Republica Bolivariana De VenezuelaMinisterio Del Poder Popular Para La Educación

Instituto Diocesano BarquisimetoBarquisimeto – Edo. Lara

Alumno:John Forero

Año/Sección9° “B”

Ejercicio Contable

Empresa de Transporte del Moral S.R.L   

Fecha Cuenta y Detalle Ref. Debe Haber

Feb. 19 1      

  Banco M-1 Bs 42.000.000,00  

  Vehículo M-2 Bs 105.000.000,00  

  Sra. Elvira aporte Cta. Capital M-3   Bs 147.000.000,00

  P/r aporte Cta. Capital      

Feb. 20 2      

  Avisos Publicitarios pagados por adelantado M-4 Bs 120.000,00  

  Caja M-5   Bs 120.000,00

 P/R contrato de 5 meses con agencia publicitaria

     

Feb. 21 3      

  Materiales de limpieza M-6 Bs 187.000,00  

  Caja M-5   Bs 187.000,00

  P/R compra de materiales de limpieza      

Feb. 22 4      

  Terreno M-7 Bs 14.000.000,00  

  Intereses pagados por anticipado M-8 Bs 268.333,33  

  Intereses por pagar M-9 Bs 2.951.666,83  

  Bancos M-1   Bs 268.333,33

  Efectos por pagar M-10   Bs 16.951.666,83

Feb. 23 5      

  Caja M-5 Bs 1.950.000,00  

  Servicio de Transporte M-11   Bs 1.950.000,00

 P/R servicio de transporte a pré-escolar "Casita"

     

Feb. 24 6      

  Sueldos y Salarios M-12 Bs 480.000,00  

  Caja M-5   Bs 480.000,00

  P/R pago de sueldos y salarios      

Feb. 28 7      

  Servicio de transporte M-11 Bs 350.000,00  

  Caja M-5   Bs 350.000,00

 P/R servicio de transporte a pre-escolar "Casita"

     

Total Bs 167.307.000,16 Bs 167.307.000,16

Empresa de Transporte del Moral S.R.L   

Fecha Cuenta y Detalle Ref Debe Haber

Empresa de Transporte del Moral S.R.L     

Descripción de la transacción Ref. Debe Haber Saldo

Banco D-1 Bs 42.000.000,00

   

Aportes de Capital D-2   Bs 268.333,00

Bs 41.731.667,00

Vehículo D-3      

Aportes de Capital D-2 Bs 105.000.000,00   Bs 105.000.000,00

Sra. Elvira Cta. Capital D-4      

Aportes de Capital D-2 Bs 147.000.000,00   Bs 147.000.000,00

Avisos Publicitarios Pagados por Adelantado D-5      

Aportes de Capital D-2 Bs 125.000.000,00   Bs 125.000.000,00

Caja D-6      

Aportes de Capital D-2   Bs 120.000.000,00  

Compra materiales de limpieza D-7   Bs 187,00

 

Servicio de Transporte a Preescolar "Casita" D-8 Bs 1.050.000,00

   

Servicio de Transporte a Preescolar "Casita" D-8   Bs 350.000,00

Bs 119.300.187,00

Materiales de Limpieza D-9      

Aportes de Capital D-2 Bs 187.000,00

  Bs 187.000,00

Terreno D-10      

Aportes de Capital D-2 Bs 14.000.000,00

  Bs 14.000.000,00

Intereses Pagados por Adelantado D-11      

Aportes de Capital D-2 Bs 268.333,00

  Bs 268.333,00

Intereses Por Pagar D-12      

Aportes de Capital D-13 Bs 295.166.667,00

  Bs 295.166.667,00

Efectos por Pagar D-2      

Aportes de Capital D-14 Bs 1.695.166.663,00

  Bs 1.695.166.663,00

Servicio de Transporte D-2      

Aportes de Capital D-8 Bs 1.950.000,00

   

Servicio de Transporte a Preescolar "Casita" D-15 Bs 350.000,00

  Bs 2.300.000,00

Sueldos y Salarios D-2      

Aportes de Capital   Bs 480.000,00

  Bs 480.000,00

Empresa de Transporte del Moral S.R.L     

Descripción de la transacción Ref. Debe Haber Saldo