ACUMULADO ACUMULADO VARIAC.

PPTO REAL PPT-EJEC

INGRESOS

Cuotas de Administracin 605.644.800 605.647.800 -3.000

TOTAL INGRESOS 605.644.800 605.647.800 -3.000

OTROS INGRESOS

Inters Bancario + Cartera Colectiva 0 137.985 -137.985

Sancin por Mora 0 16.492.424 -16.492.424

Aprovechamientos Varios 0 94.468 -94.468

Descuentos Pronto Pago 0 1.812.533 -1.812.533

Retorno Inversin 0 10.612.243 -10.612.243

Recuperacin de Gastos 202.922 -202.922

Multas 0 402.650 -402.650

TOTAL OTROS INGRESOS 0 29.755.225 -29.755.225

GASTOS ADMON FIJOS

Revisora Fiscal 6.120.000 6.120.000 0

Contabilidad 6.120.000 6.120.000 0

Asesoras 4.560.000 4.560.000 0

Administracin 0 13.750.000 -13.750.000

Facturacin 0 985.500 -985.500

Medios Magnticos 0 510.000 -510.000

Seguros e intereses 29.467.200 30.507.228 -1.040.028

Vigilancia 63.730.800 71.851.340 -8.120.540

Servicios Pblicos 106.800.000 92.608.887 14.191.113

TOTAL GASTOS ADMON FIJOS 216.798.000 227.012.955 -10.214.955

GASTOS ADMON VARIABLES

Gastos Laborales 280.296.000 232.076.125 48.219.875

Legales y Notariales 180.000 186.100 -6.100

Fumigacin 2.760.000 1.847.000 913.000

Saln Social Jvenes 0 373.000 -373.000

Mantto Edificio 28.516.800 23.155.704 5.361.096

Mantenimiento Zonas Verdes 7.440.000 10.882.659 -3.442.659

Proyecto Parques Infantiles 0 12.194.724 -12.194.724

Proyecto Cmaras 0 20.681.200 -20.681.200

Proyecto Calefacin Piscina 0 10.420.000 -10.420.000

Proyecto Iluminacin Parqueaderos 0 9.430.000 -9.430.000

Proyecto Cerramiento Canchas 0 5.510.000 -5.510.000

Mantenimiento Elctrico 4.800.000 7.919.466 -3.119.466

Mantenimiento Piscina 5.040.000 5.180.462 -140.462

Mantenimiento Gimnasio 2.400.000 1.825.000 575.000

Mantto Maquinaria y Equipo 1.350.000 3.019.182 -1.669.182

Mantenimiento Motocarro 5.040.000 5.707.244 -667.244

Mantenimiento Citfonos 2.400.000 1.800.000 600.000

Elementos Aseo y Cafetera 6.900.000 6.357.026 542.974

tiles, Papelera y Fotocopias 3.000.000 2.954.359 45.641

Correos, portes y telegramas 24.000 6.600 17.400

Boletn 1.200.000 139.664 1.060.336

Transporte Urbano 2.040.000 1.178.600 861.400

Mes Nio-Fechas Especiales 2.160.000 1.656.867 503.133

Gastos de Asamblea 1.608.000 2.893.606 -1.285.606

Obsequio Padres y Madres 600.000 600.000 0

Cumpleaos Plaza Campestre 2.040.000 2.040.000 0

Decoracin Navidad 4.800.000 3.647.230 1.152.770

Encuentro Jvenes / Evento Mascotas 960.000 575.000 385.000

Fiesta Empleados 1.704.000 1.575.000 129.000

Plan de Emergencias 1.200.000 560.000 640.000

Bancarios 4.980.000 5.103.902 -123.902

Imprevistos Ley 675 6.120.000 6.120.000 0

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT:890.248.690-1

EJECUCIN PRESUPUESTAL ACUMULADA. DICIEMBRE 31 DE 2.014

Imprevistos 5.400.000 3.294.835 2.105.165

Dotacin, ornato y decoracin 0 4.475.139 -4.475.139

Condonacin Intereses 0 705.180 -705.180

Impuestos Asumidos 0 95.452 -95.452

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 0 64.700 -64.700

Suscripciones y Afiliaciones 960.000 960.000 0

Botada Residuos Peligrosos 288.000 256.015 31.985

Reposicin Multifuncional 2.640.000 2.030.000 610.000

TOTAL 388.846.800 399.497.041 -10.650.241

TOTAL GASTOS PPTADOS 605.644.800 626.509.996 -20.865.196

EXCEDENTE O DEFCIT 0 8.893.029 -8.893.029