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CONTABILIDAD
TRABAJO COLABORATIVO Nº 2ACTIVIDAD N 10
PRESENTADO POR:CARLOS ALBERTO BONILLA
MAR GREGOR GALEANO
MODULO ACADÉMICOCONTABILIDAD
GRUPO COLABORATIVO 102004_321
PRESENTADO A: FERNANDO ENRIQUE BENITEZ
UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS
TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2012
CONTABILIDAD
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. Registros de apertura de la sociedad
a.
b.
c.
3.
4. Registro de las transacciones realizadas durante el periodo
a.
b.
c.
5.
6. Nómina
a.
b.
c.
7. Cierre contable
a.
b.
8. Registro en libros principales
a.
b.
c.
9.
10. Elaboración de Estados Financierosa.b.
Introducción y ObjetivosDatos para el ejercicioElaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)
Registro de apertura
Diseño de soportes
Libros auxiliares
Balance Inicial
Registro de las transacciones
Diseño de soportes
Libros auxiliares
Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex
Liquidación
Soportes
Contabilización
Ajustes
Cierre de cuentas de resultado
Inventario y Balances
Diario Columnario
Mayor y Balances
Elaboración de Hoja de trabajo.
Estado de ResultadosBalance General
Conclusiones
Bibliografía
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2012
UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS
TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
TABLA DE CONTENIDO
Registros de apertura de la sociedad
Registro de las transacciones realizadas durante el periodo
Nómina
Cierre contable
Registro en libros principales
Elaboración de Estados Financieros
Elaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)
Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
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CONTABILIDAD
INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
La contabilidad es opcion que nos permite concer a perfeccion que es lo que anda bien, y que es lo que esta fallando en una empresa o en un gran capital financiero, gracias a este los errores se pueden corregir y detectar facilmente. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de seguimiento probatorio.
Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. Gracias a este curso, como futuros profesionales estaremos en capacidades de manejar empresas, evitando errores, o pues solucionandolos con gran facilidad. A continuacion se mostrara todo lo aprendido en esta segunda unidad, fase en la cual se da por terminado el curso, y que nos introducira y permitira ser amigos de la administracion financiera en las empresas.
Por medio de este trabajo se pretende crear habilidades y profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un periodo contable.
UNAD
Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificaciónadecuada según en PUC.
Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros adecuados.
Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que la importancia de llevarlos de manera eficiente y ordenada.
Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la toma de decisiones.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
INDICE
La contabilidad es opcion que nos permite concer a perfeccion que es lo que anda bien, y que es lo que esta fallando en una empresa o en un gran capital financiero, gracias a este los errores se pueden corregir y detectar facilmente. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de
Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. Gracias a este curso, como futuros profesionales estaremos en capacidades de manejar empresas, evitando errores, o pues solucionandolos con gran facilidad. A continuacion se mostrara todo lo aprendido en esta segunda unidad, fase en la cual se da por terminado el curso, y que nos introducira y permitira ser amigos de la administracion
Por medio de este trabajo se pretende crear habilidades y profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un
Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificación
Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros
Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que
Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la
CONTABILIDAD
Datos para el ejercicio
11. Mayo 16. consignación en el banco BBVA por el valor del 95% del saldo en la cuenta caja.
1. El día 02 de mayo del año 2010 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan
constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden
que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en
cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el
capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada
una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,
Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las
transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de Mayo del año 2012.
2. Mayo 04 Se constituye la cuenta corriente No. 302515 del BBVA, según consignación por valor de $20.000.000.
4. Mayo 04 se compran chequeras así:Banco BBVA, Nota debito por valor de $120.000Banco de de los Andes, Nota debito por valor de $120.0005. Mayo 07. Se pagan honorarios por valor de $600.000 por concepto de la elaboración de la escritura
pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%, Comprobante de egresos No.
01, cheque No. 1201 del banco BBVA.
6. Mayo 07. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 1202 del banco de BBVA por valor de $350.000
7. Mayo 11. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000,
según factura 2713
8. Mayo 14. Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.1203 del Banco BBVA.
9. Mayo 14. Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125
unidades a $12.225 c/u, más IVA 16% Retención en la fuente 3.5%.
10. Mayo 15. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura No.1379 por valor de $3.000.000, IVA 16%, retefuente 3.5%
10. Mayo 15. Venta de mercancías al contado, a Torreon Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a $20.250 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%
12. Mayo 17. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500 13. Mayo 18. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350 unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.
17. Mayo 30. Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores, quienes laboraron 30 días Dario Benavides, Gerente $2.000.000 Jaime Perez y Eladio Parra vendedores $1.100.000 cada uno y Antonio Rivera conductor $7000.000.
UNAD
Datos adicionales para realizar los ajustes:1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se difieren a 4 meses3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en cuenta la vida útil de cada Activo fijo.5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE
CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Datos para el ejercicio
11. Mayo 16. consignación en el banco BBVA por el valor del 95% del saldo en la cuenta caja.
INDICE
1. El día 02 de mayo del año 2010 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan
constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden
que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en
cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el
capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada
una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,
Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las
transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de Mayo del año 2012.
2. Mayo 04 Se constituye la cuenta corriente No. 302515 del BBVA, según consignación por valor de
5. Mayo 07. Se pagan honorarios por valor de $600.000 por concepto de la elaboración de la escritura
pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%, Comprobante de egresos No.
6. Mayo 07. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 1202 del banco de BBVA por valor de
7. Mayo 11. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000,
8. Mayo 14. Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.1203 del Banco BBVA.
9. Mayo 14. Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125
10. Mayo 15. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura
10. Mayo 15. Venta de mercancías al contado, a Torreon Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a
12. Mayo 17. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500 13. Mayo 18. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350 unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.
17. Mayo 30. Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores,
, Gerente $2.000.000 Jaime Perez y Eladio Parra vendedores $1.100.000 cada uno y Antonio Rivera conductor $7000.000.
1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se
3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en
5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.
CONTABILIDAD
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.
En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Neiva, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Neiva, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:
PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico, Republica de Colombia. CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.
QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),
representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital
ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)
cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en
efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos
millones quinientos mil pesos M/cte ($22,500,000) en efectivo.SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.
SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión
ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el
gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones
extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.
Firmas:
Diego Julián Ocaña EL NOTARIO
Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO
OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º las demás que le señalen las leyes.
NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y secretario, en cada oportunidad. DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al monto de sus aportes.DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta
de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias
para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad
ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales
u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será
distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.
DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.
DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal, contados a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.
UNAD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE
CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
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CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.
INDICE
En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Neiva, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Neiva, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las
PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico,
CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.
QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),
representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital
ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)
cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en
efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos
SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.
SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión
ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el
gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones
extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.
Firmas:
Diego Julián Ocaña EL NOTARIO
Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO
OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º
NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y
DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al
DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta
de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias
para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad
ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales
u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será
distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.
DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la
DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.
DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal,
DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.
UNAD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE
CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
2. COMPROBANTE DE APERTURA DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE APERTURA
No. 01
Fecha: Mayo 02 de 2012Código Cuenta Parciales Debito Crédito
1105 CAJA 41,000,000
110505 Caja general $ 41,000,000
Aporte de los socios según recibos de caja No.01y No. 02
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 9,000,000
143501 Mercancía para la venta $ 9,000,000
Aporte Rubén Sánchez 800 und a 11.250 c/u
3115 APORTES SOCIALES $ 50,000,000
31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia $ 27,500,000
31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo $ 22,500,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000 $ 50,000,000
Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar apertura de la sociedad comercial la colina Ltda
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 02
Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales Débito Crédito
1105 CAJA 69,925,781
110505 Caja General
Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906
Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875
Consignaciones Bancarias 40,000,000 82,587,980
Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL
11100501 Banco BBVA 19,000,000 660,000
Consignación apertura Cta. 302515 19,000,000
N.D. Chequera 120,000
Cheque #1201 540,000
11100502 Banco BBVA 42,587,980
Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980
N.D. Chequera 120,000 22,072,813
Cheque #1202 Cámara de Comercio 350,000
Cheque #1203 Seguros Cosmos 720,000
Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813
1305 CLIENTES 26,578,125
130505 Nacionales
Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,125
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,002,344
135515 Retención en la Fuente
Torreon Ltda s/fact. 0001 797,344
Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125
Rayran Ltda s/fact. 0003 826,875
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 99,307,500
143501 Mercancías para la venta
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125
Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500
Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750
Venta mercancía s/fact. 0001 Torreon Ltda 12,973,125 50,083,125
Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125
Venta mercancía Rayran Ltda s/fact. 0003 14,026,875
1524 EQUIPO DE OFICINA 3,480,000
152405 Muebles y enseres
Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000,000
154008 Camiones, volquetas y furgones
Vehículo de reparto s/fact. 1520 36,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,070,000
170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000
170545 Suscripciones
Registro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 1203 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 600,000
171004 Organización y Preoperativos
Honorarios Luis Ortíz 600,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 34,494,610
220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266
Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 19,022,344
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 39,375,000
230501 Otros
Automotores Industriales s/fact. 1520 36,000,000
Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,289,477
236515 Honorarios 10%
Luis Ortíz 60,000
236540 Compras 3,5%
Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359
Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000
Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687
Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806
La Unión Ltda s/fact. 5971 401,625
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 Iva Generado 13,725,000
Venta contado Torreon Ltda s/fact. 0001 3,645,000
Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000
Venta crédito Rayran Ltda s/fact. 0003 3,780,000
240802 Iva Descontable
Compra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500 7,875,900
Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000
Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250
413595 Venta de Otros Productos
Torreon Ltda s/fact. 0001 22,781,250
Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000
Rayran Ltda s/fact. 0003 23,625,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 120,000
530505 Gastos Bancarios
Chequeras Banco BBVA 120,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50,083,125
613595 Venta de Otros Productos
S/facts. 0001 al 0003 50,083,125
subtotal 640,616,885
SUMAS IGUALES 320,308,443 320,308,443
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar las operaciones realizadas del 04 al 18 de Mayo de 2012
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 03
Código Cuenta Parciales Débito Crédito
1110 BANCOS MONEDA NACIONAL 2,565,540
11100501 Banco BBVA
883,000
Cheque # 1303 Martín Roca 614,360
Cheque # 1304 Angel Restrepo 588,600
Cheque # 1305 Lucas Caicedo 479,580
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 561,452
237005 Aportes a EPS Trabajadores 101,980
237005 Aportes a EPS Empleador 216,708
237006 Aportes ARP 13,309
237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación 229,455
2380 ACREEDORES VARIOS 407,920
238030 Aportes Pensionales Trabajadores 101,980
238030 Aportes Pensionales Empleador 305,940
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 595,333
261005 Cesantías 230,700
261010 Intereses sobre cesantías 27,695
261015 Vacaciones 106,238
261020 Prima de servicios 230,700
5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245
Fecha: Mayo 30 de 2012
Cheque # 1302 Rosendo López
520506 Sueldos 2,549,500
520527 Auxilio de transporte 220,000
520530 Cesantías 230,700
520533 Intereses sobre cesantías 27,695
520536 Prima de servicios 230,700
520539 Vacaciones 106,238
520568 Aportes ARP 13,309
520569 Aportes EPS 216,708
520570 Aportes a fondos de pensiones 305,940
520572 Aportes Caja de compensación familiar 101,980
520575 Aportes ICBF 76,485
520578 SENA 50,990
SUMAS IGUALES 4,130,245 4,130,245
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES
No. 04
Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales Débito Crédito
1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA 629,000
159215 Equipo de Oficina 29,000
159235 Flota y equipo de transporte 600,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 147,500
170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 60,000
170545 Suscripciones
Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros 87,500
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organización y Preoperativos 100,000
Luis Ortíz - Honorarios 100,000
5230 SEGUROS
523040 Flota y equipo de transporte 60,000
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 60,000
5240 GASTOS LEGALES 87,500
524010 Registro mercantíl
Cámara de Comercio 87,500
5260 DEPRECIACIONES 629,000
526015 Equipo de Oficina 29,000
526035 Flota y equipo de transporte 600,000
5265 AMORTIZACIONES 100,000
526515 Cargos diferidos
Luis Ortíz - Honorarios 100,000
Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 31 de Diciembre de 2001
SUMAS IGUALES 876,500 876,500
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE
No. 05
Fecha: Mayo 30 de 2012
Código Cuenta Parciales Débito Crédito
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250
413595 Venta de otros productos 85,781,250
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250
590505 Ganancias año 2001 85,781,250
5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245
Prestaciones Sociales 4,130,245
5230 SEGUROS 60,000
Cancelación Saldo 60,000
5240 GASTOS LEGALES 87,500
Cancelación Saldo 87,500
5260 DEPRECIACIONES 629,000
Cancelación Saldo 629,000
5265 AMORTIZACIONES 100,000
Cancelación Saldo 100,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 240,000
Cancelación Saldo 240,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50,083,125
Cancelación Saldo 50,083,125
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 10,657,983
35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 1,979,340
330505 Reserva legal 10% 1,979,340
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,814,057
360505 Utilidad del año 2001 17,814,057
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250
Cancelación Gastos de personal 4,130,245
Cancelación Gastos seguros 60,000
Cancelación Gastos legales 87,500
Cancelación Gastos depreciaciones 629,000
Cancelación Gastos amortizaciones 100,000
Cancelación Gastos Financieros 240,000
Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125
Por liquidación impuesto de renta 10,657,983
Por traslado a reserva legal 1,979,340
Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057
SUMAS IGUALES 171,562,500 171,562,500
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2012.
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE APERTURA
No. 01
Fecha: Mayo 02 de 2012Crédito
$ 50,000,000
$ 50,000,000
Contabilizó
INDICE
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 02
Fecha: Mayo 30 de 2012Crédito
82,587,980
660,000
22,072,813
50,083,125
34,494,610
39,375,000
2,289,477
85,781,250
320,308,443
Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 03
Crédito
2,565,540
561,452
407,920
595,333
4,130,245
Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES
No. 04
Fecha: Mayo 30 de 2012Crédito
629,000
147,500
100,000
876,500
Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE
No. 05
Fecha: Mayo 30 de 2012
Crédito
85,781,250
4,130,245
60,000
87,500
629,000
100,000
240,000
50,083,125
10,657,983
1,979,340
17,814,057
171,562,500
Contabilizó
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
BALANCE INICIAL
AL 02 DE MAYO DEL 2012
ACTIVO
CORRIENTE
11 Disponible $ 41,000,000
1105 . Caja $ 41,000,000
14 Inventarios $ 9,000,000
1435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 9,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50,000,000
TOTAL DEL ACTIVO $ 50,000,000
TOTAL PASIVO $ 0
PATRIMONIO
31 Capital social $ 50,000,000
3115 . Aportes sociales $ 50,000,000
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 50,000,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 50,000,000
Rubén Sánchez
C.C. Nº 45.557.243 Neiva
Representante Legal
INDICE
2. Diseño de soportes Aportes Sociales
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Recibido de: Fecha: 2 de mayo de 2012Ruben SanchezTranv. 23 No. 17-13 Tel. 5421350 Cheque: Efectivo Banco:
Concepto Valor
$ 27,500,000
La suma de:$ 27,500,000Veintisiete Millones Quinientos Mil pesos m/cte
Elaboró Revisó Aprobó
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Recibido de: Fecha: 2 de mayo de 2012Jacinto FlórezCra. 50 No. 4 a Bis 03 Tel. 7452900 Cheque: Efectivo Banco:
Concepto Valor
$ 22,500,000
La suma de:$ 22,500,000Veintidos Millones Quinientos Mil pesos m/cte
Recibo de Caja No: 001
Aporte de 27.500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u
Recibo de Caja No: 002
Aporte de 22,500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u
Elaboró Revisó Aprobó
4. Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
4.1 BANCO BBVACuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques
Cuenta de Ahorros locales únicamente.
Ciudad: Bogotá D.C. Día: 04 Mes: Mayo Año: 2012
Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo
Total Cheques
Total El depositante: Distribuciones Ltda consignado
4.2pero son cuentas puente del banco y su codificación es de control interno.
BANCO BBVA NOTA DEBITONIT: 890.920.406-2 Dia: 04 Mes: 05 Año:2012DETALLE:
Valor venta chequeraNro. Cuenta Detalle
210515666
419595005
253505005
1. Cuenta Corriente2. Ingresos Chequeras3. IVA ChequerasElaboró Revisó Aprobó
SPM ORT JDT
Número de Cuenta:
Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda
Nota Aclaratoria: Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte
Nro. Cta Corriente: 144589-2
TOTAL DEBITOS: 120.000 TOTAL CREDITOS:
2012 05 04 120,000ORTIZ LUIS ***************************CIENTRO VEINTE MIL PESOS M/CTE ***********************************************
4.3
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito171004 Organización y preoperativos 600,000236515 Honorarios 10%11100501 Banco comercial
Elaboró: Revisó: Total 600,000
Firma y Sello del Beneficiario Nit. ó c.c
4.4 2001 12 02CAMARA DE COMERCIO ***************************TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ***********************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
COMPROBANTE DE EGRESO No: 01
Fecha: Mayo 07 de 2012
Observaciones: Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Beneficiario: Luis Ortíz Nit: 78.579.152-2 Cheque: 1201
COMPROBANTE DE EGRESO No: 02
Fecha: Mayo 07 de 2012
Código Nombre Débito170545 Suscripciones 350,00011100502 Banco de los Andes
Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
4.5
AUTOMOTORES INDUSTRIALES NIT: 830. 001.104-2
Dir: Av. 127 No. 38 -04
Tels: (PBX) 6000009 (FAX) 2111199
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Vehículo de reparto 31,034,483 31,034,483
Son: Valor Neto 31,034,483Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA 4,965,517
Vendedor: RetefuentePepe Perez.
VALOR TOTAL 36,000,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
4.6
Observaciones: Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.
Beneficiario: Cámara de Comercio NIT: 899.111.210 -0 Cheque:
Factura No.: 1520
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 11 de 2012
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
2012 05 12SEGUROS COSMOS ***************************SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ***********************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito170520 Seguros y Fianzas 720,00011100502 Banco BBVA
Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
4.7
ALMACEN ROMERO LTDA NIT: 19.606.441-0
Dir: Calle 16 No. 15 - 24
Tels: 2111199/ 4464509
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1125 Mercancia X, Y, Z 12,225 13,753,125
COMPROBANTE DE EGRESO No: 03
Fecha: Mayo 14 de 2012
Observaciones: Compra póliza No. 16547 para vehículo contra todo riesgo.
Beneficiario: Seguros Cosmos NIT: 888.263.756-3 Cheque: 1203
Factura No.: 1247
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 14 de 2012
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
Son: Valor Neto 13,753,125Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA 2,200,500
Vendedor: RetefuenteJaime Perez. 481,359
VALOR TOTAL 15,472,266y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores
4.8
MADERAS Y DISEÑOS NIT: 860.311.998-7
Dir: Av. El poblado No. 99 -11
Tels: 7459836/ 2569876
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Equipo de muebles y enseres 3,000,000 3,000,000
Son: Valor Neto 3,000,000Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA 480,000
Vendedor: RetefuenteJaime Perez. 105,000
VALOR TOTAL 3,375,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
4.9
DISTRIBUICIONES LTDA
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
Factura No.: 1379
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 14 de 2012
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
Factura No. 0001
NIT: 860.016.627-8 Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
NOMBRE: TORREON LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 22 - 04 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1,125 Venta de mercancias X, Y, Z 20,250 22,781,250
Son: Valor Neto 22,781,250
Cancelado: Impuesto IVA 3,645,000
Vendedor: Retefuente 797,344
VALOR TOTAL 25,628,906y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores
4.10
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito110505 Caja 11100502 Banco de los BBVA $ 42,587,979
Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
Ciudad y Fecha: Bogotá, May 15 de 2012
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
COMPROBANTE DE EGRESO No: 06
Observaciones: Consignación Banco BBVA (95% saldo en caja) Fecha: Mayo 16 de 2012
Beneficiario: Cuenta corriente Banco BBVA NIT: 860.016.627-8 Cheque:
4.11
ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3
Dir: Calle 17 No. 25 - 04
Tels: 2112589/ 4156509
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1500 Mercancia X, Y, Z $12,375 $18,562,500
Son: Valor Neto $ 18,562,500Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA $ 2,970,000
Vendedor: RetefuenteJaime Perez. $ 649,688
VALOR TOTAL $ 20,882,813y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
2012 05 17ALMACEN ACERO LTDA ***************************VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ***********************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Factura No.: 6823
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 17 de 2012
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Contado
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
COMPROBANTE DE INGRESO No: 05
Observaciones: Pago factura 6823 compra mercancia. Fecha: Mayo 18 de 2012
Código Nombre Débito143501 Mercancias para la venta $ 18,562,500240802 IVA descontable $ 2,970,000
Compras 3,5%11100502 Banco BBVA
Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
4.12
DISTRIBUICIONES LTDA NIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
NOMBRE: TUBOS LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 25 - 34 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1,875 Venta de mercancias X, Y, Z $ 21,000 $ 39,375,000
Son: Valor Neto $ 39,375,000
Cancelado: Impuesto IVA $ 6,300,000
Vendedor: Retefuente $ 1,378,125
VALOR TOTAL $ 44,296,875y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
Beneficiario: Almacen Acero Ltda NIT: 860.458.005-3 Cheque: 3203
Factura No. 0002
Ciudad y Fecha: Bogotá, May 17 de 2012
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
BANCO DE LOS ANDESCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques
Cuenta de Ahorros locales únicamente.
Ciudad: Bogotá Día: 17 Mes: 05 Año: 2012
Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo $ 42,587,979
Total Cheques
Total $ 42,587,979El depositante: Distribuciones Ltda consignado
4.14
ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3
Dir: Calle 17 No. 25 - 04
Tels: 2112589/ 4156509
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1350 Mercancia X, Y, Z $ 12,525 $ 16,908,750
Son: Valor Neto $ 16,908,750Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA $ 2,705,400
Vendedor: RetefuenteJaime Perez. $ 591,806
VALOR TOTAL $ 19,022,344y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
Número de Cuenta: 567822-5
Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda
Factura No.: 7519
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 18 de 2012
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
4.15
2012 05 30 2,000,000DARIO BENAVIDEZ******************************************************************************DOS MILLONES DE PESOS M/CTE **********************************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 2,000,00011100501 Banco BBVA
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 2.000.000 2.000.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
2012 05 30 1,100,000JAIME PEREZ ***************************UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ****************************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
COMPROBANTE DE EGRESO No: 07
Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012
Beneficiario: Dario Benavidez NIT: 80.125.489 Cheque: 1302
COMPROBANTE DE EGRESO No: 08
Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012
Beneficiario: Jaime Perez NIT: 91,365,987 Cheque: 1303
Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 1,100,00011100501 Banco BBVA
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
2012 05 30 1,100,000ELADIO PARRA ***************************UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE *******************************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar 1,100,00011100501 Banco BBVA
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
2012 05 30 700,000ANTONIO RIVERA********************************************************************************SETESIENTOS MIL PESOS M/CTE ***********************************************************
COMPROBANTE DE EGRESO No: 09
Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012
Beneficiario: Eladio Parra NIT: 78.256.986 Cheque: 1304
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito
250501 Nóminas por pagar 700,000
11100501 Banco BBVA
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 700.000 700.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 10
Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012
Beneficiario: Antonio Rivera NIT: 79,368,897 Cheque: 1305
SOPRTESDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Valor Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Valor Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
INDICE
Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Consignacion de efectivo y/o cheques Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19,000,000Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19,000,000
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
NOTA DEBITO Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Dia: 04 Mes: 05 Año:2012 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
120.000 D Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
100.800 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19.200 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.1. Cuenta Corriente Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.2. Ingresos Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.3. IVA Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
JDTSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Número de Cuenta: 144589-2
Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte
Nro. Cta Corriente: 144589-2
TOTAL CREDITOS: 120.000
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
60,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.540,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
600,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 01
Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Cheque: 1201
COMPROBANTE DE EGRESO No: 02
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.
Cheque: 3201
720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 03
Cheque: 1203
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 42,587,979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 06
Mayo 16 de 2012
Cheque:
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE INGRESO No: 05
Mayo 18 de 2012
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
$ 649,687 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Cheque: 3203
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
DARIO BENAVIDEZ****************************************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ********************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
$ 2,000,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 2.000.000 2.000.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE **************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 07
Mayo 30 de 2012
Cheque: 1302
COMPROBANTE DE EGRESO No: 08
Mayo 30 de 2012
Cheque: 1303
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
$ 1,100,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ******************************************************* Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
1,100,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
ANTONIO RIVERA******************************************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.SETESIENTOS MIL PESOS M/CTE *********************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 09
Mayo 30 de 2012
Cheque: 1304
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
700,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 700.000 700.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 10
Mayo 30 de 2012
Cheque: 1305
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 02
Código Cuenta Parciales1105 CAJA110505 Caja General
Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875Consignaciones Bancarias 40,000,000Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial
Consignación apertura Cta. 144589-2 19,000,000N.D. Chequera 120,000Cheque #1301 Luis Ortíz 540,000
11100502 Banco de los AndesConsignación apertura Cta. 567822-5 21,000,000Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980N.D. Chequera 120,000Cheque #3201 Cámara de Comercio 350,000Cheque #3202 Seguros Cosmos 720,000Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813
1305 CLIENTES130505 Nacionales
Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,1251355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 Retención en la Fuente
torreon Ltda s/fact. 0001 797,344Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA143501 Mercancías para la venta
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750Venta mercancía s/fact. 0001 torreon Ltda 12,973,125Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125
1524 EQUIPO DE OFICINA152405 Muebles y enseres
Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE154008 Camiones, volquetas y furgones
Vehículo de reparto s/fact. 2713 36,000,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Fecha: 30 de Mayo de 2012
170520 Seguros y FianzasPóliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000
170545 SuscripcionesRegistro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 3201 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos
Honorarios Luis Ortíz 600,0002205 PROVEEDORES NACIONALES220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 19,022,344
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES230501 Otros
Automotores Industriales s/fact. 2713 36,000,000Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE236515 Honorarios 10%
Luis Ortíz 60,000236540 Compras 3,5%
Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240801 Iva Generado
Venta contado torreon Ltda s/fact. 0001 3,645,000Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000
240802 Iva DescontableCompra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de Otros Productos
torreon Ltda s/fact. 0001 22,781,250Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000
5305 GASTOS FINANCIEROS530505 Gastos Bancarios
Chequeras Banco BBVA 120,0006135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR613595 Venta de Otros Productos
S/facts. 0001 al 0003 50,083,125
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Para registrar las operaciones realizadas del 02 al 19 de Mayo de 2012
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 03
Código Cuenta Parciales1110 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial
Cheque # 1302 Dario Benavidez $ 2,000,000Cheque # 1303 Jaime Perez $ 1,100,000Cheque # 1304 Eladio Parra $ 1,100,000Cheque # 1305 Antonio Rivera $ 700,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 Aportes a EPS Trabajadores $ 196,000237005 Aportes a EPS Empleador $ 416,500237006 Aportes ARP $ 25,578237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación $ 441,0002380 ACREEDORES VARIOS238030 Aportes Pensionales Trabajadores $ 196,000238030 Aportes Pensionales Empleador $ 588,0002610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 Cesantías $ 426,498261010 Intereses sobre cesantías $ 51,200261015 Vacaciones $ 204,183261020 Prima de servicios $ 426,4985205 GASTOS DE PERSONAL520506 Sueldos $ 4,900,000520527 Auxilio de transporte $ 220,000520530 Cesantías $ 426,498520533 Intereses sobre cesantías $ 51,200520536 Prima de servicios $ 426,498520539 Vacaciones $ 204,183520568 Aportes ARP $ 25,578520569 Aportes EPS $ 416,500520570 Aportes a fondos de pensiones $ 588,000520572 Aportes Caja de compensación familiar $ 196,000520575 Aportes ICBF $ 147,000520578 SENA $ 98,000
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
Fecha: Diciembre 31 de 2001
Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE No. 02
COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
Débito Crédito COMPROBANTE No. 02
69,925,781 82,587,980 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
19,000,000 660,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
63,587,980 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
22,072,813 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
26,578,125 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
2,175,469 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
23,083,125 62,197,500 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
3,480,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
36,000,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
1,070,000 COMPROBANTE No. 02
INDICE
Pulse aquí para desplegar lista y buscar comprobante de contabilidad deseado
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
600,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
34,494,610 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
39,375,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
1,887,852 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
7,875,900 3,645,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
6,300,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
62,156,250 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
120,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
50,083,125 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
309,538,255 309,538,255COMPROBANTE No. 02
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 03
No. 03 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
Débito Crédito COMPROBANTE No. 03
$ 4,900,000 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 1,079,078 COMPROBANTE No. 03
$ 2,971,457 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 784,000 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 1,108,379 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 4,900,000 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 7,871,457 $ 7,871,457 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
LA COLINA LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE CAJACódigo 1105
Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Aporte de Socios RC. 01/02 $ 41,000,0004-may-12 Consignación Banco BBVA7-may-12 Venta Contado Fact. 0001 $ 25,628,9067-may-12 Consignación Banco BBVA
15-may-12 Venta Contado Fact. 0002 $ 44,296,87515-may-12 Consignación Banco BBVA
LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2Código 11100501
Fecha Detalle Comprobante Debe4-may-12 Consignación Apertura $ 20,000,0004-may-12 N.D. Chequera4-may-12 Dario Benavidez Ch. 1301 C.E. 01
30-may-12 Jaime Perez Ch. 1302 C.E. 0530-may-12 Eladio Parra Ch. 1303 C.E. 0630-may-12 Antonio Rivera Ch. 1304 C.E. 07
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESCódigo 135515
Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Torron Ltda Fact. 0001 $ 797,34417-may-12 Tubos Ltda Fact. 0002 $ 1,378,125
LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACódigo 143501 - MERCANCIAS
Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Saldo según inventario $ 9,000,000
14-may-12 Compra Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 13,753,12514-may-12 Venta Fact. 000117-may-12 Compra Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 18,562,50017-may-12 Venta Fact. 0002
LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINACódigo 152405 - MUEBLES Y ENSERES
Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Maderas y Diseños Ltda Fact. 1379 $ 3,480,000
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES
Fecha Detalle Comprobante Debe11-may-12 Automotores Industriales Fact. 2713 $ 36,000,000
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINACódigo 159215 - EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170520 - SEGUROS Y FIANZAS
Fecha Detalle Comprobante Debe14-may-12 Póliza No. 16547 Seguros Cosmos Comp. Cont. 02 $ 720,00030-may-12 Cuota Amortización Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170545 - SUSCRIPCIONES
Fecha Detalle Comprobante Debe7-may-12 Cámara de Comercio - Reg. Mercantil Comp. Eg. 02 $ 350,000
30-may-12 Cuota Amortización Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSCódigo 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
Fecha Detalle Comprobante Debe
2-may-12 Luis Ortíz - Honorarios Comp. Eg. 01 $ 600,00030-may-12 Cuota Amortización Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESCódigo 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Fecha Detalle Comprobante Debe14-may-12 Almacén Romero Ltda Fact. 124717-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 7519
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 230501 - CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS
Fecha Detalle Comprobante Debe11-may-12 Automotores Industriales Fact. 271315-may-12 Maderas y Diseños Fact. 1379
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTECódigo 236515 - HONORARIOS 10%
Fecha Detalle Comprobante Debe5-may-12 Luis Ortíz Comp. Eg. 01
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTECódigo 236515 - COMPRAS 3,5%
Fecha Detalle Comprobante Debe14-may-12 Almacén Romero Ltda Fact. 124715-may-12 Maderas y Diseños Ltda Fact. 137917-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 682317-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 7519
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTACódigo 2404
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Impuesto de Renta año 2012 Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240801 - IVA GENERADO
Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Torreon Ltda Fact. 000117-may-12 Tubos Ltda Fact. 0002
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240802 - IVA DESCONTABLE
Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 2,200,50017-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 2,970,00017-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 7519 $ 2,705,400
LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALESCódigo 2610 - PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZCódigo 31150501
Fecha Detalle Comprobante Debe4-may-12 Aportes Juan Rodríguez Rec. Caja No. 01
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZCódigo 31150501
Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Aportes Roberto Roldan Rec. Caja No. 02
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIASCódigo 330505 - RESERVA LEGAL
Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Reserva Legal Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIOCódigo 360505 - UTILIDAD AÑO 2012
Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Utilidad del Ejercicio 2012 Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Torreon Ltda Fact. 000117-may-12 Tubos Ltda Fact. 000230-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05 $ 85,781,250
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONALCódigo 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Nómina y prestaciones sociales Comp. Cont. 03 $ 4,130,24530-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROSCódigo 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cuota Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 60,00030-may-12 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALESCódigo 524010 - REGISTRO MERCANTIL
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cuota Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 87,50030-may-12 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526015 - EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 29,000
30-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 600,00030-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONESCódigo 526515 - CARGOS DIFERIDOS
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cuota Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 100,00030-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROSCódigo 530505 - BANCARIOS
Fecha Detalle Comprobante Debe4-may-12 Chequera Banco BBVA Nota Débito $ 120,000
30-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASCódigo 5905
Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cancelación comercio al por mayor
y al por menor Comp. Cont. 0530-may-12 Cancelación Gastos de personal Comp. Cont. 05 $ 4,130,24530-may-12 Cancelación Gastos seguros Comp. Cont. 05 $ 60,00030-may-12 Cancelación Gastos legales Comp. Cont. 05 $ 87,50030-may-12 Cancelación Gastos depreciaciones Comp. Cont. 05 $ 629,00030-may-12 Cancelación Gastos amortizaciones Comp. Cont. 05 $ 100,00030-may-12 Cancelación Gastos financieros Comp. Cont. 05 $ 240,00030-may-12 Cancelación Cio. x mayor y x menor Comp. Cont. 05 $ 50,083,12530-may-12 Por liquidación impuesto de renta Comp. Cont. 05 $ 10,657,98330-may-12 Por traslado a reserva legal Comp. Cont. 05 $ 1,979,34030-may-12 Por traslado a Utilidad del ejercicio Comp. Cont. 05 $ 17,814,057
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Fecha Detalle Comprobante Debe11-may-12 Venta Fact. 0001 $ 12,973,12515-may-12 Venta Fact. 0002 $ 23,083,12517-may-12 Venta Fact. 0003 $ 14,026,87530-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LA COLINA LTDA.LIBROS AUXILIARES
LIBRO AUXILIAR DE CAJA LIBRO AUXILIAR DE CAJA
Código 1105 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 41,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 19,000,000 $ 19,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 25,628,906 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 26,096,328 -$ 467,422 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 44,296,875 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 42,587,980 $ 1,708,895 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2
Código 11100501 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 20,000,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2
$ 120,000 $ 19,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 2,000,000 $ 17,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 1,100,000 $ 16,780,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 1,100,000 $ 15,680,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2
$ 700,000 $ 14,980,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Código 135515 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES$ 797,344 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
$ 2,175,469 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Código 143501 - MERCANCIAS LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 9,000,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 22,753,125 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 12,973,125 $ 9,780,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 28,342,500 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 23,083,125 $ 5,259,375 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
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LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
Código 152405 - MUEBLES Y ENSERES LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA$ 3,480,000 LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
Código 159215 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 -$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 -$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
Código 170520 - SEGUROS Y FIANZAS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS$ 720,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
$ 60,000 $ 660,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
Código 170545 - SUSCRIPCIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES$ 350,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
$ 87,500 $ 262,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
Código 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS$ 100,000 $ 500,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
Código 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESLIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 15,472,266 -$ 15,472,266 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 19,022,344 -$ 34,494,610 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS
Código 230501 - CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS$ 36,000,000 -$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS
$ 3,375,000 -$ 39,375,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
Código 236515 - HONORARIOS 10% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%$ 60,000 -$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
Código 236515 - COMPRAS 3,5% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 481,359 -$ 481,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 105,000 -$ 586,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 649,687 -$ 1,236,046 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 591,806 -$ 1,827,852 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Código 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 561,452 -$ 561,452 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Código 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 407,920 -$ 407,920 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
Código 2404 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTALIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA$ 10,657,983 -$ 10,657,983 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
Código 240801 - IVA GENERADO LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 3,645,000 -$ 3,645,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 6,300,000 -$ 9,945,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
Código 240802 - IVA DESCONTABLE LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 2,200,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 5,170,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 7,875,900 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
Código 2610 - PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES$ 595,333 -$ 595,333 LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ$ 27,500,000 -$ 27,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ$ 22,500,000 -$ 22,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
Código 330505 - RESERVA LEGAL LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL$ 1,979,340 -$ 1,979,340 LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2012
Código 360505 - UTILIDAD AÑO 2012 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004$ 17,814,057 -$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005
LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Código 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 22,781,250 -$ 22,781,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 39,375,000 -$ 62,156,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
-$ 84,937,500 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
Código 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES$ 4,130,245 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
$ 4,130,245 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 60,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
Código 524010 - REGISTRO MERCANTIL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL$ 87,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
$ 87,500 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
Código 526015 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
$ 29,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 600,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
Código 526515 - CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS$ 100,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
$ 100,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
Código 530505 - BANCARIOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS$ 120,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
$ 240,000 $ 240,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Código 5905 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
$ 85,781,250 -$ 85,781,250 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,651,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,591,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,503,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,874,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,774,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,534,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 30,451,380 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 19,793,397 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
$ 0 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Código 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 12,973,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 36,056,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 50,083,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
$ 50,083,125 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
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LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2012LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
TARJETA DE KARDEX MERCANCÍA
FECHA DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS SALDO
Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total2-may-12 Saldo Inicial 800 $ 11,250 $ 9,000,000
11-may-12 Compra Fact.1247 1,125 $ 12,225 $ 13,753,125 1,125 $ 12,225 $ 13,753,12511-may-12 Venta Fact. 0001 800 $ 11,250 $ 9,000,00011-may-12 Venta Fact. 0001 325 $ 12,225 $ 3,973,125 800 $ 12,225 $ 9,780,00017-may-12 Compra Fact.6823 1,500 $ 12,375 $ 18,562,500 800 $ 12,225 $ 9,780,000
1,500 $ 12,375 $ 18,562,50015-may-12 Venta Fact. 0002 800 $ 12,225 $ 9,780,00015-may-12 Venta Fact. 0002 1,075 $ 12,375 $ 13,303,125 425 $ 12,375 $ 5,259,37518-may-12 Compra Fact.7519 1,350 $ 12,525 $ 16,908,750 425 $ 12,375 $ 5,259,375
1,350 $ 12,525 $ 16,908,75015-may-12 Venta Fact. 0003 425 $ 12,375 $ 5,259,37515-may-12 Venta Fact. 0003 700 $ 12,525 $ 8,767,500 700 $ 12,525 $ 8,767,50030-may-12 Compra Fact.5971 900 $ 12,750 $ 11,475,000 700 $ 12,525 $ 8,767,500
900 $ 12,750 $ 11,475,000Inventario Final 1,600 $ 20,242,500Costo de Ventas $ 50,083,125
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2012
DEVENGOS
SUELDO
AUX. TPTE
55,000
Dario Benavidez 2,000,000 30 2,000,000 55,000 2,055,000Jaime Perez 1,100,000 30 1,100,000 55,000 1,155,000Eladio Parra 1,100,000 30 1,100,000 55,000 1,155,000Antonio Rivera 700,000 30 700,000 55,000 755,000Totales 4,900,000 220,000 5,120,000
PRESTACIONES SOCIALES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIALCESANTIAS PRIMA INT. VACAC. SALUD
8.33% 8.33% 1% 4.167% 8.5%
171,182 171,182 20,550 83,340 170,00096,212 96,212 11,550 45,837 93,50096,212 96,212 11,550 45,837 93,50062,892 62,892 7,550 29,169 59,500
426,498 426,498 51,200 204,183 416,500
NOMBRE EMPLEADO SUELDO
BASICODIAS
LABORADOSTOTAL
DEVENGOS
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2012
DEDUCCIONESSALUD PENSION
4% 4%
80,000 80,000 1,895,00044,000 44,000 1,067,00044,000 44,000 1,067,00028,000 28,000 699,000
196,000 196,000 4,728,000
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALESPENSIÓN ARP CAJA ICBF SENA
12% 0.522% 4% 3% 2%
240,000 10,440 80,000 60,000 40,000132,000 5,742 44,000 33,000 22,000132,000 5,742 44,000 33,000 22,000
84,000 3,654 28,000 21,000 14,000588,000 25,578 196,000 147,000 98,000
INDICE
NETO PAGADO
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTESNo. 04
Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales
1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA159215 Equipo de Oficina $ 29,000159235 Flota y equipo de transporte $ 600,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,000170545 Suscripciones
Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros $ 87,5001710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos
Luis Ortíz - Honorarios $ 100,0005230 SEGUROS523040 Flota y equipo de transporte
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,0005240 GASTOS LEGALES524010 Registro mercantíl
Cámara de Comercio $ 87,5005260 DEPRECIACIONES526015 Equipo de Oficina $ 29,000526035 Flota y equipo de transporte $ 600,0005265 AMORTIZACIONES526515 Cargos diferidos
Luis Ortíz - Honorarios $ 100,000
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRENo. 05
Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de otros productos 85,781,2505905 GANANCIAS Y PERDIDAS590505 Ganancias año 2001 85,781,2505205 GASTOS DE PERSONAL
Prestaciones Sociales 4,130,2455230 SEGUROS
Cancelación Saldo 60,0005240 GASTOS LEGALES
Cancelación Saldo 87,5005260 DEPRECIACIONES
Cancelación Saldo 629,000
Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 30 de Mayo de 2012
5265 AMORTIZACIONESCancelación Saldo 100,000
5305 GASTOS FINANCIEROSCancelación Saldo 240,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCancelación Saldo 50,083,125
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS330505 Reserva legal 10% 1,979,3403605 UTILIDAD DEL EJERCICIO360505 Utilidad del año 2001 17,814,0575905 GANANCIAS Y PERDIDAS
Cancelación Gastos de personal 4,130,245Cancelación Gastos seguros 60,000Cancelación Gastos legales 87,500Cancelación Gastos depreciaciones 629,000Cancelación Gastos amortizaciones 100,000Cancelación Gastos Financieros 240,000Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125Por liquidación impuesto de renta 10,657,983Por traslado a reserva legal 1,979,340Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2012
COMERCIAL LA COLINA LTDA.COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
No. 04 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
Fecha: Mayo 30 de 2012 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
Débito Crédito COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 147,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 100,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 60,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 87,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 100,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 876,500 $ 876,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
No. 05 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
Fecha: Mayo 30 de 2012 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
Débito Crédito COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
4,130,245 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
60,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
87,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
629,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
100,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
240,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
50,083,125 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
10,657,983 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
1,979,340 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
17,814,057 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
171,562,500 171,562,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 30 de Mayo de 2012
Códigos Cuentas Parcial
1 ACTIVO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
2 PASIVO
2205 NACIONALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3 PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 30 de Mayo de 2012
Débito Crédito
$ 2,241,473
$ 83,385,955
$ 26,578,125
$ 3,002,344
$ 19,616,250
$ 3,480,000
$ 36,000,000
$ 629,000
$ 922,500
$ 500,000
$ 47,403,985
$ 39,375,000
$ 2,289,477
$ 561,452
$ 407,920
$ 10,657,983
$ 4,013,100
$ 595,333
$ 50,000,000
$ 1,979,340
$ 17,814,057
$ 175,726,647 $ 175,726,647
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Fecha Descripción
CAJA BANCOS
1105 1110
D C D C
1-may-12 Comprobante de apertura 01 41,000,000
Sumas al mayor 41,000,000 0 0 0
30-may-12 Comprobante de contabilidad 02 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813
30-may-12 Comprobante de contabilidad 02
30-may-12 Comprobante de contabilidad 02
30-may-12 Comprobante de contabilidad 02
30-may-12 Comprobante de contabilidad 02
Sumas al mayor 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813
30-may-12 Comprobante de contabilidad 03 2,565,540
30-may-12 Comprobante de contabilidad 03
30-may-12 Comprobante de contabilidad 03
Sumas al mayor 0 0 0 2,565,540
30-may-12 Comprobante de contabilidad 04
30-may-12 Comprobante de contabilidad 04
30-may-12 Comprobante de contabilidad 04
30-may-12 Comprobante de contabilidad 04
30-may-12 Comprobante de contabilidad 04
Sumas al mayor 0 0 0 0
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
30-may-12 Comprobante de contabilidad 05
Sumas al mayor 0 0 0 0
INDICE
CD No.
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
ANT. DE IMPTOS. Y CONT. MERCANCIAS NO F. X LA EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQ. DE TPTE.
1355 1435 1524 1540
D C D C D C D
9,000,000
0 0 9,000,000 0 0 0 0
3,002,344 60,699,375 50,083,125 3,480,000 36,000,000
3,002,344 0 60,699,375 50,083,125 3,480,000 0 36,000,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
FLOTA Y EQ. DE TPTE. GTOS. PAGADOS X ANT. CARGOS DIFERIDOS PROV. NACIONALES
1540 1705 1710 2205
C D C D C D C
0 0 0 0 0 0 0
1,070,000 600,000 47,403,985
0 1,070,000 0 600,000 0 0 47,403,985
0 0 0 0 0 0 0
147,500 100,000
0 0 147,500 0 100,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RETENCION EN LA FTE. IMPTO. S/VENTAS X P RET. Y APOR. DE NOMINA
2365 2408 2370
D C D C D C
0 0 0 0 0 0
2,289,477 9,711,900 13,725,000
0 2,289,477 9,711,900 13,725,000 0 0
561,452
0 0 0 0 0 561,452
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CUENTAS VARIAS
NOMBRE CODIGO D C
Aportes Sociales 3115 50,000,000
Sumas al mayor 0 50,000,000
Clientes 1305 26,578,125
Cuentas Ctes. Ciales. 2305 39,375,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250
Gastos Financieros 5305 240,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 6135 50,083,125
Sumas al mayor 76,901,250 125,156,250
Acreedores varios 2380 407,920
Para obligaciones laborales 2610 595,333
Gastos de personal 5205 4,130,245
Sumas al mayor 4,130,245 1,003,253
Depreciación acumulada 1592 629,000
Seguros 5230 60,000
Gastos legales 5240 87,500
Depreciaciones 5260 629,000
Amortizaciones 5265 100,000
Sumas al mayor 876,500 629,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250
Ganancias y pérdidas 5905 85,781,250 85,781,250
Gastos de personal 5205 4,130,245
Seguros 5230 60,000
Gastos legales 5240 87,500
Depreciaciones 5260 629,000
Amortizaciones 5265 100,000
Gastos Financieros 5305 240,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 6135 50,083,125
De Renta y complementarios 2404 10,657,983
Reservas obligatorias 3305 1,979,340
Utilidad del Ejercicio 3605 17,814,057
Sumas al mayor 171,562,500 171,562,500
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO MAYOR Y BALANCES
CUENTAS CODIGO
D C
CAJA 1105 $ 41,000,000
BANCOS 1110
CLIENTES 1305
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1355
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435 $ 9,000,000
EQUIPO DE OFICINA 1524
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540
DEPRECIACION ACUMULADA 1592
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705
CARGOS DIFERIDOS 1710
PROVEEDORES NACIONALES 2205
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2305
RETENCION EN LA FUENTE 2365
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370
ACREEDORES VARIOS 2380
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2610
APORTES SOCIALES 3115 $ 50,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS 3305
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135
GASTOS DE PERSONAL 5205
SEGUROS 5230
GASTOS LEGALES 5240
DEPRECIACIONES 5260
AMORTIZACIONES 5265
FINANCIEROS 5305
GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135
SUMAS $ 50,000,000 $ 50,000,000
MOVIMIENTO DE APERTURA MAYO 01 DE
2012
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO MAYOR Y BALANCES
NUEVOS SALDOS
MES DE MAYO DE 2012
MOVIMIENTONUEVOS SALDOS
D C D C D C
$ 41,000,000 $ 69,925,781 $ 108,684,308 $ 2,241,473
$ 108,684,308 $ 25,298,353 $ 83,385,955
$ 26,578,125 $ 26,578,125
$ 3,002,344 $ 3,002,344
$ 9,000,000 $ 60,699,375 $ 50,083,125 $ 19,616,250
$ 3,480,000 $ 3,480,000
$ 36,000,000 $ 36,000,000
$ 629,000 $ 629,000
$ 1,070,000 $ 147,500 $ 922,500
$ 600,000 $ 100,000 $ 500,000
$ 47,403,985 $ 47,403,985
$ 39,375,000 $ 39,375,000
$ 2,289,477 $ 2,289,477
$ 561,452 $ 561,452
$ 407,920 $ 407,920
$ 10,657,983 $ 10,657,983
$ 9,711,900 $ 13,725,000 $ 4,013,100
$ 595,333 $ 595,333
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 1,979,340 $ 1,979,340
$ 17,814,057 $ 17,814,057
$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0
$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 0
$ 60,000 $ 60,000 $ 0
$ 87,500 $ 87,500 $ 0
$ 629,000 $ 629,000 $ 0
$ 100,000 $ 100,000 $ 0
$ 240,000 $ 240,000 $ 0
$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0
$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 0
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 546,644,203 $ 546,644,203 $ 175,726,647 $ 175,726,647
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
HOJA DE TRABAJO
CUENTASAJUSTES
D C D
CAJA $ 2,241,473
BANCOS $ 83,385,955
CLIENTES $ 26,578,125
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 3,002,344
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 19,616,250
EQUIPO DE OFICINA $ 3,480,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 36,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,070,000
CARGOS DIFERIDOS $ 600,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 47,403,985
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 39,375,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,289,477
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 561,452
ACREEDORES VARIOS $ 407,920
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 4,013,100
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 595,333
APORTES SOCIALES $ 50,000,000
INGRESOS POR VENTAS $ 85,781,250
COSTO DE VENTAS $ 50,083,125
GASTOS DE PERSONAL $ 4,130,245
SEGUROS $ 60,000
GASTOS LEGALES $ 87,500
DEPRECIACIONES $ 629,000
AMORTIZACIONES $ 100,000
FINANCIEROS $ 240,000
SUMAS $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500
PERDIDAS Y GANANCIAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500
INDICE
BALANCE DE PRUEBA A MAYO 30 DE 2012
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES ASIENTOS DE CIERRE
C D C D C D C
$ 2,241,473
$ 83,385,955
$ 26,578,125
$ 3,002,344
$ 19,616,250
$ 3,480,000
$ 36,000,000
$ 629,000 $ 629,000
$ 147,500 $ 922,500
$ 100,000 $ 500,000
$ 47,403,985
$ 39,375,000
$ 2,289,477
$ 561,452
$ 407,920
$ 4,013,100
$ 595,333
$ 50,000,000
$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250
$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 50,083,125
$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 4,130,245
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500
$ 629,000 $ 629,000 $ 629,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000
$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 55,329,870 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 55,329,870
$ 30,451,380
$ 30,451,380
$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO A MAYO 30 DE
2012
ESTADO DE RESULTADOS
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
HOJA DE TRABAJO
D C
$ 2,241,473
$ 83,385,955
$ 26,578,125
$ 3,002,344
$ 19,616,250
$ 3,480,000
$ 36,000,000
$ 629,000
$ 922,500
$ 500,000
$ 47,403,985
$ 39,375,000
$ 2,289,477
$ 561,452
$ 407,920
$ 4,013,100
$ 595,333
$ 50,000,000
$ 175,726,647 $ 145,275,267
$ 30,451,380
$ 175,726,647 $ 175,726,647
BALANCE GENERAL A MAYO 30 DE 2012
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2012
Ventas Brutas
Menos: Devoluciones y descuentos en ventas
Ventas Netas
Menos: Costo de Ventas
Costo de la mercancía vendida $ 50,083,125
Utilidad Bruta en Ventas
Menos: Gastos operacionales
Gastos operacionales de ventas -$ 5,006,745
Utilidad Operacional
Más: Otros ingresos no operacionales
Menos: Otros egresos no operacionales
Gastos bancarios -$ 240,000
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta 35%
Reserva legal 10%
Utilidad del ejercicio
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2012
$ 85,781,250
$ 0
$ 85,781,250
-$ 50,083,125
$ 35,698,125
-$ 5,006,745
$ 30,691,380
$ 0
-$ 240,000
$ 30,451,380
-$ 10,657,983
-$ 1,979,340
$ 17,814,057
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
BALANCE GENERAL AL 30 DE MAYO DE 2012
ACTIVO
CORRIENTE
11 Disponible $
1105 . Caja $ 2,241,473
1110 . Bancos 83,385,955
13 Deudores
1305 . Clientes $ 26,578,125
1355 . Anticipo de impuestos y contribuciones 3,002,344
14 Inventarios
1435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 19,616,250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $
NO CORRIENTE
15 Propiedad, planta y equipo $
1524 . Equipo de oficina $ 3,480,000
1540 . Flota y equipo de transporte 36,000,000
1592 . Depreciación acumulada -629,000
17 Diferidos
1705 . Gastos pagados por anticipado $ 922,500
1710 . Cargos diferidos 500,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $
TOTAL DEL ACTIVO $
PASIVO
CORRIENTE
22 Proveedores $
2205 . Nacionales $ 47,403,985
23 Cuentas por pagar
2305 . Cuentas corrientes comerciales $ 39,375,000
2365 . Retención en la fuente 2,289,477
2370 . Retenciones y aportes de nómina 561,452
2380 . Acreedores varios 407,920
24 Impuestos gravámenes y tasas
2404 . De renta y complementarios $ 10,657,983
2408 . Impuesto sobre las ventas por pagar 4,013,100
26 Obligaciones laborales
2610 . Para obligaciones laborales $ 595,333
TOTAL PASIVO CORRIENTE $
TOTAL PASIVO $
PATRIMONIO
31 Capital social $
3115 . Aportes sociales $ 50,000,000
33 Reservas
3305 . Reservas obligatorias $ 1,979,340
36 Resultados del ejercicio
3605 . Utilidad del ejercicio $ 17,814,057
TOTAL PATRIMONIO $
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
BALANCE GENERAL AL 30 DE MAYO DE 2012
85,627,428
29,580,469
19,616,250
134,824,147
38,851,000
1,422,500
40,273,500
175,097,647
47,403,985
42,633,849
14,671,083
595,333
105,304,250
105,304,250
INDICE
50,000,000
1,979,340
17,814,057
69,793,397
175,097,647
CONTABILIDAD
CONCLUSION
UNAD
Gracias a este trabajo hemos podido comprender que una empresa sin control
contable seria un completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca
conocería sus gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la
organización de cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para
la obtención de resultados.Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la
escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un
servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará
abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos
importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y
para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma
la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que
indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.
He aquí la importancia del curso contabilidad en el futuro como ingenieros, si lo hacemos pacientemente, y con bastante dedicacion, seguro que lograremos marcar la pauta, dejando huella y siendo asi unicos en el mercado laboral. Estamos rodeados de un mundo de competitividad, y quien distribuya mejor sus gastos y entradas, sera quien tendra el exito, daremos lo mejor en este proceso de formacion, que nos dara como resultado el estar en ese mundo globalizado, cumpliendo con nuestros deberes.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
CONCLUSION
INDICE
Gracias a este trabajo hemos podido comprender que una empresa sin control
contable seria un completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca
conocería sus gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la
organización de cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para
Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la
escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un
servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará
abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos
importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y
para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma
la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que
indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.
He aquí la importancia del curso contabilidad en el futuro como ingenieros, si lo hacemos pacientemente, y con bastante dedicacion, seguro que lograremos marcar la pauta, dejando huella y siendo asi unicos en el mercado laboral. Estamos rodeados de un mundo de competitividad, y quien distribuya mejor sus gastos y entradas, sera quien tendra el exito, daremos lo mejor en este proceso de formacion, que nos dara como resultado el estar en ese mundo
CONTABILIDAD
BIBLIOGRAFIA
* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.
* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.
* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.
UNAD
Aguirre Arroyave Luís Aníbal. Modulo Contabilidad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. 2009. 112 p.
B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de Bogotá Colombia, 2000. ISBN: 958-41-0071-8. 885p
* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y doctrina, Nueva Legislación, 2008.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012
BIBLIOGRAFIA
* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.
* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.
* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.
INDICE
Modulo Contabilidad. Universidad Nacional
B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de
* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y
Código Cuenta
1105 CAJA
110505 Caja General
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL
11100501 Banco Comercial
11100502 Banco de los Andes
3115 APORTES SOCIALES
31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia
31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 Mercancías para la venta
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 Camiones, volquetas y furgones
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 Seguros y Fianzas
170545 Suscripciones
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organización y Preoperativos
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230501 Otros
Maderas y Diseños s/fact. 1379
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 Honorarios 10%
236540 Compras 3,5%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 Iva Generado
240802 Iva Descontable
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 Venta de Otros Productos
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 Venta de Otros Productos
1110 BANCOS MONEDA NACIONAL
11100501 Banco Comercial
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a EPS Trabajadores
237005 Aportes a EPS Empleador
237006 Aportes ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Aportes Pensionales Trabajadores
238030 Aportes Pensionales Empleador
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 Sueldos
520527 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARP
520569 Aportes EPS
520570 Aportes a fondos de pensiones
520572 Aportes Caja de compensación familiar
520575 Aportes ICBF
520578 SENA
1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA
159215 Equipo de Oficina
159235 Flota y equipo de transporte
170520 Seguros y Fianzas
170545 Suscripciones
171004 Organización y Preoperativos
5230 SEGUROS
523040 Flota y equipo de transporte
5240 GASTOS LEGALES
524010 Registro mercantíl
5260 DEPRECIACIONES
526015 Equipo de Oficina
526035 Flota y equipo de transporte
5265 AMORTIZACIONES
526515 Cargos diferidos
413595 Venta de otros productos
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 Ganancias año 2001
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO