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Electro Oriente S.A.
Memoria Anual
2010
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MEMORIAL ANUAL 2010
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MISIÓN Brindar un servicio eléctrico de calidad a nuestros clientes, mediante una gestión competitiva orientada a la eficiencia y rentabilidad, que promueva el desarrollo a través de la expansión de la frontera eléctrica.
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VVIISSIIÓÓNN
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Memoria: Gestión Año 2010
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENT E S.A. IQUITOS - PERÚ
HUMBERTO HERVE MERCADO VÍLCHEZ Presidente del Directorio
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENT E S.A. IQUITOS - PERÚ
WENCESLAO DEL ÁGUILA SOLANO Gerente General
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INDICE
I. Carta del Presidente del Directorio ........................................................... 7
II. Información General de la Empresa .......................................................... 9
II. Gestión Técnica y Operativa.................................................................... 17
III. Gestión Comercial................................................................................... 23
IV. Gestión Administrativa ........................................................................... 26
V. Inversiones ............................................................................................. 30
VI. Resultados e Indicadores de Gestión....................................................... 33
VII. Dictamen de los Auditores Externos........................................................ 43
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Humberto Herve Mercado Vílchez Presidente del Directorio
I. Carta del Presidente del Directorio
Señores Accionistas:
n nombre del Directorio, en mi calidad de Presidente de Electro Oriente S.A., es grato presentar a ustedes, la Memoria Anual correspondiente a la gestión empresarial del año
2010. El documento incluye los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010, los cuales han sido auditados por la empresa WEIS & ASOCIADOS S.C., y tiene un dictamen favorable. El resultado económico del 2010 fue positivo, con una Utilidad Neta de S/. 1,31 Millones. La Utilidad Neta obtenida durante el periodo 2007-2010 asciende a S/. 48,19 Millones. Los ingresos totales registrados en el año 2010 han sido 276,6 Millones, superior en S/. 44,3 Millones que la del año anterior. El total de ingresos obtenidos durante el periodo 2007-2010 han sido de S/. 921,6 Millones, con un promedio anual de S/. 230,4 Millones. El Impuesto a la Renta del año 2010 ha sido de S/. 1,9 Millones. El total de Impuesto a la Renta pagado por Electro Oriente S.A. entre los años 2007-2010 alcanzó los S/. 18,2 Millones, con un promedio anual de S/. 4,6 Millones. El Patrimonio de la empresa en el año 2010 llega a S/. 491,1 Millones, lo cual significa un incremento de 39,7%, respecto al año 2006 (S/. 351,4 Millones). Es importante mencionar que se ha mantenido la atención a nuestros clientes por parte del Gobierno Central con un aporte de S/. 78,5 Millones; de los cuales S/. 67,8 Millones por “Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados” y S/. 10,7 Millones por el “Fondo Social de Compensación Eléctrica”. Las inversiones de la empresa en el año 2010 fueron de S/. 38,4 Millones. Cabe destacar que el esfuerzo de inversiones en el periodo 2007-2010, alcanzó un total de S/. 280,2 Millones, los que han permitido materializar la interconexión eléctrica de la Región San Martín al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), a través de la Línea de Transmisión Tocache – Bellavista (L.T. 138 KV). La puesta de operación comercial de esta interconexión se realizó a partir de diciembre 2010.
E
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El número de clientes de Electro Oriente S.A. a diciembre 2010 llegó a 186 678, que representan un incremento de 34% respecto al año 2006 (138 857 clientes). El mayor crecimiento de clientes se obtuvo en la Región San Martín (41%, del año 2006 al 2010). En la Región Loreto el crecimiento fue de 26%. Cabe destacar que como Cliente Libre de Negociación, Electro Oriente S.A. tiene a la empresa Cementos Selva cuyo contrato de suministro eléctrico es en barra de media tensión. El contrato fue suscrito en diciembre 2010. La demanda eléctrica registrada en el Sistema Eléctrico Iquitos es de 42,9 MW y del Sistema Interconectado Regional San Martín fue de 38,2 MW. Para atender estas demandas, Iquitos dispone de una potencia efectiva de 50,3 MW; San Martín de 35 MW por contrato SEIN, y la diferencia con generación propia. Durante el ejercicio 2010, se ha registrado una producción de energía de 532 713 MW.h, y una compra de energía al SEIN de 12,0 MW.h (diciembre 2010). Del total generado, 80% es térmica y 20% es hidráulica. En el año 2010 se ha vendido energía por 480 352 MW.h, de los cuales el 46% se realizó en Loreto, 37% en San Martín y 17% en Barra de Media Tensión. En cuanto a la búsqueda de la satisfacción del cliente y para trabajar los procesos con estándares internacionales, la empresa está encaminada a la Certificación ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad en la actividad Comercial, planeada para el último bimestre del 2011. La visión de desarrollo sostenible de Electro Oriente S.A. se traduce en las diversas acciones relacionadas con el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, y responsabilidad social que Electro Oriente S.A., tiene como parte de su Planeamiento Estratégico. Finalmente, quisiera agradecer a los ejecutivos y trabajadores de la empresa, Directores, Accionistas y a la Gerencia General, por su esfuerzo diario por alcanzar los objetivos empresariales en el marco de una visión de sostenibilidad y progreso en el Área de Concesión de Electro Oriente S.A., la primera empresa energética de la Amazonía peruana. Humberto Herve Mercado Vílchez Presidente del Directorio
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II. Información General de la Empresa
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Descripción de la Empresa
Datos de la Empresa
• Razón Social: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
• Nombre Comercial: ELECTRO ORIENTE S.A. • Dirección Sede Empresarial: Av. Augusto Freyre 1168 Iquitos - PERU • Teléfono: (065) 253500 • Fax: (065) 252642 • RUC: 20103795631 • Correo Electrónico: [email protected] • Página Web: www.elor.com.pe
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Objetivos Estratégicos
1. Aportar valor a los clientes
Constituir un factor de desarrollo para nuestros clientes y la región en su conjunto.
2. Lograr rentabilidad sostenida
Generar rentabilidad sostenidamente y atraer los recursos necesarios para las inversiones requeridas.
3. Lograr la modernización y fortalecimiento empres arial
Diseñar e implantar un programa de modernización y fortalecimiento a nivel empresarial en tecnología, infraestructura, administración estratégica y en todos los ámbitos de gestión.
4. Reforzar la cultura, comunicación y el desarroll o de capacidades
del personal Implantar una sólida cultura empresarial, propiciando el trabajo en equipo, mejorando la comunicación y el desarrollo de capacidades de los trabajadores.
5. Fortalecer la imagen institucional
Lograr el posicionamiento en la población y en las entidades relacionadas, quienes deben percibir que Electro Oriente es una empresa eficiente y segura, con altos estándares éticos y morales.
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Estructura Orgánica
Departamento de Generación Amazonas - CajamarcaIng. César Requejo O.
Directorio
Oficina de Imagen Institucional
Sra. Gabriela Caballero C.
Organo de Control Institucional
Ing. Oscar Yábar B.
Gerencia GeneralIng. Wenceslao del Águila S.
Gerencia de Administración y Finanzas
C.P.C. Gregorio Jácome R.
Oficina Asesoría LegalAbog. Víctor Vargas F.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Ing. Jorge Mendoza R. (e)
Gerencia Unidad Empresarial San Martín
Ing. Nilo Pereira T.
Gerencia de Operaciones Ing. Jorge Mendoza R.
Aprobada con Acuerdo de Directorio Nº 059-2008, Sesión Nº 022-2008 del 14.11.2008.( e ) : Encargado
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Directorio
Presidente del Directorio Humberto Mercado Vílchez
(Desde 19 Dic. 2006) Acuerdo de Directorio
Nº 014-2006/031-FONAFE
Vice - Presidente Carlos Zumaeta Vásquez (Desde 13 enero 2007)
Director José Rojas Vásquez
(Desde 13 marzo 2008)
Director Rafael Rengifo del Castillo
(Desde 04 julio 2010)
Director Eduardo Pinedo del Águila
(Desde 04 julio 2010)
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Gerencias
Gerente General Ing. Wenceslao del Águila Solano
Gerente de Administración y Finanzas C.P.C. Gregorio Jácome Rojas
Gerente Unidad Empresarial San Martín
Ing. Nilo Pereira Torres
Gerente de Operaciones Gerente de Desarrollo Empresarial (e)
Ing. Jorge Juan Mendoza Rodríguez
Jefe Departamento Generación Amazonas-Cajamarca
Ing. César Requejo Oliva
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Constitución y Accionariado
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. – Electro Oriente S.A., se constituyó por mandato de la Ley No. 23406, Ley General de Electricidad y la Resolución Ministerial No. 320-83-EM/DGE, del 21 de Diciembre de 1983, inscribiéndose su Estatuto Social mediante Escritura Pública de fecha 28 de Junio de 1984. Electro Oriente S.A., inicia sus operaciones como persona jurídica de derecho privado el 1° de Julio de 1984, basándose en el balance de tra nsferencia de la Unidad Operativa del Oriente de ELECTROPERU S.A. Las actividades de Electro Oriente S.A. se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 009-93-EM, disposiciones modificatorias y complementarias. El capital social íntegramente suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2010, asciende a S/. 346 514 322 nuevos soles, de propiedad del estado peruano y representado por cuatro clases de Acciones “A”, “B”, “C” y “D”, con un valor nominal por acción de S/. 1,00 cada una; los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
Número de Acciones:Acciones Clase "A" = 123 700 701S/. Acciones Clase "B" = 174 303 559S/. Acciones Clase "C" = 58 506S/. Acciones Clase "D" = 48 451 556S/.
Total Acciones 346 514 322S/.
Acciones Clase "D"
13,98%
Acciones Clase "A"
35,70%
Acciones Clase "C"
0,02%
Acciones Clase "B"
50,30%
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Área de Influencia y Concesión
Electro Oriente S.A. brinda el servicio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica con el carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión, en los departamentos de Loreto y San Martín. El domicilio legal de la empresa se encuentra en la ciudad de Iquitos, pudiendo establecer oficinas y sucursales en cualquier lugar del ámbito de su competencia, cuando el cumplimiento de sus fines lo requiera. Los sistemas eléctricos de la Región San Martín, Tarapoto, Moyobamba, Bellavista y Yurimaguas (este último administrado en esta Región por su cercanía geográfica), se encuentran interconectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN); mientras que los sistemas eléctricos de Loreto, Iquitos, Requena, Contamana, Nauta, Caballococha y Tamshiyacu, se encuentran aislados, por lo que su producción está basada principalmente en grupos termoeléctricos, instalados en los centros de consumo. Asimismo, desde enero del año 2000, Electro Oriente S.A. tiene actividad de suministro de energía eléctrica en los departamentos de Amazonas y Cajamarca, el cual fue otorgado mediante contrato con ADINELSA. El suministro de energía eléctrica se realiza en barra de media tensión a los distribuidores Electro Norte S.A. y la Municipalidad de Utcubamba; a través del Sistema Interconectado Bagua-Jaén (que comprende la generación de las centrales hidroeléctricas de El Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya Grande, y la compra de energía al SEIN); y del Sistema Eléctrico Chachapoyas (que comprende la generación de la central hidroeléctrica Cáclic y la generación de la central térmica de Chachapoyas).
El área de concesión de distribución de Loreto y San Martín suman 456,78 km2; mientras que el área de influencia suman de 420 105,3 Km2 (33% del territorio nacional).
Área de Concesión Área (Km 2)
Loreto (incluye Yurimaguas) 130,11
San Martín 326,67
Total 456,78
Área Geográfica o Influencia Área (Km 2)
Total (Loreto y San Martín) /1 420 105,30/1 33% del territorio nacional
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II. Gestión Técnica y Operativa
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Suministro de Potencia y Energía • Generación Propia
Potencia Instalada y Efectiva Electro Oriente S.A., al 31 de diciembre de 2010, cuenta con las siguientes instalaciones de generación de energía eléctrica:
La potencia instalada de Electro Oriente S.A. para el año 2010, fue de 151,55 MW; de los cuales 83% son de origen térmico y 17% hidráulica.
Efectiva
LORETO 71,11 55,69
C.T. Iquitos 64,84 50,30 C.T. Requena 1,50 1,35 C.T. Nauta 1,56 1,28 C. T. Caballococha 1,00 0,90 C. T. Contamana 1,65 1,35 C. T. Tamshiyacu 0,56 0,51
SAN MARTÍN 61,05 41,43
C. T. Tarapoto 23,75 16,03 C. T. Moyobamba 12,17 5,00 C. T. Bellavista 9,60 7,50 C. T. Yurimaguas (*) 5,10 3,50 C. T. Juanjui 1,32 0,80 C. H. El Gera 9,10 8,60
DPTO. DE GENERACIÓN AMAZONAS-CAJAMARCA 19,40 17,89
C. H. Muyo 5,67 5,20
C. H. La Pelota 3,18 2,90
C. H. Cáclic 5,01 4,80 C. H. Lonya Grande 0,38 0,36
C. H. Quanda 2,88 2,80 C. T. Chachapoyas - ELOR 2,28 1,83
Total Térmica 83% 125,33 90,34
Total Hidráulica 17% 26,22 24,66
Total 151,56 115,00
RegiónPotencia
(MW)
Instalada
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Producción de Energía La producción bruta de energía durante el año 2010 fue de 532 713 MW.h, de los cuales 260 311 MW.h (49%) corresponde a Loreto, 190 384 MW.h (36%) corresponde a San Martín y 82 018 MW.h (15%) a Amazonas – Cajamarca. La producción total de la empresa, registró un aumento del 7,2% respecto a la producción del año 2009 que fue de 496 976 MW.h; correspondiendo el 80% de la producción a generación térmica y 20% a generación hidráulica. En el cuadro siguiente se aprecia la producción bruta (MW.h) de cada central:
La participación de la generación térmica e hidráulica se muestra en el siguiente cuadro:
Hidráulica20%
Térmica80%
Térmica Hidráulica TotalIquitos 246 781 - 246 781Requena 3 910 - 3 910Nauta 2 943 - 2 943Caballococha 2 510 - 2 510Contamana 3 513 - 3 513Tamshiyacu 654 - 654
LORETO 260 311 - 260 311
Tarapoto 100 523 - 100 523Moyobamba 17 735 27 487 45 222Bellavista 28 784 - 28 784Yurimaguas 15 855 - 15 855
SAN MARTÍN 162 897 27 487 190 384
AMAZONAS-CAJAMARCA
614 81 404 82 018
Total 423 822 108 891 532 713
Producción(MW.h)Central
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En el gráfico siguiente se muestra el porcentaje de participación de cada central eléctrica:
• Compra de Energía al SEIN
La Compra de Energía al SEIN en San Martín asciende a 12 025 MW.h, que corresponde al mes de diciembre 2010; fecha en que se dio inicio la puesta de operación comercial de la Línea de Transmisión Tocache – Bellavista.
Transmisión El 2010 ha sido un año importante para nuestra empresa, por haber ejecutado parte de la obra que ha permitido la culminación de la Línea de Transmisión Tocache – Bellavista (L.T. 138 kV). Mantenimiento y Operación En el año 2010 se ha continuado con las actividades de mantenimiento en el sistema de transmisión de la empresa, orientados a conservar las instalaciones, disminuir las interrupciones y las pérdidas de energía, con la finalidad de brindar confiabilidad al sistema. Distribución Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, con la finalidad de dar confiabilidad al sistema.
Mantenimiento Se han realizado trabajos de mantenimiento en redes de media y baja tensión, subestaciones y alumbrado público, de acuerdo con el programa establecido. Dentro del programa de mantenimiento se han considerado a los transformadores y tableros de distribución, retenidas e izados de postes.
Alumbrado Público
Servicios Eléctricos Loreto
3%
C. H. Cáclic y C.T. Chachapoyas
3%
C. T. Yurimaguas3%
Sistema Interconectado
Bagua-Jaén12%
Sistema Interconectado Regional San
Martín33%
C.T. Iquitos46%
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En cuanto al mantenimiento de alumbrado público, el programa comprendió el cambio de contactores, fotocélulas, interruptores horarios, interruptores termomagnéticos y cambio de lámparas. En la prestación de este servicio se logró cumplir y mejorar los estándares de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico fijados por OSINERGMIN. Pérdidas de Energía Durante el año 2010, se ha mantenido la tendencia a la reducción de pérdidas de energía. A diciembre de 2010 se logró en los sistemas de distribución una tasa acumulada de pérdidas de 9,04%, lo que significa una reducción de 0.68 puntos porcentuales respecto al año anterior. La ejecución de los programas de control y sostenimiento de pérdidas de energía han permitido avanzar en su reducción. A continuación se presenta la comparación del Balance de Energía del año 2010 respecto al año 2009 en megavatios hora:
1. Energía Generada (1.1. + 1.2.) 496 976 532 714 7%
1.1. Hidráulica 124 064 108 891 -12%
1.1.1. San Martín 44 955 27 487 -39%
1.1.2. Amazonas-Cajamarca 79 108 81 404 3%
1.2. Térmica 372 912 423 824 14%
1.2.1. Loreto 238 983 260 311 9%
1.2.2. San Martín 132 517 162 898 23%
1.2.3. Amazonas-Cajamarca 1 413 614 -57%
2. Compra de Energía (SEIN) - 12 025 -
3. Consumo Propio 13 972 14 746 6%
4. Venta en Barra de Media Tensión (4.1. + 4.2.) 83 755 85 380 2%
4.1. Amazonas-Cajamarca 77 294 78 599 2%
4.2. SERSA 6 461 6 782 5%
5. Pérdidas de Transmisión y Transformación 9 350 10 402 11%
6. Energía Entregada a Distribución (1 + 2 - 3 - 4 - 5) 389 899 434 212 11%
7. Venta de Energía (7.1. + 7.2.) 352 000 394 972 12%
7.1. Venta en Media Tensión 124 866 143 662 15%
7.2. Venta en Baja Tensión 227 135 251 310 11%
8. Pérdidas de Distribución en MWh (6 - 7) 37 898 39 240 4%
9. Pérdidas de Distribución en % (8 / 6) 9,72% 9,04% -7,03%
Concepto∆
2010/20092009 2010
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Calidad del Servicio Durante el año 2010, tanto en Loreto como en San Martín, se realizaron campañas de medición de acuerdo a los cronogramas y procedimientos establecidos por el OSINERGMIN en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), de los siguientes parámetros de calidad: Producto, que mide el nivel de tensión y perturbaciones, ejecutándose al 100% las mediciones programadas; Suministro, que mide las interrupciones N (veces) y D (horas) del usuario final, cuyo desempeño en el periodo fue de 40,44 veces (SAIFI) y 57,59 horas (SAIDI), indicadores que consideran las interrupciones de la actividad de generación y distribución; Precisión de la Medida, relacionado con la contrastación de medidores, de una muestra de 2 064 medidores seleccionados para su contrastación, se obtuvo que 2,18% superaron los límites permisibles, pero que no supera la tolerancia del 5% exigido por norma; Alumbrado Público, que mide la luminancia e iluminancia de las vías, ejecutándose una medición de 8,18 km. de vías encontrándose conforme y dentro de las tolerancia establecida por norma.
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III. Gestión Comercial
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Clientes El número de clientes atendidos por Electro Oriente S.A. al 31 de diciembre de 2010 fue de 186 680, superior en 8% al año 2009; ello incluye a 3 clientes en Barra de Media Tensión: SERSA en el Departamento de San Martín, Electro Norte en los Departamentos de Cajamarca y Amazonas, y la Municipalidad de Utcubamba y Bagua Grande en el Departamento de Amazonas. Los clientes por localidades y regiones, se muestran en el siguiente cuadro:
Venta y Facturación de Energía La energía total vendida (venta en barra y a usuario final) durante el ejercicio 2010 fue de 480 353 MW.h de los cuales 47% corresponden a Loreto, 36% a San Martín y 17% al Dpto. de generación Amazonas-Cajamarca. Esto representa una facturación total de S/. 276,62 millones de nuevos soles, que incluye el Fondo Social de Compensación Eléctrica (FOSE), otros servicios complementarios y el Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados. La venta de energía del año 2010 fue superior en 10% respecto al año 2009, como consecuencia del incremento de consumo y de la entrada en operación de nuevos proyectos, entre ellos el Decreto Legislativo 1001 (Proyecto 507). En el siguiente cuadro se muestra la venta (MW.h) y facturación (nuevos soles) de energía por tarifa, acumulada al 31 de diciembre de 2010:
∆
MT BT Total MT BT Total 2010/2009
Iquitos 314 64 122 64 436 318 66 187 66 505 3%Caballococha 2 1 922 1 924 3 2 071 2 074 8%
Requena 10 2 509 2 519 11 3 566 3 577 42%
Nauta 3 1 924 1 927 4 2 546 2 550 32%Contamana 4 2 467 2 471 4 2 839 2 843 15%Tamshiyacu 2 740 742 4 765 769 4%
LORETO 335 73 684 74 019 344 77 974 78 318 6%
Tarapoto 133 36 860 36 993 143 38 796 38 939 5%Yurimaguas 31 9 902 9 933 37 11 953 11 990 21%Moyobamba 100 28 843 28 943 118 32 491 32 609 13%Bellavista 93 22 357 22 450 110 24 711 24 821 11%SERSA /1 1 0 1 1 0 1 0%
SAN MARTÍN 358 97 962 98 320 409 107 951 108 360 10%
Electro Norte /1 1 0 1 1 0 1 0%EMSEU /1 1 0 1 1 0 1 0%
AMAZONAS-CAJAMARCA 2 0 2 2 0 2 0%
Total 695 171 646 172 341 755 185 925 186 680 8%
/1 Empresas Distribuidoras atendidas en Barra de Media Tensión
2009 2010Ubicación
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La estructura de consumo de energía por sector económico, se muestra a continuación:
MW.h Importe (Miles S/.)
MT2 54 787 20 284
MT3 75 806 28 381
MT4 13 069 5 181
TOTAL MEDIA TENSIÓN (MT) 143 662 53 846
BT2 2 698 1 566
BT3 3 079 1 853
BT4 2 431 1 409
BT5C (*) 17 670 9 093
BT5 178 035 89 190
BT5NR 44 696 24 333
BT5A 20 KW 87 35
BT5D 2 050 670
BT6 542 288
BT7NR 15 8
BT7R 7 3
TOTAL BAJA TENSIÓN (BT) 251 310 128 448
SERSA 6 782 2 277
Electro Norte S.A. y EMSEU 78 599 11 734
TOTAL VENTA EN BARRA DE MEDIATENSIÓN
85 380 14 011
Total: Compensación por Sistema Aislado,FOSE, Recupero de energía y BERDE.
- 78 467
Total Otros Servicios Complementarios - 1 853
Total 480 352 276 625 (*) Considera el servicio de Alumbrado Público e Iluminación Especial.
TarifaELORSA
Sector económico Venta(MW.h)
%Facturación
(Miles S/.)% Clientes %
Industrial 106 140 22,10% 41 426 21,10% 761 0,41%
Comercial 176 450 36,73% 55 920 28,49% 13 866 7,43%
Residencial 180 092 37,49% 89 863 45,78% 172 024 92,15%
Alumbrado Público 17 670 3,68% 9 093 4,63% 29 0,02%
Total 480 352 100% 196 302 100% 186 680 100%
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IV. Gestión Administrativa
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Planeamiento y Desarrollo En el año 2010 se ha aprobado el documento Plan Estratégico 2009 – 2013 mediante Acuerdo de Directorio N° 021-2010, Sesión de Direct orio N° 013-2010 de fecha 10.07.10, adecuado a la Matriz Energética de FONAFE.
Asimismo se ha elaborado el documento “Plan Operativo 2011” de acuerdo a los lineamientos de FONAFE, que servirá para medir el grado de desempeño de la gestión en la empresa para el siguiente periodo. Para mantener altos estándares de calidad en el servicio eléctrico, en beneficio de la empresa y de nuestros clientes, se está llevando a cabo la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad para la certificación de la Norma ISO 9001:2008 en la actividad comercial de la empresa. Electro Oriente S.A., se encuentra implementando el Código de Buen Gobierno Corporativo, cuyo objetivo es de maximizar al valor de la empresa para el accionista mediante la equidad corporativa, transparencia y el cumplimiento responsable de sus actos. Asimismo, la empresa se encuentra implementando la metodología de 5S´s para la reducción de rechazos internos de productos, reducción de espacio de almacenaje, reducción en la superficie de trabajo, reducción de tiempos muertos, identificación de máquinas defectuosas y reducción de horas maquina paradas, con la finalidad de crear conciencia y desarrollar en cada uno de los colaboradores una nueva cultura en las distintas áreas de la organización. Se ha elaborado los documentos, Matriz Energética en la Región Loreto 2009-2025 y Matriz Energética en la Región San Martín 2009-2025, que ha permitido identificar el potencial hidroenergético de la región Loreto y San Martín, así como las alternativas de interconexiones al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), para garantizar el suministro de energía eléctrica a nuestros clientes.
Finanzas Durante el periodo 2010 se implementó el uso de productos que la banca nos ofreció, como es el Factoring electrónico y el Financiamiento de compras, lo que nos permitió afrontar compromisos con nuestros proveedores con oportunidad y a bajo costo financiero. Nuestra gestión en recaudación esta orientado a la búsqueda de nuevos canales de recaudación y producto de ello en el año 2010, se implementó y difundió hacia nuestros clientes el pago de recibos por Internet. Contabilidad Se ha implementado el nuevo Plan Contable General Empresarial, en aplicación a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), homologado con las empresas del sector eléctrico. Asimismo, se ha implementado el Sistema de Activos Fijos detallados por códigos, para un mejor control, incluyendo procedimientos y directivas, integrado con las áreas operativas y proyectos.
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Logística
Al 31 de diciembre de 2010 se ha logrado la ejecución del PAAC 2010 por S/. 247 Millones, a nivel de empresa (Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca), que representa una ejecución financiera de 117,45%; adjudicando 13 Licitaciones Públicas que ascendieron a S/. 200 Millones, 19 Concursos Públicos que ascendieron a S/. 14 Millones; 31 Adjudicaciones Directas Públicas que ascendieron a S/. 6 Millones, 122 Adjudicaciones Directas Selectivas que ascendieron a S/. 9 Millones; 133 Adjudicación de Menor Cuantía que ascendieron a S/.18 Millones, haciendo un total de 318 procesos ejecutados. Recursos Humanos El año 2010, nuestra fuerza laboral culmino con 331 trabajadores, cuyas labores y responsabilidades son de carácter permanente.
La capacitación del personal fue una de nuestras mayores prioridades, orientada hacia el logro de los objetivos de la empresa, desarrollándose 68 eventos dirigidos al personal operativo y administrativo. Se incidió en temas de Seguridad, Gestión de Calidad ISO 9001:2008, Procedimientos e Instructivos de OSINERGMIN, entre otros, logrando llegar a la meta prevista. Asimismo, se difundió y reforzó constantemente los valores corporativos, Reglamento Interno de Trabajo y el código de ética de la empresa; a través de nuestras reuniones de comunicaciones.
Se automatizó los procesos de control de asistencia, turnos y horas extras del personal, unificando la información, minimizando horas hombre, para atender requerimientos internos y externos. Bienestar Social
Se realizó diversos programas recreacionales, campañas de salud ocupacional y controles médicos. Asimismo, se ha realizado actividades que permitieron fortalecer vínculos de confraternidad e integración; en busca de mejorar el clima laboral y motivación del personal. La cobertura del programa de Asistencia Médico Familiar se incrementó en 10%. Se ampliaron los centros de atención médica y se propiciaron mejoras en el servicio médico y farmacéuticos, en beneficio de los trabajadores. Imagen Institucional Se realizaron diferentes proyectos de difusión de la gestión empresarial y campañas publicitarias, orientadas principalmente a la prevención de riesgos eléctricos, ahorro de energía y puntualidad en el pago de los recibos de luz; pilares fundamentales para reforzar las estrategias empresariales de nuestra empresa. Participación en la puesta de servicio de las obras de electrificación correspondientes al Decreto Legislativo 1001 I Etapa, en los sectores de los distritos de Loreto y San Martín. En un afán por estrechar los vínculos de comunicación con nuestros clientes, se lanzó en Iquitos, el programa de radio “Electro Informa”, cuyo alcance regional permitió la difusión del quehacer empresarial y sobre todo, la absolución de dudas y consultas sobre la prestación del servicio eléctrico en nuestra zona de concesión; etapa de prueba que tuvo el éxito esperado.
29
Se ha realizado la difusión de la Interconexión Eléctrica de San Martín y Yurimaguas, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, así como la difusión del Proyecto de Interconexión de Loreto al SEIN. Respecto al tema de Ahorro de Energía, se destacado en el año 2010, la participación de niños, quienes son más receptivos con el mensaje y para quienes se orienta el cuidado de nuestro planeta, realizándose en Tarapoto el Primer Concurso de Pintura y Oratoria denominado “No quiero un futuro sin energía, aprende a ahorrarla”, y en la ciudad de Iquitos, más de 1,500 niños, provenientes de diferentes instituciones educativas del nivel inicial, recibieron orientación didáctica sobre el ahorro de energía en la Planta Eléctrica.
30
V. Inversiones
31
La inversión ejecutada y comprometida durante el año 2010 fue de S/. 28 716 291 Nuevos Soles, que representa el 94% del total presupuestado para inversiones, tal como se detalla en el cuadro siguiente:
Proyectos de Generación La inversión ejecutada y comprometida al 31.12.10 fue de S/. 4 102 560 nuevos soles, la cual representa el 97% del total presupuestado. Se destaca en Loreto, la adquisición de 02 grupos rápidos de 2,0 MW cada uno, los cuales han sido transferidos e instalados en la Central Térmica de Bellavista y puestos en operación desde abril 2010. En San Martín se realizó la culminación del Estudio Definitivo del Proyecto Central Hidroeléctrica Naranjos II.
Proyectos de Transmisión
La inversión ejecutada y comprometida al 31.12.10 fue de S/. 17 140 878 nuevos soles, la cual representa el 99% del total presupuestado. El 26.10.10 se culminó con la Línea de Transmisión 138 KV Tocache – Bellavista del proyecto “Interconexión Eléctrica San Martín al SEIN - Saldo de Obra”, que comprende 150 km de extensión de línea en 138 kV, con lo cual la Región San Martín se interconectó al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), cuya inauguración fue realizada el 09.12.10.
Proyectos de Distribución
La inversión ejecutada y comprometida al 31.12.10 fue de S/. 6 642 642 nuevos soles, que representa el 86% del total presupuestado. Destacan la culminación de 15 proyectos de electrificación enmarcados en el D.L. 1001 (Proyecto 507), ocho en Loreto y siete en San Martín, con lo cual se suman 20 648 nuevos usuarios con servicio eléctrico.
SistemaPresupuesto de Inversión 2010
(S/.)
Presupuesto Ejecutado y/o Comprometido
(S/.)
% de Ejecución
% de incidencia
Generación 4 211 892 4 102 560 97% 14%
Transmisión 17 258 927 17 140 878 99% 60%
Distribución 7 716 198 6 642 642 86% 23%
Comercial 365 386 268 380 73% 1%
Estudios 1 000 000 561 831 56% 2%
Total 30 552 403 28 716 291 94% 100%
32
Proyectos de Comercialización La inversión ejecutada y comprometida al 31.12.10 fue de S/. 268 380 nuevos soles, la cual representa el 73% del total presupuestado. Se destaca en Loreto la culminación del proyecto “Construcción y mejoramiento de los talleres de distribución de la Central Térmica de Iquitos”. Se concluye, que del total del presupuesto de inversión ejecutada y/o comprometida del periodo 2010, los proyectos de transmisión representan el 60%. De éste total, la inversión en el proyecto “Interconexión Eléctrica San Martín al SEIN - Saldo de Obra”, representan el 61%; constituyéndose en el proyecto mas importante y necesario de la empresa.
33
VI. Resultados e Indicadores de Gestión
34
Plan Operativo 2010
La empresa formuló el Plan Operativo para el año 2010 teniendo en consideración seis (06) objetivos generales de gestión, consignados en el Plan Estratégico 2009-2013 Electro Oriente S.A. vigente (Agosto 2009), los cuales se reflejan en seis (06) indicadores. El resultado obtenido, las metas planteadas y los niveles de cumplimiento de los indicadores se muestran en el siguiente cuadro:
CI:
Con
tinuo
de
Incr
emen
to /
CR
: Con
tinúo
de
Red
ucci
ón
RESULTADO REAL Meta al Cumplimiento
2005 2006 2007 2008 2009 Al IV Trim IV Trim.
I. Aportar valor a los clientes
Lograr y mantener altos estándares de calidad en elservicio eléctrico
Ampliar la cobertura del servicio 1 Duración Equivalente de Interrupción (DEK) horas CR 15.79 14.18 14.46 33.66 36.75 133.34 217.92 100%
Garantizar eficientemente la oferta de energía y potencia
II. Lograr rentabilidad sostenida
Incrementar la rentabilidad2 Margen Operativo % CI -4.07% -9.27% 2.44% 5.38% 9.83% 0.29% 4.70% 6.3%
Optimizar la aplicación y utilización de recursos
Reducir el riesgo operacional minimizando lascontingencias
Mantener el equilibrio económico y financiero3 Tasa de Pérdidas en Distribución
(acumulada 12 meses)% CR 11.38% 10.54% 10.27% 9.83% 9.72% 9.04% 9.00% 99.5%
III. Lograr la modernización y fortalecimiento empr esarial
Implementar soluciones tecnológicasMejorar la infraestructura orientada al cliente y altrabajadorImplementar herramientas de gestión estratégica
Fortalecer el control de gestión 4Cumplimiento de Emisión de Informes deEvaluación de Gestión Empresarial
% CI - 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%
Mejorar el marco legal de la actividad eléctricaImplementar la investigación y el desarrollo continuo debuenas prácticas
Desarrollar un sistema de comparación continua conestándares nacionales e internacionales, en aspectosclaves del negocio
IV. Reforzar la cultura, comunicación y el desarrol lo de capacidades del personal
Desarrollar las política que establezcan la culturaempresarial de Electro Oriente y difundirlasadecuadamente
Fortalecer la comunicación al interior de la organización 5 Horas de Capacitación por Trabajadorhoras /
trabajadorCI 2.33 7.83 5.04 6.71 11.00 7.59 9.00 84.3%
Establecer mecanismos para el desarrollo del personal
V. Fortalecer la imagen institucional
Promover la imagen de la empresa 6Cumplimiento del Plan Comunicacional deElectro Oriente S.A.
% CI - 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%
CI: Continuo de Incremento 81.7%
CR: Continuo de Reducción
ResultadoOBJETIVOS GENERALES Unidad TipoIndicadores
35
Gestión de Generación
Producción de Energía Propia (MW.h) (Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca)
Compra de energía en el Sistema Interconectado Regi onal San Martín (MW.h)
La compra de energía al Sistema Eléctrico Intercone ctado Nacional (SEIN) se inicia en diciembre 2010
Demanda Máxima de Generación Sistema Iquitos (kW)
254 620 255 682283 668
326 246356 871
376 812
466 735496 976
532 714
419 093
302 524
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
26 100 25 300 26 18727 607
28 927
31 600 32 284
42 908
40 211
36 497
39 263
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Compra Energía
12 025 MW.h
Producción Bruta
6 390 MW.h
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Dic-10
36
Demanda Máxima Sistema Interconectado Regional San Martín (kW)
Precio de Combustible (S/. / Galón) (Loreto, San Martín y Amazonas - Cajamarca) Nota: Precio promedio que no incluye costo de transporte.
(*) Residual 6: Iquitos: No está afecto al IGV. Tarapoto: Incluye IGV e ISC, éste último a partir de 2008
Precio de Combustible R6 (*)
Precio de Combustible D2 (*)
(*) Diesel 2: Loreto: No está afecto al IGV. San Martín y Amazonas - Cajamarca: Incluye IGV.
17 60518 813
20 41621 676
23 416
26 359
29 29531 185
38 159
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2,68 2,66 2,722,57
2,81
3,76
4,68 4,59
5,19
4,31
5,63
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
3,00
3,60
4,20
4,80
5,40
6,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4,36
3,58
2,99
3,98
4,78
7,58 7,69 7,79
8,70
6,60
8,33
0,00
0,90
1,80
2,70
3,60
4,50
5,40
6,30
7,20
8,10
9,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
37
Gestión de Distribución y Comercialización
Número de Clientes (Nº)
Venta de Energía (MW.h)
Variación de la Tarifa (S/. / kW.h) (Precio Medio a Usuario Final)
(*) A partir de mayo 2007 entra en vigencia el “Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados”.
186 680
98 956109 998
115 780121 669126 584
132 061138 859
150 691161 239
172 341
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
175 328
213 281240 145
257 550279 763
306 985328 043
480 353
367 001
409 820435 755
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,462 0,4570,442
0,404 0,413
0,4410,454
0,398 (*)0,418
0,367
0,462
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
38
Pérdidas de Energía en Distribución (%) (Loreto y San Martín)
Ingreso por Ventas de Energía (Millones de Soles)
Incluye venta de energía: Media y Baja Tensión, recupero de energía, FOSE, mecanismo de compensación para clientes de sistemas aislados y otros servicios complementarios.
10,54%
18,42%
14,24%
12,53% 12,12% 11,91%11,38%
10,27%9,83% 9,72%
9,04%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
89,84 91,55101,98 105,74
116,11
134,95147,86
183,87
228,81 232,29
276,62
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
39
Gestión Administrativa
Fuerza Laboral (Nº) (Número de Trabajadores: Permanentes y Contratados)
Activos Totales (Millones de Soles)
Pasivos Totales (Millones de Soles)
Nota: Excluye el monto del rubro “Ganancias Diferidas”
348 348346
340 340
329
334332
339
315
320
325
330
335
340
345
350
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
373,11355,53364,83358,22
343,49
443,16424,43 420,69
460,71
530,06
584,57
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
143,81
24,02
41,8033,79
25,0716,67
21,66
34,43
46,36
58,82
83,95
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
40
Patrimonio Neto (Millones de Soles)
Resultado de Explotación (Millones de Soles)
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Millones de Soles )
280,61
419,13
301,69324,43
339,77 351,45338,86
384,00414,35
462,64491,13
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-3,28-1,97
-0,86
5,01 4,15
-6,18
-13,70
4,68
12,12
22,84
0,81
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-80,96
-122,14
6,28 5,35
-11,06
-7,88
-2,45
4,23 7,8415,65
1,31
-140,0
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
41
Liquidez General (Veces) L = (Total Activo Corriente – Gastos Pagados) / Total Pasivo Corriente
Gastos Financieros (%) GF = (Gastos Financieros / Total Ingresos) * 100
Gastos Administrativos (%) GA = (Gastos Generales Administrativos / Total Ingresos) * 100
3,643,36
2,60
3,49 3,42
4,92
4,27
3,22
2,52
2,13
1,44
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
36,54%
2,39%0,78% 0,77% 0,57% 0,49% 0,38% 0,27% 0,52% 0,49% 0,34%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11,20%11,58%
12,08%
10,45%
9,04%8,22%
7,44%6,58%
5,70%6,52%
5,70%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
42
Deuda Total / Patrimonio (%) Solvencia = (Total Pasivos (*) / Total Patrimonio) * 100
(*) Excluye el monto del rubro “Ganancias Diferidas”
Utilidad por Acción (S/. / Acción) UA = Utilidad o Pérdida del Ejercicio / Número de Acciones
Utilidad Operativa por Ventas (%) UOV = (Resultado de Explotación / Total Ingresos) * 100
51,25%
5,73%
13,83%10,42%
7,38%4,91% 6,16%
8,80% 9,90%12,71%
17,09%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UTILIDAD POR ACCIÓNS/.
(0,253)
(0,020)
(0,405)
0,021 0,030
(0,013)
(0,057)
0,0300,063 0,061
0,004
(0,500)
(0,400)
(0,300)
(0,200)
(0,100)
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0,100
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VII. Dictamen de los Auditores Externos
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Señores Accionistas y Directores Empresa Regional de Servicio Público de Electricida d del Oriente S.A. Electro Oriente S.A.
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. Electro Or iente S.A ., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 Y 2009, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Fi nancieros
2. La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye, entre otros, diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestra auditoría. Nuestra Auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú y normas legales de auditoría gubernamental aplicables a la Entidad. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la empresa en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la empresa. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables.
Jr. Alfonso Ugarte N° 154
Santiago de Surco-Lima-Perú
Teléf.: (511) 247-4764
Cel.: 971152347 / RPM #750459
E-mail: [email protected]
Web: www.weisasociados.com.pe
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. Opinión
4. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. Electro Oriente S.A., al 31 de diciembre del 2010, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Perú y las Normas Legales Gubernamentales aplicables a la Empresa.
Lima, Perú
17 de mayo del 2011 Refrendado por:
Jr. Alfonso Ugarte N° 154
Santiago de Surco-Lima-Perú
Teléf.: (511) 247-4764
Cel.: 971152347 / RPM #750459
E-mail: [email protected]
Web: www.weisasociados.com.pe
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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDA D DEL ORIENTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009(Expresado en Nuevos Soles)
2010 2009
KWH al Consumidor 415,152,974.00 435,535,475.00
TOTAL KWH FACTURADOS 415,152,974 435,535,475
INGRESOS
Por Energía Eléctrica Clientes 266,380,266 229,257,473
TOTAL INGRESOS POR ENERGÍA ELEC. 266,380,266 229,257,473
Ingresos por Servicios Complementarios 10,242,383 3,028,996
TOTAL INGRESOS 276,622,649 232,286,469
COSTO DE SERVICIO
Gastos de Generación 213,498,309 162,572,295
Gastos de Transmisión Asociada 2,491,660 2,738,256
Gastos de Distribución 20,333,041 15,357,419
Gastos de Comercialización 23,710,759 13,631,876
Gastos Generales y Administrativos 15,775,055 15,149,586
TOTAL COSTO DE SERVICIO 275,808,824 209,449,432
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 813,825 22,837,037
OTROS (EGRESOS) INGRESOS
Ingresos Financieros 798,829 898,587
Gastos Financieros (947,825) (1,127,034)
Otros Ingresos 3,152,796 3,458,427
Otros Gastos (302,348) (555,392)
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) 2,701,452 2,674,588
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN Y DEL IMPTO. RENTA 3,515,277 25,511,625
Participaciones de los trabajadores 329,888 1,471,394
Impuesto a la Renta 1,880,366 8,386,951
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1,305,023 15,653,280
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCION
Por el Periodo TerminadoEl 31 De Diciembre De:
Las notas adjuntas son parte integrante de estos es tados financieros.
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A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Cobranza (Entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios 183 048 396 155 729 786
Otros cobros en efectivo relativos a la actividad 80 060 170 78 961 099
Menos Pagos (Salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios (254 622 400) (158 682 457)
Remuneraciones y Beneficios Sociales (13 039 035) (20 590 218)
Tributos (16 978 439) (12 368 288)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (14 624 899) (28 866 242)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de las Actividades de Operación
(36 156 207) 14 183 680
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Cobranza (Entradas) por:
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos Pagos (Salidas) por:
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (16 665 398) (1 801 394)
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (14 138 096) (23 137 432)
Compra y Desarrollo de Activos Intangibles -897455 (966 302)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de las Actividades de Inversión
(31 700 949) (25 905 128)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Cobranza (Entradas) por:
Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras 37187077 6 000 000
Emisión de Acciones o nuevos Aportes 43 611 091 46 714 509
Menos Pagos (Salidas) por:
Amortización o pago de Obligaciones financieras -19 086 801 -7 778 671
Dividendos Pagados -17 572 501 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (1 430 677) -
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente d e Efectivo provenientes de las Actividades de Financiamiento
42 708 189 44 935 838
Aumento (Disminución) neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (25 148 967) 33 214 390
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio 39 780 441 6 566 051
Saldo del Efectivo y Equivalente de Efectivo al fin alizar el Ejercicio 14 631 474 39 780 441
Las notas adjuntas son parte integrante de estos es tados financieros
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresado en Nuevos Soles)
50
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDA D DEL ORIENTE S.A.ELECTRO ORIENTE S.A.
2010 2009
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECT. Y EQU IVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓ N
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1 305 023 15 653 280
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:
Desvalorización de Existencias 70 935
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio 17 395 927 16 262 511
Amortización de Activos Intangibles 117 606 31 117
Provisiones 988 471 2 507 746
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:
Ingresos Financieros
Otros (2 649 858) (15 391 107)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar Comerciales (14 029 223) 3 328 041
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (3 302 248) (3 611 798)
(Aumento) Disminución en Existencias (30 465) (5 344 634)
(Aumento) Disminución en Gastos Diferidos (7 427 798) (1 313 069)
(Aumento) Disminución en Otros Activos 117 606 55 805
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales (33 498 627) 4 601 583
Aumento (Disminución) en Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes (11 299 494) (10 027 447)
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar 16 156 873 7 360 717
Cobros por:
Diferencia de Cambio
Pagos por:
Provisiones
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI VO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
(36 156 207) 14 183 680
Las notas adjuntas son parte integrante de estos es tados financieros.
Cifras Históricas
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresado en Nuevos Soles)
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SIGLAS
MINEM: Ministerio de Energía y Minas. DGE: Dirección General de Electricidad. SEIN: Sistema Eléctrico de Interconexión Nacional. SNIP: Sistema Nacional de la Inversión Pública. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. FOSE: Fondo Social de Compensación Eléctrica. ADINELSA : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., empresa propietaria de las Centrales Hidroeléctricas Cáclic, El Muyo, La Pelota, Lonya Grande y Quanda, con la cual Electro Oriente S.A. tiene suscrito convenio de asociación para proveer de energía eléctrica a Amazonas y Cajamarca (Bagua, Bagua Grande y Jaén). NTCSE: Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico. DEK: Duración Equivalente de Interrupción. FEK: Frecuencia Equivalente de Interrupción. BT: Baja Tensión. MT: Media Tensión. PI: Potencia Instalada. CAP: Cuadro de Asignación de Personal. ROF: Reglamento de Organización y Funciones MOF: Manual de Organización y Funciones. EMSEU: Empresa Municipal de Servicio Eléctrico Utcubamba. SERSA: Servicio Eléctrico Rioja S.A. Unidades de Medida: De Potencia: W: Watts. KW: Kilowatts = 1 000 Watts. MW: Megawatts = 1 000 KW. GW: Gigawatts = 1 000 MW. De Energía: KW.h: Kilowatts hora = 1 000 watts/hora. MW.h: Megawatts hora =1 000 KW.h. GW.h: Gigawatts hora =1 000 MW.h.