INFORME DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA JEFATURA FINANCIERA DEL H.B 7 B.I “LOJA”

PERSONAL CONFORMA JEFATURA FINANCIERAA

SUMARIO

SITUACIÓN TESORERÍA y ACTIVOS FIJOSD

B SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

C

CONSIGNASE

SITUACIÓN CONTABLE

JEFE FINANCIERO

MAYO. RUSBELT SANTOS

PRESUPUESTO

DRA. LIMA NARCISA

CONTABILIDAD

ING. YANANGÓMEZ MARISOL

AUX. CONTABILIDAD

ECO. VIVANCO GEOVANA

TESORERÍA

SUBT. CELI KELY

PLANILLAJE

SLDO. MASAQUIZA ALEXANDRA

AUDITORÍA MÉDICA

CBOP. BASTIDAS EMILIO

SLDO. JUMBO NANCY

RECAUDACIÓN

SGOS. NARVÁEZ WALTER

AUXILIAR DE TESORERÍA

CBOP. GARCÍA HÉCTOR

ACTIVOS FIJOS

SGOS. RIOFRÍO MARCO

NOVEDADES DE PERSONAL

JEFATURA FINANCIERAEstá designado con el pase el Sr. MAYO. INT. RUSBELT SANTOS,el mismo que se presentará una vez entregue sus funcionesen la 7 B.I “LOJA”

TESORERÍA

Es necesario que se gestione que la SUBT. CELI KELY entreguelas funciones del Biométrico, SRI, IESS al subcomandante delB.S 62 “ZAMORA” a fin de permitirle una mayor libertad deacción para el desempeño de sus funciones en el Hospital.

PLANILLAJE

Se debe designar al Sr. Clase del servicio de Intendencia quese presentará el 03 de septiembre proveniente del COLOGE afin de que refuerce esta área y asegurar la continuidad deactividades.

AUDITORIA MÉDICA

Es necesario asignarle un Oficial titular y responsable de estaárea, reforzándola con un Clase Licenciado en enfermería y elpersonal que ya está cumpliendo esas funciones, a fin dedisminuir y/o evitar las planillas re-expedidas.Es necesario que a esta área se le de la importancia yrelevancia igual a la que tiene el área de Compras Públicas.

NOVEDADES DE PERSONAL

RECAUDACIÓN

Capacitarle al Clase responsable en lo concerniente al sistemade cobros, facturación y normativa tributaria, dado querecién asumió estas funciones.Cuando el Clase salga con fin de mes y/o licencia anual,responsabilizará de sus funciones por ese lapso de tiempo alSr. Clase Auxiliar de Tesorería.

ACTIVOS FIJOSEs necesario el tramitar ante la 7 B.I “LOJA” su agregación alHospital, dado que está dado el pase a la Brigada pero reciénestá en funciones alrededor de un año.

PR

ESU

PU

ESTO

El H.B 7 B.I tiene asignado para el presente ejercicio fiscal la suma de USD. 793.833,28 dentro de su FUENTE 002 “AUTOGESTIÓN”

Dentro de la FUENTE 001 “DEL GOBIERNO CENTRAL” tiene asignado el valor de USD. 50.954,42 para la compra de: insumos de laboratorio para las fichas médicas del personal militar, servicios básicos y alimentación

del personal de servidores públicos.

Dentro del valor anteriormente mencionado se incluye la suma de USD. 14.409,00 destinado para la ejecución del proyecto “Cambio de las

cubiertas del Hospital”; el mismo que se encuentra ejecutado al 100%.

PR

ESU

PU

ESTO

La ejecución presupuestaria de la FUENTE 002 con relación al presupuesto asignado es del 42,23 % (USD. 335.223,54).

La ejecución presupuestaria de la FUENTE 001 con relación al presupuesto asignado es del 81,77 % (USD. 41.667,68).

La ejecución presupuestaria de la FUENTE 002 con relación a lo efectivamente recaudado vs. Lo gastado es del 80,50 % (USD. 416.424,55 de ingresos incluido el depósito realizado el 30 de

agosto por el ISSFA vs. 335.223,54 de gastos acumulados).

Es necesario coordinar con la Jefatura de Logística a fin de que se ejecute la última asignación entregada al Hospital por

USD. 6.000,00 para la compra de insumos para las fichas médicas.

El Hospital se encuentra auditado hasta el mes de diciembre de 2012.

El personal se encuentra caucionado hasta el mes de octubre de 2013.

Está pendiente realizar el ajuste contable de los bienes (estados internos y activos fijos) que se dieron de baja en el Hospital.

Está pendiente realizar el ajuste contable para incrementar el valor del bien inmueble una vez se suscriba en el mes de diciembre el acta de entrega recepción definitiva del proyecto Colocación de Cubiertas

Las liquidaciones mensuales deben ser entregadas hasta el 05 de cada mes con el fin de revisarlas y poder realizar el cruce de todos sus valores hasta antes del 20 de cada mes, dado que por la falta de un sistema informático, todo el proceso de revisión se lo realiza de manera mensual.

Con el fin de evitar el descuadre contable entre el e-SIGEF y el sistema de inventarios, es necesario que se ingrese a la bodega los insumos y productos adquiridos en el mismo mes en el cual se va a realizar el pago.

Todo recibo que sustenta el retiro de medicina e insumos de la farmacia debe tener el nombre, número de cédula y firma original de la persona que la retira.

LABORATORIOENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

34,289.27 6,743.84 6,051.85 4,100.78 4,271.01 4,952.71 6,556.05

RAYOS XENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

4,438.58 2,606.42 3,719.97 3,140.36 2,764.32 2,621.19 4,270.35

FISIATRÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

8,804.47 4,883.82 5,704.29 6,348.45 6,524.65 5,505.87 5,495.17

EMERGENCIAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

901.14 964.80 1,328.16 1,476.90 1,265.11 1,127.04 1,036.39

- 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

EMERGENCIA

EMERGENCIA

GASTROENTEROLOGÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

659.15 1,364.98 3,098.04 3,805.29 4,083.29 4,270.71 3,745.10

- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

GASTROENTEROLOGÍA

GASTROENTEROLOGIA

ELECTROCARDIOGRAMAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

1,019.63 708.81 1,093.64 715.56 923.00 848.60 749.17

- 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

ELECTROCARDIOGRAMA

ELECTROCARDIOGRAMA

QUIRÓFANOENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

2,284.21 1,417.25 1,639.11 2,280.35 2,591.27 1,053.81 3,341.09

- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

QUIRÓFANO

QUIROFANO

ODONTOLOGÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

259.68 180.34 128.20 113.04 103.15 88.70 18.29

- 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

ODONTOLOGÍA

ODONTOLOGIA

MONITOREO FETAL ENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

140.88 97.90 56.95 120.08 45.56 22.78 102.51

- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

MONITOREO FETAL

MONITOREO FETAL

RANCHOENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

70.93 103.63 70.21 74.94 750.81 584.04 343.73

- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

RANCHO

RANCHO

FARMACIAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

6,518.53 4,756.55 5,098.62 4,136.40 3,933.40 4,964.13 5,120.62

- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

FARMACIA

FARMACIA

ERGOMETRÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.

446.04 371.70 322.14 545.16 - 99.12

- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

ENERO /2013.

FEBRERO/2013.

MARZO/2013.

ABRIL/2013.

MAYO/2013.

JUNIO/2013.

JULIO/2013.

ERGOMETRÍA

ERGOMETRIA

LABORATORIO 66.965,51

RAYOS X 23.561,19

FISIATRÍA 43.266,72

EMERGENCIA 8.099,54

GASTROENTEROLOGÍA 21.026,56

ELECTROCARDIOGRAMA 6.058,41

QUIRÓFANO 14.607,09

ODONTOLOGÍA 891,40

MONITOREO FETAL 586,66

RANCHO 1.998,29

FARMACIA 34.528,25

ERGOMETRÍA 1.784,16

TESO

RER

ÍASe encuentran actualizados los costos de los servicios médicos que

se proporcionan al personal civil.

Se han remitido los listados para que el personal deudor sea cobrado por PADE, existiendo una deuda actual de USD. 869,08

La atención médica del personal de conscriptos que es cancelada por SEGUROS SUCRE se encuentra al día.

La RPIS se encuentra adeudando el valor de USD. 9.358,69; cuyo pago será realizado en el mes de septiembre una vez se reitere la gestión

de cobro respectivo.

TESO

RER

ÍAEl SOAT se encuentra adeudando la cantidad de USD. 721,09; cuyo valor será deducido una vez se cobren los cheques que fueron remitidos y que

por una inconsistencia de firmas fueron anulados por el Banco.

El pago de haberes del personal de conscriptos se encuentra al día.

El Hospital no se encuentra en mora patronal con el IESS, los reportes del impuesto IVA se encuentra remitido al día al SRI.

Los ingresos han sido realizados de manera diaria, por lo que se encuentran actualizados.

96%

0%0%

4%

0%

CUENTAS POR COBRAR

ISSFA

MOVILIZACIÓN

SEGUROS SUCRE

RPIS

SOAT

ISSFA

Ante las constantes gestiones realizadas mediante oficios ytelegramas, el ISSFA comunica que en el mes de septiembredepositará el valor de USD. 71.009,47 que corresponde al 80%de abono de los meses de marzo, abril y julio.

Es necesario que se coordine con el área de Compras Públicas afin de que procedan a enviar los trámites pendientes de pagoque mantienen represados en esa área.

AC

TIV

OS

FIJO

SSe realizó la baja de los bienes sujetos a control interno por la suma

de USD. 2.964,87

Se realizó la baja de los bienes activos fijos por la suma de USD. 22.196,90.

El trabajo de codificar los bienes que se encuentran en los vehículos que componen el Hospital Quirúrgico Móvil de Campaña se encuentra

en un 90%.

Fue realizada la constatación física de todos los bienes en el mes de junio de 2012.

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL HOSPITAL

Con el fin de contar con la documentación necesaria para presentarla ante los organismos de control respectivos, se elaboró el Cuadro de Mando Específico del Hospital.

A fin de organizar las actividades que diariamente se realiza en el Hospital y así supervisar su cumplimiento y definir responsabilidades para cada área, se realizaron 15 procesos internos de las principales secciones administrativas del Hospital.

Se debe elaborar la matriz de cumplimiento del Cuadro de Mando Específico del Hospital hasta el 30 de enero de cada año.

Mensualmente se debe realizar el tablero de control para supervisar el cumplimiento de la ejecución de los gastos que fueron previamente certificados por la Jefatura Financiera, a fin de tomar los correctivos

necesarios.

En lo posible, se debe continuar con la elaboración de los demás procesos que están determinados en el levantamiento realizado en el Hospital.

Se debe realizar el seguimiento del trámite remitido a la D.S.F.T tendiente a la aprobación de la adquisición del VAPORIZADOR, considerando que su compra es prioritaria al existir el requerimiento de devolución del equipo

existente por parte de la Casa Comercial que lo entregó en comodato hacia algunos años atrás.

Se debe realizar un seguimiento al proyecto de inversión para la Construcción del nuevo hospital que se encuentra actualmente en el

Ministerio de Defensa en su revisión y aprobación respectiva.

En el mes de octubre se debe realizar un nuevo análisis presupuestario con el fin de determinar si procede en esa fecha, plantear una

DISMI/DIS, dependiendo de los pagos que realice el ISSFA hasta ese mes.

En el caso de existir una disposición que programe una campaña de salud utilizando el Hospital Móvil, solicitar los recursos necesarios en base a los

costos establecidos en la matriz respectiva.

Mensualmente se debe subir al portal web del Hospital los informes económicos, en cumplimiento a la normativa legal vigente.

Por cada modificación presupuestaria que realice el Hospital debe existir el informe respectivo y el memo de autorización de la máxima autoridad.

Toda adquisición previo su pago debe constar el documento que respalde su ingreso a las diferentes bodegas de existencias que tiene el

Hospital.

Solicitar se conforme de manera permanente y con el carácter de un área administrativa consolidada, el área de auditoria médica, para lo cual se deberá solicitar se designe un Oficial médico como Jefe y/o

Responsable y un Clase licenciado en enfermería en apoyo al personal que se encuentra en esa área.

Realizar el seguimiento al cobro de glosas que está realizando la Contraloría General del Estado al personal directivo del Hospital de los

años 2010 por el caso del paciente Ochoa.

En previsión al probable colapso que tendrá el sistema informático de la Farmacia en el mes de diciembre, se debe gestionar ante la D.S.F.T la implementación e

instalación del software hospitalario integral que la DISAFA adquirió para todos los Hospitales de las FF.AA.

Se debe realizar una supervisión permanente a las gestiones de cobro que ha realizado Tesorería ante las diferentes instituciones médicas del País.

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

CUADRO DE MANDO ESPECÍFICO

Descripción Forma de mediciónFuente de captura de

datosPeriodicidad

1.1.1

P: De comunicación

ExternaDirector del

Hospital

Presencia del H.B

7 B.I "LOJA" en

los medios de

comunicación

Número de

eventos

informativos y

publicitarios en

medios de

comunicación

Publicaciones

realizadas en

prensa y medios

masivos.

Ejecución

presupuestaria en

la partida

determinada

3 meses

1.2.1P: De comunicación

Interna

Director del

Hospital

Nivel de

Satisfacción

obtenido de los

canales de

comunicación

utilizados,

encuestas e

internet

Escala del 1 al 10Página web

institucionalSemestral

- Manteniendo

una prestación de

servicios de salud

eficaz y proba

1.3.1

P: Renovación y/o

actualización de los

equipos médicos

Jefe de

Logística

Porcentaje de

ejecución

presupuestaria en

las partidas del

grupo 84

(Total ejecutado /

Total aprobado) *

100

Ingresos

realizados al

sistema de

Activos Fijos y de

Control Interno

Semestral

OBJETIVO

ESTRATÉGICOOBJETIVO TÁCTICO

ESTRATEGIA NIVEL

TÁCTICOCódigo Proyecto (P) / Acción (A) Responsable

Indicador

1

Mantener la

imagen, la

confianza y

credibilidad de

la población de

la frontera sur,

sur oriente y

austro

ecuatoriano en

la institución

militar

1.1 Implantar un

sistema de

comunicación

institucional que

permita una mejor

interacción y

participación del

H.B 7 B.I

- Promocionar la

venta de servicios

de salud a la

ciudadanía en

general para

fortalecer la

autogestión.

CUADRO DE MANDO ESPECÍFICO

CUADRO DE MANDO ESPECÍFICO

MSc. PEDRO A. MOSQUERA D

CAPT. INT.

JEFE FINANCIERO SALIENTE.