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Seguimiento del Plan de ajuste
plan1_RD_4_2012
Planes
Vigencia del plan: Desde: 2012 / 1T. Valoración: Favorable.
Seleccionar ejercicio: 2019
Información adicional trimestral: Desviaciones / Informe
anual de seguimiento del plan de ajuste.
Ingresos
Gastos
Magnitudes presupuestarias y endeudamiento
Remanente de tesorería
Avance
Información adicional trimestral: pasivos financieros y
comerciales
Avales recibidos
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para
facilitar el pago a proveedores
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Deuda comercial
Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
Finalización del Plan de Ajuste
Una vez facilitada la información anterior, deberá acceder a ”Firma”. Al
hacerlo, la aplicación le solicitará la remisión del documento pdf
explicativo del presente informe de ejecución, realizado lo cual deberá
firmar electrónicamente este envío.
Firma
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Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2019
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Ajustes en ingresos propuestos en el plan
Ver ejemplo (Nota 1)
En miles de euros.
Conforme al artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con periodicidad trimestral.
Ejecución trimestral realizada (acumulada)(*)
Descripción
medida de
ingresos
Dato del plan de ajuste Ajustes acumulados en
ejercicios anteriores 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
Proyección anual 2019
estimada (*)
Ajustes acumulados
hasta el presente
ejercicio
Desviación de la
estimación anual / plan
de ajuste
Medida1:
Subidas
tributarias,
supresión de
exenciones y
bonificaciones
voluntarias.
3.617,78 1.500,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,96-58,51
%
Medida 2:
Refuerzo de la
eficacia de la
recaudación
ejecutiva y
voluntaria
(firma de
convenios de
colaboración
con Estado y/o
CCAA).
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
Medida 3:
Potenciar la
inspección
tributaria para
descubrir
hechos
imponibles no
gravados.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
Medida 4:
Correcta
financiación de
tasas y precios
públicos
0,00 246,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,470,00
%
Medida 5: Otras
medidas por el
lado de los
ingresos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR LAS
3.616,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
%
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MEDIDAS
relativas a
ingresos
CORRIENTES
Ahorro total
generado por
las medidas
relativas a
ingresos
3.617,78 1.747,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747,43-51,69
%
(*) Cuantificación respecto al año anterior
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•
•
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Informe trimestral de seguimiento de gastos del Ejercicio: 2019
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Saldo obligaciones pendientes de
aplicar al ppto al final de cada
trimestre:
Periodo medio de pago a proveedores
(en días): 30,00 15,78 15,78
-47,40
%
Gasto corriente financiado con
remanente de tesorería (afectado y/o
gastos generales):
0,00 0,00
Ajustes en Gastos propuestos en el plan
En miles de euros.
Conforme al artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con periodicidad trimestral.
Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)
Descripción
medida de
gastos
Dato del plan de ajuste Ajustes acumulados en
ejercicios anteriores 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
Proyección anual 2019
estimada (*)
Ajustes acumulados
hasta el presente
ejercicio
Desviación de la
estimación anual / plan
de ajuste
Ahorro en
capítulo 1 del
Pto consolidado
(medidas 1,2, 3,
4, 5, y 6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
Ahorro en
capítulo 2 del
Pto consolidado
(medidas 7, 9,
10, 12, 13, 14 y
15 )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
Ahorro en
capítulo 4 del
Pto consolidado
(medida 8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
Ahorro en
capítulo 6 del
Pto consolidado
(medida 11)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
Ahorro en otras
medidas de
gasto (medida
16)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
%
De ellas
(medida 16)
otras medidas
de gasto
corriente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De ellas
(medida 16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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otras medidas
de gasto no
corriente
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR LAS
MEDIDAS
relativas a
gastos
CORRIENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ahorro total
generado por
las medidas
relativas a
Gastos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0
%
(*) Cuantificación respecto al año anterior
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•
•
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Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento de
Ejercicio: 2019
(sin considerar reintegros de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado)
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Deuda viva: 55.278,63 52.047,50 -5,85
%
A corto plazo(operaciones de tesorería): 1.000,00 0,00-100,00
%
A largo plazo: 54.278,63 52.047,50-4,11
%
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3
ACDGAE): 4.726,71 4.515,71
-4,46
%
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo: 49.551,92 47.531,79-4,07
%
Dato del plan de ajuste a 31/12/2019
Desviación de la
estimación anual / plan
de ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo: 10.718,13 11.686,539,04
%
Cuota total de amortización del principal: 9.897,34 10.833,749,46
%
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3
ACDGAE): 910,70 1.127,65
23,82
%
Resto op. endeudamiento a largo plazo: 8.986,64 9.706,098,00
%
Cuota total de intereses: 820,79 852,793,90
%
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3
ACDGAE): 52,79 63,69
20,64
%
Resto op. endeudamiento a largo plazo: 768,00 789,102,74
%
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Magnitudes Financieras y presupuestarias
Dato del plan de ajuste Proyección anual
estimada
Desviación de la
estimación anual / plan
de ajuste
Ahorro bruto. 13.744,34 16.330,6018,81
%
Ahorro neto. 3.847,00 5.496,8642,88
%
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería 5.496,860,00
%
Saldo de operaciones no financieras. 3.744,11 7.323,9995,61
%
Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional). 348,90 -482,10-238,17
%
Capacidad o necesidad de financiación. 4.093,01 6.841,8967,16
%
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•
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Informe de seguimiento de remanente
Ejercicio: 2019
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Exceso de financiación afectada 6.731,19
Saldos de dudoso cobro 9.395,46 9.197,67 -2,10
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• Accesibilidad
• v 2.0.0- SE m2.1.13
•
•
•
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Avales públicos recibidos en el Ejercicio: 2019
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Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Ejercicio:
2019 4º Trimestre
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•
•
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Informe de seguimiento de deuda comercial. Ejercicio: 2019 4º Trimestre
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Sí
No
Ir a la aplicación de Informes de Morosidad
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Operaciones con derivados y otro pasivo contingente del Ejercicio: 2019
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Otro pasivo
contingente Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre
Pasivo 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivo 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivo 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Resto de
pasivos
contingentes
0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerio de Hacienda
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Plazo previsto de finalización del plan de ajuste. Ejercicio: 2019
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Confirmación de borrado de firma
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Va a borrar la firma del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al 4 trimestre del ejercicio 2019 .
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