ejemplo de contabilidad de costos caso maderesa

74
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIÓN: Cdla. "La Primavera". TELÉFONO: 072131798 ACTIVO PASIVO ACTIVO CORRIENTE 48,067.20 PASIVO CORRIENTE DISPONIBLE 40,400.00 Documentos por pagar Caja 5,000.00 Retencion en la fuente Caja chica 400.00 Prestamos bancarios Bancos 35,000.00 Arriendos precobrados REALIZABLE 807.20 IVA EN VENTAS Inventario materia prima 429.00 TOAL PASIVO Inventario materiales indirectos 178.20 CAPITAL Suministros de oficina 200.00 Ganancias retenidad PREPAGADOS 6,860.00 Reserva legal Publicidad prepagada 6,000.00 Capital social IVA en compras 860.00 ACTIVO NO CORRIENTE 86,200.00 FIJO NO DEPRECIABLE 3,000.00 Terreno 3,000.00 FIJO DEPRECIABLE 83,200.00 Equipo de oficina 12,000.00 Depreciación acumulada de equipo de oficina 1,000.00 11,000.00 Muebles y enseres 8,000.00 Depreciacion acumulada muebles y enseres 800.00 7,200.00 Maquinaria y equipo 15,000.00 Depreciacion acumulada de maquinaria y ense 2,000.00 13,000.00 Edificio 40,000.00 Depreciaicion acumulada de edificio 1,500.00 38,500.00 Vehículo 14,000.00 Depreciacion acumulada de vehiculo 500.00 13,500.00 ACTIVO DIFERIDO 4,800.00 4,800.00 Gastos de constitucion 5,000.00 Amortizacion acumulada gastos de constituc 200.00 TOTAL ACTIVO 139,067.20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Machala,01 de Junio del 2012. _________________________________________________________ ___________________________________________

Upload: karen-lizz-medina

Post on 28-Oct-2014

94 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

UN EJEMPLO PRACTICO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE UNA EMPRESA DE CARPINTERIA "MADERESA"

TRANSCRIPT

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Caja chica Bancos REALIZABLE Inventario materia prima Inventario materiales indirectos Suministros de oficina PREPAGADOS Publicidad prepagada IVA en compras ACTIVO NO CORRIENTE FIJO NO DEPRECIABLE Terreno FIJO DEPRECIABLE Equipo de oficina Depreciacin acumulada de equipo de oficina Muebles y enseres Depreciacion acumulada muebles y enseres Maquinaria y equipo Depreciacion acumulada de maquinaria y enseres Edificio Depreciaicion acumulada de edificio Vehculo Depreciacion acumulada de vehiculo ACTIVO DIFERIDO Gastos de constitucion Amortizacion acumulada gastos de constitucion TOTAL ACTIVO

40,400.00 5,000.00 400.00 35,000.00 807.20 429.00 178.20 200.00 6,860.00 6,000.00 860.00 3,000.00 3,000.00 83,200.00 12,000.00 1,000.00 8,000.00 800.00 15,000.00 2,000.00 40,000.00 1,500.00 14,000.00 500.00 5,000.00 200.00 11,000.00 7,200.00 13,000.00 38,500.00 13,500.00 4,800.00

PASIVO 48,067.20 PASIVO CORRIENTE Documentos por pagar Retencion en la fuente Prestamos bancarios Arriendos precobrados IVA EN VENTAS TOAL PASIVO CAPITAL Ganancias retenidad Reserva legal Capital social 86,200.00

34,700.00 6,800.00 500.00 23,000.00 1,200.00 3,200.00 34,700.00 104,367.20 2,300.00 2,600.00 99,467.20

4,800.00 139,067.20

139,067.20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Machala,01 de Junio del 2012. _________________________________________________________ CONTADOR R.C.C. 1708

_________________________________________________________ GERENTE

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO DIARIO FECHA 6/1/2012 DETALLE -001PARCIAL DEBE FOLIO N 1 HABER

Caja Caja chica Bancos Inventario materia prima Tablones Lminas aglomeradas Inventario material indirecto Laca Suministros de oficina Publicidad prepagada IVA en compras Terreno Equipo de oficina Depreciacin acumulada de equipo de oficina Muebles y enseres Depreciacion acumulada muebles y enseres Maquinaria y equipo Depreciacion acumulada de maquinaria y enseres Edificio Depreciaicion acumulada de edificio Vehculo Depreciacion acumulada de vehiculo Gastos de constitucion Amortizacion acumulada gastos de constitucion Documentos por pagar Retencion en la fuente Retencian en la fuente 1% Prestamos bancarios Arriendos precobrados Ganancias retenidad Reserva legal Capital social V/R Estado de situacion financiera 6/1/2012 -002Inventario materia prima Tablones Lminas englomerados IVA en compras Bancos Retencian en la fuente Retencin en la fuente 1% Descuento en compra V/R Compra de materia prima fact 420 6/3/2012 -003Inventario material indirecto Laca IVA en compras Proveedores Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1% V/R Compra de materia prima fact 450 -0046/6/2012 Inventario productos en proceso Materia prima PASAN

5,000.00 400.00 35,000.00 429.00 312.00 117.00 178.20 178.20 200.00 6,000.00 860.00 3,000.00 12,000.00 1,000.00 8,000.00 800.00 15,000.00 2,000.00 40,000.00 1,500.00 14,000.00 500.00 5,000.00 1,200.00 6,800.00 500.00 23,000.00 1,200.00 2,300.00 2,600.00 101,667.20 327.60 270.00 57.60 37.35 345.45 3.11 3.11 16.38 132.00 132.00 15.84 146.52 1.32 1.32 327.60 327.60 145,907.59 145,579.99

FECHA

DETALLE VIENEN Inventario materia prima Tablones Lminas englomerados V/R Req. de materiales de produccion -005Costos indirectos de fabricacin Material indirecto Inventario material indirecto Laca V/R Req. de materiales de produccion -006Costos indirectos de fabricacion Mantenimiento de maquinaria IVA en compras Bancos Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1% Retencian en la fuente del IVA Retencin en la fuente 100% V/R Mantenimiento de maquinaria -007Inventario materia prima Lminas englomerados Inventario material indirecto Laca IVA en compras Documentos por pagar Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1% V/R Compra de materia prima fact 720 -008Gasto administrativos Caja chica V/R Resumen caja chica -009Caja chica Bancos V/R Reposicion caja chica Cheq. 022 -010Gasto de ventas Combustible IVA en compras Caja Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1% V/R Consumo de conbustibles Fact 0860 -011Inventario productos en proceso Materia prima Material indirecto Inventario materia prima Tablones Lminas englomerados Inventario material indirecto Laca V/R Req. de materiales de produccion -012Caja Comisiones ganadas V/R Comisiones por servicio de venta

PARCIAL 270.00 57.60

FOLIO N 2 DEBE HABER 145,907.59 145,579.99 327.60

6/8/2012

125.76 125.76 125.76 125.76 181.80 181.80 21.82 180.00 1.80 1.80 21.82 21.82 80.00 80.00 90.00 90.00 20.40 188.70 1.70 1.70 80.00 80.00 80.00 80.00 27.02 27.02 3.24 30.00 0.27 0.27 294.86 183.37 111.49 183.37 105.82 77.55 111.49 111.49 2,000.00 2,000.00 148,912.48 148,912.48

6/10/2012

6/15/2012

6/16/2012

6/16/2012

6/17/2012

6/19/2012

6/24/2012

FECHA VIENEN 6/24/2012

DETALLE -013-

PARCIAL

FOLIO N 3 DEBE HABER 148,912.48 148,912.48

148,912.48

148,912.48

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: TABLONES UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CDIGO: M.P.001 METODO DE VALORACION: PROMEDIO MARCA: -EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA: PROVEEDOR:

FECHA6/1/2012 Saldo inicial

DETALLE

ENTRADAS 0 25 0 0 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 25 10

SALIDAS 0.00 0.00 10.58 10.58 0.00 0.00 264.55 105.82 0.00 0.00 0.00 0.00

EXISTENCIA 30 55 30 20 20 20 20 20 10.40 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 312.00 582.00 317.45 211.64 211.64 211.64 211.64 211.64

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT. TOTAL

6/1/2012 Compra Fact 0420 6/6/2012 Req. de material 0,20 6/19/2012 Req. de material 0,22

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: PLANCHAS DE AGLOMERADO UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CDIGO: M.P. 002 METODO DE VALORACION: PROMEDIO MARCA: EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA: PROVEEDOR:

FECHA6/1/2012 Saldo inicial

DETALLE

ENTRADAS 0 8 0 10 0 0.00 7.20 0.00 8.00 0.00 0.00 57.60 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 8 0 10

SALIDAS 0.00 0.00 7.59 0.00 7.75 0.00 0.00 60.73 0.00 77.55 0.00 0.00 0.00

EXISTENCIA 15 23 15 25 15 15 15 15 7.80 7.59 7.59 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 117.00 174.60 113.87 193.87 116.32 116.32 116.32 116.32

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT. TOTAL

6/1/2012 Compra Fact 0420 6/6/2012 Req. de material 0,20 6/15/2012 Compra Fact 0720 6/19/2012 Req. de material 0,22

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: LACA UNIDAD DE MEDIDA: GALONES CDIGO: M. I. 001 METODO DE VALORACION: PROMEDIO MARCA: EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA: PROVEEDOR:

FECHA6/1/2012 Saldo inicial

DETALLE

ENTRADAS 0 15 0 10 0 0.00 8.80 0.00 9.00 0.00 0.00 132.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 15 0 13

SALIDAS 0.00 0.00 8.38 0.00 8.58 0.00 0.00 125.76 0.00 111.49 0.00 0.00 0.00

EXISTENCIA 22 37 22 32 19 19 19 19 8.10 8.38 8.38 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 178.20 310.20 184.44 274.44 162.95 162.95 162.95 162.95

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT. TOTAL

6/3/2012 Compra Fact 450 6/8/2012 Req. de material 0,21 6/15/2012 Compra Fact 0720 6/19/2012 Req. de material 0,22

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: UNIDAD DE MEDIDA: CDIGO: METODO DE VALORACION: PROMEDIO MARCA: EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA: PROVEEDOR:

FECHA

DETALLE

ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXISTENCIA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT. TOTAL

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

Machala - El Oro - Ecuador.ORDEN DE COMPRA / NOTA DE PEDIDO

OC/NP N 015 2012 06 AO MES

01 DA

CIUDAD: Machala PROVEEDOR: ASERRADERO TULCN RUC: 0702159757001 DIRECCIN:Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. MEDIO DE TRANSPORTE: LUGAR DE RECEPCIN: Machala HORARIO DE RECEPCIN: 14:00 a 20:00 MATERIAL U/M CODIGO Tablones M.P.001 UNIDAD Lminas de aglomerado M.P.002 UNIDADSON EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES

CANT.25 8

PREC. UNIT. TOTAL10.80 7.20

270.00 57.60

327.60 NOTA PARA EL PROVEEDOR: Sirvase despachar los materiales detallados en la Orden de compra/Nota de pedido N 015, a cuenta de EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S. A. OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________ ELABORADO POR: APROBADO PR: RECIBIDO POR: _________________________ _________________________ _________________________ SECRETARIA DE GERENTE DEPARTAMENTO DE COMPRA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

Machala - El Oro - Ecuador.ORDEN DE COMPRA / NOTA DE PEDIDO

OC/NP N 016 2012 06 AO MES

03 DA

CIUDAD: Machala PROVEEDOR: ASERRADERO TULCN RUC: 0702159757001 DIRECCIN:Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. MEDIO DE TRANSPORTE: LUGAR DE RECEPCIN: Machala HORARIO DE RECEPCIN: 14:00 a 20:00 MATERIAL CODIGO U/M Laca M.I 001 GALONESSON EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES

CANT.15

PREC. UNIT.8.80

PREC. COMP.

132.00

132.00 NOTA PARA EL PROVEEDOR: Sirvase despachar los materiales detallados en la Orden de compra/Nota de pedido N 016, a cuenta de EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S. A. OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________ ELABORADO POR: APROBADO PR: RECIBIDO POR: _________________________ _________________________ _________________________ SECRETARIA DE GERENTE DEPARTAMENTO DE COMPRA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

Machala - El Oro - Ecuador.ORDEN DE COMPRA / NOTA DE PEDIDO

OC/NP N 017 2012 06 AO MES

15 DA

CIUDAD: Machala PROVEEDOR: ASERRADERO TULCN RUC: 0702159757001 DIRECCIN:Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. MEDIO DE TRANSPORTE: LUGAR DE RECEPCIN: Machala HORARIO DE RECEPCIN: 14:00 a 20:00 MATERIAL CODIGO U/M Lminas de aglomerado M.P.002 UNIDAD Laca M.I 001 GALONESSON EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES

CANT.10 10

PREC. UNIT.8.009.00

PREC. COMP. 80.00

90.00

170.00 NOTA PARA EL PROVEEDOR: Sirvase despachar los materiales detallados en la Orden de compra/Nota de pedido N 017, a cuenta de EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S. A. OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________ ELABORADO POR: APROBADO PR: RECIBIDO POR: _________________________ _________________________ _________________________ SECRETARIA DE GERENTE DEPARTAMENTO DE COMPRA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

ORDEN DE REQUISICIONM.D.: ( x ) M.I.: ( )

R.I.M. N 2012 AOCANTIDAD25 8

020 06 DA

6 MES

CDIGO

MATERIALESTablones Lminas de aglomerado

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO10.80 7.20

M.P. OO1 M.P. OO2

OBSERVACIONES: _____________________________ __________________________________________________

UNIDAD UNIDAD

PRECIO TOTAL 270.00 57.60

SUMAN APROBADO POR: ________________________GERENTE GENERAL

327.60

ELABORADO POR: ________________________PRODUCCIN

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

ORDEN DE REQUISICIONM.D.: ( ) M.I.: ( x )

R.I.M. N 2012 AOCANTIDAD15

021 08 DA

6 MES

CDIGO

MATERIALESLaca

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO8.38

M.I. OO1

GALONES

PRECIO TOTAL 125.76

OBSERVACIONES: _____________________________ __________________________________________________

SUMAN APROBADO POR: ________________________GERENTE GENERAL

125.76

ELABORADO POR: ________________________PRODUCCIN

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

ORDEN DE REQUISICIONM.D.: ( x ) M.I.: ( x )

R.I.M. N 2012 AOCANTIDAD 10 1013

022 19 DA

6 MES

CDIGO M.D.001 M.D.002M.I. OO1 Tablones

MATERIALESLminas de aglomerado Laca

UNIDAD DE MEDIDA

OBSERVACIONES: _____________________________ __________________________________________________

UNIDAD UNIDAD GALONES

PRECIO UNITARIO 10.58 7.758.58

PRECIO TOTAL 105.82 77.55 111.49

SUMAN APROBADO POR: ________________________GERENTE GENERAL

294.86

ELABORADO POR: ________________________PRODUCCIN

ASERRADERO TULCN De: Sara Gonzlez TerrrosDireccin: Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. Telf.: 2922-879 Machala-El Oro-Ecuador

RUC. 0702159757001

FACTURA N 001-001-000000420Autorizacin SRI N 1110303757

Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.25 8

Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera" DescripcinTablones Lminas de aglomerado

Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.

6/1/2012 0791899035001 072131798 V. Total 10.80 270.00 7.20 57.60

Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:Trecienctos cuarenta y ocho, cincuenta y siete centavos

Descuento 5 % Subtotal IVA 12% TOTAL

0.00 327.60 16.38 311.22 37.35 348.57

Observaciones:

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC: 0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP. 13/JUL/2011

Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012

Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR

ASERRADERO TULCN De: Sara Gonzlez TerrrosDireccin: Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. Telf.: 2922-879 Machala-El Oro-Ecuador

RUC. 0702159757001

FACTURA N 001-001-000000450Autorizacin SRI N 1110303757

Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.15

Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera" DescripcinGalones de laca

Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.

6/3/2012 0791899035001 072131798 V. Total 8.80 132.00

Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:Ciento cuarenta y siete con ochenta y cuatro centavos

Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL

0.00 132.00 0.00 132.00 15.84 147.84

Observaciones:

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC: 0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP. 13/JUL/2011

Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012

Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001.DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 Machala-El Oro-Ecuador

RUC. 0791899035001

LIQUIDACION DE COMPRA N 001-001-000000001Autorizacin SRI N 1110303758

Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.1

Machala ING. XAVIER VENTIMILLA 25 DE JUNIO Y VELA DescripcinMantenimiento de maquinaria

Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.

6/3/2012 0792572686 072131290 V. Total 181.80 181.80

Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:DOCIENTOS TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL

0.00 181.80 0.00 181.80 21.82 203.62

Observaciones:

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC: 0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP. 13/JUL/2011

Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012

Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR

ASERRADERO TULCN De: Sara Gonzlez TerrrosDireccin: Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. Telf.: 2922-879 Machala-El Oro-Ecuador

RUC. 0702159757001

FACTURA N 001-001-000000720Autorizacin SRI N 1110303757

Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.10 10

Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera" DescripcinLMINAS DE AGLOMERADO GALONES DE LACA

Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.

6/15/2012 0791899035001 072131798 V. Total 8.00 80.00 9.00 90.00

Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:CIENTO NOVENTA CON 40 CENTAVOS

Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL

0.00 170.00 0.00 170.00 20.40 190.40

Observaciones:

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC: 0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP. 13/JUL/2011

Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012

Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR

GASOLINERA MOVIL S.A.Direccin: Coln e/ 25 de Junio y Rocafuerte Telf.: 2922-879 Machala-El Oro-Ecuador

RUC. 0702159759001

FACTURA N 001-001-000000860Autorizacin SRI N 1110303757

Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.1

Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera" DescripcinCOMSUMO DE GASOLINA

Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.27.02

6/17/2012 0791899035001 072131798 V. Total27.02

Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:TREINTA 00/100

Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL

0.00 27.02 0.00 27.02 3.24 30.00

Observaciones:

FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC: 0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP. 13/JUL/2011

Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012

Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N 1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA 0796258720

Fecha: 1/0/1900 Contribuyente: SARA GONZALEZ TERREROS Tipo de Comprobante: FACTURA N 001-001-000000420 RETENCIN EN LA FUENTE DEL I.V.A. Concepto Cd. Base Imponible

Ejercicio fiscal

% Subtotal

Retenc. 0.00 0.00

RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Compra 311.22 1% Subtotal

Retenc. 3.11 3.11

Total:

3.11

Firma y Sello Agente de Retencin EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N 1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA 0796258720

Fecha: 6/3/2012 Contribuyente: SARA GONZALEZ TERREROS Tipo de Comprobante: FACTURA N 001-001-000000450 RETENCIN EN LA FUENTE DEL I.V.A. Concepto Cd. Base Imponible

Ejercicio fiscal

% Subtotal

Retenc. 0.00 0.00

RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Compra 132.00 1% Subtotal

Retenc. 1.32 1.32

Total:

1.32

Firma y Sello Agente de Retencin

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N 1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA 0792572686

Fecha: 6/10/2012 Contribuyente: ING. XAVIER VENTIMILLA Tipo de Comprobante: LIQUIDACION DE COMPRA RETENCIN EN LA FUENTE DEL I.V.A. Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible 2012 Compra 21.82 Total: 23.63

N 001-001-000000001 RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Compra 181.80 1% Subtotal

% 100% Subtotal

Retenc. 21.82 21.82

Retenc. 1.82 1.82

Firma y Sello Agente de Retencin EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N 1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA

Fecha: Contribuyente: Tipo de Comprobante: RETENCIN EN LA FUENTE DEL I.V.A. Concepto Cd. Base Imponible

Ejercicio fiscal

% Subtotal

Retenc. 0.00 0.00

RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Subtotal

Retenc. 0.00 0.00

Total:

0.00

Firma y Sello Agente de Retencin

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

ROL DE PAGOPERIDO: JUNIO 2012REMU. MENSUAL NORMAL TOTAL A PAGAR REMUNERACIN EXTRA Recargo H. Extra 100% COMISIONES Recargo H. Extra 50% DESCUENTOS Y RETENCIONES Imp. Renta Apor. trab. LIQUIDACIN A PAGAR

N ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

Total

ADMINISTRACION

01 02 03

Tello Daniel Pazos Anglica Cevallos Roco

Gerente Secretaria Contadora

800.00 250.00 400.00 1,450.00

0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00

800.00 250.00 400.001,450.00

74.80 23.38 37.40135.58

0.00 0.00 0.000.00

74.80 23.38 37.40135.58

Total

725.20 226.63 362.601,314.43

TOTAL VENTAS 04 Salguero Nstor TOTAL PRODUCCION 05 Tobar Patricio 06 Torres Julio 07 Hernndez Fernando 08 Vargas Milln TOTAL SUMANVendedor

300.00 300.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00 0.00

300.00300.00

28.0528.05

0.000.00

28.0528.05

271.95271.95

Supervisor Obrero Obrero Obrero

400.00 320.00 320.00 320.00 1,360.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

400.00 320.00 320.00 320.001,360.00

37.40 29.92 29.92 29.92127.16

0.00 0.00 0.00 0.000.00

37.40 29.92 29.92 29.92127.16

362.60 290.08 290.08 290.081,232.84

3110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3110.00

290.79

0.00

290.79

2819.22

Machala, 30 de Noviembre del 2011.

FIRMA

________________________________________________ GERENTE GENERAL

______________________________________________ CONTADOR GENERAL

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 PROVICIN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES INDIRECTOS. PERIODO: Junio del 2012REMUNERACI N TOTAL VACACIONES XIII SUELDO XIV SUELDO TOTAL BENEFICIOS SOCIALES

ADMINISTRACION 01 Tello Daniel 02 Pazos Anglica 03 Cevallos Roco VENTAS 04 Salguero Nstor

TOTAL TOTAL

Gerente Secretaria Contadora Vendedor Supervisor Obrero Obrero Obrero

800.00 250.00 400.00 1,450.00 300.00 300.00 400.00 320.00 320.00 320.00 1,360.00 3110.00

66.67 20.83 33.33 120.83 25.00 25.00 33.33 26.67 26.67 26.67 113.33 259.17

24.33 24.33 24.33 73.00 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 97.33 194.67

33.33 10.42 16.67 60.42 12.50 12.50 16.67 13.33 13.33 13.33 56.67 129.58

66.67 20.83 33.33 120.83 25.00 25.00 33.33 26.67 26.67 26.67 113.33 259.17

89.20 27.88 44.60 161.68 33.45 33.45 44.60 35.68 35.68 35.68 151.64 346.77

4.00 1.25 2.00 7.25 1.50 1.50 2.00 1.60 1.60 1.60 6.80 15.55

IECE

4.00 1.25 2.00 7.25 1.50 1.50 2.00 1.60 1.60 1.60 6.80 15.55

SECAP

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

APORTE PATRONAL

FONDO DE RESERVA

N ORDEN

288.20 106.79 156.27 551.26 123.28 123.28 156.27 129.88 129.88 129.88 545.91 1220.45

PRODUCCION 05 Tobar Patricio 06 Torres Julio 07 Hernndez Fernando 08 Vargas Milln TOTAL SUMAN

Machala, 30 de Junio del 2012

________________________________________________ GERENTE GENERAL

______________________________________________ CONTADOR GENERAL

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Caja DETALLE DEBE5,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO5,000.00

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Caja chica DETALLE DEBE400.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Bancos DETALLE DEBE35,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Inventario materia prima DETALLE DEBE429.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Inventario material indirecto DETALLE DEBE178.20

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Suministros de oficina DETALLE DEBE200.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Publicidad prepagada DETALLE DEBE6,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001.

DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA IVA en compras DETALLE DEBE860.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Retencion en la fuente DETALLE DEBE0.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Terreno DETALLE DEBE3,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Equipo de oficina DETALLE DEBE12,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacin acumulada de equipo de oficina DETALLE DEBE0.00

HABER1,000.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Muebles y enseres DETALLE DEBE8,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacion acumulada muebles y enseres DETALLE DEBE0.00

HABER800.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR

CUENTA: FECHA

Maquinaria y equipo DETALLE

DEBE15,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacion acumulada de maquinaria y enseres DETALLE DEBE0.00

HABER2,000.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Edificio DETALLE DEBE40,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciaicion acumulada de edificio DETALLE DEBE0.00

HABER1,500.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Vehculo DETALLE DEBE14,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacion acumulada de vehiculo DETALLE DEBE0.00

HABER500.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Gastos de constitucion DETALLE DEBE5,000.00

HABER

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Amortizacion acumulada gastos de constitucion DETALLE DEBE

HABER1,200.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Documentos por pagar DETALLE DEBE0.00

HABER6,800.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Prestamos bancarios DETALLE DEBE0.00

HABER23,000.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

CUENTA: FECHA

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Arriendos precobrados DETALLE DEBE

HABER1,200.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798

LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Ganancias retenidad DETALLE DEBE0.00

HABER2,300.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Reserva legal DETALLE DEBE0.00

HABER2,600.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Capital social DETALLE DEBE HABER101,667.20

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA6/1/2012

DETALLE

DEBE

HABER

FOLIO N 1 SALDO

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA 0.00 DETALLE DEBE0.00

HABER0.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 0

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA 0.00 DETALLE DEBE HABER0.00

FOLIO N 1 SALDO

6/1/2012 0

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 050 ENTREGAMOS A : ING. XAVIER VENTIMILLA LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES POR CONCEPTO DE: V/R Mantenimiento de maquinaria LIQUIDACION EN COMPRA 001-001-0000001 EFECTIVO 0.00 CHEQUE CUENTA BANCO VALOR 0000021 07303297 BANCO DEL PACFICO 180.00 TOTAL 180.00 CDGO. DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 10-Jun Costos indirectos de fabricacion 181.80 Mantenimiento de maquinaria 181.80 IVA en compras 21.82 Bancos 180.00 Retencin en la fuente 1.80 Retencin en la fuente 1% 1.80 Retencian en la fuente del IVA 21.82 Retencin en la fuente 100% 21.82 OBSERVACIONES: ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 055 ENTREGAMOS A : ROCO CEVALLOS LA CANTIDAD DE: OCHENTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES POR CONCEPTO DE: REPOSICION DE CAJA CHICA EFECTIVO CHEQUE 0000022 FECHA DESCRIPCION 16-Jun Caja chicaBancos

CUENTA 07303297 TOTAL PARCIAL

BANCO BANCO DEL PACFICO DEBE 80.00

0.00 VALOR 80.00 80.00 HABER 80.00

OBSERVACIONES: ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO:

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 056 ENTREGAMOS A : GASOLINERA MOVIL LA CANTIDAD DE: TREINTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES POR CONCEPTO DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EFECTIVO CHEQUE 30.00 VALOR 0.00 30.00 HABER 80.00

CUENTA TOTAL

BANCO

FECHA DESCRIPCION 16-Jun Caja chica

PARCIAL

DEBE

Bancos

80.00 REVISADO: APROBADO:

OBSERVACIONES: ELABORADO:

BANCO DEL PACFICO

CTA: CHEQUE: $

07303297 0000020 345.45

MACHALA , 6/1/2012 PAGUESE A LA ORDEN DE SARA GONZALEZ TERREROS LA SUMA DE TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO 45/100--------------------------------------- ESTADOS DLARES DE LOS UNIDOS DE AMERICA ------------------------------------------------------------------------EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. 07303297 FIRMA AUTORIZADA CTA: CHEQUE: $ 07303297 0000021 180.00

BANCO DEL PACFICO

MACHALA , 6/10/2012 PAGUESE A LA ORDEN DE ING. XAVIER VENTIMILLA LA SUMA DE CIENTO OCHENTA -----------------------------------------------------------------LOS ESTADOS DLARES DE UNIDOS DE AMERICA ------------------------------------------------------------------------EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. 07303297 FIRMA AUTORIZADA CTA: CHEQUE: $ 07303297 0000022 80.00

BANCO DEL PACFICO

MACHALA , 6/16/2012 PAGUESE A LA ORDEN DE ROCIO CEVALLOS LA SUMA DE OCHENTA ----------------------------------------------------------------DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ------------------------------------------------------------------------EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. 07303297 FIRMA AUTORIZADA CTA: CHEQUE: $ 12345678 0001235 2,000.00 6/24/2012

BANCO DEL PICHINCHAMACHALA ,

PAGUESE A LA ORDEN DE EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. LA SUMA DE DOS MIL 00/100 -------------------------------------------------------------- LOS ESTADOS DLARES DE UNIDOS DE AMERICA ------------------------------------------------------------------------ALEXANDER GEOVANNY MORAN VALVERDE 12345678 FIRMA AUTORIZADA

LETRA DE CAMBIO N 001

$ MACHALA,

188.70 6/15/2012

A 15 DAS PLAZO se servir pagar incondicionalmente por esta letra de cambio en PAEZ e/ 25 JUNIO Y SUCRE a la orden de SARA GONZALEZ TERREROS la cantidad de CIENTO NOVENTA 40/100 DLARES valor RECIBIDO que sentar usted en cuenta segn aviso de EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. Con un inters po mora de 16%

LETRA DE CAMBIO N

$

A incondicionalmente por esta letra de cambio en a la orden de valor Con un inters po mora de

se servir pagar la cantidad de que sentar usted en cuenta segn aviso de

EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 060 RECIBIMOS DE: ALEXANDER GEOVANNY MORAN VALVERDE LA CANTIDAD DE: DOS MIL 00/100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES POR CONCEPTO DE: COMISIONES POR SERVICIO DE VENTA DE MERCADERA EFECTIVO CUENTA 12345678 TOTAL 07303297 DEBE 2000.00 2000.00 0.00 VALOR 2000.00 2000.00 2000.00

CHEQUE 0001235 DEP. : CDGO. 23456789 CTA: DESCRIPCION

BANCO BANCO DEL PICHINCHA BANCO:BANCO DEL PACFICO

HABER

Caja Comisiones ganadas OBSERVACIONES: ELABORADO: REVISADO:

APROBADO: