH+/LeN5c6B8jpwI6mD5/VLIX6/bfMDB0B5EpK6n/OQG4/eSITBmNiS9SJAKW+uMOXibYIn7xSL4cWq8eow2BDbzELRmP9/XeCyZ/0Nyir6NI3AMRhk7yfQjRhB9Uw5qrtvISoywxzSKmEPItXD4LOzLsfw6hXa91NAw5FAHa2WHc2HHnb/3jnHXMvNq+EulZtjEmy

SELLO DIGITAL DEL SATOiuqpYyZIAW1wq/yD9BaWWcAQyBWcqmh59GKmaLn4zVUGvx9NEhrx+2qPHfye7QFJm0HZtksPHJV1Hp6P4bRBK5Ipw0njTfd3W/DAicf5VCnEhUdjrB+c2TLY7f6nP1uGLuDF4vpmuPdWqkpfxnKlVUzHnuTlT9qzeebwkmBzh0uncgCih5LduXSZkaZ0BLi0NspS0BHO/xytZLBmKXFdYm28kuA2Xc3HS9H4WtTAIFgidVFjhT4D4Q+qu63CRd0/uUvy/3ObN24K9tRRLDqbTauUFkHmOismc1igoCSGdEa

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|A518EFD4-694D-4C30-B8C3-960C6AE89378|2017-10-01T00:09:38|TNCS8A+EtGtZbZImX+/qL2+ErerE9j9rlQ1FUR1+h9859z3fQfwIsLWCT5x1xlgbT9PhXnHlnqzX0naqT4GLRdDexw6J+rPgKba4u4pH+/LeN5c6B8jpwI6mD5/VLIX6/bfMDB0B5EpK6n/OQG4/eSITBmNiS9SJAKW+uMOXibYIn7xSL4cWq8eow2BDbzELRmP9/XeCyZ/0Nyir6NI3AMRhk7yfQjRhB9Uw5qrtvISoy








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HOJA 1 DE 3


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES











Abonos4,656,061.44


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 66,568.1701-SEP-2017 5182785 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,732,278.58 2,798,846.75

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORECIBIDO DE HSBCDE LA CUENTA 021180040208309640DEL CLIENTE MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DECLAVE DE RASTREO HSBC039104REF 5636881CONCEPTO 5636881RFC MUO990211NJ0

01-SEP-2017 6267611 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION 2,790,000.00 8,846.75

01-SEP-2017 5218506 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,943.00 10,789.75RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001709010001663595REF 0010917CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

01-SEP-2017 5279442 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 99,168.65 109,958.40RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709010000261172REF 0109178CONCEPTO ISEP LINDSEY STIRLING 31 AGOSTRFC UGU250907MH5

04-SEP-2017 5679111 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3,281.10 113,239.50RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001709040001822845REF 0040917CONCEPTO PAGO 7 ESPECTACULO FUN 03 SEP 2017RFC PCO900503L70

04-SEP-2017 5710803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 124,075.50RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001709040001837156REF 0040917CONCEPTO PAGO POLICIA FUN M 19 SEP 2017RFC PCO900503L70

04-SEP-2017 5711841 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,836.00 134,911.50RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001709040001837548REF 0040917CONCEPTO PAGO POLICIA FUN M 26 SEP 2017RFC PCO900503L70


04-SEP-2017 5870175 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 10,059.00 14,970.50RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709040000357728REF 0409178CONCEPTO ISEP CATARSIS 03 DE SEPRFC UGU250907MH5

04-SEP-2017 5870194 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 36,837.76 51,808.26RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709040000357729REF 0409178CONCEPTO ISEP ENJABRE 01 SEPRFC UGU250907MH5

04-SEP-2017 5870197 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 54,331.55 106,139.81RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709040000357727REF 0409178CONCEPTO ISEP LOS CAFRES 02 SEPRFC UGU250907MH5

05-SEP-2017 6236333 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 107,495.95 213,635.76RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386

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HOJA 2 DE 3

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170905010393076935IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

06-SEP-2017 6423558 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,039.00 217,674.76RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001709060002125032REF 0060917CONCEPTO PAGO POLICIA FUN D 08 OCT 2017RFC PCO900503L70

06-SEP-2017 6520109 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8,985.40 226,660.16RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001472822570DEL CLIENTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001709060002169264REF 0060917CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 05 SEP 2017RFC PCO900503L70


07-SEP-2017 6954409 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 613,982.00 640,642.16RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170907010393885730IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1




11-SEP-2017 7942907 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 119,630.99 188,617.25RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709110000826052REF 0170910CONCEPTO ISEP IL VOLORFC UGU250907MH5

12-SEP-2017 8112256 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 26,600.00 215,217.25RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 170912010395333864IREF 5821897

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

12-SEP-2017 2381905 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL SEG PUBLICA J6 CO 129,857.00 345,074.25PA VS DOR



14-SEP-2017 7896856 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO GDL SEG PUBLICA J8 VS 129,857.00 145,771.65JAIBA





25-SEP-2017 7615216 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 17,395.60 22,962.45RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CUENTA 044180001080289661DEL CLIENTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573985176REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6

25-SEP-2017 7725562 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 12,136.00 35,098.45RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001094419808DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SVDC AUT. 20CLAVE DE RASTREO 002601001709250000753650REF 2509178CONCEPTO SOL 9733635 F 3726RFC UGU250907MH5


28-SEP-2017 9305034 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,071.00 44,760.05RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709280000026061REF 2809178CONCEPTO ISEP COLORES PRIMARIOS 22 SEPRFC UGU250907MH5

28-SEP-2017 9325424 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 386,078.00 430,838.05RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CUENTA 127180001062810386DEL CLIENTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S A

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HOJA 3 DE 3

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 170928010401712345IREF 3080170CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1



29-SEP-2017 5410611 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 50,795.54 52,629.59RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CUENTA 012320001500120924DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001709290000189734REF 2909178CONCEPTO ISEP VEINTIDOS VEINTIDOS 28 SERFC UGU250907MH5

29-SEP-2017 5424435 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 0.02 52,629.61TOTAL 4,656,061.44 4,670,000.00 52,629.61



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOD70CFF35-DBDC-4C83-8F2B-9BC014098C30





jcbZxhbAn;u9xTuav2cIbk4KT9TfObPjcbZZlXZ1s5zVu7CRs6CNp;Uhv10u27I::XZlXZzcbRxXZQWvSSuVXSuSxuXuywRQvuwVQbzcRXPGH;fRdTbZ1J1IcCRnbEbq7:8bxuGUHokRTu:cl07NCaSkC4Jr83CgsavGcS9lG79B2;0XFLH8ZPEG5Rd1BkpgEameVaarMPoeMC5S2P4n6V28pSyYp2ngS923;M4cVdVelIqzqHEi0WSrqp49f34KscyeS7t8WgyH0TqBkcIVHCBPZrMVhJG3YGEL4zsFknt0g8NcnQAHDF:B1L8nrMpaQpZe1u1wgARSRv1LxfUptRxNAvPeS2ivsWBCOIHgYMKaengoxCMpo1gOMFhp3O:i00WZ8jEwe8n2ZVZumZ8nb4ExrQMlgCLZ8kcPKoefkgy1cNdEeq;FfagOqAcixVkxITcaRL8X9ap8rc3c4m0GTAANCsojJkEM04V48CXha2wgYRvsHJ36UjDte0UwWmCP4ipkiKDdhIFo:GG8MBmFX19:XdcnwAkk9JevTGrBcbAf6HyP4DGVQStj4WHlU3rhc8dUlQdJlg68t61IfO88cjL;8PLtCehtq:EOiY5ME2j;5Wbzzyfpb2A;9gsq9n5lRCYX:AxX4aNuvvbQq6ITKL:m0jHvIjzzsanelLbKVtG:q:x4LUNFc2;f6G;PSCSbLH26oFIthN2Cjbxod59ynEEiIRjbZYXZs:Z;B:PAFCPNmu5vpxovuqvHA6sG9wrjxPucSZTpIPZ56oiOQpMH8;NEALRQH8IUnA890

SELLO DIGITAL DEL EMISOREfxvLW6ii0s/ukIVCpBl2Qb0HjmEBBjbpXYxnYDFzWFT6lYollLN7ShmLBOqtwPzHkeVoqbuyMxazIVZhJU9lTk9WgfX11aFNgF1hLw3ea+9aAs82jqXpcvx8uD6zTrJ2QXa2XhnJXTRV4qSDs2+maaen8zs7i+sIpGehN/J1BIDEe2bLDFuANtluosqUr2t0JJoXMgw/xqQLgfsvRkhs9uh/fi7xAdsNly9xWsAEJFXEvpiQ030EspZCE3RDBtKpI/sLr6tamKwqE1eJXhT8921YzPp+szbcYVbySHI0ely

SELLO DIGITAL DEL SATZsBb9CYDiwb5GAfbEkVZkU4LIfiVxM24/XgM3lSvrtXY+W28rAmDTd8jlNr+5eIMrr1DJyAjlA4Gv+L2ndBgVwzbzFhTGb258D7dYiz01SzB97UMmq5OvS/sXL0qb70Fddl2D5yJeh2PQ1/aLojC6qF+ELPOvTGhhRqupsTvaGvguAWXCUbv8rl0FO0VSyrEikNc9zu1E2GMqQWqdxaTQiO53HX3uHaWecXXXJI6JDcxTthXn6kv7hJUD1IzvSUO2IAPsILpKJRkjR6oJB4e4DhrjCnTF7I0b593dpzadOdZ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|D70CFF35-DBDC-4C83-8F2B-9BC014098C30|2017-10-01T00:36:01|EfxvLW6ii0s/ukIVCpBl2Qb0HjmEBBjbpXYxnYDFzWFT6lYollLN7ShmLBOqtwPzHkeVoqbuyMxazIVZhJU9lTk9WgfX11aFNgF1hLw3ea+9aAs82jqXpcvx8uD6zTrJ2QXa2XhnJXTRV4qSDs2+maaen8zs7i+sIpGehN/J1BIDEe2bLDFuANtluosqUr2t0JJoXMgw/xqQLgfsvRkhs9uh/fi7xAdsNly9xWsAEJFXE


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RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2017 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 1,050.00



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MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROYECTOS FOCAL IZADOS 2008HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915903924863277001*0917915903924863277001


0028529

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50234013-1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 66-50234013-1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.68%TOTAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50234013-1 CLABE 014320655023401312SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS







TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-JUN-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-JUL-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-AGO-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0028-SEP-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-SEP-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-OCT-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-NOV-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-DIC-2012 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-ENE-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0028-FEB-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0027-MAR-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-ABR-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-MAY-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0028-JUN-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-JUL-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-AGO-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-SEP-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0030-SEP-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-OCT-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0029-NOV-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-DIC-2013 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00

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COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION31-ENE-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0028-FEB-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-MAR-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-ABR-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-MAY-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-JUN-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-JUL-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0029-AGO-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-SEP-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0030-SEP-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-OCT-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0028-NOV-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-DIC-2014 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-ENE-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0027-FEB-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-MAR-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-ABR-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0029-MAY-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-JUN-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-JUL-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-AGO-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-SEP-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0030-SEP-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-OCT-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0030-NOV-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0031-DIC-2015 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-FEB-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-MAR-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-ABR-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-MAY-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUN-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUL-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-AGO-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-SEP-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-OCT-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.0003-OCT-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-NOV-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-DIC-2016 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-ENE-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-FEB-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-MAR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-ABR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-MAY-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUN-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-JUL-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-AGO-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-SEP-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROYECTOS FOCAL IZADOS 2008

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HOJA 2 DE 2

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0917918783026447889001*0917918783026447889001


0108207

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 24,163.2801-SEP-2017 0000000 COMISION POR ANUALIDAD AGO 2017 175.00 23,988.28

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TOTAL 0.00 203.00 23,960.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOE3877ADC-B3BF-4AE7-AC88-4C4FE4B9502F





jcbZxHk:Gr76TTualXgxii4KT9TfObPjcbZZlXZ1sRLF9MkSs6Crv:Wkr10S27I::XZlXZzcbRxXWYRWQSuvXSuSZuvYxURQvuwVQbzcRXPXL;gXU9gI1s9Ic7PotAHq7;8bxuGUHoJPTuxgN4sKpiRa7vJrp;6gJAvGV19lG7IB2x8XFi80y2DOsVdDhyVSeTEdxdiNMPoeM3qS3:4nHSZMTgWYp:jEg1CSOG4aVDVemIqzqHEX8WSN9vE;f34Kyg5PS2tpyVyI0a7BkcIWHCBPZRMVhJg3YGElAB:Ghdt0cZrcoSDjDF:b1L8nlMpaapZe1u1vg5AG:v18VS5ptcVOah8eS28bsWBCOIHgYMOKarKoxCMvZQgOqfXv3O:i0jEZ8jEwe8n2ZVkxyZ8nb4Ev6QMlfALZ8kcPsjefkey1cNdEeMtUligOq1KixVkk4VcaRL894apIrc3c4m5OeKoDCsojNIEMA4V48IXha2LHYRi5HJ36UuN1m55wWiCdxipkiNLTjIFo:Xr8MFOGX19:wlfNwAoiqhd6TG:BgbAF6HyP;xGVd1tz4RjmW7ThCIlTddDJnb48t69IfO8A3jLKXUDt3OwBM20ohY5G0Pj9t5bzzyfpb26;9gNwMg5NZ7QXR16iTTfu4Yjaq6ITKLJM0:HvIZBQEcwMlNckVtB1q2urLUNFc2;f2E;PSCSbLj3vWSCBHN2CjbymfDSxfEEiIRjbuYXZs:ZsKMoBOlWFmu5vqieTuqvHA6sG9wshvPucSZTLyKIFdEAOQpM9SLlOALRQH8IUn58Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORTf82l2CCyGnTtqyBq3vTyogtlq16UJhtWJSTdTrboY50EijvcLC8y4MbKIS8xUTjY8wF3aXt0N8QngUEnz02ydrXjx532Q69kU9icPSrgUr7m09ohJsgn3l+hCr6PKMrqkQ91ZKqcBmfDhxSn1EXFCeB3aY3UqpahWPXfCnTxOd6v3GGlNJx2a7/0YFCyP1JkZws0XQIKlIaDbW2ZKrbDCv3ezCucn9E/E1U0KN4Ef81rW8WDNqoxfRnPyr6xNZTLC8Ari+my/eSWEOXG/gAK6PDpp03WaYzS5SpxOpJUMEv

SELLO DIGITAL DEL SATccaibLT8SPxADe70kKBcGbBMWUHH3ndEAJDYrfZt2YIpEBOs8oy+FLttOXSLbbrThR0yS4VME4Vxwy8NXiQp8juVOdNz8oMgIibCdj+Hb9vQPsqH/dcAKzlZCGeawm3bQ6cUbAAbf9SzRNyQp/66bKNTbLMQUBOoNO60m8eMhipikuHUz+G6mt/lPf35YyxUjOELeeRYgYpqiyw1rFm4Tcq3GDEvVKWWGrvzSj6hFBQ5365AizfN7YcKwtpAOsZS+JQQUjlxQ469cBSIBZym4BMQqPggcutrDguPh77004y+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|E3877ADC-B3BF-4AE7-AC88-4C4FE4B9502F|2017-09-30T19:44:41|Tf82l2CCyGnTtqyBq3vTyogtlq16UJhtWJSTdTrboY50EijvcLC8y4MbKIS8xUTjY8wF3aXt0N8QngUEnz02ydrXjx532Q69kU9icPSrgUr7m09ohJsgn3l+hCr6PKMrqkQ91ZKqcBmfDhxSn1EXFCeB3aY3UqpahWPXfCnTxOd6v3GGlNJx2a7/0YFCyP1JkZws0XQIKlIaDbW2ZKrbDCv3ezCucn9E/E1U0KN4Ef81r








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9187830


MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADE

0917918783026447889001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx




9159236



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915923627843122001*0917915923627843122001


0029428

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 208,499.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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9159236


F














www.ipab.org.mx




9159244



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915924427959464001*0917915924427959464001


0029480

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 8.86



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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9159244


F














www.ipab.org.mx




9159431



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915943129657983001*0917915943129657983001


0030226

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00




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9159431


F


TOTAL 0.00 203.00 10,985.45



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO226BE852-2DAD-4D0F-A7DB-E999A9E542D3





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SELLO DIGITAL DEL EMISORdOlPzhAR3bW+A7yPoBeNcjuQfunbXUQHqr7bcKSVqOAAuQ76gyYsoEz6aZPqqsF6ohwfFH1EZb8VcaGh/kCKW8iDLS5H5uus8y6OOfmtCd4lmloMWMKaNO8gtkL3AZVGzYqsIqTNuEoXJG1+jfVe/7Pw2xxYnyV+hk7GbbDm562QT6Ks5tiGmWNylk0jmk02ZWvqyesQQwLqRr9NQO33JE27ifTaY/RvaMWvqu3SX6B7ciFqo2P0unsjL3T1ArVw9/5vy0SoA90VrfK0QpCkZ69y7YG35owHZhtINftYJe3m

SELLO DIGITAL DEL SATnK1I8XjYZid2uilr6AOpKKm5OeVfsE00YaLgbkD2YHx4dWCVN8notMO8kU9eosxOpjO1PvNLGGNrMLAs2h0aO8kfWWD0KPRvWs4PKwHQvKVNewNICWCpXcF3iYea9k+5bSdim5WOvU+Z6AQrp0nPT961+4RaNvuqND+tVrYxOxA/yyb7oCrZmfOfzHZJ073E7ba1fka+ApKWqwQbqULaUPGZw8xgG6a2TR+p9kWuHkLIWudI/SnLcrpiFvQBnCzMZks8LurleCSCKFz+fYWl8OKTsm2qtfG43RlUQ7lv2n7c

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|226BE852-2DAD-4D0F-A7DB-E999A9E542D3|2017-09-30T19:44:01|dOlPzhAR3bW+A7yPoBeNcjuQfunbXUQHqr7bcKSVqOAAuQ76gyYsoEz6aZPqqsF6ohwfFH1EZb8VcaGh/kCKW8iDLS5H5uus8y6OOfmtCd4lmloMWMKaNO8gtkL3AZVGzYqsIqTNuEoXJG1+jfVe/7Pw2xxYnyV+hk7GbbDm562QT6Ks5tiGmWNylk0jmk02ZWvqyesQQwLqRr9NQO33JE27ifTaY/RvaMWvqu3SX6B7c








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9159431


MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011

0917915943129657983001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx




9159612



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915961231366213001*0917915961231366213001


0030671

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00

Saldo final5,086.75



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9159612


F


TOTAL 0.00 203.00 5,086.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO1491F315-748B-416B-B3A4-55E0A8B39904





jcbZnljWGnw6TTualXfvii4KT9TfObPjcbZZlXZ1NbywSLiSs6CrvKWkr42S27I::XZlXZzcbRxXwVuyTSuvXSuSZYvYyWRQvuwVQbzcRXPz9;bRD;e9Qs9Ic7PjbtJIq:8bxuGTHuCPTuEbLtqK9Ifi7xJrq;6msKvgc39lG7IB2rXXFW80u2DrUgL1JyVbGTEQ4TI:MPoeM3USC24nRSZ94gWYp8kOg13YOGEkfDRmlIqzqHEw8WSN9vE;f34s7WwPYCBLyS5I0z56ccIWHCBPZZMVhJg3YG5LEbJluLt0V0;axQAhDF:B1L8nSMpaapZe1u1wE56M:v1qvcUptSxKal0eS28PsWBCOIHgYMKjT4yGxCqpyugOqfXv3O:i0j;Z8jEwe8n2ZfJS3Z8nb4EXrQMhgBLZ8kcPssefkey1cNdEeLPinigOqEAixVky14aaRL8OhapIrc3c4m0MehsNCsojrkEM16bTHaXha238YRi5HJ36UZL5G5wwWhAQripkiKDTjIFo:gr8MBEGX19:vLbLXCokHzz4TEstcBAf6HyPRxGVe1tz4cBYU6vhCHlafPlOfVp8t2QIfO8J3jL:ZUDt3OXhM20oi3EO40j94Wbzzyfpb25;9g;wHf7KZ39XR16Ypzdk4Yjaq6ITKMHM0ZHvIybe0aXOXdckVt23LPurLUNFc2;f3N;PSCSbMb6j7diBHN2CjbyYDDSynEEiIRjbn;XZs:ZJo9sJcLWFmu5vpkeTuqvHA6sG9wryVPucSZTMPwgRDEAOQpMH7NlOALRQH8IUnE0Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORGZDeGg4AkWnT/Y6afbIeBh7veshRtmoo9fvwGtxvIrs73duQVodBJSebfn8PyCE9rYXop/aj0fWNbnGRYhiTAf/0FgtVFj2940BR6clp89dGlRW3qXeB3xt2nPMca3unga8m91CG2N4TaZElyEDeKrYPWZd5CK+BF/hBWQLJ+y4BxH3JdpKJOnV3WBjYdSHli+ggpv/htKraLEmyMBROLCmY9lin+uX9MP59HwdBXxOupFCH9h9hm3ZG16gnusiYMa+3uDT/9s/hO+jdFAlg5QMAF2Kb0WE7/4gYjRGfJzkE

SELLO DIGITAL DEL SATpc7OEZ8X+21nbIutpdxObPSPf/ZicoyRP4D+QrEnwGPGGqcZR7PtGZ3H2unzmmfRVsreL/oS94aCg19i2En3qDQQgWHrYZygXdL5vitBdPQ+4TR84bCPUNv3F/OW4QtrPey+L5oEXIkEnJLdwvKxEBWm5rjXJgorXG5+38xeDQCPokh3UqbGv2qLirooHikHSSxaVENLXdf8b1rR3kbsb2+QTqDTjUQ4J2R6yXCTA8dgjFt8oVAHvGrPb5btt9u3JwL4dWSmpgQYDZVXjgHL1JNPQGTSjqBDscm5tN6zGKTT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|1491F315-748B-416B-B3A4-55E0A8B39904|2017-10-01T01:19:24|GZDeGg4AkWnT/Y6afbIeBh7veshRtmoo9fvwGtxvIrs73duQVodBJSebfn8PyCE9rYXop/aj0fWNbnGRYhiTAf/0FgtVFj2940BR6clp89dGlRW3qXeB3xt2nPMca3unga8m91CG2N4TaZElyEDeKrYPWZd5CK+BF/hBWQLJ+y4BxH3JdpKJOnV3WBjYdSHli+ggpv/htKraLEmyMBROLCmY9lin+uX9MP59HwdBXxOup








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9159612


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12

0917915961231366213001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx




9159613



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915961331386503001*0917915961331386503001


0030678

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-MAR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-ABR-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0002-MAY-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-JUN-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0003-JUL-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-AGO-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.0001-SEP-2017 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-SEP-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00




TOTAL 0.00 0.00 0.00

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9159613


F














www.ipab.org.mx




9159806



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917915980633446507001*0917915980633446507001


0031180

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 0.45 0.00TOTAL 0.45 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50390322-5 CLABE 014320655039032254SALDO PROMEDIO 7,589.40 SALDO INICIAL 7,588.95 + INTERESES BRUTOS .45TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0696% + DEPOSITOS 0.45 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .45SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,589.40

Abonos0.45

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9159806


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,588.9501-SEP-2017 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 31-08-2017 0.45 7,589.40

TOTAL 0.45 0.00 7,589.40



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO2EFDB3B3-0352-471F-B29D-103AEC99D769





jcbZxXtzi7S9xTuav2cKbk4KT9TfObPjcbZZlXZ1:IKC36ARs6CNpr7hv42u27I::XZlXZzcbRxYyWRvRuuVXSuSZSXuyWRQvuwVQbzcRXPuLQR25Ghj1J1IcCRkjEbIs:8bxuGTHyCRTuRcD07N6CbiB4Jr997eNaYESS9lG7pz2k0XF4H8oPECUfN5zkpgodMz6TAJMPoeMF5SC:4nEV2HvSyYMPxMS931JEAcfdSghIqzMhEX0WS2qp49f34KsW5zu2zHyf7I0Tq7ccIVJCBPZ5MVhJG3YGEl0jNLjLt0fRNcnSAHDFJB1L8n5MpaQpZe1u1vgD9IXv18xW5ptWxrIh8eS2i1sWBCOIHgYMNtR4sgxCMvuYgOqfhp3O:i00CZ8jEwe8n2ZfOzgZ8nb4DvrQMvfALZ8kcPKcefkgy1cNdEeMgXnagOq4iixVknL6aaRL8z3ap8rc3c4m1MUFKdCsojOCEM04bTHcXha2wGYRvsHJ36UZL5m0qwWhCTxipnAKDTjIFo:OG8MGgFX19:lLVfvcjiphzrUE;tWBtl6HyPODGVdStj4bjXw2ThcqfzNen:dS48t21IfO8LcjLN:PLtBOvzqZEOYYEMEXk;t7bzzyfpb2:;9g:7pD5XXG3X:AxhxelkvYJaq6ITKM:m0ZHvIxhdIKuOlfbKVtGZIXx4LUNFc2;f7L;PSCSbIz2XGtAthN2CjbxyF59xfEEiIRjbk9XZs:ZObJjxDkPNmu5vpvovuqvHA6sG9wryVPucSZTHbpdUxoiOQpMMU;NEALRQH8IUnD8Y0

SELLO DIGITAL DEL EMISORB84+5s8CW5yD0TRvLayWluvSx3zfyykRZxiesJ5/4LQTUWlmGnHBGVFJErY84+xeAoCzkCw8Qs4DB+NTfy44MOgc6jIpTlX6S+iWYUWk1CqAnbyY9y9Q7yEVHLLW7h4F987ss8g1nduyYZZ9GMJGgXsMvmCgaVjKH3NbVEchcRqSj9TedBcCFb9XfJ6SuI/CmCCUQR4tmKlb+duPNjiQiGa/Ggj9c7NBW0V7QvuSO0CVZPFcY6d2opMWLFGUTPkrErO7hc92iSpYab5nchZ4HrocU4sTZMG+Z+2g1Sj4lkBf

SELLO DIGITAL DEL SAT2WTZcY7tmC+4vA9f6+9qd1SwzEimtB/kbBU2xaD3/t5bU1NOnZCsYrhbJ0BNlU7lAmCL8p//eIVYfVEkpHEhznvpq7gPvB5cVjuPJam6XF28q3W7xIKi08w2tTXDN0uttNjZyAHD9VDLh1M4w1pJYNfEBjuPFJhsQ67XmYAtlAbMVif8vQJRw6/TW7haCt+s8hVI70e4qP4wlREM1ZGWitDeg/iQpKNtTHxu78rPpKBa1p7Oe8WB8K/oh731N5gA12HnnfQ4NLhLk2JxEgmECus+zV3Z5QzW+6tl5Z8ZfU48

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|2EFDB3B3-0352-471F-B29D-103AEC99D769|2017-10-01T00:24:11|B84+5s8CW5yD0TRvLayWluvSx3zfyykRZxiesJ5/4LQTUWlmGnHBGVFJErY84+xeAoCzkCw8Qs4DB+NTfy44MOgc6jIpTlX6S+iWYUWk1CqAnbyY9y9Q7yEVHLLW7h4F987ss8g1nduyYZZ9GMJGgXsMvmCgaVjKH3NbVEchcRqSj9TedBcCFb9XfJ6SuI/CmCCUQR4tmKlb+duPNjiQiGa/Ggj9c7NBW0V7QvuSO0CVZ








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9159806


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0917915980633446507001


HOJA 2 DE 2

F








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www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

9160040


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0917916004034799713001*0917916004034799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34799713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

01

15

56

7

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.68%

TOTAL 6,632.82 100.00% 6,632.82 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060

SALDO PROMEDIO 6,632.82 SALDO INICIAL 6,632.82 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.68%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50426370-6 CLABE 014320655042637060


31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 6,632.82

TOTAL 0.00 0.00 6,632.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50426370-6


31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

9160040


F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BME=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CDMX=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CIUDAD DE MEXICO

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

NO=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NUMERO

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REF=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SER=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

REFERENCIA

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SERVICIO

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01800 503

2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


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7459915



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0917745991537221784001*0917745991537221784001


0020188

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









TOTAL 0.00 0.00 308,733.84



TOTAL 0.00 0.00 0.00

pbravo

Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

7459915


F














www.ipab.org.mx




7459351


F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO FORTALECIMIENTO FINANCIEROMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204665

*0917745935104137609001*0917745935104137609001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137609R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRYTELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0019710

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50626477-3 99,999,999.29 100.00% 99,999,999.29 100.00% 0.00 0.00TOTAL 99,999,999.29 100.00% 99,999,999.29 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50626477-3 CLABE 014320655062647739SALDO PROMEDIO 99,999,999.29 SALDO INICIAL 99,999,999.29 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.58%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 99,999,999.29 COMISIONES COBRADAS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 99,999,999.29

TOTAL 0.00 0.00 99,999,999.29







pbravo

Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

7459351


F








www.ipab.org.mx




8734500


F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO TRANSMISIONES PATRIMONIALESMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 N03204665

*0917873450004137609001*0917873450004137609001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137609R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRYTELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0025095

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 65-50626484-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CUENTA DE CHEQUES





TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS01-SEP-2017 COMISION MANEJO DE CUENTA 200.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 200.00







pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

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Resaltado

8734500


F








estado de cuenta integral - guadalajara · 7365012 estado de cuenta integral f f e c h a folio...

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