Anexo

diciembre-14 diciembre-13 Variación

INGRESOS

Cuotas de Administración 605.647.800 593.186.300 12.461.500

TOTAL INGRESOS 605.647.800 593.186.300 12.461.500

OTROS INGRESOS

Interés Bancario + C.D.T. 137.985 29.442 108.543

Sanción por Mora 16.492.424 16.435.198 57.226

Retorno Inversión 10.612.243 0 10.612.243

Recuperación gastos 202.922 0 202.922

Aprovechamientos Varios 94.468 133.062 -38.594

Indemnización por Siniestros 0 1.583.300 -1.583.300

Descuentos Pronto Pago 1.812.533 1.362.168 450.365

Multas 402.650 -1.417.051 1.819.701

TOTAL OTROS INGRESOS 29.755.225 18.126.119 11.629.106

GASTOS ADMON FIJOS

Revisoría Fiscal 6.120.000 5.775.600 344.400

Contabilidad 6.120.000 5.775.600 344.400

Asesorías 4.560.000 4.609.200 -49.200

Administración 13.750.000 0 13.750.000

Facturación 985.500 0 985.500

Medios Magnéticos 510.000 0 510.000

Seguros 30.507.228 30.270.195 237.033

Vigilancia 71.851.340 61.977.214 9.874.126

Servicios Públicos 92.608.887 100.841.647 -8.232.760

TOTAL GASTOS ADMON FIJOS 227.012.955 209.249.456 17.763.499

GASTOS ADMON VARIABLES

Gastos Laborales 232.076.125 269.804.030 -37.727.905

Legales y Notariales 186.100 258.990 -72.890

Fumigación 1.847.000 6.096.500 -4.249.500

Salón Social Jóvenes 373.000 18.322.799 -17.949.799

Mantto Edificio Zonas Comunes NOTA 7 23.155.704 20.883.024 2.272.680

Mantenimiento Eléctrico 7.919.466 4.558.885 3.360.581

Mantenimiento Zonas Verdes NOTA 8 10.882.659 10.439.234 443.425

Proyecto Parques Infantiles 12.194.724 0 12.194.724

Proyecto Cámaras 20.681.200 0 20.681.200

Proyecto Calefación Piscina 10.420.000 0 10.420.000

Proyecto Iluminación Parqueaderos 9.430.000 0 9.430.000

Proyecto Cerramiento Canchas 5.510.000 0 5.510.000

Mantenimiento Piscina 5.180.462 5.454.000 -273.538

Mantenimiento Gimnasio 1.825.000 2.162.000 -337.000

Mantto Maquinaria y Equipo 3.019.182 8.360.989 -5.341.807

Mantenimiento Motocarro 5.707.244 0 5.707.244

Mantenimiento Citófonos 1.800.000 0 1.800.000

Elementos Aseo y Cafetería 6.357.026 6.742.464 -385.438

Útiles, Papelería y Fotocopias 2.954.359 2.829.900 124.459

Correos, portes y telegramas 6.600 13.050 -6.450

Boletín 139.664 952.122 -812.458

Transporte Urbano 1.178.600 1.994.600 -816.000

Mes Niño-Madres y Padres 1.656.867 1.925.000 -268.133

Gastos de Asamblea 2.893.606 872.983 2.020.623

Obsequio Padres y Madres 600.000 1.377.980 -777.980

Cumpleaños Plaza Campestre 2.040.000 0 2.040.000

Encuentro Jóvenes/Evento mascotas 575.000 700.000 -125.000

Dotación, ornato y decoración 4.475.139 4.345.552 129.587

Decoración Navidad 3.647.230 5.062.464 -1.415.234

Fiesta Empleados 1.575.000 1.704.000 -129.000

Bancarios 5.103.902 4.741.977 361.925

Plan de Emergencias 560.000 1.625.001 -1.065.001

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT: 890.248.690-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Imprevistos Ley 675 NOTA 9 6.120.000 5.880.000 240.000

Imprevistos NOTA 10 3.294.835 8.577.677 -5.282.842

Impuestos Asumidos 95.452 52.203 43.249

Condonación Intereses 705.180 2.234.268 -1.529.088

Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 64.700 0 64.700

Suscripciones y Afiliaciones 960.000 0 960.000

Botada Residuos Peligrosos 256.015 0 256.015

Reposición Multifuncional 2.030.000 0 2.030.000

TOTAL 399.497.041 397.971.692 1.525.349

TOTAL GASTOS PPTADOS 626.509.996 607.221.148 19.288.848

EXCEDENTE O DEFÍCIT 8.893.029 4.091.271 4.801.758

BEATRIZ RUIZ A. JORGE H. GIRALDO B. NORA ELENA ZAPATA S.

ADMINISTRADORA REVISOR FISCAL CONTADORA

C.C. 42.895.724 TP 140536-T TP 19013-T