DESARROLLO DEL SUPUESTO PRCTICO

DESARROLLO DEL SUPUESTO PRCTICO DE REFUERZO

ROPAS MARGA se dedica a la venta al por mayor de ropa. Los datos generales de la empresa son los siguientes:

NIF: 17.325.365-VDireccin: C/Maudes 23 Bajo46003 ValenciaTf. 96-317 21 12Fax: 96-317 21 22

PERSONALIZACIN

Los parmetros para personalizar la empresa a las necesidades del negocio son:1. La numeracin de todos los documentos empezar con el nmero 2008001.2. Realiza enlace con SP ContaPlus siendo el desglose de subcuenta 7 dgitos.3. Se desea que el programa avise cuando los stocks estn por debajo del mnimo y se desea que el programa permita realizar ventas sin stock.4. Ya que vamos a trabajar con propiedades, utilizaremos capturas matriciales en todos los documentos.5. El mtodo de valoracin de las existencias ser el PMP (Media aritmtica segn existencias actuales).6. Marcaremos trabajar con dos propiedades.

DIVISASLa empresa va a utilizar el Euro en todas sus operaciones pero siendo necesarios dos decimales para los precios unitarios.

FORMAS DE COBRO /PAGO

Todos los cobros y pagos se realizan a travs de Efectos Bancarios a 30 y 60 das (Cdigo R1), considerndose como Emitidos y No Pagados en el Vencimiento. Marcar meses completos (Importe porcentual).

PROPIEDADES DE ARTCULOS

Para no hacer un ejercicio muy extenso, se va a suponer que la empresa trabaja con las siguientes propiedades:

1. Talla Jersis (Cdigo TEJER), con las siguientes variaciones:

CODIGODESCRIPCINN ORDEN

SPequea1

MMediana2

LGrande3

2. Talla Pantalones (Cdigo TLPAN) con las siguientes variaciones:

CODIGODESCRIPCINN ORDEN

40Talla 401

42Talla 422

44Talla 443

3. Color (Cdigo COLOR) con las siguientes variaciones:

CODIGODESCRIPCINN ORDEN

RojoRojo1

AmarilloAmarillo2

AzulAzul3

FAMILIASVamos a trabajar con dos familias:1. Jersis (Cdigo 001) con las propiedades TEJER Y COLOR.2. Pantalones ( Cdigo 002) con la propiedad TLPAN.

ALMACENESLa empresa slo tiene un almacn llamado Almacn General ubicado en la misma direccin que la empresa (Cdigo AG).GRUPOS DE CLIENTES

Adems del grupo de clientes ya existente (CONT) se va a crear otro: Resto (Cdigo REST).CUENTAS DE REMESAS

BANKINTER. 0188- 2330- xx- 1234567890Subcuenta contable: 5720001CLIENTESEntre su clientela habitual se encuentra la siguiente empresa:JULIAN RODRGUEZ ANDRADE (CDIGO 000001).Nombre Comercial. TEXTILASA.Grupo de Clientes: Rest.C/ Sagunto 12446009 ValenciaNIF. 46125431Forma de Pago. R1Descuento especial: 3 %

PROVEEDORES

La empresa slo tiene un proveedor:DON TEXTIL SL (Cdigo 000001).CIF. B28.143.125Polgono Industrial Los Charros nave 2128125 MadridForma de Pago: R1Descuento por defecto (=comercial): 20 %

ARTICULOSLa empresa compra y vende dos tipos de artculos:1. Referencia: 01Descripcin: Jersey de Lana.Familia: Jersis.Proveedor: Don TEXTIL SL.Coste: 24,64 Configura las subcuentas contables que consideres necesarias para poder realizar volcado de datos a la aplicacin contable despus de la contabilizacin de las operaciones.Precio de Venta: 33,06 Tipo de IVA General.Configura las subcuentas contables.Stock Mnimo: 5Stock Mximo: 300

2. Referencia: 02Descripcin: Pantalones vaqueros.Familia: Pantalones.Coste:Talla 40: 39,07 Talla 42: 40,87 Talla 44: 42,67

PVP:Talla 40: 49,28 Talla 42: 51,09Talla 44: 52,89 Stock Mnimo: 3Stock Mximo: 100

Operaciones realizadas:

1. Con fecha 02-09 realizamos un pedido al proveedor solicitndole 100 unidades de cada color y de cada talla de jersis y pantalones. 2. El proveedor nos enva la mercanca en dos partes iguales. El primer albarn, con fecha 08-09 y su correspondiente factura y el segundo con fecha 10-09 con la suya.3. Pasamos las facturas anteriores a SP ContaPlus con fecha 10-09.4. Con fecha 20-10 Julin Rodrguez nos solicita un presupuesto de 20 unidades de cada una de las unidades de jerseys de colores y tallas; y 2 unidades de pantalones de cada talla. 5. El da 22 -10 el presupuesto es aprobado por el cliente.6. Se genera el 24-10 toda la documentacin comercial de ese cliente.(pedido, albarn y factura).7. Pasamos la factura anterior a SP ContaPlus.8. Para ver en formato grfico las ventas a mis clientes y compras a proveedores hasta la fecha, podra hacerlo desde la propia ventana de clientes o proveedores?.9. La empresa establece para el mes de noviembre una promocin de un 10 % en todos sus artculos durante este perodo. (Marcar check Pedir confirmacin usuario).10. El 01-11 vende en tienda a Jos San Jos 2 pantalones de la talla 44. Por se cliente de contado, se le hace entrega en el mismo momento de la factura correspondiente. Aplicar la promocin.11. Pasamos la factura anterior a SP ContaPlus. 12. La empresa debido al poco xito de la promocin anterior decide eliminarla.13. Generamos una nueva factura con fecha 05-11 de compra al proveedor DON TEXTIL correspondiente a la compra de Jersis de Lana (300 unidades de color rojo, talla S y 100 de color azul talla M).14. El 10-11 recibimos la mercanca solicitada a DON TEXTIL y comprobamos que 200 jerseis de color rojo, talla S presentan defectos de fabricacin. Procedemos a devolverlos al proveedor (factura Rectificativa).15. Pasa las operaciones anteriores a SP ContaPlus.16. Fecha 15-11-08. La empresa compra a DON TEXTIL 300 unidades de Pantalones Vaqueros de la talla 40, 150 unidades de Pantalones de la talla 42 y 100 unidades de la talla 44. Formalizamos el pedido y generamos automticamente albarn y factura en dicha fecha.17. Pasamos el importe de la compra a SP ContaPlus.18. El da 20-11, comprobamos que el precio que nos haba marcado el proveedor es distinto del que figura en factura. El precio correcto que debera figurar es: Para pantalones de la talla 40, 25 . Para pantalones de la talla 42, 35 , y para los de la talla 44, 39 . Realizar factura rectificativa.19. Pasar la operacin anterior a SP ContaPlus.20. El 30-11 Julin Rodrguez Andrade solicita presupuesto de 50 pantalones talla 40.21. Con fecha 3 de diciembre el Presupuesto anterior es aprobado. Generar en dicha fecha la documentacin comercial que se emitir para este cliente.22. El 5 de diciembre el cliente devuelve por defectos de calidad 20 pantalones de la talla 40. Realizar el abono de la factura del da 3 de diciembre as como la factura rectificativa.23. El 30 de diciembre se hace recuento de almacn y se comprueba que por hurtos las existencias en almacn de de pantalones talla 42 son 3 unidades menos de las que resultan de las operaciones de compra y venta. Realizar la operacin de regularizacin de almacenes.24. Obtn un informe de Facturacin totalizado por Clientes.

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