el comitÉelcomite.org.co/sitio/images/pdf/estados financieros 2016... · 4) adoptar medidas de ......
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EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN
INFORME DEt REVISOR FISCAT
Señor Pres¡dente yHonorables MiembrosJunta D¡rectivaEl Comité de Rehabilitación
Este informe se refiere a la auditoria de los estados financieros bajo normas locales e
incluye al final un párrafo de énfasis sobre otras obligaciones, para informar sobre los
estados financieros paralelos bajo IFRS a diciembre 31 de 2016, los cuales no fueronauditados complemente por ser de carácter informativo, pero sí aparece allí mi opiniónacerca del cumplimiento legal de la entidad respecto a las Normas lnternacionales de
Contabil¡dad e lnformación Fina nciera.
En esta ocasión el informe se divide en: el lnforme acerca a los estados financieroselaborados bajos normas locales, es decir, bajo los Pr¡nc¡pios de ContabilidadGeneralmente Aceptados en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2016 y el lnformeacerca de los estados financieros paralelos que legalmente debieron ser elaborados bajo
Normas lnternacionales de Contabilidad e lnformación Financiera a la misma fecha.
lnforme acerca a los estados financieros elaborados bajos normas locales, es decir, baio losPrincipios de contabil¡dad Generalmente Aceptados en Colombia hasta el 31 de diciembre de2016.
He examinado los Balances Generales de El Comité de Rehabilitación al 31 de diciembrede 2016 y 20L5, y los correspondientes estados de Resultados, de Cambio en el
Patr¡monio, de Cambios en la Situación Financiera, de Flujo de Efectivo y el resumen de las
políticas contables significativas y otras notas expl¡cativas.
La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los
citados estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmenteaceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar, y mantener el
control ¡nterno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados
financieros libres de errores mater¡ales, bien sea por fraude o error, de seleccionar y de
aplicar las políticas contables apropiadas, y de establecer estimaciones contables que sean
razonables en las circunstanc¡as.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estadosfinancieros fundamentada en ml aud¡toría.
Solicité y obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoríafiscal y efectué mi exámen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadasen Colombia. Las citadas normas requieren que cumpla con requis¡tos éticos, queplanifique y lleve a cabo mi auditoría aplicando los procedimientos más aconsejables para
una adecuada ¡nterventoría de cuentas para obtener seguridad razonable en cuanto a si
los estados financieros están libres de errores materiales, las cuales me permit¡eronformarme una base razonable para la opinión que expreso a continuac¡ón.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron fielmente tomados de los
libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia,
la situación financiera de El Comité de Rehabilitación al 31 de diciembre de 2OL6 y 20L5,los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia.
Además, fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situacionesindicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la
entidad:
1) Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica
contable;
3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas;
4) Adoptar medidas de control ¡nterno y de conservación y custodia de los bienes de la
entidad o de terceros en su poder (Mis recomendaciones sobre los controles internos las
he comunicado en informes separados dirigidas a la administración, las cuales se
encuentran en proceso de implementación y tienen definido un plan de acción y
mejoramiento).
5) También se hicieron las verificaciones para asegurarse del cumplimiento de:
a. Lo ordenado en la Ley 60312000 sobre derechos de autor, respecto a lo cual manifiestoque la administración está dando cumplim¡ento a su obligación de utilizar software
debidamente licenciado.
b. La obligación legal de liquidar y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral
en Salud y Pensiones, el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, en
2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Junta D¡rectiva;
c. Lo estipulado en las normas locales en cuanto al recaudo de la retención en la fuentesobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tar¡fasv¡gentes y presentando de manera oportuna las declaraciones mensuales con pago, asícomo la información exógena o de medios magnét¡cos exigidos por la DIAN. Con relaciónestas obligaciones legales, manifiesto no tener evidencia de incumplimientos por parte dela administración.
d. Existe concordancia entre los estados financ¡eros que se acompañan y la informacióncontable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de la entidad.
e. Se han implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de act¡vosy financiación del terror¡smo, de acuerdo con lo establecido en las normas sobre la
materia.
f. Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que tengo conocim¡ento deuna demanda laboral en contra de la entidad. Esta se encuentra en proceso y los valoresque afectan los estados financ¡eros ya están evidenciados en los resultados.
lnforme acerca de los estados financieros elaborados bajos Normas lnternacionales deContabilidad e lnformación Financiera:
Al respecto informo a la Junta Directiva que:
1. Es mi obligación incluir un párrafo de énfasis y sobre otras obligac¡ones que revistanuna ¡mportancia tal que resulte relevante para la comprens¡ón de la auditoria, la
responsabilidad del auditor y del informe. Esto se refiere al cumplimiento, por parte de laAdministración, de las Normas lnternac¡onales de Contabilidad e lnformación Financieraentre el 1de enero de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año, que es el Periodo deTransición, así como de las obligaciones legales a part¡r del 1 de enero de 20L7, que es elPeriodo de Aplicación, de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2073y el los Decretos Únicos Reglamentar¡os 2420 y 2496 de 2015.
2. La admin¡strac¡ón es responsable de preparar Estados Financieros bajo Normaslnternacionales de Contabilidad e lnformac¡ón Financiera (NllF) a diciembre 31 de 2016,pues aunque no sean oficiales, la Ley determinó que desde el 1 de enero de 2016 se
debían presentar los estados financieros paralelos. Estos estados financieros paralelos son
de preparación obligatoria, según la Ley y se incluyen como un anexo complementar¡o al
final de los estados financieros presentados bajo normas locales. Los menc¡onados
estados financieros paralelos son:
relación con los contratos suscr¡tos. Al respecto, no se tiene evidencia de incumplimientosactuales. Se recibió y se d¡o trámite a requerimiento de la UGGP por el año 2013 yrespondido en enero de 2077 .
Un Estado de Resultados bajo NllF que refleje las operaciones entre el 1de enero de 2016y el 31 de diciembre de 2016, con corte a diciembre 31 de 2016.
Un Estado de Situación Financiera bajo NIIF, con corte a d¡ciembre 31 de 2016.
Un Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NllF, con corte a diciembre 31 de 2016.
Un Estado de Flujos de Efect¡vo bajo NllF, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembrede 20116.
Un Estado de Notas bajo NllF, respecto a los citados Estados Financieros bajo NllF y unResumen de las políticas contables sign¡f¡cativas bajo dichas Normas lnternacionales.
El Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA, con corte a enero 1de 2016.
3. Respecto a las obligaciones legales de la entidad en materia contable y financiera, deboinformar a la Junta D¡rect¡va que:
El Decreto 2649 de 1993 que cont¡ene los Principios de Contabilidad GeneralmenteAceptados y el Decreto 2650 del mismo año, content¡vo del plan único de Cuentas,quedan derogados a part¡r del 31 de diciembre del año 2016, fecha desde la cual no sesiguen presentando estados financieros paralelos, pues las Normas lnternacionales deContabilidad e lnformación Financiera deben aplicarse desde el 1de enero de 2017 demanera oficial y para todos los fines legales, excepto para propósitos tr¡butar¡os, cuyasbases se conservan hasta el año 2019.
A diciembre 3t de 2OL7 la entidad deberá preparar tres (3) Balances (Estados de SituaciónFinancieralcomparatlvos bajo NllF, según las normas sobre la materia:
a. Un Balance (Estado de Situación Financiera) con corte a diciembre 3I de 2O!7.
b. Un Balance (Estado de Situación Financiera) con corte a diciembre 31 de 2016(paralelo).
c. Un Balance (Estado de Situación Financiera) con corte a enero 1 de 2016. por ello Ia
importancia de la preparación de los demás estados financieros bajo NllF en el periodo detransición, que incluyan un Estado de Situación Financiera bajo NIIF a diciembre 31 de2016.
Acerca de mi obligación respecto a los estados financieros bajo NllF, informo que:
No tengo una responsabilidad legal de hacer una auditaría completa a los EstadosFinanciero bajo NllF a 31 de diciembre de 2016, pues aún no son oficiales, sin embargo, sí
ex¡ste la responsabil¡dad legal de presentarlos y mi obligación es verificar que la entidad
cumplió con las normas legales que sobre las NllF se han adoptado en Colombia, que sedocumentó el proceso y lo adecuado del trabajo realizado.
Mi trabajo consistió en:Verificar que la entidad cumplió con elaborar un Estado de situación Financiera deApertura (ESFA), a enero 1 de 2016, conforme lo establecen los Decretos 2420 y 2496 de2015. En especial este último -2496- en su artículo 2e "Cronograma aplicable a lospreparadores de información financiera del grupo 2, que conforman el Sistema general deSeguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar"
verificar que se elaboraron estados financieros bajo NllF a diciembre 31 de 2016, que es elPeriodo de Transición para el Grupo 2, conforme lo exigen las normas legales arribacitadas.
Verificar que se realizaron políticas contables, sin que sea mi papel influir en ellas puestoque no puedo ser juez y parte respecto a su formulación.
Respecto a mi opinión, informo que:El trabajo realizado es adecuado y no tengo evidencia de errores o fraudes en los ajustes yreclasificaciones efectuados para preparar los estados financieros bajo normasinternacionales o de que estos no representen fielmente la realidad económica yfinanciera de la entidad en todos los aspectos materiales.
Cons¡dero que en general el trabajo realizado por la entidad en relación con losestándares internacionales de contab¡l¡dad e información flnanc¡era cumple los requis¡tosestablec¡dos legalmente.
I
JOSÉ ETADIO DíAz MARíNRevisor fiscalTarjeta Profesional Ns 12668 -T
Medellín, marzo 24 de 2077
EI. COM|TÉ DE REHABITIÍACION
NtT 890 98159G1VIGII.ADO SUPERSAI.UD
BAI.ANCE GENERAL COMPARATIVO
( En Pesos) version 1
1
11
1105
110505
1110
111005
!720112005
7725
112505
12
t2to121095
7225
!225051245\245051295
129505
129515
13
1305
130s05
130506
130515
130s20
130540
130550
130555
130558
130576
1330
133005
133015
1355
135510
135515
135517
135522
135590
1365
136520
136521
1380
138056
1390
139005
1399
139905
14
1415
141501
1430
Notas
Nota 4
Nota I
100.00
29.90
37.01
26.20
CUENTA AÑO 2015
15,077 ,767 ,745298,271,27L
11,600,061
11,600,061
130,1M,397
r30,104,397737,667,!77
737,667,77t18,899,642
L8,A99,642
s,300,05s,39520,79520,795
20,000,000
20,000,000
29537a,44229s3r8,442
4,9U,716,1594,982,727,922
2,588,237
951,932,423768,806,831
193,458,559
608,378,065
557,104
0
!44,493,86811,100,579
15,005,639
28,353,533
-232,540,616
157,689,138
1s6,169,138
1,520,000
3,546,4232,676,737
966,000
405,776
0-502,090
13,338,479
4,567,670
a,770,8690
0
24,505,985
24,506,986
-15,955.43s
-15,955,435
70,716,462-87,929
-81,929
49,A4¡,223
VARIACION
2t6,L97,1§-121.,766,542 -
-4,886,793 -
-4,885,793 --100,463,578 -
-100,463,S78 -2,662,839
2,662,839-18,479,050 --1a,479,050 -
-331,749,198 -0
0
0
0
-L92,712,269 --792,712,269 --139,036,929 --739,205,743 -
168,854
395,222,283
533,378,762
to2,262,02479L,036,t97
-7a9,215 -
-!7,7@
77,55t,23t-6,666,8U -
28,470,63r
373,307,664
"a32,355,245-134,885,937 -
-74s,208,258 -
t0,322,32L4,807,63s
799,6317,432,000
7,906,324167,590
502,090 -
-3,988,219 -
-1,690,639 -
-2,297 ,580 -
\32a,759732a,7s8
-9,179,153 -
-9,L79,753 -
3,760,437 -
3,760,437 -
31,792,42081,929 -
81,929 -39,576,143
%
1.43
40.62
42.L3
42.L3
77.22
77.22
1.93
1.93
97.77
97.77
6.25
65.26
65.26
2.79
2.79
6.52
4L.52
69.38
52.46
130.02
33.97
53.57
60.06
189.73
1,316.62
357.94
85.54
92.98
679.1O
135.55
29.4?
L48.24
459.80
NOMBRE
ACITVO
DISPONIBLE
CAIA
CAJA GENERAL
BANCOS
MONEDA NACIONAL
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
FONDOS CON DESTINACION ESPEC
RECURSOS PROPIOS
INVERSIONE5
CUOTAS O PARTES DE INfERES SOC
OTRAS CUOTAS Y OARTES
CERTIFICADOS
CERT.DEPOSITO A TERMINO C.D.T.
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISO INVERSION MONE.NAL
OTRAS INVERSIONES
TITULOS
OTRAS
DEUDORES
CTIENTES NACIONALES
ENT,PROMOTORA DE SALUD CONTRIB
ENT,PROMOfORA DE SALUD SUBSIDI
EMP.MEDICINA PREPAGADA Y PLAN
COMPAÑIA5 ASEGURADORA S.O.A.T.
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DE RIEsGO PROFE
VINCULADOS
CLiENTES IPS
FACTURAS SIN ESPECIFICAR
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS
A PROVEEDORES
ATRABNADORES
ANT.DE IMPfO O SALDOS A FAVOR
RETENCION EN LA FUENfE
SALDO A FAVOR EN LIQU. PRIVADA
RETENCION DE IVA
RETENCION IMPfOS MPALES
CIERRE SALDOS A FAVOR DIC
CUENTAS X COBRAR A TRABAIADOR
SERV MEOICO,ODONTOL. Y SIMILAR
OTRAS POR COSRAR
DEUDORES VARIOS
OTROS DEUDORES
OEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
PROVISIONES
CLIENTES
INVENfARIOS
MEDICAMENfOS
MEDICAMENTOS CONSUMO INf ERNO
PRODUCTOS TERMINADOS
Nota 6
37.46
37.46
23.57
23.57
52.59
100.00
100.00
79.40
AÑO 2015
1s,293,9 ,9?4777,1@,690
6,773,2586,773,268
29,540,819
29,640,879
140,330,011
140,330,011
420,s92
420,5924,968,306,197
20,79520,795
20,000,000
20,000,000
r02,606,172L02,506,772
4,U5,679,2304,U2,922,739
2,757,09t7,347,154,706
1,302,185,593
29s,720,6837,399,474,262
367,869-37,700
222,0É.5,O99
4,433,775
43,476,270
401,66t,797-1,064,895,862
22,803,20r10,960,880
!7,8¡.2,32L8,354,058
3,4763642,398,000
2,3L2,700
157,590
0
9,350,260
2,876,9776,473,289t,328,7581,328,758
15,327,833
75,327,833-72,r94,998
-!2,794,998107,908,882
0
0
89,419,366
Nota 5
Nota 10
Nota 9
Note 9
Nota 9
Nota 9
Nota 9
Nota 9
89,419,366
9,162,479
9,362,4799,014,958
2,740,076
0
6,274,942
0
112,080
112,080
4,051,159,306
1,854,653,859
1,864,663,859
2,146,724,290
1,722,8L7,3t4421,305,976
209,728,253
209,728,253
100,236,4s8
100,235,458
337,934,097
337,934,097
3,724,120
3,!28,7209,000,000
9,000,000-619,64637r-278,835,90s
-73,!06,287
-45,510,986
-r7 6,822,642-2,726,059
-ro2,641,442
8L,737,9a22,t56,2922,L56,292
79,581.,690
31,046,140
L,798,007
46,737,s434,560,583,211
0
0
4,s60,583,211
4,560,583,211
t,352,973,756575,7U,467
575,7U,461
575,7U,467240,t20,624
L31,72!,819
190,007
78,037,279
107,406,989
0
3,034,134
227,771
2,932,098
-105,459
49,U3,2237,553,270
7,553,27073,747,LU8,859,782
0
4,270,858
76,544
254,775
254,775
3,779,542,2801,864,663,859
1,864,663,859
7,897,376,M4
1,474,009,068
423,306,916
83,500,101
83,600,101
100,236,458
100,236,458
299,237,382299,237,382
3,728,7203,128,720
96,788,956
96,788,966-565,423,250
-L82,471,770
-10,243,836-38,377,174
-143,330,713
-aa,417,035
-r02,M3,442115,490,780
0
0
tls,490,78050,702,!23
0
u,784,6574,567,759 ,773
7,L75,9527,t75,962
4,s60,583,2114,560,583,211
1,378,5S2,015
393,570,018
393,570,018
393,570,018
230.616,010
137,090,605
00
5,495,380
126,306,965
401,1501,017,595
121,231
3,748,485_200
39,576,743
1,809,209
1,809,209
-4,732,226 -
-6,7L9,766 -
0
2,064,OU-76,544 -
-L42,635 -
-142,635 -277,627,026
0
0
24a,aog,246
248,808,2460
726,128,752
726,L28,752
0
0
38,702,7153a,702,7L5
0
0-87,784,966 --87,784,966 --54,223,!27
-96,36s,79s-2,862,451
-7,791,872
-33,491,969
8s,690,966 -
0-J3,752,794 -
2,!s6,2922,756,292
-3s,909,090 -
-19,655,983 -
r,798,0O7
-18,051,114 -
-1,775,962 -
-1,175,962 -
-7,L75,962 -0
-25,57a,259 -182,274,449
782,274,449
782,274,4499,504,6L4-5364,747 -
0
190,007
72,54L,899-18,899,976 -
-401,150 -
2,016,539
106,540
-816,387 -
-106,259
PRODUCTOS TERMINADOS
VIVERES Y RANCHO
VIVERES Y RANCHO
MATERIAT, REPUESTOS Y ACCESORI
ELEMENTO DE PAP.Y UTITES DE OF
DOTACION PARA TRABAJADORES
ELEMENÍOS DE ASEO Y TAVANDERIA
REPUESTO Y EtEMENfO PARA MTTO
INVENfARIOS EN TRANSITO
MERCANCIAS Y OTROS BIENES
PROPIEDADES, PI.ANTA Y EOUIPO
TERRENOS
URBANOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDtFtCtOS
EODEGAS
MAOUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQU¡PO DE OFICINA
EQU¡PO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUfO Y COMUNIC.
EQUIPO DE COMP.Y COMUNICAC
MAQUIN.Y EQUIPO MEDICO CIENTIF
MAQ. Y EQUIPO MED.CIENTIFICO
EQUIPO DE ÍRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
DEPRECIACION ACUMUTADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNIC.
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MISMO AÑO
DIFERIDOS
GASTOS PAGAOOS POR ANÍICIPADO
SEGUROS
CARGOS DIIERIDOS
REMODELACION Y MEJORA A INSTAL
PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOF)
OTROS CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
PORfAFOLIO DE INVERSIONES
DE PROPIEOADES,PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION
PASTVO
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
LIBRO,SUSCRIPCION,PERIODICO Y
HONORARIOS
SERVtCtOS
ARRENDAMIENfOS
fRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SEGUROS
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAG
A SEGURIDAD SOCIAT Y OTROS
79.40
23.95
23.95
31.43
69.07
49.02
100.00
s6.00
56.00
7.79
Nota 9
Nota 9
13.11
16.88
150.87
150.87
Nota 7
Nota 10
Nota 11
Nota 11
29.23
31.09
34.77
21.86
0.03
100.00
100.00
228.21
14.96
100.00
198.17
87.88
27.74
53,129.50
143001
1435
143501
1455
145505
145510
t45520145525
1465
146556
15
1504
150405
151505
151615
1520
152005
L524152405
1528
152805
1532
153205
1540
154005
1592
759216759220
759224
759228
759240
159290
77
1705
170530
1770
171010
77t020777046
19
1905
190511
1910
191016
2
22
2205
22050!23
233s
233505
233515
233525
233530
233s3s
233540
233550
233566
233570
12.93
72._93
90.70
90.70
9.s9
52.81
27.94
78.77
23.37
96.92
1.86
46.30
46.30
46.30
4.72
3.92
2355
235505
236515
236520
235525
236530
236540
236590
2367
2167LO
2370
23700s2370r02370L5
237020237025
237030
237045237050237051
24
2408
240801
25
2505
250501
2510
251010
2515
251501
25252s250L
26
2515
261505
27
2705270525
2805
280505
24232a2325
3
33
3305
330510
36
3605
360501
3610
361001
37
3705
370501
3715
371501
38
3805
380511
Nota 11
Nota 11
Nota 11
Nota 11
Nota 11
Nota 12
Nota 12
Nota 13
t,945,197-2,050,615 -
-238,868 -
-t27 -2,5Á4,7L4
706,720
1,584,559
0-721,542 -
-727,542 -
13,055,146
5,190 044
819,436
1,469,44373,5U
1,858,590
706,690
86,995
L,26t,487421,!23 -
53,993,959
63,993,959
63,993,959
26,825,057
461,365
461,36s15,493,406
15,493,406
1,813,391
1,813,391
9.056,895
9,056,895
168,198
168,198
158,198-51,871,255 -
-s1,871,25s -
-51,871,255 -
"2s6,473,287 -
2,747,267
2,747,267
-259,160,18 -
-259,160,548 -
241,7?5,47000
0
0
260,604,503 -
0
-98,195,149
-98,196,s49 --98,195,549 -
0
0
79,367,49379,361,49r79,367,493
20.s0
10.59
s00.32
5.11
218.45
5.12
7,324.10
7,324.L0
7,324.t0
13.01
57.97
57.97
t2.73L2.73
73.25
73.26
12.93
72.93
4.43
4.43
4.43
63.36
53.35
63.36
56.02
15.56
15.56
58.9058.90
7.76
RETENCION E IMPUESTO DE TIMBRE
SATARIOS Y PAGOS LAEORAIES
HONORARIOS
coMrstoNEs
sERVtCtOS
ARRENOAMIENTOS
COMPRAS
RETENCION CIERRE ANUAL
IMPUESTO A tAs VENTAS RETENIDO
REGIMEN SIMPLIFICADO
RETENCION Y APORTE OE NOMINA
APORTES ADMINIS.DE PENSIONES
APORTES ENT.PROMOfORA DE SALUD
APORTES ADMINIS DE RIESGO PROF
FONOO DE SOLIDARIDAD Y GARAN.
APORTE AL I.C.B.F., SENA Y CAI
EMBARGOS JUD'CIALES
COOP E RATIVAS
FONOOS DE EMPLEADOS
OfRAS REIENC. Y APORT.NOMINA
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y IASAS
IMPTO SOBRE TAS VENTAS X PAGAR
IMPÍO SOBRE TAS VTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LAEORALES
NO¡illNA POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLI DADAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMA POSTERI
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANfIAS
VACACIONES CONSOLI DAOAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION
PARA OELIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIFERIDOS
INGRESO RECIBIDO X ANT¡CIPADO
CONTRATO PRESTACION SERV.SALUD
ofRos PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
X PRESTACION DE SVC¡O DE SALUD
FONDOS TERCEROS O DONAC EN ADM
FONDO DE TERC. O DONAC,EN ADMO
PATRIMONIO
RESERVAS Y FONDOS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA X DISPOSICION FISCÁLES
RESULTADOS DEL UERCICIO
UTILIDAD O EXCEDENfE DET UERC
UfILIDAD O EXCEDENTE EJERC
PEROIDA O DEFICIT DEL EIERC.
PERDIDA O DEF¡CIT DEL EIERC
RESUI-TADOS DE UERCICIOS ANfUTILIDADES O EXCEDENTES ACUM
Uf ILIDADES O EXCED.ACUMUTADOS
RESERVAS E'ECUTADAS
RESERVAS EIECUfADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERS¡ONES
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
13,484,s99
5,!25,6262,010,555
10,002
3,r90,95773s,920
3,011,539
0
190,439
190,439
94,'123,767
33,083,3/t4
26,2L2,200
3,469,M3432,469
19,518,650
u7,9391,511,913
1,838,957
7,808,852
68,826,974
68,826,97468,826,974
233,009,160
7,257,2201,257,220
137,L70,753
r37,L70,753rs,4u,735L5,4U,73579,096,4s279,096,4s2
3,963,589
3,963,589
3,963,s89
30,000,000
30,000,000
30,000,000
20L,265,94220,406,425
20,406,425
180,852,517180,862,s17
13,940,991,218
9,801,335,811
9,801,33s.811
9,801,335,811
0
0
162,407,954
0
0-663,479 ,213392,263,779
392,263,779-1,056,142,393
-r,0s6,742,393
4,Ut,t26,66680,543,4ss80,543,4ss
11,538,802
7,!76,2412,249,423
70,L29
646 839
29,200
r,426,970
0
317,981
377,98781,668,621
27,893,300
25,392,7@0
358,88s
17,550,060
747,249
t,424,974577,470
8,229,9754,833,0154,833,01s4,833,015
206,L8/',703
795,855
795,8ss721,677,347
727,617,U7L3,677,344
L3,677.344
70,039,537
70,039,557
3,795,391
3,795,391
3,795,391
87,87L,255
81,871,255
81,871,255
457,682,223
17,659,75417,659,158
440,023,06s440,O23,065
73,599,2t5,777
9,801,33s,811
9,801,335,811
9,801,33S,811
0
0-98,796,549
0
0-565.682,564
490,4s9,728
490,459,728-1,056,142,393
-1,056,142.393
4,557,759,173
1,17s,9627,r75,962
77.36
20.02
20.02
16.86
28.58
10.62
1.25
36s.48
111.04
40.11
40.11
15.99
18.61
3.23
Nota 14
Nota 15
265.39
1.14
6,749.rs6,749.75
Nota 12
3810
381016
DE PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDf FICACIONES
4 ,s60,583 ,2LL4,560,583,271
3Son¡a Mar¡na G¿llardo Gomez
Repres€ntante tegalcc45.503.725
Alberto de lesus Ospina GaleanoContador
TP 119199 f
4 ,560,5a3,27L4,560,583,211
0
0
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Revisor F¡scal
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ETCOMlTÉ DE REHABILITACION
NfT 89ür8159G1 ( Ofrar en Pesos) Vigilado Supe6alud
NOTA 16 ESÍADO OE RESUI-ÍADOS vers¡on 1
ll'¡GRESOS OPERACIONALES COMPARATIVOSNOTA 16
Ul'¡IDAD FUNCIONAL DE MERCADEO
DONACIONES PERS NATURAI,ES
DONACION PERS JURIDICAs
UN¡D.FUNC.MERC.HERENCIAS
UNID.FUNC.MERCAD.BONOS
U NID,FU NC.MERCAD.RECICI-AJE
UNID,FU NC.MERCAD.FOTOCOPIAS
UNID.FUNC.MERC.MODA ANT.P.NAT
UNID,FUNC.MERC.MOD.ANT.P.JUR,
UNID.FUNC.MERC.APROV.Y RECUP
UNID.FUNC.MERCAD.Of RAS VENTAS
Lt2,47L474
359,'t57 ,132
43,103
9,s00
222,s87
90,820,582
134,964,629
3,001,293
1,660,000
22,050,832
224,744,503
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193,627
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166.5
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558.428,966
22,694,587
Detalle Año 2016 %var¡acion
FISIATRIA
TERAPIA FISICA
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA TENGUAJE,FONOAUD¡OTOG
PStCOtOGtA
TRABAJO SOCIAI,
VISITAS DOMICILIARIAS
VENTA DE AUD¡FON05
LINEA DE DISTRIBUC.NO GRAVADA
FABRIC.APARAT.Y AYUD.ORf OPED.
EXAMEN DEAUDIOI.OGIA
IN FILTRACIO N ES
PROMO. PARA LA FORMAC PROFESIO
PSICOPREVENCION DE LA EMERGENC
CONSUTf ,EQUIPO.INTERDISCIPLINA
EVAL.Y ORIENTAC.OCUPACIONAL
ANALISIS PUESTO DE TRABAIO
PROMOCION PARA EL EMPLEO
PARTIC.JUNTAS MEDICAS
SERV COMPLEMENfARIOS
APOYO A LA INTEGR,ESCOI.AR
INTEGR.SOCIOCU PACIONAI,
SESION EOUCACION GRUPAL
OTROS.PROCED.MEDICINA,FISICA
PRO6R COMUNIC,AUMENT Y ALTERNA
ESfIMUSICA
DEPENDENCIA Y AUTONOMIA
MAYOR Y/O MENOR VAI. OPERAC PAG
INDEP Y AUTON CICLO INICIAL
PQTE PROGRA¡¡A ESTIMUTACION
PROG TRANSTORNOS APRENDIZAJE
294,992,966
745,722,692
405,617,970
202,123,443
68,086,479
45,955
973,O44
239,L37,447
704,932,289
424,664,s99
241,276,809
54,917,41
11,465
3,24L,550
59,855,519.32
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13,168,838
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112,006,385
7,791,133,234
723,659,257
365,031,828
11,662,471
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1,457,836
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57,579,619
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450,362,5U
1,386,764,52A
262,781,936
4,8t4/ú 3,634,4@
LTA DEPENOENCIA CICI,O INIC¡AL
ROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA
POYO PERÍ INENCI AYUDA TECN¡CA
\5,472,OO2
29,151,940
57,962,280
5,247,731
22,970,922
,3,159,000
-25,908
12,479,t62
23,042,494
s2,232,924
r,734,L36
13,037,098
-100
-100
497
377
9t249
131
EVATUACION INTEGR DE RH
INGRESOS NO ASISTENCIALES
EVAI.UACION DE SEGUIMIENÍO A ADAPTACION
EVAI.UACION TRANSDISCIPLINARIA
L,270,Oú
u5,420
7,270,W
u5,420
TOTAI. INGRESOS OPERACIONALES 6,850,397,838 6,336,636,698 5L3,76L,14L 8
PRODUCTO Y SERV 6RAVADOS -129,417 ,442 -10054,612 129,492,O54
s9,697,747
3,171,468
37,@3,1@
-3,171,464
153.0
100.0
Año 2015
¿91O,OOO ]
3,159,000
2s,908
2,592,UO
6,109,4421
5,729,352l
3,513,595
9,933,a24
RENDIM PORfAFOLIOS APT
RENDIM CUENfAS OE AHORRO
RENOIM PORTAF 8TG PACTUAL
REND INVERSVARIAS
RENO FROS CORRED FIC
s74,637,808
138,042
931,¡tO!)
ts,o27,324
1,429,751
21L,17r,444
152,492,6L9
52,546,542
1,450,098
925.463
838,471
399,231,4ss
49,205,742
38,939,538
993.6
90.s
100.0
11.1
96.2
98.4
597.9
UNID.FUNC,MERC.OTRAS VTA GRAV
DIMIENfOS CDT
ENDAMIENTOS VARIOS
Sonia Marina Gallardo Gomez
Representente Legal
cc 4s.so3.726
-1,312,055
,925,463
92,932
- 384,204.131
-87,775,391
232,831,906
152,492,6L9
-14,399,90'1
1,2r4,L84
4,856,124
3,322,390
REND FROS BTG CARTER COLECTIVA
INGRE,ASIG,PERM 20%
INGR-A5IG-PERM.80% CANON
2t,204,536
84,81&136
47,560,944
74,399,907
19,990,3s2
79,961,404
44,238,554
100.0
6.1
6.1
,P^*^Yy*eA vrL/.A,/,Jose Eladio Diaz Marin
Revisor Fiscal
TP 126687
Alberto de Jesus Ospina Galeano
contadorTP 1191997
fOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 1,702,613,495 994,O72,459 t04,54r,036.6 70.6
DEVOLUCIONES Y REBAJAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 8,s53,06s,946 7 ,464,201,210 1,088,864,735.31 14.59
-I
w
EL COMIIÉ DE REHABIUTACIOT
NIT 89O 981 59O -1 ( Cifrás en P€sos ) !'rgllado Süpcn¡lud
NOfA 17 ESTADO DE RESULTAI}OS
coÍos oPERActoNAlrs coMPAiaf rvos
veGion 1
NOTA 17
oet.lle Subtotal Año 2015 Año 2015 %
DE PERSONA! 2,5L7,276,515
SALARIO INTEGRAL
5ALARIO APREND¡CES 36,242,481
SAIARIO 1,513,508,489
I]ORAS EXIRAS Y RECARGOS
INCAPACIOAOES 23,138,384
INCAPACIOAO APRENOIZ
AUXILIO DE TRANSPOBTE 35,806,490
CESANTIAS 135,965,578
INTERESES A LAS CESANTIAS 13,081,123
PRIMA OE SERVICIOS 729,433,421
VACACIONES 4o,s10,73s
AUXILIOS AT PERSONAL 1,034,181
S0NtFtc¡ctoNES 600,000
DOTACION Y SUMINISTRO TRAEAJAO !10,100
IN DE I\I N IZACIN ES IABORALES
CAPACIfACION AL PERSONAL 3,333,0m
RECREACION Y DEPORTE5 3s0,000
APORf€S RIESGOS PROFESINALEs 32,044,378
APORTES EMPflESAS EPS 132,481,541
€MP ADMIN PENSIONES 180,803,152
CAJA DE COMPENSACION s8,940,500
aL tc8t 44,185,340
ALSENA 29,462,!60
MEDICOS Y OROGAS 1,403,791
4L81,827,3Ot
5,446,U6 54,927,665 1,009
34,008,940 2,233,541 7
1,308,393,152
5,341,549
17,677.052
42,9s6
205,115,337
-3,194,229 60
11,661,332 100
-42,956 100
25,A77,59O 9,928,900 31
137,010,161
11,900,897
117,235,450
-44,583
1,18O,226
-0
10
12,t97,971 10
79,777,4aO 8s3,255 1
227
1,045,000
7t2,006
-445,000 -43
270,0$ -99,300
4.@7,935 4,q1,815 -100
3,333,m0
23.y4.W3s0,000
8,699,418 1l
727.423,795 11,051,146 9
767,641,761 13,161,391 8
s5,903,844
4t,93O,729
21,944,817
3,036,656 5
52,254,677
1,517,341 5
1,74!,!32 337,341 -r9
HONORARIOS
FISIATRIA
TERAPIA FISICA FISIOTERAPIA
1,34r,012,174 L,t$963,472
353,887,020 264,!66,2U
456,715,975
93,t20,736 36
4ñ,993,722 24,277,747 5
TERAPIA OCUPACIONAL
FONOAUDIOLOGIA
PSICOLOGIA
2ss,036,800
135,460 700
35,240,ffi
246,053,000
137,455,200
26,@3.ffi
&983,800,2,m5,500 1
4411,637,000
fRABAJO SOCTAL
AUOIOMETRIA fONAL
LOGOAUDIOMETRIA
4.291,9ú ,18,252,804
1
IMPEDANCIOMETBIA
BERA POfENC¡A EVOCADOs AUDITIV -HONO EOUC ESPECIALES 5,448,9@
OTROS I,]ONORARIOS NCP 67,652,536
9s,or2,9s2 435,944
32,4m.757 35,251,779 109
¡MPUEÍOS fAS§ Y GRAVAM EN E5 4,698,354 s,132,522
A LA PROPIEOAO RAIZ 3,7&,741 2,792,574
703,794
908,167 33
CONTRIB.EMERG,ECONOM, 4 X1OOO
ofRos lltPTos N.c.P
997,613 293,816 42
1,636,150 -1,636,1s0 -100
ARRENDAMIEN]OS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICÁCIONES
MAOUINARIA Y EOUIPO
6,L75,640 11,031255
2,320,000
1,033,550
2,613,080
210,000
1,892,656
3,396,848
'1,892,556 100
,1,076,848
1,033,560EQUIPO DE OF¡CINA
EQUIPO DE COMP Y COI¡UNICACIONE 4,223,04t
480,000
7,O42,72O
-1,609,961
480,000
-38
100fLOfA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS ARREND,N,C.P -a12,720 80
399,(X0
) @,373,7111
2,147,3ñ
322,t75
22,544,7U
LIACIONES Y SOSTENIMIENTO
COÍOS DE VIAJE
IENTO Y MANI.JNTENCION
PASAJES AEREOS
399,040 -399,040
78,O77,493
38,102,130
907
202
86,679,909
56,964,485
8,608¡16
18,852,355
l
100
7,358
153
I13,866,808
-6,720,000
60
559,000
1,508,119
34.246
21085,992
25,067
SEGUROS
7,358
22,9s2,202
I\,4ANE]O
OTROS SEGUROS NCP
CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD CIVIL
VIOA COLECNVA
SUsTRACION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPTRANSP
11989,114
9,045,394
6.720,m
3,749.957
433,763 92
25,067
399,517
559,000
-2,241,838
268,60&r35
to7,441,329 4.099,794 -8
LEF.ALAMBRICA Y CELUIAR
372,O79¡6
99,341,535
2,374.101
18,371,234
33,065,251
ACU EDUCTO ALCANIAR EASURAS
ENERGIA ELECTRICA
SERVtCtOS
ASEO VIGILANCIA Y ORNAIO
TEMPORALES
PROCE, EICTR. OE DATOS
37,149,399
30,104,764
3,466,152
19947,868
-1,492,651 -39
11-4,083,148
-510,6)4
-3,476,277 12
7822,4O5
47,725,783
t7,794
16,091,622 742
1,297,670 437
26,624,547
777,417,4O5
14,292,392
1,594,369
6,429,900
600CORREO PORTES Y TELEG RAIVAS
PUBLICIOAD PROPAGANOA Y PROMOC
RECREACION Y DEPORTES USUARIOS 15,741,lm
20,339,177
6,827,535
s,209,200
TRANSP.FTETES Y ACARREOS
GAS PROPANO NATURAL
S€RV MEDICOS HOSPITAL EXIERNOS
SERVICIO DE ¡NTERNET
OTROS SERVICIOS NCP
IMPRESION ES TIPOGRAF YAF¡NE5
3,156,463
4,324,155
7,141,2U
1,580,203
296,699
!,!22{981329,532
4,U9.697 307
156
2aA
11,151,108
11,416,945
2,O52,737
7,818,079
6,498,003 1,972
65
4,478,7LL
4,765,464 3
3,654
106,203
4,57l,Ut
172,374
MfTO, REPARACIONES Y ACCESORIO
LEGALES
NOTARIALES
TRAIVITES Y LICENCIAS
ESTAMPILLAS
123,346
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
6,464,786
2,466,279
LfGAIES UT COMITE ORTHOP
MULIAS Y SANC¡ONES DE TRANSfTO
110,35&079
313,247
r23,3461,"t¡ 1m
7,U8,816
8,380,183
10
,66
!5,417,7tO 72,425,463
-7U,O30
5,513,964
79
1,929,94O
2,031
3,U3.U4 199
172
40,424.790
326,672 _
4,103,616
190,000
1,990,047
5,773,024
2,140,ñ
MANTENIM,APARAT.ORTOPEOICOS
OTROS MANTTO NCP
EQUIPO,COMPUT Y COMUNICACIONES
INSTALACIONES ETECTRICAS
FTOTA Y €QUIPO OETRANSPORTE
REPARACION DE ELECIRODOM
5t6.672
t,12O,Un
42,414,837
1,965,446
1,326,¡U
55,975,229
ARREGLO5 ORNAMENTALEs
EQUIPO MEOICO Y CIENTIFICO
REPARACIONES LOCATIVAS
ESTIC
57.935,41.4
2,U9,ts0
3,377,O55
6,336,108
63
-61
,3
-26
2,776,412
1,960, 185
'683,704
"2,257,O5S
,4,195,508 ,66
-100
75
-7,672
-174,966,293
297,759 47
1,266,109,590
3,913,057CMV CIMINAOORES
59,654,462
CMV DE MULETAS
CMV DE AYUDAS ONIOPEOICAS
CMV APARATOS HECHOS A MEDIOA
COÍO DE TA MERCANCIA
CMV AUDIFONOS
CMVSILLAS DE RUEOAS
CMV BASfONES
I 3,757,8221
-Tr¡rttorsl-------
933,255
2,663,996
1,122,959,474
2,s80,s 94
7,672
234,620,7ss
4,787,486
a74,40É.,963
635,496
1,938,912 37
3320,782,135
7,777,228
725,OU
.864,429
PASAIESTERRESTRES 8,413,290
134,675,314
s,040,300
34312,015
3,372p90 67
3,6s4
4,271,667
3,392,247
GASTOS PAPEIERIA Y 5IM ILARES
SUBSIDIOS PARA USUARIOS
474,578 2@,7ú 2U,a7A 126
1,1t1,200
,7&800
1,111,200
225,000
114,600
35746,200
az,zoo 32,4001 -28
95,493 721,704 62s.6rrl -81
SERVIEITF Y DE COMUNICACIONES
OÍROS GASTOS VIAJE NCP
PEAJES
COMBUSÍIBTES
648,019 530,540 711,479 22
44,556,777
19,035,2m
7,574,961
38
2
7,168,162
142,421_
46A,tO2 227,192,616
75O00O 900,000 120
s6,9LO,220DEPRECIACIONES
FLOTA Y EQUIPO OETRANSPORTE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICÁCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EOUIPO DE COMPUÍOY COMUNICACI 2t,6@,714
1,650,000
26,203,362
7,396,140
2,754
8
12,201,655
-4,065,998
-344Ñl
3102&884
7,656,257
562,4O7
413&930
4511,970
30,0m)
21,5 10,890 :1,474,904
16,363,239
1,160,000 -96,667 ,8
AMORfIZACIONES 62,553,265
INSTALACION REO DE SISTEMAS
4,511,97O
3,794,019
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
OTRAS AMORf IZACIONES NCP
PROGR RESERV 2OO8 685 MILLONEs
SEGUROS
MANTTO EQU¡PO COMPUÍADORES
MANÍENIM. Y REPARAC. LOCATIVAS
HONORARIOS
30,000
1,063,333
20,435,983
16,363,239
12,764,463
3,590,259
514684,501
116,028 -24,2291 -21
1,833,100 -100
712,O32,@s
97,799
DtvERSoS
VERDURAS FRUTAS Y HORTALIZAS
coMrsroNEs
VIVERES Y RANCHO Y OTROS
LIBROSSUSCRIP PESIOD Y REVIST
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 700,245,522
ñ,917,495
91,759,1J34
60,445,133
21,406,189
66,344,692
58,034,601
1,8i3r1!q
65,464,547
50,516,028
23,547 37424,555,634
25,472,496
47,506,771
1793U
35,704,477
6,220,871
27,770,000
93,100
106,084,2m
858,743
233,4S0
4
71
19
33
-97
106
,1¿864,940
77,797,894
6,04¡,907
11
65
-100
,53
-96
-223
112,381,415
799,344
-370,800
-499,820
34,780,93s
25,414,142
2,411,132
70,401,467
968,260
4,066,307
2,991,196
-93,10O
-151,450
1,82O000
-36
,89
,693,800
-2,935,029
-100
-49
100
246
400,000
s,000,000
4,712,922,3,467,420
-100
30,761,196
PROOUCTOS CARNTCOS
SUBSIDIOS ENfREGADOS
APARATOS ORTOP USUARIOS
PsODUCTOS LACIEOS
PROOUCTOS DE PANADERIA
UTITES DE OFICINA ESTCRIY PAP
COMBUSTI gLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES EMPIEAOOS
PEAJES
MEDICOSY DROGAS USUARIOS
PARQUEADEROS
CAÑZADPO Y VESTIDO USUARIOS
SUBSIDIO TRANSP USUARIOS
GsATOs NO OEDUCIBLES
CAPACITACION USUARIOS
401,600
875,234
82,000
1,820,000
21a,465,615
199,344
15,000
-5,946,748
RECON,LABORES.OESEM,ACUERDOS
BIENESTAR EMPITADOS (AUXITIOS)
APOYO DESAR8.PERSONAI(ESf UDIO)
400,000
562,800
SERV DE CONTABITIDAD
CAPACIIACION AL PERSONAL
cosfo 00NActoNES
LADOS ALIM,PAPELY OTROS
5,000,000
734,00O
34,013,213
10&460PAPETERIA COMlTÉ
uso EQUTPo co[4P
uso EsP Frsrco coNTsT 49247
REPTICA FORMAC CONTRAÍO 49247
orRos cosTos NcP 24,!75,231
3,617,860
108,460
.6,854,062
so,319
2,197,264
-61
18,873,214
2,1sf29!2,11s,26s
1,427,4OO
2,935,O29
9,837,982
a,a22,a35
5,953,12s
385,800
1,375,O54
4,874,232
s.275,722
3,467,020
INFORMATICA Y HERRA CONT 60935
-66-4,314,528
5,56&183
6,568,183
2,253,6ss
2,253,655
9ROVtStONES
CARTERA
MATERIALES REPUEsT .ACESORIOS 44,990,242
-5
5i
6054,062
HTRRAMIENfAS Y ACCESORIOS 1\454,485 4,646,349 7,214,095 155
MATERIAI OE APOYO TERAPEUTICO 7,545,779 2,482,916 5,203.203 210
EqUIP,OIIC,MENOR CUANTIA 20.620.68 17,420,9)7 3,199,161 1E
OTROS MATER.REP,Y ACCE, NCP 4,819,510 13,482,205 -8,662,595 .64
fOTALES 6,694,780,403 5.5!m.!H4.294 1,103,636,10E 19.74I
-
j*Yhñ8 ,yü.A,/,Jose Elad¡o D¡az Marin
Revisor Fiscal
TP 126687
Sonia Marina Gallardo Gomez
Representente Legal
cc 45.503.725
Alberto de Jesu5 Osp¡na Galeano
coñtadorfP 1191997
w
NOTA 18
OETAILE Año 2015 Subtotal Año2015 %
PERSOfIAL
SALARIO INÍEGRAL
SAI.ARIO APSENDICES
SATARIO
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
INCAPACIDADES
INCAPACIOADES APRENDIZ
AUXITIO DE fRANSPORIE
su8.m No coNTsaraRro
CESANÍIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMA OE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS AL PERSONAI
E0NrflcacroNEs
DOTACION Y SUMIN IXABAIADORES
INDEMNIZACIONES TABORALES
CAPACIfACION AL PERSONAL
RECREACION Y DEPORTES
APORf ES RIESGOS PROFESIONATES
APORIEMPRES.PsOMOT.SALUO EPS
APORf.EMPRES,ADMON PENSIONE5
APORTES CAJAS OE COMP€NSACION
APORTTS AI.I.C.B.F,
APORTES AI- SENA
MEDICOS Y O8OGAs
152,0/-5,454
6,044,213
330 11¿539
4,023,085
6,751,340
38,917,808
3,959,71r
37,244,9U
42,111,936
8,965,508
11,1118,460
564,000
782,2W
7,880,444
51,823,988
71.420,576
24,311,28O
14,229,710
12,154580
1ú,347
828,603,247
21o,521,764
19,O29,n3
418,281,412
1,989,893
5,299,055
6,410,399
40,702,@6
4.194,128
37.624,§3
47,206,294
8,554,746
1,41\62s
25,173,672
300,000
10,794,413
51,843,733
69,141,O7t
8,465,376
17,896,291
11,930,323
444,504
1,OL3,690,702
s8,411,710
12,98S.S90
84,163,873
1,989,893
1,275,971
350,941
1,7u,794
234,417
347,229
905,642
M,7623,316,835
25,173,672
254,W
742,200
2,913,925
19,745
L6n,5O5445,fi4
333479
224,257
:)88,157
27.74
@.24
21.08
100.00
24.08
5.47
4.38
5.59
1.03
2.20
4.75
42.35
1(x).m
88.00
26,99
0.04
2.4t
LA7
1.86
1.84
79.46
HONORARIOS
HONORAR¡OS 85,593,032
85,593,032
75,819,084
75.819.084
9,773,944 12.89
IMPUESTOS fASAS Y GSAVAMENES
IMPTOA LA PROPIEDAD RAIZ
IMPTOS OEVEHICULOS
CONITIB.EMERG.ECONOMICá'4X1OOO
OTROS IMPTOS NCP
8,480,085
32,206,194
40,685,283
15,262,483
3,023,059
28,843,606
3,319
47,t32,457
6,742394
3.023,059
3,362,592
3,319
44.44
100.00
11.66
1m.m
ARRENOAMIENTOS
CONSf RUCCIONES Y EDIF¡CACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO OE COMPUIO Y COMUNICáCI
400,206
400,205
4,573,800
1,531,200
6,205,OOO
1,27?,594
1,531,2m
91.44
100.00
cof{rBtEuctoNEs Y aFruacroNEs
cof{fntEucroNEs
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENfO
890,880
2,957,414
,u4,294
2,440,560
2,440,560
890,880
516,854 21.18
SEGUROS
MANEJO
CUMPUMIENTO
vrDA cot-EcnvA
SUíNACCION YHURTO
FTOTA Y EQUIPO OE TRANSPORTE
RESPONSAB(-|040 CtV -
OTROS SEGUROS NCP
22,O§
20,00o
7,123,543
25,066
618,8m
627,576
443,363
2,874,415
20,m5,651,739
t,579,387
20,000
3,353,050
4.373,145
867,813
15,865,134
2,068
s,631,739
455,U4
5,066
2,734,25O
3,751,569
424,450
10.34
99.65
28.85
25.33
81.S5
85.79
48.91
EL COMTTÉ OE REIIABIUTACIO
NÍ Ax) 981590 -1 ( Ci8fies en Pesos ) V¡8ilado Supersalud
NOTA 18 ESTADO D€ RESUI.TADOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPARATIVOS COMPARATIVOS
vercioñ 1
Subtotal
SERV|CtOS
ASEO VIGILANCIA Y ORNATO
TEMPORALES
ACUEDUÍO.ALCANTAR,Y BASURAS
ENERGIA ELECTRICA
TELEfON IA ALAMBR Y CETUTAR
CORREOS PORIES Y IILE6NAMA5
ÍRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
GAS PROPANO NATURAL
PUELICIDAD PBOPAGANDA Y PSOMOC
ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
IM PRESION€S TIPOGR Y AFINES
RECREACION Y DEPORTES USUARIOS
SERV.MEDICOS,HOSPIT.EXTERNOS
ASISTENCIAIECNICA
SERV DE INfERNET
oTROS SERVTCTOS NCP
1,55r.,651
7,949,464
2,49r,403
Lt,954,764
4,877,U7
10,289,796
30,000
6,763,340
4372,m5,478,549
so389,318
5,556,073
867,U7
ú4400
118,108,452
23,110,605
8,255,994
2,797,943
7,rm8,595
10956,120
203,417
6,642,757
5,1aa,Bt
4,0a0,0m
a,223,573
47,205,&
1,051,184
3,437,809
L22,562,290
21,558,954
266,130
93,420
4,546,169
2,134,273
203,87L
3,647,635
30,0«)
1,574,@9
292,4ñ
1,745,O24
9,183,6t1
4,504,889
867,U7
3,24\449
93.29
3.22
3.34
51.36
19.52
1m.m
s4.92
30.35
7.17
21.22
22.29
428.55
95.45
LEGAlIS
NOTARIALES
ESTAMPIUAS
TRAMITESY IICENCIAS
58,552
\739.e,ñ
!.798.L52
652,241
1,623,850
2,276,Gt
593,689
115,750
91.02
7.13
MTTO, REPARACIONES Y ACCESORIO
MAQUINABIAY EQUIPO
EQUIPO OE OFICINA
EQUIP,COMPUT,Y COMUNICACION
REPARACION DE ETECTRODOMESTICO
FLOTA Y EQUIP DE TNANSPORTE
INSfALACIONES ELECIRICAS
ARREGLOS ORNAMENTATES
REPARACIONES LOCANVAS
MANT€NIM.APARATOS ORTOP
OTROS MANTENIMTENTOS NCP
276,371
1,295,159
2.494.27a
290,088
3,360,000
3U,994
7,7r7,U2
2,425,520
1,1¡87,8m
585,320
20,18/,s72
126,612
5,2&924
29,fi2,454
373,417
7,761,063
3,367,176
4,167,477
21,414,1fi
560,lm
3,185,190
75,239,237
89,699
3,985,765
25,508,180
83,329
4,401,063
3,055,182
3,549,565
ú,984,240
927,7ú
2,599,870
70.81
75.17
91.40
22.32
56.71.
90.73
85.17
88.67
165.63
81.62
GASTOS OE VIAJE
ATOJAMIENTO Y MANUNTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES fERRESTRES
GASTO PAPEI.ERIA Y SIMII¡RES
SUBSIDIOS PARA USUARIOS
S€RV TELEFON Y COMUNICACIONES
PEAIES
COMBUSNB[85
OTXOS GASTOS DE VIAIE NCP
1,911,300
4m4,862
12m580,2m
19,000
729.346
6,645,908
4,777,713
3,4§,294
1,1!r,800
265,800
77,300
135,300
9.759,207
2,406,4!3
596,568
1,154,800
1,200
314,4Cr0
s&300
r29,v6135jm
11.99
59.49
17.50
1m.m
118.28
75.42
100.00
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE5
EQUIPO OE OFICINA
EQUIP.COMPUT.Y COMUNICÁCION
10,162,433
119,581
497,2t6
11,588,181
444,000
83,215,411
73,354,773
1,055,301
5,124,279
79,5á4,3s3
3,192,14
119,581
168,085
6,463,902
4.35
15.78
126.14
a 4oRTtzactot{ Es
INSTALACION REO DE s¡STEMAS
PROGRAMAS PARA COMPUTAOOR
PROGRA[4,RISERV,685 MILLONES
SEGUROS
MANII NIM.EQUIPOS Y COMPUTAD
HONORARIOS
OTRAS AMORT1ZACION ES NCP
32,368,759
5,487,374
1,181,656
6,306,761
729,161
800,000
14,527,1§
5,229,420
5,848,196
5,480,252
15,810,890
257,953
4,666,541
826,5G)
15,081,523
800,(m
4.70
394.92
13.11
2,067.75
1@.@
T
tttt
I
tt
-
T
7,390,952
140,(m
9,1@,347
7,9ñ,174
363,970
13,651,178
277,tal
5,tL5,67
49,5m
3&45¿5m
311,155
100,0ü)
11,732,824
796,473
282,085
37,747,626
954,6m
11,125,590
2,O51,425
42,3§,UO
185,000
7,523,028
lo,9zz,a4a
5,0@,0@
6tt,32O
4.473,274
2,197,264
2,335,255
1 ,n6,O62
5,869,m6
501,471
10,333,281
4,246,777
840,571
13,452,997
2,469,947
4,479,959
185,100
65,654,125
202,600
1,940,000
13,809,280
33,187,870
10,724,502
32,702,904
59,447,307
250,000
3,315,227
6,247,525
70,244,932
15,917,109
730,774
597,W
10,109,492
6,054062
4,422,435
9,016,166
231,692,503
1,481,946
361,17t
\172,49¡
3,613,707
475,@1
204,147
2,252,ffiL,235,704
135,6@
27,!96,625
104,555
\uo,m2,076,456
796,873
282,045
4,559,756
954,600
1,mL088
30,551,078
'r.7,@5,467
250,0m
185,000
4,1A7,a0t
4,675,323
5,OOO,O@
9,633,512
15,91¿109
176,O59
2,525,641
4,527,471
6,054,062
50,379
2,197,264
5,540,901
72.O8
11.35
84.30
55.70
1.55
91.21
25.32
73.26
41.42
53.58
94.85
15.04
13.74
9.89
93.73
28.14
1m.m
125.56
74.43
9,1.03
1m.m
65.14
362.36
u.35
100.00
0.57
74.\O
PROVtStONES
CARTERA 7,s14,168
7,534,754
7,534,768 100.00
IüATERIALES REPUESTOS Y ACCESOR
H€RRAM IENTAs Y ACCESORI05
MATERIAI DE APOYO TERAPEUTICO
EQUIP,Of ICINA,MENOR,CUANTIA
OTROS.MATER.REPTOS Y ACC NCP
8,877,927
2,574396
1,523,954
9,797,!45
7.267,062
4,971,939
3,234,422
23,275,008
919,258
1.261,062
6,393,543
\714,454
9.38
71,26
52.95
1,434,083,070 1,747,563,561 313,480¡90 !7.94
j*^,*-YbMa *bM,,/--/Sonia Marina Gallardo Gomez
Representente Iegal
cc 45.503.726
Alberto de Jesus Ospina Galeano
contadorTP 1191997
DfvERSOS
coMtstoNEs
LIAROS.SUSCRIP.PERIOD.REVISTAS
ELEMENTOS OE ASEO Y CAEETERIA
VIVERES RANCHO Y OTROS
VERDURAS TRUTAS Y HORTALIZAS
PRODUCTOS DE PANADERIA
UNLES OE ESCRIf .OTICINA.PAPEt
COM BUSTIBTES Y TUBRICANIIS
TAXIS Y BUSES EMPLEADOS
PEAjES
MEDICOS Y OROGAs PARA USUARIOS
PARQUEAOEROS
CATZADO Y VESTIDO USUARIOS
5U85tOtO T8AN5P.U5UARtos
GASfOS NO DEOUCIBLES
CAPACITACION USUARIOS
APARAfOS ORTOP.USUARIOS
DONACIONE5 FONDO SOCIAT
GASTOS CIRUGIA USUARIOS
SUBSIDIOS ENI¡EGADOS
BECAS,MATRIC.PENSION.U5UARIOS
ACT.Y ENSERES MENORES CUANTIAS
SUBS COPAGOS UNIDADES
RECON,IAEORES,DE5EM.ACUERDOS
APOYO DESARR,PERsONAL(ESf UDIO)
BIENESTAR EMPLEADOS {AUXILIOS)
SERV DE CONTAB PYTOs
CAPACIIACION AL PERSONAL
ÍRASTADOS ALIM.PAPEL Y OTROS
CMV WAS MODA ANTIOQUIA
CMV MCIAS OONADAS
ofRos GAsfos NcP
REPLICI FORMAC CONI8AIO 49247
u50 EsP ftstco coNfRT 49247
UsO EQUIP COMP
INFORMATICA Y HERRA CONT 60935
254,715
3,222,641
1,582,O21
12,980,277
Jose Eladio D¡az Marin
Rev¡sor Fiscal
TP 126687
w
Et COM]ÍÉ DE REHABILÍÍACIO'{
NlT890 98t s90.1 ( clfras en Pesos ) v¡gilado supersalud
NOTA 19 ESTADO DE RESULTADOS
GAsTOs DE VENfAS COMPARATIVOS
version 1
NOTA 19
DETAItE Subtotal Año 2016 Subtotal Año 2015 váriac¡on %
PERSIONAI
APRENDICES
SALARIO
HORAS EXTRAS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERES SOBRE TAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS AL PERSONAL
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO TRABNAD
INDEMNIZACIONES
CAPACITACION AL PERSONAL
APORTES A RIESGOS PROFESIONALE
APORTES EMPS PROM DE SALUD EPS
APORT.EMPRES,ADMON.PENSIONES
APORTES CAJA DE COMPESACION
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
MEDICOS Y DROGAS
4,771,269
95,554,915
t45,776
2,220,977
792,s40
12,100,3a4
t,t16,47970,27 4,5!7
6,2LL,949
500,000
2,063,524
to,97r,604t4,56L,787
4,730,900
3,s48,100
2,365,400
t71,920,061
101,298,046
5,477,592
879,067
L0,529,277
1,133,514
9,683,692
8,632,910
2,890,955
2,109,677
t0,259,A32
13,942,429
4,511,800
3,384,200
2,255,900
176,989,297
2,890,955
500,000
46,153
717,772
618,958
219,100
163,900
109,500
- 100.00
HONORARIOS
HONORARIOS 27,478,000
27,47A,OOO
76,14L,462
75,14t46248,663,462 63.91
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
IMPTO A LA PROPIEDAD RAIZ
OTROS IMPTOS NCP
2,220,435
557,473
2,?77,908
L,570,823
\570,A23649,672
557,473
41.35
ARRENDAM IENTOS
CONSt RUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI
OTROS ARREND N,C,P
1,598,480
120,000
338,000
3,480,000
5,536,480
1,598,480
120,000
338,000
3,480,000
100.00
100.00
r00.«)100.00
CONTRIEUCIONES Y AFILIACIONES
AFILIACIONES Y 5O5f ENIMIENTO 259,000
259,000
1,830,399
1,830,399
r,57L,399 8s.85
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIM¡ENTO
RESPONSABILIDAD CIVIL
OTROS SEGUROS NCP
5,577
155,394
1,115,343
199,154
1,314,497
5,5r7
r,175,343
155,394
199,154
- 100.00
- 100.00
4,77t,259
5,733,731
145,776
3,256,615
46,527
1,571,1O7
17,095
590,825
2,420,9_6L
5.66
59.4S
9.84
14.92
1.51
5.10
2A,U
2,19
6.94
4.44
4.86
4,U4.85
160,911
SERVtCtOS
ASEO Y VIGILANCIA ORNAfO
ACUEDUTO.ALCANTAR.Y BASURAS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA ALAIV]BRICA Y CELULAR
CORREOS PORTES Y TELE6RAMAS
TRANSPORTES FTETES Y ACARREOS
PUBLICIDAD PROPAG Y PROMOCION
IMPRESION TIPOGRAFICA Y AFINES
RECREACION Y DEPORTES USUARIOS
SERV.MEDICO.HOSPIT- EXTERNOS
SERV DE INTERNET
OIROS SERVICIOS NCP
10,532
629,745
2,131,383
3,787,5A6
1,933,068
27,204,a93
7,726,254
47,OOO
182,s3s
43,6s3,000
461,006
1,295,850
3,505,435
6,000
798,831
26,9r0,255
1,185,881
958,559
232,976
707,821
36,056,615
70,532
$4,n9835,533
242,757
6,000
t,134,237
294,637
6,54O,377
958,559
18s,976
182,535
70r,82t
36.60
64.48
8.05
100.00
141.99
1.09
551.52
100.00
79.43
- 100.00
tEGAtES
NOTARIALES
TRAMITES Y LICENCIAS 59L,378
591,378
1s6,624
ts6,6247s6,624
591,378
- 100.00
MTf O, REPARACTONES Y ACCESORTO
EqUIPO DE OFICINA
EQUIP.COMPUf Y COMUNICACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
I NSTAI"ACIONES ETECTRICAS
ARREGLOS ORNAIVENTALES
OTROS MANTENIMIENTOS NCP
55,000
165,626
93,498
3r4,t24366,239
1,998,818
48,977
724,073
49,300
3,t91,34r317,239
7,A33,792
48,971
634,575
49,300
84.98
91.71
100.00
87.16
100.00
GASTOS DE VIA'E
ALOIAMIENTO Y MANUNTENCION
PASAJES AEREOS
PEAJ E5
COMBUSTIBLES
OTROS GASÍOS DE VIAJE NCP
6,743,4s6
291,330
291,330
3,618,000
2,804,266
39,s00
30,350
962.57
DEPRECIACIONES
MAOUINARIA Y EOUIPO
EQUIP,COMPUT.Y COMUNICACION
642,793
7,243,663
,.,886,456
70t,235
888,182
1,589,417
58,442
3ss,481
8.33
4.O2
AMORNZACIONES
INSTALACION RED DE SISTEMAS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
PROGRAM.RESERV.685 MILLONES
SEGUROS
AFILIACIONES Y SUSCRIPC¡ONES
HONORARIOS
OTRAS AMORTIZACIONES NCP
8,615,093
609,708
19s,629
1,379,644
2,,.8É.,981
3,618,000
3,095,596
39,500
30,360
93,801
3,427,783
t14,970
3,024,097
15.38
1,7s2
t:r,
703,s09
3,622,473
7,264,67 4
3,024,097
l-
D|VERSOS
coMtstoNEs
LIBROS.SUSCRIP.PERIOO.REVISTAS
ETEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
VIVERES RANCHO Y OTROS
PRODUCTOS DE PANADERIA
UTILES DE ESCRIT. OFICINA.PAPE
COMBUSTIBLES Y TUBRICANTES
TAXIS BUSES EMPtEADOS
PEAJES
PARQUEADEROS
SUBSIDIOS ENTREGADOS
RECON,TAEORES.DESEM.ACUERDOS
B!ENESTAR EMPLEADOS (AUXILIOS)
CAPACITACION AI. PERSONAT
CMV DONADAS
OTROS GASTOS DE WAS NCP
INFORMATICA Y HERRA CONT 50935
2,782
207,000
418,900
99,s04
4,900
3,O29,547
2,004,192
89,500
2,080,620
467,400
8,804,379
1,000
259,000
723,954
478,200
469,000
1,885,382
505,561
1,2s7,422
18,300
102,810
353,305
2,265,785
3,376,766
11,69s,38s
7,782
s2,000
305,054
374,696
464,700
7,7M,199
505,661
7 46,770
18,300
13,310
7,727,375
2,26s,18s
2,508,766
,,4,2020.08
42,t479.19
98.96
60.59
100.00
s9.39
100.00
12.95
488.90
- 100.00
74.31
MATERIAI.ES REPUESTOS Y ACCESOR
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
EUIPO.OFICINA.MENOR.CUANTIA
OTROS.MATER.REPÍOS Y ACCES NCP
7,200
1,200 3,691,2s2
35,800
3,653,252
96.84
1m.00
15.20IOTALES 273,244,966 322,239,897 - 48,994,931
j^*--\bñA *mRev¡sor Fiscal
TP 126687
Sonia Mar¡na Gallardo Gomez
Representente Legal
cc 45.503.726
Alberto de Jesus Ospina Galeano
ContadorTP 1191997
38,000
3,6s3,2-s2
NOTA 20
o€talle Año 2016 Año 2015 %
EDIFIC ACIONES Y CONSTRUCCIONE 333,494,438 333,494,438 100.00
VENTA DE EQUIPO DETRANSPORTE 43,520,258 43,520,258
R€CUPER DE PROV IND Y CIO
MENOR Y/O MAYOR V/R PAGADO
DE UESCICI05 ANfERIORES 250,000 25O,OOO 100.00
APROVECHAMIENTO5 20,925,244 20,925,244 100.00
RECUP.GASTOS.OE VIAJ E
RECUP.INCAPACIDADES
AIUSTE AL PESO 20,266 2,308 22,573 974.20
OTRAS RECUPERACIONES
RECUPERACION CARTERA
TO]Atls 41,499,992 35jt,671,990 3LL,!71,994 47.74
EL COMÍTÉ DE REHABIUTACION
NIT 89098159C1( ClIr.s en Pesos) vlt¡lado supersálud
NOTA 20 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS I{O OPERACIONALI5 COMPARATIVOS
version 1
.-P^^^*-\bñASon¡a Mar¡na Gallardo Gomez
Representente Legal
cc 4s.503.726
2*L1.A,r/,Jose Eladio D¡az Ma.¡n
Rev¡sor Fiscal
TP 126687
Alberto de Jesus Osp¡na Galeano
ContadorTP 1191997
--r---------------.1
w
ET COMITÉ DE REHABILITACION
NIT 890 981 590 -1 (Cifras en Pesos )V¡g¡lado Supersalud
NOTA 2l GASTOS NO OPERACIONALES COMPARATIVOS
vers¡on 1
NOTA 21
variacionAÑO 2016 Año 2015oetalle
100.0
100.0
100.0
62.6
100.0
84.9
75,227,046
2,136,047
229,0O4,A33
399,376
1,460,000
230,055
74,244
4,061,000
3,795,391
9,531,874.35
2,736,047.39
494,774.O0
149,053.00
229 ,004,833.07
399,376.00
1,118,336.00
1,293,549.00
74,244.00
824,000.00
4,051,000.00
3,79s,391.00
3,963,589.00
GASTOS Y COI\¡ISIONES BANCARIAS
CONTRIB EMERG ECONOIV]ICA 4X1OOO
PERDIDA EN INVERSIONES APT
INTERES CORRIENTE
INTERESES MORATORIOS
GASfOS MOVIMIENTOS BTG PACTUAL
DESCUENTOS CIAI"ES CONDICIONADO
PERDIDA POR SINIESTRO
IMPUESTOS ASUMIDOS
COSTOS Y GASfOS UERC ANTERIOR
MUITAS Y SANCIONES
IMPTO RENTA AÑO 2013
IMPTO RENTA AÑO 2014
IMPTO RENTA 2015
IMPUESTO RENTA 2016
24,752,927
494,7L4
149,053
824,000
3,963,589
347,664
L,523,604
2s6,327,997 224,272,452 699.832,049,545fOTATES
I
Yb"ñASonia Marina Gallardo Gomez
Representente Legal
cc 45.503.726
Jose Eladio Diaz Mar¡n
Rev¡sor Fiscal
TP 126687
Alberto de Jesus Ospina Galeano
ContadorTP 1191997
EL COMITE DE REHABILITACION
ESTAOO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NIT 890 981 590-1 VIGILADO SUPERSALUD
CIFRAS EN PESOS vers¡on 1
TOS FONDOS FUERON PREVISTOS
CARGOS qUE NO REQUIEREN USO DE EFECÍIVO
Exceso de lngresos Sobre Egresos
Valorizac¡ones
Usos del patrimonio
SUBTOTAT CARGOS qUE NO REqUIEREN USO DC EFECÍIVO
DISMINUCION EN ACTIVOS
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
DIFERIDOS
orRos AclvosVATORIZACIONES
SUBTOTAL DISMINUCION EN ACTIVOS
TOTAT FONDOS PROVISTOS
AUMENTO EN AÍIVOSDISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PTANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
DIFERIDOS
oTROS ACÍ|VOS
VALORIZACIONES
SUBTOTAL AUMEÍ{TO EN ACTIVOS
162,407,954
r,L75,962324,815,908
331,749,198
33,752,798
782,274,4499,504,614
63,993,9s926,425,O57
168,198
395,222,283
37,792,42027 L,627 ,026
486,047,900
366,677,9s8
282,706,277
1,135,432,135
704,O41,729
AUMENTO EN LOS PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBTIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
SUBTOTAT AUMENTO EN TOS PAS¡VOS
7,775,962
DISMINUCION DE PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
SUBTOTAT DISMINUCION DE PASIVOS
TOTAT FONDOS UTITIZADOS
DISMINUCION EN CAJA BANCOS Y CORPORACIONES
saldo Efectivo D¡c¡embre 2016
Saldo Efectivo D¡ciembre 2015
57,871,255258,352,570
Jose Eladio Diaz Mar¡n
TP 126687
Revisor Fiscal
31o,223,825
1,014255,553
L2L,166,s82
177,,04,,690
29A,271,271
--P^^,^Yhñ3Sonia Marina Gallardo Gomez
cc 4s.503.726
Representante Legal
Alberto de Jesus Osp¡na GaleanoContador
TP1191997
@oF Ncl¡ltft@oñ¡C't
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EL COMITÉ DE REHABILITACIóN
890.981.590-l
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVOVIGILADO SUPERSALUD
CIFRAS EN PESOS version I
CONCEPTO
Reservas
Resultados del Ejercicio
Resultados de Ejerc¡cio Anteriores
Superavit por Valorización
Total Patrimonio
son¡a Marina Gallardo Gomez
Representante Legal
cc 4s.s03.726
-P*^-J{h*úA
L3,699,215,77t 24L,777,447
lose Elad¡o Diaz mar¡n
TP 126687
Rev¡sor Fiscal
Año 2or69,801,33s,811
762,409,9s4
(663,879,213)
4,647,726,666
13,940,993,2L8
Año 20l59,801,335,811
(98,196,s49)
(s6s,682,664)
4,567,759 ,773
Variac¡on
260,606,503 -
(98,196,549)
79,367 ,493
Yo
265.39
77.36'J..74
L.76
I
Alberto de Jesus Osp¡na Galeano
TP 1191997
contador