Download - SAP-SD- Taller Data Maestra
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Taller Best Practice Datos Maestros Clientes
1 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Creación de Datos Maestros del Cliente
Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC Lógistica – Comercial – Datos Maestros – Interlocutor Comercial – Cliente - Crear
Código de Transacción XD01
2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Grupo de cuentas
El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor. A través del grupo de cuentas se determina: • En qué rango de
números ha de estar el número de la cuenta del cliente,
• Sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,
• Qué datos del registro maestro son obligatorios.
YG01 Cliente BP
Código de Deudor Código de deudor que está registrado en SAP.
C6998
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.
BP01
Organización de Clave que identifica unívocamente la
BP01
2 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Ventas Org. De Ventas.
Canal de Distribución
Clave que identifica unívocamente el Canal de distribución.
01
Sector Clave que identifica unívocamente el sector.
01
3. Haga clic en Continuar .
4. En la etiqueta Dirección en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Tratamiento Los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto
Empresa
3 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios de tratamiento se almacena supeditado a la clave de idioma.
Nombre Componente de la dirección: Nombre de una dirección
ABC AG
Concepto búsqueda1
Denominación breve utilizada para Ayudas para búsqueda
ABC AG
Calle/ Número Nombre de la calle como parte integrante de la dirección.
Av. Benavides 2198
Código Postal/ Población
Código postal como parte integrante de la dirección.
Lima 18, Miraflores
País Clave de país. PE
Región Clave de departamento.
06
Idioma La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos en que se podrán introducir textos en que será la salida de impresión del sistema.
Español
Teléfono Número de teléfono. 51-414-84758
4 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
5. Haga clic en Datos de Control.
6. En la etiqueta Datos de Control en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Acreedor Código del Acreedor o Proveedor registrado en SAP.
<Código de Acreedor>
Solo si se requiere compensar
Ramo
Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad
0003 Ejemplo
5 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
económica. Se utiliza la clave de ramo para limitar las evaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor).
Nº ident.fiscal Indica el número de identificación fiscal. 10103028235
R.U.C. del Cliente. El sistema valida el último dígito del RUC vía el módulo 11.
7. Haga clic en Pagos.
8. En la etiqueta Pagos en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Usted solo tiene que
6 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
actualizar los datos si quiere compensar las partidas del deudor usando un débito directo bancario/ débito automático en el programa de pago automático.
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
País Clave de país. PECuenta en la cual el deudor tiene la cuenta bancaria.
Clave de banco
En este campo se indica la clave de banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente.
002 Clave de Banco/ número de banco
Cuenta bancaria
Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en el banco.
12345678 Ejemplo
Titular de la cuenta
Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor.
ABC AG Ejemplo
9. Haga clic en Personas de Contacto.
7 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
10. En la etiqueta Personas de Contacto en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Nombre Nombre Martínez Ejemplo
Nombre de pila Nombre Laura Ejemplo
Departamento Departamento 002 (Compras) Ejemplo
Función Función 02 (Jefe de compras) Ejemplo
11. Haga clic en Datos de sociedad 12. En la etiqueta Gestión de Cuenta en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad,
ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Cuenta asociada
Cuenta asociada en la contabilidad principal. La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad
1210000000 Ejemplo
8 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios secundaria.
Clave clasif.
Clave para clasificar por números de asignación. Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento.
009
Grupo de tesorería
En la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro a grupos de tesorería.
E2 Ejemplo
Indicador de intereses
Entre aquí un indicador de cálculo de intereses, si desea que la cuenta se incluya en una ejecución automática de cálculo de intereses.
01 Si es necesario
Nº cta. anterior Número de cuenta anterior. 123456 Ejemplo
9 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
13. Haga clic en Pagos
14. En la etiqueta Pagos en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Condiciones de Pago
Clave de condiciones de pago. Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago.
0001 Ejemplo
Gpo. tolerancia
Grupo de tolerancia p.interlocutor comercial/cta.may. Concepto de grupo libremente definible para el interlocutor comercial deudor y acreedor o para cuentas de mayor.
DEB1
10 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Los grupos de tolerancia son unívocos dentro de una sociedad.
Grabar historial de pagos
Indicador que fija que se grabe el historial de pago del deudor. Se registran por mes natural los importes y número de los pagos y el promedio de días de demora. Las informaciones se graban separadamente para pagos con descuento y pagos netos.
Seleccione Si es necesario
Vías de pago
Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar.
E Si es necesario
11 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
15. Haga clic en Correspondencia.
16. En la etiqueta Correspondencia en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Proced. Reclam.
Procedimiento de reclamación. Clave para el procedimiento de reclamación a emplear.
BP01 Ejemplo
Cta. en deudor
Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresa en el deudor.
34567 Ejemplo
Respons. deudor Nombre o sigla del responsable en la empresa del deudor.
Sr. Pérez Juan Ejemplo
Tel. responsable Número de teléfono del responsable en 51-414-3877 Ejemplo
12 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios interlocutor comercial
17. En la etiqueta Retenciones impuestos en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Tipo de Retención
Sirve para la clasificación de distintas retenciones.
C1/IV Ejemplo
13 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios El tipo de retención tiene asignadas algunas características de la retención, por ejemplo:
• fecha/hora de contabilización
• base para el cálculo básico
• base para un acumulado eventual.
Indicador de Retención
A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención.
C1/Detracciones I1/Retenciones
Ejemplo
Ret Impto
Indicador: ¿Autorizado a autoretención de impuestos? Permite que el deudor tenga, frente a la sociedad, derecho a deducir para este tipo de retención de impuestos.
Seleccione Ejemplo
Aut. Ret de
Fecha a partir de la cual
• la sociedad para el tipo de retención está preparada para la deducción.
• el deudor para el tipo de retención
01.01.2000 Ejemplo
14 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios está preparado para la deducción. La fecha debe indicarse en los datos maestros de deudor.
Aut. Ret a
Fecha hasta la que se tiene autorización para retención de impuestos.
31.12.2010 Ejemplo
18. Haga clic en Datos de Ventas 19. En la etiqueta Ventas en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los
datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Zona de Ventas Zona o región geográfica de ventas.
NORTH Ejemplo
Oficina Ventas
Sucursal responsable de la venta de determinados productos y servicios en un zona
BP01 Ejemplo
15 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios de ventas
Gr. Vendedores
Agrupación de vendedores responsables de la comercialización de determinados productos o servicios
001 Ejemplo
Grupo clientes
Define un determinado grupo de cliente (p. ej. mayoristas o minoristas) y se utiliza para determinar precios y con fines estadísticos.
02 Ejemplo
Moneda Moneda del cliente en una hora de ventas.
PEN Ejemplo
Grupo de precios
Agrupación de clientes sujetos a una misma determinación de precios.
01 Ejemplo
Esquema cliente
Determina el esquema de cálculo que el sistema debe aplicar automáticamente cuando se debe crear un documento de ventas para el cliente.
1 Ejemplo
16 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
20. En la etiqueta Expedición en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese
los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Prioridad de entrega Prioridad de entrega asignada a una posición
1 Ejemplo
Condición de expedición
Estrategia general de expedición con la que se entregan mercancías del proveedor al cliente
01 Ejemplo
Agrupamiento de pedidos
Indica si está o no permitido agrupar los pedidos de un cliente el momento
Seleccionar Ejemplo
17 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios de crear las entregas.
Entregas parciales p.posición
Indica si el cliente desea para las posiciones de un pedido, entregas completas o diversas parciales
(Entrega parcial permitida) Ejemplo
Entregas parciales máximas
Número máximo de entregas parciales (inclusive la primer entrega), que se pueden efectuar la entrega de la cantidad pedida de esta posición
9 Ejemplo
18 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
21. En la etiqueta Factura en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Incoterms
Fórmulas usuales de contrato que corresponden a las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
FH Chimbote Ejemplo
Condición de pago
Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de
0001 Ejemplo
19 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios descuento y plazos de pago
Grupo de imputación
Grupo de imputación en donde el sistema contabiliza automáticamente el documento de ventas
01 Ejemplo
Impuestos – Clasificación
Identifica la obligación fiscal del cliente de acuerdo con la estructura fiscal de su país.
1 (Sujeto a Impuesto) Ejemplo
22. En la etiqueta Func.Interlocutor en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas,
ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
20 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
FR Abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor
AG/RE/RG/WE Ejemplo
Número Código del cliente o proveedor según corresponda
C6999/ C6999/ C6999/ C6999 Ejemplo
23. Haga clic en Grabar .
Resultado El registro maestro del deudor ha sido creado.
Mantenimiento de Datos Maestros del Cliente
21 de 22
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes
Organización/área: Ventas y Distribución
Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado
Página
Modificar Cliente Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD02
Reversión: Modificar Cliente
Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD02
Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura
Comentarios
Visualizar Cliente Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD03
Reversión: Visualizar Cliente
Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD03
Menú rol de negocio Logística – Comercial – Datos Maestros – Interlocutor Comercial – Cliente - Visualizar
Comentarios
22 de 22