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Manual de exportacin e importacin de asientos contables a un programa de contabilidadEs posible realizar una exportacin e importacin de asientos contables desde y hacia un programa de contabilidad. Habitualmente los datos y asientos que se generan desde su programa de gestin son: Subcuentas contables de clientes y proveedores Asientos de compras y de ventas Asientos de cobros y pagos Arqueos de Caja Movimientos de Caja Pagos a representantes Etc..

El proceso para el usuario es muy simple; se trata de generar un fichero con los datos a exportar para que el programa de contabilidad los pueda leer e introducir en forma de asientos contables. As evitamos hacer el proceso manual cada mes de introducir en contabilidad los asientos de facturacin, etc.. y abrir nuevas cuentas contables para cada cliente y proveedor. En este manual se detalla como realizar las exportaciones e importaciones correspondientes de asientos y cuentas contables.

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Tabla de contenidosManual de exportacin e importacin de asientos contables a un programa de contabilidad __________________________________________________________ 1Tabla de contenidos ________________________________________________________ 2 Programa de gestin________________________________________________________ 3Configuracin contable ____________________________________________________________3 Modelos de Asientos ______________________________________________________________8 Exportacin desde su programa de gestin ____________________________________________12

Importacin a Contaplus ___________________________________________________ 16 Importacin a Atr3s Conta _________________________________________________ 20 Marcar / Desmarcar _______________________________________________________ 24Marcar Asientos como Contabilizados _______________________________________________24 Desmarcar Asientos Contabilizados _________________________________________________24

Consideraciones muy importantes ___________________________________________ 25 Ms informacin __________________________________________________________ 26Web: _________________________________________________________________________26 Correo electrnico: ______________________________________________________________26 Telfono y fax: _________________________________________________________________26

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Programa de gestinConfiguracin contablePara poder empezar a generar registros contables de los movimientos realizados dentro del programa de gestin es necesario seguir los siguientes pasos.Mantenimiento de Empresas

Lo primero que debemos hacer para comenzar a utilizar la funcionalidad contable en el programa de gestin es hacer clic en la opcin Mantenimiento de Empresas que se encuentra en la pantalla Mantenimientos Generales dentro del apartado Configuracin Empresas. Seleccionaremos la pestaa Contabilidad.

Debemos marcar la opcin Generar asientos contables.

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Si est seleccionada sta opcin el programa automticamente generar los asientos contables cada vez que se creen: Subcuentas contables Subcuentas contables Asientos de compras y de ventas Asientos de cobros y pagos Arqueos de Caja Movimientos de Caja Pagos a representantes Etc..

Debemos indicar la cantidad de dgitos que tendr la cuenta contable y cuales sern las cuentas contables que se usarn por defecto tanto para compras, ventas y arqueos de caja, etc.. Como podemos observar las cuentas tienen el smbolo de acceso directo al mantenimiento de cuentas contables para poder dar de alta las cuentas deseadas para posteriormente seleccionarlas. Al crear un cliente o proveedor, el programa le preguntar si desea crear la cuenta contable correspondiente, segn la longitud de dgitos que hayamos indicado en el Mantenimiento de Empresas.Conceptos de Facturacin

El mantenimiento de Conceptos de Facturacin lo podemos encontrar en la pantalla de Mantenimientos Generales dentro del men Proveedores . Si bien en el Mantenimiento de Datos generales de empresa se defini cual ser la cuenta de compras por defecto, podemos asociar a cada concepto de Facturacin una cuenta contable y cada vez que grabemos una nueva factura tomar automticamente la cuenta contable del concepto en lugar de la predeterminada como compras. Para automatizarlo an ms podemos asociar el concepto contable de facturacin directamente al proveedor mediante el campo concepto contable en el Mantenimiento de Proveedores y as estaremos seguros que todas las facturas de ese proveedor se

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haran a la misma cuenta contable de compras, pues al seleccionar el proveedor en la factura se rellenar el campo concepto automticamente. Un ejemplo sera si queremos diferenciar compras a proveedores o a acreedores, o bien diferenciar el gasto de material, alquiler, luz, etc.. Crearemos cada concepto contable de facturacin: Concepto 1 : Le asociaremos la cuenta contable 6000000001 por ejemplo Concepto 2 : Le asociaremos la cuenta contable 6000000002 Finalmente habr que ir a cada proveedor y asociar el concepto correspondiente al campo concepto contable. Vemos a continuacin como los conceptos dados de alta estn disponibles al hacer interrogante en el campo concepto contable

Tipos de IVA

El programa permite manejar mltiples tipos de IVA y los recargos de equivalencia correspondientes. Para ello es necesario definir cuales sern las cuentas contables para cada tipo de IVA en el Mantenimiento de Tipos de IVA que lo podemos encontrar en la pantalla de Mantenimientos Generales dentro del apartado Configuracin Empresas.

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Debemos indicar para cada tipo de IVA(4,7,8,16,etc..) cual es la cuenta contable para el IVA en las compras, cual para las Ventas, cual es el porcentaje de recargo de equivalencia y cual la cuenta contable para el recargo de equivalencia.

Formas de Pago

El mantenimiento de Gestin de Condiciones de Cobro y Pago habilita el campo Forma, que permite agrupar las condiciones. Debemos indicar para cada Forma cual es la cuenta contable del cobro o pago que se usar. Como el Campo Cta.Contable tiene el smbolo de acceso directo al mantenimiento de cuentas Contables podemos dar de alta las cuentas deseadas y posteriormente seleccionarlas.

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Cuentas Bancarias

El mantenimiento de Cuentas Bancarias lo podemos encontrar en el men Mantenimientos Generales, en el apartado Configuracin Empresas. Debemos indicar para cada cdigo de Banco cual es la cuenta contable asociada al banco y que se usar tanto en los cobros como en los pagos. Tambin podremos asociar la cuenta contable para las comisiones bancarias que se produzcan al llevar una remesa al cobro.

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Cuentas de Clientes y Proveedores

Al crear un nuevo cliente o proveedor el programa le asigna una cuenta contable por defecto, a partir del cdigo que corresponda. Esta cuenta se puede cambiar siempre y cuenda no haya sido ya usada anteriormente por la creacin de algn asiento.

Modelos de AsientosDaremos una explicacin de cmo se generan los asientos contables para los distintos movimientos. Cabe aclarar que podremos consultarlos desde la gestin o mantenimiento para ver su detalle en cualquier momento.Facturas de Proveedores

Despus de grabar cada factura se generar el asiento correspondiente. 1) 2) 3) Frmula: Compras Cuenta IVA x Proveedor

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1) La cuenta de compras es la que se indica en el concepto facturacin ingresado en la factura. Si no se ha ingresado ningn concepto, o el concepto no tiene una cuenta contable asociada, entonces tomar la cuenta definida para compras en el Mantenimiento de Empresas. Si tampoco se ha informado una cuenta para las compras entonces nos mostrar un mensaje de error. 2) Crear tantos apuntes de IVA como diferentes tipos de IVA tenga la factura. En cada caso tomar la cuenta contable que se haya informado en el mantenimiento de Tipos de IVA. Si no se inform ninguna cuenta contable para el IVA de compras en el Tipo de IVA o si la cuenta contable informada no existe nos mostrar un mensaje de error al generar el asiento de compras. 3) La cuenta contable del Proveedor se tomar la cuenta que se haya informado en el mantenimiento de proveedores.Facturas de Clientes

Despus de grabar cada factura se generar el asiento correspondiente. 1) 2) 3) 4) Frmula: 1) Para la cuenta contable del Cliente tomar la cuenta que se haya informado en el mantenimiento de Clientes. 2) Crear tantas lneas de IVA como diferentes tipos de IVA tenga la factura. En cada caso tomar la cuenta contable que se haya informado en el mantenimiento de Tipos de IVA para cada porcentaje. Si no se inform ninguna cuenta contable para el IVA Ventas en el tipo de IVA nos mostrar