Modelo Bsico de Conciliacin Bancaria

Conciliacion BancariaCONCILIACION BANCARIAEmpresa:FUERZA SM A.C.Banco donde se posee la cuentaBANORTECiudadCULIACANNmero de la cuenta262660907Fecha de Corte en la que seefecta la conciliacin12/31/14Saldo segn libros$ 2,809Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante laentidad bancariaBeneficiarioNo. ChequeFecha en que se gir (segn contabilidad)Valor0.0Mas: Depositos bancarias que figuran en los extractos aumentandoel saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidadConceptoFecha en que apareci en el extractoValorDEPOSITO EN EFECTIVO12/16/14$ 3,000$ 3,000Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendoel saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidadConceptoFecha en que apareci en el extractoValorCOM. MEMBRESIA PERSONA MORAL$ 165.00IVA COM. MEMBRESIA PERSONA MORAL$ 26.40$ -191Total Saldo segn Extracto$ 5,617

Pueden ser por :Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etcPueden ser por :Gastos comisiones bancarias, o por impuesto del 4xmil, o por cobros automaticos de cuotas de creditos con el banco, etc

Hoja2Mas: Depositos bancarias que figuran en los extractos aumentandoel saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidadMunicipioLocalidadConceptoFecha en que apareci en el extractoValor1San IgnacioDuranguitoLuz Maria Samora Quintero1/29/15$ 4,1002San IgnacioDuranguitoHermenia Mendieta Gudio1/28/15$ 4,1003San IgnacioDuranguitoCrisna Kareli Lopez Fonseca1/26/15$ 4,1004San IgnacioDuranguitoCarlos Aramburo Medina1/26/15$ 4,1005San IgnacioDuranguitoAida Aragon Vega1/26/15$ 4,1006San IgnacioDuranguitoAlejandra Zamora Sanchez1/29/15$ 4,1007San IgnacioDuranguitoElsa Alberta Zamora Sanchez1/27/15$ 4,1008San IgnacioTolosaAndres Humaran Coronel1/30/15$ 4,1009San IgnacioTolosaIgnacio Coronel Guerrero1/27/15$ 4,10010San IgnacioTolosaGregorio Loaiza Coronel1/28/15$ 4,10011San IgnacioTolosaDelia Coronel Guerrero1/28/15$ 4,10012San IgnacioTolosaKarolina Guadalupe Luna Orduo2/3/15$ 4,10013San IgnacioLa ChicayotaOlivia Corrales Lerma1/27/15$ 4,10014San IgnacioLa ChicayotaEduwiges Imelda Lerma Herrera1/26/15$ 4,10015Salvador AlvaradoEl SalitreMayra Martinez Hernandez1/29/15$ 4,10016Salvador AlvaradoEl SalitreNoemi llanes lopez1/26/15$ 4,10017Salvador AlvaradoEl SalitreMaria Guadalupe Rodriguez Araujo2/5/15$ 4,10018Salvador AlvaradoEl SalitreKarla Jazmin Montoya Montoya1/29/15$ 4,10019Salvador AlvaradoEl Salitre1/23/15$ 4,10020Salvador AlvaradoEl Salitre1/29/15$ 4,10021Salvador AlvaradoEl GuayacanFernando Montoya Perez2/3/15$ 4,10022Salvador AlvaradoEl GuayacanEberilda Montoya Gaxiola1/29/15$ 4,10023NavolatoEl TanqueYareli Denisse Renteria Medina2/16/15$ 4,10024NavolatoEl TanqueMercedes Felix Quevedo2/4/15$ 4,10025NavolatoEl TanqueLidia Angelica Sanchez Castro1/29/15$ 4,10026NavolatoEl TanqueClaudia2/9/1527NavolatoEzequiel LeyvaMaria Aurelia1/22/15$ 4,10028NavolatoEzequiel LeyvaDemetrio Zenon1/26/15$ 4,10029NavolatoAlto del VergelMartina Murillo Bo1/27/15$ 4,10030NavolatoAlto del VergelMarisela Morales Lopez1/28/15$ 4,10031NavolatoAlto del VergelAlma Rosa Jimenez1/28/15$ 4,10032NavolatoCurva de VazquezLLLLLLL2/6/15$ 4,10033NavolatoCurva de VazquezGregoria Premiva2/6/15$ 4,10034NavolatoLo de VerdugoUlises Alejandro Ibarra1/26/15$ 4,10035NavolatoSan BlasJesus Adela Salazar1/27/15$ 4,10036$ 4,10037$ 4,10038$ 4,10039$ 4,10040$ 4,10041$ 4,10042$ 4,10043$ 4,10044$ 4,10045$ 4,10046$ 4,10047$ 4,10048$ 4,100

Pueden ser por :Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etc