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EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN PLURIANUAL 2014-2017
1. Garantizar el abastecimiento del mercado
2. Garantizar las reservas de materia prima
3. Desarrollar, producir y comercializar cemento, materia prima, derivados y otros
4. Lograr la sustentabilidad financiera de la empresa
5. Elevar la eficiencia, eficacia e imagen de la EPCE
CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2015
OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MERCADO: 1.1 Ampliación de la capacidad instalada de UCEM en producción de cemento
63,0% 63,4% 65,0% 65,6% 60,5% 58,5%
22,3% 23,0% 22,3% 20,8%22,4% 23,1%
14,8%13,6% 12,8% 13,3%
16,6% 17,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación de Mercado
Holcim UNACEM UCEM Otros
5,295,71
6,03
6,60 6,47
5,85
0,78 0,78 0,77 0,88 1,081,05
5,65
6,00
7,928,63 8,66 8,66
0,81 0,81 0,811,57 1,59
1,59
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil
lon
es
To
ne
lad
as
Capacidad Instalada y Venta de Cemento
Ventas País Ventas UCEM CI País CI UCEM
Cumplido √
Valoración UCEM
Ma
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2
01
4
Ab
ril –
Oc
tub
re
Calificación Ofertas: Socio USD 230M (63,5%)
En
ero
Cumplimiento Condiciones Suspensivas
Depósito USD 230 M “Certificado de Cierre” (Socio USD 230M 60,68%)
Inscripción Aumento de Capital A
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Se
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Oc
tub
re
Suscripción Acuerdo Marco de Inversión
2014 2015
Dic
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Notificación Post Cierre
OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MERCADO: 1.2 Ampliación de la capacidad instalada de UCEM en producción de clinker
Cumplido √
PROYECTO SOCIO ESTRATÉGICO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CLINKER
Cumplido √
OBJETIVO 2. GARANTIZAR LAS RESERVAS DE MATERIAS PRIMAS 2.1 Obtención de Concesiones Mineras no Metálicas 2.2 Estudios Geológicos de Evaluación de Reservas
Cumplido √
Depósitos Trimestres T1 T2 T3 T4
Definición de reserva explotable
Análisis económico de la fase de explotación
Estudio de Mercado
Ingeniería Básica
Licenciamiento Ambiental
Estudios de Factibilidad
Definición carácter estratigráfico
Definición carácter geológico estructural
Revisión de afloramientosLevantamiento perfiles topográficos / geológicos
Actualización topográfica
Control geodésico
Evaluación preliminar reservas
2015
Puzolana: Oña y Palmira
ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE EVALUACIÓN
Arcilla Roja: Bolivar
Yeso: Bramaderos,
Malacatos y Julcuy
Puzolana: El Bosque
Yeso: Mangosiza
Caliza: Yanashpa
2014 2015
Isimanchi Yanashpa
Unacota El Bosque
La Tronera Shobol Alto
Mangosiza
CONCESIONES TITULARIZADAS
OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.1 Desarrollar la Planta y Negocio de Prefabricados
1er. Semestre -2015: Fase I de Producción a Prueba
01/15 Inicio Pruebas: paneles y losas
3/15 Diseño y Calculo: planos, ingeniería y diseño de piezas de anclaje.
03-06/15 Construcción: casa y baterías
04/15 Plan de Seguridad Industrial
05/15 Plan de Mitigación de Riesgos
2ndo. Semestre 2015
-Fase II de Optimización Funcionamiento de la Planta
FASE III Diseño y Desarrollo del Negocio
06/15 Diseño de Procesos / Estándares
06/15 Diseño de la Estrategia Comercial
07/15 Desarrollo de Marca y Portafolio de Productos
08/15 Promoción Sistema Prefabricados
09/15 Inicio penetración de mercado (Buros )
10/15 Producción: Durmientes y hormigón
12/15 Suscripción 1er Contrato Compañía Alessmart
1er. CONTRATO SUSCRITO: “Alessmart”
PIEZAS DE HORMIGÓN
Piezas de anclaje (Acero)
FASES DE EJECUCION OBRA
1.Colocación de piso
2 Colocación de losa de entrepiso
Cumplido √
OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.2 Desarrollar Alianzas Estratégicas (Asesoría Internacional Bolivia)
Cumplido √
Parque de Clinker
Precalentador
Horno Rotativo iniciada.
Torres del precalentador e intercambiadorEstructura de apoyo de hornos en los tres macizos
Elementos de acero y perfilería metálica Cargas sísmicas y de pretensado
MaterialesModelo Cimentación y SobrecargaSilo de Crudo Y Cemento
Tolva de PesajeExclusa para GravaSistema externo de circulación de gruesos
Transportador de cemento y materia prima
Especificaciones técnicas: equipos mecánicos, sistemas.
Ingeniería Eléctrica Transformadores de las subestaciones, equipos.
Sistemas de Control Funcionalidad de los molinos de cemento, crudo y horno.
Ingeniería Civil
Ingeniería Estructural
Ingeniería Mecánica
ESTUDIOS APROBADOS
INICIO DE OBRA
ASESORÍA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA CEMENTERA ORURO-BOLIVIA
OBJETIVO 4. LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE LA EPCE
OBJETIVO 5. ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA E IMAGEN DE LA EPCE
Diversificación de Fuentes de Ingreso Producción y Comercialización de Prefabricados Proyectos de Explotación de Materia Prima: Puzolana y Yeso Comercialización de cemento Asesoría Internacional: Planta Bolivia Proyecto de Asociación para Inversión: Socio Estratégico
Cumplido √
Cumplido √
Implementación de la Reingeniería Empresarial y Control de Gestión Seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Estratégico 2014-17 y POA 2015 POA 2016 aprobado Estatuto Orgánico y Funcionamiento institucional por Procesos Política de Capacitación Institucional Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. Reglamento Interno de Trabajo y Sistema biométrico. Esquema Gubernamental de Seguridades de la Información EGSI
GESTION FINANCIERA EPCE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPCE
DESCRIPCIÓN 2014 2015
USD
Total Activos 38.723.362 152.503.904
Activos Corrientes 4.345.873 6.377.756
Bancos 1.874.484 5.007.948
Inversiones ** 0 0
Cuentas por Cobrar 86.529 398.155
Anticipo de Fondos 2.384.861 971.653
Activos No Corrientes 34.377.489 146.126.147
Planta y Equipo 430.205 2.904.051
Otros Activos 33.947.283 143.222.096
Total Pasivos 7.335.336 236.202
Pasivos Corrientes 7.335.336 236.202
Obligaciones corto plazo 7.335.336 236.202
Pasivos No Corrientes 0 0
Obligaciones a largo plazo 0 0
Otros Pasivos 0 0
Patrimonio 31.388.025 152.267.702
Total Pasivo + Patrimonio 38.723.362 152.503.904
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPCE
Fuente: Estados Financieros auditados a l 31 de diciembre 2014 e Interinos a l
31 de diciembre de 2015, ** Invers iones en el año 2014 han s ido
reclas i ficadas a Activo No Corriente por comparabi l idad con el año 2015 y por
su natura leza.
ESTADO DE RESULTADOS EPCE
Estado de Resultados 2014 2015
1 Ingresos operacionales 800.432 1.164.592
2 Gastos y Costos operacionales (-) 352.974 502.635
3 EBITDA (3 =1-2) 447.457 661.957
4 Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) 0 0
5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3-4) 447.457 661.957
a. Transferencias recibidas desde el Gobierno Central 0 0
b. Otros Ingresos 213 16.432.477
6 Total Ingresos no operacionales (6 = a + b) 213 16.432.477
7 Gastos y costos no operacionales 2.518.969 2.783.251
8 Otros Egresos (-) 30.108 217.044
9 Resultado No Operacional (9 = 6 - 7 - 8) -2.548.864 13.432.182
10 Resultado Neto (10 = 5 + 9) -2.101.407 14.094.139
Transferencias entregadas al Gobierno Central
Fuente: Estados Financieros Auditados EPCE Ejercicio 2014 e Interinos por el ejercicio 2015 Fuente: GF EPCE
Fin