FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 600.000.000 EUROS
EMISION 04/12/2003 SERIES: A1, A2, A3G, A3S, B y C
SECURITISATION BONDS AMOUNT 600.000.000 EUROS
CLOSING DATE 04/12/2003 SERIES: A1, A2, A3G, A3S, B and C
INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE - 2009
QUARTERLY REPORT FIRST QUARTER - 2009
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
GestiCaixa
FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A. Informe Trimestral – Primer Trimestre 2009 Quarterly Report – First Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements
1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports
2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors
2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio
2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –
Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports
3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and
estimated maturity
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Alba Arriola Cabello
GestiCaixa
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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el primer trimestre del ejercicio 2009, a la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: Referencia: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A. MODIFICACIÓN CALIFICACION BONOS
Barcelona, 5 de marzo de 2009 Por la presente, comunicamos que la Agencia de Calificación “Fitch Ratings”, a fecha 4 de marzo de 2009, ha bajado la calificación de la serie de los bonos, del fondo de titulización FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A., según el detalle siguiente:
Serie Calificación Actual
Calificación Anterior
C BB BBB
GestiCaixa FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 10/03/2009 10.484.049,49
Total 10.484.049,492/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.674,38▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 113,06▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee 113,75▪ Intereses del Swap / Interests Swap 518.978,75▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos A1 / Interests A1 Bonds 0,00▪ Intereses Bonos A2 / Interests A2 Bonds 0,00▪ Intereses Bonos A3G-A3S / Interests A3G-A3S Bonds 660.011,05▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 375.414,48▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 95.211,48▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Impagada Bonos A3S / Unpaid amortisation A3S Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Amortización de los Bonos A3G-A3S / Amortisation A3G-A3S Bonds 8.572.516,55▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Reembolso Crédito Participativo / Participative Credit Repayment 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment for the Reserve Fund 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Comisión Disponibilidad Crédito Participativo / Participative Credit Fee 1.137,50▪ Intereses Fijos Crédito Participativo / Fixed remuneration Participative Credit 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan repayment 0,00▪ Amortización Crédito Participativo / Participative Credit repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 2.918,18▪
▪
Total 10.484.049,49
3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos
Treasury Account Balance after Application Total 0,00
Intereses Variables Crédito Participativo Pagado a Cuenta Paid Floating Interests on Participative Credit at
16/03/2009 146.398,44
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 16 DE MARZO DE 2009
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 16 MARCH 2009
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
Intereses Variables Crédito Participativo Pendiente de Pago Outstanding Floating Interests on Participative Credit at
15/12/2008 95.561,86
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/1989 al 30/06/1989 0,029131 0,08385 1,000000 6,500000 6,500000 01/11/201695.618,25 6,500000 91,071869
Del 01/01/1990 al 30/06/1990 0,058262 0,00579 1,750000 6,500000 6,500000 19/04/20106.600,23 6,500000 12,637276
Del 01/01/1991 al 30/06/1991 0,058262 0,01223 1,656112 6,250000 6,500000 09/10/201013.949,40 6,406112 18,302470
Del 01/07/1991 al 31/12/1991 0,029131 0,03075 1,000000 5,750000 5,750000 01/10/201135.069,19 5,750000 30,028747
Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,145655 0,09145 1,036716 4,999000 6,500000 30/10/2012104.278,28 5,728903 43,020694
Del 01/07/1992 al 31/12/1992 0,174776 0,07315 1,112007 5,750000 6,250000 01/11/201283.419,79 5,862007 43,102649
Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,203907 0,07165 1,414310 5,750000 6,750000 14/02/201381.701,40 6,436033 46,552827
Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,4660616 0,16293 1,146816 5,750000 6,500000 07/07/2013185.789,98 6,071220 51,228288
Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,4951917 0,14417 0,837569 4,500000 6,750000 26/12/2013164.398,41 5,490333 56,872715
Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,4369415 0,22502 1,010093 5,500000 6,250000 28/11/2015256.593,73 5,859191 79,940512
Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,8738730 0,26449 0,762525 5,250000 7,250000 08/09/2011301.602,50 5,928134 29,274014
Del 01/07/1995 al 31/12/1995 1,2525543 0,28380 0,738997 5,350000 6,750000 02/05/2013323.631,69 5,993293 49,078881
Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,8447429 0,17894 1,013417 4,625000 6,750000 29/05/2011204.052,09 5,865389 25,922552
Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,9612633 0,44518 0,779407 4,000000 7,750000 31/10/2012507.659,32 5,884596 43,067426
Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,1360339 0,82156 0,693240 4,702000 8,250000 06/04/2014936.850,53 5,954465 60,189479
Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,8060062 1,48647 0,798727 3,625000 7,000000 23/06/20151.695.067,76 5,933655 74,758345
Del 01/01/1998 al 30/06/1998 1,4273249 1,60302 0,779560 3,625000 7,000000 27/09/20141.827.974,79 6,008393 65,912256
Del 01/07/1998 al 31/12/1998 1,5729754 1,55020 0,664987 4,125000 7,000000 18/09/20141.767.744,66 6,061107 65,623121
Del 01/01/1999 al 30/06/1999 3,87416133 3,25016 0,807894 3,625000 7,500000 13/02/20153.706.261,42 6,231668 70,502296
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 5,82581200 4,26385 0,784846 3,375000 7,500000 10/03/20164.862.212,00 6,185531 83,318336
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 7,42791255 6,22567 0,731147 3,375000 7,750000 23/09/20157.099.341,39 6,109965 77,775844
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 6,87445236 6,24628 0,687731 3,625000 8,000000 25/09/20157.122.839,14 6,099276 77,837402
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 7,89397271 8,35500 0,900044 3,375000 7,500000 25/10/20159.527.489,73 5,921953 78,831771
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 10,16604349 10,72053 0,990036 3,625000 7,500000 23/02/201612.224.973,02 6,049302 82,798273
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 10,39907357 12,29755 1,030915 2,442000 7,393000 29/03/201614.023.302,35 5,792786 83,961685
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 12,49636429 15,06529 1,000030 2,373000 8,000000 25/01/201717.179.455,63 5,900721 93,876120
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 17,82697612 20,09972 1,043514 2,574000 7,603000 18/09/201622.920.387,00 5,554667 89,652153
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 5,24323180 5,94131 1,050457 2,728000 8,487000 10/11/20166.775.076,57 5,659689 91,386966
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipo de EmpresaFirm Type
PYME 100,000003433 100,00000 0,938468 2,373000 8,487000 18/03/2016114.033.340,25 5,875290 83,600764
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
02.00 02.49 0,058262 0,11246 0,500000 2,373000 2,442000 24/07/2015128.241,71 2,413351 75,791473
02.50 02.99 0,5243218 0,99460 0,808117 2,523000 2,978000 06/07/20161.134.171,75 2,829763 87,202636
03.00 03.49 0,9321332 1,74504 1,137774 3,023000 3,428000 15/09/20151.989.928,27 3,297496 77,529109
03.50 03.99 1,8642664 2,65265 0,862121 3,500000 3,952000 16/09/20153.024.902,38 3,739461 77,568544
04.00 04.49 5,12671176 5,61250 1,024861 4,000000 4,452000 08/05/20156.400.125,33 4,224633 73,236614
04.50 04.99 4,34023149 4,65442 1,394458 4,500000 4,999000 08/08/20155.307.589,25 4,724285 76,276506
05.00 05.49 7,25313249 7,04190 0,907245 5,000000 5,498000 20/07/20178.030.112,76 5,299462 99,650884
05.50 05.99 19,77862679 18,46346 0,839517 5,500000 5,998000 07/06/201621.054.503,07 5,745537 86,243921
06.00 06.49 29,682491019 30,30745 0,833490 6,000000 6,498000 05/10/201634.560.600,08 6,217806 90,208954
06.50 06.99 23,94407822 23,12216 0,974774 6,500000 6,998000 15/11/201526.366.968,69 6,645478 79,537167
07.00 07.49 5,85494201 4,77396 1,236332 7,000000 7,487000 28/11/20135.443.911,39 7,042298 55,982565
07.50 07.99 0,5243218 0,46392 1,649396 7,500000 7,875000 31/01/2013529.021,59 7,536874 46,076357
08.00 08.49 0,116524 0,05548 2,085368 8,000000 8,487000 07/02/201263.263,98 8,097816 34,294532
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
0.00 49,999.99 76,347222621 45,14134 0,946327 2,574000 8,487000 03/05/201451.476.176,60 6,017934 61,089226
50,000.00 99,999.99 19,98252686 41,64775 0,923495 2,373000 7,500000 27/12/201647.492.318,58 5,774872 92,936349
100,000.00 149,999.99 3,37897116 11,79544 0,965542 2,659000 7,000000 04/01/202013.450.732,02 5,717113 129,158302
150,000.00 199,999.99 0,2912910 1,41547 0,902782 2,894000 6,750000 06/07/20211.614.113,05 5,598928 147,200426
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
IndiceReference Indexes
Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 0,6117121 0,41444 0,879327 3,625000 6,750000 03/11/2013472.595,64 4,355866 55,131605
Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 28,95427994 23,67848 0,305599 4,500000 8,487000 29/10/201527.001.359,27 6,273352 78,979882
Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 3,23332111 2,71788 0,985616 5,250000 7,000000 19/04/20163.099.284,53 6,141604 84,644698
Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 6,84532235 7,00722 1,021323 5,250000 7,000000 21/05/20167.990.565,74 6,154858 85,716353
Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 3,00029103 0,84604 1,199042 5,500000 6,750000 04/05/2014964.766,47 5,945454 61,117776
Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 11,62249399 13,36512 1,132546 2,373000 7,250000 16/05/201515.240.693,62 4,248741 73,504734
Indice 020 MIBOR- CAIXA A LAS 11H. 0,029131 0,02682 1,500000 6,375000 6,375000 31/03/201130.588,54 6,375000 24,016427
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 45,703471569 51,94401 1,159317 3,952000 8,000000 17/08/201659.233.486,44 6,071419 88,588959
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2009 al 30/06/2009 2,7090093 0,12440 1,197232 3,625000 7,250000 12/05/2009141.861,28 5,563558 1,386983
Del 01/07/2009 al 31/12/2009 4,45674153 0,73144 1,008875 3,579000 8,487000 19/09/2009834.083,21 5,541016 5,679843
Del 01/01/2010 al 30/06/2010 4,83542166 1,38972 0,848408 2,574000 7,750000 22/03/20101.584.740,97 6,053166 11,722067
Del 01/07/2010 al 31/12/2010 4,98107171 2,11088 0,743604 3,373000 7,875000 18/09/20102.407.105,38 5,893913 17,620985
Del 01/01/2011 al 30/06/2011 6,58316226 3,14932 0,916542 4,014000 7,248000 20/03/20113.591.270,54 6,107215 23,654370
Del 01/07/2011 al 31/12/2011 5,12671176 3,36958 0,919751 3,375000 8,000000 16/09/20113.842.442,86 6,062065 29,543869
Del 01/01/2012 al 30/06/2012 6,43752221 5,34526 1,021387 2,873000 8,250000 22/03/20126.095.375,99 6,108876 35,718678
Del 01/07/2012 al 31/12/2012 7,69007264 6,79194 0,967749 2,373000 8,000000 10/09/20127.745.081,43 6,048070 41,392902
Del 01/01/2013 al 30/06/2013 9,37955322 10,46446 1,052856 2,582000 7,831000 22/03/201311.932.968,67 5,803878 47,724335
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 5,12671176 6,05964 1,004294 3,144000 7,500000 12/08/20136.910.012,34 5,989463 52,431920
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 2,1555574 2,75561 0,947815 4,014000 7,500000 27/03/20143.142.311,01 6,129896 59,874458
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 2,5342387 3,02189 0,953571 3,294000 7,000000 07/09/20143.445.958,51 5,864119 65,272975
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 7,25313249 5,94379 0,882514 3,144000 7,250000 16/03/20156.777.907,27 5,852185 71,507433
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,02942104 3,76882 0,901500 3,428000 7,500000 08/09/20154.297.711,87 6,019201 77,305272
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 2,1846875 3,29051 0,983378 3,500000 7,250000 17/03/20163.752.282,78 5,856872 83,566855
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 3,99068137 5,11772 1,001092 3,664000 7,250000 05/09/20165.835.909,33 5,917414 89,203167
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,14594108 5,10927 1,025896 3,625000 6,893000 04/03/20175.826.268,26 5,635837 95,113943
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 3,75765129 5,71012 0,961080 2,442000 7,034000 01/10/20176.511.436,20 5,623304 102,045402
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,87416133 7,44172 0,995577 2,659000 6,893000 19/03/20188.486.043,19 5,456519 107,608340
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 1,8642664 3,61689 0,992586 2,873000 7,233000 31/07/20184.124.461,15 5,488367 112,010944
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,3204211 0,38907 0,870584 5,500000 6,250000 18/02/2019443.672,65 5,996979 118,657992
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 0,6699723 0,80914 0,588724 5,250000 6,500000 07/10/2019922.687,90 6,019585 126,256258
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 0,4951917 0,47142 0,782964 5,546000 7,000000 17/03/2020537.574,92 6,176041 131,577189
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,233038 0,45335 0,253324 5,500000 6,588000 30/08/2020516.971,33 5,974269 137,025620
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 0,5243218 0,92324 0,823994 5,487000 7,000000 29/03/20211.052.796,90 6,264428 143,964556
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,5243218 0,78648 0,705182 5,750000 6,750000 11/09/2021896.847,27 6,404206 149,400449
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,6408422 1,12611 0,638106 5,150000 7,000000 27/02/20221.284.139,62 5,939169 154,957370
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,0195235 1,62677 0,883164 5,250000 6,838000 13/09/20221.855.058,29 6,260987 161,474851
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,233038 0,60177 0,934777 4,702000 6,711000 17/03/2023686.223,56 5,680188 167,548426
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,203907 0,46212 0,838825 2,728000 6,393000 12/08/2023526.975,74 4,508770 172,403537
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,174776 0,34410 0,834395 4,125000 6,500000 29/03/2024392.389,73 5,573660 179,971365
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,058262 0,15598 0,564339 5,984000 6,250000 07/10/2024177.874,25 6,078857 186,264944
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,6117121 0,74300 0,533596 5,750000 6,750000 17/03/2025847.262,47 6,332222 191,554869
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,4078114 0,69988 0,670740 5,750000 6,750000 12/09/2025798.097,24 6,218382 197,443387
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,233038 0,38525 0,746616 4,250000 6,500000 14/04/2026439.317,76 5,763361 204,482127
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,3495512 0,61476 0,625019 5,750000 6,750000 25/08/2026701.036,35 6,236126 208,823923
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,4369415 0,43766 1,057185 4,500000 6,500000 02/04/2027499.074,01 5,664072 216,071191
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,2912910 0,42734 0,684300 5,250000 6,750000 25/08/2027487.313,40 5,826293 220,829292
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,262169 0,46740 1,037902 5,100000 6,334000 06/03/2028532.993,00 5,899549 227,216151
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,174776 0,41657 0,729080 4,702000 6,591000 31/07/2028475.033,15 5,918116 232,044849
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,058262 0,05006 0,070910 6,000000 6,500000 31/12/202857.087,35 6,035455 237,075975
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,116524 0,31059 0,653504 6,111000 6,323000 13/09/2029354.178,80 6,204217 245,478707
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,058262 0,10712 0,250000 6,000000 6,500000 10/03/2030122.156,96 6,119040 251,320669
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,058262 0,12687 0,077123 5,487000 6,194000 16/09/2030144.672,96 5,850505 257,558095
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 0,087393 0,09910 0,137521 5,590000 6,331000 11/01/2031113.011,25 5,955656 261,407097
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,029131 0,10867 0,000000 6,250000 6,250000 01/10/2031123.917,37 6,250000 270,028747
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,058262 0,10771 1,208501 5,643000 6,643000 01/04/2032122.829,79 6,539251 276,041068
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,203907 0,43488 0,939985 5,750000 6,500000 11/10/2032495.905,41 6,324208 282,408116
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,3204211 0,92006 0,883673 5,100000 6,284000 08/03/20331.049.177,88 6,022941 287,264427
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,029131 0,08053 1,000000 5,350000 5,350000 01/08/203391.830,70 5,350000 292,041068
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
04 ALMERIA 0,4078114 0,27873 1,099309 3,023000 7,000000 21/01/2013317.846,02 5,615943 45,740910
11 CADIZ 2,3594581 2,32447 1,093701 4,125000 7,500000 10/05/20142.650.665,78 5,943478 61,314747
14 CORDOBA 2,1846875 2,37075 0,857735 2,574000 6,831000 17/12/20152.703.447,20 6,032955 80,564968
18 GRANADA 3,84503132 2,41510 1,046913 3,394000 7,750000 22/09/20142.754.023,86 5,725101 65,754356
21 HUELVA 0,6991024 0,57033 0,938568 3,625000 7,875000 05/11/2014650.364,46 5,904149 67,218739
23 JAEN 0,4078114 0,40409 1,065293 3,373000 6,588000 31/10/2013460.798,09 5,532579 55,033822
29 MÁLAGA 2,1264273 2,00550 0,850546 3,625000 7,073000 09/01/20162.286.936,28 6,089560 81,338042
41 SEVILLA 5,38887185 6,29450 0,991514 3,123000 7,000000 19/04/20167.177.828,33 5,675700 84,651685
ANDALUCIA 17,41920598 16,66350 0,985723 2,574000 7,875000 74,098289 03/06/201519.001.910,02 5,822622
22 HUESCA 0,6699723 0,42760 0,864180 3,875000 7,000000 15/07/2014487.611,35 5,966289 63,506271
44 TERUEL 0,116524 0,08568 0,918121 4,514000 6,573000 18/11/201597.705,87 6,396055 79,614554
50 ZARAGOZA 2,6216190 3,71743 0,766607 2,373000 8,250000 06/05/20204.239.112,71 5,825126 133,216410
ARAGON 3,40810117 4,23070 0,790968 2,373000 8,250000 117,680166 19/01/20194.824.429,93 5,872395
33 ASTURIAS 0,262169 0,15588 0,899982 4,669000 6,750000 24/03/2012177.752,11 5,809107 35,786625
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,262209 0,15590 0,899982 4,669000 6,750000 35,786625 24/03/2012177.752,11 5,809107
07 BALEARES 4,68978161 5,25459 0,976032 3,350000 7,573000 26/05/20155.991.984,44 5,908778 73,828139
BALEARES 4,68980161 5,25460 0,976032 3,350000 7,573000 73,828139 26/05/20155.991.984,44 5,908778
35 LAS PALMAS 8,27265284 8,42005 0,960069 2,728000 7,393000 04/05/20169.601.663,19 6,159966 85,130705
38 TENERIFE 4,22371145 4,97568 0,933898 3,625000 7,500000 26/12/20165.673.934,21 6,247224 92,907087
CANARIAS 12,49640429 13,39570 0,951223 2,728000 7,500000 87,759086 23/07/201615.275.597,40 6,189459
39 SANTANDER 1,8933965 0,83667 0,949495 4,952000 6,625000 03/08/2014954.083,21 6,040315 64,124748
CANTABRIA 1,8934065 0,83670 0,949495 4,952000 6,625000 64,124748 03/08/2014954.083,21 6,040315
02 ALBACETE 0,5243218 0,41339 1,241973 4,329000 7,831000 15/09/2014471.398,17 6,117873 65,538875
13 CIUDAD REAL 0,5243218 0,57171 1,019487 4,000000 7,000000 05/10/2013651.936,35 6,268803 54,176660
16 CUENCA 0,087393 0,04129 1,168935 5,664000 6,500000 04/12/201647.085,88 6,399035 92,177042
19 GUADALAJARA 1,1651640 1,03400 0,830961 4,702000 6,581000 03/02/20161.179.102,28 5,373073 82,138742
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
45 TOLEDO 1,0486536 1,15275 1,052231 3,875000 7,000000 05/05/20151.314.518,72 6,154977 73,158080
CASTILLA-LA MANCHA 3,34980115 3,21310 1,002886 3,875000 7,831000 72,614359 19/04/20153.664.041,40 5,901386
05 AVILA 0,203907 0,27892 0,983708 4,000000 6,748000 14/04/2013318.062,77 5,679341 48,465210
09 BURGOS 0,262169 0,29633 0,957176 5,531000 6,750000 09/07/2014337.915,11 6,283085 63,306313
24 LEON 0,6117121 0,70408 0,962601 4,625000 7,000000 01/03/2021802.890,44 6,303943 143,025559
34 PALENCIA 0,116524 0,13315 1,012372 5,850000 6,838000 01/11/2012151.839,60 6,508055 43,087457
37 SALAMANCA 0,2912910 0,30120 0,820752 3,864000 7,500000 17/08/2015343.466,57 5,222026 76,579705
40 SEGOVIA 0,087393 0,06469 1,057546 6,250000 6,750000 10/05/201273.767,13 6,424080 37,355147
42 SORIA 0,233038 0,30401 1,115498 4,014000 6,750000 13/02/2014346.668,94 6,032095 58,508695
47 VALLADOLID 0,4369415 0,43779 1,012354 4,375000 7,000000 19/10/2014499.221,16 5,867639 66,638093
49 ZAMORA 0,087393 0,03144 0,854659 6,000000 8,487000 20/11/201035.854,79 6,055776 19,705079
CASTILLA Y LEON 2,3303080 2,55160 0,972726 3,864000 8,487000 81,118982 03/01/20162.909.686,51 6,008117
08 BARCELONA 9,03000310 9,49406 0,800247 3,144000 7,500000 15/03/201710.826.389,97 5,895228 95,492763
17 GIRONA 1,3690647 1,56699 0,738928 2,873000 6,625000 01/07/20161.786.888,76 5,675957 87,041309
25 LLEIDA 2,3303280 3,05863 0,983781 2,873000 8,000000 28/10/20163.487.852,90 5,600560 90,941204
43 TARRAGONA 3,96155136 5,14278 0,830605 2,778000 7,250000 05/11/20175.864.486,80 5,353316 103,200543
CATALUNYA 16,69090573 19,26250 0,828047 2,778000 8,000000 95,993487 30/03/201721.965.618,43 5,707481
06 BADAJOZ 0,4660616 0,35517 0,641484 4,125000 7,000000 02/03/2014405.010,92 6,281671 59,051274
10 CACERES 0,3495512 0,42885 1,091150 5,514000 7,000000 10/08/2014489.031,54 6,546469 64,347414
EXTREMADURA 0,8156028 0,78400 0,834198 4,125000 7,000000 61,321048 10/05/2014894.042,46 6,395156
15 LA CORUÑA 0,5534519 0,79405 1,008431 3,914000 7,000000 19/02/2014905.480,01 5,777569 58,705659
27 LUGO 0,3495512 0,33561 1,029795 4,625000 6,500000 12/01/2013382.707,20 5,695731 45,437475
32 ORENSE 0,3786813 0,42631 1,109915 5,148000 7,500000 07/03/2015486.141,05 6,180251 71,214027
36 PONTEVEDRA 1,2234242 1,61670 1,131387 3,582000 7,248000 07/11/20141.843.576,74 5,982481 67,263993
GALICIA 2,5051086 3,17270 1,086801 3,582000 7,500000 62,924736 28/06/20143.617.905,00 5,927094
28 MADRID 18,75910644 16,54034 0,936710 2,442000 7,750000 19/02/201618.861.505,92 5,916683 82,667379
COMUNIDAD DE MADRID 18,75910644 16,54030 0,936710 2,442000 7,750000 82,667379 19/02/201618.861.505,92 5,916683
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
30 MURCIA 2,4468484 2,02175 1,217516 3,373000 7,500000 23/11/20142.305.472,28 6,015974 67,782743
REGION DE MURCIA 2,4468084 2,02180 1,217516 3,373000 7,500000 67,782743 23/11/20142.305.472,28 6,015974
31 NAVARRA 0,8156128 0,72177 0,940530 3,294000 6,750000 26/10/2014823.056,29 5,156938 66,865994
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,8156028 0,72180 0,940530 3,294000 6,750000 66,865994 26/10/2014823.056,29 5,156938
01 ALAVA 0,3786813 0,39556 0,868197 3,375000 6,893000 27/06/2014451.072,64 5,333227 62,898803
20 GUIPUZCOA 0,4369415 0,53818 0,661983 2,894000 6,884000 17/08/2015613.702,97 4,785188 76,569533
48 VIZCAYA 2,0972972 2,27205 0,857313 3,514000 7,000000 22/11/20152.590.891,53 5,940475 79,743865
PAIS VASCO 2,91290100 3,20580 0,829428 2,894000 7,000000 77,077857 02/09/20153.655.667,14 5,688240
26 LA RIOJA 0,262169 0,29195 0,526090 2,944000 6,750000 12/01/2013332.919,93 4,005918 45,458375
LAS RIOJA 0,262209 0,29200 0,526090 2,944000 6,750000 45,458375 12/01/2013332.919,93 4,005918
03 ALICANTE 3,11681107 2,62900 0,904064 3,894000 7,248000 10/09/20152.997.933,04 6,118421 77,346663
12 CASTELLON 0,8447429 0,55590 1,199492 4,014000 8,000000 06/06/2013633.911,88 5,868517 50,206085
46 VALENCIA 4,86455167 4,35594 1,109493 2,582000 7,500000 16/10/20154.967.221,66 5,647905 78,552950
COMUNIDAD VALENCIANA 8,82610303 7,54080 1,045563 2,582000 8,000000 75,413901 13/07/20158.599.066,58 5,835175
51 CEUTA 0,116524 0,15662 1,453055 6,058000 7,000000 27/08/2015178.601,20 6,292516 76,908349
CEUTA 0,116504 0,15660 1,453055 6,058000 7,000000 76,908349 27/08/2015178.601,20 6,292516
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security
GarantíasTypes of Security
1 HIPOTECARIA 94,261583236 97,20916 0,935609 2,373000 8,250000 21/04/2016110.850.854,07 5,914365 84,721495
HIPOTECARIO 94,261603236 97,20920 0,935609 2,373000 8,250000 84,721495 21/04/2016110.850.854,07 5,914365
3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,4660616 0,42286 0,968783 3,625000 5,750000 11/08/2017482.203,62 4,051469 100,377573
5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 5,27236181 2,36798 1,050426 3,375000 8,487000 17/02/20122.700.282,56 4,596913 34,597048
PERSONAL 5,73840197 2,79080 1,043795 3,375000 8,487000 39,939629 28/07/20123.182.486,18 4,552613
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
CNAESectors
01-Agricultura, ganadería, caza y servic 1,6603657 1,73005 1,035779 2,873000 7,084000 23/08/20141.972.838,17 5,393797 64,764807
02-Silvicultura y explotación forestal. 0,087393 0,03360 1,274718 4,952000 7,000000 22/11/201138.314,02 6,254581 31,739171
03-Pesca y acuicultura. 0,2912910 0,23843 0,851303 3,625000 6,861000 23/05/2015271.893,92 5,179218 73,749807
05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,174776 0,08661 1,265670 5,750000 6,711000 12/07/201898.762,07 6,331838 111,403815
08-Otras industrias extractivas. 0,174776 0,29069 1,415989 3,373000 7,248000 18/04/2014331.482,95 5,264109 60,613762
10-Industria de la alimentación. 1,1942941 1,22142 0,974355 2,973000 7,323000 06/08/20151.392.823,15 5,405743 76,194652
11-Fabricación de bebidas. 0,4951917 0,38185 0,869896 3,514000 6,634000 26/04/2014435.440,74 5,568684 60,860123
13-Industria textil. 0,3495512 0,28060 0,920917 4,125000 7,500000 14/09/2014319.978,85 5,866180 65,499554
14-Confección de prendas de vestir. 0,3786813 0,60237 1,120312 4,250000 7,500000 02/04/2014686.897,38 6,316850 60,083318
15-Industria del cuero y del calzado. 0,203907 0,28482 1,186271 5,032000 7,000000 27/12/2014324.790,24 6,553379 68,900757
16-Industria de la madera y del corcho, 0,6991024 0,67875 1,053527 4,125000 7,250000 16/04/2014773.999,57 6,193198 60,544314
17-Industria del papel. 0,029131 0,02880 1,250000 6,750000 6,750000 01/12/201132.840,28 6,750000 32,032854
18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,7864827 0,95362 1,082111 4,014000 7,250000 09/02/20151.087.448,14 5,733456 70,365864
20-Industria química. 0,3786813 0,28439 0,892292 4,625000 6,750000 05/07/2013324.296,10 5,843280 51,179828
21-Fabricación de productos farmacéutico 0,029131 0,02672 0,500000 6,308000 6,308000 31/08/201330.464,23 6,308000 53,059548
22-Fabricación de productos de caucho y 0,5534519 0,68743 0,932145 3,394000 7,000000 23/04/2017783.898,00 5,518213 96,786101
23-Fabricación de otros productos minera 0,3495512 0,43704 0,999183 3,144000 7,000000 16/06/2015498.374,45 5,063287 74,523122
24-Metalurgia; fabricación de productos 0,6117121 0,69208 0,870800 4,452000 7,000000 04/01/2015789.206,71 6,246674 69,188355
25-Fabricación de productos metálicos, e 0,8156128 0,89136 0,836698 3,375000 7,250000 11/06/20141.016.452,31 5,745862 62,389769
26-Fabricación de productos informáticos 0,4369415 0,30970 1,108554 4,125000 7,073000 07/05/2014353.163,50 6,321619 61,229640
27-Fabricación de material y equipo eléc 0,145655 0,13524 1,445068 5,750000 7,000000 29/11/2014154.214,26 6,523658 68,008037
28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,203907 0,34658 1,088167 3,373000 8,000000 30/10/2015395.214,39 6,190309 79,003099
29-Fabricación de vehículos de motor, re 0,058262 0,05479 0,954798 5,750000 6,750000 05/12/201262.477,63 5,810270 44,221619
30-Fabricación de otro material de trans 0,029131 0,02682 1,500000 6,375000 6,375000 31/03/201130.588,54 6,375000 24,016427
31-Fabricación de muebles. 0,5534519 0,51567 0,725380 3,123000 7,000000 27/03/2013588.033,77 5,922237 47,882683
32-Otras industrias manufactureras. 0,058262 0,08864 1,000000 6,384000 6,393000 13/09/2014101.076,82 6,386457 65,469664
33-Reparación e instalación de maquinari 0,116524 0,11940 1,145977 5,600000 6,500000 26/11/2012136.156,90 5,821119 43,893538
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
CNAESectors
35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,233038 0,11708 0,791104 5,014000 6,775000 02/02/2012133.514,16 6,502944 34,110099
36-Captación, depuración y distribución 0,145655 0,12898 0,900140 6,334000 6,750000 20/04/2012147.082,41 6,511404 36,672413
38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,116524 0,05672 1,071284 4,014000 6,498000 24/04/201264.678,39 5,349273 36,818685
39-Actividades de descontaminación y otr 0,058262 0,02956 0,904956 5,750000 5,820000 08/07/201033.710,64 5,811129 15,272508
41-Construcción de edificios. 7,22400248 6,96040 0,832788 3,373000 7,750000 19/05/20197.937.172,26 6,011595 121,601564
42-Ingeniería civil. 1,7768761 0,93768 0,794348 5,014000 7,875000 08/04/20151.069.263,42 6,132867 72,274764
43-Actividades de construcción especiali 6,29187216 5,02350 1,091141 2,373000 7,248000 28/12/20145.728.470,08 5,911960 68,952293
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,7090093 3,08160 0,990445 2,728000 7,323000 05/08/20153.514.053,35 5,783711 76,178694
46-Comercio al por mayor e intermediario 6,52491224 6,87046 1,023514 2,582000 7,393000 19/12/20147.834.612,06 5,732517 68,655174
47-Comercio al por menor, excepto de veh 11,47684394 11,92343 0,972406 2,778000 8,000000 30/07/201513.596.684,47 5,873708 75,966017
49-Transporte terrestre y por tubería. 1,3690647 1,35684 0,889704 4,579000 7,500000 01/10/20141.547.253,79 6,149352 66,066160
50-Transporte marítimo y por vías navega 0,058262 0,11398 0,290518 5,200000 6,500000 07/11/2020129.974,77 5,366067 139,272498
52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,3495512 0,41885 0,885256 4,514000 8,250000 02/06/2015477.633,71 6,019657 74,062079
53-Actividades postales y de correos. 0,058262 0,05289 1,000000 6,393000 6,500000 09/03/201560.311,47 6,477567 71,291426
55-Servicios de alojamiento. 2,0099069 2,02084 0,961561 3,579000 7,000000 17/10/20142.304.428,73 6,015313 66,581431
56-Servicios de comidas y bebidas. 5,38887185 5,49938 1,010664 3,294000 8,487000 09/08/20146.271.125,28 5,896916 64,308383
58-Edición. 0,174776 0,22841 1,200604 5,600000 7,000000 20/01/2017260.463,25 6,060534 93,723908
59-Actividades cinematográficas, de víde 0,2912910 0,42625 0,748672 4,079000 6,643000 16/07/2018486.063,93 6,123133 111,528122
60-Actividades de programación y emisión 0,5243218 0,57372 1,101385 3,664000 7,000000 28/04/2014654.231,67 5,946102 60,935519
62-Programación, consultoría y otras act 0,8156128 0,86807 0,961907 4,014000 7,250000 28/02/2018989.890,04 5,885841 106,973359
63-Servicios de información. 3,69939127 4,41165 0,775611 2,442000 7,000000 17/11/20175.030.752,97 5,920384 103,601623
64-Servicios financieros, excepto seguro 0,174776 0,22132 1,046966 5,500000 6,823000 20/09/2017252.383,87 6,200986 101,689773
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,087393 0,11883 0,707988 5,350000 6,893000 25/10/2014135.510,68 6,206512 66,851621
66-Actividades auxiliares a los servicio 0,174776 0,16093 1,033128 4,352000 6,500000 15/01/2016183.512,23 5,021936 81,529375
68-Actividades inmobiliarias. 18,26391627 17,38909 0,873461 2,523000 7,573000 24/08/201619.829.358,95 5,862696 88,810646
69-Actividades jurídicas y de contabilid 1,9516567 2,20836 1,000910 3,875000 7,000000 01/02/20162.518.267,24 6,038655 82,078200
70-Actividades de las sedes centrales; a 0,9030031 0,70223 0,977876 4,125000 7,000000 02/11/2014800.774,03 5,990575 67,112560
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
CNAESectors
71-Servicios técnicos de arquitectura e 2,2429477 2,32192 0,906586 4,014000 7,000000 18/11/20152.647.765,80 5,687293 79,606898
72-Investigación y desarrollo. 0,058262 0,07636 0,900455 4,952000 6,500000 13/04/201787.072,20 5,694477 96,431688
73-Publicidad y estudios de mercado. 0,6991024 0,88740 0,889558 4,014000 7,000000 18/12/20171.011.926,48 6,001320 104,614214
74-Otras actividades profesionales, cien 0,3786813 0,36330 1,082796 4,514000 7,000000 25/02/2014414.279,82 5,982995 58,888317
75-Actividades veterinarias. 0,087393 0,07208 1,040181 5,850000 6,500000 25/12/202082.193,71 6,394127 140,849182
77-Actividades de alquiler. 0,3495512 0,40682 0,927263 5,625000 7,361000 20/04/2016463.910,97 6,344068 84,693958
78-Actividades relacionadas con el emple 0,145655 0,13055 1,049217 5,590000 6,500000 31/12/2014148.872,50 6,032384 69,051531
79-Actividades de agencias de viajes, op 0,4660616 0,68083 0,821926 3,350000 6,831000 13/06/2015776.374,16 5,671597 74,415613
81-Servicios a edificios y actividades d 0,3204211 0,23012 1,206442 5,600000 7,000000 27/10/2015262.410,39 5,989555 78,892028
82-Actividades administrativas de oficin 0,029131 0,05003 1,500000 4,952000 4,952000 01/03/201657.052,17 4,952000 83,022587
84-Administración Pública y defensa; Seg 0,3495512 0,24051 1,107885 3,800000 6,500000 16/03/2018274.262,49 6,144637 107,515677
85-Educación. 1,4273249 1,68076 0,909334 4,014000 7,000000 22/05/20161.916.625,42 5,849041 85,747360
86-Actividades sanitarias. 1,8060062 1,89858 0,976996 2,894000 7,000000 23/11/20152.165.014,97 5,458249 79,772096
87-Asistencia en establecimientos reside 0,087393 0,11061 0,262214 3,625000 7,000000 01/12/2012126.128,47 5,257125 44,079456
90-Actividadse de creación, artísticas y 0,203907 0,11061 1,079763 5,581000 6,750000 29/01/2014126.131,61 5,953971 58,012533
91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,087393 0,14064 1,085618 5,350000 7,000000 13/12/2024160.380,38 5,704278 188,468436
92-Actividades de juegos de azar y apues 0,233038 0,19976 0,963366 5,600000 7,000000 14/09/2013227.790,10 6,289699 53,490281
93-Actividades deportivas, recreativas y 0,5534519 0,44459 1,002179 3,579000 6,581000 17/01/2014506.986,38 5,805970 57,605471
94-Actividades asociativas. 0,2912910 0,29104 0,839887 5,350000 6,750000 11/08/2017331.888,16 5,993163 100,376662
95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,5534519 0,31846 1,204727 2,574000 6,750000 31/03/2014363.152,45 6,169026 60,015341
96-Otros servicios personales. 1,7768761 1,52848 0,941071 2,873000 7,000000 16/03/20171.742.974,48 5,992276 95,508722
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al día 31/03/2009 at 31/03/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
CNAESectors
99-Actividades de organizaciones y organ 4,13632142 4,48802 0,820966 3,514000 7,000000 02/02/20205.117.842,20 5,961890 130,135289
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 18/03/201683,6007640,9384685,875290
Media Simple / Arithmetic Average: 33.216,82 12/06/201462,3958380,9309855,949100
Mínimo / Minimum: 100,32 01/04/20090,0328540,0000002,373000
Máximo / Maximum: 173.779,41 01/08/2033292,0410683,5000008,487000
3433 100,00000114.033.340,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Num. Op.NumberFecha / Date
317.867.983,52 159.276.148,33 3620122.857.655,46 20,4762Saldo Anterior / Previous Balance1.979.303,87 915.955,12 3562119.962.396,47 19,993731/01/20091.947.720,10 924.417,93 3505117.090.258,44 19,515028/02/20091.923.556,49 1.133.361,70 3433114.033.340,25 19,005531/03/2009
162.249.883,08323.718.563,98
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate
FechaDate
Principal Pendiente (1)Outstanding Principal
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)
Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)
% TAE (4)% APR (4)
Datos del MesMonthly
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 3 MesesQuarterly
Datos de 6 MesesSemi Annually
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 12 MesesAnnual
% TMC% CMR
% TAE% APR
30/04/2008 148.306.913,1 24,71775 1.527.784,5 1,00274 11,39095 0,77194 8,87992 0,72715 8,38512 0,79083 9,08791
31/05/2008 144.485.917,9 24,08091 1.380.792,6 0,93104 10,61773 0,86121 9,85875 0,76677 8,82294 0,77748 8,94099
30/06/2008 141.310.674,3 23,55171 753.027,2 0,52118 6,07793 0,81855 9,39218 0,76996 8,85813 0,73800 8,50525
31/07/2008 137.822.512,7 22,97035 1.197.575,1 0,84748 9,70884 0,76672 8,82243 0,76933 8,85118 0,73176 8,43620
31/08/2008 134.898.569,7 22,48303 624.846,3 0,45337 5,30681 0,60749 7,05120 0,73443 8,46575 0,71705 8,27327
30/09/2008 132.039.897,2 22,00658 731.511,3 0,54227 6,31660 0,61452 7,12999 0,71658 8,26807 0,70552 8,14530
31/10/2008 128.588.015,6 21,43127 1.366.069,6 1,03459 11,73242 0,67707 7,82903 0,72191 8,32708 0,72453 8,35610
30/11/2008 125.668.589,4 20,94470 804.466,5 0,62562 7,25438 0,73439 8,46531 0,67096 7,76097 0,71888 8,29350
31/12/2008 122.857.655,5 20,47621 780.015,3 0,62069 7,19923 0,76049 8,75369 0,68753 7,94543 0,72875 8,40292
31/01/2009 119.962.396,5 19,99367 915.955,1 0,74554 8,58862 0,66397 7,68299 0,67052 7,75604 0,71994 8,30525
28/02/2009 117.090.258,4 19,51498 924.417,9 0,77059 8,86506 0,71229 8,22050 0,72334 8,34300 0,72889 8,40439
31/03/2009 114.033.340,3 19,00550 1.133.361,7 0,96794 11,01643 0,82807 9,49657 0,79429 9,12589 0,75544 8,69799
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.
(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Delinquencies
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
Saldo anterior / Previous Balance 326.768,80 93.633,08 420.401,88
503.959,44 139.348,42 643.307,8631/01/2009 468.244,16 127.290,55 595.534,71 362.484,08 105.690,95 468.175,03
524.770,73 135.926,59 660.697,3228/02/2009 470.355,27 118.436,10 588.791,37 416.899,54 123.181,44 540.080,98
534.283,73 136.071,34 670.355,0731/03/2009 493.258,47 126.583,57 619.842,04 457.924,80 132.669,21 590.594,01
1.563.013,90 411.346,35 1.974.360,25 1.431.857,90 372.310,22 1.804.168,12
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates
Fecha / DateTotalTotal
Incorporaciones / Incoming Defaults
Activos SuspensoDefaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
Activos SuspensoDefaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
SALDO / BALANCE
TotalTotal
Activos Suspenso Defaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
Saldo anterior / Previous Balance 2.297.668,651.924.196,27 373.472,38 -839.398,39 -87.039,01 -926.437,40 1.084.797,88 286.433,37 1.371.231,25
31/01/2009 5.381,220,00 5.381,22 -4.411,09 0,00 -4.411,09 1.080.386,79 291.814,59 1.372.201,38
28/02/2009 5.007,610,00 5.007,61 -3.863,88 0,00 -3.863,88 1.076.522,91 296.822,20 1.373.345,11
31/03/2009 6.796,850,00 6.796,85 -218,59 0,00 -218,59 1.076.304,32 303.619,05 1.379.923,37
2.314.854,331.924.196,27 390.658,06 -847.891,95 -87.039,01 -934.930,96
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging First Overdue Instalments
Impagados al / Delinquency Loans at 31/03/2009
Antigüedad DeudaAging
Num. OperacionesNumber
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
PrincipalPrincipal
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
Intereses OrdinariosOrdinary Interests
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
TotalTotal
IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT
PrincipalPrincipal
IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT
InteresesInterests
IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT
TotalTotal
HASTA 1 MES /Up to 1 month 39 18.023,61 22.612,624.589,01 981,63 406,25 1.387,88
DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 36 42.984,63 51.534,968.550,33 7.103,24 1.253,27 8.356,51
DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 21 20.969,65 24.476,833.507,18 5.827,82 1.689,40 7.517,22
DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 25 0,00 0,000,00 77.434,84 27.476,60 104.911,44
DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 32 0,00 0,000,00 165.495,15 53.821,42 219.316,57
DESDE 12 MESES /More than 12 months 12 0,00 0,000,00 119.104,23 31.375,75 150.479,98
Totales/Totals 165 81.977,89 98.624,4116.646,52 375.946,91 116.022,69 491.969,60
Antigüedad DeudaAging
Num. OperacionesNumber
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
PrincipalPrincipal
Deuda TotalTotal Debt
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others
Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
TotalTotal
HASTA 1 MES /Up to 1 month 39 19.005,24 1.295.892,825.897,41 1.270.990,1724.902,65
DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 36 50.087,87 1.084.652,9214.942,88 1.019.622,1765.030,75
DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 21 26.797,47 365.674,398.410,87 330.466,0535.208,34
DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 25 77.434,84 1.265.315,7445.692,91 1.142.187,99123.127,75
DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 32 165.495,15 1.348.595,79108.319,14 1.074.781,50273.814,29
DESDE 12 MESES /More than 12 months 12 119.104,23 547.556,9865.598,96 362.853,79184.703,19
Totales/Totals 165 457.924,80 5.907.688,64248.862,17 5.200.901,67706.786,97
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A1Bonos de Titulización Serie
Fecha Amortización / Amortization Date: 15/12/2005
ES0337803003
1850Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A1 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/06/2009 % 0,000,001,85000
0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,52900 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,15900 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,15800 0,00
0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,80600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,14800 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,93000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,34500 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,08900 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,87400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,52100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,15900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,90100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,65600 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00 0,0015/12/2005 % 501,92590,49 1.092.406,50 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,002,33600 185.000.000,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 502,00590,59 1.092.591,50 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,31100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 507,21596,72 1.103.932,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,33500 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 504,48593,50 1.097.975,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,37400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 497,62585,43 1.083.045,50 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,31600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 502,21590,84 1.093.054,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,31200 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 490,48577,04 1.067.524,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,25800 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 574,87676,32 1.251.192,00 0,00 0,00 185.000.000,00100,00 %100.000,002,38700 0,00
04/12/2003 185.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A2Bonos de Titulización Serie
Fecha Amortización / Amortization Date: 15/03/2007
ES0337803011
899Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A2 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/06/2009 % 0,000,001,87000
0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,54900 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,17900 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,17800 0,00
0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,82600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,16800 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,95000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,36500 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,10900 0,00
89.900.000,00 89.900.000,00 0,0015/03/2007 % 798,27973,50 875.176,50 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,003,89400 89.900.000,00
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 760,83895,09 804.685,91 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,003,54100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 690,55812,41 730.356,59 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,003,17900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 634,51746,48 671.085,52 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,92100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 568,65669,00 601.431,00 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,67600 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 506,21595,54 535.390,46 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,35600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 506,35595,70 535.534,30 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,33100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 511,56601,83 541.045,17 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,35500 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 508,73598,50 538.051,50 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,39400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 501,92590,49 530.850,51 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,33600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 506,57595,96 535.768,04 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,33200 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 494,84582,16 523.361,84 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,27800 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 579,68681,98 613.100,02 0,00 0,00 89.900.000,00100,00 %100.000,002,40700 0,00
04/12/2003 89.900.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A3GBonos de Titulización Serie
ES0337803029
2235Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
SeriesA3GBonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/06/2009 % 82,26100,321,58820
6.854.946,15 6.854.946,15 0,0016/03/2009 % 190,00231,71 517.871,85 0,00 3.067,09 55.850.660,8524,99 %24.989,113,26720 6.854.946,15
7.422.926,70 7.422.926,70 0,0015/12/2008 % 318,50388,42 868.118,70 0,00 3.321,22 62.705.607,0028,06 %28.056,204,89720 7.422.926,70
7.217.910,15 7.217.910,15 0,0015/09/2008 % 351,21428,31 957.272,85 0,00 3.229,49 70.128.533,7031,38 %31.377,424,89620 7.217.910,15
8.836.206,60 8.836.206,60 0,0016/06/2008 % 363,20442,93 989.948,55 0,00 3.953,56 77.346.443,8534,61 %34.606,914,54420 8.836.206,60
9.430.984,80 9.430.984,80 0,0017/03/2008 % 433,28528,39 1.180.951,65 0,00 4.219,68 86.182.650,4538,56 %38.560,474,88620 9.430.984,80
10.293.381,90 10.293.381,90 0,0017/12/2007 % 458,51559,16 1.249.722,60 0,00 4.605,54 95.613.635,2542,78 %42.780,154,66820 10.293.381,90
11.548.602,60 11.548.602,60 0,0017/09/2007 % 459,45560,30 1.252.270,50 0,00 5.167,16 105.907.017,1547,39 %47.385,694,08320 11.548.602,60
14.423.326,65 14.423.326,65 0,0015/06/2007 % 473,24577,12 1.289.863,20 0,00 6.453,39 117.455.619,7552,55 %52.552,853,82720 14.423.326,65
91.621.053,60 91.621.053,60 0,0015/03/2007 % 740,50903,05 2.018.316,75 0,00 40.993,76 131.878.946,4059,01 %59.006,243,61220 91.621.053,60
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 700,27823,85 1.841.304,75 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,003,25920 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 629,34740,40 1.654.794,00 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,89720 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 573,29674,46 1.507.418,10 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,63920 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 508,77598,55 1.337.759,25 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,39420 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 445,66524,31 1.171.832,85 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,07420 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 445,13523,68 1.170.424,80 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,04920 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 450,35529,82 1.184.147,70 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,07320 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 448,84528,05 1.180.191,75 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,11220 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 441,37519,26 1.160.546,10 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,05420 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 445,35523,94 1.171.005,90 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,05020 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 433,62510,14 1.140.162,90 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,001,99620 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 511,82602,14 1.345.782,90 0,00 0,00 223.500.000,00100,00 %100.000,002,12520 0,00
04/12/2003 223.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A3SBonos de Titulización Serie
ES0337803037
560Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
SeriesA3SBonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/06/2009 % 98,42120,021,90000
1.717.570,40 1.717.570,40 0,0016/03/2009 % 208,13253,82 142.139,20 0,00 3.067,09 13.993.901,6024,99 %24.989,113,57900 1.717.570,40
1.859.883,20 1.859.883,20 0,0015/12/2008 % 338,78413,15 231.364,00 0,00 3.321,22 15.711.472,0028,06 %28.056,205,20900 1.859.883,20
1.808.514,40 1.808.514,40 0,0015/09/2008 % 373,58455,59 255.130,40 0,00 3.229,49 17.571.355,2031,38 %31.377,425,20800 1.808.514,40
2.213.993,60 2.213.993,60 0,0016/06/2008 % 388,13473,33 265.064,80 0,00 3.953,56 19.379.869,6034,61 %34.606,914,85600 2.213.993,60
2.363.020,80 2.363.020,80 0,0017/03/2008 % 460,93562,11 314.781,60 0,00 4.219,68 21.593.863,2038,56 %38.560,475,19800 2.363.020,80
2.579.102,40 2.579.102,40 0,0017/12/2007 % 489,14596,51 334.045,60 0,00 4.605,54 23.956.884,0042,78 %42.780,154,98000 2.579.102,40
2.893.609,60 2.893.609,60 0,0017/09/2007 % 494,53603,09 337.730,40 0,00 5.167,16 26.535.986,4047,39 %47.385,694,39500 2.893.609,60
3.613.898,40 3.613.898,40 0,0015/06/2007 % 511,79624,14 349.518,40 0,00 6.453,39 29.429.596,0052,55 %52.552,854,13900 3.613.898,40
22.956.505,60 22.956.505,60 0,0015/03/2007 % 804,42981,00 549.360,00 0,00 40.993,76 33.043.494,4059,01 %59.006,243,92400 22.956.505,60
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 767,27902,67 505.495,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,003,57100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 697,07820,08 459.244,80 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,003,20900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 641,02754,14 422.318,40 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,95100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 575,03676,50 378.840,00 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,70600 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 512,66603,13 337.752,80 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,38600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 512,86603,37 337.887,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,36100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 518,08609,50 341.320,00 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,38500 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 515,10606,00 339.360,00 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,42400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 508,36598,07 334.919,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,36600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 513,08603,62 338.027,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,36200 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 501,35589,82 330.299,20 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,30800 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 586,91690,48 386.668,80 0,00 0,00 56.000.000,00100,00 %100.000,002,43700 0,00
04/12/2003 56.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0337803045
378Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/06/2009 % 466,38568,752,25000
0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 814,39993,16 375.414,48 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,92900 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.152,261.405,19 531.161,82 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,005,55900 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.152,051.404,94 531.067,32 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,005,55800 0,00
0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.079,091.315,96 497.432,88 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,005,20600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.149,981.402,41 530.110,98 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,005,54800 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.104,791.347,31 509.283,18 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,005,33000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.015,961.238,97 468.330,66 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,004,74500 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 940,701.147,19 433.637,82 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,004,48900 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 876,171.068,50 403.893,00 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,004,27400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 842,47991,14 374.650,92 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,92100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 773,09909,52 343.798,56 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,55900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 717,05843,59 318.877,02 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,30100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 649,40764,00 288.792,00 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,003,05600 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 587,86691,60 261.424,80 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,73600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 588,89692,81 261.882,18 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,71100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 594,10698,94 264.199,32 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,73500 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 589,48693,50 262.143,00 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,77400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 583,56686,54 259.512,12 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,71600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 589,11693,07 261.980,46 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,71200 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 577,38679,27 256.764,06 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,65800 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 671,20789,65 298.487,70 0,00 0,00 37.800.000,00100,00 %100.000,002,78700 0,00
04/12/2003 37.800.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
CBonos de Titulización Serie
ES0337803052
78Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series C Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/06/2009 % 652,93796,253,15000
0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 1.000,941.220,66 95.211,48 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,82900 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.338,811.632,69 127.349,82 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,006,45900 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.338,601.632,44 127.330,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,006,45800 0,00
0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.265,641.543,46 120.389,88 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,006,10600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.336,531.629,91 127.132,98 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,006,44800 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.291,341.574,81 122.835,18 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,006,23000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.208,661.473,97 114.969,66 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,64500 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 1.129,301.377,19 107.420,82 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,38900 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 1.060,671.293,50 100.893,00 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,005,17400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 1.035,841.218,64 95.053,92 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,82100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 968,591.139,52 88.882,56 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,45900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 912,551.073,59 83.740,02 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,004,20100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 840,65989,00 77.142,00 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,95600 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 781,24919,10 71.689,80 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,63600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 784,39922,81 71.979,18 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,61100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 789,60928,94 72.457,32 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,63500 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2005 % 780,73918,50 71.643,00 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,67400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2004 % 776,93914,04 71.295,12 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,61600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2004 % 784,61923,07 71.999,46 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,61200 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2004 % 772,88909,27 70.923,06 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,55800 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2004 % 887,951.044,65 81.482,70 0,00 0,00 7.800.000,00100,00 %100.000,003,68700 0,00
04/12/2003 7.800.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
31/03/2009Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds atVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.76 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 8.70 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates
BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDS (ISIN : ES0337803003)
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life
Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity
BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDS (ISIN : ES0337803011)
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life
Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity
BONOS SERIE A3G / SERIES A3G BONDS (ISIN : ES0337803029)
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption 2.27 1.54 1.40 1.28 1.18 1.09 1.02 0.95Vida media / Average life
16/09/2013 15/03/2012 15/12/2011 15/12/2011 15/09/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/03/2011Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
1.79 1.32 1.17 1.25 1.07 1.09 0.93 0.73Vida media / Average life17/12/2012 15/12/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/03/2011 15/12/2010Amortización Final / Final maturity
BONOS SERIE A3S / SERIES A3S BONDS (ISIN : ES0337803037)
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption 2.27 1.54 1.40 1.28 1.18 1.09 1.02 0.95Vida media / Average life
16/09/2013 15/03/2012 15/12/2011 15/12/2011 15/09/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/03/2011Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
1.79 1.32 1.17 1.25 1.07 1.09 0.93 0.73Vida media / Average life17/12/2012 15/12/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/03/2011 15/12/2010Amortización Final / Final maturity
Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
31/03/2009Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds atVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.76 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 8.70 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS (ISIN : ES0337803045)
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption 6.61 4.09 3.75 3.47 3.24 3.06 2.90 2.76Vida media / Average life
17/06/2019 15/09/2014 16/12/2013 16/09/2013 17/06/2013 15/03/2013 17/12/2012 17/09/2012Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
3.76 2.75 2.50 2.50 2.25 2.25 2.00 1.75Vida media / Average life17/12/2012 15/12/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/03/2011 15/12/2010Amortización Final / Final maturity
BONOS SERIE C / SERIES C BONDS (ISIN : ES0337803052)
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption 14.56 5.83 5.19 4.73 4.42 4.15 3.91 3.72Vida media / Average life
15/09/2033 15/06/2015 15/09/2014 17/03/2014 16/12/2013 16/09/2013 17/06/2013 15/03/2013Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
3.76 2.75 2.50 2.50 2.25 2.25 2.00 1.75Vida media / Average life17/12/2012 15/12/2011 15/09/2011 15/09/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/03/2011 15/12/2010Amortización Final / Final maturity
Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.