TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNI

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNI

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

0.00

60,733,559.84

83,242,455.45

0.00

2,018,949,324.48 83,242,455.45

22,508,895.61

0.00

0.00

0.00

0.00

130,382.21

2, 162,053.40

0.00

224,211,806.30 2,162,053.40

2,292,435.61

0.00

0.00

IMPORTE DEL MES ACUMULADO

38,007,391.83 859,804,077.21

20,638,499.50 678.659.310.60

0.00 0.00 0.00 0.00

14,457,617.26 152,916,540.90

779,192.15 8,373,694.00

2, 132,082.92 19,854,531.71

0.00 0.00

0.00 0.00

38,007,391.83 859,804,077.21 224,211,806.30 2,018,949,324.48

224,211,806.30 2,018,949,324.48

46,225,732.78

18,626,885.00

0.00

0.00

23,948,899.90

701,020.13

2,948,927.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,015,989.53

12,803,396.88

231,273,002.27 12,803,396.88

2,787,407.35

0.00

0.00

46,225,732.78 231,273,002.27

231,273,002.27

MES ANTERIOR DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FEDERALES APLICABLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INGRESOS FINANCIEROS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA. DISMINUCIÓN DEL EXCESO OE PROVISIONES

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

03

01

04

02

06

05

07

09

01

02

01

02

03

04

05

09

CUENTA

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

4200

4000 4100

4300

OSFA .. tOll11Y04 Página: de 4 O&A MES AR.o

FECHA DE EU.BORACK>N 23 10 2018 01:10:54

L_ _ - i

TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA

TOTAL INGRESO

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y EGRESOS MES ANTERIOR

290,302,131.93

IMPORTE DEL MES

264,381,251 .53

ACUMULADO

2,961,995,857.14

5100

5200

5300

5400

1000 2000

3000 6000

4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600

4700 4800

4900 6200

8000 8100

8300 8500

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES. MATERIALES Y SUMINISTROS.

SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN PÚBLICA.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. AYUDAS SOCIALES. PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS. TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. DONATIVOS.

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. PARTICIPACIONES. APORTACIONES. CONVENIOS.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

191,494,459.05

100.099,208.2e 14,206,228.88 77.189,021.89

0.00

32,250,394.78

0.00 0.00 0.00

14,021,417.83 17,611,947.19

0.00 160,870.76

0.00 456,159.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,011,261.18

209,613,231.15

113,680,517.01 22,058,322.47 73,87 4,391.67

0.00

18,067,829.29

0.00 0.00 0.00

13,659,323.03 4,408,506.26

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3,401 ,676.30

1,693,544,071.19

973,857 ,438.48 98,816,600.81

620,870,031.90 0.00

280,099,770.32

0.00

0.00 428,000.00

223,452,002.21 55,602, 738.35

0.00 160,870.76

0.00 456,159.00

0.00 0.00

O.DO

0.00 0.00 0.00 0.00

32,382,856.77

OSFAM10&110i04 Página: 2 de 4 CKA MES �O FECHA DE ELABORACION 2 10 2 18

01:10:5'

·� · .. _ �- · .. · �

: -4 e:

TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

5500

5600

CUENTA

9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9900

6100 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7900

1100 5100 5200 5600 6000 6100 6200 6300

DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA. GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA. COSTO POR COBERTURAS. APOYOS FINANCIEROS. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.

COMPRA DE TITULOS Y VALORES. CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS. INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.

INVERSION PUBLICA

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. INVERSIÓN PÚBLICA. OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.

MES ANTERIOR

0.00 0.00

4,011,261.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,547,292.75

0.00 7,540.00

0.00 0.00 0.00

7,654, 114.81 2,885,637 .94

0.00

IMPORTE DEL MES

0.00 0.00

3,401,676.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,279,426.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,112,478.01 1, 166,948.04

0.00

ACUMULADO

0.00 0.00

32,382,856.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43,804,222.65

6,452.75 7,540.00

0.00 0.00 0.00

36,684,819.25 7,105,410.65

0.00

OSFAMl10l/1tlt04 Página: de 4 DCA MES AflO FECHA. DE EJ.A80RACM>N 23 10 2018

01:10:5"

TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACUMULADO

01A MES ARO FECHA DE EU.BORACklN 23 tO 2011

01:10:54

7,232,926.64 64,179,140.94

0.00 0.00 1,452,073.53 13,511,472.32

9,780.29 103,745.35 17,091.21 153,820.89

2,952,452.16 26,254,836.18 76,201.21 685,810.89

2,052,373.69 17,239,924.36 0.00 0.00

672,954.55 6,056,590.95 0.00 172,940.00

240,595,089.43 2, 114,010,061.87

23,786,162.10 847,985,795.27

TESORERO MUNICIPAL

IMPORTE DEL MES

0.00 1,525,761.72

32,748.29 17,091.21

2,917,430.47 76,201.21

2,029,400.48 0.00

672,954.55 0.00

245,574,995.69

44, 727, 136.24

7,271,587.93

MES ANTERIOR

de

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUctoNAL �

TlALNEPANTt.A DE 8AZ

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

P�gina:

DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.

MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ACTIVOS BIOLÓGICOS. BIENES INMUEBLES.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA

5700

5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900

TOTAL EGRESOS

AHORRO O DESAHORRO DE

Oaf'Alil10llll0'04