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LENA BERMÚD Z ARCINIEGAS Subdirección General C.C. 52.267.943 </
EONIDAS LÓPEZ CASTIL Jefe Área Financiera C.0 80/1 94y
El futuro es de todos
Presidencia de la Repúblic
CERTIFICACIÓN
CERT20-001407 / IDM 13081032 Bogotá D.C., 24 de junio de 2020
Los suscritos, Subdirectora General, Jefe Área Financiera y Contador del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certificamos que la Información Contable Básica a 31 de mayo de los años 2020 y 2019, fue tomada fielmente de los libros oficiales y auxiliares de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo, Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno y la normatividad aplicable para este tipo de entidades, expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Expedida en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de junio de 2020
LILIAN P TRICIA MORALES ROJAS Contado a T.P. 29743-T C.C. 31.944.055
Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia PBX (57 1) 562 9300 Código Postal 111711 www.presidencia.gov.co
(19 con cc
Certificado SC5672-1
.93°‘ 1 de 2
El futuro es de todos
Presidencia de la República
S Jefe Área Financiera C.C. 80.196.354
HELENA BERMÚDEZ RCINIEGAS Subdirectora General C.C. 52.267.943
11/1 (Adjunto C rtificación)
LILIAN P RICIA MORALES ROJAS Contado C.C. 31. .055 T. P. N 29743-T
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020 (Cifras expresadas en pesos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS
01-01-2020 - 31-05-2020 01-01 -2019 - 31-05-2019
4 INGRESOS OPERACIONALES $ 84.381.869.539,48 $ 81.933.956.658,43
41 INGRESOS FISCALES $ 3.258.641,65 $ 144.976.992,00 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 11.839.226.689,25 $ 7.343.605.255,95 47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 72.295.209.420,81 $ 74.240.155.215,57 48 OTROS INGRESOS $ 244.174.787,77 $ 205.219.194,91
5 GASTOS OPERACIONALES $ 104.465.790.427,83 $ 87.686.394.822,52
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 77.292.604.087,12 $ 66.912.091.183,98 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $ 8.657.346.644,33 $ 8.657.142.293,24
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 9.540.980.547,47 $ 3.227.151.813,63 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 8.814.124.193,45 $ 8.154.694.314,22 57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 94.484.921,48 $ 392.406.261,32 58 OTROS GASTOS $ 66.250.033,98 $ 342.908.956,13
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL ($20.083.920.888,35) ($5.152.438.164,09)
4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 938.936.964,09 $ 10.046.179.746,14
48 OTROS INGRESOS $ 938.936.964,09 $ 10.046.179.746,14
5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 152.431.733,46 $ 178.389.352,24
58 $ 152.431.733,46 $ 178.389.352,24 OTROS GASTOS
EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 786.505.230,63 $ 9.867.790.393,90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO ($19.297.415.657,72) $ 4.115.352.229,11
LILIAN PATRICI Contadora C.C. 31.944.055 TP 29743 - T
MÓRALES ROJAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31-05-2020 31-05-2019 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CORRIENTE CORRIENTE 40.251.614.509,28 39.448.636.433,45
11 Efectivo y Equivalente al 24 Efectivo 1.669.884.725,09 1.477.531.111,42 Cuentas por Pagar
13 Cuentas Por Cobrar 8.844.110.468,27 6.081.182.387,32 25 Beneficios a los Empleados 15 Inventarios 17 563 245 013 21 23.355.823.892,03 29 Otros Pasivos 19 Otros Activos 12.174.374.302,71 8.534.099.042,68
NO CORRIENTE 221820.383.309,74 229.374.897.615,10 NO CORRIENTE
13 Cuentas Por Cobrar 45.827.607,87 38.919.683,08 27 Provisiones
16 Propiedades. Planta y Equipo 211.202.047.667,93 219.007.190.321,38 19 Otros Activos 12.572.508.033,94 10.328.787.610,64
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
Patrimonio de las Entidades de 31 Gobierno
TOTAL ACTIVO 264.071.997.819,02 268.823.534.048,55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00
81 Activos Configentes 1.884.290.237,00 2.406.985.327,00 91 Pasivos Contingentes 83 Deudoras de Control 2.730.792.828,66 7.691.528.198,90 99 Acreedoras por Contra (DB) 89 Deudoras por Contra (CR) -4.615.083.065,66 -10.098.513.525,90
LEO AS LOP CASTILLA Jefe Área Financiera C.C. 80.196.354
ELENA BERMÚDEZ Subdirectora General C.C. 52.267.943 (Adjunto Certificación) Y •
31-05-2020
28.279.301.833,19
11.136.875.316,17 15.743.109.883,35
1.399.316.634
155.183.138S91,31
155.183.138.991,31
183.462.440.824,50
80.609.556.994,52
80.609.556.994,52
264.071.997.819,02
0,00
14,223,571,397,859.52 (14,223,571 7,859.5
31-05-2019
31.551.636.638,69
14.450.318.132,95 13.677.621.950,14
3.423.696.556
147.497.577.670,64
147.497.577.670,64
179.049.214.309,33
89.774.319.739,22
89.774.319.739,22
268.821534.048,55 -Y
0,00
20.019.246.478.631,30 0.019.246.478.631,30
El futuro es de todos
Presidencia de la República
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020 (Cifras expresadas en pesos)
Presidencia . de la República
El futuro es de todos
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020 (Cifras expresadas en pesos)
CÓDIGO
1
11
1105
1110
13
1311 1384
15
1510 1520
19
1905
1906
1908
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MERCANCIAS EN EXISTENCIA PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
ACTIVOS NO CORRIENTE
NOTAS 31-05-2020 31-05-2019 CÓDIGO
2
24
2401
2407 2424
2436
2460 2490
25
2511
29
2903 2990
27
2701
DESCRIPCIÓN
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE CRÉDITOS JUDICIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS
EN GARANTIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS
PASIVOS NO CORRIENTE
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
TOTAL PASIVOS
NOTAS 31-05-2020 31-05-2019
264.071.997.819,02 268.823.534.048,55 $ 183.462.440.824,50 $ 179.049.214.309,33
$ 40.251.614.509,28 $ 39.448.636.433,45 $ 28.279.301.833,19 $31.551.636.638,69
$ 1.669.884.725,09 $ 1.477.531.111,42 $ 11.136.875.316,17 $ 14.450.318.132,95
1,597800.000,00
72 084 725,09
1.477.184.000,00
347.111.42
3.030.796.959,00
7.9134.63390
216.264994,50
1.021.997.722,30
0,00 6.859.831.007,37
486466371529
116215.53260
339.288.926,11
968.958.147,30
1.363.700.021,01 7.297_491.791,24 $ 8.844.110.468,27 $ 6.081.182.387,32
1.113.590,65
8.842.996.877,62 $ 29 012.200,00
$ 6_052.170.187,32 $ 15.743.109.883,35 $ 13.677.621.950 14
17.653.245.013,21 $ 23.355.823.892,03
(351) $ 15.743.109.883.35 $ 13677.621 950,14
1.170.373.491,00 16.392.871.522,21
$ 0.00 $ 23.355.823.892,03 $ 1.399.318.833,67 $ 3,423.696.555,60
1.050.044.633,67 349.272.01:0,00
$ 3.423,695.555,60 $ 0,00 $ 12.174.374.302,71 $ 8.534.099.042,58
621.002.198,36
0,00
11.553.372.104,35
1.491.985.746,61
44.766.706,00
6.997.346.590,07
$ 155.183.138.991,31 $ 147.497.577.670,54
$ 155.183.138.991,31 $ 147.497-577.870,64
(39) 155.183.138.991,31 147.497.577.670,64
223.820.383.309474 229.374.897.615 10 183.462.440.824,50 179.049.214.309,33
1 de 3 T./
El futuro Presidencia es de todos de ta República
/
CÓDIGO
13
1384
1385
1386
16
1605 1610 1615 1635
1636
1637
1640 1655 1660
1665
1670
1675
1680
1681 1685
1695
19
1905
1908
1926 1970 1975 1986
DESCRIPCIÓN
CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS SEMOVIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA BIENES DE ARTE Y CULTURA DEPRECLACION ACUMULADA (CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DERECHO EN FIDECOMISO ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS
NOTAS 31-05-2020 31-05-2019
/
CÓDIGO
3
31
3105
3109 3110
DESCRIPCIÓN
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
CAPITAL FISCAL, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOTAS 31-05-2020 31-05-2019 545.827.60787 $ 38.919.583,08
(8)
$ 19.788.413,61
$ 32.457.228,01
(66.416.033,75)
$ 20 654.501,65
$ 24.341.433,01
($6.076.251,58)
$ 60.809.556.994,52 $ 89,774.319.739,22
$ 80.609.556.114 62 $ 89.774.319.739,22
(24_831_541.056,48)
124.738.513.708,73
(19.297.415.657.73)
(24.831.541.056,48)
110.490508_565,89
4.115.352.229,81
211.202.047.887,93 219,007.190.321,39
45.597.174.064,67 0,00
1.097.130.477,58 24.953.900,00
1.877.081.989,40
1.305.986.425,27
131_071.255.468,85 1.609.725.018,53
71.145.002,20
4.539.366.022,77
21.030.238.864,68
15.992855.442,56
1.248.428.631.99
22.031.747.847,64 (35.201.960.827,85)
(1.093.080.660,36)
45.562.018.480,36 89.010.777,00
938.676.020.16 3.170.755,00
0,00
4,619.773.333,29
131.084.971.866,05 1.441.541.921,22
32.289.089,77
4,445.312.529,84
18.799,095.498,25
18.143,884.425,67
1257.829.198,84
21.851.049.130,64 (28.152.898149,58)
(1.108,534.555,13)
12.572308.033,94 10328.787.810,64
132.623.823,15
169.413,00
4.085.337.315,38 24.831.963.462,50
(16,826,857.980,09) 349.272.000,00
115.257.222,55
41.481,02
1,210.060.225,40 20.031.536.743,02
(11.028.108.061,35) 0,00
264.071.997.8191Ç 263,823.534,04455 § 264.071.997.819.02 268.823.534.048 55
cycj 2 de 3
LEONIDAS LÓPEZ CASTILLA
Jefe Atea Financiera C.C. 80.196.354
NOTAS 31-05-2020 31-05-2019
50,0o 0,00
14,223,511,397,859.52 20,019.246.478.631,30
(79)
(zio)
(81)
14,221,049,325,859.52
2.522.072.000,03
0,00
20.019.246.437.150,30
0,00
41.481,00
114,223,571,397,859.52) -20.019.248.478.631,30
(14,223,571,397,85952) -20.019248.478.631,30
LILIAN PATR IA MORALES ROJAS
Contadora , CC 31.944.055 TP 29743 - T
El futuro Presidencia es de todos
de la República
CÓDIGO
81
8120
8130
8190
83
8315
8347
8355
8361
89
8905
8915
DESCRIPCIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
ACTIVOS CONTIGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
NOTAS 31-05-2020 31-05-2019 CÓDIGO
9
91
9120
9130
9190
99
9935
DESCRIPCIÓN
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS
OTROS PASIVOS CONTINGENTES
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
0,00 0,00
1.884.290.237,00 2.406.985.327,00
1.495.515.293,00
0,00
388 774 944,00
1.274 923,413,00
742.072.000,00
389.989.914,00
2.730.792.828,86 7.691.528.198,90
(76)
1.056.833.625,95
1.174,355,853,06
35.504.910,00
464.098.439,65
1.263003.721,02
5.671.326.341,10
73.635.383,00
482.662,753,78
($ 4.615.083.065,66) ($ 10.098.513.525,90)
(1.884,290.237,00)
(2 730 792.828,66)
(2.406.985.327,00)
(7.691.528 198,90)
EíI!I trERMÓDEZARINIE AS
Subdirectora General C.C. 52.267943 (Adjunto Certificación) /
•
3 de 3
El futuro es de todos
Presidencia de la República
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020 (Cifras expresadas en pesos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS
NOTA 01-01-2020 - 31-05-2020 01-01-2019 - 31-05-2019
4 INGRESOS OPERACIONALES 84.381.869.539,48 $ 81.933.956.658,43
41 INGRESOS FISCALES $ 3.258.641,65 $ 144.976.992,00
4110 NO TRIBUTARIOS (45) $ 3.258.641,65 $ 144.976.992,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 11.839.226.689,25 $ 7.343.605.255,95
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (46) $ 11.839.226.689,25 $ 7.343.605.255,95
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 72.295.209.420,81 $ 74.240.155.215,57
4705 FONDOS RECIBIDOS (47) $ 67.949.115.658,81 $ 71.033.534.365,57
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO (48)
$ 4.346.093.762,00 $ 3.206.620.850,00
48 OTROS INGRESOS $ 244.174.787,77 $ 205.219.194,91
4802 FINANCIEROS (49) $ 49.716.636,65 $ 71.790.132,09 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (50) $ 193.556.160,50 $ 129.533.198,78 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR $ 901.990,62 $ 3.895.864,04
DETERIORO DE VALOR (52)
5 GASTOS OPERACIONALES $ 104.465.790.427,83 $ 87.686.394.822,52
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 77.292.604.087,12 $ 66.912.091.183,98
5101 SUELDOS Y SALARIOS (53) $ 37.319.123.262,75 $ 30.340.402.799,89 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (54) $ 687.933.168,73 $ 489.311.144,45 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (55) $ 4.315.172.589,03 $ 4.538.768.923,00 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (56) $ 1.041.112.300,00 $ 928.983.600,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES (57) $ 9.592.335.265,08 $ 7.833.078.655,60 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (58) $ 1.020.475.539,73 $ 973.777.194,79 5111 GENERALES (59) $ 23.126.920.339,00 $ 21.648.921.001,06 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
(60) $ 189.531.622,80 $ 158.847.865,19
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
$ 8.657.346.644,33 $ 8.657.142.293,24
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (61)
$ 0,00 $ 117.962,50
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, $ 3.962.260.709,58 $ 3.666.368.510,14 PLANTA Y EQUIPO
(62)
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS $ 2.129.114.411,00 $ 2.744.782.781,20 INTANGIBLES
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS $ 2.565.971.523,75 $ 2.245.873.039,40
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 9.540.980.547,47 $ 3.227.151.813,63
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (65) $ 9.540.980.547,47 $ 3.227.151.813,63
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HELENA BERMUDEZ A CINIEGAS Subdirectora General C.C. 52.267.943 (Adjun aCert
t.
LEONIDAS LÓPEZ CASTILLA Jefe Área Financiera C.C. 80.196.354
El futuro Presidencia es de todos
de La República
CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTA 01-01-2020 - 31-05-2020 01-01-2019 - 31-05-2019
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 8.814.124.193,45 $ 8.154.694.314,22
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y $ 8.814.124.193,45 $ 8.154.694.314,22 BIENESTAR SOCIAL (66)
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 94.484.921,48 $ 392.406.261,32
5720 OPERACIONES DE ENLACE (67) $ 94.484.921,48 $ 392.406.261,32
58 OTROS GASTOS $ 66.250.033 98 $ 342.908.956,13
5802 COMISIONES (68) $ 8.409.370,82 $ 3.421.176,00 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (69) $ 57.840.663,16 $ 339.487.780,13
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL ($20.083.920.888,35) ($5.752.438.164,09)
4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 938.936.964 09 $ 10.046.179.746,14
48 OTROS INGRESOS $ 938.936.964,09 $ 10.046.179.746,14
4808 INGRESOS DIVERSOS (51) $ 938.936.964,09 $ 10.046.179.746,14
5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 152.431.733,46 $ 178.389.352,24
58 OTROS GASTOS $ 152.431.733,46 $ 178.389.352,24
5804 FINANCIEROS (70) $ 267.411,23 $ 15.280.331,98 5890 GASTOS DIVERSOS (71) $ 152.164.322,23 $ 163.109.020,26
EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 786.505.230,63 $ 9.867.790.393,90
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO ($19.297.415.657,72) $ 4.115,352.229,81
LILT N ATRICIA MORALES ROJAS Contad • ra C.C. 3 .944.055 T. P. o. 29743-T
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