ecb cont sistema de contabilidad · en esta hoja de excel se llenaran todas las entidades que se...

ECB CONT CONTABILIDADIMPORTACIÓN DE DATOS

ECB CONT SISTEMA DE CONTABILIDAD IMPORTACIÓN DE DATOS

INTRODUCCION................................

PROCESO DE DIGITACIÓN • ENTIDAD ................................• TIPO DE CAMBIO ................................• LIBRO DE APERTURA:

o Cabecera (APE_CAB):o Detalle (APE_DET):

• LIBRO DE COMPRAS: o Cabecera (COMPRAS_CAB):o Detalle (COMPRAS _DET):

• LIBRO DE VENTAS: ................................o Cabecera (VENTAS_CAB):o Detalle (VENTAS _DET):

• LIBRO DE CAJA INGRESO:o Cabecera (CAJAING_CAB):o Detalle (CAJAING _DET):

• LIBRO DE CAJA EGRESO:o Cabecera (CAJAEGR_CAB):o Detalle (CAJAING _DET):

• LIBRO DIARIO:................................o Cabecera (DIARIO_CAB):o Detalle (DIARIO_DET):

PROCESO DE VALIDACIÓ N

PROCESO DE TRANSFERE

INDICE

........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................LIBRO DE APERTURA: ................................................................................................

Cabecera (APE_CAB):...............................................................................................Detalle (APE_DET): ................................................................................................

................................................................................................Cabecera (COMPRAS_CAB): ................................................................Detalle (COMPRAS _DET): ................................................................

................................................................................................Cabecera (VENTAS_CAB): ................................................................Detalle (VENTAS _DET): ........................................................................................

LIBRO DE CAJA INGRESO: ..........................................................................................Cabecera (CAJAING_CAB): ................................................................Detalle (CAJAING _DET): .......................................................................................

LIBRO DE CAJA EGRESO: ...........................................................................................Cabecera (CAJAEGR_CAB): ................................................................

lle (CAJAING _DET): .......................................................................................................................................................................................

Cabecera (DIARIO_CAB): .......................................................................................Detalle (DIARIO_DET): ...........................................................................................

N ................................................................................................

PROCESO DE TRANSFERENCIA ..........................................................................................

........................ - 3 -

..................................... - 4 - .......................... - 5 -

............................................ - 5 - ................................... - 6 -

............................... - 6 - .................................. - 7 -

..................................... - 9 - ................................................... - 9 -

.................................................... - 10 - ...................................... - 14 -

..................................................... - 14 - ........................ - 14 -

.......................... - 17 - .................................................... - 17 -

....................... - 18 - ........................... - 21 -

................................................... - 21 - ....................... - 21 -

............................................... - 25 - ....................... - 25 -

........................... - 25 -

.................................. - 28 -

.......................... - 29 -

1. INTRODUCCION Con el fin de acelerar el proceso la siguiente alternativa al que llamaremos en adelante en transferir la información de un sistema existente al nuestro, de tal manera que se pueda continuar la Contabilidad a partir de un ejercicio en nuestro sistema. Por defecto el formato de los valores será tipo texto, salvo los campos donde se registren importes.

El proceso de migración está

• PROCESO DE DIGITACIÓN

Este proceso se realiza en forma MANUAL, plantillas (interfaces) en formato MS Tablas Maestras: - Entidades - Tipo de Cambio

Movimientos: - Libro de Apertura - Registro de Compras - Registro de Ventas - Caja Ingresos - Caja Egresos

Estas plantillas contienen columnas y cabeceras que nuestro sistema contempla, los valores deben ser ingresados en cada columna según la plantilla a detallar.

Cada plantilla muestra como ejemplo que valor

• PROCESO DE VALIDACIÓN

El proceso de validación de información es AUTOMATICA, y contemplará los siguientes puntos:

• PROCESO DE TRANSFERENCIA

El proceso de transferencia es AUTOMATICA, una vez validada la información este proceso se realizara inmediatamente.

Después de terminar el proceso de transferencia de información el sistema quedará listo para

continuar la contabilidad del ejercicio.

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INTRODUCCION

Con el fin de acelerar el proceso de llenado de información al Sistema Ecbcont , se presenta la siguiente alternativa al que llamaremos en adelante proceso de migraciónen transferir la información de un sistema existente al nuestro, de tal manera que se pueda

ontabilidad a partir de un ejercicio en nuestro sistema. Por defecto el formato de los valores será tipo texto, salvo los campos donde se registren importes.

está conformado por tres fases:

PROCESO DE DIGITACIÓN: Este proceso se realiza en forma MANUAL, digitando la información en

) en formato MS-EXCEL:


Cada plantilla muestra como ejemplo que valores deben registrarse en cada columna

PROCESO DE VALIDACIÓN : El proceso de validación de información es AUTOMATICA, y contemplará los siguientes

PROCESO DE TRANSFERENCIA: El proceso de transferencia es AUTOMATICA, una vez validada la información este proceso

inmediatamente.

Después de terminar el proceso de transferencia de información el sistema quedará listo para continuar la contabilidad del ejercicio.

Ecbcont , se presenta proceso de migración; el cual consiste

en transferir la información de un sistema existente al nuestro, de tal manera que se pueda ontabilidad a partir de un ejercicio en nuestro sistema. Por defecto el formato de

digitando la información en el formato de


deben registrarse en cada columna.

El proceso de validación de información es AUTOMATICA, y contemplará los siguientes

El proceso de transferencia es AUTOMATICA, una vez validada la información este proceso

Después de terminar el proceso de transferencia de información el sistema quedará listo para

2. PROCESO DE DIGITACIÓN Este proceso se realiza en forma MANUAL, al usuario se le entregará las (interfases) en formato MS

Fig.

Fig. 2 – Hojas de ingreso de la plantilla en formato MS

Fig. 3 – Hojas de ingreso de la plantilla en formato MS

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PROCESO DE DIGITACIÓN

Este proceso se realiza en forma MANUAL, al usuario se le entregará las (interfases) en formato MS-EXCEL,

Fig. 1 – Archivo plantilla en formato MS-EXCEL

Hojas de ingreso de la plantilla en formato MS-EXCEL (1° Parte)

Hojas de ingreso de la plantilla en formato MS-EXCEL (2° Parte)

Este proceso se realiza en forma MANUAL, al usuario se le entregará las siguientes plantillas

EXCEL (1° Parte)

EXCEL (2° Parte)

ENTIDAD En esta hoja de EXCEL se llenaran todas las entidades que se ingresaran al sistema, el sistema validara la duplicidadentidades que se digitaron, etc.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las columnas A y B en conjunto deben ser únicas en la hoja XLS llamada ENTIDAD

Fig.

Columnas A. Ent_cCodEntidad Ingrese el codigo de entidad el ancho de es 5 caracteres.B. Ten_cTipoEntidad El tipo de entidad puede ser C = Cliente, P = Proveedor, T = Trabajador, etc.; según el tipo de entidad que se crea en el sistema.C. Ent_cPersona Ingrese la razon social o nombre de la la entidad a ingresarD. Ent_cDireccion Ingrese la direccion de la entidad a ingresarE. Ent_nRuc Ingrese el numero del documento de la entidad a crearF. Ent_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento de identidad, 01 = DNI, 03 = Carnet de Extranjería, 04 = RUC, 07 = Documentos varios.G. Ent_cFlagPersona Ingrese el tipo de persona de la entidad a crear, J = Jurídica, N = Natural, X = No domiciliado

TIPO DE CAMBIO

En esta hoja de EXCEL se ingresan todos los tipo de validara la duplicidad de de fechas en el archivo XLS y la verificación de las mismas en la tabla maestra de la empresa.

Fig.

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En esta hoja de EXCEL se llenaran todas las entidades que se ingresaran al sistema, el sistema validara la duplicidad de entidad, la duplicidad de codificación, los tipo s de entidades que se digitaron, etc.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las columnas A y B en conjunto deben ser únicas en la hoja XLS llamada ENTIDAD

Fig. 4 – formato de creación de entidad

Ingrese el codigo de entidad el ancho de es 5 caracteres.

El tipo de entidad puede ser C = Cliente, P = Proveedor, T = Trabajador, etc.; según el tipo de entidad que se crea en el sistema.

Ingrese la razon social o nombre de la la entidad a ingresar

Ingrese la direccion de la entidad a ingresar

Ingrese el numero del documento de la entidad a crear

Ingrese el tipo de documento de identidad, 1 = DNI, 03 = Carnet de Extranjería, 04 = RUC, 07 = Documentos varios.

Ingrese el tipo de persona de la entidad a crear, J = Jurídica, N = Natural, X = No domiciliado

En esta hoja de EXCEL se ingresan todos los tipo de cambio ingresaran al sistema, el sistema validara la duplicidad de de fechas en el archivo XLS y la verificación de las mismas en la tabla maestra de la empresa.

Fig. 5 – Formato de creación de tipo de cambio

En esta hoja de EXCEL se llenaran todas las entidades que se ingresaran al sistema, el de entidad, la duplicidad de codificación, los tipo s de

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las columnas A y B en conjunto deben ser únicas en la

El tipo de entidad puede ser C = Cliente, P = Proveedor, T = Trabajador, etc.; según el tipo de

Ingrese el tipo de persona de la entidad a crear, J = Jurídica, N = Natural, X = No domiciliado

cambio ingresaran al sistema, el sistema validara la duplicidad de de fechas en el archivo XLS y la verificación de las mismas en la

Columnas A. Tca_dFecha Ingrese la fecha del tipo de cambio a ingresar.B. Tca_cCodigoOrigen Ingrese el codigo de la moneda nacional creada en el sistema (Por Ejemplo. 038 = Moneda Nacional). C. Tca_cCodigoDestino Ingrese el codigo de la moneda extranjera creada en el sistema (Por Ejemplo. 040 = Moneda Extranjera). D. Tca_nCompra Ingrese el tipo de cambio de compraE. Tca_nVenta Ingrese el tipo de cambio de venta vigenteF. Tca_nVentaP Ingrese el tipo de cambio venta publicación

LIBRO DE APERTURA

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de apertura, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (APE_CAB): En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente). NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser 00 = APERTURA

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un voucher a ingresar.. B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher

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Ingrese la fecha del tipo de cambio a ingresar.

Ingrese el codigo de la moneda nacional creada en el sistema (Por Ejemplo. 038 = Moneda

de la moneda extranjera creada en el sistema (Por Ejemplo. 040 = Moneda

Ingrese el tipo de cambio de compra

Ingrese el tipo de cambio de venta vigente

Ingrese el tipo de cambio venta publicación

APERTURA:

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de apertura, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser 00 = APERTURA

Fig. 6 – Formato del libro de apertura

Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de

Ingrese al año del sistema que se desea importar.

Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.

Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.

Ingrese el codigo de la moneda nacional creada en el sistema (Por Ejemplo. 038 = Moneda

de la moneda extranjera creada en el sistema (Por Ejemplo. 040 = Moneda

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de apertura, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el



Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos F. Ase_dFecha Ingrese la fecha contable del registro del voucher.G. Ase_cGlosa Ingrese la glosa o descripción del voucherH. Ase_cTipoMoneda Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 =

Detalle (APE_DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente). NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de detalle NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera. NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asdopciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 7

Fig. 8

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Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita

Ingrese la fecha contable del registro del voucher.

Ingrese la glosa o descripción del voucher

Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden

por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M

que son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas opciones están activadas en el plan de cuentas.

7 – Formato del libro de apertura – Detalle (1)


Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher,

uierda si es que lo necesita

Extranjera




NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, _cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas

Fig. 9

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de voucher. F. Pla_cCuentaContableIngrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacenaen la configuración de parámetros iniciales.G. Asd_nItem Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa para cada voucher distinto. H. Asd_cGlosa Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la I. Asd_nDebeSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.J. Asd_nHaberSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.K. Asd_nTipoCambio Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de en soles el tipo de cambio es CERO.L. Asd_nDebeMonExt Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO. M. Asd_nHaberMonExt Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.N. Cos_cCodigo Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de centro de costos. O. Ten_cTipoEntidad Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).P. Ent_cCodEntidad Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el tipo de entidad ingresada en el campo anterior

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Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.




Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su

Pla_cCuentaContable Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacenaen la configuración de parámetros iniciales.

Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa

Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.

Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.

Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.

Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de en soles el tipo de cambio es CERO.

Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.

oneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.

Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de

Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).

Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según tipo de entidad ingresada en el campo anterior

Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma


uierda si es que lo necesita para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su

Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena


glosa de la cabecera.

Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es

Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es

oneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en


Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades

Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según

Q. Asd_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de documentos del sistema. R. Asd_dFecDoc Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día dcabecera. S. Asd_cSerieDoc Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran) T. Asd_cNumDoc Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)U. Asd_dFecVen Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del mismo. V. Asd_cProvCanc Ingrese el tipo de provisión, si la cuenta contablactivada en el plan de cuentas, este valor debe ser PW. Asd_cOperaTC Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)X. Asd_cTipoMoneda Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.

LIBRO DE COMPRAS

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de compras, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (COMPRAS_CAB): En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej. Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas A. Ase_cNummov

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Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de

Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día d

Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)

Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)

Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión

Ingrese el tipo de provisión, si la cuenta contable asignada tiene la opción de PROVISION activada en el plan de cuentas, este valor debe ser P

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera), SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)

Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.

LIBRO DE COMPRAS :

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de compras, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (COMPRAS_CAB):

hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 10 – Formato del libro de compras

El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej. Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12


Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la

Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite

serie, pero el sistema permite


e asignada tiene la opción de PROVISION

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, de moneda extranjera),

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de compras, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la

hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.

Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un voucher a ingresar.. B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos F. Ase_dFecha Ingrese la fecha contable del registro del voucher.G. Ase_cGlosa Ingrese la glosa o descripción del voucherH. Ase_cTipoMoneda Ingrese el tipo de persona del voucher

Detalle (COMPRAS _DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente). NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de detalle NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes encolumna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera. NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 11

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Detalle (COMPRAS _DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden eparar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).


NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes encolumna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas

opciones están activadas en el plan de cuentas.

11 – Formato del libro de compras – Detalle (1)




a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera



NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de voucher. F. Pla_cCuentaContableIngrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacenaen la configuración de parámetros iniciales.G. Asd_nItem Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa para cada voucher distinto. H. Asd_cGlosa Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la

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I. Asd_nDebeSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.J. Asd_nHaberSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.K. Asd_nTipoCambio Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de en soles el tipo de cambio es CERO.L. Asd_nDebeMonExt Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO. M. Asd_nHaberMonExt Ingrese el importe de la mosoles el importe a ingresar en este campo es CERO.N. Cos_cCodigo Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de centro de costos. O. Ten_cTipoEntidad Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ). P. Ent_cCodEntidad Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el tipo de entidad ingresada en el campo anteriorQ. Asd_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de documentos del sistema. R. Asd_dFecDoc Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día cabecera. S. Asd_cSerieDoc Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)T. Asd_cNumDoc Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)U. Asd_dFecVen Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del mismo. V. Asd_cTipoDocRef Ingrese el tipo de documento de referencia del cW. Asd_dFecDocRef Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.X. Asd_cSerieDocRef Ingrese la serie del documento de referencia.Y. Asd_cNumDocRef Ingrese el número del documento de referencia del comprobanteZ. Asd_nMontoInafecto Los valores deben ser CERO excepto cuando la siguiente columna Asd_cBaseImp tiene el codigo de NO GRAVADA AA. Asd_cBaseImp Ingrese el codigo de la base imponible COLUMNA (A) = 006, COLUMNA (B) = 007, COLUMNA (C) = 008, COLUMNA ISC = 017, NO GRAVADA = 999. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por provisionar. AB. Asd_cRetencion Ingrese el valor de D = DETRACCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.AC. Asd_dFechaSpot Ingrese la fecha de depósito del comprobante de detracción.

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Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.



Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según l tipo de entidad ingresada en el campo anterior


Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día




Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.

Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.

Ingrese la serie del documento de referencia.

Ingrese el número del documento de referencia del comprobante

Los valores deben ser CERO excepto cuando la siguiente columna Asd_cBaseImp tiene el

de la base imponible COLUMNA (A) = 006, COLUMNA (B) = 007, COLUMNA (C) = 008, COLUMNA ISC = 017, NO GRAVADA = 999. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por

Ingrese el valor de D = DETRACCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.

Ingrese la fecha de depósito del comprobante de detracción.



neda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en







serie, pero el sistema permite



de la base imponible COLUMNA (A) = 006, COLUMNA (B) = 007, COLUMNA (C) = 008, COLUMNA ISC = 017, NO GRAVADA = 999. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por

Ingrese el valor de D = DETRACCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se

AD. Asd_cNumSpot Ingrese el número del comprobante de deposito de detracción.AE. Asd_cProvCanc Se debe de llenar con la letra P = PROVISION, a aquellos documentos que se van a provisionar. AF. Asd_cOperaTC Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera), SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)AG. Asd_cTipoMoneda Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.AH. Asd_cComprobante Ingrese número del comprobante de pago del sujeto no domiciliado. Este dato es requerido en el reporte de compras.

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Ingrese el número del comprobante de deposito de detracción.

Se debe de llenar con la letra P = PROVISION, a aquellos documentos que se van a

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera), SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)


Ingrese número del comprobante de pago del sujeto no domiciliado. Este dato es requerido en


Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),

Ingrese número del comprobante de pago del sujeto no domiciliado. Este dato es requerido en

LIBRO DE VENTAS :

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ventas, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (VENTAS _CAB


NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej. Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un voucher a ingresar.. B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos F. Ase_dFecha Ingrese la fecha contable del registro del voucher.G. Ase_cGlosa Ingrese la glosa o descripción del voucherH. Ase_cTipoMoneda Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 =

Detalle (VENTAS _DET):

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:

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ventas, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

_CAB):


Fig. 15 – Formato del libro de ventas










Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ventas, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle


NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.




Extranjera


Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.

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16 – Formato del libro de ventas – Detalle (1)









B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher. E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros apara llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de voucher. F. Pla_cCuentaContableIngrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se aen la configuración de parámetros iniciales.G. Asd_nItem Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa para cada voucher distinto. H. Asd_cGlosa Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distintaI. Asd_nDebeSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.J. Asd_nHaberSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.K. Asd_nTipoCambio Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o líen soles el tipo de cambio es CERO.L. Asd_nDebeMonExt Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO. M. Asd_nHaberMonExt Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.N. Cos_cCodigo Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de centro de costos. O. Ten_cTipoEntidad Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).P. Ent_cCodEntidad Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maesel tipo de entidad ingresada en el campo anteriorQ. Asd_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de documentos del sistema. R. Asd_dFecDoc Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no cabecera. S. Asd_cSerieDoc Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)T. Asd_cNumDoc Ingrese el numero del documento, se dehasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)U. Asd_dFecVen Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del mismo.

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Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su

Pla_cCuentaContable Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se aen la configuración de parámetros iniciales.





Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o líen soles el tipo de cambio es CERO.





Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el tipo de entidad ingresada en el campo anterior







la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su



de la glosa de la cabecera.



Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en



tro de entidades, según


debe pasar el ultimo día de la fecha de la


be ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite


V. Asd_nMontoInafecto Los valores deben ser CERO excepto cuando la siguiente columna Asd_cBaseImp tiene el codigo de INAFECTO o EXONERADA, este campo tiene valor UNO.W. Asd_cBaseImp Ingrese el codigo de la base imponible GRAVABLE VENTAS = 002, EXPORTACIONES = 021, BONIFICACIONES Y TRANS GRATUITA = 047, COLUMNA ISC = 017, NO INAFECTA = 999, EXONERADA = 998. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por provisionar.X. Asd_cProvCanc Se debe de llenar con la lprovisionar. Y. Asd_cOperaTC Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera), SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)Z. Asd_cTipoMoneda Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.AA. Asd_cTipoDocRef Ingrese el Tipo de documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o DébitoAB. Asd_dFecDocRef Ingrese la fecha del documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o DébitoAC. Asd_cSerieDocRef Ingrese la Serie del documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o DébitoAD. Asd_cNumDocRef Ingrese el Numero de documento al que hace Referencia la Not

LIBRO DE CAJA INGRESO

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ingreso de caja, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET) Cabecera (CAJAING_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouch

Fig.


Columnas

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Los valores deben ser CERO excepto cuando la siguiente columna Asd_cBaseImp tiene el codigo de INAFECTO o EXONERADA, este campo tiene valor UNO.

Ingrese el codigo de la base imponible GRAVABLE VENTAS = 002, EXPORTACIONES = 021, Y TRANS GRATUITA = 047, COLUMNA ISC = 017, NO INAFECTA = 999,

EXONERADA = 998. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por provisionar.



CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)


de documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

Ingrese la fecha del documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

Ingrese la Serie del documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

Ingrese el Numero de documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

LIBRO DE CAJA INGRESO :

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ingreso de caja, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el

(Terminación: _DET)

Cabecera (CAJAING_CAB):


Fig. 19 – Formato del libro de caja ingreso



Ingrese el codigo de la base imponible GRAVABLE VENTAS = 002, EXPORTACIONES = 021, Y TRANS GRATUITA = 047, COLUMNA ISC = 017, NO INAFECTA = 999,

EXONERADA = 998. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de

etra P = PROVISION, a aquellos documentos que se van a


de documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

Ingrese la fecha del documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

Ingrese la Serie del documento al que hace Referencia la Nota de Crédito o Débito

a de Crédito o Débito

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ingreso de caja, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o

ers por meses (un mes en cada Excel diferente).


A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un voucher a ingresar.. B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que se desea importar.C. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con para llegar a 6 dígitos F. Ase_dFecha Ingrese la fecha contable del registro del voucher.G. Ase_cGlosa Ingrese la glosa o descripción del voucherH. Ase_cTipoMoneda Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Na

Detalle (CAJAING _DET):


Fig. 20 –

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sistema que se desea importar.



Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita











– Formato del libro de caja ingreso – Detalle (1)


ero de voucher esta conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher,

ceros a la izquierda si es que lo necesita

cional, 040 = Extranjera





Fig. 21 –

Fig. 22 –

Fig. 23 –

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de voucher. F. Pla_cCuentaContableIngrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacenaen la configuración de parámetros iniciales.G. Asd_nItem Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa para cada voucher distinto. H. Asd_cGlosa Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la I. Asd_nDebeSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.J. Asd_nHaberSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.K. Asd_nTipoCambio Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de en soles el tipo de cambio es CERO.L. Asd_nDebeMonExt Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.

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M. Asd_nHaberMonExt Ingrese el importe de la mosoles el importe a ingresar en este campo es CERO.N. Cos_cCodigo Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de centro de costos. O. Ten_cTipoEntidad Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).P. Ent_cCodEntidad Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el tipo de entidad ingresada en el campo anteriorQ. Asd_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de documentos del sistema. R. Asd_dFecDoc Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día decabecera. S. Asd_cSerieDoc Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran) T. Asd_cNumDoc Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)U. Asd_dFecVen Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del mismo. V. Asd_cTipoDocRef Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.W. Asd_dFecDocRef Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.X. Asd_cSerieDocRef Ingrese la serie del documento de referencia.Y. Asd_cNumDocRef Ingrese el número del documento de referencZ. Asd_cRetencion Ingrese el valor de R = RETENCION o P = PERCEPCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.AA. Asd_cProvCanc Se debe de llenar con la letra C = documentos que se van a importar.AB. Asd_cOperaTC Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extraSIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)AC. Asd_cTipoMoneda Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.AD. Tra_cCodigo Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta de la clase 10, esta tabla de códigos se encuentra en: Configuración Tipo Medio de Pago (código 074)AE. Asd_cFormaPago Ingrese el código de la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración Tablas Secundarias � Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045).El valor del codigo dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es PERCEPCION o RETENCION

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Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según tipo de entidad ingresada en el campo anterior


Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de


del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)


grese el tipo de documento de referencia del comprobante.




Ingrese el valor de R = RETENCION o P = PERCEPCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.

Se debe de llenar con la letra C = COBROS PARCIALES O COBROS TOTALES, a aquellos documentos que se van a importar.

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extraSIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)


Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta de la clase 10, esta tabla de códigos se encuentra en: Configuración � Tablas Secundarias Tipo Medio de Pago (código 074)

la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración

Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045).go dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es

PERCEPCION o RETENCION

neda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en







del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite



COBROS PARCIALES O COBROS TOTALES, a aquellos


Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta Tablas Secundarias �

la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración �

Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045). go dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es

LIBRO DE CAJA EGRESO

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de egreso de caja, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (CAJAEGR_CAB):


Fig.


Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un voucher a ingresar.. B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos F. Ase_dFecha Ingrese la fecha contable del registro del voucher.G. Ase_cGlosa Ingrese la glosa o descripción del voucherH. Ase_cTipoMoneda Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 =


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LIBRO DE CAJA EGRESO :

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de egreso de caja, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (CAJAEGR_CAB):

a se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 24 – Formato del libro de caja egreso











Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de egreso de caja, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el

a se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).





Extranjera

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de detalle NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera. NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asdopciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 25 –

Fig. 26 –

Fig. 27 –

Fig. 28 –

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seC. Per_cPeriodo

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– Formato del libro de caja egreso – Detalle (1)











Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de voucher. F. Pla_cCuentaContableIngrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacenaen la configuración de parámetros iniciales.G. Asd_nItem Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa para cada voucher distinto. H. Asd_cGlosa Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la I. Asd_nDebeSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.J. Asd_nHaberSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.K. Asd_nTipoCambio Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de en soles el tipo de cambio es CERO.L. Asd_nDebeMonExt Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO. M. Asd_nHaberMonExt Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.N. Cos_cCodigo Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de centro de costos. O. Ten_cTipoEntidad Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).P. Ent_cCodEntidad Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maesel tipo de entidad ingresada en el campo anteriorQ. Asd_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de documentos del sistema. R. Asd_dFecDoc Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no cabecera. S. Asd_cSerieDoc Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)T. Asd_cNumDoc Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)U. Asd_dFecVen Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del mismo. V. Asd_cTipoDocRef Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.W. Asd_dFecDocRef Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.X. Asd_cSerieDocRef

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del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)


Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.












tro de entidades, según


debe pasar el ultimo día de la fecha de la


del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite


Ingrese la serie del documento de referencia.Y. Asd_cNumDocRef Ingrese el número del documento de refereZ. Asd_cRetencion Ingrese el valor de R = RETENCION o P = PERCEPCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.AA. Asd_cProvCanc Se debe de llenar con la letra C =documentos que se van a provisionar.AB. Asd_cOperaTC Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extSIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)AC. Asd_cTipoMoneda Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.AD. Tra_cCodigo Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta de la clase 10, esta tabla de códigos se encuentra en: Configuración Tipo Medio de Pago (código 074)AE. Asd_cFormaPago Ingrese el código de la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración Tablas Secundarias � Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045).El valor del codigo dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es PERCEPCION o RETENCION

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Se debe de llenar con la letra C = PAGOS PARCIALES O PAGOS TOTALES, a aquellos documentos que se van a provisionar.

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extSIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)


Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta de la clase 10, esta tabla de códigos se encuentra en: Configuración � Tablas Secundarias Tipo Medio de Pago (código 074)

la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración

Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045).go dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es

PERCEPCION o RETENCION


PAGOS PARCIALES O PAGOS TOTALES, a aquellos


Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta Tablas Secundarias �

la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración �

Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045). go dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es

LIBRO DIARIO:

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de Diario, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (DIARIO_CAB):


Fig.


Columnas I. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un voucher a ingresar.. J. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que seK. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.L. Lib_cTipoLibro Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.M. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucherconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izqpara llegar a 6 dígitos N. Ase_dFecha Ingrese la fecha contable del registro del voucher.O. Ase_cGlosa Ingrese la glosa o descripción del voucherP. Ase_cTipoMoneda Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Detalle (DIARIO_DET):

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Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de Diario, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (DIARIO_CAB):


Fig. 299 – Formato del libro de caja egreso










Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de Diario, están conformado por 2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle






Extranjera

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouche rs que se desean ingresar al sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden separar los vouchers NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben co incidir tanto la hoja de cabecera y de detalle NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera. NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo, Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asdopciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Columnas A. Ase_cNummov Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma codificación con su cabecera.B. Pan_cAnio Ingrese al año del sistema que se desea importar.C. Per_cPeriodo Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.D. Lib_cTipoLibro

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Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouche rs que se desean ingresar al pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o

también se pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben co incidir tanto la hoja de




Fig. 30 – Formato del libro diario – Detalle (1)






Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouche rs que se desean ingresar al pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o


Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben co incidir tanto la hoja de




Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.E. Ase_nVoucher Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígiconformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de voucher. F. Pla_cCuentaContableIngrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de en la configuración de parámetros iniciales.G. Asd_nItem Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa para cada voucher distinto. H. Asd_cGlosa Ingrese la glosa del detalle, eI. Asd_nDebeSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.J. Asd_nHaberSoles Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.K. Asd_nTipoCambio Ingrese el importe del tipo de cambio de cada deten soles el tipo de cambio es CERO.L. Asd_nDebeMonExt Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO. M. Asd_nHaberMonExt Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en soles el importe a ingresar en este campo es CERO.N. Cos_cCodigo Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro dcentro de costos. O. Ten_cTipoEntidad Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades (Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).P. Ent_cCodEntidad Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse el tipo de entidad ingresada en el campo anteriorQ. Asd_cTipoDoc Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de documentos del sistema. R. Asd_dFecDoc Ingrese la fecha del comprobante, estacabecera. S. Asd_cSerieDoc Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran) T. Asd_cNumDoc Ingrese el numero del documhasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)U. Asd_dFecVen Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del mismo. V. Asd_cProvCanc Ingrese el tipo de provisión, si la cuenta contable asignada tiene la opción de PROVISION activada en el plan de cuentas, este valor debe ser PW. Asd_cOperaTC

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Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su

Pla_cCuentaContable Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en la configuración de parámetros iniciales.





Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en soles el tipo de cambio es CERO.



Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro d








o de provisión, si la cuenta contable asignada tiene la opción de PROVISION activada en el plan de cuentas, este valor debe ser P

tos es de 10, el numero de voucher esta conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher,

pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su

dígitos debe ser el que se almacena


sta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.

alle, si la transacción o línea de voucher es





en el maestro de entidades, según


fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la


ento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite


o de provisión, si la cuenta contable asignada tiene la opción de PROVISION

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera), SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)X. Asd_cTipoMoneda Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.

3. PROCESO DE VALIDACIÓN

El proceso de validación eEXCEL tiene errores y mostrara el valor errado para agilizar la búsqueda del valor errado en la plantilla y corregirla.

A continuación se mostraran algunos de los casos de validación automática del sistema:

• El sistema validará las la información de tablas ma estras como la duplicidad

entidades, fechas de tipo de cambio.• En cuanto a la información de los movimientos, el s istema validará los códigos

ingresados con las tablas maestras del sistema: tip o decódigo de entidad, cuenta contable, etc.

• El sistema validará la duplicidad de documento ingr esado para el caso de las provisiones.

• También validará si los documentos fueron provision ados en caso de los pagos o cobros.

• Validará lo s datos de la empresa como ejercicio existente, cód igo de empresa, periodos.

• En el caso de fallar alguna validación el sistema i ndicará el error y se interrumpirá el proceso de importación.

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Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),

SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)


PROCESO DE VALIDACIÓN

El proceso de validación e s de forma automática, el sistema indicara que hoja de EXCEL tiene errores y mostrara el valor errado para agilizar la búsqueda del valor errado en la plantilla y corregirla.

A continuación se mostraran algunos de los casos de validación automática del

El sistema validará las la información de tablas ma estras como la duplicidad entidades, fechas de tipo de cambio. En cuanto a la información de los movimientos, el s istema validará los códigos ingresados con las tablas maestras del sistema: tip o de documento, tipo de libro, código de entidad, cuenta contable, etc. El sistema validará la duplicidad de documento ingr esado para el caso de las

También validará si los documentos fueron provision ados en caso de los pagos o

s datos de la empresa como ejercicio existente, cód igo de empresa,

En el caso de fallar alguna validación el sistema i ndicará el error y se interrumpirá el proceso de importación.

Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),

s de forma automática, el sistema indicara que hoja de EXCEL tiene errores y mostrara el valor errado para agilizar la búsqueda del valor

A continuación se mostraran algunos de los casos de validación automática del

El sistema validará las la información de tablas ma estras como la duplicidad

En cuanto a la información de los movimientos, el s istema validará los códigos documento, tipo de libro,

El sistema validará la duplicidad de documento ingr esado para el caso de las

También validará si los documentos fueron provision ados en caso de los pagos o

s datos de la empresa como ejercicio existente, cód igo de empresa,

En el caso de fallar alguna validación el sistema i ndicará el error y se interrumpirá

4. Proceso de transferencia El proceso de transferencia es en foproceso se realizara inmediatamentede este manual. Una ver terminada la trasferencia revise los movimientos o datos importados en el sistema

Descripción 1. Directorio Muestra la ruta del archivo plantilla2. Buscar Haga click en este botón para buscar el archivo 3. Opciones Seleccione los datos que se importaran al sistema4. Proceso Muestra el avance del proceso de importación5. Importar Datos Inicial el proceso de importación6. Salir Sale de la ventana de importación.7. Correlativo Indica el correlativo inicial a colocar la columna Ase_cNummov en la plantilla XLS.

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Proceso de transferencia

El proceso de transferencia es en forma AUTOMATICA, una vez validada la información este proceso se realizara inmediatamente. El archivo plantilla se encuentra en la parte introductoria

Una ver terminada la trasferencia revise los movimientos o datos importados en el sistema

Fig. 30 - Ingreso al sistema

Muestra la ruta del archivo plantilla.

Haga click en este botón para buscar el archivo plantiílla (Formato MS

Seleccione los datos que se importaran al sistema.

Muestra el avance del proceso de importación.

Inicial el proceso de importación.

Sale de la ventana de importación.

Indica el correlativo inicial a colocar la columna Ase_cNummov en la plantilla XLS.

1

2

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5

6

7

rma AUTOMATICA, una vez validada la información este . El archivo plantilla se encuentra en la parte introductoria

Una ver terminada la trasferencia revise los movimientos o datos importados en el sistema.

plantiílla (Formato MS-EXCEL).

Indica el correlativo inicial a colocar la columna Ase_cNummov en la plantilla XLS.

ecb cont sistema de contabilidad · en esta hoja de excel se llenaran todas las entidades que se...

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