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EL VISO DEL ALCOR
CUENTA GENERAL 2014
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCORPATRONATO MUNICIPAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
GESTION URBANISTICA SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL (GUS AM)
INDICE
PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL A LA CUENTA GENERAL
MEMORIA CUENTA GENERAL
ESTADOS CONTABLES ENTIDAD LOCAL
ESTADOS CONTABLES P.M. RADIO Y TV
CUENTA GENERAL GUSAM
MEMORIA DEL EJERCICIO 2014
EL VISO DEL ALCOR.
1. Organización
1.1 Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico que contribuyen a la
identificación de la entidad.
El ayuntamiento de EL VISO DEL ALCOR cuenta con una población de 19.119 habitantes según
censo actualizado a 1 de Enero de 2014 en una superficie aproximada de 20 kilómetros
cuadrados.
El número de habitantes se puede descomponer por sexo en un 50,25% varones (que
corresponde a un número de 9.607 hombres) frente a un 49,75% del sector femenino
(correspondiente a 9.512 mujeres). Si optamos por una descomposición por edad el resultado
es el siguiente:
- Población menor de 20 años: 24,35%, equivalente a un número entero de 4.655
habitantes.
- Población entre 20 y 65 años: 61,62%, equivalente a un número entero de habitantes
igual a 11.782.
- Población mayor de 65 años: 14,03% correspondiente a un número entero de 2.682
habitantes.
En cuanto a la nacionalidad, el número de habitantes extranjeros se sitúa en 589 (a fecha
2014), es decir, un 3,08% de la población.
El municipio se encuentra situado en la comarca de los Alcores, teniendo como centro de su
actividad económica la agricultura, seguido de la industria dedicada a la manipulación de los
productos resultado de esa primera actividad, así como la correspondiente a la construcción y a
la hostelería.
La localidad dispone de 6 guarderías, de las cuales 3 son públicas o concertadas y las restantes
son privadas. Dispone de 5 colegios de Educación Primaria y 2 institutos de Educación
Secundaria, ostentando sólo uno de estos últimos la oferta de enseñanza en Bachillerato y
varios ciclos formativos de grado medio. También se dispone de un centro de educación para
adultos y una biblioteca pública.
1.2 Organización interna
El Ayuntamiento está organizado en 17 concejalías:
- Alcaldía
- Bienestar Social e Igualdad
- Comunicación
- Cultura
- Deportes
- Desarrollo
- Educación
- Fiestas
- Hacienda
- Juventud
- Medio Ambiente y Agricultura
- Participación Ciudadana
- Recursos Humanos
- Sanidad y Consumo
- Seguridad Ciudadana
- Servicios Generales y Urbanos
- Urbanismo
Al frente de estas concejalías se encuentran el alcalde, que se ocupa del área de alcaldía y 8
concejales que se reparten las restantes áreas y cuyas participaciones en sus funciones
municipales son totales.
1.3 Organismos y Entes Dependientes
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor tiene un organismo autónomo y una sociedad
dependiente. Las cuentas de ambas entidades se adjuntan a los Presupuestos Generales.
El organismo autónomo está constituido por el Patronato “RADIO ALCORES”, el cual se encarga
de la gestión de este servicio rindiendo cuentas de sus actuaciones al Ayuntamiento tal y como
exige la normativa vigente.
GUSAM es la sociedad anónima municipal dependiente del Ayuntamiento por estar participada
mayormente por este. Su objeto social se basa fundamentalmente en la gestión del urbanismo
en la localidad, entre lo que destaca la gestión y ejecución del planeamiento urbano previsto; la
realización de obras, promoción y construcción de viviendas; estudios urbanísticos… entre
otros servicios.
Por otra parte, este Ayuntamiento participa de la Mancomunidad de los Alcores, del consorcio
del Huesna y en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. La participación
en este último es de un 0,63%, según acuerdo actualizado en el consejo de administración del
consorcio en 2010. Este porcentaje es determinado por proporción directa entre el número de
habitantes de la localidad respecto a la población total del ámbito territorial del consorcio.
1.4 Número medio de empleados en el ejercicio
TIPO DE EMPLEADO MEDIA NUMÉRICA DEL AÑO
Eventual 7
Funcionario 75
Laboral 148
1.5 Gestión indirecta de servicios públicos
El suministro de agua potable es un servicio gestionado por el Consorcio de Aguas del Huesna
con el que el Ayuntamiento tiene convenio desde al año 1993 y con una duración prevista
indefinida. Para el correcto funcionamiento del servicio, el consorcio tiene adscritos los
terrenos necesarios para cumplir con su actividad, bienes que tendrá que devolver al municipio
una vez finalizada la concesión ya que no adquiere la titularidad de los mismos.
El segundo de los servicios públicos gestionados de forma indirecta por este ayuntamiento es el
correspondiente al tratamiento de los ingresos públicos locales. En concreto, se delega en el
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación de los siguientes tributos y recursos municipales:
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características
especiales: con una retribución por gestión del 1% del importe del padrón y 4,5% de la
recaudación en período voluntario por la gestión recaudatoria.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas: con una retribución por gestión del 1% del
importe del padrón y 4,5% de la recaudación en período voluntario por la gestión
recaudatoria, además de la sanción correspondiente a la fase de inspección.
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: con una retribución por gestión del
1% del importe del padrón y 4,5% de la recaudación en período voluntario por la
gestión recaudatoria.
d) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana:
retribución del 10% del importe de la liquidación más el recargo de apremio y el 25%
de los intereses de demora recaudados por el servicio de gestión recaudatoria además
de la sanción correspondiente a la fase de inspección.
e) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: retribución del 10% del importe
de la liquidación más el recargo de apremio y el 25% de los intereses de demora
recaudados por el servicio de gestión recaudatoria además de la sanción
correspondiente a la fase de inspección.
f) Otros tributos y recursos de derecho público de su titularidad para cuya exacción en
período ejecutivo sea aplicable el procedimiento administrativo de apremio: sanción
correspondiente a la fase de inspección.
g) Valores en ejecutiva de los grupos anteriores así como los procedentes de liquidaciones
individualizadas con o sin contrato previo, no ingresadas en período voluntario.
h) Multas de tráfico.
El reconocimiento de esta potestad se encuentra en el apartado 3 del artículo 106 de la Ley
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, el cual faculta a las entidades
municipales a delegar esas facultades en entidades públicas de ámbito superior y a colaborar
con las mismas. Esta concesión no lleva aparejada la aportación de bienes públicos por parte
del Ayuntamiento. El convenio data del año 2011 con una duración prevista de cuatro ejercicios
presupuestarios completos. No obstante, se establece una prórroga automática una vez
finalizado el tiempo acordado por períodos bianuales a excepción de la denuncia previa por
alguna de las partes con tres meses de antelación al término del período convenido, que
deberá coincidir con el 31 de diciembre. Cuando la denuncia del convenio afecte a la
delegación de facultades de gestión tributaria del Impuesto de Actividades Económicas, dicha
denuncia deberá realizarse antes del 1 de julio del ejercicio anterior a aquél en que deba surtir
efecto. Como particularidad a señalar, se establecerá la prórroga automática del convenio
siempre que el Ayuntamiento mantenga saldo deudor con el O.P.A.E.F. o con terceros, aunque
el convenio haya sido denunciado en tiempo y forma a menos que dichas cantidades sean
saldadas en el momento de la denuncia.
2. Análisis de las fuentes de financiación
Los ingresos municipales proceden de las siguientes fuentes de financiación:
a) Ingresos ordinarios ……………………………………………………………………………………..99,89%
• Tributos …………………………………………………………………… 39,47%
• Tasas y precios públicos y otros ingresos ………………… 12,37%
• Transferencias corrientes……………………………………….. 47,67%
• Ingresos Patrimoniales …………………………………………… 0,37%
b) Ingresos finalistas para inversiones …………………………………………………………… 0,11%
• Enajenación de Inversiones ……………………………………. 0,11%
• Subvenciones y Transferencias de Capital.…………... 0%
• Pasivos Financieros………………………………………………… 0%
De los ingresos ordinarios se ha destinado un 76,96% a satisfacer los gastos ordinarios no
financieros del ejercicio, absorbiendo estos últimos un 3,56% de dichos ingresos; quedando por
tanto un 19,48% como recursos netos generados durante el ejercicio.
El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local
(SICAL) en el modelo NORMAL.
3. Bases de presentación de las cuentas
Los Principios Contables utilizados son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local,
Orden EHA/4042/2004, a saber:
• Principio de entidad contable. Constituye entidad contable todo ente con personalidad
jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.
• Principio de gestión continuada. Se presume que continúa la actividad por tiempo
indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a
determinar el valor liquidativo del patrimonio.
• Principio de uniformidad. Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios,
debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no
se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. Si procede la
alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo
indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en
los estados contables periódicos.
• Principio de importancia relativa. La aplicación de estos principios, así como la de los
criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar
presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos
y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no
aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en
términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no
altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del
sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la
transgresión de normas legales.
• Principio de registro. Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno
orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El
registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más
adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la
coherencia interna de la información.
• Principio de prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente
realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean
potencia les o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los
gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde
que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o
pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos
deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o
irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos
gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no
tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado
económico-patrimonial.
• Principio de devengo. La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en
función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en
el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de
aquéllos. Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se
imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se
dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de
cierre del ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta del
resultado económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios
que representan. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y
servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se
reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas
que afecten a elementos patrimoniales.
• Principio de imputación de la transacción. La imputación de las transacciones o hechos
contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales
de acuerdo con las reglas establecidas en este Plan de Contabilidad Pública y demás
normas que al efecto se dicten. La imputación de las operaciones que deban aplicarse
a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes
criterios:
-Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza
económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con
ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su
caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.
-Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios,
prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos
se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al
Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. En los casos de conflicto
entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer
estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.
• Principio del precio de adquisición. Como norma general, todos los bienes, derechos y
obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No
obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso. El principio
de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por
disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida
información.
• Principio de correlación de ingresos y gastos. El sistema contable debe poner de
manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos
necesarios para su financiación. El resultado económico-patrimonial de un ejercicio
estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos
realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto,
positivo o negativo.
• Principio de no compensación. En ningún caso deben compensarse las partidas del
activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del
resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de
liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos
integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.
• Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter
presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin
que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados
gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos
afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su
seguimiento.
No se ha llevado a cabo la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 con las del
ejercicio precedente.
4. Normas de valoración
Las normas de valoración aplicadas para las operaciones o hechos económicos de los diversos
elementos patrimoniales municipales son las presentes en la Quinta Parte de la Instrucción de
Contabilidad Local, Orden EHA/4042/2004, las cuales son de aplicación obligatoria. No obstante,
la inexistencia de un Inventario municipal actualizado dificulta la contabilización de dichos
elementos patrimoniales, fundamentalmente en lo que se refiere a la amortización de los
mismos y con ello a su valor real actual.
Existe Inmovilizado Inmaterial correspondiente a Aplicaciones informáticas. Estos bienes fueron
registrados según su precio de adquisición o coste de producción y no incluyen en ningún caso
los gastos de su propio mantenimiento. No obstante, en este ejercicio no se producen
movimientos en esta partida.
En lo que respecta al Inmovilizado Material, las adquisiciones a título oneroso en este apartado
se registran por su coste de adquisición o su coste de producción. El primero de los costes
deriva del que figure en factura o la certificación de obra respecto al momento en el que se
produjo la aprobación de la misma. En este sentido, las construcciones en curso están
valoradas al coste de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre. En ningún caso se
incorpora al valor de estos bienes costes financieros.
Por otra parte, la adquisición a título gratuito se ha valorado con su valor venal a través del
oportuno informe técnico.
Los costes de reparación y mantenimiento se registran como gastos del ejercicio.
Las enajenaciones de elementos del inmovilizado material cuya adquisición no consta
registrada en cuentas y tampoco se ha podido acreditar el coste de adquisición, su entrada en
cuentas se ha registrado por el precio o valor informado por los servicios adquirentes o en su
defecto, de enajenación al objeto de no producir distorsiones en la valoración del conjunto del
inmovilizado.
Aparecen provisiones en balance debido a depreciación de valores de inmovilizado.
No existen inversiones gestionadas para otros entes públicos ni Patrimonio Público del Suelo.
Las deudas a corto y largo plazo se clasifican en función de los vencimientos de las mismas a
fecha del balance.
Por últimos, los saldos de dudoso cobro se contabilizan en base al principio de prudencia
financiera. Se vienen consignando como tal la cuantía correspondiente a aquellos derechos
pendientes de cobro con más de dos años de antigüedad.
2014EJERCICIO:
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor
SALDO FINALDISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O
TRASPASO A OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
ENTRADAS O DOTACIONES
SALDO INICIAL
CUENTA DESCRIPCIÓN
TOTAL
2014EJERCICIO:
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor
OBSERVACIONES:
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1INMOVILIZADO INMATERIAL
EJERCICIO: 2014
SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES
DISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O TRASPASO A
OTRA CUENTA
SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES:
2014EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL 1Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor
CUENTA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN SALDO INICIAL
ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O
REDUCCIONES
DISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O TRASPASO A
OTRA CUENTA
SALDO FINAL
TOTAL
OBSERVACIONES:
2014EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL 2Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor
OBSERVACIONES:
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1INVERSIONES GESTIONADAS
EJERCICIO: 2014
SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES
DISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O TRASPASO A
OTRA CUENTA
SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES:
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
EJERCICIO: 2014
SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES
DISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O TRASPASO A
OTRA CUENTA
SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES:
2014EJERCICIO:
INVERSIONES FINANCIERAS 1Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor
SALDO FINALDISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O TRASPASO A
OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
ENTRADAS O DOTACIONES
SALDO INICIAL
CUENTA DESCRIPCIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES:
2014EJERCICIO:
INVERSIONES FINANCIERAS 2Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor
PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS
CUENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR IMPORTE
TOTAL
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1EXISTENCIAS
EJERCICIO: 2014
PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN
IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓNGRUPO
TOTAL
OBSERVACIONES:
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1FONDOS PROPIOS
EJERCICIO: 2014
SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA
SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES
DISMINUCIONES POR
TRANSFERENCIAS O TRASPASO A
OTRA CUENTA
SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES:
Fecha Obtención 26/11/2015
1Pág.
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
Deudas con entidades de créditoEJERCICIO 20141.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL
PENDIENTE A 1 DE ENERO
AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES
CREACIONESIDENTIFICACIÓN DE LA DEUDAPENDIENTE A 31 DICIEMBRE
LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL
2.005/1/050173PRESTAMO 2005 AEPSAS Y PPOS
44.862,29 6.187,92 38.674,37
2.005/1/051173PRESTAMO 2005 MONTERA Y EQUIP. INFORMATICOS
46.300,06 6.386,24 39.913,82
2.006/1/308190PRESTAMO INVERSIONES 2006
91.857,33 11.134,20 80.723,13
2.007/1/469065PRESTAMO INVERSIONES 2007
256.183,89 28.464,88 227.719,01
2.008/1/000166PRESTAMO INVERSIONES 2008
228.389,27 21.780,70 206.608,57
2.009/1/946322PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2009
374.825,71 270.768,57 104.057,14
2.010/1/465010PRESTAMO INVERSIONES 2010
112.332,32 9.361,00 102.971,32
2.011/1/100086PRESTAMO INVERSIONES 2011 BANCA CIVICA
129.884,05 129.884,05
2.012/1/RDL412PRESTAMO PARA PAGO PROVEEDORES RDL 4/2012
2.457.470,01 153.591,86 2.303.878,15
2.013/1/RDL413PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
563.884,37 563.884,37
TOTAL 637.559,424.305.989,30 3.668.429,88
OBSERVACIONES:
Fecha Obtención 26/11/2015
2Pág.
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
Deudas con entidades públicasEJERCICIO 20141.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL
PENDIENTE A 1 DE ENERO
AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES
CREACIONESIDENTIFICACIÓN DE LA DEUDAPENDIENTE A 31 DICIEMBRE
LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL
2.010/1/PIE08DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008.
266.669,53 33.333,72 233.335,81
2.011/1/PIE09DEVOLUCIÓN LIQUIDACION DEFINIITIVA PIE 2009
561.814,48 70.226,76 491.587,72
2.014/1/FEARIIANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION PARA AMORTIZACION PRESTAMOS
367.447,38 367.447,38
TOTAL 103.560,48367.447,38828.484,01 1.092.370,91
OBSERVACIONES:
Fecha Obtención 26/11/2015
1Pág.ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
Deudas con entidades de crédito
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA
CORTO PLAZOLARGO PLAZO
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL
CORTO PLAZOLARGO PLAZO
DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRERECTIFICACIONES Y
TRAPASOSVENCIDOS EN EL
EJERCICIODEVENGADOS EN EL
EJERCICIO
DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO
2014EJERCICIO
2.005/1/050173PRESTAMO 2005 AEPSAS Y PPOS
418,87418,87
2.005/1/051173PRESTAMO 2005 MONTERA Y EQUIP. INFORMATICOS
270,76270,76
2.006/1/308190PRESTAMO INVERSIONES 2006
406,47406,47
2.007/1/469065PRESTAMO INVERSIONES 2007
1.511,901.511,90
2.008/1/000166PRESTAMO INVERSIONES 2008
1.079,131.079,13
2.009/1/946322PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2009
3.022,203.022,20
2.010/1/465010PRESTAMO INVERSIONES 2010
6.565,046.565,04
2.011/1/100086PRESTAMO INVERSIONES 2011 BANCA CIVICA
5.269,765.269,76
2.012/1/RDL412PRESTAMO PARA PAGO PROVEEDORES RDL 4/2012
127.478,15127.478,15
2.013/1/RDL413PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
19.968,9119.968,91
TOTAL 165.991,19165.991,19
OBSERVACIONES:
Fecha Obtención 26/11/2015
2Pág.ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
Deudas con entidades públicas
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA
CORTO PLAZOLARGO PLAZO
2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL
CORTO PLAZOLARGO PLAZO
DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRERECTIFICACIONES Y
TRAPASOSVENCIDOS EN EL
EJERCICIODEVENGADOS EN EL
EJERCICIO
DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO
2014EJERCICIO
2.010/1/PIE08DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008.
2.011/1/PIE09DEVOLUCIÓN LIQUIDACION DEFINIITIVA PIE 2009
2.014/1/FEARIIANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION PARA AMORTIZACION PRESTAMOS
TOTAL
OBSERVACIONES:
Pág. 1
26/11/2015Fecha Obtención
AVALES CONCEDIDOS
CARACTERÍSTICAS DEL AVALAVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN
EL EJERCICIOAVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIOAVALES A 31 DE DICIEMBRENif
AvaladoDenominación Fecha
ConcesiónFecha
Vencimiento
Finalidad del Aval
2014EJERCICIO
TOTAL
OBSERVACIONES:
2014
Pág. 1
26/11/2015Fecha Obtención
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADM INISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
DERECHOS RECONOCIDOS
EN EL EJERCICIO
DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO
CONCEPTO DESCRIPCIÓNSALDO INCIAL
DERECHOS PEND. DE COBRO
DERECHOS ANULADOS BRUTA DEVOLUCIONES LIQUIDA
RECAUDACIONDERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
Totales . . . . . . . .
2014
Pág. 1
26/11/2015Fecha Obtención
II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADM INISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
EJERCICIO
DESCRIPCIÓNCONCEPTO
SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
EN EL EJERCICIO
DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL
EJERCICIO
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRETOTAL
Totales . . . . . . . .
2014
Pág. 1
26/11/2015Fecha Obtención
PENDIENTE DE PAGO
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADM INISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
EJERCICIOIII. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.
DESCRIPCIÓNCONCEPTO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRETOTALSALDO INICIAL RECAUDACIÓN
LÍQUIDAREINTEGROS
PAGOS REALIZADOS
Totales . . . . . . . .
2014
Pág. 1
26/11/2015Fecha Obtención
DATA
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADM INISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
CARGO
ENTE DENOMINACIÓNSALDO INICIAL
DEUDORPAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL
ACREEDORINGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR
SALDO A 31 DE DICIEMBRE
IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO
N.I.F.
Totales . . . . . . . .
1.- DEUDORES
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 1
2014
DESCRIPCIÓN
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CONCEPTOSALDO 1 DE
ENEROMODIFICACIONES
SALDO INICIALCARGOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
385,00 385,00 385,0010001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS
105,48 105,48 105,4810025 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. CUOTAS SINDICALES CC.OO
10040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.
1.666,53 560,21 2.226,74 21,55 2.205,1910042 DEUDORES POR I.V.A.
10043 CONSEJ.HACIENDA.RETENCION RECURSO 1416/95 PP CTRA.TOCINA
10044 J.ANDALUCIA,RETENCION SUBVENCIONES RECURSO F.SANCHEZ ORTIZ
261.877,59 261.877,59 261.877,5910045 CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADALQUIVIR RETENCIONES FONDO
10046 MAVIDA S.A. PROV.FONDOS POR ADQUISICION ACCIONES
240,58 240,58 240,5810047 T.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL.DEUDORA POR RET. EN FNCM Y OTROS.
10048 CONSORCIO MEJ. HAC. LOCAL (DEDUCCION FONDO)
5.597,52 5.597,52 5.597,5210049 DIPUT. PROV.DEUD.SOBRANTE SALDO OBRA PFOEA-05 ZONAS VULNERAB
1.350,00 22.840,00 24.190,00 22.640,00 1.550,0010050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS
2.096,54 663,95 2.760,49 2.760,4910051 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
10053 OTROS DEUDORES PAGO INDEBIDO CANLA RDL 4/2012
3.480,10 3.480,10 3.480,1010060 PROVISION DE FONDOS NOTARIA, PROCURADORES, ABOGAD. ETC
276.799,34 24.064,16 300.863,50 22.661,55 278.201,95TOTAL
1.- DEUDORES
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 2
2014
DESCRIPCIÓN
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CONCEPTOSALDO 1 DE
ENEROMODIFICACIONES
SALDO INICIALCARGOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
90001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO
276.799,34 24.064,16 300.863,50 22.661,55 278.201,95TOTAL
2.- ACREEDORES
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓNABONOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
SALDO 1 DE ENEROCONCEPTO
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2014EJERCICIO:
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ACREEDORES
672.100,52 672.100,52 672.100,5220001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL
2.187,76 2.187,76 2.187,7620002 I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES
20003 I.R.P.F. RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
20004 I.R.P.F. RETENCION PREMIOS
34,06 34,06 34,0620005 IRPF RETENCION FRAS. AUTONOMOS PROV.
20020 OPERACION DE TESORERIA BANCO BILBAO-VIZCAYA.
20021 OPERACION TESORERIA CAJASOL OBRAS F.E.I.L.-2009
20022 OP0ERACION TESORERIA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
20023 OPERACION TESORERIA CAJASOL
20024 JUNTA ANDALUCIA, ANTICIPO PART.TRIBUTOS ESTADO.
20025 OPERACION TESORERIA BANESTO (AFECT.FONDO)
20026 OPERACION TESORERIA BBVA (AFECTACION F.N.C.M.)
20027 JUNTA COMPENSACION UESU-1
20028 OPERACION TESORERIA BSCH (OPAEF)
20029 GUSAM, PRESTAMO FINANC.INVERSIONES 2006
43.903,16 301.409,71 345.312,87 301.405,94 43.906,9320030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL
43.903,16 975.732,05 1.019.635,21 975.728,28 43.906,93TOTAL
2.- ACREEDORES
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 2
DESCRIPCIÓNABONOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
SALDO 1 DE ENEROCONCEPTO
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2014EJERCICIO:
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ACREEDORES
20031 CUOTA DEL FUNCIONARIO A LA MUNPAL
20032 CTA.RESTRINGIDA INGRESOS RECAUDACION
20033 OPERACION DE FACTORING BBVA
119.737,08 119.737,08 82.319,27 37.417,8120034 ANTICIPO DIPUTACION FONDO FINANCIERO DE EMERGENCIA 2011
560,21 560,21 560,2120040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.
20049 ACREEDORES POR I.V.A.
20050 RETENCIONES CASER SALUD
20051 RETENCIONES COMIDAS Y CELEBRACIONES.
20052 RETENCION FALTAS AL TRABAJO
3.380,94 3.380,94 3.380,9420053 ELECCIONES
20054 CONVENIO POLICIA LOCAL CON MAIRENA
549,49 2.269,90 2.819,39 2.819,3920060 RETENCIONES JUDICIALES
20061 PROVISION DE FONDOS NOTARIA, PROCURADORES, ABOGADOS, ETC.
222,00 2.551,70 2.773,70 2.773,7020070 CUOTAS SINDICALES CC.OO
200,60 2.653,55 2.854,15 2.854,1520071 CUOTAS SINDICALES U.G.T
72,00 747,00 819,00 819,0020072 CUOTAS SINDICALES SPPME
164.684,33 987.895,35 1.152.579,68 1.070.694,73 81.884,95TOTAL
2.- ACREEDORES
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 3
DESCRIPCIÓNABONOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
SALDO 1 DE ENEROCONCEPTO
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2014EJERCICIO:
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ACREEDORES
63,00 756,00 819,00 819,0020073 CUOTAS SINDICALES CSI-CESIF
124.404,51 124.404,51 124.404,5120074 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
15.557,17 15.557,17 15.557,1720081 FIANZA POR LA PRESTACION DEL SERV. MUNICIPAL DE AGUA
785.186,86 46.172,49 831.359,35 84.661,19 746.698,1620082 FIANZA PARA RESPONDER POSIBLES DAÐOS V.P.
517,68 517,68 38,55 479,1320083 FIANZA PARA RESPONDER EL PAGO DE TASAS POR OCUPAC.VIA.PUB.
24.356,92 24.356,92 24.356,9220084 FIANZAS POR CONCURSOS, SUBASTAS, ETC. DE PARCELAS MUNICIP.
6.738,75 6.738,75 6.738,7520085 FIANZA Y DEPOSITOS URBANIZACIONES
-50,00 -50,00 -50,0020086 FIANZA PARA DISPENSADOR AQUASERVICE
182.017,98 1.015,90 183.033,88 1.629,49 181.404,3920087 OTRAS FIANZAS DIVERSAS
751,77 751,77 751,7720088 FIANZAS Y DEPOSITOS POSIBLES DAÐOS TERRENOS MUNICIPALES
4.044,53 4.044,53 4.044,5320089 FIANZA DELEGACION DE DEPORTES.
7.649,66 291,70 7.941,36 7.941,3620090 INGRESOS INDEBIDOS
4.114,33 12,04 4.126,37 4.126,3720091 INGRESOS INDEBIDOS O.P.A.E.F.
20099 INGR.COLABORACIONES POR CATASTROFES
20350 PATRONATO ALBAICIN ACREEDOR POR SERVICIO DE TESORERIA
20360 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
1.195.632,98 1.160.547,99 2.356.180,97 1.282.247,47 1.073.933,50TOTAL
2.- ACREEDORES
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 4
DESCRIPCIÓNABONOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
SALDO 1 DE ENEROCONCEPTO
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2014EJERCICIO:
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ACREEDORES
560,21 560,21 560,2191001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO
1.195.632,98 1.161.108,20 2.356.741,18 1.282.807,68 1.073.933,50TOTAL
3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
CONCEPTO
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2014EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
1.560,44 561.434,68 562.995,12 561.434,68 1.560,4430001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION
84.617,63 1.080.756,01 1.165.373,64 1.131.979,64 33.394,0030002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION
72.293,20 72.293,20 72.293,2030003 INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION
2.207.889,16 2.207.889,16 2.207.889,1630007 INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES.PENDTES.APLIC
769.326,40 769.326,40 769.326,4030008 INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION
1.564.765,57 1.564.765,57 1.564.765,5730010 INGR.PNTES.APLIC. REC.GEST. OTROS ENTES (OPAEF)
17.762,85 0,12 17.762,97 50,00 17.712,9730100 DIFERENCIAS DE ARQUEO ACREEDORAS
103.940,92 6.256.465,14 6.360.406,06 6.307.738,65 52.667,41TOTAL
4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓNPAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1
DE ENEROPAGOS REALIZADOS
EN EJERCICIOTOTAL PAGOS
PDTES. APLICACIÓNPAGOS APLICADOS
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBREMODIFICACIONES
SALDO INICIALCONCEPTO
2014EJERCICIO:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
39.021,91 34.070,42 73.092,33 7.614,32 65.478,0140001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
463,44 463,44 463,4440100 DIFERENCIAS DE ARQUEO DEUDORA
39.485,35 34.070,42 73.555,77 7.614,32 65.941,45TOTAL
2014EJERCICIO:
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1
SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR
IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO
TOTAL
OBSERVACIONES:
2014EJERCICIO:
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 2
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE
TOTAL
OBSERVACIONES:
26/11/2015Fecha Obtención
Pág. 1
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2014
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS
DEPÓSITOS CANCELADOS
DEPÓSITOS PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
SALDO 1 DE ENERODESCRIPCIÓNCONCEPTO
70001 ACCIONES
23.192,37 23.192,37 23.192,3770300 DEPOSITOS
1.491.732,04 18.311,76 1.510.043,80 262.718,85 1.247.324,9570301 OTROS VALORES VALORES AVALES BANCARIOS
1.514.924,41 18.311,76 1.533.236,17 262.718,85 1.270.517,32TOTAL
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
TOTAL MODIFICACIÓN
2014
Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015
1
AJUSTES POR PRORROGA
APLIC. PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
.01100.91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009
243.172,79 243.172,79
.01100.91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011
124.274,59 124.274,59
.13200.16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL
18.429,00 -18.429,00
.13200.62300 RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL
1.200,12 1.200,12
.15100.60000 RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO
414.383,00 414.383,00
.15112.62700 RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1
330.353,70 330.353,70
.15121.61900 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ
203.522,30 203.522,30
.15122.61900 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI
130.384,48 130.384,48
.15123.61900 MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA
19.016,36 19.016,36
.15130.61900 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL
217.427,00 217.427,00
.15134.61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)
29.479,86 29.479,86
.15134.61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)
21.990,08 37.286,69 59.276,77
.15148.61900 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL
83.413,60 83.413,60
.15340.13110 RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.
20.000,00 20.000,00
.15340.62700 PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL
87.304,23 87.304,23
.15600.22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST
107.166,75 107.166,75
.15601.76100 RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANFER. DIPUTACION)
30.000,00 21.990,08 8.009,92
.16210.20400 ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS
36.918,00 -36.918,00
.16400.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO
3.000,00 -3.000,00
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
TOTAL MODIFICACIÓN
2014
Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015
2
AJUSTES POR PRORROGA
APLIC. PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
.16400.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO
3.000,00 3.000,00
.16501.62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA
51.295,95 51.295,95
.16502.62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ
51.211,55 51.211,55
.16503.62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO
16.189,80 16.189,80
.17022.62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21
6.020,62 6.020,62
.23125.48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
20.909,31 20.909,31
.23127.48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/2014
6.864,00 6.864,00
.23128.48000 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES
19.500,00 19.500,00
.23129.48000 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014
21.100,98 21.100,98
.23410.14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME
1.000,00 178,84 1.178,84
.23410.16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME
523,07 523,07
.23410.22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME
800,00 800,00
.24130.22699 GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION
6.000,00 6.000,00
.24141.14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
136.987,93 136.987,93
.24141.14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
44.731,36 44.731,36
.24141.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
5.696,17 5.696,17
.24141.16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
14.718,35 14.718,35
.24141.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
16.546,95 16.546,95
.24165.13102 IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA 18.429,00 18.429,00
.24166.14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
2.248,34 2.248,34
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
TOTAL MODIFICACIÓN
2014
Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015
3
AJUSTES POR PRORROGA
APLIC. PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
.24166.14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
43.883,78 43.883,78
.24166.16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013
719,48 719,48
.24166.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
13.997,66 13.997,66
.24166.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
11.613,22 11.613,22
.24166.62700 RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013
2.100,00 2.100,00
.24167.14300 RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
53.850,00 53.850,00
.24167.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
17.738,75 17.738,75
.24167.22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
10.738,31 10.738,31
.24167.62700 EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
2.250,00 2.250,00
.24180.14300 RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013
9.290,00 9.290,00
.24180.16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013
3.402,65 3.402,65
.24191.14300 RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION
76.204,50 76.204,50
.24191.16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION
25.147,50 25.147,50
.24192.14300 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014
380.000,00 380.000,00
.24192.16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014
139.900,00 139.900,00
.24193.14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +30
130.611,67 130.611,67
.24193.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +30 70.000,00 70.000,00
.31302.22699 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD
1.333,00 2.000,00 3.333,00
.32130.62300 RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION
1.683,18 1.683,18
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
TOTAL MODIFICACIÓN
2014
Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015
4
AJUSTES POR PRORROGA
APLIC. PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
.32300.13110 RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS
33.692,65 -33.692,65
.32300.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS
48.533,00 -48.533,00
.32300.21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS
3.000,00 3.000,00
.32300.21300 REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.
6.000,00 6.000,00
.32300.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS
14.000,00 14.000,00
.32300.22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS
2.000,00 2.000,00
.33000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA
6.300,00 -6.300,00
.33210.22699 GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA
200,00 200,00
.33405.22609 CONCIERTOS MUSICALES 2.000,00 2.000,00
.33407.22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 4.300,00 4.300,00
.33411.14300 RETRIBUCIONES PERSONAL PROBRAMA WELCOME II
2.600,00 2.600,00
.33411.16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II
1.400,00 1.400,00
.33700.21200 REPARACION CENTROS CULTURALES 2.000,00 2.000,00
.33700.21300 REP. MAQU.INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES
8.000,00 8.000,00
.33700.22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES
1.000,00 1.000,00
.33700.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES
1.000,00 1.000,00
.33810.22609 FIESTAS STA. CRUZ 3.500,00 3.500,00
.33820.22609 FIESTAS PATRONALES 2.500,00 2.500,00
.33830.22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 4.000,00 4.000,00
.34200.13110 RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS
10.000,00 -10.000,00
.34200.21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
2.000,00 2.000,00
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
TOTAL MODIFICACIÓN
2014
Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015
5
AJUSTES POR PRORROGA
APLIC. PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
.34200.21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS
3.000,00 3.000,00
.34200.22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS
5.000,00 5.000,00
.43528.62600 RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO
14.861,36 14.861,36
.44100.46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014
21.918,00 21.918,00
.49100.41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES
15.000,00 15.000,00
.91200.16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO
4.000,00 -4.000,00
.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS
4.000,00 4.000,00
.92005.62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO
2.320,64 2.320,64
.92010.62600 RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009
12.000,00 12.000,00
105.525,65 1.302.410,38 1.825.670,98 77.337,0818.429,00 426.355,46 105.525,65TOTAL 3.495.528,74
DESCRIPCIÓN
1
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
1.223,5801100 31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO2014
5.000,0001100 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA2014
20.092,6501100 31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES2014
2.000,0001100 35200 INTERESES DEMORA2014
5.000,0001100 35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES2014
01100 91301 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 20062014
01100 91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 20072014
-14,5001100 91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-20082014
5.805,0501100 91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 20092014
01100 91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 20102014
1.901,3201100 91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 20112014
0,0201100 91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012
2014
01100 91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 20052014
01100 91312 AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA2014
-199.200,9013200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
2014
266.064,7213200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
2014
38.470,6013200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL2014
-191.495,6513200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
2014
234.952,0313200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
2014
-5.440,0113200 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL2014
86.802,5413200 16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL2014
1.824,0713200 21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL2014
537,1613200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL2014
DESCRIPCIÓN
2
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-484,2913200 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL2014
1.033,5313200 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL2014
82,3513200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL2014
500,0013200 22699 JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL2014
500,0013200 22703 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA2014
1.000,0013200 22799 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL2014
268,0413200 23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL2014
1.200,1213200 62300 RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL
2014
30.000,0013200 62400 ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL2014
6.000,0013200 62900 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL
2014
-3.054,2213300 22199 SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO
2014
588,9013500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL2014
-32,1313500 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL2014
2.446,2113500 22199 SUMINISTROS DIVERSOS PROTECCION CIVIL2014
324,1313500 22400 SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL2014
-28.388,9915100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
2014
9.700,0715100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
2014
7.544,4515100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
2014
6.399,2115100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
2014
10.702,1015100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO2014
-33.139,9915100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
2014
27.920,1015100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
2014
DESCRIPCIÓN
3
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-26,7515100 13111 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.
2014
100,0015100 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO2014
12.204,7015100 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO2014
-187,4815100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO2014
15100 44900 TRANSFERENCIAS GUSAM2014
414.383,0015100 60000 RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO
2014
5.000,0015101 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO2014
330.353,7015112 62700 RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1
2014
37.610,4915121 61900 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ2014
73.858,7115122 61900 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI2014
501,3715123 61900 MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA2014
197.004,3515130 61900 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL2014
157,1815134 61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)2014
36,3015134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)2014
7.000,0015135 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OBRA MEJ. URB. C/ ODONNEL
2014
41.706,8015148 61900 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL2014
-44.533,9215300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS2014
191,5315300 22101 SUMINISTRO DE AGUA VIAS PUBLICAS2014
2.852,1015340 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.
2014
7.724,5215340 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.
2014
23.821,4315340 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.
2014
11.176,8915340 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES
2014
DESCRIPCIÓN
4
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-39.716,9215340 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAES
2014
69.085,7215340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFR
2014
-71.165,1615340 13100 RETRIBUCIONES LABORALES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES
2014
15340 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-20142014
1.587,6115340 13110 RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.
2014
1.995,1215340 15100 GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.
2014
7.406,4015340 16000 SEG. SOCIAL VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.2014
41.001,6015340 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES2014
10.000,0015340 20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES
2014
-892,4115340 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES2014
-4.601,3015340 21300 REP.MANT.CONS. MAQ.INST.UTIL SERV. MUNICIPALES2014
-6.731,3115340 21400 REPARACION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES2014
1.737,1115340 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES
2014
213,5115340 22101 SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES2014
2.499,8915340 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS MCPALES.
2014
9.963,0515340 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL SERV. MUNICIPALES
2014
1.723,6915340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. MCPALES.
2014
-4.095,8515340 22199 SUMINISTROS DIVERSOS SERV. MCPALES. Y ALMACEN2014
-309,1415340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MUNICIPALES2014
100,0015340 22300 SERVICIO DE TRANSPORTES SERV. MUNICIPALES2014
409,2415340 22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES2014
DESCRIPCIÓN
5
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-564,8315340 23120 GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL SERV. MCPALES.2014
3.275,2115340 62200 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES
2014
171,8215340 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES
2014
86.325,6415340 62700 PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL
2014
107.166,7515600 22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST
2014
8.009,9215601 76100 RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANFER. DIPUTACION)
2014
-153,9216210 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
2014
9.260,4616210 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
2014
1.325,1816210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS2014
-3.547,0016210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
2014
11.940,5616210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
2014
16210 13100 RETRIBUCIONES LABORALES RECOGIDA DE RESIDUOS2014
2.533,8616210 13110 RETRIBUCIONES LABORALES BOLSA RECOGIDA DE RESIDUOS
2014
109,0416210 15100 GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS2014
10.784,9216210 16000 SEG. SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS2014
13.082,0016210 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS
2014
319,8616210 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQU., INST. Y UTILL RECOGIDA RESIDUOS
2014
-7.001,6416210 21400 REPARACION VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS2014
494,7016210 22101 SUMINISTRO DE AGUA SERV. RECOGIDA RESIDUOS2014
5.693,4616210 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA RESIDUOS
2014
DESCRIPCIÓN
6
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-404,9316210 22199 SUMINISTROS VARIOS RECOGIDA RESIDUOS2014
-1.470,3516210 22700 ELIMINACION DE RESIDUOS (ABORGASE)2014
1.471,1216210 46300 APORTACION GASTOS+ RECOGIDA SELECTIVA MANCOMINIDAD
2014
138,5016211 62300 ADQUISICION DE CONTENEDORES2014
18.688,6816300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA2014
-0,3616300 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-20142014
7.689,7516300 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA2014
80,3316300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA2014
1.879,2816300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA2014
1.450,8516300 21400 REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA2014
-1.217,0916300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA2014
611,1216300 22199 SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA2014
19.950,2816400 13100 RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO2014
5.513,1616400 13110 LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO2014
1.729,9316400 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO2014
6.743,7216400 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO2014
1.603,2616400 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO2014
250,2916400 62200 ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL2014
-8.117,6716500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
2014
6.422,3716500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
2014
4.148,7516500 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO2014
-13.532,3516500 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
2014
11.431,1216500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
2014
DESCRIPCIÓN
7
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
42,9116500 15100 GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO2014
262,6316500 16000 SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO2014
29.826,4916500 21000 REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS2014
-24.250,5616500 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS2014
129,7316500 23120 LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO2014
202,3216501 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA2014
10.434,9716502 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ2014
1.168,0816503 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO2014
16700 62400 ADQUISICION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES2014
8.736,1617000 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE
2014
6.466,0417000 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE
2014
1.126,5117000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE
2014
-1.449,2117000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE
2014
14.434,6017000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE
2014
-28.905,6617000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE
2014
1.000,0017000 15100 GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE2014
5.777,2117000 16000 SEG. SOCIAL ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE2014
2.526,0317000 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE2014
-1.403,6917001 22699 GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO2014
2.000,0017002 22699 GASTOS DIVERSOS VIA VERDE2014
2.000,0017003 22699 GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES2014
500,0017004 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL2014
6.020,6217022 62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 212014
DESCRIPCIÓN
8
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-1.423,9417100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
2014
4.725,8117100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES2014
-24.248,1317100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
2014
20.389,5217100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
2014
-1.608,9217100 13100 RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES2014
66,0017100 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-20142014
6.199,4017100 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES2014
1.784,8517100 15100 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES2014
7.495,2717100 16000 SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES2014
35,9917100 21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES2014
464,0317100 21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES2014
482,9217100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES
2014
4.858,9917100 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES2014
-973,1317100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES
2014
336,8817100 22199 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES2014
7.961,5322100 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS2014
-1.799,8422100 16102 POLIZA DE VIDA2014
-1.395,6322100 16203 AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS2014
543,8122100 16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS2014
782,5722100 16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS2014
6.783,6522100 16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS2014
736,5622100 16209 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS2014
62,4222100 16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES2014
DESCRIPCIÓN
9
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
1.241,4622100 16306 AYUDA VACACIONES LABORALES2014
2.202,0822100 16307 AYUDA ESTUDIOS LABORALES2014
6.498,9422100 16308 AYUDA PROTESIS LABORALES2014
1.000,0022100 16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES2014
1.308,6022100 16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES2014
-18.301,8623100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
2014
9.628,7123100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
2014
6.285,0923100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
2014
5.878,7923100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES2014
-20.931,5323100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
2014
17.440,8023100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
2014
993,3623100 15100 GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES2014
9.077,6123100 16000 SEG. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES2014
-118,3023100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES2014
100,0023100 22699 GASTOS DIVERSOS SIVO2014
486,7223100 23120 LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES2014
424,4423110 13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR2014
1.543,5923110 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR2014
300,0023110 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR2014
525,0723110 48001 AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR2014
23112 13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN2014
-0,0223112 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN2014
1.000,0023112 22104 VESTUARIO PROG. ALBAICIN2014
DESCRIPCIÓN
10
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
478,6623112 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN2014
-22,4223112 22404 PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN2014
35,0023112 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN2014
150,0023112 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN2014
2.078,4023112 48000 SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN2014
23112 48900 CONVENIO A.V.A.I.M.2014
3.304,1923113 13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE2014
-0,0423113 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE2014
-1.064,4223113 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE2014
23115 13120 RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA2014
12.625,1223115 13121 RETRIB. AUXILIARES LEY DEPENDENCIA2014
79,1123115 16001 SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA2014
38.552,1723115 16002 SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA2014
1.370,8523115 23120 LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA2014
290,3223116 13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO2014
3.639,5723116 13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO2014
500,0023116 15100 GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO2014
7.894,8223116 16001 SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.2014
1.000,0023116 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.2014
500,0023117 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.2014
23118 13120 RETRIB. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD
2014
715,3523118 16001 SEG.SOC. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD
2014
23119 13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S.2014
44,6723119 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.2014
-1.995,3023120 48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL2014
DESCRIPCIÓN
11
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
2.800,0823121 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS2014
1,5623124 22699 SALUD MENTAL, GASTOS DIV.2014
9,3123125 48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
2014
270,6123126 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO2014
5.674,6123127 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/20142014
19.500,0023128 48000 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES2014
21.100,9823129 48000 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014
2014
23136 13120 RETRIB. MONITORA TERCERA EDAD2014
-0,0223136 16001 SEG. SOCIAL MONITORA TERCERA EDAD2014
500,0023136 22699 GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD2014
23137 48900 SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO2014
1.670,3923150 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
2014
-3.020,6223150 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
2014
3.226,6923150 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD2014
-11.334,0923150 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
2014
9.457,3423150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
2014
13.801,3923150 13120 RETRIBUCIONES MONITORES AREA DE IGUALDAD2014
-1.773,0523150 15100 GRATIFICACIONES AREA DE IGUALDAD2014
9.208,9623150 16000 SEG. SOCIAL AREA DE IGUALDAD2014
618,2823150 22699 GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD2014
215,5623151 22699 GASTOS DIVERSOS 25 DE NOVIEMBRE2014
500,0023152 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION PARA LA IGUALDAD2014
409,2523153 22699 GASTOS DIVERSOS CONCIL. VIDA FAMILIAR Y LABORAL2014
DESCRIPCIÓN
12
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-297,7623154 22699 GASTOS DIVERSOS 8 DE MARZO2014
23200 48900 CONVENIO A.V.A.T.2014
23201 48900 CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA2014
-109,0823410 14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME2014
109,6423410 16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME
2014
592,9723410 22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME2014
7.139,5224104 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA
2014
3.516,4824104 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA
2014
15.984,0024104 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA
2014
-542,4824105 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER
2014
871,5324105 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER
2014
9.731,7524105 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER
2014
8.553,8324123 14300 RETRIB. MONITOR PROGRAMA GUADALINFO2014
2.721,5424123 16001 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO2014
750,0624123 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO2014
6.000,0024130 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION
2014
23.866,0724141 14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
2014
-1.872,5824141 14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
2014
1.783,8924141 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
2014
445,3024141 16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
2014
DESCRIPCIÓN
13
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
5,3524141 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
2014
-113,1024165 13102 IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA2014
2.248,3424166 14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
2014
-2.373,3624166 14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
2014
719,4824166 16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013
2014
-66,9724166 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
2014
9.642,7124166 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
2014
128,4524166 62700 RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013
2014
38.194,3724167 14300 RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/20132014
12.691,9224167 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/20132014
7.240,6024167 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
2014
2.250,0024167 62700 EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
2014
9.983,8524180 14300 RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 20132014
2.832,4624180 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 20132014
1.119,7624181 14300 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 20142014
-454,0124181 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCPAL 20142014
8.259,9724191 14300 RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION2014
915,1224191 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION
2014
274.449,0624192 14300 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 20142014
103.098,9124192 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014
2014
122.574,8224193 14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +302014
DESCRIPCIÓN
14
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
67.274,3424193 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +302014
-364,4531300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD2014
1.706,2431301 22699 GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD2014
50,3931302 22699 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD2014
32000 11000 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A EDUCACION2014
32000 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION2014
620,3832000 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION2014
15.000,0032120 22706 ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS2014
1.683,1832130 62300 RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION
2014
2.088,5032300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO
2014
1.350,3932300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIOS
2014
-3.471,2032300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO
2014
5.713,9732300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. COLEGIOS
2014
19.539,0232300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES DE COLEGIOS
2014
24.728,1232300 13110 RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS2014
500,0032300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL DE COLEGIOS2014
3.264,7632300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS2014
1.208,4232300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS
2014
-36,1532300 21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS2014
-198,1032300 21300 REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.2014
-801,9232300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS
2014
634,3132300 22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS2014
DESCRIPCIÓN
15
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-4.008,3632300 22103 SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.
2014
454,9932300 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.
2014
-885,4232300 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS2014
32300 22799 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR2014
32310 48900 CONVENIO CENTRO DE ADULTOS 30 ANIVERSARIO2014
33000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CULTURALES2014
6.161,3433000 13110 RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL2014
33000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA2014
-154,0433000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CULTURALES2014
-520,6133000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA2014
86,6033000 23120 LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA2014
1.713,3133100 62300 ADQUISICION MATERIAL LUNINOTECNIA CASA DE LA CULTURA
2014
357,6133200 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA MCPAL.
2014
-943,4333210 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
2014
2.124,5733210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL2014
-7.112,6633210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
2014
5.931,5233210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
2014
137,7133210 22199 SUMINISTRO PRENSA, REVISTA, LIBROS,ETC BIBLIOTECA
2014
88,7833210 22699 GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA2014
-1.752,0333400 22609 GASTOS DIV. CULTURA2014
-1.868,2133405 22609 CONCIERTOS MUSICALES2014
78,3533407 22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO2014
DESCRIPCIÓN
16
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-192,8833409 22609 EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL2014
33410 13120 RETRIB. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL2014
33410 16001 SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL2014
1.952,9433410 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD2014
3.000,0033410 48000 AYUDAS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES2014
2.600,0033411 14300 RETRIBUCIONES PERSONAL PROBRAMA WELCOME II2014
1.400,0033411 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II2014
801,7433413 22609 TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA2014
1.290,0033415 22609 PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION2014
1.975,4433418 22609 SGAE2014
876,1033700 21200 REPARACION CENTROS CULTURALES2014
2.653,2133700 21300 REP. MAQU.INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES2014
195,9633700 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS CULTURALES
2014
526,1733700 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALES
2014
-72,2333700 22101 SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CULTURALES2014
470,5733700 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES
2014
-302,5433700 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES
2014
1.000,0033700 22701 MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CULTURALES.2014
-746,7533810 22609 FIESTAS STA. CRUZ2014
96,9533820 22609 FIESTAS PATRONALES2014
2.153,5333830 22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS2014
34000 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES
2014
34000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES
2014
DESCRIPCIÓN
17
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
1.325,4034000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES2014
500,0034000 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES2014
13.514,3734000 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES2014
1.360,0034000 62300 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE
2014
34010 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES
2014
-6.224,2434100 22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES2014
1.320,0034100 22711 TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES2014
1.000,0034100 22712 MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS2014
500,0034100 23120 LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES2014
-3.981,9334101 22609 CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS2014
883,7034102 22609 GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS
2014
11.414,6534120 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL2014
4.101,3034120 22101 SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL2014
-946,8834200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPO
2014
2.825,9934200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS
2014
-11.220,2134200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. INST. DEPORT.
2014
9.431,2834200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. MANTENEDORES INST. DEPORT
2014
17.504,9634200 13110 RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS2014
-1.571,9534200 21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS2014
-708,5234200 21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS2014
280,2634200 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS2014
3.933,1334200 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS2014
-561,5834200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORTIVAS2014
DESCRIPCIÓN
18
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
780,8234200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS2014
-181,7734200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES2014
195,6034200 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.
2014
1.000,0043101 22699 CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL2014
-960,7743120 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS2014
43213 46600 CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR2014
100,0043300 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO2014
43501 46600 APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)2014
43503 46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES
2014
14.861,3643528 62600 RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO
2014
43600 13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM2014
43600 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM2014
44100 46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 20142014
44100 76700 APORTACION 2014 CONSORCIO TRANSPORTE2014
613,7249100 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES2014
6.325,1591200 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS2014
0,0191200 11010 RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA
2014
4.945,7691200 16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO2014
-1.050,7691200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS2014
1.370,1191200 22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS2014
886,8091200 23000 DIETAS ALTOS CARGOS2014
545,6091200 23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS2014
91210 11010 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES
2014
DESCRIPCIÓN
19
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
91210 48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES2014
-79.806,8292000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
2014
19.225,6092000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
2014
21.344,7292000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
2014
39.556,9192000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
2014
15.028,5692000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
2014
-89.791,6392000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
2014
77.360,3192000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GRAL.
2014
60.000,0092000 12103 BOLSA DIFERENCIAS CONCEPTO SALARIALES FUNCIONARIOS
2014
92000 12104 DIFERENCIAS CEPT DEJADO DE PERCIBIR SECRETARIA GENERAL
2014
2.826,9592000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.2014
-798,2592000 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL2014
40.000,0092000 13130 BOLSA DIFERENCIA COMPLEMENTOS SALARIALES LABORALES
2014
1.078,9992000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.2014
66.191,3092000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.2014
1.000,0092000 16200 FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS2014
-5.962,7092000 20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS2014
-1.153,9492000 21200 REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.2014
198,6092000 21300 REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.2014
-1.710,8892000 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.2014
500,0092000 21600 REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION2014
DESCRIPCIÓN
20
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
-1.133,8192000 22000 MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE2014
-122,2292000 22001 ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2014
-1.082,6292000 22002 ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE2014
10.127,1692000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.2014
2.886,2892000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.2014
559,5692000 22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS2014
100,0092000 22300 GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.2014
1.646,0992000 22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES2014
130,3392000 22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL2014
-4.829,8392000 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL
2014
4.489,7992000 22604 GASTOS JURIDICOS2014
600,0092000 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO
2014
-6.384,8692000 22706 PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS2014
2.530,5492000 22799 TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS
2014
1.000,0092000 23020 DIETAS DEL PERSONAL2014
296,3692000 23030 DIETAS TRIBUNALES2014
712,1192000 23120 LOCOMOCION PERSONAL2014
1.500,0092000 27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS
2014
89,8992000 46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS2014
275,2892000 62400 ADQUISICION CICLOMOTORES NOTIFICION Y SERV. MCPALES.
2014
310,2692000 62500 ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS GENERALES2014
2.500,0092000 83200 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO2014
19.000,0092000 83201 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL2014
DESCRIPCIÓN
21
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
3.778,5592000 83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES2014
510,9892001 21300 REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ2014
500,0092001 22000 MATERIAL DE OFICINAS JUZGADO DE PAZ2014
197,8092001 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ
2014
833,4592001 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO DE PAZ2014
-9,5592001 22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ2014
15.375,8892002 12001 RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.2014
1.188,3692005 62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO2014
12.000,0092010 62600 RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009
2014
15.092,3792300 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA
2014
12.754,1492300 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA
2014
8.564,8492300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA
2014
11.915,0492300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA
2014
22.533,0492300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA
2014
13.667,0792300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
2014
32.297,8592300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ESTADISTICA2014
128,3892400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA2014
907,0692400 48100 PROGRAMA UNI_BEC@2014
92423 48900 CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR2014
2.100,0092424 48900 CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA2014
92425 48900 CONVENIO ATENEO POPULAR2014
92427 48900 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL2014
DESCRIPCIÓN
22
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
92700 16000 SEGURIDAD SOCIAL.2014
2,9792700 35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL2014
92800 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO
2014
92800 16000 SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTO
2014
-217,0192800 22601 GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO2014
5.385,0092800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION2014
815,3392800 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION2014
1.836,0093000 22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA2014
-44.835,3893100 12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
2014
15.273,9493100 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
2014
24.573,0793100 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
2014
25.717,7993100 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
2014
13.674,4893100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
2014
-59.070,9393100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTAR
2014
71.161,7693100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. ADMON. FINANC. Y TRIBUTAR
2014
-29.478,4693100 13100 RETRIB. LABORALES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
2014
3.902,3393100 15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA2014
63.005,9593100 16000 SEG. SOCIAL ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA2014
-16.237,2793200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.2014
550,0093201 22708 COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE
2014
1.000,0093400 31100 GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION2014
DESCRIPCIÓN
23
26/11/2015Fecha Obtención
Pág.
APLIC. PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2014EJERCICIO
2.572,0393400 35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS2014
TOTAL 1.324.008,47 2.025.575,03
26/11/2015Fecha Obtención1Pág.
EJERCICIO CORRIENTEPRESUPUESTO DE GASTOS
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO
EJERCICIO 2014
EN EL EJERCICIO
GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR
PROYECTOS DE GASTOS
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDASFIN.
AFECT.(años)
NO
TOTAL
1
26/11/2015
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
PAGADOAPLIC. PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN IMPORTE
2014EJERCICIO
A GUSAM, S/F POR HONORARIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PERIODO ENERO-JUNIO 2008.
.43200.22706 105.954,42
A GUSAM, S/F POR HONORARIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2008.
.43200.22706 76.018,93
A GUSAM, S/F A CTA. TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTO ORDENACION PLAN PARCIAL SECTOR 2.
.43200.22706 1.697,13
A GUSAM, S/F A CTA. TRABAJOS DE REDACCION PARA PROYECTO ORDENACION PLAN PARCIAL SECTOR 2.
.43200.22706 8.583,43
A GUSAM, S/F POR SUBESTACION 4ª Y 5ª FASES POLIG. IND. EL VISO.
.43268.61100 10.521,91
A GUSAM, S/F POR ALQUILER VALLAS PARA CENTRO DE FORMACION.
.43267.61100 6.142,37
TRABAJOS TOPOGRAFICOS PLAN PARCIAL SECTOR 2.
.43200.22706 1.697,13
TRABAJOS DE REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR 2.
.43200.22706 5.665,27
TRABAJOS TOPOGRAFICOS PLAN PARCIAL SECTOR 2.
.43200.22706 23,03
TRABAJOS DESLINDE DE VIAS PECUARIAS PLAN PARCIAL SECTOR 2.
.43200.22706 1.262,54
HONORARIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL AYUNTAMIENTO.
.43200.22706 187.210,05
TOTAL 404.776,21
26/11/2015Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014
11200 DE NATURALEZA RUSTICA
11301 DE NATURALEZA URBANA 22.483,8522.483,85
11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA 12.708,183.329,469.378,72
11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 8.116,968.116,96
13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 778,18778,18
29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 24.314,6024.314,60
30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 10.458,5610.397,6660,90
30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 368,79207,80160,99
32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS 433,70433,70
32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS 69,8069,80
32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO
32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA
32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS 1.211,101.211,10
32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL
32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES
26/11/2015Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014
32912 TASAS.MERCADOS 575,6047,95527,65
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO 952,84952,84
33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS 2.118,982.116,812,17
33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS 3.396,093.396,09
33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA
33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO 595,20595,20
33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA
34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES
34302 PISCINA MUNICIPAL
34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA
34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER 31,2031,20
34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD
26/11/2015Fecha Obtención
3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 100,00100,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 2.119,802.119,80
39211 RECARGO DE APREMIO.
39300 INTERESES DE DEMORA 3.558,113.558,11
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39800 INDEMNIZACIONES
39900 IMPREVISTOS
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES
39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF
39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.
42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 103.560,48103.560,48
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL
45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 9,319,31
26/11/2015Fecha Obtención
4Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014
45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER 24.045,0024.045,00
45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014
45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014 1.232,971.232,97
45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014
45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO
45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS
46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS
46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS
46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES
46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013 41,0341,03
46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 3.798,543.798,54
46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS
26/11/2015Fecha Obtención
5Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014
46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES
46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL
46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS REINTEGRALES
46131 PROGRAMA RIBETE/PDI
46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL
46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO
46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD
52000 INTERESES DE DEPOSITOS
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
55900 CANONES Y CONCESIONES 1.129,3819,681.109,70
61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 4.838,474.838,47
75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES
75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS 3.455,003.455,00
75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
26/11/2015Fecha Obtención
6Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014
75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA
76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL
76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015
83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL
83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES
87010 RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS
91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
TOTAL 236.501,7226.421,02 210.080,70
26/11/2015Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014
11200 DE NATURALEZA RUSTICA
11301 DE NATURALEZA URBANA
11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES
29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS
30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL
32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS
32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS
32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO
32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA
32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS
32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL
32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES
26/11/2015Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014
32912 TASAS.MERCADOS
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS
33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS
33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA
33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA
34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES
34302 PISCINA MUNICIPAL
34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA
34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER
34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD
26/11/2015Fecha Obtención
3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.
39211 RECARGO DE APREMIO.
39300 INTERESES DE DEMORA
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39800 INDEMNIZACIONES
39900 IMPREVISTOS
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES
39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF
39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.
42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL
45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
26/11/2015Fecha Obtención
4Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014
45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER
45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014
45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014
45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014
45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO
45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS
46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS
46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS
46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES
46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013
46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD
46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS
26/11/2015Fecha Obtención
5Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014
46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES
46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL
46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS REINTEGRALES
46131 PROGRAMA RIBETE/PDI
46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL
46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO
46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD
52000 INTERESES DE DEPOSITOS
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
55900 CANONES Y CONCESIONES
61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA
75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES
75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS
75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
26/11/2015Fecha Obtención
6Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014
75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA
76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL
76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015
83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL
83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES
87010 RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS
91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
TOTAL
26/11/2015Fecha Obtención1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014
11200 DE NATURALEZA RUSTICA 27.334,0127.334,01
11301 DE NATURALEZA URBANA 22.483,85 2.886.959,002.909.442,85
11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA 3.329,46 859.846,81863.176,27
11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 172.893,11172.893,11
13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 778,18 117.177,84117.956,02
29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 24.314,60 75.730,71100.045,31
30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 10.397,66 592.369,30602.766,96
30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 207,80 20.823,2721.031,07
32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS 433,70 34.606,7135.040,41
32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA 6.503,646.503,64
32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS 69,80 2.144,612.214,41
32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO 280,80280,80
32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 351,00351,00
32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS 1.211,10 32.314,9433.526,04
32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL 30.979,5530.979,55
32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES 533,90533,90
26/11/2015Fecha Obtención2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014
32912 TASAS.MERCADOS 47,95 4.834,754.882,70
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO 71.553,4471.553,44
33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS 2.116,81 17.058,4119.175,22
33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS 4.154,614.154,61
33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA 87.207,1987.207,19
33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO 16.689,2016.689,20
33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION 2.435,202.435,20
33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA 61.619,1861.619,18
33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 134,85134,85
33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA 3.363,803.363,80
34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 4.400,604.400,60
34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES 268,00268,00
34302 PISCINA MUNICIPAL
34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS 2.818,262.818,26
34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA 8.535,968.535,96
34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER 31,20 25.430,5425.461,74
34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD 487,00487,00
26/11/2015Fecha Obtención3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 64,4964,49
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 100,00 48.980,9449.080,94
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 4.689,744.689,74
39211 RECARGO DE APREMIO. 69.843,9269.843,92
39300 INTERESES DE DEMORA 3.558,11 11.366,5014.924,61
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39800 INDEMNIZACIONES 2.456,282.456,28
39900 IMPREVISTOS 3.781,423.781,42
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES 4.263,514.263,51
39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF 42.903,7442.903,74
39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F. 859,49859,49
42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 103.560,48 3.498.659,263.602.219,74
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 1.025.243,301.025.243,30
45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL 19.500,0019.500,00
45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 9,31 21.091,6721.100,98
26/11/2015Fecha Obtención4Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014
45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR 137.843,40137.843,40
45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER 24.045,0024.045,00
45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL 63.432,7963.432,79
45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014 259.950,00259.950,00
45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014 1.232,97 100.119,03101.352,00
45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014 55.368,8255.368,82
45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO 8.649,638.649,63
45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS 36.543,0036.543,00
46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS 1.577,001.577,00
46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS 30.000,0030.000,00
46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES 136.133,32136.133,32
46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA 669.751,44669.751,44
46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013 41,03 -41,03
46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 3.798,54 201,464.000,00
46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS 6.000,006.000,00
26/11/2015Fecha Obtención5Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014
46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES
46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL 169.065,73169.065,73
46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS REINTEGRALES
46131 PROGRAMA RIBETE/PDI
46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR 8.856,008.856,00
46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL 6.000,006.000,00
46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO 3.844,283.844,28
46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD
52000 INTERESES DE DEPOSITOS 21.094,0921.094,09
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS. 586,57586,57
55900 CANONES Y CONCESIONES 19,68 12.442,3712.462,05
61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION 538,66538,66
61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES 13.630,0013.630,00
72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 4.838,47 150.466,53155.305,00
75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES
75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS 3.455,00 -3.455,00
75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
26/11/2015Fecha Obtención6Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014
75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA 52.734,2352.734,23
76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL 87.304,2387.304,23
76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015 37.966,5937.966,59
83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL 34.363,2934.363,29
83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES 701,25701,25
87010 RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS 367.447,38367.447,38
91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
TOTAL 12.604.740,21 210.080,70 12.394.659,51
26/11/2015Fecha Obtención1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2014
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
11200 DE NATURALEZA RUSTICA 215,93 215,93215,93
11301 DE NATURALEZA URBANA 22.483,85 22.483,8522.483,85
11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
3.329,46 3.329,463.329,46
11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 778,18 778,18778,18
29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
162.022,01 17.530,88 24.314,60 155.238,29179.552,89
30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 10.397,66 10.397,6610.397,66
30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 207,80 207,80207,80
32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS 433,70 433,70433,70
32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS
69,80 69,8069,80
32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO
32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA
32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS
1.211,10 1.211,101.211,10
32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL
26/11/2015Fecha Obtención2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2014
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES
32912 TASAS.MERCADOS 47,95 47,9547,95
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS
2.116,81 2.116,812.116,81
33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS
33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA
33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD
33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA
34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES
34302 PISCINA MUNICIPAL
34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA
26/11/2015Fecha Obtención3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2014
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER
31,20 31,2031,20
34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
100,00 100,00100,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.
39211 RECARGO DE APREMIO.
39300 INTERESES DE DEMORA 3.558,11 3.558,113.558,11
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39800 INDEMNIZACIONES
39900 IMPREVISTOS
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES
39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF
39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.
42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
103.560,48 103.560,48103.560,48
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
26/11/2015Fecha Obtención4Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2014
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL
45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
9,31 9,319,31
45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA
45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER
24.045,00 24.045,0024.045,00
45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014
45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014
1.232,97 1.232,971.232,97
45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014
45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET
45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS
46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS
46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS
46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES
46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
26/11/2015Fecha Obtención5Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2014
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013
41,03 41,0341,03
46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD
3.798,54 3.798,543.798,54
46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS
46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES
46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL
46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS REINTEGRALES
46131 PROGRAMA RIBETE/PDI
46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL
46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO
46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA
52000 INTERESES DE DEPOSITOS
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
55900 CANONES Y CONCESIONES 19,68 19,6819,68
61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
26/11/2015Fecha Obtención6Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2014
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 4.838,47 4.838,474.838,47
75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES
75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS
3.455,00 3.455,003.455,00
75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA
76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL
76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015
83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL
83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES
87010 RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS
91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
TOTAL 162.237,94 203.296,98 210.080,70 155.454,22365.534,92
26/11/2015Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
11200 DE NATURALEZA RUSTICA
11301 DE NATURALEZA URBANA
11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES
29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS
30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL
32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS
32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS
32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO
32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA
32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS
32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
26/11/2015Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL
32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES
32912 TASAS.MERCADOS
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS
33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS
33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA
33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA
34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES
34302 PISCINA MUNICIPAL
26/11/2015Fecha Obtención
3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA
34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER
34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.
39211 RECARGO DE APREMIO.
39300 INTERESES DE DEMORA
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39800 INDEMNIZACIONES
39900 IMPREVISTOS
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES
39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF
26/11/2015Fecha Obtención
4Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.
42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL
45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER
45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014
45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014
45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014
45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO
45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS
26/11/2015Fecha Obtención
5Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS
46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS
46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES
46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013
46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD
46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS
46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES
46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL
46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS REINTEGRALES
46131 PROGRAMA RIBETE/PDI
46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL
46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO
26/11/2015Fecha Obtención
6Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD
52000 INTERESES DE DEPOSITOS
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
55900 CANONES Y CONCESIONES
61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA
75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES
75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS
75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
15.000,00 15.000,00 15.000,00
76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA
76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL
76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015
41.706,80 41.706,80 41.706,80
26/11/2015Fecha Obtención
7Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS REALIZADOS
EJERCICIO 2014
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL
83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES
87010 RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS
91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
TOTAL 15.000,00 41.706,80 56.706,80 56.706,80
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 1
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
1995.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
300,50 300,50 300,50
1998.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
627,63 627,63 627,63
1999.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
627,63 627,63 627,63
2000.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
627,63 627,63 627,63
2001.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
627,63 627,63 627,63
2002.162.463 MANCOM. RESIDUO SOLIDOS LOS ALCORES,
15.469,95 15.469,95 15.469,95
2002.342.750 CONSTRUCCION PISCINAS MUNICIPALES
498.636,30 498.636,30 150.000,00 348.636,30
2003.162.463 APORT.A MANC.LOS ALCORES:G.GENERALES,S.EN
14.195,73 14.195,73 14.195,73
2003.162.763 APORTACIËN A ANUALIDAD PRESTAMO MANC.LOS
7.980,11 7.980,11 7.980,11
2003.167.22113 GASTOS CAPITULO SEGUNDO EJERCICIOS ANTERIORES
626,83 626,83 626,83
2003.221.16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
623,84 623,84 623,84
2003.4934.627 GASTOS INVERSIONES PROGRAMA CONSUMO 2003
2.315,99 2.315,99 2.315,99
2003.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.445,27 2.445,27 2.445,27
2004.15151.61902 RMTE-2003 AEPSA REFORMA PLAZA PABLO CASALS (MAT)
481,31 481,31 481,31
2004.162.463 APORT.A MANC.LOS ALCORES:G.GENERALES,S.EN
3.245,94 3.245,94 3.245,94
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 2
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2004.162.763 APORTACIËN A ANUALIDAD PRESTAMO MANC.LOS
6.299,33 6.299,33 6.299,33
2004.170.22699 GASTOS DIV.GUIA BOT-NICA Y OTROS
156,00 156,00 156,00
2004.4935.22699 GASTOS CORRIENTES CONVENIO U.C.E.-2004
305,96 305,96 305,96
2004.4935.627 PROGRAMA CONSUMO 2004 4.065,02 4.065,02 4.065,02
2004.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
980,10 980,10 980,10
2005.15170.61902 RMTE-2004 AEPSA REFORMA PZA. BLAS INFANTE (MAT)
209,26 209,26 209,26
2005.15173.61902 RMTE-2004 AEPSA REFORMA DEL TALUD CALLE SOL (MAT)
313,90 313,90 313,90
2005.162.463 APORT.A MANC.LOS ALCORES:G.GENERALES,S.EN
3.245,94 3.245,94 3.245,94
2005.23133.489 TRANSF.COLABORACION PAISES TERCER MUNDO,1%.
8.250,00 8.250,00 8.250,00
2005.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
990,50 990,50 990,50
2006.162.22700 ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS
1.962,99 1.962,99 1.962,99
2006.162.463 APORT.A MANC.LOS ALCORES:G.GENERALES,S.EN
13.960,49 13.960,49 13.960,49
2006.162.763 TRANSF. MANCOMUNIDAD LOS ALCORES ANUALIDAD
3.403,66 3.403,66 3.403,66
2006.23133.489 TRANSF.COLABORACION PAISES TERCER MUNDO, 0,7%
17.343,93 17.343,93 17.343,93
2006.920.22604 GTOS.DIV.INDEMNIZACIONES ADMON.GENERAL
8.412,74 8.412,74 8.412,74
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 3
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2006.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
1.047,32 1.047,32 1.047,32
2006.927.16000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO ENTIDAD
3.859.597,63 3.859.597,63 774.935,79 3.084.661,84
2007.162.463 APORT.A MANC.LOS ALCORES:G.GENERALES,S.EN
8.955,50 8.955,50 8.955,50
2007.162.763 TRANSF. MANCOMUNIDAD LOS ALCORES ANUALIDAD
3.300,74 3.300,74 3.300,74
2007.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
1.091,74 1.091,74 1.091,74
2007.920.623 RMTE-2001 ADQUISICION RELOJES PERSONAL
3.109,04 3.109,04 3.109,04
2007.920.626 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 582,07 582,07 582,07
2008.16200.46300 APORT. GAST. CORRIENTES MANC. LOS ALCORES
33.614,73 33.614,73 33.614,73
2008.16200.76300 APORT. TRANSF. CAPITAL MANC. LOS ALCORES
3.569,60 3.569,60 3.569,60
2008.23100.48003 CONVENIO SALUD MENTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2008.23530.22699 GASTOS DIVERSOS UNEM 591,50 591,50 591,50
2008.33291.22609 DINAMIZACION BIBLIOTECA 344,55 344,55 344,55
2008.33830.22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 2.000,90 2.000,90 2.000,90
2008.43500.22699 GASTOS DIVERSOS GESTION DESARROLLO LOCAL
800,00 800,00 800,00
2008.92000.22604 GASTOS JURIDICOS 109,37 109,37 109,37
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 4
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2008.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.277,45 2.277,45 2.277,45
2008.92420.48900 SUBVENCIONES 2008 2.300,00 2.300,00 1.000,00 1.300,00
2008.92430.78900 COOPERACION AL DESARROLLO
41.626,24 41.626,24 41.626,24
2009.15112.62700 RMTE-2008 AMPLIACION SUEST. ELECT. R.ELECT. Y
2.046,74 2.046,74 2.046,74
2009.15120.62202 RMTE-2008 EMPLEO ESTABLE TERMIN. CENTRO FORMACION
2.500,01 2.500,01 2.500,01
2009.15144.61902 RMTE-2008 PFOEA MEJORA URBANA C/ CERVANTES (MAT)
0,01 0,01 0,01
2009.15520.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS
256,28 256,28 256,28
2009.16200.46300 APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS
42.993,24 42.993,24 42.993,24
2009.16200.76300 APORT. TRANSF. CAPITAL MANC. LOS ALCORES
1.896,33 1.896,33 1.896,33
2009.16400.62700 RMTE-2008 III FASE AMPLIACION CEMENTERIO
71,78 71,78 71,78
2009.17100.21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES
11,60 11,60 11,60
2009.22100.16102 POLIZA DE VIDA 14.291,00 14.291,00 14.291,00
2009.23400.22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD
506,80 506,80 47,40 459,40
2009.33407.22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2009.34100.22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES
452,40 452,40 452,40
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 5
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2009.34103.48900 CONVENIO U.P. VISO 16.500,00 16.500,00 16.500,00
2009.43511.22706 PLAN ESTRATEGICO 254,16 254,16 254,16
2009.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS
199,55 199,55 199,55
2009.91200.23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS 618,64 618,64 618,64
2009.92000.16200 FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS
1.250,00 1.250,00 1.250,00
2009.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.351,85 2.351,85 1.166,72 1.185,13
2009.92420.48900 SUBVENCIONES 2009 16.050,00 16.050,00 1.900,00 14.150,00
2009.92430.78900 COOPERACION AL DESARROLLO
90.903,76 90.903,76 90.903,76
2009.93000.22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA
277,04 277,04 277,04
2010.16200.21400 REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS
146,77 146,77 146,77
2010.16200.46300 APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS
23.208,35 23.208,35 23.208,35
2010.23420.22699 GASTOS JUVENTUD EJERCICIO 2009
1.580,81 1.580,81 1.580,81
2010.31301.22699 GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD
60,00 60,00 60,00
2010.33408.22609 SEMANA TEATRO INFANTIL 349,81 349,81 349,81
2010.43511.22706 PLAN ESTRATEGICO 1.751,34 1.751,34 1.751,34
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 6
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2010.43525.46600 APORTACION MCPAL. FUNDACION ACEITUNA DE
200,00 200,00 200,00
2010.91200.16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO
58,17 58,17 58,17
2010.91210.48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES
25.610,00 25.610,00 25.610,00
2010.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.394,33 2.394,33 2.394,33
2010.92700.16000 SEGURIDAD SOCIAL 436,27 436,27 436,27
2011.15200.46700 APORTACION CONSORCIO VIVIENDA
2.448,92 2.448,92 2.448,92
2011.16200.46300 APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS
35.783,86 -5.497,51 30.286,35 30.286,35
2011.16500.22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS
4.258,15 4.258,15 4.258,15
2011.23120.48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL
205,89 205,89 205,89
2011.23400.22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD
140,00 140,00 140,00
2011.33404.22609 GASTOS DIVERSOS IV JORNADAS DE HISTORIA
529,41 529,41 352,94 176,47
2011.34100.22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES
70,80 70,80 70,80
2011.43503.46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS
601,01 601,01 601,01
2011.43511.22706 PLAN ESTRATEGICO 470,94 470,94 470,94
2011.43525.46600 APORTACION MCPAL. FUNDACION ACEITUNA DE
200,00 200,00 200,00
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 7
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2011.44100.46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2011
0,04 0,04 0,04
2011.91200.16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO
116,44 116,44 116,44
2011.91210.48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES
38.481,52 38.481,52 38.481,52
2011.92000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.
39,22 39,22 39,22
2011.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.631,71 2.631,71 2.631,71
2011.92700.16000 SEGURIDAD SOCIAL 911,09 911,09 911,09
2012.15101.22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO
18.184,13 18.184,13 18.184,13
2012.16200.21400 REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS
76,70 76,70 76,70
2012.16200.46300 APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS
6.040,33 -4.697,65 1.342,68 1.342,68
2012.16700.21400 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
733,61 733,61 733,61
2012.16700.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC.
50,00 50,00 50,00
2012.16700.22199 SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACEN
216,36 216,36 216,36
2012.17100.21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES
213,64 213,64 213,64
2012.34120.21200 REP. MANTTO. Y CONSERV. PISCINA MUNICIPAL
79,60 79,60 79,60
2012.34120.22799 SERV.SOC,COORD.CONTR, MANTO-LIMP,ACTV.DIR
18.767,68 18.767,68 18.767,68
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 8
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2012.43301.22699 PLAN FOMENTO ECONOMIA LOCAL
212,40 212,40 212,40
2012.43502.46600 APORTACION UTDLT (ALPES) 3.117,14 3.117,14 3.117,14
2012.43502.46601 APORTACION UTDLT (GASTOS DIRECCION)
712,49 712,49 712,49
2012.43503.46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS
601,01 601,01 601,01
2012.43525.46600 APORTACION MCPAL. FUNDACION ACEITUNA DE
200,00 200,00 200,00
2012.43526.46600 APORTACION PROEMPLEO IV (PRODETUR)
6.720,45 6.720,45 6.720,45
2012.44100.46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2012
48.957,00 48.957,00 32.688,00 16.269,00
2012.44100.76700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2012
71,00 71,00 71,00
2012.92000.22604 GASTOS JURIDICOS 7,09 7,09 7,09
2012.92000.27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS
300,00 300,00 300,00
2012.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.485,39 2.485,39 2.485,39
2012.92000.62700 ADQUISICION INMOVILIZADO INFORMATICO
3.622,60 3.622,60 3.622,60
2012.93000.22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA
29,95 29,95 29,95
2013.13200.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA
24.047,52 24.047,52 24.047,52
2013.13200.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA
34.556,19 34.556,19 34.556,19
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 9
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.13200.15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA
9.475,21 9.475,21 9.475,21
2013.13200.16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL
18.386,19 18.386,19 18.386,19
2013.13200.21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL
545,25 545,25 545,25
2013.13200.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL
993,56 993,56 993,56
2013.13200.22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 5.598,02 5.598,02 5.598,02
2013.13200.22199 MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL
884,92 884,92 884,92
2013.13200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL
456,50 456,50 456,50
2013.13200.23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL 79,80 79,80 79,80
2013.13200.62500 ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL
6.531,06 6.531,06 6.531,06
2013.15100.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEG.
4.321,70 4.321,70 4.321,70
2013.15100.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEG.
5.188,06 5.188,06 5.188,06
2013.15100.13111 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.
1.519,95 1.519,95 1.519,95
2013.15100.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO
3.222,00 3.222,00 3.222,00
2013.15100.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG.
806,75 806,75 806,75
2013.15100.44900 TRANSFERENCIAS GUSAM 96.000,00 96.000,00 96.000,00
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 10
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.15101.22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO
5.929,00 5.929,00 5.929,00
2013.15134.61901 OBRA PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)
22.430,40 22.430,40 22.430,40
2013.15134.61902 OBRA PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)
17.192,45 17.192,45 17.192,45
2013.15201.78900 PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2008
18.577,00 -6.910,00 11.667,00 11.667,00
2013.15500.22199 SEÑALES DE TRAFICO 12.313,53 12.313,53 12.313,53
2013.15520.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS
7.425,76 7.425,76 7.425,76
2013.15520.22101 SUMINISTRO DE AGUA CALLES Y PLAZAS
276,58 276,58 276,58
2013.16200.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS REC.
724,55 724,55 724,55
2013.16200.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS REC.
1.097,72 1.097,72 1.097,72
2013.16200.13100 RETRIBUCIONES LABORALES REC. RESIDUOS SOLIDOS.
1.539,69 1.539,69 1.539,69
2013.16200.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA ELIMINACION RES.
4.712,02 4.712,02 4.712,02
2013.16200.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS
236,00 236,00 236,00
2013.16200.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS
2.805,82 2.805,82 2.805,82
2013.16200.21400 REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS
2.422,88 2.422,88 2.422,88
2013.16200.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ELIM. RES.
6.637,17 6.637,17 6.637,17
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 11
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.16200.22199 SUMINISTROS VARIOS ELIM. RES. SOLIDOS.
292,70 292,70 292,70
2013.16200.22700 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ABORGASE)
64.761,22 64.761,22 64.761,22
2013.16200.46300 APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS
72.174,09 -26.206,01 45.968,08 45.968,08
2013.16211.62300 RMTE-2009 ADQUISICION DE CONTENEDORES
8.824,42 8.824,42 8.824,42
2013.16300.13100 RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA
5.813,06 5.813,06 5.813,06
2013.16300.13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12
1.456,03 1.456,03 1.456,03
2013.16300.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA
4.893,40 4.893,40 4.893,40
2013.16300.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA
18,86 18,86 18,86
2013.16300.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA
5.202,78 5.202,78 5.202,78
2013.16300.21400 REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA
130,91 130,91 130,91
2013.16300.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA
295,58 295,58 295,58
2013.16300.62300 ADQUISICION CARROS LIMPIEZA VIARIA
583,22 583,22 583,22
2013.16400.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO
237,48 237,48 237,48
2013.16400.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO
3.274,47 3.274,47 3.274,47
2013.16500.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO
1.743,47 1.743,47 1.743,47
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 12
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.16500.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO
2.196,07 2.196,07 2.196,07
2013.16500.16000 SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO
1.567,55 1.567,55 1.567,55
2013.16500.21000 REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS
2.281,75 2.281,75 2.281,75
2013.16500.22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS
131.172,78 -241,36 130.931,42 81.332,47 49.598,95
2013.16500.23120 LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO
30,03 30,03 30,03
2013.16700.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS
6.090,77 6.090,77 6.090,77
2013.16700.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS
8.593,05 8.593,05 8.593,05
2013.16700.13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERVICIOS GENERALES
18.325,76 18.325,76 18.325,76
2013.16700.13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12
1.623,10 1.623,10 1.623,10
2013.16700.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA INFRAESTR.
18.755,22 18.755,22 18.755,22
2013.16700.15100 GRATIFICACIONES INFRAESCTRUTURAS
79,30 79,30 79,30
2013.16700.16000 SEG. SOCIAL INFRAESCTRUTURAS
18.307,52 18.307,52 18.307,52
2013.16700.21200 REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
622,63 622,63 622,63
2013.16700.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. MCPLES.
219,78 219,78 219,78
2013.16700.21400 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
1.739,74 1.739,74 1.739,74
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 13
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.16700.22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES
6.897,87 6.897,87 6.884,68 13,19
2013.16700.22101 SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
899,94 899,94 899,94
2013.16700.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC.
3.578,97 3.578,97 3.578,97
2013.16700.22104 VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MUNICIPALES
4.456,58 4.456,58 4.456,58
2013.16700.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS MCPALES.
527,32 527,32 527,32
2013.16700.22199 SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACEN
942,04 942,04 942,04
2013.16700.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV.
1.168,61 1.168,61 1.168,61
2013.16700.22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES
15.455,41 15.455,41 15.455,41
2013.16700.63400 ADAPTACION CAMION SISTEMA DE RIEGO Y BALDEO
2.160,58 2.160,58 2.160,58
2013.17011.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO
2.396,23 2.396,23 2.396,23
2013.17020.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION
724,55 724,55 724,55
2013.17020.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION
1.078,25 1.078,25 1.078,25
2013.17020.13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL GESTION
2.130,95 2.130,95 2.130,95
2013.17020.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL GESTION MEDIOAMBIENTAL
1.322,34 1.322,34 1.322,34
2013.17100.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS PARQUES Y
2.916,10 2.916,10 2.916,10
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 14
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.17100.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y
3.858,51 3.858,51 3.858,51
2013.17100.13100 RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES
5.630,97 5.630,97 5.630,97
2013.17100.13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12
1.451,99 1.451,99 1.451,99
2013.17100.15100 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES
25,74 25,74 25,74
2013.17100.16000 SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES
4.908,71 4.908,71 4.908,71
2013.17100.21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES
487,42 487,42 487,42
2013.17100.21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES
479,75 -24,61 455,14 455,14
2013.17100.21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y
87,03 87,03 87,03
2013.17100.22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES
3.468,12 3.468,12 3.468,12
2013.17100.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y
325,32 325,32 325,32
2013.17100.22199 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES
30,13 30,13 30,13
2013.22100.16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA
2.207,18 2.207,18 2.207,18
2013.22100.16102 POLIZA DE VIDA 6.166,56 6.166,56 6.166,56
2013.22100.16203 AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS
75,00 75,00 75,00
2013.22100.16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS
852,90 852,90 852,90
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 15
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.22100.16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS
3.091,82 3.091,82 3.091,82
2013.22100.16308 AYUDA PROTESIS LABORALES 839,57 839,57 839,57
2013.22100.16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES
562,00 562,00 562,00
2013.23000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS
3.298,72 3.298,72 3.298,72
2013.23000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS
3.490,73 3.490,73 3.490,73
2013.23000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES
1.970,48 1.970,48 1.970,48
2013.23000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. SERV.
539,02 539,02 539,02
2013.23100.62200 RMTE-2010 CENTRO SERVICIOS SOCIALES
26.439,67 26.439,67 26.439,67
2013.23110.13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
1.480,69 1.480,69 1.480,69
2013.23110.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
484,93 484,93 484,93
2013.23110.48001 AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR
704,80 704,80 704,80
2013.23112.13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN 1.600,65 1.600,65 1.600,65
2013.23112.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN
524,21 524,21 524,21
2013.23112.22104 VESTUARIO PROG. ALBAICIN 978,24 978,24 978,24
2013.23112.22199 MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN
934,79 934,79 934,79
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 16
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.23112.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG.
620,00 620,00 620,00
2013.23112.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN
400,00 400,00 400,00
2013.23112.48000 SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN
2.088,60 2.088,60 2.088,60
2013.23113.13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE 1.868,90 1.868,90 1.868,90
2013.23113.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE
624,89 624,89 624,89
2013.23113.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE
661,89 661,89 661,89
2013.23115.13120 RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA
1.600,65 1.600,65 1.600,65
2013.23115.13121 AUX. AYUDA DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
37.024,13 37.024,13 37.024,13
2013.23115.13122 RETRIB. AUXILIAR ADMVO. LEY DEPENDENCIA
1.018,98 1.018,98 1.018,98
2013.23115.16001 SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA
513,80 513,80 513,80
2013.23115.16002 SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA
11.252,50 11.252,50 11.252,50
2013.23115.16003 SEG. SOCIAL AUX. ADMVO LEY DEPENDENCIA
327,10 327,10 327,10
2013.23116.13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO
4.099,28 4.099,28 4.099,28
2013.23116.13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO
5.830,80 5.830,80 5.830,80
2013.23116.14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA CONSOLIDACION S.A.D.
10.417,34 10.417,34 10.417,34
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 17
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.23116.16001 SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.
3.169,59 3.169,59 3.169,59
2013.23116.16002 SEG. SOCIAL PROGRAMA CONSOLIDACION S.A.D.
2.814,57 2.814,57 2.814,57
2013.23119.13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S. 1.600,65 1.600,65 1.600,65
2013.23119.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.
513,80 513,80 513,80
2013.23120.48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL
1.292,81 1.292,81 1.292,81
2013.23121.22699 GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS
5.713,47 5.713,47 5.713,47
2013.23124.22699 SALUD MENTAL, GASTOS DIV. 162,35 162,35 162,35
2013.23400.13120 RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
1.404,24 1.404,24 1.404,24
2013.23400.16001 SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
450,76 450,76 450,76
2013.23400.22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD
571,64 571,64 571,64
2013.23410.14300 RETRIBUCIONES MONITORA PROYECTO WELCOME
674,48 674,48 674,48
2013.23410.16001 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME
223,25 223,25 223,25
2013.23500.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA DE
1.884,84 1.884,84 1.884,84
2013.23500.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS AREA DE
1.876,78 1.876,78 1.876,78
2013.23500.13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD
579,20 579,20 579,20
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 18
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.23500.15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DE IGUALDAD
46,94 46,94 46,94
2013.23500.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE IGUALDAD
1.288,57 1.288,57 1.288,57
2013.23500.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD
211,75 211,75 211,75
2013.23600.13120 RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES
830,93 830,93 830,93
2013.23600.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ARTESANIA TERCERA EDAD
280,44 280,44 280,44
2013.24118.22706 PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS
339,99 339,99 339,99
2013.24123.14300 RMTE-2011 RETRIB. MONITOR PROG. GUADALINFO 2011/2013
1.211,70 1.211,70 1.211,70
2013.24123.16001 RMTE-2011 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA
388,96 388,96 388,96
2013.24123.22699 RMTE-2011 GASTOS DIVERSOS GUADALINFO 2011/2013
1.499,97 1.499,97 1.499,97
2013.24141.14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA
22.039,71 22.039,71 22.039,71
2013.24141.14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE
7.699,99 7.699,99 7.699,99
2013.24141.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO
179,62 179,62 179,62
2013.24141.16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE
2.511,74 2.511,74 2.511,74
2013.24141.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA
4.704,99 4.704,99 4.704,99
2013.24165.13190 INDEMNIZACION PERSONAL PROG. ORIENTA
8.307,20 8.307,20 8.307,20
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 19
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.24166.14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA
7.426,37 7.426,37 7.426,37
2013.24166.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA
2.383,84 2.383,84 2.383,84
2013.24166.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA
1.985,51 1.985,51 1.985,51
2013.24190.14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION
280,97 280,97 280,97
2013.24190.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION
109,00 109,00 109,00
2013.32100.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS
724,55 724,55 724,55
2013.32100.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS
891,44 891,44 891,44
2013.32100.13100 RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES COLEGIOS.
4.180,68 4.180,68 4.180,68
2013.32100.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIADORAS DE
15.805,44 15.805,44 15.805,44
2013.32100.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE EDUCACION
6.458,19 6.458,19 6.458,19
2013.32100.21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS
2.607,25 2.607,25 2.607,25
2013.32100.22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS
13.222,38 -1.062,08 12.160,30 12.160,30
2013.32100.22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS
1.997,63 1.997,63 1.997,63
2013.32100.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS
4.800,00 4.800,00 4.800,00
2013.32101.11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR EDUCACION,
1.537,47 1.537,47 1.537,47
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 20
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.32101.16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION, SANIDAD Y
575,79 575,79 575,79
2013.32102.22799 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
22.840,27 22.840,27 22.840,27
2013.32120.22706 ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS
6.540,00 6.540,00 6.540,00
2013.32310.48900 CONVENIO CENTRO DE ADULTOS
500,00 500,00 500,00
2013.33000.13110 RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL
1.054,06 1.054,06 1.054,06
2013.33000.13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA
1.788,70 1.788,70 1.788,70
2013.33000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA
2.337,84 2.337,84 2.337,84
2013.33000.23120 LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA
12,60 12,60 12,60
2013.33100.13100 RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CIVICOS
1.596,84 1.596,84 1.596,84
2013.33100.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CIVICOS
299,09 299,09 299,09
2013.33100.21200 REPARACION DE CENTROS CIVICOS
246,96 246,96 246,96
2013.33100.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS CIVICOS
35,28 35,28 35,28
2013.33100.21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES C. CIVICOS
2,66 2,66 2,66
2013.33100.22100 ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS.
8.476,21 8.476,21 7.615,67 860,54
2013.33100.22101 SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CIVICOS
177,26 177,26 177,26
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 21
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.33100.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS
1.368,36 1.368,36 1.368,36
2013.33200.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIA BIBLIOTECA
1.202,37 1.202,37 1.202,37
2013.33200.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIA BIBLIOTECA
1.181,14 1.181,14 1.181,14
2013.33200.22100 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ECT. BIBLIOTECA
352,20 352,20 352,20
2013.33400.22609 GASTOS DIV. CULTURA 905,00 905,00 905,00
2013.33405.22609 CONCIERTOS MUSICALES 3.630,00 3.630,00 3.630,00
2013.33407.22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 1.461,92 1.461,92 1.461,92
2013.33409.22609 EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL
116,16 116,16 116,16
2013.33415.22609 PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2013.33418.22609 SGAE 175,91 175,91 175,91
2013.33810.22609 FIESTAS STA. CRUZ 1.822,14 1.822,14 1.822,14
2013.33830.22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 2.527,12 2.527,12 2.527,12
2013.34000.11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A
1.537,47 1.537,47 1.537,47
2013.34000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEGACION
1.502,80 1.502,80 1.502,80
2013.34000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEGACION
1.788,93 1.788,93 1.788,93
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 22
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.34000.13100 RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG.
1.496,55 1.496,55 1.496,55
2013.34000.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA DELEGACION
5.420,16 5.420,16 5.420,16
2013.34000.13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES
4.173,47 4.173,47 4.173,47
2013.34000.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES
5.081,98 5.081,98 5.081,98
2013.34000.62300 ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE
1.300,00 1.300,00 1.300,00
2013.34010.16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES
575,79 575,79 575,79
2013.34100.22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES
1.333,89 1.333,89 1.333,89
2013.34102.22609 GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE
2.657,69 2.657,69 2.657,69
2013.34103.48900 CONVENIO U.P VISO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2013.34120.22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA
24.151,86 24.151,86 20.719,42 3.432,44
2013.34120.22101 SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL
648,14 648,14 648,14
2013.34200.21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
6.370,09 6.370,09 6.370,09
2013.34200.21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS
300,36 300,36 300,36
2013.34200.22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS
9.959,15 9.959,15 9.947,77 11,38
2013.34200.22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.502,09 1.502,09 1.502,09
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 23
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.34200.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
491,60 491,60 491,60
2013.34200.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS
188,03 188,03 188,03
2013.34200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES
540,32 540,32 540,32
2013.34200.22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.
196,33 196,33 196,33
2013.34200.75000 TRANSFERENCIAS CONVENIO IIDD2011 CONSTRUCCION
324.655,93 324.655,93 324.655,93
2013.34201.62700 RMTE-2012 RMTE-2012 TERMINACION INST. DEPORT.
115.189,54 115.189,54 115.189,54
2013.43400.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS
76,84 76,84 76,84
2013.43501.46600 APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)
53.640,10 53.640,10 53.640,10
2013.43503.46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS
601,01 601,01 601,01
2013.43600.13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM 1.594,33 1.594,33 1.594,33
2013.43600.16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM
511,78 511,78 511,78
2013.44100.46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2013
48.957,00 48.957,00 48.957,00
2013.44100.76700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2013
71,00 71,00 71,00
2013.49000.41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES
210,29 210,29 210,29
2013.91200.10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS
12.348,51 12.348,51 12.348,51
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 24
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.91200.11010 RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y
3.074,94 3.074,94 3.074,94
2013.91200.16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO
6.372,74 6.372,74 6.372,74
2013.91200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS
2.692,06 2.692,06 2.692,06
2013.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS
642,80 642,80 642,80
2013.91200.23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS 180,00 180,00 180,00
2013.91210.11010 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS
1.472,04 1.472,04 1.472,04
2013.91210.48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES
34.366,70 34.366,70 30.046,96 4.319,74
2013.92000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.
11.540,36 11.540,36 11.540,36
2013.92000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.
14.831,66 14.831,66 14.831,66
2013.92000.13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.
5.862,60 5.862,60 5.862,60
2013.92000.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.
340,80 340,80 340,80
2013.92000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.
11.302,75 11.302,75 11.302,75
2013.92000.21200 REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.
143,11 143,11 143,11
2013.92000.22000 MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE
3.185,25 3.185,25 3.185,25
2013.92000.22002 ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
1,03 1,03 1,03
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 25
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.92000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.
4.249,28 4.249,28 4.249,28
2013.92000.22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.
619,55 619,55 619,55
2013.92000.22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES
14.843,49 14.843,49 14.843,49
2013.92000.22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL
8.042,58 8.042,58 8.042,58
2013.92000.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, REV.CATASTRO Y
31.710,00 31.710,00 31.710,00
2013.92000.22799 TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO
7.426,71 7.426,71 7.426,71
2013.92000.23120 LOCOMOCION PERSONAL 19,05 19,05 19,05
2013.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
2.494,51 2.494,51 2.494,51
2013.92000.83200 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO
3.000,00 3.000,00 3.000,00
2013.92000.83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES
2013.92005.62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO
61,99 61,99 61,99
2013.92100.21300 REP., MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ
80,77 80,77 80,77
2013.92100.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO PAZ
170,26 170,26 170,26
2013.92100.22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ
158,92 158,92 158,92
2013.92400.22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA
1.411,25 1.411,25 1.411,25
Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 26
EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.92425.48900 CONVENIO ATENEO POPULAR 750,00 750,00 750,00
2013.92427.48900 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL
942,19 942,19 942,19
2013.92800.11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A
1.537,47 1.537,47 1.537,47
2013.92800.16000 SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A
575,79 575,79 575,79
2013.92800.22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION
1.886,80 1.886,80 1.886,80
2013.93000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON.
7.026,78 7.026,78 7.026,78
2013.93000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON.
9.907,53 9.907,53 9.907,53
2013.93000.13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL SERV.
2.142,69 2.142,69 2.142,69
2013.93000.15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA
1.493,27 1.493,27 1.493,27
2013.93000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. FINANCIERA
3.226,78 3.226,78 3.226,78
2013.93200.22708 SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.
5.266,24 5.266,24 5.266,24
2013.93400.35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS
6.971.142,64 -44.639,22 6.926.503,42 2.469.695,82 4.456.807,60
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
1Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
202,84ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2000.13000
138,82DE NATURALEZA URBANA2001.11301
146,47ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2001.13000
116,11DE NATURALEZA URBANA2002.11301
329,01ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2002.13000
118,43DE NATURALEZA URBANA2003.11301
385,55385,551.996,95IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2003.11500
517,74IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2003.11600
27.000,00PLAN DE ACCESIBILIDAD2003.72102
43.200,00SUBV.DIPT.MEJORA PAV.POLIG.STA.ISABEL2003.76114
1.047,13DE NATURALEZA URBANA2004.11301
549,64549,642.429,17IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2004.11500
141,06ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2004.13000
437,13437,13442,80OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2004.33902
72,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2004.39120
2.751,11SUBV.DIPUT.EQUIP.PROGRAMA IGUALDAD GENERO2004.76107
250,68250,681.417,54DE NATURALEZA URBANA2005.11301
3.095,713.095,715.215,51IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2005.11500
505,58505,58574,74IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2005.11600
2.124,33ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2005.13000
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
2Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
36,3136,3183,27ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2005.33100
133,75133,75133,75OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2005.33504
693,49693,49693,49OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2005.33902
1.904,841.904,845.361,17DE NATURALEZA URBANA2006.11301
959,18959,187.131,65IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2006.11500
430,36IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2006.11600
2.155,63ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2006.13000
117,50TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2006.30903
501,10TASAS.LICENCIAS APERTURAS2006.32700
63,81ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2006.33100
228,68OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2006.33504
216,09OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2006.33902
1.112,28PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA2006.33905
4.375,20IMPREVISTOS2006.39900
1.234,80SUBV.DIPUTACION INFO-JOVEN ACTIVATE2006.46119
554,82554,829.601,05DE NATURALEZA URBANA2007.11301
1.342,541.342,54-1.480,9314.857,59IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2007.11500
1.413,41IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2007.11600
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
3Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
1.209,341.209,343.545,82TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2007.30200
11,2311,23-27,4093,58ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2007.33100
758,16OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2007.33504
94,40TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2007.33900
5.581,63OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2007.33902
83,50PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA2007.33905
510,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2007.39120
218,00IMPREVISTOS2007.39900
4.000,00SUBV. DIPUTACION PROGR. GEST.PATR. MOD. 1 Y 22007.46129
15.282,48SUBVENCION JJ.AA. PROG. SOSTENIBILIDAD CIUDAD 21
2007.75081
797,66DE NATURALEZA RUSTICA2008.11200
814,63814,6335.138,43DE NATURALEZA URBANA2008.11301
29.572,1929.572,19-1.708,4462.219,80IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2008.11500
91,0691,068.456,20IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2008.11600
2.624,16ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2008.13000
3.881,643.881,6412.486,40TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2008.30200
180,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
2008.32300
489,28489,28-126,20927,35ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2008.33100
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
4Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
65,2865,28425,28OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2008.33504
96,4096,40289,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2008.33900
1.007,861.007,8614.366,41OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2008.33902
85,35PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA2008.33905
728,00728,00878,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2008.39120
600,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS2008.39190
750,00IMPREVISTOS2008.39900
104.324,82SUBV. CONSEJERIA VIVIENDA ADAP.PARCIAL NN.SS.
2008.45057
750,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL
2008.46127
4.345,50SUBV.DIPUTACION EJE 4 PROGR. MEJORA Y OPT.DE LA TESORERIA
2008.76104
816,43DE NATURALEZA RUSTICA2009.11200
1.204,971.204,9733.206,40DE NATURALEZA URBANA2009.11301
1.098,991.098,9971.612,06IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2009.11500
942,82942,8211.532,03IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2009.11600
2.875,50ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2009.13000
4.046,644.046,6414.213,82TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2009.30200
251,96TASAS.LICENCIAS APERTURAS2009.32700
1.155,75ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2009.33100
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
5Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
519,81OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2009.33504
192,80192,80192,80TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2009.33900
886,14886,1413.792,41OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2009.33902
14.625,7214.625,7219.245,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2009.39120
10.292,61SUBV.JJ.AA. CENTRO GUADALINFO2009.45056
16.626,72SUBV. CONSEJERIA VIVIENDA ADAP.PARCIAL NN.SS.
2009.45057
4.500,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL
2009.46127
3.000,00COLABORADORES Y PATROCINADORES2009.48000
43.426,11SUBV. JJ.AA. INFRAEST. TURISTICA: MIRADOR CALVARIO
2009.75055
956,92DE NATURALEZA RUSTICA2010.11200
2.959,862.959,86113.407,82DE NATURALEZA URBANA2010.11301
230,38230,3878.025,09IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2010.11500
12.387,30IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2010.11600
2.924,35ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2010.13000
5.024,765.024,7619.967,53TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2010.30200
90,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
2010.32300
15,50TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS2010.32500
1.356,35ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2010.33100
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
6Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
314,56OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2010.33504
964,00TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2010.33900
3.098,54OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2010.33902
23.170,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2010.39120
270,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS2010.39190
214.517,55SUBV. S.A.E. ESCUELA TALLER. PROYECTO EMPLEATE
2010.45056
13.260,00SUBV. S.A.E. ACC. FORMATIVAS TRAB.DESEMPLEADOS
2010.45057
1.687,50SUBV.DIPUTACION DINAMIZADORES DEPORTIVOS2010.46115
10.167,71SUBV.DIPUT.-JJ.AA. CONSTRUC. CENTRO SERV.SOCIALES
2010.76103
822,38DE NATURALEZA RUSTICA2011.11200
21.339,6421.339,64140.240,67DE NATURALEZA URBANA2011.11301
368,25368,2595.569,35IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2011.11500
37.478,11IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2011.11600
11.005,13ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2011.13000
90,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
2011.32300
241,70241,702.364,30ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2011.33100
81,6081,60387,95OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2011.33504
1.735,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2011.33900
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
7Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
687,75OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2011.33902
200,00QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2011.33911
34.869,52MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
2011.39120
5.926,34OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2011.39190
5.000,00SUBV. JJ.AA. TRANSPORTE ESCOLAR2011.45031
SUBV.CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2011.45050
10.226,8310.226,8332.190,16SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
2011.45051
10.986,90SUBV.JJ.AA. CONSORCIO FDO.DE LOS RIOS CENTRO GUADALINFO
2011.45058
26.034,78ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION2011.61300
525,00SUBV. JJ.AA. EQUIP. INF. Y MOB. PROG. ORIENTA2011.75051
1.179,04DE NATURALEZA RUSTICA2012.11200
46.594,2546.594,25379.615,80DE NATURALEZA URBANA2012.11301
368,25368,25122.849,04IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2012.11500
171.752,97IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2012.11600
1.003,731.003,7310.887,12ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2012.13000
187,80187,801.158,80IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
2012.29000
5.205,885.205,8825.753,10TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2012.30200
405,52TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2012.30903
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
8Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
7,75TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS2012.32500
386,85386,853.095,65ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2012.33100
0,100,100,10UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS2012.33300
81,6081,60525,63OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2012.33504
2.313,60TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2012.33900
583,62OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2012.33902
93,10QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2012.33911
182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO2012.34110
400,00400,0039.460,00MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
2012.39120
88.744,28OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2012.39190
24.045,0024.045,0024.045,00SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2012.45050
1.219,451.219,4569.191,14SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
2012.45051
223.393,80SUBV. CONSEJ. SAE TALLER DE EMPLEO2012.45053
869,38CANONES Y CONCESIONES2012.55900
10.592,5610.592,56122.672,56SUBV.DIPUTACION TERMINACION INST.DEP.HTO.QUERI
2012.76101
110,89110,892.125,29DE NATURALEZA RUSTICA2013.11200
12.714,1112.714,11984.846,33DE NATURALEZA URBANA2013.11301
5.517,655.517,655.256,81214.590,46IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2013.11500
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
9Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
2.845,342.845,34197.244,36IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2013.11600
33.890,1133.890,1157.273,96ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2013.13000
0,400,4028,1813.736,14IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
2013.29000
36.945,3436.945,34237.892,96TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2013.30200
3.913,29TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2013.30903
650,02TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS2013.32101
191,80191,801.470,60TASAS.MERCADOS2013.32912
259,80259,80696,6510.371,60ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2013.33100
3,013,01462,61UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS2013.33300
391,68391,682.639,51OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2013.33504
496,00496,006.671,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2013.33900
28,8028,801.494,11OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2013.33902
90,6690,661.719,07QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2013.33911
182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO2013.34110
87.520,8187.520,81137.225,84OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2013.39190
12.574,56SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
2013.45004
22.840,27TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
2013.45032
20.218,65SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM2013.45054
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
10Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
52.240,50SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
2013.46104
623,00SUBV.DIP.PROGR.IGUALDAD OPORT.HOMBRES Y MUJERES
2013.46121
18.562,50PROGRAMA RIBETE/PDI2013.46131
500,00SUBV.DIP.PROGR.PARTICP.ADULTOS EN LA DINAMIZ.SOC.Y CULTURAL
2013.46134
14,40ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.2013.54200
2.959,872.959,8710.275,43CANONES Y CONCESIONES2013.55900
46.591,80SUBV. JJ.AA. PFEA-2009 MATERIALES2013.75052
3.455,003.455,003.455,00SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS2013.75082
15.530,60SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA2013.76105
389.793,97389.793,972.638,674.936.173,45TOTAL
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 1
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
147,1855,66ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2000.13000
138,82DE NATURALEZA URBANA2001.11301
146,47ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2001.13000
116,11116,11DE NATURALEZA URBANA2002.11301
128,38200,63200,63ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2002.13000
118,43118,43DE NATURALEZA URBANA2003.11301
1.420,85190,55IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2003.11500
517,74IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2003.11600
27.000,0027.000,00PLAN DE ACCESIBILIDAD2003.72102
43.200,00SUBV.DIPT.MEJORA PAV.POLIG.STA.ISABEL
2003.76114
95,16951,97951,97DE NATURALEZA URBANA2004.11301
1.730,45149,08IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2004.11500
141,06141,06ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2004.13000
5,67OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2004.33902
72,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2004.39120
2.751,112.751,11SUBV.DIPUT.EQUIP.PROGRAMA IGUALDAD GENERO
2004.76107
1.022,4336,34108,09108,09DE NATURALEZA URBANA2005.11301
1.743,91375,89IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2005.11500
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 2
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
69,16IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2005.11600
1.976,20148,13ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2005.13000
46,96ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2005.33100
OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2005.33504
OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2005.33902
3.259,47171,1225,7425,74DE NATURALEZA URBANA2006.11301
5.129,581.042,89IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2006.11500
430,36IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2006.11600
2.155,63ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2006.13000
117,50TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2006.30903
501,10TASAS.LICENCIAS APERTURAS2006.32700
63,81ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2006.33100
228,68OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2006.33504
216,09OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2006.33902
1.112,28PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
2006.33905
4.375,20IMPREVISTOS2006.39900
1.234,801.234,80SUBV.DIPUTACION INFO-JOVEN ACTIVATE
2006.46119
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 3
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
7.956,22651,95438,06438,06DE NATURALEZA URBANA2007.11301
10.931,161.102,96IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2007.11500
1.150,11263,30IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2007.11600
2.233,97102,51TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2007.30200
52,482,47ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2007.33100
758,16OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2007.33504
94,40TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2007.33900
5.581,63OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2007.33902
83,50PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
2007.33905
510,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2007.39120
218,00IMPREVISTOS2007.39900
4.000,004.000,00SUBV. DIPUTACION PROGR. GEST.PATR. MOD. 1 Y 2
2007.46129
15.282,4815.282,48SUBVENCION JJ.AA. PROG. SOSTENIBILIDAD CIUDAD 21
2007.75081
797,66797,66DE NATURALEZA RUSTICA2008.11200
30.589,151.117,092.617,562.617,56DE NATURALEZA URBANA2008.11301
28.168,782.770,39IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2008.11500
8.365,14IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2008.11600
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 4
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
2.624,16ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2008.13000
8.289,76315,00TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2008.30200
180,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
2008.32300
309,352,52ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2008.33100
360,00OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2008.33504
192,80TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2008.33900
13.351,746,81OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2008.33902
85,35PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
2008.33905
60,0090,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2008.39120
600,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS
2008.39190
750,00IMPREVISTOS2008.39900
104.324,82SUBV. CONSEJERIA VIVIENDA ADAP.PARCIAL NN.SS.
2008.45057
750,00750,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL
2008.46127
4.345,504.345,50SUBV.DIPUTACION EJE 4 PROGR. MEJORA Y OPT.DE LA TESORERIA
2008.76104
807,099,349,34DE NATURALEZA RUSTICA2009.11200
29.064,372.915,5521,5121,51DE NATURALEZA URBANA2009.11301
66.755,933.757,14IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2009.11500
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 5
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
10.565,3323,88IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2009.11600
2.875,50ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2009.13000
9.356,75810,43TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2009.30200
251,96TASAS.LICENCIAS APERTURAS2009.32700
1.155,75ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2009.33100
519,81OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2009.33504
TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2009.33900
12.906,27OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2009.33902
2.723,001.896,28OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2009.39120
10.292,61SUBV.JJ.AA. CENTRO GUADALINFO2009.45056
16.626,72SUBV. CONSEJERIA VIVIENDA ADAP.PARCIAL NN.SS.
2009.45057
4.500,004.500,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL
2009.46127
3.000,00COLABORADORES Y PATROCINADORES2009.48000
43.426,11SUBV. JJ.AA. INFRAEST. TURISTICA: MIRADOR CALVARIO
2009.75055
947,489,449,44DE NATURALEZA RUSTICA2010.11200
104.278,886.145,3823,7023,70DE NATURALEZA URBANA2010.11301
74.379,943.414,77IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2010.11500
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 6
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
11.757,12630,18IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2010.11600
2.924,35ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2010.13000
13.788,531.154,24TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2010.30200
90,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
2010.32300
15,50TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS2010.32500
1.342,3514,00ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2010.33100
190,40124,16OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2010.33504
964,00TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2010.33900
2.126,04972,50OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2010.33902
22.252,00918,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2010.39120
180,0090,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS
2010.39190
214.517,55SUBV. S.A.E. ESCUELA TALLER. PROYECTO EMPLEATE
2010.45056
13.260,00SUBV. S.A.E. ACC. FORMATIVAS TRAB.DESEMPLEADOS
2010.45057
1.687,50SUBV.DIPUTACION DINAMIZADORES DEPORTIVOS
2010.46115
10.167,71SUBV.DIPUT.-JJ.AA. CONSTRUC. CENTRO SERV.SOCIALES
2010.76103
812,949,449,44DE NATURALEZA RUSTICA2011.11200
110.999,337.876,1425,5625,56DE NATURALEZA URBANA2011.11301
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 7
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
88.140,507.060,60IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2011.11500
36.873,52604,59IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2011.11600
11.005,13ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2011.13000
90,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
2011.32300
1.973,30149,30ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2011.33100
306,35OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2011.33504
1.446,00289,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2011.33900
197,70490,05OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2011.33902
200,00QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2011.33911
32.800,002.069,52MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
2011.39120
5.836,3490,00OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2011.39190
5.000,00SUBV. JJ.AA. TRANSPORTE ESCOLAR2011.45031
SUBV.CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2011.45050
21.963,33SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
2011.45051
10.986,90SUBV.JJ.AA. CONSORCIO FDO.DE LOS RIOS CENTRO GUADALINFO
2011.45058
26.034,78ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
2011.61300
525,00SUBV. JJ.AA. EQUIP. INF. Y MOB. PROG. ORIENTA
2011.75051
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 8
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
1.129,3849,66DE NATURALEZA RUSTICA2012.11200
223.721,78109.272,3527,4227,42DE NATURALEZA URBANA2012.11301
103.112,6819.368,11IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2012.11500
142.170,1629.582,81IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2012.11600
9.883,39ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2012.13000
873,6697,34IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
2012.29000
18.736,261.810,96TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2012.30200
405,52TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2012.30903
7,75TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS2012.32500
2.356,55352,25ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2012.33100
UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS
2012.33300
376,0368,00OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2012.33504
2.313,60TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2012.33900
482,82100,80OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2012.33902
93,10QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2012.33911
182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
2012.34110
35.300,003.760,00MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
2012.39120
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 9
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
88.114,28630,00OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2012.39190
SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2012.45050
67.971,69SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
2012.45051
223.393,80SUBV. CONSEJ. SAE TALLER DE EMPLEO2012.45053
869,38CANONES Y CONCESIONES2012.55900
112.080,00SUBV.DIPUTACION TERMINACION INST.DEP.HTO.QUERI
2012.76101
1.953,7560,65DE NATURALEZA RUSTICA2013.11200
549.956,06419.131,803.044,363.044,36DE NATURALEZA URBANA2013.11301
130.347,0383.982,59IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
2013.11500
169.426,1024.972,92IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
2013.11600
15.446,247.937,61ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2013.13000
3.743,5510.020,37IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
2013.29000
25.847,50175.100,12TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2013.30200
644,313.268,98TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2013.30903
650,02TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS2013.32101
1.054,90223,90TASAS.MERCADOS2013.32912
5.887,104.921,35ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
2013.33100
459,60UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS
2013.33300
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 10
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
1.349,28898,55OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2013.33504
5.220,40954,80TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
2013.33900
348,701.116,61OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
2013.33902
1.004,76623,65QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2013.33911
182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
2013.34110
47.000,122.704,91OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2013.39190
12.574,56SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
2013.45004
22.840,27TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
2013.45032
20.218,65SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM2013.45054
52.240,50SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
2013.46104
623,00SUBV.DIP.PROGR.IGUALDAD OPORT.HOMBRES Y MUJERES
2013.46121
5.062,5013.500,00PROGRAMA RIBETE/PDI2013.46131
500,00SUBV.DIP.PROGR.PARTICP.ADULTOS EN LA DINAMIZ.SOC.Y CULTURAL
2013.46134
14,40ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
2013.54200
3.705,533.610,03CANONES Y CONCESIONES2013.55900
46.591,80SUBV. JJ.AA. PFEA-2009 MATERIALES2013.75052
SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS2013.75082
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 11
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
PRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2014
15.530,60SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA2013.76105
TOTAL 3.137.566,981.342.901,2068.549,9759.863,898.686,08
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICI OS ANTERIORES
VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL TOTAL
1Pág.
26/11/2015Fecha Obtención
EJERCICIO 2014
TOTAL
- b) Otras operaciones no financieras
- a) Operaciones corrientes
- Operaciones no financieras (a + b)
- Activos financieros
- Pasivos financieros
-354.549,40-37.729,22
-6.910,00
-44.639,22
-56.516,65
-411.066,05
-44.639,22 -411.066,05
-392.278,62
-63.426,65
-455.705,27
-455.705,27
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC. PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014
...
TOTAL
1Pág.
Fecha Obtención 26/11/2015
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
EJERCICIO 2014
TOTAL
26/11/2015Fecha Obtención1Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS
EJERCICIO 2014DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TOTAL
Pág.Fecha Obtención
126/11/2015
Fecha Obtención 26/11/2015
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2014
COMPONENTESIMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
4.233.125,31
5.109.031,87
2.077.936,06
2.858.237,39
276.799,34
103.940,92
8.127.290,27
1.936.477,54
5.034.665,10
1.195.632,98
39.485,35
1.214.866,91
1.214.551,64
1.349.840,48
-1.349.525,21
5.186.890,50
5.682.239,58
2.319.138,06
3.137.566,98
278.201,95
52.667,41
7.010.433,84
1.545.634,19
4.456.807,60
1.073.933,50
65.941,45
3.858.696,24
1.433.154,48
2.103.777,45
321.764,31IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
FINAN
Página 1
Eco. Descripción GASTADO FINANCIADO
23410 14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME 287,92 DIPUTACION
23410 16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME 413,43 DIPUTACION
23410 22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME 207,03 DIPUTACION
15121 61900 RMTE-2014 MEJ. ZONA INFANTIL C/ CARLOS MENDEZ 165.911,81 DIPUTACION
15122 61900 RMTE-2014 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI 56.525,77 DIPUTACION
15123 61900 RMTE-2014 MEJORA URBANA CARMINO TERMINO CARMONA 18.514,99 DIPUTACION
15130 61900 RMTE-2014 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL 13.579,05 DIPUTACION
15134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT) 9.312,60 DIPUTACION
15148 61900 RMTE-2014 PLAN PP.OS. BIANUAL C/ ODONNEL Y DOS DE MAYO 41.706,80 DIPUTACION
15340 62700 RMTE-2014 PROYECTOS COMPLEJOS APOYO CONTRATACION 978,59 DIPUTACION
16501 62300 RMTE-2014 MEJORA ALUMBRADO PBCO. C/ MALAGA 49.992,63 DIPUTACION
16502 62300 RMTE-2014 MEJORA ALUMBRADO PBCO. C/ CADIZ 40.776,58 DIPUTACION
16503 62300 RMTE-2014 MEJORA ALUMBRADO PBCO. C/ TIOPINTO 16.122,72 DIPUTACION
23126 48000 RMTE-2014 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO 1.721,39 DIPUTACION
23127 48000 RMTE-2014 PROGRAMA AYUDA FAMILIA RESOL. 4252/2014 1.189,39 DIPUTACION
23128 48000 RMTE-2014 PROGR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 0,00 DIPUTACION
23129 48000 RMTE-2014 PROGR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014 0,00 DIPUTACION
24104 14300 RMTE-2014 RETRIB. CURSO FPO2011 AUX. EMFERMERIA 0,00 DIPUTACION
24104 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL CURSO FPO2011 AUX. EMFERMERIA 0,00 DIPUTACION
24104 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO2011 AUX. EMFERMERIA 0,00 DIPUTACION
24105 14300 RMTE-2014 RETRIB. CURSO FPO2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER 6.290,48 DIPUTACION
24105 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL CURSO FPO2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER 1.959,47 DIPUTACION
24105 22699 RMTE-2014 GASTOS DIV. CURSO FPO2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER 3.138,25 DIPUTACION
24181 14300 RMTE-2014 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MUNICIPAL 2014 70.880,24 DIPUTACION
24181 16001 RMTE-2014 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MUNICIPAL 2014 25.569,32 DIPUTACION
525.078,46
15130 61900 RMTE-2014 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL 40.737,15 JUNTA
15134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT) 27.937,79 JUNTA
15600 22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANISTICO 0,00 JUNTA
23125 48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 20.900,00 JUNTA
17022 62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21 0,00 JUNTA
24123 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PROGRAMA GUADALINFO 7.831,50 JUNTA
24123 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO 2.513,93 JUNTA
Fun.
FINAN
Página 2
24123 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO 77,50 JUNTA
24141 14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 113.121,86 JUNTA
24141 14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 46.603,94 JUNTA
24141 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 3.912,28 JUNTA
24141 16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 14.273,05 JUNTA
24141 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 16.541,60 JUNTA
24166 14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 0,00 JUNTA
24166 14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 46.257,14 JUNTA
24166 16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 0,00 JUNTA
24166 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 14.064,63 JUNTA
24166 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 1.970,51 JUNTA
24166 62700 RMTE-2012 SOP. INFORM., EQUIP. Y MOBILIARIO PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 1.971,55 JUNTA
24167 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 15.655,63 JUNTA
24167 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 5.046,83 JUNTA
24167 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 3.497,71 JUNTA
24167 62700 RMTE-2014 EQUIP. Y SOP. INF. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 0,00 JUNTA
24180 14300 RMTE-2014 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2013 70.546,15 JUNTA
24180 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2013 26.640,47 JUNTA
24191 14300 RMTE-2014 RETRIB. PROG. AYUDA A LA CONTRATACION 67.944,53 JUNTA
24191 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROG. AYUDA A LA CONTRATACION 24.232,38 JUNTA
24192 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PERSONAL EMPLE@ JOVEN 105.550,94 JUNTA
24192 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PERSONAL EMPLE@ JOVEN 36.801,09 JUNTA
24193 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PERSONAL EMPLE@ +30 8.036,85 JUNTA
24193 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PERSONAL EMPLE@ +30 2.725,66 JUNTA
725.392,67
24123 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PROGRAMA GUADALINFO 7.831,50 FERNANDO DE LOS RIOS
24123 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO 2.513,93 FERNANDO DE LOS RIOS
24123 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO 77,50 FERNANDO DE LOS RIOS
10.422,93
15134 61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO) 29.322,68 INEM
Fecha Obtención 26/11/2015
1Pág.
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
5.186.890,50 7.010.433,840,74
LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS LÍQUIDOSOBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBROFONDOS LÍQUIDOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
FONDOS LÍQUIDOSLIQUIDEZ INMEDIATA =
4.249.085,101,35 5.186.890,50 7.010.433,84
4.760.800,79 19.119249,01
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOSOLVENCIA A CORTO PLAZO
Nº DE HABITANTES
PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
=
=
( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO )
EJERCICIO 2014
Fecha Obtención 26/11/2015
1Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS
INVERSION POR HABITANTE
GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS
Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE
INVERSION POR HABITANTE
/=
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
= /
=
=
=
=
/
/
/
/
15.008.485,6911.658.902,19
11.658.902,19
11.658.902,19
10.113.268,00
19.119609,81
0,87
0,78
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
11.658.902,19
19.119
PERIODO MEDIO DE PAGO
ESFUERZO INVERSOR
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
PERIODO MEDIO DE PAGO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS
=
=
/
/ DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS
(* 365 )
0,84 12.394.659,51 14.713.797,57
14.713.797,57 15.548.616,080,95
33,60 642.397,24
642.397,240,06
2.806.990,37604.883,3178,65
EJERCICIO 2014
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
Fecha Obtención 26/11/2015
2Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
COBROS
PAGOS
AUTONOMÍA
REALIZACIÓN DE COBROS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS
AUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL
PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA
DE PRESUPUESTO CERRADOS
REALIZACIÓN DE PAGOS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
/=
=
=
=
=
=
=
/
/
/
/
/
/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
)(365 *
1.342.901,200,30
6.926.503,42
4.480.468,18
2.469.695,820,36
321.764,31
19.119
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
2.025.829,73
2.025.829,73
6,30
105,96
67,61 6.579.809,481.218.759,26
0,34 14.713.797,575.052.773,23
14.713.797,5712.581.642,100,86
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
Fecha Obtención 26/11/2015
1Pág.
Cód. C. Coste
Tipo de
CentroDescripción Descripción Tipo Centro CH RC CP CC EH PHPP
INDICADORES DE GESTIÓN
EJERCICIO 2014
Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes
5. Acontecimientos posteriores al cierre
No ha acontecido ningún hecho posterior al cierre que sea de utilidad para la lectura de las
cuentas anuales de la entidad.
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1
16/11/2015
BALANCE
EJERCICIO 2014
ACTIVO PASIVOEJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2013EJ. 2014CUENTAS CUENTAS
A) INMOVILIZADO 36.952.835,95 36.338.145,02I) Inversiones destinadas al uso general 17.543.356,04 17.096.284,171. Terrenos y bienes naturales200 148.705,25 148.705,252. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 17.394.650,79 16.947.578,92
II) Inmovilizaciones inmateriales 118.604,23 118.604,231. Aplicaciones informáticas215 118.604,23 118.604,23
III) Inmovilizaciones materiales 18.511.696,41 18.344.077,351. Terrenos220 741.679,23 711.091,532. Construcciones221 11.155.221,94 11.096.355,443. Instalaciones Técnicas222 4.888.455,53 4.870.238,914. Otro inmovilizado223,224,226,227,228
2291.726.339,71 1.666.391,47
VI) Inversiones financieras temporales 779.179,27 779.179,271. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 779.179,27 779.179,27
C) ACTIVO CIRCULANTE 9.622.470,70 8.334.261,14II) Deudores 4.367.308,96 4.037.521,501. Deudores presupuestarios43 5.456.705,04 4.936.173,452. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 277.816,95 276.414,345. Otros deudores555,558 65.941,45 39.485,356. Provisiones490 -1.433.154,48 -1.214.551,64
III) Inversiones financieras temporales 68.271,24 63.614,332. Otras inversiones y créditos a corto plazo542,543,545,547,548 67.886,24 63.229,333. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo565,566 385,00 385,00
IV) Tesorería 5.186.890,50 4.233.125,311. Tesorería57 5.186.890,50 4.233.125,31
A) FONDOS PROPIOS 34.125.232,73 30.700.202,19I) Patrimonio 16.998.681,35 16.998.681,351. Patrimonio100 16.998.681,35 16.998.681,35
III) Resultados de ejercicios anteriores 13.701.520,84 10.662.620,121. Resultados de ejercicios anteriores120 13.701.520,84 10.662.620,12
IV) Resultados del ejercicio 3.425.030,54 3.038.900,721. Resultados del ejercicio129 3.425.030,54 3.038.900,72
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.760.800,79 4.910.465,69II) Otras deudas a largo plazo 4.760.800,79 4.910.465,691. Deudas con entidades de crédito170,176 3.668.429,88 4.305.972,852.Otras deudas171,173,177 1.092.370,91 604.492,84
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 7.689.273,13 9.061.738,28II) Otras deudas a corto plazo 979.980,82 1.244.236,341. Deudas con entidades de crédito520,522,526 16,452.Otras deudas521,523,527 223.991,144.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 979.980,82 1.020.228,75
III) Acreedores 6.709.292,31 7.817.501,941. Acreedores presupuestarios40 6.157.896,01 7.133.380,582. Acreedores no presupuestarios41 454.261,75 536.277,284.dministraciones Públicas475,476,477 44.467,14 43.903,165. Otros acreedores554,559 52.667,41 103.940,92
TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )46.575.306,65 44.672.406,16 46.575.306,65 44.672.406,16
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16/11/2015
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014
DEBE HABEREJ.: 2014 EJ.: 2013 EJ.: 2013EJ.: 2014CUENTAS CUENTAS
A ) GASTOS 11.032.961,52 1.089.610.376,00
3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales
9.911.132,07 976.280.868,00
a) Gastos de Personal 7.024.212,35 671.998.577,00a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 5.384.509,86 513.561.064,00a-2 Cargas sociales642,644 1.639.702,49 158.437.513,00
d) Variacion de provisiones de tráfico 227.288,92 42.533.583,00d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
675,694,794 227.288,92 42.533.583,00
e) Otros gastos de gestión 2.164.664,13 215.980.295,00e-1) Servicios exteriores62 2.164.500,13 215.980.160,00e-2) Tributos63 164,00 135,00
f) Gastos financieros y asimilables 494.966,67 45.768.413,00f-1) Por deudas661,662,663,669 494.966,67 45.768.413,00
4. Transferencias y Subvenciones 655.451,93 96.959.604,00a) Transferencias y Subvenciones corrientes650,651 655.380,93 57.405.511,00b) Transferencias y Subvenciones de capital655,656 71,00 39.554.093,00
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 466.377,52 16.369.904,00d) Gastos extraordinarios678 0,03 300,00e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios679 466.377,49 16.369.604,00
B ) INGRESOS 14.457.992,06 1.356.275.449,00
1. Ventas y prestaciones de servicios 487,00b) Prestaciones de servicios 487,00b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades
741 487,00
3. Ingresos de Gestión ordinaria 6.275.199,65 625.817.503,00a) Ingresos tributarios 6.275.199,65 625.817.503,00a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 5.059.556,95 527.903.498,00a-3) Tasas740,742 1.215.642,70 97.914.005,00
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 310.356,67 47.832.860,00a) Reintegros773 64,49 562.705,00c) Otros ingresos de gestión 207.987,67 36.090.649,00c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
775,776,777 207.987,67 36.090.649,00
f) Otros intereses e ingresos asimilados 102.304,51 11.179.506,00f-1) Otros intereses763,769 102.304,51 11.179.506,00
5. Transferencias y subvenciones 7.807.951,22 625.740.095,00a) Transferencias corrientes750 5.538.287,57 550.737.813,00b) Subvenciones corrientes751 1.459.898,65 54.336.367,00c) Transferencias de capital755 463.484,15 70.814,00d) Subvenciones de capital756 346.280,85 20.595.101,00
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 63.997,52 56.884.991,00d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios779 63.997,52 56.884.991,00
3.425.030,54 266.665.073,00AHORRO
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 1
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
19.767,71 19.767,71 18.544,13 18.544,1318.544,13 1.223,5801100 31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO
5.000,00 5.000,00 5.000,0001100 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA
167.539,71 167.539,71 147.447,06 147.447,06147.447,06 20.092,6501100 31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES
2.000,00 2.000,00 2.000,0001100 35200 INTERESES DEMORA
5.000,00 5.000,00 5.000,0001100 35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES
11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,2011.134,2001100 91301 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006
28.464,88 28.464,88 28.464,88 28.464,8828.464,8801100 91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007
21.766,20 21.766,20 21.780,70 21.780,7021.780,70 -14,5001100 91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008
33.400,83 243.172,79 276.573,62 270.768,57 270.768,57270.768,57 5.805,0501100 91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009
9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,009.361,0001100 91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010
7.510,78 124.274,59 131.785,37 129.884,05 129.884,05129.884,05 1.901,3201100 91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011
153.591,88 153.591,88 153.591,86 153.591,86153.591,86 0,0201100 91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012
6.187,92 6.187,92 6.187,92 6.187,926.187,9201100 91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005
6.386,24 6.386,24 6.386,24 6.386,246.386,2401100 91312 AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA
15.795,36 15.795,36 214.996,26 214.037,28 958,98214.996,26 -199.200,9013200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
383.460,14 383.460,14 117.395,42 100.114,94 17.280,48117.395,42 266.064,7213200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
57.082,45 57.082,45 18.611,85 15.250,84 3.361,0118.611,85 38.470,6013200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
155.236,68 155.236,68 346.732,33 336.537,01 10.195,32346.732,33 -191.495,6513200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
324.276,96 324.276,96 89.324,93 67.978,96 21.345,9789.324,93 234.952,0313200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL
130.000,00 130.000,00 135.440,01 132.323,23 3.116,78135.440,01 -5.440,0113200 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL
366.743,52 -18.429,00 348.314,52 261.511,98 243.775,30 17.736,68261.511,98 86.802,5413200 16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL
6.000,00 6.000,00 4.175,93 3.734,35 441,584.175,93 1.824,0713200 21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL
8.500,00 8.500,00 7.962,84 7.258,85 703,997.962,84 537,1613200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL
10.000,00 10.000,00 10.484,29 10.484,2910.484,29 -484,2913200 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL
349.018,381.938.706,46 2.287.724,84 2.013.652,92 1.938.244,74 75.408,18Suma 2.013.652,92 274.071,92
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 2
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
4.500,00 4.500,00 3.466,47 3.199,08 267,393.466,47 1.033,5313200 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL
4.000,00 4.000,00 3.917,65 3.797,15 120,503.917,65 82,3513200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL
500,00 500,00 500,0013200 22699 JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL
500,00 500,00 500,0013200 22703 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
1.000,00 1.000,00 1.000,0013200 22799 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL
1.000,00 1.000,00 731,96 681,35 50,61731,96 268,0413200 23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL
1.200,12 1.200,12 1.200,1213200 62300 RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL
30.000,00 30.000,00 30.000,0013200 62400 ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL
6.000,00 6.000,00 6.000,0013200 62900 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL
15.000,00 15.000,00 18.054,22 14.710,81 3.343,4118.054,22 -3.054,2213300 22199 SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO
1.000,00 1.000,00 411,10 370,86 40,24411,10 588,9013500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL
4.000,00 4.000,00 4.032,13 4.032,134.032,13 -32,1313500 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL
3.000,00 3.000,00 553,79 553,79553,79 2.446,2113500 22199 SUMINISTROS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
800,00 800,00 475,87 475,87475,87 324,1313500 22400 SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL
18.558,26 18.558,26 46.947,25 45.838,20 1.109,0546.947,25 -28.388,9915100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
15.564,22 15.564,22 5.864,15 4.905,17 958,985.864,15 9.700,0715100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
12.208,84 12.208,84 4.664,39 3.944,37 720,024.664,39 7.544,4515100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
10.401,42 10.401,42 4.002,21 3.402,96 599,254.002,21 6.399,2115100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
16.195,17 16.195,17 5.493,07 4.354,12 1.138,955.493,07 10.702,1015100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
23.432,76 23.432,76 56.572,75 54.620,02 1.952,7356.572,75 -33.139,9915100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
41.880,12 41.880,12 13.960,02 10.470,01 3.490,0113.960,02 27.920,1015100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO
350.218,502.164.988,88 2.515.207,38 2.200.601,86 2.110.149,98 90.451,88Suma 2.200.601,86 314.605,52
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 3
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
21.241,63 21.241,63 21.268,38 19.748,43 1.519,9521.268,38 -26,7515100 13111 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.
100,00 100,00 100,0015100 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO
56.562,36 56.562,36 44.357,66 40.628,22 3.729,4444.357,66 12.204,7015100 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO
3.000,00 3.000,00 3.187,48 2.926,72 260,763.187,48 -187,4815100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO
96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0096.000,0015100 44900 TRANSFERENCIAS GUSAM
414.383,00 414.383,00 414.383,0015100 60000 RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO
5.000,00 5.000,00 5.000,0015101 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO
330.353,70 330.353,70 330.353,7015112 62700 RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1
203.522,30 203.522,30 165.911,81 4.030,89 161.880,92165.911,81 37.610,4915121 61900 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ
130.384,48 130.384,48 56.525,77 24.073,38 32.452,3956.525,77 73.858,7115122 61900 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI
19.016,36 19.016,36 18.514,99 16.866,73 1.648,2618.514,99 501,3715123 61900 MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA
45.000,00 217.427,00 262.427,00 65.422,65 16.533,50 48.889,1565.422,65 197.004,3515130 61900 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL
29.479,86 29.479,86 29.322,68 29.322,6829.322,68 157,1815134 61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)
59.276,77 59.276,77 59.240,47 59.240,4759.240,47 36,3015134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)
7.000,00 7.000,00 7.000,0015135 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OBRA MEJ. URB. C/ ODONNEL
10.426,70 83.413,60 93.840,30 52.133,50 52.133,5052.133,50 41.706,8015148 61900 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL
24.000,00 24.000,00 68.533,92 67.017,57 1.516,3568.533,92 -44.533,9215300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS
1.900,00 1.900,00 1.708,47 1.453,63 254,841.708,47 191,5315300 22101 SUMINISTRO DE AGUA VIAS PUBLICAS
15.141,02 15.141,02 12.288,92 12.288,9212.288,92 2.852,1015340 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.
12.568,96 12.568,96 4.844,44 4.124,42 720,024.844,44 7.724,5215340 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.
93.781,56 93.781,56 69.960,13 66.409,23 3.550,9069.960,13 23.821,4315340 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.
17.054,24 17.054,24 5.877,35 4.813,65 1.063,705.877,35 11.176,8915340 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES
48.645,00 48.645,00 88.361,92 85.826,37 2.535,5588.361,92 -39.716,9215340 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAES
1.837.475,572.601.168,72 4.438.644,29 3.042.794,02 2.570.206,36 472.587,66Suma 3.042.794,02 1.395.850,27
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
91.112,76 91.112,76 22.027,04 17.014,79 5.012,2522.027,04 69.085,7215340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFR
152.039,31 152.039,31 223.204,47 210.057,23 13.147,24223.204,47 -71.165,1615340 13100 RETRIBUCIONES LABORALES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES
41.833,09 41.833,09 41.833,09 19.124,16 22.708,9341.833,0915340 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014
95.000,00 20.000,00 115.000,00 113.412,39 113.412,39113.412,39 1.587,6115340 13110 RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.
8.000,00 8.000,00 6.004,88 6.004,886.004,88 1.995,1215340 15100 GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.
186.144,99 186.144,99 178.738,59 168.260,42 10.478,17178.738,59 7.406,4015340 16000 SEG. SOCIAL VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.
95.100,00 95.100,00 54.098,40 54.098,4054.098,40 41.001,6015340 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES
10.000,00 10.000,00 10.000,0015340 20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES
5.000,00 5.000,00 5.892,41 5.547,34 345,075.892,41 -892,4115340 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES
2.000,00 2.000,00 6.601,30 5.686,44 914,866.601,30 -4.601,3015340 21300 REP.MANT.CONS. MAQ.INST.UTIL SERV. MUNICIPALES
12.000,00 12.000,00 18.731,31 15.763,39 2.967,9218.731,31 -6.731,3115340 21400 REPARACION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES
46.000,00 46.000,00 44.262,89 38.371,12 5.891,7744.262,89 1.737,1115340 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES
8.000,00 8.000,00 7.786,49 6.836,23 950,267.786,49 213,5115340 22101 SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
29.000,00 29.000,00 26.500,11 23.344,87 3.155,2426.500,11 2.499,8915340 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS MCPALES.
10.000,00 10.000,00 36,95 36,9536,95 9.963,0515340 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL SERV. MUNICIPALES
4.000,00 4.000,00 2.276,31 2.276,312.276,31 1.723,6915340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. MCPALES.
10.000,00 10.000,00 14.095,85 12.447,99 1.647,8614.095,85 -4.095,8515340 22199 SUMINISTROS DIVERSOS SERV. MCPALES. Y ALMACEN
4.700,00 4.700,00 5.009,14 4.593,08 416,065.009,14 -309,1415340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MUNICIPALES
100,00 100,00 100,0015340 22300 SERVICIO DE TRANSPORTES SERV. MUNICIPALES
28.000,00 28.000,00 27.590,76 25.867,35 1.723,4127.590,76 409,2415340 22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES
200,00 200,00 764,83 749,33 15,50764,83 -564,8315340 23120 GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL SERV. MCPALES.
31.929,00 31.929,00 28.653,79 4.755,30 23.898,4928.653,79 3.275,2115340 62200 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES
1.857.475,573.481.327,87 5.338.803,44 3.880.143,20 3.308.282,15 571.861,05Suma 3.880.143,20 1.458.660,24
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
10.000,00 10.000,00 9.828,18 3.827,82 6.000,369.828,18 171,8215340 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES
87.304,23 87.304,23 978,59 978,59978,59 86.325,6415340 62700 PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL
107.166,75 107.166,75 107.166,7515600 22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST
8.009,92 8.009,92 8.009,9215601 76100 RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANFER. DIPUTACION)
10.574,02 10.574,02 10.727,94 10.128,69 599,2510.727,94 -153,9216210 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
9.260,46 9.260,46 9.260,4616210 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
1.966,28 1.966,28 641,10 520,05 121,05641,10 1.325,1816210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
7.732,20 7.732,20 11.279,20 10.929,27 349,9311.279,20 -3.547,0016210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
14.931,72 14.931,72 2.991,16 2.243,37 747,792.991,16 11.940,5616210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS
21.544,74 21.544,74 21.544,74 20.005,05 1.539,6921.544,7416210 13100 RETRIBUCIONES LABORALES RECOGIDA DE RESIDUOS
65.000,00 65.000,00 62.466,14 57.426,33 5.039,8162.466,14 2.533,8616210 13110 RETRIBUCIONES LABORALES BOLSA RECOGIDA DE RESIDUOS
4.500,00 4.500,00 4.390,96 4.095,96 295,004.390,96 109,0416210 15100 GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS
47.253,29 47.253,29 36.468,37 33.509,12 2.959,2536.468,37 10.784,9216210 16000 SEG. SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS
50.000,00 -36.918,00 13.082,00 13.082,0016210 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS
500,00 500,00 180,14 180,14180,14 319,8616210 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQU., INST. Y UTILL RECOGIDA RESIDUOS
30.000,00 30.000,00 37.001,64 35.423,91 1.577,7337.001,64 -7.001,6416210 21400 REPARACION VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS
1.000,00 1.000,00 505,30 439,66 65,64505,30 494,7016210 22101 SUMINISTRO DE AGUA SERV. RECOGIDA RESIDUOS
57.000,00 57.000,00 51.306,54 45.645,08 5.661,4651.306,54 5.693,4616210 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA RESIDUOS
1.500,00 1.500,00 1.904,93 1.789,98 114,951.904,93 -404,9316210 22199 SUMINISTROS VARIOS RECOGIDA RESIDUOS
135.000,00 135.000,00 136.470,35 113.709,29 22.761,06136.470,35 -1.470,3516210 22700 ELIMINACION DE RESIDUOS (ABORGASE)
44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,8842.528,88 1.471,1216210 46300 APORTACION GASTOS+ RECOGIDA SELECTIVA MANCOMINIDAD
10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,509.861,50 138,5016211 62300 ADQUISICION DE CONTENEDORES
2.023.038,473.993.090,58 6.016.129,05 4.311.390,68 3.654.189,55 657.201,13Suma 4.311.390,68 1.704.738,37
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
100.028,81 100.028,81 81.340,13 75.561,32 5.778,8181.340,13 18.688,6816300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA
29.420,64 29.420,64 29.421,00 11.750,81 17.670,1929.421,00 -0,3616300 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014
44.000,00 44.000,00 36.310,25 32.798,25 3.512,0036.310,25 7.689,7516300 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA
7.000,00 7.000,00 6.919,67 6.863,17 56,506.919,67 80,3316300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA
52.335,08 52.335,08 50.455,80 46.360,59 4.095,2150.455,80 1.879,2816300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA
2.500,00 2.500,00 1.049,15 437,49 611,661.049,15 1.450,8516300 21400 REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA
1.600,00 1.600,00 2.817,09 2.187,91 629,182.817,09 -1.217,0916300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA
3.000,00 3.000,00 2.388,88 1.985,86 403,022.388,88 611,1216300 22199 SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA
19.950,28 19.950,28 19.950,2816400 13100 RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO
12.000,00 12.000,00 6.486,84 6.486,846.486,84 5.513,1616400 13110 LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO
2.000,00 2.000,00 270,07 192,90 77,17270,07 1.729,9316400 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO
12.234,02 -3.000,00 9.234,02 2.490,30 2.490,302.490,30 6.743,7216400 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO
4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.121,67 275,075.396,74 1.603,2616400 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO
6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,715.749,71 250,2916400 62200 ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL
12.207,82 12.207,82 20.325,49 19.605,47 720,0220.325,49 -8.117,6716500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
10.447,74 10.447,74 4.025,37 3.426,12 599,254.025,37 6.422,3716500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
6.199,01 6.199,01 2.050,26 1.650,21 400,052.050,26 4.148,7516500 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
9.206,16 9.206,16 22.738,51 21.971,33 767,1822.738,51 -13.532,3516500 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
17.146,68 17.146,68 5.715,56 4.286,67 1.428,895.715,56 11.431,1216500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO
1.000,00 1.000,00 957,09 912,95 44,14957,09 42,9116500 15100 GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO
19.672,59 19.672,59 19.409,96 17.842,03 1.567,9319.409,96 262,6316500 16000 SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO
2.023.038,474.401.039,41 6.424.077,88 4.623.882,06 3.927.343,75 696.538,31Suma 4.623.882,06 1.800.195,82
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 7
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
36.000,00 36.000,00 6.173,51 5.472,60 700,916.173,51 29.826,4916500 21000 REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS
300.000,00 300.000,00 324.250,56 258.003,99 66.246,57324.250,56 -24.250,5616500 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS
400,00 400,00 270,27 270,27270,27 129,7316500 23120 LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO
51.295,95 51.295,95 51.093,63 43.921,52 7.172,1151.093,63 202,3216501 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA
51.211,55 51.211,55 40.776,58 16.676,20 24.100,3840.776,58 10.434,9716502 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ
16.189,80 16.189,80 15.021,72 4.638,75 10.382,9715.021,72 1.168,0816503 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO
13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0013.630,0016700 62400 ADQUISICION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES
15.250,46 15.250,46 6.514,30 6.514,306.514,30 8.736,1617000 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE
10.535,08 10.535,08 4.069,04 3.469,79 599,254.069,04 6.466,0417000 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE
1.751,82 1.751,82 625,31 500,01 125,30625,31 1.126,5117000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE
9.744,36 9.744,36 11.193,57 10.821,24 372,3311.193,57 -1.449,2117000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE
17.258,28 17.258,28 2.823,68 2.117,76 705,922.823,68 14.434,6017000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE
28.905,66 26.774,71 2.130,9528.905,66 -28.905,6617000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE
1.000,00 1.000,00 1.000,0017000 15100 GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE
19.439,00 19.439,00 13.661,79 12.212,19 1.449,6013.661,79 5.777,2117000 16000 SEG. SOCIAL ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE
4.200,00 4.200,00 1.673,97 12,67 1.661,301.673,97 2.526,0317000 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE
14.000,00 14.000,00 15.403,69 12.813,87 2.589,8215.403,69 -1.403,6917001 22699 GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO
2.000,00 2.000,00 2.000,0017002 22699 GASTOS DIVERSOS VIA VERDE
2.000,00 2.000,00 2.000,0017003 22699 GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES
500,00 500,00 500,0017004 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL
6.020,62 6.020,62 6.020,6217022 62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21
41.231,34 41.231,34 42.655,28 39.642,80 3.012,4842.655,28 -1.423,9417100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
7.257,54 7.257,54 2.531,73 2.030,35 501,382.531,73 4.725,8117100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
15.717,84 15.717,84 39.965,97 38.656,15 1.309,8239.965,97 -24.248,1317100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
2.147.756,394.876.955,13 7.024.711,52 5.238.948,81 4.420.050,32 818.898,49Suma 5.238.948,81 1.785.762,71
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
30.584,28 30.584,28 10.194,76 7.646,07 2.548,6910.194,76 20.389,5217100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES
77.295,80 77.295,80 78.904,72 73.246,81 5.657,9178.904,72 -1.608,9217100 13100 RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES
41.125,65 41.125,65 41.059,65 12.436,91 28.622,7441.059,65 66,0017100 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014
20.000,00 20.000,00 13.800,60 12.694,13 1.106,4713.800,60 6.199,4017100 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES
2.000,00 2.000,00 215,15 215,15215,15 1.784,8517100 15100 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES
67.578,95 67.578,95 60.083,68 54.667,06 5.416,6260.083,68 7.495,2717100 16000 SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES
1.000,00 1.000,00 964,01 959,27 4,74964,01 35,9917100 21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES
2.000,00 2.000,00 1.535,97 1.535,971.535,97 464,0317100 21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES
2.500,00 2.500,00 2.017,08 1.997,08 20,002.017,08 482,9217100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES
28.000,00 28.000,00 23.141,01 19.726,90 3.414,1123.141,01 4.858,9917100 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES
4.000,00 4.000,00 4.973,13 4.282,05 691,084.973,13 -973,1317100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES
1.500,00 1.500,00 1.163,12 899,28 263,841.163,12 336,8817100 22199 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES
55.000,00 55.000,00 47.038,47 41.373,20 5.665,2747.038,47 7.961,5322100 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS
14.500,00 14.500,00 16.299,84 5.928,72 10.371,1216.299,84 -1.799,8422100 16102 POLIZA DE VIDA
7.000,00 7.000,00 8.395,63 8.345,63 50,008.395,63 -1.395,6322100 16203 AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS
8.500,00 8.500,00 7.956,19 7.956,197.956,19 543,8122100 16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS
13.000,00 13.000,00 12.217,43 11.611,41 606,0212.217,43 782,5722100 16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS
21.000,00 21.000,00 14.216,35 12.786,32 1.430,0314.216,35 6.783,6522100 16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS
1.000,00 1.000,00 263,44 263,44263,44 736,5622100 16209 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS
1.000,00 1.000,00 937,58 937,58937,58 62,4222100 16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES
5.000,00 5.000,00 3.758,54 3.758,543.758,54 1.241,4622100 16306 AYUDA VACACIONES LABORALES
7.000,00 7.000,00 4.797,92 4.797,924.797,92 2.202,0822100 16307 AYUDA ESTUDIOS LABORALES
12.000,00 12.000,00 5.501,06 4.670,85 830,215.501,06 6.498,9422100 16308 AYUDA PROTESIS LABORALES
1.000,00 1.000,00 1.000,0022100 16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES
8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.252,28 439,126.691,40 1.308,6022100 16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES
2.147.756,395.325.889,01 7.473.645,40 5.640.726,60 4.753.581,09 887.145,51Suma 5.640.726,60 1.832.918,80
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
17.349,20 17.349,20 35.651,06 34.542,01 1.109,0535.651,06 -18.301,8623100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
15.421,50 15.421,50 5.792,79 4.833,81 958,985.792,79 9.628,7123100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
10.173,18 10.173,18 3.888,09 3.288,84 599,253.888,09 6.285,0923100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
9.262,84 9.262,84 3.384,05 2.657,29 726,763.384,05 5.878,7923100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
15.727,56 15.727,56 36.659,09 35.348,46 1.310,6336.659,09 -20.931,5323100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
26.161,20 26.161,20 8.720,40 6.540,30 2.180,108.720,40 17.440,8023100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES
2.000,00 2.000,00 1.006,64 732,75 273,891.006,64 993,3623100 15100 GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES
33.633,41 33.633,41 24.555,80 22.475,37 2.080,4324.555,80 9.077,6123100 16000 SEG. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES
2.000,00 2.000,00 2.118,30 1.942,67 175,632.118,30 -118,3023100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES
100,00 100,00 100,0023100 22699 GASTOS DIVERSOS SIVO
1.000,00 1.000,00 513,28 500,68 12,60513,28 486,7223100 23120 LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES
17.768,28 17.768,28 17.343,84 15.961,86 1.381,9817.343,84 424,4423110 13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
5.819,16 5.819,16 4.275,57 4.275,574.275,57 1.543,5923110 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
300,00 300,00 300,0023110 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
2.500,00 2.500,00 1.974,93 1.974,931.974,93 525,0723110 48001 AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR
19.207,80 19.207,80 19.207,80 17.607,15 1.600,6519.207,8023112 13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN
6.290,40 6.290,40 6.290,42 5.766,22 524,206.290,42 -0,0223112 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN
1.000,00 1.000,00 1.000,0023112 22104 VESTUARIO PROG. ALBAICIN
1.000,00 1.000,00 521,34 311,50 209,84521,34 478,6623112 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN
700,00 700,00 722,42 722,42722,42 -22,4223112 22404 PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN
500,00 500,00 465,00 465,00465,00 35,0023112 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN
500,00 500,00 350,00 350,00350,00 150,0023112 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN
27.000,00 27.000,00 24.921,60 22.776,00 2.145,6024.921,60 2.078,4023112 48000 SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN
6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,0023112 48900 CONVENIO A.V.A.I.M.
2.147.756,395.530.454,34 7.678.210,73 5.809.937,96 4.907.796,91 902.141,05Suma 5.809.937,96 1.868.272,77
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
22.426,80 22.426,80 19.122,61 17.253,71 1.868,9019.122,61 3.304,1923113 13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE
7.274,52 7.274,52 7.274,56 6.668,33 606,237.274,56 -0,0423113 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE
4.000,00 4.000,00 5.064,42 4.161,79 902,635.064,42 -1.064,4223113 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE
19.207,80 19.207,80 19.207,80 17.607,15 1.600,6519.207,8023115 13120 RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA
500.000,00 500.000,00 487.374,88 447.560,03 39.814,85487.374,88 12.625,1223115 13121 RETRIB. AUXILIARES LEY DEPENDENCIA
6.290,40 6.290,40 6.211,29 5.697,50 513,796.211,29 79,1123115 16001 SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA
175.250,00 175.250,00 136.697,83 125.896,89 10.800,94136.697,83 38.552,1723115 16002 SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA
1.500,00 1.500,00 129,15 129,15129,15 1.370,8523115 23120 LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA
57.405,05 57.405,05 57.114,73 53.015,45 4.099,2857.114,73 290,3223116 13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO
84.981,25 84.981,25 81.341,68 75.510,88 5.830,8081.341,68 3.639,5723116 13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO
500,00 500,00 500,0023116 15100 GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO
50.010,20 50.010,20 42.115,38 38.279,70 3.835,6842.115,38 7.894,8223116 16001 SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.
1.000,00 1.000,00 1.000,0023116 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.
500,00 500,00 500,0023117 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.
12.227,76 12.227,76 12.227,76 11.208,78 1.018,9812.227,7623118 13120 RETRIB. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD
3.925,20 3.925,20 3.209,85 3.209,853.209,85 715,3523118 16001 SEG.SOC. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD
19.207,80 19.207,80 19.207,80 17.607,15 1.600,6519.207,8023119 13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S.
6.290,40 6.290,40 6.245,73 5.731,94 513,796.245,73 44,6723119 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.
30.000,00 30.000,00 31.995,30 28.346,58 3.648,7231.995,30 -1.995,3023120 48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL
3.000,00 3.000,00 199,92 133,28 66,64199,92 2.800,0823121 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS
500,00 500,00 498,44 285,03 213,41498,44 1,5623124 22699 SALUD MENTAL, GASTOS DIV.
20.909,31 20.909,31 20.900,00 20.900,0020.900,00 9,3123125 48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
1.992,00 1.992,00 1.721,39 1.180,48 540,911.721,39 270,6123126 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO
6.864,00 6.864,00 1.189,39 251,79 937,601.189,39 5.674,6123127 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/2014
19.500,00 19.500,00 19.500,0023128 48000 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES
21.100,98 21.100,98 21.100,9823129 48000 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014
2.216.130,686.537.943,52 8.754.074,20 6.768.987,87 5.788.432,37 980.555,50Suma 6.768.987,87 1.985.086,33
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 11
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
9.971,16 9.971,16 9.971,16 9.140,23 830,939.971,1623136 13120 RETRIB. MONITORA TERCERA EDAD
3.265,56 3.265,56 3.265,58 2.993,44 272,143.265,58 -0,0223136 16001 SEG. SOCIAL MONITORA TERCERA EDAD
500,00 500,00 500,0023136 22699 GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,0023137 48900 SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO
8.662,01 8.662,01 6.991,62 6.437,10 554,526.991,62 1.670,3923150 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
15.336,74 15.336,74 18.357,36 17.398,38 958,9818.357,36 -3.020,6223150 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
5.003,19 5.003,19 1.776,50 1.370,39 406,111.776,50 3.226,6923150 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
8.335,44 8.335,44 19.669,53 18.974,91 694,6219.669,53 -11.334,0923150 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
14.185,98 14.185,98 4.728,64 3.546,48 1.182,164.728,64 9.457,3423150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD
25.000,00 25.000,00 11.198,61 9.782,52 1.416,0911.198,61 13.801,3923150 13120 RETRIBUCIONES MONITORES AREA DE IGUALDAD
1.500,00 1.500,00 3.273,05 2.511,98 761,073.273,05 -1.773,0523150 15100 GRATIFICACIONES AREA DE IGUALDAD
27.133,17 27.133,17 17.924,21 16.177,59 1.746,6217.924,21 9.208,9623150 16000 SEG. SOCIAL AREA DE IGUALDAD
1.000,00 1.000,00 381,72 381,72381,72 618,2823150 22699 GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD
1.000,00 1.000,00 784,44 784,44784,44 215,5623151 22699 GASTOS DIVERSOS 25 DE NOVIEMBRE
500,00 500,00 500,0023152 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION PARA LA IGUALDAD
500,00 500,00 90,75 90,7590,75 409,2523153 22699 GASTOS DIVERSOS CONCIL. VIDA FAMILIAR Y LABORAL
1.000,00 1.000,00 1.297,76 1.297,761.297,76 -297,7623154 22699 GASTOS DIVERSOS 8 DE MARZO
6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,006.500,0023200 48900 CONVENIO A.V.A.T.
36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,0036.543,0023201 48900 CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA
1.178,84 1.178,84 1.287,92 1.287,921.287,92 -109,0823410 14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME
523,07 523,07 413,43 413,43413,43 109,6423410 16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME
800,00 800,00 207,03 207,03207,03 592,9723410 22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME
7.139,52 7.139,52 7.139,5224104 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA
3.516,48 3.516,48 3.516,4824104 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA
15.984,00 15.984,00 15.984,0024104 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA
2.218.632,596.766.267,77 8.984.900,36 6.949.940,66 5.958.936,92 991.003,74Suma 6.949.940,66 2.034.959,70
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 12
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
5.748,00 5.748,00 6.290,48 6.290,486.290,48 -542,4824105 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER
2.831,00 2.831,00 1.959,47 1.959,471.959,47 871,5324105 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER
12.870,00 12.870,00 3.138,25 3.138,253.138,25 9.731,7524105 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER
24.216,83 24.216,83 15.663,00 14.357,75 1.305,2515.663,00 8.553,8324123 14300 RETRIB. MONITOR PROGRAMA GUADALINFO
7.749,39 7.749,39 5.027,85 4.608,86 418,995.027,85 2.721,5424123 16001 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO
905,06 905,06 155,00 130,00 25,00155,00 750,0624123 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO
6.000,00 6.000,00 6.000,0024130 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION
136.987,93 136.987,93 113.121,86 113.121,86113.121,86 23.866,0724141 14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
44.731,36 44.731,36 46.603,94 46.603,9446.603,94 -1.872,5824141 14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
5.696,17 5.696,17 3.912,28 3.912,283.912,28 1.783,8924141 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
14.718,35 14.718,35 14.273,05 14.273,0514.273,05 445,3024141 16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
16.546,95 16.546,95 16.541,60 16.541,6016.541,60 5,3524141 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE
18.429,00 18.429,00 18.542,10 16.429,00 2.113,1018.542,10 -113,1024165 13102 IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA
2.248,34 2.248,34 2.248,3424166 14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
43.883,78 43.883,78 46.257,14 46.257,1446.257,14 -2.373,3624166 14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
719,48 719,48 719,4824166 16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013
13.997,66 13.997,66 14.064,63 14.064,6314.064,63 -66,9724166 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
11.613,22 11.613,22 1.970,51 1.970,511.970,51 9.642,7124166 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013
2.100,00 2.100,00 1.971,55 1.971,551.971,55 128,4524166 62700 RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013
53.850,00 53.850,00 15.655,63 15.655,6315.655,63 38.194,3724167 14300 RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
17.738,75 17.738,75 5.046,83 5.046,835.046,83 12.691,9224167 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
10.738,31 10.738,31 3.497,71 3.497,713.497,71 7.240,6024167 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
2.250,00 2.250,00 2.250,0024167 62700 EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013
2.620.881,896.814.840,05 9.435.721,94 7.277.343,06 6.282.476,98 994.866,08Suma 7.277.343,06 2.158.378,88
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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
71.240,00 9.290,00 80.530,00 70.546,15 70.546,1570.546,15 9.983,8524180 14300 RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013
26.070,28 3.402,65 29.472,93 26.640,47 26.640,4726.640,47 2.832,4624180 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013
72.000,00 72.000,00 70.880,24 70.880,2470.880,24 1.119,7624181 14300 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014
25.115,31 25.115,31 25.569,32 25.569,3225.569,32 -454,0124181 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014
76.204,50 76.204,50 67.944,53 64.677,80 3.266,7367.944,53 8.259,9724191 14300 RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION
25.147,50 25.147,50 24.232,38 22.997,59 1.234,7924.232,38 915,1224191 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION
380.000,00 380.000,00 105.550,94 42.808,72 62.742,22105.550,94 274.449,0624192 14300 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014
139.900,00 139.900,00 36.801,09 14.861,66 21.939,4336.801,09 103.098,9124192 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014
130.611,67 130.611,67 8.036,85 8.036,858.036,85 122.574,8224193 14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +30
70.000,00 70.000,00 2.725,66 2.725,662.725,66 67.274,3424193 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +30
3.000,00 3.000,00 3.364,45 2.154,45 1.210,003.364,45 -364,4531300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD
2.500,00 2.500,00 793,76 793,76793,76 1.706,2431301 22699 GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD
3.333,00 3.333,00 3.282,61 3.282,613.282,61 50,3931302 22699 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD
7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,2032000 11000 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A EDUCACION
2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,1632000 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION
5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,624.379,62 620,3832000 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION
15.000,00 15.000,00 15.000,0032120 22706 ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS
1.683,18 1.683,18 1.683,1832130 62300 RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION
10.161,46 10.161,46 8.072,96 7.473,71 599,258.072,96 2.088,5032300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO
1.751,82 1.751,82 401,43 276,13 125,30401,43 1.350,3932300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIOS
3.660,12 3.660,12 7.131,32 6.826,31 305,017.131,32 -3.471,2032300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO
7.037,16 7.037,16 1.323,19 736,76 586,431.323,19 5.713,9732300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. COLEGIOS
3.460.454,397.145.492,58 10.605.946,97 7.813.597,39 6.708.413,06 1.105.184,33Suma 7.813.597,39 2.792.349,58
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
78.644,02 78.644,02 59.105,00 54.841,03 4.263,9759.105,00 19.539,0232300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES DE COLEGIOS
260.000,00 -33.692,65 226.307,35 201.579,23 175.051,67 26.527,56201.579,23 24.728,1232300 13110 RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS
500,00 500,00 500,0032300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL DE COLEGIOS
126.614,10 -48.533,00 78.081,10 74.816,34 64.650,70 10.165,6474.816,34 3.264,7632300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS
2.000,00 2.000,00 791,58 461,25 330,33791,58 1.208,4232300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS
12.000,00 3.000,00 15.000,00 15.036,15 13.202,17 1.833,9815.036,15 -36,1532300 21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS
8.000,00 6.000,00 14.000,00 14.198,10 11.797,41 2.400,6914.198,10 -198,1032300 21300 REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.
64.000,00 14.000,00 78.000,00 78.801,92 64.467,81 14.334,1178.801,92 -801,9232300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS
12.000,00 2.000,00 14.000,00 13.365,69 11.605,06 1.760,6313.365,69 634,3132300 22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS
19.000,00 19.000,00 23.008,36 16.168,36 6.840,0023.008,36 -4.008,3632300 22103 SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.
2.000,00 2.000,00 1.545,01 1.545,011.545,01 454,9932300 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.
1.800,00 1.800,00 2.685,42 2.685,422.685,42 -885,4232300 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS
137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40137.843,4032300 22799 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,0032310 48900 CONVENIO CENTRO DE ADULTOS 30 ANIVERSARIO
22.342,80 22.342,80 22.342,80 20.745,96 1.596,8422.342,8033000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CULTURALES
18.810,06 18.810,06 12.648,72 11.594,66 1.054,0612.648,72 6.161,3433000 13110 RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL
15.926,55 15.926,55 15.926,55 14.822,64 1.103,9115.926,5533000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA
2.000,00 2.000,00 2.154,04 1.959,06 194,982.154,04 -154,0433000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CULTURALES
31.779,11 -6.300,00 25.479,11 25.999,72 23.926,41 2.073,3125.999,72 -520,6133000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA
200,00 200,00 113,40 113,40113,40 86,6033000 23120 LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA
6.000,00 6.000,00 4.286,69 302,50 3.984,194.286,69 1.713,3133100 62300 ADQUISICION MATERIAL LUNINOTECNIA CASA DE LA CULTURA
5.000,00 5.000,00 4.642,39 1.145,05 3.497,344.642,39 357,6133200 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA MCPAL.
15.268,80 15.268,80 16.212,23 15.253,25 958,9816.212,23 -943,4333210 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.396.928,747.914.852,98 11.311.781,72 8.485.746,14 7.301.661,87 1.184.084,27Suma 8.485.746,14 2.826.035,58
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 15
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3.275,58 3.275,58 1.151,01 907,62 243,391.151,01 2.124,5733210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
5.276,40 5.276,40 12.389,06 11.949,36 439,7012.389,06 -7.112,6633210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
8.897,28 8.897,28 2.965,76 2.224,32 741,442.965,76 5.931,5233210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL
1.800,00 1.800,00 1.662,29 1.627,34 34,951.662,29 137,7133210 22199 SUMINISTRO PRENSA, REVISTA, LIBROS,ETC BIBLIOTECA
500,00 200,00 700,00 611,22 611,22611,22 88,7833210 22699 GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA
3.000,00 3.000,00 4.752,03 4.336,61 415,424.752,03 -1.752,0333400 22609 GASTOS DIV. CULTURA
5.000,00 2.000,00 7.000,00 8.868,21 5.238,21 3.630,008.868,21 -1.868,2133405 22609 CONCIERTOS MUSICALES
6.000,00 4.300,00 10.300,00 10.221,65 10.221,6510.221,65 78,3533407 22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO
1.000,00 1.000,00 1.192,88 1.192,881.192,88 -192,8833409 22609 EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL
12.514,46 12.514,46 12.514,46 11.504,44 1.010,0212.514,4633410 13120 RETRIB. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
4.017,29 4.017,29 4.017,29 3.693,06 324,234.017,2933410 16001 SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
5.000,00 5.000,00 3.047,06 3.047,063.047,06 1.952,9433410 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD
3.000,00 3.000,00 3.000,0033410 48000 AYUDAS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES
2.600,00 2.600,00 2.600,0033411 14300 RETRIBUCIONES PERSONAL PROBRAMA WELCOME II
1.400,00 1.400,00 1.400,0033411 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II
1.000,00 1.000,00 198,26 198,26198,26 801,7433413 22609 TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA
2.500,00 2.500,00 1.210,00 1.210,001.210,00 1.290,0033415 22609 PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION
2.000,00 2.000,00 24,56 24,5624,56 1.975,4433418 22609 SGAE
10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.123,90 10.931,42 192,4811.123,90 876,1033700 21200 REPARACION CENTROS CULTURALES
2.000,00 8.000,00 10.000,00 7.346,79 7.172,55 174,247.346,79 2.653,2133700 21300 REP. MAQU.INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES
500,00 500,00 304,04 293,90 10,14304,04 195,9633700 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS CULTURALES
35.000,00 35.000,00 34.473,83 29.109,61 5.364,2234.473,83 526,1733700 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALES
1.000,00 1.000,00 1.072,23 894,46 177,771.072,23 -72,2333700 22101 SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CULTURALES
1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.529,43 1.529,431.529,43 470,5733700 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES
3.419.428,748.034.858,41 11.454.287,15 8.615.573,63 7.418.477,08 1.197.096,55Suma 8.615.573,63 2.838.713,52
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.302,54 9.804,87 497,6710.302,54 -302,5433700 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES
1.000,00 1.000,00 1.000,0033700 22701 MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CULTURALES.
118.000,00 3.500,00 121.500,00 122.246,75 122.246,75122.246,75 -746,7533810 22609 FIESTAS STA. CRUZ
13.000,00 2.500,00 15.500,00 15.403,05 14.418,65 984,4015.403,05 96,9533820 22609 FIESTAS PATRONALES
8.000,00 4.000,00 12.000,00 9.846,47 9.211,58 634,899.846,47 2.153,5333830 22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS
7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,2034000 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES
20.940,78 20.940,78 20.940,78 19.444,23 1.496,5520.940,7834000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES
40.000,00 40.000,00 38.674,60 33.976,98 4.697,6238.674,60 1.325,4034000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES
500,00 500,00 500,0034000 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES
68.461,61 68.461,61 54.947,24 50.212,56 4.734,6854.947,24 13.514,3734000 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES
1.500,00 1.500,00 140,00 140,00140,00 1.360,0034000 62300 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE
2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,1634010 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES
6.000,00 6.000,00 12.224,24 11.958,04 266,2012.224,24 -6.224,2434100 22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES
5.000,00 5.000,00 3.680,00 3.680,003.680,00 1.320,0034100 22711 TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES
1.000,00 1.000,00 1.000,0034100 22712 MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS
500,00 500,00 500,0034100 23120 LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES
13.000,00 13.000,00 16.981,93 16.981,9316.981,93 -3.981,9334101 22609 CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS
64.000,00 64.000,00 63.116,30 63.116,3063.116,30 883,7034102 22609 GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS
36.000,00 36.000,00 24.585,35 22.949,53 1.635,8224.585,35 11.414,6534120 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL
6.000,00 6.000,00 1.898,70 1.833,29 65,411.898,70 4.101,3034120 22101 SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL
20.335,02 20.335,02 21.281,90 20.083,40 1.198,5021.281,90 -946,8834200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPO
4.361,65 4.361,65 1.535,66 1.226,39 309,271.535,66 2.825,9934200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS
7.320,24 7.320,24 18.540,45 17.930,43 610,0218.540,45 -11.220,2134200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. INST. DEPORT.
14.146,92 14.146,92 4.715,64 3.536,73 1.178,914.715,64 9.431,2834200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. MANTENEDORES INST. DEPORT
3.429.428,748.493.396,99 11.922.825,73 9.055.805,05 7.840.756,23 1.215.048,82Suma 9.055.805,05 2.867.020,68
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
88.000,00 -10.000,00 78.000,00 60.495,04 56.309,47 4.185,5760.495,04 17.504,9634200 13110 RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS
20.000,00 2.000,00 22.000,00 23.571,95 21.565,81 2.006,1423.571,95 -1.571,9534200 21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.708,52 5.920,81 787,716.708,52 -708,5234200 21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS
33.000,00 5.000,00 38.000,00 37.719,74 28.052,03 9.667,7137.719,74 280,2634200 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS
15.000,00 15.000,00 11.066,87 9.922,09 1.144,7811.066,87 3.933,1334200 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.500,00 1.500,00 2.061,58 1.222,33 839,252.061,58 -561,5834200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORTIVAS
2.500,00 2.500,00 1.719,18 1.719,181.719,18 780,8234200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS
2.000,00 2.000,00 2.181,77 2.027,81 153,962.181,77 -181,7734200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES
1.200,00 1.200,00 1.004,40 1.004,401.004,40 195,6034200 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.
1.000,00 1.000,00 1.000,0043101 22699 CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL
2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,772.960,77 -960,7743120 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS
726,00 726,00 726,00 726,00726,0043213 46600 CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR
100,00 100,00 100,0043300 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO
53.640,10 53.640,10 53.640,10 13.500,00 40.140,1053.640,1043501 46600 APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)
601,01 601,01 601,01 601,01601,0143503 46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES
14.861,36 14.861,36 14.861,3643528 62600 RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO
19.131,96 19.131,96 19.131,96 17.537,63 1.594,3319.131,9643600 13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM
6.141,40 6.141,40 6.141,40 5.629,67 511,736.141,4043600 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM
49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0070.918,0044100 46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014
71,00 71,00 71,00 71,0071,0044100 76700 APORTACION 2014 CONSORCIO TRANSPORTE
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79119.018,28 613,7249100 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES
176.084,93 176.084,93 169.759,78 157.951,01 11.808,77169.759,78 6.325,1591200 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS
28.693,78 28.693,78 28.693,77 27.156,30 1.537,4728.693,77 0,0191200 11010 RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA
74.074,98 -4.000,00 70.074,98 65.129,22 60.705,15 4.424,0765.129,22 4.945,7691200 16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO
3.477.208,109.175.494,15 12.652.702,25 9.739.125,39 8.374.215,19 1.364.910,20Suma 9.739.125,39 2.913.576,86
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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
9.000,00 9.000,00 10.050,76 9.253,26 797,5010.050,76 -1.050,7691200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS
4.000,00 4.000,00 8.000,00 6.629,89 5.034,74 1.595,156.629,89 1.370,1191200 22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS
1.000,00 1.000,00 113,20 113,20113,20 886,8091200 23000 DIETAS ALTOS CARGOS
3.000,00 3.000,00 2.454,40 2.266,50 187,902.454,40 545,6091200 23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS
6.864,10 6.864,10 6.864,10 6.864,106.864,1091210 11010 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES
69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,0069.600,0091210 48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES
37.695,80 37.695,80 117.502,62 115.284,52 2.218,10117.502,62 -79.806,8292000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
30.779,36 30.779,36 11.553,76 9.635,80 1.917,9611.553,76 19.225,6092000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
26.004,82 26.004,82 4.660,10 3.940,08 720,024.660,10 21.344,7292000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
51.474,34 51.474,34 11.917,43 10.119,68 1.797,7511.917,43 39.556,9192000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
21.863,97 21.863,97 6.835,41 5.460,76 1.374,656.835,41 15.028,5692000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
60.769,80 60.769,80 150.561,43 146.591,90 3.969,53150.561,43 -89.791,6392000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL
104.937,00 104.937,00 27.576,69 20.682,52 6.894,1727.576,69 77.360,3192000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GRAL.
60.000,00 60.000,00 60.000,0092000 12103 BOLSA DIFERENCIAS CONCEPTO SALARIALES FUNCIONARIOS
12.206,53 12.206,53 12.206,53 12.206,5312.206,5392000 12104 DIFERENCIAS CEPT DEJADO DE PERCIBIR SECRETARIA GENERAL
114.908,44 114.908,44 112.081,49 102.485,43 9.596,06112.081,49 2.826,9592000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.
5.000,00 5.000,00 5.798,25 2.991,66 2.806,595.798,25 -798,2592000 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL
40.000,00 40.000,00 40.000,0092000 13130 BOLSA DIFERENCIA COMPLEMENTOS SALARIALES LABORALES
4.500,00 4.500,00 3.421,01 2.267,72 1.153,293.421,01 1.078,9992000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.
186.908,29 186.908,29 120.716,99 112.457,90 8.259,09120.716,99 66.191,3092000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.
1.000,00 1.000,00 1.000,0092000 16200 FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS
3.481.208,1010.043.006,60 13.524.214,70 10.441.632,15 8.972.752,32 1.468.879,83Suma 10.441.632,15 3.082.582,55
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
16.000,00 16.000,00 21.962,70 20.680,83 1.281,8721.962,70 -5.962,7092000 20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
3.000,00 3.000,00 4.153,94 4.153,944.153,94 -1.153,9492000 21200 REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.
3.000,00 3.000,00 2.801,40 2.602,43 198,972.801,40 198,6092000 21300 REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.
500,00 500,00 2.210,88 1.021,98 1.188,902.210,88 -1.710,8892000 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.
500,00 500,00 500,0092000 21600 REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION
10.000,00 10.000,00 11.133,81 10.081,34 1.052,4711.133,81 -1.133,8192000 22000 MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE
2.500,00 2.500,00 2.622,22 2.518,22 104,002.622,22 -122,2292000 22001 ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
1.000,00 1.000,00 2.082,62 2.082,622.082,62 -1.082,6292000 22002 ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
36.000,00 36.000,00 25.872,84 23.757,05 2.115,7925.872,84 10.127,1692000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.
12.000,00 12.000,00 9.113,72 7.862,34 1.251,389.113,72 2.886,2892000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.
1.000,00 1.000,00 440,44 440,44440,44 559,5692000 22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS
100,00 100,00 100,0092000 22300 GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.
14.500,00 14.500,00 12.853,91 12.853,9112.853,91 1.646,0992000 22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES
6.000,00 6.000,00 5.869,67 5.869,675.869,67 130,3392000 22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL
4.829,83 4.829,834.829,83 -4.829,8392000 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL
5.000,00 5.000,00 510,21 353,91 156,30510,21 4.489,7992000 22604 GASTOS JURIDICOS
600,00 600,00 600,0092000 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO
6.384,86 6.044,87 339,996.384,86 -6.384,8692000 22706 PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS
26.000,00 26.000,00 23.469,46 21.553,82 1.915,6423.469,46 2.530,5492000 22799 TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS
1.000,00 1.000,00 1.000,0092000 23020 DIETAS DEL PERSONAL
1.000,00 1.000,00 703,64 703,64703,64 296,3692000 23030 DIETAS TRIBUNALES
1.000,00 1.000,00 287,89 240,44 47,45287,89 712,1192000 23120 LOCOMOCION PERSONAL
1.500,00 1.500,00 1.500,0092000 27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS
2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,112.510,11 89,8992000 46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS
4.273,30 4.273,30 3.998,02 3.998,023.998,02 275,2892000 62400 ADQUISICION CICLOMOTORES NOTIFICION Y SERV. MCPALES.
3.481.208,1010.176.079,90 13.657.288,00 10.563.481,62 9.072.673,35 1.490.808,27Suma 10.563.481,62 3.093.806,38
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,743.489,74 310,2692000 62500 ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS GENERALES
30.000,00 30.000,00 27.500,00 23.500,00 4.000,0027.500,00 2.500,0092000 83200 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO
30.000,00 30.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 19.000,0092000 83201 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL
5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,451.221,45 3.778,5592000 83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES
700,00 700,00 189,02 147,33 41,69189,02 510,9892001 21300 REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ
500,00 500,00 500,0092001 22000 MATERIAL DE OFICINAS JUZGADO DE PAZ
300,00 300,00 102,20 102,20102,20 197,8092001 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ
1.500,00 1.500,00 666,55 612,10 54,45666,55 833,4592001 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO DE PAZ
2.000,00 2.000,00 2.009,55 1.669,82 339,732.009,55 -9,5592001 22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ
15.375,88 15.375,88 15.375,8892002 12001 RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.
2.320,64 2.320,64 1.132,28 428,59 703,691.132,28 1.188,3692005 62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO
12.000,00 12.000,00 12.000,0092010 62600 RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009
24.424,58 24.424,58 9.332,21 7.892,17 1.440,049.332,21 15.092,3792300 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA
20.714,28 20.714,28 7.960,14 6.761,64 1.198,507.960,14 12.754,1492300 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA
12.700,90 12.700,90 4.136,06 3.334,88 801,184.136,06 8.564,8492300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA
17.872,56 17.872,56 5.957,52 4.468,14 1.489,385.957,52 11.915,0492300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA
33.799,56 33.799,56 11.266,52 8.449,89 2.816,6311.266,52 22.533,0492300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA
21.265,16 21.265,16 7.598,09 6.077,38 1.520,717.598,09 13.667,0792300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
45.771,95 45.771,95 13.474,10 10.167,53 3.306,5713.474,10 32.297,8592300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ESTADISTICA
2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.164,15 207,472.371,62 128,3892400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA
25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,9424.092,94 907,0692400 48100 PROGRAMA UNI_BEC@
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,0092423 48900 CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR
2.100,00 2.100,00 2.100,0092424 48900 CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA
6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,006.000,0092425 48900 CONVENIO ATENEO POPULAR
3.495.528,7410.478.904,77 13.974.433,51 10.704.481,61 9.189.263,56 1.515.218,05Suma 10.704.481,61 3.269.951,90
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,003.000,0092427 48900 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL
92700 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51328.547,51 2,9792700 35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL
21.524,58 21.524,58 21.524,58 19.987,11 1.537,4721.524,5892800 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO
6.909,48 6.909,48 6.909,48 6.333,70 575,786.909,4892800 16000 SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTO
1.000,00 1.000,00 1.217,01 1.217,011.217,01 -217,0192800 22601 GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO
7.200,00 7.200,00 1.815,00 1.815,001.815,00 5.385,0092800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION
2.000,00 2.000,00 1.184,67 1.184,671.184,67 815,3392800 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION
2.000,00 2.000,00 164,00 100,00 64,00164,00 1.836,0093000 22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA
37.269,62 37.269,62 82.105,00 80.767,75 1.337,2582.105,00 -44.835,3893100 12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
15.273,94 15.273,94 15.273,9493100 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
38.886,00 38.886,00 14.312,93 12.152,87 2.160,0614.312,93 24.573,0793100 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
41.847,58 41.847,58 16.129,79 13.732,79 2.397,0016.129,79 25.717,7993100 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
20.579,54 20.579,54 6.905,06 5.668,22 1.236,846.905,06 13.674,4893100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
57.109,68 57.109,68 116.180,61 112.494,28 3.686,33116.180,61 -59.070,9393100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTAR
100.935,60 100.935,60 29.773,84 23.067,21 6.706,6329.773,84 71.161,7693100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. ADMON. FINANC. Y TRIBUTAR
29.478,46 27.335,77 2.142,6929.478,46 -29.478,4693100 13100 RETRIB. LABORALES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
8.000,00 8.000,00 4.097,67 4.097,674.097,67 3.902,3393100 15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
111.965,68 111.965,68 48.959,73 42.354,65 6.605,0848.959,73 63.005,9593100 16000 SEG. SOCIAL ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA
225.000,00 225.000,00 241.237,27 241.237,27241.237,27 -16.237,2793200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.
1.000,00 1.000,00 450,00 450,00450,00 550,0093201 22708 COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE
1.000,00 1.000,00 1.000,0093400 31100 GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION
3.000,00 3.000,00 427,97 427,97427,97 2.572,0393400 35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS
3.495.528,7411.512.956,95 15.008.485,69 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19Suma 11.658.902,19 3.349.583,50
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 1
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 176.084,93 176.084,93 169.759,78 169.759,78 157.951,01 11.808,77 6.325,15
176.084,93 176.084,93 169.759,78 169.759,78 157.951,01 11.808,77 6.325,15Total Concepto
6.325,15169.759,78 11.808,77157.951,01169.759,78176.084,93176.084,93Total Artículo.
11 PERSONAL EVENTUAL.
110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,20
11010 RETRIBUCIONES 64.251,66 64.251,66 64.251,65 64.251,65 61.176,71 3.074,94 0,01
71.420,86 71.420,86 71.420,85 71.420,85 68.345,91 3.074,94 0,01Total Concepto
0,0171.420,85 3.074,9468.345,9171.420,8571.420,8671.420,86Total Artículo.
12 PERSONAL FUNCIONARIO.
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 119.534,89 119.534,89 289.197,55 289.197,55 282.869,58 6.327,97 -169.662,66
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 169.207,28 169.207,28 291.579,77 291.579,77 284.866,91 6.712,86 -122.372,49
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 509.761,16 509.761,16 175.534,98 175.534,98 151.774,32 23.760,66 334.226,18
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 331.677,02 331.677,02 204.690,28 204.690,28 187.939,65 16.750,63 126.986,74
12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 9.260,46 9.260,46 9.260,46
12006 TRIENIOS. 186.306,00 186.306,00 61.955,85 61.955,85 50.020,91 11.934,94 124.350,15
1.325.746,81 1.325.746,81 1.022.958,43 1.022.958,43 957.471,37 65.487,06 302.788,38Total Concepto
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 445.786,80 445.786,80 943.933,26 943.933,26 913.945,18 29.988,08 -498.146,46
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 847.291,50 847.291,50 238.107,83 238.107,83 180.541,84 57.565,99 609.183,67
12103 OTROS COMPLEMENTOS. 60.000,00 60.000,00 60.000,00
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
12104 OTROS COMPLEMENTOS. 12.206,53 12.206,53 12.206,53 12.206,53 12.206,53
1.365.284,83 1.365.284,83 1.194.247,62 1.194.247,62 1.106.693,55 87.554,07 171.037,21Total Concepto
473.825,592.217.206,05 153.041,132.064.164,922.217.206,052.691.031,642.691.031,64Total Artículo.
13 PERSONAL LABORAL.
131 LABORAL TEMPORAL.
13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
686.365,19 686.365,19 742.561,07 742.561,07 689.590,37 52.970,70 -56.195,88
13102 OTRAS REMUNERACIONES 124.379,38 18.429,00 142.808,38 136.654,09 136.654,09 62.732,54 73.921,55 6.154,29
13110 LABORALES DE BOLSA 602.810,06 -23.692,65 579.117,41 507.199,21 507.199,21 465.773,74 41.425,47 71.918,20
13111 LABORAL DE BOLSA 21.241,63 21.241,63 21.268,38 21.268,38 19.748,43 1.519,95 -26,75
13120 LABORALES DE PROGRAMAS 317.571,62 317.571,62 295.076,63 295.076,63 269.521,12 25.555,51 22.494,99
13121 LABORAL DE PROGRAMAS 500.000,00 500.000,00 487.374,88 487.374,88 447.560,03 39.814,85 12.625,12
13130 OTROS COMPLEMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.292.367,88 -5.263,65 2.287.104,23 2.190.134,26 2.190.134,26 1.954.926,23 235.208,03 96.969,97Total Concepto
96.969,972.190.134,26 235.208,031.954.926,232.190.134,262.287.104,23-5.263,652.292.367,88Total Artículo.
14 OTRO PERSONAL.
140
14000 OTRO PERSONAL 139.236,27 139.236,27 113.121,86 113.121,86 113.121,86 26.114,41
139.236,27 139.236,27 113.121,86 113.121,86 113.121,86 26.114,41Total Concepto
143 OTRO PERSONAL.
14300 OTRO PERSONAL 180.344,35 742.350,15 922.694,50 454.716,82 454.716,82 379.365,77 75.351,05 467.977,68
180.344,35 742.350,15 922.694,50 454.716,82 454.716,82 379.365,77 75.351,05 467.977,68Total Concepto
494.092,09567.838,68 75.351,05492.487,63567.838,681.061.930,77881.586,42180.344,35Total Artículo.
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
151 GRATIFICACIONES.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
15100 GRATIFICACIONES 175.100,00 175.100,00 168.150,24 168.150,24 162.177,42 5.972,82 6.949,76
175.100,00 175.100,00 168.150,24 168.150,24 162.177,42 5.972,82 6.949,76Total Concepto
6.949,76168.150,24 5.972,82162.177,42168.150,24175.100,00175.100,00Total Artículo.
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
160 CUOTAS SOCIALES.
16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1.551.963,30 -79.542,52 1.472.420,78 1.131.358,68 1.131.358,68 1.039.442,78 91.915,90 341.062,10
16001 SEGURIDAD SOCIAL 158.465,59 277.805,80 436.271,39 229.299,08 229.299,08 196.390,15 32.908,93 206.972,31
16002 SEGURIDAD SOCIAL 175.250,00 14.718,35 189.968,35 150.970,88 150.970,88 140.169,94 10.800,94 38.997,47
16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 55.000,00 55.000,00 47.038,47 47.038,47 41.373,20 5.665,27 7.961,53
1.940.678,89 212.981,63 2.153.660,52 1.558.667,11 1.558.667,11 1.417.376,07 141.291,04 594.993,41Total Concepto
161 PRESTACIONES SOCIALES.
16102 POLIZA DE VIDA 14.500,00 14.500,00 16.299,84 16.299,84 5.928,72 10.371,12 -1.799,84
14.500,00 14.500,00 16.299,84 16.299,84 5.928,72 10.371,12 -1.799,84Total Concepto
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
16203 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO 7.000,00 7.000,00 8.395,63 8.395,63 8.345,63 50,00 -1.395,63
16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS 8.500,00 8.500,00 7.956,19 7.956,19 7.956,19 543,81
16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS 13.000,00 13.000,00 12.217,43 12.217,43 11.611,41 606,02 782,57
16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS 21.000,00 21.000,00 14.216,35 14.216,35 12.786,32 1.430,03 6.783,65
16209 OTROS GASTOS SOCIALES. 1.000,00 1.000,00 263,44 263,44 263,44 736,56
51.500,00 51.500,00 43.049,04 43.049,04 40.962,99 2.086,05 8.450,96Total Concepto
163
16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES
1.000,00 1.000,00 937,58 937,58 937,58 62,42
16306 AYUDAS VACACIONES LABORALES 5.000,00 5.000,00 3.758,54 3.758,54 3.758,54 1.241,46
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Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
16307 AYUDAS ESTUDIOS LABORALES 7.000,00 7.000,00 4.797,92 4.797,92 4.797,92 2.202,08
16308 AYUDAS PROTESIS LABORALES 12.000,00 12.000,00 5.501,06 5.501,06 4.670,85 830,21 6.498,94
16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES
1.000,00 1.000,00 1.000,00
26.000,00 26.000,00 14.995,10 14.995,10 14.164,89 830,21 11.004,90Total Concepto
164 COMPLEMENTO FAMILIAR.
16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES 8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.691,40 6.252,28 439,12 1.308,60
8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.691,40 6.252,28 439,12 1.308,60Total Concepto
613.958,031.639.702,49 155.017,541.484.684,951.639.702,492.253.660,52212.981,632.040.678,89Total Artículo.
1.692.120,607.024.212,35 639.474,286.384.738,077.024.212,358.716.332,957.627.028,55 1.089.304,40Total Capítulo
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 5
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS RENTING 145.100,00 -36.918,00 108.182,00 54.098,40 54.098,40 54.098,40 54.083,60
20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES
10.000,00 10.000,00 10.000,00
155.100,00 -36.918,00 118.182,00 54.098,40 54.098,40 54.098,40 64.083,60Total Concepto
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
16.000,00 16.000,00 21.962,70 21.962,70 20.680,83 1.281,87 -5.962,70
16.000,00 16.000,00 21.962,70 21.962,70 20.680,83 1.281,87 -5.962,70Total Concepto
58.120,9076.061,10 1.281,8774.779,2376.061,10134.182,00-36.918,00171.100,00Total Artículo.
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION 89.000,00 5.000,00 94.000,00 108.392,48 108.392,48 103.558,94 4.833,54 -14.392,48
89.000,00 5.000,00 94.000,00 108.392,48 108.392,48 103.558,94 4.833,54 -14.392,48Total Concepto
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 5.000,00 35.000,00 36.206,40 36.206,40 33.834,87 2.371,53 -1.206,40
30.000,00 5.000,00 35.000,00 36.206,40 36.206,40 33.834,87 2.371,53 -1.206,40Total Concepto
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.200,00 17.000,00 38.200,00 39.561,24 39.561,24 35.043,08 4.518,16 -1.361,24
21.200,00 17.000,00 38.200,00 39.561,24 39.561,24 35.043,08 4.518,16 -1.361,24Total Concepto
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE 53.000,00 53.000,00 62.975,11 62.975,11 57.356,22 5.618,89 -9.975,11
53.000,00 53.000,00 62.975,11 62.975,11 57.356,22 5.618,89 -9.975,11Total Concepto
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:16:1616/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 6
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO.
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 1.000,00 2.514,92 2.514,92 1.315,88 1.199,04 -1.514,92
1.000,00 1.000,00 2.514,92 2.514,92 1.315,88 1.199,04 -1.514,92Total Concepto
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
21600 EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00Total Concepto
-27.950,15249.650,15 18.541,16231.108,99249.650,15221.700,0027.000,00194.700,00Total Artículo.
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
220 MATERIAL DE OFICINA.
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 10.500,00 10.500,00 11.133,81 11.133,81 10.081,34 1.052,47 -633,81
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
2.500,00 2.500,00 2.622,22 2.622,22 2.518,22 104,00 -122,22
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
1.000,00 1.000,00 2.082,62 2.082,62 2.082,62 -1.082,62
14.000,00 14.000,00 15.838,65 15.838,65 14.682,18 1.156,47 -1.838,65Total Concepto
221 SUMINISTROS.
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 514.000,00 19.000,00 533.000,00 544.094,29 544.094,29 440.954,09 103.140,20 -11.094,29
22101 AGUA. 72.900,00 2.000,00 74.900,00 60.544,76 60.544,76 52.711,32 7.833,44 14.355,24
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 121.600,00 121.600,00 119.040,75 119.040,75 100.480,31 18.560,44 2.559,25
22104 VESTUARIO. 25.000,00 25.000,00 14.553,37 14.553,37 14.553,37 10.446,63
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 9.800,00 1.000,00 10.800,00 7.172,13 7.172,13 7.172,13 3.627,87
22199 OTROS SUMINISTROS. 42.300,00 42.300,00 43.810,89 43.810,89 37.525,63 6.285,26 -1.510,89
785.600,00 22.000,00 807.600,00 789.216,19 789.216,19 653.396,85 135.819,34 18.383,81Total Concepto
222 COMUNICACIONES.
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 71.200,00 1.000,00 72.200,00 63.307,03 63.307,03 58.714,71 4.592,32 8.892,97
22201 POSTALES. 14.000,00 14.000,00 11.123,27 11.123,27 9.532,16 1.591,11 2.876,73
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(2014) Pág. 7
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO. Y DIARIOS
1.000,00 1.000,00 440,44 440,44 440,44 559,56
86.200,00 1.000,00 87.200,00 74.870,74 74.870,74 68.687,31 6.183,43 12.329,26Total Concepto
223 TRANSPORTES.
22300 PORTES 200,00 200,00 200,00
200,00 200,00 200,00Total Concepto
224 PRIMAS DE SEGUROS.
22400 PRIMAS DE SEGUROS. 800,00 800,00 475,87 475,87 475,87 324,13
22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES
28.000,00 28.000,00 27.590,76 27.590,76 25.867,35 1.723,41 409,24
22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES 14.500,00 14.500,00 12.853,91 12.853,91 12.853,91 1.646,09
22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL
6.000,00 6.000,00 5.869,67 5.869,67 5.869,67 130,33
22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL
700,00 700,00 5.552,25 5.552,25 5.552,25 -4.852,25
50.000,00 50.000,00 52.342,46 52.342,46 37.765,14 14.577,32 -2.342,46Total Concepto
225 TRIBUTOS.
22500 TRIBUTOS ESTATALES. 2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00
2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00Total Concepto
226 GASTOS DIVERSOS.
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
5.500,00 4.000,00 9.500,00 8.311,90 8.311,90 5.034,74 3.277,16 1.188,10
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 7.200,00 7.200,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 5.385,00
22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 5.000,00 5.000,00 510,21 510,21 353,91 156,30 4.489,79
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 242.500,00 16.300,00 258.800,00 266.286,33 266.286,33 260.355,42 5.930,91 -7.486,33
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 87.959,06 49.231,48 137.190,54 70.290,22 70.290,22 59.781,34 10.508,88 66.900,32
348.159,06 69.531,48 417.690,54 347.213,66 347.213,66 327.340,41 19.873,25 70.476,88Total Concepto
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
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Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
22700 LIMPIEZA Y ASEO. 135.000,00 135.000,00 136.470,35 136.470,35 113.709,29 22.761,06 -1.470,35
22701 SEGURIDAD. 4.600,00 4.600,00 3.689,82 3.689,82 3.689,82 910,18
22703 RETIRADA DE VEHICULOS 500,00 500,00 500,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 20.000,00 107.166,75 127.166,75 6.384,86 6.384,86 6.044,87 339,99 120.781,89
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.
226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27 241.687,27 -15.687,27
22711 TRANSPORTES 5.000,00 5.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 1.320,00
22712 MONITORES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
164.843,40 164.843,40 161.312,86 161.312,86 159.397,22 1.915,64 3.530,54
556.943,40 107.166,75 664.110,15 553.225,16 553.225,16 528.208,47 25.016,69 110.884,99Total Concepto
209.929,831.832.870,86 202.690,501.630.180,361.832.870,862.042.800,69199.698,231.843.102,46Total Artículo.
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
230 DIETAS.
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
1.000,00 1.000,00 113,20 113,20 113,20 886,80
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1.000,00 1.000,00 1.000,00
23030 DIETAS TRIBUNALES 1.000,00 1.000,00 703,64 703,64 703,64 296,36
3.000,00 3.000,00 816,84 816,84 113,20 703,64 2.183,16Total Concepto
231 LOCOMOCIÓN.
23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
3.000,00 3.000,00 2.454,40 2.454,40 2.266,50 187,90 545,60
23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 5.800,00 5.800,00 2.810,78 2.810,78 2.684,62 126,16 2.989,22
8.800,00 8.800,00 5.265,18 5.265,18 4.951,12 314,06 3.534,82Total Concepto
5.717,986.082,02 1.017,705.064,326.082,0211.800,0011.800,00Total Artículo.
27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
270 GASTOS IMPREVISTOS
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Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS
1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00Total Concepto
1.500,001.500,001.500,00Total Artículo.
247.318,562.164.664,13 223.531,231.941.132,902.164.664,132.411.982,692.222.202,46 189.780,23Total Capítulo
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Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.
310 INTERESES.
31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO 19.767,71 19.767,71 18.544,13 18.544,13 18.544,13 1.223,58
31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES
167.539,71 167.539,71 147.447,06 147.447,06 147.447,06 20.092,65
192.307,42 192.307,42 165.991,19 165.991,19 165.991,19 26.316,23Total Concepto
311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.
31100 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00Total Concepto
27.316,23165.991,19 165.991,19165.991,19193.307,42193.307,42Total Artículo.
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
350
35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS
3.000,00 3.000,00 427,97 427,97 427,97 2.572,03
3.000,00 3.000,00 427,97 427,97 427,97 2.572,03Total Concepto
352 INTERESES DE DEMORA.
35200 INTERESES DEMORA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00Total Concepto
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.
35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97Total Concepto
9.575,00328.975,48 328.975,48328.975,48338.550,48338.550,48Total Artículo.
36.891,23494.966,67 494.966,67494.966,67531.857,90531.857,90Total Capítulo
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.
410
41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72Total Concepto
613,72119.018,28 70,79118.947,49119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00Total Artículo.
44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.
449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.
44900 TRANSFERENCIAS GUSAM 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,00
96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,00Total Concepto
96.000,00 71.500,0024.500,0096.000,0096.000,0096.000,00Total Artículo.
46 A ENTIDADES LOCALES.
463 A MANCOMUNIDADES.
46300 MANCOMUNIDAD 44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12
44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12Total Concepto
466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.
46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
57.567,11 57.567,11 57.477,22 57.477,22 17.337,12 40.140,10 89,89
57.567,11 57.567,11 57.477,22 57.477,22 17.337,12 40.140,10 89,89Total Concepto
467 A CONSORCIOS.
46700 CONSORCIO 49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00
49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00Total Concepto
1.561,01170.924,10 153.586,9817.337,12170.924,10172.485,1121.918,00150.567,11Total Artículo.
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
480
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 12
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
48000 A PARTICULARES 61.992,00 68.374,29 130.366,29 80.727,68 80.727,68 73.454,85 7.272,83 49.638,61
48001 A FAMILIAS 2.500,00 2.500,00 1.974,93 1.974,93 1.974,93 525,07
64.492,00 68.374,29 132.866,29 82.702,61 82.702,61 75.429,78 7.272,83 50.163,68Total Concepto
481
48100 PREMIOS 25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,94 24.092,94 907,06
25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,94 24.092,94 907,06Total Concepto
489
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 164.743,00 164.743,00 162.643,00 162.643,00 97.868,00 64.775,00 2.100,00
164.743,00 164.743,00 162.643,00 162.643,00 97.868,00 64.775,00 2.100,00Total Concepto
53.170,74269.438,55 72.047,83197.390,72269.438,55322.609,2968.374,29254.235,00Total Artículo.
55.345,47655.380,93 297.205,60358.175,33655.380,93710.726,40605.434,11 105.292,29Total Capítulo
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:16:1616/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 13
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL
600 INVERSIONES EN TERRENOS.
60000 INVERSIONES EN TERRENOS 414.383,00 414.383,00 414.383,00
414.383,00 414.383,00 414.383,00Total Concepto
414.383,00414.383,00414.383,00Total Artículo.
61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL
619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
61900 OTRAS INVERSIONES 55.426,70 653.763,74 709.190,44 358.508,72 358.508,72 61.504,50 297.004,22 350.681,72
61901 MANO DE OBRA 29.479,86 29.479,86 29.322,68 29.322,68 29.322,68 157,18
61902 MATERIALES 59.276,77 59.276,77 59.240,47 59.240,47 59.240,47 36,30
55.426,70 742.520,37 797.947,07 447.071,87 447.071,87 150.067,65 297.004,22 350.875,20Total Concepto
350.875,20447.071,87 297.004,22150.067,65447.071,87797.947,07742.520,3755.426,70Total Artículo.
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.929,00 37.929,00 34.403,50 34.403,50 10.505,01 23.898,49 3.525,50
37.929,00 37.929,00 34.403,50 34.403,50 10.505,01 23.898,49 3.525,50Total Concepto
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.500,00 121.580,60 154.080,60 135.650,69 135.650,69 80.373,34 55.277,35 18.429,91
32.500,00 121.580,60 154.080,60 135.650,69 135.650,69 80.373,34 55.277,35 18.429,91Total Concepto
624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 47.903,30 47.903,30 17.628,02 17.628,02 17.628,02 30.275,28
47.903,30 47.903,30 17.628,02 17.628,02 17.628,02 30.275,28Total Concepto
625 MOBILIARIO.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 14
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,74 3.489,74 310,26
3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,74 3.489,74 310,26Total Concepto
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION
29.182,00 29.182,00 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 28.049,72
29.182,00 29.182,00 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 28.049,72Total Concepto
627 PROYECTOS COMPLEJOS.
62700 PROYECTOS COMPLEJOS 428.028,55 428.028,55 2.950,14 2.950,14 1.971,55 978,59 425.078,41
428.028,55 428.028,55 2.950,14 2.950,14 1.971,55 978,59 425.078,41Total Concepto
629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV
62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00Total Concepto
511.669,08195.254,37 84.347,86110.906,51195.254,37706.923,45578.791,15128.132,30Total Artículo.
1.276.927,28642.326,24 381.352,08260.974,16642.326,241.919.253,52183.559,00 1.735.694,52Total Capítulo
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:16:1616/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 15
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
76 A ENTIDADES LOCALES.
761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.
76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
8.009,92 8.009,92 8.009,92
8.009,92 8.009,92 8.009,92Total Concepto
767 A CONSORCIOS.
76700 CONSORCIO TRANSPORTE 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00
71,00 71,00 71,00 71,00 71,00Total Concepto
8.009,9271,00 71,0071,008.080,928.009,9271,00Total Artículo.
8.009,9271,00 71,0071,008.080,9271,00 8.009,92Total Capítulo
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 16
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
832
83200 ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS
30.000,00 30.000,00 27.500,00 27.500,00 23.500,00 4.000,00 2.500,00
83201 ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES 30.000,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 19.000,00
60.000,00 60.000,00 38.500,00 38.500,00 34.500,00 4.000,00 21.500,00Total Concepto
833 ANUNCIOS REINTEGRABLES
83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES 5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,45 1.221,45 3.778,55
5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,45 1.221,45 3.778,55Total Concepto
25.278,5539.721,45 4.000,0035.721,4539.721,4565.000,0065.000,00Total Artículo.
25.278,5539.721,45 4.000,0035.721,4539.721,4565.000,0065.000,00Total Capítulo
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 17
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.
913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
91301 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006
11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,20
91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007
28.464,88 28.464,88 28.464,88 28.464,88 28.464,88
91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008 21.766,20 21.766,20 21.780,70 21.780,70 21.780,70 -14,50
91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009 33.400,83 243.172,79 276.573,62 270.768,57 270.768,57 270.768,57 5.805,05
91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010
9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,00
91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011
7.510,78 124.274,59 131.785,37 129.884,05 129.884,05 129.884,05 1.901,32
91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012
153.591,88 153.591,88 153.591,86 153.591,86 153.591,86 0,02
91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005
6.187,92 6.187,92 6.187,92 6.187,92 6.187,92
91312 AMORTIZACION PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA
6.386,24 6.386,24 6.386,24 6.386,24 6.386,24
277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42 637.559,42 7.691,89Total Concepto
7.691,89637.559,42 637.559,42637.559,42645.251,31367.447,38277.803,93Total Artículo.
7.691,89637.559,42 637.559,42637.559,42645.251,31277.803,93 367.447,38Total Capítulo
Total 11.512.956,95 3.495.528,74 15.008.485,69 11.658.902,19 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19 3.349.583,50
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 1
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
01 DEUDA PÚBLICA.
011 DEUDA PÚBLICA.
01100 DEUDA PUBLICA 477.111,35 367.447,38 844.558,73 803.550,61 803.550,61 803.550,61 41.008,12
477.111,35 367.447,38 844.558,73 803.550,61 803.550,61 803.550,61 41.008,12Total Gr. Progra. . . .
41.008,12803.550,61 803.550,61803.550,61844.558,73367.447,38477.111,35Total Política
41.008,12803.550,61 803.550,61803.550,61844.558,73477.111,35 367.447,38Total Área de Gasto
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 2
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
13200 POLICIA LOCAL 1.504.595,11 -17.228,88 1.487.366,23 1.214.751,92 1.214.751,92 1.139.172,63 75.579,29 272.614,31
1.504.595,11 -17.228,88 1.487.366,23 1.214.751,92 1.214.751,92 1.139.172,63 75.579,29 272.614,31Total Gr. Progra. . . .
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
15.000,00 15.000,00 18.054,22 18.054,22 14.710,81 3.343,41 -3.054,22
15.000,00 15.000,00 18.054,22 18.054,22 14.710,81 3.343,41 -3.054,22Total Gr. Progra. . . .
135 PROTECCION CIVIL
13500 PROTECCION CIVIL 8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,11
8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,11Total Gr. Progra. . . .
272.887,201.238.279,03 78.962,941.159.316,091.238.279,031.511.166,23-17.228,881.528.395,11Total Política
15 VIVIENDA Y URBANISMO.
151 URBANISMO.
15100 URBANISMO 315.144,78 414.383,00 729.527,78 302.317,36 302.317,36 215.338,22 86.979,14 427.210,42
15101 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO.
5.000,00 5.000,00 5.000,00
15112 COSTES URBANIZACION UESU-21.1 330.353,70 330.353,70 330.353,70
15121 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ
203.522,30 203.522,30 165.911,81 165.911,81 4.030,89 161.880,92 37.610,49
15122 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI 130.384,48 130.384,48 56.525,77 56.525,77 24.073,38 32.452,39 73.858,71
15123 MEJORA URBANA CAMION TERMINO CARMONA
19.016,36 19.016,36 18.514,99 18.514,99 16.866,73 1.648,26 501,37
15130 APORTACION MCPAL. OBRAS PFEA-2014 MATERIALES
45.000,00 217.427,00 262.427,00 65.422,65 65.422,65 16.533,50 48.889,15 197.004,35
15134 OBRA PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL 88.756,63 88.756,63 88.563,15 88.563,15 88.563,15 193,48
15135 OBRA PFOEA 2014 MEJORA URBANA C/ ODONNEL
7.000,00 7.000,00 7.000,00
15148 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS BIANUAL
10.426,70 83.413,60 93.840,30 52.133,50 52.133,50 52.133,50 41.706,80
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 3
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
382.571,48 1.487.257,07 1.869.828,55 749.389,23 749.389,23 365.405,87 383.983,36 1.120.439,32Total Gr. Progra. . . .
153 VIAS PUBLICAS
15300 VIAS PUBLICAS 25.900,00 25.900,00 70.242,39 70.242,39 68.471,20 1.771,19 -44.342,39
15340 VIAS PUBLICAS Y INFRAESTRUCTURAS MCPALES.
1.067.349,93 107.304,23 1.174.654,16 1.019.660,53 1.019.660,53 911.538,38 108.122,15 154.993,63
1.093.249,93 107.304,23 1.200.554,16 1.089.902,92 1.089.902,92 980.009,58 109.893,34 110.651,24Total Gr. Progra. . . .
156 PLANIFICACION URBANISTICA
15600 PLANI FICACION URBANISTICA 107.166,75 107.166,75 107.166,75
15601 PLANIFICACION URBANISTICA 8.009,92 8.009,92 8.009,92
115.176,67 115.176,67 115.176,67Total Gr. Progra. . . .
1.346.267,231.839.292,15 493.876,701.345.415,451.839.292,153.185.559,381.709.737,971.475.821,41Total Política
16 BIENESTAR COMUNITARIO .
162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
16210 RECOGIDA DE RESIDUOS 501.762,71 -36.918,00 464.844,71 420.407,39 420.407,39 336.045,90 84.361,49 44.437,32
16211 ADQUISICION DE CONTENEDORES 10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,50 9.861,50 138,50
511.762,71 -36.918,00 474.844,71 430.268,89 430.268,89 345.907,40 84.361,49 44.575,82Total Gr. Progra. . . .
163 LIMPIEZA VIARIA.
16300 LIMPIEZA VIARIA 239.884,53 239.884,53 210.701,97 210.701,97 177.945,40 32.756,57 29.182,56
239.884,53 239.884,53 210.701,97 210.701,97 177.945,40 32.756,57 29.182,56Total Gr. Progra. . . .
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
16400 CEMENTERIO 56.184,30 56.184,30 20.393,66 20.393,66 20.041,42 352,24 35.790,64
56.184,30 56.184,30 20.393,66 20.393,66 20.041,42 352,24 35.790,64Total Gr. Progra. . . .
165 ALUMBRADO PÚBLICO.
16500 ALUMBRADO PUBLICO 412.280,00 412.280,00 405.916,58 405.916,58 333.441,64 72.474,94 6.363,42
16501 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA
51.295,95 51.295,95 51.093,63 51.093,63 43.921,52 7.172,11 202,32
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 4
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
16502 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ
51.211,55 51.211,55 40.776,58 40.776,58 16.676,20 24.100,38 10.434,97
16503 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO
16.189,80 16.189,80 15.021,72 15.021,72 4.638,75 10.382,97 1.168,08
412.280,00 118.697,30 530.977,30 512.808,51 512.808,51 398.678,11 114.130,40 18.168,79Total Gr. Progra. . . .
167 SERVICIOS GENERALES
16700 SERVICIOS GENERALES 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00
13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00Total Gr. Progra. . . .
127.717,811.187.803,03 231.600,70956.202,331.187.803,031.315.520,8481.779,301.233.741,54Total Política
17 MEDIO AMBIENTE.
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
79.179,00 79.179,00 69.467,32 69.467,32 62.422,67 7.044,65 9.711,68
17001 PUNTO LIMPIO 14.000,00 14.000,00 15.403,69 15.403,69 12.813,87 2.589,82 -1.403,69
17002 VIA VERDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17003 CAMINOS RURALES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17004 FIESTA DEL ARBOL 500,00 500,00 500,00
17022 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21 6.020,62 6.020,62 6.020,62
97.679,00 6.020,62 103.699,62 84.871,01 84.871,01 75.236,54 9.634,47 18.828,61Total Gr. Progra. . . .
171 PARQUES Y JARDINES.
17100 PARQUES Y JARDINES 341.791,40 341.791,40 323.205,86 323.205,86 270.635,98 52.569,88 18.585,54
341.791,40 341.791,40 323.205,86 323.205,86 270.635,98 52.569,88 18.585,54Total Gr. Progra. . . .
37.414,15408.076,87 62.204,35345.872,52408.076,87445.491,026.020,62439.470,40Total Política
1.784.286,394.673.451,08 866.644,693.806.806,394.673.451,086.457.737,474.677.428,46 1.780.309,01Total Área de Gasto
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 5
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
22100 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
154.000,00 154.000,00 128.073,85 128.073,85 108.682,08 19.391,77 25.926,15
154.000,00 154.000,00 128.073,85 128.073,85 108.682,08 19.391,77 25.926,15Total Gr. Progra. . . .
25.926,15128.073,85 19.391,77108.682,08128.073,85154.000,00154.000,00Total Política
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
231 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA
23100 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA 132.828,89 132.828,89 122.289,50 122.289,50 112.862,18 9.427,32 10.539,39
23110 PROGRAMA ATENCION FAMILIAR 26.387,44 26.387,44 23.594,34 23.594,34 22.212,36 1.381,98 2.793,10
23112 PROGRAMA ALBAICIN 62.698,20 62.698,20 58.978,58 58.978,58 53.683,29 5.295,29 3.719,62
23113 PROGRAMA RIBETE 33.701,32 33.701,32 31.461,59 31.461,59 28.083,83 3.377,76 2.239,73
23115 PROGRAMA LEY DEPENDENCIA 702.248,20 702.248,20 649.620,95 649.620,95 596.890,72 52.730,23 52.627,25
23116 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 193.896,50 193.896,50 180.571,79 180.571,79 166.806,03 13.765,76 13.324,71
23117 PROGRAMA INTEGRACION DE MENORES 500,00 500,00 500,00
23118 PROGRAMA AUX. ADMVO. SERV. SOCIALES 16.152,96 16.152,96 15.437,61 15.437,61 14.418,63 1.018,98 715,35
23119 PROGRAMA U.T.S. 25.498,20 25.498,20 25.453,53 25.453,53 23.339,09 2.114,44 44,67
23120 EMERGENCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00 31.995,30 31.995,30 28.346,58 3.648,72 -1.995,30
23121 PROGRAMA INTERVENCIONES COMUNITARIAS
3.000,00 3.000,00 199,92 199,92 133,28 66,64 2.800,08
23124 SALUD MENTAL 500,00 500,00 498,44 498,44 285,03 213,41 1,56
23125 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTICIA
20.909,31 20.909,31 20.900,00 20.900,00 20.900,00 9,31
23126 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO
1.992,00 1.992,00 1.721,39 1.721,39 1.180,48 540,91 270,61
23127 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252-4737
6.864,00 6.864,00 1.189,39 1.189,39 251,79 937,60 5.674,61
23128 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES
19.500,00 19.500,00 19.500,00
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 6
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
23129 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014
21.100,98 21.100,98 21.100,98
23136 PROGRAMA TERCERA EDAD 13.736,72 13.736,72 13.236,74 13.236,74 12.133,67 1.103,07 499,98
23137 FUNDACION SAN PEDRO NOLASCO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
23150 AREA DE IGUALDAD 106.156,53 106.156,53 84.301,24 84.301,24 76.581,07 7.720,17 21.855,29
23151 25 DE NOVIEMBRE 1.000,00 1.000,00 784,44 784,44 784,44 215,56
23152 EDUCACION PARA LA IGUALDAD 500,00 500,00 500,00
23153 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL 500,00 500,00 90,75 90,75 90,75 409,25
23154 8 DE MARZO 1.000,00 1.000,00 1.297,76 1.297,76 1.297,76 -297,76
1.382.296,96 68.374,29 1.450.671,25 1.293.623,26 1.293.623,26 1.190.280,98 103.342,28 157.047,99Total Gr. Progra. . . .
232 PROMOCIÓN SOCIAL.
23200 CONVENIO A.V.A.T. 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,00
23201 CONVENIO CENTRO DIA 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00
43.043,00 43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,00Total Gr. Progra. . . .
234 JUVENTUD
23410 PROYECTO WELCOME 2.501,91 2.501,91 1.908,38 1.908,38 1.908,38 593,53
2.501,91 2.501,91 1.908,38 1.908,38 1.908,38 593,53Total Gr. Progra. . . .
157.641,521.338.574,64 104.967,281.233.607,361.338.574,641.496.216,1670.876,201.425.339,96Total Política
24 FOMENTO DEL EMPLEO.
241 FOMENTO DEL EMPLEO.
24104 CURSO 2011 AUXILIAR ENFERMERIA GERIATRIA
26.640,00 26.640,00 26.640,00
24105 CURSO 2011 ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER
21.449,00 21.449,00 11.388,20 11.388,20 11.388,20 10.060,80
24123 CENTRO GUADALINFO 32.871,28 32.871,28 20.845,85 20.845,85 19.096,61 1.749,24 12.025,43
24130 PROG. ZONAS NECESIDAS ESPECIALES RIESGO EXCLUSION
6.000,00 6.000,00 6.000,00
24141 TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 218.680,76 218.680,76 194.452,73 194.452,73 194.452,73 24.228,03
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 7
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
24165 PROGRAMA ORIENTA 2011/2012 18.429,00 18.429,00 18.542,10 18.542,10 16.429,00 2.113,10 -113,10
24166 PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 74.562,48 74.562,48 64.263,83 64.263,83 64.263,83 10.298,65
24167 PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 84.577,06 84.577,06 24.200,17 24.200,17 24.200,17 60.376,89
24180 PROG. EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2013
97.310,28 12.692,65 110.002,93 97.186,62 97.186,62 97.186,62 12.816,31
24181 PROG. EXTR. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2014
97.115,31 97.115,31 96.449,56 96.449,56 96.449,56 665,75
24191 PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2014
101.352,00 101.352,00 92.176,91 92.176,91 87.675,39 4.501,52 9.175,09
24192 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014 519.900,00 519.900,00 142.352,03 142.352,03 57.670,38 84.681,65 377.547,97
24193 PROGRAMA EMPLEA +30 200.611,67 200.611,67 10.762,51 10.762,51 10.762,51 189.849,16
275.385,87 1.236.805,62 1.512.191,49 772.620,51 772.620,51 668.812,49 103.808,02 739.570,98Total Gr. Progra. . . .
739.570,98772.620,51 103.808,02668.812,49772.620,511.512.191,491.236.805,62275.385,87Total Política
923.138,652.239.269,00 228.167,072.011.101,932.239.269,003.162.407,651.854.725,83 1.307.681,82Total Área de Gasto
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 8
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
31 SANIDAD.
313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.
31300 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
3.000,00 3.000,00 3.364,45 3.364,45 2.154,45 1.210,00 -364,45
31301 CAMPAÑA DE SANIDAD 2.500,00 2.500,00 793,76 793,76 793,76 1.706,24
31302 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD
3.333,00 3.333,00 3.282,61 3.282,61 3.282,61 50,39
5.500,00 3.333,00 8.833,00 7.440,82 7.440,82 2.948,21 4.492,61 1.392,18Total Gr. Progra. . . .
1.392,187.440,82 4.492,612.948,217.440,828.833,003.333,005.500,00Total Política
32 EDUCACIÓN.
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 14.472,36 14.472,36 13.851,98 13.851,98 13.851,98 620,38
14.472,36 14.472,36 13.851,98 13.851,98 13.851,98 620,38Total Gr. Progra. . . .
321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.
32120 ESCUELAS PSICOPEDAGOGICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32130 GUARDERIA MUNICIPAL: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION
1.683,18 1.683,18 1.683,18
15.000,00 1.683,18 16.683,18 16.683,18Total Gr. Progra. . . .
323 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA
32300 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA
747.012,08 -57.225,65 689.786,43 639.705,10 639.705,10 569.632,20 70.072,90 50.081,33
32310 CENTRO DE ADULTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
750.012,08 -57.225,65 692.786,43 642.705,10 642.705,10 572.632,20 70.072,90 50.081,33Total Gr. Progra. . . .
67.384,89656.557,08 70.072,90586.484,18656.557,08723.941,97-55.542,47779.484,44Total Política
33 CULTURA.
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 91.058,52 -6.300,00 84.758,52 79.185,23 79.185,23 73.162,13 6.023,10 5.573,29
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 9
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
91.058,52 -6.300,00 84.758,52 79.185,23 79.185,23 73.162,13 6.023,10 5.573,29Total Gr. Progra. . . .
331 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA
33100 CENTROS CIVICOS 6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,31
6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,31Total Gr. Progra. . . .
332 BIBLIOTECAS PUBLICAS
33200 DINAMIZACION BIBLIOTECA 5.000,00 5.000,00 4.642,39 4.642,39 1.145,05 3.497,34 357,61
33210 BIBLIOTECAS PUBLICAS 35.018,06 200,00 35.218,06 34.991,57 34.991,57 32.573,11 2.418,46 226,49
40.018,06 200,00 40.218,06 39.633,96 39.633,96 33.718,16 5.915,80 584,10Total Gr. Progra. . . .
334 PROMOCIÓN CULTURAL.
33400 AULA DE MUSICA 3.000,00 3.000,00 4.752,03 4.752,03 4.336,61 415,42 -1.752,03
33405 CONCIERTOS MUSICALES 5.000,00 2.000,00 7.000,00 8.868,21 8.868,21 5.238,21 3.630,00 -1.868,21
33407 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 6.000,00 4.300,00 10.300,00 10.221,65 10.221,65 10.221,65 78,35
33409 EXPOSICIONES DELEGACION DE CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.192,88 1.192,88 1.192,88 -192,88
33410 AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL 24.531,75 24.531,75 19.578,81 19.578,81 18.244,56 1.334,25 4.952,94
33411 PROGRAMA WELCOME II 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33413 TALLERES Y CURSOS DELEG. CULTURA 1.000,00 1.000,00 198,26 198,26 198,26 801,74
33415 PLAN COOPERACION CULTURAL 2.500,00 2.500,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.290,00
33418 FESTIVAL DE JAZZ (APORTACION MUNICIPAL)
2.000,00 2.000,00 24,56 24,56 24,56 1.975,44
45.031,75 10.300,00 55.331,75 46.046,40 46.046,40 40.666,73 5.379,67 9.285,35Total Gr. Progra. . . .
337 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE
33700 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE 59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,24
59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,24Total Gr. Progra. . . .
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
33810 FIESTAS STA. CRUZ 118.000,00 3.500,00 121.500,00 122.246,75 122.246,75 122.246,75 -746,75
33820 FIESTAS PATRONALES 13.000,00 2.500,00 15.500,00 15.403,05 15.403,05 14.418,65 984,40 96,95
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 10
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
33830 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 8.000,00 4.000,00 12.000,00 9.846,47 9.846,47 9.211,58 634,89 2.153,53
139.000,00 10.000,00 149.000,00 147.496,27 147.496,27 145.876,98 1.619,29 1.503,73Total Gr. Progra. . . .
24.007,02382.801,31 29.338,57353.462,74382.801,31406.808,3326.200,00380.608,33Total Política
34 DEPORTE.
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
34000 EDUCACION FISCIA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
138.571,59 138.571,59 121.871,82 121.871,82 110.802,97 11.068,85 16.699,77
34010 COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES 2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,16
140.874,75 140.874,75 124.174,98 124.174,98 113.106,13 11.068,85 16.699,77Total Gr. Progra. . . .
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
34100 EDUCACION FISCIA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
12.500,00 12.500,00 15.904,24 15.904,24 15.638,04 266,20 -3.404,24
34101 CARRERA BASTILIPPO 13.000,00 13.000,00 16.981,93 16.981,93 16.981,93 -3.981,93
34102 CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS 64.000,00 64.000,00 63.116,30 63.116,30 63.116,30 883,70
34120 PISCINAS 42.000,00 42.000,00 26.484,05 26.484,05 24.782,82 1.701,23 15.515,95
131.500,00 131.500,00 122.486,52 122.486,52 120.519,09 1.967,43 9.013,48Total Gr. Progra. . . .
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.
34200 EDUCACION FISCIA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
212.363,83 212.363,83 192.602,70 192.602,70 170.520,88 22.081,82 19.761,13
212.363,83 212.363,83 192.602,70 192.602,70 170.520,88 22.081,82 19.761,13Total Gr. Progra. . . .
45.474,38439.264,20 35.118,10404.146,10439.264,20484.738,58484.738,58Total Política
138.258,471.486.063,41 139.022,181.347.041,231.486.063,411.624.321,881.650.331,35 -26.009,47Total Área de Gasto
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 11
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
431 COMERCIO.
43101 PROMOCION COMECIO LOCAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 -960,77
3.000,00 3.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 39,23Total Gr. Progra. . . .
432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
43213 ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00
726,00 726,00 726,00 726,00 726,00Total Gr. Progra. . . .
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.
43300 DESARROLLO EMPRESARIAL. 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00Total Gr. Progra. . . .
435 DESARRROLLO LOCAL
43501 FOMENTO LOS ALCORES 53.640,10 53.640,10 53.640,10 53.640,10 13.500,00 40.140,10
43503 PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01
43528 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO
14.861,36 14.861,36 14.861,36
54.241,11 14.861,36 69.102,47 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,10 14.861,36Total Gr. Progra. . . .
436 PROG. UNEM
43600 PROGRAMA UNEM 25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,06
25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,06Total Gr. Progra. . . .
15.000,5983.201,24 42.246,1640.955,0883.201,2498.201,8314.861,3683.340,47Total Política
44 TRANSPORTE PÚBLICO.
441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.
44100 TRANSPORTE 49.071,00 21.918,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00
49.071,00 21.918,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00Total Gr. Progra. . . .
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 12
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
70.989,00 70.989,0070.989,0070.989,0021.918,0049.071,00Total Política
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
49100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72Total Gr. Progra. . . .
613,72119.018,28 70,79118.947,49119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00Total Política
15.614,31273.208,52 113.305,95159.902,57273.208,52288.822,83237.043,47 51.779,36Total Área de Gasto
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 13
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
91200 ORGANOS DE GOBIERNO 295.853,69 295.853,69 282.831,02 282.831,02 262.480,16 20.350,86 13.022,67
91210 GRUPOS MUNICIPALES 76.464,10 76.464,10 76.464,10 76.464,10 17.064,10 59.400,00
372.317,79 372.317,79 359.295,12 359.295,12 279.544,26 79.750,86 13.022,67Total Gr. Progra. . . .
13.022,67359.295,12 79.750,86279.544,26359.295,12372.317,79372.317,79Total Política
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
92000 ADMINISTRACION GENERAL 975.921,65 975.921,65 771.855,07 771.855,07 700.447,81 71.407,26 204.066,58
92001 ADMINISTRACION GENERAL JUZGADO 5.000,00 5.000,00 2.967,32 2.967,32 2.531,45 435,87 2.032,68
92002 DOTACION FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.
15.375,88 15.375,88 15.375,88
92005 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 2007
2.320,64 2.320,64 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 1.188,36
92010 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00
996.297,53 14.320,64 1.010.618,17 775.954,67 775.954,67 703.407,85 72.546,82 234.663,50Total Gr. Progra. . . .
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.
92300 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 176.548,99 176.548,99 59.724,64 59.724,64 47.151,63 12.573,01 116.824,35
176.548,99 176.548,99 59.724,64 59.724,64 47.151,63 12.573,01 116.824,35Total Gr. Progra. . . .
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
92400 PARTICIPACION CIUDADANA 27.500,00 27.500,00 26.464,56 26.464,56 26.257,09 207,47 1.035,44
92423 CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
92424 CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA
2.100,00 2.100,00 2.100,00
92425 CONVENIO ATENEO POPULAR 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00
92427 SUBVENCION CARITAS PARROQUIAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,00
40.100,00 40.100,00 36.964,56 36.964,56 33.007,09 3.957,47 3.135,44Total Gr. Progra. . . .
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:17:0116/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 14
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
927 SEGURIDAD SOCIAL
92700 SEGURIDAD SOCIAL 328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97Total Gr. Progra. . . .
928 COMUNICACION
92800 PROTOCOLO 38.634,06 38.634,06 32.650,74 32.650,74 29.320,48 3.330,26 5.983,32
38.634,06 38.634,06 32.650,74 32.650,74 29.320,48 3.330,26 5.983,32Total Gr. Progra. . . .
360.609,581.233.842,12 92.407,561.141.434,561.233.842,121.594.451,7014.320,641.580.131,06Total Política
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
930 AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA
93000 AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA 2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00
2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00Total Gr. Progra. . . .
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,55
431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,55Total Gr. Progra. . . .
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
93200 ADMINISTRACION FINANCIERA 225.000,00 225.000,00 241.237,27 241.237,27 241.237,27 -16.237,27
93201 COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE
1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 450,00 550,00
226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27 241.687,27 -15.687,27Total Gr. Progra. . . .
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
93400 ADMINISTRACION FINANCIERA 4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,03
4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,03Total Gr. Progra. . . .
73.645,31590.222,33 26.335,88563.886,45590.222,33663.867,64663.867,64Total Política
447.277,562.183.359,57 198.494,301.984.865,272.183.359,572.630.637,132.616.316,49 14.320,64Total Área de Gasto
11.512.956,95 3.495.528,74 15.008.485,69 11.658.902,19 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19 3.349.583,50Total
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 1
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política
Grup. Prog.
01
011
DEUDA PÚBLICA.
DEUDA PÚBLICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.223,5818.544,1318.544,1318.544,1319.767,7119.767,71011 310 31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO
5.000,005.000,005.000,00011 310 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA
20.092,65147.447,06147.447,06147.447,06167.539,71167.539,71011 310 31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES
192.307,42 192.307,42 165.991,19 165.991,19165.991,19 26.316,23CTO 310 INTERESES.
192.307,42 192.307,42 165.991,19 165.991,19165.991,19 26.316,23ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.
2.000,002.000,002.000,00011 352 35200 INTERESES DEMORA
5.000,005.000,005.000,00011 352 35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES
7.000,00 7.000,00 7.000,00CTO 352 INTERESES DE DEMORA.
7.000,00 7.000,00 7.000,00ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
199.307,42 199.307,42 165.991,19 165.991,19 165.991,19 33.316,23CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.
11.134,2011.134,2011.134,2011.134,2011.134,20011 913 91301 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006
28.464,8828.464,8828.464,8828.464,8828.464,88011 913 91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007
-14,5021.780,7021.780,7021.780,7021.766,2021.766,20011 913 91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008
5.805,05270.768,57270.768,57270.768,57276.573,62243.172,7933.400,83011 913 91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009
9.361,009.361,009.361,009.361,009.361,00011 913 91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010
1.901,32129.884,05129.884,05129.884,05131.785,37124.274,597.510,78011 913 91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011
0,02153.591,86153.591,86153.591,86153.591,88153.591,88011 913 91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012
6.187,926.187,926.187,926.187,926.187,92011 913 91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 2
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política
Grup. Prog.
01
011
DEUDA PÚBLICA.
DEUDA PÚBLICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
6.386,246.386,246.386,246.386,246.386,24011 913 91312 AMORTIZACION PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA
277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42637.559,42 7.691,89CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
367.447,38277.803,93 645.251,31 637.559,42 637.559,42637.559,42 7.691,89ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.
277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42 637.559,42 7.691,89CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.
41.008,12803.550,61803.550,61803.550,61844.558,73367.447,38477.111,35TOTAL GR. PROGRA. 011
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 3
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
132
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-199.200,90958,98214.037,28214.996,26214.996,2615.795,3615.795,36132 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
266.064,7217.280,48100.114,94117.395,42117.395,42383.460,14383.460,14132 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
38.470,603.361,0115.250,8418.611,8518.611,8557.082,4557.082,45132 120 12006 TRIENIOS.
456.337,95 456.337,95 351.003,53 329.403,06 21.600,47351.003,53 105.334,42CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-191.495,6510.195,32336.537,01346.732,33346.732,33155.236,68155.236,68132 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
234.952,0321.345,9767.978,9689.324,9389.324,93324.276,96324.276,96132 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
479.513,64 479.513,64 436.057,26 404.515,97 31.541,29436.057,26 43.456,38CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
935.851,59 935.851,59 787.060,79 733.919,03 53.141,76787.060,79 148.790,80ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
-5.440,013.116,78132.323,23135.440,01135.440,01130.000,00130.000,00132 151 15100 GRATIFICACIONES
130.000,00 130.000,00 135.440,01 132.323,23 3.116,78135.440,01 -5.440,01CTO 151 GRATIFICACIONES.
130.000,00 130.000,00 135.440,01 132.323,23 3.116,78135.440,01 -5.440,01ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
86.802,5417.736,68243.775,30261.511,98261.511,98348.314,52-18.429,00366.743,52132 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
366.743,52 -18.429,00 348.314,52 261.511,98 243.775,30 17.736,68261.511,98 86.802,54CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-18.429,00366.743,52 348.314,52 261.511,98 243.775,30 17.736,68261.511,98 86.802,54ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
1.432.595,11 -18.429,00 1.414.166,11 1.184.012,78 1.184.012,78 1.110.017,56 73.995,22 230.153,33CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
1.824,07441,583.734,354.175,934.175,936.000,006.000,00132 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE
6.000,00 6.000,00 4.175,93 3.734,35 441,584.175,93 1.824,07CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
6.000,00 6.000,00 4.175,93 3.734,35 441,584.175,93 1.824,07ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
537,16703,997.258,857.962,847.962,848.500,008.500,00132 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
-484,2910.484,2910.484,2910.484,2910.000,0010.000,00132 221 22104 VESTUARIO.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 4
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
132
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.033,53267,393.199,083.466,473.466,474.500,004.500,00132 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
23.000,00 23.000,00 21.913,60 20.942,22 971,3821.913,60 1.086,40CTO 221 SUMINISTROS.
82,35120,503.797,153.917,653.917,654.000,004.000,00132 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
4.000,00 4.000,00 3.917,65 3.797,15 120,503.917,65 82,35CTO 222 COMUNICACIONES.
500,00500,00500,00132 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
500,00 500,00 500,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
500,00500,00500,00132 227 22703 RETIRADA DE VEHICULOS
1.000,001.000,001.000,00132 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
29.000,00 29.000,00 25.831,25 24.739,37 1.091,8825.831,25 3.168,75ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
268,0450,61681,35731,96731,961.000,001.000,00132 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,00 731,96 681,35 50,61731,96 268,04CTO 231 LOCOMOCIÓN.
1.000,00 1.000,00 731,96 681,35 50,61731,96 268,04ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
36.000,00 36.000,00 30.739,14 30.739,14 29.155,07 1.584,07 5.260,86CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.200,121.200,121.200,12132 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.200,12 1.200,12 1.200,12CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
30.000,0030.000,0030.000,00132 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE
30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
6.000,006.000,006.000,00132 629 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS
6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV
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(2014) Pág. 5
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
132
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.200,1236.000,00 37.200,12 37.200,12ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
36.000,00 1.200,12 37.200,12 37.200,12CAP. 6 INVERSIONES REALES.
272.614,3175.579,291.139.172,631.214.751,921.214.751,921.487.366,23-17.228,881.504.595,11TOTAL GR. PROGRA. 132
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
133
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-3.054,223.343,4114.710,8118.054,2218.054,2215.000,0015.000,00133 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
15.000,00 15.000,00 18.054,22 14.710,81 3.343,4118.054,22 -3.054,22CTO 221 SUMINISTROS.
15.000,00 15.000,00 18.054,22 14.710,81 3.343,4118.054,22 -3.054,22ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
15.000,00 15.000,00 18.054,22 18.054,22 14.710,81 3.343,41 -3.054,22CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
-3.054,223.343,4114.710,8118.054,2218.054,2215.000,0015.000,00TOTAL GR. PROGRA. 133
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
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(2014) Pág. 7
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
135
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
PROTECCION CIVIL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
588,9040,24370,86411,10411,101.000,001.000,00135 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
-32,134.032,134.032,134.032,134.000,004.000,00135 221 22104 VESTUARIO.
2.446,21553,79553,79553,793.000,003.000,00135 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
8.000,00 8.000,00 4.997,02 4.956,78 40,244.997,02 3.002,98CTO 221 SUMINISTROS.
324,13475,87475,87475,87800,00800,00135 224 22400 PRIMAS DE SEGUROS.
800,00 800,00 475,87 475,87475,87 324,13CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.
8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.432,65 40,245.472,89 3.327,11ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,11CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3.327,1140,245.432,655.472,895.472,898.800,008.800,00TOTAL GR. PROGRA. 135
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 8
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-28.388,991.109,0545.838,2046.947,2546.947,2518.558,2618.558,26151 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
9.700,07958,984.905,175.864,155.864,1515.564,2215.564,22151 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
7.544,45720,023.944,374.664,394.664,3912.208,8412.208,84151 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
6.399,21599,253.402,964.002,214.002,2110.401,4210.401,42151 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
10.702,101.138,954.354,125.493,075.493,0716.195,1716.195,17151 120 12006 TRIENIOS.
72.927,91 72.927,91 66.971,07 62.444,82 4.526,2566.971,07 5.956,84CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-33.139,991.952,7354.620,0256.572,7556.572,7523.432,7623.432,76151 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
27.920,103.490,0110.470,0113.960,0213.960,0241.880,1241.880,12151 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
65.312,88 65.312,88 70.532,77 65.090,03 5.442,7470.532,77 -5.219,89CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
138.240,79 138.240,79 137.503,84 127.534,85 9.968,99137.503,84 736,95ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
7.000,007.000,007.000,00151 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES
-26,751.519,9519.748,4321.268,3821.268,3821.241,6321.241,63151 131 13111 LABORAL DE BOLSA
28.241,63 28.241,63 21.268,38 19.748,43 1.519,9521.268,38 6.973,25CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
28.241,63 28.241,63 21.268,38 19.748,43 1.519,9521.268,38 6.973,25ART. 13 PERSONAL LABORAL.
100,00100,00100,00151 151 15100 GRATIFICACIONES
100,00 100,00 100,00CTO 151 GRATIFICACIONES.
100,00 100,00 100,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
12.204,703.729,4440.628,2244.357,6644.357,6656.562,3656.562,36151 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
56.562,36 56.562,36 44.357,66 40.628,22 3.729,4444.357,66 12.204,70CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
56.562,36 56.562,36 44.357,66 40.628,22 3.729,4444.357,66 12.204,70ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
223.144,78 223.144,78 203.129,88 203.129,88 187.911,50 15.218,38 20.014,90CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
-187,48260,762.926,723.187,483.187,483.000,003.000,00151 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
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Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
3.000,00 3.000,00 3.187,48 2.926,72 260,763.187,48 -187,48CTO 222 COMUNICACIONES.
5.000,005.000,005.000,00151 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
8.000,00 8.000,00 3.187,48 2.926,72 260,763.187,48 4.812,52ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
8.000,00 8.000,00 3.187,48 3.187,48 2.926,72 260,76 4.812,52CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
71.500,0024.500,0096.000,0096.000,0096.000,0096.000,00151 449 44900 TRANSFERENCIAS GUSAM
96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0096.000,00CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.
96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0096.000,00ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.
96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
414.383,00414.383,00414.383,00151 600 60000 INVERSIONES EN TERRENOS
414.383,00 414.383,00 414.383,00CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.
414.383,00 414.383,00 414.383,00ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL
350.681,72297.004,2261.504,50358.508,72358.508,72709.190,44653.763,7455.426,70151 619 61900 OTRAS INVERSIONES
157,1829.322,6829.322,6829.322,6829.479,8629.479,86151 619 61901 MANO DE OBRA
36,3059.240,4759.240,4759.240,4759.276,7759.276,77151 619 61902 MATERIALES
55.426,70 742.520,37 797.947,07 447.071,87 150.067,65 297.004,22447.071,87 350.875,20CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL
742.520,3755.426,70 797.947,07 447.071,87 150.067,65 297.004,22447.071,87 350.875,20ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL
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Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
330.353,70330.353,70330.353,70151 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS
330.353,70 330.353,70 330.353,70CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.
330.353,70 330.353,70 330.353,70ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
55.426,70 1.487.257,07 1.542.683,77 447.071,87 447.071,87 150.067,65 297.004,22 1.095.611,90CAP. 6 INVERSIONES REALES.
1.120.439,32383.983,36365.405,87749.389,23749.389,231.869.828,551.487.257,07382.571,48TOTAL GR. PROGRA. 151
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Política
Grup. Prog.
15
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VIVIENDA Y URBANISMO.
VIAS PUBLICAS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
2.852,1012.288,9212.288,9212.288,9215.141,0215.141,02153 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
7.724,52720,024.124,424.844,444.844,4412.568,9612.568,96153 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
23.821,433.550,9066.409,2369.960,1369.960,1393.781,5693.781,56153 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
11.176,891.063,704.813,655.877,355.877,3517.054,2417.054,24153 120 12006 TRIENIOS.
138.545,78 138.545,78 92.970,84 87.636,22 5.334,6292.970,84 45.574,94CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-39.716,922.535,5585.826,3788.361,9288.361,9248.645,0048.645,00153 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
69.085,725.012,2517.014,7922.027,0422.027,0491.112,7691.112,76153 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
139.757,76 139.757,76 110.388,96 102.841,16 7.547,80110.388,96 29.368,80CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
278.303,54 278.303,54 203.359,80 190.477,38 12.882,42203.359,80 74.943,74ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
-71.165,1613.147,24210.057,23223.204,47223.204,47152.039,31152.039,31153 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
22.708,9319.124,1641.833,0941.833,0941.833,0941.833,09153 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES
1.587,61113.412,39113.412,39113.412,39115.000,0020.000,0095.000,00153 131 13110 LABORALES DE BOLSA
288.872,40 20.000,00 308.872,40 378.449,95 342.593,78 35.856,17378.449,95 -69.577,55CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
20.000,00288.872,40 308.872,40 378.449,95 342.593,78 35.856,17378.449,95 -69.577,55ART. 13 PERSONAL LABORAL.
1.995,126.004,886.004,886.004,888.000,008.000,00153 151 15100 GRATIFICACIONES
8.000,00 8.000,00 6.004,88 6.004,886.004,88 1.995,12CTO 151 GRATIFICACIONES.
8.000,00 8.000,00 6.004,88 6.004,886.004,88 1.995,12ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
7.406,4010.478,17168.260,42178.738,59178.738,59186.144,99186.144,99153 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
186.144,99 186.144,99 178.738,59 168.260,42 10.478,17178.738,59 7.406,40CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
186.144,99 186.144,99 178.738,59 168.260,42 10.478,17178.738,59 7.406,40ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
761.320,93 20.000,00 781.320,93 766.553,22 766.553,22 707.336,46 59.216,76 14.767,71CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 12
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Política
Grup. Prog.
15
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VIVIENDA Y URBANISMO.
VIAS PUBLICAS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
41.001,6054.098,4054.098,4054.098,4095.100,0095.100,00153 204 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS RENTING
10.000,0010.000,0010.000,00153 204 20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES
105.100,00 105.100,00 54.098,40 54.098,4054.098,40 51.001,60CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
105.100,00 105.100,00 54.098,40 54.098,4054.098,40 51.001,60ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
-44.533,921.516,3567.017,5768.533,9268.533,9224.000,0024.000,00153 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
24.000,00 24.000,00 68.533,92 67.017,57 1.516,3568.533,92 -44.533,92CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
-892,41345,075.547,345.892,415.892,415.000,005.000,00153 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 5.000,00 5.892,41 5.547,34 345,075.892,41 -892,41CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
-4.601,30914,865.686,446.601,306.601,302.000,002.000,00153 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00 2.000,00 6.601,30 5.686,44 914,866.601,30 -4.601,30CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
-6.731,312.967,9215.763,3918.731,3118.731,3112.000,0012.000,00153 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE
12.000,00 12.000,00 18.731,31 15.763,39 2.967,9218.731,31 -6.731,31CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
43.000,00 43.000,00 99.758,94 94.014,74 5.744,2099.758,94 -56.758,94ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.737,115.891,7738.371,1244.262,8944.262,8946.000,0046.000,00153 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
405,041.205,108.289,869.494,969.494,969.900,009.900,00153 221 22101 AGUA.
2.499,893.155,2423.344,8726.500,1126.500,1129.000,0029.000,00153 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
9.963,0536,9536,9536,9510.000,0010.000,00153 221 22104 VESTUARIO.
1.723,692.276,312.276,312.276,314.000,004.000,00153 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
-4.095,851.647,8612.447,9914.095,8514.095,8510.000,0010.000,00153 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
108.900,00 108.900,00 96.667,07 84.767,10 11.899,9796.667,07 12.232,93CTO 221 SUMINISTROS.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 13
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
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VIVIENDA Y URBANISMO.
VIAS PUBLICAS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-309,14416,064.593,085.009,145.009,144.700,004.700,00153 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
4.700,00 4.700,00 5.009,14 4.593,08 416,065.009,14 -309,14CTO 222 COMUNICACIONES.
100,00100,00100,00153 223 22300 PORTES
100,00 100,00 100,00CTO 223 TRANSPORTES.
409,241.723,4125.867,3527.590,7627.590,7628.000,0028.000,00153 224 22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES
28.000,00 28.000,00 27.590,76 25.867,35 1.723,4127.590,76 409,24CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.
141.700,00 141.700,00 129.266,97 115.227,53 14.039,44129.266,97 12.433,03ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
-564,8315,50749,33764,83764,83200,00200,00153 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
200,00 200,00 764,83 749,33 15,50764,83 -564,83CTO 231 LOCOMOCIÓN.
200,00 200,00 764,83 749,33 15,50764,83 -564,83ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
290.000,00 290.000,00 283.889,14 283.889,14 264.090,00 19.799,14 6.110,86CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3.275,2123.898,494.755,3028.653,7928.653,7931.929,0031.929,00153 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
31.929,00 31.929,00 28.653,79 4.755,30 23.898,4928.653,79 3.275,21CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
171,826.000,363.827,829.828,189.828,1810.000,0010.000,00153 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
10.000,00 10.000,00 9.828,18 3.827,82 6.000,369.828,18 171,82CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
86.325,64978,59978,59978,5987.304,2387.304,23153 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS
87.304,23 87.304,23 978,59 978,59978,59 86.325,64CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.
87.304,2341.929,00 129.233,23 39.460,56 8.583,12 30.877,4439.460,56 89.772,67ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
41.929,00 87.304,23 129.233,23 39.460,56 39.460,56 8.583,12 30.877,44 89.772,67CAP. 6 INVERSIONES REALES.
110.651,24109.893,34980.009,581.089.902,921.089.902,921.200.554,16107.304,231.093.249,93TOTAL GR. PROGRA. 153
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 14
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Política
Grup. Prog.
15
156
VIVIENDA Y URBANISMO.
PLANIFICACION URBANISTICA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
107.166,75107.166,75107.166,75156 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
107.166,75 107.166,75 107.166,75CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
107.166,75 107.166,75 107.166,75ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
107.166,75 107.166,75 107.166,75CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
8.009,928.009,928.009,92156 761 76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
8.009,92 8.009,92 8.009,92CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.
8.009,92 8.009,92 8.009,92ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.
8.009,92 8.009,92 8.009,92CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
115.176,67115.176,67115.176,67TOTAL GR. PROGRA. 156
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
162
BIENESTAR COMUNITARIO .
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-153,92599,2510.128,6910.727,9410.727,9410.574,0210.574,02162 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
9.260,469.260,469.260,46162 120 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
1.325,18121,05520,05641,10641,101.966,281.966,28162 120 12006 TRIENIOS.
21.800,76 21.800,76 11.369,04 10.648,74 720,3011.369,04 10.431,72CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-3.547,00349,9310.929,2711.279,2011.279,207.732,207.732,20162 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
11.940,56747,792.243,372.991,162.991,1614.931,7214.931,72162 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
22.663,92 22.663,92 14.270,36 13.172,64 1.097,7214.270,36 8.393,56CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
44.464,68 44.464,68 25.639,40 23.821,38 1.818,0225.639,40 18.825,28ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
1.539,6920.005,0521.544,7421.544,7421.544,7421.544,74162 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
2.533,865.039,8157.426,3362.466,1462.466,1465.000,0065.000,00162 131 13110 LABORALES DE BOLSA
86.544,74 86.544,74 84.010,88 77.431,38 6.579,5084.010,88 2.533,86CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
86.544,74 86.544,74 84.010,88 77.431,38 6.579,5084.010,88 2.533,86ART. 13 PERSONAL LABORAL.
109,04295,004.095,964.390,964.390,964.500,004.500,00162 151 15100 GRATIFICACIONES
4.500,00 4.500,00 4.390,96 4.095,96 295,004.390,96 109,04CTO 151 GRATIFICACIONES.
4.500,00 4.500,00 4.390,96 4.095,96 295,004.390,96 109,04ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
10.784,922.959,2533.509,1236.468,3736.468,3747.253,2947.253,29162 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
47.253,29 47.253,29 36.468,37 33.509,12 2.959,2536.468,37 10.784,92CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
47.253,29 47.253,29 36.468,37 33.509,12 2.959,2536.468,37 10.784,92ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
182.762,71 182.762,71 150.509,61 150.509,61 138.857,84 11.651,77 32.253,10CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
13.082,0013.082,00-36.918,0050.000,00162 204 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS RENTING
50.000,00 -36.918,00 13.082,00 13.082,00CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
162
BIENESTAR COMUNITARIO .
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-36.918,0050.000,00 13.082,00 13.082,00ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
319,86180,14180,14180,14500,00500,00162 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
500,00 500,00 180,14 180,14180,14 319,86CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
-7.001,641.577,7335.423,9137.001,6437.001,6430.000,0030.000,00162 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE
30.000,00 30.000,00 37.001,64 35.423,91 1.577,7337.001,64 -7.001,64CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
30.500,00 30.500,00 37.181,78 35.604,05 1.577,7337.181,78 -6.681,78ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
494,7065,64439,66505,30505,301.000,001.000,00162 221 22101 AGUA.
5.693,465.661,4645.645,0851.306,5451.306,5457.000,0057.000,00162 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
-404,93114,951.789,981.904,931.904,931.500,001.500,00162 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
59.500,00 59.500,00 53.716,77 47.874,72 5.842,0553.716,77 5.783,23CTO 221 SUMINISTROS.
-1.470,3522.761,06113.709,29136.470,35136.470,35135.000,00135.000,00162 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.
135.000,00 135.000,00 136.470,35 113.709,29 22.761,06136.470,35 -1.470,35CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
194.500,00 194.500,00 190.187,12 161.584,01 28.603,11190.187,12 4.312,88ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
275.000,00 -36.918,00 238.082,00 227.368,90 227.368,90 197.188,06 30.180,84 10.713,10CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.471,1242.528,8842.528,8842.528,8844.000,0044.000,00162 463 46300 MANCOMUNIDAD
44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,8842.528,88 1.471,12CTO 463 A MANCOMUNIDADES.
44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,8842.528,88 1.471,12ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.
44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
138,509.861,509.861,509.861,5010.000,0010.000,00162 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
162
BIENESTAR COMUNITARIO .
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,509.861,50 138,50CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,509.861,50 138,50ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,50 9.861,50 138,50CAP. 6 INVERSIONES REALES.
44.575,8284.361,49345.907,40430.268,89430.268,89474.844,71-36.918,00511.762,71TOTAL GR. PROGRA. 162
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
163
BIENESTAR COMUNITARIO .
LIMPIEZA VIARIA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
18.688,685.778,8175.561,3281.340,1381.340,13100.028,81100.028,81163 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
-0,3617.670,1911.750,8129.421,0029.421,0029.420,6429.420,64163 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES
7.689,753.512,0032.798,2536.310,2536.310,2544.000,0044.000,00163 131 13110 LABORALES DE BOLSA
173.449,45 173.449,45 147.071,38 120.110,38 26.961,00147.071,38 26.378,07CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
173.449,45 173.449,45 147.071,38 120.110,38 26.961,00147.071,38 26.378,07ART. 13 PERSONAL LABORAL.
80,3356,506.863,176.919,676.919,677.000,007.000,00163 151 15100 GRATIFICACIONES
7.000,00 7.000,00 6.919,67 6.863,17 56,506.919,67 80,33CTO 151 GRATIFICACIONES.
7.000,00 7.000,00 6.919,67 6.863,17 56,506.919,67 80,33ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
1.879,284.095,2146.360,5950.455,8050.455,8052.335,0852.335,08163 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
52.335,08 52.335,08 50.455,80 46.360,59 4.095,2150.455,80 1.879,28CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
52.335,08 52.335,08 50.455,80 46.360,59 4.095,2150.455,80 1.879,28ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
232.784,53 232.784,53 204.446,85 204.446,85 173.334,14 31.112,71 28.337,68CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
1.450,85611,66437,491.049,151.049,152.500,002.500,00163 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE
2.500,00 2.500,00 1.049,15 437,49 611,661.049,15 1.450,85CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
2.500,00 2.500,00 1.049,15 437,49 611,661.049,15 1.450,85ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
-1.217,09629,182.187,912.817,092.817,091.600,001.600,00163 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
611,12403,021.985,862.388,882.388,883.000,003.000,00163 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
4.600,00 4.600,00 5.205,97 4.173,77 1.032,205.205,97 -605,97CTO 221 SUMINISTROS.
4.600,00 4.600,00 5.205,97 4.173,77 1.032,205.205,97 -605,97ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
7.100,00 7.100,00 6.255,12 6.255,12 4.611,26 1.643,86 844,88CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 19
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
163
BIENESTAR COMUNITARIO .
LIMPIEZA VIARIA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
29.182,5632.756,57177.945,40210.701,97210.701,97239.884,53239.884,53TOTAL GR. PROGRA. 163
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 20
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
164
BIENESTAR COMUNITARIO .
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
19.950,2819.950,2819.950,28164 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
5.513,166.486,846.486,846.486,8412.000,0012.000,00164 131 13110 LABORALES DE BOLSA
31.950,28 31.950,28 6.486,84 6.486,846.486,84 25.463,44CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
31.950,28 31.950,28 6.486,84 6.486,846.486,84 25.463,44ART. 13 PERSONAL LABORAL.
1.729,9377,17192,90270,07270,072.000,002.000,00164 151 15100 GRATIFICACIONES
2.000,00 2.000,00 270,07 192,90 77,17270,07 1.729,93CTO 151 GRATIFICACIONES.
2.000,00 2.000,00 270,07 192,90 77,17270,07 1.729,93ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
6.743,722.490,302.490,302.490,309.234,02-3.000,0012.234,02164 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
12.234,02 -3.000,00 9.234,02 2.490,30 2.490,302.490,30 6.743,72CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-3.000,0012.234,02 9.234,02 2.490,30 2.490,302.490,30 6.743,72ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
46.184,30 -3.000,00 43.184,30 9.247,21 9.247,21 9.170,04 77,17 33.937,09CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
1.603,26275,075.121,675.396,745.396,747.000,003.000,004.000,00164 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.121,67 275,075.396,74 1.603,26CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
3.000,004.000,00 7.000,00 5.396,74 5.121,67 275,075.396,74 1.603,26ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.396,74 5.121,67 275,07 1.603,26CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
250,295.749,715.749,715.749,716.000,006.000,00164 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,715.749,71 250,29CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,715.749,71 250,29ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,71 5.749,71 250,29CAP. 6 INVERSIONES REALES.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 21
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
164
BIENESTAR COMUNITARIO .
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
35.790,64352,2420.041,4220.393,6620.393,6656.184,3056.184,30TOTAL GR. PROGRA. 164
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 22
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
165
BIENESTAR COMUNITARIO .
ALUMBRADO PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-8.117,67720,0219.605,4720.325,4920.325,4912.207,8212.207,82165 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
6.422,37599,253.426,124.025,374.025,3710.447,7410.447,74165 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
4.148,75400,051.650,212.050,262.050,266.199,016.199,01165 120 12006 TRIENIOS.
28.854,57 28.854,57 26.401,12 24.681,80 1.719,3226.401,12 2.453,45CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-13.532,35767,1821.971,3322.738,5122.738,519.206,169.206,16165 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
11.431,121.428,894.286,675.715,565.715,5617.146,6817.146,68165 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
26.352,84 26.352,84 28.454,07 26.258,00 2.196,0728.454,07 -2.101,23CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
55.207,41 55.207,41 54.855,19 50.939,80 3.915,3954.855,19 352,22ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
42,9144,14912,95957,09957,091.000,001.000,00165 151 15100 GRATIFICACIONES
1.000,00 1.000,00 957,09 912,95 44,14957,09 42,91CTO 151 GRATIFICACIONES.
1.000,00 1.000,00 957,09 912,95 44,14957,09 42,91ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
262,631.567,9317.842,0319.409,9619.409,9619.672,5919.672,59165 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
19.672,59 19.672,59 19.409,96 17.842,03 1.567,9319.409,96 262,63CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
19.672,59 19.672,59 19.409,96 17.842,03 1.567,9319.409,96 262,63ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
75.880,00 75.880,00 75.222,24 75.222,24 69.694,78 5.527,46 657,76CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
29.826,49700,915.472,606.173,516.173,5136.000,0036.000,00165 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
36.000,00 36.000,00 6.173,51 5.472,60 700,916.173,51 29.826,49CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
36.000,00 36.000,00 6.173,51 5.472,60 700,916.173,51 29.826,49ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
-24.250,5666.246,57258.003,99324.250,56324.250,56300.000,00300.000,00165 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
300.000,00 300.000,00 324.250,56 258.003,99 66.246,57324.250,56 -24.250,56CTO 221 SUMINISTROS.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 23
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
165
BIENESTAR COMUNITARIO .
ALUMBRADO PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
300.000,00 300.000,00 324.250,56 258.003,99 66.246,57324.250,56 -24.250,56ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
129,73270,27270,27270,27400,00400,00165 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
400,00 400,00 270,27 270,27270,27 129,73CTO 231 LOCOMOCIÓN.
400,00 400,00 270,27 270,27270,27 129,73ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
336.400,00 336.400,00 330.694,34 330.694,34 263.746,86 66.947,48 5.705,66CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
11.805,3741.655,4665.236,47106.891,93106.891,93118.697,30118.697,30165 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
118.697,30 118.697,30 106.891,93 65.236,47 41.655,46106.891,93 11.805,37CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
118.697,30 118.697,30 106.891,93 65.236,47 41.655,46106.891,93 11.805,37ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
118.697,30 118.697,30 106.891,93 106.891,93 65.236,47 41.655,46 11.805,37CAP. 6 INVERSIONES REALES.
18.168,79114.130,40398.678,11512.808,51512.808,51530.977,30118.697,30412.280,00TOTAL GR. PROGRA. 165
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 24
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
167
BIENESTAR COMUNITARIO .
SERVICIOS GENERALES
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
13.630,0013.630,0013.630,0013.630,0013.630,00167 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE
13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0013.630,00CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0013.630,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.
13.630,0013.630,0013.630,0013.630,0013.630,00TOTAL GR. PROGRA. 167
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 25
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
17
170
MEDIO AMBIENTE.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
8.736,166.514,306.514,306.514,3015.250,4615.250,46170 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
6.466,04599,253.469,794.069,044.069,0410.535,0810.535,08170 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
1.126,51125,30500,01625,31625,311.751,821.751,82170 120 12006 TRIENIOS.
27.537,36 27.537,36 11.208,65 10.484,10 724,5511.208,65 16.328,71CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-1.449,21372,3310.821,2411.193,5711.193,579.744,369.744,36170 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
14.434,60705,922.117,762.823,682.823,6817.258,2817.258,28170 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
27.002,64 27.002,64 14.017,25 12.939,00 1.078,2514.017,25 12.985,39CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
54.540,00 54.540,00 25.225,90 23.423,10 1.802,8025.225,90 29.314,10ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
-28.905,662.130,9526.774,7128.905,6628.905,66170 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
28.905,66 26.774,71 2.130,9528.905,66 -28.905,66CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
28.905,66 26.774,71 2.130,9528.905,66 -28.905,66ART. 13 PERSONAL LABORAL.
1.000,001.000,001.000,00170 151 15100 GRATIFICACIONES
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 151 GRATIFICACIONES.
1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
5.777,211.449,6012.212,1913.661,7913.661,7919.439,0019.439,00170 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
19.439,00 19.439,00 13.661,79 12.212,19 1.449,6013.661,79 5.777,21CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
19.439,00 19.439,00 13.661,79 12.212,19 1.449,6013.661,79 5.777,21ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
74.979,00 74.979,00 67.793,35 67.793,35 62.410,00 5.383,35 7.185,65CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
5.622,344.251,1212.826,5417.077,6617.077,6622.700,0022.700,00170 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
22.700,00 22.700,00 17.077,66 12.826,54 4.251,1217.077,66 5.622,34CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
22.700,00 22.700,00 17.077,66 12.826,54 4.251,1217.077,66 5.622,34ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Política
Grup. Prog.
17
170
MEDIO AMBIENTE.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
22.700,00 22.700,00 17.077,66 17.077,66 12.826,54 4.251,12 5.622,34CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
6.020,626.020,626.020,62170 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS
6.020,62 6.020,62 6.020,62CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.
6.020,62 6.020,62 6.020,62ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
6.020,62 6.020,62 6.020,62CAP. 6 INVERSIONES REALES.
18.828,619.634,4775.236,5484.871,0184.871,01103.699,626.020,6297.679,00TOTAL GR. PROGRA. 170
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 27
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
17
171
MEDIO AMBIENTE.
PARQUES Y JARDINES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-1.423,943.012,4839.642,8042.655,2842.655,2841.231,3441.231,34171 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
4.725,81501,382.030,352.531,732.531,737.257,547.257,54171 120 12006 TRIENIOS.
48.488,88 48.488,88 45.187,01 41.673,15 3.513,8645.187,01 3.301,87CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-24.248,131.309,8238.656,1539.965,9739.965,9715.717,8415.717,84171 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
20.389,522.548,697.646,0710.194,7610.194,7630.584,2830.584,28171 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
46.302,12 46.302,12 50.160,73 46.302,22 3.858,5150.160,73 -3.858,61CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
94.791,00 94.791,00 95.347,74 87.975,37 7.372,3795.347,74 -556,74ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
-1.608,925.657,9173.246,8178.904,7278.904,7277.295,8077.295,80171 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
66,0028.622,7412.436,9141.059,6541.059,6541.125,6541.125,65171 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES
6.199,401.106,4712.694,1313.800,6013.800,6020.000,0020.000,00171 131 13110 LABORALES DE BOLSA
138.421,45 138.421,45 133.764,97 98.377,85 35.387,12133.764,97 4.656,48CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
138.421,45 138.421,45 133.764,97 98.377,85 35.387,12133.764,97 4.656,48ART. 13 PERSONAL LABORAL.
1.784,85215,15215,15215,152.000,002.000,00171 151 15100 GRATIFICACIONES
2.000,00 2.000,00 215,15 215,15215,15 1.784,85CTO 151 GRATIFICACIONES.
2.000,00 2.000,00 215,15 215,15215,15 1.784,85ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
7.495,275.416,6254.667,0660.083,6860.083,6867.578,9567.578,95171 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
67.578,95 67.578,95 60.083,68 54.667,06 5.416,6260.083,68 7.495,27CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
67.578,95 67.578,95 60.083,68 54.667,06 5.416,6260.083,68 7.495,27ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
302.791,40 302.791,40 289.411,54 289.411,54 241.235,43 48.176,11 13.379,86CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
35,994,74959,27964,01964,011.000,001.000,00171 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
1.000,00 1.000,00 964,01 959,27 4,74964,01 35,99CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 28
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
17
171
MEDIO AMBIENTE.
PARQUES Y JARDINES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
464,031.535,971.535,971.535,972.000,002.000,00171 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00 2.000,00 1.535,97 1.535,971.535,97 464,03CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
482,9220,001.997,082.017,082.017,082.500,002.500,00171 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE
2.500,00 2.500,00 2.017,08 1.997,08 20,002.017,08 482,92CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
5.500,00 5.500,00 4.517,06 4.492,32 24,744.517,06 982,94ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
4.858,993.414,1119.726,9023.141,0123.141,0128.000,0028.000,00171 221 22101 AGUA.
-973,13691,084.282,054.973,134.973,134.000,004.000,00171 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
336,88263,84899,281.163,121.163,121.500,001.500,00171 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
33.500,00 33.500,00 29.277,26 24.908,23 4.369,0329.277,26 4.222,74CTO 221 SUMINISTROS.
33.500,00 33.500,00 29.277,26 24.908,23 4.369,0329.277,26 4.222,74ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
39.000,00 39.000,00 33.794,32 33.794,32 29.400,55 4.393,77 5.205,68CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
18.585,5452.569,88270.635,98323.205,86323.205,86341.791,40341.791,40TOTAL GR. PROGRA. 171
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 29
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
22
221
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
7.961,535.665,2741.373,2047.038,4747.038,4755.000,0055.000,00221 160 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.
55.000,00 55.000,00 47.038,47 41.373,20 5.665,2747.038,47 7.961,53CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-1.799,8410.371,125.928,7216.299,8416.299,8414.500,0014.500,00221 161 16102 POLIZA DE VIDA
14.500,00 14.500,00 16.299,84 5.928,72 10.371,1216.299,84 -1.799,84CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.
-1.395,6350,008.345,638.395,638.395,637.000,007.000,00221 162 16203 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO
543,817.956,197.956,197.956,198.500,008.500,00221 162 16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS
782,57606,0211.611,4112.217,4312.217,4313.000,0013.000,00221 162 16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS
6.783,651.430,0312.786,3214.216,3514.216,3521.000,0021.000,00221 162 16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS
736,56263,44263,44263,441.000,001.000,00221 162 16209 OTROS GASTOS SOCIALES.
50.500,00 50.500,00 43.049,04 40.962,99 2.086,0543.049,04 7.450,96CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
62,42937,58937,58937,581.000,001.000,00221 163 16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES
1.241,463.758,543.758,543.758,545.000,005.000,00221 163 16306 AYUDAS VACACIONES LABORALES
2.202,084.797,924.797,924.797,927.000,007.000,00221 163 16307 AYUDAS ESTUDIOS LABORALES
6.498,94830,214.670,855.501,065.501,0612.000,0012.000,00221 163 16308 AYUDAS PROTESIS LABORALES
1.000,001.000,001.000,00221 163 16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES
26.000,00 26.000,00 14.995,10 14.164,89 830,2114.995,10 11.004,90CTO 163
1.308,60439,126.252,286.691,406.691,408.000,008.000,00221 164 16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES
8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.252,28 439,126.691,40 1.308,60CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR.
154.000,00 154.000,00 128.073,85 108.682,08 19.391,77128.073,85 25.926,15ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
154.000,00 154.000,00 128.073,85 128.073,85 108.682,08 19.391,77 25.926,15CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
25.926,1519.391,77108.682,08128.073,85128.073,85154.000,00154.000,00TOTAL GR. PROGRA. 221
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 30
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
23
231
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-16.631,471.663,5740.979,1142.642,6842.642,6826.011,2126.011,21231 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
6.608,091.917,9622.232,1924.150,1524.150,1530.758,2430.758,24231 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
6.285,09599,253.288,843.888,093.888,0910.173,1810.173,18231 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
9.105,481.132,874.027,685.160,555.160,5514.266,0314.266,03231 120 12006 TRIENIOS.
81.208,66 81.208,66 75.841,47 70.527,82 5.313,6575.841,47 5.367,19CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-32.265,622.005,2554.323,3756.328,6256.328,6224.063,0024.063,00231 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
26.898,143.362,2610.086,7813.449,0413.449,0440.347,1840.347,18231 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
64.410,18 64.410,18 69.777,66 64.410,15 5.367,5169.777,66 -5.367,48CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
145.618,84 145.618,84 145.619,13 134.937,97 10.681,16145.619,13 -0,29ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
290,324.099,2853.015,4557.114,7357.114,7357.405,0557.405,05231 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
21.169,5917.149,63191.679,43208.829,06208.829,06229.998,65229.998,65231 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS
12.625,1239.814,85447.560,03487.374,88487.374,88500.000,00500.000,00231 131 13121 LABORAL DE PROGRAMAS
787.403,70 787.403,70 753.318,67 692.254,91 61.063,76753.318,67 34.085,03CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
787.403,70 787.403,70 753.318,67 692.254,91 61.063,76753.318,67 34.085,03ART. 13 PERSONAL LABORAL.
-279,691.034,963.244,734.279,694.279,694.000,004.000,00231 151 15100 GRATIFICACIONES
4.000,00 4.000,00 4.279,69 3.244,73 1.034,964.279,69 -279,69CTO 151 GRATIFICACIONES.
4.000,00 4.000,00 4.279,69 3.244,73 1.034,964.279,69 -279,69ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
18.286,573.827,0538.652,9642.480,0142.480,0160.766,5860.766,58231 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
10.277,466.265,8372.622,5578.888,3878.888,3889.165,8489.165,84231 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL
38.552,1710.800,94125.896,89136.697,83136.697,83175.250,00175.250,00231 160 16002 SEGURIDAD SOCIAL
325.182,42 325.182,42 258.066,22 237.172,40 20.893,82258.066,22 67.116,20CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 31
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
23
231
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
325.182,42 325.182,42 258.066,22 237.172,40 20.893,82258.066,22 67.116,20ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
1.262.204,96 1.262.204,96 1.161.283,71 1.161.283,71 1.067.610,01 93.673,70 100.921,25CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
1.000,001.000,001.000,00231 221 22104 VESTUARIO.
1.478,66209,84311,50521,34521,342.000,002.000,00231 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
3.000,00 3.000,00 521,34 311,50 209,84521,34 2.478,66CTO 221 SUMINISTROS.
-118,30175,631.942,672.118,302.118,302.000,002.000,00231 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
2.000,00 2.000,00 2.118,30 1.942,67 175,632.118,30 -118,30CTO 222 COMUNICACIONES.
-22,42722,42722,42722,42700,00700,00231 224 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL
700,00 700,00 722,42 722,42722,42 -22,42CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.
35,00465,00465,00465,00500,00500,00231 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
4.732,551.532,687.134,778.667,458.667,4513.400,0013.400,00231 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
13.900,00 13.900,00 9.132,45 7.134,77 1.997,689.132,45 4.767,55CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
19.600,00 19.600,00 12.494,51 10.111,36 2.383,1512.494,51 7.105,49ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
1.857,5712,60629,83642,43642,432.500,002.500,00231 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
2.500,00 2.500,00 642,43 629,83 12,60642,43 1.857,57CTO 231 LOCOMOCIÓN.
2.500,00 2.500,00 642,43 629,83 12,60642,43 1.857,57ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
22.100,00 22.100,00 13.136,94 13.136,94 10.741,19 2.395,75 8.963,06CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
46.638,617.272,8373.454,8580.727,6880.727,68127.366,2968.374,2958.992,00231 480 48000 A PARTICULARES
525,071.974,931.974,931.974,932.500,002.500,00231 480 48001 A FAMILIAS
61.492,00 68.374,29 129.866,29 82.702,61 75.429,78 7.272,8382.702,61 47.163,68CTO 480
36.500,0036.500,0036.500,0036.500,0036.500,00231 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 32
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
23
231
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,0036.500,00CTO 489
68.374,2997.992,00 166.366,29 119.202,61 111.929,78 7.272,83119.202,61 47.163,68ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
97.992,00 68.374,29 166.366,29 119.202,61 119.202,61 111.929,78 7.272,83 47.163,68CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
157.047,99103.342,281.190.280,981.293.623,261.293.623,261.450.671,2568.374,291.382.296,96TOTAL GR. PROGRA. 231
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 33
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
23
232
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PROMOCIÓN SOCIAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.625,0041.418,0043.043,0043.043,0043.043,0043.043,00232 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,0043.043,00CTO 489
43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,0043.043,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
43.043,00 43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.625,0041.418,0043.043,0043.043,0043.043,0043.043,00TOTAL GR. PROGRA. 232
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 34
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
23
234
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
JUVENTUD
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-109,081.287,921.287,921.287,921.178,841.178,84234 143 14300 OTRO PERSONAL
1.178,84 1.178,84 1.287,92 1.287,921.287,92 -109,08CTO 143 OTRO PERSONAL.
1.178,84 1.178,84 1.287,92 1.287,921.287,92 -109,08ART. 14 OTRO PERSONAL.
109,64413,43413,43413,43523,07523,07234 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL
523,07 523,07 413,43 413,43413,43 109,64CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
523,07 523,07 413,43 413,43413,43 109,64ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
1.701,91 1.701,91 1.701,35 1.701,35 1.701,35 0,56CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
592,97207,03207,03207,03800,00800,00234 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
800,00 800,00 207,03 207,03207,03 592,97CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
800,00 800,00 207,03 207,03207,03 592,97ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
800,00 800,00 207,03 207,03 207,03 592,97CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
593,531.908,381.908,381.908,382.501,912.501,91TOTAL GR. PROGRA. 234
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 35
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
24
241
FOMENTO DEL EMPLEO.
FOMENTO DEL EMPLEO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-113,102.113,1016.429,0018.542,1018.542,1018.429,0018.429,00241 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES
18.429,00 18.429,00 18.542,10 16.429,00 2.113,1018.542,10 -113,10CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
18.429,00 18.429,00 18.542,10 16.429,00 2.113,1018.542,10 -113,10ART. 13 PERSONAL LABORAL.
26.114,41113.121,86113.121,86113.121,86139.236,27139.236,27241 140 14000 OTRO PERSONAL
139.236,27 139.236,27 113.121,86 113.121,86113.121,86 26.114,41CTO 140
465.486,7675.351,05378.077,85453.428,90453.428,90918.915,66738.571,31180.344,35241 143 14300 OTRO PERSONAL
180.344,35 738.571,31 918.915,66 453.428,90 378.077,85 75.351,05453.428,90 465.486,76CTO 143 OTRO PERSONAL.
877.807,58180.344,35 1.058.151,93 566.550,76 491.199,71 75.351,05566.550,76 491.601,17ART. 14 OTRO PERSONAL.
719,48719,48719,48241 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
195.185,2126.318,87119.661,11145.979,98145.979,98341.165,19275.882,7365.282,46241 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL
445,3014.273,0514.273,0514.273,0514.718,3514.718,35241 160 16002 SEGURIDAD SOCIAL
65.282,46 291.320,56 356.603,02 160.253,03 133.934,16 26.318,87160.253,03 196.349,99CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
291.320,5665.282,46 356.603,02 160.253,03 133.934,16 26.318,87160.253,03 196.349,99ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
245.626,81 1.187.557,14 1.433.183,95 745.345,89 745.345,89 641.562,87 103.783,02 687.838,06CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
49.354,4725,0025.278,0725.303,0725.303,0774.657,5444.898,4829.759,06241 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
29.759,06 44.898,48 74.657,54 25.303,07 25.278,07 25,0025.303,07 49.354,47CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
44.898,4829.759,06 74.657,54 25.303,07 25.278,07 25,0025.303,07 49.354,47ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
29.759,06 44.898,48 74.657,54 25.303,07 25.303,07 25.278,07 25,00 49.354,47CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
2.378,451.971,551.971,551.971,554.350,004.350,00241 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS
4.350,00 4.350,00 1.971,55 1.971,551.971,55 2.378,45CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 36
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política
Grup. Prog.
24
241
FOMENTO DEL EMPLEO.
FOMENTO DEL EMPLEO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
4.350,00 4.350,00 1.971,55 1.971,551.971,55 2.378,45ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
4.350,00 4.350,00 1.971,55 1.971,55 1.971,55 2.378,45CAP. 6 INVERSIONES REALES.
739.570,98103.808,02668.812,49772.620,51772.620,511.512.191,491.236.805,62275.385,87TOTAL GR. PROGRA. 241
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
31
313
SANIDAD.
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.392,184.492,612.948,217.440,827.440,828.833,003.333,005.500,00313 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
5.500,00 3.333,00 8.833,00 7.440,82 2.948,21 4.492,617.440,82 1.392,18CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
3.333,005.500,00 8.833,00 7.440,82 2.948,21 4.492,617.440,82 1.392,18ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
5.500,00 3.333,00 8.833,00 7.440,82 7.440,82 2.948,21 4.492,61 1.392,18CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.392,184.492,612.948,217.440,827.440,828.833,003.333,005.500,00TOTAL GR. PROGRA. 313
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 38
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
32
320
EDUCACIÓN.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
7.169,207.169,207.169,207.169,207.169,20320 110 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.
7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.
2.303,162.303,162.303,162.303,162.303,16320 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,16CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,16ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
620,384.379,624.379,624.379,625.000,005.000,00320 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,624.379,62 620,38CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,624.379,62 620,38ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,62 4.379,62 620,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
620,3813.851,9813.851,9813.851,9814.472,3614.472,36TOTAL GR. PROGRA. 320
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 39
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
32
321
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
15.000,0015.000,0015.000,00321 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
15.000,00 15.000,00 15.000,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
15.000,00 15.000,00 15.000,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
15.000,00 15.000,00 15.000,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.683,181.683,181.683,18321 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.683,18 1.683,18 1.683,18CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
1.683,18 1.683,18 1.683,18ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
1.683,18 1.683,18 1.683,18CAP. 6 INVERSIONES REALES.
16.683,1816.683,181.683,1815.000,00TOTAL GR. PROGRA. 321
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 40
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
32
323
EDUCACIÓN.
FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMAR IA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
2.088,50599,257.473,718.072,968.072,9610.161,4610.161,46323 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
1.350,39125,30276,13401,43401,431.751,821.751,82323 120 12006 TRIENIOS.
11.913,28 11.913,28 8.474,39 7.749,84 724,558.474,39 3.438,89CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-3.471,20305,016.826,317.131,327.131,323.660,123.660,12323 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
5.713,97586,43736,761.323,191.323,197.037,167.037,16323 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
10.697,28 10.697,28 8.454,51 7.563,07 891,448.454,51 2.242,77CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
22.610,56 22.610,56 16.928,90 15.312,91 1.615,9916.928,90 5.681,66ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
19.539,024.263,9754.841,0359.105,0059.105,0078.644,0278.644,02323 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
24.728,1226.527,56175.051,67201.579,23201.579,23226.307,35-33.692,65260.000,00323 131 13110 LABORALES DE BOLSA
338.644,02 -33.692,65 304.951,37 260.684,23 229.892,70 30.791,53260.684,23 44.267,14CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
-33.692,65338.644,02 304.951,37 260.684,23 229.892,70 30.791,53260.684,23 44.267,14ART. 13 PERSONAL LABORAL.
500,00500,00500,00323 151 15100 GRATIFICACIONES
500,00 500,00 500,00CTO 151 GRATIFICACIONES.
500,00 500,00 500,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
3.264,7610.165,6464.650,7074.816,3474.816,3478.081,10-48.533,00126.614,10323 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
126.614,10 -48.533,00 78.081,10 74.816,34 64.650,70 10.165,6474.816,34 3.264,76CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-48.533,00126.614,10 78.081,10 74.816,34 64.650,70 10.165,6474.816,34 3.264,76ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
488.368,68 -82.225,65 406.143,03 352.429,47 352.429,47 309.856,31 42.573,16 53.713,56CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
1.208,42330,33461,25791,58791,582.000,002.000,00323 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
2.000,00 2.000,00 791,58 461,25 330,33791,58 1.208,42CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
-36,151.833,9813.202,1715.036,1515.036,1515.000,003.000,0012.000,00323 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
32
323
EDUCACIÓN.
FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMAR IA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
12.000,00 3.000,00 15.000,00 15.036,15 13.202,17 1.833,9815.036,15 -36,15CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
-198,102.400,6911.797,4114.198,1014.198,1014.000,006.000,008.000,00323 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.000,00 6.000,00 14.000,00 14.198,10 11.797,41 2.400,6914.198,10 -198,10CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
9.000,0022.000,00 31.000,00 30.025,83 25.460,83 4.565,0030.025,83 974,17ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
-801,9214.334,1164.467,8178.801,9278.801,9278.000,0014.000,0064.000,00323 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
634,311.760,6311.605,0613.365,6913.365,6914.000,002.000,0012.000,00323 221 22101 AGUA.
-4.008,366.840,0016.168,3623.008,3623.008,3619.000,0019.000,00323 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
454,991.545,011.545,011.545,012.000,002.000,00323 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
97.000,00 16.000,00 113.000,00 116.720,98 93.786,24 22.934,74116.720,98 -3.720,98CTO 221 SUMINISTROS.
-885,422.685,422.685,422.685,421.800,001.800,00323 227 22701 SEGURIDAD.
137.843,40137.843,40137.843,40137.843,40137.843,40323 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
139.643,40 139.643,40 140.528,82 140.528,82140.528,82 -885,42CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
16.000,00236.643,40 252.643,40 257.249,80 234.315,06 22.934,74257.249,80 -4.606,40ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
258.643,40 25.000,00 283.643,40 287.275,63 287.275,63 259.775,89 27.499,74 -3.632,23CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00323 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00CTO 489
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
50.081,3370.072,90572.632,20642.705,10642.705,10692.786,43-57.225,65750.012,08TOTAL GR. PROGRA. 323
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Política
Grup. Prog.
33
330
CULTURA.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.596,8420.745,9622.342,8022.342,8022.342,8022.342,80330 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
6.161,341.054,0611.594,6612.648,7212.648,7218.810,0618.810,06330 131 13110 LABORALES DE BOLSA
1.103,9114.822,6415.926,5515.926,5515.926,5515.926,55330 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS
57.079,41 57.079,41 50.918,07 47.163,26 3.754,8150.918,07 6.161,34CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
57.079,41 57.079,41 50.918,07 47.163,26 3.754,8150.918,07 6.161,34ART. 13 PERSONAL LABORAL.
-154,04194,981.959,062.154,042.154,042.000,002.000,00330 151 15100 GRATIFICACIONES
2.000,00 2.000,00 2.154,04 1.959,06 194,982.154,04 -154,04CTO 151 GRATIFICACIONES.
2.000,00 2.000,00 2.154,04 1.959,06 194,982.154,04 -154,04ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
-520,612.073,3123.926,4125.999,7225.999,7225.479,11-6.300,0031.779,11330 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
31.779,11 -6.300,00 25.479,11 25.999,72 23.926,41 2.073,3125.999,72 -520,61CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-6.300,0031.779,11 25.479,11 25.999,72 23.926,41 2.073,3125.999,72 -520,61ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
90.858,52 -6.300,00 84.558,52 79.071,83 79.071,83 73.048,73 6.023,10 5.486,69CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
86,60113,40113,40113,40200,00200,00330 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
200,00 200,00 113,40 113,40113,40 86,60CTO 231 LOCOMOCIÓN.
200,00 200,00 113,40 113,40113,40 86,60ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
200,00 200,00 113,40 113,40 113,40 86,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
5.573,296.023,1073.162,1379.185,2379.185,2384.758,52-6.300,0091.058,52TOTAL GR. PROGRA. 330
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Política
Grup. Prog.
33
331
CULTURA.
ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.713,313.984,19302,504.286,694.286,696.000,006.000,00331 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
6.000,00 6.000,00 4.286,69 302,50 3.984,194.286,69 1.713,31CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
6.000,00 6.000,00 4.286,69 302,50 3.984,194.286,69 1.713,31ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,31CAP. 6 INVERSIONES REALES.
1.713,313.984,19302,504.286,694.286,696.000,006.000,00TOTAL GR. PROGRA. 331
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Política
Grup. Prog.
33
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CULTURA.
BIBLIOTECAS PUBLICAS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-943,43958,9815.253,2516.212,2316.212,2315.268,8015.268,80332 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
2.124,57243,39907,621.151,011.151,013.275,583.275,58332 120 12006 TRIENIOS.
18.544,38 18.544,38 17.363,24 16.160,87 1.202,3717.363,24 1.181,14CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-7.112,66439,7011.949,3612.389,0612.389,065.276,405.276,40332 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
5.931,52741,442.224,322.965,762.965,768.897,288.897,28332 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
14.173,68 14.173,68 15.354,82 14.173,68 1.181,1415.354,82 -1.181,14CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
32.718,06 32.718,06 32.718,06 30.334,55 2.383,5132.718,06ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
32.718,06 32.718,06 32.718,06 32.718,06 30.334,55 2.383,51CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
137,7134,951.627,341.662,291.662,291.800,001.800,00332 221 22199 OTROS SUMINISTROS.
1.800,00 1.800,00 1.662,29 1.627,34 34,951.662,29 137,71CTO 221 SUMINISTROS.
88,78611,22611,22611,22700,00200,00500,00332 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
500,00 200,00 700,00 611,22 611,22611,22 88,78CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
200,002.300,00 2.500,00 2.273,51 2.238,56 34,952.273,51 226,49ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
2.300,00 200,00 2.500,00 2.273,51 2.273,51 2.238,56 34,95 226,49CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
357,613.497,341.145,054.642,394.642,395.000,005.000,00332 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
5.000,00 5.000,00 4.642,39 1.145,05 3.497,344.642,39 357,61CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
5.000,00 5.000,00 4.642,39 1.145,05 3.497,344.642,39 357,61ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
5.000,00 5.000,00 4.642,39 4.642,39 1.145,05 3.497,34 357,61CAP. 6 INVERSIONES REALES.
584,105.915,8033.718,1639.633,9639.633,9640.218,06200,0040.018,06TOTAL GR. PROGRA. 332
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 45
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
33
334
CULTURA.
PROMOCIÓN CULTURAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.010,0211.504,4412.514,4612.514,4612.514,4612.514,46334 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS
12.514,46 12.514,46 12.514,46 11.504,44 1.010,0212.514,46CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
12.514,46 12.514,46 12.514,46 11.504,44 1.010,0212.514,46ART. 13 PERSONAL LABORAL.
2.600,002.600,002.600,00334 143 14300 OTRO PERSONAL
2.600,00 2.600,00 2.600,00CTO 143 OTRO PERSONAL.
2.600,00 2.600,00 2.600,00ART. 14 OTRO PERSONAL.
1.400,00324,233.693,064.017,294.017,295.417,291.400,004.017,29334 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL
4.017,29 1.400,00 5.417,29 4.017,29 3.693,06 324,234.017,29 1.400,00CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
1.400,004.017,29 5.417,29 4.017,29 3.693,06 324,234.017,29 1.400,00ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
16.531,75 4.000,00 20.531,75 16.531,75 16.531,75 15.197,50 1.334,25 4.000,00CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
332,414.045,4222.422,1726.467,5926.467,5926.800,006.300,0020.500,00334 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
1.952,943.047,063.047,063.047,065.000,005.000,00334 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
25.500,00 6.300,00 31.800,00 29.514,65 25.469,23 4.045,4229.514,65 2.285,35CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
6.300,0025.500,00 31.800,00 29.514,65 25.469,23 4.045,4229.514,65 2.285,35ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
25.500,00 6.300,00 31.800,00 29.514,65 29.514,65 25.469,23 4.045,42 2.285,35CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3.000,003.000,003.000,00334 480 48000 A PARTICULARES
3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 480
3.000,00 3.000,00 3.000,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
9.285,355.379,6740.666,7346.046,4046.046,4055.331,7510.300,0045.031,75TOTAL GR. PROGRA. 334
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 46
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
33
337
CULTURA.
INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
876,10192,4810.931,4211.123,9011.123,9012.000,002.000,0010.000,00337 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.123,90 10.931,42 192,4811.123,90 876,10CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
2.653,21174,247.172,557.346,797.346,7910.000,008.000,002.000,00337 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00 8.000,00 10.000,00 7.346,79 7.172,55 174,247.346,79 2.653,21CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
195,9610,14293,90304,04304,04500,00500,00337 215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 500,00 304,04 293,90 10,14304,04 195,96CTO 215 MOBILIARIO.
10.000,0012.500,00 22.500,00 18.774,73 18.397,87 376,8618.774,73 3.725,27ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
526,175.364,2229.109,6134.473,8334.473,8335.000,0035.000,00337 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
-72,23177,77894,461.072,231.072,231.000,001.000,00337 221 22101 AGUA.
470,571.529,431.529,431.529,432.000,001.000,001.000,00337 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
37.000,00 1.000,00 38.000,00 37.075,49 31.533,50 5.541,9937.075,49 924,51CTO 221 SUMINISTROS.
-302,54497,679.804,8710.302,5410.302,5410.000,001.000,009.000,00337 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.302,54 9.804,87 497,6710.302,54 -302,54CTO 222 COMUNICACIONES.
1.000,001.000,001.000,00337 227 22701 SEGURIDAD.
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
2.000,0047.000,00 49.000,00 47.378,03 41.338,37 6.039,6647.378,03 1.621,97ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,24CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
5.347,246.416,5259.736,2466.152,7666.152,7671.500,0012.000,0059.500,00TOTAL GR. PROGRA. 337
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 47
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
33
338
CULTURA.
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.503,731.619,29145.876,98147.496,27147.496,27149.000,0010.000,00139.000,00338 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
139.000,00 10.000,00 149.000,00 147.496,27 145.876,98 1.619,29147.496,27 1.503,73CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
10.000,00139.000,00 149.000,00 147.496,27 145.876,98 1.619,29147.496,27 1.503,73ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
139.000,00 10.000,00 149.000,00 147.496,27 147.496,27 145.876,98 1.619,29 1.503,73CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.503,731.619,29145.876,98147.496,27147.496,27149.000,0010.000,00139.000,00TOTAL GR. PROGRA. 338
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(2014) Pág. 48
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
34
340
DEPORTE.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
7.169,207.169,207.169,207.169,207.169,20340 110 11010 RETRIBUCIONES
7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.
7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.
1.496,5519.444,2320.940,7820.940,7820.940,7820.940,78340 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
1.325,404.697,6233.976,9838.674,6038.674,6040.000,0040.000,00340 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS
60.940,78 60.940,78 59.615,38 53.421,21 6.194,1759.615,38 1.325,40CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
60.940,78 60.940,78 59.615,38 53.421,21 6.194,1759.615,38 1.325,40ART. 13 PERSONAL LABORAL.
500,00500,00500,00340 151 15100 GRATIFICACIONES
500,00 500,00 500,00CTO 151 GRATIFICACIONES.
500,00 500,00 500,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
13.514,374.734,6852.515,7257.250,4057.250,4070.764,7770.764,77340 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
70.764,77 70.764,77 57.250,40 52.515,72 4.734,6857.250,40 13.514,37CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
70.764,77 70.764,77 57.250,40 52.515,72 4.734,6857.250,40 13.514,37ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
139.374,75 139.374,75 124.034,98 124.034,98 113.106,13 10.928,85 15.339,77CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
1.360,00140,00140,00140,001.500,001.500,00340 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.500,00 1.500,00 140,00 140,00140,00 1.360,00CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
1.500,00 1.500,00 140,00 140,00140,00 1.360,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
1.500,00 1.500,00 140,00 140,00 140,00 1.360,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.
16.699,7711.068,85113.106,13124.174,98124.174,98140.874,75140.874,75TOTAL GR. PROGRA. 340
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(2014) Pág. 49
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Política
Grup. Prog.
34
341
DEPORTE.
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
11.414,651.635,8222.949,5324.585,3524.585,3536.000,0036.000,00341 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
4.101,3065,411.833,291.898,701.898,706.000,006.000,00341 221 22101 AGUA.
42.000,00 42.000,00 26.484,05 24.782,82 1.701,2326.484,05 15.515,95CTO 221 SUMINISTROS.
-9.322,47266,2092.056,2792.322,4792.322,4783.000,0083.000,00341 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
83.000,00 83.000,00 92.322,47 92.056,27 266,2092.322,47 -9.322,47CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
1.320,003.680,003.680,003.680,005.000,005.000,00341 227 22711 TRANSPORTES
1.000,001.000,001.000,00341 227 22712 MONITORES
6.000,00 6.000,00 3.680,00 3.680,003.680,00 2.320,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
131.000,00 131.000,00 122.486,52 120.519,09 1.967,43122.486,52 8.513,48ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
500,00500,00500,00341 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
500,00 500,00 500,00CTO 231 LOCOMOCIÓN.
500,00 500,00 500,00ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
131.500,00 131.500,00 122.486,52 122.486,52 120.519,09 1.967,43 9.013,48CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
9.013,481.967,43120.519,09122.486,52122.486,52131.500,00131.500,00TOTAL GR. PROGRA. 341
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 50
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
34
342
DEPORTE.
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-946,881.198,5020.083,4021.281,9021.281,9020.335,0220.335,02342 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
2.825,99309,271.226,391.535,661.535,664.361,654.361,65342 120 12006 TRIENIOS.
24.696,67 24.696,67 22.817,56 21.309,79 1.507,7722.817,56 1.879,11CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-11.220,21610,0217.930,4318.540,4518.540,457.320,247.320,24342 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
9.431,281.178,913.536,734.715,644.715,6414.146,9214.146,92342 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
21.467,16 21.467,16 23.256,09 21.467,16 1.788,9323.256,09 -1.788,93CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
46.163,83 46.163,83 46.073,65 42.776,95 3.296,7046.073,65 90,18ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
17.504,964.185,5756.309,4760.495,0460.495,0478.000,00-10.000,0088.000,00342 131 13110 LABORALES DE BOLSA
88.000,00 -10.000,00 78.000,00 60.495,04 56.309,47 4.185,5760.495,04 17.504,96CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
-10.000,0088.000,00 78.000,00 60.495,04 56.309,47 4.185,5760.495,04 17.504,96ART. 13 PERSONAL LABORAL.
134.163,83 -10.000,00 124.163,83 106.568,69 106.568,69 99.086,42 7.482,27 17.595,14CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
-1.571,952.006,1421.565,8123.571,9523.571,9522.000,002.000,0020.000,00342 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
20.000,00 2.000,00 22.000,00 23.571,95 21.565,81 2.006,1423.571,95 -1.571,95CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
-708,52787,715.920,816.708,526.708,526.000,003.000,003.000,00342 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.708,52 5.920,81 787,716.708,52 -708,52CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
5.000,0023.000,00 28.000,00 30.280,47 27.486,62 2.793,8530.280,47 -2.280,47ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
280,269.667,7128.052,0337.719,7437.719,7438.000,005.000,0033.000,00342 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.
3.933,131.144,789.922,0911.066,8711.066,8715.000,0015.000,00342 221 22101 AGUA.
-561,58839,251.222,332.061,582.061,581.500,001.500,00342 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
780,821.719,181.719,181.719,182.500,002.500,00342 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
52.000,00 5.000,00 57.000,00 52.567,37 40.915,63 11.651,7452.567,37 4.432,63CTO 221 SUMINISTROS.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 51
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.
Política
Grup. Prog.
34
342
DEPORTE.
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-181,77153,962.027,812.181,772.181,772.000,002.000,00342 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
2.000,00 2.000,00 2.181,77 2.027,81 153,962.181,77 -181,77CTO 222 COMUNICACIONES.
195,601.004,401.004,401.004,401.200,001.200,00342 227 22701 SEGURIDAD.
1.200,00 1.200,00 1.004,40 1.004,401.004,40 195,60CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
5.000,0055.200,00 60.200,00 55.753,54 43.947,84 11.805,7055.753,54 4.446,46ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
78.200,00 10.000,00 88.200,00 86.034,01 86.034,01 71.434,46 14.599,55 2.165,99CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
19.761,1322.081,82170.520,88192.602,70192.602,70212.363,83212.363,83TOTAL GR. PROGRA. 342
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 52
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
431
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
COMERCIO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-960,772.960,772.960,772.960,772.000,002.000,00431 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION
2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,772.960,77 -960,77CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,772.960,77 -960,77ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.000,001.000,001.000,00431 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
3.000,00 3.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 39,23CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
39,232.960,772.960,772.960,773.000,003.000,00TOTAL GR. PROGRA. 431
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 53
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
432
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
726,00726,00726,00726,00726,00432 466 46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
726,00 726,00 726,00 726,00726,00CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.
726,00 726,00 726,00 726,00726,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.
726,00 726,00 726,00 726,00 726,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
726,00726,00726,00726,00726,00TOTAL GR. PROGRA. 432
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 54
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
433
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
DESARROLLO EMPRESARIAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
100,00100,00100,00433 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
100,00 100,00 100,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
100,00 100,00 100,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
100,00 100,00 100,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
100,00100,00100,00TOTAL GR. PROGRA. 433
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 55
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
435
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
DESARRROLLO LOCAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
40.140,1014.101,0154.241,1154.241,1154.241,1154.241,11435 466 46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
54.241,11 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,1054.241,11CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.
54.241,11 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,1054.241,11ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.
54.241,11 54.241,11 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,10CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
14.861,3614.861,3614.861,36435 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION
14.861,36 14.861,36 14.861,36CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
14.861,36 14.861,36 14.861,36ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
14.861,36 14.861,36 14.861,36CAP. 6 INVERSIONES REALES.
14.861,3640.140,1014.101,0154.241,1154.241,1169.102,4714.861,3654.241,11TOTAL GR. PROGRA. 435
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
436
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
PROG. UNEM
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.594,3317.537,6319.131,9619.131,9619.131,9619.131,96436 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS
19.131,96 19.131,96 19.131,96 17.537,63 1.594,3319.131,96CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
19.131,96 19.131,96 19.131,96 17.537,63 1.594,3319.131,96ART. 13 PERSONAL LABORAL.
511,735.629,676.141,406.141,406.141,406.141,40436 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
6.141,40 6.141,40 6.141,40 5.629,67 511,736.141,40CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
6.141,40 6.141,40 6.141,40 5.629,67 511,736.141,40ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,06CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
2.106,0623.167,3025.273,3625.273,3625.273,3625.273,36TOTAL GR. PROGRA. 436
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 57
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
44
441
TRANSPORTE PÚBLICO.
PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORT E.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
70.918,0070.918,0070.918,0070.918,0021.918,0049.000,00441 467 46700 CONSORCIO
49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0070.918,00CTO 467 A CONSORCIOS.
21.918,0049.000,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0070.918,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.
49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
71,0071,0071,0071,0071,00441 767 76700 CONSORCIO TRANSPORTE
71,00 71,00 71,00 71,0071,00CTO 767 A CONSORCIOS.
71,00 71,00 71,00 71,0071,00ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.
71,00 71,00 71,00 71,00 71,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
70.989,0070.989,0070.989,0070.989,0021.918,0049.071,00TOTAL GR. PROGRA. 441
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 58
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
49
491
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
613,7270,79118.947,49119.018,28119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00491 410 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79119.018,28 613,72CTO 410
15.000,00104.632,00 119.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79119.018,28 613,72ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.
104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
613,7270,79118.947,49119.018,28119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00TOTAL GR. PROGRA. 491
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 59
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
91
912
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
6.325,1511.808,77157.951,01169.759,78169.759,78176.084,93176.084,93912 100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
176.084,93 176.084,93 169.759,78 157.951,01 11.808,77169.759,78 6.325,15CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.
176.084,93 176.084,93 169.759,78 157.951,01 11.808,77169.759,78 6.325,15ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
0,011.537,4734.020,4035.557,8735.557,8735.557,8835.557,88912 110 11010 RETRIBUCIONES
35.557,88 35.557,88 35.557,87 34.020,40 1.537,4735.557,87 0,01CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.
35.557,88 35.557,88 35.557,87 34.020,40 1.537,4735.557,87 0,01ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.
4.945,764.424,0760.705,1565.129,2265.129,2270.074,98-4.000,0074.074,98912 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
74.074,98 -4.000,00 70.074,98 65.129,22 60.705,15 4.424,0765.129,22 4.945,76CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
-4.000,0074.074,98 70.074,98 65.129,22 60.705,15 4.424,0765.129,22 4.945,76ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
285.717,79 -4.000,00 281.717,79 270.446,87 270.446,87 252.676,56 17.770,31 11.270,92CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
-1.050,76797,509.253,2610.050,7610.050,769.000,009.000,00912 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
9.000,00 9.000,00 10.050,76 9.253,26 797,5010.050,76 -1.050,76CTO 222 COMUNICACIONES.
1.370,111.595,155.034,746.629,896.629,898.000,004.000,004.000,00912 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
4.000,00 4.000,00 8.000,00 6.629,89 5.034,74 1.595,156.629,89 1.370,11CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
4.000,0013.000,00 17.000,00 16.680,65 14.288,00 2.392,6516.680,65 319,35ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
886,80113,20113,20113,201.000,001.000,00912 230 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
1.000,00 1.000,00 113,20 113,20113,20 886,80CTO 230 DIETAS.
545,60187,902.266,502.454,402.454,403.000,003.000,00912 231 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 60
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
91
912
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
3.000,00 3.000,00 2.454,40 2.266,50 187,902.454,40 545,60CTO 231 LOCOMOCIÓN.
4.000,00 4.000,00 2.567,60 2.379,70 187,902.567,60 1.432,40ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
17.000,00 4.000,00 21.000,00 19.248,25 19.248,25 16.667,70 2.580,55 1.751,75CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
59.400,0010.200,0069.600,0069.600,0069.600,0069.600,00912 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,0069.600,00CTO 489
69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,0069.600,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
13.022,6779.750,86279.544,26359.295,12359.295,12372.317,79372.317,79TOTAL GR. PROGRA. 912
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 61
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
92
920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-79.806,822.218,10115.284,52117.502,62117.502,6237.695,8037.695,80920 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
34.601,481.917,969.635,8011.553,7611.553,7646.155,2446.155,24920 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
21.344,72720,023.940,084.660,104.660,1026.004,8226.004,82920 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
39.556,911.797,7510.119,6811.917,4311.917,4351.474,3451.474,34920 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
15.028,561.374,655.460,766.835,416.835,4121.863,9721.863,97920 120 12006 TRIENIOS.
183.194,17 183.194,17 152.469,32 144.440,84 8.028,48152.469,32 30.724,85CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-89.791,633.969,53146.591,90150.561,43150.561,4360.769,8060.769,80920 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
77.360,316.894,1720.682,5227.576,6927.576,69104.937,00104.937,00920 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
60.000,0060.000,0060.000,00920 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.
12.206,5312.206,5312.206,5312.206,5312.206,53920 121 12104 OTROS COMPLEMENTOS.
237.913,33 237.913,33 190.344,65 179.480,95 10.863,70190.344,65 47.568,68CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
421.107,50 421.107,50 342.813,97 323.921,79 18.892,18342.813,97 78.293,53ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
2.826,959.596,06102.485,43112.081,49112.081,49114.908,44114.908,44920 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
-798,252.806,592.991,665.798,255.798,255.000,005.000,00920 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES
40.000,0040.000,0040.000,00920 131 13130 OTROS COMPLEMENTOS
159.908,44 159.908,44 117.879,74 105.477,09 12.402,65117.879,74 42.028,70CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
159.908,44 159.908,44 117.879,74 105.477,09 12.402,65117.879,74 42.028,70ART. 13 PERSONAL LABORAL.
1.078,991.153,292.267,723.421,013.421,014.500,004.500,00920 151 15100 GRATIFICACIONES
4.500,00 4.500,00 3.421,01 2.267,72 1.153,293.421,01 1.078,99CTO 151 GRATIFICACIONES.
4.500,00 4.500,00 3.421,01 2.267,72 1.153,293.421,01 1.078,99ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
66.191,308.259,09112.457,90120.716,99120.716,99186.908,29186.908,29920 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
186.908,29 186.908,29 120.716,99 112.457,90 8.259,09120.716,99 66.191,30CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
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Política
Grup. Prog.
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920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.000,001.000,001.000,00920 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
187.908,29 187.908,29 120.716,99 112.457,90 8.259,09120.716,99 67.191,30ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
773.424,23 773.424,23 584.831,71 584.831,71 544.124,50 40.707,21 188.592,52CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
-5.962,701.281,8720.680,8321.962,7021.962,7016.000,0016.000,00920 206 20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
16.000,00 16.000,00 21.962,70 20.680,83 1.281,8721.962,70 -5.962,70CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
16.000,00 16.000,00 21.962,70 20.680,83 1.281,8721.962,70 -5.962,70ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
-1.153,944.153,944.153,944.153,943.000,003.000,00920 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.000,00 3.000,00 4.153,94 4.153,944.153,94 -1.153,94CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
709,58240,662.749,762.990,422.990,423.700,003.700,00920 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.700,00 3.700,00 2.990,42 2.749,76 240,662.990,42 709,58CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
-1.710,881.188,901.021,982.210,882.210,88500,00500,00920 215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 500,00 2.210,88 1.021,98 1.188,902.210,88 -1.710,88CTO 215 MOBILIARIO.
500,00500,00500,00920 216 21600 EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION
500,00 500,00 500,00CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
7.700,00 7.700,00 9.355,24 7.925,68 1.429,569.355,24 -1.655,24ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
-633,811.052,4710.081,3411.133,8111.133,8110.500,0010.500,00920 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
-122,22104,002.518,222.622,222.622,222.500,002.500,00920 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
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Política
Grup. Prog.
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SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-1.082,622.082,622.082,622.082,621.000,001.000,00920 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
14.000,00 14.000,00 15.838,65 14.682,18 1.156,4715.838,65 -1.838,65CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.
197,80102,20102,20102,20300,00300,00920 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
300,00 300,00 102,20 102,20102,20 197,80CTO 221 SUMINISTROS.
10.960,612.170,2424.369,1526.539,3926.539,3937.500,0037.500,00920 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
2.876,731.591,119.532,1611.123,2711.123,2714.000,0014.000,00920 222 22201 POSTALES.
559,56440,44440,44440,441.000,001.000,00920 222 22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO. Y DIARIOS
52.500,00 52.500,00 38.103,10 34.341,75 3.761,3538.103,10 14.396,90CTO 222 COMUNICACIONES.
100,00100,00100,00920 223 22300 PORTES
100,00 100,00 100,00CTO 223 TRANSPORTES.
1.646,0912.853,9112.853,9112.853,9114.500,0014.500,00920 224 22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES
130,335.869,675.869,675.869,676.000,006.000,00920 224 22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL
-4.829,834.829,834.829,834.829,83920 224 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL
20.500,00 20.500,00 23.553,41 10.699,50 12.853,9123.553,41 -3.053,41CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.
4.489,79156,30353,91510,21510,215.000,005.000,00920 226 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
5.000,00 5.000,00 510,21 353,91 156,30510,21 4.489,79CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
600,00600,00600,00920 227 22701 SEGURIDAD.
-6.384,86339,996.044,876.384,866.384,86920 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
2.530,541.915,6421.553,8223.469,4623.469,4626.000,0026.000,00920 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
26.600,00 26.600,00 29.854,32 27.598,69 2.255,6329.854,32 -3.254,32CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
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Política
Grup. Prog.
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SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
119.000,00 119.000,00 107.961,89 87.778,23 20.183,66107.961,89 11.038,11ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
1.000,001.000,001.000,00920 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
296,36703,64703,64703,641.000,001.000,00920 230 23030 DIETAS TRIBUNALES
2.000,00 2.000,00 703,64 703,64703,64 1.296,36CTO 230 DIETAS.
712,1147,45240,44287,89287,891.000,001.000,00920 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.000,00 1.000,00 287,89 240,44 47,45287,89 712,11CTO 231 LOCOMOCIÓN.
3.000,00 3.000,00 991,53 240,44 751,09991,53 2.008,47ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
1.500,001.500,001.500,00920 270 27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS
1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS
1.500,00 1.500,00 1.500,00ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
147.200,00 147.200,00 140.271,36 140.271,36 116.625,18 23.646,18 6.928,64CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
89,892.510,112.510,112.510,112.600,002.600,00920 466 46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,112.510,11 89,89CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.
2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,112.510,11 89,89ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.
2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,11 2.510,11 89,89CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
275,283.998,023.998,023.998,024.273,304.273,30920 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE
4.273,30 4.273,30 3.998,02 3.998,023.998,02 275,28CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
310,263.489,743.489,743.489,743.800,003.800,00920 625 62500 MOBILIARIO Y ENSERES
3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,743.489,74 310,26CTO 625 MOBILIARIO.
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SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
13.188,36703,69428,591.132,281.132,2814.320,6414.320,64920 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION
14.320,64 14.320,64 1.132,28 428,59 703,691.132,28 13.188,36CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
14.320,648.073,30 22.393,94 8.620,04 4.426,61 4.193,438.620,04 13.773,90ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
8.073,30 14.320,64 22.393,94 8.620,04 8.620,04 4.426,61 4.193,43 13.773,90CAP. 6 INVERSIONES REALES.
2.500,004.000,0023.500,0027.500,0027.500,0030.000,0030.000,00920 832 83200 ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS
19.000,0011.000,0011.000,0011.000,0030.000,0030.000,00920 832 83201 ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES
60.000,00 60.000,00 38.500,00 34.500,00 4.000,0038.500,00 21.500,00CTO 832
3.778,551.221,451.221,451.221,455.000,005.000,00920 833 83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES
5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,451.221,45 3.778,55CTO 833 ANUNCIOS REINTEGRABLES
65.000,00 65.000,00 39.721,45 35.721,45 4.000,0039.721,45 25.278,55ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
65.000,00 65.000,00 39.721,45 39.721,45 35.721,45 4.000,00 25.278,55CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
234.663,5072.546,82703.407,85775.954,67775.954,671.010.618,1714.320,64996.297,53TOTAL GR. PROGRA. 920
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Política
Grup. Prog.
92
923
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
15.092,371.440,047.892,179.332,219.332,2124.424,5824.424,58923 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
12.754,141.198,506.761,647.960,147.960,1420.714,2820.714,28923 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
8.564,84801,183.334,884.136,064.136,0612.700,9012.700,90923 120 12006 TRIENIOS.
57.839,76 57.839,76 21.428,41 17.988,69 3.439,7221.428,41 36.411,35CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
11.915,041.489,384.468,145.957,525.957,5217.872,5617.872,56923 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
22.533,042.816,638.449,8911.266,5211.266,5233.799,5633.799,56923 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
51.672,12 51.672,12 17.224,04 12.918,03 4.306,0117.224,04 34.448,08CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
109.511,88 109.511,88 38.652,45 30.906,72 7.745,7338.652,45 70.859,43ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
13.667,071.520,716.077,387.598,097.598,0921.265,1621.265,16923 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
21.265,16 21.265,16 7.598,09 6.077,38 1.520,717.598,09 13.667,07CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
21.265,16 21.265,16 7.598,09 6.077,38 1.520,717.598,09 13.667,07ART. 13 PERSONAL LABORAL.
32.297,853.306,5710.167,5313.474,1013.474,1045.771,9545.771,95923 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
45.771,95 45.771,95 13.474,10 10.167,53 3.306,5713.474,10 32.297,85CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
45.771,95 45.771,95 13.474,10 10.167,53 3.306,5713.474,10 32.297,85ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
176.548,99 176.548,99 59.724,64 59.724,64 47.151,63 12.573,01 116.824,35CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
116.824,3512.573,0147.151,6359.724,6459.724,64176.548,99176.548,99TOTAL GR. PROGRA. 923
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
92
924
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
128,38207,472.164,152.371,622.371,622.500,002.500,00924 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.164,15 207,472.371,62 128,38CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.164,15 207,472.371,62 128,38ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.371,62 2.164,15 207,47 128,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
907,0624.092,9424.092,9424.092,9425.000,0025.000,00924 481 48100 PREMIOS
25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,9424.092,94 907,06CTO 481
2.100,003.750,006.750,0010.500,0010.500,0012.600,0012.600,00924 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS
12.600,00 12.600,00 10.500,00 6.750,00 3.750,0010.500,00 2.100,00CTO 489
37.600,00 37.600,00 34.592,94 30.842,94 3.750,0034.592,94 3.007,06ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
37.600,00 37.600,00 34.592,94 34.592,94 30.842,94 3.750,00 3.007,06CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
3.135,443.957,4733.007,0936.964,5636.964,5640.100,0040.100,00TOTAL GR. PROGRA. 924
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Política
Grup. Prog.
92
927
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
927 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
2,97328.547,51328.547,51328.547,51328.550,48328.550,48927 359 35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51328.547,51 2,97CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51328.547,51 2,97ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.
2,97328.547,51328.547,51328.547,51328.550,48328.550,48TOTAL GR. PROGRA. 927
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Política
Grup. Prog.
92
928
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
COMUNICACION
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.537,4719.987,1121.524,5821.524,5821.524,5821.524,58928 110 11010 RETRIBUCIONES
21.524,58 21.524,58 21.524,58 19.987,11 1.537,4721.524,58CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.
21.524,58 21.524,58 21.524,58 19.987,11 1.537,4721.524,58ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.
575,786.333,706.909,486.909,486.909,486.909,48928 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
6.909,48 6.909,48 6.909,48 6.333,70 575,786.909,48CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
6.909,48 6.909,48 6.909,48 6.333,70 575,786.909,48ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
28.434,06 28.434,06 28.434,06 28.434,06 26.320,81 2.113,25CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
-217,011.217,011.217,011.217,011.000,001.000,00928 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
5.385,001.815,001.815,001.815,007.200,007.200,00928 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
815,331.184,671.184,671.184,672.000,002.000,00928 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
10.200,00 10.200,00 4.216,68 2.999,67 1.217,014.216,68 5.983,32CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
10.200,00 10.200,00 4.216,68 2.999,67 1.217,014.216,68 5.983,32ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
10.200,00 10.200,00 4.216,68 4.216,68 2.999,67 1.217,01 5.983,32CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
5.983,323.330,2629.320,4832.650,7432.650,7438.634,0638.634,06TOTAL GR. PROGRA. 928
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Política
Grup. Prog.
93
930
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.836,0064,00100,00164,00164,002.000,002.000,00930 225 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
2.000,00 2.000,00 164,00 100,00 64,00164,00 1.836,00CTO 225 TRIBUTOS.
2.000,00 2.000,00 164,00 100,00 64,00164,00 1.836,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.836,0064,00100,00164,00164,002.000,002.000,00TOTAL GR. PROGRA. 930
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Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
931
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-44.835,381.337,2580.767,7582.105,0082.105,0037.269,6237.269,62931 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
15.273,9415.273,9415.273,94931 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
24.573,072.160,0612.152,8714.312,9314.312,9338.886,0038.886,00931 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
25.717,792.397,0013.732,7916.129,7916.129,7941.847,5841.847,58931 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
13.674,481.236,845.668,226.905,066.905,0620.579,5420.579,54931 120 12006 TRIENIOS.
153.856,68 153.856,68 119.452,78 112.321,63 7.131,15119.452,78 34.403,90CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
-59.070,933.686,33112.494,28116.180,61116.180,6157.109,6857.109,68931 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
71.161,766.706,6323.067,2129.773,8429.773,84100.935,60100.935,60931 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
158.045,28 158.045,28 145.954,45 135.561,49 10.392,96145.954,45 12.090,83CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
311.901,96 311.901,96 265.407,23 247.883,12 17.524,11265.407,23 46.494,73ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.
-29.478,462.142,6927.335,7729.478,4629.478,46931 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL
29.478,46 27.335,77 2.142,6929.478,46 -29.478,46CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
29.478,46 27.335,77 2.142,6929.478,46 -29.478,46ART. 13 PERSONAL LABORAL.
3.902,334.097,674.097,674.097,678.000,008.000,00931 151 15100 GRATIFICACIONES
8.000,00 8.000,00 4.097,67 4.097,674.097,67 3.902,33CTO 151 GRATIFICACIONES.
8.000,00 8.000,00 4.097,67 4.097,674.097,67 3.902,33ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
63.005,956.605,0842.354,6548.959,7348.959,73111.965,68111.965,68931 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
111.965,68 111.965,68 48.959,73 42.354,65 6.605,0848.959,73 63.005,95CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
111.965,68 111.965,68 48.959,73 42.354,65 6.605,0848.959,73 63.005,95ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,55CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
83.924,5526.271,88321.671,21347.943,09347.943,09431.867,64431.867,64TOTAL GR. PROGRA. 931
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 72
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
932
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-15.687,27241.687,27241.687,27241.687,27226.000,00226.000,00932 227 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.
226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27241.687,27 -15.687,27CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27241.687,27 -15.687,27ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27 241.687,27 -15.687,27CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
-15.687,27241.687,27241.687,27241.687,27226.000,00226.000,00TOTAL GR. PROGRA. 932
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:0216/11/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 73
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
934
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.000,001.000,001.000,00934 311 31100 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.
1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.
2.572,03427,97427,97427,973.000,003.000,00934 350 35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS
3.000,00 3.000,00 427,97 427,97427,97 2.572,03CTO 350
3.000,00 3.000,00 427,97 427,97427,97 2.572,03ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,03CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.
3.572,03427,97427,97427,974.000,004.000,00TOTAL GR. PROGRA. 934
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:4716/11/2015Fecha Obtención
(2014) Pág. 1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE
VINCULACIÓN
01100 3 199.307,42 199.307,42 165.991,19 165.991,19 165.991,19 33.316,2301100 9 277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42 637.559,42 7.691,891 2 336.400,00 336.400,00 330.694,34 330.694,34 263.746,86 66.947,48 5.705,6613 2 51.000,00 51.000,00 48.793,36 48.793,36 43.865,88 4.927,48 2.206,6413200 62300 1.200,12 1.200,12 1.200,1213200 62400 30.000,00 30.000,00 30.000,0013200 62900 6.000,00 6.000,00 6.000,00132 1 1.432.595,11 -18.429,00 1.414.166,11 1.184.012,78 1.184.012,78 1.110.017,56 73.995,22 230.153,3313500 2 8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,1115100 44900 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0015100 60000 414.383,00 414.383,00 414.383,00151 1 216.144,78 216.144,78 203.129,88 203.129,88 187.911,50 15.218,38 13.014,9015112 62700 330.353,70 330.353,70 330.353,70151 2 8.000,00 8.000,00 3.187,48 3.187,48 2.926,72 260,76 4.812,5215121 61900 203.522,30 203.522,30 165.911,81 165.911,81 4.030,89 161.880,92 37.610,4915122 61900 130.384,48 130.384,48 56.525,77 56.525,77 24.073,38 32.452,39 73.858,7115123 61900 19.016,36 19.016,36 18.514,99 18.514,99 16.866,73 1.648,26 501,3715130 61900 45.000,00 217.427,00 262.427,00 65.422,65 65.422,65 16.533,50 48.889,15 197.004,3515134 61901 29.479,86 29.479,86 29.322,68 29.322,68 29.322,68 157,1815134 61902 59.276,77 59.276,77 59.240,47 59.240,47 59.240,47 36,3015135 1 7.000,00 7.000,00 7.000,0015148 61900 10.426,70 83.413,60 93.840,30 52.133,50 52.133,50 52.133,50 41.706,80153 1 761.320,93 20.000,00 781.320,93 766.553,22 766.553,22 707.336,46 59.216,76 14.767,71153 2 290.000,00 290.000,00 283.889,14 283.889,14 264.090,00 19.799,14 6.110,8615340 6 10.000,00 10.000,00 9.828,18 9.828,18 3.827,82 6.000,36 171,8215340 62200 31.929,00 31.929,00 28.653,79 28.653,79 4.755,30 23.898,49 3.275,2115340 62700 87.304,23 87.304,23 978,59 978,59 978,59 86.325,6415600 22706 107.166,75 107.166,75 107.166,7515601 76100 8.009,92 8.009,92 8.009,92162 1 182.762,71 182.762,71 150.509,61 150.509,61 138.857,84 11.651,77 32.253,1016211 62300 10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,50 9.861,50 138,50
2.059.956,474.010.490,58 6.070.447,05 4.372.187,24 3.720.748,35 651.438,89Suma 4.372.187,24 1.698.259,81
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I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE
VINCULACIÓN
162 2 275.000,00 -36.918,00 238.082,00 227.368,90 227.368,90 197.188,06 30.180,84 10.713,10162 4 44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12163 1 232.784,53 232.784,53 204.446,85 204.446,85 173.334,14 31.112,71 28.337,68163 2 7.100,00 7.100,00 6.255,12 6.255,12 4.611,26 1.643,86 844,8816400 2 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.396,74 5.121,67 275,07 1.603,2616400 62200 6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,71 5.749,71 250,29164 1 46.184,30 -3.000,00 43.184,30 9.247,21 9.247,21 9.170,04 77,17 33.937,0916501 62300 51.295,95 51.295,95 51.093,63 51.093,63 43.921,52 7.172,11 202,3216502 62300 51.211,55 51.211,55 40.776,58 40.776,58 16.676,20 24.100,38 10.434,9716503 62300 16.189,80 16.189,80 15.021,72 15.021,72 4.638,75 10.382,97 1.168,08165 1 75.880,00 75.880,00 75.222,24 75.222,24 69.694,78 5.527,46 657,7616700 62400 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00170 1 74.979,00 74.979,00 67.793,35 67.793,35 62.410,00 5.383,35 7.185,65170 2 22.700,00 22.700,00 17.077,66 17.077,66 12.826,54 4.251,12 5.622,3417022 62700 6.020,62 6.020,62 6.020,62171 1 302.791,40 302.791,40 289.411,54 289.411,54 241.235,43 48.176,11 13.379,8617 2 39.000,00 39.000,00 33.794,32 33.794,32 29.400,55 4.393,77 5.205,6822100 1 99.000,00 99.000,00 81.035,38 81.035,38 67.308,88 13.726,50 17.964,62221 1 55.000,00 55.000,00 47.038,47 47.038,47 41.373,20 5.665,27 7.961,53231 1 1.262.204,96 1.262.204,96 1.161.283,71 1.161.283,71 1.067.610,01 93.673,70 100.921,2523112 4 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00231 2 22.100,00 22.100,00 13.136,94 13.136,94 10.741,19 2.395,75 8.963,0623125 48000 20.909,31 20.909,31 20.900,00 20.900,00 20.900,00 9,3123126 4 1.992,00 1.992,00 1.721,39 1.721,39 1.180,48 540,91 270,6123127 48000 6.864,00 6.864,00 1.189,39 1.189,39 251,79 937,60 5.674,6123128 48000 19.500,00 19.500,00 19.500,0023129 48000 21.100,98 21.100,98 21.100,9823137 4 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00231 4 59.500,00 59.500,00 58.891,83 58.891,83 53.097,51 5.794,32 608,1723200 48900 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,0023201 48900 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00
2.216.130,686.733.879,77 8.950.010,45 6.941.741,80 5.950.738,06 991.003,74Suma 6.941.741,80 2.008.268,65
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GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE
VINCULACIÓN
23410 1 1.701,91 1.701,91 1.701,35 1.701,35 1.701,35 0,5623410 22699 800,00 800,00 207,03 207,03 207,03 592,9724104 1 10.656,00 10.656,00 10.656,0024104 2 15.984,00 15.984,00 15.984,0024105 1 8.579,00 8.579,00 8.249,95 8.249,95 8.249,95 329,0524105 2 12.870,00 12.870,00 3.138,25 3.138,25 3.138,25 9.731,7524123 1 31.966,22 31.966,22 20.690,85 20.690,85 18.966,61 1.724,24 11.275,3724123 2 905,06 905,06 155,00 155,00 130,00 25,00 750,0624130 22699 6.000,00 6.000,00 6.000,0024141 1 202.133,81 202.133,81 177.911,13 177.911,13 177.911,13 24.222,6824141 22699 16.546,95 16.546,95 16.541,60 16.541,60 16.541,60 5,352416 1 90.017,75 90.017,75 39.244,56 39.244,56 37.131,46 2.113,10 50.773,1924166 1 60.849,26 60.849,26 60.321,77 60.321,77 60.321,77 527,4924166 22699 11.613,22 11.613,22 1.970,51 1.970,51 1.970,51 9.642,7124166 62700 2.100,00 2.100,00 1.971,55 1.971,55 1.971,55 128,4524167 2 10.738,31 10.738,31 3.497,71 3.497,71 3.497,71 7.240,6024167 62700 2.250,00 2.250,00 2.250,0024180 1 97.310,28 12.692,65 110.002,93 97.186,62 97.186,62 97.186,62 12.816,3124181 1 97.115,31 97.115,31 96.449,56 96.449,56 96.449,56 665,7524191 1 101.352,00 101.352,00 92.176,91 92.176,91 87.675,39 4.501,52 9.175,0924192 1 519.900,00 519.900,00 142.352,03 142.352,03 57.670,38 84.681,65 377.547,9724193 1 200.611,67 200.611,67 10.762,51 10.762,51 10.762,51 189.849,1631302 22699 3.333,00 3.333,00 3.282,61 3.282,61 3.282,61 50,39313 2 5.500,00 5.500,00 4.158,21 4.158,21 2.948,21 1.210,00 1.341,79320 1 9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36320 2 5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,62 4.379,62 620,3832130 62300 1.683,18 1.683,18 1.683,1832 2 135.800,00 25.000,00 160.800,00 149.432,23 149.432,23 121.932,49 27.499,74 11.367,7732300 2 137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40323 1 488.368,68 -82.225,65 406.143,03 352.429,47 352.429,47 309.856,31 42.573,16 53.713,5632310 48900 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.403.228,747.794.250,08 11.197.478,82 8.380.268,59 7.210.891,32 1.169.377,27Suma 8.380.268,59 2.817.210,23
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CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE
VINCULACIÓN
330 1 90.858,52 -6.300,00 84.558,52 79.071,83 79.071,83 73.048,73 6.023,10 5.486,69330 2 200,00 200,00 113,40 113,40 113,40 86,6033100 62300 6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,3133 2 139.000,00 10.000,00 149.000,00 147.496,27 147.496,27 145.876,98 1.619,29 1.503,7333200 62300 5.000,00 5.000,00 4.642,39 4.642,39 1.145,05 3.497,34 357,61332 1 32.718,06 32.718,06 32.718,06 32.718,06 30.334,55 2.383,51332 2 2.300,00 200,00 2.500,00 2.273,51 2.273,51 2.238,56 34,95 226,49334 1 16.531,75 16.531,75 16.531,75 16.531,75 15.197,50 1.334,2533410 22699 5.000,00 5.000,00 3.047,06 3.047,06 3.047,06 1.952,9433410 4 3.000,00 3.000,00 3.000,0033411 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00334 2 20.500,00 6.300,00 26.800,00 26.467,59 26.467,59 22.422,17 4.045,42 332,41337 2 59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,2434000 62300 1.500,00 1.500,00 140,00 140,00 140,00 1.360,00340 1 139.374,75 139.374,75 124.034,98 124.034,98 113.106,13 10.928,85 15.339,77341 2 131.500,00 131.500,00 122.486,52 122.486,52 120.519,09 1.967,43 9.013,48342 1 134.163,83 -10.000,00 124.163,83 106.568,69 106.568,69 99.086,42 7.482,27 17.595,14342 2 78.200,00 10.000,00 88.200,00 86.034,01 86.034,01 71.434,46 14.599,55 2.165,99431 2 3.000,00 3.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 39,2343213 46600 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00433 2 100,00 100,00 100,0043503 46600 601,01 601,01 601,01 601,01 601,0143528 62600 14.861,36 14.861,36 14.861,36435 4 53.640,10 53.640,10 53.640,10 53.640,10 13.500,00 40.140,1043600 1 25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,0644100 76700 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00441 4 49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0049100 41000 104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72912 1 285.717,79 -4.000,00 281.717,79 270.446,87 270.446,87 252.676,56 17.770,31 11.270,929 2 404.900,00 4.000,00 408.900,00 407.959,18 407.959,18 380.243,97 27.715,21 940,8292000 46600 2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,11 2.510,11 89,89
3.481.208,109.589.858,25 13.071.066,35 10.156.458,78 8.763.833,37 1.392.625,41Suma 10.156.458,78 2.914.607,57
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:18:4716/11/2015Fecha Obtención
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE
VINCULACIÓN
92000 6 4.273,30 4.273,30 3.998,02 3.998,02 3.998,02 275,2892000 62500 3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,74 3.489,74 310,2692000 83200 30.000,00 30.000,00 27.500,00 27.500,00 23.500,00 4.000,00 2.500,0092000 83201 30.000,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 19.000,0092000 83300 5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,45 1.221,45 3.778,5592005 62600 2.320,64 2.320,64 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 1.188,3692010 62600 12.000,00 12.000,00 12.000,0092 1 949.973,22 949.973,22 644.556,35 644.556,35 591.276,13 53.280,22 305.416,8792400 48100 25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,94 24.092,94 907,0692423 48900 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0092424 48900 2.100,00 2.100,00 2.100,0092425 48900 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,0092427 4 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,0092700 3 328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97928 1 28.434,06 28.434,06 28.434,06 28.434,06 26.320,81 2.113,25931 1 431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,5593400 3 4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,039 4 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,00
3.495.528,7411.512.956,95 15.008.485,69 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19Suma 11.658.902,19 3.349.583,50
Fecha Obtención
1
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
DE NATURALEZA RUSTICA 29.442,53 29.442,53 28.694,95 27.334,01 1.360,94 -747,5811200 28.694,95
DE NATURALEZA URBANA 3.205.628,67 3.205.628,67 3.429.158,33 2.886.959,00 519.715,48 201.045,8111301 22.483,85 3.406.674,48
IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA
1.072.709,43 1.072.709,43 1.091.953,96 859.846,81 219.398,97 6.536,3511500 12.708,18 1.079.245,78
IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA
416.840,58 416.840,58 304.097,05 172.893,11 123.086,98 -120.860,4911600 8.116,96 295.980,09
ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 170.844,24 170.844,24 138.677,94 117.177,84 20.721,92 -32.944,4813000 778,18 137.899,76
IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS
14.032,52 14.032,52 128.592,77 75.730,71 28.547,46 90.245,6529000 24.314,60 104.278,17
TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 829.154,44 829.154,44 832.405,64 592.369,30 229.577,78 -7.207,3630200 10.458,56 821.947,08
TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 23.068,87 23.068,87 23.450,00 20.823,27 2.257,94 12,3430903 368,79 23.081,21
TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS
29.914,98 29.914,98 35.040,41 34.606,71 4.691,7332101 433,70 34.606,71
TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA
13.726,23 13.726,23 6.503,64 6.503,64 -7.222,5932300 6.503,64
TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS
1.479,99 1.479,99 2.214,41 2.144,61 664,6232500 69,80 2.144,61
TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO
269,10 269,10 280,80 280,80 11,7032501 280,80
TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA
108,10 108,10 351,00 351,00 242,9032600 351,00
TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS
27.176,68 27.176,68 33.526,04 32.314,94 5.138,2632700 1.211,10 32.314,94
TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
32900
TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL
41.322,06 41.322,06 30.979,55 30.979,55 -10.342,5132901 30.979,55
TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES 879,96 879,96 533,90 533,90 -346,0632907 533,90
TASAS.MERCADOS 8.727,60 8.727,60 7.440,30 4.834,75 2.029,95 -1.862,9032912 575,60 6.864,70
ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
80.924,65 80.924,65 82.279,68 71.553,44 9.773,40 402,1933100 952,84 81.326,84
UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS
20.411,32 20.411,32 23.735,98 17.058,41 4.558,59 1.205,6833300 2.118,98 21.617,00
OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS
8.734,61 8.734,61 10.759,82 4.154,61 3.209,12 -1.370,8833504 3.396,09 7.363,73
POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA
141.483,14 141.483,14 87.207,19 87.207,19 -54.275,9533800 87.207,19
73.016,431.164.238,535.045.657,606.297.883,366.136.879,706.136.879,70Suma 87.987,23 6.209.896,13
Fecha Obtención
2
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
23.799,55 23.799,55 23.459,60 16.689,20 6.175,20 -935,1533900 595,20 22.864,40
OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION
3.992,74 3.992,74 4.206,96 2.435,20 1.771,76 214,2233902 4.206,96
PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
60.627,10 60.627,10 61.619,18 61.619,18 992,0833905 61.619,18
TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD
179,80 179,80 134,85 134,85 -44,9533908 134,85
QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA
6.375,44 6.375,44 5.767,80 3.363,80 2.404,00 -607,6433911 5.767,80
PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
7.209,23 7.209,23 5.398,02 4.400,60 997,42 -1.811,2134110 5.398,02
CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES
268,00 268,00 268,0034111 268,00
PISCINA MUNICIPAL34302
UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
10.581,21 10.581,21 2.818,26 2.818,26 -7.762,9534310 2.818,26
CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA
7.750,50 7.750,50 8.535,96 8.535,96 785,4634612 8.535,96
CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER
28.493,60 28.493,60 25.461,74 25.430,54 -3.063,0634708 31,20 25.430,54
CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD
487,00 487,00 487,0034900 487,00
REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
5.627,05 5.627,05 64,49 64,49 -5.562,5638900 64,49
MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
19.461,08 19.461,08 19.461,0839100 19.461,08
MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE
42.283,51 42.283,51 49.691,40 48.980,94 610,46 7.307,8939120 100,00 49.591,40
OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 3.064,17 3.064,17 29.072,82 4.689,74 22.263,28 23.888,8539190 2.119,80 26.953,02
RECARGO DE APREMIO. 72.191,77 72.191,77 69.843,92 69.843,92 -2.347,8539211 69.843,92
INTERESES DE DEMORA 15.636,50 15.636,50 14.924,61 11.366,50 -4.270,0039300 3.558,11 11.366,50
CANON POR APROVECHAMIENTOS
39700
INDEMNIZACIONES 22.293,58 22.293,58 2.500,63 2.456,28 44,35 -19.792,9539800 2.500,63
IMPREVISTOS 4.574,60 3.781,42 793,18 4.574,6039900 4.574,60
OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES
4.263,51 4.263,51 4.263,5139901 4.263,51
89.060,801.218.759,265.317.286,996.630.437,796.446.985,456.446.985,45Suma 94.391,54 6.536.046,25
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA
42.903,74 42.903,74 42.903,7439902 42.903,74
REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.
865,19 865,19 859,49 859,49 -5,7039904 859,49
PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
3.479.031,60 3.479.031,60 3.602.219,74 3.498.659,26 19.627,6642000 103.560,48 3.498.659,26
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
1.025.243,28 1.025.243,28 1.025.243,30 1.025.243,30 0,0245000 1.025.243,30
SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA
19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,0045002 19.500,00
SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
31.500,00 31.500,00 31.750,82 31.750,82 250,8245004 31.750,82
SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
21.100,98 21.100,98 21.100,98 21.091,67 -9,3145010 9,31 21.091,67
TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA
137.843,40 -137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,4045032 137.843,40
SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER
48.090,00 -48.090,00 48.090,00 24.045,00 24.045,0045050 24.045,00 24.045,00
SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION
84.577,06 84.577,06 84.577,06 63.432,79 21.144,2745051 84.577,06
CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL
720.511,67 720.511,67 519.900,00 259.950,00 259.950,00 -200.611,6745052 519.900,00
SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
20.218,00 20.218,00 18.955,08 18.955,08 -1.262,9245054 18.955,08
SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL
101.352,00 101.352,00 101.352,00 100.119,03 -1.232,9745055 1.232,97 100.119,03
SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL
200.611,67 55.368,82 145.242,85 200.611,6745056 200.611,67
SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET
11.532,84 -11.532,84 11.532,84 8.649,63 2.883,21 11.532,8445058 11.532,84
SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS
36.543,00 -36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,0045061 36.543,00
SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS
2.500,00 2.500,00 1.577,00 1.577,00 -923,0046101 1.577,00
SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS
30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0046102 30.000,00
SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES
208.489,76 208.489,76 209.838,76 136.133,32 73.705,44 1.349,0046103 209.838,76
SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA
675.250,00 675.250,00 669.751,44 669.751,44 -5.498,5646104 669.751,44
SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,0046105 8.000,00
384.223,821.804.435,9311.424.912,8813.452.588,1112.845.124,99683.032,4712.162.092,52Suma 223.239,30 13.229.348,81
Fecha Obtención
4
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013
-41,03 -41,0346106 41,03 -41,03
SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD
4.000,00 4.000,00 4.000,00 201,46 -3.798,5446109 3.798,54 201,46
SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0046115 6.000,00
SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES
6.000,00 6.000,00 -6.000,0046123
SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL
169.065,73 -169.065,73 169.065,73 169.065,73 169.065,7346125 169.065,73
DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS
46129
PROGRAMA RIBETE/PDI 20.500,00 20.500,00 -20.500,0046131
SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
1.992,00 4.872,00 6.864,00 8.856,00 8.856,00 1.992,0046133 8.856,00
PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0046138 6.000,00
SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO
11.532,84 11.532,84 11.532,84 3.844,28 7.688,5646701 11.532,84
SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0046702 2.000,00
INTERESES DE DEPOSITOS 24.230,00 24.230,00 21.094,09 21.094,09 -3.135,9152000 21.094,09
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
631,12 631,12 631,12 586,57 44,5554200 631,12
CANONES Y CONCESIONES 21.110,10 21.110,10 20.325,70 12.442,37 6.753,95 -1.913,7855900 1.129,38 19.196,32
ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
14.005,31 538,66 13.466,65 14.005,3161300 14.005,31
ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
13.630,00 -13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0061900 13.630,00
SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 155.305,00 155.305,00 155.305,00 150.466,53 -4.838,4772100 4.838,47 150.466,53
SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES 46.591,50 46.591,50 46.591,50 46.591,5075052 46.591,50
SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS
-3.455,00 -3.455,0075082 3.455,00 -3.455,00
SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
75083
SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
75084
PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA
471.620,44 471.620,44 471.620,44 52.734,23 418.886,2176102 471.620,44
539.234,132.299.867,3511.866.876,7714.403.245,8413.627.509,991.190.725,6812.436.784,31Suma 236.501,72 14.166.744,12
Fecha Obtención
5
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL
87.304,23 87.304,23 87.304,23 87.304,2376104 87.304,23
SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
15.530,50 15.530,50 15.530,50 15.530,5076105 15.530,50
SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015
83.413,60 83.413,60 41.706,80 37.966,59 3.740,21 -41.706,8076106 41.706,80
ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL
60.000,00 60.000,00 34.363,29 34.363,29 -25.636,7183000 34.363,29
REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES
5.000,00 5.000,00 701,25 701,25 -4.298,7583001 701,25
RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
1.302.410,38 1.302.410,38 -1.302.410,3887010
ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS
367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,3891101 367.447,38
PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
91302
-834.818,512.319.138,0612.394.659,5114.950.299,2915.548.616,083.046.831,7712.501.784,31Suma 236.501,72 14.713.797,57
Fecha Obtención
1
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.
112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA
11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA
29.442,53 29.442,53 28.694,95 28.694,95 27.334,01 1.360,94 -747,58
-747,581.360,9427.334,0129.442,5329.442,53 28.694,95 28.694,95Total Concepto
113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA
11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA
3.205.628,67 3.205.628,67 3.429.158,33 22.483,85 3.406.674,48 2.886.959,00 519.715,48 201.045,81
201.045,81519.715,482.886.959,003.205.628,673.205.628,67 3.429.158,33 22.483,85 3.406.674,48Total Concepto
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA
1.072.709,43 1.072.709,43 1.091.953,96 12.708,18 1.079.245,78 859.846,81 219.398,97 6.536,35
6.536,35219.398,97859.846,811.072.709,431.072.709,43 1.091.953,96 12.708,18 1.079.245,78Total Concepto
116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.
11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
416.840,58 416.840,58 304.097,05 8.116,96 295.980,09 172.893,11 123.086,98 -120.860,49
-120.860,49123.086,98172.893,11416.840,58416.840,58 304.097,05 8.116,96 295.980,09Total Concepto
Total Artículo. 4.724.621,21 4.724.621,21 4.853.904,29 43.308,99 4.810.595,30 3.947.032,93 863.562,37 85.974,09
13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
13000 I.A.E.- ACTIVIDADES EMPRESARIALES
170.844,24 170.844,24 138.677,94 778,18 137.899,76 117.177,84 20.721,92 -32.944,48
Fecha Obtención
2
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
-32.944,4820.721,92117.177,84170.844,24170.844,24 138.677,94 778,18 137.899,76Total Concepto
Total Artículo. 170.844,24 170.844,24 138.677,94 778,18 137.899,76 117.177,84 20.721,92 -32.944,48
Total Capítulo 4.895.465,45 4.895.465,45 4.992.582,23 44.087,17 4.948.495,06 4.064.210,77 884.284,29 53.029,61
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3
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(2014)
Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALC. Y OBRAS
14.032,52 14.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17 75.730,71 28.547,46 90.245,65
90.245,6528.547,4675.730,7114.032,5214.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17Total Concepto
Total Artículo. 14.032,52 14.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17 75.730,71 28.547,46 90.245,65
Total Capítulo 14.032,52 14.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17 75.730,71 28.547,46 90.245,65
Fecha Obtención
4
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
30200 TASAS. RECOGIDA DE BASURAS
829.154,44 829.154,44 832.405,64 10.458,56 821.947,08 592.369,30 229.577,78 -7.207,36
-7.207,36229.577,78592.369,30829.154,44829.154,44 832.405,64 10.458,56 821.947,08Total Concepto
309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.
30903 TASAS. CEMENTERIO MUNICIPAL
23.068,87 23.068,87 23.450,00 368,79 23.081,21 20.823,27 2.257,94 12,34
12,342.257,9420.823,2723.068,8723.068,87 23.450,00 368,79 23.081,21Total Concepto
Total Artículo. 852.223,31 852.223,31 855.855,64 10.827,35 845.028,29 613.192,57 231.835,72 -7.195,02
32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.
321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.
32101 TASAS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
29.914,98 29.914,98 35.040,41 433,70 34.606,71 34.606,71 4.691,73
4.691,7334.606,7129.914,9829.914,98 35.040,41 433,70 34.606,71Total Concepto
323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.
32300 TASAS. DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANÍSTICA
13.726,23 13.726,23 6.503,64 6.503,64 6.503,64 -7.222,59
-7.222,596.503,6413.726,2313.726,23 6.503,64 6.503,64Total Concepto
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
32500 TASAS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
1.479,99 1.479,99 2.214,41 69,80 2.144,61 2.144,61 664,62
32501 TASAS. PLACAS, PATENTES, DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO
269,10 269,10 280,80 280,80 280,80 11,70
Fecha Obtención
5
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
676,322.425,411.749,091.749,09 2.495,21 69,80 2.425,41Total Concepto
326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.
32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA
108,10 108,10 351,00 351,00 351,00 242,90
242,90351,00108,10108,10 351,00 351,00Total Concepto
327
32700 TASAS. LICENCIAS APERTURA
27.176,68 27.176,68 33.526,04 1.211,10 32.314,94 32.314,94 5.138,26
5.138,2632.314,9427.176,6827.176,68 33.526,04 1.211,10 32.314,94Total Concepto
329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL
32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER
32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL
41.322,06 41.322,06 30.979,55 30.979,55 30.979,55 -10.342,51
32907 TASAS. MATRIMONIOS CIVILES
879,96 879,96 533,90 533,90 533,90 -346,06
32912 TASAS. MERCADOS 8.727,60 8.727,60 7.440,30 575,60 6.864,70 4.834,75 2.029,95 -1.862,90
-12.551,472.029,9536.348,2050.929,6250.929,62 38.953,75 575,60 38.378,15Total Concepto
Total Artículo. 123.604,70 123.604,70 116.870,05 2.290,20 114.579,85 112.549,90 2.029,95 -9.024,85
33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC
331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO
80.924,65 80.924,65 82.279,68 952,84 81.326,84 71.553,44 9.773,40 402,19
402,199.773,4071.553,4480.924,6580.924,65 82.279,68 952,84 81.326,84Total Concepto
333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC
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6
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Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
33300 UTILIZACIÓN PRIVATIVA TELEFÓNICA Y OTRAS
20.411,32 20.411,32 23.735,98 2.118,98 21.617,00 17.058,41 4.558,59 1.205,68
1.205,684.558,5917.058,4120.411,3220.411,32 23.735,98 2.118,98 21.617,00Total Concepto
335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.
33504 OCUP. VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS
8.734,61 8.734,61 10.759,82 3.396,09 7.363,73 4.154,61 3.209,12 -1.370,88
-1.370,883.209,124.154,618.734,618.734,61 10.759,82 3.396,09 7.363,73Total Concepto
338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA
141.483,14 141.483,14 87.207,19 87.207,19 87.207,19 -54.275,95
-54.275,9587.207,19141.483,14141.483,14 87.207,19 87.207,19Total Concepto
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.
33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO
23.799,55 23.799,55 23.459,60 595,20 22.864,40 16.689,20 6.175,20 -935,15
33902 OCUP. VÍA PÚBLICA ESCOMBROS Y MAT. CONSTRUCCIÓN
3.992,74 3.992,74 4.206,96 4.206,96 2.435,20 1.771,76 214,22
33905 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA
60.627,10 60.627,10 61.619,18 61.619,18 61.619,18 992,08
33908 TASAS. UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
179,80 179,80 134,85 134,85 134,85 -44,95
33911 QUIOSCOS Y CRISTALETAS VÍA PÚBLICA
6.375,44 6.375,44 5.767,80 5.767,80 3.363,80 2.404,00 -607,64
-381,4410.350,9684.242,2394.974,6394.974,63 95.188,39 595,20 94.593,19Total Concepto
Total Artículo. 346.528,35 346.528,35 299.171,06 7.063,11 292.107,95 264.215,88 27.892,07 -54.420,40
34 PRECIOS PÚBLICOS.
341 SERVICIOS ASISTENCIALES.
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Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO
7.209,23 7.209,23 5.398,02 5.398,02 4.400,60 997,42 -1.811,21
34111 CURSOS, TALLERES Y OTRSO INGR. SERVICIOS SOCIALES
268,00 268,00 268,00 268,00
-1.543,21997,424.668,607.209,237.209,23 5.666,02 5.666,02Total Concepto
343 SERVICIOS DEPORTIVOS.
34302 PISCINA MUNICIPAL
34310 UTILIZACIÓN INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
10.581,21 10.581,21 2.818,26 2.818,26 2.818,26 -7.762,95
-7.762,952.818,2610.581,2110.581,21 2.818,26 2.818,26Total Concepto
346 SERVICIOS CULTURALES
34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA
7.750,50 7.750,50 8.535,96 8.535,96 8.535,96 785,46
785,468.535,967.750,507.750,50 8.535,96 8.535,96Total Concepto
347 IGUALDAD
34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER
28.493,60 28.493,60 25.461,74 31,20 25.430,54 25.430,54 -3.063,06
-3.063,0625.430,5428.493,6028.493,60 25.461,74 31,20 25.430,54Total Concepto
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.
34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD
487,00 487,00 487,00 487,00
487,00487,00487,00 487,00Total Concepto
Total Artículo. 54.034,54 54.034,54 42.968,98 31,20 42.937,78 41.940,36 997,42 -11.096,76
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.
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Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
5.627,05 5.627,05 64,49 64,49 64,49 -5.562,56
-5.562,5664,495.627,055.627,05 64,49 64,49Total Concepto
Total Artículo. 5.627,05 5.627,05 64,49 64,49 64,49 -5.562,56
39 OTROS INGRESOS.
391 MULTAS.
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
19.461,08 19.461,08 19.461,08 19.461,08
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
42.283,51 42.283,51 49.691,40 100,00 49.591,40 48.980,94 610,46 7.307,89
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.
3.064,17 3.064,17 29.072,82 2.119,80 26.953,02 4.689,74 22.263,28 23.888,85
50.657,8242.334,8253.670,6845.347,6845.347,68 98.225,30 2.219,80 96.005,50Total Concepto
392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV
39211 RECARGO DE APREMIO. 72.191,77 72.191,77 69.843,92 69.843,92 69.843,92 -2.347,85
-2.347,8569.843,9272.191,7772.191,77 69.843,92 69.843,92Total Concepto
393 INTERESES DE DEMORA.
39300 INTERESES DE DEMORA 15.636,50 15.636,50 14.924,61 3.558,11 11.366,50 11.366,50 -4.270,00
-4.270,0011.366,5015.636,5015.636,50 14.924,61 3.558,11 11.366,50Total Concepto
397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
Total Concepto
398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.
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Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
39800 INDEMNIZACIONES 22.293,58 22.293,58 2.500,63 2.500,63 2.456,28 44,35 -19.792,95
-19.792,9544,352.456,2822.293,5822.293,58 2.500,63 2.500,63Total Concepto
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.
39900 IMPREVISTOS 4.574,60 4.574,60 3.781,42 793,18 4.574,60
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES
4.263,51 4.263,51 4.263,51 4.263,51
39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF
42.903,74 42.903,74 42.903,74 42.903,74
39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.
865,19 865,19 859,49 859,49 859,49 -5,70
51.736,15793,1851.808,16865,19865,19 52.601,34 52.601,34Total Concepto
Total Artículo. 156.334,72 156.334,72 238.095,80 5.777,91 232.317,89 189.145,54 43.172,35 75.983,17
Total Capítulo 1.538.352,67 1.538.352,67 1.553.026,02 25.989,77 1.527.036,25 1.221.108,74 305.927,51 -11.316,42
Fecha Obtención
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.
3.479.031,60 3.479.031,60 3.602.219,74 103.560,48 3.498.659,26 3.498.659,26 19.627,66
19.627,663.498.659,263.479.031,603.479.031,60 3.602.219,74 103.560,48 3.498.659,26Total Concepto
Total Artículo. 3.479.031,60 3.479.031,60 3.602.219,74 103.560,48 3.498.659,26 3.498.659,26 19.627,66
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
1.025.243,28 1.025.243,28 1.025.243,30 1.025.243,30 1.025.243,30 0,02
45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL
19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER
31.500,00 31.500,00 31.750,82 31.750,82 31.750,82 250,82
45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA
21.100,98 21.100,98 21.100,98 9,31 21.091,67 21.091,67 -9,31
45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR
137.843,40 -137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40
45050 SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.
48.090,00 -48.090,00 48.090,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00
45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL
84.577,06 84.577,06 84.577,06 84.577,06 63.432,79 21.144,27
45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014
720.511,67 720.511,67 519.900,00 519.900,00 259.950,00 259.950,00 -200.611,67
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Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM
20.218,00 20.218,00 18.955,08 18.955,08 18.955,08 -1.262,92
45055 SUBV. JJ.AA. PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014
101.352,00 101.352,00 101.352,00 1.232,97 100.119,03 100.119,03 -1.232,97
45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+
200.611,67 200.611,67 55.368,82 145.242,85 200.611,67
45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO
11.532,84 -11.532,84 11.532,84 11.532,84 8.649,63 2.883,21 11.532,84
45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS
36.543,00 -36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00
207.709,88503.971,231.727.741,642.024.002,99713.032,471.310.970,52 2.257.000,15 25.287,28 2.231.712,87Total Concepto
Total Artículo. 1.310.970,52 2.024.002,99713.032,47 2.257.000,15 25.287,28 2.231.712,87 1.727.741,64 503.971,23 207.709,88
46 DE ENTIDADES LOCALES.
461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.
46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS
2.500,00 2.500,00 1.577,00 1.577,00 1.577,00 -923,00
46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS
30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
46103 SUBV.DIP.PLAN CONCERTADO Y PROG.COMUNI.PPSS
208.489,76 208.489,76 209.838,76 209.838,76 136.133,32 73.705,44 1.349,00
46104 SUBV.DIPUTACION AUX.SAD LEY DEPENDENCIA
675.250,00 675.250,00 669.751,44 669.751,44 669.751,44 -5.498,56
46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013
41,03 -41,03 -41,03 -41,03
46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD
4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.798,54 201,46 201,46 -3.798,54
46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Fecha Obtención
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES
6.000,00 6.000,00 -6.000,00
46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL
169.065,73 -169.065,73 169.065,73 169.065,73 169.065,73 169.065,73
46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPO REINTEGRALES
46131 PROGRAMA RIBETE/PDI 20.500,00 20.500,00 -20.500,00
46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
1.992,00 4.872,00 6.864,00 8.856,00 8.856,00 8.856,00 1.992,00
46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
165.645,6081.705,441.027.543,92943.603,76-184.193,731.127.797,49 1.113.088,93 3.839,57 1.109.249,36Total Concepto
467 DE CONSORCIOS.
46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO
11.532,84 11.532,84 11.532,84 11.532,84 3.844,28 7.688,56
46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
9.688,563.844,2813.532,842.000,0011.532,84 13.532,84 13.532,84Total Concepto
Total Artículo. 1.139.330,33 957.136,60-182.193,73 1.126.621,77 3.839,57 1.122.782,20 1.031.388,20 91.394,00 165.645,60
Total Capítulo 5.929.332,45 6.460.171,19530.838,74 6.985.841,66 132.687,33 6.853.154,33 6.257.789,10 595.365,23 392.983,14
Fecha Obtención
13
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
52 INTERESES DE DEPÓSITOS.
520
52000 INTERESES DE DEPOSITOS 24.230,00 24.230,00 21.094,09 21.094,09 21.094,09 -3.135,91
-3.135,9121.094,0924.230,0024.230,00 21.094,09 21.094,09Total Concepto
Total Artículo. 24.230,00 24.230,00 21.094,09 21.094,09 21.094,09 -3.135,91
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.
631,12 631,12 631,12 631,12 586,57 44,55
44,55586,57631,12631,12 631,12 631,12Total Concepto
Total Artículo. 631,12 631,12 631,12 631,12 586,57 44,55
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.
559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.
55900 CÁNONES Y CONCESIONES 21.110,10 21.110,10 20.325,70 1.129,38 19.196,32 12.442,37 6.753,95 -1.913,78
-1.913,786.753,9512.442,3721.110,1021.110,10 20.325,70 1.129,38 19.196,32Total Concepto
Total Artículo. 21.110,10 21.110,10 20.325,70 1.129,38 19.196,32 12.442,37 6.753,95 -1.913,78
Total Capítulo 45.971,22 45.971,22 42.050,91 1.129,38 40.921,53 34.123,03 6.798,50 -5.049,69
Fecha Obtención
14
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.
613 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION
14.005,31 14.005,31 538,66 13.466,65 14.005,31
14.005,3113.466,65538,6614.005,31 14.005,31Total Concepto
619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.
61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES
13.630,00 -13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00
13.630,0013.630,00-13.630,0013.630,00 13.630,00 13.630,00Total Concepto
Total Artículo. 13.630,00 -13.630,00 27.635,31 27.635,31 14.168,66 13.466,65 27.635,31
Total Capítulo 13.630,00 -13.630,00 27.635,31 27.635,31 14.168,66 13.466,65 27.635,31
Fecha Obtención
15
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.
72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA
155.305,00 155.305,00 155.305,00 4.838,47 150.466,53 150.466,53 -4.838,47
-4.838,47150.466,53155.305,00155.305,00 155.305,00 4.838,47 150.466,53Total Concepto
Total Artículo. 155.305,00155.305,00 155.305,00 4.838,47 150.466,53 150.466,53 -4.838,47
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES
46.591,50 46.591,50 46.591,50 46.591,50 46.591,50
75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS
3.455,00 -3.455,00 -3.455,00 -3.455,00
75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC
75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS
-3.455,0046.591,50-3.455,0046.591,5046.591,50 46.591,50 3.455,00 43.136,50Total Concepto
Total Artículo. 46.591,5046.591,50 46.591,50 3.455,00 43.136,50 -3.455,00 46.591,50 -3.455,00
76 DE ENTIDADES LOCALES.
761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.
76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA
471.620,44 471.620,44 471.620,44 471.620,44 52.734,23 418.886,21
76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL
87.304,23 87.304,23 87.304,23 87.304,23 87.304,23
Fecha Obtención
16
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA
15.530,50 15.530,50 15.530,50 15.530,50 15.530,50
76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O.Y SERV. 2014/2015
83.413,60 83.413,60 41.706,80 41.706,80 37.966,59 3.740,21 -41.706,80
-41.706,80438.156,92178.005,05657.868,77657.868,77 616.161,97 616.161,97Total Concepto
Total Artículo. 657.868,77657.868,77 616.161,97 616.161,97 178.005,05 438.156,92 -41.706,80
Total Capítulo 859.765,27859.765,27 818.058,47 8.293,47 809.765,00 325.016,58 484.748,42 -50.000,27
Fecha Obtención
17
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Pág.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P
83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL
60.000,00 60.000,00 34.363,29 34.363,29 34.363,29 -25.636,71
83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULARES
5.000,00 5.000,00 701,25 701,25 701,25 -4.298,75
-29.935,4635.064,5465.000,0065.000,00 35.064,54 35.064,54Total Concepto
Total Artículo. 65.000,00 65.000,00 35.064,54 35.064,54 35.064,54 -29.935,46
87 REMANENTE DE TESORERÍA.
870 REMANENTE DE TESORERÍA.
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
1.302.410,38 1.302.410,38 -1.302.410,38
-1.302.410,381.302.410,381.302.410,38Total Concepto
Total Artículo. 1.302.410,381.302.410,38 -1.302.410,38
Total Capítulo 65.000,00 1.367.410,381.302.410,38 35.064,54 35.064,54 35.064,54 -1.332.345,84
Fecha Obtención
18
16/11/201513:13:45
Pág.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS
367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38
367.447,38367.447,38367.447,38 367.447,38 367.447,38Total Concepto
913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013
Total Concepto
Total Artículo. 367.447,38367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38
Total Capítulo 367.447,38367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38
Total 12.501.784,31 15.548.616,083.046.831,77 14.950.299,29 236.501,72 14.713.797,57 12.394.659,51 2.319.138,06 -834.818,51
Fecha Obtención 16/11/2015Pág. 1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 13.473.885,34
b. Otras operaciones no financieras 837.400,31
1.Total operaciones no financieras (a+b) 14.311.285,65
2.Activos financieros 35.064,54
3.Pasivos financieros 367.447,38
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.713.797,57
AJUSTES
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
283.405,57
1.312.471,22 -1.029.065,65
11.658.902,19
637.559,42
39.721,45
10.981.621,32
642.397,24
10.339.224,08
3.054.895,38
3.134.661,26
195.003,07
3.329.664,33
-4.656,91
-270.112,04
2.025.829,73RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:20:5016/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO
(2014) Pág. 1
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
0 DEUDA PÚBLICA.
01 DEUDA PÚBLICA.
803.550,61011 DEUDA PÚBLICA. 165.991,19 637.559,42
803.550,61Total Política 165.991,19 637.559,42
803.550,61Total Área de Gasto 165.991,19 637.559,42
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
1.214.751,92132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.184.012,78 30.739,14
18.054,22133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
18.054,22
5.472,89135 PROTECCION CIVIL 5.472,89
1.238.279,03Total Política 1.184.012,78 54.266,25
15 VIVIENDA Y URBANISMO.
749.389,23151 URBANISMO. 203.129,88 96.000,00 447.071,873.187,48
1.089.902,92153 VIAS PUBLICAS 766.553,22 39.460,56283.889,14
156 PLANIFICACION URBANISTICA
1.839.292,15Total Política 969.683,10 287.076,62 96.000,00 486.532,43
16 BIENESTAR COMUNITARIO .
430.268,89162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
150.509,61 42.528,88 9.861,50227.368,90
210.701,97163 LIMPIEZA VIARIA. 204.446,85 6.255,12
20.393,66164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 9.247,21 5.749,715.396,74
512.808,51165 ALUMBRADO PÚBLICO. 75.222,24 106.891,93330.694,34
13.630,00167 SERVICIOS GENERALES 13.630,00
1.187.803,03Total Política 439.425,91 569.715,10 42.528,88 136.133,14
17 MEDIO AMBIENTE.
84.871,01170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
67.793,35 17.077,66
323.205,86171 PARQUES Y JARDINES. 289.411,54 33.794,32
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:20:5016/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO
(2014) Pág. 2
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
408.076,87Total Política 357.204,89 50.871,98
4.673.451,08Total Área de Gasto 2.950.326,68 961.929,95 138.528,88 622.665,57
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE
EMPLEADOS.
128.073,85221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
128.073,85
128.073,85Total Política 128.073,85
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
1.293.623,26231 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA 1.161.283,71 119.202,6113.136,94
43.043,00232 PROMOCIÓN SOCIAL. 43.043,00
1.908,38234 JUVENTUD 1.701,35 207,03
1.338.574,64Total Política 1.162.985,06 13.343,97 162.245,61
24 FOMENTO DEL EMPLEO.
772.620,51241 FOMENTO DEL EMPLEO. 745.345,89 1.971,5525.303,07
772.620,51Total Política 745.345,89 25.303,07 1.971,55
2.239.269,00Total Área de Gasto 2.036.404,80 38.647,04 162.245,61 1.971,55
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.31 SANIDAD.
7.440,82313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 7.440,82
7.440,82Total Política 7.440,82
32 EDUCACIÓN.
13.851,98320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 9.472,36 4.379,62
321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.
642.705,10323 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA
352.429,47 3.000,00287.275,63
656.557,08Total Política 361.901,83 291.655,25 3.000,00
33 CULTURA.
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO
(2014) Pág. 3
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
79.185,23330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 79.071,83 113,40
4.286,69331 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 4.286,69
39.633,96332 BIBLIOTECAS PUBLICAS 32.718,06 4.642,392.273,51
46.046,40334 PROMOCIÓN CULTURAL. 16.531,75 29.514,65
66.152,76337 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE 66.152,76
147.496,27338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 147.496,27
382.801,31Total Política 128.321,64 245.550,59 8.929,08
34 DEPORTE.
124.174,98340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 124.034,98 140,00
122.486,52341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 122.486,52
192.602,70342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 106.568,69 86.034,01
439.264,20Total Política 230.603,67 208.520,53 140,00
1.486.063,41Total Área de Gasto 720.827,14 753.167,19 3.000,00 9.069,08
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
2.960,77431 COMERCIO. 2.960,77
726,00432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 726,00
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.
54.241,11435 DESARRROLLO LOCAL 54.241,11
25.273,36436 PROG. UNEM 25.273,36
83.201,24Total Política 25.273,36 2.960,77 54.967,11
44 TRANSPORTE PÚBLICO.
70.989,00441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.
70.918,00 71,00
70.989,00Total Política 70.918,00 71,00
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
119.018,28491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 119.018,28
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO
(2014) Pág. 4
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
119.018,28Total Política 119.018,28
273.208,52Total Área de Gasto 25.273,36 2.960,77 244.903,39 71,00
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
359.295,12912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 270.446,87 69.600,0019.248,25
359.295,12Total Política 270.446,87 19.248,25 69.600,00
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
775.954,67920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 584.831,71 2.510,11 8.620,04 39.721,45140.271,36
59.724,64923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 59.724,64
36.964,56924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 34.592,942.371,62
328.547,51927 SEGURIDAD SOCIAL 328.547,51
32.650,74928 COMUNICACION 28.434,06 4.216,68
1.233.842,12Total Política 672.990,41 146.859,66 328.547,51 37.103,05 8.620,04 39.721,45
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
164,00930 AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA 164,00
347.943,09931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 347.943,09
241.687,27932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 241.687,27
427,97934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 427,97
590.222,33Total Política 347.943,09 241.851,27 427,97
2.183.359,57Total Área de Gasto 1.291.380,37 407.959,18 328.975,48 106.703,05 8.620,04 39.721,45
Total 2.164.664,13 494.966,67 655.380,93 642.326,24 71,00 637.559,42 11.658.902,197.024.212,35 39.721,45
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 1
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
01103 165.991,19
31 165.991,19
310 165.991,19
31000 18.544,13
31003 147.447,06
9 637.559,42
91 637.559,42
913 637.559,42
91301 11.134,20
91302 28.464,88
91303 21.780,70
91304 270.768,57
91305 9.361,00
91306 129.884,05
91307 153.591,86
91310 6.187,92
91312 6.386,24
803.550,61TOTAL PROGRAMA 0110
1320 POLICIA LOCAL1 1.184.012,78
12 787.060,79
120 351.003,53
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12001 214.996,26
12003 117.395,42
12006 18.611,85
121 436.057,26
12100 346.732,33
12101 89.324,93
15 135.440,01
151 135.440,01
15100 135.440,01
16 261.511,98
160 261.511,98
16000 261.511,98
2 30.739,14
21 4.175,93
214 4.175,93
21400 4.175,93
22 25.831,25
221 21.913,60
22103 7.962,84
22104 10.484,29
22199 3.466,47
222 3.917,65
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 3
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22200 3.917,65
23 731,96
231 731,96
23120 731,96
1.214.751,92TOTAL PROGRAMA 1320
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.2 18.054,22
22 18.054,22
221 18.054,22
22199 18.054,22
18.054,22TOTAL PROGRAMA 1330
1350 PROTECCION CIVIL2 5.472,89
22 5.472,89
221 4.997,02
22103 411,10
22104 4.032,13
22199 553,79
224 475,87
22400 475,87
5.472,89TOTAL PROGRAMA 1350
1510 URBANISMO.1 203.129,88
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12 137.503,84
120 66.971,07
12000 46.947,25
12001 5.864,15
12003 4.664,39
12004 4.002,21
12006 5.493,07
121 70.532,77
12100 56.572,75
12101 13.960,02
13 21.268,38
131 21.268,38
13111 21.268,38
16 44.357,66
160 44.357,66
16000 44.357,66
2 3.187,48
22 3.187,48
222 3.187,48
22200 3.187,48
4 96.000,00
44 96.000,00
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 5
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
449 96.000,00
44900 96.000,00
302.317,36TOTAL PROGRAMA 1510
1512 URBANISMO6 240.952,57
61 240.952,57
619 240.952,57
61900 240.952,57
240.952,57TOTAL PROGRAMA 1512
1513 URBANISMO6 153.985,80
61 153.985,80
619 153.985,80
61900 65.422,65
61901 29.322,68
61902 59.240,47
153.985,80TOTAL PROGRAMA 1513
1514 URBANISMO6 52.133,50
61 52.133,50
619 52.133,50
61900 52.133,50
52.133,50TOTAL PROGRAMA 1514
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 6
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
1530 VIAS PUBLICAS2 70.242,39
21 68.533,92
210 68.533,92
21000 68.533,92
22 1.708,47
221 1.708,47
22101 1.708,47
70.242,39TOTAL PROGRAMA 1530
1534 VIAS PUBLICAS Y INFRAESTRUCTURAS MCPALES.1 766.553,22
12 203.359,80
120 92.970,84
12001 12.288,92
12003 4.844,44
12004 69.960,13
12006 5.877,35
121 110.388,96
12100 88.361,92
12101 22.027,04
13 378.449,95
131 378.449,95
13100 223.204,47
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 7
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
13102 41.833,09
13110 113.412,39
15 6.004,88
151 6.004,88
15100 6.004,88
16 178.738,59
160 178.738,59
16000 178.738,59
2 213.646,75
20 54.098,40
204 54.098,40
20400 54.098,40
21 31.225,02
212 5.892,41
21200 5.892,41
213 6.601,30
21300 6.601,30
214 18.731,31
21400 18.731,31
22 127.558,50
221 94.958,60
22100 44.262,89
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 8
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22101 7.786,49
22103 26.500,11
22104 36,95
22110 2.276,31
22199 14.095,85
222 5.009,14
22200 5.009,14
224 27.590,76
22401 27.590,76
23 764,83
231 764,83
23120 764,83
6 39.460,56
62 39.460,56
622 28.653,79
62200 28.653,79
623 9.828,18
62300 9.828,18
627 978,59
62700 978,59
1.019.660,53TOTAL PROGRAMA 1534
1621 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
1 150.509,61
12 25.639,40
120 11.369,04
12004 10.727,94
12006 641,10
121 14.270,36
12100 11.279,20
12101 2.991,16
13 84.010,88
131 84.010,88
13100 21.544,74
13110 62.466,14
15 4.390,96
151 4.390,96
15100 4.390,96
16 36.468,37
160 36.468,37
16000 36.468,37
2 227.368,90
21 37.181,78
213 180,14
21300 180,14
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 10
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
214 37.001,64
21400 37.001,64
22 190.187,12
221 53.716,77
22101 505,30
22103 51.306,54
22199 1.904,93
227 136.470,35
22700 136.470,35
4 42.528,88
46 42.528,88
463 42.528,88
46300 42.528,88
6 9.861,50
62 9.861,50
623 9.861,50
62300 9.861,50
430.268,89TOTAL PROGRAMA 1621
1630 LIMPIEZA VIARIA1 204.446,85
13 147.071,38
131 147.071,38
13100 81.340,13
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
13102 29.421,00
13110 36.310,25
15 6.919,67
151 6.919,67
15100 6.919,67
16 50.455,80
160 50.455,80
16000 50.455,80
2 6.255,12
21 1.049,15
214 1.049,15
21400 1.049,15
22 5.205,97
221 5.205,97
22103 2.817,09
22199 2.388,88
210.701,97TOTAL PROGRAMA 1630
1640 CEMENTERIO1 9.247,21
13 6.486,84
131 6.486,84
13110 6.486,84
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
15 270,07
151 270,07
15100 270,07
16 2.490,30
160 2.490,30
16000 2.490,30
2 5.396,74
21 5.396,74
210 5.396,74
21000 5.396,74
6 5.749,71
62 5.749,71
622 5.749,71
62200 5.749,71
20.393,66TOTAL PROGRAMA 1640
1650 ALUMBRADO PUBLICO1 75.222,24
12 54.855,19
120 26.401,12
12003 20.325,49
12004 4.025,37
12006 2.050,26
121 28.454,07
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12100 22.738,51
12101 5.715,56
15 957,09
151 957,09
15100 957,09
16 19.409,96
160 19.409,96
16000 19.409,96
2 330.694,34
21 6.173,51
210 6.173,51
21000 6.173,51
22 324.250,56
221 324.250,56
22100 324.250,56
23 270,27
231 270,27
23120 270,27
6 106.891,93
62 106.891,93
623 106.891,93
62300 106.891,93
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 14
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
512.808,51TOTAL PROGRAMA 1650
1670 SERVICIOS GENERALES6 13.630,00
62 13.630,00
624 13.630,00
62400 13.630,00
13.630,00TOTAL PROGRAMA 1670
1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.1 67.793,35
12 25.225,90
120 11.208,65
12001 6.514,30
12004 4.069,04
12006 625,31
121 14.017,25
12100 11.193,57
12101 2.823,68
13 28.905,66
131 28.905,66
13100 28.905,66
16 13.661,79
160 13.661,79
16000 13.661,79
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 15
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
2 17.077,66
22 17.077,66
226 17.077,66
22699 17.077,66
84.871,01TOTAL PROGRAMA 1700
1710 PARQUES Y JARDINES1 289.411,54
12 95.347,74
120 45.187,01
12004 42.655,28
12006 2.531,73
121 50.160,73
12100 39.965,97
12101 10.194,76
13 133.764,97
131 133.764,97
13100 78.904,72
13102 41.059,65
13110 13.800,60
15 215,15
151 215,15
15100 215,15
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 16
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
16 60.083,68
160 60.083,68
16000 60.083,68
2 33.794,32
21 4.517,06
210 964,01
21000 964,01
213 1.535,97
21300 1.535,97
214 2.017,08
21400 2.017,08
22 29.277,26
221 29.277,26
22101 23.141,01
22103 4.973,13
22199 1.163,12
323.205,86TOTAL PROGRAMA 1710
2210 OTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS1 128.073,85
16 128.073,85
160 47.038,47
16008 47.038,47
161 16.299,84
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 17
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
16102 16.299,84
162 43.049,04
16203 8.395,63
16206 7.956,19
16207 12.217,43
16208 14.216,35
16209 263,44
163 14.995,10
16303 937,58
16306 3.758,54
16307 4.797,92
16308 5.501,06
164 6.691,40
16400 6.691,40
128.073,85TOTAL PROGRAMA 2210
2310 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA1 119.657,92
12 94.095,48
120 48.715,99
12000 35.651,06
12001 5.792,79
12004 3.888,09
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 18
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
12006 3.384,05
121 45.379,49
12100 36.659,09
12101 8.720,40
15 1.006,64
151 1.006,64
15100 1.006,64
16 24.555,80
160 24.555,80
16000 24.555,80
2 2.631,58
22 2.118,30
222 2.118,30
22200 2.118,30
23 513,28
231 513,28
23120 513,28
122.289,50TOTAL PROGRAMA 2310
2311 ACCION SOCIAL1 944.469,53
13 732.148,90
131 732.148,90
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 19
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
13100 57.114,73
13120 187.659,29
13121 487.374,88
16 212.320,63
160 212.320,63
16001 75.622,80
16002 136.697,83
2 7.252,33
22 7.123,18
221 521,34
22199 521,34
224 722,42
22404 722,42
226 5.879,42
22601 465,00
22699 5.414,42
23 129,15
231 129,15
23120 129,15
4 33.396,53
48 33.396,53
480 26.896,53
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 20
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
48000 24.921,60
48001 1.974,93
489 6.500,00
48900 6.500,00
985.118,39TOTAL PROGRAMA 2311
2312 ACCION SOCIAL2 698,36
22 698,36
226 698,36
22699 698,36
4 55.806,08
48 55.806,08
480 55.806,08
48000 55.806,08
56.504,44TOTAL PROGRAMA 2312
2313 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA1 13.236,74
13 9.971,16
131 9.971,16
13120 9.971,16
16 3.265,58
160 3.265,58
16001 3.265,58
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 21
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
4 30.000,00
48 30.000,00
489 30.000,00
48900 30.000,00
43.236,74TOTAL PROGRAMA 2313
2315 AREA DE IGUALDAD1 83.919,52
12 51.523,65
120 27.125,48
12000 6.991,62
12001 18.357,36
12006 1.776,50
121 24.398,17
12100 19.669,53
12101 4.728,64
13 11.198,61
131 11.198,61
13120 11.198,61
15 3.273,05
151 3.273,05
15100 3.273,05
16 17.924,21
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 22
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
160 17.924,21
16000 17.924,21
2 2.554,67
22 2.554,67
226 2.554,67
22699 2.554,67
86.474,19TOTAL PROGRAMA 2315
2320 PROMOCION SOCIAL4 43.043,00
48 43.043,00
489 43.043,00
48900 43.043,00
43.043,00TOTAL PROGRAMA 2320
2341 PROYECTO WELCOME1 1.701,35
14 1.287,92
143 1.287,92
14300 1.287,92
16 413,43
160 413,43
16001 413,43
2 207,03
22 207,03
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 23
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
226 207,03
22699 207,03
1.908,38TOTAL PROGRAMA 2341
2410 FOMENTO DEL EMPLEO.1 8.249,95
14 6.290,48
143 6.290,48
14300 6.290,48
16 1.959,47
160 1.959,47
16001 1.959,47
2 3.138,25
22 3.138,25
226 3.138,25
22699 3.138,25
11.388,20TOTAL PROGRAMA 2410
2412 FOMENTO DEL EMPLEO.1 20.690,85
14 15.663,00
143 15.663,00
14300 15.663,00
16 5.027,85
160 5.027,85
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 24
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
16001 5.027,85
2 155,00
22 155,00
226 155,00
22699 155,00
20.845,85TOTAL PROGRAMA 2412
24141 177.911,13
14 159.725,80
140 113.121,86
14000 113.121,86
143 46.603,94
14300 46.603,94
16 18.185,33
160 18.185,33
16001 3.912,28
16002 14.273,05
2 16.541,60
22 16.541,60
226 16.541,60
22699 16.541,60
194.452,73TOTAL PROGRAMA 2414
2416 FOMENTO DEL EMPLEO
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 25
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
1 99.566,33
13 18.542,10
131 18.542,10
13102 18.542,10
14 61.912,77
143 61.912,77
14300 61.912,77
16 19.111,46
160 19.111,46
16001 19.111,46
2 5.468,22
22 5.468,22
226 5.468,22
22699 5.468,22
6 1.971,55
62 1.971,55
627 1.971,55
62700 1.971,55
107.006,10TOTAL PROGRAMA 2416
2418 FOMENTO DEL EMPLEO1 193.636,18
14 141.426,39
143 141.426,39
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 26
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
14300 141.426,39
16 52.209,79
160 52.209,79
16001 52.209,79
193.636,18TOTAL PROGRAMA 2418
2419 FOMENTO DEL EMPLEO1 245.291,45
14 181.532,32
143 181.532,32
14300 181.532,32
16 63.759,13
160 63.759,13
16001 63.759,13
245.291,45TOTAL PROGRAMA 2419
3130 ACC. PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD2 7.440,82
22 7.440,82
226 7.440,82
22699 7.440,82
7.440,82TOTAL PROGRAMA 3130
3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.1 9.472,36
11 7.169,20
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 27
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
110 7.169,20
11000 7.169,20
16 2.303,16
160 2.303,16
16000 2.303,16
2 4.379,62
22 4.379,62
226 4.379,62
22699 4.379,62
13.851,98TOTAL PROGRAMA 3200
3230 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA
1 352.429,47
12 16.928,90
120 8.474,39
12004 8.072,96
12006 401,43
121 8.454,51
12100 7.131,32
12101 1.323,19
13 260.684,23
131 260.684,23
13100 59.105,00
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 28
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
13110 201.579,23
16 74.816,34
160 74.816,34
16000 74.816,34
2 287.275,63
21 30.025,83
210 791,58
21000 791,58
212 15.036,15
21200 15.036,15
213 14.198,10
21300 14.198,10
22 257.249,80
221 116.720,98
22100 78.801,92
22101 13.365,69
22103 23.008,36
22110 1.545,01
227 140.528,82
22701 2.685,42
22799 137.843,40
639.705,10TOTAL PROGRAMA 3230
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 29
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
3231 EDUCACION ADULTOS4 3.000,00
48 3.000,00
489 3.000,00
48900 3.000,00
3.000,00TOTAL PROGRAMA 3231
3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.1 79.071,83
13 50.918,07
131 50.918,07
13100 22.342,80
13110 12.648,72
13120 15.926,55
15 2.154,04
151 2.154,04
15100 2.154,04
16 25.999,72
160 25.999,72
16000 25.999,72
2 113,40
23 113,40
231 113,40
23120 113,40
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 30
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
79.185,23TOTAL PROGRAMA 3300
3310 CENTROS CIVICOS6 4.286,69
62 4.286,69
623 4.286,69
62300 4.286,69
4.286,69TOTAL PROGRAMA 3310
3320 BIBLIOTECA6 4.642,39
62 4.642,39
623 4.642,39
62300 4.642,39
4.642,39TOTAL PROGRAMA 3320
3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS1 32.718,06
12 32.718,06
120 17.363,24
12001 16.212,23
12006 1.151,01
121 15.354,82
12100 12.389,06
12101 2.965,76
2 2.273,51
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 31
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22 2.273,51
221 1.662,29
22199 1.662,29
226 611,22
22699 611,22
34.991,57TOTAL PROGRAMA 3321
33402 25.034,77
22 25.034,77
226 25.034,77
22609 25.034,77
25.034,77TOTAL PROGRAMA 3340
3341 PROMOCION CULTURAL1 16.531,75
13 12.514,46
131 12.514,46
13120 12.514,46
16 4.017,29
160 4.017,29
16001 4.017,29
2 4.479,88
22 4.479,88
226 4.479,88
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 32
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22609 1.432,82
22699 3.047,06
21.011,63TOTAL PROGRAMA 3341
3370 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE2 66.152,76
21 18.774,73
212 11.123,90
21200 11.123,90
213 7.346,79
21300 7.346,79
215 304,04
21500 304,04
22 47.378,03
221 37.075,49
22100 34.473,83
22101 1.072,23
22110 1.529,43
222 10.302,54
22200 10.302,54
66.152,76TOTAL PROGRAMA 3370
3381 FIESTAS STA. CRUZ2 122.246,75
22 122.246,75
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 33
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
226 122.246,75
22609 122.246,75
122.246,75TOTAL PROGRAMA 3381
33822 15.403,05
22 15.403,05
226 15.403,05
22609 15.403,05
15.403,05TOTAL PROGRAMA 3382
33832 9.846,47
22 9.846,47
226 9.846,47
22609 9.846,47
9.846,47TOTAL PROGRAMA 3383
34001 121.731,82
11 7.169,20
110 7.169,20
11010 7.169,20
13 59.615,38
131 59.615,38
13100 20.940,78
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 34
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
13120 38.674,60
16 54.947,24
160 54.947,24
16000 54.947,24
6 140,00
62 140,00
623 140,00
62300 140,00
121.871,82TOTAL PROGRAMA 3400
34011 2.303,16
16 2.303,16
160 2.303,16
16000 2.303,16
2.303,16TOTAL PROGRAMA 3401
3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE2 96.002,47
22 96.002,47
226 92.322,47
22609 92.322,47
227 3.680,00
22711 3.680,00
96.002,47TOTAL PROGRAMA 3410
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 35
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
3412 PISCINAS2 26.484,05
22 26.484,05
221 26.484,05
22100 24.585,35
22101 1.898,70
26.484,05TOTAL PROGRAMA 3412
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS1 106.568,69
12 46.073,65
120 22.817,56
12004 21.281,90
12006 1.535,66
121 23.256,09
12100 18.540,45
12101 4.715,64
13 60.495,04
131 60.495,04
13110 60.495,04
2 86.034,01
21 30.280,47
210 23.571,95
21000 23.571,95
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 36
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
213 6.708,52
21300 6.708,52
22 55.753,54
221 52.567,37
22100 37.719,74
22101 11.066,87
22103 2.061,58
22110 1.719,18
222 2.181,77
22200 2.181,77
227 1.004,40
22701 1.004,40
192.602,70TOTAL PROGRAMA 3420
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS2 2.960,77
21 2.960,77
210 2.960,77
21000 2.960,77
2.960,77TOTAL PROGRAMA 4312
4321 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.4 726,00
46 726,00
466 726,00
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 37
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
46600 726,00
726,00TOTAL PROGRAMA 4321
4350 UTDL4 54.241,11
46 54.241,11
466 54.241,11
46600 54.241,11
54.241,11TOTAL PROGRAMA 4350
4360 PROG.UNEM1 25.273,36
13 19.131,96
131 19.131,96
13120 19.131,96
16 6.141,40
160 6.141,40
16000 6.141,40
25.273,36TOTAL PROGRAMA 4360
4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.4 70.918,00
46 70.918,00
467 70.918,00
46700 70.918,00
7 71,00
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 38
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
76 71,00
767 71,00
76700 71,00
70.989,00TOTAL PROGRAMA 4410
4910 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES4 119.018,28
41 119.018,28
410 119.018,28
41000 119.018,28
119.018,28TOTAL PROGRAMA 4910
9120 ORGANOS DE GOBIERNO1 263.582,77
10 169.759,78
100 169.759,78
10000 169.759,78
11 28.693,77
110 28.693,77
11010 28.693,77
16 65.129,22
160 65.129,22
16000 65.129,22
2 19.248,25
22 16.680,65
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 39
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
222 10.050,76
22200 10.050,76
226 6.629,89
22601 6.629,89
23 2.567,60
230 113,20
23000 113,20
231 2.454,40
23100 2.454,40
282.831,02TOTAL PROGRAMA 9120
9121 GRUPOS MUNICIPALES1 6.864,10
11 6.864,10
110 6.864,10
11010 6.864,10
4 69.600,00
48 69.600,00
489 69.600,00
48900 69.600,00
76.464,10TOTAL PROGRAMA 9121
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .1 584.831,71
12 342.813,97
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 40
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
120 152.469,32
12000 117.502,62
12001 11.553,76
12003 4.660,10
12004 11.917,43
12006 6.835,41
121 190.344,65
12100 150.561,43
12101 27.576,69
12104 12.206,53
13 117.879,74
131 117.879,74
13100 112.081,49
13102 5.798,25
15 3.421,01
151 3.421,01
15100 3.421,01
16 120.716,99
160 120.716,99
16000 120.716,99
2 140.271,36
20 21.962,70
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 41
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
206 21.962,70
20600 21.962,70
21 9.355,24
212 4.153,94
21200 4.153,94
213 2.990,42
21300 2.990,42
215 2.210,88
21500 2.210,88
22 107.961,89
220 15.838,65
22000 11.133,81
22001 2.622,22
22002 2.082,62
221 102,20
22110 102,20
222 38.103,10
22200 26.539,39
22201 11.123,27
22205 440,44
224 23.553,41
22402 12.853,91
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 42
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22403 5.869,67
22404 4.829,83
226 510,21
22604 510,21
227 29.854,32
22706 6.384,86
22799 23.469,46
23 991,53
230 703,64
23030 703,64
231 287,89
23120 287,89
4 2.510,11
46 2.510,11
466 2.510,11
46600 2.510,11
6 8.620,04
62 8.620,04
624 3.998,02
62400 3.998,02
625 3.489,74
62500 3.489,74
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 43
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
626 1.132,28
62600 1.132,28
8 39.721,45
83 39.721,45
832 38.500,00
83200 27.500,00
83201 11.000,00
833 1.221,45
83300 1.221,45
775.954,67TOTAL PROGRAMA 9200
9230 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.1 59.724,64
12 38.652,45
120 21.428,41
12003 9.332,21
12004 7.960,14
12006 4.136,06
121 17.224,04
12100 5.957,52
12101 11.266,52
13 7.598,09
131 7.598,09
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 44
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
13100 7.598,09
16 13.474,10
160 13.474,10
16000 13.474,10
59.724,64TOTAL PROGRAMA 9230
92402 2.371,62
22 2.371,62
226 2.371,62
22699 2.371,62
4 24.092,94
48 24.092,94
481 24.092,94
48100 24.092,94
26.464,56TOTAL PROGRAMA 9240
9242 PARTICIPACION CIUDADANA4 10.500,00
48 10.500,00
489 10.500,00
48900 10.500,00
10.500,00TOTAL PROGRAMA 9242
92703 328.547,51
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 45
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
35 328.547,51
359 328.547,51
35901 328.547,51
328.547,51TOTAL PROGRAMA 9270
92801 28.434,06
11 21.524,58
110 21.524,58
11010 21.524,58
16 6.909,48
160 6.909,48
16000 6.909,48
2 4.216,68
22 4.216,68
226 4.216,68
22601 1.217,01
22602 1.815,00
22699 1.184,67
32.650,74TOTAL PROGRAMA 9280
93002 164,00
22 164,00
225 164,00
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 46
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22500 164,00
164,00TOTAL PROGRAMA 9300
9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.1 347.943,09
12 265.407,23
120 119.452,78
12000 82.105,00
12003 14.312,93
12004 16.129,79
12006 6.905,06
121 145.954,45
12100 116.180,61
12101 29.773,84
13 29.478,46
131 29.478,46
13100 29.478,46
15 4.097,67
151 4.097,67
15100 4.097,67
16 48.959,73
160 48.959,73
16000 48.959,73
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:21:5516/11/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 47
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
347.943,09TOTAL PROGRAMA 9310
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.2 241.687,27
22 241.687,27
227 241.687,27
22708 241.687,27
241.687,27TOTAL PROGRAMA 9320
93403 427,97
35 427,97
350 427,97
35000 427,97
427,97TOTAL PROGRAMA 9340
TOTAL GENERAL 11.658.902,19
Radio Alcores
1
14/12/2015
BALANCE
EJERCICIO 2014
ACTIVO PASIVOEJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2013EJ. 2014CUENTAS CUENTAS
A) INMOVILIZADO 58.299,87 57.700,91III) Inmovilizaciones materiales 58.299,87 57.700,913. Instalaciones Técnicas222 10.322,49 10.322,494. Otro inmovilizado223,224,226,227,228
22947.977,38 47.378,42
C) ACTIVO CIRCULANTE 19.241,60 18.442,54II) Deudores 9.063,03 15.804,941. Deudores presupuestarios43 82.944,57 83.312,382. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 4.260,43 4.265,286. Provisiones490 -78.141,97 -71.772,72
III) Inversiones financieras temporales 60,00 60,003. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo565,566 60,00 60,00
IV) Tesorería 10.118,57 2.577,601. Tesorería57 10.118,57 2.577,60
A) FONDOS PROPIOS 35.981,67 21.757,64I) Patrimonio -43.216,20 -43.216,201. Patrimonio100 -43.216,20 -43.216,20
III) Resultados de ejercicios anteriores 64.973,84 36.574,751. Resultados de ejercicios anteriores120 64.973,84 36.574,75
IV) Resultados del ejercicio 14.224,03 28.399,091. Resultados del ejercicio129 14.224,03 28.399,09
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 21.021,13 21.021,131. Provisiones para riesgos y gastos14 21.021,13 21.021,13
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.538,67 33.364,68II) Otras deudas a corto plazo 363,26 149,664.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 363,26 149,66
III) Acreedores 20.175,41 33.215,021. Acreedores presupuestarios40 18.637,41 31.648,582. Acreedores no presupuestarios41 75,09 252,124. Administraciones Públicas475,476,477 1.462,91 1.314,32
TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )77.541,47 76.143,45 77.541,47 76.143,45
Radio Alcores
1
14/12/2015
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014
DEBE HABEREJ.: 2014 EJ.: 2013 EJ.: 2013EJ.: 2014CUENTAS CUENTAS
A ) GASTOS 106.380,84 13.394.925,00
3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales
106.380,84 13.394.925,00
a) Gastos de Personal 93.399,36 12.176.588,00a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 73.652,61 9.887.820,00a-2 Cargas sociales642,644 19.746,75 2.288.768,00
d) Variacion de provisiones de tráfico 6.369,25d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
675,694,794 6.369,25
e) Otros gastos de gestión 6.547,61 1.218.315,00e-1) Servicios exteriores62 6.547,61 1.218.315,00
f) Gastos financieros y asimilables 64,62 22,00f-1) Por deudas661,662,663,669 64,62 22,00
B ) INGRESOS 120.604,87 16.298.158,00
1. Ventas y prestaciones de servicios 1.574,31 58.749,00b) Prestaciones de servicios 1.574,31 58.749,00b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades
741 1.574,31 58.749,00
4. Otros ingresos de gestión ordinaria 12,28c) Otros ingresos de gestión 12,28c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
775,776,777 12,28
5. Transferencias y subvenciones 119.018,28 16.239.409,00a) Transferencias corrientes750 119.018,28 16.239.409,00
14.224,03 2.903.233,00AHORRO
Fecha Obtención 14/12/2015Pág. 1
Radio Alcores
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 120.604,87
b. Otras operaciones no financieras
1.Total operaciones no financieras (a+b) 120.604,87
2.Activos financieros
3.Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 120.604,87
AJUSTES
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
100.610,55
100.610,55
598,96
100.011,59
19.994,32
20.593,28
-598,96
19.994,32
19.994,32RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Radio Alcores 11:49:5714/12/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 1
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
4910 PATRONATO RADIO ALCORES1 93.399,36
13 73.272,61
131 73.272,61
13100 73.272,61
15 380,00
151 380,00
15100 380,00
16 19.746,75
160 19.325,89
16000 19.325,89
163 420,86
16309 420,86
2 6.547,61
20 3.164,22
209 3.164,22
20900 3.164,22
21 6,00
213 6,00
21300 6,00
22 3.334,10
222 2.438,62
Radio Alcores 11:49:5714/12/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
(2014) Pág. 2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA
22200 2.438,62
227 895,48
22710 853,20
22799 42,28
23 43,29
231 43,29
23120 43,29
3 64,62
35 64,62
359 64,62
35900 64,62
6 598,96
62 598,96
623 598,96
62300 598,96
100.610,55TOTAL PROGRAMA 4910
TOTAL GENERAL 100.610,55
Radio Alcores 11:49:5414/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 1
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
13 PERSONAL LABORAL.
131 LABORAL TEMPORAL.
13100 PERSONAL 71.806,61 71.806,61 73.272,61 73.272,61 68.080,34 5.192,27 -1.466,00
71.806,61 71.806,61 73.272,61 73.272,61 68.080,34 5.192,27 -1.466,00Total Concepto
-1.466,0073.272,61 5.192,2768.080,3473.272,6171.806,6171.806,61Total Artículo.
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
151 GRATIFICACIONES.
15100 GRATIFICACIONES. 400,00 400,00 380,00 380,00 380,00 20,00
400,00 400,00 380,00 380,00 380,00 20,00Total Concepto
20,00380,00 380,00380,00400,00400,00Total Artículo.
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
160 CUOTAS SOCIALES.
16000 SEGURIDAD SOCIAL. 23.000,00 23.000,00 19.325,89 19.325,89 17.356,56 1.969,33 3.674,11
23.000,00 23.000,00 19.325,89 19.325,89 17.356,56 1.969,33 3.674,11Total Concepto
163
16309 OTRAS AYUDAS SOCIALES 1.500,00 1.500,00 420,86 420,86 420,86 1.079,14
1.500,00 1.500,00 420,86 420,86 420,86 1.079,14Total Concepto
4.753,2519.746,75 1.969,3317.777,4219.746,7524.500,0024.500,00Total Artículo.
3.307,2593.399,36 7.161,6086.237,7693.399,3696.706,6196.706,61Total Capítulo
Radio Alcores 11:49:5414/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 2
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
209 CÁNONES.
20900 CÁNONES. 3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,22 3.164,22 21,17
3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,22 3.164,22 21,17Total Concepto
21,173.164,22 3.164,223.164,223.185,393.185,39Total Artículo.
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00Total Concepto
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 200,00 6,00 6,00 6,00 194,00
200,00 200,00 6,00 6,00 6,00 194,00Total Concepto
215 MOBILIARIO.
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00Total Concepto
394,006,00 6,006,00400,00400,00Total Artículo.
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
220 MATERIAL DE OFICINA.
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 300,00 300,00 300,00
300,00 300,00 300,00Total Concepto
222 COMUNICACIONES.
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 2.800,00 2.800,00 2.438,62 2.438,62 2.367,95 70,67 361,38
22203 INFORMÁTICAS. 200,00 200,00 200,00
3.000,00 3.000,00 2.438,62 2.438,62 2.367,95 70,67 561,38Total Concepto
Radio Alcores 11:49:5414/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 3
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
226 GASTOS DIVERSOS.
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00Total Concepto
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
22710 CUOTA E.M.A. 840,00 840,00 853,20 853,20 711,00 142,20 -13,20
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
200,00 200,00 42,28 42,28 42,28 157,72
1.040,00 1.040,00 895,48 895,48 711,00 184,48 144,52Total Concepto
1.105,903.334,10 255,153.078,953.334,104.440,004.440,00Total Artículo.
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
231 LOCOMOCIÓN.
23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 100,00 100,00 43,29 43,29 43,29 56,71
100,00 100,00 43,29 43,29 43,29 56,71Total Concepto
56,7143,29 43,2943,29100,00100,00Total Artículo.
1.577,786.547,61 3.425,373.122,246.547,618.125,398.125,39Total Capítulo
Radio Alcores 11:49:5414/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 4
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.
35900 GASTOS FINANCIEROS 200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,38
200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,38Total Concepto
135,3864,62 64,6264,62200,00200,00Total Artículo.
135,3864,62 64,6264,62200,00200,00Total Capítulo
Radio Alcores 11:49:5414/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014) Pág. 5
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO
SUBCONCEPTO
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
62300 INVERSIONES REALES 600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04
600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04Total Concepto
1,04598,96 598,96598,96600,00600,00Total Artículo.
1,04598,96 598,96598,96600,00600,00Total Capítulo
Total 105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45
Radio Alcores 11:49:5714/12/2015Fecha Obtención
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO
(2014) Pág. 1
GRUPO PROG.POLÍTICA
ÁREA DE GASTO CAPÍTULO
1 2 3 4 6 7 9TOTAL
8
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
100.610,55491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 93.399,36 64,62 598,966.547,61
100.610,55Total Política 93.399,36 6.547,61 64,62 598,96
100.610,55Total Área de Gasto 93.399,36 6.547,61 64,62 598,96
Total 6.547,61 64,62 598,96 100.610,5593.399,36
Radio Alcores 11:49:5614/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2014) Pág. 1
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA
SUBPROGRAMA
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
49100 PATRONATO RADIO ALCORES 105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45
105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45Total Gr. Progra. . . .
5.021,45100.610,55 11.185,9389.424,62100.610,55105.632,00105.632,00Total Política
5.021,45100.610,55 11.185,9389.424,62100.610,55105.632,00105.632,00Total Área de Gasto
105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45Total
Radio Alcores 11:50:2014/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 1
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
49
491
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-1.466,005.192,2768.080,3473.272,6173.272,6171.806,6171.806,61491 131 13100 PERSONAL
71.806,61 71.806,61 73.272,61 68.080,34 5.192,2773.272,61 -1.466,00CTO 131 LABORAL TEMPORAL.
71.806,61 71.806,61 73.272,61 68.080,34 5.192,2773.272,61 -1.466,00ART. 13 PERSONAL LABORAL.
20,00380,00380,00380,00400,00400,00491 151 15100 GRATIFICACIONES.
400,00 400,00 380,00 380,00380,00 20,00CTO 151 GRATIFICACIONES.
400,00 400,00 380,00 380,00380,00 20,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
3.674,111.969,3317.356,5619.325,8919.325,8923.000,0023.000,00491 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
23.000,00 23.000,00 19.325,89 17.356,56 1.969,3319.325,89 3.674,11CTO 160 CUOTAS SOCIALES.
1.079,14420,86420,86420,861.500,001.500,00491 163 16309 OTRAS AYUDAS SOCIALES
1.500,00 1.500,00 420,86 420,86420,86 1.079,14CTO 163
24.500,00 24.500,00 19.746,75 17.777,42 1.969,3319.746,75 4.753,25ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.
96.706,61 96.706,61 93.399,36 93.399,36 86.237,76 7.161,60 3.307,25CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.
21,173.164,223.164,223.164,223.185,393.185,39491 209 20900 CÁNONES.
3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,223.164,22 21,17CTO 209 CÁNONES.
3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,223.164,22 21,17ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
100,00100,00100,00491 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
100,00 100,00 100,00CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
194,006,006,006,00200,00200,00491 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
200,00 200,00 6,00 6,006,00 194,00CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
100,00100,00100,00491 215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES
Radio Alcores 11:50:2014/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 2
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
49
491
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
100,00 100,00 100,00CTO 215 MOBILIARIO.
400,00 400,00 6,00 6,006,00 394,00ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
300,00300,00300,00491 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
300,00 300,00 300,00CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.
361,3870,672.367,952.438,622.438,622.800,002.800,00491 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
200,00200,00200,00491 222 22203 INFORMÁTICAS.
3.000,00 3.000,00 2.438,62 2.367,95 70,672.438,62 561,38CTO 222 COMUNICACIONES.
100,00100,00100,00491 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
100,00 100,00 100,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.
-13,20142,20711,00853,20853,20840,00840,00491 227 22710 CUOTA E.M.A.
157,7242,2842,2842,28200,00200,00491 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
1.040,00 1.040,00 895,48 711,00 184,48895,48 144,52CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
4.440,00 4.440,00 3.334,10 3.078,95 255,153.334,10 1.105,90ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
56,7143,2943,2943,29100,00100,00491 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
100,00 100,00 43,29 43,2943,29 56,71CTO 231 LOCOMOCIÓN.
100,00 100,00 43,29 43,2943,29 56,71ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
8.125,39 8.125,39 6.547,61 6.547,61 3.122,24 3.425,37 1.577,78CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
135,3864,6264,6264,62200,00200,00491 359 35900 GASTOS FINANCIEROS
200,00 200,00 64,62 64,6264,62 135,38CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.
Radio Alcores 11:50:2014/12/2015Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2014) Pág. 3
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
49
491
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
200,00 200,00 64,62 64,6264,62 135,38ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,38CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.
1,04598,96598,96598,96600,00600,00491 623 62300 INVERSIONES REALES
600,00 600,00 598,96 598,96598,96 1,04CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
600,00 600,00 598,96 598,96598,96 1,04ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.
600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04CAP. 6 INVERSIONES REALES.
5.021,4511.185,9389.424,62100.610,55100.610,55105.632,00105.632,00TOTAL GR. PROGRA. 491
Radio Alcores 11:50:2114/12/2015Fecha Obtención
(2014) Pág. 1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE
VINCULACIÓN
49100 1 96.706,61 96.706,61 93.399,36 93.399,36 86.237,76 7.161,60 3.307,2549100 2 8.125,39 8.125,39 6.547,61 6.547,61 3.122,24 3.425,37 1.577,7849100 3 200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,3849100 62300 600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04
105.632,00 105.632,00 100.610,55 89.424,62 11.185,93Suma 100.610,55 5.021,45
Radio Alcores 11:49:2814/12/2015Fecha Obtención
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014) Pág. 1
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
71.806,61 71.806,61 73.272,61 68.080,34 5.192,2773.272,61 -1.466,0049100 13100 PERSONAL LABORAL RADIO ALCORES
400,00 400,00 380,00 380,00380,00 20,0049100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL RADIO ALCORES
23.000,00 23.000,00 19.325,89 17.356,56 1.969,3319.325,89 3.674,1149100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO ALCORES
1.500,00 1.500,00 420,86 420,86420,86 1.079,1449100 16309 AYUDAS SOCIALES RECOGIDAS EN CONVENIO
3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,223.164,22 21,1749100 20900 LIQUIDACION SGAE EJERCICIO 2013
100,00 100,00 100,0049100 21200 REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO RADIO ALCORES
200,00 200,00 6,00 6,006,00 194,0049100 21300 REPARACION MAQ., INSTAL.Y UTILLAJE RADIO ALCORES
100,00 100,00 100,0049100 21500 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RADIO ALCORES
300,00 300,00 300,0049100 22000 MATERIAL DE OFICINA RADIO ALCORES
2.800,00 2.800,00 2.438,62 2.367,95 70,672.438,62 361,3849100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS RADIO ALCORES
200,00 200,00 200,0049100 22203 GASTOS PAGINA WEB: RADIO ONLINE, DOMINIO...
100,00 100,00 100,0049100 22699 GASTOS DIVERSOS RADIO ALCORES
840,00 840,00 853,20 711,00 142,20853,20 -13,2049100 22710 CUOTA E.M.A.
200,00 200,00 42,28 42,2842,28 157,7249100 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
100,00 100,00 43,29 43,2943,29 56,7149100 23120 GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL
200,00 200,00 64,62 64,6264,62 135,3849100 35900 GASTOS FINANCIEROS RADIO ALCORES
600,00 600,00 598,96 598,96598,96 1,0449100 62300 INVERSIONES RADIO ALCORES
105.632,00 105.632,00 100.610,55 89.424,62 11.185,93Suma 100.610,55 5.021,45
Fecha Obtención
1
14/12/201511:49:28
Pág.
Radio Alcores
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
PUBLICIDAD EMITIDA POR RADIO ALCORES
1.000,00 1.000,00 1.574,31 759,27 815,04 574,3134990 1.574,31
AJUSTES PRORRATA IVA 12,28 12,28 12,2839900 12,28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL
104.632,00 104.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,2840100 119.018,28
14.972,87885,83119.719,04120.604,87105.632,00105.632,00Suma 120.604,87
Fecha Obtención
1
14/12/201511:49:54
Pág.
Radio Alcores
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
34 PRECIOS PÚBLICOS.
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.
34990 PUBLICIDAD 1.000,00 1.000,00 1.574,31 1.574,31 759,27 815,04 574,31
574,31815,04759,271.000,001.000,00 1.574,31 1.574,31Total Concepto
Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 1.574,31 1.574,31 759,27 815,04 574,31
39 OTROS INGRESOS.
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.
39900 AJUSTES PRORRATA IVA 12,28 12,28 12,28 12,28
12,2812,2812,28 12,28Total Concepto
Total Artículo. 12,28 12,28 12,28 12,28
Total Capítulo 1.000,00 1.000,00 1.586,59 1.586,59 771,55 815,04 586,59
Fecha Obtención
2
14/12/201511:49:54
Pág.
Radio Alcores
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2014)
Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS
ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
401
40100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL
104.632,00 104.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,28
14.386,2870,79118.947,49104.632,00104.632,00 119.018,28 119.018,28Total Concepto
Total Artículo. 104.632,00 104.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,28
Total Capítulo 104.632,00 104.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,28
Total 105.632,00 105.632,00 120.604,87 120.604,87 119.719,04 885,83 14.972,87