escuela politecnica nacional - escuela politecnica

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634-03-01 CUENTA Pasajes al Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/04/2018 1,475.00 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 17799990000 0 0 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR SIN CODIGO AUXILIAR 1,475.00 0.00 04/04/2018 DAG 17799990000000000003375 ABRIL- HIDALGO BUSTAMANTE XIMENA DEL ROCIO- REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AGUA Y METEOROLOGIA 2018 EN LA UNIV.CATOLICA DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-03- 2018- FACT.1907- MEM.EPN-FICAD-2018-0433-M- INFORME- TRAM.2186- SEPL 81519019 16.00 0.00 09/04/2018 DAG 17799990000000000003547 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017 81573545 1.20 0.00 10/04/2018 DAG 17799990000000000003587 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505 81591546 30.75 0.00 16/04/2018 DAG 17799990000000000003770 ABRIL- CEI- RODAS BENALCAZAR ANA VERÓNICA- LIQ.VIATICOS PARTICIPACIÓN SIMPOSIO "PERSPECTIVAS DE UNIV.ECUATORIANA SOBRE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4-04-2018- MEM.EPN-CEI- 2018-0140 Y 0131-M- 2490- SEPL 81693832 13.00 0.00 27/04/2018 DAG 17799990000000000004163 ABRIL - COLTUR CONTRATO No. 028-2017-PCP COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2018 FCT. 34028-34029- 34030-34031 2% RF SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018- 1531-M (T.2431) rmrb. 81905879 1,809.94 0.00 27/04/2018 DAG 17799990000000000004167 ABRIL - COLTUR CONTRATO No. 028-2017-PCP COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2018 FCT. 34028-34029- 34030-34031 2% RF SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018- 1531-M (T.2431) REGULACION IVA rmrb. 81905883 1.92 0.00 27/04/2018 DAG 17799990000000000004216 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009 81937073 1.00 0.00 Saldo por Auxiliares 3,348.81 Subtotal Flujos 1,873.81 0.00 Subtotal por Auxiliares 3,348.81 0.00 TOTAL CUENTA SALDO CUENTA 3,348.81 3,348.81 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL - DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018 Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 1 . R00819607.rdlc 08/05/2018 10:07:04 2018 Ejercicio: Código Entidad: 177-9999-0000 Sin Asientos Cierre

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Page 1: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 1,475.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

1,475.00 0.00

04/04/2018 DAG 17799990000000000003375 ABRIL- HIDALGO BUSTAMANTE XIMENA DEL ROCIO- REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AGUA Y METEOROLOGIA 2018 EN LA UNIV.CATOLICA DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-03-2018- FACT.1907- MEM.EPN-FICAD-2018-0433-M- INFORME- TRAM.2186- SEPL

81519019 16.00 0.00

09/04/2018 DAG 17799990000000000003547 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 201781573545 1.20 0.00

10/04/2018 DAG 17799990000000000003587 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 550581591546 30.75 0.00

16/04/2018 DAG 17799990000000000003770 ABRIL- CEI- RODAS BENALCAZAR ANA VERÓNICA- LIQ.VIATICOS PARTICIPACIÓN SIMPOSIO "PERSPECTIVAS DE UNIV.ECUATORIANA SOBRE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4-04-2018- MEM.EPN-CEI-2018-0140 Y 0131-M- 2490- SEPL

81693832 13.00 0.00

27/04/2018 DAG 17799990000000000004163 ABRIL - COLTUR CONTRATO No. 028-2017-PCP COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2018 FCT. 34028-34029-34030-34031 2% RF SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-1531-M (T.2431) rmrb.

81905879 1,809.94 0.00

27/04/2018 DAG 17799990000000000004167 ABRIL - COLTUR CONTRATO No. 028-2017-PCP COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2018 FCT. 34028-34029-34030-34031 2% RF SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-1531-M (T.2431) REGULACION IVA rmrb.

81905883 1.92 0.00

27/04/2018 DAG 17799990000000000004216 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 800981937073 1.00 0.00

Saldo por Auxiliares 3,348.81

Subtotal Flujos 1,873.81 0.00

Subtotal por Auxiliares 3,348.81 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 3,348.81

3,348.81 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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R00819607.rdlc

08/05/2018 10:07:04

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Page 2: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-02CUENTA Pasajes al Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 21,971.13

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

21,971.13 0.00

27/04/2018 DAG 17799990000000000004163 ABRIL - COLTUR CONTRATO No. 028-2017-PCP COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2018 FCT. 34028-34029-34030-34031 2% RF SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-1531-M (T.2431) rmrb.

81905879 8,707.89 0.00

27/04/2018 DAG 17799990000000000004167 ABRIL - COLTUR CONTRATO No. 028-2017-PCP COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2018 FCT. 34028-34029-34030-34031 2% RF SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-1531-M (T.2431) REGULACION IVA rmrb.

81905883 6.00 0.00

Saldo por Auxiliares 30,685.02

Subtotal Flujos 8,713.89 0.00

Subtotal por Auxiliares 30,685.02 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 30,685.02

30,685.02 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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1 de 1

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08/05/2018 10:07:19

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Page 3: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 7,903.05

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

7,903.05 0.00

03/04/2018 DAG 17799990000000000003348 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 805881498992 39.08 0.00

03/04/2018 DAG 17799990000000000003349 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 805881499034 -39.08 0.00

03/04/2018 DAG 17799990000000000003350 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 805881499151 63.08 0.00

03/04/2018 DAG 17799990000000000003352 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 806681499478 73.16 0.00

04/04/2018 DAG 17799990000000000003363 ABRIL - OVIEDO FIERRO FAUSTO HERNAN - PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL MODELO GENERICO DE EVALUACION DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE CARRERAS EN AMBATO DEL 13 AL 14 MARZO 2018 SEGUN MEMO R-2018-0114-M (2029) CMZ

81508761 61.68 0.00

04/04/2018 DAG 17799990000000000003384 ABRIL.-VALLEJO CRUZ CRISTIAN FERNANDO.-REEMBOLSO VIATICOS POR SALIDA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LOJA CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. GEOLOGICA LOS DIAS 10 AL 18 DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DG-2018-0122-M (1823).-APNG

81518965 555.15 0.00

04/04/2018 DAG 17799990000000000003387 ABRIL.-ESCOBAR DUCHE VANESSA LEONOR .- REEMBOLSO DE VIATICOS POR SALIDA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LOJA CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. GEOLOGICA LOS DIAS 10 AL 18 DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DG-2018-0122-M (1823).-APNG

81518999 640.00 0.00

04/04/2018 DAG 17799990000000000003388 ABRIL.-FUENTES MEDINA DARIO ALEJANDRO.-REEMBOLSO DE VIATICOS POR SALIDA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LOJA CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. GEOLOGICA LOS DIAS 10 AL 18 DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DG-2018-0122-M (1823).-APNG

81519007 619.93 0.00

06/04/2018 DAG 17799990000000000003452 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 805981549892 41.08 0.00

09/04/2018 DAG 17799990000000000003550 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 803181575518 662.55 0.00

09/04/2018 DAG 17799990000000000003551 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 803281575831 614.54 0.00

12/04/2018 DAG 17799990000000000003699 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 803981639765 720.00 0.00

16/04/2018 DAG 17799990000000000003789 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 810681693565 80.00 0.00

16/04/2018 DAG 17799990000000000003770 ABRIL- CEI- RODAS BENALCAZAR ANA VERÓNICA- LIQ.VIATICOS PARTICIPACIÓN SIMPOSIO "PERSPECTIVAS DE UNIV.ECUATORIANA SOBRE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4-04-2018- MEM.EPN-CEI-2018-0140 Y 0131-M- 2490- SEPL

81693832 80.00 0.00

17/04/2018 DAG 17799990000000000003815 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 810781703652 400.00 0.00

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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -

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1 de 2

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08/05/2018 10:05:54

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Page 4: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

18/04/2018 DAG 17799990000000000003876 ABRIL - HIDALGO MARCILLO ANGEL VICENTE.- VIÁTICOS AL INTERIOR POR MOVILIZACIÓN Al VICERRECTOR DE DOCENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN POR PARTICIPACION EN EL II ENCUENTRO DE INVESTIGACION BINANCIONAL REDEC 2018 EN EL CARCHI DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMO EPN-DA-2018-1499-M (2489) FRT.

81743140 80.00 0.00

Saldo por Auxiliares 12,594.22

Subtotal Flujos 4,691.17 0.00

Subtotal por Auxiliares 12,594.22 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 12,594.22

12,594.22 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:05:54

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Page 5: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 10,534.18

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

10,534.18 0.00

Saldo por Auxiliares 10,534.18

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 10,534.18 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 10,534.18

10,534.18 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:07:50

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Page 6: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 1,039.56

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

1,039.56 0.00

26/04/2018 DAG 17700010000000000002463 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 407081891371 39.69 0.00

Saldo por Auxiliares 1,079.25

Subtotal Flujos 39.69 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,079.25 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 1,079.25

1,079.25 0.00

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

27/04/2018 DAG 17700010000000000002478 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 421181917469 80.00 0.00

Saldo por Auxiliares 80.00

Subtotal Flujos 80.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 80.00 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 80.00

80.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:13:35

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0001-0000Sin Asientos Cierre

Page 7: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 97.68

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

97.68 0.00

Saldo por Auxiliares 97.68

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 97.68 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 97.68

97.68 0.00

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700030000000000000078 CCICEV- VIATICOS AL INTERIOR DEL SR. PABLO VITERI DEL ÁREA DE CARROCERIAS POR PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA FERIA DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN INF CCICEV-SLR-004

81745237 160.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700030000000000000079 CCICEV- VIATICOS AL INTERIOR DEL SR. FABIAN IZA DEL ÁREA DE LABORATORIO POR PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA FERIA DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN INF CCICEV-SLR-003

81745315 144.15 0.00

18/04/2018 DAG 17700030000000000000080 CCICEV- VIATICOS AL INTERIOR DEL SR. DIEGO LINCANGO DEL ÁREA DE LABORATORIO POR PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA FERIA DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN INF CCICEV-SLR-001

81745413 146.75 0.00

18/04/2018 DAG 17700030000000000000081 CCICEV- VIATICOS AL INTERIOR DE LA SRA ADRIANA YUGSI DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA FERIA DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN INF CCICEV-SLR-002

81745509 160.00 0.00

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2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0003-0000

Sin Asientos Cierre

Page 8: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

Saldo por Auxiliares 610.90

Subtotal Flujos 610.90 0.00

Subtotal por Auxiliares 610.90 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 610.90

610.90 0.00

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2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0003-0000

Sin Asientos Cierre

Page 9: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

152-33-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 6,210.90

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

6,210.90 0.00

Saldo por Auxiliares 6,210.90

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 6,210.90 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 6,210.90

6,210.90 0.00

152-33-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 14,348.72

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

14,348.72 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000420 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 67 No Entrada: 236181573218 201.63 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000419 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 68 No Entrada: 236281573233 207.47 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000418 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 69 No Entrada: 236381573385 202.13 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000421 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 66 No Entrada: 235781574270 160.00 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000422 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 64 No Entrada: 235581574294 160.00 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000423 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 65 No Entrada: 235681574353 160.00 0.00

09/04/2018 DAG 17700020000000000000426 IG ABRIL TELENCHANA LAGUA EDWIN RODRIGO, VIATICOS PARA MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO EPN-AV-2018-0069-M COMSION AV-2018-0049-M PEGE

81576244 164.78 0.00

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2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 10: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

09/04/2018 DAG 17700020000000000000427 IG ABRIL RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO, VIATICOS PARA MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO EPN-AV-2018-0069-M COMSION AV-2018-0049-M PEGE

81576290 171.22 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000458 IG ABRIL TELENCHANA LAGUA EDWIN RODRIGO, VIATICOS PARA RECONOCIMIENTO DE LOS DEPOSITOS PIROPLASTICOS ASOCIADOS A EVENTOS ERUPTIVOS DEL VOLCAN GUAGUA PICHINCHA, DEL 15 AL 16 DE MARZO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AV-2018-0108-M COMSION AV-2018-0102-M PG

81688607 71.90 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000459 IG ABRIL ESPIN BEDON PEDRO ALEJANDRO, VIATICOS PARA RECONOCIMIENTO DE LOS DEPOSITOS PIROPLASTICOS ASOCIADOS A EVENTOS ERUPTIVOS DEL VOLCAN GUAGUA PICHINCHA, DEL 15 AL 16 DE MARZO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AV-2018-0108-M COMSION AV-2018-0102-M PG

81688744 71.00 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000460 IG ABRIL ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACION PILISURCO, BUSQUEDA DE SITIO DE ESTACION SISMICA BANDA ANCHA, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AS-2018-0049-M COMISION AS-2018-0035-M

81688905 144.70 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000461 IG ABRIL BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACION PILISURCO, BUSQUEDA DE SITIO DE ESTACION SISMICA BANDA ANCHA, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO EPN-AS-2018-0049-M COMISION AS-2018-0035-M

81689907 150.75 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000462 IG ABRIL VACA ARIAS SANDRO BENIGNO, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACION PILISURCO, BUSQUEDA DE SITIO DE ESTACION SISMICA BANDA ANCHA, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO EPN-AS-2018-0049-M. COMISION AS-2018-0035-M

81690038 135.65 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000463 IG ABRIL CORDOVA REGALADO ANDREA ELIZABETH, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACION PILISURCO, BUSQUEDA DE SITIO DE ESTACION SISMICA BANDA ANCHA, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO EPN-AS-2018-0049-M COMISION AS-2018-0035-M

81690145 117.70 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000464 IG ABRIL SANTAMARIA FREIRE SANTIAGO DAVID, VIATICOS PARA SEMANA DE TURNO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 19 AL 23 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0116-M COMIS. AV-2018-0103-M

81690192 169.55 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000465 IG ABRIL YEROVI GUERRA JORGE DAVID, VIATICOS PARA SEMANA DE TURNO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 19 AL 23 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0116-M COMIS. AV-2018-0103-M

81690230 173.64 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000466 IG MARZO HERRERA LLORI WILLIAM ANDRES, VIATICOS PARA MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 26 AL 30 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0132-M COMIS. AV-2018-0114-M

81692271 135.92 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000467 IG ABRIL AGUAIZA TASINCHANA SANTIAGO XAVIER, VIATICOS PARA MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 26 AL 30 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0132-M COMIS. AV-2018-0114-M

81692286 147.60 0.00

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2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 11: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

16/04/2018 DAG 17700020000000000000468 IG ABRIL MOTHES PATRICIA ANN, VIATICOS PARA MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 22 AL 26 ENERO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0072-M COMIS. AV-2018-0117-M

81692295 148.12 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000469 IG ABRIL AGUAIZA TASINCHANA SANTIAGO XAVIER, VIATICOS PARA MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 22 AL 26 ENERO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0072-M COMIS. AV-2018-0117-M

81692345 148.36 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000470 IG ABRIL TAPA CAIZA CARLOS IVAN, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACIONES SISMICAS PROVINCIA DEL CARCHI, TULCAN CHILMA, DEL 27 AL 29 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2018-0143-M COMIS. AT-2018-0126 M

81692369 160.00 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000471 IG ABRIL VASCONEZ ALBAN FREDDY GUSTAVO, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACIONES SISMICAS PROVINCIA DEL CARCHI, TULCAN CHILMA, DEL 27 AL 29 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2018-0143-M COMIS. AT-2018-0126 M

81692427 160.00 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000472 IG ABRIL PINAJOTA DUCHI EDDY ALFREDO, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACIONES SISMICAS PROVINCIA DEL CARCHI, TULCAN CHILMA, DEL 27 AL 29 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2018-0143-M COMIS. AT-2018-0126 M

81692458 160.00 0.00

16/04/2018 DAG 17700020000000000000473 IG MARZO ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACIONES SISMICAS PROVINCIA DEL CARCHI, TULCAN CHILMA, DEL 27 AL 29 MARZO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2018-0143-M COMIS. AT-2018-0126 M

81692476 160.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000485 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 86 No Entrada: 243081814548 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000484 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 87 No Entrada: 243181814551 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000488 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 75 No Entrada: 240781814745 182.70 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000487 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 76 No Entrada: 240881814759 182.65 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000486 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 77 No Entrada: 240981814765 169.10 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000491 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 73 No Entrada: 240381815013 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000490 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 74 No Entrada: 240481815019 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000496 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 70 No Entrada: 239681815502 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000495 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 71 No Entrada: 239781815511 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000494 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 72 No Entrada: 239881815520 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000499 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 78 No Entrada: 241381835333 240.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000500 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 82 No Entrada: 241981836049 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000501 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 81 No Entrada: 241881836082 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000502 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 80 No Entrada: 241781836111 320.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700020000000000000503 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 79 No Entrada: 241681836139 320.00 0.00

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2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 12: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

25/04/2018 DAG 17700020000000000000516 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 83 No Entrada: 242481859301 320.00 0.00

25/04/2018 DAG 17700020000000000000515 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 84 No Entrada: 242581859317 320.00 0.00

25/04/2018 DAG 17700020000000000000514 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 85 No Entrada: 242681859330 320.00 0.00

Saldo por Auxiliares 23,285.29

Subtotal Flujos 8,936.57 0.00

Subtotal por Auxiliares 23,285.29 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 23,285.29

23,285.29 0.00

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2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 13: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 3,338.87

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

0

0

INSTITUTO GEOFISICO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

3,338.87 0.00

25/04/2018 DAG 17700020000000000000517 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 157681863883 31.85 0.00

Saldo por Auxiliares 3,370.72

Subtotal Flujos 31.85 0.00

Subtotal por Auxiliares 3,370.72 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 3,370.72

3,370.72 0.00

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

0

0

INSTITUTO GEOFISICO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

10/04/2018 DAG 17700020000000000000433 IG ABRIL SIERRA VACA DANIEL ESTEBAN, VIATICOS PARA MEDICIONES DE CO2 EN LA LAGUNA DE CUICOCHA, CON CARGO AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2018-0087-M COMSION AV-2018-0079

81581844 131.47 0.00

10/04/2018 DAG 17700020000000000000434 IG ABRIL ALMEIDA MORILLO STEFANIE LUCIA, VIATICOS PARA MEDICIONES DE CO2 EN LA LAGUNA DE CUICOCHA, CON CARGO AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AV-2018-0087-M COMISION AV-2018-0079 PEGE

81581879 125.52 0.00

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08/05/2018 10:15:02

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 14: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

Saldo por Auxiliares 256.99

Subtotal Flujos 256.99 0.00

Subtotal por Auxiliares 256.99 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 256.99

256.99 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO GEOFISICO -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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R00819607.rdlc

08/05/2018 10:15:02

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 15: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

152-33-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000004001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000207 PIS-16-10.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LA DRA. ELIZABETH GAUNT Y DEL ING. FRANCISCO MEJIA, EN VOLCAN SIERRA NEGRA - GALAPAGOS DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2018, F. 17204-17205, SEGÚN MEMO N° EPN-PIS-16-10-2018-0006-M. MC-IDT.

81504479 677.80 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000209 PIS-16-10.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DE IVA PARA EL PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LA DRA. ELIZABETH GAUNT Y DEL ING. FRANCISCO MEJIA, EN VOLCAN SIERRA NEGRA - GALAPAGOS DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2018, F. 17204-17205, SEGÚN MEMO N° EPN-PIS-16-10-2018-0006-M. MC-IDT

81504481 54.72 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000238 PIS-16-10.- MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJES AL INTERIOR, DEL ING. FRANCISCO MEJIA, EN GALAPAGOS, DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMO Nro. EPN-PIS-16-10-2018-0007-M, MC. LQC. No. 91. IDT.

81504590 170.00 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000280 PIS-16-10.- MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER.- LIQUIDACIÓN POR VIATICOS AL INTERIOR, MOVILIZACIÓN Y TASAS DEL ING. FRANCISCO MEJIA POR LA ACTVIDAD DE TOMAR MEDIDAS DE MICROGRAVIMETRÍA EN GALAPAGOS DEL 16 AL 27 DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMO Nro. EPN-PIS-16-10-2018-0008-M, MC. IDT.

81507749 16.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700040000000000000521 PIS-15-24.- VITERI SALAZAR HECTOR OSWALDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL PHD. HECTOR VITERI, EN SANTA ELENA - SANTA ELENA, DEL 4 AL 9 DE ABRIL DE 2018, SOLITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGÚN MEMO EPN-15-24-2018-0018-M. IDT

81743735 16.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700040000000000000523 PIS-15-24.- VITERI SALAZAR HECTOR OSWALDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL PHD. HECTOR VITERI, EN SANTA ELENA - SANTA ELENA, DEL 4 AL 9 DE ABRIL DE 2018, SOLITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGÚN MEMO EPN-15-24-2018-0018-M. IDT

81743966 -16.00 0.00

Saldo por Auxiliares 918.52

Subtotal Flujos 918.52 0.00

Subtotal por Auxiliares 918.52 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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1 de 7

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R00819607.rdlc

08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 16: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 348.32

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

348.32 0.00

Saldo por Auxiliares 348.32

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 348.32 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 1,266.84

1,266.84 0.00

152-33-02CUENTA Pasajes al Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 10,991.23

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

10,991.23 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000268 PIMI-16-02.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR POR PASAJES AL EXTERIOR DE LA DRA. VALENTINA RAMOS EN EL CONGRESO "INTED 2018", F.17193-17191, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO N° EPN-PIMI-16-02-2018-0019-M. MC. IDT.

81504409 2,639.87 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000204 PII-16-06.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE PHD. MARIA HALLO AL EVENTO "II IEEE EDUNINE2018", EN BUENOS AIRES - ARGENTINA, DEL 11 AL 14 DE MARZO, SEGÚN MEMO N° EPN-PII-16-06-2018-0011-M. MC-IDT.

81504473 1,241.17 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000274 PIMI-16-02.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR POR PASAJES AL EXTERIOR DEL DR. ANTONIO FRANCO EN EL CONGRESO "INTED 2018", F.17190-17192, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO N° EPN-PIMI-16-02-2018-0019-M. MC-IDT.

81507693 2,687.87 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000276 PIMI-16-02.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN IVA PARA EL PAGO POR POR PASAJES AL EXTERIOR DEL DR. ANTONIO FRANCO EN EL CONGRESO "INTED 2018", F.17190-17192, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO N° EPN-PIMI-16-02-2018-0019-M. MC-IDT.

81507695 279.84 0.00

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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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Fecha:

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Impreso por:

2 de 7

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 17: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

04/04/2018 DAG 17700040000000000000187 PII-16-06.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEVENGADO IVA PARA EL PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE PHD. MARIA HALLO AL EVENTO "II IEEE EDUNINE2018", EN BUENOS AIRES - ARGENTINA, DEL 11 AL 14 DE MARZO, SEGÚN MEMO N° EPN-PII-16-06-2018-0011-M. MC-IDT.

81507827 119.64 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000310 PIMI-16-02.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓ IVA PARA EL PAGO POR POR PASAJES AL EXTERIOR DE LA DRA. VALENTINA RAMOS EN EL CONGRESO "INTED 2018", F.17193-17191, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO N° EPN-PIMI-16-02-2018-0019-M. MC-IDT.

81519475 277.07 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000329 PII-16-06.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN AL EXTERIOR DEL AUSPICIO DE LA DRA. MARIA ASUNCIÓN HALLO EN EL EVENTO "CSEDU 2018", EN FUNCHAL, MADEIRA - PORTUGAL DEL 15 AL 17 DE MARZO 2018, SEGUN MEMO EPN-PII-16-16-2018-0014-M. MC. IDT

81578096 122.00 0.00

19/04/2018 DAG 17700040000000000000564 PIMI-15-02.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR EN RELACIÓN DE PHD. CARLA MANCIATI EN EL SIMPOSIO "NATURAL CAPITAL SYMPOSIUM", EN CALIFORNIA - ESTADOS UNIDOS, DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0018-M. IDT

81762848 1,344.37 0.00

19/04/2018 DAG 17700040000000000000565 PIMI-15-02.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA PARA EL PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR EN RELACIÓN DE PHD. CARLA MANCIATI EN EL SIMPOSIO "NATURAL CAPITAL SYMPOSIUM", CALIFORNIA - ESTADOS UNIDOS, DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018, FACT-5432-3 SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0018-M. IDT

81762973 4.80 0.00

23/04/2018 DAG 17700040000000000000581 PIMI-15-03.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE PHD. ESTEBAN VALENCIA, EN HANOI - VIETNAM DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2018, F. 5434-5435, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0020-M. MC. IDT.

81805976 3,530.97 0.00

23/04/2018 DAG 17700040000000000000582 PIMI-15-03.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE PHD. ESTEBAN VALENCIA, EN HANOI - VIETNAM DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2018, F. 5434-5435, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0020-M. MC. IDT.

81805977 9.00 0.00

24/04/2018 DAG 17700040000000000000592 PIJ-15-20.- AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA DRA. ANA ZAMBRANO EN EL EVENTO "CIBSE 2018" EN BOGOTÁ - COLOMBIA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018, F.46515-46514, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-20-2018-0027-M. IDT

81821003 294.01 0.00

24/04/2018 DAG 17700040000000000000593 PIJ-15-20.- AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA DRA. ANA ZAMBRANO EN EL EVENTO "CIBSE 2018" EN BOGOTÁ - COLOMBIA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018, F.46515, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-20-2018-0027-M. IDT

81821397 3.60 0.00

25/04/2018 DAG 17700040000000000000622 PIMI-15-02.- MANCIATI JARAMILLO CARLA PAOLA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PHD. CARLA MANCIATI EN EL SIMPOSIO "NATURAL CAPITAL SYMPOSIUM" EN CALIFORNIA - ESTADOS UNIDOS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMO EPN-FICAD-2018-0446-M, IDT

81853730 141.00 0.00

Saldo por Auxiliares 23,686.44

Subtotal Flujos 12,695.21 0.00

Subtotal por Auxiliares 23,686.44 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 23,686.44

23,686.44 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

3 de 7

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 18: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

152-33-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000004001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000279 PIS-16-10.- GAUNT HELEN ELIZABETH.- LIQUIDACIÓN DEL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR Y TASAS GENERALES DE DRA. ELIZABETH GAUNT POR LA ACTVIDAD DE TOMAR MEDIDAS DE MICROGRAVIMETRÍA EN GALAPAGOS DEL 16 AL 27 DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMO Nro. EPN-PIS-16-10-2018-0008-M, MC. IDT.

81507742 880.00 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000280 PIS-16-10.- MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER.- LIQUIDACIÓN POR VIATICOS AL INTERIOR, MOVILIZACIÓN Y TASAS DEL ING. FRANCISCO MEJIA POR LA ACTVIDAD DE TOMAR MEDIDAS DE MICROGRAVIMETRÍA EN GALAPAGOS DEL 16 AL 27 DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMO Nro. EPN-PIS-16-10-2018-0008-M, MC. IDT.

81507749 880.00 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000327 PIS-15-24.- VITERI SALAZAR HECTOR OSWALDO.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VIATCOS AL INTERIOR COMISIÓN POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA, EN SANTA ELENA - SANTA ELENA, DEL 14 AL 21 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMO EPN-PIS-15-24-2018-0015-M. MC. IDT.

81576869 560.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700040000000000000520 PIS-15-24.- VITERI SALAZAR HECTOR OSWALDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS AL INTERIOR DEL PHD. HECTOR VITERI, EN SANTA ELENA - SANTA ELENA, DEL 4 AL 9 DE ABRIL DE 2018, SOLITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGÚN MEMO EPN-15-24-2018-0018-M. IDT

81743675 400.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700040000000000000524 PIS-15-24.- VITERI SALAZAR HECTOR OSWALDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS AL INTERIOR DEL PHD. HECTOR VITERI, EN SANTA ELENA - SANTA ELENA, DEL 4 AL 9 DE ABRIL DE 2018, SOLITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGÚN MEMO EPN-15-24-2018-0018-M. IDT

81743976 -400.00 0.00

18/04/2018 DAG 17700040000000000000528 PIS-15-24.- VITERI SALAZAR HECTOR OSWALDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS AL INTERIOR DEL PHD. HECTOR VITERI, EN SANTA ELENA - SANTA ELENA, DEL 4 AL 9 DE ABRIL DE 2018, SOLITADO POR PHD. HECTOR VITERI, SEGÚN MEMO EPN-15-24-2018-0018-M. MC. IDT.

81744170 400.00 0.00

Saldo por Auxiliares 2,720.00

Subtotal Flujos 2,720.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 2,720.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

4 de 7

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 19: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000005001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000293 PVS-2017-019.- DUENAS VIDAL ALVARO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DR. DUEÑAS ALVARO, POR LA ACTIVIDAD DE IMPARTIR CAPACITACIONES EN PEDRO VICENTE MALDONADO - PICHINCHA DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMO N° EPN-PVS-2017-019-2018-0005-M, MC. IDT.

81507789 320.00 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000294 PVS-2017-019.- VASQUEZ PAZMINO NICOLAS ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DR. NICOLAS VASQUEZ, POR LA ACTIVIDAD DE IMPARTIR CAPACITACIONES EN PEDRO VICENTE MALDONADO - PICHINCHA DEL 5 A 9 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2017-019-2018-0004-M, MC-IDT.

81507793 320.00 0.00

Saldo por Auxiliares 640.00

Subtotal Flujos 640.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 640.00 0.00

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 240.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

240.00 0.00

Saldo por Auxiliares 240.00

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 240.00 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 3,600.00

3,600.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

5 de 7

.

R00819607.rdlc

08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 20: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

152-33-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000004001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000337 PIS-16-10. DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DEL DR. MARIO RUIZ, EN NEW ORLEANS - ESTADOS UNIDOS DEL 11 AL 15 DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2017-0013-M. MC. IDT.

81578987 1,695.53 0.00

Saldo por Auxiliares 1,695.53

Subtotal Flujos 1,695.53 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,695.53 0.00

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 9,178.80

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

9,178.80 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000298 PIMI-16-02.- FRANCO CRESPO ANTONIO ALEXANDER.- DEVENGADO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN AL VIATICOS AL EXTERIOR DEL DR. ANTONIO FRANCO, EN EL CONGRESO "INTED 2018", A VALENCIA - ESPAÑA DEL 3 AL 8 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMO N° EPN-PIMI-16-02-2018-0020-M. MC-IDT.

81507782 12.02 0.00

04/04/2018 DAG 17700040000000000000299 PIMI-16-02.- RAMOS RAMOS VALENTINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL EXTERIOR DE LA DRA. VALENTINA RAMOS EN EL CONGRESO "INTED 2018", A VALENCIA - ESPAÑA DEL 3 AL 8 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMO N° EPN-PIMI-16-02-2018-0020-M. MC

81507788 12.02 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000328 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 28 No Entrada: 10281577979 1,241.35 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000335 PIJ-15-25 LIQUIDACIÓN DE DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DEL DR. MARCELO POZO EN EL EVENTO "SPECT17", EN PUERTO VARAS - CHILE, DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-25-2017-0017-M. MC. IDT

81578871 1,107.23 0.00

17/04/2018 DAG 17700040000000000000497 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 27 No Entrada: 10081712395 982.72 0.00

24/04/2018 DAG 17700040000000000000587 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 29 No Entrada: 10481816879 1,434.68 0.00

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08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 21: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

Saldo por Auxiliares 13,968.82

Subtotal Flujos 4,790.02 0.00

Subtotal por Auxiliares 13,968.82 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 15,664.35

15,664.35 0.00

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08/05/2018 10:18:56

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 22: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

10/04/2018 DAG 17700040000000000000360 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 9481594325 13.10 0.00

Saldo por Auxiliares 13.10

Subtotal Flujos 13.10 0.00

Subtotal por Auxiliares 13.10 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 13.10

13.10 0.00

634-03-02CUENTA Pasajes al Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

13/04/2018 DAG 17700040000000000000471 FONDOS VIPS.- LOZA AGUIRRE EDISON FERNANDO.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PAGO POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL DR. EDISON LOZA EN EL EVENTO "THE 6TH WORLD CONFERENCE", EN NAPOLES - ITALIA DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMO EPN -DICC-2018-0240-M. IDT

81665532 43.11 0.00

19/04/2018 DAG 17700040000000000000570 FONDOS VIPS.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DEL MSC. ANDRÉS LARCO EN EL EVENTO "EDUCON2018", EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - ESPAÑA, DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2018, F. 5429-5428 SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-0757-M IDT

81764390 1,344.65 0.00

19/04/2018 DAG 17700040000000000000571 FONDOS VIPS.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA PARA EL PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DEL MSC. ANDRÉS LARCO EN EL EVENTO "EDUCON2018", EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - ESPAÑA, DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2018, F. 5429 SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-0757-M IDT

81764468 4.80 0.00

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08/05/2018 10:18:21

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 23: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

27/04/2018 DAG 17700040000000000000643 FONDOS VIPS.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR DEL DR. EDISON LOZA EN NAPOLES - ITALIA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018, F. 5537-5538, SOLICTADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-0757-M. MC. IDT

81910173 1,994.00 0.00

27/04/2018 DAG 17700040000000000000644 FONDOS VIPS.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR DEL DR. EDISON LOZA EN NAPOLES - ITALIA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018, F. 5537-5538, SOLICTADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-0757-M. MC

81910207 6.00 0.00

27/04/2018 DAG 17700040000000000000650 FONDOS VIPS.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL DR. ANDRES ROSALES POR UNA VISITA ACADÉMICA A LA UNIVERSIDAD DE FEDERICO SANTA MARÍA, EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-0757-M. MC. IDT.

81915051 4.80 0.00

27/04/2018 DAG 17700040000000000000649 FONDOS VIPS.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL DR. ANDRES ROSALES POR UNA VISITA ACADÉMICA A LA UNIVERSIDAD DE FEDERICO SANTA MARÍA, EN SANTIAGO DE CHILE - CHILE, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-0757-M. MC. IDT.

81915202 1,723.00 0.00

Saldo por Auxiliares 5,120.36

Subtotal Flujos 5,120.36 0.00

Subtotal por Auxiliares 5,120.36 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 5,120.36

5,120.36 0.00

634-03-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

13/04/2018 DAG 17700040000000000000454 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 32 No Entrada: 11281653327 1,393.98 0.00

13/04/2018 DAG 17700040000000000000468 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 31 No Entrada: 11081659397 1,599.33 0.00

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08/05/2018 10:18:21

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 24: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

Saldo por Auxiliares 2,993.31

Subtotal Flujos 2,993.31 0.00

Subtotal por Auxiliares 2,993.31 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 2,993.31

2,993.31 0.00

634-03-07CUENTA Gastos para la Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas Entrenadores y Cuerpo Técn

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000338 FONDOS VIPS.- VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 10 PROFESORES INTERNACIONALES, FACTURA No. 38089 SOLICITADO POR DR. ERICSON LOPEZ, SEGUN MEMO EPN-OAQ-2018-00207-M, MC. IDT.

81579078 6,320.40 0.00

09/04/2018 DAG 17700040000000000000339 FONDOS VIPS.- VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 10 PROFESORES INTERNACIONALES, FACTURA Nº 38089. SOLICITADO POR DR. ERICSON LOPEZ, SEGUN MEMO EPN-OAQ-2018-00207-M, MC IDT.

81579080 670.68 0.00

Saldo por Auxiliares 6,991.08

Subtotal Flujos 6,991.08 0.00

Subtotal por Auxiliares 6,991.08 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 6,991.08

6,991.08 0.00

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08/05/2018 10:18:21

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre

Page 25: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

152-38-37CUENTA Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 1,539.99

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

1,723.80 183.81

25/04/2018 DAG 17700020000000000000510 IG ABRIL CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-003T, MEMO 034-2018-ADQ FC 36764 PEGE

81854803 57.54 0.00

25/04/2018 DAG 17700020000000000000511 IG ABRIL REG.IVA CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-003T, MEMO 034-2018-ADQ FC 36764 PEGE

81854819 6.91 0.00

25/04/2018 DAG 17700020000000000000512 IG ABRIL PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACA PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-037 MEMORANDO 036-2018-ADQ FC 15277 PEGE

81855248 73.04 0.00

25/04/2018 DAG 17700020000000000000513 IG ABRIL FREG.IVA PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACA PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-037 MEMORANDO 036-2018-ADQ FC 15277 PEGE

81855251 8.76 0.00

27/04/2018 DAG 17700020000000000000527 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 11181911967 986.60 0.00

27/04/2018 DAG 17700020000000000000528 REG IVA-REPOSICION DEL MES DE ABRIL FONDO N° 4 FONDO ROTATIVO PROYECTO GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE DECISION ANTE LAS AMENAZAS DEL MES DE MARZO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UE-2018-027.

81912902 116.66 0.00

Saldo por Auxiliares 2,789.50

Subtotal Flujos 1,249.51 0.00

Subtotal por Auxiliares 2,973.31 183.81

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 2,789.50

2,973.31 183.81

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LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO GEOFISICO -

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

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1 de 1

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08/05/2018 10:34:09

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre

Page 26: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-08-37CUENTA Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 82.34

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

82.34 0.00

13/04/2018 DEB1 REPORTE DE CONSUMOS REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE EXISTENCIA SEGUN SALDOS REPORTE DE CONSUMO DEEXISTENCIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO, FPB.

81645788 42.40 0.00

Saldo por Auxiliares 124.74

Subtotal Flujos 42.40 0.00

Subtotal por Auxiliares 124.74 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 124.74

124.74 0.00

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LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN -

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1 de 1

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08/05/2018 10:39:40

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0001-0000Sin Asientos Cierre

Page 27: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA

634-08-37CUENTA Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2018 133.70

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

133.70 0.00

26/04/2018 DCLA EPN-CCICEVEV-018-002- CCICEV: CONSUMO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ADQUIRIDOS EN FEBRERO 2018 SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR RESPONSABLE DE LABORATORIO, Y EN BASE AL MEMORANDO CCICEVEV-018-0002-M.

81879454 7.00 0.00

Saldo por Auxiliares 140.70

Subtotal Flujos 7.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 140.70 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 140.70

140.70 0.00

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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES -

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08/05/2018 10:38:09

2018Ejercicio:

Código Entidad: 177-0003-0000

Sin Asientos Cierre