ejecución presupuestaria del...

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega Código del Capítulo: 7070

Pág. 1 de 69

04/06/2018 - SIAFIM

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP

Clasificador del Gasto

F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r

Presupuesto Ejecución del Gasto

Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar

Denominación del Gasto

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1 GASTOS CORRIENTE 214,636,388.00 20,809,777.64 235,446,165.64 55,838,456.35 17,171,345.14 17,171,345.14 17,607,051.62 73,009,801.49 162,436,364.15

1.1 Gastos de Personal 92,134,633.00 11,980,897.08 104,115,530.08 25,395,083.09 7,557,551.76 7,557,551.76 7,582,341.76 32,952,634.85 71,162,895.23

1.1 2 CLASIFICADOR DEL

GASTO

92,134,633.00 11,980,897.08 104,115,530.08 25,395,083.09 7,557,551.76 7,557,551.76 7,582,341.76 32,952,634.85 71,162,895.23

1.1 01 Normas, Políticas y

Administración Municipal

57,355,590.00 9,390,557.50 66,746,147.50 14,982,217.10 4,774,205.03 4,774,205.03 4,769,205.03 19,756,422.13 46,989,725.37

1.1 01 00 0001 Normas y Seguimientos 25,405,734.00 0.00 25,405,734.00 6,730,194.99 2,523,940.98 2,523,940.98 2,523,940.98 9,254,135.97 16,151,598.03

1.1 01 00 0001 2 1 REMUNERACIONES Y

CONTRIBUCIONES

25,405,734.00 0.00 25,405,734.00 6,730,194.99 2,523,940.98 2,523,940.98 2,523,940.98 9,254,135.97 16,151,598.03

1.1 01 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 24,915,500.00 0.00 24,915,500.00 6,583,194.99 2,487,190.98 2,487,190.98 2,487,190.99 9,070,385.97 15,845,114.03

1.1 01 00 0001 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 22,902,000.00 0.00 22,902,000.00 6,583,194.99 2,487,190.98 2,487,190.98 2,487,190.99 9,070,385.97 13,831,614.03

1.1 01 00 0001 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1101 20 1955 100 1,908,500.00 0.00 1,908,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,908,500.00

1.1 01 00 0001 0 2 1 1 5 01 Prestaciones económicas 1101 30 9996 102 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00

1.1 01 00 0001 2 1 2 SOBRESUELDOS 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

1.1 01 00 0001 0 2 1 2 2 02 Compensación por horas

extraordinarias

1101 30 9996 102 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

1.1 01 00 0001 2 1 3 DIETAS Y GASTOS DE

REPRESENTACION

441,000.00 0.00 441,000.00 147,000.00 36,750.00 36,750.00 36,749.99 183,750.00 257,250.00

1.1 01 00 0001 0 2 1 3 2 01 Gastos de representación en

el pais

1101 30 9995 102 441,000.00 0.00 441,000.00 147,000.00 36,750.00 36,750.00 36,749.99 183,750.00 257,250.00

1.1 01 00 0001 2 1 5 CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD SOCIAL

9,234.00 0.00 9,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,234.00

1.1 01 00 0001 0 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de

salud

1101 20 1955 100 4,254.00 0.00 4,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,254.00


pensiones

1101 20 1955 100 4,260.00 0.00 4,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,260.00


riesgo laboral

1101 20 1955 100 720.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 2 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.1 01 00 0002

Control y Fiscalización de

la Gestión Municipal

930,000.00 0.00 930,000.00 197,702.75 50,000.00 50,000.00 50,000.00 247,702.75 682,297.25


CONTRIBUCIONES

915,000.00 0.00 915,000.00 197,702.75 50,000.00 50,000.00 50,000.00 247,702.75 667,297.25

1.1 01 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 885,000.00 0.00 885,000.00 197,702.75 50,000.00 50,000.00 50,000.00 247,702.75 637,297.25

1.1 01 00 0002 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 780,000.00 0.00 780,000.00 197,702.75 50,000.00 50,000.00 50,000.00 247,702.75 532,297.25

1.1 01 00 0002 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1101 20 1955 100 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00


1.1 01 00 0002 2 1 2 SOBRESUELDOS 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


extraordinarias

1101 30 9995 102 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

1.1 01 00 0002 2 2 CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.1 01 00 0002 2 2 3 VIÁTICOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.1 01 00 0002 0 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1101 20 1955 100 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.1 01 00 0003 Administración Municipal 12,583,479.00 9,000,000.00 21,583,479.00 3,215,972.28 911,515.21 911,515.21 911,515.21 4,127,487.49 17,455,991.51


CONTRIBUCIONES

12,583,479.00 9,000,000.00 21,583,479.00 3,215,972.28 911,515.21 911,515.21 911,515.21 4,127,487.49 17,455,991.51

1.1 01 00 0003 2 1 1 REMUNERACIONES 11,580,550.00 9,000,000.00 20,580,550.00 3,095,972.28 881,515.21 881,515.21 881,515.21 3,977,487.49 16,603,062.51

1.1 01 00 0003 2 1 1 1 Remuneraciones al personal

fijo

10,308,000.00 0.00 10,308,000.00 3,095,972.28 881,515.21 881,515.21 881,515.21 3,977,487.49 6,330,512.51

1.1 01 00 0003 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 10,308,000.00 0.00 10,308,000.00 3,095,972.28 881,515.21 881,515.21 881,515.21 3,977,487.49 6,330,512.51

1.1 01 00 0003 0 2 1 1 2 06 Jornales 1101 30 9995 102 15,429.00 0.00 15,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,429.00

1.1 01 00 0003 2 1 1 4 Sueldo anual no.13 859,000.00 0.00 859,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 859,000.00

1.1 01 00 0003 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1101 20 1955 100 859,000.00 0.00 859,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 859,000.00

1.1 01 00 0003 2 1 1 5 Prestaciones económicas 398,121.00 9,000,000.00 9,398,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,398,121.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 3 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



1.1 01 00 0003 0 2 1 1 5 01 Prestaciones económicas 1101 30 9998 102 100,000.00 9,000,000.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00

1.1 01 00 0003 2 1 2 SOBRESUELDOS 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

1.1 01 00 0003 2 1 2 2 Compensación 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00


extraordinarias

1101 30 9995 102 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00


extraordinarias

1101 30 9996 102 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


REPRESENTACION

882,929.00 0.00 882,929.00 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 732,929.00

1.1 01 00 0003 0 2 1 3 1 01 Dietas en el país 1101 30 9996 102 82,929.00 0.00 82,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,929.00

1.1 01 00 0003 2 1 3 2 Gastos de representación 800,000.00 0.00 800,000.00 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 650,000.00


el pais

1101 30 9995 102 440,000.00 0.00 440,000.00 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 290,000.00


el pais

1101 30 9996 102 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00

1.1 01 00 0004 Servicios Administrativos y

Financieros

15,012,657.00 390,557.50 15,403,214.50 4,838,347.08 1,288,748.84 1,288,748.84 1,283,748.84 6,127,095.92 9,276,118.58


CONTRIBUCIONES

14,762,657.00 390,557.50 15,153,214.50 4,798,533.11 1,266,798.57 1,266,798.57 1,261,798.57 6,065,331.68 9,087,882.82

1.1 01 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 14,609,657.00 390,557.50 15,000,214.50 4,788,533.11 1,261,798.57 1,261,798.57 1,256,798.57 6,050,331.68 8,949,882.82


fijo

13,066,200.00 390,557.50 13,456,757.50 4,761,611.11 1,251,798.57 1,251,798.57 1,246,798.57 6,013,409.68 7,443,347.82

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 12,991,200.00 0.00 12,991,200.00 4,761,611.11 1,251,798.57 1,251,798.57 1,246,798.57 6,013,409.68 6,977,790.32

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 30 9996 102 0.00 390,557.50 390,557.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,557.50

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 1 05 Incentivos y escalafón 1102 30 9996 102 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 4 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


con carácter transitorio

80,857.00 0.00 80,857.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 50,857.00

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 2 01 Sueldos al personal

contratado e igualado

1102 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 2 06 Jornales 1102 30 9998 102 30,857.00 0.00 30,857.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 857.00

1.1 01 00 0004 2 1 1 4 Sueldo anual no.13 1,082,600.00 0.00 1,082,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,600.00

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1102 20 1955 100 1,082,600.00 0.00 1,082,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,600.00

1.1 01 00 0004 2 1 1 5 Prestaciones económicas 380,000.00 0.00 380,000.00 6,922.00 0.00 0.00 0.00 6,922.00 373,078.00

1.1 01 00 0004 0 2 1 1 5 01 Prestaciones económicas 1102 30 9996 102 380,000.00 0.00 380,000.00 6,922.00 0.00 0.00 0.00 6,922.00 373,078.00

1.1 01 00 0004 2 1 2 SOBRESUELDOS 133,000.00 0.00 133,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 118,000.00

1.1 01 00 0004 2 1 2 2 Compensación 133,000.00 0.00 133,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 118,000.00


extraordinarias

1102 20 1955 100 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00


extraordinarias

1102 30 9995 102 63,000.00 0.00 63,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 48,000.00


REPRESENTACION

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

1.1 01 00 0004 2 1 3 1 Dietas 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

1.1 01 00 0004 0 2 1 3 1 01 Dietas en el país 1102 20 1955 100 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00


SERVICIOS

250,000.00 0.00 250,000.00 39,813.97 21,950.27 21,950.27 21,950.27 61,764.24 188,235.76

1.1 01 00 0004 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO

INCLUIDOS EN

CONCEPTOS ANTERIORES

250,000.00 0.00 250,000.00 39,813.97 21,950.27 21,950.27 21,950.27 61,764.24 188,235.76

1.1 01 00 0004 0 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos

bancarios

1102 20 1955 100 250,000.00 0.00 250,000.00 39,813.97 21,950.27 21,950.27 21,950.27 61,764.24 188,235.76

1.1 01 00 0005 Gestión Urbana, Planeación

y Regulación Uso de Suelo

3,423,720.00 0.00 3,423,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,423,720.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 5 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


CONTRIBUCIONES

3,423,720.00 0.00 3,423,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,423,720.00

1.1 01 00 0005 2 1 1 REMUNERACIONES 3,373,720.00 0.00 3,373,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,373,720.00

1.1 01 00 0005 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 3,077,280.00 0.00 3,077,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,077,280.00

1.1 01 00 0005 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1102 20 1955 100 256,440.00 0.00 256,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,440.00


1.1 01 00 0005 2 1 2 SOBRESUELDOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


extraordinarias

1102 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.1 11 Obras Públicas Municipales 2,348,500.00 0.00 2,348,500.00 1,623,643.29 420,224.73 420,224.73 425,224.73 2,043,868.02 304,631.98

1.1 11 00 0001 Coordinación, Ejecución y

Fiscalización de Obras

2,348,500.00 0.00 2,348,500.00 1,623,643.29 420,224.73 420,224.73 425,224.73 2,043,868.02 304,631.98


CONTRIBUCIONES

2,348,500.00 0.00 2,348,500.00 1,623,643.29 420,224.73 420,224.73 425,224.73 2,043,868.02 304,631.98

1.1 11 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 2,318,500.00 0.00 2,318,500.00 1,613,643.29 425,224.73 425,224.73 425,224.73 2,038,868.02 279,631.98

1.1 11 00 0001 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 2503 20 1955 100 2,094,000.00 0.00 2,094,000.00 1,613,643.29 425,224.73 425,224.73 425,224.73 2,038,868.02 55,131.98

1.1 11 00 0001 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 2503 20 1955 100 174,500.00 0.00 174,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,500.00


1.1 11 00 0001 2 1 2 SOBRESUELDOS 30,000.00 0.00 30,000.00 10,000.00 -5,000.00 -5,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00


extraordinarias

2503 30 9996 102 30,000.00 0.00 30,000.00 10,000.00 -5,000.00 -5,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00

1.1 12 Gestión y Administración

de Servicios Públicos

25,388,880.00 2,590,339.58 27,979,219.58 6,917,878.70 1,889,564.00 1,889,564.00 1,910,064.00 8,807,442.70 19,171,776.88

1.1 12 00 0002 Ornato y Saneamiento de

Calles, Plazas y Parques

450,000.00 2,585,839.58 3,035,839.58 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 3,034,139.58


CONTRIBUCIONES

450,000.00 2,585,839.58 3,035,839.58 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 3,034,139.58

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 6 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.1 12 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 450,000.00 2,585,839.58 3,035,839.58 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 3,034,139.58

1.1 12 00 0002 0 2 1 1 2 06 Jornales 3201 30 9995 102 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 298,300.00

1.1 12 00 0002 2 1 1 5 Prestaciones económicas 150,000.00 2,585,839.58 2,735,839.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,735,839.58


1.1 12 00 0002 0 2 1 1 5 01 Prestaciones económicas 3201 30 9998 102 0.00 2,585,839.58 2,585,839.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,585,839.58

1.1 12 00 0003 Manejo de Residuos

Sólidos

2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 793,826.60 296,526.00 296,526.00 312,026.00 1,090,352.60 1,359,647.40


CONTRIBUCIONES

2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 793,826.60 296,526.00 296,526.00 312,026.00 1,090,352.60 1,359,647.40

1.1 12 00 0003 2 1 1 REMUNERACIONES 750,000.00 0.00 750,000.00 123,226.60 128,726.00 128,726.00 144,226.00 251,952.60 498,047.40

1.1 12 00 0003 0 2 1 1 2 06 Jornales 3202 30 9995 102 500,000.00 0.00 500,000.00 123,226.60 128,726.00 128,726.00 144,226.00 251,952.60 248,047.40


1.1 12 00 0003 2 1 2 SOBRESUELDOS 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 670,600.00 167,800.00 167,800.00 167,800.00 838,400.00 861,600.00

1.1 12 00 0003 0 2 1 2 2 08 Compensaciones especiales 3202 30 9996 102 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 670,600.00 167,800.00 167,800.00 167,800.00 838,400.00 861,600.00

1.1 12 00 0004 Supervisión y

Administración de

Cementerios

1,928,386.00 0.00 1,928,386.00 582,200.00 149,300.00 149,300.00 149,300.00 731,500.00 1,196,886.00


CONTRIBUCIONES

1,928,386.00 0.00 1,928,386.00 582,200.00 149,300.00 149,300.00 149,300.00 731,500.00 1,196,886.00

1.1 12 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 1,928,386.00 0.00 1,928,386.00 582,200.00 149,300.00 149,300.00 149,300.00 731,500.00 1,196,886.00

1.1 12 00 0004 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3101 20 1955 100 1,724,400.00 0.00 1,724,400.00 582,200.00 149,300.00 149,300.00 149,300.00 731,500.00 992,900.00

1.1 12 00 0004 0 2 1 1 2 06 Jornales 3101 20 1955 100 10,286.00 0.00 10,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,286.00

1.1 12 00 0004 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3101 20 1955 100 143,700.00 0.00 143,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,700.00


1.1 12 00 0005 Administración y

Reparación de Unidades

Motorizadas

7,580,500.00 0.00 7,580,500.00 2,039,000.00 511,000.00 511,000.00 511,000.00 2,550,000.00 5,030,500.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 7 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


CONTRIBUCIONES

7,580,500.00 0.00 7,580,500.00 2,039,000.00 511,000.00 511,000.00 511,000.00 2,550,000.00 5,030,500.00

1.1 12 00 0005 2 1 1 REMUNERACIONES 7,505,500.00 0.00 7,505,500.00 2,039,000.00 511,000.00 511,000.00 511,000.00 2,550,000.00 4,955,500.00

1.1 12 00 0005 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 2102 20 1955 100 6,882,000.00 0.00 6,882,000.00 2,039,000.00 511,000.00 511,000.00 511,000.00 2,550,000.00 4,332,000.00

1.1 12 00 0005 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 2102 20 1955 100 573,500.00 0.00 573,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,500.00


1.1 12 00 0005 2 1 2 SOBRESUELDOS 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


extraordinarias

2102 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

1.1 12 00 0006 Seguridad y Vigilancia

Ciudadana

5,517,000.00 4,500.00 5,521,500.00 1,191,000.00 338,000.00 338,000.00 343,000.00 1,529,000.00 3,992,500.00


CONTRIBUCIONES

5,517,000.00 4,500.00 5,521,500.00 1,191,000.00 338,000.00 338,000.00 343,000.00 1,529,000.00 3,992,500.00

1.1 12 00 0006 2 1 1 REMUNERACIONES 4,917,000.00 4,500.00 4,921,500.00 1,191,000.00 338,000.00 338,000.00 343,000.00 1,529,000.00 3,392,500.00

1.1 12 00 0006 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1401 20 1955 100 3,948,000.00 0.00 3,948,000.00 901,000.00 229,000.00 229,000.00 229,000.00 1,130,000.00 2,818,000.00



540,000.00 4,500.00 544,500.00 270,000.00 109,000.00 109,000.00 114,000.00 379,000.00 165,500.00

1.1 12 00 0006 0 2 1 1 2 06 Jornales 1401 30 9996 102 145,714.00 4,500.00 150,214.00 145,000.00 0.00 0.00 5,000.00 145,000.00 5,214.00

1.1 12 00 0006 0 2 1 1 2 06 Jornales 1401 30 9998 102 394,286.00 0.00 394,286.00 125,000.00 109,000.00 109,000.00 109,000.00 234,000.00 160,286.00

1.1 12 00 0006 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1401 20 1955 100 329,000.00 0.00 329,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329,000.00

1.1 12 00 0006 0 2 1 1 5 01 Prestaciones económicas 1401 30 9996 102 100,000.00 0.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 80,000.00

1.1 12 00 0006 2 1 2 SOBRESUELDOS 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


extraordinarias

1401 30 9996 102 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


REPRESENTACION

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

1.1 12 00 0006 0 2 1 3 1 01 Dietas en el país 1401 30 9996 102 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 8 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.1 12 00 0007

Supervisión y

Administración de

Mercados

2,890,596.00 0.00 2,890,596.00 917,268.00 244,392.00 244,392.00 244,392.00 1,161,660.00 1,728,936.00


CONTRIBUCIONES

2,890,596.00 0.00 2,890,596.00 917,268.00 244,392.00 244,392.00 244,392.00 1,161,660.00 1,728,936.00

1.1 12 00 0007 2 1 1 REMUNERACIONES 2,715,596.00 0.00 2,715,596.00 845,968.00 225,092.00 225,092.00 225,092.00 1,071,060.00 1,644,536.00

1.1 12 00 0007 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3202 20 1955 100 2,506,704.00 0.00 2,506,704.00 845,968.00 225,092.00 225,092.00 225,092.00 1,071,060.00 1,435,644.00

1.1 12 00 0007 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3202 20 1955 100 208,892.00 0.00 208,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,892.00

1.1 12 00 0007 2 1 2 SOBRESUELDOS 175,000.00 0.00 175,000.00 71,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 90,600.00 84,400.00


extraordinarias

3202 30 9995 102 175,000.00 0.00 175,000.00 71,300.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 90,600.00 84,400.00


Administración de

Mataderos

50,898.00 0.00 50,898.00 12,584.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 15,730.00 35,168.00


CONTRIBUCIONES

50,898.00 0.00 50,898.00 12,584.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 15,730.00 35,168.00

1.1 12 00 0008 2 1 1 REMUNERACIONES 50,898.00 0.00 50,898.00 12,584.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 15,730.00 35,168.00

1.1 12 00 0008 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3202 20 1955 100 37,752.00 0.00 37,752.00 12,584.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 15,730.00 22,022.00

1.1 12 00 0008 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3202 20 1955 100 3,146.00 0.00 3,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,146.00


1.1 12 00 0009 Prevención y Extinción de

Incendios

4,521,500.00 0.00 4,521,500.00 1,382,000.10 345,500.00 345,500.00 345,500.00 1,727,500.10 2,793,999.90


CONTRIBUCIONES

4,521,500.00 0.00 4,521,500.00 1,382,000.10 345,500.00 345,500.00 345,500.00 1,727,500.10 2,793,999.90

1.1 12 00 0009 2 1 1 REMUNERACIONES 4,521,500.00 0.00 4,521,500.00 1,382,000.10 345,500.00 345,500.00 345,500.00 1,727,500.10 2,793,999.90

1.1 12 00 0009 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1402 20 1955 100 4,146,000.00 0.00 4,146,000.00 1,382,000.10 345,500.00 345,500.00 345,500.00 1,727,500.10 2,418,499.90

1.1 12 00 0009 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1402 20 1955 100 345,500.00 0.00 345,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,500.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 9 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


1.1 13 Saneamiento Ambiental y

Foresta

459,000.00 0.00 459,000.00 132,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 165,000.00 294,000.00

1.1 13 00 0001 Preservación del Medio

Ambiente y Control

Ecológico

459,000.00 0.00 459,000.00 132,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 165,000.00 294,000.00


CONTRIBUCIONES

459,000.00 0.00 459,000.00 132,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 165,000.00 294,000.00

1.1 13 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 459,000.00 0.00 459,000.00 132,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 165,000.00 294,000.00

1.1 13 00 0001 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3204 20 1955 100 396,000.00 0.00 396,000.00 132,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 165,000.00 231,000.00

1.1 13 00 0001 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3204 20 1955 100 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00



de Servicios Sociales

805,000.00 0.00 805,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805,000.00

1.1 14 00 0001 Asistencia Social 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00


CONTRIBUCIONES

750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00

1.1 14 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00

1.1 14 00 0001 0 2 1 1 2 06 Jornales 4510 20 1955 100 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00


1.1 14 00 0002 Educación y Formación

Integral

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00


CONTRIBUCIONES

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

1.1 14 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 10 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.1 14 00 0004

Fortalecimiento de la

Equidad de Género

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


CONTRIBUCIONES

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

1.1 14 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


1.1 15 Fomento de la Cultura,

Deporte y Recreación

5,730,368.00 0.00 5,730,368.00 1,739,344.00 440,558.00 440,558.00 444,848.00 2,179,902.00 3,550,466.00

1.1 15 00 0001 Fomento de la Cultura y el

Arte

4,556,368.00 0.00 4,556,368.00 1,387,344.00 352,558.00 352,558.00 356,848.00 1,739,902.00 2,816,466.00


CONTRIBUCIONES

4,556,368.00 0.00 4,556,368.00 1,387,344.00 352,558.00 352,558.00 356,848.00 1,739,902.00 2,816,466.00

1.1 15 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 4,556,368.00 0.00 4,556,368.00 1,387,344.00 352,558.00 352,558.00 356,848.00 1,739,902.00 2,816,466.00


fijo

4,132,032.00 0.00 4,132,032.00 1,387,344.00 352,558.00 352,558.00 356,848.00 1,739,902.00 2,392,130.00

1.1 15 00 0001 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4303 20 1955 100 4,132,032.00 0.00 4,132,032.00 1,387,344.00 352,558.00 352,558.00 356,848.00 1,739,902.00 2,392,130.00

1.1 15 00 0001 2 1 1 4 Sueldo anual no.13 344,336.00 0.00 344,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,336.00

1.1 15 00 0001 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4303 20 1955 100 344,336.00 0.00 344,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,336.00

1.1 15 00 0001 2 1 1 5 Prestaciones económicas 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00



1.1 15 00 0002 Desarrollo de Eventos

Deportivos y Recreación

1,174,000.00 0.00 1,174,000.00 352,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 440,000.00 734,000.00


CONTRIBUCIONES

1,174,000.00 0.00 1,174,000.00 352,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 440,000.00 734,000.00

1.1 15 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 1,174,000.00 0.00 1,174,000.00 352,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 440,000.00 734,000.00

1.1 15 00 0002 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4302 20 1955 100 1,056,000.00 0.00 1,056,000.00 352,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 440,000.00 616,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 11 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.1 15 00 0002 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4302 20 1955 100 88,000.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00


1.1 98 Adm. de Contribuciones

Especiales (Transf. Priv.)

47,295.00 0.00 47,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,295.00

1.1 98 2 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

47,295.00 0.00 47,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,295.00

1.1 98 2 4 1 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO

47,295.00 0.00 47,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,295.00

1.1 98 0 2 4 1 1 01 Pensiones 4501 30 9998 102 47,295.00 0.00 47,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,295.00

1.2 Servicios Municipales 107,440,214.00 8,695,439.00 116,135,653.00 26,365,431.00 8,329,238.73 8,329,238.73 8,839,486.43 34,694,669.73 81,440,983.27


GASTO

107,440,214.00 8,695,439.00 116,135,653.00 26,365,431.00 8,329,238.73 8,329,238.73 8,839,486.43 34,694,669.73 81,440,983.27



21,546,885.00 1,211,147.73 22,758,032.73 3,938,933.93 1,839,330.41 1,839,330.41 1,868,775.74 5,778,264.34 16,979,768.39

1.2 01 00 0001 Normas y Seguimientos 2,789,000.00 -80,000.00 2,709,000.00 535,174.00 149,268.00 149,268.00 357,517.86 684,442.00 2,024,558.00


SERVICIOS

1,309,000.00 -80,000.00 1,229,000.00 0.00 1,140.00 1,140.00 0.00 1,140.00 1,227,860.00

1.2 01 00 0001 2 2 2 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y

ENCUADERNACION

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.2 01 00 0001 0 2 2 2 2 01 Impresión y encuadernación 1101 30 9995 102 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.2 01 00 0001 2 2 3 VIÁTICOS 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00

1.2 01 00 0001 0 2 2 3 2 01 Viáticos fuera del país 1101 30 9995 102 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00

1.2 01 00 0001 2 2 4 TRANSPORTE Y

ALMACENAJE

800,000.00 -80,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00

1.2 01 00 0001 0 2 2 4 1 01 Pasajes 1101 30 9995 102 800,000.00 -80,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 12 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


INCLUIDOS EN


200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 1,140.00 1,140.00 0.00 1,140.00 198,860.00

1.2 01 00 0001 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 1101 30 9995 102 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 1,140.00 1,140.00 0.00 1,140.00 198,860.00

1.2 01 00 0001 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,480,000.00 0.00 1,480,000.00 535,174.00 148,128.00 148,128.00 357,517.86 683,302.00 796,698.00

1.2 01 00 0001 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para

personas

1101 30 9995 102 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.2 01 00 0001 2 3 3 PRODUCTOS DE PAPEL,

CARTON E IMPRESOS

30,165.00 0.00 30,165.00 3,098.00 0.00 0.00 0.00 3,098.00 27,067.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 3 1 01 Papel de escritorio 1101 20 1955 100 30,165.00 0.00 30,165.00 3,098.00 0.00 0.00 0.00 3,098.00 27,067.00

1.2 01 00 0001 2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO,

CAUCHO Y PLÁSTICO

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 1101 30 9995 102 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.2 01 00 0001 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,

PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 532,076.00 148,128.00 148,128.00 357,517.86 680,204.00 319,796.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1101 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 532,076.00 148,128.00 148,128.00 357,517.86 680,204.00 319,796.00

1.2 01 00 0001 2 3 9 PRODUCTOS Y UTILES

VARIOS

49,835.00 0.00 49,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,835.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 9 1 01 Material para limpieza 1101 30 9995 102 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 9 2 01 Utiles de escritorio, oficina

informática y de enseñanza

1101 30 9995 102 14,835.00 0.00 14,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,835.00

1.2 01 00 0001 0 2 3 9 9 01 Productos y Utiles Varios

n.i.p

1101 30 9995 102 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 13 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 01 00 0002 Control y Fiscalización de

la Gestión Municipal

60,000.00 0.00 60,000.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00 1,066.00 58,934.00


SERVICIOS

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

1.2 01 00 0002 2 2 3 VIÁTICOS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00


1.2 01 00 0002 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

35,000.00 0.00 35,000.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00 1,066.00 33,934.00

1.2 01 00 0002 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


personas

1101 20 1955 100 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


CARTON E IMPRESOS

6,591.00 0.00 6,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,591.00

1.2 01 00 0002 0 2 3 3 1 01 Papel de escritorio 1101 20 1955 100 6,591.00 0.00 6,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,591.00


VARIOS

18,409.00 0.00 18,409.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00 1,066.00 17,343.00



1101 20 1955 100 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00


n.i.p

1101 30 9995 102 13,409.00 0.00 13,409.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00 1,066.00 12,343.00

1.2 01 00 0003 Administración Municipal 14,557,794.00 1,211,147.73 15,768,941.73 2,873,879.14 1,469,523.22 1,469,523.22 1,239,612.10 4,343,402.36 11,425,539.37


CONTRIBUCIONES

416,777.00 0.00 416,777.00 18,000.00 33,000.00 33,000.00 17,100.00 51,000.00 365,777.00

1.2 01 00 0003 2 1 1 REMUNERACIONES 416,777.00 0.00 416,777.00 18,000.00 33,000.00 33,000.00 17,100.00 51,000.00 365,777.00

1.2 01 00 0003 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 42,857.00 0.00 42,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,857.00



373,920.00 0.00 373,920.00 18,000.00 33,000.00 33,000.00 17,100.00 51,000.00 322,920.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 14 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



1101 20 1955 100 216,000.00 0.00 216,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 17,100.00 36,000.00 180,000.00



1101 30 9998 102 157,920.00 0.00 157,920.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 142,920.00


SERVICIOS

12,315,000.00 1,211,147.73 13,526,147.73 2,102,536.28 1,384,714.22 1,384,714.22 907,522.13 3,487,250.50 10,038,897.23

1.2 01 00 0003 2 2 1 SERVICIOS BASICOS 1,800,000.00 5,580.00 1,805,580.00 307,161.68 299,720.80 299,720.80 0.00 606,882.48 1,198,697.52

1.2 01 00 0003 0 2 2 1 2 01 Servicios telefónico de larga

distancia

1101 30 9995 102 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 191,282.82 192,313.11 192,313.11 0.00 383,595.93 716,404.07

1.2 01 00 0003 0 2 2 1 3 01 Teléfono local 1101 20 1955 100 700,000.00 0.00 700,000.00 115,878.86 107,407.69 107,407.69 0.00 223,286.55 476,713.45

1.2 01 00 0003 0 2 2 1 7 01 Agua 1101 30 9996 102 0.00 5,580.00 5,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,580.00


ENCUADERNACION

7,115,000.00 1,000,000.00 8,115,000.00 1,279,851.14 676,040.00 676,040.00 700,384.15 1,955,891.14 6,159,108.86

1.2 01 00 0003 2 2 2 1 Publicidad y propaganda 7,015,000.00 1,000,000.00 8,015,000.00 1,272,304.74 676,040.00 676,040.00 700,384.15 1,948,344.74 6,066,655.26

1.2 01 00 0003 0 2 2 2 1 01 Publicidad y propaganda 1101 20 1955 100 7,015,000.00 0.00 7,015,000.00 1,272,304.74 391,100.00 391,100.00 487,944.15 1,663,404.74 5,351,595.26

1.2 01 00 0003 0 2 2 2 1 01 Publicidad y propaganda 1101 30 9998 102 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 284,940.00 284,940.00 212,440.00 284,940.00 715,060.00

1.2 01 00 0003 0 2 2 2 2 01 Impresión y encuadernación 1101 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 7,546.40 0.00 0.00 0.00 7,546.40 92,453.60

1.2 01 00 0003 2 2 3 VIÁTICOS 200,000.00 0.00 200,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 155,000.00

1.2 01 00 0003 0 2 2 3 2 01 Viáticos fuera del país 1101 30 9995 102 200,000.00 0.00 200,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 155,000.00

1.2 01 00 0003 2 2 4 TRANSPORTE Y

ALMACENAJE

300,000.00 0.00 300,000.00 9,350.00 4,973.00 4,973.00 873.00 14,323.00 285,677.00

1.2 01 00 0003 0 2 2 4 1 01 Pasajes 1101 30 9995 102 300,000.00 0.00 300,000.00 9,350.00 4,973.00 4,973.00 873.00 14,323.00 285,677.00

1.2 01 00 0003 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,

REPARACIONES MENORES

E INSTALACIONES

TEMPORALES

200,000.00 0.00 200,000.00 6,085.00 0.00 0.00 5,827.16 6,085.00 193,915.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 15 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 01 00 0003 0 2 2 7 2 06 Mantenimiento y reparacion

de equipos de transporte ,

tracción elevación

1101 30 9995 102 200,000.00 0.00 200,000.00 6,085.00 0.00 0.00 5,827.16 6,085.00 193,915.00


INCLUIDOS EN


2,700,000.00 205,567.73 2,905,567.73 455,088.46 403,980.42 403,980.42 200,437.82 859,068.88 2,046,498.85

1.2 01 00 0003 2 2 8 1 Gastos judiciales 500,000.00 205,567.73 705,567.73 114,000.00 40,000.00 40,000.00 1,800.00 154,000.00 551,567.73

1.2 01 00 0003 0 2 2 8 1 01 Gastos judiciales 1101 30 9995 102 500,000.00 0.00 500,000.00 114,000.00 0.00 0.00 1,800.00 114,000.00 386,000.00

1.2 01 00 0003 0 2 2 8 1 01 Gastos judiciales 1101 30 9998 102 0.00 205,567.73 205,567.73 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 165,567.73

1.2 01 00 0003 2 2 8 6 Organización de eventos y

festividades

2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 341,088.46 363,980.42 363,980.42 198,637.82 705,068.88 1,494,931.12

1.2 01 00 0003 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 1101 20 1955 100 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 211,591.46 115,184.42 115,184.42 30,232.82 326,775.88 873,224.12

1.2 01 00 0003 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 1101 30 9995 102 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 129,497.00 248,796.00 248,796.00 168,405.00 378,293.00 621,707.00

1.2 01 00 0003 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,826,017.00 0.00 1,826,017.00 753,342.86 51,809.00 51,809.00 314,989.97 805,151.86 1,020,865.14

1.2 01 00 0003 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

400,000.00 0.00 400,000.00 236,352.63 15,438.00 15,438.00 31,656.51 251,790.63 148,209.37


personas

1101 20 1955 100 400,000.00 0.00 400,000.00 236,352.63 15,438.00 15,438.00 31,656.51 251,790.63 148,209.37

1.2 01 00 0003 2 3 2 TEXTILES Y VESTUARIOS 55,824.00 0.00 55,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,824.00

1.2 01 00 0003 0 2 3 2 3 01 Prendas de vestir 1101 30 9998 102 55,824.00 0.00 55,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,824.00


CARTON E IMPRESOS

440,193.00 0.00 440,193.00 11,761.00 0.00 0.00 0.00 11,761.00 428,432.00

1.2 01 00 0003 2 3 3 1 Papel de escritorio 65,193.00 0.00 65,193.00 11,761.00 0.00 0.00 0.00 11,761.00 53,432.00


1.2 01 00 0003 0 2 3 3 3 01 Productos de artes gráficas 1101 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

1.2 01 00 0003 0 2 3 3 4 01 Libros, revistas y periódicos 1101 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 16 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


CAUCHO Y PLÁSTICO

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


1.2 01 00 0003 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

540,000.00 0.00 540,000.00 441,205.23 22,000.00 22,000.00 262,767.46 463,205.23 76,794.77

1.2 01 00 0003 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 540,000.00 0.00 540,000.00 441,205.23 22,000.00 22,000.00 262,767.46 463,205.23 76,794.77

1.2 01 00 0003 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1101 20 1955 100 230,000.00 0.00 230,000.00 189,206.03 22,000.00 22,000.00 131,518.97 211,206.03 18,793.97

1.2 01 00 0003 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1101 30 9996 102 30,000.00 0.00 30,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,990.39 2,000.00 28,000.00

1.2 01 00 0003 0 2 3 7 1 02 Gasoil 1101 20 1955 100 280,000.00 0.00 280,000.00 249,999.20 0.00 0.00 129,258.10 249,999.20 30,000.80


VARIOS

340,000.00 0.00 340,000.00 64,024.00 14,371.00 14,371.00 20,566.00 78,395.00 261,605.00

1.2 01 00 0003 2 3 9 2 Utiles de escritorio, oficina


125,000.00 0.00 125,000.00 19,223.00 0.00 0.00 18,193.00 19,223.00 105,777.00



1101 20 1955 100 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00



1101 30 9998 102 100,000.00 0.00 100,000.00 19,223.00 0.00 0.00 18,193.00 19,223.00 80,777.00

1.2 01 00 0003 0 2 3 9 4 01 Utiles destinados a

actividades deportivas y

recreativas

1101 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

1.2 01 00 0003 0 2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios

menores

1101 30 9998 102 50,000.00 0.00 50,000.00 20,170.00 0.00 0.00 0.00 20,170.00 29,830.00

1.2 01 00 0003 2 3 9 9 Productos y útiles varios no

identificados

precedentemente (n.i.p.)

65,000.00 0.00 65,000.00 24,631.00 14,371.00 14,371.00 2,373.00 39,002.00 25,998.00


n.i.p

1101 30 9995 102 55,000.00 0.00 55,000.00 24,631.00 14,371.00 14,371.00 2,373.00 39,002.00 15,998.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 17 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


n.i.p

1101 30 9996 102 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


Financieros

3,979,805.00 80,000.00 4,059,805.00 522,412.79 220,494.19 220,494.19 271,645.78 742,906.98 3,316,898.02


CONTRIBUCIONES

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

1.2 01 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



1102 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


SERVICIOS

1,613,000.00 80,000.00 1,693,000.00 376,726.07 186,053.33 186,053.33 205,858.33 562,779.40 1,130,220.60


ENCUADERNACION

161,000.00 0.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,000.00

1.2 01 00 0004 2 2 2 2 Impresión y encuadernación 161,000.00 0.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,000.00



1.2 01 00 0004 2 2 3 VIÁTICOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00


1.2 01 00 0004 2 2 4 TRANSPORTE Y

ALMACENAJE

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

1.2 01 00 0004 0 2 2 4 1 01 Pasajes 1102 30 9995 102 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

1.2 01 00 0004 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 540,000.00 0.00 540,000.00 188,869.00 0.00 0.00 54,805.00 188,869.00 351,131.00

1.2 01 00 0004 0 2 2 5 3 04 Alquiler de equipo de oficina y

muebles

1102 30 9995 102 540,000.00 0.00 540,000.00 188,869.00 0.00 0.00 54,805.00 188,869.00 351,131.00

1.2 01 00 0004 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

300,000.00 0.00 300,000.00 22,040.00 0.00 0.00 0.00 22,040.00 277,960.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 18 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 01 00 0004 0 2 2 7 1 02 Servicios especiales de

mantenimiento y reparación

1102 30 9998 102 300,000.00 0.00 300,000.00 22,040.00 0.00 0.00 0.00 22,040.00 277,960.00


INCLUIDOS EN


587,000.00 80,000.00 667,000.00 165,817.07 186,053.33 186,053.33 151,053.33 351,870.40 315,129.60


bancarios

1102 20 1955 100 275,000.00 0.00 275,000.00 65,817.07 151,053.33 151,053.33 151,053.33 216,870.40 58,129.60

1.2 01 00 0004 2 2 8 7 Servicios Técnicos y

Profesionales

312,000.00 80,000.00 392,000.00 100,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 135,000.00 257,000.00

1.2 01 00 0004 0 2 2 8 7 04 Servicios de capacitación 1102 30 9995 102 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 70,000.00

1.2 01 00 0004 0 2 2 8 7 05 Servicios de informática y

sistemas computarizados

1102 20 1955 100 312,000.00 0.00 312,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 125,000.00 187,000.00

1.2 01 00 0004 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,366,805.00 0.00 1,366,805.00 145,686.72 34,440.86 34,440.86 65,787.45 180,127.58 1,186,677.42

1.2 01 00 0004 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

1.2 01 00 0004 2 3 1 1 Alimentos y bebidas para

personas

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00


personas

1102 20 1955 100 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


personas

1102 30 9995 102 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00




CARTON E IMPRESOS

198,000.00 0.00 198,000.00 15,774.00 0.00 0.00 0.00 15,774.00 182,226.00

1.2 01 00 0004 2 3 3 1 Papel de escritorio 163,000.00 0.00 163,000.00 15,774.00 0.00 0.00 0.00 15,774.00 147,226.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 19 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 01 00 0004 2 3 3 2 Productos de papel y cartón 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

1.2 01 00 0004 0 2 3 3 2 01 Productos de papel y cartón 1102 20 1955 100 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

1.2 01 00 0004 0 2 3 3 2 01 Productos de papel y cartón 1102 30 9996 102 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


CAUCHO Y PLÁSTICO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00


1.2 01 00 0004 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

180,000.00 0.00 180,000.00 58,439.80 4,200.00 4,200.00 45,237.45 62,639.80 117,360.20


1.2 01 00 0004 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1102 20 1955 100 20,000.00 0.00 20,000.00 14,000.00 4,200.00 4,200.00 8,957.57 18,200.00 1,800.00

1.2 01 00 0004 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1102 30 9995 102 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

1.2 01 00 0004 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1102 30 9996 102 60,000.00 0.00 60,000.00 29,991.30 0.00 0.00 29,353.31 29,991.30 30,008.70

1.2 01 00 0004 0 2 3 7 1 02 Gasoil 1102 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 14,448.50 0.00 0.00 6,926.57 14,448.50 60,551.50


VARIOS

557,805.00 0.00 557,805.00 71,472.92 30,240.86 30,240.86 20,550.00 101,713.78 456,091.22

1.2 01 00 0004 0 2 3 9 1 01 Material para limpieza 1102 30 9995 102 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 1,916.00 1,916.00 0.00 1,916.00 98,084.00



125,000.00 0.00 125,000.00 4,808.00 2,600.00 2,600.00 4,843.00 7,408.00 117,592.00



1102 20 1955 100 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,235.00 1,300.00 71,700.00



1102 30 9995 102 7,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00



1102 30 9996 102 45,000.00 0.00 45,000.00 2,808.00 1,300.00 1,300.00 3,608.00 4,108.00 40,892.00

1.2 01 00 0004 0 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 1102 20 1955 100 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00


menores

1102 20 1955 100 22,805.00 0.00 22,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,805.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 20 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


identificados


295,000.00 0.00 295,000.00 66,664.92 25,724.86 25,724.86 15,707.00 92,389.78 202,610.22


n.i.p

1102 20 1955 100 160,000.00 0.00 160,000.00 64,530.92 8,114.00 8,114.00 5,650.00 72,644.92 87,355.08


n.i.p

1102 30 9996 102 135,000.00 0.00 135,000.00 2,134.00 17,610.86 17,610.86 10,057.00 19,744.86 115,255.14



160,286.00 0.00 160,286.00 6,402.00 45.00 45.00 0.00 6,447.00 153,839.00


CONTRIBUCIONES

10,286.00 0.00 10,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,286.00

1.2 01 00 0005 2 1 1 REMUNERACIONES 10,286.00 0.00 10,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,286.00

1.2 01 00 0005 0 2 1 1 2 06 Jornales 1102 20 1955 100 10,286.00 0.00 10,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,286.00


SERVICIOS

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


ENCUADERNACION

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


1.2 01 00 0005 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

120,000.00 0.00 120,000.00 6,402.00 45.00 45.00 0.00 6,447.00 113,553.00


CARTON E IMPRESOS

30,000.00 0.00 30,000.00 6,402.00 0.00 0.00 0.00 6,402.00 23,598.00



VARIOS

90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 89,955.00



1102 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


n.i.p

1102 30 9998 102 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 14,955.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 21 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



63,768,472.00 6,484,291.27 70,252,763.27 18,547,630.07 5,740,725.32 5,740,725.32 6,082,611.00 24,288,355.39 45,964,407.88

1.2 12 00 0002 Ornato y Saneamiento de

Calles, Plazas y Parques

7,077,500.00 421,174.30 7,498,674.30 1,837,951.00 573,779.69 573,779.69 522,380.92 2,411,730.69 5,086,943.61


CONTRIBUCIONES

5,427,500.00 0.00 5,427,500.00 1,697,000.00 433,000.00 433,000.00 433,000.00 2,130,000.00 3,297,500.00

1.2 12 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 5,427,500.00 0.00 5,427,500.00 1,697,000.00 433,000.00 433,000.00 433,000.00 2,130,000.00 3,297,500.00

1.2 12 00 0002 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3201 20 1955 100 5,010,000.00 0.00 5,010,000.00 1,697,000.00 433,000.00 433,000.00 433,000.00 2,130,000.00 2,880,000.00

1.2 12 00 0002 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3201 20 1955 100 417,500.00 0.00 417,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,500.00


SERVICIOS

250,000.00 456,174.30 706,174.30 0.00 41,411.42 41,411.42 0.00 41,411.42 664,762.88

1.2 12 00 0002 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

100,000.00 456,174.30 556,174.30 0.00 41,411.42 41,411.42 0.00 41,411.42 514,762.88

1.2 12 00 0002 2 2 7 1 Contratación de obras

menores

100,000.00 456,174.30 556,174.30 0.00 41,411.42 41,411.42 0.00 41,411.42 514,762.88

1.2 12 00 0002 0 2 2 7 1 04 Mantenimiento y reparación

de obras civiles en

instalaciones varias

3201 30 9996 102 0.00 456,174.30 456,174.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456,174.30

1.2 12 00 0002 0 2 2 7 1 07 Servicios de pintura y

derivados con fines de

higiene y embellecimiento

3201 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 41,411.42 41,411.42 0.00 41,411.42 58,588.58


INCLUIDOS EN


150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

1.2 12 00 0002 0 2 2 8 9 04 Otros gastos por

indemnizaciones y

compensaciones

3201 20 1955 100 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 22 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 12 00 0002 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,400,000.00 -35,000.00 1,365,000.00 140,951.00 99,368.27 99,368.27 89,380.92 240,319.27 1,124,680.73

1.2 12 00 0002 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

630,000.00 0.00 630,000.00 0.00 46,007.50 46,007.50 312.00 46,007.50 583,992.50

1.2 12 00 0002 2 3 1 1 Alimentos y bebidas para

personas

630,000.00 0.00 630,000.00 0.00 46,007.50 46,007.50 312.00 46,007.50 583,992.50


personas

3201 20 1955 100 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 45,695.50 45,695.50 0.00 45,695.50 554,304.50


personas

3201 30 9995 102 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 312.00 312.00 312.00 312.00 29,688.00


CARTON E IMPRESOS

400,000.00 -20,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00

1.2 12 00 0002 0 2 3 3 3 01 Productos de artes gráficas 3201 30 9995 102 400,000.00 -20,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00

1.2 12 00 0002 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

220,000.00 0.00 220,000.00 133,013.10 26,169.00 26,169.00 73,391.25 159,182.10 60,817.90


1.2 12 00 0002 0 2 3 7 1 01 Gasolina 3201 30 9998 102 100,000.00 0.00 100,000.00 90,501.70 9,000.00 9,000.00 53,552.23 99,501.70 498.30

1.2 12 00 0002 0 2 3 7 1 02 Gasoil 3201 30 9996 102 120,000.00 0.00 120,000.00 42,511.40 17,169.00 17,169.00 19,839.02 59,680.40 60,319.60


VARIOS

150,000.00 -15,000.00 135,000.00 7,937.90 27,191.77 27,191.77 15,677.67 35,129.67 99,870.33


1.2 12 00 0002 0 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 3201 30 9995 102 50,000.00 -15,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00


menores

3201 30 9996 102 50,000.00 0.00 50,000.00 7,937.90 27,191.77 27,191.77 15,677.67 35,129.67 14,870.33

1.2 12 00 0003 Manejo de Residuos

Sólidos

51,446,230.00 1,978,116.97 53,424,346.97 15,182,064.36 4,831,615.39 4,831,615.39 5,174,570.60 20,013,679.75 33,410,667.22

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 23 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


CONTRIBUCIONES

27,512,329.00 0.00 27,512,329.00 8,500,416.00 2,152,187.38 2,152,187.38 2,152,187.38 10,652,603.38 16,859,725.62

1.2 12 00 0003 2 1 1 REMUNERACIONES 27,512,329.00 0.00 27,512,329.00 8,500,416.00 2,152,187.38 2,152,187.38 2,152,187.38 10,652,603.38 16,859,725.62

1.2 12 00 0003 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3202 20 1955 100 25,395,996.00 0.00 25,395,996.00 8,500,416.00 2,152,187.38 2,152,187.38 2,152,187.38 10,652,603.38 14,743,392.62

1.2 12 00 0003 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3202 20 1955 100 2,116,333.00 0.00 2,116,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,333.00


SERVICIOS

7,500,000.00 1,949,999.97 9,449,999.97 1,666,048.13 779,210.80 779,210.80 576,485.40 2,445,258.93 7,004,741.04

1.2 12 00 0003 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 5,500,000.00 1,999,999.97 7,499,999.97 1,424,905.00 450,915.00 450,915.00 427,769.25 1,875,820.00 5,624,179.97

1.2 12 00 0003 2 2 5 4 Alquileres de equipos de

transporte, tracción y

elevación

5,500,000.00 1,999,999.97 7,499,999.97 1,424,905.00 450,915.00 450,915.00 427,769.25 1,875,820.00 5,624,179.97

1.2 12 00 0003 0 2 2 5 4 01 Alquileres de equipos de


elevación

3202 30 9996 102 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 1,424,905.00 94,445.00 94,445.00 89,722.75 1,519,350.00 3,980,650.00



elevación

3202 30 9998 102 0.00 1,999,999.97 1,999,999.97 0.00 356,470.00 356,470.00 338,046.50 356,470.00 1,643,529.97

1.2 12 00 0003 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

2,000,000.00 -50,000.00 1,950,000.00 241,143.13 328,295.80 328,295.80 148,716.15 569,438.93 1,380,561.07


de equipos de producción

3202 30 9995 102 2,000,000.00 -50,000.00 1,950,000.00 241,143.13 328,295.80 328,295.80 148,716.15 569,438.93 1,380,561.07

1.2 12 00 0003 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

16,433,901.00 28,117.00 16,462,018.00 5,015,600.23 1,900,217.21 1,900,217.21 2,445,897.82 6,915,817.44 9,546,200.56

1.2 12 00 0003 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

1,395,000.00 0.00 1,395,000.00 4,670.00 0.00 0.00 0.00 4,670.00 1,390,330.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 24 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


personas

3202 30 9995 102 1,395,000.00 0.00 1,395,000.00 4,670.00 0.00 0.00 0.00 4,670.00 1,390,330.00


CARTON E IMPRESOS

8,376.00 0.00 8,376.00 1,652.00 0.00 0.00 0.00 1,652.00 6,724.00


1.2 12 00 0003 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

13,980,525.00 28,117.00 14,008,642.00 4,932,328.32 1,879,024.34 1,879,024.34 2,445,897.82 6,811,352.66 7,197,289.34

1.2 12 00 0003 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 13,980,525.00 28,117.00 14,008,642.00 4,932,328.32 1,879,024.34 1,879,024.34 2,445,897.82 6,811,352.66 7,197,289.34

1.2 12 00 0003 0 2 3 7 1 01 Gasolina 3202 20 1955 100 559,500.00 0.00 559,500.00 145,692.27 103,001.00 103,001.00 77,156.90 248,693.27 310,806.73

1.2 12 00 0003 0 2 3 7 1 01 Gasolina 3202 30 9996 102 0.00 28,117.00 28,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,117.00

1.2 12 00 0003 0 2 3 7 1 02 Gasoil 3202 20 1955 100 13,421,025.00 0.00 13,421,025.00 4,786,636.05 1,776,023.34 1,776,023.34 2,368,740.92 6,562,659.39 6,858,365.61


VARIOS

1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 76,949.91 21,192.87 21,192.87 0.00 98,142.78 951,857.22

1.2 12 00 0003 0 2 3 9 1 01 Material para limpieza 3202 30 9996 102 700,000.00 0.00 700,000.00 67,968.00 18,610.00 18,610.00 0.00 86,578.00 613,422.00


menores

3202 30 9996 102 300,000.00 0.00 300,000.00 5,767.00 0.00 0.00 0.00 5,767.00 294,233.00


n.i.p

3202 30 9996 102 50,000.00 0.00 50,000.00 3,214.91 2,582.87 2,582.87 0.00 5,797.78 44,202.22


Administración de

Cementerios

205,000.00 0.00 205,000.00 3,446.00 7,250.00 7,250.00 0.00 10,696.00 194,304.00


CONTRIBUCIONES

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.2 12 00 0004 2 1 2 SOBRESUELDOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


extraordinarias

3101 30 9995 102 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 25 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 12 00 0004 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

155,000.00 0.00 155,000.00 3,446.00 7,250.00 7,250.00 0.00 10,696.00 144,304.00


CARTON E IMPRESOS

20,000.00 0.00 20,000.00 1,446.00 0.00 0.00 0.00 1,446.00 18,554.00


1.2 12 00 0004 2 3 6 PRODUCTOS DE

MINERALES, METALICOS Y

NO METALICOS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.2 12 00 0004 0 2 3 6 3 04 Herramientas menores 3101 30 9998 102 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.2 12 00 0004 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

45,000.00 0.00 45,000.00 2,000.00 7,250.00 7,250.00 0.00 9,250.00 35,750.00

1.2 12 00 0004 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 35,000.00 0.00 35,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 33,000.00

1.2 12 00 0004 0 2 3 7 1 01 Gasolina 3101 20 1955 100 10,000.00 0.00 10,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 8,000.00

1.2 12 00 0004 0 2 3 7 1 02 Gasoil 3101 30 9998 102 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

1.2 12 00 0004 0 2 3 7 2 05 Insecticidas, fumigantes y

otros

3101 20 1955 100 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 7,250.00 7,250.00 0.00 7,250.00 2,750.00


VARIOS

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


n.i.p

3101 30 9998 102 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00



Motorizadas

4,275,000.00 0.00 4,275,000.00 714,061.67 216,985.34 216,985.34 212,429.93 931,047.01 3,343,952.99


SERVICIOS

555,000.00 0.00 555,000.00 186,726.68 93,363.34 93,363.34 177,390.35 280,090.02 274,909.98


ENCUADERNACION

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 26 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


1.2 12 00 0005 2 2 6 SEGUROS 550,000.00 0.00 550,000.00 186,726.68 93,363.34 93,363.34 177,390.35 280,090.02 269,909.98

1.2 12 00 0005 0 2 2 6 2 01 Seguro de bienes muebles 2102 30 9995 102 550,000.00 0.00 550,000.00 186,726.68 93,363.34 93,363.34 177,390.35 280,090.02 269,909.98

1.2 12 00 0005 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

3,720,000.00 0.00 3,720,000.00 527,334.99 123,622.00 123,622.00 35,039.58 650,956.99 3,069,043.01


CARTON E IMPRESOS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00



CAUCHO Y PLÁSTICO

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 347,804.01 110,557.00 110,557.00 14,172.88 458,361.01 1,041,638.99

1.2 12 00 0005 0 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 2102 30 9996 102 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 347,804.01 110,557.00 110,557.00 14,172.88 458,361.01 1,041,638.99

1.2 12 00 0005 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 179,530.98 13,065.00 13,065.00 20,866.70 192,595.98 1,907,404.02

1.2 12 00 0005 0 2 3 7 1 05 Aceites y Grasas 2102 30 9996 102 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 179,530.98 13,065.00 13,065.00 20,866.70 192,595.98 1,907,404.02


VARIOS

115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00



2102 20 1955 100 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00


n.i.p

2102 30 9995 102 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

1.2 12 00 0006 Seguridad y Vigilancia

Ciudadana

293,138.00 50,000.00 343,138.00 103,500.04 50,778.30 50,778.30 62,119.82 154,278.34 188,859.66


SERVICIOS

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 22,825.00 22,825.00 21,857.83 22,825.00 27,175.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 27 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


Fun

ción

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 12 00 0006 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 22,825.00 22,825.00 21,857.83 22,825.00 27,175.00




1401 30 9995 102 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 22,825.00 22,825.00 21,857.83 22,825.00 27,175.00

1.2 12 00 0006 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

293,138.00 0.00 293,138.00 103,500.04 27,953.30 27,953.30 40,261.99 131,453.34 161,684.66

1.2 12 00 0006 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00


personas

1401 20 1955 100 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.2 12 00 0006 2 3 2 TEXTILES Y VESTUARIOS 75,000.00 0.00 75,000.00 29,683.24 0.00 0.00 0.00 29,683.24 45,316.76

1.2 12 00 0006 0 2 3 2 3 01 Prendas de vestir 1401 30 9995 102 75,000.00 0.00 75,000.00 29,683.24 0.00 0.00 0.00 29,683.24 45,316.76


CARTON E IMPRESOS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00


1.2 12 00 0006 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

190,316.00 0.00 190,316.00 73,816.80 27,953.30 27,953.30 40,261.99 101,770.10 88,545.90


1.2 12 00 0006 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1401 30 9996 102 30,000.00 0.00 30,000.00 12,471.50 4,930.00 4,930.00 5,086.10 17,401.50 12,598.50

1.2 12 00 0006 0 2 3 7 1 02 Gasoil 1401 20 1955 100 150,000.00 0.00 150,000.00 53,195.80 23,023.30 23,023.30 27,064.37 76,219.10 73,780.90

1.2 12 00 0006 0 2 3 7 1 02 Gasoil 1401 30 9996 102 10,316.00 0.00 10,316.00 8,149.50 0.00 0.00 8,111.52 8,149.50 2,166.50


VARIOS

7,822.00 0.00 7,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,822.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 28 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



1401 20 1955 100 5,822.00 0.00 5,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,822.00


n.i.p

1401 20 1955 100 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00


Administración de

Mercados

41,604.00 535,000.00 576,604.00 516,395.50 24,166.00 24,166.00 0.00 540,561.50 36,042.50


SERVICIOS

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

1.2 12 00 0007 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

1.2 12 00 0007 0 2 2 7 3 01 Instalaciones temporales 3202 40 9992 103 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

1.2 12 00 0007 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

41,604.00 35,000.00 76,604.00 16,395.50 24,166.00 24,166.00 0.00 40,561.50 36,042.50

1.2 12 00 0007 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

18,578.00 0.00 18,578.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 16,018.00


personas

3202 20 1955 100 18,578.00 0.00 18,578.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 16,018.00


CARTON E IMPRESOS

873.00 15,000.00 15,873.00 820.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,820.00 53.00

1.2 12 00 0007 2 3 3 1 Papel de escritorio 873.00 15,000.00 15,873.00 820.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,820.00 53.00

1.2 12 00 0007 0 2 3 3 1 01 Papel de escritorio 3202 20 1955 100 873.00 0.00 873.00 820.00 0.00 0.00 0.00 820.00 53.00

1.2 12 00 0007 0 2 3 3 1 01 Papel de escritorio 3202 30 9995 102 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00


VARIOS

22,153.00 20,000.00 42,153.00 13,015.50 9,166.00 9,166.00 0.00 22,181.50 19,971.50

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 29 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



3202 20 1955 100 5,143.00 0.00 5,143.00 700.00 1,166.00 1,166.00 0.00 1,866.00 3,277.00


identificados


17,010.00 20,000.00 37,010.00 12,315.50 8,000.00 8,000.00 0.00 20,315.50 16,694.50


n.i.p

3202 30 9995 102 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 12,000.00


n.i.p

3202 30 9996 102 17,010.00 0.00 17,010.00 12,315.50 0.00 0.00 0.00 12,315.50 4,694.50

1.2 12 00 0009 Prevención y Extinción de

Incendios

430,000.00 3,500,000.00 3,930,000.00 190,211.50 36,150.60 36,150.60 111,109.73 226,362.10 3,703,637.90

1.2 12 00 0009 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

430,000.00 3,500,000.00 3,930,000.00 190,211.50 36,150.60 36,150.60 111,109.73 226,362.10 3,703,637.90

1.2 12 00 0009 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

430,000.00 3,500,000.00 3,930,000.00 190,211.50 36,150.60 36,150.60 111,109.73 226,362.10 3,703,637.90

1.2 12 00 0009 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 430,000.00 3,500,000.00 3,930,000.00 190,211.50 36,150.60 36,150.60 111,109.73 226,362.10 3,703,637.90

1.2 12 00 0009 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1402 30 9998 102 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 27,950.00 27,950.00 0.00 27,950.00 3,472,050.00

1.2 12 00 0009 0 2 3 7 1 02 Gasoil 1402 30 9995 102 430,000.00 0.00 430,000.00 190,211.50 8,200.60 8,200.60 111,109.73 198,412.10 231,587.90


Foresta

260,000.00 0.00 260,000.00 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 259,380.00


Ambiente y Control

Ecológico

260,000.00 0.00 260,000.00 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 259,380.00


SERVICIOS

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

1.2 13 00 0001 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 30 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



elevación

3204 20 1955 100 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

1.2 13 00 0001 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

110,000.00 0.00 110,000.00 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 109,380.00

1.2 13 00 0001 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00


personas

3204 20 1955 100 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

1.2 13 00 0001 0 2 3 1 3 03 Productos Forestales 3204 20 1955 100 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00


VARIOS

25,000.00 0.00 25,000.00 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 24,380.00


n.i.p

3204 20 1955 100 25,000.00 0.00 25,000.00 620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 24,380.00



5,692,000.00 1,000,000.00 6,692,000.00 1,958,218.20 160,300.00 160,300.00 174,202.69 2,118,518.20 4,573,481.80

1.2 14 00 0001 Asistencia Social 5,540,000.00 1,000,000.00 6,540,000.00 1,950,138.46 160,300.00 160,300.00 174,202.69 2,110,438.46 4,429,561.54


CONTRIBUCIONES

120,000.00 0.00 120,000.00 38,100.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 46,100.00 73,900.00


REPRESENTACION

120,000.00 0.00 120,000.00 38,100.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 46,100.00 73,900.00

1.2 14 00 0001 0 2 1 3 1 01 Dietas en el país 4510 30 9996 102 120,000.00 0.00 120,000.00 38,100.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 46,100.00 73,900.00


SERVICIOS

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.2 14 00 0001 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 31 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25




4510 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.2 14 00 0001 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

220,000.00 0.00 220,000.00 157,156.50 57,800.00 57,800.00 84,202.69 214,956.50 5,043.50


CARTON E IMPRESOS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00


1.2 14 00 0001 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

215,000.00 0.00 215,000.00 157,156.50 57,800.00 57,800.00 84,202.69 214,956.50 43.50

1.2 14 00 0001 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 215,000.00 0.00 215,000.00 157,156.50 57,800.00 57,800.00 84,202.69 214,956.50 43.50

1.2 14 00 0001 0 2 3 7 1 01 Gasolina 4510 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 142,156.50 57,800.00 57,800.00 69,272.61 199,956.50 43.50

1.2 14 00 0001 0 2 3 7 1 02 Gasoil 4510 30 9998 102 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 14,930.08 15,000.00 0.00

1.2 14 00 0001 2 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 1,754,881.96 94,500.00 94,500.00 82,000.00 1,849,381.96 4,150,618.04

1.2 14 00 0001 2 4 1 TRANSFERENCIAS


PRIVADO

5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 1,754,881.96 94,500.00 94,500.00 82,000.00 1,849,381.96 4,150,618.04

1.2 14 00 0001 2 4 1 2 Ayudas y donaciones a

personas

5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 1,754,881.96 94,500.00 94,500.00 82,000.00 1,849,381.96 4,150,618.04

1.2 14 00 0001 0 2 4 1 2 01 Ayudas y donaciones

programadas a hogares y

personas

4510 30 9998 102 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 25,000.00 35,000.00 965,000.00


ocasionales a hogares y

personas

4510 30 9998 102 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1,754,881.96 59,500.00 59,500.00 57,000.00 1,814,381.96 3,185,618.04


Integral

137,000.00 0.00 137,000.00 8,079.74 0.00 0.00 0.00 8,079.74 128,920.26

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 32 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 14 00 0002 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

137,000.00 0.00 137,000.00 8,079.74 0.00 0.00 0.00 8,079.74 128,920.26


CARTON E IMPRESOS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00



VARIOS

132,000.00 0.00 132,000.00 8,079.74 0.00 0.00 0.00 8,079.74 123,920.26



57,000.00 0.00 57,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 54,000.00



4409 20 1955 100 57,000.00 0.00 57,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 54,000.00


n.i.p

4409 30 9998 102 75,000.00 0.00 75,000.00 5,079.74 0.00 0.00 0.00 5,079.74 69,920.26

1.2 14 00 0004 Fortalecimiento de la

Equidad de Género

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

1.2 14 00 0004 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00


CARTON E IMPRESOS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00




9,315,000.00 0.00 9,315,000.00 950,686.80 339,883.00 339,883.00 414,555.00 1,290,569.80 8,024,430.20


Arte

5,310,000.00 0.00 5,310,000.00 117,382.00 73,099.00 73,099.00 12,000.00 190,481.00 5,119,519.00


SERVICIOS

4,965,000.00 0.00 4,965,000.00 115,240.00 71,669.00 71,669.00 12,000.00 186,909.00 4,778,091.00


ENCUADERNACION

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 33 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 15 00 0001 2 2 3 VIÁTICOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.2 15 00 0001 0 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 4303 30 9995 102 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.2 15 00 0001 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 350,000.00 0.00 350,000.00 21,240.00 0.00 0.00 0.00 21,240.00 328,760.00

1.2 15 00 0001 2 2 5 4 Alquileres de equipos de


elevación

350,000.00 0.00 350,000.00 21,240.00 0.00 0.00 0.00 21,240.00 328,760.00



elevación

4303 30 9996 102 150,000.00 0.00 150,000.00 21,240.00 0.00 0.00 0.00 21,240.00 128,760.00



elevación

4303 30 9998 102 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00


INCLUIDOS EN


4,465,000.00 0.00 4,465,000.00 94,000.00 71,669.00 71,669.00 12,000.00 165,669.00 4,299,331.00


festividades

4,465,000.00 0.00 4,465,000.00 94,000.00 71,669.00 71,669.00 12,000.00 165,669.00 4,299,331.00

1.2 15 00 0001 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 4303 20 1955 100 2,465,000.00 0.00 2,465,000.00 74,000.00 51,089.00 51,089.00 0.00 125,089.00 2,339,911.00

1.2 15 00 0001 0 2 2 8 6 02 Festividades 4303 40 9992 103 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 20,000.00 20,580.00 20,580.00 12,000.00 40,580.00 1,959,420.00

1.2 15 00 0001 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

345,000.00 0.00 345,000.00 2,142.00 1,430.00 1,430.00 0.00 3,572.00 341,428.00

1.2 15 00 0001 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


personas

4303 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


CARTON E IMPRESOS

15,000.00 0.00 15,000.00 2,032.00 0.00 0.00 0.00 2,032.00 12,968.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 34 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


VARIOS

30,000.00 0.00 30,000.00 110.00 1,430.00 1,430.00 0.00 1,540.00 28,460.00



n.i.p

4303 20 1955 100 15,000.00 0.00 15,000.00 110.00 1,430.00 1,430.00 0.00 1,540.00 13,460.00



4,005,000.00 0.00 4,005,000.00 833,304.80 266,784.00 266,784.00 402,555.00 1,100,088.80 2,904,911.20


SERVICIOS

4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 833,304.80 266,784.00 266,784.00 402,555.00 1,100,088.80 2,899,911.20


INCLUIDOS EN


4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 833,304.80 266,784.00 266,784.00 402,555.00 1,100,088.80 2,899,911.20


festividades

4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 833,304.80 266,784.00 266,784.00 402,555.00 1,100,088.80 2,899,911.20

1.2 15 00 0002 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 4302 30 9998 102 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 71,076.00 0.00 0.00 14,916.00 71,076.00 1,428,924.00

1.2 15 00 0002 0 2 2 8 6 03 Actuaciones deportivas 4302 30 9995 102 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 762,228.80 266,784.00 266,784.00 387,639.00 1,029,012.80 1,470,987.20

1.2 15 00 0002 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00


CARTON E IMPRESOS

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00


1.2 16 Promoción y Participación

Comunitaria

4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 840,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 1,068,000.00 3,807,000.00

1.2 16 00 0001 Fomento, Coordinación y

Registro de las Org.

Ciudadana

4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 840,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 1,068,000.00 3,807,000.00


CONTRIBUCIONES

4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 840,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 1,068,000.00 3,807,000.00

1.2 16 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 840,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 1,068,000.00 3,807,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 35 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.2 16 00 0001 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4102 20 1955 100 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 840,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 1,068,000.00 3,432,000.00

1.2 16 00 0001 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4102 20 1955 100 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00



1,982,857.00 0.00 1,982,857.00 129,342.00 21,000.00 21,000.00 71,342.00 150,342.00 1,832,515.00


CORRIENTES

1,982,857.00 0.00 1,982,857.00 129,342.00 21,000.00 21,000.00 71,342.00 150,342.00 1,832,515.00



PRIVADO

1,982,857.00 0.00 1,982,857.00 129,342.00 21,000.00 21,000.00 71,342.00 150,342.00 1,832,515.00

1.2 98 9998 2 4 1 5 01 Transferencias corrientes a

Empresas del Sector Privado

4510 30 9998 102 1,182,857.00 0.00 1,182,857.00 69,000.00 21,000.00 21,000.00 16,000.00 90,000.00 1,092,857.00


asociaciones sin fines de

lucro

4599 20 1955 100 800,000.00 0.00 800,000.00 60,342.00 0.00 0.00 55,342.00 60,342.00 739,658.00

1.3 Programas de Educación,

Género y Salud

15,061,541.00 133,441.56 15,194,982.56 4,077,942.26 1,284,554.65 1,284,554.65 1,185,223.43 5,362,496.91 9,832,485.65


GASTO

15,061,541.00 133,441.56 15,194,982.56 4,077,942.26 1,284,554.65 1,284,554.65 1,185,223.43 5,362,496.91 9,832,485.65



2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 118,785.48 4,632.81 4,632.81 4,632.81 123,418.29 2,576,581.71

1.3 01 00 0003 Administración Municipal 2,525,000.00 -43,000.00 2,482,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482,000.00


CONTRIBUCIONES

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.3 01 00 0003 2 1 1 REMUNERACIONES 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00



1101 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


SERVICIOS

1,500,000.00 -43,000.00 1,457,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,457,000.00

1.3 01 00 0003 2 2 1 SERVICIOS BASICOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 36 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.3 01 00 0003 0 2 2 1 7 01 Agua 1101 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

1.3 01 00 0003 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00



elevación

1101 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


INCLUIDOS EN


1,150,000.00 -43,000.00 1,107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,000.00


festividades

1,150,000.00 -43,000.00 1,107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,000.00

1.3 01 00 0003 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 1101 30 9995 102 350,000.00 -43,000.00 307,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,000.00

1.3 01 00 0003 0 2 2 8 6 03 Actuaciones deportivas 1101 20 1955 100 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

1.3 01 00 0003 0 2 2 8 6 04 Actuaciones artísticas 1101 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1.3 01 00 0003 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

975,000.00 0.00 975,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975,000.00

1.3 01 00 0003 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


personas

1101 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00




CARTON E IMPRESOS

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00



Financieros

175,000.00 43,000.00 218,000.00 118,785.48 4,632.81 4,632.81 4,632.81 123,418.29 94,581.71


SERVICIOS

175,000.00 43,000.00 218,000.00 118,785.48 4,632.81 4,632.81 4,632.81 123,418.29 94,581.71

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 37 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


INCLUIDOS EN


175,000.00 43,000.00 218,000.00 118,785.48 4,632.81 4,632.81 4,632.81 123,418.29 94,581.71


bancarios

1102 30 9995 102 100,000.00 0.00 100,000.00 5,654.12 4,632.81 4,632.81 4,632.81 10,286.93 89,713.07

1.3 01 00 0004 2 2 8 7 Servicios Técnicos y

Profesionales

75,000.00 43,000.00 118,000.00 113,131.36 0.00 0.00 0.00 113,131.36 4,868.64

1.3 01 00 0004 0 2 2 8 7 04 Servicios de capacitación 1102 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 71,131.36 0.00 0.00 0.00 71,131.36 3,868.64

1.3 01 00 0004 0 2 2 8 7 04 Servicios de capacitación 1102 30 9995 102 0.00 43,000.00 43,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 1,000.00


Foresta

90,036.00 0.00 90,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,036.00


Ambiente y Control

Ecológico

90,036.00 0.00 90,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,036.00


SERVICIOS

90,036.00 0.00 90,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,036.00


INCLUIDOS EN


90,036.00 0.00 90,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,036.00

1.3 13 00 0001 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 3204 20 1955 100 90,036.00 0.00 90,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,036.00



7,633,697.00 0.00 7,633,697.00 2,578,844.78 1,035,343.84 1,035,343.84 936,012.62 3,614,188.62 4,019,508.38

1.3 14 00 0001 Asistencia Social 4,616,840.00 0.00 4,616,840.00 1,908,883.13 870,417.00 870,417.00 771,352.00 2,779,300.13 1,837,539.87


CONTRIBUCIONES

1,079,000.00 0.00 1,079,000.00 330,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 411,000.00 668,000.00

1.3 14 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 1,079,000.00 0.00 1,079,000.00 330,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 411,000.00 668,000.00

1.3 14 00 0001 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4510 20 1955 100 996,000.00 0.00 996,000.00 330,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 411,000.00 585,000.00

1.3 14 00 0001 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4510 20 1955 100 83,000.00 0.00 83,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 38 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


CORRIENTES

3,537,840.00 0.00 3,537,840.00 1,578,883.13 789,417.00 789,417.00 690,352.00 2,368,300.13 1,169,539.87



PRIVADO

3,537,840.00 0.00 3,537,840.00 1,578,883.13 789,417.00 789,417.00 690,352.00 2,368,300.13 1,169,539.87

1.3 14 00 0001 2 4 1 2 Ayudas y donaciones a

personas

3,537,840.00 0.00 3,537,840.00 1,578,883.13 789,417.00 789,417.00 690,352.00 2,368,300.13 1,169,539.87


programadas a hogares y

personas

4510 20 1955 100 42,264.00 0.00 42,264.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 2,264.00


ocasionales a hogares y

personas

4510 30 9996 102 3,495,576.00 0.00 3,495,576.00 1,538,883.13 789,417.00 789,417.00 690,352.00 2,328,300.13 1,167,275.87


Integral

1,843,000.00 0.00 1,843,000.00 437,846.60 119,644.00 119,644.00 119,644.00 557,490.60 1,285,509.40


CONTRIBUCIONES

585,000.00 0.00 585,000.00 205,472.00 50,768.00 50,768.00 50,768.00 256,240.00 328,760.00

1.3 14 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 585,000.00 0.00 585,000.00 205,472.00 50,768.00 50,768.00 50,768.00 256,240.00 328,760.00

1.3 14 00 0002 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4409 20 1955 100 540,000.00 0.00 540,000.00 205,472.00 50,768.00 50,768.00 50,768.00 256,240.00 283,760.00

1.3 14 00 0002 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4409 20 1955 100 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00


SERVICIOS

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


INCLUIDOS EN


75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


1.3 14 00 0002 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

175,000.00 0.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 39 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

1.3 14 00 0002 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


personas

4409 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00


CARTON E IMPRESOS

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00


1.3 14 00 0002 0 2 3 3 5 01 Textos de enseñanza 4409 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


CORRIENTES

1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 232,374.60 68,876.00 68,876.00 68,876.00 301,250.60 706,749.40



PRIVADO

1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 232,374.60 68,876.00 68,876.00 68,876.00 301,250.60 706,749.40

1.3 14 00 0002 0 2 4 1 4 01 Becas Nacionales 4409 20 1955 100 1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 232,374.60 68,876.00 68,876.00 68,876.00 301,250.60 706,749.40

1.3 14 00 0004 Fortalecimiento de la

Equidad de Género

1,173,857.00 0.00 1,173,857.00 232,115.05 45,282.84 45,282.84 45,016.62 277,397.89 896,459.11


CONTRIBUCIONES

463,857.00 0.00 463,857.00 108,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 135,000.00 328,857.00

1.3 14 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 453,857.00 0.00 453,857.00 108,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 135,000.00 318,857.00

1.3 14 00 0004 0 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4508 20 1955 100 324,000.00 0.00 324,000.00 108,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 135,000.00 189,000.00



4508 20 1955 100 102,857.00 0.00 102,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,857.00

1.3 14 00 0004 0 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4508 20 1955 100 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00

1.3 14 00 0004 2 1 2 SOBRESUELDOS 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


extraordinarias

4508 30 9995 102 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


SERVICIOS

460,000.00 0.00 460,000.00 91,200.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 103,200.00 356,800.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 40 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


INCLUIDOS EN


460,000.00 0.00 460,000.00 91,200.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 103,200.00 356,800.00

1.3 14 00 0004 0 2 2 8 6 01 Eventos generales 4508 20 1955 100 460,000.00 0.00 460,000.00 91,200.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 103,200.00 356,800.00

1.3 14 00 0004 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

250,000.00 0.00 250,000.00 32,915.05 6,282.84 6,282.84 6,016.62 39,197.89 210,802.11

1.3 14 00 0004 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


personas

4508 30 9998 102 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


VARIOS

200,000.00 0.00 200,000.00 32,915.05 6,282.84 6,282.84 6,016.62 39,197.89 160,802.11


n.i.p

4508 30 9998 102 200,000.00 0.00 200,000.00 32,915.05 6,282.84 6,282.84 6,016.62 39,197.89 160,802.11



1,820,300.00 132,721.56 1,953,021.56 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1,453,021.56


Arte

1,220,300.00 0.00 1,220,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,300.00


SERVICIOS

1,220,300.00 0.00 1,220,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,300.00


INCLUIDOS EN


1,220,300.00 0.00 1,220,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,300.00


festividades

1,220,300.00 0.00 1,220,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,300.00


1.3 15 00 0001 0 2 2 8 6 02 Festividades 4303 30 9996 102 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00



600,000.00 132,721.56 732,721.56 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 232,721.56

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 41 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


SERVICIOS

500,000.00 129,093.56 629,093.56 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 129,093.56


INCLUIDOS EN


500,000.00 129,093.56 629,093.56 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 129,093.56


festividades

500,000.00 129,093.56 629,093.56 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 129,093.56

1.3 15 00 0002 0 2 2 8 6 03 Actuaciones deportivas 4302 20 1955 100 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

1.3 15 00 0002 0 2 2 8 6 03 Actuaciones deportivas 4302 30 9996 102 0.00 58,861.20 58,861.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,861.20

1.3 15 00 0002 0 2 2 8 6 03 Actuaciones deportivas 4302 30 9998 102 0.00 70,232.36 70,232.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,232.36

1.3 15 00 0002 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

0.00 3,628.00 3,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,628.00

1.3 15 00 0002 2 3 1 ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROFORESTALES

0.00 3,628.00 3,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,628.00


personas

4302 30 9996 102 0.00 3,628.00 3,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,628.00


CORRIENTES

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00



PRIVADO

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

1.3 15 00 0002 0 2 4 1 3 01 Premios literarios, deportivos

y culturales

4302 30 9998 102 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

1.3 16 Promoción y Participación

Comunitaria

254,572.00 720.00 255,292.00 120,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 175,000.00 80,292.00

1.3 16 00 0001 Fomento, Coordinación y

Registro de las Org.

Ciudadana

254,572.00 720.00 255,292.00 120,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 175,000.00 80,292.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 42 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


CONTRIBUCIONES

254,572.00 0.00 254,572.00 120,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 175,000.00 79,572.00

1.3 16 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 254,572.00 0.00 254,572.00 120,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 175,000.00 79,572.00



254,572.00 0.00 254,572.00 120,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 175,000.00 79,572.00

1.3 16 00 0001 0 2 1 1 2 06 Jornales 4102 30 9996 102 34,286.00 0.00 34,286.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 19,286.00

1.3 16 00 0001 0 2 1 1 2 06 Jornales 4102 30 9998 102 220,286.00 0.00 220,286.00 105,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 160,000.00 60,286.00


SERVICIOS

0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00


INCLUIDOS EN


0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00

1.3 16 00 0001 0 2 2 8 6 02 Festividades 4102 30 9996 102 0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00



2,562,936.00 0.00 2,562,936.00 760,312.00 189,578.00 189,578.00 189,578.00 949,890.00 1,613,046.00


CORRIENTES

2,562,936.00 0.00 2,562,936.00 760,312.00 189,578.00 189,578.00 189,578.00 949,890.00 1,613,046.00



PRIVADO

2,562,936.00 0.00 2,562,936.00 760,312.00 189,578.00 189,578.00 189,578.00 949,890.00 1,613,046.00

1.3 98 0 2 4 1 1 01 Pensiones 4501 20 1955 100 294,936.00 0.00 294,936.00 98,312.00 24,578.00 24,578.00 24,578.00 122,890.00 172,046.00

1.3 98 2 4 1 5 Transferencias corrientes a


1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 660,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 825,000.00 1,155,000.00



4510 20 1955 100 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00



4510 30 9996 102 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 660,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 825,000.00 975,000.00

1.3 98 2 4 1 6 Transferencias corrientes a


lucro y partidos políticos

288,000.00 0.00 288,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 286,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 43 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



lucro

4203 20 1955 100 264,000.00 0.00 264,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 262,000.00



lucro

4303 20 1955 100 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00

2 GASTOS DE CAPITAL E

INVERSION

159,499,748.00 22,753,660.00 182,253,408.00 22,328,667.42 8,831,009.60 8,831,009.60 8,051,085.70 31,159,677.02 151,093,730.98

2.1 Bienes Muebles, Inmuebles

no clasificado en categoría

proyecto

45,778,292.00 632,092.00 46,410,384.00 3,557,724.52 1,801,164.83 1,801,164.83 1,767,992.54 5,358,889.35 41,051,494.65


GASTO

45,778,292.00 632,092.00 46,410,384.00 3,557,724.52 1,801,164.83 1,801,164.83 1,767,992.54 5,358,889.35 41,051,494.65



1,861,090.00 7,200.00 1,868,290.00 228,066.38 209,915.81 209,915.81 204,118.31 437,982.19 1,430,307.81

2.1 01 00 0001 Normas y Seguimientos 229,325.00 -151,000.00 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,325.00


SERVICIOS

229,325.00 -151,000.00 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,325.00

2.1 01 00 0001 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

229,325.00 -151,000.00 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,325.00

2.1 01 00 0001 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

1101 20 1955 100 75,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 01 00 0001 2 2 7 2 Mantenimiento y reparación

de maquinaria y equipos

154,325.00 -76,000.00 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,325.00


de muebles y equipos de

oficina

1101 20 1955 100 79,325.00 -76,000.00 3,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,325.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 44 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


de equipo de comunicación

1101 20 1955 100 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00

2.1 01 00 0003 Administración Municipal 148,175.00 0.00 148,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,175.00


SERVICIOS

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

2.1 01 00 0003 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

2.1 01 00 0003 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

1101 20 1955 100 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

2.1 01 00 0003 2 6 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

103,175.00 0.00 103,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,175.00

2.1 01 00 0003 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 55,175.00 0.00 55,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,175.00

2.1 01 00 0003 0 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y

estantería

1101 20 1955 100 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00

2.1 01 00 0003 0 2 6 1 3 01 Equipo computacional 1101 30 9998 102 30,675.00 0.00 30,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,675.00

2.1 01 00 0003 0 2 6 1 9 01 Otros mobiliarios y equipos

no identificados

precedentemente

1101 20 1955 100 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

2.1 01 00 0003 2 6 2 MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00

2.1 01 00 0003 0 2 6 2 1 01 Equipos y aparatos

audiovisuales

1101 20 1955 100 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

2.1 01 00 0003 0 2 6 2 3 01 Cámaras fotográficas y de

video

1101 20 1955 100 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 45 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 01 00 0004

Servicios Administrativos y

Financieros

1,223,590.00 116,000.00 1,339,590.00 126,935.78 121,415.81 121,415.81 119,368.31 248,351.59 1,091,238.41


SERVICIOS

500,000.00 551,500.00 1,051,500.00 63,215.78 35,595.81 35,595.81 35,595.81 98,811.59 952,688.41

2.1 01 00 0004 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

250,000.00 551,500.00 801,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,500.00

2.1 01 00 0004 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

1102 20 1955 100 200,000.00 551,500.00 751,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,500.00


de equipo para computación

1102 30 9995 102 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


INCLUIDOS EN


250,000.00 0.00 250,000.00 63,215.78 35,595.81 35,595.81 35,595.81 98,811.59 151,188.41


bancarios

1102 20 1955 100 250,000.00 0.00 250,000.00 63,215.78 35,595.81 35,595.81 35,595.81 98,811.59 151,188.41

2.1 01 00 0004 2 6 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

723,590.00 -435,500.00 288,090.00 63,720.00 85,820.00 85,820.00 83,772.50 149,540.00 138,550.00

2.1 01 00 0004 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 98,300.00 101,500.00 199,800.00 51,920.00 48,321.00 48,321.00 46,273.50 100,241.00 99,559.00

2.1 01 00 0004 2 6 1 1 Muebles de oficina y

estantería

70,800.00 0.00 70,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,800.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y

estantería

1102 20 1955 100 70,800.00 0.00 70,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,800.00

2.1 01 00 0004 2 6 1 3 Equipo computacional 0.00 101,500.00 101,500.00 42,539.00 48,321.00 48,321.00 46,273.50 90,860.00 10,640.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 1 3 01 Equipo computacional 1102 20 1955 100 0.00 101,500.00 101,500.00 42,539.00 48,321.00 48,321.00 46,273.50 90,860.00 10,640.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 46 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 01 00 0004 2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos

no identificados

precedentemente

27,500.00 0.00 27,500.00 9,381.00 0.00 0.00 0.00 9,381.00 18,119.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 1 9 01 Otros mobiliarios y equipos

no identificados

precedentemente

1102 20 1955 100 27,500.00 0.00 27,500.00 9,381.00 0.00 0.00 0.00 9,381.00 18,119.00

2.1 01 00 0004 2 6 2 MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 37,499.00 37,499.00 37,499.00 37,499.00 501.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 2 4 01 Otros mobiliario y equipo

educacional y recreativo

1102 20 1955 100 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 37,499.00 37,499.00 37,499.00 37,499.00 501.00

2.1 01 00 0004 2 6 5 MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

89,790.00 -44,000.00 45,790.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 33,990.00

2.1 01 00 0004 2 6 5 5 Equipo de comunicación,

telecomunicaciones y

señalamiento

89,790.00 -44,000.00 45,790.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 33,990.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 5 5 01 Equipo de

telecomunicaciones y

señalamiento

1102 20 1955 100 89,790.00 -44,000.00 45,790.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 33,990.00

2.1 01 00 0004 2 6 8 BIENES INTANGIBLES 535,500.00 -531,000.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 8 3 01 Programas de informática 1102 20 1955 100 531,000.00 -531,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 01 00 0004 0 2 6 8 8 01 Informaticas 1102 20 1955 100 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00



260,000.00 42,200.00 302,200.00 101,130.60 88,500.00 88,500.00 84,750.00 189,630.60 112,569.40


SERVICIOS

0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 47 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


Fun

ción

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 01 00 0005 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00

2.1 01 00 0005 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

1102 30 9996 102 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00

2.1 01 00 0005 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

260,000.00 -152,000.00 108,000.00 101,130.60 0.00 0.00 0.00 101,130.60 6,869.40

2.1 01 00 0005 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

260,000.00 -152,000.00 108,000.00 101,130.60 0.00 0.00 0.00 101,130.60 6,869.40

2.1 01 00 0005 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 260,000.00 -152,000.00 108,000.00 101,130.60 0.00 0.00 0.00 101,130.60 6,869.40

2.1 01 00 0005 0 2 3 7 1 01 Gasolina 1102 20 1955 100 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

2.1 01 00 0005 0 2 3 7 1 02 Gasoil 1102 20 1955 100 200,000.00 -152,000.00 48,000.00 41,130.60 0.00 0.00 0.00 41,130.60 6,869.40

2.1 01 00 0005 2 6 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

0.00 187,000.00 187,000.00 0.00 88,500.00 88,500.00 84,750.00 88,500.00 98,500.00

2.1 01 00 0005 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 187,000.00 187,000.00 0.00 88,500.00 88,500.00 84,750.00 88,500.00 98,500.00

2.1 01 00 0005 0 2 6 1 3 01 Equipo computacional 1102 20 1955 100 0.00 187,000.00 187,000.00 0.00 88,500.00 88,500.00 84,750.00 88,500.00 98,500.00

2.1 11 Obras Públicas Municipales 21,862,549.00 588,612.00 22,451,161.00 3,045,808.14 1,591,249.02 1,591,249.02 1,563,874.23 4,637,057.16 17,814,103.84

2.1 11 00 0001 Coordinación, Ejecución y

Fiscalización de Obras

21,862,549.00 588,612.00 22,451,161.00 3,045,808.14 1,591,249.02 1,591,249.02 1,563,874.23 4,637,057.16 17,814,103.84


SERVICIOS

12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 1,161,934.96 1,492,723.89 1,492,723.89 1,466,552.02 2,654,658.85 9,545,341.15

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 48 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


Fun

ción

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 11 00 0001 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 1,161,934.96 1,492,723.89 1,492,723.89 1,466,552.02 2,654,658.85 9,545,341.15

2.1 11 00 0001 2 2 7 1 Contratación de obras

menores

1,200,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 434,543.68 1,492,723.89 1,492,723.89 1,466,552.02 1,927,267.57 1,272,732.43

2.1 11 00 0001 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

2503 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

2.1 11 00 0001 0 2 2 7 1 02 Servicios especiales de

mantenimiento y reparación

2503 30 9998 102 400,000.00 0.00 400,000.00 187,290.21 83,517.20 83,517.20 124,265.20 270,807.41 129,192.59


de obras civiles en

instalaciones varias

2503 20 1955 100 300,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 207,262.96 1,356,536.69 1,356,536.69 1,292,366.84 1,563,799.65 736,200.35

2.1 11 00 0001 0 2 2 7 1 07 Servicios de pintura y

derivados con fines de

higiene y embellecimiento

2503 30 9995 102 300,000.00 0.00 300,000.00 39,990.51 52,670.00 52,670.00 49,919.98 92,660.51 207,339.49




2503 30 9996 102 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 727,391.28 0.00 0.00 0.00 727,391.28 5,272,608.72

2.1 11 00 0001 0 2 2 7 3 01 Instalaciones temporales 2503 20 1955 100 5,000,000.00 -2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

2.1 11 00 0001 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

9,337,549.00 588,612.00 9,926,161.00 1,854,256.48 98,525.13 98,525.13 97,322.21 1,952,781.61 7,973,379.39

2.1 11 00 0001 2 3 6 PRODUCTOS DE

MINERALES, METALICOS Y

NO METALICOS

50,000.00 0.00 50,000.00 41,727.24 0.00 0.00 0.00 41,727.24 8,272.76

2.1 11 00 0001 0 2 3 6 3 04 Herramientas menores 2503 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 41,727.24 0.00 0.00 0.00 41,727.24 8,272.76

2.1 11 00 0001 2 3 7 COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES,


CONEXOS

8,887,549.00 588,612.00 9,476,161.00 1,760,438.00 78,232.80 78,232.80 77,889.72 1,838,670.80 7,637,490.20

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 49 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 11 00 0001 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 8,887,549.00 588,612.00 9,476,161.00 1,760,438.00 78,232.80 78,232.80 77,889.72 1,838,670.80 7,637,490.20

2.1 11 00 0001 0 2 3 7 1 01 Gasolina 2503 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

2.1 11 00 0001 0 2 3 7 1 01 Gasolina 2503 30 9996 102 0.00 588,612.00 588,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,612.00

2.1 11 00 0001 0 2 3 7 1 01 Gasolina 2503 30 9998 102 400,000.00 0.00 400,000.00 104,019.40 78,232.80 78,232.80 77,889.72 182,252.20 217,747.80

2.1 11 00 0001 0 2 3 7 1 02 Gasoil 2503 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 75,437.80 0.00 0.00 0.00 75,437.80 224,562.20

2.1 11 00 0001 0 2 3 7 1 02 Gasoil 2503 30 9995 102 7,887,549.00 0.00 7,887,549.00 1,580,980.80 0.00 0.00 0.00 1,580,980.80 6,306,568.20


VARIOS

400,000.00 0.00 400,000.00 52,091.24 20,292.33 20,292.33 19,432.49 72,383.57 327,616.43


menores

2503 30 9996 102 400,000.00 0.00 400,000.00 52,091.24 20,292.33 20,292.33 19,432.49 72,383.57 327,616.43

2.1 11 00 0001 2 6 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

325,000.00 0.00 325,000.00 29,616.70 0.00 0.00 0.00 29,616.70 295,383.30

2.1 11 00 0001 2 6 5 MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

325,000.00 0.00 325,000.00 29,616.70 0.00 0.00 0.00 29,616.70 295,383.30

2.1 11 00 0001 2 6 5 7 Herramientas y

máquinas-herramientas

325,000.00 0.00 325,000.00 29,616.70 0.00 0.00 0.00 29,616.70 295,383.30

2.1 11 00 0001 0 2 6 5 7 01 Herramientas y


2503 20 1955 100 175,000.00 0.00 175,000.00 29,616.70 0.00 0.00 0.00 29,616.70 145,383.30

2.1 11 00 0001 0 2 6 5 7 01 Herramientas y


2503 30 9996 102 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00



20,000,000.00 36,280.00 20,036,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,036,280.00


Administración de

Cementerios

0.00 36,280.00 36,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,280.00


SERVICIOS

0.00 36,280.00 36,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,280.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 50 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


Fun

ción

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 12 00 0004 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

0.00 36,280.00 36,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,280.00

2.1 12 00 0004 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

3101 30 9996 102 0.00 36,280.00 36,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,280.00



Motorizadas

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

2.1 12 00 0005 2 6 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

2.1 12 00 0005 2 6 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE, TRACCIÓN

Y ELEVACIÓN

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

2.1 12 00 0005 0 2 6 4 6 01 Equipo de tracción 2102 40 9992 103 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00



1,070,000.00 0.00 1,070,000.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 1,061,150.00

2.1 14 00 0001 Asistencia Social 750,000.00 0.00 750,000.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 741,150.00


SERVICIOS

450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

2.1 14 00 0001 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00




4510 30 9996 102 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 51 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 14 00 0001 2 3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

300,000.00 0.00 300,000.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 291,150.00


VARIOS

300,000.00 0.00 300,000.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 291,150.00


menores

4510 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 291,150.00


Integral

320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00


SERVICIOS

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

2.1 14 00 0002 2 2 7 SERVICIOS DE

CONSERVACION,


E INSTALACIONES

TEMPORALES

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

2.1 14 00 0002 0 2 2 7 1 01 Obras Menores en

edificaciones

4409 30 9998 102 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

2.1 14 00 0002 2 6 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

2.1 14 00 0002 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

2.1 14 00 0002 0 2 6 1 3 01 Equipo computacional 4409 20 1955 100 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00



984,653.00 0.00 984,653.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 709,653.00

2.1 98 2 5 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

984,653.00 0.00 984,653.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 709,653.00

2.1 98 2 5 1 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL AL SECTOR

PRIVADO

984,653.00 0.00 984,653.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 709,653.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 52 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.1 98 2 5 1 1 Transferencias de capital a

hogares y personas

784,653.00 -275,000.00 509,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,653.00

2.1 98 0 2 5 1 1 01 Transferencias de capital a

hogares y personas

4599 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


hogares y personas

4599 30 9996 102 484,653.00 -275,000.00 209,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,653.00

2.1 98 2 5 1 2 Transferencias de capital a

asociaciones Privadas sin

Fines de Lucro

200,000.00 275,000.00 475,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 200,000.00



Fines de Lucro

4599 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00



Fines de Lucro

4303 30 9996 102 0.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.00

2.2 Obras de Infraestructura 113,721,456.00 22,121,568.00 135,843,024.00 18,770,942.90 7,029,844.77 7,029,844.77 6,283,093.16 25,800,787.67 110,042,236.33


GASTO

113,721,456.00 22,121,568.00 135,843,024.00 18,770,942.90 7,029,844.77 7,029,844.77 6,283,093.16 25,800,787.67 110,042,236.33

2.2 11 Obras Públicas Municipales 113,721,456.00 22,121,568.00 135,843,024.00 18,770,942.90 7,029,844.77 7,029,844.77 6,283,093.16 25,800,787.67 110,042,236.33

2.2 11 01 Construcción de Vías de

Comunicación y Conexos

6,731,969.00 6,618,000.00 13,349,969.00 3,548,391.58 458,617.43 458,617.43 554,221.61 4,007,009.01 9,342,959.99

2.2 11 01 0051 CONSTRUCCION DE

ACEREAS Y CONTENES

2,000,000.00 2,850,000.00 4,850,000.00 3,146,720.04 458,617.43 458,617.43 550,545.55 3,605,337.47 1,244,662.53

2.2 11 01 0051 2 7 OBRAS 2,000,000.00 2,850,000.00 4,850,000.00 3,146,720.04 458,617.43 458,617.43 550,545.55 3,605,337.47 1,244,662.53

2.2 11 01 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 2,000,000.00 2,850,000.00 4,850,000.00 3,146,720.04 458,617.43 458,617.43 550,545.55 3,605,337.47 1,244,662.53

2.2 11 01 0051 2 7 2 4 Infraestructura terrestre y

obras anexas

2,000,000.00 2,850,000.00 4,850,000.00 3,146,720.04 458,617.43 458,617.43 550,545.55 3,605,337.47 1,244,662.53

2.2 11 01 0051 0 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y

obras anexas

2601 20 1955 100 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,342,281.18 453,617.43 453,617.43 527,801.16 1,795,898.61 204,101.39

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 53 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


obras anexas

2601 30 9998 102 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 1,804,438.86 5,000.00 5,000.00 22,744.39 1,809,438.86 1,040,561.14

2.2 11 01 0052 SEÑALIZACION VERTICAL,

HORIZONTAL Y

ROTULACION DE CALLES

4,231,969.00 3,768,000.00 7,999,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,999,969.00

2.2 11 01 0052 2 7 OBRAS 4,231,969.00 3,768,000.00 7,999,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,999,969.00

2.2 11 01 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 4,231,969.00 3,768,000.00 7,999,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,999,969.00


obras anexas

4,231,969.00 3,768,000.00 7,999,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,999,969.00


obras anexas

2601 20 1955 100 4,231,969.00 0.00 4,231,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,231,969.00


obras anexas

2601 30 9998 102 0.00 3,768,000.00 3,768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,768,000.00


CONTENES DON FAUSTO

500,000.00 0.00 500,000.00 401,671.54 0.00 0.00 3,676.06 401,671.54 98,328.46

2.2 11 01 0053 2 7 OBRAS 500,000.00 0.00 500,000.00 401,671.54 0.00 0.00 3,676.06 401,671.54 98,328.46

2.2 11 01 0053 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 500,000.00 0.00 500,000.00 401,671.54 0.00 0.00 3,676.06 401,671.54 98,328.46


obras anexas

2601 20 1955 100 500,000.00 0.00 500,000.00 401,671.54 0.00 0.00 3,676.06 401,671.54 98,328.46

2.2 11 02 Reparación y

Acondicionamiento de Vias

de Comunicación

14,600,000.00 3,400,000.00 18,000,000.00 9,577,993.41 2,398,959.70 2,398,959.70 1,721,180.73 11,976,953.11 6,023,046.89

2.2 11 02 0051 REPARACION DE CAMINOS

VECINALES

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 3,643,992.06 2,117,204.70 2,117,204.70 1,396,050.53 5,761,196.76 2,238,803.24

2.2 11 02 0051 2 7 OBRAS 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 3,643,992.06 2,117,204.70 2,117,204.70 1,396,050.53 5,761,196.76 2,238,803.24

2.2 11 02 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 3,643,992.06 2,117,204.70 2,117,204.70 1,396,050.53 5,761,196.76 2,238,803.24


obras anexas

2601 20 1955 100 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 3,643,992.06 2,117,204.70 2,117,204.70 1,396,050.53 5,761,196.76 2,238,803.24

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 54 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.2 11 02 0052

BACHEO Y

ACONDICIONAMIENTO EN

DIFERENTES LUGARES DE

LA CIUDAD

6,600,000.00 3,400,000.00 10,000,000.00 5,934,001.35 281,755.00 281,755.00 325,130.20 6,215,756.35 3,784,243.65

2.2 11 02 0052 2 7 OBRAS 6,600,000.00 3,400,000.00 10,000,000.00 5,934,001.35 281,755.00 281,755.00 325,130.20 6,215,756.35 3,784,243.65

2.2 11 02 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 6,600,000.00 3,400,000.00 10,000,000.00 5,934,001.35 281,755.00 281,755.00 325,130.20 6,215,756.35 3,784,243.65


obras anexas

6,600,000.00 3,400,000.00 10,000,000.00 5,934,001.35 281,755.00 281,755.00 325,130.20 6,215,756.35 3,784,243.65


obras anexas

2601 20 1955 100 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 5,934,001.35 281,755.00 281,755.00 325,130.20 6,215,756.35 384,243.65


obras anexas

2601 30 9998 102 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00

2.2 11 03 Construcción de

Instalaciones Deportivas

17,376,417.00 1,000,000.00 18,376,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,376,417.00


CANCHA SABANA JIMENEZ

1,586,417.00 0.00 1,586,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586,417.00

2.2 11 03 0051 2 7 OBRAS 1,586,417.00 0.00 1,586,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586,417.00

2.2 11 03 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 1,586,417.00 0.00 1,586,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586,417.00

2.2 11 03 0051 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 1,586,417.00 0.00 1,586,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586,417.00

2.2 11 03 0052 CONTRUCCION CANCHAS

LAS MARTINEZ

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 03 0052 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



2.2 11 03 0053 CONSTRUCCION DE PLAY

MARIA AUXILIADORA

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 55 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.2 11 03 0053 2 7 OBRAS 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00



2.2 11 03 0054 CONSTRUCCION PLAY DE

SOTO

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

2.2 11 03 0054 2 7 OBRAS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00




CANCHA SABANETA

2,565,000.00 0.00 2,565,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,565,000.00

2.2 11 03 0055 2 7 OBRAS 2,565,000.00 0.00 2,565,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,565,000.00




CANCHAS LAS YAYAS

1,425,000.00 1,000,000.00 2,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425,000.00

2.2 11 03 0056 2 7 OBRAS 1,425,000.00 1,000,000.00 2,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425,000.00

2.2 11 03 0056 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 1,425,000.00 1,000,000.00 2,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425,000.00

2.2 11 03 0056 2 7 2 7 Obras urbanísticas 1,425,000.00 1,000,000.00 2,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425,000.00


2.2 11 03 0056 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 30 9998 102 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


TECHADO ENRRIQUILLO

3,800,000.00 0.00 3,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00

2.2 11 03 0057 2 7 OBRAS 3,800,000.00 0.00 3,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 56 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


2.2 11 04 Reparación de

Instalaciones Deportivas

9,774,599.00 900,000.00 10,674,599.00 670,434.35 1,142,011.92 1,142,011.92 1,061,974.52 1,812,446.27 8,862,152.73

2.2 11 04 0051 TERMINACION DE CANCHA

HOYA GRANDE

504,448.00 0.00 504,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,448.00

2.2 11 04 0051 2 7 OBRAS 504,448.00 0.00 504,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,448.00

2.2 11 04 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 504,448.00 0.00 504,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,448.00

2.2 11 04 0051 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 504,448.00 0.00 504,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,448.00

2.2 11 04 0052 REMOZAMIENTO

CANCHAS

5,399,999.00 0.00 5,399,999.00 485,590.85 31,106.25 31,106.25 9,783.17 516,697.10 4,883,301.90

2.2 11 04 0052 2 7 OBRAS 5,399,999.00 0.00 5,399,999.00 485,590.85 31,106.25 31,106.25 9,783.17 516,697.10 4,883,301.90

2.2 11 04 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 5,399,999.00 0.00 5,399,999.00 485,590.85 31,106.25 31,106.25 9,783.17 516,697.10 4,883,301.90

2.2 11 04 0052 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 5,399,999.00 0.00 5,399,999.00 485,590.85 31,106.25 31,106.25 9,783.17 516,697.10 4,883,301.90

2.2 11 04 0053 REMOZAMIENTO CANCHA

LAS CAROLINAS

200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 184,843.50 399,835.82 399,835.82 383,785.69 584,679.32 515,320.68

2.2 11 04 0053 2 7 OBRAS 200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 184,843.50 399,835.82 399,835.82 383,785.69 584,679.32 515,320.68

2.2 11 04 0053 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 184,843.50 399,835.82 399,835.82 383,785.69 584,679.32 515,320.68

2.2 11 04 0053 2 7 2 7 Obras urbanísticas 200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 184,843.50 399,835.82 399,835.82 383,785.69 584,679.32 515,320.68

2.2 11 04 0053 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 184,843.50 0.00 0.00 3,877.48 184,843.50 15,156.50

2.2 11 04 0053 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 30 9998 102 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 399,835.82 399,835.82 379,908.21 399,835.82 500,164.18

2.2 11 04 0054 REPARACION MINI

COMPLEJO DEPORTIVO EL

PINO

3,670,152.00 0.00 3,670,152.00 0.00 711,069.85 711,069.85 668,405.66 711,069.85 2,959,082.15

2.2 11 04 0054 2 7 OBRAS 3,670,152.00 0.00 3,670,152.00 0.00 711,069.85 711,069.85 668,405.66 711,069.85 2,959,082.15

2.2 11 04 0054 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 3,670,152.00 0.00 3,670,152.00 0.00 711,069.85 711,069.85 668,405.66 711,069.85 2,959,082.15

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 57 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.2 11 04 0054 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 3,670,152.00 0.00 3,670,152.00 0.00 711,069.85 711,069.85 668,405.66 711,069.85 2,959,082.15

2.2 11 07 Construcción

Infraestructuras Culturales,

Educativas y Religiosas

17,861,888.00 750,000.00 18,611,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,611,888.00


IGLESIA LA TALA

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 07 0051 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 07 0051 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 07 0051 0 2 7 1 2 01 Obras para edificación no

residencial

4305 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


CENTRO COMUNAL LAS

YAYAS

1,000,000.00 750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00

2.2 11 07 0052 2 7 OBRAS 1,000,000.00 750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00

2.2 11 07 0052 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 1,000,000.00 750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00

2.2 11 07 0052 2 7 1 2 Obras para edificación no

residencial

1,000,000.00 750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00


residencial

4102 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


residencial

4102 30 9998 102 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00

2.2 11 07 0053 CONSTRUCCION DE CLUB

LA CARRETERITA SOTO

1,209,462.00 0.00 1,209,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,209,462.00

2.2 11 07 0053 2 7 OBRAS 1,209,462.00 0.00 1,209,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,209,462.00



residencial

4102 20 1955 100 1,209,462.00 0.00 1,209,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,209,462.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 58 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.2 11 07 0054

CONSTRUCCION CASA

CLUB DON PEDRO

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 07 0054 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



residencial

4102 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 07 0055 CONSTRUCCION CLUB LAS

CANAS

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 07 0055 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



residencial

4102 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


FUNERARIA MUNICIPAL

12,652,426.00 0.00 12,652,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,652,426.00

2.2 11 07 0056 2 7 OBRAS 12,652,426.00 0.00 12,652,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,652,426.00



residencial

4305 20 1955 100 12,652,426.00 0.00 12,652,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,652,426.00

2.2 11 08 Reparación Infraestructuras

Culturales, Educativas y

Religiosas

7,616,583.00 4,253,568.00 11,870,151.00 2,018,300.54 192,845.01 192,845.01 193,250.51 2,211,145.55 9,659,005.45

2.2 11 08 0051 TERMINACION DE IGLESIA

DE LAS 5 ESQUINAS LAS

UVAS

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 08 0051 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 59 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


residencial

4305 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 08 0052 REPARACION DE

BLIBLIOTECA MUNICIPAL

500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 98,468.20 57,073.37 57,073.37 54,655.01 155,541.57 844,458.43

2.2 11 08 0052 2 7 OBRAS 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 98,468.20 57,073.37 57,073.37 54,655.01 155,541.57 844,458.43

2.2 11 08 0052 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 98,468.20 57,073.37 57,073.37 54,655.01 155,541.57 844,458.43


residencial

500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 98,468.20 57,073.37 57,073.37 54,655.01 155,541.57 844,458.43


residencial

4409 20 1955 100 500,000.00 0.00 500,000.00 98,468.20 57,073.37 57,073.37 54,655.01 155,541.57 344,458.43


residencial

4409 30 9998 102 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 08 0053 REPARACION DE IGLESIA

NUESTRA SEÑARA DEL

LURDES

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.2 11 08 0053 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



residencial

4305 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


PENTECOSTAL,MARIA

AUXILIADORA

1,166,664.00 0.00 1,166,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,664.00

2.2 11 08 0054 2 7 OBRAS 1,166,664.00 0.00 1,166,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,664.00



residencial

4305 20 1955 100 1,166,664.00 0.00 1,166,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,664.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 60 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


SAN JUAN DEL AVILA URB

DON LUIS DESPRADEL

1,149,919.00 0.00 1,149,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,919.00

2.2 11 08 0055 2 7 OBRAS 1,149,919.00 0.00 1,149,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,919.00



residencial

4305 20 1955 100 1,149,919.00 0.00 1,149,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,919.00

2.2 11 08 0056 TERMINACION DE CENTRO

COMUNAL LAS LAGUNAS

DE GUACO

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 299,856.61 0.00 0.00 0.00 299,856.61 700,143.39

2.2 11 08 0056 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 299,856.61 0.00 0.00 0.00 299,856.61 700,143.39

2.2 11 08 0056 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 299,856.61 0.00 0.00 0.00 299,856.61 700,143.39


residencial

4302 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 299,856.61 0.00 0.00 0.00 299,856.61 700,143.39

2.2 11 08 0057 REPARACION DE CAPILLA

LA MILAGROSA

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 08 0057 2 7 OBRAS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 08 0057 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00


residencial

4305 20 1955 100 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 08 0058 REMOZAMIENTO CLUB

LAS CAROLINAS

800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 763,675.36 76,050.40 76,050.40 74,601.15 839,725.76 260,274.24

2.2 11 08 0058 2 7 OBRAS 800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 763,675.36 76,050.40 76,050.40 74,601.15 839,725.76 260,274.24

2.2 11 08 0058 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 763,675.36 76,050.40 76,050.40 74,601.15 839,725.76 260,274.24


residencial

800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 763,675.36 76,050.40 76,050.40 74,601.15 839,725.76 260,274.24

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 61 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


residencial

4102 20 1955 100 800,000.00 0.00 800,000.00 763,675.36 29,750.00 29,750.00 30,933.17 793,425.36 6,574.64


residencial

4102 30 9998 102 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 46,300.40 46,300.40 43,667.98 46,300.40 253,699.60

2.2 11 08 0059 TERMINACION CENTRO

COMUNAL LOS

DELGADOS, LOMA DE LOS

ANGELES

500,000.00 0.00 500,000.00 62,677.48 0.00 0.00 2,655.83 62,677.48 437,322.52

2.2 11 08 0059 2 7 OBRAS 500,000.00 0.00 500,000.00 62,677.48 0.00 0.00 2,655.83 62,677.48 437,322.52

2.2 11 08 0059 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 500,000.00 0.00 500,000.00 62,677.48 0.00 0.00 2,655.83 62,677.48 437,322.52


residencial

4102 20 1955 100 500,000.00 0.00 500,000.00 62,677.48 0.00 0.00 2,655.83 62,677.48 437,322.52

2.2 11 08 0060 TERMINACION CLUB

HACIA EL PROGRESO

PERALTA MICHEL

0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

2.2 11 08 0060 2 7 OBRAS 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

2.2 11 08 0060 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00


residencial

4102 30 9998 102 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

2.2 11 08 0061 TERMINACION CENTRO

COMUNAL SAN ROQUE

BURENDE ARRIBA

0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00

2.2 11 08 0061 2 7 OBRAS 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00



residencial

4102 30 9998 102 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 62 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


MAGUEI RANCHO VIEJO

LA PENDA

0.00 588,500.00 588,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,500.00

2.2 11 08 0062 2 7 OBRAS 0.00 588,500.00 588,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,500.00



residencial

4305 30 9998 102 0.00 588,500.00 588,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,500.00

2.2 11 08 0063 REPARACION CASA CLUB

SAN FRANCISCO DE ASIS

0.00 730,000.00 730,000.00 330,604.33 14,076.24 14,076.24 14,840.60 344,680.57 385,319.43

2.2 11 08 0063 2 7 OBRAS 0.00 730,000.00 730,000.00 330,604.33 14,076.24 14,076.24 14,840.60 344,680.57 385,319.43

2.2 11 08 0063 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 730,000.00 730,000.00 330,604.33 14,076.24 14,076.24 14,840.60 344,680.57 385,319.43


residencial

4102 30 9998 102 0.00 730,000.00 730,000.00 330,604.33 14,076.24 14,076.24 14,840.60 344,680.57 385,319.43

2.2 11 08 0064 REPARACION DE CLUB

LOS POMOS

0.00 450,000.00 450,000.00 210,760.05 9,973.00 9,973.00 11,078.03 220,733.05 229,266.95

2.2 11 08 0064 2 7 OBRAS 0.00 450,000.00 450,000.00 210,760.05 9,973.00 9,973.00 11,078.03 220,733.05 229,266.95



residencial

4102 30 9998 102 0.00 450,000.00 450,000.00 210,760.05 9,973.00 9,973.00 11,078.03 220,733.05 229,266.95

2.2 11 08 0065 REPARACION CLUB

GUACO LOS FRIAS

0.00 736,068.00 736,068.00 0.00 25,592.00 25,592.00 24,507.60 25,592.00 710,476.00

2.2 11 08 0065 2 7 OBRAS 0.00 736,068.00 736,068.00 0.00 25,592.00 25,592.00 24,507.60 25,592.00 710,476.00

2.2 11 08 0065 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 736,068.00 736,068.00 0.00 25,592.00 25,592.00 24,507.60 25,592.00 710,476.00


residencial

4102 30 9998 102 0.00 736,068.00 736,068.00 0.00 25,592.00 25,592.00 24,507.60 25,592.00 710,476.00

2.2 11 08 0066 TERMINACION CAPILLA

MAGUEY

0.00 309,000.00 309,000.00 252,258.51 10,080.00 10,080.00 10,912.29 262,338.51 46,661.49

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 63 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.2 11 08 0066 2 7 OBRAS

0.00 309,000.00 309,000.00 252,258.51 10,080.00 10,080.00 10,912.29 262,338.51 46,661.49



residencial

4305 30 9998 102 0.00 309,000.00 309,000.00 252,258.51 10,080.00 10,080.00 10,912.29 262,338.51 46,661.49

2.2 11 08 0067 TERMINACION DE LA

IGLESIA COLONSITO

LICEY

0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 08 0067 2 7 OBRAS 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00



residencial

4305 30 9998 102 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 11 Construcción

Infraestructuras

Urbanisticas y

Ornamentales

30,000,000.00 4,000,000.00 34,000,000.00 8,816.00 888,370.08 888,370.08 843,951.58 897,186.08 33,102,813.92

2.2 11 11 0051 ENTRADA STO DGO, LA

VEGA

10,000,000.00 4,000,000.00 14,000,000.00 8,816.00 888,370.08 888,370.08 843,951.58 897,186.08 13,102,813.92

2.2 11 11 0051 2 7 OBRAS 10,000,000.00 4,000,000.00 14,000,000.00 8,816.00 888,370.08 888,370.08 843,951.58 897,186.08 13,102,813.92

2.2 11 11 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 10,000,000.00 4,000,000.00 14,000,000.00 8,816.00 888,370.08 888,370.08 843,951.58 897,186.08 13,102,813.92

2.2 11 11 0051 2 7 2 7 Obras urbanísticas 10,000,000.00 4,000,000.00 14,000,000.00 8,816.00 888,370.08 888,370.08 843,951.58 897,186.08 13,102,813.92

2.2 11 11 0051 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4101 20 1955 100 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 8,816.00 888,370.08 888,370.08 843,951.58 897,186.08 9,102,813.92

2.2 11 11 0051 0 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4101 30 9998 102 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

2.2 11 11 0052 ENTRADA STGO , LA VEGA 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

2.2 11 11 0052 2 7 OBRAS 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00


Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 64 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


2.2 11 16 Reparación en Cementerios 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00

2.2 11 16 0051 TERMINACION DE VERJA

PERIMETRAL Y NICHOS

CEMENTERIOS LOS

VALERIOS

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

2.2 11 16 0051 2 7 OBRAS 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00


2.2 11 16 0051 0 2 7 2 8 01 Obras en cementerios 3101 20 1955 100 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

2.2 11 16 0052 REPARACION

SEMENTERIO GUARIONEX

0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 16 0052 2 7 OBRAS 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 16 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 16 0052 0 2 7 2 8 01 Obras en cementerios 3101 30 9998 102 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

2.2 11 20 Reparación de Viviendas 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 543,855.98 302,794.63 302,794.63 292,039.03 846,650.61 153,349.39

2.2 11 20 0051 REPARACION DE

VIVIENDAS

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 543,855.98 302,794.63 302,794.63 292,039.03 846,650.61 153,349.39

2.2 11 20 0051 2 7 OBRAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 543,855.98 302,794.63 302,794.63 292,039.03 846,650.61 153,349.39

2.2 11 20 0051 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 543,855.98 302,794.63 302,794.63 292,039.03 846,650.61 153,349.39

2.2 11 20 0051 0 2 7 1 1 01 Obras para edificación

residencial (viviendas)

4101 20 1955 100 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 543,855.98 302,794.63 302,794.63 292,039.03 846,650.61 153,349.39

2.2 11 21 Constucción de

Infraestructuras sanitarias

y medio ambiente

7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 2,244,350.50 1,444,723.50 1,444,723.50 1,426,913.00 3,689,074.00 3,810,926.00

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 65 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


TAPAS DE IMBORNALES

PARA USO EN

DIFERENTES SITIOS DE LA

CUIDAD

500,000.00 0.00 500,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 491,000.00

2.2 11 21 0051 2 7 OBRAS 500,000.00 0.00 500,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 491,000.00

2.2 11 21 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 500,000.00 0.00 500,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 491,000.00

2.2 11 21 0051 0 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 3103 20 1955 100 500,000.00 0.00 500,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 491,000.00


FOSAS DEL VERTEDERO

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 2,235,350.50 1,444,723.50 1,444,723.50 1,426,913.00 3,680,074.00 3,319,926.00

2.2 11 21 0052 2 7 OBRAS 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 2,235,350.50 1,444,723.50 1,444,723.50 1,426,913.00 3,680,074.00 3,319,926.00

2.2 11 21 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 2,235,350.50 1,444,723.50 1,444,723.50 1,426,913.00 3,680,074.00 3,319,926.00

2.2 11 21 0052 0 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 3202 20 1955 100 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 2,235,350.50 1,444,723.50 1,444,723.50 1,426,913.00 3,680,074.00 3,319,926.00

2.2 11 24 Construcción de

Infraestructuras Hidráulicas

660,000.00 700,000.00 1,360,000.00 158,800.54 201,522.50 201,522.50 189,562.18 360,323.04 999,676.96

2.2 11 24 0051 CONSTRUCCION DE POZO

LA JAGUA

220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00

2.2 11 24 0051 2 7 OBRAS 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00


2.2 11 24 0051 0 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 4103 20 1955 100 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00

2.2 11 24 0052 CONSTRUCCION DE POZO

GUACO AFUERA

220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00

2.2 11 24 0052 2 7 OBRAS 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00



Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 66 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

2.2 11 24 0053

CONSTRUCCION DE POZO

CERCADO ALTO

220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00

2.2 11 24 0053 2 7 OBRAS 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00



2.2 11 24 0054 CONSTRUCION DRENAJE

PLUVIAL TOÑITA ALVAREZ

0.00 700,000.00 700,000.00 158,800.54 201,522.50 201,522.50 189,562.18 360,323.04 339,676.96

2.2 11 24 0054 2 7 OBRAS 0.00 700,000.00 700,000.00 158,800.54 201,522.50 201,522.50 189,562.18 360,323.04 339,676.96

2.2 11 24 0054 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 700,000.00 700,000.00 158,800.54 201,522.50 201,522.50 189,562.18 360,323.04 339,676.96

2.2 11 24 0054 0 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 4103 30 9998 102 0.00 700,000.00 700,000.00 158,800.54 201,522.50 201,522.50 189,562.18 360,323.04 339,676.96

3 FINANCIAMIENTO 44,402,396.00 44,338,747.62 88,741,143.62 42,596,131.07 9,308,617.43 9,308,617.43 9,568,998.07 51,904,748.50 36,836,395.12

3.1.1 Para gastos en personal

(corto plazo)

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 620,179.22 44,614.21 44,614.21 19,614.21 664,793.43 1,335,206.57

3.1.1 4 CLASIFICADOR DE

APLICACIONES

FINANCIERAS

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 620,179.22 44,614.21 44,614.21 19,614.21 664,793.43 1,335,206.57

3.1.1 96 Deuda Pública Y Otras

Operaciones Financieras

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 620,179.22 44,614.21 44,614.21 19,614.21 664,793.43 1,335,206.57

3.1.1 96 0001 4 2 DISMINUCION DE PASIVOS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 620,179.22 44,614.21 44,614.21 19,614.21 664,793.43 1,335,206.57

3.1.1 96 0001 4 2 1 Disminucion de pasivos

corrientes

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 620,179.22 44,614.21 44,614.21 19,614.21 664,793.43 1,335,206.57

3.1.1 96 0001 0 4 2 1 1 01 Disminucion de cuentas por

pagar de corto plazo internas

0 30 9998 102 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 620,179.22 44,614.21 44,614.21 19,614.21 664,793.43 1,335,206.57

3.1.2 Para gastos en servicios

(corto plazo)

11,286,731.00 17,251,909.79 28,538,640.79 18,847,941.43 1,661,031.48 1,661,031.48 1,257,190.64 20,508,972.91 8,029,667.88

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 67 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25


APLICACIONES

FINANCIERAS

11,286,731.00 17,251,909.79 28,538,640.79 18,847,941.43 1,661,031.48 1,661,031.48 1,257,190.64 20,508,972.91 8,029,667.88



11,286,731.00 17,251,909.79 28,538,640.79 18,847,941.43 1,661,031.48 1,661,031.48 1,257,190.64 20,508,972.91 8,029,667.88

3.1.2 96 0001 4 2 DISMINUCION DE PASIVOS 11,286,731.00 17,251,909.79 28,538,640.79 18,847,941.43 1,661,031.48 1,661,031.48 1,257,190.64 20,508,972.91 8,029,667.88


corrientes

11,286,731.00 17,251,909.79 28,538,640.79 18,847,941.43 1,661,031.48 1,661,031.48 1,257,190.64 20,508,972.91 8,029,667.88

3.1.2 96 0001 4 2 1 1 Disminucion de cuentas por

pagar de corto plazo

11,286,731.00 17,251,909.79 28,538,640.79 18,847,941.43 1,661,031.48 1,661,031.48 1,257,190.64 20,508,972.91 8,029,667.88



0 20 1955 100 11,286,731.00 0.00 11,286,731.00 11,283,407.84 2,170.00 2,170.00 415,399.80 11,285,577.84 1,153.16



0 30 9998 102 0.00 17,251,909.79 17,251,909.79 7,564,533.59 1,658,861.48 1,658,861.48 841,790.84 9,223,395.07 8,028,514.72

3.1.3 Para gastos en educación

(corto plazo)

0.00 1,055,283.95 1,055,283.95 105,881.69 9,480.00 9,480.00 9,078.30 115,361.69 939,922.26


APLICACIONES

FINANCIERAS

0.00 1,055,283.95 1,055,283.95 105,881.69 9,480.00 9,480.00 9,078.30 115,361.69 939,922.26



0.00 1,055,283.95 1,055,283.95 105,881.69 9,480.00 9,480.00 9,078.30 115,361.69 939,922.26

3.1.3 96 0001 4 2 DISMINUCION DE PASIVOS 0.00 1,055,283.95 1,055,283.95 105,881.69 9,480.00 9,480.00 9,078.30 115,361.69 939,922.26


corrientes

0.00 1,055,283.95 1,055,283.95 105,881.69 9,480.00 9,480.00 9,078.30 115,361.69 939,922.26



0 30 9998 102 0.00 1,055,283.95 1,055,283.95 105,881.69 9,480.00 9,480.00 9,078.30 115,361.69 939,922.26

3.1.4 Para gastos en inversión

(corto plazo)

31,115,665.00 26,031,553.88 57,147,218.88 23,022,128.73 7,593,491.74 7,593,491.74 8,283,114.92 30,615,620.47 26,531,598.41

3.1.4 2 CLASIFICADOR DEL

GASTO

4,616,659.00 0.00 4,616,659.00 1,831,904.83 413,605.13 413,605.13 413,605.13 2,245,509.96 2,371,149.04

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 68 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25



4,616,659.00 0.00 4,616,659.00 1,831,904.83 413,605.13 413,605.13 413,605.13 2,245,509.96 2,371,149.04

3.1.4 96 0002 2 2 CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS

4,616,659.00 0.00 4,616,659.00 1,831,904.83 413,605.13 413,605.13 413,605.13 2,245,509.96 2,371,149.04

3.1.4 96 0002 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO

INCLUIDOS EN


4,616,659.00 0.00 4,616,659.00 1,831,904.83 413,605.13 413,605.13 413,605.13 2,245,509.96 2,371,149.04

3.1.4 96 0002 0 2 2 8 9 01 Intereses devengados

internos por instituciones

financieras

5101 20 1955 100 4,616,659.00 0.00 4,616,659.00 1,831,904.83 413,605.13 413,605.13 413,605.13 2,245,509.96 2,371,149.04


APLICACIONES

FINANCIERAS

26,499,006.00 26,031,553.88 52,530,559.88 21,190,223.90 7,179,886.61 7,179,886.61 7,869,509.79 28,370,110.51 24,160,449.37



26,499,006.00 26,031,553.88 52,530,559.88 21,190,223.90 7,179,886.61 7,179,886.61 7,869,509.79 28,370,110.51 24,160,449.37

3.1.4 96 0001 4 2 DISMINUCION DE PASIVOS 26,499,006.00 26,031,553.88 52,530,559.88 21,190,223.90 7,179,886.61 7,179,886.61 7,869,509.79 28,370,110.51 24,160,449.37


corrientes

26,499,006.00 26,031,553.88 52,530,559.88 21,190,223.90 7,179,886.61 7,179,886.61 7,869,509.79 28,370,110.51 24,160,449.37

3.1.4 96 0001 4 2 1 1 Disminucion de cuentas por

pagar de corto plazo

9,751,444.00 26,031,553.88 35,782,997.88 15,900,722.21 5,813,140.61 5,813,140.61 6,502,763.79 21,713,862.82 14,069,135.06



0 20 1955 100 9,751,444.00 0.00 9,751,444.00 9,749,989.80 0.00 0.00 557,957.37 9,749,989.80 1,454.20



0 30 9998 102 0.00 26,031,553.88 26,031,553.88 6,150,732.41 5,813,140.61 5,813,140.61 5,944,806.42 11,963,873.02 14,067,680.86

3.1.4 96 0001 0 4 2 1 3 01 Disminucion de prestamos de

corto plazo internos

0 20 1955 100 16,747,562.00 0.00 16,747,562.00 5,289,501.69 1,366,746.00 1,366,746.00 1,366,746.00 6,656,247.69 10,091,314.31

Form. Nº EP-02

Aprobado por

DIGEPRES






Pág. 69 de 69

04/06/2018 - SIAFIM


Des

tino

de F

ond

os Estructura

Programática In

stitu

ción

Rec

epto

ra

SN

IP


F

unci

ón

Fue

nte

Fin

anci

amie

nto

Fue

nte

Esp

ecíf

ica

Org

anis

mo

Fin

anci

ado

r


Par

tidas

no

Asi

g. a

Pro

g.

Pro

gram

a

Pro

yect

o

Act

ivid

ad /

Obr

a

Tip

o

Obj

eto

Cue

nta

Sub

cuen

ta

Aux

iliar


Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado

Anterior

Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado

a la Fecha

Balance

Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 18 +/- 19 21 22 23 24 25 = 21 + 23 26 = 20 - 25

TOTAL RD$ 418,538,532.00 87,902,185.26 506,440,717.26 120,763,254.84 35,310,972.17 35,310,972.17 35,227,135.39 156,074,227.01 350,366,490.25

Preparado por Revisado por Aprobado por

ejecución presupuestaria del...

Documents