ACTIVOS Anexo diciembre-14 diciembre-13 Variacin

DISPONIBLE 173.314.894 35.715.239 137.599.655

Caja Menor 500.000 400.000 100.000

Caja General 96.000 0 96.000

Cuenta Corriente Bancolombia 9.814.247 7.670.633 2.143.614

Cuenta Ahorros Caja Social 162.904.647 27.644.606 135.260.041

INVERSIONES 40.239.720 32.531.700 7.708.020

Fondo de Reserva Ley 675 37.260.798 29.663.681 7.597.117

Cuenta Renta Fija Suramericana 2.978.922 2.868.020 110.902

CUENTAS POR COBRAR 38.707.791 47.395.456 -8.687.665

Cuotas de Administracin Corriente NOTA 1 17.603.916 64.712.992 -47.109.076

Cuentas en Acuerdo de Pago 9.622.535 9.622.535

Cuota Extra 22.863.492 0 22.863.492

Consignaciones sin acreditar NOTA 2 -11.382.152 -17.317.536 5.935.384

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.351.130 1.290.000 10.061.130

Anticipos 10.000.000 0 10.000.000

Cuentas por Cobrar empleados y otros 937.743 1.290.000 -352.257

Deudores Varios 413.387 0 413.387

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 263.613.535 116.932.395 146.681.140

CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE 104.703.208 61.348.906 43.354.302

Cuentas en Proceso Jurdico 104.703.208 61.348.906 43.354.302

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA 3 17.886.958 17.886.958 0

Maquinaria y Equipo 19.162.163 19.162.163 0

Depreciacin Maquinaria y Equipo -1.275.205 -1.275.205 0

OTROS ACTIVOS 0 2.907.589 -2.907.589

Seguros y Fianzas 0 2.907.589 -2.907.589

TOTAL ACTIVOS 386.203.701 199.075.848 187.127.853

CUENTAS DE ORDEN 65.984.425 57.056.247 8.928.178

PASIVOS

Honorarios por Pagar 1.910.000 1.569.412 340.588

Costos y Gastos por Pagar NOTA 4 42.916.748 10.082.629 32.834.119

Retencin en la Fuente 1.252.000 433.000 819.000

Retenciones y Aportes de Nmina NOTA 5 2.820.245 5.254.780 -2.434.535

Obligaciones Laborales Consolidadas NOTA 6 8.613.874 11.099.395 -2.485.521

Cuota Extra 143.122.900 524.600 142.598.300

Ingresos Recibidos para Terceros 204.000 122.305 81.695

Fondo Comit Bienestar Social 0 560.000 -560.000

Reserva Salones Sociales 0 553.940 -553.940

Fondo de Imprevistos 37.060.798 75.334.146 -38.273.348

TOTAL PASIVOS 237.900.565 105.534.207 132.366.358

PATRIMONIO

EXCEDENTE ACUMULADO 148.303.136 93.541.640 54.761.495

Resultado de Ejercicios Anteriores 132.448.211 82.686.474 49.761.737

Reserva Multas 3.073.445 2.875.445 198.000

Excedente (Dficit) del Ejercicio 8.893.029 4.091.271 4.801.758

Donaciones 3.888.450 3.888.450 0

TOTAL PATRIMONIO 148.303.136 93.541.640 54.761.495

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386.203.701 199.075.848 187.127.853

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 65.984.425 57.056.247 8.928.178

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE

NIT: 800.248.690-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO. DICIEMBRE 31 DE 2.014

BEATRIZ RUIZ A. JORGE H. GIRALDO B. NORA ELENA ZAPATA S.

ADMINISTRADORA REVISOR FISCAL CONTADORA

C.C. 42.895.724 TP 140536-T TP 19013-T