ejemplo informe trimestral

Informe Trimestralde Gestión.

Edición interna.

Primer Trimestre

enero - febrero - marzo

ENCOFRA

Reporting analítico trimestral de evolución por departamentos.Documento confidencial. Encofra Grupo CMME, S.L.

INFORME DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2008.

Primer informe trimestral de 2.008correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo,

con carácter confidencial para todos los socios de la compañía.

Recoge los principales datos de las diferentes áreas de la empresaacumulados del trimestre con el fin de poder establecer

comparativas, tanto con el trimestre anterior, como de evolución interanual respecto del mismo período del año anterior

Juan Carlos del Pino GarcíaSocio-Director

Alcorcón, 20 de Abril de 2008

ENCOFRAenero, febrero, marzo.p.3

Reporting analítico trimestral de evolución por departamentos.Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, abril 2008

COMERCIAL 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.GestiónNº visitas 1.206 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº clientes activos 497 554 474 -10,29 4,85Nº presupuestos emitidos (alquiler) 399 325 471 22,77 -15,29Nº presupuestos aceptados (alquiler) 169 158 240 6,96 -29,58Importe presup. emitidos (alquiler) 44.866 33.785 50.362 32,80 -10,91Importe presup. aceptados (alquiler) 9.730 11.162 15.934 -12,83 -38,94

Magnitudes financierasFacturación 2.967.113 2.153.874 2.707.932 37,76 9,57Abonos 121.382 27.459 161.325 342,04 -24,76Impagados 215.484 187.492 64.551 14,93 233,82Pendiente de recibir 2.763.240 1.790.374 N.D. 54,34 N.D.Documentos recibidos 2.251.894 2.506.626 2.684.712 -10,16 -16,12

datos significativos

Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008 2007

Deuda vencida 202.987 285.697 N.D. -28,95 N.D.Coste diferencia vencimientos 23.371 17.623 19.437 32,62 20,24Valor PVP parque alquiler 17.583.834 18.736.455 16.917.287 -6,15 3,94

SERVICIO A OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.ProducciónToneladas verificadas 2.778 N.D. N.D. N.D. N.D.Coste / Tonelada verificada 51,43 N.D. N.D. N.D. N.D.TransporteNº transportes gestionados 594 575 679 3,30 -12,52Km recorridos 42.655 37.505 42.516 13,73 0,33Coste Km 1,68 2,22 2,02 -24,50 -16,79ControlNº servicios 1.678 1.648 1.991 1,82 -15,72Toneladas totales 3.353 2.480 3.660 35,17 -8,40Coste / Toneladas Totales 34,88 35,46 19,93 -1,64 74,99OperativaNº obras en ejecución 322 234 211 37,61 52,61Euros Suministrados 14.171 11.288 17.451 25,54 -18,80Euros Recogidas 15.496 18.271 18.259 -15,19 -15,13% Uds. Stock Campa 50,80 50,69 42,45 0,22 19,68% Euros Stock Campa 55,10 54,03 40,64 1,99 35,60Coste / Toneladas Totales 12,26 17,39 11,77 -89,47 4,15Costes globales / Tonelada Totales 89,67 116,49 74,77 307,59 19,93Diferencia inventario Uds. (+) 127 22 76 477,27 67,11Diferencia inventario Uds. (---) 7 96 153 -92,71 -95,42Diferencia inventario Euros (+) 1.585 744 6.117 112,98 -74,09Diferencia inventario Euros (---) 65 3.576 6.556 -98,18 -99,01

ENCOFRA ENCOFRA

Informe Trimestral. 1T/ 2008 4

5

ENCOFRAENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008

enero, febrero, marzo. p.4 enero, febrero, marzo.p.5

datos significativos

Número de clientes activos - Comercial Las cifras expresan el total de clientes activos

250

225

200

175

150

125Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008 2007

Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra

900

800

700

600

500


2008

2007

CIERRE DE OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.% Recuperación hierro 32,73 46,69 72,41 -29,91 -54,80% Recuperación tablero 17,78 32,98 57,00 -46,10 -68,81% Recuperación merma 32,25 38,79 61,39 -16,87 -47,47% Recuperación inservible 9,16 40,08 71,51 -77,16 -87,19% Recuperación reparaciones 13,61 57,39 N.D. -76,28 N.D.% Recuperación global 24,72 39,86 65,52 -38,00 -62,28

FINANZAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.BalanceActivos Totales 25.834.387 26.955.200 25.557.845 -4,16 1,08Activo no corriente 18.208.794 19.486.791 19.876.627 -6,56 -8,39Clientes 6.081.191 5.088.250 4.142.472 19,51 46,80Provisión insolvencias 1.074.331 893.234 584.961 20,27 83,66Provisión litigios 493.062 493.062 - - -Tesorería 979.835 253.196 201.843 286,99 385,44IFT 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75Fondos Propios 7.539.933 7.396.593 7.417.656 1,94 1,65Deuda financiera 14.392.903 15.118.520 10.742.294 -4,80 33,98Cuenta de resultadosIngresos de explotación 2.426.825 1.966.646 2.500.237 23,40 -2,94Amortizaciones 704.849 739.108 660.227 -4,64 6,76Margen de explotación 323.298 -539.360 610.099 -159,94 -47,01Margen financiero -179.958 -151.282 -100.768 18,96 78,59Beneficio antes de impuestos 143.340 -690.642 513.606 -120,75 -72,09EBITDA 1.260.682 538.273 1.426.509 134,21 -11,62EBITDA acumulado ejercicio 1.260.682 4.886.945 1.426.509 -74,20 -11,62

Ratios 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Rotación activos 0,4417 0,4059 N.D. 8,82 N.D.Productividad 5,22 2,69 3,59 94,05 45,40Periodo medio de cobro ajustado 166 143 N.D. 15,92 N.D.Rentabilidad económica 0,0055 -0,0256 0,0201 -121,66 -72,39Rentabilidad financiera 0,0190 -0,0934 0,0692 -120,36 -72,54Gastos financieros 0,1516 0,1415 0,0475 7,14 219,16Apalancamiento 3,43 3,64 3,45 -5,98 -0,56Fondo de maniobra -3.073.883 -3.885.743 -809.026 -20,89 279,95

RRHH 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº empleados Encofra (ETT) 50 (+1) 58 (+1) 48 (+6) -13,56 -5,56Horas absentismo 1.395 1.255 1.125 11,11 24,01Horas formación 172 124 176 38,71 -2,27

ENCOFRA ENCOFRA


7



datos significativosdatos significativos

Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes

70

60

50

40

30


2007

2008

EBITDA - Finanzas Las cifras expresan miles de Euros

800

600

400

200

0

-100Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008

2007

Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007

60

58

56

54

52


2008

FACTURACIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Alquiler 1.176.021 1.732.686 1.723.267 -32,13 -31,76Muro 372.805 450.627 594.055 -17,27 -37,24Tablero 262.933 455.491 435.844 -42,27 -39,67Sistema 197.087 328.745 306.139 -40,05 -35,62Puntal 242.972 343.037 303.170 -29,17 -19,86Pilar 57.464 87.981 55.238 -34,69 4,03Tabica 18.127 31.551 24.838 -42,55 -27,02Útil 24.633 35.253 10.773 -30,12 128,65

Transporte 109.045 109.965 126.877 -0,84 -14,05Propio 100.720 95.955 110.482 4,97 -8,84Subcontratado 8.325 14.010 16.395 -40,58 -49,22

Venta 1.821.002 218.880 254.393 731,96 615,82Nuevo 45.513 63.352 147.820 -28,16 -69,21Usado 540.223 38.371 106.573 1.307,91 406,90ECV 1.235.266 117.158 - 954,36 -

Merma 137.908 107.772 197.034 27,96 -30,01Inservible 18.240 65.721 158.529 -72,25 -88,49Importe medio factura alquiler 1.230 1.645 1.560 -25,24 -21,12

Abonos (periodo) 121.382 27.459 161.325 342,04 -24,76Alquiler 31.176 5.288 127.716 489,55 -75,59Inservible 35.387 5.656 3.010 525,63 1.075,75Merma 41.850 13.675 14.446 206,02 189,70Transporte 3.060 1.095 7.536 179,39 -59,39Reparación - 19 - - -Venta Nuevo 480 944 2.700 -49,18 -82,22Venta Usado 9.429 781 5.918 1.106,98 59,33

Abono acumulados (año) 121.382 349.289 161.325 -65,25 -24,76Alquiler 31.176 178.216 127.716 -82,51 -75,59Inservible 35.387 60.663 3.010 -41,67 1.075,75Merma 41.850 71.177 14.446 -41,20 189,70Transporte 3.060 23.440 7.536 -86,95 -59,39Reparación - 266 - - -Venta Nuevo 480 4.364 2.700 -89,00 -82,22Venta Usado 9.429 11.165 5.918 -15,55 59,33% Abonos / Facturacíón 4,09 1,27 5,96 220,89 -31,33

Descuento medio 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 12,53 11,68 17,22 7,26 -27,26Tablero 8,84 5,76 15,26 53,44 -42,03Sistema 9,22 4,65 9,66 98,10 -4,61Puntal 6,87 3,90 9,77 76,21 -29,70Pilar 3,78 1,75 7,81 115,67 -51,64Tabica -8,56 -7,79 6,97 9,94 -222,81Útil -6,26 -3,26 69,31 92,34 -109,04

Global 8,99 6,25 15,05 43,81 -40,25

ENCOFRA ENCOFRA


9



área comercialárea comercial

Descuento medio en alquiler - Comercial Las cifras expresan porcentajes

25

20

15

10

5


11,33 %

8,66 %

07,30%2007

Facturación alquiler y transporte - Comercial Las cifras expresan miles de Euros

800

700

600

500

400


2008

2007

2008

SEGUIMIENTO COBRO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Documentos recibidos 2.251.894 2.506.626 2.684.712 -10,16 -16,12Media aplazamiento cobro 37 24 25 54,73 48,09Coste aplazamiento cobro 23.371 17.623 19.437 32,62 20,24Pendiente recibir 2.763.240 1.790.374 N.D. 54,34 N.D.Deuda vencida 202.987 285.697 N.D. -28,95 N.D.Deuda vencida > 30 días 57.600 147.922 N.D. -61,06 N.D.Impagados (periodo) 215.484 187.492 64.551 14,93 234Impagados acumulados (año) 215.484 395.299 64.551 -45,49 234

UNIDADES REFERENCIA OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 7.205 7.526 13.141 -4,27 -45,17Pilar (m2) 1.716 2.171 1.903 -20,96 -9,84Puntal (uds. 3m) 73.748 86.852 99.965 -15,09 -26,23Puntal (uds. 4m) 42.626 40.910 38.592 4,19 10,45Puntal (uds. 5m) 13.820 8.856 6.294 56,05 119,57Puntal (uds. resto) 2.362 3.354 2.099 -29,58 12,53Sistema (m2) 51.788 61.110 58.411 -15,25 -11,34Tabica (metros lineales) 3.949 5.350 5.295 -26,19 -25,42Tablero (m2) 48.754 64.310 68.882 -24,19 -29,22Útil (uds.) 3.172 3.332 3.274 -4,80 -3,12

VALOR STOCK OBRA (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 1.754.214 1.887.685 3.371.254 -7,07 -47,97Pilar 312.274 394.248 345.200 -20,79 -9,54Puntal (3m) 1.017.722 1.198.558 1.379.517 -15,09 -26,23Puntal (4m) 769.826 738.835 696.972 4,19 10,45Puntal (5m) 421.234 269.931 191.841 56,05 119,57Puntal (resto) 31.510 44.744 28.040 -29,58 12,38Sistema 2.187.136 2.335.338 2.188.874 -6,35 -0,08Tabica 93.021 126.436 125.419 -26,43 -25,83Tablero 918.245 1.211.316 1.304.027 -24,19 -29,58Útil 389.363 405.918 411.515 -4,08 -5,38

Total stock obra 7.894.545 8.613.007 10.042.659 -8,34 -21,39

% Jaulas cobradas 106,27 103,26 30,69 2,91 246,30

ENCOFRA ENCOFRA


11




Documentos de cobro recibidos - Comercial Las cifras expresan miles de Euros

1.250

1.100

950

800

650


20072008

RENTABILIDAD GLOBAL 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 0,001006 0,001008 0,001601 -0,20 -37,16Tablero 0,001689 0,001864 0,002148 -9,39 -21,37Sistema 0,000485 0,000518 0,000585 -6,37 -17,09Puntal 0,000730 0,000646 0,000621 13,00 17,55Pilar 0,000967 0,001188 0,000895 -18,60 8,04Tabica 0,001153 0,001474 0,001403 -21,78 -17,82Útil 0,000312 0,000315 0,000205 -0,95 52,20

RENTABILIDAD OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 0,002551 0,002393 0,002030 6,60 25,67Tablero 0,003437 0,003488 0,003330 -1,46 3,21Sistema 0,001115 0,001132 0,001069 -1,50 4,30Puntal 0,001389 0,001402 0,001313 -0,93 5,79Pilar 0,002613 0,002549 0,002091 2,51 24,96Tabica 0,002586 0,002440 0,002124 5,98 21,75Útil 0,000745 0,000736 0,000381 1,22 95,54

% OCUPACIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 39,44 42,12 78,88 -6,36 -50,00Tablero 49,13 53,42 64,51 -8,03 -23,84Sistema 43,51 45,78 54,73 -4,96 -20,50Puntal 52,61 46,12 47,25 14,07 11,34Pilar 37,00 46,62 42,80 -20,63 -13,55Tabica 44,60 60,40 66,04 -26,16 -32,47Útil 41,90 42,82 53,71 -2,15 -21,99

RECUPERACIÓN INSERVIBLE Y REPARACIÓN

Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Real Teórico Rec.1T08 1T08 % . 4T07 4T07 % . 1T07 1T07 % .

Muro 3.296 24.035 13,71 11.019 19.890 55,40 17.550 25.282 69,42Tablero 17.312 132.869 13,03 41.668 119.282 34,93 60.627 97.808 61,99Sistema -4.194 20.273 -20,69 4.848 8.894 54,51 68.998 83.686 82,45Puntal 1.819 19.349 9,40 5.434 12.061 45,05 9.078 11.994 75,69Pilar 16 1.309 1,22 1.662 2.099 79,17 996 1.360 73,26Tabica 0 199 0,00 63 138 45,50 339 370 91,76Útil -9 1.163 -0,74 1.027 1.595 64,37 1.017 864 117,67

Total 18.240 199.197 9,16 65.721 163.959 40,08 158.605 221.363 71,65

RECUPERACIÓN MERMA

Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Real Teórico Rec.1T08 1T08 % . 4T07 4T07 % . 1T07 1T07 % .

Muro 11.859 52.399 22,63 33.237 59.421 55,93 35.431 54.110 65,48Tablero 40.970 194.956 21,01 37.193 119.821 31,04 77.320 144.215 53,61Sistema 8.094 20.131 40,21 7.600 19.537 -61,10 18.722 27.279 68,63Puntal 64.565 139.262 46,36 17.696 60.797 29,11 49.224 72.713 67,70Pilar 84 892 9,37 1.807 3.430 -47,31 820 1.066 76,93Tabica 1790 2668 67,11 307 756 -59,37 2814 5881 47,85Útil 10.547 17.353 60,78 9.932 14.058 70,66 12.703 15.716 80,83

Total 137.908 427.661 32,25 107.772 277.819 38,79 197.034 320.980 61,39

ENCOFRA ENCOFRA


13




Porcentaje de Ocupación (Euros) - Comercial Las cifras expresan porcentajes

90

80

70

60

50

40Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07

2007

2008

VISITAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº visitas 1206 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº visitas oportunidades 392 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº visitas cobro 139 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº visitas seguimiento planificadas 129 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº visitas seguimiento no planificadas 4 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº visitas acompañamiento 15 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº fichas suministradas 458 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº viviendas suministradas en fichas 11883 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº clientes activos 497 554 474 -10,29 4,85Nº clientes nuevos 47 46 37 2,17 27,03Nº clientes recuperados 106 84 1 26,19 10.500,00Nº clientes perdidos 347 241 43 43,98 706,98

OBRAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº obras en ejecución 322 234 211 37,61 52,61Nº obras iniciadas (periodo) 161 147 201 9,52 -19,90Nº obras iniciadas (año) 161 758 201 -78,76 -19,90Nº obras cerradas (periodo) 159 192 213 -17,19 -25,35Nº obras cerradas (año) 159 767 213 -79,27 -25,35Nº contratos ptes. firma del periodo 20 21 8 -4,76 150,00Nº contratos ptes. de firma del año 20 51 8 -60,78 150,00Nº contratos pendientes de firma 66 51 8 29,41 725,00Nº contratos ptes. firma y suministro 32 26 6 23,08 433,33Nº suministros 714 571 816 25,04 -12,50Nº suministros urgentes 336 284 355 18,31 -5,35Nº recogidas 802 895 944 -10,39 -15,04Nº recogidas urgentes - N.D. N.D. N.D. N.D.

GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO

1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Salarios 109.691 144.318 124.432 -23,99 -11,85Beneficios sociales 6.207 6.557 1.774 -5,34 249,89Teléfono 2.393 1.608 1.099 48,82 117,74Combustible 4.882 4.689 3.924 4,12 24,41Alquiler oficinas 5.605 5.602 7.566 0,05 -25,92Publicidad y RRPP 5.232 4.569 3.418 14,51 53,07Amortizaciones 8.607 4.998 7.215 72,21 19,29Gastos sin justificar 536 160 1.412 235,00 -62,04Varios 5.487 7.455 8.832 -26,40 -37,87

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Visa 10.676 4.736 N.D. 125,44 N.D.

ENCOFRA ENCOFRA


15




Obras iniciadas periodo - Comercial Las cifras expresan unidades

90

80

70

60

50


2008

2007

ALMACÉN

GESTIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº recogidas 802 571 944 40,46 -15,04Nº suministros 714 895 816 -20,22 -12,50Toneladas recogidas 3.337 4.111 4.014 -18,84 -16,87Toneladas suministradas 3.330 2.472 3.660 34,71 -9,02% Stock Campa Û 55,10 54,03 40,64 1,99 35,60Diferencia inventario Uds. (+) 127 22 76 477,27 67,11Diferencia inventario Uds. (---) 7 96 153 -92,71 -95,42Diferencia inventario Euros (+) 1.585 744 6.117 112,98 -74,09Diferencia inventario Euros (---) 65 3.576 6.556 -98,18 -99,01Tiempo de espera camión (minutos) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Tiempo de espera mayor a la media (nº) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Tiempo de espera carga/descarga (min.) 11,50 N.D. N.D. N.D. N.D.Tiempo carga/descarga por Tonelada (min.) 3,70 N.D. N.D. N.D. N.D.

STOCKSUds. Referencia campa 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 10.695 10.376 3.563 3,08 200,15Pilar (m2) 2.880 2.427 2.496 18,65 15,38Puntal (uds. 3m) 85.479 107.039 89.288 -20,14 -4,27Puntal (uds. 4m) 27.618 35.479 40.885 -22,16 -32,45Puntal (uds. 5m) 10.252 16.315 18.090 -37,16 -43,33Puntal (uds. resto) 2.064 1.206 3.118 71,14 -33,80Sistema (m2) 69.057 61.682 43.713 11,96 57,98Tabica (metros lineales) 4.883 3.516 2.752 38,88 77,43Tablero (m2) 50.812 56.350 37.839 -9,83 34,28Útil (uds.) 4.389 4.380 2.792 0,21 57,20

Valor stock campa (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 2.693.928 2.594.176 902.544 3,85 198,48Pilar 531.619 451.385 461.377 17,78 15,22Puntal (3m) 1.179.610 1.489.613 1.232.174 -20,81 -4,27Puntal (4m) 498.781 649.672 738.383 -23,23 -32,45Puntal (5m) 312.481 504.322 551.383 -38,04 -43,33Puntal (resto) 27.505 16.379 41.523 67,93 -33,76Sistema 2.839.282 2.765.543 1.810.710 2,67 56,80Tabica 115.540 82.887 64.499 39,39 79,13Tablero 950.609 1.056.145 717.393 -9,99 32,51Útil 539.934 542.083 354.641 -0,40 52,25

Total stock campa 9.689.289 10.152.205 6.874.628 -4,56 40,94

COSTES 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m./ Tonelada 89,67 17,39 74,77 415,58 19,93Producción / Tonelada verificada 51,43 N.D. N.D. N.D. N.D.Control / Tonelada 34,88 35,46 19,93 -1,64 74,99

Costes internos producción / ToneladaMuro 31,64 N.D. N.D. N.D. N.D.Tablero 55,94 N.D. N.D. N.D. N.D.Sistema 35,65 N.D. N.D. N.D. N.D.Puntal 18,59 N.D. N.D. N.D. N.D.Pilar 59,64 N.D. N.D. N.D. N.D.Tabica 138,12 N.D. N.D. N.D. N.D.

ENCOFRA ENCOFRA


17



área operacionesárea operaciones

Evolución de suministros y recogidas. - Operaciones 2008 •suministros •recogidas

500

400

300

200

100


2007

2007

324

278264

199 213

Stock en campa <pvp> - Operaciones Las cifras expresan millones de Euros

10 mE

9 mE

8 mE

7 mE

6 mE

5 mEEne. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07

2008

2007

237

ENCOFRA ENCOFRA


19



área operacionesárea operaciones

Toneladas Suministradas - Tn Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas

600

300

0

-300

-600

-900Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Toneladas Suministradas - Operaciones Las cifras expresan toneladas

2.500

2.000

1.500

1.000

500


Toneladas Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas

1600

1400

1200

1000

800


2007

2008

2007

2007

2008

2008

SUMINISTROS y RECOGIDAS

Uds. Referencia Suministradas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 12.090 11.134 19.075 8,58 -36,62Pilar (m2) 2.253 1.874 1.657 20,25 35,96Puntal (uds. 3m) 65.599 45.413 65.957 44,45 -0,54Puntal (uds. 4m) 46.835 29.394 40.523 59,34 15,58Puntal (uds. 5m) 13.611 10.150 6.294 34,10 116,25Puntal (uds. resto) 1.680 1.870 2.319 -10,16 -27,55Sistema (m2) 47.979 31.666 41.577 51,52 15,40Tabica (metros lineales) 2.272 2.251 3.513 0,93 -35,33Tablero (m2) 31.868 20.913 42.426 52,38 -24,89Útil (uds.) 3.085 2.151 3.120 43,42 -1,12

Uds. Referencia Recogidas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 12.270 13.312 15.821 -7,83 -22,45Pilar (m2) 2.708 3.031 1.919 -10,65 41,10Puntal (uds. 3m) 78.703 79.685 85.992 -1,23 -8,48Puntal (uds. 4m) 45.119 41.613 53.161 8,43 -15,13Puntal (uds. 5m) 8.647 23.018 11.167 -62,43 -22,57Puntal (uds. resto) 2.690 3.122 4.662 -13,84 -42,30Sistema (m2) 57.301 66.835 59.636 -14,27 -3,92Tabica (metros lineales) 3.673 4.449 3.933 -17,44 -6,61Tablero (m2) 47.424 54.363 54.481 -12,76 -12,95Útil (uds.) 3.243 3.756 3.876 -13,66 -16,33

ENCOFRA

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ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008

enero, febrero, marzo.p.21

área operaciones

CONTROL DE PARQUE

STOCKS

Uds. Referencia Total 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 17.900 17.902 16.704 -0,01 7,16Pilar (m2) 4.596 4.598 4.399 -0,05 4,47Puntal (uds. 3m) 159.227 193.891 189.253 -17,88 -15,87Puntal (uds. 4m) 70.244 76.389 79.477 -8,04 -11,62Puntal (uds. 5m) 24.072 25.171 24.384 -4,37 -1,28Puntal (uds. resto) 4.426 4.560 5.217 -2,94 -15,16Sistema (m2) 120.845 122.792 102.124 -1,59 18,33Tabica (metros lineales) 8.832 8.866 8.047 -0,38 9,76Tablero (m2) 99.566 120.660 106.721 -17,48 -6,70Útil (uds.) 7.561 7.712 6.066 -1,96 24,65

Valor stock total (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 4.448.142 4.481.861 4.273.798 -0,75 4,08Pilar 843.894 845.633 806.577 -0,21 4,63Puntal (3m) 2.197.333 2.688.171 2.611.691 -18,26 -15,87Puntal (4m) 1.268.607 1.388.507 1.435.355 -8,64 -11,62Puntal (5m) 733.715 774.253 743.224 -5,24 -1,28Puntal (resto) 59.015 61.123 69.563 -3,45 -15,16Sistema 5.026.418 5.100.881 3.999.584 -1,46 25,67Tabica 208.560 209.323 189.919 -0,36 9,82Tablero 1.868.854 2.267.461 2.021.420 -17,58 -7,55Útil 929.297 948.001 766.156 -1,97 21,29

Evolución del parque (Uds. Referencia) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) -2 -478 N.D. -99,55 N.D.Pilar (m2) -2 -26 N.D. -91,42 N.D.Puntal (uds. 3m) -34.664 -3.868 N.D. 796,17 N.D.Puntal (uds. 4m) -6.145 -2.109 N.D. 191,37 N.D.Puntal (uds. 5m) -1.099 -777 N.D. 41,44 N.D.Puntal (uds. resto) -134 -359 N.D. -62,67 N.D.Sistema (m2) -1.947 -613 N.D. 217,62 N.D.Tabica (metros lineales) -34 7 N.D. -585,71 N.D.Tablero (m2) -21.094 -2.058 N.D. 924,91 N.D.Útil (uds.) -151 387,00 N.D. -139,02 N.D.

ENCOFRA


ENCOFRA

enero, febrero, marzo. p.20

área operaciones

PRESUPUESTOS

Uds. Referencia Pptos. Emitidos 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 28.148 21.650 27.804 30,01 1,24Pilar (m2) 8.061 6.215 7.994 29,71 0,84Puntal (uds. 3m) 331.427 202.859 323.906 63,38 2,32Puntal (uds. 4m) 94.532 48.223 79.864 96,03 18,37Puntal (uds. 5m) 33.370 23.261 41.262 43,46 -19,13Puntal (uds. resto) 5.563 1.213 4.100 358,62 35,68Sistema (m2) 211.162 152.254 227.703 38,69 -7,26Tabica (metros lineales) 9.251 10.782 15.876 -14,20 -41,73Tablero (m2) 116.316 94.296 158.335 23,35 -26,54Útil (uds.) 10.384 6.956 10.786 49,28 -3,73

Uds. Referencia Pptos. Aceptados 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 9.299 8.366 13.228 11,15 -29,71Pilar (m2) 1.896 1.643 1.096 15,43 72,95Puntal (uds. 3m) 53.373 53.729 77.787 -0,66 -31,39Puntal (uds. 4m) 18.551 16.342 27.100 13,52 -31,55Puntal (uds. 5m) 4.951 6.551 8.111 -24,42 -38,96Puntal (uds. resto) 1.130 60 850 1.783,33 32,94Sistema (m2) 41.365 42.111 57.844 -1,77 -28,49Tabica (metros lineales) 2.193 3.365 4.410 -34,83 -50,27Tablero (m2) 23.000 29.094 44.275 -20,95 -48,05Útil (uds.) 1.911 1.844 2.694 3,63 -29,06

Evolución global 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Valor inicial 18.765.212 18.991.589 16.560.950 -1,19 13,31Compras 7.635 52.536 110.693 -85,47 -93,10Fabricación 79.662 N.D. N.D. N.D. N.D.Ventas -1.706.921 -567156,18 -759.745 200,96 124,67Destrucción 20.924 N.D. N.D. N.D. N.D.Regularizaciones 517.908 288.244 1.005.389 79,68 -48,49Valor final 17.583.834 18.765.212 16.917.287 -6,30 3,94

ENCOFRA

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ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008

enero, febrero, marzo.p.23

área operaciones

CONTROL DE PARQUE

SUMINISTROS y RECOGIDAS

Uds. Referencia Netas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) -180 -2.178 3.254 -91,73 -105,54Pilar (m2) -455 -1.157 -262 -60,69 73,62Puntal (uds. 3m) -13.104 -34.272 -20.035 -61,76 -34,59Puntal (uds. 4m) 1.716 -12.219 -12.638 -114,04 -113,58Puntal (uds. 5m) 4.964 -12.868 -4.873 -138,58 -201,87Puntal (uds. resto) -1.010 -1.252 -2.343 -19,33 -56,89Sistema (m2) -9.322 -35.170 -18.059 -73,49 -48,38Tabica (metros lineales) -1.401 -2.198 -420 -36,26 233,57Tablero (m2) -15.556 -33.450 -12.055 -53,50 29,04Útil (uds.) -158 -1.605 -756 -90,16 -79,10

ENCOFRA


ENCOFRA

enero, febrero, marzo. p.22

área operaciones

TRANSPORTE

GESTIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº suministros 324 271 314 19,56 3,18Nº recogidas 236 250 308 -5,60 -23,38Toneladas suministradas transportadas 2.048 1.440 1.823 42,24 12,37Toneladas recogidas transportadas 1.530 1.739 1.644 -12,01 -6,92Nº trailers contratados 13 24 46 -45,83 -71,74Nº transportes gestionados 594 575 679 3,30 -12,52

Encofra 560 521 622 7,49 -9,97Subcontratados 34 54 57 -37,04 -40,35

Media transportes 9,18 8,14 9,72 12,77 -5,54Media Km 76,17 71,99 68,35 5,81 11,43

MAGNITUDES ECONOMICAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Costes camiones / Km 0,43 0,64 0,33 -31,73 32,05Coste salarial / Km 0,75 0,80 0,73 -6,98 2,83Coste combustible / Km 0,30 0,29 0,27 1,68 12,36/ km 1,68 2,22 2,02 -24,50 -16,79Facturado / km 2,56 2,93 2,98 -12,81 -14,33Facturado / Salarios 3,42 3,65 4,10 -6,27 -16,69

Facturación transporte ajeno Û 8.325 14.010 16.395 -40,58 -49,22Coste transporte ajeno Û 6.211 17.748 27.045 -65,01 -77,04

MAGNITUDES ECONOMICAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m..../...

Facturados suministros 63.490 52.980 61.417 19,84 3,38Facturados recogidas 45.555 56.985 65.460 -20,06 -30,41Facturados grúa 1.860 1.530 2.220 21,57 -16,22Facturados horas espera 3.060 3.960 5.088 -22,73 -39,86

Total Facturados 109.045 109.965 126.877 -0,84 -14,05

GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Salarios 30.213 28.677 29.291 5,36 3,15Beneficios sociales 1.677 1.467 1.620 14,31 3,52Teléfonos 205 477 687 -57,02 -70,16Vehículos 16.346 22.226 12.639 -26,46 29,33Combustible 12.768 11.041 11.326 15,64 12,73Seguros 2.154 1.601 1.325 34,54 62,57Gastos sin justificar - - - - -Varios 8.203 17.851 28.837 -54,05 -71,55

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Visa 686 4.036 N.D. -83,00 N.D.

ENCOFRA ENCOFRA


25



área de transporteárea de transporte

Transportes propios- Operaciones Las cifras expresan número de transportes

275

250

225

200

175


2008

2007

Total Euros facturados Transporte- Operaciones Las cifras expresan miles de Euros

70

60

50

40

30


2007

2008

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Activo no corriente 18.208.795 19.486.791 19.876.627 -6,56 -8,39Inmovilizado intangible 15.598 11.760 N.D. 32,64 N.D.Inmovilizado material 18.071.662 19.353.122 N.D. -6,62 N.D.Inversiones empresas grupo l/p 13.843 13.943 14.719 -0,72 -5,95Inversiones financieras l/p 8.679 8.953 4.974 -3,06 74,49Activos por impuesto diferido 99.013 99.013 112.127 0,00 -11,70

Activo corriente 7.625.592 7.468.411 5.681.219 2,10 34,22Existencias 76.640 28.381 14.366 170,04 433,48Clientes 6.081.270 5.088.249 4.142.472 19,52 46,80Provisiones -1.074.331 -893.234 -584.961 20,27 83,66Deudores 749.217 975.267 613.593 -23,18 22,10Invers. financieras temporales 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75Admn. Públicas y Personal 155.348 473.942 366.190 -67,22 -57,58Tesorería 979.835 253.196 201.843 286,99 385,44Ajustes por periodificación 23.472 31.951 25.085 -26,54 -6,43

TOTAL ACTIVO 25.834.387 26.955.202 25.557.846 -4,16 1,08

PASIVO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Fondos Propios 7.539.932 7.396.592 7.417.656 1,94 1,65Capital 16.887 16.887 16.887 0,00 0,00Reservas 6.887.163 6.887.163 1.985.130 0,00 246,94Resultado ejercicio anterior 492.542 - 4.902.033 - -89,95Pérdidas y ganancias 143.340 492.542 513.606 -70,90 -72,09

Pasivo no corriente 7.594.977 8.204.455 11.647.153 -7,43 -34,79Provisiones a largo plazo 737.537 696.919 208.273 5,83 254,12Deudas entidades de crédito 5.455.646 6.046.247 8.282.129 -9,77 -34,13Deudas empresas del grupo 68.000 68.000 102.000 0,00 -33,33Otros acreedores 40.940 100.435 907.678 -59,24 -95,49Pasivos por impuesto diferido 1.292.854 1.292.854 2.147.073 0,00 -39,79

Pasivo corriente 10.699.478 11.354.155 6.493.037 -5,77 64,78Deudas entidades de crédito 8.937.257 9.072.273 2.460.165 -1,49 263,28Deudas empresas del grupo 34.000 34.000 34.000 0,00 0,00Acreedores comerciales 1.151.762 1.661.734 2.774.645 -30,69 -58,49Otras deudas no comerciales 479.066 435.324 1.176.201 10,05 -59,27Provisiones oper. de tráfico 24.964 40.224 1.695 -37,94 1.372,80Otros pasivos financieros 72.429 110.600 46.331 -34,51 56,33

TOTAL PASIVO 25.834.387 26.955.202 25.557.846 -4,16 1,08

ENCOFRA ENCOFRA


27



área financiera - administraciónárea financiera - administración

Activo No Corriente - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2008

2007

Fondo de maniobra - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros

1,5

0,0

- 1,5

- 3,0

- 4,5

- 6,0Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

20082007

CUENTA DE RESULTADOS

INGRESOS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Ingresos de explotación 2.456.870 2.075.729 2.500.237 18,36 -1,73Ingresos financieros 21.079 32.655 11.476 -35,45 83,69Resultados financieros negativos 179.958 151.282 100.768 18,96 78,59Beneficios enajenación inmov. inmaterial - - - - -Ingresos y beneficios otros ejercicios - - - - -Resultados extraordinarios negativos 10.820 510.247 32.758 -97,88 -66,97

GASTOS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Consumos de explotación 77.517 44.033 168.782 76,04 -54,07Gastos de personal 483.516 467.211 563.128 3,49 -14,14Dotaciones amort. inmovilizado 704.849 739.108 660.227 -4,64 6,76Variaciones prov. de tráfico 254.391 190.361 148.719 33,64 71,06Otros gastos de explotación 602.478 664.129 312.249 -9,28 92,95Beneficios de explotación 334.118 -29.113 647.132 -1.247,64 -48,37

Gastos financ. y asimilados 201.037 183.937 112.243 9,30 79,11Dif. negativas de cambio - - - - -

Beneficios actividades ordinarias 154.160 -180.395 546.364 -185,46 -71,78Gastos extraordinarios 10.820 510.247 37.033 -97,88 -70,78Gastos y pérdidas otros ejercicios - - - - -

Beneficios antes de impuestos 143.340 -690.102 513.606 -120,77 -72,09Resultado acumulado del ejercicio 143.340 595.377 513.606 -75,92 -72,09

DEUDA1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Bancaria 14.375.491 15.201.499 10.686.979 -5,43 34,51Renting 286.165 387.314 802.731 -26,12 -64,35Leasing 2.007.938 2.178.996 938.051 -7,85 114,05Préstamos 11.788.707 12.191.946 7.572.895 -3,31 55,67Descuento de efectos 292.682 443.243 1.373.302 -33,97 -78,69

Proveedores 1.139.898 1.732.168 3.652.324 -34,19 -68,79Organismos oficiales 1.607.435 1.856.582 3.244.593 -13,42 -50,46

Hacienda Pública 1.575.624 1.818.819 3.206.325 -13,37 -50,86Seguridad Social 31.810 37.763 38.268 -15,76 -16,88

RECURSOS ECONÓMICOS

Recursos propios 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.IFT 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75Cuentas corrientes 818.545 118.644 201.843 589,92 305,54

Cartera 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Documentos de cobro 851.238 1.410.897 N.D. -39,67 N.D.Confirming 127.330 198.982 N.D. -36,01 N.D.Docs. Cobro en Vigilancia 160.903 165.660 N.D. -2,87 N.D.

Disponible 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Pólizas de crédito 1.333.399 1.458.429 N.D. -8,57 N.D

ENCOFRA ENCOFRA


29




Margen de explotación - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

600

400

200

0

-200

-400

20072008

Deuda Total- financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros

21

20

19

18

17

16

2007

2008

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

ENCOFRA ENCOFRA


31




TESORERÍA

CIRBE31 Marzo 2008

Pool Encofra Crédito Lease-back Leasing* Prestamo Prestamo (ICO) Renting* Desc. Comercial Total prést. TOTAL % Pool Encofra

BBVA 0 622.719 0 6.000.000 0 154.474 0 6.777.193 6.777.193 47% BBVASCH 0 0 525.915 408.675 263.889 131.691 292.682 1.330.170 1.622.852 11% SCHCAJA MADRID 5.549 677.587 77.896 0 439.334 0 0 1.194.817 1.200.365 8% CAJA MADRIDBANESTO 0 0 0 413.637 298.857 0 0 712.495 712.495 5% BANESTOIBERCAJA 11.053 0 24.902 225.998 447.439 0 0 698.338 709.391 5% IBERCAJAPOPULAR 0 0 0 664.234 0 0 0 664.234 664.234 5% POPULARCAM 0 0 0 579.750 0 0 0 579.750 579.750 4% CAMBANCAJA 0 0 0 579.369 0 0 0 579.369 579.369 4% BANCAJASABADELL 0 0 0 543.433 0 0 0 543.433 543.433 4% SABADELLLA CAIXA 0 0 0 520.351 0 0 0 520.351 520.351 4% LA CAIXABANKINTER 0 78.918 0 403.741 0 0 0 482.659 482.659 3% BANKINTER

TOTAL 16.601 1.379.225 628.713 10.339.189 1.449.518 286.165 292.682 14.082.809 14.392.092 100% TOTAL

* los leasing y los renting contemplan la deuda con intereses

Descuento Comercial - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

1.250

1.000

750

500

250

0

20072008

CIRBE (no incluye descuento comercial) - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

15.250

15.000

14.750

14.500

14.250

14.000

2007 2008

31/08/07 30/09/07 31/10/07 30/11/07. 31/12/07 31/01/08 29/02/08 31/03/08 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

RIESGO1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Deuda pendiente cobro ajustada 4.729.194 3.793.463 N.D. 24,67 N.D.Impagados 215.484 187.492 64.551 14,93 233,82Resol. impagados del periodo 134.595 N.D. N.D. N.D. N.D.Resol. impagados otros periodos 58.066 N.D. N.D. N.D. N.D.Total impagados (facturas año) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Total impagados acumulado (año) 215.484 506.562 64.551 -57,46 233,82Resol. impagados acumulado (año) 134.595 287.729 65.398 -53,22 105,81

Crédito y Caución - - - - -Resto 134.595 287.729 65.398 -53,22 105,81

Expedientes Crédito y Caución 230.793 N.D. N.D. N.D. N.D.Expedientes abogados 6.854 N.D. N.D. N.D. N.D.Provisión clientes 213.773 27.247 119.150 684,59 79,42% Morosidad 0,07 0,08 0,02 -14,14 198,79Variación prov. clientes /acum. (año) 213.773 427.426 - -49,99 -Provisión material obra 40.618 -33.529 - -221,14 -Variación prov. mat. obra acumulado (año) 40.618 -4.416 - -1.019,79 -

COBROS Y PAGOS1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Saldo inicial (ctas banco) 227.538 N.D. N.D. N.D. N.D.Cobros 2.500.982 N.D. N.D. N.D. N.D.Pagos -2.111.370 N.D. N.D. N.D. N.D.Cobros y pagos decisión 210.676 N.D. N.D. N.D. N.D.Saldo final 827.826 N.D. N.D. N.D. N.D.

EVOLUCIÓN TESORERÍA

1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Ordinario N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.No ordinario N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

GASTOS GENERALES DPTO. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Salarios 47.262 45.472 64.821 3,94 -27,09Beneficios sociales 1.249 2.047 2.887 -38,98 -56,74Alquiler oficinas 5.607 5.602 7.566 0,09 -25,89Teléfono 130 962 1.099 -86,49 -88,17Asesores 7.636 7.012 2.237 8,90 241,35Gastos libros / formación 570 350 400 62,86 42,50Papelería - 508 1.380 - -Varios 3.268 1.213 1.342 169,41 143,52

UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Visa 146 1311 N.D. -88,79 N.D.

ENCOFRA ENCOFRA


33




Impagados - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

125

100

75

50

25


2007

Deuda clientes ajustada - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2007

2008

2008

CIFRAS TOTALES ENCOFRA

GASTOS DE PERSONAL1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Sueldos y salarios 525.956 490.836 473.301 7,16 11,13Cuotas Seguridad Social 102.326 106.587 90.583 -4,00 12,96Beneficios Sociales 20.138 28.088 24.790 -28,30 -18,77Obligaciones indemnizatorias 51.767 56.965 48.337 -9,12 7,10Total 700.187 682.476 637.011 2,60 9,92

AMORTIZACIONES1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Amortización producto 650.175 684.930 609.677 -5,07 6,64Amortización otros activos 54.674 54.178 50.496 0,91 8,27Total 704.849 739.108 660.173 -4,64 6,77

GASTOS GENERALES1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Alquileres 46.605 45.029 45.936 3,50 1,46Comunicaciones 8.340 8.825 7.955 -5,50 4,84Combustible 21.675 20.401 21.261 6,24 1,95Publicidad y RRPP 16.464 32.163 26.937 -48,81 -38,88Seguros 17.219 6.257 5.529 175,20 211,43Aseguramiento crédito clientes 25.512 16.643 10.843 53,29 135,29Asesores externos 9.539 22.504 17.314 -57,61 -44,91Conservación inmovilizado 7.777 15.964 6.138 -51,28 26,70Vigilancia 12.632 12.935 12.109 -2,34 4,32Viajes - 21.282 - - -Material oficina 3.012 5.107 8.624 -41,02 -65,07Otros gastos 26.848 - - - -Total 195.623 207.110 162.646 -21,47 20,28


Visas 22.507 24.761 N.D. -9,10 N.D.

GESTIÓN1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Nº empleados 51 59 54 -13,56 -5,56ETT´s 1 1 6 - -83,33Antigüedad media 1,81 1,68 1,24 7,74 45,97Edad media 34,84 33,94 32,20 2,65 8,20% Hombres 83 81,36 89 2,00 -6,64% Mujeres 17 18,64 11 -8,74 53,11% Rotación -13,29 2,41 -0,68 -651,54 1.853,63Horas absentismo 1.395 1.255 1.125 11,11 24,01% Absentismo 4,81 3,84 3,59 25,34 33,87Horas formación 172 124 176 38,71 -2,27% Formación 1,83 0,40 0,56 361,96 225,47

GASTOS GENERALES DPTO. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Salarios 16.239 16144 15.027 0,59 8,07ETT´s - - - - -Beneficios sociales 746 708 681 -84,14 9,54Alquiler oficinas 4.314 4704 3.783 -8,29 14,04Teléfono 54 698 687 -92,26 -92,14Asesores 1.622 1260 1.020 28,73 59,02Gastos libros / formación - - 400 - -Papelería - 422 826 - -Varios - 299 61 - -


Visas 251 - - - -

ENCOFRA ENCOFRA


35



área rrhhárea financiera - administración

Absentismo; evolución. - RRHH •2007 •2008

5%

4%

3%

2%

1%

0%Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

3,60

4,36

3,96

2,22

1,741,47

3,07

4,00

4,61

2,82 2,84

4,03

4,78

5,61

2,00

RESOLUCIÓN INCIDENCIAS1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Solicitadas 120 82 N.D. 46,34 N.D.Rechazadas 5 6 N.D. -16,67 N.D.

1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Resueltas 79 68 N.D. 16,18 N.D.Pendientes 36 8 N.D. 350,00 N.D.

1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Salarios 64.812 51.859 55.639 24,98 16,49Beneficios sociales 2.322 2.613 2.603 -11,14 -10,80Alquiler oficinas 5.607 5.602 7.566 0,09 -25,89Teléfono 288 1.194 2.123 -75,88 -86,43Software 1.295 - - - -Hardware 255 - - - -Trabajos externalizados - - 2.050 - -Mantenimiento - - - - -Gastos libros / formación - 6.715 800 - -Varios 121 - 1.498 - -91,92


Visas 1.471 - - - -

GASTOS GENERALES DEPARTAMENTO1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.

Salarios 39.066 32.597 16.585 19,85 135,56Beneficios sociales 1.254 1.541 646 -18,62 93,97Alquiler oficinas 5.607 4.669 - 20,09 -Teléfono 84 287 - -70,73 -Esponsorización 16.527 6.190 15.565 167,00 6,18Publicidad y RRPP 525 18.776 22.361 -97,20 -97,65Asesores - 1.889 3.532 - -Gastos libros / formación - 18.900 400 - -Papelería 39 422 - -90,76 -Varios 781 11.648 2.202 -93,29 -64,53


Visas 23 - - - -Visa Equipo Futsi 4459 5.836 - -24 -

ENCOFRA ENCOFRA


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área organización y marketing área informática

ENCOFRA

Reporting analítico trimestral de evolución por departamentos.Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, Abril 2008

DIFUSIÓN RESTRINGIDA destinada al Organo de Gobierno de Amphibia Management S.L.5 ejemplares editados asignados.

ejemplo informe trimestral

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