ejecucion de presupuestos de ingresos y gastos

EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS2006-2010

PROYECCION 2011PRESUPUESTO PUBLICO

YULIE ALEJANDRA QUINTERO C.

DOCENTEARBEY JULIAN TORRES CARDONA

CONTADURIA PUBLICAFACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

1

INTRODUCCION

El presupuesto es una herramienta política necesaria que mejora el proceso de la toma de decisiones públicas, además ayuda al control de los actos gubernamentales y un adecuado manejo de los recursos municipales, permitiendo alcanzar las metas presupuestarias establecidas para cada año fiscal.

Con el presente trabajo se busca analizar las ejecuciones del municipio de Montenegro (Quindío) partiendo del año 2006 hasta el 2010 y la proyección al 2011 por diferentes métodos, donde luego será analizado con el presupuesto aprobado para el mismo año.

En este trabajo se aplica todos los conocimientos adquiridos durante el semestre en la asignatura de presupuesto público, lo cual es de gran apoyo para fomentar y complementar las competencias obtenidas.

2

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

PRESUPUESTO 2006...........................................................................................................................5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS.....................................................................................5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS.........................................................................................7

PRESUPUESTO 2007.........................................................................................................................13

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS...................................................................13

PRESUPUESTO 2008.........................................................................................................................14

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS...................................................................14

PRESUPUESTO 2009.........................................................................................................................14

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS....................................................................................14

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS.......................................................................................15

PRESUPUESTO 2010.........................................................................................................................16

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS....................................................................................16

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS.......................................................................................19

PROYECCION 2011...........................................................................................................................29

METODO DIRECTO.................................................................................................................29

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 29

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 33

METODO PROMEDIO PORCENTUAL..................................................................................43



METODO TENDENCIA SEMILOGARITMICA...................................................................................46



METODO PROMEDIO HISTORICO AJUSTADO...............................................................................48

3



METODO MINIMOS CUADRADOS................................................................................................50



ANALISIS...........................................................................................................................................55

4

PRESUPUESTO 2006

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN TOTAL

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.679.139.600,834 1 INGRESOS CORRIENTES 9.685.114.764,834 1 1 TRIBUTARIOS 2.119.084.287,654 1 1 1 DIRECTOS 965.391.348,004 1 1 1 01 Imp. Predial Unificado Vigencia Act. 674.998.265,004 1 1 1 02 Predial Unificado Vigencias Anteriores 290.229.883,004 1 1 1 03 Circulaci¢n y Tránsito 163.200,004 1 1 2 INDIRECTOS 1.153.692.939,654 1 1 2 01 Degüello de Ganado 28.139.760,004 1 1 2 02 Industria y Comercio 288.154.356,004 1 1 2 03 Industria y Comercio Vigencias Anteriore 94.706.844,654 1 1 2 04 Avisos y Tableros 57.332.333,004 1 1 2 05 Avisos y Tableros Vigencias Anteriores 4.370.335,004 1 1 2 06 Licencias de Construccion 108.211.791,004 1 1 2 07 Registro de Marcas y Herretes 164.320,004 1 1 2 08 Apertura de Establecimientos P£blicos 8.812.800,004 1 1 2 09 Ocupaci¢n de V¡as 4 1 1 2 10 Delineaci¢n urbana, hilos y niveles 20.400,004 1 1 2 11 Sobretasa a la Gasolina 563.780.000,004 1 2 NO TRIBUTARIOS 912.713.854,404 1 2 1 TASAS Y DERECHOS 175.167.716,004 1 2 1 01 Plaza de Mercado 8.392.000,004 1 2 1 02 Matadero 56.279.520,004 1 2 1 03 Conduceras 1.842.500,004 1 2 1 04 Paz y Salvos 6.532.000,004 1 2 1 05 Publicaci¢n Gaceta 83.081.986,004 1 2 1 06 Papeler¡a y Facturaci¢n 19.039.710,004 1 2 2 RENTAS OCASIONALES 176.262.348,004 1 2 2 01 Multas y Sanciones 43.322.461,004 1 2 2 02 Reintegros 2.925.403,004 1 2 2 03 Aprovechamientos 25.880.400,004 1 2 2 04 Inter..Predial Unificado y otros imp. 104.134.084,004 1 2 3 RENTAS CONTRACTUALES 3.183.960,004 1 2 3 01 Arrendamiento Muebles e Inmuebles 3.183.960,004 1 2 4 PARTIC. Y TRANSFERENCIAS 558.099.830,404 1 2 4 01 S.G.P. Libre Asignaci¢n 532.941.171,004 1 2 4 02 Participaci¢n Dpto Impuesto Veh¡culos 25.158.659,404 1 3 ING. DESTINACION ESPECIFICA 452.251.620,004 1 3 1 TRIBUTARIOS 312.258.121,004 1 3 1 01 Sobretasa Bomberos 103.386.087,004 1 3 1 02 Sobretasa Ambiental CRQ 208.872.034,004 1 3 2 NO TRIBUTARIOS 139.993.499,004 1 3 2 01 Aseo P£blico 12.000.929,004 1 3 2 02 Rifas Apuestas y Juegos permitidos 609.540,004 1 3 2 03 Estampilla Procultura 102.592.147,004 1 3 2 04 Estampilla Pro anciano 11.050.000,004 1 3 2 05 Espectáculos P£blicos 155.000,004 1 3 2 06 Multas de Tránsito 4 1 3 2 07 Contribucion sobre contratos Ley 782/02 13.585.883,004 1 4 FONDOS ESPECIALES 6.201.065.002,78

5

4 1 4 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P.)

4.857.300.790,00

4 1 4 1 01 S.G.P. Educaci¢n 597.925.341,004 1 4 1 02 S.G.P. Salud R‚gimen Subsidiado 2.791.564.346,004 1 4 1 03 S.G.P. Plan Atenci¢n Básica 176.119.197,004 1 4 1 04 S.G.P. Prop¢sito General 1.233.378.140,004 1 4 1 05 S.G.P. Alimentaci¢n Escolar 58.313.766,004 1 4 2 FONDOS DE COFINANCIACION 1.343.764.212,784 1 4 2 01 Fondo de Solidaridad y Garantia FOSYGA 1.177.362.565,004 1 4 2 02 Empresa Territorial Salud ETESA 164.028.815,784 1 4 2 03 Convenio Comit‚ Deptal de Cafeter 2.372.832,004 2 RECURSOS DE CAPITAL 3.994.024.836,004 2 1 Rendimientos Financieros 4 2 2 RECURSOS DEL CREDITO 931.686.260,004 2 3 RECURSOS DEL BALANCE 1.736.985.142,004 2 3 1 FONDOS DE COFINANCIACION 30.015.470,004 2 3 1 01 Recursos Fosyga 30.015.470,004 2 3 2 RECURSOS DEL CREDITO 284.919.626,004 2 3 2 01 Cr‚dito INDEQUI No.015/2005 284.919.626,004 2 3 3 APORTES CRQ 15.853.040,004 2 3 3 01 Convenio CRQ No.014/05 800.000,004 2 3 3 02 Convenio CRQ No.039/05 15.053.040,004 2 3 4 APORTES COLDEPORTES FONADE 115.000.000,004 2 3 4 01 Convenio 2053662 115.000.000,004 2 3 5 APORTES INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 450.000.000,004 2 3 5 01 Convenio No.3288 DE 2005 450.000.000,004 2 3 6 APORTES ISSQ 211.935.324,004 2 3 6 01 Regimen Subsidiado 211.935.324,004 2 3 7 FONDOS ESPECIALES 525.543.328,004 2 3 7 01 SGP Forzosa Inversi¢n 371.451.129,004 2 3 7 02 Destinaci¢n Espec¡fica 117.982.081,004 2 3 7 03 Rendimientos Financieros 36.110.118,004 2 3 8 RECURSOS PROPIOS 103.718.354,004 2 3 8 01 Inv. Ingresos Corrientes de Libre D 103.718.354,004 2 4 VENTA DE ACTIVOS 4 2 5 APORTES Y CONVENIOS 1.325.353.434,004 2 5 1 CONVENIOS DE NIVEL DEPARTAMENTAL 242.253.434,004 2 5 1 01 Aporte Departamento Convenio No.055/05 10.000.000,004 2 5 1 02 Aportes Departamento Convenio No.088/05 15.000.000,004 2 5 1 03 Aportes CRQ Convenio 014/05 4 2 5 1 04 Aportes Departamento Convenio No.006/200 27.000.000,004 2 5 1 05 Convenio No.001/2006 Promotora de Vivien 35.000.000,004 2 5 1 06 Aportes Gobernaci¢n ISSQ 50.692.320,004 2 5 1 07 Aportes Gobernaci¢n Secretaria del Inter 7.514.700,004 2 5 1 08 Aporte Departamento Convenio No.32/06 97.046.414,004 2 5 2 CONVENIOS DE NIVEL NACIONAL 1.083.100.000,004 2 5 2 01 Aportes INVIAS Convenio 3288/05 1.050.000.000,004 2 5 2 02 Aportes Ministerio de Cultura Convenios 8.100.000,004 2 5 2 03 Aportes FAO Convenio No.84/2006 25.000.000,00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN TOTAL

5 PRESUPUESTO DE GASTOS 10.039.220.182,8551 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.109.757.740,96511 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADM 2.109.757.740,96

6

5111 UNIDADES EJECUTORAS ESPECIALES 179.999.841,0051111 CONCEJO MUNICIPAL 119.698.475,00511111 SERVICIOS PERSONALES 94.038.861,0051111101 Sueldo Personal de N¢mina 14.799.000,0051111102 Prima de Navidad 1.284.635,0051111103 Prima de Vacaciones 616.625,0051111104 Prima de Antigüedad 425.471,0051111108 Contrataci¢n de Servicios Administ 600.000,0051111110 Honorarios Concejales 76.498.100,00511112 GASTOS GENERALES 14.923.686,0051111202 Servicio de Comunicaci¢n y Transpo 3.724.160,0051111203 Materiales y Suministros 1.105.380,0051111204 Impresos y Publicaciones 160.000,0051111214 P¢lizas de seguros 9.734.146,0051111215 Cuota Fenacon 200.000,00511113 TRANSFERENCIAS DE NOMINA SECTOR 3.145.051,0051111301 Aportes Salud 2.154.240,0051111303 Aportes Riesgos Profesionales 281.688,0051111305 Aportes ICBF 425.476,0051111306 Aportes ITI 141.829,0051111307 Aportes ESAP 70.909,0051111308 Aportes SENA 70.909,00511114 TRANSFERENCIASDE NOMINA SECTOR 7.405.907,0051111401 Aportes Salud 3.780.370,0051111402 Aportes Pensi¢n 1.576.229,0051111404 Aportes Caja de Compensaci¢n 576.296,0051111409 Aportes Fondos de Cesantias 1.482.012,0051112 PERSONERIA MUNICIPAL 60.301.366,00511121 SERVICIOS PERSONALES 45.191.339,0051112101 Sueldo Personal de N¢mina 37.362.840,0051112102 Prima de Navidad 3.243.302,0051112103 Prima de Vacaciones 1.556.785,0051112104 Prima de Antigüedad 1.514.312,0051112105 Indemnizacion Vacaciones 1.514.100,00511122 GASTOS GENERALES 1.917.466,0051112202 Servicio de Comunicac.y Transpo 1.157.700,0051112203 Materiales y Suministros 30.000,0051112214 P¢lizas de Seguros 729.766,00211113 TRANSFERENCIAS DE NOMINA SECTOR 4.187.702,0021111301 Aportes Salud 836.496,0021111302 Aportes Pensi¢n 1.317.526,0021111303 Aportes Riesgos Profesionales 178.783,0021111305 Aportes ICBF 1.130.734,0021111306 Aportes ITI 347.249,0021111307 Aportes ESAP 188.457,0021111308 Aportes SENA 188.457,00211114 TRANSFERENCIAS DE NOMINA SECTOR 9.004.859,0021111401 Aportes Salud 1.903.840,0021111402 Aportes Pensi¢n 2.998.074,0021111404 Aportes Caja de Compensaci¢n 1.507.648,0021111409 Aportes Fondos de Cesantias 2.595.297,005112 ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 1.929.757.899,9651121 DESPACHO DEL ALCALDE 1.039.652.540,03511211 SERVICIOS PERSONALES 458.879.348,0051121101 Sueldo Personal de N¢mina 37.795.589,0051121102 Prima de Navidad 3.307.469,0051121103 Prima de Vacaciones 1.257.993,0051121104 Prima de Antigüedad 778.680,0051121106 Honorarios Profesiona 114.100.000,0051121107 Pago de Pasivos Laborales 10.194.284,00

7

51121108 Contrataci¢n de Servicios Administ 278.467.333,0051121109 Bonificaci¢n de Direcc 12.978.000,00511211 GASTOS GENERALES 580.773.182,0351121101 Compra de EquiposMuebles y Enser 11.752.266,0051121102 Servicio de Comunicac. Transpo 55.286.555,0051121103 Materiales y Suministros 27.150.941,0051121104 Impresos y Publicaciones 16.458.368,0051121105 Viáticos y Gastos de viaje 20.900.060,0051121106 Mantenimiento de Muebles y Equipos 4.749.560,0051121107 Capacitaci¢n Empleados 3.622.008,0051121108 Servicios P£blicos 82.029.288,0051121109 Entierros Pobres de Solemnidad 13.325.000,0051121110 Compra de Combustibles 63.051.270,0051121111 Compra de Lubricantes 2.534.550,0051121112 Sentencias y Conciliaciones 82.127.251,0351121113 Sacrificio de Ganado 29.880.000,0051121114 P¢lizas de Seguros 45.091.010,0051121115 Gastos Financ. 139.200,0051121116 Mantenimiento Equipo Automotor 24.986.825,0051121117 Gastos Varios e Imprevistos 20.668.321,0051121118 Convenci¢n Colectiva 100.000,0051121119 Dotaci¢n Empl. 2.860.000,0051121120 Tasa retributiva por contaminaci¢n 28.628,0051121121 Pago impuestos Veh¡culos 1.236.885,0051121123 Medicamentos para Presos 253.300,0051121124 Raci¢n para Presos 22.757.000,0051121127 Gastos Electorales 7.199.138,0051121128 Reparaciones Locativas 5.541.950,0051121129 Bienestar Social Empleados 3.443.910,0051121130 Fondo de Seguridad P£blica 30.903.108,0051121131 Salud ocupacional de los empleados 2.696.800,0051122 SEC. DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA 260.385.521,00511221 SERVICIOS PERSONA. 260.385.521,005112201 Sueldo Personal de N¢mina 125.844.157,005112202 Prima de Navidad 18.174.831,005112203 Prima de Vacaciones 14.451.715,005112204 Prima de Antigüedad 12.973.810,005112206 Prima semestral 6.755.235,005112207 Jornales 82.185.773,0051123 SECRETARIA DE GOBIERNO 91.400.596,00511231 SERVICIOS PERSONALES 91.400.596,0051123101 Sueldo Personal de N¢mina 79.903.134,0051123102 Prima de Navidad 6.669.342,0051123103 Prima de Vacaciones 2.035.140,0051123104 Prima de Antigüedad 2.327.513,0051123105 Indemnizaci¢n de Vacaciones 465.467,0051126 TRANSFERENCIAS DE NOMINA 538.319.242,93511261 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL. 46.590.961,0051126101 Aportes Salud 8.728.204,0051126102 Aportes Pensi¢n 15.538.644,0051126103 Aportes Riesgos Profesionales 6.780.037,0051126105 Aportes ICBF 9.326.445,0051126106 Aportes ITI 3.108.819,0051126107 Aportes ESAP 1.554.406,0051126108 Aportes SENA 1.554.406,00511262 TRANSFERENCIASAL SECTOR PRIVADO 56.516.040,0051126201 Aportes Salud 15.102.723,0051126202 Aportes Pensi¢n 18.134.549,0051126204 Caja de Compensaci¢n 12.435.264,0051126209 Aportes Fondos de Cesant¡as 10.843.504,00

8

511263 OTRAS TRANSFERENCIAS 435.212.241,9351126301 Pago Mesadas Pens. 353.011.255,0051126302 Aportes Federaci¢n Colombiana de M 1.144.500,0051126303 Pago Cuotas Partes Pensionales 41.921.595,9351126304 Contribuci¢n Especial Supersalud 249.256,0051126309 Pago Cesant¡as 38.885.635,0052 GASTOS DEUDA PUBLICA 744.703.584,00521 DEUDA PUBLICA INTERNA 744.703.584,005211 FINANCIADA CON RECURSOS PROPIOS 391.409.344,0052111 OTROS SECTORES DE INVERSION 391.409.344,00521111 CREDITO INDEQUI 028 DE 2004 319.555.594,0052111101 Amortizaci¢n Capital 222.035.996,0052111102 Intereses 97.519.598,00521112 CREDITO INDEQUI 608502559 71.853.750,0052111201 Amortizaciòn Capital 60.000.000,0052111202 Intereses 11.853.750,005212 FINANCIADA CON SISTEMA GENERAL 353.294.240,0052121 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 53.892.825,00521211 CREDITO 611510357 BANCOLOMBIA 53.892.825,0052121101 Amortizaci¢n Capital 51.097.568,0052121102 Intereses 2.795.257,0052122 OTROS SECTORES INVERSION 299.401.415,00521221 CREDITO INDEQUI 015 DE 2005 299.401.415,0052122101 Amortizaci¢n Capital 201.169.592,0052122102 Intereses 98.231.823,0053 GASTOS DE INVERSION 7.184.758.857,89531 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 145.188.435,005311 FORZOSA INVERSION 145.188.435,0053111 DESARROLLO ECONOMICO 12.330.000,00531111 RECONVERTIR Y DIVERSIFICAR LA ESTR 5.600.000,0053111103 Apoyo producci¢n t‚cnica del pláta 5.600.000,00531113 TURISMO ECONOMICO 6.730.000,0053111301 Financiaci¢n portafolio de servici 6.730.000,0053112 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 99.155.982,00531121 EDUCACION DE TODOS 16.204.127,0053112101 Democratizar el acceso a la educac 8.079.127,0053112102 Dotaci¢n de uniformes y £tiles esc 8.125.000,00531122 MONTENEGRO JOVEN 3.514.852,0053112202 Apoyo menor infractor a trav‚s de 2.814.852,0053112203 Programas de Promoc. Prevenci¢ 700.000,00531123 PROGRAMA MPAL DE LA MUJER 3.990.000,0053112304 Programas mujeres cabeza de hogar 90.000,0053112305 Programas en salud sexual y reprod 3.900.000,00531124 EL ALCALDE EN LOS SECTORES 5.450.000,0053112401 Socializaci¢n proyectos Admnistrac 5.450.000,00531125 PROMOCION DE LA ORGANIZACION 34.635.789,0053112501 Capacitaci¢n, promoci¢n Juntas de 5.000.000,0053112502 Apoyo Consejo Territorial de Plane 380.000,0053112503 Proyectos con particip. Ciudad 29.007.975,0053112504 Programas de Reso. de Conflic 247.814,00531126 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 5.973.315,0053112601 Campa¤as y Progr.Convivenci 2.975.285,0053112602 Proyectos de Fomento Policia y com 2.998.030,00531127 ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL 21.587.899,0053112701 Programas tercera Discapaci 5.267.835,0053112702 Programa de atenci¢n Poblaci¢n Des 4.095.950,0053112703 Atenci¢n poblaci¢n vulnerable 4.801.934,0053112704 Programa Comedores Comunitarios 7.422.180,00531128 UN PLAN PARA LA INFANCIA 7.800.000,0053112801 Promoci¢n deldesarrollo integral 7.800.000,00

9

53113 DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS, 1.472.000,00531131 MONTENEGRO AMBIENTE DE TODOS 1.472.000,0053113101 Adquisici¢n Areas de Conservaci¢n 1.472.000,0053114 DESARROLLO INSTITUCIONAL 32.230.453,00531141 PROGRAMA BUSQUEMOS JUNTOS LAS SOLU 17.490.453,0053114101 Modernizaci¢n sistemas administrat 17.490.453,00531142 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERN 6.240.000,0053114201 Capacitaci¢n Funcion. 6.240.000,00531143 EFICIENCIA ADTIVA 8.500.000,0053114301 Fortalecimiento Banco Programa 8.500.000,00532 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA 3.706.613.192,445321 SECTOR SALUD 2.450.790.898,4453212 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2.450.790.898,44532121 LA SALUD UNA PRIORIDAD DE TODOS 2.450.790.898,4453212101 Promoci¢n de la Salud y Prevenci¢n 174.887.673,0053212102 Programas de Promoc. y Prevenci¢ 100.728.691,7353212103 Atenci¢n a la Poblaci¢n Sisben Niv 2.168.436.394,5153212104 Atenci¢n a la Poblaci¢nSisben Niv 6.738.139,205322 SECTOR EDUCACION 502.111.982,0053222 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 502.111.982,00532221 EDUCACION DE TODOS 502.111.982,0053222101 Seguro Escolar contra Accidentes 10.000.000,0053222102 Alimentaci¢n Escolar 46.406.974,0053222104 Dotaci¢n ayudas tecnol¢gicas y edu 11.127.357,0053222105 Dotaci¢n de Material Didáctico y E 23.071.347,0053222106 Dotaci¢n de Laboratorios 14.000.000,0053222107 Mejoramiento y Mantenimiento Plant 244.847.171,0053222108 Dotaci¢n de Mobiliario Institucion 3.559.000,0053222109 Fortalecimiento de la Calidad Educ 4.500.000,0053222110 Pago de Servicios P£blicos Institu 101.600.133,0053222111 Subsidio de Transporte Estudiantes 43.000.000,005323 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 485.457.607,0053233 DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS, 485.457.607,00532331 OBRAS PUBLICAS CON PARTICIPACION C 346.256.599,0053233101 Mejoramiento y ampliaci¢n cobertur 92.876.580,0053233102 Mejoramiento y ampliaci¢n cobertur 17.563.108,0053233103 Subsidios para personas subsidiabl 235.816.911,00532332 MONTENEGRO AMBIENTE DE TODOS 139.201.008,0053233201 Adecuaci¢n y mant. plantas 25.770.686,0053233202 Plan de gesti¢n integ. 37.054.722,0053233203 Adquisici¢n de Areas de conservaci 76.375.600,005324 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE 53.328.904,0053242 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 53.328.904,00532421 RECREACION Y DEP. DE TODOS 53.328.904,0053242101 Financiaci¢n escuelas de formaci¢n 25.116.326,0053242102 Apoyo realizaci¢n de eventos recre 11.048.820,0053242103 Construcci¢n y mantenimiento escen 17.163.758,005325 SECTOR CULTURA 38.249.438,0053252 DESARROLLO SOCIAL HUMANO 38.249.438,00532521 LA CULTURA QUE BUENA OPCION 38.249.438,0053252101 Fomentar las activ. art¡stica 23.685.000,0053252102 Reparaciones locat. casa de la 9.717.038,0053252103 Dotaci¢n muebles y equipos casa de 2.499.800,0053252104 Realizaci¢n de eventos musicales 350.000,0053252105 Programas culturales comunidades ‚ 1.997.600,005326 OTROS SECTORES DE INVERSION 118.361.597,0053262 DESARROLLO SOCIAL HUMANO 85.679.503,00532621 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 73.628.664,0053262101 Fortalecimiento y funcionamiento C 36.503.664,0053262102 Administraci¢n, sostenimiento y vi 37.125.000,00

10

532622 RECREACION Y DEPORTE DE TODOS. 12.050.839,0053262201 Mantenimiento de esc. deport 12.050.839,0053263 DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS, 32.682.094,00532631 MONTENEGRO AMBIENTE DE TODOS 11.247.910,0053263101 Fortalecimiento Comit‚ para preven 11.247.910,00532632 OBRAS PUBLICAS CON PARTICIPACION C 21.434.184,0053263201 Construccion y Mant. 21.434.184,005327 ALIMENTACION ESCOLAR 58.312.766,0053272 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 58.312.766,00532721 EDUCACION DE TODOS 58.312.766,0053272101 Restaurantes Esc. Convenio IC 58.312.766,00533 INVERSION CON INGRESOS DE DESTINAC 237.053.690,005331 SOBRETASA BOMBEROS 95.000.000,0035313 DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS 95.000.000,00533131 MONTENEGRO AMBIENTE DE TODOS 95.000.000,0053313101 Prevenci¢n y Atenci¢n Desastres 95.000.000,005333 ESTAMPILLA PROCULTURA 124.905.592,0053332 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 124.905.592,00533321 LA CULTURA QUE BUENA OPCION 124.905.592,0053332101 Fomentar las acti. Artica 29.892.000,0053332103 Dotaci¢n muebles y equipos casa de 750.000,0053332104 Dotaci¢n instrumentos musicales 9.000.000,0053332105 Adecuaci¢n centro de cultura y art 9.764.262,0053332106 Reinado departamental del caf‚ y s 13.000.000,0053332107 Rescatar el patrimonio cultural de 8.000.000,0053332108 Implementar avances tecnol¢gicos e 14.499.330,0053332110 Fondo de pensiones del municipio 40.000.000,005334 ESTAMPILLA PROANCIANO 6.241.901,0053342 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 6.241.901,00533421 ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL 6.241.901,005336 INVERSION CON RECURSOS ESPECTACULO 154.220,0053362 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 154.220,00533621 RECEACION Y DEPORTE DE TODOS 154.220,0053362101 Fomento del Deporte 154.220,005338 INVERSION CONRECURSOS DE CONTRATO 10.751.977,0053382 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 10.751.977,002533821 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 10.751.977,0053352101 Programa de seguridad y convivenci 10.751.977,00534 INVERSION FONDOS DE COFINANCIACION 1.366.441.676,975341 APORTES ETESA 89.882.598,0053412 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 89.882.598,00534121 LA SALUD UNA PRIORIDAD DE TODOS 89.882.598,0053412101 Programas de prev. y salud en 89.882.598,005342 REGIMEN SUBSIDIADO APORTES FOSYGA 1.270.221.699,3053422 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 1.270.221.699,30534221 LA SALUD UNA PRIORIDAD DE TODOS 1.270.221.699,3053422101 Programa de Pro,. y Prevenci¢n 64.955.547,4953422102 Atenci¢n a la Pobla Sisben Niv 1.205.266.151,005343 INVERSIÓN CONVENIO DEPARTAME 6.337.379,6753432 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 6.337.379,67534321 LA SALUD UNA PRIORIDAD DE TODOS 6.337.379,6753432101 Atenci¢n R‚gimen Subs 6.337.379,67535 INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO 1.021.193.003,795351 CREDITO INDEQUI 015 DE 2005 1.021.193.003,7953513 DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS, 960.725.003,79535132 OBRAS PUBLICAS CON PARTICIP. 814.021.064,3953513201 Mejoramiento conse. y manten 500.734.554,0053513202 Mejoramiento cons. y manten 115.179.774,5053513203 Mejoramiento, cons. y mante 134.601.206,8953513204 Mantenimiento, amp., conserv 18.453.391,00

11

53513205 Mantenimiento, Ampl.., conserv 9.954.938,0053513206 Recursos para const. viviend 33.996.700,0053513207 Compra de predios ur. 1.100.500,00535133 MONTENEGRO AMBIENTE DE TODOS 12.172.655,0053513301 Desarrollo y artic.de accio 12.172.655,00535134 REGULARIZACION DE LA TIERRA 19.200.000,0053513401 Sistema de informa 19.200.000,00535135 PROYECCION DEL PLAN BASICO DE ORDE 9.976.000,0053513501 Acondicionamiento, mejoramiento y 9.976.000,00535136 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 105.355.284,405351301 Conservaci¢n, reposici¢n y mejoram 105.355.284,4053514 DESARROLLO INSTITUCIONAL 60.468.000,00535141 BUSQUEMOS JUNTOS LAS SOLUCIONES 60.468.000,0053514102 Saneamiento Contable 54.968.000,0053514104 C¢digo de Rentas 5.500.000,00536 INVERSION CON RECURSOS DE TERCEROS 209.086.303,005361 SOBRETASA AMBIENTAL 209.086.303,0063613 DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA, P 209.086.303,00536131 MONTENEGRO AMBIENTE DE TODOS 209.086.303,0053613101 Transferencia CRQ 209.086.303,00537 INVERSION REC DE NIVEL DEPART 364.432.877,815371 INVERSION CON RECURSOS CONVENIO 08 25.000.000,0053713 DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA, P 25.000.000,00537131 OBRAS PUBLICAS PARTICIPACION C 15.000.000,0053713101 Mantenimiento V¡as Terciarias 15.000.000,00537132 REGULARIZACION TIERRA 10.000.000,0053713201 Sistema de Informac 10.000.000,005372 INVERSION CON RECURSOS CRQ 17.309.375,0053723 DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICA PAR 17.309.375,00537231 OBRAS PUBLICAS PARTICIPACION C 17.309.375,0053723103 Fortalecimiento Capacidad Ambienta 6.300.000,0053723104 Recuperaci¢n Hum. Chilacoas 11.009.375,005373 INVERSION RECURSOS CONVENIO 006/20 27.000.000,0053732 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 27.000.000,00537321 EDUCACION DE TODOS 27.000.000,0053732101 Subsidio Transporte Escolar 27.000.000,005374 INVERSIÓN RECURSOS CONV. 001/20 34.997.607,0053743 DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA, P 34.997.607,00537431 OBRA PUBLICA CON PARTICIPACION CIU 34.997.607,0053743101 Cerramiento de las manzanas en las 34.997.607,005375 INVERSION CON APORTES ISSQ 152.771.521,8153752 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 152.771.521,81537521 LA SALUD UNA PRIORIDAD DE TODOS 152.771.521,8153752101 Atenci¢n a la Pobl. SISBEN niv 150.241.436,0353752102 Programas de Prom. y Prevenci¢ 2.530.085,785376 INVERSION RECURSOS CONVENIO 087 DE 34.918.243,0053763 DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA, P 34.918.243,00537631 OBRAS PUBLICAS PARTICIPACION C 34.918.243,0053763101 Mantenimiento v¡as terciarias 34.918.243,005378 INVERSION CON RECURSOS DEL CONVENI 72.436.131,0053783 DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICA PAR 72.436.131,00537831 OBRAS PUBLICAS PARTICIPACION C 72.436.131,0053783101 Obras con Ppuesto Participativ 72.436.131,00538 INVERSION CON RECURSOS DE NIVEL NA 134.749.678,885381 INVERSION CON RECURSOS COLDEPORTES 108.634.678,8853813 DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA, P 108.634.678,88538131 OBRAS PUBLICAS PARTICIPACION C 108.634.678,8853813101 Aportes COLDEPORTES FONADE Conveni 108.634.678,885383 INVERSION CON RECURSOS MIN. 16.200.000,0053832 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 16.200.000,00

12

538321 LA CULTURA QUE BUENA OPCION 16.200.000,0053832101 Formaci¢n Art¡stica y Cultural 7.800.000,0053832102 Fiesta Departamental del Caf‚ 8.400.000,005384 INVERSION CON RECURSOS DEL CONVENI 9.915.000,0053841 DESARROLLO ECONOMICO 9.915.000,00538411 RECONVERTIR Y DIVERSIFICAR LA ESTR 9.915.000,0053840101 Programa de Seguridad Alimentaria 9.915.000,00

PRESUPUESTO 2007

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CÓDIGO CUENTA RESULTADO1 INGRESOS 19.292.004 1.1 CORRIENTES 13.791.8321.2 DE CAPITAL 5.500.1722 GASTOS 17.474.4302.1 FUNCIONAMIENTO 2.415.0562.2 SERVICIO DE LA DEUDA 972.8252.3 INVERSIÓN 14.086.59

RESULTADO PRESUPUESTAL $1.817.574

PRESUPUESTO 2008

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA EJECUCION

INGRESOS 16.041.714.000

13

CORRIENTES 13.280.370.000

DE CAPITAL 2.761.344.000

GASTOS 12.137.511.000FUNCIONAMIENTO 2.470.483.000

SERVICIO DE LA DEUDA 1.094.984.000

INVERSIÓN 8.572.044.000

RESULTADO PRESUPUESTAL 3.904.203.000

PRESUPUESTO 2009


DESCRIPCION EJECUTADO

RECAUDO

INGRESOS 21.412.385INGRESOS CORRIENTES 16.940.169TRIBUTARIOS 3.042.070DIRECTOS 1.897.060

INDIRECTOS 1.145.010

NO TRIBUTARIOS 857.729TASAS Y DERECHOS 76.268

MULTAS Y SANCIONES

RENTAS OCASIONALES 201.233

RENTAS CONTRACTUALES

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 580.228

INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA 13.040.370TRIBUTARIOS 334.691

NO TRIBUTARIOS 53.572

TRANSFERENCIAS FONDO LOCAL SALUD 9.854.755

FONDO ESPECIALES 2.797.352

REGALIAS

RECURSOS DEL CAPITAL 2.296.392RECURSOS DEL CREDITO

REPOSICION DE ACTIVOS 4.328

RECURSOS DEL BALANCE 1.015.310

VENTA DE ACTIVOS 1.276.754

14

CONVENIOS 2.175.824FINANCIADOS CON LA NACION 1.984.282

FINANCIADOS CON EL DEPARTAMENTO 191.542


DESCRIPCION EJECUTADO

PAGOS

GASTOS 17.359.866GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.807.016

GASTOS DE PERSONAL 1.373.827GASTOS GENERALES 547.771TRANSFERENCIAS CORRIENTES 885.418

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 972.372

DEUDA PUBLICA 972.372INVERSIÓN 13.580.478PROYECTOS DE INV. REC. PROPIOS 937.913

SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES 2.062.499

FONDO LOCAL DE SALUD 8.229.714

CONVENIOS POR LIQUIDAR 1.906.279

REC. DESTINACION ESPECIFICA 305.750

RECURSOS DEL CREDITO

DONACIONES , RESERVAS 138.323

PRESUPUESTO 2010


RUBRO DESCRIPCION TOT.RECAUDADO

15

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.665.597.014.874 1 INGRESOS CORRIENTES 8.603.875.177.274 1 1 TRIBUTARIOS 3.272.585.616.984 1 1 1 DIRECTOS 2.238.978.625.984 1 1 1 01 Impuesto predial unificado vigencia actual 1.683.736.970.984 1 1 1 02 Predial unificado vigencias anteriores 555.241.655.004 1 1 2 INDIRECTOS 1.033.606.991.004 1 1 2 01 Industria y comercio 227.813.898.004 1 1 2 02 Reteica 60.468.308.004 1 1 2 03 Industria y comercio vigencias anteriores 11.411.314.004 1 1 2 04 Avisos y tableros 54.672.241.004 1 1 2 05 Avisos y tableros vigencias anteriores 431.000.004 1 1 2 06 Licencias de construccion 76.226.230.004 1 1 2 07 Registro de marcas y herretes 4 1 1 2 08 Sobretasa a la gasolina 602.584.000.004 1 2 NO TRIBUTARIOS 905.284.247.294 1 2 1 TASAS Y DERECHOS 96.669.572.004 1 2 1 01 Incentivo ubicacion relleno sanitario 66.586.391.004 1 2 1 02 Conduceras 1.116.100.004 1 2 1 03 Publicacion gaceta 28.967.081.004 1 2 2 RENTAS OCASIONALES 208.440.610.004 1 2 2 01 Multas y sanciones 17.019.632.004 1 2 2 02 Reintegros 1.277.300.004 1 2 2 03 Aprovechamientos 192.150.004 1 2 2 04 Intereses predial unificado y otros imp. 186.967.223.004 1 2 2 05 Intereses Inducom 2.984.305.004 1 2 3 RENTAS CONTRACTUALES 4 1 2 3 01 Arrendamiento muebles e inmuebles 4 1 2 4 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 600.174.065.294 1 2 4 01 S.G.P Libre asignacion 565.862.465.004 1 2 4 02 Participacion Dpto.Impuesto vehiculos 34.311.600.294 1 3 INGRESOS DE DESTINACION

ESPECIFICA1.668.990.185.00

4 1 3 1 TRIBUTARIOS 1.632.515.786.004 1 3 1 01 Sobretasa Bomberos 266.204.325.004 1 3 1 02 Contribucion contratos de obra publica 45.460.876.004 1 3 1 03 Alumbrado publico (S.S.F.) 1.286.292.708.004 1 3 1 04 Estampilla Proanciano 34.557.877.004 1 3 2 NO TRIBUTARIOS 36.474.399.004 1 3 2 01 Regalias 23.614.399.00 4 1 3 2 02 Transferencias por bonos y cuotas partes de

bonos pensionales (SSF)12.860.000.00

16

4 1 4 FONDOS ESPECIALES 2.757.015.128.004 1 4 1 SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES (SGP)2.757.015.128.00

4 1 4 1 01 S.G.P Educacion 900.195.459.004 1 4 1 02 S.G.P Proposito General-Deporte 79.596.132.004 1 4 1 03 S.G.P Proposito General-Cultura 59.697.096.004 1 4 1 04 S.G.P Proposito General-Otros sectores 643.509.328.004 1 4 1 05 S.G.P. Alimentacion escolar 94.949.786.004 1 4 1 06 Agua Potable y Saneamiento Basico 638.261.337.004 1 4 1 07 Agua potable y saneamiento basico (S.S.F) 340.805.990.004 2 FONDO LOCAL DE SALUD 10.283.901.880.604 2 1 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 9.803.928.194.164 2 1 1 INGRESOS CORRIENTES 9.796.407.504.164 2 1 1 01 Sistema General de Participaciones 4.352.050.564.124 2 1 1 02 FOSYGA 3.085.487.868.004 2 1 1 03 ETESA 101.650.749.664 2 1 1 04 ISSQ 302.251.975.714 2 1 1 05 Caja de compensacion (SIN SITUACION DE

FONDOS)4.706.671.50

4 2 1 1 06 Sistema General de Participaciones (sin situacion de fondos)

232.266.375.06

4 2 1 1 07 FOSYGA (sin situacion de fondos) 246.943.015.114 2 1 1 1 RECURSOS DEL BALANCE 1.471.050.285.004 2 1 1 1 01 Superavit Sistema General de Participaciones 995.925.089.00

4 2 1 1 1 02 Superavit -FOSYGA 243.563.264.004 2 1 1 1 03 Superavit –ETESA 64.874.872.004 2 1 1 1 04 Superavit –ISSQ 166.687.060.004 2 1 3 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE

SALUD7.520.690.00

4 2 1 3 1 RECURSOS DEL BALANCE 7.520.690.004 2 1 3 1 01 Superavit ETESA 7.520.690.004 2 2 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 212.206.520.004 2 2 1 INGRESOS CORRIENTES 212.206.520.004 2 2 1 01 Sistema General de Participaciones 212.206.520.004 2 3 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE

SALUD267.767.166.44

4 2 3 1 INGRESOS CORRIENTES 237.767.166.444 2 3 1 01 ETESA 67.767.166.444 2 3 1 02 Aporte Gobernacion del Quindio 10.000.000.004 2 3 1 03 Aporte Instituto Seccional de Salud del

Quindío160.000.000.00

4 2 3 2 RECURSOS DEL BALANCE 30.000.000.00

17

4 2 3 2 01 Superavit ETESA 30.000.000.004 3 RECURSOS DE CAPITAL 4.777.819.957.004 3 1 SECTOR CENTRAL 4.777.819.957.004 3 1 1 APORTES Y CONVENIOS 66.410.458.004 3 1 1 01 Indeportes Quindio 30.300.773.004 3 1 1 02 Ministerio de Cultura 7.762.500.004 3 1 1 03 Gobernaci¢n del Quind¡o 25.000.000.004 3 1 1 04 Fondo Mixto de la Cultura 3.347.185.004 3 1 2 RECURSOS DEL BALANCE 4.505.811.178.004 3 1 2 01 Superavit fiscal R.O 1.457.987.892.004 3 1 2 02 Superavit fiscal destinacion especifica 204.209.157.004 3 1 2 03 Superavit SGP 253.025.985.004 3 1 2 04 Superavit Aportes y convenios 14.152.045.004 3 1 2 05 Vigencias anteriores (Ley 819 de 2003) 2.576.436.099.004 3 1 3 RECURSOS DEL CREDITO 120.000.000.004 3 1 3 1 CREDITO INTERNO 120.000.000.004 3 1 3 1 01 Del sector no financiero 120.000.000.004 3 1 4 REPOSICION DE ACTIVOS 8.394.500.004 3 1 4 01 Por aseguramiento de bienes 8.394.500.004 3 1 5 REINTEGROS 77.203.821.004 3 1 5 01 Recursos SGP Educacion 50.000.000.004 3 1 5 02 Recursos SGP Agua potable y saneamiento 27.203.821.00 Total General--- 23.665.597.014.87


Rubro Descripción Pagos5 PRESUPUESTO DE GASTOS 19.700.498.292.925 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.027.212.324.705 1 1 CONCEJO MUNICIPAL 155.074.256.005 1 1 1 GASTOS DE PERSONAL 131.712.744.005 1 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 21.524.787.005 1 1 1 1 01 Sueldo personal de nomina 18.094.392.005 1 1 1 1 02 Prima de navidad 1.570.694.005 1 1 1 1 03 Prima de vacaciones 753.933.005 1 1 1 1 04 Indemnizacion vacaciones 1.005.244.005 1 1 1 1 07 Bonificacion especial de recreacion 100.524.005 1 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5 1 1 1 2 03 Honorarios concejales 103.217.835.005 1 1 1 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 6.970.122.005 1 1 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 828.300.005 1 1 1 3 1 02 Aportes ICBF 497.200.005 1 1 1 3 1 03 Aportes ITI 166.100.00

18

5 1 1 1 3 1 04 Aportes ESAP 82.500.005 1 1 1 3 1 05 Aportes SENA 82.500.005 1 1 1 3 2 AL SECTOR PRIVADO 6.141.822.005 1 1 1 3 2 01 Aportes salud 1.535.603.005 1 1 1 3 2 02 Aportes pension 1.990.835.005 1 1 1 3 2 03 Aportes caja de compensacion 663.300.005 1 1 1 3 2 04 Aportes fondos de cesantias 1.658.468.005 1 1 1 3 2 05 Intereses a las cesantias 199.016.005 1 1 1 3 2 07 Aportes riesgos profesionales 94.600.005 1 1 2 GASTOS GENERALES 23.361.512.005 1 1 2 1 ADQUISION DE BIENES 14.354.262.005 1 1 2 1 01 Compra de equipos muebles y enseres 7.145.000.005 1 1 2 1 02 Materiales y suministros 7.209.262.005 1 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 9.007.250.005 1 1 2 2 01 Servicio de comunicacion y transporte 2.237.250.005 1 1 2 2 02 Impresos y publicaciones 1.170.000.005 1 1 2 2 04 Mantenimiento de muebles y equipos 5 1 1 2 2 05 Capacitacion 5.600.000.005 1 2 PERSONERIA MUNICIPAL 75.755.096.005 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 74.478.035.005 1 2 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 54.728.311.005 1 2 1 1 01 Sueldo personal de nomina 45.849.336.005 1 2 1 1 02 Prima de navidad 3.979.977.005 1 2 1 1 03 Prima de vacaciones 1.884.230.005 1 2 1 1 04 Indemnizacion vacaciones 2.763.537.005 1 2 1 1 07 Bonificacion especial de recreacion 251.231.005 1 2 1 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 19.749.724.005 1 2 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 3.636.468.005 1 2 1 3 1 01 Aportes pension 1.535.468.005 1 2 1 3 1 02 Aportes ICBF 1.260.800.005 1 2 1 3 1 03 Aportes ITI 420.200.005 1 2 1 3 1 04 Aportes ESAP 210.000.005 1 2 1 3 1 05 Aportes SENA 210.000.005 1 2 1 3 1 06 Aportes fondo de cesantias 5 1 2 1 3 1 07 Intereses a las cesantias 5 1 2 1 3 2 AL SECTOR PRIVADO 16.113.256.005 1 2 1 3 2 01 Aportes salud 3.877.582.005 1 2 1 3 2 02 Aportes pension 3.490.146.005 1 2 1 3 2 03 Aportes caja de compensacion 1.680.800.005 1 2 1 3 2 04 Cesantias retroactivas 5.134.876.005 1 2 1 3 2 06 Aportes fondo de cesantias retroactivas 5 1 2 1 3 2 07 Aportes riesgos profesionales. 238.700.005 1 2 1 3 2 08 Aportes fondo cesantias 1.587.946.005 1 2 1 3 2 09 Intereses a las cesantias 103.206.005 1 2 2 GASTOS GENERALES 1.277.061.005 1 2 2 1 ADQUISICION DE BIENES 5 1 2 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.277.061.005 1 2 2 2 01 Servicio de comunicacion y transporte 968.490.005 1 2 2 2 02 Impresos y publicaciones 5 1 2 2 2 03 Viaticos y gastos de viaje 308.571.005 1 3 ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 2.796.382.972.705 1 3 1 GASTOS DE PERSONAL 1.498.909.175.005 1 3 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 554.608.801.005 1 3 1 1 01 Sueldo personal de nomina 387.463.332.00

19

5 1 3 1 1 02 Prima de navidad 41.650.318.005 1 3 1 1 03 Prima de vacaciones 25.129.782.005 1 3 1 1 04 Indemnizacion vacaciones 12.942.734.005 1 3 1 1 05 Jornales 48.527.868.005 1 3 1 1 06 Bonificacion de direccion 21.263.823.005 1 3 1 1 07 Bonificacion especial de recreacion 2.773.912.005 1 3 1 1 08 Subsidio de alimentacion 2.769.647.005 1 3 1 1 09 Dotacion de personal 4.320.000.005 1 3 1 1 10 Prima semestral 3.839.725.005 1 3 1 1 11 Prima de antiguedad 3.927.660.005 1 3 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 714.400.626.005 1 3 1 2 01 Honorarios profesionales 305.884.700.005 1 3 1 2 02 Contratacion de servicios administrativos y operativos 402.515.926.005 1 3 1 2 03 Honorarios profesionales -Reserva Ley 819 de 2003- 6.000.000.005 1 3 1 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 229.899.748.005 1 3 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 54.348.842.005 1 3 1 3 1 01 Aportes pension 26.496.963.005 1 3 1 3 1 02 Aportes ICBF 15.025.900.005 1 3 1 3 1 03 Aportes ITI 5.011.100.005 1 3 1 3 1 04 Aportes ESAP 2.501.800.005 1 3 1 3 1 05 Aportes SENA 2.501.800.005 1 3 1 3 1 06 Aportes fondos de cesantias 2.265.000.005 1 3 1 3 1 07 Intereses a las cesantias 546.279.005 1 3 1 3 2 AL SECTOR PRIVADO 175.550.906.005 1 3 1 3 2 01 Aportes salud 41.498.825.005 1 3 1 3 2 02 Aportes pension 40.299.758.005 1 3 1 3 2 03 Aportes caja de compensacion 20.033.300.005 1 3 1 3 2 04 Aportes fondos de cesantias 30.220.185.005 1 3 1 3 2 05 Intereses a las cesantias 3.344.365.005 1 3 1 3 2 06 Aportes fondo de cesantias retroactivas 34.338.073.005 1 3 1 3 2 07 Aportes riesgos profesionales 5.816.400.005 1 3 2 GASTOS GENERALES 574.805.788.705 1 3 2 1 ADQUISICION DE BIENES 59.319.812.005 1 3 2 1 01 Compra de equipos muebles y enseres 13.080.000.005 1 3 2 1 02 Materiales y suministros 46.239.812.005 1 3 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 515.485.976.705 1 3 2 2 01 Servicio de comunicacion y transporte 62.182.230.005 1 3 2 2 02 Impresos y publicaciones 42.102.630.005 1 3 2 2 03 Viaticos y gastos de viaje 18.245.053.005 1 3 2 2 04 Mantenimiento de muebles y equipo 5.320.000.005 1 3 2 2 05 Capacitacion 10.784.468.005 1 3 2 2 06 Servicios publicos 101.364.385.005 1 3 2 2 07 Compra de combustibles 123.000.000.005 1 3 2 2 08 Compra de lubricantes 2.400.000.005 1 3 2 2 09 Polizas de seguros de bienes muebles e inmuebles 60.524.790.005 1 3 2 2 10 Seguros de vida 1.878.186.005 1 3 2 2 11 Seguros de vida de concejales 8.067.800.005 1 3 2 2 12 Aportes salud Concejo municipal 9.246.300.005 1 3 2 2 13 Aportes riesgos profesionales Concejales 452.535.005 1 3 2 2 14 Otros seguros 8.402.614.005 1 3 2 2 15 Impresos y publicaciones 5 1 3 2 2 16 Gastos financieros 5 1 3 2 2 17 Mantenimiento equipo automotor 18.466.000.005 1 3 2 2 18 Impuestos multas y sanciones

20

5 1 3 2 2 19 Gastos electorales 4.765.100.005 1 3 2 2 20 Tasa retributiva por contaminacion 5 1 3 2 2 21 Pago impuestos vehiculos 5.978.238.005 1 3 2 2 22 Reparaciones locativas 5 1 3 2 2 23 Bienestar social empleados 4.490.000.005 1 3 2 2 24 Salud ocupacional de los empleados 5 1 3 2 2 25 Gastos judiciales 27.815.647.705 1 3 3 TRANSFERENCIAS 722.668.009.005 1 3 3 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 687.153.546.005 1 3 3 1 01 Mesadas pensionales 530.512.661.005 1 3 3 1 02 Sentencias y conciliaciones 150.667.935.005 1 3 3 1 03 Aportes Federacion Colombiana de Municipios 2.732.950.005 1 3 3 1 04 Auxilio funerario 3.240.000.005 1 3 3 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 35.514.463.005 1 3 3 2 01 Pasivos pensionales (20% estampilla proanciano Ley

863/2003)

5 1 3 3 2 02 Pago de cesantias 5.194.692.005 1 3 3 2 03 Intereses a las cesantias 319.771.005 1 3 3 2 04 Cuotas partes pensionales 30.000.000.005 2 GASTOS DEUDA PUBLICA 645.407.285.005 2 1 FINANCIADA CON R.O 40.331.250.005 2 1 1 CREDITO BANCOLOMBIA 40.331.250.005 2 1 1 01 Pago de intereses 40.331.250.005 2 2 FINANCIADA CON RECURSOS S.G.P 592.216.035.005 2 2 1 S.G.P. OTROS SECTORES 391.071.594.005 2 2 1 1 CREDITO INDEQUI 015 391.071.594.005 2 2 1 1 01 Pago de intereses 18.499.072.005 2 2 1 1 02 Amortizacion capital 372.572.522.005 2 2 2 S.G.P. AGUA POTABLE 201.144.441.005 2 2 2 1 CREDITO BANCOLOMBIA 201.144.441.005 2 2 2 1 01 Pago de intereses 1.144.441.005 2 2 2 1 02 Amortizacion capital 200.000.000.005 2 3 BONOS Y CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES 12.860.000.005 2 3 01 Cuota parte de bonos pensionales (sin situacion de fondos) 12.860.000.005 3 GASTOS DE INVERSION 16.027.878.683.225 3 1 INVERSION CON RECURSO ORDINARIO 849.029.893.005 3 1 1 FORZOSA INVERSION LEY 617 DE 2000 849.029.893.005 3 1 1 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 509.389.103.005 3 1 1 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 43.089.041.005 3 1 1 1 1 1 APOYO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA

ESTUDIANTIL16.995.090.00

5 3 1 1 1 1 1 01 Dotacion de textos y utiles escolares 13.996.490.005 3 1 1 1 1 1 02 Dotacion de uniformes 2.998.600.005 3 1 1 1 1 2 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA8.394.469.00

5 3 1 1 1 1 2 31 Construccion mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa

8.394.469.00

5 3 1 1 1 1 3 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 5 3 1 1 1 1 3 03 Alimentacion escolar 5 3 1 1 1 1 4 EDUCACION SUPERIOR PARA LAS OPORTUNIDADES 17.699.482.005 3 1 1 1 1 4 04 Apoyo a la educacion superior 17.699.482.005 3 1 1 1 2 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 29.997.606.005 3 1 1 1 2 3 SALUD PUBLICA-INTERVENCIONES COLECTIVAS 29.997.606.005 3 1 1 1 2 3 83 Construccion adecuacion y funcionamiento del Centro de 29.997.606.00

21

Zoonosis5 3 1 1 1 3 RECREACION Y DEPORTE CON MEJORES

OPORTUNIDADES2.320.375.00

5 3 1 1 1 3 1 APOYO A LA GESTION RECREATIVA Y DEPORTIVA 2.320.375.005 3 1 1 1 3 1 96 Deficit Fiscal -Convenio con INDEPORTES "Apoyo a la

gestion recreativa y deportiva"2.320.375.00

5 3 1 1 1 4 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 171.890.998.005 3 1 1 1 4 1 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y

CULTURALES89.844.696.00

5 3 1 1 1 4 1 43 Apoyo y fomento de eventos artisticos y culturales 6.000.000.005 3 1 1 1 4 1 89 Fiesta Dptal del cafe -Montenegro 120 años 83.844.696.005 3 1 1 1 4 2 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL ARTE 2.925.000.005 3 1 1 1 4 2 45 Construccion adecuacion y mantenimiento de la

infraestructutura municipal para el arte y la cultura2.925.000.00

5 3 1 1 1 4 4 DIVULGACION CULTURAL 79.121.302.005 3 1 1 1 4 4 117 Divulgacion cultural y ejecucion de eventos aniversario

Pueblo Tapao15.440.288.00

5 3 1 1 1 4 4 118 Divulgacion cultural y ejecucion de eventos celebracion decembrina

63.681.014.00

5 3 1 1 1 5 MONTENEGRO SEGURO 178.221.787.005 3 1 1 1 5 1 FORTALECIMIENTO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA 58.964.819.005 3 1 1 1 5 1 05 Apoyo y fortalecimiento de la capacidad operativa de los

organismos de seguridad58.964.819.00

5 3 1 1 1 5 2 SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION 119.256.968.005 3 1 1 1 5 2 06 Convivencia con la diversidad etnica y sexual 1.000.000.005 3 1 1 1 5 2 10 Entierros pobres de solemnidad 25.608.000.005 3 1 1 1 5 2 82 Instalacion camaras de seguridad en la zona urbana del

municipio de Montenegro92.648.968.00

5 3 1 1 1 6 MONTENEGRO LUCHANDO CONTRA LA POBREZA 49.449.296.005 3 1 1 1 6 1 ERRADICACION DE LA POBREZA 49.449.296.005 3 1 1 1 6 1 11 Red JUNTOS 30.051.296.005 3 1 1 1 6 1 12 Familias en accion 19.398.000.005 3 1 1 1 7 MONTENEGRO APOYANDO GRUPOS POBLACIONES 13.480.000.005 3 1 1 1 7 1 JUVENTUD 3.000.000.005 3 1 1 1 7 1 13 Promocion y apoyo de actividades a favor de la juventud 3.000.000.005 3 1 1 1 7 2 EQUIDAD DE GENERO 780.000.005 3 1 1 1 7 2 14 Apoyo fortalecimiento y fomento de actividades a favor de la

equidad de género780.000.00

5 3 1 1 1 7 4 POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO 9.700.000.005 3 1 1 1 7 4 16 Atencion humanitaria a la poblacion en condicion de

desplazamiento9.700.000.00

5 3 1 1 1 8 INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA 20.940.000.005 3 1 1 1 8 1 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 20.940.000.005 3 1 1 1 8 1 19 Apoyo fortalecimiento y fomento de actividades con y para

niños(as) y adolescentes erradicacion del trabajo infantil6.440.000.00

5 3 1 1 1 8 1 20 Programa regional menor infractor 3.000.000.005 3 1 1 1 8 1 21 Programa Hogar de Paso 1.500.000.005 3 1 1 1 8 1 87 Fortalecimiento de hogares de atencion a la primera infancia 10.000.000.005 3 1 1 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 204.491.034.005 3 1 1 2 1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON MEJORES


5 3 1 1 2 1 2 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 12.589.000.005 3 1 1 2 1 2 22 Implementacion seguimiento y evaluacion del PBOT 12.589.000.005 3 1 1 2 4 ESPACIO PUBLICO CON MEJORES OPORTUNIDADES 2.000.000.00

22

5 3 1 1 2 4 1 ESPACIO PUBLICO AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMENTO MUNICIPAL

2.000.000.00

5 3 1 1 2 4 1 86 Adecuacion y mejoramiento de parques 2.000.000.005 3 1 1 2 6 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 72.636.535.005 3 1 1 2 6 1 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 69.636.535.005 3 1 1 2 6 1 24 Adquisicion y mantenimiento de predios en fuentes

abastecedoras del acueducto69.636.535.00

5 3 1 1 2 6 3 EDUCACION AMBIENTAL 3.000.000.005 3 1 1 2 6 3 111 Participacion comunitaria ambiental 3.000.000.005 3 1 1 2 8 PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL117.265.499.00

5 3 1 1 2 8 1 PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

117.265.499.00

5 3 1 1 2 8 1 76 Desarrollo de la ruta turistica 117.265.499.005 3 1 1 3 DESARROLLO ECONOMICO 13.877.698.005 3 1 1 3 1 REACTIVACION ECONOMICA 13.877.698.005 3 1 1 3 1 1 COMUNIDADES PRODUCTIVAS 11.251.799.005 3 1 1 3 1 1 119 Celebracion dia del campesino 5.251.799.005 3 1 1 3 1 1 85 Apoyo y promocion a las comunidades productivas 6.000.000.005 3 1 1 3 1 2 COMERCIO ORGANIZADO 2.625.899.005 3 1 1 3 1 2 120 Acompa¤amiento campa¤a navidad comercial 2.625.899.005 3 1 1 4 DESARROLLO INSTITUCIONAL 94.672.058.005 3 1 1 4 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FISCAL94.672.058.00

5 3 1 1 4 1 1 GESTION FISCAL EFICIENTE 14.000.000.005 3 1 1 4 1 1 25 Estrategias de recuperacion de cartera 5 3 1 1 4 1 1 26 Fortalecimiento de los sistemas de informacion financiera 14.000.000.005 3 1 1 4 1 2 DESARROLLO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL 3.484.000.005 3 1 1 4 1 2 88 Construccion adecuacion y mantenimiento de las

instalaciones administrativas del municipio de Montenegro3.484.000.00

5 3 1 1 4 1 3 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL

77.188.058.00

5 3 1 1 4 1 3 113 Expediente municipal 1.000.000.005 3 1 1 4 1 3 27 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos 16.000.000.005 3 1 1 4 1 3 28 Fortalecimiento SISBEN 24.746.150.005 3 1 1 4 1 3 29 Apoyo al Consejo territorial de planeacion 500.000.005 3 1 1 4 1 3 30 Apoyo al Consejo de estratificacion 2.155.035.005 3 1 1 4 1 3 84 Plan de mejoramiento del area financiera 14.000.000.005 3 1 1 4 1 3 97 Deficit fiscal-Convenio con FONADE "Actualizacion SisbenIII" 18.786.873.005 3 1 1 5 CULTURA CIUDADANA 26.600.000.005 3 1 1 5 1 CULTURA CIUDAD Y CIUDADANIA 26.600.000.005 3 1 1 5 1 1 CULTURA CIUDAD Y CIUDADANIA 26.600.000.005 3 1 1 5 1 1 102 Cultura y sensibilizacion entre el gobierno y su gente 26.600.000.005 3 1 1 5 1 1 93 Difusion de la gestion y rendicion de cuentas 5 3 2 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONE2.104.715.059.00

5 3 2 1 SECTOR EDUCACION 884.680.502.005 3 2 1 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 884.680.502.005 3 2 1 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 884.680.502.005 3 2 1 1 1 2 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA184.396.123.00


99.656.623.00

23

5 3 2 1 1 1 2 32 Dotacion fisica cientifica y tecnologica para instituciones educativas

84.739.500.00

5 3 2 1 1 1 3 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 650.284.379.005 3 2 1 1 1 3 100 Calidad educativa matricula oficial SISBEN 253.590.000.005 3 2 1 1 1 3 33 Alimentacion escolar 64.739.234.005 3 2 1 1 1 3 34 Transporte escolar 119.003.600.005 3 2 1 1 1 3 35 Servicios publicos de las instituciones educativas 200.320.422.005 3 2 1 1 1 3 36 Seguro escolar contra accidentes 12.631.123.005 3 2 1 1 1 3 37 Calidad educativa bilinguismo y educacion por competencias 5 3 2 1 1 1 5 INNOVACION Y TECNOLOGIA 50.000.000.005 3 2 1 1 1 5 38 Montenegro Digital 50.000.000.005 3 2 2 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 86.829.329.005 3 2 2 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 86.829.329.005 3 2 2 1 3 RECREACION Y DEPORTE CON MEJORES


5 3 2 2 1 3 1 APOYO A LA GESTION RECREATIVA Y DEPORTIVA 86.829.329.005 3 2 2 1 3 1 39 Apoyo al fortalecimiento de las escuela de formacion

deportiva12.498.000.00

5 3 2 2 1 3 1 40 Apoyo a la implementacion de actividades deportivas

escolares, comunales, veredales y barriales7.498.752.00

5 3 2 2 1 3 1 41 Construccion adecuacion y mantenimiento de la infraestructura física deportiva

55.832.577.00

5 3 2 2 1 3 1 42 Apoyo en incentivos a deportistas destacados 1.000.000.005 3 2 2 1 3 1 94 Eventos y actividades deportivas dentro del marco de las

fiestas departamentales del café10.000.000.00

5 3 2 3 SECTOR CULTURA 60.569.811.005 3 2 3 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 60.569.811.005 3 2 3 1 4 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 60.569.811.005 3 2 3 1 4 1 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y


5 3 2 3 1 4 1 43 Apoyo y fomento de eventos artisticos y culturales 5.000.000.005 3 2 3 1 4 1 44 Apoyo y fortalecimiento de las actividades de formacion

artística y cultural8.328.000.00

5 3 2 3 1 4 1 89 Fiesta departamental del cafe Montenegro 120 años 37.988.102.005 3 2 3 1 4 2 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL ARTE 9.253.709.005 3 2 3 1 4 2 45 Construccion adecuacion y mantenimiento de la

infraestructura municipal para el arte y la cultura9.253.709.00

5 3 2 3 1 4 2 46 Dotacion de escenarios artisticos y culturales 5 3 2 4 OTROS SECTORES DE INVERSION 169.028.376.005 3 2 4 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 98.901.573.005 3 2 4 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 5 3 2 4 1 1 3 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 5 3 2 4 1 1 3 03 Alimentacion escolar 5 3 2 4 1 4 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 17.000.000.005 3 2 4 1 4 1 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y


5 3 2 4 1 4 1 109 Actividades artisticas y culturales aniversario 120 años Montenegro

17.000.000.00

5 3 2 4 1 4 1 89 Fiesta departamental del cafe, Montenegro 120 años 5 3 2 4 1 5 MONTENEGRO SEGURO 81.901.573.005 3 2 4 1 5 1 FORTALECIMIENTO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA 81.901.573.00 5 3 2 4 1 5 1 47 Apoyo y fortalecimiento a los operadores de justicia 81.901.573.00

24

5 3 2 4 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 66.126.803.005 3 2 4 2 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 33.915.249.005 3 2 4 2 2 1 RED VIAL URBANA Y RURAL 33.915.249.005 3 2 4 2 2 1 48 Construccion mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas

y rurales33.915.249.00

5 3 2 4 2 2 1 49 Plan de movilidad fase II 5 3 2 4 2 3 HABITAT CON MEJORES OPORTUNIDADES 250.000.005 3 2 4 2 3 2 APOYO A VIVIENDA NUEVA Y USADA 250.000.005 3 2 4 2 3 2 110 Preinversi¢n en vivienda de interes social 250.000.005 3 2 4 2 3 2 50 Reubicacion de vivienda 5 3 2 4 2 3 2 51 Titulacion de predios 5 3 2 4 2 4 ESPACIO PUBLICO CON MEJORES OPORTUNIDADES 26.963.857.005 3 2 4 2 4 1 ESPACIO PUBLICO AMOBLAMIENTO URBANO Y

EQUIPAMIENTO COLECTIVO26.963.857.00

5 3 2 4 2 4 1 116 Construccion separadores barrios del municipio 25.963.860.005 3 2 4 2 4 1 52 Amueblamiento urbano mantenimiento y mejoramiento de

bienes de uso público999.997.00

5 3 2 4 2 7 GESTION LOCAL DEL RIESGO 4.997.697.005 3 2 4 2 7 1 GESTION DEL RIESGO 4.997.697.005 3 2 4 2 7 1 53 Atencion y prevencion de desastres 4.997.697.005 3 2 4 3 DESARROLLO ECONOMICO 4.000.000.005 3 2 4 3 1 REACTIVACION ECONOMICA 4.000.000.005 3 2 4 3 1 1 COMUNIDADES PRODUCTIVAS 4.000.000.005 3 2 4 3 1 1 54 Asistencia tecnica a peque¤os y medianos productores 4.000.000.005 3 2 5 ALIMENTACION ESCOLAR 67.615.844.005 3 2 5 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 67.615.844.005 3 2 5 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 67.615.844.005 3 2 5 1 1 3 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 67.615.844.005 3 2 5 1 1 3 03 Alimentacion escolar 67.615.844.005 3 2 6 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 835.991.197.005 3 2 6 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 835.991.197.005 3 2 6 2 5 MONTENEGRO CON MEJORES OPORTUNIDADES EN

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO424.782.920.00

5 3 2 6 2 5 1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 424.782.920.005 3 2 6 2 5 1 114 Construccion y optimizacion de las redes de alcantarillado del

municipio de Montenegro27.203.821.00

5 3 2 6 2 5 1 55 Construccion ampliacion y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado e inversión en el servicio de aseo

397.579.099.00

5 3 2 6 2 5 1 57 PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

411.208.277.00

5 3 2 6 2 8 PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

411.208.277.00

5 3 2 6 2 8 1 Plan Departamental de Aguas (S.S.F) 340.805.985.005 3 2 6 2 8 1 101 Plan Departamental de Aguas 70.402.292.005 3 2 7 1 8 1 90 INVERSION CON INGRESOS DE DESTINACION

ESPECIFICA1.593.993.508.00

5 3 3 INVERSION CON RECURSOS DE CONTRATOS DE OBRA (LEY 1106/2006)

24.678.418.00

5 3 3 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 24.678.418.005 3 3 1 1 MONTENEGRO SEGURO 24.678.418.005 3 3 1 1 5 FORTALECIMIENTO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA 24.678.418.005 3 3 1 1 5 1 Apoyo y fortalecimiento a la capacidad operativa de los

organismos de seguridad24.678.418.00

5 3 3 1 1 5 1 05 INVERSION CON ESTAMPILLA PROANCIANO 25.199.998.00

25

5 3 3 2 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 25.199.998.005 3 3 2 1 MONTENEGRO APOYANDO GRUPOS POBLACIONALES 25.199.998.005 3 3 2 1 7 TERCERA EDAD 25.199.998.005 3 3 2 1 7 3 Apoyo al funcionamiento de ancianatos 25.199.998.005 3 3 2 1 7 3 59 INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS 4.000.000.005 3 3 3 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 4.000.000.005 3 3 3 2 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 4.000.000.005 3 3 3 2 6 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 4.000.000.005 3 3 3 2 6 1 Manejo y conservacion de areas protegidas SIMAP 4.000.000.005 3 3 3 2 6 3 111 INVERSION CON SOBRETASA A BOMBEROS 264.686.525.005 3 3 4 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 264.686.525.005 3 3 4 2 GESTION DEL RIESGO 264.686.525.005 3 3 4 2 7 GESTION DEL RIESGO 264.686.525.005 3 3 4 2 7 1 Fortalecimiento cuerpo de bomberos 198.186.525.005 3 3 4 2 7 1 61 Dotacion cuerpo de Bomberos 66.500.000.005 3 3 4 2 7 1 77 INVERSION CON RECURSOS DE ALUMBRADO PUBLICO 1.275.428.567.005 3 3 5 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 1.275.428.567.005 3 3 5 2 MONTENEGRO CON MEJORES OPORTUNIDADES EN

ALUMBRADO PUBLICO1.275.428.567.00

5 3 3 5 2 9 ALUMBRADO PUBLICO (SSF) 1.275.428.567.005 3 3 5 2 9 1 Suministro de energia alumbrado público (SSF) 428.524.601.005 3 3 5 2 9 1 62 Administracion, operación, mantenimiento, modernización,

reposición, interventoría y expansión sistema alumbrado público (SSF)

846.903.966.00

5 3 3 5 2 9 1 63 INVERSION FONDO LOCAL DE SALUD 8.686.936.690.175 3 4 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 8.161.944.342.175 3 4 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 8.161.944.342.175 3 4 1 1 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 8.161.944.342.175 3 4 1 1 2 ASEGURAMIENTO 8.161.944.342.175 3 4 1 1 2 1 Cuota de auditaje- Superintendencia de salud SGP 8.473.807.005 3 4 1 1 2 1 103 Cuota de auditaje- Superintendencia de salud FOSYGA 7.868.048.005 3 4 1 1 2 1 104 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado-

SGP- (sin situación de fondos)232.266.375.06

5 3 4 1 1 2 1 122 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen -FOSYGA- (sin situación de fondos)

246.943.015.11

5 3 4 1 1 2 1 123 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado SGP

4.240.986.512.99

5 3 4 1 1 2 1 64 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado FOSYGA

2.881.765.715.53

5 3 4 1 1 2 1 65 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado

ETESA115.289.132.34

5 3 4 1 1 2 1 66 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado ISSQ

385.106.707.29

5 3 4 1 1 2 1 67 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado SGP-AMPLIACION

33.245.362.35

5 3 4 1 1 2 1 73 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen -FOSYGA AMPLIACION

5.292.995.00

5 3 4 1 1 2 1 74 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado -caja de compensación (sin situacion de fondos)

4.706.671.50

5 3 4 1 1 2 1 75 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 242.925.792.005 3 4 2 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 242.925.792.005 3 4 2 1 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 242.925.792.005 3 4 2 1 2 SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 242.925.792.00

26

5 3 4 2 1 2 3 Salud publica de intervenciones colectivas -R.O- 5.680.072.005 3 4 2 1 2 3 112 Salud publica de intervenciones colectivas SGP 212.206.520.005 3 4 2 1 2 3 68 Otros programsas de salud -SGP Otros sectores 25.039.200.005 3 4 2 1 2 3 69 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE SALUD 282.066.556.005 3 4 3 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 282.066.556.005 3 4 3 1 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 282.066.556.005 3 4 3 1 2 SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 45.000.000.005 3 4 3 1 2 3 Otros programas de salud -ETESA 45.000.000.005 3 4 3 1 2 3 70 PROMOCION SOCIAL 206.066.556.005 3 4 3 1 2 4 107 Otros programas de salud R.O 500.000.005 3 4 3 1 2 4 121 Otros programas de salud -ETESA 17.520.690.005 3 4 3 1 2 4 71 Atencion a la poblacion en programas de promoción,

prevención, mitigación, superación y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas - Aporte ETESA

20.000.000.00

5 3 4 3 1 2 4 78 Atencion a la poblacion en programas de promoción, prevención, mitigación, superación y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas - Aporte ISSQ

158.045.866.00

5 3 4 3 1 2 4 79 Atencion a la poblacion en programas de promoción, prevención, mitigación, superación y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas - Aporte GOBERNACION DEL QUINDIO

10.000.000.00

5 3 4 3 1 2 4 80 PREVENCION VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

20.000.000.00

5 3 4 3 1 2 5 Otros programas de salud -ETESA 20.000.000.005 3 4 3 1 2 5 72 EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000.000.005 3 4 3 1 2 6 Otros programas de salud -ETESA 11.000.000.005 3 4 3 1 2 6 68 INVERSION CON APORTES Y CONVENIOS 126.426.552.005 3 5 APORTES MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 48.000.000.005 3 5 1 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 48.000.000.005 3 5 1 2 GESTION DEL RIESGO CON MEJORES


5 3 5 1 2 7 GESTION DEL RIESGO 48.000.000.005 3 5 1 2 7 1 Adquisicion de ambulancia para el transporte de pacientes

afectados por situaciones calamitosas o emergencia48.000.000.00

5 3 5 1 2 7 1 81 APORTES GOBERNACION DEL QUINDIO 56.363.625.005 3 5 2 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 26.363.625.005 3 5 2 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 26.363.625.005 3 5 2 1 1 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 26.363.625.005 3 5 2 1 1 3 Transporte escolar rural y urbano 26.363.625.005 3 5 2 1 7 3 59 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 30.000.000.005 3 5 2 2 GESTION DEL RIESGO CON MEJORES


5 3 5 2 2 7 GESTION DEL RIESGO 30.000.000.005 3 5 2 2 7 1 Adquisicion de ambulancia para el transporte de pacientes

afectados por situaciones calamitosas o emergencia30.000.000.00

5 3 5 2 2 7 1 81 APORTES INDEPORTES 12.112.927.005 3 5 3 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 12.112.927.005 3 5 3 1 RECREACION Y DEPORTE CON MEJORES


5 3 5 3 1 3 APOYO A LA GESTION RECREATIVA Y DEPORTIVA 12.112.927.005 3 5 3 1 3 1 Apoyo al fortalecimiento de las escuelas de formacion

deportiva1.200.000.00

5 3 5 3 1 3 1 42 Convenio interadministrativo suscrito con Indeportes-Quindío 10.912.927.005 3 5 3 1 3 1 99 MINISTERIO DE CULTURA 7.050.000.00

27

5 3 5 4 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 7.050.000.005 3 5 4 1 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 7.050.000.005 3 5 4 1 4 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y


5 3 5 4 1 4 1 Apoyo y fomento de eventos artisticos y culturales 7.050.000.005 3 5 4 1 4 1 43 FONDO MIXTO DE LA CULTURA 2.900.000.005 3 5 5 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 2.900.000.005 3 5 5 1 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 2.900.000.005 3 5 5 1 4 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y


5 3 5 5 1 4 1 Cultura al barrio 2.900.000.005 3 5 5 1 4 1 108 RESERVAS LEY 819 DE 2003 2.546.776.981.055 3 6 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 2.087.871.474.255 3 6 1 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 2.087.871.474.255 3 6 1 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 192.063.619.255 3 6 1 2 2 RED VIAL URBANA Y RURAL 192.063.619.255 3 6 1 2 2 1 Construccion mantenimiento y mejoramiento de la via el

Cuzco-Puerto Samaria192.063.619.25

5 3 6 1 2 2 1 48 MONTENEGRO CON MEJORES OPORTUNIDADES EN AGUA POTABLE

1.895.807.855.00

5 3 6 1 2 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.895.807.855.005 3 6 1 2 5 1 Construccion y optimizacion de las redes de alcantarillado del

municipio de Montenegro1.895.807.855.00

5 3 6 1 2 5 1 114 RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

455.955.506.80

5 3 6 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 455.955.506.805 3 6 2 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 455.955.506.805 3 6 2 2 2 RED URBANA Y RURAL 455.955.506.805 3 6 2 2 2 1 Obras complementarias paso nacional 2864 399.956.089.805 3 6 2 2 2 1 91 Mejoramiento y mantenimiento de vias convenio 1398- PIR

200955.999.417.00

5 3 6 2 2 2 1 92 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

2.950.000.00

5 3 6 3 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 2.950.000.005 3 6 3 1 INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2.950.000.005 3 6 3 1 8 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2.950.000.005 3 6 3 1 8 1 Construccion mejoramiento y adecuación infraestructuras

públicas para la atención integral para la primera infancia2.950.000.00

5 3 6 3 1 8 1 90 INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO 120.000.000.005 3 7 CREDITO INTERNO 120.000.000.005 3 7 1 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 120.000.000.005 3 7 1 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 120.000.000.005 3 7 1 2 2 RED URBANA Y RURAL 120.000.000.005 3 7 1 2 2 1 Construccion mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas

y rurales120.000.000.00

5 3 7 1 2 2 1 48 Total General---> 19.700.498.292.92

PROYECCION 2011

28

METODO DIRECTO


AÑO 2010 AÑO 2011

RUBRO DESCRIPCION TOT.RECAUDADO

PROYECCION METODO DIRECTO

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.665.597.014.87 $ 24.415.796.440

4 1 INGRESOS CORRIENTES 8.603.875.177.27 $ 8.876.618.020

4 1 1 TRIBUTARIOS 3.272.585.616.98 $ 3.376.326.581

4 1 1 1 DIRECTOS 2.238.978.625.98 $ 2.309.954.248

4 1 1 1 01 Impuesto predial unificado vigencia actual 1.683.736.970.98 $ 1.737.111.433

4 1 1 1 02 Predial unificado vigencias anteriores 555.241.655.00 $ 572.842.815

4 1 1 2 INDIRECTOS 1.033.606.991.00 $ 1.066.372.333

4 1 1 2 01 Industria y comercio 227.813.898.00 $ 235.035.599

4 1 1 2 02 Reteica 60.468.308.00 $ 62.385.153

4 1 1 2 03 Industria y comercio vigencias anteriores 11.411.314.00 $ 11.773.053

4 1 1 2 04 Avisos y tableros 54.672.241.00 $ 56.405.351

4 1 1 2 05 Avisos y tableros vigencias anteriores 431.000.00 $ 444.663

4 1 1 2 06 Licencias de construccion 76.226.230.00 $ 78.642.601

4 1 1 2 08 Sobretasa a la gasolina 602.584.000.00 $ 621.685.913

4 1 2 NO TRIBUTARIOS 905.284.247.29 $ 933.981.758

4 1 2 1 TASAS Y DERECHOS 96.669.572.00 $ 99.733.997

4 1 2 1 01 Incentivo ubicacion relleno sanitario 66.586.391.00 $ 68.697.180

4 1 2 1 02 Conduceras 1.116.100.00 $ 1.151.480

4 1 2 1 03 Publicacion gaceta 28.967.081.00 $ 29.885.337

4 1 2 2 RENTAS OCASIONALES 208.440.610.00 $ 215.048.177

4 1 2 2 01 Multas y sanciones 17.019.632.00 $ 17.559.154

4 1 2 2 02 Reintegros 1.277.300.00 $ 1.317.790

4 1 2 2 03 Aprovechamientos 192.150.00 $ 198.241

4 1 2 2 04 Intereses predial unificado y otros imp. 186.967.223.00 $ 192.894.084

4 1 2 2 05 Intereses Inducom 2.984.305.00 $ 3.078.907

4 1 2 4 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 600.174.065.29 $ 619.199.583

4 1 2 4 01 S.G.P Libre asignacion 565.862.465.00 $ 583.800.305

29

4 1 2 4 02 Participacion Dpto.Impuesto vehiculos 34.311.600.29 $ 35.399.278

4 1 3 INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1.668.990.185.00 $ 1.721.897.174

4 1 3 1 TRIBUTARIOS 1.632.515.786.00 $ 1.684.266.536

4 1 3 1 01 Sobretasa Bomberos 266.204.325.00 $ 274.643.002

4 1 3 1 02 Contribucion contratos de obra publica 45.460.876.00 $ 46.901.986

4 1 3 1 03 Alumbrado publico (S.S.F.) 1.286.292.708.00 $ 1.327.068.187

4 1 3 1 04 Estampilla Proanciano 34.557.877.00 $ 35.653.362

4 1 3 2 NO TRIBUTARIOS 36.474.399.00 $ 37.630.637

4 1 3 2 01 Regalias 23.614.399.00 $ 24.362.975

4 1 3 2 02 Transferencias por bonos y cuotas partes de bonos pensionales (SSF)

12.860.000.00 $ 13.267.662

4 1 4 FONDOS ESPECIALES 2.757.015.128.00 $ 2.844.412.508

4 1 4 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)

2.757.015.128.00 $ 2.844.412.508

4 1 4 1 01 S.G.P Educacion 900.195.459.00 $ 928.731.655

4 1 4 1 02 S.G.P Proposito General-Deporte 79.596.132.00 $ 82.119.329

4 1 4 1 03 S.G.P Proposito General-Cultura 59.697.096.00 $ 61.589.494

4 1 4 1 04 S.G.P Proposito General-Otros sectores 643.509.328.00 $ 663.908.574

4 1 4 1 05 S.G.P. Alimentacion escolar 94.949.786.00 $ 97.959.694

4 1 4 1 06 Agua Potable y Saneamiento Basico 638.261.337.00 $ 658.494.221

4 1 4 1 07 Agua potable y saneamiento basico (S.S.F) 340.805.990.00 $ 351.609.540

4 2 FONDO LOCAL DE SALUD 10.283.901.880.60 $ 10.609.901.570

4 2 1 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 9.803.928.194.16 $ 10.114.712.718

4 2 1 1 INGRESOS CORRIENTES 9.796.407.504.16 $ 10.106.953.622

4 2 1 1 01 Sistema General de Participaciones 4.352.050.564.12 $ 4.490.010.567

4 2 1 1 02 FOSYGA 3.085.487.868.00 $ 3.183.297.833

4 2 1 1 03 ETESA 101.650.749.66 $ 104.873.078

4 2 1 1 04 ISSQ 302.251.975.71 $ 311.833.363

4 2 1 1 05 Caja de compensacion (SIN SITUACION DE FONDOS) 4.706.671.50 $ 4.855.873

4 2 1 1 06 Sistema General de Participaciones (sin situacion de fondos)

232.266.375.06 $ 239.629.219

4 2 1 1 07 FOSYGA (sin situacion de fondos) 246.943.015.11 $ 254.771.109

4 2 1 1 1 RECURSOS DEL BALANCE 1.471.050.285.00 $ 1.517.682.579

30

4 2 1 1 1 01 Superavit Sistema General de Participaciones 995.925.089.00 $ 1.027.495.914

4 2 1 1 1 02 Superavit -FOSYGA 243.563.264.00 $ 251.284.219

4 2 1 1 1 03 Superavit -ETESA 64.874.872.00 $ 66.931.405

4 2 1 1 1 04 Superavit -ISSQ 166.687.060.00 $ 171.971.040

4 2 1 3 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE SALUD

7.520.690.00 $ 7.759.096

4 2 1 3 1 RECURSOS DEL BALANCE 7.520.690.00 $ 7.759.096

4 2 1 3 1 01 Superavit ETESA 7.520.690.00 $ 7.759.096

4 2 2 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 212.206.520.00 $ 218.933.467

4 2 2 1 INGRESOS CORRIENTES 212.206.520.00 $ 218.933.467

4 2 2 1 01 Sistema General de Participaciones 212.206.520.00 $ 218.933.467

4 2 3 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE SALUD

267.767.166.44 $ 276.255.386

4 2 3 1 INGRESOS CORRIENTES 237.767.166.44 $ 245.304.386

4 2 3 1 01 ETESA 67.767.166.44 $ 69.915.386

4 2 3 1 02 Aporte Gobernacion del Quindio 10.000.000.00 $ 10.317.000

4 2 3 1 03 Aporte Instituto Seccional de Salud del Quindío 160.000.000.00 $ 165.072.000

4 2 3 2 RECURSOS DEL BALANCE 30.000.000.00 $ 30.951.000

4 2 3 2 01 Superavit ETESA 30.000.000.00 $ 30.951.000

4 3 RECURSOS DE CAPITAL 4.777.819.957.00 $ 4.929.276.850

4 3 1 SECTOR CENTRAL 4.777.819.957.00 $ 4.929.276.850

4 3 1 1 APORTES Y CONVENIOS 66.410.458.00 $ 68.515.670

4 3 1 1 01 Indeportes Quindio 30.300.773.00 $ 31.261.308

4 3 1 1 02 Ministerio de Cultura 7.762.500.00 $ 8.008.571

4 3 1 1 03 Gobernaci¢n del Quind¡o 25.000.000.00 $ 25.792.500

4 3 1 1 04 Fondo Mixto de la Cultura 3.347.185.00 $ 3.453.291

4 3 1 2 RECURSOS DEL BALANCE 4.505.811.178.00 $ 4.648.645.392

4 3 1 2 01 Superavit fiscal R.O 1.457.987.892.00 $ 1.504.206.108

4 3 1 2 02 Superavit fiscal destinacion especifica 204.209.157.00 $ 210.682.587

4 3 1 2 03 Superavit SGP 253.025.985.00 $ 261.046.909

4 3 1 2 04 Superavit Aportes y convenios 14.152.045.00 $ 14.600.665

4 3 1 2 05 Vigencias anteriores (Ley 819 de 2003) 2.576.436.099.00 $ 2.658.109.123

4 3 1 3 RECURSOS DEL CREDITO 120.000.000.00 $ 123.804.000

4 3 1 3 1 CREDITO INTERNO 120.000.000.00 $ 123.804.000

31

4 3 1 3 1 01 Del sector no financiero 120.000.000.00 $ 123.804.000

4 3 1 4 REPOSICION DE ACTIVOS 8.394.500.00 $ 8.660.606

4 3 1 4 01 Por aseguramiento de bienes 8.394.500.00 $ 8.660.606

4 3 1 5 REINTEGROS 77.203.821.00 $ 79.651.182

4 3 1 5 01 Recursos SGP Educacion 50.000.000.00 $ 51.585.000

4 3 1 5 02 Recursos SGP Agua potable y saneamiento 27.203.821.00 $ 28.066.182

Total General--- 23.665.597.014.87 $ 24.415.796.440


AÑO 2010 AÑO 2011Rubro Descripción Pagos METODO

DIRECTO5 PRESUPUESTO DE GASTOS 19.700.498.292.92 20.325.004.088.8

15 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.027.212.324.70 3.123.174.955.395 1 1 CONCEJO MUNICIPAL 155.074.256.00 159.990.109.925 1 1 1 GASTOS DE PERSONAL 131.712.744.00 135.888.037.985 1 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA

NOMINA21.524.787.00 22.207.122.75

5 1 1 1 1 01 Sueldo personal de nomina 18.094.392.00 18.667.984.235 1 1 1 1 02 Prima de navidad 1.570.694.00 1.620.485.005 1 1 1 1 03 Prima de vacaciones 753.933.00 777.832.685 1 1 1 1 04 Indemnizacion vacaciones 1.005.244.00 1.037.110.235 1 1 1 1 07 Bonificacion especial de recreacion 100.524.00 103.710.615 1 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0.005 1 1 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 828.300.00 854.557.115 1 1 1 3 1 02 Aportes ICBF 497.200.00 512.961.245 1 1 1 3 1 03 Aportes ITI 166.100.00 171.365.375 1 1 1 3 1 04 Aportes ESAP 82.500.00 85.115.255 1 1 1 3 1 05 Aportes SENA 82.500.00 85.115.255 1 1 1 3 2 AL SECTOR PRIVADO 6.141.822.00 6.336.517.765 1 1 1 3 2 01 Aportes salud 1.535.603.00 1.584.281.625 1 1 1 3 2 02 Aportes pension 1.990.835.00 2.053.944.475 1 1 1 3 2 03 Aportes caja de compensacion 663.300.00 684.326.615 1 1 1 3 2 04 Aportes fondos de cesantias 1.658.468.00 1.711.041.445 1 1 1 3 2 05 Intereses a las cesantias 199.016.00 205.324.815 1 1 1 3 2 07 Aportes riesgos profesionales 94.600.00 97.598.82

32

5 1 1 2 GASTOS GENERALES 23.361.512.00 24.102.071.935 1 1 2 1 ADQUISION DE BIENES 14.354.262.00 14.809.292.115 1 1 2 1 01 Compra de equipos muebles y enseres 7.145.000.00 7.371.496.505 1 1 2 1 02 Materiales y suministros 7.209.262.00 7.437.795.615 1 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 9.007.250.00 9.292.779.835 1 1 2 2 01 Servicio de comunicacion y transporte 2.237.250.00 2.308.170.835 1 1 2 2 02 Impresos y publicaciones 1.170.000.00 1.207.089.005 1 1 2 2 04 Mantenimiento de muebles y equipos 0.005 1 1 2 2 05 Capacitacion 5.600.000.00 5.777.520.005 1 2 PERSONERIA MUNICIPAL 75.755.096.00 78.156.532.545 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 74.478.035.00 76.838.988.715 1 2 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA

NOMINA54.728.311.00 56.463.198.46

5 1 2 1 1 01 Sueldo personal de nomina 45.849.336.00 47.302.759.955 1 2 1 1 02 Prima de navidad 3.979.977.00 4.106.142.275 1 2 1 1 03 Prima de vacaciones 1.884.230.00 1.943.960.095 1 2 1 1 04 Indemnizacion vacaciones 2.763.537.00 2.851.141.125 1 2 1 1 07 Bonificacion especial de recreacion 251.231.00 259.195.025 1 2 1 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 19.749.724.00 20.375.790.255 1 2 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 3.636.468.00 3.751.744.045 1 2 1 3 1 01 Aportes pension 1.535.468.00 1.584.142.345 1 2 1 3 1 04 Aportes ESAP 210.000.00 216.657.005 1 2 1 3 1 05 Aportes SENA 210.000.00 216.657.005 1 2 1 3 2 AL SECTOR PRIVADO 16.113.256.00 16.624.046.225 1 2 1 3 2 01 Aportes salud 3.877.582.00 4.000.501.355 1 2 1 3 2 02 Aportes pension 3.490.146.00 3.600.783.635 1 2 1 3 2 03 Aportes caja de compensacion 1.680.800.00 1.734.081.365 1 2 1 3 2 04 Cesantias retroactivas 5.134.876.00 5.297.651.575 1 2 1 3 2 07 Aportes riesgos profesionales. 238.700.00 246.266.795 1 2 1 3 2 08 Aportes fondo cesantias 1.587.946.00 1.638.283.895 1 2 1 3 2 09 Intereses a las cesantias 103.206.00 106.477.635 1 2 2 GASTOS GENERALES 1.277.061.00 1.317.543.835 1 2 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.277.061.00 1.317.543.835 1 2 2 2 01 Servicio de comunicacion y transporte 968.490.00 999.191.135 1 2 2 2 03 Viaticos y gastos de viaje 308.571.00 318.352.705 1 3 ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 2.796.382.972.70 2.885.028.312.935 1 3 1 GASTOS DE PERSONAL 1.498.909.175.00 1.546.424.595.855 1 3 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA

NOMINA554.608.801.00 572.189.899.99

5 1 3 1 1 01 Sueldo personal de nomina 387.463.332.00 399.745.919.625 1 3 1 1 02 Prima de navidad 41.650.318.00 42.970.633.085 1 3 1 1 03 Prima de vacaciones 25.129.782.00 25.926.396.095 1 3 1 1 04 Indemnizacion vacaciones 12.942.734.00 13.353.018.675 1 3 1 1 05 Jornales 48.527.868.00 50.066.201.425 1 3 1 1 06 Bonificacion de direccion 21.263.823.00 21.937.886.195 1 3 1 1 07 Bonificacion especial de recreacion 2.773.912.00 2.861.845.015 1 3 1 1 08 Subsidio de alimentacion 2.769.647.00 2.857.444.815 1 3 1 1 09 Dotacion de personal 4.320.000.00 4.456.944.005 1 3 1 1 10 Prima semestral 3.839.725.00 3.961.444.285 1 3 1 1 11 Prima de antiguedad 3.927.660.00 4.052.166.825 1 3 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 714.400.626.00 737.047.125.845 1 3 1 2 01 Honorarios profesionales 305.884.700.00 315.581.244.995 1 3 1 2 02 Contratacion de servicios administrativos y operativos 402.515.926.00 415.275.680.855 1 3 1 2 03 Honorarios profesionales -Reserva Ley 819 de 2003- 6.000.000.00 6.190.200.00

33

5 1 3 1 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 229.899.748.00 237.187.570.015 1 3 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 54.348.842.00 56.071.700.295 1 3 1 3 1 01 Aportes pension 26.496.963.00 27.336.916.735 1 3 1 3 1 02 Aportes ICBF 15.025.900.00 15.502.221.035 1 3 1 3 1 03 Aportes ITI 5.011.100.00 5.169.951.875 1 3 1 3 1 04 Aportes ESAP 2.501.800.00 2.581.107.065 1 3 1 3 1 05 Aportes SENA 2.501.800.00 2.581.107.065 1 3 1 3 1 06 Aportes fondos de cesantias 2.265.000.00 2.336.800.505 1 3 1 3 1 07 Intereses a las cesantias 546.279.00 563.596.045 1 3 1 3 2 AL SECTOR PRIVADO 175.550.906.00 181.115.869.725 1 3 1 3 2 01 Aportes salud 41.498.825.00 42.814.337.755 1 3 1 3 2 02 Aportes pension 40.299.758.00 41.577.260.335 1 3 1 3 2 03 Aportes caja de compensacion 20.033.300.00 20.668.355.615 1 3 1 3 2 04 Aportes fondos de cesantias 30.220.185.00 31.178.164.865 1 3 1 3 2 05 Intereses a las cesantias 3.344.365.00 3.450.381.375 1 3 1 3 2 06 Aportes fondo de cesantias retroactivas 34.338.073.00 35.426.589.915 1 3 1 3 2 07 Aportes riesgos profesionales 5.816.400.00 6.000.779.885 1 3 2 GASTOS GENERALES 574.805.788.70 593.027.132.205 1 3 2 1 ADQUISICION DE BIENES 59.319.812.00 61.200.250.045 1 3 2 1 01 Compra de equipos muebles y enseres 13.080.000.00 13.494.636.005 1 3 2 1 02 Materiales y suministros 46.239.812.00 47.705.614.045 1 3 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 515.485.976.70 531.826.882.165 1 3 2 2 01 Servicio de comunicacion y transporte 62.182.230.00 64.153.406.695 1 3 2 2 02 Impresos y publicaciones 42.102.630.00 43.437.283.375 1 3 2 2 03 Viaticos y gastos de viaje 18.245.053.00 18.823.421.185 1 3 2 2 04 Mantenimiento de muebles y equipo 5.320.000.00 5.488.644.005 1 3 2 2 05 Capacitacion 10.784.468.00 11.126.335.645 1 3 2 2 06 Servicios publicos 101.364.385.00 104.577.636.005 1 3 2 2 07 Compra de combustibles 123.000.000.00 126.899.100.005 1 3 2 2 08 Compra de lubricantes 2.400.000.00 2.476.080.005 1 3 2 2 09 Polizas de seguros de bienes muebles e inmuebles 60.524.790.00 62.443.425.845 1 3 2 2 10 Seguros de vida 1.878.186.00 1.937.724.505 1 3 2 2 11 Seguros de vida de concejales 8.067.800.00 8.323.549.265 1 3 2 2 12 Aportes salud Concejo municipal 9.246.300.00 9.539.407.715 1 3 2 2 13 Aportes riesgos profesionales Concejales 452.535.00 466.880.365 1 3 2 2 14 Otros seguros 8.402.614.00 8.668.976.865 1 3 2 2 17 Mantenimiento equipo automotor 18.466.000.00 19.051.372.205 1 3 2 2 19 Gastos electorales 4.765.100.00 4.916.153.675 1 3 2 2 21 Pago impuestos vehiculos 5.978.238.00 6.167.748.145 1 3 2 2 23 Bienestar social empleados 4.490.000.00 4.632.333.005 1 3 2 2 25 Gastos judiciales 27.815.647.70 28.697.403.735 1 3 3 TRANSFERENCIAS 722.668.009.00 745.576.584.895 1 3 3 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 687.153.546.00 708.936.313.415 1 3 3 1 01 Mesadas pensionales 530.512.661.00 547.329.912.355 1 3 3 1 02 Sentencias y conciliaciones 150.667.935.00 155.444.108.545 1 3 3 1 03 Aportes Federacion Colombiana de Municipios 2.732.950.00 2.819.584.525 1 3 3 1 04 Auxilio funerario 3.240.000.00 3.342.708.005 1 3 3 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 35.514.463.00 36.640.271.485 1 3 3 2 02 Pago de cesantias 5.194.692.00 5.359.363.745 1 3 3 2 03 Intereses a las cesantias 319.771.00 329.907.745 1 3 3 2 04 Cuotas partes pensionales 30.000.000.00 30.951.000.005 2 GASTOS DEUDA PUBLICA 645.407.285.00 665.866.695.935 2 1 FINANCIADA CON R.O 40.331.250.00 41.609.750.635 2 1 1 CREDITO BANCOLOMBIA 40.331.250.00 41.609.750.63

34

5 2 1 1 01 Pago de intereses 40.331.250.00 41.609.750.635 2 2 FINANCIADA CON RECURSOS S.G.P 592.216.035.00 610.989.283.315 2 2 1 S.G.P. OTROS SECTORES 391.071.594.00 403.468.563.535 2 2 1 1 CREDITO INDEQUI 015 391.071.594.00 403.468.563.535 2 2 1 1 01 Pago de intereses 18.499.072.00 19.085.492.585 2 2 1 1 02 Amortizacion capital 372.572.522.00 384.383.070.955 2 2 2 S.G.P. AGUA POTABLE 201.144.441.00 207.520.719.785 2 2 2 1 CREDITO BANCOLOMBIA 201.144.441.00 207.520.719.785 2 2 2 1 01 Pago de intereses 1.144.441.00 1.180.719.785 2 2 2 1 02 Amortizacion capital 200.000.000.00 206.340.000.005 2 3 BONOS Y CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES 12.860.000.00 13.267.662.005 2 3 01 Cuota parte de bonos pensionales (sin situacion de fondos) 12.860.000.00 13.267.662.005 3 GASTOS DE INVERSION 16.027.878.683.22 16.535.962.437.4

85 3 1 INVERSION CON RECURSO ORDINARIO 849.029.893.00 875.944.140.615 3 1 1 FORZOSA INVERSION LEY 617 DE 2000 849.029.893.00 875.944.140.615 3 1 1 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 509.389.103.00 525.536.737.575 3 1 1 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 43.089.041.00 44.454.963.605 3 1 1 1 1 1 APOYO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA ESTUD 16.995.090.00 17.533.834.355 3 1 1 1 1 1 01 Dotacion de textos y utiles escolares 13.996.490.00 14.440.178.735 3 1 1 1 1 1 02 Dotacion de uniformes 2.998.600.00 3.093.655.625 3 1 1 1 1 2 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMTO DE LA

INFRAESTRUC.8.394.469.00 8.660.573.67

5 3 1 1 1 1 2 31 Const mantenimto y mejoramto de la infraest educ. 8.394.469.00 8.660.573.675 3 1 1 1 1 4 EDUCACION SUPERIOR PARA LAS

OPORTUNIDADES17.699.482.00 18.260.555.58

5 3 1 1 1 1 4 04 Apoyo a la educacion superior 17.699.482.00 18.260.555.585 3 1 1 1 2 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 29.997.606.00 30.948.530.115 3 1 1 1 2 3 SALUD PUBLICA-INTERVENCIONES COLECTIVAS 29.997.606.00 30.948.530.115 3 1 1 1 2 3 83 Construccion adecuacion y funcionamiento del Centro

de Zoonosis29.997.606.00 30.948.530.11

5 3 1 1 1 3 RECREACION Y DEPORTE CON MEJORES OPORTUNIDADES

2.320.375.00 2.393.930.89

5 3 1 1 1 3 1 APOYO A LA GESTION RECREATIVA Y DEPORTIVA

2.320.375.00 2.393.930.89

5 3 1 1 1 3 1 96 Deficit Fiscal -Convenio con INDEPORTES "Apoyo a la gestion recreativa y deportiva"

2.320.375.00 2.393.930.89

5 3 1 1 1 4 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 171.890.998.00 177.339.942.645 3 1 1 1 4 1 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVID ARTISTICAS Y

CULTURALES89.844.696.00 92.692.772.86

5 3 1 1 1 4 1 43 Apoyo y fomento de eventos artisticos y culturales 6.000.000.00 6.190.200.005 3 1 1 1 4 1 89 Fiesta Dptal del cafe -Montenegro 120 años 83.844.696.00 86.502.572.865 3 1 1 1 4 2 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL

ARTE2.925.000.00 3.017.722.50

5 3 1 1 1 4 2 45 Construccion adecuacion y mantenimiento de la infraestructutura municipal para el arte y la cultura

2.925.000.00 3.017.722.50

5 3 1 1 1 4 4 DIVULGACION CULTURAL 79.121.302.00 81.629.447.275 3 1 1 1 4 4 117

Divulgacion cultural y ejecucion de eventos aniversario Pueblo Tapao

15.440.288.00 15.929.745.13

5 3 1 1 1 4 4 118

Divulgacion cultural y ejecucion de eventos celebracion decembrina

63.681.014.00 65.699.702.14

5 3 1 1 1 5 MONTENEGRO SEGURO 178.221.787.00 183.871.417.655 3 1 1 1 5 1 FORTALECIMIENTO A LOS OPERADORES DE

JUSTICIA58.964.819.00 60.834.003.76

5 3 1 1 1 5 1 05 Apoyo y fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad

58.964.819.00 60.834.003.76

35

5 3 1 1 1 5 2 SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACION 119.256.968.00 123.037.413.895 3 1 1 1 5 2 06 Convivencia con la diversidad etnica y sexual 1.000.000.00 1.031.700.005 3 1 1 1 5 2 10 Entierros pobres de solemnidad 25.608.000.00 26.419.773.605 3 1 1 1 5 2 82 Instalacion camaras de seguridad en la zona urbana

del municipio de Montenegro92.648.968.00 95.585.940.29

5 3 1 1 1 6 MONTENEGRO LUCHANDO CONTRA LA POBREZA 49.449.296.00 51.016.838.685 3 1 1 1 6 1 ERRADICACION DE LA POBREZA 49.449.296.00 51.016.838.685 3 1 1 1 6 1 11 Red JUNTOS 30.051.296.00 31.003.922.085 3 1 1 1 6 1 12 Familias en accion 19.398.000.00 20.012.916.605 3 1 1 1 7 MONTENEGRO APOYANDO GRUPOS

POBLACIONES13.480.000.00 13.907.316.00

5 3 1 1 1 7 1 JUVENTUD 3.000.000.00 3.095.100.005 3 1 1 1 7 1 13 Promocion y apoyo de actividades a favor de la

juventud3.000.000.00 3.095.100.00

5 3 1 1 1 7 2 EQUIDAD DE GENERO 780.000.00 804.726.005 3 1 1 1 7 2 14 Apoyo fortalecimiento y fomento de actividades a favor

de la equidad de género780.000.00 804.726.00

5 3 1 1 1 7 4 POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO

9.700.000.00 10.007.490.00

5 3 1 1 1 7 4 16 Atencion humanitaria a la poblacion en condicion de desplazamiento

9.700.000.00 10.007.490.00

5 3 1 1 1 8 INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA 20.940.000.00 21.603.798.005 3 1 1 1 8 1 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 20.940.000.00 21.603.798.005 3 1 1 1 8 1 19 Apoyo fortalecimiento y fomento de actividades con y

para niños(as) y adolescentes erradicacion del trabajo infantil

6.440.000.00 6.644.148.00

5 3 1 1 1 8 1 20 Programa regional menor infractor 3.000.000.00 3.095.100.005 3 1 1 1 8 1 21 Programa Hogar de Paso 1.500.000.00 1.547.550.005 3 1 1 1 8 1 87 Fortalecimiento y adecuacion de hogares de atencion a

la primera infancia10.000.000.00 10.317.000.00

5 3 1 1 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 204.491.034.00 210.973.399.785 3 1 1 2 1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON MEJORES

OPORTUNIDADES12.589.000.00 12.988.071.30

5 3 1 1 2 1 2 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 12.589.000.00 12.988.071.305 3 1 1 2 1 2 22 Implementacion seguimiento y evaluacion del PBOT 12.589.000.00 12.988.071.305 3 1 1 2 4 ESPACIO PUBLICO CON MEJORES

OPORTUNIDADES2.000.000.00 2.063.400.00

5 3 1 1 2 4 1 ESPACIO PUBLICO AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMENTO MUNICIPAL

2.000.000.00 2.063.400.00

5 3 1 1 2 4 1 86 Adecuacion y mejoramiento de parques 2.000.000.00 2.063.400.005 3 1 1 2 6 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 72.636.535.00 74.939.113.165 3 1 1 2 6 1 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 69.636.535.00 71.844.013.165 3 1 1 2 6 1 24 Adquisicion y mantenimiento de predios en fuentes

abastecedoras del acueducto69.636.535.00 71.844.013.16

5 3 1 1 2 6 3 EDUCACION AMBIENTAL 3.000.000.00 3.095.100.005 3 1 1 2 6 3 111

Participacion comunitaria ambiental 3.000.000.00 3.095.100.00


117.265.499.00 120.982.815.32

5 3 1 1 2 8 1 PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

117.265.499.00 120.982.815.32

5 3 1 1 2 8 1 76 Desarrollo de la ruta turistica 117.265.499.00 120.982.815.325 3 1 1 3 DESARROLLO ECONOMICO 13.877.698.00 14.317.621.035 3 1 1 3 1 REACTIVACION ECONOMICA 13.877.698.00 14.317.621.035 3 1 1 3 1 1 COMUNIDADES PRODUCTIVAS 11.251.799.00 11.608.481.03

36

5 3 1 1 3 1 1 119

Celebracion dia del campesino 5.251.799.00 5.418.281.03

5 3 1 1 3 1 1 85 Apoyo y promocion a las comunidades productivas 6.000.000.00 6.190.200.005 3 1 1 3 1 2 COMERCIO ORGANIZADO 2.625.899.00 2.709.140.005 3 1 1 3 1 2 120

Acompa¤amiento campa¤a navidad comercial 2.625.899.00 2.709.140.00

5 3 1 1 4 DESARROLLO INSTITUCIONAL 94.672.058.00 97.673.162.245 3 1 1 4 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FISCAL94.672.058.00 97.673.162.24

5 3 1 1 4 1 1 GESTION FISCAL EFICIENTE 14.000.000.00 14.443.800.005 3 1 1 4 1 1 26 Fortalecimiento de los sistemas de informacion

financiera14.000.000.00 14.443.800.00

5 3 1 1 4 1 2 DESARROLLO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL

3.484.000.00 3.594.442.80

5 3 1 1 4 1 2 88 Construccion adecuacion y mantenimiento de las instalaciones administrativas del municipio de Montenegro

3.484.000.00 3.594.442.80

5 3 1 1 4 1 3 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL

77.188.058.00 79.634.919.44

5 3 1 1 4 1 3 113

Expediente municipal 1.000.000.00 1.031.700.00

5 3 1 1 4 1 3 27 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos 16.000.000.00 16.507.200.005 3 1 1 4 1 3 28 Fortalecimiento SISBEN 24.746.150.00 25.530.602.965 3 1 1 4 1 3 29 Apoyo al Consejo territorial de planeacion 500.000.00 515.850.005 3 1 1 4 1 3 30 Apoyo al Consejo de estratificacion 2.155.035.00 2.223.349.615 3 1 1 4 1 3 84 Plan de mejoramiento del area financiera 14.000.000.00 14.443.800.005 3 1 1 4 1 3 97 Deficit fiscal-Convenio con FONADE "Actualizacion

SisbenIII"18.786.873.00 19.382.416.87

5 3 1 1 5 CULTURA CIUDADANA 26.600.000.00 27.443.220.005 3 1 1 5 1 CULTURA CIUDAD Y CIUDADANIA 26.600.000.00 27.443.220.005 3 1 1 5 1 1 CULTURA CIUDAD Y CIUDADANIA 26.600.000.00 27.443.220.005 3 1 1 5 1 1 102

Cultura y sensibilizacion entre el gobierno y su gente 26.600.000.00 27.443.220.00

5 3 2 INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE

2.104.715.059.00 2.171.434.526.37

5 3 2 1 SECTOR EDUCACION 884.680.502.00 912.724.873.915 3 2 1 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL884.680.502.00 912.724.873.91

5 3 2 1 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 884.680.502.00 912.724.873.915 3 2 1 1 1 2 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA184.396.123.00 190.241.480.10


99.656.623.00 102.815.737.95

5 3 2 1 1 1 2 32 Dotacion fisica cientifica y tecnologica para instituciones educativas

84.739.500.00 87.425.742.15

5 3 2 1 1 1 3 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 650.284.379.00 670.898.393.815 3 2 1 1 1 3 100

Calidad educativa matricula oficial SISBEN 253.590.000.00 261.628.803.00

5 3 2 1 1 1 3 33 Alimentacion escolar 64.739.234.00 66.791.467.725 3 2 1 1 1 3 34 Transporte escolar 119.003.600.00 122.776.014.125 3 2 1 1 1 3 35 Servicios publicos de las instituciones educativas 200.320.422.00 206.670.579.385 3 2 1 1 1 3 36 Seguro escolar contra accidentes 12.631.123.00 13.031.529.605 3 2 1 1 1 5 INNOVACION Y TECNOLOGIA 50.000.000.00 51.585.000.005 3 2 1 1 1 5 38 Montenegro Digital 50.000.000.00 51.585.000.005 3 2 2 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 86.829.329.00 89.581.818.73

37

5 3 2 2 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL

86.829.329.00 89.581.818.73

5 3 2 2 1 3 RECREACION Y DEPORTE CON MEJORES OPORTUNIDADES

86.829.329.00 89.581.818.73

5 3 2 2 1 3 1 APOYO A LA GESTION RECREATIVA Y DEPORTIVA

86.829.329.00 89.581.818.73

5 3 2 2 1 3 1 39 Apoyo al fortalecimiento de las escuela de formacion deportiva

12.498.000.00 12.894.186.60

5 3 2 2 1 3 1 40 Apoyo a la implementacion de actividades deportivas escolares, comunales, veredales y barriales

7.498.752.00 7.736.462.44

5 3 2 2 1 3 1 41 Construccion adecuacion y mantenimiento de la infraestructura física deportiva

55.832.577.00 57.602.469.69

5 3 2 2 1 3 1 42 Apoyo en incentivos a deportistas destacados 1.000.000.00 1.031.700.005 3 2 2 1 3 1 94 Eventos y actividades deportivas dentro del marco de

las fiestas departamentales del café10.000.000.00 10.317.000.00

5 3 2 3 SECTOR CULTURA 60.569.811.00 62.489.874.015 3 2 3 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL60.569.811.00 62.489.874.01

5 3 2 3 1 4 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 60.569.811.00 62.489.874.015 3 2 3 1 4 1 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES

ARTISTICAS Y CULTURALES51.316.102.00 52.942.822.43

5 3 2 3 1 4 1 43 Apoyo y fomento de eventos artisticos y culturales 5.000.000.00 5.158.500.005 3 2 3 1 4 1 44 Apoyo y fortalecimiento de las actividades de

formacion artística y cultural8.328.000.00 8.591.997.60

5 3 2 3 1 4 1 89 Fiesta departamental del cafe Montenegro 120 años 37.988.102.00 39.192.324.83

5 3 2 3 1 4 2 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL ARTE

9.253.709.00 9.547.051.58

5 3 2 3 1 4 2 45 Construccion adecuacion y mantenimiento de la infraestructura municipal para el arte y la cultura

9.253.709.00 9.547.051.58

5 3 2 3 1 4 2 46 Dotacion de escenarios artisticos y culturales 0.005 3 2 4 OTROS SECTORES DE INVERSION 169.028.376.00 174.386.575.525 3 2 4 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL98.901.573.00 102.036.752.86

5 3 2 4 1 4 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 17.000.000.00 17.538.900.005 3 2 4 1 4 1 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES


5 3 2 4 1 4 1 109 Actividades artisticas y culturales aniversario 120 años Montenegro

17.000.000.00 17.538.900.00

5 3 2 4 1 5 MONTENEGRO SEGURO 81.901.573.00 84.497.852.865 3 2 4 1 5 1 FORTALECIMIENTO A LOS OPERADORES DE

JUSTICIA81.901.573.00 84.497.852.86

5 3 2 4 1 5 1 47 Apoyo y fortalecimiento a los operadores de justicia 81.901.573.00 84.497.852.865 3 2 4 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 66.126.803.00 68.223.022.665 3 2 4 2 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 33.915.249.00 34.990.362.395 3 2 4 2 2 1 RED VIAL URBANA Y RURAL 33.915.249.00 34.990.362.395 3 2 4 2 2 1 48 Construccion mantenimiento y mejoramiento de vias

urbanas y rurales33.915.249.00 34.990.362.39

5 3 2 4 2 3 HABITAT CON MEJORES OPORTUNIDADES 250.000.00 257.925.005 3 2 4 2 3 2 APOYO A VIVIENDA NUEVA Y USADA 250.000.00 257.925.005 3 2 4 2 3 2 110 Preinversi¢n en vivienda de interes social 250.000.00 257.925.005 3 2 4 2 4 ESPACIO PUBLICO CON MEJORES

OPORTUNIDADES26.963.857.00 27.818.611.27

5 3 2 4 2 4 1 ESPACIO PUBLICO AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO

26.963.857.00 27.818.611.27

5 3 2 4 2 4 1 116 Construccion separadores barrios del municipio 25.963.860.00 26.786.914.365 3 2 4 2 4 1 52 Amueblamiento urbano mantenimiento y mejoramiento 999.997.00 1.031.696.90

38

de bienes de uso público5 3 2 4 2 7 GESTION LOCAL DEL RIESGO 4.997.697.00 5.156.123.995 3 2 4 2 7 1 GESTION DEL RIESGO 4.997.697.00 5.156.123.995 3 2 4 2 7 1 53 Atencion y prevencion de desastres 4.997.697.00 5.156.123.995 3 2 4 3 DESARROLLO ECONOMICO 4.000.000.00 4.126.800.005 3 2 4 3 1 REACTIVACION ECONOMICA 4.000.000.00 4.126.800.005 3 2 4 3 1 1 COMUNIDADES PRODUCTIVAS 4.000.000.00 4.126.800.005 3 2 4 3 1 1 54 Asistencia tecnica a peque¤os y medianos productores 4.000.000.00 4.126.800.00

5 3 2 5 ALIMENTACION ESCOLAR 67.615.844.00 69.759.266.255 3 2 5 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL67.615.844.00 69.759.266.25

5 3 2 5 1 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 67.615.844.00 69.759.266.255 3 2 5 1 1 3 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 67.615.844.00 69.759.266.255 3 2 5 1 1 3 03 Alimentacion escolar 67.615.844.00 69.759.266.255 3 2 6 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 835.991.197.00 862.492.117.945 3 2 6 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 835.991.197.00 862.492.117.945 3 2 6 2 5 MONTENEGRO CON MEJORES OPORTUNIDADES

EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO424.782.920.00 438.248.538.56

5 3 2 6 2 5 1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 424.782.920.00 438.248.538.565 3 2 6 2 5 1 114 Construccion y optimizacion de las redes de

alcantarillado del municipio de Montenegro27.203.821.00 28.066.182.13

5 3 2 6 2 5 1 55 Construccion ampliacion y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado e inversión en el servicio de aseo

397.579.099.00 410.182.356.44

5 3 2 6 2 5 1 57 PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

411.208.277.00 424.243.579.38


411.208.277.00 424.243.579.38

5 3 2 6 2 8 1 Plan Departamental de Aguas (S.S.F) 340.805.985.00 351.609.534.725 3 2 6 2 8 1 101 Plan Departamental de Aguas 70.402.292.00 72.634.044.665 3 2 7 1 8 1 90 INVERSION CON INGRESOS DE DESTINACION

ESPECIFICA1.593.993.508.00 1.644.523.102.20

5 3 3 INVERSION CON RECURSOS DE CONTRATOS DE OBRA (LEY 1106/2006)

24.678.418.00 25.460.723.85

5 3 3 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL

24.678.418.00 25.460.723.85

5 3 3 1 1 MONTENEGRO SEGURO 24.678.418.00 25.460.723.855 3 3 1 1 5 FORTALECIMIENTO A LOS OPERADORES DE

JUSTICIA24.678.418.00 25.460.723.85

5 3 3 1 1 5 1 Apoyo y fortalecimiento a la capacidad operativa de los organismos de seguridad

24.678.418.00 25.460.723.85

5 3 3 1 1 5 1 05 INVERSION CON ESTAMPILLA PROANCIANO 25.199.998.00 25.998.837.945 3 3 2 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL25.199.998.00 25.998.837.94

5 3 3 2 1 MONTENEGRO APOYANDO GRUPOS POBLACIONALES

25.199.998.00 25.998.837.94

5 3 3 2 1 7 TERCERA EDAD 25.199.998.00 25.998.837.945 3 3 2 1 7 3 Apoyo al funcionamiento de ancianatos 25.199.998.00 25.998.837.945 3 3 2 1 7 3 59 INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS 4.000.000.00 4.126.800.005 3 3 3 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 4.000.000.00 4.126.800.005 3 3 3 2 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 4.000.000.00 4.126.800.005 3 3 3 2 6 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 4.000.000.00 4.126.800.005 3 3 3 2 6 1 Manejo y conservacion de areas protegidas SIMAP 4.000.000.00 4.126.800.005 3 3 3 2 6 3 111

INVERSION CON SOBRETASA A BOMBEROS 264.686.525.00 273.077.087.84

39

5 3 3 4 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 264.686.525.00 273.077.087.845 3 3 4 2 GESTION DEL RIESGO 264.686.525.00 273.077.087.845 3 3 4 2 7 GESTION DEL RIESGO 264.686.525.00 273.077.087.845 3 3 4 2 7 1 Fortalecimiento cuerpo de bomberos 198.186.525.00 204.469.037.845 3 3 4 2 7 1 61 Dotacion cuerpo de Bomberos 66.500.000.00 68.608.050.005 3 3 4 2 7 1 77 INVERSION CON RECURSOS DE ALUMBRADO

PUBLICO1.275.428.567.00 1.315.859.652.57

5 3 3 5 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 1.275.428.567.00 1.315.859.652.575 3 3 5 2 MONTENEGRO CON MEJORES OPORTUNIDADES

EN ALUMBRADO PUBLICO1.275.428.567.00 1.315.859.652.57

5 3 3 5 2 9 ALUMBRADO PUBLICO (SSF) 1.275.428.567.00 1.315.859.652.575 3 3 5 2 9 1 Suministro de energia alumbrado público (SSF) 428.524.601.00 442.108.830.855 3 3 5 2 9 1 62 Administracion, operación, mantenimiento,

modernización, reposición, interventoría y expansión sistema alumbrado público (SSF)

846.903.966.00 873.750.821.72

5 3 3 5 2 9 1 63 INVERSION FONDO LOCAL DE SALUD 8.686.936.690.17 8.962.312.583.255 3 4 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 8.161.944.342.17 8.420.677.977.825 3 4 1 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL8.161.944.342.17 8.420.677.977.82

5 3 4 1 1 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 8.161.944.342.17 8.420.677.977.825 3 4 1 1 2 ASEGURAMIENTO 8.161.944.342.17 8.420.677.977.825 3 4 1 1 2 1 Cuota de auditaje- Superintendencia de salud SGP 8.473.807.00 8.742.426.685 3 4 1 1 2 1 103 Cuota de auditaje- Superintendencia de salud

FOSYGA7.868.048.00 8.117.465.12

5 3 4 1 1 2 1 104 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado-SGP- (sin situación de fondos)

232.266.375.06 239.629.219.15

5 3 4 1 1 2 1 122 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen -FOSYGA- (sin situación de fondos)

246.943.015.11 254.771.108.69

5 3 4 1 1 2 1 123 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado SGP

4.240.986.512.99 4.375.425.785.45

5 3 4 1 1 2 1 64 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado FOSYGA

2.881.765.715.53 2.973.117.688.71

5 3 4 1 1 2 1 65 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado ETESA

115.289.132.34 118.943.797.84

5 3 4 1 1 2 1 66 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado ISSQ

385.106.707.29 397.314.589.91

5 3 4 1 1 2 1 67 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado SGP-AMPLIACION

33.245.362.35 34.299.240.34

5 3 4 1 1 2 1 73 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen -FOSYGA AMPLIACION

5.292.995.00 5.460.782.94

5 3 4 1 1 2 1 74 Fortalecimiento del aseguramiento al regimen subsidiado -caja de compensación (sin situacion de fondos)

4.706.671.50 4.855.872.99

5 3 4 1 1 2 1 75 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 242.925.792.00 250.626.539.615 3 4 2 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL242.925.792.00 250.626.539.61

5 3 4 2 1 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 242.925.792.00 250.626.539.615 3 4 2 1 2 SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS242.925.792.00 250.626.539.61

5 3 4 2 1 2 3 Salud publica de intervenciones colectivas -R.O- 5.680.072.00 5.860.130.285 3 4 2 1 2 3 112 Salud publica de intervenciones colectivas SGP 212.206.520.00 218.933.466.685 3 4 2 1 2 3 68 Otros programsas de salud -SGP Otros sectores 25.039.200.00 25.832.942.645 3 4 2 1 2 3 69 SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE SALUD 282.066.556.00 291.008.065.835 3 4 3 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL 282.066.556.00 291.008.065.83

5 3 4 3 1 SALUD CON MEJORES OPORTUNIDADES 282.066.556.00 291.008.065.83

40

5 3 4 3 1 2 SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

45.000.000.00 46.426.500.00

5 3 4 3 1 2 3 Otros programas de salud -ETESA 45.000.000.00 46.426.500.005 3 4 3 1 2 3 70 PROMOCION SOCIAL 206.066.556.00 212.598.865.835 3 4 3 1 2 4 107 Otros programas de salud R.O 500.000.00 515.850.005 3 4 3 1 2 4 121 Otros programas de salud -ETESA 17.520.690.00 18.076.095.875 3 4 3 1 2 4 71 Atencion a la poblacion en programas de promoción,

prevención, mitigación, superación y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas - Aporte ETESA

20.000.000.00 20.634.000.00

5 3 4 3 1 2 4 78 Atencion a la poblacion en programas de promoción, prevención, mitigación, superación y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas - Aporte ISSQ

158.045.866.00 163.055.919.95

5 3 4 3 1 2 4 79 Atencion a la poblacion en programas de promoción, prevención, y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas - Aporte GOBERNACION DEL QUINDIO

10.000.000.00 10.317.000.00

5 3 4 3 1 2 4 80 PREVENCION VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

20.000.000.00 20.634.000.00

5 3 4 3 1 2 5 Otros programas de salud -ETESA 20.000.000.00 20.634.000.005 3 4 3 1 2 5 72 EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000.000.00 11.348.700.005 3 4 3 1 2 6 Otros programas de salud -ETESA 11.000.000.00 11.348.700.005 3 4 3 1 2 6 68 INVERSION CON APORTES Y CONVENIOS 126.426.552.00 130.434.273.705 3 5 APORTES MINISTERIO DE LA PROTECCION

SOCIAL48.000.000.00 49.521.600.00

5 3 5 1 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 48.000.000.00 49.521.600.005 3 5 1 2 GESTION DEL RIESGO CON MEJORES

OPORTUNIDADES48.000.000.00 49.521.600.00

5 3 5 1 2 7 GESTION DEL RIESGO 48.000.000.00 49.521.600.005 3 5 1 2 7 1 Adquisicion de ambulancia para el transporte de

pacientes afectados por situaciones calamitosas o emergencia

48.000.000.00 49.521.600.00

5 3 5 1 2 7 1 81 APORTES GOBERNACION DEL QUINDIO 56.363.625.00 58.150.351.915 3 5 2 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL26.363.625.00 27.199.351.91

5 3 5 2 1 EDUCACION CON MEJORES OPORTUNIDADES 26.363.625.00 27.199.351.915 3 5 2 1 1 FOMENTO A LA EFICIENCIA EDUCATIVA 26.363.625.00 27.199.351.915 3 5 2 1 1 3 Transporte escolar rural y urbano 26.363.625.00 27.199.351.915 3 5 2 1 7 3 59 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 30.000.000.00 30.951.000.005 3 5 2 2 GESTION DEL RIESGO CON MEJORES

OPORTUNIDADES30.000.000.00 30.951.000.00

5 3 5 2 2 7 GESTION DEL RIESGO 30.000.000.00 30.951.000.005 3 5 2 2 7 1 Adquisicion de ambulancia 30.000.000.00 30.951.000.00

5 3 5 2 2 7 1 81 APORTES INDEPORTES 12.112.927.00 12.496.906.795 3 5 3 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL12.112.927.00 12.496.906.79

5 3 5 3 1 RECREACION Y DEPORTE CON MEJORES OPORTUNIDADES

12.112.927.00 12.496.906.79

5 3 5 3 1 3 APOYO A LA GESTION RECREATIVA Y DEPORTIVA

12.112.927.00 12.496.906.79

5 3 5 3 1 3 1 Apoyo al fortalecimiento de las escuelas de formacion deportiva

1.200.000.00 1.238.040.00

5 3 5 3 1 3 1 42 Convenio interadministrativo suscrito con Indeportes-Quindío

10.912.927.00 11.258.866.79

5 3 5 3 1 3 1 99 MINISTERIO DE CULTURA 7.050.000.00 7.273.485.005 3 5 4 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL7.050.000.00 7.273.485.00

5 3 5 4 1 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 7.050.000.00 7.273.485.00

41

5 3 5 4 1 4 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

7.050.000.00 7.273.485.00

5 3 5 4 1 4 1 Apoyo y fomento de eventos artisticos y culturales 7.050.000.00 7.273.485.005 3 5 4 1 4 1 43 FONDO MIXTO DE LA CULTURA 2.900.000.00 2.991.930.005 3 5 5 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO

SOCIAL2.900.000.00 2.991.930.00

5 3 5 5 1 CULTURA CON MEJORES OPORTUNIDADES 2.900.000.00 2.991.930.005 3 5 5 1 4 FOMENTO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES


5 3 5 5 1 4 1 Cultura al barrio 2.900.000.00 2.991.930.005 3 5 5 1 4 1 108 RESERVAS LEY 819 DE 2003 2.546.776.981.05 2.627.509.811.355 3 6 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 2.087.871.474.25 2.154.056.999.985 3 6 1 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 2.087.871.474.25 2.154.056.999.985 3 6 1 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 192.063.619.25 198.152.035.985 3 6 1 2 2 RED VIAL URBANA Y RURAL 192.063.619.25 198.152.035.985 3 6 1 2 2 1 Construccion mantenimiento y mejoramiento de la via

el Cuzco-Puerto Samaria192.063.619.25 198.152.035.98

5 3 6 1 2 2 1 48 MONTENEGRO CON MEJORES OPORTUNIDADES EN AGUA POTABLE

1.895.807.855.00 1.955.904.964.00

5 3 6 1 2 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.895.807.855.00 1.955.904.964.005 3 6 1 2 5 1 Construccion y optimizacion de las redes de

alcantarillado del municipio de Montenegro1.895.807.855.00 1.955.904.964.00

5 3 6 1 2 5 1 114 RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 455.955.506.80 470.409.296.37

5 3 6 2 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 455.955.506.80 470.409.296.375 3 6 2 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 455.955.506.80 470.409.296.375 3 6 2 2 2 RED URBANA Y RURAL 455.955.506.80 470.409.296.375 3 6 2 2 2 1 Obras complementarias paso nacional 2864 399.956.089.80 412.634.697.855 3 6 2 2 2 1 91 Mejoramiento y mantenimiento de vias convenio 1398-

PIR 200955.999.417.00 57.774.598.52

5 3 6 2 2 2 1 92 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

2.950.000.00 3.043.515.00

5 3 6 3 DESARROLLO HUMANO PARA EL PROGRESO SOCIAL

2.950.000.00 3.043.515.00

5 3 6 3 1 INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2.950.000.00 3.043.515.005 3 6 3 1 8 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2.950.000.00 3.043.515.005 3 6 3 1 8 1 Construc mejoramto y adecuación infraestruc púb para

la atención integral para la 1era infancia2.950.000.00 3.043.515.00

5 3 6 3 1 8 1 90 INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO 120.000.000.00 123.804.000.005 3 7 CREDITO INTERNO 120.000.000.00 123.804.000.005 3 7 1 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 120.000.000.00 123.804.000.005 3 7 1 2 MOVILIDAD CON MEJORES OPORTUNIDADES 120.000.000.00 123.804.000.005 3 7 1 2 2 RED URBANA Y RURAL 120.000.000.00 123.804.000.005 3 7 1 2 2 1 Construc Mantenimto y mejoramto de vias urb y rurales 120.000.000.00 123.804.000.005 3 7 1 2 2 1 48 Total General---> 19.700.498.292.92 20.325.004.088.8

1

METODO PROMEDIO PORCENTUAL


42

AÑO 2006-2007-2008-2009-2010 AÑO 2011

RUBRO DESCRIPCIONMETODO

PROMEDIO PORCENTUAL

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 27.699.398.0204 1 INGRESOS CORRIENTES $ 8.913.614.6834 3 RECURSOS DE CAPITAL $ 5.722.872.744 Total General--- $ 27.699.398.020

CALCULO

AÑO PPTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

2006 $ 13.679.139.600.83 9.685.114.764.83 3.994.024.836.002007 $ 19.294.004.000.00 13.791.832.000.00 5.500.172.000.002008 $ 16.041.714.000.00 13.280.370.000.00 2.761.344.000.002009 $ 21.412.385.000.00 16.940.169.000.00 2.296.392.000.002010 $ 23.665.597.014.87 8.603.875.177.00 4.777.819.957.00

PPTO DE INGRESOSP1= ((19294004000/13679139600,83)-1)*100 = 41.04%P2= ((16041714000/19294004000)-1)*100 = -16,86%P3= ((21412385000/16041714000)-1)*100 = 33,48%P4= ((23665597014,87/21412385000)-1)*100 = 10,52% PT = (41,04%-16,86%+33,48%+10,52%)/4 = 17,04%PT = 1,1704*23665597014.87 = 27699398020

INGRESOS CORRIENTESP1=39,8%P2=-3,7%

43

P3=27,56%P4=-49,21% PT= (39,8%-3,7%+27,56%-49,21%)/4= 3,61%PT= 1,0361*8603875177 = 8913614683

INGRESOS DE CAPITALP1=37.71%P2=-49.79%P3=-16,84%P4= 108,05% PT= (37,71%-49,79%-16,84%+108,05%)/4= 19,78%PT= 1,1978*4777819957 =5722872744


AÑO 2006-2007-2008-2009-2010 AÑO 2011

RUBRO DESCRIPCIÓNMETODO

PROMEDIO PORCENTUAL

5 PRESUPUESTO DE GASTOS $ 24.625.622.8605 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 3.316.613.8235 2 GASTOS DEUDA PUBLICA $ 642.761.1155 3 GASTOS DE INVERSION $ 21.371.573.430 Total General---> $ 24.625.622.860

CALCULO

AÑO PPTO DE GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTO DE LA DEUDA

GASTO DE INVERSION

2006 $ 10.039.220.183 $ 2.109.757.741 $ 744.703.584.00 $ 7.184.758.857.892007 $ 17.474.471.000 $ 2.415.056.000 $ 972.825.000.00 $ 14.086.590.000.002008 $ 12.137.511.000 $ 2.470.483.000 $ 1.094.984.000.00 $ 8.572.044.000.002009 $ 17.359.866.000 $ 2.807.016.000 $ 972.372.000.00 $ 13.580.478.000.002010 $ 19.700.498.293 $ 3.027.212.325 $ 645.407.285.00 $ 16.027.878.683.22

44

GASTO DE LA DEUDAP1=30,63%P2=12,56%P3=-11,2%P4=-33,63% PT= (30,63%+12,56%-11,2%-33,63%)/4=-0,41%PT= 0,9959*645407285 = 642761115,1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOP1=14,47%P2=2,29%P3=13,62%P4=7,84%PT= (14,47%+2,29%+13,62%+7,84%)/4= 9,56%PT= 1,0956*3027212325 = 3316613823

METODO TENDENCIA SEMILOGARITMICA


RUBRO DESCRIPCIONMETODO

TENDENCIA SEMILOGARITMICA


CALCULO


INGRESOS DE CAPITAL

2006 $ 13.679.139.600.83 9.685.114.764.83 3.994.024.836.002007 $ 19.294.004.000.00 13.791.832.000.00 5.500.172.000.002008 $ 16.041.714.000.00 13.280.370.000.00 2.761.344.000.002009 $ 21.412.385.000.00 16.940.169.000.00 2.296.392.000.002010 $ 23.665.597.014.87 8.603.875.177.00 4.777.819.957.00

PPT DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

45

PPTO DE GASTOSP1=74,06%P2=-30,54%P3=43,03%P4=13,48% PT= (74,06%-30,54%+43,03%+13,48%)/4= 25%PT= 1,25*19700498293 = 24625622860

GASTO DE INVERSIONP1=96,06%P2=-39,15%P3=58,43%P4=18,02% PT=(96,06%-39,15%+58,43%+18,02%)/4 = 33,34%

PT= 1,3334*16027878683,22 = 21371573430


CALCULO


GASTO DE LA DEUDA

GASTO DE INVERSION

2006 $ 10.039.220.183 $ 2.109.757.741 $ 744.703.584.00 $ 7.184.758.857.892007 $ 17.474.471.000 $ 2.415.056.000 $ 972.825.000.00 $ 14.086.590.000.002008 $ 12.137.511.000 $ 2.470.483.000 $ 1.094.984.000.00 $ 8.572.044.000.002009 $ 17.359.866.000 $ 2.807.016.000 $ 972.372.000.00 $ 13.580.478.000.002010 $ 19.700.498.293 $ 3.027.212.325 $ 645.407.285.00 $ 16.027.878.683.22

PPTP DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTO DE LA DEUDA

GASTO DE INVERSION

46

RUBRO DESCRIPCIÓNMETODO TENDENCIA SEMILOGARITMICA

5 PRESUPUESTO DE GASTOS $ 27.597.251.2155 1 GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO$ 3.626.168.908

5 2 GASTOS DEUDA PUBLICA $ 600.840.3265 3 GASTOS DE INVERSION $ 23.939.108.416 Total General---> $ 27.597.251.215

METODO PROMEDIO HISTORICO AJUSTADO


RUBRO DESCRIPCION

METODO PROMEDIO HISTORICO AJUSTADO


CALCULO


INGRESOS DE CAPITAL

2006 $ 13.679.139.600.83 9.685.114.764.83 3.994.024.836.002007 $ 19.294.004.000.00 13.791.832.000.00 5.500.172.000.002008 $ 16.041.714.000.00 13.280.370.000.00 2.761.344.000.002009 $ 21.412.385.000.00 16.940.169.000.00 2.296.392.000.002010 $ 23.665.597.014.87 8.603.875.177.00 4.777.819.957.00

PPT DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

47


RUBRO DESCRIPCIÓN METODO PROMEDIO HISTORICO AJUSTADO


CALCULO


GASTO DE LA DEUDA

GASTO DE INVERSION

2006 $ 10.039.220.183 $ 2.109.757.741 $ 744.703.584.00 $ 7.184.758.857.892007 $ 17.474.471.000 $ 2.415.056.000 $ 972.825.000.00 $ 14.086.590.000.002008 $ 12.137.511.000 $ 2.470.483.000 $ 1.094.984.000.00 $ 8.572.044.000.002009 $ 17.359.866.000 $ 2.807.016.000 $ 972.372.000.00 $ 13.580.478.000.002010 $ 19.700.498.293 $ 3.027.212.325 $ 645.407.285.00 $ 16.027.878.683.22

PPT DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE LA DUEDA

GASTO DE INVERSION

48

METODO MINIMOS CUADRADOS


RUBRO DESCRIPCION METODO MINIMOS CUADRADOS


CALCULO

PRESUPUESTO DE INGRESOSn AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 13.679.139.601 -2 4 -$ 27.358.279.202

2 2007 $ 19.294.004.000 -1 1 -$ 19.294.004.000

3 2008 $ 16.041.714.000 0 0 $ 0

4 2009 $ 21.412.385.000 1 1 $ 21.412.385.000

5 2010 $ 23.665.597.015 2 4 $ 47.331.194.030

TOTAL $ 94.092.839.616 0 10 $ 22.091.295.828

b=5*22.091.295.828-0*94,092,839,616

5*10-0²

b= $ 2.209.129.583

Ŷ= $18.818.567.923+2.209.129.583(3)=25.445.956.672

INGRESOS CORRIENTES

49

a= 94092839616-2.209.129.583(0)5

a= $ 18.818.567.923.14

n AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 9.685.114.765 -2 4 -$ 19.370.229.5302 2007 $ 13.791.832 -1 1 -$ 13.791.8323 2008 $ 13.280.370 0 0 $ 04 2009 $ 16.940.169 1 1 $ 16.940.1695 2010 $ 8.603.875.177 2 4 $ 17.207.750.355

TOTAL $ 18.333.002.313 0 10 -$ 2.159.330.838

b=5*-2.159.330.838-0*18.333.002.313 -$ 215.933.084

5*10-0²

a= 18.333.002.313-(-215.933.084)(0) 3.666.600.462.6

25

Ŷ= $ 3.666.600.462+(-215.933.084)(3) $ 3.018.801.211

RECURSOS DEL CAPITALn AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 3.994.024.836 -2 4 -$ 7.988.049.6722 2007 $ 5.500.172 -1 1 -$ 5.500.1723 2008 $ 2.761.344 0 0 $ 04 2009 $ 2.296.392 1 1 $ 2.296.3925 2010 $ 4.777.819.957 2 4 $ 9.555.639.914

TOTAL $ 8.782.402.701 0 10 $ 1.564.386.462

b=5*1.564.386.462-0*8.782.402.701 $ 156.438.646

5*10-0²

a= 8.782.402.701-156.438.646(0)$

1.756.480.540.205

Ŷ= $ 1.756.480.540+156.438.646*3 $ 2.225.796.479

50


RUBRO DESCRIPCIÓN METODO MINIMOS CUADRADOS


CALCULO

PRESUPUESTO DE GASTOSn AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 10.039.220.183 -2 4 -$ 20.078.440.3662 2007 $ 17.474.471.000 -1 1 -$ 17.474.471.0003 2008 $ 12.137.511.000 0 0 $ 04 2009 $ 17.359.866.000 1 1 $ 17.359.866.0005 2010 $ 19.700.498.293 2 4 $ 39.400.996.586

TOTAL $ 76.711.566.476 0 10 $ 19.207.951.220

b=5*19.207.951.220-0*76.711.566.476 $1.920.795.122

5*10-0²

a= 76.711.566.476-1.920.795.122(0) $15.342.313.295.155

Ŷ= $15.342.313.295+1.920.795.122(3) $21.104.698.661

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOn AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 2.109.757.741 -2 4 -$ 4.219.515.4822 2007 $ 2.415.056.000 -1 1 -$ 2.415.056.0003 2008 $ 2.470.483.000 0 0 $ 04 2009 $ 2.807.016.000 1 1 $ 2.807.016.0005 2010 $ 3.027.212.325 2 4 $ 6.054.424.649

TOTAL $ 12.829.525.066 0 10 $ 2.226.869.167

51

b=5*2.226.869.167-0*12.829.525.066 $ 222.686.917

5*10-0²

a= 12-829-525-066-686-917(0) $ 2.565.905.013.135

Ŷ= $ 2.565.905.013+222.686.917(3) $ 3.233.965.763

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICAn AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 744.703.584 -2 4 -$ 1.489.407.1682 2007 $ 972.825.000 -1 1 -$ 972.825.0003 2008 $ 1.094.984.000 0 0 $ 04 2009 $ 972.372.000 1 1 $ 972.372.0005 2010 $ 645.407.285 2 4 $ 1.290.814.570

TOTAL $ 4.430.291.869 0 10 -$ 199.045.598

b=5*-199.045.598-0*4.430.291.869 -$ 19.904.560

5*10-0²

a=$ 4.430.291.869-19.904.560(0) $ 886.058.373.80

5

Ŷ= $ 886.058.373+(-19.904.560)(3) $ 826.344.694

52

GASTOS DE INVERSIONn AÑO Y X X² X*Y1 2006 $ 7.184.758.858 -2 4 -$ 14.369.517.7162 2007 $ 14.086.590.000 -1 1 -$ 14.086.590.0003 2008 $ 8.572.044.000 0 0 $ 04 2009 $ 13.580.478.000 1 1 $ 13.580.478.0005 2010 $ 16.027.878.683 2 4 $ 32.055.757.366

TOTAL $ 59.451.749.541 0 10 $ 17.180.127.651

b=5*17.180.127.651-0*59.451.749.541 $ 1.718.012.765

5*10-0²

a= $ 59.451.749.541-1.718.012.765(0) $11.890.349.908.225

Ŷ= $ 11.890.349.908+1.718.012.765(3) $ 17.044.388.203

53

ANALISIS

ANALISIS ACUERDO MUNICIPAL MUNICIPIO

DE MONTENEGRO

INGRESOSPROYECCION

TRABAJOPROYECCION

ALCALDIA4 PRESUPUESTOS DE INGRESOS $ 24.415.794.440 $ 16.378.644.568

4.1 INGRESOS CORRIENTES $ 8.876.618.020 $ 7.954.353.0444.2 FONDO LOCAL DE SALUD $ 10.609.901.570 $ 8.424.291.5244.3 RECURSOS DE CAPITAL $ 4.929.276.850 0

El presupuesto de ingresos del municipio de Montenegro para el año 2011 se ha subestimado, ya que los valores que la alcaldía municipal presento en el acuerdo Nº 013 del 29 de noviembre del 2010 muestra unos ingresos más bajos de los cuales presento la proyección realizada por el método directo y basándose en la información obtenida del año 2010, en la cual se manejo una inflación de 3.17%.

Esto indica que el municipio tiene una expectativa un poco baja en el recaudo de sus diferentes ingresos.

Según lo proyectado el municipio del total de sus ingresos depende en un 36.36% de los ingresos corrientes, el fondo local de salud aportaría en un 43.46% y los recursos del capital un 20.18%

Las proyecciones de la alcaldía solo le dan participación a los ingresos corrientes y del fondo local de salud, del recurso de capital no se espera recibir ningún ingreso, el 48.57% son de los ingresos corrientes y el 51.43% son del fondo local de salud.

54

GASTOS PROYECCION TRABAJO

PROYECCION ALCALDIA

5 PRESUPUESTO DE GASTOS $ 20.325.004.088 $ 16.378.644.5685.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 3.123.174.955 $ 3.281.350.9565.2 GASTO DE LA DEUDA PUBLICA $ 665.866.695 $ 667.075.0005.3 GASTO DE INVERSION $ 16.535.962.437 $ 12.430.218.612

De igual forma los gastos también se encuentran subestimados ya que la proyección nos muestra unos gastos de $ 20.325.004.088 y la alcaldía presenta $16.378.644.568, lo que podría representar problemas en la vigencia del 2011.

La participación de los gastos de en la proyección esta así:

15.37% para gasto de funcionamiento

3.27% para el gasto de la deuda publica

81.36% para gastos de inversión

Mientras que en la alcaldía:

20.03% para gasto de funcionamiento

4.07% para el gasto de la deuda publica

75.90% para gastos de inversión

Dando a entender que en el municipio en el 2011 todo lo que se tiene como ingreso, será llevado al gasto y así no se tendría ni déficit ni superávit.

Según el trabajo realizado los ingresos son mayores que los gastos lo que dice que se estarían manejando bien los recursos y se podrían hacer créditos porque tiene con qué responder, sin tener que someterse a un plan de mejoramiento.

55

ejecucion de presupuestos de ingresos y gastos

Documents